Kölked Község Képviselő-testületének 5/2020. (III.13..) sz. önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről
Hatályos: 2021. 05. 26Kölked Község Képviselő-testületének 5/2020. (III.13..) sz. önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről
Kölked Község Önkormányzatának Képviselő - testülete (továbbiakban Képviselő – testület), az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.) 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
Általános rendelkezések
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya kiterjed a helyi önkormányzatra, annak Képviselő – testületére és szerveire, valamint mindazon természetes és jogi személyekre és jogi személyiséggel nem rendelkező szervekre, akik a költségvetésből támogatásban részesülnek.
A költségvetés bevételei és kiadásai
Az önkormányzat 2020. évi költségvetése
2. § (1) A Képviselő – testület az önkormányzat 2020. évi költségvetési előirányzatát:
3. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetésében 0,- Ft tartalékot képez.
4. § A Képviselő-testület az önkormányzat éves létszám-előirányzatát a 4. számú melléklet szerinti tartalommal hagyja jóvá.
5. § A Képviselő-testület a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát a 4/a. számú melléklet szerinti tartalommal hagyja jóvá.
6. § A költségvetési évet követő két év várható előirányzatait – melyet a Képviselő-testület a költségvetési év folyamatai és áthúzódó hatásai, valamint a gazdasági előrejelzések szerint állapított meg – a 6. számú melléklet szerinti tartalommal hagyja jóvá.
7. § A beruházási-felhalmozási költségvetést a 7. számú melléklet, EU beruházás előirányzatait a 7/a. számú melléklet, haza beruházás előirányzatát a 7/b. számú melléklet, illetve a pályázati alap felosztását a 7/c. számú melléklet szerinti tartalommal hagyja jóvá.
8. § Az önkormányzat által adott közvetlen támogatásokat tartalmazó kimutatást a 3. melléklet, a közvetett támogatásokat a 3/a. számú melléklet szerinti tartalommal hagyja jóvá.
9. § 2020. január 1-jén a köztisztviselői illetményalap : 46.380.- Ft
Költségvetési többlet felhasználása, költségvetési hiány finanszírozásának módja
10. § A Képviselő-testület a bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtése érdekében, legfeljebb egy éves időtartamra felvehető folyószámlahitel összegét 5.000 e Ft-ban állapítja meg.
11. § (1) A gazdálkodás során az Önkormányzatnál év közben létrejött bevételi többletet a Képviselő – testület pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosítja.
(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, pénzügyi műveletek lebonyolítását 5.000 e Ft-ig a Képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester intézkedésiről a következő Képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.
III. Költségvetés végrehajtásának szabályai
12. § A helyi önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzatokkal történő megállapodás alapján a nemzetiségi önkormányzatok gazdálkodásának végrehajtó szerve a Nagynyárádi Közös Önkormányzati Hivatal Kölkedi Kirendeltsége.
13. § A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.
Előirányzatok megváltoztatása
14. § (1) A helyi önkormányzat a költségvetését a rendeletének módosításával megváltoztathatja. Az előirányzat megváltoztatás nem érintheti az Országgyűlés kizárólagos – költségvetési törvényben felsorolt, illetve a Kormány előirányzat – módosítási hatáskörébe tartozó előirányzatokat.
(2) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap a helyi önkormányzatok számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja. A Képviselő-testület az első negyedév kivételével negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló irányító szervhez való megküldésének határideéig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének módosításáról.
15. § (1) Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetve következményeinek elhárítása érdekében a polgármester a helyi önkormányzat körében átmeneti intézkedést hozhat, amelyről a Képviselő-testület a soron következő ülésén beszámol.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeltben nem szereplő kiadásokat is teljesítheti.
Támogatások odaítélése és az elszámolás rendje
16. § (1) A támogatások odaítélése a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik.
(2) A támogatási kérelem, illetve pályázat minden év február 28-ig nyújtható be.
(3) A támogatást igénylő és a támogatást nyújtó támogatási szerződést köt. A támogatásban részesülő elszámolási kötelezettséggel tartozik a Képviselő-testület felé.
(4) A támogatás összegének célhoz rendelt felhasználását a támogatott nevére kiállított számviteli bizonylattal kell igazolni. A támogatott elszámolási kötelezettségének a támogatás folyósítását követő év február 28-ig köteles eleget tenni.
(5) Az elszámolási kötelezettséget nem teljesítő, illetve a támogatást nem célirányosan felhasználó szervezetek újabb támogatást két évig nem igényelhetnek, részükre támogatás nem ítélhető meg.
Záró rendelkezések
17. § (1) E rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit 2020. január 01-től kell alkalmazni.
(2) A Képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseit tudomásul veszi. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.
1. melléklet
Szak-feladat |
Megnevezés |
tervezés ? |
|
1. |
KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT |
||
1.2. |
11130 |
Saját bevételek,adók,normatív támogatások bevételei |
igen |
1.3. |
107055 |
Falugondnoki, tanyagondnoki szolg.bevételei, kiadásai |
igen |
1.4. |
45160 |
Közutak, hidak, üzemeltetés kiadásai |
igen |
1.5. |
66010 |
Zöldterület-kezelés kiadásai |
igen |
1.6. |
11130 |
Önkormányzati jogalkotás |
igen |
1.7 |
66020 |
Községgazd.m.n.s.szolg.bevételei,kiadásai általános |
igen |
1.8. |
63020 |
Községgazd.m.n.s.szolg.bevételei,kiadásai- vízellátás |
igen |
1.9. |
66020 |
Községgazd.m.n.s.szolg.bevételei,kiadásai-hulladék elszáll. |
igen |
1.10. |
64010 |
közvilágítás bevételei, kiadásai |
igen |
1.11. |
13320 |
Köztemető-fenntartás,működtetés bevételei, kiadásai |
igen |
1.12. |
72111 |
Háziorvosi alapellátás bevételei, kiadásai |
igen |
1.13. |
74032 |
Ifjúság-egészségügyi gondozás bevételei, kiadásai |
igen |
1.14. |
107051 |
Szociális étkeztetés bevételei és kiadásai |
igen |
1.15. |
Rendszeres szociális ellátások bevételei, kiadásai |
||
1.15.1. |
107060 |
Rendszeres szociális segélyek bevételei, kiadásai |
igen |
1.15.2. |
105020 |
Foglalkoztatás helyesítő támogatás |
nem |
1.15.3. |
106020 |
Lakásfenntartási tám.norm.alap.bevételei, kiadásai |
nem |
1.15.4. |
0 |
Ápolási díj alanyi jogon bevételei, kiadásai |
nem |
1.16. |
Eseti szociális ellátások bevételei, kiadásai |
||
1.16.1. |
107060 |
Kiegészítő gyermekvéd.tám.bevételei, kiadásai |
igen |
1.16.2. |
107060 |
Átmeneti segély bevételei, kiadásai |
igen |
1.16.3. |
107060 |
Temetési segély bevételei, kiadásai |
igen |
1.16.4. |
107060 |
Egyéb rász.l füg.tám. (mozg.korl.tám.) |
igen |
1.16.5. |
107060 |
Egyéb önkorm.eseti pénzbeli ellát.bevételei, kiadásai |
igen |
1.16.6. |
107060 |
Közgyógyellátás bevételei,kiadásai |
nem |
1.16.7. |
107060 |
Köztemetés bevételei kiadásai |
igen |
1.16.8. |
107060 |
Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátás |
igen |
1.17. |
0 |
Rövid közcélú foglalkoztatás bevételei, kiadásai |
nem |
1.18. |
41233 |
Hosszú időtartamú közchasznú foglalkoztatás bevételei, kiadásai |
igen |
1.19. |
0 |
Egyéb közmunka bevételei, kiadásai |
nem |
1.20. |
41232 |
Téli közmunka bevételei, kiadásai |
nem |
1.21. |
82044 |
Könyvtári szolgáltatások bevételei, kiadásai |
igen |
1.22. |
82092 |
Közműv. intézmények, közösségi szint.bevételei,kiadásai |
igen |
1.23. |
81045 |
Sportlétesítmények működtetése,fejleszt.bevételei,kiadásai |
igen |
1.24. |
Kölkedi Fehér Gólya Óvoda |
igen |
|
1.24.1. |
91110 |
Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai bevételei és kiuadásai |
igen |
1.24.2. |
91120 |
Sajátos nev. igényű gyermekek óvodai nev.,ellát.bevételei és kiadásai |
igen |
1.24.3. |
91140 |
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatok bevételei, kiadásai |
igen |
1.24.4. |
96015 |
Gyermekétkeztetési köznevelési intézmény bevételei, kiadásai |
igen |
1.25. |
13350 |
Önkormányzati ingatlanok adás-vétele |
nem |
1.26. |
13350 |
Felhalmozási céltartalék képzés |
igen |
1.27. |
Beruházások-pályázatok,felujítások |
igen |
|
1.27.1. |
13350 |
EU-s beruházások-pályázatok |
igen |
1.27.2. |
13350 |
Nem EU-s beruházások-pályázatok |
igen |
1.27.2.1. |
13350 |
Önkormányzati feújítások |
igen |
1.27.2.2. |
13350 |
Út felújítás |
igen |
1.27.2.3. |
13350 |
Ált. Iskola külső felújítása |
igen |
1.27.2.4. |
13350 |
Belvíz rendezési tervek |
igen |
1.27.2.5. |
13350 |
Vis Maior |
igen |
1.27.2.6. |
13350 |
Felhalmozási tartalék képzés |
igen |
1.27.2.7 |
13350 |
Gép , berendezés beszerzése |
igen |
1.28. |
Nemzeti ingatlanok kezelése,üzemeltetése, karbantartása |
||
1.28.1. |
13350 |
Lakóingatlan bérbeadás bevételei,kiadásai |
igen |
1.28.2. |
13350 |
Nem lakóingatlan bérbeadás bevételei,kiadásai |
igen |
1.28.3. |
13350 |
Lakóingatlanok felújítása,karbantartása |
igen |
1.28.4. |
13350 |
Nem lakóingatlanok felújítása,karbantartása |
igen |
1.28.5. |
13350 |
Ingatlanok adás-vétele |
igen |
2. melléklet1
KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT |
|||||
2020. év /Ft |
|||||
főköny-vi szám |
Megnevezés |
Előirányzat |
Módosított előirányzat II. |
Módosított előirányzat III. |
Teljesítés év |
értékpapír értékesítés |
0 |
||||
hitel,kölcsön visszafizet |
4 731 638 |
4 731 638 |
4 731 638 |
||
támogatás ért.bevét. |
14 094 000 |
24 101 360 |
29 810 448 |
||
ÁHT-n kív.pénz bevét. |
|||||
működési bevétel |
15 640 000 |
18 827 018 |
18 827 018 |
||
saját,adók bevétele |
19 463 000 |
23 680 000 |
23 680 000 |
||
felhalmozás j.bevétel |
3 335 261 |
3 335 261 |
21 369 683 |
||
költségvetési támogat. |
49 288 386 |
48 832 077 |
47 676 149 |
||
előző évipénzm./aktívák |
257 029 069 |
257 029 069 |
260 339 074 |
||
BEVÉTEL: |
363 581 354 |
380 536 423 |
406 434 010 |
0 |
|
immateriális jav.besz. |
746 829 |
746 829 |
0 |
||
beruházás,felújítás |
189 802 555 |
192 619 055 |
118 408 994 |
||
gép,berend.,felsz.vás. |
0 |
||||
részjegy vásárlása |
|||||
tárgyi eszk. ÁFA |
51 246 690 |
52 007 190 |
31 274 108 |
||
mc.támogatás ért.kiad. |
57 496 091 |
60 375 259 |
60 375 259 |
||
pénz eszk.átadás |
|||||
hitel,kölcsön |
4 731 638 |
4 731 638 |
4 731 638 |
||
személyi j.juttatások |
16 971 600 |
23 471 600 |
23 471 600 |
||
--alapilletmény,illet.kieg |
2 511 600 |
2 511 600 |
2 511 600 |
||
--normativ juttatások |
|||||
--sajátos jutt.,jutalmak |
|||||
--költségtérítések, étk |
60 000 |
60 000 |
60 000 |
||
--részmunka juttatásai |
14 400 000 |
20 900 000 |
20 900 000 |
||
megbiz.díj,tiszt.díj,jutt. |
13 079 140 |
13 079 140 |
7 836 000 |
||
m.bér utáni járulékok |
3 843 958 |
4 343 958 |
3 436 250 |
||
készletek kiadások |
2 788 000 |
2 935 000 |
2 898 000 |
||
szolgáltatási kiadások |
15 853 297 |
16 202 667 |
21 232 417 |
||
--gázenergia szolg |
|||||
--villamosenergia szolg |
|||||
különf.dologi kiad.,áfa |
2 403 340 |
2 535 015 |
2 535 015 |
||
egyéb folyó kiadások |
1 098 000 |
1 098 000 |
1 098 000 |
||
szociális ellátások |
1 776 500 |
4 912 660 |
4 912 660 |
||
tartalék/passzívák |
1 743 716 |
1 911 716 |
124 224 069 |
||
KIADÁS: |
363 581 354 |
380 969 727 |
406 434 010 |
0 |
|
0 |
|||||
EGYENLEG: |
0 |
-433 304 |
0 |
0 |
|
Vagyon értékelés |
EFOP-3.9.2-16-2017-00038 program |
Aktivák,passziv |
KÖZSÉGI ÖNKORM. ÖSSZESEN |
óvoda |
Gyermek étkeztetés |
ÖSSZESEN |
|||||||||
terv |
tény |
terv |
tény |
terv |
tény |
terv |
tény |
terv |
tény |
terv |
tény |
terv |
tény |
terv |
tény |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
4 731 638 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
5 709 088 |
29 810 448 |
0 |
1 764 163 |
0 |
1 764 163 |
0 |
|||||||||
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
18 827 018 |
0 |
900 000 |
900 000 |
0 |
|||||||||||
23 680 000 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
21 369 683 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
47 676 149 |
0 |
30 358 276 |
9 508 224 |
39 866 500 |
0 |
||||||||||
3 310 005 |
260 339 074 |
0 |
30 997 |
30 997 |
0 |
||||||||||
0 |
0 |
3 310 005 |
0 |
406 434 010 |
0 |
32 153 436 |
0 |
10 408 224 |
0 |
0 |
0 |
42 561 660 |
0 |
||
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
118 408 994 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
0 |
31 274 108 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
60 375 259 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
4 731 638 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
23 471 600 |
0 |
22 920 340 |
22 920 340 |
0 |
|||||||||||
2 511 600 |
0 |
22 705 340 |
22 705 340 |
0 |
|||||||||||
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
60 000 |
0 |
215 000 |
215 000 |
0 |
|||||||||||
20 900 000 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
1 200 000 |
7 836 000 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
196 000 |
3 436 250 |
0 |
3 957 320 |
3 957 320 |
0 |
||||||||||
132 000 |
2 898 000 |
0 |
750 000 |
750 000 |
0 |
||||||||||
5 592 750 |
21 232 417 |
0 |
3 050 000 |
3 050 000 |
0 |
||||||||||
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
2 535 015 |
0 |
216 000 |
2 454 000 |
2 670 000 |
0 |
||||||||||
1 098 000 |
0 |
125 000 |
125 000 |
0 |
|||||||||||
4 912 660 |
0 |
9 089 000 |
9 089 000 |
0 |
|||||||||||
7 148 635 |
124 224 069 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
0 |
0 |
7 120 750 |
7 148 635 |
0 |
406 434 010 |
0 |
31 018 660 |
0 |
11 543 000 |
0 |
0 |
0 |
42 561 660 |
0 |
|
0 |
0 |
-7 120 750 |
-3 838 630 |
0 |
0 |
0 |
1 134 776 |
0 |
-1 134 776 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3. melléklet
3.számú |
|||||
Non-profit szervezetek támogatása |
|||||
Ft |
|||||
Támogatásban részesülő helyi és nem helyi non-profit szerv |
2019. évi |
2020. évi |
|||
Előirányzat |
Kifizetett |
Előirányzat |
Mód.előirány. |
Kifizetett |
|
Kölkedi Sport Egyesület |
1 000 000 |
500 000 |
1 740 000 |
||
Lövész Klub |
300 000 |
150 000 |
559 000 |
||
Orvos támogatás |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
||
Nyugdíjasok B.M. Képviselete |
|||||
Református Egy. |
|||||
Orvosi ügyelet |
200 000 |
175 799 |
200 000 |
||
egyéb alapítványok |
50 000 |
198 527 |
0 |
||
Összesen: |
2 150 000 |
1 624 326 |
3 099 000 |
0 |
0 |
3/a.számú |
|||||
Közvetett támogatások alakulása |
|||||
Ft |
|||||
Támogatások jogcíme |
2019. évi |
2020. évi |
|||
Előirányzat |
Kifizetett |
Előirányzat |
Mód.előirány. |
Kifizetett |
|
Időskorúak étkeztetési támogatás |
193 800 |
98 691 |
100 000 |
||
Beiskolázási támogatás |
600 000 |
339 000 |
339 000 |
||
Bursa Hungarica |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
||
0 |
0 |
||||
Összesen: |
843 800 |
487 691 |
489 000 |
0 |
0 |
4. melléklet
4.számú |
||||||||
Fő |
||||||||
Intézmény megnevezése |
Foglalkozási besorolás |
|||||||
fizikai |
techni-kai |
admi-nisz-trátor |
szellemi foglalko-zású |
vezető II. |
vezető I. |
válasz-tott tisztség-viselő |
össze-sen |
|
Községi Önkormány. |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
1 |
2 |
|
Háziorvosi alapellát. |
0 |
0 |
0 |
|||||
Önk.Közös Hivatal |
0 |
0 |
0 |
|||||
Önk. együtt: |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
2 |
Óvoda |
2 |
3 |
1 |
6 |
||||
Általános Iskola |
0 |
|||||||
Óv.-Isk. együtt: |
0 |
2 |
0 |
3 |
1 |
0 |
0 |
6 |
ÖSSZESEN: |
0 |
3 |
0 |
3 |
1 |
0 |
1 |
8 |
4/a.sz.melléklet |
||||||||
Közfoglalkoztatás alakulása |
||||||||
Fő |
||||||||
Intézmény megnevezése |
Foglalkozási besorolás |
|||||||
fizikai |
techni-kai |
admi-nisz-trátor |
szellemi foglalko-zású |
vezető II. |
vezető I. |
válasz-tott tisztség-viselő |
össze-sen |
|
Önkormányzat |
15 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 |
||
ÖSSZESEN: |
15 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 |
5. melléklet
5.sz. melléklet |
||||
Önkormányzat összesen |
Ft |
|||
BEVÉTELEK |
2020 évi előirányzat |
|||
1. Működési bevételek |
36 003 000 |
|||
- ebből intézményi:,-16540000,- |
||||
- ebből sajátos:,-19463000,- |
||||
2. Felhalmozási jellegű bevételek |
3 335 261 |
|||
3. Kp-i ktg.v.-ből kapott támogatás |
49 288 386 |
|||
4. Hitel, kölcsön visszafiz. |
4 731 638 |
|||
5.Támogatások,átvett pénzeszközök |
14 094 000 |
|||
6.Pénzforg. nélküli bevételek,pénzmarad. |
257 060 066 |
|||
7. Finanszírozási bevételek |
||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
364 512 351 |
|||
Ft |
||||
KIADÁSOK |
2020 évi előirányzat |
|||
1. Működési kiadások |
99 444 915 |
|||
2. Felhalmozási kiadások |
241 796 074 |
|||
3. Átadott pénzeszközök |
16 796 008 |
|||
4. Hitel, kölcsön kiadás |
4 731 638 |
|||
5. Finanszíarozási kiadások |
1 743 716 |
|||
6. Tartalékok |
0 |
|||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
364 512 351 |
|||
Egyenleg: |
||||
január 01.-i pénz készlet |
257 060 066 |
|||
felhasznált pénz maradvány |
257 060 066 |
|||
december 31.-i pénz készlet |
0 |
|||
Felhalmozási mérleg |
Ft |
|||
Saját forrás |
333 526 |
|||
Támogatás |
3 335 261 |
|||
Hitel |
||||
Felhasznált pénzmaradvány |
238 127 287 |
|||
Bevétel összesen |
241 796 074 |
|||
Vizelvezető árkok |
1 204 029 |
|||
Iskola felújítása |
145 999 004 |
|||
Magyar Faluprogram |
7 432 741 |
|||
Altium Limes déli szakasz |
87 160 300 |
|||
Iskolai kazán felújítás |
||||
Tartalékok |
||||
Kiadás összesen |
241 796 074 |
|||
Egyenleg |
0 |
|||
Működési mérleg |
Ft |
|||
Működési bevétel |
35 669 474 |
|||
Kp-i ktg.v.-ből kapott támogatás |
49 288 386 |
|||
Támogatások, átvett pénzeszköz |
14 094 000 |
|||
4. Hitel, kölcsön visszafiz. |
4 731 638 |
|||
Felhasznált pénzmaradvány |
18 932 779 |
|||
Bevétel összesen |
122 716 277 |
|||
Működési kiadások |
99 444 915 |
|||
Átadott pénzeszközök, kölcsön |
21 527 646 |
|||
Tartalékok |
0 |
|||
Finanszírozási kiadások |
1 743 716 |
|||
Kiadás összesen |
122 716 277 |
|||
Egyenleg |
0 |
|||
6. melléklet
6.sz. melléklet |
||||
Ft |
||||
Megnevezés |
2020. évi előirányzat |
2021. évi előirányzat |
2022. évi előirányzat |
|
BEVÉTELEK |
||||
1. Intézményi működési bevételek |
16 540 000 |
17 036 200 |
17 547 286 |
|
2. Sajátos működési bevételek |
19 463 000 |
20 046 890 |
20 648 297 |
|
3. Felhalmozási jellegű bevételek |
3 335 261 |
0 |
0 |
|
4. Kp-i költségvetésből kapott támogatás |
49 288 386 |
70 767 038 |
72 890 049 |
|
5. Átvett pénzeszközök |
14 094 000 |
14 516 820 |
14 952 325 |
|
6. Finanszírozási hitel bevételek |
0 |
0 |
||
7. Hitel,kölcsön visszaf. |
4 731 638 |
0 |
0 |
|
8. Előző évi pénzmaradvány |
257 060 066 |
2 322 042 |
||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
364 512 351 |
122 366 948 |
128 359 998 |
|
Ft |
||||
KIADÁSOK |
||||
1. Személyi juttatások |
52 165 380 |
53 730 341 |
55 342 252 |
|
2. Járulékok |
7 676 398 |
7 906 690 |
8 143 891 |
|
3. Dologi jellegű kiadások |
37 826 637 |
38 961 436 |
40 130 279 |
|
4. Folyósított ellátások |
1 776 500 |
1 829 795 |
1 884 689 |
|
5. Átadott pénzeszközök |
21 527 646 |
16 194 574 |
16 680 411 |
|
6. Felhalmozási kiadások |
241 796 074 |
|||
8. Tartalékok/passzívák |
2 322 042 |
4 756 407 |
||
9. Finanszírozási, hitel kiadások |
1 743 716 |
1 422 070 |
1 422 070 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
364 512 351 |
122 366 948 |
128 359 999 |
|
Egyenleg: |
0 |
0 |
0 |
|
Többéves elkötelezettséggel járó |
||||
kiadási tételek |
||||
megnevezés |
Ft |
|||
Hitel törlesztés |
0 |
0 |
||
7. melléklet
Beruházás-felhalmozási költségvetési táblák 2020 |
||||||
7. sz. melléklet |
||||||
Összes beruházási előirányzat / Ft-ban |
||||||
Bevételek: |
támogatások |
pályázati alap |
hitel |
Kiadás: |
||
Vízelvezető árkok felújítása |
0 |
1 204 029 |
0 |
1 204 029 |
||
Iskola felújítás |
0 |
145 999 004 |
145 999 004 |
|||
Magyar faluprogram |
3 335 261 |
4 067 480 |
7 402 741 |
|||
Altium Limes déli szakasz |
87 160 300 |
87 160 300 |
||||
0 |
0 |
0 |
||||
0 |
||||||
0 |
||||||
Tartalékok |
0 |
0 |
||||
Összesen: |
3 335 261 |
238 430 813 |
0 |
241 766 074 |
||
7./a.sz.melléklet |
||||||
Európai Uniós beruházási előirányzat / Ft-ban |
||||||
Bevételek: |
támogatások |
pályázati alap |
hitel |
Kiadás: |
||
Vízelvezető árkok felújítása |
0 |
1 204 029 |
0 |
1 204 029 |
||
Iskola felújítás |
0 |
145 999 004 |
145 999 004 |
|||
Magyar faluprogram |
0 |
0 |
0 |
|||
Altium Limes déli szakasz |
87 160 300 |
87 160 300 |
||||
0 |
0 |
|||||
0 |
0 |
0 |
||||
Tartalékok |
0 |
0 |
0 |
|||
Összesen: |
0 |
234 363 333 |
0 |
234 363 333 |
||
7./b.sz.melléklet |
||||||
Hazai beruházási előirányzat / Ft-ban |
||||||
Bevételek: |
támogatások |
pályázati alap |
hitel |
Kiadás: |
||
Vízelvezető árkok felújítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Iskola felújítás |
0 |
0 |
||||
Magyar faluprogram |
3 335 261 |
4 067 480 |
7 402 741 |
|||
Altium Limes déli szakasz |
0 |
0 |
0 |
|||
0 |
0 |
|||||
0 |
0 |
|||||
0 |
||||||
Tartalékok |
0 |
0 |
||||
Összesen: |
3 335 261 |
4 067 480 |
0 |
7 402 741 |
||
7./c.sz.melléklet |
||||||
Pályázati alap felosztása 2020.évben |
||||||
előirányzat/Ft |
||||||
0 |
||||||
0 |
||||||
Összesen: |
0 |
|||||
A 2. melléklet a Kölked Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2021. (V. 25.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.