Kölked Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (V.25.) önkormányzati rendelete
a 2020. évi zárszámadásról
Hatályos: 2021. 05. 26Kölked Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (V. 25.) önkormányzati rendelete
a 2020. évi zárszámadásról
Kölked Község Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott hatáskörében, Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.
1. § (1) A Képviselő – testület a 2020. évi önkormányzati költségvetés végrehajtását az alábbiak szerint hagyja jóvá:
Bevételi főösszeg 406 117 208,- Ft
Kiadási főösszeg 284 697 812,- Ft ezen belül:
Személyi juttatások 54 819 101,- Ft
Munkaadót terhelő járulék 7 202 690,- Ft
Dologi kiadás 32 691 406,- Ft
Társadalmi és szoc.pol. juttatások 12 755 093,- Ft
Pénzeszköz átadás egyéb támogatás 17 235 448,- Ft
Felhalmozási kiadások 148 113 802,- Ft
Kincstári elszámolások 7 148 635,- Ft
Hitel, kölcsön 4 731 637,- Ft
Pénzmaradvány 121 419 396,- Ft
(2) A 2020. évi címrendet az 1. melléklet tartalmazza.
(3) Az önkormányzat létszámkeretének teljesítését a 4. és 4./a. mellékletek tartalmazzák.
(4) A helyi és nonprofit szervezetek részére átadott pénzeszközök részletezését a 3. és 3/a. számú mellékletek tartalmazzák.
(5) Az Önkormányzat és az önállóan működő intézmény bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 2. és 2/a. számú mellékletek tartalmazzák.
(6) A 2020. évi pénzügyi mérleget az 5. melléklet, a beruházás-felhalmozási táblákat a 7. mellékletek, az önkormányzat 2020. évi pénzmaradvány elszámolását a 9. melléklet mutatja, a 2020. évi költségvetési beszámoló pénzügyi rendezését a 8. melléklet tartalmazza. A 6.számú melléklet a 2020. évet követő három év gördülő tábláit tartalmazza.
2. § Az Önkormányzat 2020. évi vagyonkimutatását – mely 631 116e Ft – a 10. melléklet tartalmazza.
3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet
1.sz. melléklet | |||
Szak-feladat | Megnevezés | tervezés ? | |
1. | KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT | ||
1.2. | 11130 | Saját bevételek,adók,normatív támogatások bevételei | igen |
1.2.1. | 18010 | Önkormányzatok elszámolásai a közp. költsévetéssel | igen |
1.2.2. | 18020 | Központi költsévetési befiztések | igen |
1.2.3. | 18030 | Támogatási célú finanszírozási műveletek | igen |
1.3. | 107055 | Falugondnoki, tanyagondnoki szolg.bevételei, kiadásai | igen |
1.4. | 45160 | Közutak, hidak, üzemeltetés kiadásai | igen |
1.5. | 66010 | Zöldterület-kezelés kiadásai | igen |
1.6. | 11130 | Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalk.és ált. igaz.tev. | igen |
1.7. | 66020 | Községgazdálkodás bevételei,kiadásai | igen |
1.8. | 63020 | Községgazd.m.n.s.szolg.bevételei,kiadásai- vízellátás | igen |
1.9. | 62020 | Településfejlesztési projektek és támogatások | igen |
1.10. | 64010 | közvilágítás bevételei, kiadásai | igen |
1.11. | 13320 | Köztemető-fenntartás,működtetés bevételei, kiadásai | igen |
1.12. | 72111 | Háziorvosi alapellátás bevételei, kiadásai | igen |
1.13. | 74032 | Ifjúság-egészségügyi gondozás bevételei, kiadásai | igen |
1.14. | 107060 | Szociális étkeztetés bevételei és kiadásai | igen |
1.15. | Rendszeres szociális ellátások bevételei, kiadásai | ||
1.15.1. | 107060 | Rendszeres szociális támogatások bevételei, kiadásai | nem |
1.15.2. | 104037 | Intézményen kívüli gyermekétkeztetés | igen |
1.15.3. | |||
1.16. | Egyéb szociális pénzbeli és természetes ellátások, támogatások | ||
1.16.1. | 107060 | Gyermekvéd.támogatások bevételei, kiadásai | igen |
1.16.2. | 107060 | Önkormányzati támogatások bevételei, kiadásai | igen |
1.16.3. | 107060 | Köztemetés bevételei kiadásai | igen |
1.16.4. | 107060 | Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli támogatások | igen |
1.17. | 41233 | Hosszú időtartamú közfoglalkoztatás bevételei, kiadásai | igen |
1.18. | 41233 | Egyéb közmunka bevételei, kiadásai | nem |
1.19. | 0 | Téli közmunka bevételei, kiadásai | nem |
1.20. | 82044 | Könyvtári szolgáltatások bevételei, kiadásai | igen |
1.21. | 82092 | Közművelődés - hagyományos közösségi kult. értékek gondozása | igen |
1.22. | 81045 | Szabadidősport - ( rekreációs) tevékenység és támogatás | igen |
1.23. | 900020 | Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevét. áht. Kivülről | igen |
1.24. | Kölkedi Fehér Gólya Óvoda | ||
1.24.1. | 91110 | Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai bevételei és kiuadásai | igen |
1.24.2. | 91120 | Sajátos nev. igényű gyermekek óvodai nev.,ellát.bevételei és kiadásai | igen |
1.24.3. | 91140 | Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatok bevételei, kiadásai | igen |
1.24.4. | 96015 | Gyermekétkeztetési köznevelési intézmény bevételei, kiadásai | igen |
1.25. | 13350 | Önkormányzati ingatlanok adás-vétele | igen |
1.26. | 13350 | Felhalmozási céltartalék képzés | igen |
1.27. | Beruházások-pályázatok,felujítások | igen | |
1.27.1. | 13350 | EU-s beruházások-pályázatok | igen |
1.27.2. | 13350 | Nem EU-s beruházások-pályázatok | igen |
1.27.2.1. | 13350 | Önkormányzati feújítások | igen |
1.27.2.2. | 13350 | Út felújítás | igen |
1.27.2.3. | 13350 | Ált. Iskola külső felújítása | igen |
1.27.2.4. | 13350 | Belvíz rendezési tervek | igen |
1.27.2.5. | 13350 | Vis Maior | igen |
1.27.2.6. | 13350 | Felhalmozási tartalék képzés | igen |
1.27.2.7 | 13350 | Gép , berendezés beszerzése | igen |
1.28. | Nemzeti ingatlanok kezelése,üzemeltetése, karbantartása | ||
1.28.1. | 13350 | Lakóingatlan bérbeadás bevételei,kiadásai | igen |
1.28.2. | 13350 | Nem lakóingatlan bérbeadás bevételei,kiadásai | igen |
1.28.3. | 13350 | Lakóingatlanok felújítása,karbantartása | igen |
1.28.4. | 13350 | Nem lakóingatlanok felújítása,karbantartása | igen |
1.28.5. | 13350 | Ingatlanok adás-vétele | igen |
2. melléklet
Községi Önkormányzat | Községi Önkormányzat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2a. számú melléklet | 2a. számú melléklet | 2a. számú melléklet | 2b. számú melléklet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
főköny szám | Elnevezés | Önkor.ált.választott tisztségvis.(1) | Önkor.községgazd.általános (1) | Tanyagondnok (4,) | Zöldterület-kezelés (5) | közutak, hidak üzemeltetése(5) | vízellátás (5) | Köztemető (5) | Közvilágí-tás (5) | S.bevét.,adók,állami tám.(3) | Háziorvosi alapellátás(6) | Szociális étkeztet. (6) | Szociális ellátások (6) | Közcélú foglalkoztatás | Könyvtár- közművelődés (11,12) | Közművelődés (12) | Ifjúság-egészségi gondozás(12) | Szabadidősport (12) | Beruházások, Felújítások | Önkorm. ingatlanok bérbeadása,forgalmazás | Vagyon értékelés | EFOP-3.9.2-16-2017-00038 program | Aktivák,passziv | KÖZSÉGI ÖNKORM. ÖSSZESEN | óvoda | Gyermek étkeztetés | ÖSSZESEN | ||||||||||||||||||||||||||||
terv | tény | terv | tény | terv | tény | terv | tény | terv | tény | terv | tény | terv | tény | terv | tény | terv | tény | terv | tény | terv | tény | terv | tény | terv | tény | terv | tény | terv | tény | terv | tény | terv | tény | terv | tény | terv | tény | terv | tény | terv | tény | terv | tény | terv | tény | terv | tény | terv | tény | terv | tény | terv | tény | ||
értékpapír értékesítés | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
hitelek,kölcsön visszaf. | 4 731 638 | 7 918 656 | 4 731 638 | 7 918 656 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
támogatás értékü bevét. | 3 007 360 | 3 007 360 | 21 094 000 | 22 957 982 | 5 709 088 | 5 709 088 | 29 810 448 | 31 674 430 | 1 764 163 | 340 131 | 0 | 1 764 163 | 340 131 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ÁHT-n kív.pénz bevét. | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
működési bevétel | 5 313 018 | 2 425 901 | 9 000 | 24 000 | 320 000 | 346 062 | 455 000 | 381 570 | 200 000 | 143 190 | 50 000 | 50 000 | 180 000 | 178 325 | 12 300 000 | 10 315 248 | 18 827 018 | 13 864 296 | 900 000 | 729 230 | 900 000 | 729 230 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
saját,adók bevétele | 23 680 000 | 25 399 068 | 0 | 23 680 000 | 25 399 068 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
felhalmozás jell.bevétel | 1 488 101 | 1 488 101 | 520 000 | 19 881 582 | 16 546 321 | 50 000 | 21 369 683 | 18 604 422 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ktgvetési norm. támogat. | 4 479 000 | 4 479 000 | 40 593 784 | 40 540 191 | 346 275 | 280 725 | 2 257 090 | 2 257 090 | 47 676 149 | 47 557 006 | 30 358 276 | 30 943 150 | 9 508 224 | 9 508 224 | 39 866 500 | 40 451 374 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
előző évi pénzm.+aktivák | 257 029 069 | 257 029 069 | 3 310 005 | 3 310 005 | 260 339 074 | 260 339 074 | 30 997 | 30 997 | 30 997 | 30 997 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BEVÉTEL: | 0 | 0 | 267 073 725 | 267 373 626 | 4 479 000 | 4 479 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 000 | 24 000 | 0 | 0 | 65 761 885 | 67 427 360 | 320 000 | 346 062 | 455 000 | 381 570 | 3 353 635 | 3 288 085 | 21 094 000 | 22 957 982 | 2 257 090 | 2 257 090 | 200 000 | 663 190 | 50 000 | 50 000 | 180 000 | 178 325 | 19 881 582 | 16 546 321 | 12 300 000 | 10 365 248 | 0 | 0 | 5 709 088 | 5 709 088 | 3 310 005 | 3 310 005 | 406 434 010 | 405 356 952 | 32 153 436 | 31 314 278 | 10 408 224 | 10 237 454 | 0 | 0 | 42 561 660 | 41 551 732 | |
immateriális jav.besz. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
beruházás,felújítás | 115 592 494 | 115 592 494 | 2 816 500 | 1 410 000 | 118 408 994 | 117 002 494 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
gép,berend.,felsz.vás. | 0 | 460 000 | 0 | 460 000 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
részjegy vásárlása | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tárgyi eszk. ÁFA | 0 | 30 513 608 | 30 513 608 | 760 500 | 137 700 | 0 | 31 274 108 | 30 651 308 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mc.támogatás ért.kiad. | 60 375 259 | 58 026 924 | 60 375 259 | 58 026 924 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pénz eszk.átadás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
hitel kölcsön kiadás | 4 731 638 | 4 731 637 | 4 731 638 | 4 731 637 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
személyi j.,juttatások | 2 571 600 | 2 310 898 | 20 900 000 | 22 283 983 | 23 471 600 | 24 594 881 | 22 920 340 | 22 347 609 | 22 920 340 | 22 347 609 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
--alapilletmény,illet.kieg | 2 511 600 | 2 250 898 | 2 511 600 | 2 250 898 | 22 705 340 | 22 177 629 | 22 705 340 | 22 177 629 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
--normativ juttatások | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
--jutalmak,jub.jutalom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
--kötségtérítés,étkezt | 0 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 215 000 | 169 980 | 215 000 | 169 980 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
--részmunka juttatásai | 20 900 000 | 22 283 983 | 20 900 000 | 22 283 983 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
megbiz.díj,tiszt.díj,jutt. | 6 060 000 | 6 052 611 | 576 000 | 624 000 | 1 200 000 | 1 200 000 | 7 836 000 | 7 876 611 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
m.bér utáni járulékok | 950 000 | 920 442 | 432 200 | 382 310 | 1 767 330 | 1 919 786 | 90 720 | 93 096 | 196 000 | 196 000 | 3 436 250 | 3 511 634 | 3 957 320 | 3 691 056 | 3 957 320 | 3 691 056 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
készletek kiadások | 621 000 | 946 250 | 910 000 | 935 933 | 600 000 | 463 319 | 38 853 | 508 019 | 310 000 | 479 156 | 100 000 | 48 634 | 175 000 | 127 056 | 50 000 | 126 442 | 132 000 | 207 441 | 2 898 000 | 3 881 103 | 750 000 | 960 383 | 750 000 | 960 383 | |||||||||||||||||||||||||||||||
szolgáltatási kiadások | 4 007 367 | 2 754 563 | 150 000 | 541 480 | 40 000 | 51 929 | 20 000 | 26 358 | 2 000 | 1 456 | 406 300 | 351 929 | 357 000 | 339 797 | 110 000 | 95 341 | 1 207 000 | 308 553 | 210 000 | 214 702 | 180 000 | 206 856 | 8 950 000 | 8 594 384 | 5 592 750 | 5 592 749 | 21 232 417 | 19 080 097 | 3 050 000 | 3 629 231 | 3 050 000 | 3 629 231 | |||||||||||||||||||||||
--gázenergia szolg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
--villamosenergia szolg | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
különf.dologi kiad.,áfa | 996 375 | 638 782 | 259 200 | 299 101 | 172 800 | 116 703 | 5 400 | 7 119 | 540 | 392 | 109 700 | 95 020 | 10 000 | 1 943 | 118 000 | 98 391 | 0 | 137 165 | 74 000 | 78 575 | 550 000 | 105 210 | 104 000 | 92 277 | 135 000 | 73 263 | 2 535 015 | 1 743 941 | 216 000 | 291 848 | 2 454 000 | 2 220 476 | 2 670 000 | 2 512 324 | |||||||||||||||||||||
egyéb folyó kiadások | 842 000 | 628 886 | 156 000 | 124 800 | 100 000 | 1 098 000 | 753 686 | 125 000 | 130 641 | 125 000 | 130 641 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
szociális ellátások | 437 000 | 364 409 | 4 475 660 | 4 166 709 | 4 912 660 | 4 531 118 | 9 089 000 | 8 223 975 | 9 089 000 | 8 223 975 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tartalék+passzívák | 117 075 434 | 7 148 635 | 7 148 635 | 124 224 069 | 7 148 635 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KIADÁS: | 7 010 000 | 6 973 053 | 188 649 073 | 67 727 042 | 4 479 000 | 4 594 522 | 812 800 | 631 951 | 0 | 0 | 25 400 | 33 477 | 2 540 | 1 848 | 516 000 | 446 949 | 0 | 0 | 367 000 | 380 593 | 555 000 | 462 800 | 4 475 660 | 4 166 709 | 22 667 330 | 24 848 953 | 1 260 720 | 1 370 168 | 1 857 000 | 922 397 | 489 000 | 434 035 | 180 000 | 206 856 | 146 106 102 | 146 106 102 | 12 712 000 | 10 341 789 | 0 | 0 | 7 120 750 | 7 196 190 | 7 148 635 | 7 148 635 | 406 434 010 | 283 994 069 | 31 018 660 | 31 050 768 | 11 543 000 | 10 444 451 | 0 | 0 | 42 561 660 | 41 495 219 | |
2020. év /Ft | |||||
főköny-vi szám | Megnevezés | Előirányzat | Módosított előirányzat II. | Módosított előirányzat III. | Teljesítés év |
értékpapír értékesítés | 0 | ||||
hitel,kölcsön visszafizet | 4 731 638 | 4 731 638 | 4 731 638 | 7 918 656 | |
támogatás ért.bevét. | 14 094 000 | 24 101 360 | 29 810 448 | 31 674 430 | |
ÁHT-n kív.pénz bevét. | |||||
működési bevétel | 15 640 000 | 18 827 018 | 18 827 018 | 13 864 296 | |
saját,adók bevétele | 19 463 000 | 23 680 000 | 23 680 000 | 25 399 068 | |
felhalmozás j.bevétel | 3 335 261 | 3 335 261 | 21 369 683 | 18 604 422 | |
költségvetési támogat. | 49 288 386 | 48 832 077 | 47 676 149 | 47 557 006 | |
előző évipénzm./aktívák | 257 029 069 | 257 462 373 | 260 339 074 | 260 339 074 | |
BEVÉTEL: | 363 581 354 | 380 969 727 | 406 434 010 | 405 356 952 | |
immateriális jav.besz. | 746 829 | 746 829 | 0 | ||
beruházás,felújítás | 189 802 555 | 192 619 055 | 118 408 994 | 117 002 494 | |
gép,berend.,felsz.vás. | 0 | 460 000 | |||
részjegy vásárlása | |||||
tárgyi eszk. ÁFA | 51 246 690 | 52 007 190 | 31 274 108 | 30 651 308 | |
mc.támogatás ért.kiad. | 57 496 091 | 60 375 259 | 60 375 259 | 58 026 924 | |
pénz eszk.átadás | |||||
hitel,kölcsön | 4 731 638 | 4 731 638 | 4 731 638 | 4 731 637 | |
személyi j.juttatások | 16 971 600 | 23 471 600 | 23 471 600 | 24 594 881 | |
--alapilletmény,illet.kieg | 2 511 600 | 2 511 600 | 2 511 600 | 2 250 898 | |
--normativ juttatások | |||||
--sajátos jutt.,jutalmak | |||||
--költségtérítések, étk | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | |
--részmunka juttatásai | 14 400 000 | 20 900 000 | 20 900 000 | 22 283 983 | |
megbiz.díj,tiszt.díj,jutt. | 13 079 140 | 13 079 140 | 7 836 000 | 7 876 611 | |
m.bér utáni járulékok | 3 843 958 | 4 343 958 | 3 436 250 | 3 511 634 | |
készletek kiadások | 2 788 000 | 2 935 000 | 2 898 000 | 3 881 103 | |
szolgáltatási kiadások | 15 853 297 | 16 202 667 | 21 232 417 | 19 080 097 | |
--gázenergia szolg | |||||
--villamosenergia szolg | |||||
különf.dologi kiad.,áfa | 2 403 340 | 2 535 015 | 2 535 015 | 1 743 941 | |
egyéb folyó kiadások | 1 098 000 | 1 098 000 | 1 098 000 | 753 686 | |
szociális ellátások | 1 776 500 | 4 912 660 | 4 912 660 | 4 531 118 | |
tartalék/passzívák | 1 743 716 | 1 911 716 | 124 224 069 | 7 148 635 | |
KIADÁS: | 363 581 354 | 380 969 727 | 406 434 010 | 283 994 069 | |
0 | |||||
EGYENLEG: | 0 | 0 | 0 | 121 362 883 | |
KÖLKEDI FEHÉR GÓLYA ÓVODA | ||||
|---|---|---|---|---|
2020. év / Ft | ||||
Megnevezés | Előirányzat | Módosított előirányzat | Módosított előirányzat II. | Teljesítés év |
értékpapír értékesítés | ||||
hitel igénybe vétele | ||||
támogatás ért.bevét. | 3 361 059 | 1 764 163 | 340 131 | |
ÁHT-n kív.pénz bevét. | ||||
működési bevétel | 900 000 | 900 000 | 729 230 | |
saját bevételek | ||||
felhalmozás j.bevétel | ||||
ktgvetési norm. támogat. | 37 339 024 | 39 866 500 | 40 451 374 | |
előző évi pénzm./aktívák | 30 997 | 30 997 | 30 997 | |
BEVÉTEL: | 41 631 080 | 0 | 42 561 660 | 41 551 732 |
immateriális jav.besz. | 0 | |||
épület beruh.,felújítás | ||||
gép,berend.,felsz.vás. | ||||
részjegy vásárlása | ||||
tárgyi eszk. ÁFA | ||||
mc.támogatás ért.kiad. | ||||
pénz eszk.átadás | ||||
hitel,kölcsön | 0 | |||
személyi j.juttatások | 22 114 640 | 22 920 340 | 22 347 609 | |
--alapilletmény,illet.kieg | 21 899 640 | 22 705 340 | 22 177 629 | |
--normativ juttatások | ||||
--sajátos jutt.,jutalmak | 0 | |||
--kötségtérít.étkezési | 215 000 | 215 000 | 169 980 | |
--részmunka juttatásai | ||||
megbiz.díj,tiszt.díj,jutt. | ||||
m.bér utáni járulékok | 3 832 440 | 3 957 320 | 3 691 056 | |
készletek kiadások | 750 000 | 750 000 | 960 383 | |
szolgáltatási kiadások | 3 050 000 | 3 050 000 | 3 629 231 | |
--gázenergia szolg | ||||
--villamosenergia szolg | ||||
különf.dologi kiad.,áfa | 2 670 000 | 2 670 000 | 2 512 324 | |
egyéb folyó kiadások | 125 000 | 125 000 | 130 641 | |
szociális ellátások | 9 089 000 | 9 089 000 | 8 223 975 | |
tartalék/passzívák | ||||
KIADÁS: | 41 631 080 | 0 | 42 561 660 | 41 495 219 |
0 | ||||
EGYENLEG: | 0 | 0 | 0 | 56 513 |
3. melléklet
3.számú | |||||
Non-profit szervezetek támogatása | |||||
Ft | |||||
Támogatásban részesülő helyi és nem helyi non-profit szerv | 2019. évi | 2020. évi | |||
Előirányzat | Kifizetett | Előirányzat | Mód.előirány. | Kifizetett | |
Kölkedi Sport Egyesület | 1 000 000 | 500 000 | 1 740 000 | 987 019 | |
Lövész Klub | 300 000 | 150 000 | 559 000 | 259 173 | |
Orvos támogatás | 600 000 | 600 000 | 600 000 | 300 000 | |
Nyugdíjasok B.M. Képviselete | |||||
Református Egy. | |||||
Orvosi ügyelet | 200 000 | 175 799 | 200 000 | 206 950 | |
egyéb alapítványok | 50 000 | 248 527 | |||
Összesen: | 2 150 000 | 1 674 326 | 3 099 000 | 0 | 1 753 142 |
3/a.számú | |||||
Közvetett támogatások alakulása | |||||
Ft | |||||
Támogatások jogcíme | 2019. évi | 2020. évi | |||
Előirányzat | Kifizetett | Előirányzat | Mód.előirány. | Kifizetett | |
Időskorúak étkeztetési támogatás | 193 800 | 98 691 | 100 000 | 81 230 | |
Beiskolázási támogatás | 600 000 | 339 000 | 339 000 | ||
Bursa Hungarica | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 100 000 | |
0 | 0 | ||||
Összesen: | 843 800 | 487 691 | 489 000 | 0 | 181 230 |
4. melléklet
LÉTSZÁMKERET | ||||||||
2019. | ||||||||
Állandó foglalkoztatottak | ||||||||
4.számú | ||||||||
Fő | ||||||||
Intézmény megnevezése | Foglalkozási besorolás | |||||||
fizikai | techni-kai | admi-nisz-trátor | szellemi foglalko-zású | vezető II. | vezető I. | válasz-tott tisztség-viselő | össze-sen | |
Községi Önkormány. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
Háziorvosi alapellát. | 0 | 0 | 0 | |||||
Önk.Közös Hivatal | 0 | 0 | 0 | |||||
Önk. együtt: | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Óvoda | 2 | 3 | 1 | 6 | ||||
Általános Iskola | 0 | |||||||
Óv.-Isk. együtt: | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 |
ÖSSZESEN: | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 8 |
4/a.sz.melléklet | ||||||||
Közfoglalkoztatás alakulása | ||||||||
Fő | ||||||||
Intézmény megnevezése | Foglalkozási besorolás | |||||||
fizikai | techni-kai | admi-nisz-trátor | szellemi foglalko-zású | vezető II. | vezető I. | válasz-tott tisztség-viselő | össze-sen | |
5. melléklet
Önkormányzat összesen | Ft |
|---|---|
BEVÉTELEK | 2020. tény |
1. Működési bevételek | 39 992 623 |
- ebből intézményi:,-14593555,- | |
- ebből sajátos:,-25399068,- | |
2. Felhalmozási jellegű bevételek | 18 604 422 |
3. Kp-i ktg.v.-ből kapott támogatás | 47 557 006 |
4. Hitel, kölcsön visszafiz. | 7 918 656 |
5.Támogatások,átvett pénzeszközök | 31 674 430 |
6.Pénzforg. nélküli bevételek,pénzmarad. | 257 060 066 |
7. Finanszírozási bevételek | 3 310 005 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 406 117 208 |
Ft | |
KIADÁSOK | 2020. tény |
1. Működési kiadások | 107 468 290 |
2. Felhalmozási kiadások | 148 113 802 |
3. Átadott pénzeszközök | 17 235 448 |
4. Hitel, kölcsön kiadás | 4 731 637 |
5. Finanszíarozási kiadások | 7 148 635 |
6. Tartalékok | |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 284 697 812 |
Egyenleg: | 121 419 396 |
január 01.-i pénz készlet | 257 060 066 |
felhasznált pénz maradvány | 257 060 066 |
december 31.-i pénz készlet | 121 419 396 |
Felhalmozási mérleg | Ft |
Saját forrás | 2 929 648 |
Támogatás | 18 554 422 |
Hitel | |
Felhasznált pénzmaradvány | 145 234 154 |
Bevétel összesen | 166 718 224 |
Iskola felújítás | 137 088 519 |
Óvodai kisbicikli tároló | 884 307 |
Vízelvezető árkok | 1 164 890 |
Tárgyi eszköz beszerz./színpad/ | 460 000 |
P.hivatali parkoló | 2 879 648 |
egyéb | 5 636 438 |
Tartalékok | |
Kiadás összesen | 148 113 802 |
Egyenleg | 18 604 422 |
Működési mérleg | Ft |
Működési bevétel | 37 062 975 |
Kp-i ktg.v.-ből kapott támogatás | 47 557 006 |
Támogatások, átvett pénzeszköz | 31 674 430 |
Hitel, kölcsön visszafiz. | 7 918 656 |
Pénzforg. nélküli bevételek, | 3 310 005 |
Felhasznált pénzmaradvány | 111 875 912 |
Bevétel összesen | 239 398 984 |
Működési kiadások | 107 468 290 |
Átadott pénzeszközök | 17 235 448 |
Hitel, kölcsön kiadás | 4 731 637 |
Finanszírozási kiadások | 7 148 635 |
Kiadás összesen | 136 584 010 |
Egyenleg | 102 814 974 |
6. melléklet
Megnevezés | 2020. évi tény | 2021. évi előirányzat | 2022. évi előirányzat |
|---|---|---|---|
BEVÉTELEK | |||
1. Intézményi működési bevételek | 14 593 555 | 13 973 700 | 14 392 911 |
2. Sajátos működési bevételek | 25 399 068 | 28 800 000 | 29 664 000 |
3. Felhalmozási jellegű bevételek | 18 604 422 | 0 | 0 |
4. Kp-i költségvetésből kapott támogatás | 47 557 006 | 72 000 327 | 70 767 038 |
5. Átvett pénzeszközök | 31 674 430 | 18 874 600 | 19 440 838 |
6. Finanszírozási hitel bevételek | 3 310 005 | 3 585 940 | 3 693 518 |
7. Hitel,kölcsön visszaf. | 7 918 656 | 0 | 0 |
8. Előző évi pénzmaradvány | 257 060 066 | 121 419 396 | 9 093 259 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 406 117 208 | 258 653 963 | 147 051 564 |
Ft | |||
KIADÁSOK | |||
1. Személyi juttatások | 54 819 101 | 62 459 600 | 64 333 388 |
2. Járulékok | 7 202 690 | 7 714 210 | 7 945 636 |
3. Dologi jellegű kiadások | 32 691 406 | 41 980 147 | 43 239 551 |
4. Folyósított ellátások | 12 755 093 | 9 648 020 | 9 937 461 |
5. Átadott pénzeszközök | 17 235 448 | 12 204 000 | 16 194 574 |
6. Felhalmozási kiadások | 148 113 802 | 109 750 015 | 0 |
8. Tartalékok/passzívák | 0 | 9 093 259 | 0 |
9. Finanszírozási, hitel kiadások | 11 880 272 | 5 804 712 | 5 400 954 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 284 697 812 | 258 653 963 | 147 051 564 |
Egyenleg: | 121 419 396 | 0 | 0 |
Többéves elkötelezettséggel járó | |||
kiadási tételek | |||
megnevezés | Ft | ||
Hitel törlesztés | 0 | 0 | |
7. melléklet
Beruházás-felhalmozási költségvetési táblák 2020 | ||||
Összes beruházási tény / Ft-ban | ||||
Bevételek: | támogatások | pályázati alap | hitel | Kiadás: |
Vízelvezető árkok felújítása | 1 164 890 | 0 | 1 164 890 | |
Iskolai felújítás | 137 088 519 | 137 088 519 | ||
Óvodai kisbicikli tároló | 884 307 | 884 307 | ||
P. hivatali parkoló | 2 879 648 | 2 879 648 | ||
Temetői urnafalak | 4 088 738 | 0 | 4 088 738 | |
Tárgyi eszk./színpad/ | 460 000 | 0 | 460 000 | |
egyebek | 1 547 700 | 1 547 700 | ||
Tartalékok | 18 604 422 | 18 604 422 | ||
Összesen: | 19 064 422 | 147 653 802 | 0 | 166 718 224 |
7./a.sz.melléklet | ||||
Európai Uniós beruházási tény / Ft-ban | ||||
Bevételek: | támogatások | pályázati alap | hitel | Kiadás: |
Vízelvezető árkok felújítása | 1 164 890 | 0 | 1 164 890 | |
Iskolai felújítás | 137 088 519 | 137 088 519 | ||
Óvodai kisbicikli tároló | 0 | 0 | ||
P. hivatali parkoló | 0 | 0 | ||
Temetői urnafalak | 0 | 0 | ||
Tárgyi eszk./színpad/ | 0 | 0 | 0 | |
egyebek | ||||
Tartalékok | 0 | 0 | ||
Összesen: | 0 | 138 253 409 | 0 | 138 253 409 |
7./b.sz.melléklet | ||||
Hazai beruházási tény / Ft-ban | ||||
Bevételek: | támogatások | pályázati alap | hitel | Kiadás: |
Vízelvezető árkok felújítása | 0 | 0 | 0 | 0 |
Iskolai felújítás | 0 | 0 | ||
Óvodai kisbicikli tároló | 884 307 | 884 307 | ||
P. hivatali parkoló | 2 879 648 | 0 | 2 879 648 | |
Temetői urnafalak | 4 088 738 | 4 088 738 | ||
Tárgyi eszk./színpad/ | 460 000 | 0 | 460 000 | |
egyebek | 1 547 700 | 1 547 700 | ||
Tartalékok | 18 604 422 | 0 | 18 604 422 | |
Összesen: | 19 064 422 | 9 400 393 | 0 | 28 464 815 |
7./c.sz.melléklet | ||||
Pályázati alap felosztása 2020.évben | ||||
előirányzat/Ft | ||||
Vízelvezető árkok felújítása | ||||
Utak felújítása | ||||
Altium Limes déli szakasz | ||||
Tárgyi eszköz beszerzés | ||||
Iskolai kazán felújítás | ||||
Egyebek | ||||
Tartalékok | 0 | |||
Összesen: | 0 | |||
8. melléklet
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
PÉNZÜGYI RENDEZÉSE | ||||||
A 2020. évi költségvetési beszámoló pénzügyi rendezése | ||||||
Ft-ban | ||||||
kódszám | megnevezés | pótigény | visszafizetendő | rendezett | ||
901020000 | köznevelési feladatok támogatása | 28 160 | ||||
901030501 | gyermekétkeztetés támogatása | 0 | 352 000 | |||
901030502 | gyermek szünidei étkeztetése | 0 | 11 970 | |||
0 | ||||||
0 | ||||||
0 | ||||||
0 | ||||||
0 | ||||||
összesen | 0 | 392 130 | ||||
egyenleg | ||||||
9. melléklet
2020. évi pénz maradvány elszámolás | |
Ft | |
Tárgy évi helyesbített pénzmaradvány | 126 745 172 |
Aktivák (még el nem számolt kiadások) levonása (+) | 337 996 |
Passzivák (el nem számolt bevételek) levonása (-) | -5 404 919 |
0 | |
Ebből előző évre vonatkozóan képződött maradvány (-) | -258 853 |
2020. december 31-i pénzkészlet | 121 419 396 |
passzivák (el nem számolt bevételek) levonása (-) | 0 |
- többlettámogatás miatt az önkormányzat visszafizetet az államnak (-) | 392 130 |
- kiutalatlan támogatás miatt az állam az önkormányzat részére jóváír (+) | |
Költségvetési pénzmaradvány | 121 027 266 |
kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány: | |
- tárgyévi kötelezettség | 8 231 473 |
- finanszírozások rendezése | 2 876 701 |
- adók, egyéb közhatalmi túlfizetések | 660 027 |
Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány összesen (-) | 11 768 201 |
Szabad pénzmaradvány | 109 259 065 |
10. melléklet
2020. ÉVI VAGYONKIMUTATÁS | |||||
|---|---|---|---|---|---|
ESZKÖZÖK: | E Ft | ||||
Forgalom képtelen | Korl. forgalom-képes | Forgalom-képes | Nem besorolt | Összesen | |
A). Befektetett eszközök | 313431 | 123643 | 40729 | 3100 | 480903 |
I. Immateriális javak | 765 | 0 | 765 | ||
II. Tárgyi eszközök | 312666 | 120194 | 40729 | 0 | 473589 |
- ingatlanok és kapcs.vagy.ért.jogok | 174710 | 120194 | 40729 | 335633 | |
- gépek, ber., felsz. | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- járművek | 0 | 0 | 0 | ||
- tenyészállatok | 0 | ||||
- beruházások, felújítások | 137956 | 0 | 0 | 137956 | |
- beruházásra adott előlegek | 0 | ||||
- állami készletek, tartalékok | 0 | ||||
- tárgyi eszközök értékhelyesbítése | 0 | ||||
III. Befektetett pénzügyi eszközök | 0 | 0 | 0 | 3100 | 3100 |
- egyéb tartós részesedés | 3100 | 3100 | |||
- tartós hitelviszonyt megtest.értékpapír | 0 | ||||
- tartóan adott kölcsön | 0 | ||||
- hosszú lejár. bankbetétek | 0 | ||||
- egyéb hosszú lejár. követelések | 0 | ||||
- befekt.pü-i eszk. értékhelyesbítése | 0 | ||||
IV. Koncesszióba adott eszközök | 3449 | 0 | 3449 | ||
B). Forgóeszközök | 0 | 0 | 0 | 150213 | 150213 |
I. Készletek | 0 | ||||
II. Követelések | 23468 | 23468 | |||
III. Értékpapírok | 0 | ||||
IV. Pénzeszközök | 126745 | 126745 | |||
V. Egyéb aktív pü-i elszámolások | 0 | ||||
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: | 313431 | 123643 | 40729 | 153313 | 631116 |
FORRÁSOK: | |||||
D). Saját tőke | 619348 | 619348 | |||
E). Tartalékok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
I. Költségvetési tartalékok | 0 | 0 | |||
II. Vállalkozási tartalékok | 0 | ||||
F). Kötelezettségek | 0 | 0 | 0 | 11768 | 11768 |
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek | 0 | ||||
II. Rövid lejáratú kötelezettségek | 11768 | 11768 | |||
III. Egyéb passzív elszámolások | 0 | 0 | |||
FORRÁSOK ÖSSZESEN: | 631116 | 631116 | |||