Kölked Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2021. (XII. 1.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II. 18.) sz. rendelet módosításáról
Hatályos: 2021. 12. 02- 2021. 12. 03Kölked Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2021. (XII. 1.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II. 18.) sz. rendelet módosításáról
Kölked Község Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk f. pontjában meghatározott feladatkörben eljárva, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés b) pontjában és az államháztartásról szóló, 2011. évi CXCV. törvény 23. §-ában kapott felhatalmazás alapján az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II. 18.) sz. rendeletének (továbbiakban: Rendelet) módosításáról az alábbiak szerint rendelkezik.
1. § (1) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Kölked község Polgármesterének 1/2021 (II.18..) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az önkormányzat 2021. évi költségvetési előirányzatát az alábbiak szerint állapítom meg:
a) A tárgyévi költségvetés bevétele: 307 049 564,- Ft, ebből: működési költségvetés bevételét 52 715 000,- Ft, kp. költségvetésből kapott támogatások 73 489 356,- Ft, átvett pénzeszközök /pályázat, befizetések/ 29 163 217,- Ft, felhalmozási bevétel 22 773 760,- Ft, felhalmozási kölcsön visszafizetése 4 000 000,- Ft. Előző évi pénzmaradvány 124 908 231,- Ft
b) A tárgyévi költségvetési kiadás: 307 049 564,- Ft
ba) működési költségvetési kiadás: 252 910 005,- Ft, személyi jellegű kiadások 61 516 600,- Ft, munkaadót terhelő járulékok 7 811 010,- Ft, dologi jellegű kiadások 45 413 157,- Ft, ellátottak pénzbeli juttatásai 13 737 593,- Ft, speciális célú támogatások 10 904 061,- Ft, finanszírozási kiadások 72 086 045,- Ft, felhalmozási kölcsön 4 000 000,- Ft, működési tartalék 37 441 539,- Ft.
bb) felhalmozási költségvetési kiadás: 54 139 559,- Ft, ebből beruházások előirányzata 9 436 552,- Ft, felújítási előirányzata 44 703 007,- Ft, egyéb kiadások 0,- Ft, felhalmozási céltartalék 0,- Ft.
c) Költségvetési hiány: 0,- Ft
ca) működési költségvetési hiány 0,- Ft
cb) felhalmozási költségvetési hiány 0,- Ft
d) Felhalmozási hitel felvétel : 0,- Ft”
(2) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Kölked község Polgármesterének 1/2021 (II.18..) önkormányzati rendelete 2. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) A Rendelet 2. mellékletében a következő oszlopok módosulnak: Működési bevételek: kiegészítő támogatások 1 489 356,- Ft-tal megemelték a nettó finanszírozást,központi támogatások 8 663 217,- Ft- tal emelték bevételeket, közcélú foglalkoztatások támogatása 1 700 e Ft-tal emelkedett, a kiegészítő támogatás/hipa után/ 1052,e Ft plusz bevételt jelentett, a sajátos bevételek/ adók / 9 700 e Ft - tal növekedtek. A felhalmozási pályázatokból befolyt összeg 22 773 760,- Ft. Működési kiadások : a személyi jellegű kiadások 943 e Ft-tal csökkennek /közcélú munka/.A dologi kiadások 3 433 e Ft-tal emelkednek /tűzifa szállítás, tagdíjak/. Az ellátottak pénzbeli támogatás növekedését elsősorban a szociális tűzifa támogatás eredményezte/ 2 840 e Ft./ A finanszírozási kiadások megnövekedtek : GINOP pályázat visszafizetése 62 739 e Ft.”
2. § Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Kölked község Polgármesterének 1/2021 (II.18..) önkormányzati rendelete 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
3. § Hatályát veszti az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Kölked község Polgármesterének 1/2021 (II.18..) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdése.
4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.
1. melléklet
KÖLKEDI FEHÉR GÓLYA ÓVODA |
||||
2021. év / Ft |
||||
Megnevezés |
Előirányzat |
Módosított előirányzat |
Módosított előirányzat II. |
Teljesítés év |
értékpapír értékesítés |
||||
hitel igénybe vétele |
||||
támogatás ért.bevét. |
1 385 808 |
1 050 492 |
||
ÁHT-n kív.pénz bevét. |
||||
működési bevétel |
878 700 |
1 000 000 |
||
saját bevételek |
||||
felhalmozás j.bevétel |
||||
ktgvetési norm. támogat. |
39 859 974 |
40 171 095 |
||
előző évi pénzm./aktívák |
153 618 |
56 513 |
||
BEVÉTEL: |
42 278 100 |
42 278 100 |
0 |
0 |
immateriális jav.besz. |
0 |
|||
épület beruh.,felújítás |
||||
gép,berend.,felsz.vás. |
||||
részjegy vásárlása |
||||
tárgyi eszk. ÁFA |
||||
mc.támogatás ért.kiad. |
||||
pénz eszk.átadás |
||||
hitel,kölcsön |
0 |
|||
személyi j.juttatások |
24 335 600 |
24 335 600 |
||
--alapilletmény,illet.kieg |
24 035 600 |
24 035 000 |
||
--normativ juttatások |
||||
--sajátos jutt.,jutalmak |
||||
--kötségtérít.étkezési |
300 000 |
300 000 |
||
--részmunka juttatásai |
||||
megbiz.díj,tiszt.díj,jutt. |
||||
m.bér utáni járulékok |
3 744 200 |
3 744 200 |
||
készletek kiadások |
790 000 |
790 000 |
||
szolgáltatási kiadások |
2 200 000 |
2 200 000 |
||
--gázenergia szolg |
||||
--villamosenergia szolg |
||||
különf.dologi kiad.,áfa |
2 540 200 |
2 540 200 |
||
egyéb folyó kiadások |
150 000 |
150 000 |
||
szociális ellátások |
8 518 100 |
8 518 100 |
||
tartalék/passzívák |
||||
KIADÁS: |
42 278 100 |
42 278 100 |
0 |
0 |
0 |
||||
EGYENLEG: |
0 |
0 |
0 |
0 |
Önkorm. ingatlanok bérbeadása,forgalmazás |
Vagyon értékelés |
EFOP-3.9.2-16-2017-00038 program |
Aktivák,passziv |
KÖZSÉGI ÖNKORM. ÖSSZESEN |
óvoda |
Gyermek étkeztetés |
ÖSSZESEN |
||||||||||
előirányzat |
mód.előir. |
előirányzat |
mód.előir. |
előirányzat |
mód.előir. |
előirányzat |
mód.előir. |
előirányzat |
mód.előir. |
előirányzat |
mód.előir. |
előirányzat |
mód.előir. |
előirányzat |
mód.előir. |
előirányzat |
mód.előir. |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||
0 |
4 000 000 |
0 |
0 |
||||||||||||||
2 514 537 |
18 874 600 |
29 163 217 |
1 385 808 |
1 050 492 |
0 |
1 385 808 |
1 050 492 |
||||||||||
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||
10 000 000 |
10 000 000 |
13 095 000 |
13 215 000 |
878 700 |
1 000 000 |
878 700 |
1 000 000 |
||||||||||
28 800 000 |
38 500 000 |
0 |
0 |
||||||||||||||
0 |
22 773 760 |
0 |
0 |
||||||||||||||
72 000 327 |
73 489 356 |
30 753 600 |
30 856 030 |
9 106 374 |
9 315 065 |
39 859 974 |
40 171 095 |
||||||||||
124 851 718 |
124 851 718 |
153 618 |
56 513 |
153 618 |
56 513 |
||||||||||||
10 000 000 |
10 000 000 |
0 |
0 |
0 |
2 514 537 |
0 |
0 |
257 621 645 |
305 993 051 |
32 293 026 |
31 963 035 |
9 985 074 |
10 315 065 |
0 |
0 |
42 278 100 |
42 278 100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
0 |
86 007 881 |
42 224 724 |
0 |
0 |
|||||||||||||
409 500 |
611 354 |
0 |
0 |
||||||||||||||
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||
0 |
0 |
23 332 634 |
11 303 481 |
0 |
0 |
||||||||||||
53 449 782 |
52 125 648 |
0 |
0 |
||||||||||||||
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
0 |
4 000 000 |
0 |
0 |
||||||||||||||
26 380 000 |
23 226 000 |
24 335 600 |
24 335 600 |
24 335 600 |
24 335 600 |
||||||||||||
2 630 000 |
2 630 000 |
24 035 600 |
24 035 600 |
24 035 600 |
24 035 600 |
||||||||||||
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
30 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
||||||||||||
23 720 000 |
20 566 000 |
0 |
0 |
||||||||||||||
400 000 |
11 744 000 |
13 655 000 |
0 |
0 |
|||||||||||||
62 000 |
3 970 010 |
4 066 810 |
3 744 200 |
3 744 200 |
3 744 200 |
3 744 200 |
|||||||||||
1 650 000 |
1 650 000 |
81 717 |
7 650 245 |
8 056 962 |
790 000 |
790 000 |
790 000 |
790 000 |
|||||||||
9 400 000 |
9 400 000 |
2 769 302 |
2 870 107 |
21 919 102 |
25 256 907 |
2 200 000 |
2 200 000 |
2 200 000 |
2 200 000 |
||||||||
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||
823 500 |
823 500 |
5 358 600 |
5 347 088 |
240 300 |
240 300 |
2 299 900 |
2 299 900 |
2 540 200 |
2 540 200 |
||||||||
1 372 000 |
1 372 000 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
||||||||||||
1 129 920 |
5 219 493 |
8 518 100 |
8 518 100 |
8 518 100 |
8 518 100 |
||||||||||||
5 830 112 |
72 086 045 |
14 897 971 |
109 527 584 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
11 873 500 |
11 873 500 |
0 |
0 |
2 769 302 |
3 413 824 |
5 830 112 |
72 086 045 |
257 621 645 |
305 993 051 |
31 460 100 |
31 460 100 |
10 818 000 |
10 818 000 |
0 |
0 |
42 278 100 |
42 278 100 |
-1 873 500 |
-1 873 500 |
0 |
0 |
-2 769 302 |
-899 287 |
-5 830 112 |
-72 086 045 |
0 |
0 |
832 926 |
502 935 |
-832 926 |
-502 935 |
0 |
0 |
0 |
0” |