Kölked Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (IV. 18.) önkormányzati rendelete
Kölked Község Önkormányzata 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról
Hatályos: 2024. 04. 19Kölked Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (IV. 18.) önkormányzati rendelete
Kölked Község Önkormányzata 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról
Kölked Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadást
a) 182.666.005,-Ft költségvetési bevétellel,
b) 56.220.196,-Ft finanszírozási bevétellel
c) 187.631.535,- Ft felhalmozási finanszírozási bevétellel
d) 426.517.736,-Ft összes teljesített bevétellel hagyja jóvá.
2. § A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadást
a) 181.572.046,-Ft költségvetési kiadással,
b) 118.384.390,-Ft finanszírozási kiadással
c) 115.789.728,-Ft felhalmozási kiadással,
d) 415.7146.164,-Ft teljesített kiadással hagyja jóvá.
3. § A címrendet az 1. melléklet, a bevételeket és kiadásokat költséghelyenként a 2. melléklet tartalmazza.
4. § A Képviselő testület Kölked Község Önkormányzata 2023. december 31-i mérlegét a rendelet 3. melléklete szerint hagyja jóvá.
5. § A Képviselő testület a követelések évvégi állományát a rendelet 4. melléklete, a kötelezettségek év végi állományát a 5. melléklete szerint hagyja jóvá.
6. § A Képviselő testület a foglalkoztatottak átlagos statisztikai létszámát a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.
7. § A 7. melléklet a létszám adatokat, a 8. melléklet a költségvetési tervszámokat, a 9. melléklet Kölked Község Önkormányzata 2023. évi európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait, valamint az Önkormányzat ilyen projektekhez történő 2023. évi hozzájárulásait, a 10. melléklet a 2023. évi kiadásai előirányzatokat kormányzati funkció szerinti bontásban, a 11. melléklet Kölkedi Fehér Gólya Óvoda 2023. évi előirányzatait tartalmazza.
8. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és 2028. december 31-én hatályát veszti.
1. melléklet a 3/2024. (IV. 18.) önkormányzati rendelethez
Kölked Község Önkormányzata 2023. évi |
|---|
Megnevezés |
1. Az önkormányzat költségvetési szervei |
Kölked Község Önkormányzata |
Kölkedi Fehér Gólya Óvoda |
2. melléklet a 3/2024. (IV. 18.) önkormányzati rendelethez
Kölked Község Önkormányzata 2023. évi a költségvetési egyenleg összegét működési bevételek és működési kiadások egyenlege, valamint a felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege szerinti bontásban |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ft-ban |
||||||||
Működési bevétel |
Előirányzat eredeti |
Előirányzat Módosított |
Teljesítés |
Működési kiadás |
Előirányzat eredeti |
Előirányzat Módosított |
Teljesítés |
|
B1 Működési támogatások államháztartáson belülről |
105 586 313 |
117 256 668 |
117 256 668 |
K1 Személyi jellegű kiadások |
23 686 816 |
41 037 699 |
41 037 699 |
|
B3 Közhatalmi bevételek |
34 520 000 |
44 137 481 |
44 137 481 |
K2 Munkaadókat terhelő járulékok |
4 500 000 |
3 816 823 |
3 816 823 |
|
B4 Működési bevételek: |
12 115 000 |
12 619 180 |
12 619 180 |
K3 Dologi jellegű kiadások |
64 550 000 |
45 849 876 |
45 112 417 |
|
B6 Működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
6 863 000 |
6 863 000 |
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai |
10 000 000 |
10 181 622 |
10 121 622 |
|
B7 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
100 257 |
100 257 |
K5 Egyéb működési célú kiadások |
2 842 000 |
20 596 147 |
20 596 147 |
|
B1-7 Tárgyévi költségvetési bevétel: |
152 221 313 |
180 976 586 |
180 976 586 |
K513 Tartalék |
13 606 181 |
8 559 287 |
---- |
|
B813 előző évi költségvetési maradvány |
46 220 196 |
46 220 196 |
46 220 196 |
K1-7 Tárgyévi költségvetési kiadás: |
119 184 997 |
130 041 454 |
120 684 708 |
|
B816 Központi, irányítószervi támogatás |
0 |
0 |
0 |
K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
3 899 946 |
14 009 146 |
14 009 146 |
|
B817 Lekötött bankbetétek megszüntetése |
0 |
10 000 000 |
10 000 000 |
K915 Központi, irányítószervi támogatás |
60 413 960 |
60 413 960 |
59 375 244 |
|
B8 Finanszírozási bevétel: |
46 220 196 |
56 220 196 |
56 220 196 |
K916 Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
0 |
45 000 000 |
45 000 000 |
|
K9 Finanszírozási kiadás: |
64 313 906 |
119 423 106 |
118 384 390 |
|||||
Működési bevétel összesen: |
198 441 509 |
237 196 782 |
237 196 782 |
Működési kiadás összesen: |
183 498 903 |
249 464 560 |
239 069 098 |
|
Felhalmozási bevétel |
Előirányzat eredeti |
Előirányzat Módosított |
Teljesítés |
Felhalmozási kiadás |
Előirányzat eredeti |
Előirányzat Módosított |
Teljesítés |
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
95 557 394 |
114 122 275 |
114 122 275 |
K6 Beruházási kiadások |
500 000 |
3 173 419 |
3 173 419 |
|
B5 Felhalmozási bevétel |
0 |
0 |
0 |
K7 Felújítási kiadások |
110 000 000 |
112 491 309 |
112 491 309 |
|
B813. előző évi költségvetési maradvány |
0 |
0 |
0 |
K513 Tartalék |
0 |
0 |
0 |
|
B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
13 810 231 |
13 810 231 |
|||||
B8. Finanszírozási bevétel: |
0 |
13 810 231 |
13 810 231 |
|||||
Felhalmozási bevétel összesen: |
95 557 394 |
127 932 506 |
127 932 506 |
Felhalmozási kiadás összesen: |
110 500 000 |
115 664 728 |
115 664 728 |
|
Bevétel mindösszesen: |
293 998 903 |
365 129 288 |
365 129 288 |
Kiadás mindösszesen: |
293 998 903 |
365 129 288 |
354 733 826 |
|
3. melléklet a 3/2024. (IV. 18.) önkormányzati rendelethez
Kölked Község Önkormányzata 2023. évi költségvetési mérlege |
|
|---|---|
Ft-ban |
|
Megnevezés |
Állomány a tárgyidõszak elején |
A/I/2 Szellemi termékek |
0 |
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) |
0 |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
714 331 688 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
15 231 940 |
A/II/4 Beruházások, felújítások |
69 301 647 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
798 865 275 |
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1f) |
3 100 000 |
A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban |
3 100 000 |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) |
3 100 000 |
A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c) |
165 000 |
A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök |
165 000 |
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) |
165 000 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
802 130 275 |
C/I/1 Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek |
35 000 000 |
C/I Lekötött bankbetétek (=C/I/1+…+C/I/4) |
35 000 000 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
5 948 085 |
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák |
4 207 377 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
10 155 462 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
45 155 462 |
D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a) |
0 |
D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/2a) |
0 |
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) |
0 |
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
0 |
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
0 |
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
0 |
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) |
1 202 367 |
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére |
970 391 |
D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre |
231 976 |
D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra |
0 |
D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre |
0 |
D/I/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre |
0 |
D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre |
0 |
D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c) |
0 |
D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c) |
0 |
D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+…+D/I/8g) |
0 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
1 202 367 |
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f) |
0 |
D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek |
0 |
D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek |
0 |
D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek |
0 |
D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek |
0 |
D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések |
0 |
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
240 000 |
D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása |
0 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
240 000 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
1 442 367 |
E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó |
0 |
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4) |
0 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) |
0 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
848 728 104 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
329 986 238 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
21 446 935 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
199 420 445 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
289 671 386 |
G) SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
840 525 004 |
H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra |
0 |
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
667 856 |
H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira |
0 |
H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b) |
0 |
H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra |
0 |
H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra |
0 |
H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/I/9a+…+H/I/9m) |
0 |
H/I/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
0 |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) |
667 856 |
H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
28 962 |
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (=>H/II/9a+…+H/II/9j) |
3 701 031 |
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
3 701 031 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
3 729 993 |
H/III/1 Kapott előlegek |
0 |
H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása |
0 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/9) |
0 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
4 397 849 |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
3 805 251 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
3 805 251 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
848 728 104 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
976 428 782 |
4. melléklet a 3/2024. (IV. 18.) önkormányzati rendelethez
Kölked Község Önkormányzata 2023. évi költségvetési bevételi előirányzatait működési bevételek és felhalmozási bevételek, valamint finanszírozási bevételi előirányzatait kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ft-ban |
||||||||||||
Mindösszesen |
Kölked Község Önkormányzata |
Kölkedi Fehér Gólya Óvoda |
Önkormányzat kötelező feladat |
|||||||||
Működési bevétel |
Előirányzat eredeti |
Előirányzat Módosított |
Teljesítés |
Előirányzat eredeti |
Előirányzat Módosított |
Teljesítés |
Előirányzat eredeti |
Előirányzat Módosított |
Teljesítés |
Előirányzat eredeti |
Előirányzat Módosított |
Teljesítés |
B1 Működési támogatások államháztartáson belülről |
105 586 313 |
117 256 668 |
117 256 668 |
105 586 313 |
117 256 668 |
117 256 668 |
0 |
0 |
0 |
105 586 313 |
117 256 668 |
117 256 668 |
B3 Közhatalmi bevételek |
34 520 000 |
44 137 481 |
44 137 481 |
34 520 000 |
44 137 481 |
44 137 481 |
0 |
0 |
0 |
34 520 000 |
44 137 481 |
44 137 481 |
B4 Működési bevételek: |
13 515 150 |
14 308 599 |
14 308 599 |
12 115 000 |
12 619 180 |
12 619 180 |
1 400 150 |
1 689 419 |
1 689 419 |
13 515 150 |
14 308 599 |
14 308 599 |
B6 Működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
6 863 000 |
6 863 000 |
0 |
6 863 000 |
6 863 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 863 000 |
6 863 000 |
B7 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
100 257 |
100 257 |
0 |
100 257 |
100 257 |
||||||
B1-7 Tárgyévi költségvetési bevétel: |
153 621 463 |
182 666 005 |
182 666 005 |
152 221 313 |
180 976 586 |
180 976 586 |
1 400 150 |
1 689 419 |
1 689 419 |
153 621 463 |
182 666 005 |
182 666 005 |
Előző évi költségvetési maradvány (B813) |
46 220 196 |
46 220 196 |
46 220 196 |
46 220 196 |
46 220 196 |
46 220 196 |
0 |
0 |
0 |
46 220 196 |
46 220 196 |
46 220 196 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817) |
0 |
10 000 000 |
10 000 000 |
0 |
10 000 000 |
10 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 000 000 |
10 000 000 |
B816 Központi, irányítószervi támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B8 Finanszírozási bevétel: |
46 220 196 |
56 220 196 |
56 220 196 |
46 220 196 |
56 220 196 |
56 220 196 |
0 |
0 |
0 |
46 220 196 |
56 220 196 |
56 220 196 |
Működési bevétel összesen: |
199 841 659 |
238 886 201 |
238 886 201 |
198 441 509 |
237 196 782 |
237 196 782 |
1 400 150 |
1 689 419 |
1 689 419 |
199 841 659 |
238 886 201 |
238 886 201 |
Felhalmozási bevétel |
Előirányzat eredeti |
Előirányzat Módosított |
Teljesítés |
Előirányzat eredeti |
Előirányzat Módosított |
Teljesítés |
Előirányzat eredeti |
Előirányzat Módosított |
Teljesítés |
Előirányzat eredeti |
Előirányzat Módosított |
Teljesítés |
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
95 557 394 |
114 122 275 |
114 122 275 |
95 557 394 |
114 122 275 |
114 122 275 |
0 |
0 |
0 |
95 557 394 |
114 122 275 |
114 122 275 |
B5 Felhalmozási bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B813 előző évi költségvetési maradvány |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
13 810 231 |
13 810 231 |
0 |
13 810 231 |
13 810 231 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 810 231 |
13 810 231 |
B816 Központi, irányítószervi támogatás |
60 645 628 |
0 |
0 |
0 |
60 645 628 |
60 737 745 |
59 699 029 |
60 645 628 |
||||
B8 Finanszírozási bevétel: |
60 645 628 |
74 547 976 |
73 509 260 |
0 |
13 810 231 |
13 810 231 |
60 645 628 |
60 737 745 |
59 699 029 |
60 645 628 |
74 547 976 |
73 509 260 |
Felhalmozási bevétel összesen: |
156 203 022 |
188 670 251 |
187 631 535 |
95 557 394 |
127 932 506 |
127 932 506 |
60 645 628 |
60 737 745 |
59 699 029 |
156 203 022 |
188 670 251 |
187 631 535 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN |
356 044 681 |
427 556 452 |
426 517 736 |
293 998 903 |
365 129 288 |
365 129 288 |
62 045 778 |
62 427 164 |
61 388 448 |
356 044 681 |
427 556 452 |
426 517 736 |
5. melléklet a 3/2024. (IV. 18.) önkormányzati rendelethez
Kölked Község Önkormányzata 2023. évi költségvetési kiadási előirányzatait működési kiadások és felhalmozási kiadások, valamint finanszírozási kiadási előirányzatait kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ft-ban |
||||||||||||
Összesen |
Kölked Község Önkormányzata |
Kölkedi Fehér Gólya Óvoda |
Önkormányzat kötelező feladat |
|||||||||
Működési kiadás |
Előirányzat eredeti |
Előirányzat Módosított |
Teljesítés |
Előirányzat eredeti |
Előirányzat Módosított |
Teljesítés |
Előirányzat eredeti |
Előirányzat Módosított |
Teljesítés |
Előirányzat eredeti |
Előirányzat Módosított |
Teljesítés |
K1 Személyi jellegű kiadások |
57 834 409 |
75 185 292 |
75 185 292 |
23 686 816 |
41 037 699 |
41 037 699 |
31 882 768 |
34 147 593 |
34 147 593 |
57 834 409 |
75 185 292 |
75 185 292 |
K2 Munkaadókat terhelő járulékok |
8 917 508 |
8 234 331 |
8 234 331 |
4 500 000 |
3 816 823 |
3 816 823 |
4 032 000 |
4 417 508 |
4 417 508 |
8 917 508 |
8 234 331 |
8 234 331 |
K3 Dologi jellegű kiadások |
88 287 063 |
69 586 939 |
67 434 654 |
64 550 000 |
45 849 876 |
45 112 417 |
26 131 010 |
23 737 063 |
22 322 237 |
88 287 063 |
69 586 939 |
67 434 654 |
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai |
10 000 000 |
10 181 622 |
10 121 622 |
10 000 000 |
10 181 622 |
10 121 622 |
0 |
0 |
0 |
10 000 000 |
10 181 622 |
10 121 622 |
K5 Egyéb működési célú kiadások |
2 842 000 |
20 596 147 |
20 596 147 |
2 842 000 |
20 596 147 |
20 596 147 |
0 |
0 |
0 |
2 842 000 |
20 596 147 |
20 596 147 |
K513 Tartalék |
13 606 181 |
8 559 287 |
0 |
13 606 181 |
8 559 287 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 606 181 |
8 559 287 |
0 |
K1-7 Tárgyévi költségvetési kiadás: |
181 487 161 |
192 343 618 |
181 572 046 |
119 184 997 |
130 041 454 |
120 684 708 |
62 045 778 |
62 302 164 |
60 887 338 |
181 487 161 |
192 343 618 |
181 572 046 |
K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
3 899 946 |
14 009 146 |
14 009 146 |
3 899 946 |
14 009 146 |
14 009 146 |
0 |
0 |
0 |
3 899 946 |
14 009 146 |
14 009 146 |
K915 Központi, irányítószervi támogatás |
60 413 960 |
60 413 960 |
59 375 244 |
60 413 960 |
60 413 960 |
59 375 244 |
0 |
0 |
0 |
60 413 960 |
60 413 960 |
59 375 244 |
K916 Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
0 |
45 000 000 |
45 000 000 |
0 |
45 000 000 |
45 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
45 000 000 |
45 000 000 |
K9 Finanszírozási kiadás: |
64 313 906 |
119 423 106 |
118 384 390 |
64 313 906 |
119 423 106 |
118 384 390 |
0 |
0 |
0 |
64 313 906 |
119 423 106 |
118 384 390 |
Működési kiadás összesen: |
245 801 067 |
311 766 724 |
299 956 436 |
183 498 903 |
249 464 560 |
239 069 098 |
62 045 778 |
62 302 164 |
60 887 338 |
245 801 067 |
311 766 724 |
299 956 436 |
Felhalmozási kiadás |
Előirányzat eredeti |
Előirányzat Módosított |
Teljesítés |
Előirányzat eredeti |
Előirányzat Módosított |
Teljesítés |
Előirányzat eredeti |
Előirányzat Módosított |
Teljesítés |
Előirányzat eredeti |
Előirányzat Módosított |
Teljesítés |
K6 Beruházási kiadások |
625 000 |
3 298 419 |
3 298 419 |
500 000 |
3 173 419 |
3 173 419 |
0 |
125 000 |
125 000 |
625 000 |
3 298 419 |
3 298 419 |
K7 Felújítási kiadások |
110 000 000 |
112 491 309 |
112 491 309 |
110 000 000 |
112 491 309 |
112 491 309 |
0 |
0 |
0 |
110 000 000 |
112 491 309 |
112 491 309 |
K513 Tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási kiadás összesen: |
110 625 000 |
115 789 728 |
115 789 728 |
110 500 000 |
115 664 728 |
115 664 728 |
0 |
125 000 |
125 000 |
110 625 000 |
115 789 728 |
115 789 728 |
KIADÁS ÖSSZESEN |
356 426 067 |
427 556 452 |
415 746 164 |
293 998 903 |
365 129 288 |
354 733 826 |
62 045 778 |
62 427 164 |
61 012 338 |
356 426 067 |
427 556 452 |
415 746 164 |
6. melléklet a 3/2024. (IV. 18.) önkormányzati rendelethez
Kölked Község Önkormányzata 2023. évi fejlesztési, beruházási teljesítései |
|||
|---|---|---|---|
Ft-ban |
|||
Beruházások (K6) |
Pályázati bevétel |
Tervezett önerő |
Tervezett teljes költség |
Alumínium létra |
0 |
83 000 |
83 000 |
Bankjegyvizsgáló-posta |
0 |
6 210 |
6 210 |
Brother DCP-L2552DN multifunk. mono lézernyomtató |
0 |
95 663 |
95 663 |
Fényképezőgép |
0 |
110 000 |
110 000 |
Flinke 2,05 tonnás emelő |
0 |
24 980 |
24 980 |
fs 261 c-e motoros fűkasza |
0 |
332 990 |
332 990 |
fűnyíró stiga multiclip 547 d st 120ohv |
0 |
149 901 |
149 901 |
fűnyíró stiga tornado 398 m st 350 |
0 |
749 899 |
749 899 |
Fűnyírótraktor Erdőfűre |
0 |
999 900 |
999 900 |
Irodai szék POSTA |
0 |
36 650 |
36 650 |
Klíma beépítés Posta beruházás |
0 |
320 001 |
320 001 |
ms motoros láncfűrész |
0 |
194 989 |
194 989 |
Router POSTA |
0 |
18 990 |
18 990 |
Vonalkódleolvasó Symbol LS2208-SR200007R-UR USB lézerm |
0 |
50 246 |
50 246 |
Összesen: |
0 |
3 173 419 |
3 173 419 |
Felújítások (K7) |
Pályázati bevétel |
Tervezett önerő |
Tervezett teljes költség |
Buszmegálló |
0 |
1 399 201 |
1 399 201 |
Csapadékvíz -és belvízelvezető hálózat |
91 964 853 |
0 |
83 911 003 |
Volt orvosi rendelő felújítása |
0 |
8 082 472 |
8 082 472 |
Iskola melléképület tetőhéjazat felújítás viharkár miatt |
0 |
420 000 |
420 000 |
Temető út felújítása |
18 564 886 |
0 |
18 678 633 |
Összesen: |
110 529 739 |
420 000 |
112 491 309 |
7. melléklet a 3/2024. (IV. 18.) önkormányzati rendelethez
Kölked Község Önkormányzata 2023. évi létszám előirányzata |
|
|---|---|
Fő-ben |
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Polgármester |
1 |
Képviselők |
6 |
Falugondnok |
1 |
Egyéb foglalkoztatás |
1 |
Közfoglalkoztatás |
14 |
Fehér Gólya Óvoda |
6 |
Összesen: |
29 |
8. melléklet a 3/2024. (IV. 18.) önkormányzati rendelethez
Kölked Község Önkormányzata költségvetési tervszámai a tárgyévre és a következő 3 költségvetési évre |
|||
|---|---|---|---|
Ft-ban |
|||
Saját bevételek |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Helyi adóból származó bevétel |
34 520 000 |
44 137 481 |
44 137 481 |
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
|||
Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel |
|||
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |
|||
Bírság-, pótlék- és díjbevétel |
|||
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
|||
Összesen: |
34 520 000 |
44 137 481 |
44 137 481 |
Az adott év saját bevétel 50%-a |
17 260 000 |
22 068 741 |
22 068 741 |
Adósságot keletkeztető ügylet tárgyévi értéke |
|||
Teherbírás |
17 260 000 |
22 068 741 |
22 068 741 |
9. melléklet a 3/2024. (IV. 18.) önkormányzati rendelethez
Kölked Község Önkormányzata 2023. évi európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait, valamint az Önkormányzat ilyen projektekhez történő 2023. évi hozzájárulásai |
|
|---|---|
Ft-ban |
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
TOP-2.1.3-16-BA1-2021-00035 CSAPDÉK ÉS BELVÍZ ELVEZETŐHÁLÓZAT ÉPÍTÉSE KÖLKEDEN II. ÜTEM |
91 964 853 |
VP6-7.2.1.1-21 KÜLTERÜLETI HELYI UTAK FEJLESZTÉSE (Temetőút felújítás) |
18 564 886 |
Összesen: |
110 529 739 |
10. melléklet a 3/2024. (IV. 18.) önkormányzati rendelethez
Kölked Község Önkormányzata 2023. évi kiadásai előirányzatok kormányzati funkció szerinti bontásban |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ft-ban |
|||||||||||
Megnevezés |
Személyi juttatások (K1) |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás (K2) |
Dologi kiadások (K3) |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
Beruházások (K6) |
Felújítások (K7) |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916) |
Kiadások összesen |
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
13 837 906 |
1 637 649 |
4 246 458 |
0 |
0 |
637 760 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 359 773 |
013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés |
0 |
0 |
129 358 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
129 358 |
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
0 |
0 |
17 524 041 |
0 |
0 |
0 |
106 547 456 |
0 |
0 |
0 |
124 071 497 |
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
0 |
0 |
236 712 |
0 |
5 397 172 |
0 |
0 |
14 009 146 |
0 |
0 |
19 643 030 |
018020 Központi költségvetési befizetések |
0 |
0 |
0 |
0 |
966 238 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
966 238 |
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
0 |
0 |
9 767 |
0 |
11 573 884 |
0 |
0 |
0 |
59 375 244 |
0 |
70 958 895 |
041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
20 800 621 |
1 448 789 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
22 249 410 |
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
0 |
0 |
1 397 564 |
0 |
0 |
0 |
1 043 601 |
0 |
0 |
0 |
2 441 165 |
063080 Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése |
0 |
0 |
5 025 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 025 |
064010 Közvilágítás |
0 |
0 |
2 321 015 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 321 015 |
066010 Zöldterület-kezelés |
70 000 |
8 190 |
2 565 647 |
0 |
0 |
999 900 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 643 737 |
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
0 |
0 |
1 962 687 |
0 |
329 133 |
24 980 |
4 900 252 |
0 |
0 |
0 |
7 217 052 |
072111 Háziorvosi alapellátás |
0 |
0 |
983 564 |
0 |
600 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 583 564 |
074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás |
0 |
0 |
1 938 910 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 938 910 |
081045 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása |
0 |
0 |
99 684 |
0 |
1 450 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 549 684 |
082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása |
0 |
0 |
518 744 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
518 744 |
082044 Könyvtári szolgáltatások |
880 550 |
95 893 |
135 082 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 111 525 |
082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
477 800 |
48 905 |
4 308 870 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 835 575 |
084031 Civil szervezetek működési támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
279 720 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
279 720 |
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
0 |
0 |
753 368 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
753 368 |
106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése |
0 |
0 |
56 767 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
56 767 |
107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
4 364 822 |
577 397 |
1 383 113 |
0 |
0 |
1 510 779 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 836 111 |
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
606 000 |
0 |
4 536 041 |
10 121 622 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 263 663 |
900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
45 000 000 |
45 000 000 |
999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11. melléklet a 3/2024. (IV. 18.) önkormányzati rendelethez
Kölkedi Fehér Gólya Óvoda 2023. évi előirányzata |
|||
|---|---|---|---|
Ft-ban |
|||
Bevételek |
Előirányzat eredeti |
Előirányzat módosított |
2023 Teljesítés |
Ellátási díjak (B405) |
1 400 000 |
1 689 280 |
1 689 280 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082) |
150 |
135 |
135 |
Egyéb működési bevételek ((B411) |
0 |
4 |
4 |
Működési bevételek (B4) |
1 400 150 |
1 689 419 |
1 689 419 |
Költségvetési bevételek (B1-B7) |
1 400 150 |
1 689 419 |
1 689 419 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
231 668 |
323 785 |
323 785 |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
60 413 960 |
60 413 960 |
59 375 244 |
Állami rész |
|||
Önkormányzati kiegészítés: étkezési támogatás továbbítása |
|||
Önkormányzati kiegészítés |
|||
Finanszírozási bevételek (B8) |
60 645 628 |
60 737 745 |
59 699 029 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
62 045 778 |
62 427 164 |
61 388 448 |
Kiadások |
Előirányzat eredeti |
Előirányzat Módosított |
2023 Teljesítés |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
31 032 768 |
32 222 391 |
32 222 391 |
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
0 |
520 000 |
520 000 |
Jubileumi jutalom (K1106) |
0 |
1 014 720 |
1 014 720 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
250 000 |
166 740 |
166 740 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) |
600 000 |
223 742 |
223 742 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
31 882 768 |
34 147 593 |
34 147 593 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
4 032 000 |
4 417 508 |
4 417 508 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
230 000 |
275 267 |
275 267 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
800 000 |
1 632 970 |
1 050 862 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
0 |
37 331 |
31 998 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
80 000 |
80 000 |
44 701 |
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) |
1 237 670 |
972 940 |
597 079 |
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312) |
1 237 670 |
82 550 |
82 550 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) |
487 670 |
520 474 |
106 663 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
14 758 000 |
14 728 686 |
14 728 686 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
0 |
325 344 |
325 344 |
Közvetített szolgáltatások (K335) |
300 000 |
9 069 |
9 069 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
0 |
5 000 |
5 000 |
Egyéb szolgáltatások (K337) |
3 000 000 |
703 354 |
703 354 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
4 000 000 |
4 364 070 |
4 361 657 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
0 |
8 |
7 |
Dologi kiadások (K3) |
26 131 010 |
23 737 063 |
22 322 237 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
0 |
98 425 |
98 425 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
0 |
26 575 |
26 575 |
Beruházások (K6) |
0 |
125 000 |
125 000 |
Költségvetési kiadások (K1-K8) |
62 045 778 |
62 427 164 |
61 012 338 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
62 045 778 |
62 427 164 |
61 012 338 |