Kölked Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2016. (XII. 22.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016. (III. 11.) rendelet módosításáról
Hatályos: 2016. 12. 22- 2016. 12. 22Kölked Község Képviselő-testületének 18/2016. (XII.22.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016. (III. 11.) rendelet módosításáról
2016-12-22-tól
Kölked Község Képviselő - testülete (továbbiakban Képviselő – testület), az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.) 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a meghatározott feladatkörében eljárva alkotott 3/2016. (III. 11.) sz. rendeletét (továbbiakban: Rendelet) az alábbiak szerint módosítja:
- §
- A Rendelet 2. § (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:
(II. fejezet: A költségvetés bevételei és kiadásai / Az önkormányzat 2016. évi költségvetése)
A Képviselő – testület az önkormányzat 2016. évi módosított költségvetését az alábbiak szerint állapítja meg:
a.) tárgyévi módosított költségvetés bevételét 257 613 449,- Ft
működési költségvetés bevételét 55 001 000,- Ft
kp. költségvetésből kapott támogatások 35 991 800,- Ft
átvett pénz eszközök /pályázat, befizetések/ 88 176 002,- Ft
finanszírozási bevételek 3 108 621,- Ft
felhalmozási bevétel 1 100 000,- Ft
Előző évi pénzmaradvány 74 236 026,- Ft
b.) tárgyévi módosított költségvetési kiadását 257 613 449,- Ft
ba.)működési költségvetési kiadását 205 329 799,- Ft
személyi jellegű kiadások 83 865 000,- Ft
munkaadót terhelő járulékok 15 934 600,-Ft
dologi jellegű kiadások 61 243 800,-Ft
ellátottak pénzbeli juttatásai 14 658 000,-Ft
speciális célú támogatások 3 187 000, Ft
következő évi kötelezettség 1 001 193,-Ft
működési tartalék 25 440 206,-Ft
bb.)felhalmozási költségvetési kiadás 52 283 650,- Ft
beruházások előirányzata 4 150 000,- Ft
felújítási előirányzata 8 406 000,- Ft
egyéb kiadások, pályázatírás 2 337 000,- Ft
felhalmozási céltartalék 37 390 650,- Ft
c.) költségvetési hiányát 0 Ft
ca.) működési költségvetési hiányát 0 Ft
cb.) felhalmozási költségvetési hiányát 0 Ft
d.) felhalmozási hitel felvétel 0 Ft
összegben állapítja meg.
- A Rendelet alábbi mellékletei módosulnak:
- sz. melléklet
- sz.melléklet
6. sz. melléklet
2.§
E rendelet kihirdetése napján lép hatályba és a kihirdetését követő napon hatályát veszti. Kihirdetéséről a jegyző az önkormányzat hirdetőtábláján és a honlapján való közzététellel gondoskodik.
Kölked, 2016. december 16.
Csomor Tibor Zimmermann-né dr. Kovács Anikó
polgármester jegyző
Záradék:
Jelen rendelet Kölked község közigazgatási területén kihirdetésre került az önkormányzat hirdetőtábláján és honlapján való közzététellel.
Kölked, 2016. december 22.
Zimmermann-né dr. Kovács Anikó jegyző |
Zimmermann-né dr. Kovács Anikó jegyző |
- sz. melléklet
Községgazdálkodás máshová nem sorolható általános | |||||||
bevétel | |||||||
66020 | E.évi kp.ktgv.kieg.visszatér. | ||||||
66020 | Mük.c.hitelek pü.vállalkozástól | ||||||
66020 | Mük.c.tám.ért.bev.kp-iktg.v.sz | ||||||
66020 | Mük.c.tám.ért.bev.elk.áll.p.al | ||||||
66020 | Mük.c.tám.ért.bev.helyi önk-tó | ||||||
66020 | Mük.c.tám.ért.bev.vállalkozástól | ||||||
66020 | Kötbér,kártérítés | ||||||
66020 | Egyéb sajátos bev. | 800 000 | 800 000 | 800 000 | |||
66020 | Bérleti és lizing dijbevételek | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | |||
66020 | Ćllamh.kiv.tov.szolg.belf.mük. | 500 000 | 700 000 | 700 000 | |||
66020 | Kamat-egyéb ÁHT-on kívülről | 250 000 | 250 000 | 250 000 | |||
66020 | önk.mük.támogatás | ||||||
66020 | Elözö é.pénzmaradv. igénybevét | 74 236 026 | 74 236 026 | 74 236 026 | |||
Bevétel összesen: | 77 286 026 | 77 486 026 | 0 | 77 486 026 | |||
kiadás | |||||||
66020 | Belf. nem pénzügyi rész.vásár | ||||||
66020 | Szellemi termékek vás. | ||||||
66020 | Ügyviteli,szám.tech e.vásárl.7 | ||||||
66020 | Járművek vásárlása | ||||||
66020 | Felújítás AFA 7-re beszámítandó | ||||||
66020 | Intézm.beruh.AFA 7-re beszám. | ||||||
66020 | Mük.c.tám.ért.kiad.önk.és szer | 950 000 | 950 000 | 950 000 | |||
66020 | Mük.c.p.át.non-profit szerv. 7 TM | 2 070 000 | 41 539 846 | 41 539 846 | |||
66020 | Lakáshoz jutási támogatás 7 | ||||||
66020 | Elözö évi ktgv.függö kiad.megt | ||||||
66020 | Tárgyévi ktgv.függö kiad.megt. | ||||||
66020 | T.évi szem.jut.átf.kiad.megt | ||||||
66020 | T.évi m.váll.átfut.kia.megt. | ||||||
66020 | kölcsön visszafizetés márc.31-ig | ||||||
66020 | Köztisztv.alapilletménye | ||||||
66020 | |||||||
66020 | Egyéb bérr.alá tart.munkabére | ||||||
66020 | Köztisztv.ill.kiegészitése | ||||||
66020 | Köztisztv.egyéb köt.illetm.pót | ||||||
66020 | Köztisztviselök normativ jutt | ||||||
66020 | Egyéb bérrendsz.tart.norm.juttat | 1 000 000 | 500 000 | 500 000 | |||
66020 | Egyéb bérr.tart.egyéb saj.juttat | 0 | 0 | 0 | |||
66020 | köztisztviselők jubileumi jutalma | ||||||
66020 | Köztisztv.önként.bizt.pént.befiz. | ||||||
66020 | Köztisztv.egyéb sajátos juttatás | ||||||
66020 | Rész m.i. fogl.kt. rendsz. juttatás | 0 | 0 | 0 | |||
66020 | Rész m.i. fogl.kt.kapcs.juttat. | 0 | 0 | 0 | |||
66020 | Köztistv.közlek.költségtérités | 0 | 0 | 0 | |||
66020 | Rész m.i.étk.ktg térítés | ||||||
66020 | Köztisztv.egyéb költségtér. +D | ||||||
66020 | Ćllományba nem tart.megbiz.dij | 2 580 000 | 2 580 000 | 2 580 000 | |||
66020 | Ćllományba nem tiszt.dij | ||||||
66020 | Helyi önk.képvis.juttatása +D | ||||||
66020 | Nyugd. járulék kiadásai +D | ||||||
66020 | Természetbeni eü.hozzáj. +D | ||||||
66020 | Pénzbeli eü hozzájárulás +D | ||||||
66020 | Munkaerőpiaci járulék | ||||||
66020 | Szoc. hozzájárulási adó | 966 600 | 831 600 | 831 600 | |||
66020 | Egészségügyi hozzájárulás | ||||||
66020 | Táppénz hozzájárulás | ||||||
66020 | Munkaadót terh.egyéb jár. | ||||||
66020 | Irodaszer,nyomtatvány | 250 000 | 250 000 | 250 000 | |||
66020 | Szakmai anyag kiadásai | 50 000 | 50 000 | 50 000 | |||
66020 | folyóirat | ||||||
66020 | Egyéb készletbeszerzés | 150 000 | 670 000 | 670 000 | |||
66020 | nem adatátviteli célú táv.k.díj | 300 000 | 300 000 | 300 000 | |||
66020 | Gázenergia szolg.igénybevétele | 360 000 | 500 000 | 500 000 | |||
66020 | Villamosenergia szolg.igénybev | 200 000 | 200 000 | 200 000 | |||
66020 | Viz- és csatorna dij | 70 000 | 110 000 | 110 000 | |||
66020 | Karbantartás, kisjavitás | 500 000 | 550 000 | 550 000 | |||
66020 | Államh.bel.tov.száml.belf.műk. | ||||||
66020 | Egyéb üzemeltetés,fenntartás | 1 670 000 | 1 670 000 | 1 670 000 | |||
66020 | Államh.kiv. Továbbszáml.bvelf.m. | 0 | |||||
66020 | 27%Vásár.term.és szolg.áfa bef | 1 039 500 | 1 242 000 | 1 242 000 | |||
66020 | Belföldi kiküldetés +D | 70 000 | 70 000 | 70 000 | |||
66020 | Reprezentáció | 150 000 | 150 000 | 150 000 | |||
66020 | Reklám és propaganda kiadások | 150 000 | 150 000 | 150 000 | |||
66020 | közp. Kv. Sajátos finansz.kiadás | 26 295 000 | 26 295 000 | 26 295 000 | |||
66020 | Biztosítási díjak | ||||||
66020 | Tanfolyam díjak | ||||||
66020 | Különféle adók, dijak befizet. | 150 000 | 150 000 | 150 000 | |||
66020 | Kamatkiadások ĆH-n kivülre | 450 000 | 550 000 | 550 000 | |||
66020 | Költsgv.ált.tartalék | 28 397 726 | 24 278 854 | 25 440 206 | |||
Kiadás összesen: | 67 818 826 | 103 587 300 | 0 | 104 748 652 | |||
0 | |||||||
HOSSZABB IDŐTARTAMÚ KÖZFOGLALKOZTATÁS /6-8 órás/ | |||||||
bevét | |||||||
41233 | Mük.c.tám.ért.bev.kp-iktg.v.sz | 38 500 000 | 55 100 000 | 55 100 000 | |||
41233 | Bevétel összesen: | 38 500 000 | 55 100 000 | 0 | 55 100 000 | ||
kiadás | |||||||
41233 | Korl.forg.kép.e.gépek | ||||||
41233 | Intézm.beruh.ÁFA7-re beszer.egy. | ||||||
41233 | Egyéb bérr.alá tart.munkabére | 31 683 000 | 50 529 000 | 50 529 000 | |||
41233 | Szociális hozzájárulási adó | 4 277 000 | 7 205 000 | 7 205 000 | |||
41233 | Természetbeni eü.hozzáj. +D | ||||||
41233 | Pénzbeli eü hozzájárulás +D | ||||||
41233 | Munkaerőpiaci járulék | ||||||
41233 | Eü. hozzájárulás | ||||||
41233 | Munkaadót terh.egyéb jár. | ||||||
41233 | Egyéb készletbeszerzés | 2 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | |||
41233 | 27%Vásár.term.és szolg.áfa bef | 540 000 | 810 000 | 810 000 | |||
41233 | Kiadás összesen: | 38 500 000 | 61 544 000 | 0 | 61 544 000 | ||
TISZTELETDÍJAK/KÉPVISELŐK,POLGÁRMESTER/ | |||||||
bevét | |||||||
Mük.c.tám.ért.bev.kp-iktg.v.sz | 0 | 0 | |||||
Kieg.tám.-közcélú fogl.tám. | 0 | ||||||
Bevétel összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
kiadás | |||||||
11130 | Köztisztv.egyéb költségtér. | 990 000 | 990 000 | 990 000 | |||
11130 | Ćllományba nem tart.megbiz.dij | ||||||
11130 | Köztisztviselök normativ jutt | 3 600 000 | 3 600 000 | 3 600 000 | |||
11130 | Helyi önk.képvis.juttatása +D | 3 300 000 | 3 300 000 | 3 300 000 | |||
11130 | Ćllományba nem tartozók jutt. | ||||||
11130 | Szoc. hozzájárulási adó | 1 863 000 | 1 863 000 | 1 863 000 | |||
11130 | Táppénz hozzájárulás | 0 | |||||
11130 | Egyéb készletbeszerzés | ||||||
11130 | 27%Vásár.term.és szolg.áfa bef | ||||||
Kiadás összesen: | 9 753 000 | 9 753 000 | 0 | 9 753 000 | |||
Bevétel összesen: | 115 786 026 | 132 586 026 | 0 | 132 586 026 | |||
Kiadás összesen: | 116 071 826 | 174 884 300 | 0 | 176 045 652 | |||
Maradvány: | -285 800 | -42 298 274 | 0 | -43 459 626 | |||
2. sz. melléklet
Cofog | Szak-feladat | Főkönyv | Főkönyv megnevezése | 2016.év | 2016.év | ||
eredeti előirányzat | módosított előirányzat | tény | módosított II. előirány. | ||||
Felújítások | |||||||
bevétel | |||||||
13350 | felhalmoz.célú kp támogatások | 1 738 000 | 1 738 000 | 27 189 650 | |||
13350 | Mük.c.hitelek pü.vállalkozástól | 0 | |||||
13350 | Dolg.kártér.egyeb téritése | 0 | 0 | ||||
13350 | Bevétel összesen: | 1 738 000 | 1 738 000 | 0 | 27 189 650 | ||
kiadás | |||||||
13350 | Felújítása | 1 912 000 | 1 912 000 | 1 912 000 | |||
13350 | Ügyviteli gépek,berend.vásárlás | ||||||
13350 | Intézm.beruh.ÁFA 7-re beszám | 516 000 | 516 000 | 516 000 | |||
13350 | Kiadás összesen: | 2 428 000 | 2 428 000 | 0 | 2 428 000 | ||
Vis Maior | |||||||
bevétel | |||||||
13350 | Mük.c.tám.ért.bev.kp-iktg.v.sz | 3 525 000 | 3 525 000 | 3 443 402 | |||
13350 | Mük.c.hitelek pü.vállalkozástól | 0 | 0 | 0 | |||
13350 | Bevétel összesen: | 3 525 000 | 3 525 000 | 0 | 3 443 402 | ||
kiadás | |||||||
13350 | Egyéb építmény | 3 054 000 | 3 054 000 | 3 054 000 | |||
13350 | Intézm.beruh.ÁFA 7-re beszám | 824 000 | 824 000 | 824 000 | |||
13350 | 0 | ||||||
Kiadás összesen: | 3 878 000 | 3 878 000 | 0 | 3 878 000 | |||
Belvíz-rendezés engelyezési terv/ | |||||||
bevétel | |||||||
13350 | Mük.c.tám.ért.bev.kp-iktg.v.sz | 0 | |||||
13350 | Mük.c.hitelek pü.vállalkozástól | ||||||
13350 | Bevétel összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
kiadás | |||||||
13350 | Szellemi termék | 1 840 000 | 1 840 000 | 1 840 000 | |||
13350 | Intézm.beruh.ÁFA 7-re beszám | 497 000 | 497 000 | 497 000 | |||
13350 | Egyéb üzemeltetés,fenntartás | ||||||
Kiadás összesen: | 2 337 000 | 2 337 000 | 0 | 2 337 000 | |||
Gépek , berendezések beszerzése | |||||||
bevétel | |||||||
13350 | Mük.c.tám.ért.bev.kp-iktg.v.sz | 0 | 0 | ||||
13350 | Mük.c.hitelek pü.vállalkozástól | 0 | 0 | ||||
13350 | Bevétel összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
kiadás | |||||||
13350 | Ügyviteli gépek,berend.vásárlás | 513 000 | 513 000 | 513 000 | |||
13350 | Intézm.beruh.ÁFA 7-re beszám | 137 000 | 137 000 | 137 000 | |||
13350 | Egyéb üzemeltetés,fenntartás | 0 | |||||
Kiadás összesen: | 650 000 | 650 000 | 0 | 650 000 | |||
Értékcsökkenési leírás,Céltartalék képzés | |||||||
bevétel | |||||||
13350 | Előző é.pénzmaradvány | ||||||
13350 | 0 | ||||||
13350 | Bevétel összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
kiadás | |||||||
13350 | Értékcsökkenési leírás | ||||||
13350 | Ktgv.ált tartalék előirányz. | 11 939 000 | 11 939 000 | 37 390 650 | |||
Kiadás összesen: | 11 939 000 | 11 939 000 | 0 | 37 390 650 | |||
Bevétel összesen: | 5 263 000 | 5 263 000 | 0 | 30 633 052 | |||
Kiadás összesen: | 21 232 000 | 21 232 000 | 0 | 46 683 650 | |||
Maradvány: | -15 969 000 | -15 969 000 | 0 | -16 050 598 | |||
6.sz.melléklet
Szerv-kód | Szak-feladat | Főkönyv | Főkönyv megnevezése | 2016.év | 2016.év | ||
eredeti előirányzat | módosított előirányzat | tény | módosított II. előirány. | ||||
HÁZIORVOSI SZOLGÁLAT | |||||||
bevétel | |||||||
72111 | Mük.c.tám. ért.bev. TB.alapoktól | 0 | |||||
72111 | Ćllamh.kiv.tov.szolg.belf.mük. | 250 000 | 250 000 | 250 000 | |||
Bevétel összesen: | 250 000 | 250 000 | 0 | 250 000 | |||
kiadás | |||||||
72111 | Épületek | 0 | 0 | ||||
72111 | Felúj. Áfa 7-re beszámít. | 0 | 0 | ||||
72111 | Egyéb bérr.alá tart.munkabére | ||||||
72111 | Egyéb bérr.alá tart.étk.hozzájár. | ||||||
72111 | Szociális hozzájárulási adó | ||||||
72111 | Állományba nem tartozó megb.díj | 0 | 0 | ||||
72111 | Pénzbeli eü hozzájárulás +D | ||||||
72111 | Munkaerőpiaci járulék | ||||||
72111 | Egészségügyi hozzájárulás | 0 | 0 | ||||
72111 | Táppénz hozzájárulás | ||||||
72111 | Munkaadót terh.egyéb jár. | 0 | 0 | ||||
72111 | Irodaszer,nyomtatvány | 0 | 0 | ||||
72111 | Egyéb készletbeszerzés | 133 000 | 133 000 | 133 000 | |||
72111 | Nem adatátviteli célú távk.dij | 36 000 | 36 000 | 36 000 | |||
72111 | Gázenergia szolg. Igénybevétele | ||||||
72111 | Villamosenergia szolg.igénybev | ||||||
72111 | Víz- és csatorna díj | ||||||
72111 | Karbantartás, kisjavitás | 25 000 | 25 000 | 25 000 | |||
72111 | Államh.kiv.számlázott | 250 000 | 300 000 | 300 000 | |||
72111 | Díjak, biztosítás | 0 | |||||
72111 | 27%Vásár.term.és szolg.áfa bef | 52 000 | 52 000 | 52 000 | |||
72111 | Számlázott szellemi tev.kiadásai | 0 | 0 | ||||
Kiadás összesen: | 496 000 | 546 000 | 0 | 546 000 | |||
SZOCIÁLIS ÉTKEZTETÉS | |||||||
bevétel | |||||||
107051 | SzJA normativ módon | 0 | 0 | ||||
107051 | Norm.áll.hjár.népességsz.-hoz | 0 | 0 | ||||
Bevétel összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
bevétel | |||||||
107051 | Egyéb sajátos bev. | 40 000 | 40 000 | 40 000 | |||
Bevétel összesen: | 40 000 | 40 000 | 0 | 40 000 | |||
kiadás | |||||||
107060 | 27%Vásár.term.és szolg.áfa bef | 19 000 | 19 000 | 19 000 | |||
107060 | Étkeztetés | 71 000 | 71 000 | 71 000 | |||
Kiadás összesen: | 90 000 | 90 000 | 0 | 90 000 | |||
RENDSZERES SZOCIÁLIS KIFIZETÉSEK ÉS AZOK VISSZAIGÉNYLÉSE AZ ÁLLAMTÓL | |||||||
bevétel | |||||||
107060 | Foglalkoztatás hely.tám. | 0 | |||||
107060 | Kieg.tám.-szoc.segély | 0 | |||||
107060 | Kieg.tám.-norm.lakásft.tám. | 0 | |||||
0 | |||||||
Bevétel összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
kiadás | 0 | ||||||
Nyugd. járulék kiadásai -ápolási +D | 0 | ||||||
107060 | Rendsz.sz.s.egészségkárosodott | ||||||
106020 | lakásfenntartási tám. | 2 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | |||
0 | 0 | ||||||
kiadás | |||||||
107060 | Nem foglalkozt.rend.szoc.segély | 0 | |||||
107060 | Foglalkoztatás hely.tám. | 0 | |||||
Kiadás összesen: | 2 000 000 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 | |||
ESETI SZOCIÁLIS KIFIZETÉSEK ÉS AZOK VISSZAIGÉNYLÉSE AZ ÁLLAMTÓL | |||||||
bevétel | |||||||
Mük.c.tám.ért.bev.kp-iktg.v.sz/mozg. | 0 | 0 | |||||
18010 | Közp.előir.terh.igényelt tám. | 1 220 000 | 1 220 000 | 2 442 950 | |||
Mük.c.tám.ért.bev.kp-iktg.v.sz | 0 | 0 | |||||
egyéb befizetés(köztem. vissza.) | |||||||
Bevétel összesen: | 1 220 000 | 1 220 000 | 0 | 2 442 950 | |||
0 | 0 | ||||||
104051 | Otthonteremtési támogatás | 200 000 | 200 000 | 200 000 | |||
107060 | Pénzbeli átmeneti segélyek | 100 000 | 15 000 | 15 000 | |||
107060 | Pénzbeli temetési segélyek | 100 000 | |||||
107060 | Egyéb önk.tám. | ||||||
107060 | Köztemetés | 150 000 | 150 000 | 150 000 | |||
107060 | Közgyógyellátás | 0 | |||||
107060 | Egyéb önk.term.beni családtám. | 1 639 000 | 1 639 000 | 1 639 000 | |||
107060 | 27%Vásár.term.és szolg.áfa bef | ||||||
104051 | Kiegészitő támogatás pótléka | 1 220 000 | 1 220 000 | 1 220 000 | |||
107060 | beiskolázási támogatás önk-tól TM | 873 000 | 873 000 | 873 000 | |||
Kiadás összesen: | 4 282 000 | 4 097 000 | 0 | 4 097 000 | |||
Bevétel összesen: | 1 510 000 | 1 510 000 | 0 | 2 732 950 | |||
Kiadás összesen: | 6 868 000 | 5 733 000 | 0 | 5 733 000 | |||
Maradvány: | -5 358 000 | -4 223 000 | 0 | -3 000 050 | |||