Mohács Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2026. (II. 16.) önkormányzati rendelete
a 2026. évi költségvetésről
Hatályos: 2026. 02. 17Mohács Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2026. (II. 16.) önkormányzati rendelete
a 2026. évi költségvetésről
[1] Mohács Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat 2026. évi költségvetésének meghatározása érdekében alkotja meg rendeletét.
[2] Mohács Város Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) által adott felhatalmazás alapján – figyelemmel Magyarország 2026. évi központi költségvetéséről szóló 2025. évi LXIX. törvény és az Áht. végrehajtására kiadott 368/2011.(XII.31.) Korm. rendeletben (Ávr.) foglaltakra – Mohács Város Önkormányzata 2026. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól, valamint a végrehajtáshoz kapcsolódó önkormányzati rendeletek módosításáról az alábbi rendeletet alkotja:
A rendelet tartalma és mellékletei
1. § Mohács Város Önkormányzata költségvetési rendeletének az alábbi elemeket kell tartalmaznia:
1. a rendelet hatályát
2. az önkormányzat címrendjét
3. az önkormányzat létszámkeretét
4. az önkormányzat költségvetési bevételi előirányzatait és költségvetési kiadási előirányzatait
a) működési bevételek és működési kiadások, felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások, kiemelt előirányzatok, és
b) kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban,
5. az önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetési bevételi előirányzatait és költségvetési kiadási előirányzatait
a) kiemelt előirányzatok,
b) kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban,
6. a költségvetési egyenleg összegét működési bevételek és működési kiadások egyenlege és a felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege szerinti bontásban,
7. a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételi előirányzatokat,
8. a költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételi előirányzatokat és finanszírozási kiadási előirányzatokat,
9. a költségvetési év azon fejlesztési céljait, amelyek megvalósításához a Gst 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé, az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegével együtt,
10. a Gst 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és az önkormányzati garanciákból és önkormányzati kezességekből fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a garancia, kezesség érvényesíthetőségéig, és a Gst 45. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit, és
11. a költségvetés végrehajtásával kapcsolatos hatásköröket, így különösen a Mötv. 68. § (4) bekezdése szerinti értékhatárt, a finanszírozási bevételekkel és a finanszírozási kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket, valamint a 34. § (2) bekezdése szerinti esetleges felhatalmazást.
12. a költségvetési rendeletben elkülönítetten szerepel az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgáló általános tartalék és céltartalék.
13. a költségvetés előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul a következő mérlegeket és kimutatásokat kell – szöveges indokolással együtt – bemutatni:
a) a helyi önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban, előirányzat felhasználási tervét,
b) a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve,
c) a közvetett támogatásokat – így különösen adóelengedéseket, adókedvezményeket – tartalmazó kimutatást legalább az alábbi részletezettségben kell bemutatni:
- az ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege,
- a lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege,
- a helyi adóknál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként,
- a helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege, és
- az egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege.
14. A 29/A. § szerinti tervszámoknak megfelelően a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban, és a 29/A. § szerinti tervszámoktól történő esetleges eltérés indokait.
15. az EU-s pályázati eszközöket,
16. a normatív állami hozzájárulásokat,
17. a céljelleggel juttatott támogatásokat,
18. a gördülő tervezést,
19. a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság véleményét,
20. az önkormányzat fenntartásban működő költségvetési szervekkel történt egyeztetés dokumentumát,
21. a költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályokat,
22. a záró rendelkezéseket,
23. a hatálybalépést.
A rendelet hatálya
2. § A rendelet hatálya kiterjed Mohács Város Önkormányzatának Képviselő-testületére, annak bizottságaira, a Mohácsi Polgármesteri Hivatalra, és az önkormányzat felügyelete alá tartozó intézményekre, továbbá mindazon természetes és jogi személyekre és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre, akik, valamint amelyek e költségvetésből támogatásban részesülnek.
Címrend, létszámkeret
3. § (1) Mohács Város Önkormányzata címrendjét az 1. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.
(2) Az önállóan működő és gazdálkodó és az önállóan működő költségvetési szervek külön-külön alkotnak egy-egy címet.
(3) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő kiadások és bevételek a 7–11. mellékletek szerinti felsorolásban külön-külön címet alkotnak.
4. § Az Önkormányzatnak és költségvetési szerveinek létszámkeretét a Képviselő-testület a 2. melléklet szerint állapítja meg.
A költségvetés bevételi, kiadási főösszegei
5. § (1) Mohács Város Önkormányzata 2026. évi költségvetésének
a) kiadási főösszege 23.931.500 eFt, ebből tárgyévi kiadások összege 23.931.500 eFt,
b) bevételi főösszege 23.931.500 eFt, ebből tárgyévi bevételek összege 16.297.037 eFt,
c) tárgyévi hiánya 7.634.463 eFt, ebből működési hiány 904.725 eFt, fejlesztési hiány 6.729.738 eFt,
d) működési célú kiadás összege 8.458.385 eFt,
ebből személyi jellegű kiadás 1.707.993 eFt,
munkaadókat terhelő járulékok 198.880 eFt,
dologi kiadások 1.121.195 eFt,
ellátottak pénzbeni juttatása 35.700 eFt,
átadott pénzeszközök 4.547.070 eFt,
felújítási kiadások 0 eFt,
felhalmozási kiadások 35.610 eFt,
működési célú tartalékok 1.962 eFt.
működési célú bevétel összege 8.458.385 eFt,
e) felhalmozási célú kiadások 15.473.115 eFt,
ebből
személyi jellegű kiadás 0 eFt,
munkaadókat terhelő járulékok 0 eFt,
dologi kiadás 536.983 eFt,
átadott pénzeszközök 137.163 eFt,
felújítások összege 105.000 eFt,
felhalmozási kiadások 13.926.867 eFt,
hiteltörlesztés 0 eFt,
kölcsönök nyújtása 19.000 eFt,
kamat kiadások 0 eFt,
fejlesztési célú tartalékok 748.102 eFt,
felhalmozási célú bevételek 15.473.115 eFt,
f) költségvetési hiány belső finanszírozása:
előző évi pénzmaradvány igénybe-vétele 7.634.463 eFt, ebből működési célú 904.725 eFt, fejlesztési célú 6.729.738 eFt.
g) költségvetési hiány külső finanszírozása:
fejlesztési/működési célú hitel felvétel tervezett összege 0 eFt.
(2) Mohács Város Önkormányzatának összevont pénzügyi mérleget a 3. melléklet tartalmazza.
(3) Az (1) bekezdésben meghatározott pénzügyi mérleg működési bevételi és kiadási előirányzatait, az 5. melléklet, a felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatait a 4. melléklet tartalmazza mérlegszerűen, egymástól elkülönítetten, együtt egyensúlyban.
Tartalékok, és azok felhasználási rendje
6. § (1) Mohács Város Önkormányzata a gazdálkodás biztonsága érdekében az előre nem tervezhető kiadások biztosítására, az intézményi működtetés hiányának pótlására, az esetlegesen elmaradó bevételek kompenzálására általános tartalékot, valamint céltartalékként pályázati és polgármesteri alapot képez.
(2) Az önkormányzati költségvetési tartalék összesen 750.064 eFt, melyből
a) általános tartalék 1.962 eFt,
b) fejlesztési tartalék 748.102 eFt,
c) A pályázati-, és polgármesteri alap felosztását a 13. melléklet tartalmazza.
(3) A tartalékok felhasználási rendjét a 57. számú szabályzat tartalmazza.
Működési és fenntartási költségvetés
7. § (1) Az önkormányzat működési és fenntartási költségvetését a 6. melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat 6. melléklet szerinti működési és fenntartási költségvetését az egyes intézmények vonatkozásában a következő mellékletek részletezik:
- az Önkormányzat, a Mohácsi Polgármesteri Hivatal és a delegált önállóan működő költségvetési szervek működési és fenntartási költségvetését a 7–11. melléklet,
Felújítási és felhalmozási költségvetés és EU pályázati eszközök
8. § (1) Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadása összesen 14.067.477 eFt, ebből
a) a beruházások előirányzata 13.962.477 eFt,
b) a felújítások előirányzata 105.000 eFt,
(2) Az (1) bekezdésben szereplő összegekből az EU-s pályázati források bevonásával megvalósuló projektek kiadása 1.179.004 eFt, bevétele 826.368 eFt,
(3) A fejlesztési forrásokat a következő bevételek képezik:
- környezetvédelmi bírság önkormányzatot illető része,
- önkormányzati tulajdon után kapott osztalék,
- telek és ingatlanértékesítés bevételei,
- lakásértékesítésből, törlesztésből, lakáshitel visszafizetésből származó bevétel,
- lekötött eszközök után kamatok,
- közműfejlesztési hozzájárulások,
- közterület-foglalási díjak,
- földterület bérbeadásából képződő bevétel,
- értékpapír értékesítésből származó bevétel, értékpapírok kamatai,
- fejlesztésre átvett eszközök,
- fejlesztési pályázatok elnyert eszközei,
- cél és címzett támogatások,
- fejlesztési hitelek,
- EU-s pályázati eszközök.
(4) Az önkormányzat felújítási és felhalmozási költségvetését a 12. melléklet tartalmazza.
(5) A pályázati alap felosztását a 13. melléket tartalmazza.
(6) A fejlesztési eszközök megfelelő előirányzataiból képezett környezetvédelmi alapot a 14. melléklet, a lakásalapot a 15. melléklet tartalmazza.
(7) Az Önkormányzat EU-s forrásokból megvalósítani tervezett fejlesztéseit a 16. melléklet tartalmazza.
Normatív állami hozzájárulás
9. § Mohács város önkormányzatának juttatott állami hozzájárulások mértékét a 17. melléklet tartalmazza.
A céljelleggel juttatott támogatások
10. § (1) A céljelleggel juttatott támogatásokat a 18. melléklet tartalmazza.
(2) A céljelleggel juttatott támogatásokból a társadalmi szervezetek, alapítványok támogatására elkülönített alap felosztásáról a Képviselő-testület a költségvetés elfogadását követő ülésén dönt.
(3) A 13–15. mellékleteket a Képviselő-testület az egyes pótköltségvetések során az alapok felosztásának megfelelően módosítja.
(4) A nemzetiségi önkormányzatok részére juttatott támogatásokat az Önkormányzat igazgatási költségvetése tartalmazza.
(5) A céljelleggel juttatott támogatások igénylési és elszámolási rendjét a 58. szabályzat tartalmazza.
Többéves kihatással járó döntések
11. § Az Önkormányzat többéves kihatással járó döntéseinek számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve a 19. melléklet tartalmazza.
Gördülő tervezés
12. § Az Önkormányzat költségvetésének tárgyévet követő két évben várható előirányzatait a 20. melléklet tartalmazza.
Az előirányzat-felhasználási ütemterv
13. § Az előirányzat-felhasználási ütemtervet és annak indoklását a 21. melléklet tartalmazza.
Az Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások
14. § Az Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások Áht. 24. § (4) bekezdésének c) pontja és az Ávr. 28. § a-e) pontja alapján készített kimutatását a 22. melléklet tartalmazza.
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság véleménye
15. § A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 2026. évi költségvetésről alkotott véleményét a 23. melléklet tartalmazza.
Az önállóan működő és gazdálkodó, valamit az önállóan működő költségvetési szervekkel történt egyeztetés dokumentuma
16. § Az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő szervek vezetőivel történt egyeztetés dokumentálását a 24. melléklet tartalmazza.
Az önkormányzat Áht. 29/A. §-a szerinti tervszámok
17. § Az önkormányzat Áht. 29/A. §-a szerinti tervszámokat a 25. melléklet tartalmazza.
Kötelező- és önként vállalt feladatok
18. § A kötelező- és önként vállalt feladatok kimutatását a 26. melléklet tartalmazza.
A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
19. § (1) Az önkormányzati költségvetési szervek többlet-bevételének felhasználása a Képviselő-testület előzetes jóváhagyása és a saját előirányzat módosítása után történhet meg.
(2) Az önkormányzati költségvetési szerveknél a havi illetmény kifizetése a tárgyhót követő hónap 5. napján történik, kivéve, ha az ünnepnapra vagy munkaszüneti napra esik, mert ez esetben a kifizetés a 5-ét megelőző utolsó munkanapon történik.
(3) Az önkormányzat és az önkormányzati költségvetési szervek számláját a Raiffeisen Bank ZRt. vezeti.
(4) Az önkormányzati költségvetési szervek a Képviselő-testület jóváhagyása nélkül kezességvállalásra és hitelfelvételre nem jogosultak.
(5) Az önkormányzati költségvetési gazdálkodás átmeneti likviditási zavarait a számlavezető pénzintézetnél létesített 300 millió forint mértékű folyószámlahitellel biztosítja. A fejlesztési feladatokkal kapcsolatban szükségessé váló hitelek felvételéről a Képviselő-testület egyedileg dönt.
(6) A hitelműveletekkel kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület felhatalmazása alapján, annak utólagos tájékoztatásával a polgármester gyakorolja.
(7) Az 5. bekezdésben felsoroltak végrehajtásaként a Képviselő-testület megbízza a polgármestert,
a) hogy a folyószámla-hitelkerettel kapcsolatos tárgyalásokat folytassa le a számlavezető pénzintézettel, és a folyószámla-hitelszerződést írja alá,
b) felhalmozási hitel esetében a hitelfelvétel érdekében, amennyiben azt a törvény kötelezővé teszi, a közbeszerzési eljárást és kormányzati engedélykérést folytassa le és a nyertes pályázóval kösse meg a hitelszerződést.
(8) Az önkormányzatnál és intézményeiben a kisértékű tárgyi eszközök háromévenként kerülnek leltározásra.
A költségvetés előirányzatainak módosítására, átcsoportosítására vonatkozó szabályok
20. § Mohács Város Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak módosítását és a kiadások közötti átcsoportosításokat saját hatáskörében végrehajtson. A Képviselő-testület utólag, a végrehajtott előirányzat módosítások, és átcsoportosítások átvezetéseként módosítja költségvetési rendeletet.
Záró rendelkezések
21. § (1) Az Áht. 25. § (4) bekezdése alapján a Polgármester beszámol a Képviselő-testületnek arról, hogy az önkormányzatot illető bevételek beszedése és az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése a jogszabályi előírások szerint történt, és az átmeneti gazdálkodás során keletkező bevételek és teljesített kiadások jelen költségvetési rendeletbe beépítésre kerültek.
(2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a költségvetési szervek vezetőit az önkormányzat költségvetésében elfogadott, előírt bevételek beszedésére, kiadások teljesítésére.
(3) A Képviselő-testület 2026. évben a köztisztviselői illetményalap mértékét 46.380 Forint összegben állapítja meg.
Hatályba lépés
22. § Ez a rendelet 2026. február 17-én lép hatályba, rendelkezéseit 2026. január 1-jétől kell alkalmazni.
1. melléklet az 1/2026. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
|
Önállóan működő és gazdálkodó intézmények |
||||
|
Sorsz. |
Címek |
Törzsszám |
Alcímek |
Törzsszám |
|
1 |
Mohács Város Önkormányzata |
724012 |
||
|
2 |
Mohácsi Polgármesteri Hivatal |
330365 |
||
|
Önállóan működő intézmények |
||||
|
2.1 |
Közétkeztetési Ellátó Szervezet |
630115 |
||
|
2.2 |
Kanizsai Dorottya Múzeum |
802815 |
||
|
2.3 |
Mohácsi Jenő Városi Könyvtár és Művelődési Ház |
844460 |
||
2. melléklet az 1/2026. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
|
Sorszám |
Megnevezés |
Engedélyezett létszám |
|||
|
Szakdolgozó |
Gazdasági |
Egyéb |
Összesen |
||
|
1. |
Mohács Város Önkormányzata |
31 |
0 |
40 |
71 |
|
2. |
Mohácsi Polgármesteri Hivatal |
51 |
0 |
20 |
71 |
|
3. |
Mohácsi Jenő Városi Könyvtár és Művelődési Ház |
5 |
1 |
1 |
7 |
|
4. |
Kanizsai Dorottya Múzeum |
7 |
0 |
1 |
8 |
|
5. |
Közétkeztetési Ellátó Szervezet |
12 |
3 |
22,5 |
37,5 |
|
összesen |
106 |
4 |
84,5 |
194,5 |
|
|
Pályázat |
Mohács Város Önkormányzata |
5,25 |
5,25 |
||
|
Képzés |
KESZ- tanulók |
8 |
8 |
||
|
Közfoglalkoztatás |
|||||
|
Mohács Város Önkormányzata |
58 |
58 |
|||
|
Kanizsai Dorottya Múzeum |
1 |
1 |
|||
|
Közfoglalkoztaztás összesen |
0 |
0 |
59 |
59 |
|
|
Mindösszesen |
111,25 |
4 |
151,5 |
266,75 |
|
3. melléklet az 1/2026. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
|
Bevételek |
2026. évi eredeti |
… |
… |
… |
Kiadások |
2026. évi eredeti |
… |
… |
… |
|
1. Állami hozzájárulás |
3 920 030 |
1. Intézmények, feladatok kiadásai |
|||||||
|
Normatív támogatás |
ebből: |
||||||||
|
Normatív kötött felhasználású támogatás |
3 920 030 |
Személyi juttatások |
1 707 993 |
||||||
|
Központosított támogatás |
Munkaadókat terhelő járulékok |
198 880 |
|||||||
|
Fejlesztési célú állami támogatás |
Dologi kiadások |
1 658 178 |
|||||||
|
2. Átengedett bevételek |
2.Ellátottak juttatásai |
35 700 |
|||||||
|
SZJA átengedett mértéke |
3. Átadott pénzeszközök |
4 684 233 |
|||||||
|
Jövedelem diff. mérséklése |
|||||||||
|
Kiegészítő támogatás |
|||||||||
|
Gépjárműadó |
|||||||||
|
3. Átvett pénzeszközök |
9 139 642 |
4. Felújítási kiadások |
105 000 |
||||||
|
Működési célú pénzeszközátvétel |
1 043 031 |
5. Felhalmozási kiadások |
13 962 477 |
||||||
|
ebből OEP-től |
135 000 |
6. Pénzforgalom nélküli kiadások |
750 064 |
||||||
|
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel |
7 961 611 |
ebből: |
|||||||
|
4. Saját bevételek |
3 202 899 |
Céltartalék |
|||||||
|
Intézményi működési bevételek, kamatok |
758 900 |
Általános tartalék |
1 962 |
||||||
|
Helyi adó bevételek |
2 291 400 |
Fejlesztési tartalék |
748 102 |
||||||
|
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek |
150 000 |
7. Kölcsönök nyújtása |
19 000 |
||||||
|
Hatósági jogkörhöz köthető bevételek |
2 599 |
8. Állami támogatás visszafizetése |
374 461 |
||||||
|
5. Kölcsönök, osztalékok bevétele |
34 466 |
Szolidaritási hozzájárulás |
435 514 |
||||||
|
6. Előző évi pénzmaradvány |
|||||||||
|
Tárgyévi bevételek összesen |
16 297 037 |
Tárgyévi kiadások összesen |
23 931 500 |
||||||
|
7. Finanszírozási műveletek |
7 634 463 |
9. Finanszírozási műveletek (betét lekötés) |
|||||||
|
Előző évi pénzmaradvány |
7 634 463 |
Hitel törlesztés |
|||||||
|
Lekötött betét felbontás |
|||||||||
|
Értékpapír értékesítés |
Értékpapír vásárlás |
||||||||
|
8. Függő bevétel |
10. Függő kiadás |
||||||||
|
Bevételek összesen |
23 931 500 |
Kiadások összesen |
23 931 500 |
||||||
|
Egyenleg |
4. melléklet az 1/2026. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
|
Bevételek |
2026. évi eredeti |
… |
… |
… |
Kiadások |
2026. évi eredeti |
… |
… |
… |
|
1. Állami hozzájárulás |
1. Intézmények, feladatok kiadásai |
536 983 |
|||||||
|
Normatív támogatás |
ebből: |
||||||||
|
Normatív kötött felhasználású támogatás |
Személyi juttatások |
||||||||
|
Központosított támogatás |
Munkaadókat terhelő járulékok |
||||||||
|
Fejlesztési célú állami támogatás |
Dologi kiadások |
536 983 |
|||||||
|
2. Átengedett bevételek |
2.Ellátottak juttatásai |
||||||||
|
SZJA átengedett mértéke |
3. Átadott pénzeszközök |
137 163 |
|||||||
|
Jövedelem diff. mérséklése |
|||||||||
|
Kiegészítő támogatás |
|||||||||
|
Gépjárműadó |
|||||||||
|
3. Átvett pénzeszközök |
8 525 411 |
4. Felújítási kiadások |
105 000 |
||||||
|
Működési célú pénzeszközátvétel |
563 800 |
5. Felhalmozási kiadások |
13 926 867 |
||||||
|
ebből OEP-től |
6. Pénzforgalom nélküli kiadások |
748 102 |
|||||||
|
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel |
7 961 611 |
ebből: |
|||||||
|
4. Saját bevételek |
183 500 |
Céltartalék |
|||||||
|
Intézményi működési bevételek, kamatok |
33 500 |
Általános tartalék |
|||||||
|
Helyi adó bevételek |
Fejlesztési tartalék |
748 102 |
|||||||
|
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek |
150 000 |
7. Kölcsönök nyújtása |
19 000 |
||||||
|
Hatósági jogkörhöz köthető bevételek |
8. Állami tám.visszfiz., |
||||||||
|
5. Kölcsönök, osztalékok bevétele |
34 466 |
||||||||
|
6. Előző évi ki nem utalt |
|||||||||
|
Tárgyévi bevételek összesen |
8 743 377 |
Tárgyévi kiadások összesen |
15 473 115 |
||||||
|
7. Finanszírozási műveletek |
6 729 738 |
9. Finanszírozási műveletek |
|||||||
|
Előző évi pénzmaradvány |
6 729 738 |
Hitel törlesztés |
|||||||
|
Lekötött betét felbontás |
Betét lekötés |
||||||||
|
Értékpapír értékesítés |
Értékpapír vásárlás |
||||||||
|
8. Függő bevétel |
10. Függő kiadás |
||||||||
|
Bevételek összesen |
15 473 115 |
Kiadások összesen |
15 473 115 |
||||||
|
Egyenleg |
5. melléklet az 1/2026. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
|
Bevételek |
2026. évi eredeti |
… |
… |
… |
Kiadások |
2026. évi eredeti |
… |
… |
… |
|
1. Állami hozzájárulás |
3 920 030 |
1. Intézmények, feladatok kiadásai |
3 028 068 |
||||||
|
Normatív támogatás |
ebből: |
||||||||
|
Intézményeknek átadott állami támogatás |
Személyi juttatások |
1 707 993 |
|||||||
|
Központosított támogatás |
3 920 030 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
198 880 |
||||||
|
Fejlesztési célú állami támogatás |
Dologi kiadások |
1 121 195 |
|||||||
|
2. Átengedett bevételek |
2.Ellátottak juttatásai |
35 700 |
|||||||
|
SZJA átengedett mértéke |
3. Átadott pénzeszközök |
4 547 070 |
|||||||
|
Jövedelem diff. mérséklése |
|||||||||
|
Kiegészítő támogatás |
|||||||||
|
Gépjárműadó |
|||||||||
|
3. Átvett pénzeszközök |
614 231 |
4. Felújítási kiadások |
|||||||
|
Működési célú pénzeszközátvétel |
479 231 |
5. Felhalmozási kiadások |
35 610 |
||||||
|
ebből OEP-től |
135 000 |
6. Pénzforgalom nélküli kiadások |
1 962 |
||||||
|
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel |
ebből: |
||||||||
|
4. Saját bevételek |
3 019 399 |
Céltartalék |
|||||||
|
Intézményi működési bevételek, kamatok |
725 400 |
Általános tartalék |
1 962 |
||||||
|
Helyi adó bevételek |
2 291 400 |
Fejlesztési tartalék |
|||||||
|
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek |
7. Kölcsönök nyújtása |
||||||||
|
Hatósági jogkörhöz köthető bevételek |
2 599 |
8. Állami tám.visszfiz., |
374 461 |
||||||
|
5. Kölcsönök, osztalékok bevétele |
9. Szolidaritási hozzájárulás |
435 514 |
|||||||
|
6. Előző évi ki nem utalt |
|||||||||
|
Tárgyévi bevételek összesen |
7 553 660 |
Tárgyévi kiadások összesen |
8 458 385 |
||||||
|
7. Finanszírozási műveletek |
904 725 |
9. Finanszírozási műveletek |
|||||||
|
Előző évi pénzmaradvány |
904 725 |
Hitel törlesztés |
|||||||
|
Hitel felvétel |
|||||||||
|
Értékpapír értékesítés |
Értékpapír vásárlás |
||||||||
|
8. Függő bevétel |
10. Függő kiadás |
||||||||
|
Bevételek összesen |
8 458 385 |
Kiadások összesen |
8 458 385 |
||||||
|
Egyenleg |
6. melléklet az 1/2026. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
|
Önkormányzat és intézményei összesen |
||||
|
Bevételek |
2026. évi eredeti |
… |
… |
… |
|
1.Közhatalmi bevételek |
2 599 |
- |
- |
- |
|
2.Intézményi működési bevételek |
534 100 |
- |
- |
- |
|
3.ÁFA bevételek, visszatérülések |
188 300 |
- |
- |
- |
|
4.Felhalmozási |
- |
- |
- |
- |
|
5.Támogatások átvett pénzeszközök |
479 231 |
- |
- |
- |
|
-működésre |
479 231 |
- |
- |
- |
|
-felhalmozásra |
- |
- |
- |
- |
|
6.OEP-től átvett |
135 000 |
- |
- |
- |
|
7.Normativ állami támogatás |
- |
- |
- |
- |
|
8.Központosított, és egyéb állami támog. |
- |
- |
- |
- |
|
9.Normativ állami tám. kötött felhasználású |
3 920 030 |
|||
|
10.Önkormányzati finanszírozás |
||||
|
11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.) |
- |
- |
||
|
12.Előző évi pénzmaradvány |
904 725 |
- |
- |
- |
|
13.Kamat bevétel |
3 000 |
- |
- |
- |
|
14.Kölcsön visszatérülés |
- |
- |
- |
- |
|
15.Előző évi ktgv-i kieg vtér./ÁH megelőlegezés |
- |
- |
- |
- |
|
16.Helyi adók |
2 291 400 |
- |
- |
- |
|
0 |
- |
- |
||
|
Bevételek összesen |
8 458 385 |
- |
- |
- |
|
Kiadások |
||||
|
1.Személyi juttatások |
1 707 993 |
- |
- |
- |
|
2.Munkaadót terhelő járulékok |
198 880 |
- |
- |
- |
|
3.Dologi kiadások |
810 780 |
- |
- |
- |
|
-közüzemi díjak |
103 450 |
- |
- |
- |
|
-szakmai |
707 330 |
- |
- |
- |
|
4.Ellátottak pénzbeni juttatásai |
35 700 |
- |
- |
- |
|
5.Felujitási kiadások |
- |
- |
- |
- |
|
6.Felhalmozási kiadások |
35 610 |
- |
- |
- |
|
7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások |
4 547 070 |
- |
- |
- |
|
8.Finanszírozási kiadások |
||||
|
9. Általános Forgalmi Adó kiadások |
310 415 |
- |
- |
- |
|
10.Tartalékok |
1 962 |
- |
- |
- |
|
11.Szolidaritási hozzájárulás |
435 514 |
- |
- |
- |
|
12. IPA növ. Elvonás/ előző évi ÁH megelől. |
374 461 |
- |
- |
- |
|
0 |
- |
- |
- |
- |
|
Kiadások összesen |
8 458 385 |
- |
- |
- |
|
Egyenleg |
- |
- |
- |
- |
7. melléklet az 1/2026. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
|
Önkormányzat |
||||
|
Bevételek |
2026. évi eredeti |
… |
… |
… |
|
1.Közhatalmi bevételek |
1 099 |
- |
- |
- |
|
2.Intézményi működési bevételek |
323 850 |
- |
- |
- |
|
3.ÁFA bevételek, visszatérülések |
88 300 |
- |
- |
- |
|
4.Felhalmozási |
- |
- |
- |
- |
|
5.Támogatások átvett pénzeszközök |
425 565 |
- |
- |
- |
|
-működésre |
425 565 |
- |
- |
- |
|
-felhalmozásra |
- |
- |
- |
- |
|
6.OEP-től átvett |
135 000 |
- |
- |
- |
|
7.Normativ állami támogatás |
- |
- |
- |
- |
|
8.Központosított, és egyéb állami támog. |
- |
- |
- |
- |
|
9.Normativ állami tám. kötött felhasználású |
3 920 030 |
- |
- |
- |
|
10.Önkormányzati finanszírozás |
- |
- |
- |
- |
|
11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.) |
- |
- |
- |
- |
|
12.Előző évi pénzmaradvány |
885 874 |
- |
- |
- |
|
13.Kamat bevétel |
3 000 |
- |
- |
- |
|
14.Kölcsön visszatérülés |
- |
- |
- |
- |
|
15.Előző évi ktgv-i kieg vtér./ÁH megelőlegezés |
- |
- |
- |
- |
|
16.Helyi adók |
2 291 400 |
- |
- |
- |
|
- |
- |
- |
- |
- |
|
Bevételek összesen |
8 074 118 |
- |
- |
- |
|
Kiadások |
||||
|
1.Személyi juttatások |
757 225 |
- |
- |
- |
|
2.Munkaadót terhelő járulékok |
87 970 |
- |
- |
- |
|
3.Dologi kiadások |
466 655 |
- |
- |
- |
|
-közüzemi díjak |
72 300 |
- |
- |
- |
|
-szakmai |
394 355 |
- |
- |
- |
|
4.Ellátottak pénzbeni juttatásai |
35 700 |
- |
- |
- |
|
5.Felujitási kiadások |
- |
- |
- |
- |
|
6.Felhalmozási kiadások |
17 250 |
- |
- |
- |
|
7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások |
4 547 070 |
- |
- |
- |
|
8.Finanszírozási kiadások |
1 186 546 |
- |
- |
- |
|
9. Általános Forgalmi Adó kiadások |
163 765 |
- |
- |
- |
|
10.Tartalékok |
1 962 |
- |
- |
- |
|
11.Szolidaritási hozzájárulás |
435 514 |
- |
- |
- |
|
12. IPA növ. Elvonás/ előző évi ÁH megelől. |
374 461 |
- |
- |
- |
|
- |
- |
- |
- |
|
|
Kiadások összesen |
8 074 118 |
- |
- |
- |
|
Egyenleg |
- 0 |
- |
- |
- |
8. melléklet az 1/2026. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
|
Mohácsi Polgármesteri Hivatal |
||||
|
Bevételek |
2026. évi eredeti |
… |
… |
… |
|
1.Közhatalmi bevételek |
1 500 |
- |
- |
- |
|
2.Intézményi működési bevételek |
10 000 |
- |
- |
- |
|
3.ÁFA bevételek, visszatérülések |
- |
- |
- |
- |
|
4.Felhalmozási |
- |
- |
- |
- |
|
5.Támogatások átvett pénzeszközök |
53 666 |
- |
- |
- |
|
-működésre |
53 666 |
- |
- |
- |
|
-felhalmozásra |
- |
- |
- |
- |
|
6.OEP-től átvett |
- |
- |
- |
- |
|
7.Normativ állami támogatás |
- |
- |
- |
- |
|
8.Központosított, és egyéb állami támog. |
- |
- |
- |
- |
|
9.Normativ állami tám. kötött felhasználású |
381 557 |
- |
- |
- |
|
10.Önkormányzati finanszírozás |
328 910 |
- |
- |
- |
|
11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.) |
- |
- |
- |
- |
|
12.Előző évi pénzmaradvány |
16 554 |
- |
- |
- |
|
13.Kamat bevétel |
- |
- |
- |
- |
|
14.Kölcsön visszatérülés |
- |
- |
- |
- |
|
15.Előző évi ktgv-i kieg vtér./ÁH megelőlegezés |
- |
- |
- |
- |
|
16.Helyi adók |
- |
- |
- |
- |
|
- |
- |
- |
- |
- |
|
Bevételek összesen |
792 187 |
- |
- |
- |
|
Kiadások |
||||
|
1.Személyi juttatások |
631 305 |
- |
- |
- |
|
2.Munkaadót terhelő járulékok |
78 532 |
- |
- |
- |
|
3.Dologi kiadások |
62 350 |
- |
- |
- |
|
-közüzemi díjak |
9 650 |
- |
- |
- |
|
-szakmai |
52 700 |
- |
- |
- |
|
4.Ellátottak pénzbeni juttatásai |
- |
- |
- |
- |
|
5.Felujitási kiadások |
- |
- |
- |
- |
|
6.Felhalmozási kiadások |
10 000 |
- |
- |
- |
|
7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások |
- |
- |
- |
- |
|
8.Finanszírozási kiadások |
- |
- |
- |
- |
|
9. Általános Forgalmi Adó kiadások |
10 000 |
- |
- |
- |
|
10.Tartalékok |
- |
- |
- |
- |
|
11.Szolidaritási hozzájárulás |
- |
- |
- |
- |
|
12. IPA növ. Elvonás/ előző évi ÁH megelől. |
- |
- |
- |
- |
|
- |
- |
- |
- |
- |
|
Kiadások összesen |
792 187 |
- |
- |
- |
|
Egyenleg |
0 |
- |
- |
- |
9. melléklet az 1/2026. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
|
Közétkeztetési Ellátó Szervezet |
||||
|
Bevételek |
2026. évi eredeti |
… |
… |
… |
|
1.Közhatalmi bevételek |
||||
|
2.Intézményi működési bevételek |
185 000 |
|||
|
3.ÁFA bevételek, visszatérülések |
100 000 |
|||
|
4.Felhalmozási |
||||
|
5.Támogatások átvett pénzeszközök |
- |
- |
- |
- |
|
-működésre |
||||
|
-felhalmozásra |
||||
|
6.OEP-től átvett |
- |
|||
|
7.Normativ állami támogatás |
||||
|
8.Központosított, és egyéb állami támog. |
||||
|
9.Normativ állami tám. kötött felhasználású |
236 817 |
|||
|
10.Önkormányzati finanszírozás |
92 677 |
|||
|
11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.) |
||||
|
12.Előző évi pénzmaradvány |
1 341 |
|||
|
13.Kamat bevétel |
||||
|
14.Kölcsön visszatérülés |
||||
|
15.Előző évi ktgv-i kieg vtér./ÁH megelőlegezés |
||||
|
16.Helyi adók |
||||
|
- |
||||
|
Bevételek összesen |
615 835 |
- |
- |
- |
|
Kiadások |
||||
|
1.Személyi juttatások |
210 335 |
|||
|
2.Munkaadót terhelő járulékok |
18 000 |
|||
|
3.Dologi kiadások |
252 500 |
- |
- |
- |
|
-közüzemi díjak |
12 500 |
|||
|
-szakmai |
240 000 |
|||
|
4.Ellátottak pénzbeni juttatásai |
||||
|
5.Felujitási kiadások |
||||
|
6.Felhalmozási kiadások |
5 000 |
|||
|
7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások |
||||
|
8.Finanszírozási kiadások |
||||
|
9. Általános Forgalmi Adó kiadások |
130 000 |
|||
|
10.Tartalékok |
||||
|
11.Szolidaritási hozzájárulás |
||||
|
12. IPA növ. Elvonás/ előző évi ÁH megelől. |
||||
|
- |
||||
|
Kiadások összesen |
615 835 |
- |
- |
- |
|
Egyenleg |
- 0 |
- |
- |
- |
10. melléklet az 1/2026. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
|
Kanizsai Dorottya Múzeum |
||||
|
Bevételek |
2026. évi eredeti |
… |
… |
… |
|
1.Közhatalmi bevételek |
||||
|
2.Intézményi működési bevételek |
5 250 |
|||
|
3.ÁFA bevételek, visszatérülések |
||||
|
4.Felhalmozási |
||||
|
5.Támogatások átvett pénzeszközök |
- |
- |
- |
- |
|
-működésre |
||||
|
-felhalmozásra |
||||
|
6.OEP-től átvett |
- |
|||
|
7.Normativ állami támogatás |
||||
|
8.Központosított, és egyéb állami támog. |
||||
|
9.Normativ állami tám. kötött felhasználású |
15 000 |
|||
|
10.Önkormányzati finanszírozás |
73 646 |
|||
|
11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.) |
||||
|
12.Előző évi pénzmaradvány |
655 |
|||
|
13.Kamat bevétel |
||||
|
14.Kölcsön visszatérülés |
||||
|
15.Előző évi ktgv-i kieg vtér./ÁH megelőlegezés |
||||
|
16.Helyi adók |
||||
|
- |
||||
|
Bevételek összesen |
94 551 |
- |
- |
- |
|
Kiadások |
||||
|
1.Személyi juttatások |
58 423 |
|||
|
2.Munkaadót terhelő járulékok |
7 693 |
|||
|
3.Dologi kiadások |
19 775 |
- |
- |
- |
|
-közüzemi díjak |
6 500 |
|||
|
-szakmai |
13 275 |
|||
|
4.Ellátottak pénzbeni juttatásai |
||||
|
5.Felujitási kiadások |
||||
|
6.Felhalmozási kiadások |
3 360 |
|||
|
7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások |
||||
|
8.Finanszírozási kiadások |
||||
|
9. Általános Forgalmi Adó kiadások |
5 300 |
|||
|
10.Tartalékok |
||||
|
11.Szolidaritási hozzájárulás |
||||
|
12. IPA növ. Elvonás/ előző évi ÁH megelől. |
||||
|
- |
||||
|
Kiadások összesen |
94 551 |
- |
- |
- |
|
Egyenleg |
- |
- |
- |
- |
11. melléklet az 1/2026. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
|
Mohácsi Jenő Könyvtár |
||||
|
Bevételek |
2026. évi eredeti |
… |
… |
… |
|
1.Közhatalmi bevételek |
||||
|
2.Intézményi működési bevételek |
10 000 |
|||
|
3.ÁFA bevételek, visszatérülések |
||||
|
4.Felhalmozási |
||||
|
5.Támogatások átvett pénzeszközök |
- |
- |
- |
- |
|
-működésre |
||||
|
-felhalmozásra |
||||
|
6.OEP-től átvett |
- |
|||
|
7.Normativ állami támogatás |
||||
|
8.Központosított, és egyéb állami támog. |
||||
|
9.Normativ állami tám. kötött felhasználású |
35 701 |
|||
|
10.Önkormányzati finanszírozás |
22 238 |
|||
|
11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.) |
||||
|
12.Előző évi pénzmaradvány |
301 |
|||
|
13.Kamat bevétel |
||||
|
14.Kölcsön visszatérülés |
||||
|
15.Előző évi ktgv-i kieg vtér./ÁH megelőlegezés |
||||
|
16.Helyi adók |
||||
|
- |
||||
|
Bevételek összesen |
68 240 |
- |
- |
- |
|
Kiadások |
||||
|
1.Személyi juttatások |
50 705 |
|||
|
2.Munkaadót terhelő járulékok |
6 685 |
|||
|
3.Dologi kiadások |
9 500 |
- |
- |
- |
|
-közüzemi díjak |
2 500 |
|||
|
-szakmai |
7 000 |
|||
|
4.Ellátottak pénzbeni juttatásai |
||||
|
5.Felujitási kiadások |
||||
|
6.Felhalmozási kiadások |
||||
|
7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások |
||||
|
8.Finanszírozási kiadások |
||||
|
9. Általános Forgalmi Adó kiadások |
1 350 |
|||
|
10.Tartalékok |
||||
|
11.Szolidaritási hozzájárulás |
||||
|
12. IPA növ. Elvonás/ előző évi ÁH megelől. |
||||
|
- |
||||
|
Kiadások összesen |
68 240 |
- |
- |
- |
|
Egyenleg |
0 |
- |
- |
- |
12. melléklet az 1/2026. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
|
Bevétel |
2026. évi eredeti |
Program összesen |
Kiadás |
2026. évi eredeti |
Program összesen |
|
Felújítási célú bevételek |
Felújítási célú kiadások |
||||
|
Intézményi felújítások |
30 000 |
||||
|
Út-híd, járdafelújítás |
50 000 |
50 000 |
|||
|
Városi út-járda kismunkák |
25 000 |
||||
|
Védett házak felújítása |
4 000 |
||||
|
Összesen |
- |
Összesen |
109 000 |
50 000 |
|
|
Folyamatban lévő fejlesztési, beruházási célú bevételek |
Fejlesztési, beruházási célú kiadások |
||||
|
Termőföld, telek, ingatlan vásárlás |
- |
||||
|
Ingatlanok értékesítése, földbérlet |
150 000 |
Tervezési költségek, tervek,programok |
30 000 |
||
|
TOP_PLUSZ-1.3.1-21-BA1-2022-00002 Mohács fenntartható városfejlesztési dokumentumainak elkészítése |
- |
78 351 |
TOP_PLUSZ-1.3.1-21-BA1-2022-00002 Mohács fenntartható városfejlesztési dokumentumainak elkészítése |
59 181 |
79 999 |
|
TOP_PLUSZ-1.3.2-MO1-2025-0002 Élhető települések (Felszabadulás lakótelep feklújítása) |
140 900 |
422 690 |
TOP_PLUSZ-1.3.2-BA1-2023 Élhető települések (Felszabadulás lakótelep felújítása) |
140 900 |
422 690 |
|
TOP_PLUSZ-2.1.1.-BA1-2023 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése - Uszoda energetika |
103 000 |
351 000 |
TOP_PLUSZ-2.1.1.-BA1-2023 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése - Uszoda energetika |
88 000 |
351 000 |
|
TOP_PLUSZ-3.2.1.-MO1-2025-00002 Közösségi sport és egészség programok Mohácson |
44 518 |
140 483 |
TOP_PLUSZ-3.2.1.-MO1-2023 Közösségi sport és egészség programok Mohácson |
44 518 |
140 483 |
|
TOP_PLUSZ-3.2.1.-MO1-2025-00001 A fiatalok helybenmaradásának ösztönzése |
47 171 |
141 515 |
TOP_PLUSZ-3.2.1.-BA-1-2023 A fiatalok helybenmaradásának ösztönzése |
47 171 |
141 515 |
|
TOP_PLUSZ-3.4.1.-MO1-2025 Gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztése (Brodarics óvoda fejlesztése) |
325 000 |
594 000 |
TOP_PLUSZ-3.4.1.-MO1-2025 Gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztése (Brodarics óvoda fejlesztése) |
325 000 |
594 000 |
|
TOP_PLUSZ-3.2.1.-BA-1-2023 Szociális és egészségügyi ellátórendszer fejlesztése (ESZI) |
12 563 |
50 252 |
TOP_PLUSZ-3.2.1.-BA-1-2023 Szociális és egészségügyi ellátórendszer fejlesztése (ESZI) |
12 563 |
50 252 |
|
TOP_PLUSZ-6.2.1.-MIO1-2025-00001 Fenntartható versenyképes városfejlesztés (Duna-parti komplex turisztikai fejlesztés) |
- |
1 396 000 |
TOP_PLUSZ-6.2.1.-BA-1-2023 Fenntartható versenyképes városfejlesztés (Duna-parti komplex turisztikai fejlesztés) |
280 000 |
1 396 000 |
|
IKOP-2.1.0-15-2016-00026 Új országos közforgalmú kikötő építése Mohácson |
9 215 970 |
IKOP-2.1.0-15-2016-00026 Új országos közforgalmú kikötő építése Mohácson |
9 501 000 |
||
|
IKOP-Plusz-2.2.0-23-2024-00007 Új országos közforgalmú kikötő építése Mohácson |
1 538 420 |
IKOP-Plusz-2.2.0-23-2024-00007 Új országos közforgalmú kikötő építése Mohácson |
12 000 |
1 585 096 |
|
|
INTERREG VI-A Középületek dekarbonizálása villamosítással, különös tekintettel a talajvíz hőszivattyús rendszerek alkalmazására |
39 270 |
156 907 |
INTERREG VI-A Középületek dekarbonizálása villamosítással, különös tekintettel a talajvíz hőszivattyús rendszerek alkalmazására |
41 195 |
165 165 |
|
INTERREG VI-A Turisztikai kikötői infrastruktúra fejlesztése |
98 560 |
393 547 |
INTERREG VI-A Turisztikai kikötői infrastruktúra fejlesztése |
103 565 |
414 260 |
|
KEHOP_PLUSZ-2.2.1-25 Zöld-kék infrastruktúra fejlesztése Mohácson |
KEHOP_PLUSZ-2.2.1-25 Zöld-kék infrastruktúra fejlesztése Mohácson |
9 525 |
|||
|
DIMOP PLUSZ- 2.1.1- Mohács Város Önkormányzat energia menedzsment rendszerének bevezetése |
15 386 |
157 763 |
DIMOP PLUSZ- 2.1.1- Mohács Város Önkormányzat energia menedzsment rendszerének bevezetése |
15 386 |
157 763 |
|
Versenyképes járások Program II.ütem |
193 629 |
193 629 |
Versenyképes járások Program II.ütem |
193 629 |
193 629 |
|
Versenyképes járások Program Extra |
130 414 |
130 414 |
Versenyképes járások Program Extra |
130 414 |
130 414 |
|
Mohács 500 projekt |
Mohács 500 projekt |
||||
|
-menedzsment |
400 000 |
1 083 000 |
-menedzsment |
424 983 |
1 083 000 |
|
1 485 000 |
-ingatlanokkal kapcsolatos szolgáltatás |
354 315 |
1 485 000 |
||
|
-kulturális programok |
100 000 |
||||
|
Kenyérgyár parkolóház kivitelezés |
1 162 500 |
2 100 000 |
Kenyérgyár/Parkolóház |
1 863 274 |
2 100 000 |
|
Széchenyi tér és fogadalmi templom megújítása |
3 155 300 |
5 700 000 |
Széchenyi tér/Fogadalmi templom árkádsor |
5 700 000 |
5 700 000 |
|
Csatatéri emlékkápolna felújítása |
1 273 200 |
2 300 000 |
Csatatéri emlékkápolna/Kálvária/közterületek |
2 229 950 |
2 300 000 |
|
Városháza |
1 384 000 |
2 500 000 |
Városháza |
2 200 000 |
2 500 000 |
|
II.Lajos emlékmű felújítás |
8 204 |
||||
|
Újmohács óvoda bővítés családi bölcsödévé |
26 735 |
||||
|
5 db könnyűszerkezetes hulladéktárioló építése |
12 181 |
||||
|
Üzemcsarnok elektromos hálózat bővítése |
11 161 |
||||
|
Összesen |
8 675 411 |
30 128 941 |
Összesen |
14 463 850 |
30 491 266 |
|
Tartalékok |
|||||
|
Adók |
Környezetvédelmi alap |
3 500 |
|||
|
Iparűzési adó |
Polgármesteri alap |
5 000 |
|||
|
Összesen |
- |
- |
Fejlesztési alap |
150 000 |
|
|
Általános tartalék |
589 602 |
||||
|
Összesen |
748 102 |
- |
|||
|
Kölcsönök |
Kölcsönök, kamatok |
||||
|
Lakásépítési alap köcsön megtérülése |
4 000 |
Polgármesteri Hivatal lakásalap |
4 000 |
||
|
Lakásépítés,vásárlás támogatásának megtérülése |
15 000 |
Lakásépítési, vásárlási támogatás |
15 000 |
||
|
Önkormányzati kölcsön megtérülése Mohácsi Városgazdálkodási és Révhajózási Nonprofit Kft-től |
1 800 |
||||
|
Önkormányzati kölcsön megtérülése Mohács-Hő - BioDu Kft-től |
6 667 |
||||
|
Önkormányzati kölcsön megtérülése Mohács-Hő Kft-től |
6 667 |
||||
|
Kölcsön nyújtás Radnóti ltp 21. Társasház |
332 |
||||
|
Összesen |
19 000 |
- |
|||
|
Összesen |
34 466 |
- |
|||
|
Átvett pénzek |
Átadott pénzek |
||||
|
Társasházak felújításának támogatása |
10 000 |
||||
|
Összesen |
- |
- |
TAO, új sporttámogatási programok önerő kerete |
88 434 |
|
|
Kórház utcai atlétikai pálya fejlesztése |
34 729 |
||||
|
Összesen |
133 163 |
- |
|||
|
Önkormányzatokat megillető sajátos bevételek |
|||||
|
Környezetvédelmi bírság |
3 500 |
||||
|
Összesen |
3 500 |
- |
|||
|
Kamat bevételek |
|||||
|
Kamatok,értékpapírok kezelésének eredménye |
30 000 |
||||
|
Összesen |
30 000 |
- |
|||
|
Pénzmaradvány |
|||||
|
Pénzmaradvány fejlesztési célra-kincstár |
4 913 509 |
||||
|
Pénzmaradvány fejlesztési célra |
1 816 229 |
||||
|
Összesen |
6 729 738 |
- |
|||
|
Tábla összesen |
15 473 115 |
30 128 941 |
Összesen |
15 473 115 |
30 541 266 |
|
Tervezett programok, pályázatok |
|||||
|
Felújítási célú bevételek |
Felújítási célú kiadások |
||||
|
Összesen |
Összesen |
- |
- |
||
|
Fejlesztési, beruházási célú bevételek |
Fejlesztési, beruházási célú kiadások |
||||
|
Összesen |
- |
- |
|||
|
Programok, pályázatok összesen |
- |
- |
Összesen |
- |
- |
|
Programok, pályázatok egyenlege |
- |
- |
|||
|
Tábla összesen |
15 473 115 |
30 128 941 |
Tábla összesen |
15 473 115 |
30 541 266 |
|
Tábla egyenlege |
30 128 941 |
||||
|
Hitelek és finanszírozási műveletek |
Hitelek és finanszírozási műveletek (betét lekötés) |
||||
|
Betét felbontás |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
|
Értékpapír értékesítés |
Betét lekötés |
||||
|
Összesen |
- |
- |
Összesen |
- |
- |
|
Tábla összesen finanszírozási műveletekkel |
15 473 115 |
30 128 941 |
Tábla összesen finanszírozási műveletekkel |
15 473 115 |
30 541 266 |
|
Tábla egyenleg finanszírozási műveletekkel |
- |
- 412 325 |
1. 12/b melléklet
|
FEJLESZTÉS |
||||
|
Bevételek |
2026. évi eredeti |
… |
… |
… |
|
1.Hatósági jogkörrel kapcs.bev.(csak PMH) |
3 500 |
|||
|
2.Intézményi működési bevételek |
||||
|
3.ÁFA bevételek, visszatérülések |
||||
|
4.Felhalmozási |
150 000 |
|||
|
5.Támogatások átvett pénzeszközök |
8 525 411 |
|||
|
-működésre |
563 800 |
|||
|
-felhalmozásra |
7 961 611 |
|||
|
6.OEP-től átvett |
||||
|
7.Normativ állami támogatás |
||||
|
8.Központosított, és egyéb állami támog. |
||||
|
9.Normativ állami tám. kötött felhasználású |
||||
|
10.Önkormányzati finanszírozás |
||||
|
11.Hitelek, értékpapírok |
||||
|
12.Előző évi pénzmaradvány |
6 729 738 |
|||
|
13.Kamat bevétel |
30 000 |
|||
|
14.Kölcsön visszatérülés |
34 466 |
|||
|
15.Előző évi ktgv-i kiegészítések visszatér. |
||||
|
16.Helyi adók |
||||
|
Bevételek összesen |
15 473 115 |
|||
|
Kiadások |
||||
|
1.Személyi juttatások |
||||
|
2.Munkaadót terhelő járulékok |
||||
|
3.Dologi kiadások |
536 983 |
|||
|
-közüzemi díjak |
||||
|
-szakmai |
||||
|
4.Ellátottak pénzbeni juttatásai |
||||
|
5.Felujitási kiadások |
105 000 |
|||
|
6.Felhalmozási kiadások |
13 926 867 |
|||
|
7.Speciális célú támogatások |
137 163 |
|||
|
8.Hitelek értékpapírok kiadásai |
||||
|
9.Egyéb kiadások (ÁFA) |
||||
|
10.Pénzforgalom nélküli kiadások |
748 102 |
|||
|
11.Pénzmaradvány elvonás |
||||
|
12.ÁHT-n kívülre felhc. kamat kiadás |
||||
|
13.Kölcsönök nyújtása |
19 000 |
|||
|
Kiadások összesen |
15 473 115 |
|||
|
Egyenleg |
||||
13. melléklet az 1/2026. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Összeg |
|
Tartalék |
155 000 |
|
Összesen |
155 000 |
14. melléklet az 1/2026. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
|
Bevétel |
2026. évi eredeti |
… |
… |
… |
Kiadás |
2026. évi eredeti |
… |
… |
… |
|
Környezetvédelmi bírság |
3500 |
Környezetvédelmi tartalék alap |
3500 |
||||||
|
Összesen |
3500 |
0 |
0 |
0 |
Összesen |
3500 |
0 |
0 |
0 |
15. melléklet az 1/2026. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
|
Bevétel |
2026. évi eredeti |
… |
… |
… |
Kiadás |
2026. évi eredeti |
… |
… |
… |
|
Lakásépítési alap megtérülése |
4000 |
Polgármesteri Hivatal lakásalap |
4000 |
||||||
|
Lakásépítési támogatás megtérülése |
15000 |
Lakásépítési, vásárlási támogatás |
15000 |
||||||
|
Összesen |
19000 |
0 |
0 |
0 |
Összesen |
19000 |
0 |
0 |
0 |
16. melléklet az 1/2026. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
|
Bevétel |
2026. évi eredeti |
Program összesen |
Kiadás |
2026. évi eredeti |
Program összesen |
|
Fejlesztési, beruházási célú bevételek |
Fejlesztési, beruházási célú kiadások |
||||
|
TOP_PLUSZ-1.3.1-21-BA1-2022-00002 Mohács fenntartható városfejlesztési dokumentumainak elkészítése |
- |
78 351 |
TOP_PLUSZ-1.3.1-21-BA1-2022-00002 Mohács fenntartható városfejlesztési dokumentumainak elkészítése |
59 181 |
79 999 |
|
TOP_PLUSZ-1.3.2-BA1-2023 Élhető települések (Felszabadulás lakótelep feklújítása) |
140 900 |
422 690 |
TOP_PLUSZ-1.3.2-BA1-2023 Élhető települések (Felszabadulás lakótelep feklújítása) |
140 900 |
422 690 |
|
TOP_PLUSZ-2.1.1.-BA1-2023 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése - Uszoda energetika |
103 000 |
351 000 |
TOP_PLUSZ-2.1.1.-BA1-2023 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése - Uszoda energetika |
88 000 |
351 000 |
|
TOP_PLUSZ-3.2.1.-BA1-2023 Közösségi sport és egészség programok Mohácson |
44 518 |
140 483 |
TOP_PLUSZ-3.2.1.-BA1-2023 Közösségi sport és egészség programok Mohácson |
44 518 |
140 483 |
|
TOP_PLUSZ-3.2.1.-BA-1-2023 A fiatalok helybenmaradásának ösztönzése |
47 171 |
141 515 |
TOP_PLUSZ-3.2.1.-BA-1-2023 A fiatalok helybenmaradásának ösztönzése |
47 171 |
141 515 |
|
TOP_PLUSZ-3.2.1.-BA-1-2023 Gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztése (Brodarics óvoda fejlesztése) |
325 000 |
594 000 |
TOP_PLUSZ-3.2.1.-BA-1-2023 Gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztése (Brodarics óvoda fejlesztése) |
325 000 |
594 000 |
|
TOP_PLUSZ-3.2.1.-BA-1-2023 Szociális és egészségügyi ellátórendszer fejlesztése (ESZI) |
12 563 |
50 252 |
TOP_PLUSZ-3.2.1.-BA-1-2023 Szociális és egészségügyi ellátórendszer fejlesztése (ESZI) |
12 563 |
50 252 |
|
TOP_PLUSZ-6.2.1.-BA-1-2023 Fenntartható versenyképes városfejlesztés (Duna-parti komplex turisztikai fejlesztés) |
- |
1 396 000 |
TOP_PLUSZ-6.2.1.-BA-1-2023 Fenntartható versenyképes városfejlesztés (Duna-parti komplex turisztikai fejlesztés) |
280 000 |
1 396 000 |
|
IKOP-2.1.0-15-2016-00026 Új országos közforgalmú kikötő építése Mohácson |
- |
9 215 270 |
IKOP-2.1.0-15-2016-00026 Új országos közforgalmú kikötő építése Mohácson |
- |
9 501 000 |
|
IKOP-Plusz-2.2.0-23-2024-00007 Új országos közforgalmú kikötő építése Mohácson |
1 538 420 |
IKOP-Plusz-2.2.0-23-2024-00007 Új országos közforgalmú kikötő építése Mohácson |
12 000 |
1 585 096 |
|
|
INTERREG VI-A Középületek dekarbonizálása villamosítással, különös tekintettel a talajvíz hőszivattyús rendszerek alkalmazására |
39 270 |
156 907 |
INTERREG VI-A Középületek dekarbonizálása villamosítással, különös tekintettel a talajvíz hőszivattyús rendszerek alkalmazására |
41 195 |
165 165 |
|
INTERREG VI-A Turisztikai kikötői infrastruktúra fejlesztése |
98 560 |
393 547 |
INTERREG VI-A Turisztikai kikötői infrastruktúra fejlesztése |
103 565 |
414 260 |
|
KEHOP_PLUSZ-2.2.1-25 Zöld-kék infrastruktúra fejlesztése MohácsonNyugat- és Dél-Dunántúli ivóvízminőség-javító program |
KEHOP_PLUSZ-2.2.1-25 Zöld-kék infrastruktúra fejlesztése MohácsonNyugat- és Dél-Dunántúli ivóvízminőség-javító program |
9 525 |
|||
|
DIMOP PLUSZ- 2.1.1- Mohács Város Önkormányzat energia menedzsment rendszerének bevezetése |
15 386 |
157 763 |
DIMOP PLUSZ- 2.1.1- Mohács Város Önkormányzat energia menedzsment rendszerének bevezetése |
15 386 |
157 763 |
|
Összesen |
826 368 |
14 636 198 |
- |
1 179 004 |
14 999 223 |
|
Önerő |
363 025 |
17. melléklet az 1/2026. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
|
Ssz. |
Mohács Város Önkormányzata |
Mutatósz. |
Normatíva |
Összesen |
|
JOGCÍMEK |
||||
|
A törvény mellékletei alapján |
18061 |
|||
|
2.melléklet |
A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|||
|
I.1.a) |
Önkormányzati Hivatal működésének támogatása |
|||
|
I.1.a) |
*Önkorm. Hiv. műk. Tám. elismert hiv.létszám alapján |
9 761 000,0 |
39,09 |
381 557 490 Ft |
|
I.1.a)-V. |
Önkorm. Hiv. műk. Tám. beszámítás után |
381 557 490 |
||
|
I.1.b) |
település üz.hez kapcs. feladatellátás tám. összesen |
|||
|
I.1.b)-V. |
Település üz.hez kapcs. feladatellátás tám. -beszámítás után |
|||
|
I.1.ba) |
zöldterület-gazdálkodással kapcs.fel.tám. |
ha |
||
|
I.1.ba)-V. |
zöldterület-gazdálkodással kapcs.fel tám besz után |
26 881 400 |
||
|
I.1.bb) |
Közvilágítás fennt. Támogatása |
km |
||
|
I.1.bb)-V. |
**Közvilágítás fennt. Támogatása -beszámítás után |
38 825 000 |
||
|
I.1.bc) |
Köztemető fennt.kapcs.fel. támogatása |
|||
|
I.1.bc)-V. |
Köztemető fennt.kapcs.fel. támogatása -beszámítás után |
100 000 |
||
|
I.1.bd) |
Közutak fenntartásának támogatása |
km |
||
|
I.1.bd)-V. |
Közutak fenntartásának tám. Beszámítás után |
17 005 097 |
||
|
I.1.c) |
Egyéb önk.-i feladatok támogatása |
|||
|
I.1.c)-V. |
Egyéb önk.-i feladatok tám.beszámítás után |
50 190 000 |
||
|
I.1.d) |
Lakott külterülettel kapcs.fel. |
|||
|
Lakott külterülettel kapcs.fel.tám.elvonás után |
3 042 150 |
|||
|
I.1.e) |
Üdülőhelyi feladatok támogatása |
- |
||
|
Üdülőhelyi feladatok támogatása beszámítás után |
||||
|
I.1.-V. |
Tel.Önk.műk.tám.összesen beszám után |
144 051 871 |
||
|
Szolidaritási hozzájárulás |
||||
|
VI. |
korrekciós támogatás I.1.bb)-bd) feladatokhoz |
miniszterek döntése |
||
|
I.6. |
Polgármesteri illetmény támogatása |
1-7 havi tényadat évesítve |
8 008 224 |
|
|
I. |
Helyi önkorm. Működésének ált. támogatása összesen |
525 609 361 |
||
|
II.4. |
- |
|||
|
III.1. |
Települési önkorm. Szoc. fel. egyéb támogatása |
|||
|
III.3.e) |
Tanyagondnoki szolgáltatás |
hó |
6 942 574 |
|
|
IV.1.d) |
Tel.önk. Nyilv.könyvtári és közműv.feladatok tám. |
2213 |
39 668 025 |
|
|
IV.1.e) |
Tel.önk.múzeális intézményi fealdatainak tám. |
15 000 000 |
||
|
IV.i) |
Tel.önk.könyvtári érd.növ.tám. |
|||
|
IV.3. |
Kulturális illetmény pótlék |
számfejtés alapján utólag |
||
|
III.5.a) |
gyermekétkeztetés támogatása-bértám. |
4 400 000 |
27 |
116 908 000 |
|
III.5.b) |
gyermekétkeztetés támogatása-üzemelt.. |
miniszteri döntés |
119 027 065 |
|
|
III.6. |
rászoruló gy. szünidei étk. Tám. Ft/adag |
400 |
2 204 |
881 600 |
|
étkeztetésre összesen |
236 816 665 |
|||
|
I-IV. |
Támogatás összesen |
824 036 625 |
||
|
Ssz. |
Mohács Térségi Intézményfenntartó Társulás |
Mutatósz. |
Normatíva |
Összesen |
|
JOGCÍMEK |
||||
|
A törvény 2. melléklete |
||||
|
II |
TEL.ÖNK.EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA |
|||
|
II.1. |
óv.pedagógusok és az óv.ped.nevelő munkáját közvetlenül segítők bértám. |
|||
|
8 hónapra |
||||
|
II.1.(1)1 |
óv.ped.elismert létszáma |
11 460 000 |
42,5 |
487 050 000 |
|
II.1(2)1 |
óv.ped.nev.munk.közvetlenül segítők száma |
5 567 000 |
30,0 |
167 010 000 |
|
ped.szakképz.óv.ped.nev.munk.közv.segítők |
11 460 000 |
1 |
11 460 000 |
|
|
II.5(1) |
Nemzetiségi pótlék |
1 912 000 |
15,0 |
28 680 000 |
|
1.2.4.1.3. |
A köznevelési Kjtvhr. 16. § (6) bekezdés a) pont aa) alpontja alapján nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus |
- |
- |
|
|
II.2. |
óvodaműködtetési támogatás |
|||
|
8 hónapra |
||||
|
II.2.a) |
óvoda nyitvatartása napi 8 órát eléri v.meghaladja |
172 374 |
453,7 |
78 206 084 |
|
4 hónapra |
||||
|
II.3. |
Társulás által fennt.óv.bejáró gyerm.utazt.támogatása |
|||
|
II.3. |
Társulás által fennt.óv.bejáró gyerm.utazt.támogatása |
189 000 |
10 |
1 890 000 |
|
II.4. |
Kieg.tám.alapfokú végz.ped.II.,ped.szakképz. |
956 000 |
19,0 |
18 164 000 |
|
Kieg.tám.ped II. mesterped.kateg.óvodapedagógus |
3 565 000 |
1 |
3 565 000 |
|
|
Kieg.tám.alapfokú végz.ped.II.,ped.szakképz. |
||||
|
Kieg.tám.Ped.II. mesterped.kateg.óvodapedagógus |
||||
|
III.7. |
Bölcsődei ellátás |
- |
||
|
a) |
bértámogatás/felsőfokú végz. |
11 312 000 |
10,00 |
113 120 000 |
|
bértámogatás középfokú végz. |
8 538 000 |
12,80 |
109 286 400 |
|
|
b) |
bölcsőde üzemeltetési támogatás |
20 016 500 |
||
|
III.3.j |
családi bölcsőde - heti 20 órát eléri |
2 590 000 |
22 |
56 980 000 |
|
esélyteremtési illetmény |
43 405 000 |
|||
|
szoc.ág pótlék |
7 115 000 |
|||
|
Támogatás összesen (Okt.Társ.-nak átadott) |
1 145 947 984 |
|||
|
Ssz. |
Mohácsi Többcélú Kistérségi Társulás |
Mutatósz. |
Normatíva |
Összesen |
|
JOGCÍMEK |
Eredeti előirányzat TERVEZET |
|||
|
A költségvetési törvény mellékletei alapján |
||||
|
2.melléklet |
A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|||
|
III.3. a |
Család- és gyermekjóléti szolgálat |
76 193 500 |
||
|
III.3. b |
Család- és gyermekjóléti központ |
51 617 000 |
||
|
III.3.n |
Óvodai és iskolai szoc.segítő tevék.tám. |
5 640 |
4 013 |
22 633 320 |
|
III.3. c |
Szociális étkeztetés-társulás által történő feladatellátással |
103 990 |
405 |
42 115 950 |
|
III.3.da) |
Házi segítségnyújtás-szociális segítés |
25 000 |
2 |
50 000 |
|
III.3.db) |
Házi segítségnyújtás-személyi gondozás |
928 930 |
281 |
261 029 330 |
|
III.3. f |
Időskorúak nappali int. Ell.-társulás által történő feladatell. |
606 400 |
211 |
127 950 400 |
|
III.3. g |
Demens személyek nappali int. Ell.-társ. feladatell. |
1 187 880 |
28 |
33 260 640 |
|
III.4.a |
Időskorúak bentlakásos ellátása-elismert szakamai dolg.bértám. |
8 675 000 |
81 |
702 675 000 |
|
III.4.b |
*Időskorúak bentlakásos ellátása-Intézm.üzemelt.támogatás |
miniszteri döntés |
402 519 899 |
|
|
szoc.ág. Pótlék |
230 000 000 |
|||
|
Támogatás összesen (MTKT-nak átadott) |
1 950 045 039 |
|||
|
Támogatás mindösszesen |
3 920 029 648 |
|||
|
szolidaritási hj. |
435 513 908 |
|||
|
összes normatíva |
3 484 515 740 |
|||
18. melléklet az 1/2026. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
|
Műkődési célú támogatások |
2026. évi eredeti |
… |
… |
… |
|
MTKT Társulásnak és ktgv-i szervének egyéb műk célú végleges támogatás kiadásai |
74 296 |
|||
|
MTÓK Társulásnak és ktgv-i szervének egyéb műk célú végleges támogatás kiadásai |
2 277 |
|||
|
K512 (0551235) Egyéb civil v más nonprofit szervezetek egyéb műk célú támogatásai |
12 000 |
|||
|
K506 (0550631) Kp-i ktgv-i szervnek egyéb műk célú végleges támogatás kiadásai (tanulók1500, Bursa 5500,babautalvány 1000) |
8 000 |
|||
|
K512 (05512322) Önk-i többségi tulajdonú vállalkozásoknak egyéb műk célú kompenzációi |
323 000 |
|||
|
K512 (05512322) Egyéb (profitorientált) vállalkozásoknak egyéb műk célú támogatásai (Volán, Bácska-Med, fogorvosok, Aranyosgyéres) |
20 800 |
|||
|
K512 (0551236) Egyházi jogi sz-nek egyéb műk célú tám-ok |
750 |
|||
|
K506 (0550638) Nemzetiségi önk-nak és ktgv-i szervének egyéb műk célú végleges támogatásai |
||||
|
Mohácsi Német Önkormányzat |
1 200 |
|||
|
Mohácsi Horvát Önkormányzat |
1 200 |
|||
|
Mohácsi Roma Önkormányzat |
1 200 |
|||
|
Mohácsi Szerb Önkormányzat |
1 200 |
19. melléklet az 1/2026. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
|
Hitelek kimutatása |
||||||||||
|
Hitel megnevezése |
További évek |
Összesen |
||||||||
|
Összesen |
0 |
- |
||||||||
|
Többéves kihatású egyéb kötelezettségvállalások |
||||||||||
|
Megnevezése |
2027 |
2028 |
2029 |
További évek |
Összesen |
|||||
|
Készfizető kezességvállalás Mohács-Hő Hőszolgáltató Kft-nek |
8000 |
8000 |
8000 |
40000 |
64 000 |
|||||
|
Többéves kihatású követelések |
||||||||||
|
Megnevezése |
Lejárat |
Összes követelés |
||||||||
|
Mohács Városgazdálkodási és R. NKft. |
2037 |
7 600 |
||||||||
|
Mohács Városgazdálkodási és R. NKft. |
2041 |
19 317 |
||||||||
|
Mohács-Hő Kft. |
2028 |
20 000 |
||||||||
|
Mohács-Hő Kft. |
2029 |
16 667 |
||||||||
|
Összesen |
63 584 |
|||||||||
20. melléklet az 1/2026. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
|
Bevételek |
2026 |
2027 |
2028 |
Kiadások |
2026 |
2027 |
2028 |
||
|
1. Állami hozzájárulás |
3 920 030 |
4 045 471 |
4 166 835 |
1. Intézmények, feladatok kiadásai |
|||||
|
Normatív támogatás |
ebből: |
||||||||
|
Normatív kötött felhasználású támogatás |
3 920 030 |
4 045 471 |
4 166 835 |
Személyi juttatások |
1 707 993 |
1 762 649 |
1 815 528 |
||
|
Központosított támogatás |
3 920 030 |
4 045 471 |
4 166 835 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
198 880 |
205 244 |
211 401 |
||
|
Fejlesztési célú állami támogatás |
Dologi kiadások, kamat |
1 658 178 |
1 711 240 |
1 762 577 |
|||||
|
2. Átengedett bevételek |
2.Ellátottak juttatásai |
35 700 |
36 842 |
37 948 |
|||||
|
SZJA átengedett mértéke |
3. Átadott pénzeszközök |
4 684 233 |
4 834 128 |
4 979 152 |
|||||
|
Jövedelem diff. mérséklése |
ebből: |
||||||||
|
Kiegészítő támogatás |
Működési célra |
||||||||
|
Gépjárműadó |
Felhalmozási célra |
||||||||
|
3. Átvett pénzeszközök |
9 139 642 |
9 432 111 |
9 715 074 |
4. Felújítási kiadások |
105 000 |
108 360 |
111 611 |
||
|
Működési célú pénzeszközátvétel |
1 043 031 |
1 076 408 |
1 108 700 |
5. Felhalmozási kiadások |
13 962 477 |
14 409 276 |
14 841 555 |
||
|
ebből OEP-től |
135 000 |
139 320 |
143 500 |
6. Pénzforgalom nélküli kiadások |
750 064 |
774 066 |
797 288 |
||
|
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel |
7 961 611 |
8 216 383 |
8 462 874 |
ebből: |
|||||
|
4. Saját bevételek |
3 202 899 |
3 305 392 |
3 404 554 |
Céltartalék |
|||||
|
Intézményi működési bevételek, kamatok |
758 900 |
783 185 |
806 680 |
Általános tartalék |
1 962 |
2 025 |
2 086 |
||
|
Helyi adó bevételek |
2 291 400 |
2 364 725 |
2 435 667 |
Fejlesztési tartalék |
748 102 |
772 041 |
795 203 |
||
|
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek |
150 000 |
154 800 |
159 444 |
7. Kölcsönök nyújtása |
19 000 |
19 608 |
20 196 |
||
|
Hatósági jogkörhöz köthető bevételek |
2 599 |
2 682 |
2 763 |
8. Állami támogatás visszafizetése |
374 461 |
386 444 |
398 037 |
||
|
5. Kölcsönök, osztalékok bevétele |
34 466 |
35 569 |
36 636 |
435 514 |
449 450 |
462 934 |
|||
|
6. Előző évi pénzmaradvány |
|||||||||
|
Tárgyévi bevételek összesen |
16 297 037 |
16 818 542 |
17 323 098 |
Tárgyévi kiadások összesen |
23 931 500 |
24 697 308 |
25 438 227 |
||
|
7. Finanszírozási műveletek |
7 634 463 |
7 878 766 |
8 115 129 |
9. Finanszírozási műveletek |
|||||
|
Előző évi pénzmaradvány |
7 634 463 |
7 878 766 |
8 115 129 |
Hitel törlesztés |
|||||
|
Hitel felvétel |
|||||||||
|
Értékpapír értékesítés |
Értékpapír vásárlás |
||||||||
|
8. Függő bevétel |
10. Függő kiadás |
||||||||
|
Bevételek összesen |
23 931 500 |
24 697 308 |
25 438 227 |
Kiadások összesen |
23 931 500 |
24 697 308 |
25 438 227 |
||
|
Egyenleg |
21. melléklet az 1/2026. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
|
S.sz. |
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Auguszt. |
Szept. |
Október |
Novemb. |
Decemb. |
Összesen |
||
|
Bevételek |
12 |
8,3 |
8,3 |
8 |
7,9 |
7,8 |
7,2 |
7,2 |
8 |
8,3 |
8,3 |
8,7 |
100 |
|||
|
1 |
1.Közhatalmi bevételek |
732 |
506 |
506 |
488 |
482 |
476 |
439 |
439 |
488 |
506 |
506 |
531 |
6099 |
||
|
2 |
2.Intézményi működési bevételek |
64092 |
44330 |
44330 |
42728 |
42194 |
41660 |
38455 |
38455 |
42728 |
44330 |
44330 |
46467 |
534100 |
||
|
3 |
3.ÁFA bevételek, visszatérülések |
22596 |
15629 |
15629 |
15064 |
14876 |
14687 |
13558 |
13558 |
15064 |
15629 |
15629 |
16382 |
188300 |
||
|
4 |
4.Felhalmozási |
18000 |
12450 |
12450 |
12000 |
11850 |
11700 |
10800 |
10800 |
12000 |
12450 |
12450 |
13050 |
150000 |
||
|
5 |
5.Támogatások átvett pénzeszközök |
1080557 |
747385 |
747385 |
720371 |
711367 |
702362 |
648334 |
648334 |
720371 |
747385 |
747385 |
783404 |
9004642 |
||
|
6 |
-működésre |
125164 |
86572 |
86572 |
83442 |
82399 |
81356 |
75098 |
75098 |
83442 |
86572 |
86572 |
90744 |
1043031 |
||
|
7 |
-felhalmozásra |
955393 |
660814 |
660814 |
636929 |
628967 |
621006 |
573236 |
573236 |
636929 |
660814 |
660814 |
692660 |
7961611 |
||
|
8 |
6.OEP-től átvett |
16200 |
11205 |
11205 |
10800 |
10665 |
10530 |
9720 |
9720 |
10800 |
11205 |
11205 |
11745 |
135000 |
||
|
9 |
7.Normativ állami támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
10 |
8.Központosított, és egyéb állami támog. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
11 |
9.Normativ állami tám. kötött felhasználású |
470404 |
325362 |
325362 |
313602 |
309682 |
305762 |
282242 |
282242 |
313602 |
325362 |
325362 |
341043 |
3920030 |
||
|
12 |
10.Önkormányzati finanszírozás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
13 |
11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
14 |
12.Előző évi pénzmaradvány |
916136 |
633660 |
633660 |
610757 |
603123 |
595488 |
549681 |
549681 |
610757 |
633660 |
633660 |
664198 |
7634463 |
||
|
15 |
13.Kamat bevétel |
3960 |
2739 |
2739 |
2640 |
2607 |
2574 |
2376 |
2376 |
2640 |
2739 |
2739 |
2871 |
33000 |
||
|
16 |
14.Kölcsön visszatérülés |
4136 |
2861 |
2861 |
2757 |
2723 |
2688 |
2482 |
2482 |
2757 |
2861 |
2861 |
2999 |
34466 |
||
|
17 |
15.Előző évi ktgv-i kieg vtér./ÁH megelőlegezés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
18 |
16.Helyi adók |
274968 |
190186 |
190186 |
183312 |
181021 |
178729 |
164981 |
164981 |
183312 |
190186 |
190186 |
199352 |
2291400 |
||
|
19 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Bevételek összesen |
2871780 |
1986315 |
1986315 |
1914520 |
1890589 |
1866657 |
1723068 |
1723068 |
1914520 |
1986315 |
1986315 |
2082041 |
23931500 |
|||
|
Kiadások |
||||||||||||||||
|
21 |
1.Személyi juttatások |
204959 |
141763 |
141763 |
136639 |
134931 |
133223 |
122975 |
122975 |
136639 |
141763 |
141763 |
148595 |
1707993 |
||
|
22 |
2.Munkaadót terhelő járulékok |
23866 |
16507 |
16507 |
15910 |
15712 |
15513 |
14319 |
14319 |
15910 |
16507 |
16507 |
17303 |
198880 |
||
|
23 |
3.Dologi kiadások |
161732 |
111864 |
111864 |
107821 |
106473 |
105126 |
97039 |
97039 |
107821 |
111864 |
111864 |
117255 |
1347763 |
||
|
24 |
-közüzemi díjak |
12414 |
8586 |
8586 |
8276 |
8173 |
8069 |
7448 |
7448 |
8276 |
8586 |
8586 |
9000 |
103450 |
||
|
25 |
-szakmai |
84880 |
58708 |
58708 |
56586 |
55879 |
55172 |
50928 |
50928 |
56586 |
58708 |
58708 |
61538 |
707330 |
||
|
26 |
4.Ellátottak pénzbeni juttatásai |
4284 |
2963 |
2963 |
2856 |
2820 |
2785 |
2570 |
2570 |
2856 |
2963 |
2963 |
3106 |
35700 |
||
|
27 |
5.Felujitási kiadások |
12600 |
8715 |
8715 |
8400 |
8295 |
8190 |
7560 |
7560 |
8400 |
8715 |
8715 |
9135 |
105000 |
||
|
28 |
6.Felhalmozási kiadások |
1675497 |
1158886 |
1158886 |
1116998 |
1103036 |
1089073 |
1005298 |
1005298 |
1116998 |
1158886 |
1158886 |
1214735 |
13962477 |
||
|
29 |
7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások |
562108 |
388791 |
388791 |
374739 |
370054 |
365370 |
337265 |
337265 |
374739 |
388791 |
388791 |
407528 |
4684233 |
||
|
30 |
8.Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
31 |
9. Általános Forgalmi Adó kiadások |
37250 |
25764 |
25764 |
24833 |
24523 |
24212 |
22350 |
22350 |
24833 |
25764 |
25764 |
27006 |
310415 |
||
|
32 |
10.Tartalékok |
90008 |
62255 |
62255 |
60005 |
59255 |
58505 |
54005 |
54005 |
60005 |
62255 |
62255 |
65256 |
750064 |
||
|
33 |
11.Szolidaritási hozzájárulás |
52262 |
36148 |
36148 |
34841 |
34406 |
33970 |
31357 |
31357 |
34841 |
36148 |
36148 |
37890 |
435514 |
||
|
34 |
12. IPA növ. Elvonás/ előző évi ÁH megelől. |
44935 |
31080 |
31080 |
29957 |
29582 |
29208 |
26961 |
26961 |
29957 |
31080 |
31080 |
32578 |
374461 |
||
|
35 |
13. Kölcsönök nyújtása, függő kiadás |
2280 |
1577 |
1577 |
1520 |
1501 |
1482 |
1368 |
1368 |
1520 |
1577 |
1577 |
1653 |
19000 |
||
|
Kiadások összesen |
2871780 |
1986315 |
1986315 |
1914520 |
1890589 |
1866657 |
1723068 |
1723068 |
1914520 |
1986315 |
1986315 |
2082041 |
23931500 |
|||
|
Egyenleg (havi záró pénzáll.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1. Jelen előirányzat felhasználási ütemterv elkészítésénél figyelembe vett tényezők:
|
a) Az adóbevételek ciklikussága. |
|||
|
b) Köznevelési intézmények szorgalmi időszaka. |
|||
|
c) A közüzemi költségek fűtési szezont figyelembe vevő alakulása. |
|||
22. melléklet az 1/2026. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
|
Sorsz. |
Kedvezmény megnevezése |
Összege |
|
1 |
Térítési díjak, kártérítések méltányossági alpon történő elengedésének összege |
- |
|
2 |
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése |
- |
|
3 |
Helyi adónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként |
15 600 |
|
ebből helyi iparűzési adó |
10 000 |
|
|
ebből építményadó |
5 000 |
|
|
ebből magánszemélyek kommunális adója |
400 |
|
|
ebből bírságok, pótlékok |
200 |
|
|
4 |
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtot kedvezmény, mentesség összege |
2 000 |
|
ebből közterületfoglalási díjengedmény |
2 000 |
|
|
ebből egyéb engedmény |
- |
|
|
ebből ingatlanértékesítés vételárkedvezménye (ipari p.) |
- |
|
|
5 |
Egyéb nyújtott kedvezmény, vagy kölcsön elengedésének összege |
- |
|
Mindösszesen (1+2+3+4+5) |
17 600 |
25. melléklet az 1/2026. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
|
Az önkormányzat 353/2011(XII.30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése szerinti saját bevétele |
|||||
|
saját bevételek |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
|
|
1. |
a helyi adóból és települési adóból származó bevétel |
2 291 400 |
3 024 648 |
3 115 387 |
3 208 849 |
|
2. |
az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
150 000 |
40 000 |
40 000 |
40 000 |
|
3. |
az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel |
||||
|
4. |
a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |
||||
|
5. |
bírság-, pótlék-, és díjbevétel |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
|
6. |
a kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés |
- |
- |
||
|
Saját bevétel összesen |
2 442 400 |
3 065 648 |
3 156 387 |
3 249 849 |
|
|
Saját bevétel 50 %-a |
1 221 200 |
1 532 824 |
1 578 194 |
1 624 925 |
|
|
Az önkormányzat Gst. 3. § (1) bekezdés szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségei |
|||||
|
adósságot keletkeztető ügyletek értéke |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
|
|
1. |
hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, átvállalás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása |
||||
|
2. |
a Szt. szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára |
||||
|
3. |
váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a bevéltás napjáig és annak a véltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke |
||||
|
4. |
az Szt. szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege |
||||
|
5. |
a visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése - ideértve az Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is - a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár |
||||
|
6. |
a szerződésben kapott, legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték |
||||
|
7. |
hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege |
||||
|
Fizetési kötelezettségek összesen |
- |
- |
- |
||
|
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel |
1 221 200 |
1 532 824 |
1 578 194 |
1 624 925 |
|
26. melléklet az 1/2026. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
1. Kötelező feladatok
|
Kötelező feladatok |
||||
|
Bevételek |
2026. évi eredeti |
… |
… |
… |
|
1.Közhatalmi bevételek |
2 599 |
- |
- |
- |
|
2.Intézményi működési bevételek |
516 600 |
- |
- |
- |
|
3.ÁFA bevételek, visszatérülések |
184 000 |
- |
- |
- |
|
4.Felhalmozási |
- |
- |
- |
- |
|
5.Támogatások átvett pénzeszközök |
479 231 |
- |
- |
- |
|
-működésre |
479 231 |
- |
- |
- |
|
-felhalmozásra |
- |
- |
- |
- |
|
6.OEP-től átvett |
135 000 |
- |
- |
- |
|
7.Normativ állami támogatás |
- |
- |
- |
- |
|
8.Központosított, és egyéb állami támog. |
- |
- |
- |
- |
|
9.Normativ állami tám. kötött felhasználású |
3 905 030 |
- |
- |
- |
|
10.Önkormányzati finanszírozás |
- 125 741 |
- |
- |
- |
|
11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.) |
- |
- |
- |
- |
|
12.Előző évi pénzmaradvány |
904 070 |
- |
- |
- |
|
13.Kamat bevétel |
3 000 |
- |
- |
- |
|
14.Kölcsön visszatérülés |
- |
- |
- |
- |
|
15.Előző évi ktgv-i kieg vtér./ÁH megelőlegezés |
- |
- |
- |
- |
|
16.Helyi adók |
2 291 400 |
- |
- |
- |
|
- |
- |
- |
- |
- |
|
Bevételek összesen |
8 295 189 |
- |
- |
- |
|
Kiadások |
||||
|
1.Személyi juttatások |
1 605 715 |
- |
- |
- |
|
2.Munkaadót terhelő járulékok |
182 847 |
- |
- |
- |
|
3.Dologi kiadások |
779 955 |
- |
- |
- |
|
-közüzemi díjak |
96 350 |
- |
- |
- |
|
-szakmai |
683 605 |
- |
- |
- |
|
4.Ellátottak pénzbeni juttatásai |
35 700 |
- |
- |
- |
|
- |
- |
- |
- |
|
|
6.Felhalmozási kiadások |
32 250 |
- |
- |
- |
|
7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások |
4 547 070 |
- |
- |
- |
|
8.Finanszírozási kiadások |
- |
- |
- |
- |
|
9. Általános Forgalmi Adó kiadások |
299 715 |
- |
- |
- |
|
10.Tartalékok |
1 962 |
- |
- |
- |
|
11.Szolidaritási hozzájárulás |
435 514 |
- |
- |
- |
|
12. IPA növ. Elvonás/ előző évi ÁH megelől. |
374 461 |
- |
- |
- |
|
- |
- |
- |
- |
- |
|
Kiadások összesen |
8 295 189 |
- |
- |
- |
|
Egyenleg |
- |
- |
- |
- |
2. Önként vállalt feladatok
|
Önként vállalt feladatok |
||||
|
Bevételek |
2026. évi eredeti |
… |
… |
… |
|
1.Közhatalmi bevételek |
- |
- |
- |
- |
|
2.Intézményi működési bevételek |
17 500 |
- |
- |
- |
|
3.ÁFA bevételek, visszatérülések |
4 300 |
- |
- |
- |
|
4.Felhalmozási |
- |
- |
- |
- |
|
5.Támogatások átvett pénzeszközök |
- |
- |
- |
- |
|
-működésre |
- |
- |
- |
- |
|
-felhalmozásra |
- |
- |
- |
- |
|
6.OEP-től átvett |
- |
- |
- |
- |
|
7.Normativ állami támogatás |
- |
- |
- |
- |
|
8.Központosított, és egyéb állami támog. |
- |
- |
- |
- |
|
9.Normativ állami tám. kötött felhasználású |
15 000 |
- |
- |
- |
|
10.Önkormányzati finanszírozás |
125 741 |
- |
- |
- |
|
11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.) |
- |
- |
- |
- |
|
12.Előző évi pénzmaradvány |
655 |
- |
- |
- |
|
13.Kamat bevétel |
- |
- |
- |
- |
|
14.Kölcsön visszatérülés |
- |
- |
- |
- |
|
15.Előző évi ktgv-i kieg vtér./ÁH megelőlegezés |
- |
- |
- |
- |
|
16.Helyi adók |
- |
- |
- |
- |
|
Bevételek összesen |
163 196 |
- |
- |
- |
|
Kiadások |
||||
|
1.Személyi juttatások |
102 278 |
- |
- |
- |
|
2.Munkaadót terhelő járulékok |
16 033 |
- |
- |
- |
|
3.Dologi kiadások |
30 825 |
- |
- |
- |
|
-közüzemi díjak |
7 100 |
- |
- |
- |
|
-szakmai |
23 725 |
- |
- |
- |
|
4.Ellátottak pénzbeni juttatásai |
- |
- |
- |
- |
|
5.Felujitási kiadások |
- |
- |
- |
- |
|
6.felhalmozási kiadások |
3 360 |
- |
- |
- |
|
7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások |
- |
- |
- |
- |
|
8.Finanszírozási kiadások |
- |
- |
- |
- |
|
9. Általános Forgalmi Adó kiadások |
10 700 |
- |
- |
- |
|
10.Tartalékok |
- |
- |
- |
- |
|
11.Szolidaritási hozzájárulás |
- |
- |
- |
- |
|
12. IPA növ. Elvonás/ előző évi ÁH megelől. |
- |
- |
- |
- |
|
Kiadások összesen |
163 196 |
- |
- |
- |
|
Egyenleg |
- |
- |
- |
- |