Kölked Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelete
Kölked Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről
Hatályos: 2024. 03. 02- 2028. 12. 30Kölked Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelete
Kölked Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről
Kölked Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában és a 11. alcím vonatkozásában a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. § (9) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. Általános rendelkezések
1. § (1) A rendelet hatálya Kölked Község Önkormányzatára (a továbbiakban: Önkormányzat), annak bizottságára, valamint a Kölkedi Fehér Gólya Óvodára terjed ki
(2) A rendelet meghatározza az Önkormányzat kötelező, állami (államigazgatási) és önként vállalt feladatainak ellátásához szükséges bevételeket, valamint kiadásokat (előirányzat-csoportonként, kiemelt kiadási előirányzatok szerinti bontásban), továbbá megállapítja az Önkormányzat létszámát.
(3) Az Önkormányzatnak ésszerű és takarékos gazdálkodást kell folytatni a jóváhagyott előirányzatok terhére, feltárva minden lehetséges pótlólagos külső és belső forrást.
(4) A (3) bekezdésben foglaltak végrehajtását a Képviselő-testület, a polgármester, a gazdálkodás szabályszerűségét a jegyző az éves belső ellenőrzési tervben foglalt alapján, a költségvetési ellenőrzések keretében végzi.
2. A költségvetés bevételei és kiadásai, a finanszírozás módja
2. § (1) A Képviselő-testület megállapítja, hogy Kölked Község Önkormányzata 2024. évi költségvetésében a bevételek és kiadások főösszege 300.760.193.-Ft. A költségvetési bevétel 178.741.838.-Ft, a finanszírozási bevétel 122.018.355.-Ft. A költségvetési működési célú kiadás 300.760.193.-Ft, a tárgyévi költségvetési kiadás 221.067.265.-Ft, ezen belül a működési célú tartalék 23.796.321.-Ft. A finanszírozási kiadások főösszege 79.692.928.-Ft. A költségvetési felhalmozási célú kiadás összege 0.-Ft, a költségvetési felhalmozási tartalék 0.-Ft.
(2) Az év közben befolyó kötelezettséggel nem terhelt bevételi többletet tartalékként kell kezelni.
(3) A tárgyévre elfogadott összeg erejéig lehet kötelezettséget vállalni az ott szereplő feladatokra.
(4) Az önkormányzat költségvetési létszámkeretét összesen 32,5 főben állapítja meg (7. melléklet). Ezen belül
a) Önkormányzatok igazgatási tevékenysége 7 fő (6 fő képviselő, 1 fő polgármester).
b) Tanyagondnok 1,5 fő
c) Egyéb alkalmazott 3fő
d) Közfoglalkoztatás 15 fő
e) Fehér Gólya Óvoda Kölked 6 fő létszámkeretet hagy jóvá.
Közfoglalkoztatottak alkalmazásáról a közfoglalkoztatási program ismeretében a Képviselő-testület dönt.
(5) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az Önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeit betétként elhelyezze.
(6) Kölked Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Fehér Gólya Óvoda Kölked intézmény 2024. évi költségvetésében (15. melléklet) a bevételek és kiadások főösszegét 78.313.093.-Ft összegben állapítja meg. A költségvetési bevétel 1.690.200.-Ft, a finanszírozási bevétel 76.622.893.-Ft. A költségvetési működési célú kiadás 78.313.093.-Ft, a működési célú tartalék 0.-Ft,
3. A költségvetés részletezése
3. § (1) Az Önkormányzat költségvetési bevételi előirányzatait működési bevételek és felhalmozási bevételek, valamint finanszírozási bevételi előirányzatait kiemelt előirányzatok, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 3. melléklet szerint határozza meg.
(2) A Képviselő-testület a 2024. évi költségvetési kiadási előirányzatait működési kiadások és felhalmozási kiadások, valamint finanszírozási kiadási előirányzatait kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 3. melléklet szerint állapítja meg.
(3) A Képviselő-testület a 2024. évi a költségvetési egyenleg összegét működési bevételek és működési kiadások egyenlege, valamint a felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege szerinti bontásban a 1. melléklet szerint állapítja meg.
(4) A Képviselő-testület a 2024. évi fejlesztési céljait a 4. melléklet szerint határozza meg.
(5) A Képviselő-testület az adósságot keletkeztető ügyletekből, az önkormányzati garanciákból és önkormányzati kezességekből fennálló kötelezettségeit, valamint a saját bevételeit az 5. melléklet szerint állapítja meg.
(6) A Képviselő-testület a 2024. évi tartalékát célonként a 6. melléklet szerint állapítja meg.
(7) A Képviselő-testület hitelállománnyal nem rendelkezik a 9. melléklet szerint.
(8) A Képviselő-testület európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait, valamint az Önkormányzat ilyen projektekhez történő 2024. évi hozzájárulásait a 10. melléklet szerint állapítja meg.
(9) A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetési mérlegét a 2. melléklet szerint határozza meg.
(10) A Képviselő-testület a 2024. évi előirányzatok felhasználását a 11. melléklet szerint állapítja meg.
(11) A Képviselő-testület az Önkormányzat több éves kihatással járó döntéseinek számszerűsítését a 12. melléklet szerint határozza meg.
(12) Az Önkormányzati közvetett támogatásokat a 13. melléklet tartalmazza.
(13) A Képviselő-testület 2024. évben nem tervez adósságot keletkeztető fejlesztési célokat meghatározni.
(14) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) alapján a Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetési tervszámait a tárgyévre és a következő 3 költségvetési évre az 8. melléklet szerint határozza meg.
(15) Kölked Község Önkormányzata 2024. évi kiadásainak kormányzati funkciók szerinti bontását a 14. melléklet tartalmazza.
(16) Az Fehér Gólya Óvoda Kölked részletes költségvetését a 15. melléklet tartalmazza.
4. Költségvetési egyenleg
4. § (1) Az Önkormányzat kiadásainak és bevételeinek egyenlege 0 Ft, költségvetési hiányt nem tervez.
(2) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket – a költségvetési maradvány felhasználásával kapcsolatos jogköröket kivéve - a polgármester gyakorolja. A maradvány felhasználásáról a Képviselő-testület dönt.
5. Több éves kihatással járó feladatok
5. § Az Önkormányzat nem rendelkezik többéves kihatású feladatokkal és kötelezettségvállalásokkal.
6. A költségvetési tartalék
6. § (1) Az Önkormányzat a kiadások között 23.796.321.-Ft tartalékot állapít meg a 6. melléklet szerint.
(2) A 2024. évi költségvetési működési célú általános tartaléka elsősorban az önkormányzati rendkívüli feladatok megoldására szolgál.
(3) A Képviselő-testület a tartalék felhasználásának jogát évi 200.000 Ft összegig a polgármesterre ruházza át.
(4) A polgármester a végrehajtott átcsoportosításokról, felhasználásokról a negyedévet követő első ülésén tájékoztatja a Képviselő-testületet. A költségvetési rendelet módosítására ezzel egyidejűleg a polgármester köteles javaslatot tenni.
7. A rendkívüli bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos szabályok
7. § (1) Az Önkormányzat feladatai ellátásához pályázatokat nyújthat be, közvetlenül pénzbeli támogatást, felajánlást fogadhat el.
(2) A pályázatban való részvételhez történő hozzájárulás megadása előtt vizsgálni kell a pályázattal megvalósítandó cél kiadási vonzatát, annak többéves kihatását és hasznosságát.
(3) A többéves kihatással járó, valamint az önerő vállalásával járó pályázatok benyújtásának előzetes engedélyezése a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik.
(4) A több éves kihatással nem járó, valamint a100 %-os támogatás intenzitású, önerőt nem igénylő pályázatot a polgármester jogosult az önkormányzat érdekeinek szem előtt tartásával benyújtani, melyről köteles a Képviselő-testületet utólagosan tájékoztatni.
8. Az Önkormányzat gazdálkodása és előirányzat módosítása
8. § (1) Az Önkormányzat kiadásainak és bevételeinek módosítása az Áht. rendelkezései alapján történik.
(2) A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet kiemelt előirányzatainak módosítása. A képviselő-testület a kiemelt előirányzatokon belül a polgármesterre ruházza a feladatok közötti előirányzat módosítást azzal a megkötéssel, hogy a féléves, a harmadik negyedéves és az éves beszámoló keretében tájékoztatja a képviselő-testületet a jóváhagyott átcsoportosítások összegéről.
(3) A képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítási jogát 250.000 Ft egyedi összeghatárig a polgármesterre ruházza át. Egyéb esetekben a képviselő-testület a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítási jogát fenntartja magának.
(4) A központi költségvetés által biztosított előirányzatok, pótelőirányzatok vonatkozásában a polgármesternek év közben a kiemelt előirányzatok módosítására is lehetősége van, amelyről a beszámolók keretében jóváhagyás végett tájékoztatja a képviselő-testületet.
(5) A polgármester nem lépheti túl a fejlesztési kiadások képviselő-testület által meghatározott összegét. Amennyiben a megvalósítandó cél teljes egészében elmarad, akkor az így megmaradó előirányzat összegéről új cél megjelölésével csak a képviselő-testület rendelkezhet.
(6) Az Önkormányzat által nem tervezett és többlet-bevételként jelentkező forrásokat általános tartalékként kell kezelni, amelyről a Képviselő-testület az előirányzat-módosítások során dönt.
9. A személyi juttatásokkal és munkaerővel való gazdálkodás, az önkormányzati alkalmazottak egyéb támogatása
9. § (1) A személyi juttatásokkal az Önkormányzat év közben önállóan gazdálkodik.
(2) Az Önkormányzat létszámkeretének módosítása a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik.
(3) A képviselő-testület az általános személygépkocsi normaköltség 2024. évi összegét 30 Ft/km összegben állapítja meg.
10. Felhalmozási, felújítási, karbantartási előirányzattal való gazdálkodás
10. § A beruházásra, felújításra jóváhagyott előirányzattal az Önkormányzat gazdálkodik.
11. A társadalmi, önszerveződő közösségek önkormányzati támogatása
11. § (1) A Képviselő-testület a társadalmi önszerveződő közösségek részére az e célra elkülönített kiadási előirányzatának mértékéig nyújt pénzbeli támogatást.
(2) A támogatások folyósítása támogatási szerződés alapján történik.
(3) A támogatások folyósításának feltétele az előző költségvetési évben folyósított támogatásokról történő tételes elszámolás képviselő-testület által történő elfogadása, a támogatott nyilatkozata arról, hogy nincs 30 napon túli tartozása az adó-, járulék-, illeték- és vámkötelezettsége tekintetében.
12. Az Önkormányzat gazdálkodásával kapcsolatos egyéb előírások
12. § (1) A készpénzforgalom kímélése érdekében az Önkormányzatnak törekednie kell a kiadások átutalással történő kiegyenlítésére.
(2) Az Önkormányzat készpénzt vehet fel a házipénztárban. Készpénz felvétele az alábbi esetekben történhet:
a) költségvetési szerve ellátmányára,
b) reprezentációs kiadásokra,
c) kis összegű szolgáltatások készpénzben történő teljesítésére,
d) indokolt esetben üzemanyag felvételre,
e) készlet- és kis értékű tárgyi eszköz beszerzésekre.
13. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
(2) Az Önkormányzat gazdálkodási feladatainak végrehajtását e rendelet és a vonatkozó pénzügyi előírások alapján a Nagynyárád Közös Önkormányzati Hivatal látja el. (3) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, amelynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért a jegyző a felelős. Az ellenőrzés végrehajtásáról az éves belső ellenőrzési terv alapján a Mohács és Környéke Kistérségi Többcélú Társulás gondoskodik
14. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és 2028. december 31-én hatályát veszti.
1. melléklet az 1/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelethez
Kölked Község Önkormányzata 2024. évi a költségvetési egyenleg összegét működési bevételek és működési kiadások egyenlege, valamint a felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege szerinti bontásban |
||||
|---|---|---|---|---|
Ft-ban |
||||
Működési bevétel |
Eredeti előirányzat |
Működési kiadás |
Eredeti előirányzat |
|
B1 Működési támogatások államháztartáson belülről |
121 932 838 |
K1 Személyi jellegű kiadások |
103 349 273 |
|
B3 Közhatalmi bevételek |
43 550 000 |
K2 Munkaadókat terhelő járulékok |
12 476 028 |
|
B4 Működési bevételek: |
13 259 000 |
K3 Dologi jellegű kiadások |
68 798 000 |
|
B6 Működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai |
6 500 000 |
|
B1-7 Tárgyévi költségvetési bevétel: |
178 741 838 |
K5 Egyéb működési célú kiadások |
6 147 643 |
|
B813 előző évi költségvetési maradvány |
10 771 572 |
K513 Tartalék |
23 796 321 |
|
B816 Központi, irányítószervi támogatás |
76 246 783 |
K1-7 Tárgyévi költségvetési kiadás: |
221 067 265 |
|
B817 Lekötött bankbetétek megszüntetése |
35 000 000 |
K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
3 446 145 |
|
B8 Finanszírozási bevétel: |
122 018 355 |
K915 Központi, irányítószervi támogatás |
76 246 783 |
|
K9 Finanszírozási kiadás: |
79 692 928 |
|||
Működési bevétel összesen: |
300 760 193 |
Működési kiadás összesen: |
300 760 193 |
|
Felhalmozási bevétel |
Eredeti előirányzat |
Felhalmozási kiadás |
Eredeti előirányzat |
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
K6 Beruházási kiadások |
0 |
|
B5 Felhalmozási bevétel |
0 |
K7 Felújítási kiadások |
0 |
|
B813. előző évi költségvetési maradvány |
0 |
K513 Tartalék |
0 |
|
B8. Finanszírozási bevétel: |
0 |
|||
Felhalmozási bevétel összesen: |
0 |
Felhalmozási kiadás összesen: |
0 |
|
Bevétel mindösszesen: |
300 760 193 |
Kiadás mindösszesen: |
300 760 193 |
|
2. melléklet az 1/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelethez
Kölked Község Önkormányzata 2024. évi költségvetési mérlege |
|
|---|---|
Ft-ban |
|
Megnevezés |
Állomány a tárgyidőszak elején |
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) |
0 |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
714 331 688 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
15 231 940 |
A/II/4 Beruházások, felújítások |
69 301 647 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
798 865 275 |
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1f) |
3 100 000 |
A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban |
3 100 000 |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) |
3 100 000 |
A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c) |
165 000 |
A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök |
165 000 |
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) |
165 000 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
802 130 275 |
C/I/1 Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek |
35 000 000 |
C/I Lekötött bankbetétek (=C/I/1+…+C/I/4) |
35 000 000 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
5 948 085 |
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák |
4 207 377 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
10 155 462 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
45 155 462 |
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) |
1 202 367 |
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére |
970 391 |
D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre |
231 976 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
1 202 367 |
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
240 000 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
240 000 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
1 442 367 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
848 728 104 |
2/1.melléklet |
|
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
329 986 238 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
21 446 935 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
199 420 445 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
289 671 386 |
G) SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
840 525 004 |
H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra |
0 |
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
667 856 |
H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira |
0 |
H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b) |
0 |
H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra |
0 |
H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra |
0 |
H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/I/9a+…+H/I/9m) |
0 |
H/I/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
0 |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) |
667 856 |
H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
28 962 |
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (=>H/II/9a+…+H/II/9j) |
3 701 031 |
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
3 701 031 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
3 729 993 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/9) |
0 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
4 397 849 |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
3 805 251 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
3 805 251 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
848 728 104 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
976 428 782 |
4. melléklet az 1/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelethez
Kölked Község Önkormányzata 2024. évi felújítási-beruházási céljai |
||||
|---|---|---|---|---|
Ft-ban |
||||
Beruházások (K6) |
Pályázati bevétel |
Tervezett önerő |
Fejlesztési, beruházási célok |
Tervezett teljes költség |
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felújítások (K7) |
Pályázati bevétel |
Tervezett önerő |
Fejlesztési, beruházási célok |
Tervezett teljes költség |
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
5. melléklet az 1/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelethez
|
||||
|---|---|---|---|---|
Ft-ban |
||||
Felújítások (K7) |
Pályázati bevétel |
Tervezett önerő |
Fejlesztési, beruházási célok |
Tervezett teljes költség |
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
6. melléklet az 1/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelethez
Kölked Község Önkormányzata 2024. évi Tartalék felhasználása |
|
|---|---|
Ft-ban |
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Tartalék összesen: |
23 796 321 |
Feladattal terhelt tartalék: |
10 333 391 |
Pályázati számla |
3 921 796 |
Kamerarendszer kiépítése |
6 411 595 |
Feladattal nem terhelt tartalék: |
13 462 930 |
szabad tartalék |
9 424 051 |
kötött tartalék |
4 038 879 |
TARTALÉK ÖSSZESEN |
23 796 321 |
7. melléklet az 1/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelethez
Kölked Község Önkormányzata 2024. évi létszám előirányzata |
|
|---|---|
Fő-ben |
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Polgármester |
1 |
Képviselők |
6 |
Falugondnok, tanyagondnok |
1,5 |
Egyéb foglalkoztatás |
3 |
Közfoglalkoztatás |
15 |
Fehér Gólya Óvoda |
6 |
Összesen: |
32,5 |
8. melléklet az 1/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelethez
Kölked Község Önkormányzata költségvetési tervszámai a tárgyévre és a következő 3 költségvetési évre |
||||
|---|---|---|---|---|
Ft-ban |
||||
Saját bevételek |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
2 024 |
2 025 |
2 026 |
2 027 |
|
Helyi adóból származó bevétel |
43 550 000 |
43 550 000 |
43 550 000 |
43 550 000 |
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
||||
Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel |
||||
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |
||||
Bírság-, pótlék- és díjbevétel |
||||
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
||||
Összesen: |
43 550 000 |
43 550 000 |
43 550 000 |
43 550 000 |
Az adott év saját bevétel 50%-a |
21 775 000 |
21 775 000 |
21 775 000 |
21 775 000 |
Adósságot keletkeztető ügylet tárgyévi értéke |
||||
Teherbírás |
21 775 000 |
21 775 000 |
21 775 000 |
21 775 000 |
9. melléklet az 1/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelethez
Kölked Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekből, az önkormányzati garanciákból és önkormányzati kezességekből fennálló kötelezettségei, valamint a saját bevételei |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
Ft-ban |
|||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
||||
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
|
Hitel, kölcsön |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Értékpapír |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Váltó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Pénzügyi lízing |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Adásvételi szerződés megkötése visszavásárlási kötelezettség kikötésével |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10. melléklet az 1/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelethez
Kölked Község Önkormányzata 2024. évi európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait, valamint az Önkormányzat ilyen projektekhez történő 2023. évi hozzájárulásai |
|
|---|---|
Ft-ban |
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
-- |
-- |
11. melléklet az 1/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelethez
Kölked Község Önkormányzata 2024. évi előirányzatok felhasználása |
|||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ft-ban |
|||||||||||||||||||
BEVÉTELEK |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Összesen |
||||||
B1 Működési támogatások államháztartáson belülről |
10 161 070 |
6 106 057 |
6 106 057 |
6 106 057 |
6 106 057 |
6 106 057 |
6 106 057 |
6 106 057 |
6 106 057 |
6 106 057 |
6 106 057 |
6 106 057 |
121 932 838 |
||||||
B2 Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
B3 Közhatalmi bevételek |
3 629 167 |
3 145 872 |
3 145 872 |
3 145 872 |
3 145 872 |
3 145 872 |
3 145 872 |
3 145 872 |
3 145 872 |
3 145 872 |
3 145 872 |
3 145 872 |
43 550 000 |
||||||
B4 Működési bevételek |
1 104 917 |
1 237 500 |
1 237 500 |
1 237 500 |
1 237 500 |
1 237 500 |
1 237 500 |
1 237 500 |
1 237 500 |
1 237 500 |
1 237 500 |
1 237 500 |
13 259 000 |
||||||
B5 Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
B6 Működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
9 280 |
9 280 |
9 280 |
9 280 |
9 280 |
9 280 |
9 280 |
9 280 |
9 280 |
9 280 |
9 280 |
0 |
||||||
B8 Előző évi költségvetési maradvány felhasználás |
897 631 |
5 035 478 |
5 035 478 |
5 035 478 |
5 035 478 |
5 035 478 |
5 035 478 |
5 035 478 |
5 035 478 |
5 035 478 |
5 035 478 |
5 035 478 |
10 771 572 |
||||||
B8 Lekötött bankbetétek megszüntetése |
2 916 667 |
5 035 478 |
5 035 478 |
5 035 478 |
5 035 478 |
5 035 478 |
5 035 478 |
5 035 478 |
5 035 478 |
5 035 478 |
5 035 478 |
5 035 478 |
35 000 000 |
||||||
B8 Központi, irányítószervi támogatás |
6 353 899 |
2 744 343 |
2 744 343 |
2 744 343 |
2 744 343 |
2 744 343 |
2 744 343 |
2 744 343 |
2 744 343 |
2 744 343 |
2 744 343 |
2 744 343 |
76 246 783 |
||||||
Összesen: |
25 063 349 |
23 314 008 |
23 314 008 |
23 314 008 |
23 314 008 |
23 314 008 |
23 314 008 |
23 314 008 |
23 314 008 |
23 314 008 |
23 314 008 |
23 314 008 |
300 760 193 |
||||||
KIADÁSOK |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Összesen |
||||||
K1 Személyi jellegű kiadások |
8 612 439 |
5 518 160 |
5 518 160 |
5 518 160 |
5 518 160 |
5 518 160 |
5 518 160 |
5 518 160 |
5 518 160 |
5 518 160 |
5 518 160 |
5 518 160 |
103 349 273 |
||||||
K2 Munkaadókat terhelő járulékok |
1 039 669 |
755 574 |
755 574 |
755 574 |
755 574 |
755 574 |
755 574 |
755 574 |
755 574 |
755 574 |
755 574 |
755 574 |
12 476 028 |
||||||
K3 Dologi jellegű kiadások |
5 733 167 |
6 160 640 |
6 160 640 |
6 160 640 |
6 160 640 |
6 160 640 |
6 160 640 |
6 160 640 |
6 160 640 |
6 160 640 |
6 160 640 |
6 160 640 |
68 798 000 |
||||||
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai |
541 667 |
375 000 |
375 000 |
375 000 |
375 000 |
375 000 |
375 000 |
375 000 |
375 000 |
375 000 |
375 000 |
375 000 |
6 500 000 |
||||||
K5 Egyéb működési célú kiadások |
512 304 |
1 945 402 |
1 945 402 |
1 945 402 |
1 945 402 |
1 945 402 |
1 945 402 |
1 945 402 |
1 945 402 |
1 945 402 |
1 945 402 |
1 945 402 |
6 147 643 |
||||||
K5 Tartalék |
1 983 027 |
499 550 |
499 550 |
499 550 |
499 550 |
499 550 |
499 550 |
499 550 |
499 550 |
499 550 |
499 550 |
499 550 |
23 796 321 |
||||||
K6 Beruházási kiadások |
127 000 |
0 |
|||||||||||||||||
K7 Felújítási kiadások |
50 000 |
0 |
|||||||||||||||||
K9 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
3 058 242 |
3 446 145 |
|||||||||||||||||
K9 Központi, irányítószervi támogatás |
6 353 899 |
2 754 601 |
2 754 601 |
2 754 601 |
2 754 601 |
2 754 601 |
2 754 601 |
2 754 601 |
2 754 601 |
2 754 601 |
2 754 601 |
2 754 601 |
76 246 783 |
||||||
Összesen: |
27 834 413 |
18 008 927 |
18 008 927 |
18 008 927 |
18 185 927 |
18 008 927 |
18 008 927 |
18 008 927 |
18 008 927 |
18 008 927 |
18 008 927 |
18 008 927 |
300 760 193 |
||||||
12. melléklet az 1/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelethez
Kölked Község Önkormányzata több éves kihatással járó döntéseinek számszerűsítése |
|||
|---|---|---|---|
Ft-ban |
|||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
||
2 024 |
2 025 |
2 026 |
|
0 |
0 |
0 |
|
13. melléklet az 1/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelethez
Kölked Község Önkormányzata közvetett támogatásai |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ft-ban |
|||||||
Támogatás kedvezményezettje |
Adóelengedés |
Adókedvezmény |
összesen |
||||
jogcíme |
jogcíme |
összege |
jogcíme |
mértéke |
összege |
||
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
14. melléklet az 1/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelethez
Kölked Község Önkormányzata 2024. évi kiadási előirányzatok kormányzati funkció szerinti bontásban |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ft-ban |
||||||||||
Megnevezés |
Összesen |
Személyi juttatás |
Munkaadót terhelő járulékok |
Dologi kiadások |
Szociális kiadások |
Tartalék |
Működési célú pénzeszköz átadás |
Beruházások |
Felújítások |
Finanszírozási kiadások |
Kiadások |
K1 |
K2 |
K3 |
K4 |
K513 |
K5 |
K6 |
K7 |
K9 |
|
011130 Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
24 780 316 |
18 540 200 |
1 780 116 |
4 460 000 |
||||||
013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés |
130 000 |
130 000 |
||||||||
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
17 800 000 |
17 800 000 |
||||||||
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
23 796 321 |
0 |
23 796 321 |
|||||||
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
85 560 571 |
0 |
5 867 643 |
79 692 928 |
||||||
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
1 400 000 |
1 400 000 |
||||||||
041233Közfoglalkoztatás |
27 133 560 |
24 012 000 |
3 121 560 |
0 |
||||||
062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
0 |
0 |
||||||||
063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás |
5 000 |
5 000 |
||||||||
064010 Közvilágítás |
2 300 000 |
2 300 000 |
||||||||
066010 Zöldterület-kezelés |
2 600 000 |
2 600 000 |
||||||||
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
7 604 000 |
4 920 000 |
624 000 |
2 060 000 |
||||||
072111 Háziorvosi ellátás |
980 000 |
980 000 |
||||||||
074032 Ifjúság egészségügy gondozása |
1 940 000 |
1 940 000 |
||||||||
081045 Szabadidősport tevékenység |
100 000 |
100 000 |
||||||||
074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás |
0 |
|||||||||
082044 Könyvtári szolgáltatások |
1 481 200 |
852 000 |
109 200 |
520 000 |
||||||
082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
0 |
0 |
||||||||
082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
5 597 342 |
972 480 |
124 862 |
4 500 000 |
||||||
084031 Civil szervezetek működési támogatása |
280 000 |
|||||||||
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
800 000 |
800 000 |
||||||||
106010 Lakóingatlan szociális bérbeadása |
50 000 |
50 000 |
||||||||
107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán |
0 |
0 |
||||||||
107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
7 008 790 |
4 800 000 |
608 790 |
1 600 000 |
||||||
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
11 100 000 |
4 600 000 |
6 500 000 |
|||||||
107080 Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok |
0 |
0 |
||||||||
999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei |
0 |
0 |
||||||||
091110 Óvodai nevelés szakmai feladatai |
55 640 093 |
49 252 593 |
6 107 500 |
280 000 |
||||||
091140 Óvodai nevelés működtetés feladatai |
3 300 000 |
|||||||||
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
19 373 000 |
19 373 000 |
||||||||
Kiadás mindösszesen: |
300 760 193 |
103 349 273 |
12 476 028 |
68 798 000 |
6 500 000 |
23 796 321 |
6 147 643 |
0 |
0 |
79 692 928 |
15. melléklet az 1/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelethez
Kölkedi Fehér Gólya Óvoda 2024. évi előirányzata |
|
|---|---|
Ft-ban |
|
Bevételek |
Eredeti előirányzat |
Ellátási díjak (B405) |
1 690 000 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082) |
0 |
Egyéb működési bevételek ((B411) |
200 |
Működési bevételek (B4) |
1 690 200 |
Költségvetési bevételek (B1-B7) |
1 690 200 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
376 110 |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
76 246 783 |
Állami rész |
46 680 758 |
Étkezés miatti kiegészítés |
13 310 000 |
Önkormányzati kiegészítés |
16 256 025 |
Finanszírozási bevételek (B8) |
76 622 893 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
78 313 093 |
Kiadások |
Eredeti előirányzat |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
46 980 768 |
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
0 |
Jubileumi jutalom (K1106) |
1 665 000 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
381 825 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) |
225 000 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
49 252 593 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
6 107 500 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
270 000 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
1 100 000 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
35 000 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
50 000 |
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) |
600 000 |
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312) |
83 000 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) |
150 000 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
15 000 000 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
325 000 |
Közvetített szolgáltatások (K335) |
10 000 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
50 000 |
Egyéb szolgáltatások (K337) |
750 000 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
4 800 000 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
0 |
Dologi kiadások (K3) |
22 953 000 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
0 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
0 |
Beruházások (K6) |
0 |
Költségvetési kiadások (K1-K8) |
78 313 093 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
78 313 093 |