Kölked Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (III. 1.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről
Hatályos: 2023. 05. 25- 2026. 12. 30Kölked Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (III. 1.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről1
Kölked Község Önkormányzatának Képviselő - testülete (továbbiakban Képviselő – testület), az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.) 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
Általános rendelkezések , a rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya kiterjed a helyi önkormányzatra, annak Képviselő – testületére és szerveire, valamint mindazon természetes és jogi személyekre és jogi személyiséggel nem rendelkező szervekre, akik a költségvetésből támogatásban részesülnek.
A költségvetés bevételei és kiadásai , az önkormányzat 2022. évi költségvetése
2. §2 (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2022.évi költségvetésének
a) a tárgyévi költségvetési bevételét 417.776.857 Ft-ban,
aa) működési költségvetési bevételét 163.825.772 Ft-ban,
ab) felhalmozási költségvetési bevételét 199.200.281 Ft-ban
ac) finanszírozási bevétel 54.750.804
b) tárgyévi költségvetési kiadását 417.776.857 Ft-ban,
ba) működési költségvetési kiadását 166.986.886 Ft-ban, ebből: személyi jellegű kiadások 48.251.143 Ft-ban, munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó 5.702.575 Ft-ban,dologi jellegű kiadások 61.755.640 Ft-ban, ellátottak pénzbeli juttatásai 10.715.327 Ft-ban, egyéb működési célú kiadások 40.562.201 Ft-ban,
bb) felhalmozási költségvetési kiadását 198.041.354 Ft-ban, ebből: beruházások előirányzata 96.615.315 Ft-ban,felújítások előirányzata 97 126 039 Ft-ban,egyéb felhalmozási célú kiadások 4.300.000 Ft-ban, ezen belül - intézményi beruházások összegét 0 Ft-ban, lakástámogatás összegét 300.000 Ft-ban állapítja meg.
bc) finanszírozási kiadások 52.748.617
c) költségvetési hiányát/ többletét 0 Ft-ban
ca) működési költségvetési hiányát/többletét 3.161.114 Ft-ban
cb) felhalmozási költségvetési hiányát/többletét 1.158.927 Ft-ban
cc) finanszírozási hiányát/többletét 48.848.671 Ft-ban
d) előző év tervezett pénzmaradványát 50.850.858 Ft-ban
da) működési hiány finanszírozását szolgáló pénzmaradványát 3.161.114 Ft-ban
db) felhalmozási többlet finanszírozását szolgáló pénzmaradványát 1.158.927 Ft-ban
dc) finanszírozási hiányát/többletét 48.848.671 Ft-ban
e) finanszírozási célú műveletek bevételét 54.750.804 Ft-ban
ea) működést szolgáló finanszírozási műveletek bevételét 54.750.804 Ft-ban
eb) felhalmozást szolgáló finanszírozási műveletek bevételét 0 Ft-ban
f) finanszírozási célú műveletek kiadását 52.748.617 Ft-ban
fa) működési finanszírozását szolgáló műveletek kiadását 52.748.617 Ft-ban
fb) felhalmozás finanszírozását szolgáló műveletek kiadását 0 Ft-ban állapítja meg.
(2) Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.
(3) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételeket és kiadásokat, az önkormányzat és a Kölkedi Fehér Gólya Óvoda működési bevételét és kiadásait, felhalmozási bevételeit és kiadásait a 2. melléklet szerinti tartalommal hagyja jóvá.
(4) A Képviselő-testület az önkormányzat összevont pénzügyi mérlegét az 5. melléklet szerinti tartalommal hagyja jóvá.
3. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetésében 19 112 138,- Ft tartalékot képez.
4. § A Képviselő-testület az önkormányzat és közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát a 4. melléklet szerinti tartalommal hagyja jóvá.
5. § A költségvetési évet követő két év várható előirányzatait – melyet a Képviselő-testület a költségvetési év folyamatai és áthúzódó hatásai, valamint a gazdasági előrejelzések szerint állapított meg – a 6. melléklet szerinti tartalommal hagyja jóvá.
6. § A beruházási-felhalmozási költségvetést a 7. melléklet, EU beruházás előirányzatait, a haza beruházás előirányzatát, illetve a pályázati alap felosztását a szerinti tartalommal hagyja jóvá.
7. §3 A Képviselő-testület az önkormányzat 2022.évi
a) működési tartalékát 32.844.431, ebből zárolt tartalékát 0 Ft-ban,
b) felhalmozási tartalékát 0 Ft-ban,
ba) felújítási tartalékát 0 Ft-ban,
bb) beruházási tartalékát 0 Ft-ban,
bc) önkormányzati fejlesztés pályázat önerő 0 Ft-ban, bd) érdekeltségnövelő pályázat eszközbeszerzés önerő 0 Ft-ban hagyja jóvá.
8. § 2022. január 1-jén a köztisztviselői illetményalap : 46.380.-Ft
9. § A Képviselő-testület a bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtése érdekében, legfeljebb egy éves időtartamra felvehető folyószámlahitel összegét 5.000 e Ft-ban állapítja meg.
10. § A gazdálkodás során az Önkormányzatnál év közben létrejött bevételi többletet a Képviselő – testület pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosítja.
Költségvetés végrehajtásának szabályai
11. § A helyi önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzatokkal történő megállapodás alapján a nemzetiségi önkormányzatok gazdálkodásának végrehajtó szerve a Nagynyárádi Közös Önkormányzati Hivatal Kölkedi Kirendeltsége.
12. § A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.
Előirányzatok megváltoztatása
13. § (1) A helyi önkormányzat a költségvetését e rendeletének módosításával megváltoztathatja. Az előirányzat megváltoztatás nem érintheti az Országgyűlés kizárólagos – költségvetési törvényben felsorolt illetve a Kormány előirányzat – módosítási hatáskörébe tartozó előirányzatokat.
(2) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap a helyi önkormányzatok számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja. A Képviselő-testület az első negyedév kivételével negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló irányító szervhez való megküldésének határideéig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének módosításáról.
14. § (1) Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetve következményeinek elhárítása érdekében a polgármester a helyi önkormányzat körében átmeneti intézkedést hozhat, amelyről a Képviselő-testület a soron következő ülésén beszámol
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeltben nem szereplő kiadásokat is teljesítheti.
Támogatások odaítélése és az elszámolás rendje
15. § (1) A támogatások odaítélése a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik.
(2) Támogatási kérelem, illetve pályázat minden év február 28-ig nyújtható be.
(3) A támogatást igénylő és a támogatást nyújtó támogatási szerződést köt. A támogatásban részesülő elszámolási kötelezettséggel tartozik a Képviselő-testület felé.
(4) A támogatás összegének célhoz rendelt felhasználását a támogatott nevére kiállított számviteli bizonylattal kell igazolni. A támogatott elszámolási kötelezettségének a támogatás folyósítását követő év február 28-ig köteles eleget tenni.
(5) Az elszámolási kötelezettséget nem teljesítő, illetve a támogatást nem célirányosan felhasználó szervezetek újabb támogatást két évig nem igényelhetnek, részükre támogatás nem ítélhető meg.
Záró rendelkezések
16. § (1) E rendelet rendelkezéseit 2022. január 01-től kell alkalmazni. E rendelet 2026. december 31-én hatályát veszti.
(2) A Képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseit tudomásul veszi. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.
17. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és 2026. december 31-én hatályát veszti.
1. melléklet
Szak-feladat |
Megnevezés |
tervezés ? |
KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT |
||
11130 |
Saját bevételek,adók,normatív támogatások bevételei |
igen |
107055 |
Falugondnoki, tanyagondnoki szolg.bevételei, kiadásai |
igen |
45160 |
Közutak, hidak, üzemeltetés kiadásai |
igen |
66010 |
Zöldterület-kezelés kiadásai |
igen |
11130 |
Önkormányzati jogalkotás |
igen |
66020 |
Községgazd.m.n.s.szolg.bevételei,kiadásai általános |
igen |
63020 |
Községgazd.m.n.s.szolg.bevételei,kiadásai- vízellátás |
igen |
64010 |
közvilágítás bevételei, kiadásai |
igen |
13320 |
Köztemető-fenntartás,működtetés bevételei, kiadásai |
igen |
72111 |
Háziorvosi alapellátás bevételei, kiadásai |
igen |
74032 |
Ifjúság-egészségügyi gondozás bevételei, kiadásai |
igen |
62010 |
Település fejlesztés igazgatása |
igen |
62020 |
Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
igen |
104037 |
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
igen |
106010 |
Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése |
igen |
106020 |
Lakásfenntartási tám.norm.alap.bevételei, kiadásai |
nem |
107060 |
Kiegészítő gyermekvéd.tám.bevételei, kiadásai |
igen |
107060 |
Átmeneti segély bevételei, kiadásai |
igen |
107060 |
Temetési segély bevételei, kiadásai |
igen |
18010 |
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
igen |
18020 |
Központi költségvetési befizetések |
igen |
18030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
igen |
107060 |
Egyéb önkorm.eseti pénzbeli ellát.bevételei, kiadásai |
igen |
107060 |
Köztemetés bevételei kiadásai |
igen |
107060 |
Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli támogatások |
igen |
41233 |
Hosszú időtartamú közchasznú foglalkoztatás bevételei, kiadásai |
igen |
82042 |
Könyvtári állomány gyarapítása, nyílvántartása |
igen |
82044 |
Könyvtári szolgáltatások bevételei, kiadásai |
igen |
82092 |
Közműv. intézmények, közösségi szint.bevételei,kiadásai |
igen |
81045 |
Sportlétesítmények működtetése,fejleszt.bevételei,kiadásai |
igen |
13350 |
Lakóingatlan bérbeadás bevételei,kiadásai |
igen |
13350 |
Nem lakóingatlan bérbeadás bevételei,kiadásai |
igen |
13350 |
Lakóingatlanok felújítása,karbantartása |
igen |
13350 |
Nem lakóingatlanok felújítása,karbantartása |
igen |
13350 |
Ingatlanok adás-vétele |
igen |
13350 |
EU-s beruházások-pályázatok |
igen |
13350 |
Nem EU-s beruházások-pályázatok |
igen |
13350 |
Önkormányzati feújítások |
igen |
13350 |
Út felújítás |
igen |
13350 |
Ált. Iskola külső felújítása |
igen |
13350 |
Belvíz rendezési tervek |
igen |
13350 |
Vis Maior |
igen |
13350 |
Felhalmozási tartalék képzés |
igen |
13350 |
Gép , berendezés beszerzése |
igen |
Kölkedi Fehér Gólya Óvoda |
igen |
|
91110 |
Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai bevételei és kiuadásai |
igen |
91120 |
Sajátos nev. igényű gyermekek óvodai nev.,ellát.bevételei és kiadásai |
igen |
91140 |
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatok bevételei, kiadásai |
igen |
96015 |
Gyermekétkeztetési köznevelési intézmény bevételei, kiadásai |
igen |
13350 |
Önkormányzati ingatlanok adás-vétele |
nem |
13350 |
Felhalmozási céltartalék képzés |
nem |
6. melléklet
Ft |
||||
Megnevezés |
2022. évi előirányzat |
2023. évi előirányzat |
2024. évi előirányzat |
|
BEVÉTELEK |
||||
1. Intézményi működési bevételek |
21 364 903 |
22 005 850 |
22 666 026 |
|
2. Sajátos működési bevételek |
11 500 000 |
11 845 000 |
12 200 350 |
|
3. Felhalmozási jellegű bevételek |
97 126 039 |
|||
4. Kp-i költségvetésből kapott támogatás |
75 328 096 |
77 587 939 |
79 915 577 |
|
5. Átvett pénzeszközök |
90 477 742 |
93 192 074 |
95 987 836 |
|
6. Finanszírozási hitel bevételek |
0 |
0 |
||
7. Tartalékok |
||||
8. Előző évi pénzmaradvány |
52 769 364 |
0 |
0 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
348 566 144 |
204 630 863 |
210 769 789 |
|
Ft |
||||
KIADÁSOK |
||||
1. Személyi juttatások |
68 805 443 |
70 869 606 |
72 995 694 |
|
2. Járulékok |
7 213 696 |
7 430 107 |
7 653 010 |
|
3. Dologi jellegű kiadások |
43 196 676 |
44 492 576 |
45 827 354 |
|
4. Folyósított ellátások |
20 295 012 |
20 903 862 |
21 530 978 |
|
5. Átadott pénzeszközök |
8 029 357 |
8 270 238 |
8 518 345 |
|
6. Felhalmozási kiadások |
177 453 880 |
0 |
||
8. Tartalékok |
19 112 138 |
48 070 733 |
49 512 855 |
|
9. Finanszírozási, hitel kiadások |
4 459 942 |
4 593 740 |
4 731 552 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
348 566 144 |
204 630 863 |
210 769 789 |
|
Egyenleg: |
0 |
0 |
0 |
|
Többéves elkötelezettséggel járó |
||||
kiadási tételek |
||||
megnevezés |
Ft |
|||
Hitel törlesztés |
0 |
0 |
||
7. melléklet
Beruházás-felhalmozási költségvetési táblák 2022 |
||||
Összes beruházási előirányzat / Ft-ban |
||||
Bevételek: |
támogatások |
pályázati alap |
hitel |
Kiadás: |
Vízelvezető árok II.Top |
97 126 039 |
0 |
97 126 039 |
|
Remetői kerítés építése |
4 743 229 |
1 000 000 |
5 743 229 |
|
Piactér kialakítás VP-7.2.1.1 |
74 584 612 |
74 584 612 |
||
0 |
0 |
|||
0 |
0 |
|||
0 |
||||
0 |
||||
Tartalékok |
0 |
0 |
||
Összesen: |
176 453 880 |
1 000 000 |
0 |
177 453 880 |
7./a.sz.melléklet |
||||
Európai Uniós beruházási előirányzat / Ft-ban |
||||
Bevételek: |
támogatások |
pályázati alap |
hitel |
Kiadás: |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
||
0 |
0 |
0 |
||
0 |
0 |
|||
0 |
0 |
|||
0 |
0 |
0 |
||
Tartalékok |
0 |
0 |
||
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
7./b.sz.melléklet |
||||
Hazai beruházási előirányzat / Ft-ban |
||||
Bevételek: |
támogatások |
pályázati alap |
hitel |
Kiadás: |
Vízelvezető árok II.Top |
97 126 039 |
0 |
97 126 039 |
|
Remetői kerítés építése |
4 743 229 |
1 000 000 |
5 743 229 |
|
Piactér kialakítás VP-7.2.1.1 |
74 584 612 |
74 584 612 |
||
0 |
0 |
0 |
||
0 |
0 |
|||
0 |
0 |
|||
0 |
||||
Tartalékok |
0 |
0 |
||
Összesen: |
176 453 880 |
1 000 000 |
0 |
177 453 880 |
7./c.sz.melléklet |
||||
Pályázati alap felosztása 2022.évben |
||||
előirányzat/Ft |
||||
Vagyon értékelés |
||||
Polgármesteri Hiv. felújítása |
||||
Egészségügyi ház felújítás |
||||
Ingatlan vásárlás |
||||
Utak felújítása |
||||
Rendezési tervek |
||||
Tárgyi eszköz beszerzés |
||||
Tartalékok |
0 |
|||
Összesen: |
0 |
|||
A rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2022. március 3. napjával.
A 2. § a Kölked Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 7. § a Kölked Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Kölked Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Kölked Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Kölked Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet a Kölked Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.