Kölked község Polgármesterének 1/2021 (II.18..) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről
Hatályos: 2021. 02. 18- 2021. 12. 01Kölked község Polgármesterének 1/2021 (II.18..) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről
Kölked Község Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
Általános rendelkezések
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya kiterjed a helyi önkormányzatra, annak Képviselő – testületére és szerveire, valamint mindazon természetes és jogi személyekre és jogi személyiséggel nem rendelkező szervekre, akik a költségvetésből támogatásban részesülnek.
A költségvetés bevételei és kiadásai
Az önkormányzat 2021. évi költségvetése
2. § (1) Az önkormányzat 2021. évi költségvetési előirányzatát:
3. § Az önkormányzat a 2021. évi költségvetésében 9 093 259,- Ft tartalékot képez.
4. § Az önkormányzat éves létszám-előirányzatát a 4. melléklet szerinti tartalommal hagyom jóvá.
5. § A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát a 4/a. melléklet szerinti tartalommal hagyom jóvá.
6. § A költségvetési évet követő két év várható előirányzatait a 6. melléklet szerinti tartalommal hagyom jóvá.
7. § A beruházási-felhalmozási költségvetést a 7. melléklet, EU beruházás előirányzatait a 7/a. melléklet, haza beruházás előirányzatát a 7/b. melléklet, illetve a pályázati alap felosztását a 7/c. melléklet szerinti tartalommal hagyom jóvá.
8. § Az önkormányzat által adott közvetlen támogatásokat tartalmazó kimutatást a 3. melléklet, a közvetett támogatásokat a 3/a. melléklet szerinti tartalommal hagyom jóvá.
9. § 2021. január 1-jén a köztisztviselői illetményalap : 46.380.-Ft
Költségvetési többlet felhasználása, költségvetési hiány finanszírozásának módja
10. § A bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtése érdekében, legfeljebb egy éves időtartamra felvehető folyószámlahitel összegét 5.000 e Ft-ban állapítom meg.
11. § (1) A gazdálkodás során az Önkormányzatnál év közben létrejött bevételi többletet a Képviselő – testület pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosítja.
(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, pénzügyi műveletek lebonyolítását 5.000 e Ft-ig a Képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester intézkedéseiről a következő Képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.
III. Költségvetés végrehajtásának szabályai
12. § A helyi önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzatokkal történő megállapodás alapján a nemzetiségi önkormányzatok gazdálkodásának végrehajtó szerve a Nagynyárádi Közös Önkormányzati Hivatal Kölkedi Kirendeltsége.
13. § A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.
Előirányzatok megváltoztatása
14. § (1) A helyi önkormányzat a költségvetését e rendeletének módosításával megváltoztathatja. Az előirányzat megváltoztatás nem érintheti az Országgyűlés kizárólagos – költségvetési törvényben felsorolt, illetve a Kormány előirányzat – módosítási hatáskörébe tartozó előirányzatokat.
(2) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap a helyi önkormányzatok számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja. A Képviselő-testület az első negyedév kivételével negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló irányító szervhez való megküldésének határideéig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének módosításáról.
15. § (1) Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetve következményeinek elhárítása érdekében a polgármester a helyi önkormányzat körében átmeneti intézkedést hozhat, amelyről a Képviselő-testület soron következő ülésén beszámol.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeltben nem szereplő kiadásokat is teljesítheti.
Támogatások odaítélése és az elszámolás rendje
16. § (1) A támogatások odaítélése a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik.
(2) A támogatási kérelem, illetve pályázat minden év február 28-ig nyújtható be.
(3) A támogatást igénylő és a támogatást nyújtó támogatási szerződést köt. A támogatásban részesülő elszámolási kötelezettséggel tartozik a Képviselő-testület felé.
(4) A támogatás összegének célhoz rendelt felhasználását a támogatott nevére kiállított számviteli bizonylattal kell igazolni. A támogatott elszámolási kötelezettségének a támogatás folyósítását követő év február 28-ig köteles eleget tenni.
(5) Az elszámolási kötelezettséget nem teljesítő, illetve a támogatást nem célirányosan felhasználó szervezetek újabb támogatást két évig nem igényelhetnek, részükre támogatás nem ítélhető meg.
Záró rendelkezések
17. § (1) E rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit 2021. január 01-től kell alkalmazni. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.
1. melléklet
Szak-feladat |
Megnevezés |
tervezés |
|
1. |
KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT |
||
1.2. |
11130 |
Saját bevételek,adók,normatív támogatások bevételei |
igen |
1.3. |
107055 |
Falugondnoki, tanyagondnoki szolg.bevételei, kiadásai |
igen |
1.4. |
45160 |
Közutak, hidak, üzemeltetés kiadásai |
igen |
1.5. |
66010 |
Zöldterület-kezelés kiadásai |
igen |
1.6. |
11130 |
Önkormányzati jogalkotás |
igen |
1.7 |
66020 |
Községgazd.m.n.s.szolg.bevételei,kiadásai általános |
igen |
1.8. |
63020 |
Községgazd.m.n.s.szolg.bevételei,kiadásai- vízellátás |
igen |
1.9. |
66020 |
Községgazd.m.n.s.szolg.bevételei,kiadásai-hulladék elszáll. |
igen |
1.10. |
64010 |
közvilágítás bevételei, kiadásai |
igen |
1.11. |
13320 |
Köztemető-fenntartás,működtetés bevételei, kiadásai |
igen |
1.12. |
72111 |
Háziorvosi alapellátás bevételei, kiadásai |
igen |
1.13. |
74032 |
Ifjúság-egészségügyi gondozás bevételei, kiadásai |
igen |
1.14. |
107051 |
Szociális étkeztetés bevételei és kiadásai |
igen |
1.15. |
Rendszeres szociális ellátások bevételei, kiadásai |
||
1.15.1. |
107060 |
Rendszeres szociális segélyek bevételei, kiadásai |
igen |
1.15.2. |
105020 |
Foglalkoztatás helyesítő támogatás |
nem |
1.15.3. |
106020 |
Lakásfenntartási tám.norm.alap.bevételei, kiadásai |
nem |
1.15.4. |
0 |
Ápolási díj alanyi jogon bevételei, kiadásai |
nem |
1.16. |
Eseti szociális ellátások bevételei, kiadásai |
||
1.16.1. |
107060 |
Kiegészítő gyermekvéd.tám.bevételei, kiadásai |
igen |
1.16.2. |
107060 |
Átmeneti segély bevételei, kiadásai |
igen |
1.16.3. |
107060 |
Temetési segély bevételei, kiadásai |
igen |
1.16.4. |
107060 |
Egyéb rász.l füg.tám. (mozg.korl.tám.) |
igen |
1.16.5. |
107060 |
Egyéb önkorm.eseti pénzbeli ellát.bevételei, kiadásai |
igen |
1.16.6. |
107060 |
Közgyógyellátás bevételei,kiadásai |
nem |
1.16.7. |
107060 |
Köztemetés bevételei kiadásai |
igen |
1.16.8. |
107060 |
Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátás |
igen |
1.17. |
0 |
Rövid közcélú foglalkoztatás bevételei, kiadásai |
nem |
1.18. |
41233 |
Hosszú időtartamú közchasznú foglalkoztatás bevételei, kiadásai |
igen |
1.19. |
0 |
Egyéb közmunka bevételei, kiadásai |
nem |
1.20. |
41232 |
Téli közmunka bevételei, kiadásai |
nem |
1.21. |
82044 |
Könyvtári szolgáltatások bevételei, kiadásai |
igen |
1.22. |
82092 |
Közműv. intézmények, közösségi szint.bevételei,kiadásai |
igen |
1.23. |
81045 |
Sportlétesítmények működtetése,fejleszt.bevételei,kiadásai |
igen |
1.24. |
Kölkedi Fehér Gólya Óvoda |
igen |
|
1.24.1. |
91110 |
Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai bevételei és kiuadásai |
igen |
1.24.2. |
91120 |
Sajátos nev. igényű gyermekek óvodai nev.,ellát.bevételei és kiadásai |
igen |
1.24.3. |
91140 |
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatok bevételei, kiadásai |
igen |
1.24.4. |
96015 |
Gyermekétkeztetési köznevelési intézmény bevételei, kiadásai |
igen |
1.25. |
13350 |
Önkormányzati ingatlanok adás-vétele |
nem |
1.26. |
13350 |
Felhalmozási céltartalék képzés |
igen |
1.27. |
Beruházások-pályázatok,felujítások |
igen |
|
1.27.1. |
13350 |
EU-s beruházások-pályázatok |
igen |
1.27.2. |
13350 |
Nem EU-s beruházások-pályázatok |
igen |
1.27.2.1. |
13350 |
Önkormányzati feújítások |
igen |
1.27.2.2. |
13350 |
Út felújítás |
igen |
1.27.2.3. |
13350 |
Ált. Iskola külső felújítása |
igen |
1.27.2.4. |
13350 |
Belvíz rendezési tervek |
igen |
1.27.2.5. |
13350 |
Vis Maior |
igen |
1.27.2.6. |
13350 |
Felhalmozási tartalék képzés |
igen |
1.27.2.7 |
13350 |
Gép , berendezés beszerzése |
igen |
1.28. |
Nemzeti ingatlanok kezelése,üzemeltetése, karbantartása |
||
1.28.1. |
13350 |
Lakóingatlan bérbeadás bevételei,kiadásai |
igen |
1.28.2. |
13350 |
Nem lakóingatlan bérbeadás bevételei,kiadásai |
igen |
1.28.3. |
13350 |
Lakóingatlanok felújítása,karbantartása |
igen |
1.28.4. |
13350 |
Nem lakóingatlanok felújítása,karbantartása |
igen |
1.28.5. |
13350 |
Ingatlanok adás-vétele |
igen |
2. melléklet
2021. év / Ft |
|||||
főköny-vi szám |
Megnevezés |
Előirányzat |
Módosított előirányzat |
Módosított előirányzat II. |
Teljesítés év |
értékpapír értékesítés |
|||||
hitel igénybe vétele |
|||||
támogatás ért.bevét. |
1 385 808 |
||||
ÁHT-n kív.pénz bevét. |
|||||
működési bevétel |
878 700 |
||||
saját bevételek |
|||||
felhalmozás j.bevétel |
|||||
ktgvetési norm. támogat. |
39 859 974 |
||||
előző évi pénzm./aktívák |
153 618 |
||||
BEVÉTEL: |
42 278 100 |
0 |
0 |
0 |
|
immateriális jav.besz. |
0 |
||||
épület beruh.,felújítás |
|||||
gép,berend.,felsz.vás. |
|||||
részjegy vásárlása |
|||||
tárgyi eszk. ÁFA |
|||||
mc.támogatás ért.kiad. |
|||||
pénz eszk.átadás |
|||||
hitel,kölcsön |
0 |
||||
személyi j.juttatások |
24 335 600 |
||||
--alapilletmény,illet.kieg |
24 035 600 |
||||
--normativ juttatások |
|||||
--sajátos jutt.,jutalmak |
|||||
--kötségtérít.étkezési |
300 000 |
||||
--részmunka juttatásai |
|||||
megbiz.díj,tiszt.díj,jutt. |
|||||
m.bér utáni járulékok |
3 744 200 |
||||
készletek kiadások |
790 000 |
||||
szolgáltatási kiadások |
2 200 000 |
||||
--gázenergia szolg |
|||||
--villamosenergia szolg |
|||||
különf.dologi kiad.,áfa |
2 540 200 |
||||
egyéb folyó kiadások |
150 000 |
||||
szociális ellátások |
8 518 100 |
||||
tartalék/passzívák |
|||||
KIADÁS: |
42 278 100 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|||||
EGYENLEG: |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Községi Önkormányzat |
Községi Önkormányzat |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2a. számú melléklet |
2a. számú melléklet |
2a. számú melléklet |
2b. számú melléklet |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
főköny szám |
Elnevezés |
Önkor.ált.választott tisztségvis.(1) |
Önkor.községgazd.általános (1) |
Tanyagondnok (4,) |
Zöldterület-kezelés (5) |
közutak, hidak üzemeltetése(5) |
vízellátás (5) |
Köztemető (5) |
Közvilágí-tás (5) |
S.bevét.,adók,állami tám.(3) |
Háziorvosi alapellátás(6) |
Szociális étkeztet. (6) |
Szociális ellátások (6) |
Közcélú foglalkoztatás |
Könyvtár- közművelődés (11,12) |
Közművelődés (12) |
Ifjúság-egészségi gondozás(12) |
Szabadidősport (12) |
Beruházások, Felújítások |
Önkorm. ingatlanok bérbeadása,forgalmazás |
Vagyon értékelés |
EFOP-3.9.2-16-2017-00038 program |
Aktivák,passziv |
KÖZSÉGI ÖNKORM. ÖSSZESEN |
óvoda |
Gyermek étkeztetés |
ÖSSZESEN |
||||||||||||||||||||||||||||
terv |
tény |
terv |
tény |
terv |
tény |
terv |
tény |
terv |
tény |
terv |
tény |
terv |
tény |
terv |
tény |
terv |
tény |
terv |
tény |
terv |
tény |
terv |
tény |
terv |
tény |
terv |
tény |
terv |
tény |
terv |
tény |
terv |
tény |
terv |
tény |
terv |
tény |
terv |
tény |
terv |
tény |
terv |
tény |
terv |
tény |
terv |
tény |
terv |
tény |
terv |
tény |
terv |
tény |
||
értékpapír értékesítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
hitelek,kölcsön visszaf. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
támogatás értékü bevét. |
0 |
18 874 600 |
18 874 600 |
0 |
1 385 808 |
0 |
1 385 808 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ÁHT-n kív.pénz bevét. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
működési bevétel |
2 126 000 |
9 000 |
320 000 |
360 000 |
100 000 |
180 000 |
10 000 000 |
13 095 000 |
0 |
878 700 |
878 700 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
saját,adók bevétele |
28 800 000 |
0 |
28 800 000 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
felhalmozás jell.bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ktgvetési norm. támogat. |
8 232 050 |
4 479 000 |
2 036 160 |
1 886 143 |
100 000 |
3 328 000 |
39 859 974 |
9 809 000 |
2 270 000 |
72 000 327 |
0 |
30 753 600 |
9 106 374 |
39 859 974 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
előző évi pénzm.+aktivák |
124 851 718 |
0 |
124 851 718 |
0 |
153 618 |
153 618 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BEVÉTEL: |
0 |
0 |
135 209 768 |
0 |
4 479 000 |
0 |
2 036 160 |
0 |
1 886 143 |
0 |
0 |
0 |
109 000 |
0 |
3 328 000 |
0 |
68 659 974 |
0 |
320 000 |
0 |
360 000 |
0 |
9 809 000 |
0 |
18 874 600 |
0 |
2 270 000 |
0 |
100 000 |
0 |
0 |
0 |
180 000 |
0 |
0 |
0 |
10 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
257 621 645 |
0 |
32 293 026 |
0 |
9 985 074 |
0 |
0 |
0 |
42 278 100 |
0 |
|||
immateriális jav.besz. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
beruházás,felújítás |
86 007 881 |
0 |
86 007 881 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
gép,berend.,felsz.vás. |
409 500 |
409 500 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
részjegy vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tárgyi eszk. ÁFA |
110 500 |
23 222 134 |
0 |
0 |
23 332 634 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mc.támogatás ért.kiad. |
44 125 782 |
0 |
9 324 000 |
53 449 782 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pénz eszk.átadás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
hitel kölcsön kiadás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
személyi j.,juttatások |
2 660 000 |
23 720 000 |
26 380 000 |
0 |
24 335 600 |
24 335 600 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
--alapilletmény,illet.kieg |
2 630 000 |
2 630 000 |
0 |
24 035 600 |
24 035 600 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
--normativ juttatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
--jutalmak,jub.jutalom |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
--kötségtérítés,étkezt |
0 |
30 000 |
30 000 |
0 |
300 000 |
300 000 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
--részmunka juttatásai |
23 720 000 |
23 720 000 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
megbiz.díj,tiszt.díj,jutt. |
10 172 000 |
1 572 000 |
11 744 000 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
m.bér utáni járulékok |
1 465 000 |
423 050 |
1 838 300 |
243 660 |
3 970 010 |
0 |
3 744 200 |
3 744 200 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
készletek kiadások |
1 000 000 |
814 000 |
1 403 275 |
1 570 470 |
37 000 |
400 500 |
600 000 |
175 000 |
1 650 000 |
7 650 245 |
0 |
790 000 |
790 000 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
szolgáltatási kiadások |
4 552 000 |
171 000 |
200 000 |
1 574 800 |
20 000 |
81 000 |
1 050 000 |
320 000 |
121 000 |
1 270 000 |
210 000 |
180 000 |
9 400 000 |
2 769 302 |
21 919 102 |
0 |
2 200 000 |
2 200 000 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
--gázenergia szolg |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
--villamosenergia szolg |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
különf.dologi kiad.,áfa |
1 499 040 |
238 950 |
432 885 |
425 200 |
5 400 |
21 870 |
707 530 |
10 000 |
97 200 |
170 080 |
65 895 |
757 100 |
103 950 |
823 500 |
5 358 600 |
0 |
240 300 |
2 299 900 |
2 540 200 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
egyéb folyó kiadások |
1 100 000 |
172 000 |
100 000 |
1 372 000 |
0 |
150 000 |
150 000 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
szociális ellátások |
360 000 |
769 920 |
1 129 920 |
0 |
8 518 100 |
8 518 100 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tartalék+passzívák |
9 067 859 |
5 830 112 |
14 897 971 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KIADÁS: |
11 637 000 |
0 |
61 344 681 |
0 |
4 479 000 |
0 |
2 036 160 |
0 |
2 000 000 |
0 |
25 400 |
0 |
102 870 |
0 |
3 328 000 |
0 |
0 |
0 |
367 000 |
0 |
457 200 |
0 |
10 264 000 |
0 |
25 558 300 |
0 |
2 503 055 |
0 |
3 147 100 |
0 |
488 950 |
0 |
180 000 |
0 |
109 230 015 |
0 |
11 873 500 |
0 |
0 |
0 |
2 769 302 |
5 830 112 |
0 |
257 621 645 |
0 |
31 460 100 |
0 |
10 818 000 |
0 |
0 |
0 |
42 278 100 |
0 |
||
3. melléklet
3.számú |
|||||
Non-profit szervezetek támogatása |
|||||
Ft |
|||||
Támogatásban részesülő helyi és nem helyi non-profit szerv |
2020. évi |
2021. évi |
|||
Előirányzat |
Kifizetett |
Előirányzat |
Mód.előirány. |
Kifizetett |
|
Kölkedi Sport Egyesület |
1 000 000 |
||||
Lövész Klub |
450 000 |
||||
Orvos támogatás |
900 000 |
||||
Nyugdíjasok B.M. Képviselete |
|||||
Református Egy. |
|||||
Orvosi ügyelet |
200 000 |
||||
egyéb |
330 000 |
||||
Összesen: |
0 |
0 |
2 880 000 |
0 |
0 |
3/a.számú |
|||||
Közvetett támogatások alakulása |
|||||
Ft |
|||||
Támogatások jogcíme |
2020. évi |
2021. évi |
|||
Előirányzat |
Kifizetett |
Előirányzat |
Mód.előirány. |
Kifizetett |
|
Időskorúak étkeztetési támogatás |
97 200 |
||||
Beiskolázási támogatás |
600 000 |
||||
Bursa Hungarica |
100 000 |
||||
0 |
0 |
||||
Összesen: |
0 |
0 |
797 200 |
0 |
0 |
4. melléklet
4.számú |
||||||||
Fő |
||||||||
Intézmény megnevezése |
Foglalkozási besorolás |
|||||||
fizikai |
techni-kai |
admi-nisz-trátor |
szellemi foglalko-zású |
vezető II. |
vezető I. |
válasz-tott tisztség-viselő |
össze-sen |
|
Községi Önkormány. |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
1 |
2 |
|
Háziorvosi alapellát. |
0 |
0 |
0 |
|||||
Önk.Közös Hivatal |
0 |
0 |
0 |
|||||
Önk. együtt: |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
2 |
Óvoda |
2 |
3 |
1 |
6 |
||||
Általános Iskola |
0 |
|||||||
Óv.-Isk. együtt: |
0 |
2 |
0 |
3 |
1 |
0 |
0 |
6 |
ÖSSZESEN: |
0 |
3 |
0 |
3 |
1 |
0 |
1 |
8 |
4/a.sz.melléklet |
||||||||
Közfoglalkoztatás alakulása |
||||||||
Fő |
||||||||
Intézmény megnevezése |
Foglalkozási besorolás |
|||||||
fizikai |
techni-kai |
admi-nisz-trátor |
szellemi foglalko-zású |
vezető II. |
vezető I. |
válasz-tott tisztség-viselő |
össze-sen |
|
Önkormányzat |
20 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 |
||
ÖSSZESEN: |
20 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 |
5. melléklet
5.sz. melléklet |
||||
Önkormányzat összesen |
Ft |
|||
BEVÉTELEK |
2021 évi előirányzat |
|||
1. Működési bevételek |
42 773 700 |
|||
- ebből intézményi:,-13973700,- |
||||
- ebből sajátos:,-28800000,- |
||||
2. Felhalmozási jellegű bevételek |
||||
3. Kp-i ktg.v.-ből kapott támogatás |
72 000 327 |
|||
4. Hitel, kölcsön visszafiz. |
||||
5.Támogatások,átvett pénzeszközök |
18 874 600 |
|||
6.Pénzforg. nélküli bevételek,pénzmarad. |
125 005 336 |
|||
7. Finanszírozási bevételek |
||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
258 653 963 |
|||
Ft |
||||
KIADÁSOK |
2021 évi előirányzat |
|||
1. Működési kiadások |
80 556 195 |
|||
2. Felhalmozási kiadások |
109 750 015 |
|||
3. Átadott pénzeszközök |
53 449 782 |
|||
4. Hitel, kölcsön kiadás |
||||
5. Finanszíarozási kiadások |
5 804 712 |
|||
6. Tartalékok |
9 093 259 |
|||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
258 653 963 |
|||
Egyenleg: |
||||
január 01.-i pénz készlet |
124 851 718 |
|||
felhasznált pénz maradvány |
124 851 718 |
|||
december 31.-i pénz készlet |
0 |
|||
Felhalmozási mérleg |
Ft |
|||
Saját forrás |
109 750 015 |
|||
Támogatás |
||||
Hitel |
||||
Felhasznált pénzmaradvány |
||||
Bevétel összesen |
109 750 015 |
|||
Magyar Faluprogram/óvoda |
8 317 198 |
|||
Iskola felújítása |
13 752 517 |
|||
Altium Limes déli szakasz |
87 160 300 |
|||
Eszköz beszerzés |
520 000 |
|||
Tartalékok |
||||
Kiadás összesen |
109 750 015 |
|||
Egyenleg |
0 |
|||
Működési mérleg |
Ft |
|||
Működési bevétel |
42 927 318 |
|||
Kp-i ktg.v.-ből kapott támogatás |
72 000 327 |
|||
Támogatások, átvett pénzeszköz |
18 874 600 |
|||
4. Hitel, kölcsön visszafiz. |
||||
Felhasznált pénzmaradvány |
15 101 703 |
|||
Bevétel összesen |
148 903 948 |
|||
Működési kiadások |
80 556 195 |
|||
Átadott pénzeszközök, kölcsön |
53 449 782 |
|||
Tartalékok |
9 093 259 |
|||
Finanszírozási kiadások |
5 804 712 |
|||
Kiadás összesen |
148 903 948 |
|||
Egyenleg |
0 |
|||
6. melléklet
Megnevezés |
2021. évi előirányzat |
2022. évi előirányzat |
2023. évi előirányzat |
|
BEVÉTELEK |
||||
1. Intézményi működési bevételek |
13 973 700 |
14 392 911 |
14 824 698 |
|
2. Sajátos működési bevételek |
28 800 000 |
29 664 000 |
30 553 920 |
|
3. Felhalmozási jellegű bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
4. Kp-i költségvetésből kapott támogatás |
72 000 327 |
70 767 038 |
72 890 049 |
|
5. Átvett pénzeszközök |
18 874 600 |
19 440 838 |
20 024 063 |
|
6. Finanszírozási hitel bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
7. Hitel,kölcsön visszaf. |
0 |
0 |
0 |
|
8. Előző évi pénzmaradvány |
125 005 336 |
0 |
||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
258 653 963 |
134 264 787 |
138 292 731 |
|
Ft |
||||
KIADÁSOK |
||||
1. Személyi juttatások |
62 459 600 |
64 333 388 |
66 263 390 |
|
2. Járulékok |
7 714 210 |
7 945 636 |
8 184 005 |
|
3. Dologi jellegű kiadások |
41 980 147 |
43 239 551 |
44 536 738 |
|
4. Folyósított ellátások |
9 648 020 |
9 937 461 |
10 235 584 |
|
5. Átadott pénzeszközök |
12 204 000 |
16 194 574 |
16 680 411 |
|
6. Felhalmozási kiadások |
109 750 015 |
|||
8. Tartalékok/passzívák |
9 093 259 |
0 |
0 |
|
9. Finanszírozási, hitel kiadások |
5 804 712 |
0 |
0 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
258 653 963 |
141 650 610 |
145 900 129 |
|
Egyenleg: |
0 |
-7 385 823 |
-7 607 398 |
|
Többéves elkötelezettséggel járó |
||||
kiadási tételek |
||||
megnevezés |
Ft |
|||
Hitel törlesztés |
0 |
0 |
||
7. melléklet
Összes beruházási előirányzat / Ft-ban |
||||
Bevételek: |
támogatások |
pályázati alap |
hitel |
Kiadás: |
Magyar faluprogram/óvoda |
0 |
8 317 198 |
0 |
8 317 198 |
Iskola felújítás |
0 |
13 752 517 |
13 752 517 |
|
Altium Limes déli szakasz |
87 160 300 |
87 160 300 |
||
Eszköz beszerzés |
520 000 |
520 000 |
||
0 |
0 |
0 |
||
0 |
||||
0 |
||||
Tartalékok |
0 |
0 |
||
Összesen: |
0 |
109 750 015 |
0 |
109 750 015 |
7./a.sz.melléklet |
||||
Európai Uniós beruházási előirányzat / Ft-ban |
||||
Bevételek: |
támogatások |
pályázati alap |
hitel |
Kiadás: |
Iskola felújítás |
0 |
13 752 517 |
0 |
13 752 517 |
Altium Limes déli szakasz |
87 160 300 |
87 160 300 |
||
0 |
0 |
0 |
||
0 |
||||
0 |
0 |
|||
0 |
0 |
0 |
||
Tartalékok |
0 |
0 |
0 |
|
Összesen: |
0 |
100 912 817 |
0 |
100 912 817 |
7./b.sz.melléklet |
||||
Hazai beruházási előirányzat / Ft-ban |
||||
Bevételek: |
támogatások |
pályázati alap |
hitel |
Kiadás: |
Magyar faluprogram/óvoda |
0 |
8 317 198 |
0 |
8 317 198 |
Eszköz beszerzés |
0 |
520 000 |
520 000 |
|
0 |
||||
0 |
0 |
0 |
||
0 |
0 |
|||
0 |
0 |
|||
0 |
||||
Tartalékok |
0 |
0 |
||
Összesen: |
0 |
8 837 198 |
0 |
8 837 198 |
7./c.sz.melléklet |
||||
Pályázati alap felosztása 2021.évben |
||||
előirányzat/Ft |
||||
0 |
||||
0 |
||||
Összesen: |
0 |
|||