Bóly Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1.§ (1) A rendelet hatálya a helyi önkormányzatra, annak képviselő-testületére, és szerveire és az önkormányzat által irányított költségvetési szervekre, továbbá e rendelet 1. mellékletében feltüntetett a költségvetési szervek gazdálkodásának szabályai alapján gazdálkodó egyéb törzskönyvi jogi személyekre terjed ki.

(2) Az irányított költségvetési szervek és e rendelet 1. mellékletében feltüntetett költségvetési szervek gazdálkodási szabályai szerint gazdálkodó szervek közös megjelöléseként e rendelet az önkormányzati költségvetési szerv megnevezést használja.

(3)  E rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.

2. Címrend

2.§ (1) A Képviselő-testület a címrendet e rendelet 1. melléklete szerint hagyja jóvá.

(2) A zárszámadás címrendjében a működési költségvetésben az önkormányzati intézmények, a közös önkormányzati hivatal címek, azok az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek, továbbá önállóan működő költségvetési szervek, valamint törzskönyvi jogi személyek, amelyeknek gazdasági szervezete nincs és a gazdasági szervi feladatokat a címben szereplő önkormányzati költségvetési szerv látja el önálló alcímek. 

(3) A működési zárszámadáson belül jogcímcsoportok a kötelező és a nem kötelező önkormányzati feladatok.

(4) Az alcímeken belüli előirányzat-csoportok a működés, felhalmozás.

(5) Az előirányzat-csoportok kiemelt előirányzatok teljesítésére tagozódnak.

3. Az önkormányzat és költségvetési szerveinek 2018. évi költségvetésének végrehajtása

3.§ (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetésének végrehajtását tárgyévi bevételek főösszegét 5.529.619.681 Ft-ban, tárgyévi kiadások főösszegét 3.695.416.611 Ft-ban állapítja meg.

a) tárgyévi  költségvetési bevételét    2.307.268.923 Ft-ban,

   aa) működési költségvetési bevételét 1.457.452.434 Ft-ban,

intézményi működési bevételek (tám. nélkül)              588.003.917 Ft,

támogatásértékű működési bevételek                            97.774.243 Ft,

közhatalmi bevételeit                                                   423.460.251 Ft,

önkormányzatok költségvetési támogatása                  342.214.023 Ft,

működési célú kölcsön visszatér. ÁH. belülről                6.000.000 Ft.

működési célú kölcsön visszatér. ÁH. kívülről                             0 Ft.

   ab) felhalmozási költségvetési bevételét 849.816.489 Ft-ban,

         felhalmozási és tőke jellegű bevételek                              64.217.200 Ft,

támogatásértékű felhalmozási bevételek                        749.880.789 Ft,

felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatér.             30.718.500 Ft.

felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh. kívül                   5.000.000 Ft

b) tárgyévi költségvetési kiadását  2.854.381.442 Ft-ban,

   ba) működési költségvetési kiadását 1.094.406.586 Ft-ban,

személyi jellegű kiadások                                             273.869.667 Ft,

munkaadókat terhelő járulékok                                                  52.875.807 Ft,

dologi kiadások                                                            471.149.244 Ft,

Egyéb működési célú támogatások                              267.185.537 Ft,

ellátottak pénzbeli juttatásai                                            4.130.025 Ft,

elvonások, befizetések                                                       1.073.713 Ft,

kölcsönök nyújtása ÁH belül                                          17.800.000 Ft.

kölcsönök nyújtása ÁH kívül                                           6.322.593 Ft

   bb) felhalmozási költségvetési kiadását 1.759.974.856 Ft-ban,

                                 felújítási kiadások                                                        162.975.921 Ft,

                                 beruházási kiadások                                                    1.568.606.741 Ft,

                                 felhalmozási célú támogatások ÁH belül                                        0 Ft,

                                 felhalmozási célú támogatások ÁH kívül                       23.293.698 Ft,

                                 lakástámogatás                                                                 5.098.496 Ft,

                                 állapítja meg.

c) előző év felhasznált pénzmaradványát működési célra                   2.180.293 Ft-ban,

     előző év felhasznált pénzmaradványát felhalmozás célra         2.284.328.763 Ft-ban  

     forgatási célú belföldi értékpapírok beváltásának összegét          821.470.000 Ft-ban,

    befektetési célú értékpapírok beváltásának összegét                    102.240.000 Ft-ban 

  államháztartáson belüli megelőlegezések összegét                          12.131.702 Ft-ban,

d) államháztartáson belüli megelőlegezések összegét                          12.217.809 Ft-ban,

    forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlásának összegét           464.987.360 Ft-ban,

    befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlásának összegét        363.830.000 Ft-ban

fogadja el.

(2) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított tárgyévi költségvetési bevételeket és kiadásokat az önkormányzat működési bevételét és kiadását valamint a felhalmozási bevételeit és kiadásait összesítve a 2. melléklet szerint, az önkormányzat egyesített bevételeit és kiadásait a 3. melléklet szerint jóváhagyja.

(3) A képviselő-testület az önkormányzat címrend szerinti költségvetési bevételét az 5. melléklet, a címrend szerinti költségvetési kiadásokat a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

4.§  A Képviselő-testület az önkormányzat és az önállóan működő költségvetési szervek rovatrend szerinti bevételeit és kiadásait a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.

5.§ A Képviselő-testület a felújítási kiadások teljesítését a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

6.§ A Képviselő-testület az önkormányzat beruházási kiadások teljesítését a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

7.§ A Képviselő-testület az önkormányzat által adott közvetlen és közvetett támogatásokat a 9. melléklet szerint jóváhagyja.

8.§ A Képviselő-testület az önkormányzat 2018. évben nem rendelkezett céltartalékról.

9.§ A Képviselő-testület az önkormányzat éves létszám-előirányzatának teljesítését költségvetési szervenként a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.

10.§ A Képviselő-testület a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatának teljesítését a 10. mellékletben meghatározottak szerint hagyja jóvá.

11.§ A Képviselő-testület az intézmények 2018. évi kiadásainak és bevételeinek teljesítését a 11. mellékletben meghatározottak szerint hagyja jóvá.

12.§  A Képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatainak teljesítését éves bontásban és összesítve a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.

13.§ A Képviselő-testület az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.

14.§ (1) A helyi önkormányzat nevében a polgármesteri hivatal címen belül a kötelezettségvállaló a polgármester. A polgármesteri kötelezettségvállalást megelőző döntési rend a hatályos jogszabályok szerinti. A polgármester kötelezettségvállalási jogát általa felhatalmazott személyre átruházhatja.

(2) Külön jogszabály alapján a jegyző döntési hatáskörébe utalt előirányzatok, valamint a választási eljárásról szóló 2013. XXXVI. törvény 1. §-ának hatálya alá tartozó választások helyi, területi előkészítésére, lebonyolítására felhasználandó pénzeszközök felett kötelezettségvállalásra a jegyző jogosult.

4. A költségvetés végrehajtásának szabályai

15.§ A Képviselő-testület a 2018. év bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről készített előirányzat-felhasználási ütemtervet a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.

16.§ A képviselő-testület az önkormányzat és intézményei tárgyévi költségvetési pénzmaradványát 1.834.203.070 Ft-ban állapítja meg.

A képviselő-testület a tárgy évi pénzmaradványt a 18. melléklet, az előző évi pénzmaradványt és annak felhasználását a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

17.§ A képviselő-testület tudomásul veszi:

a) az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományi értékét a 15. melléklet szerint, 

            b)  a pénzeszközök állományának alakulását a 17. melléklet szerint.

18.§ A képviselő-testület az önkormányzat és intézményei mérlegét a 14. melléklet, a 2018. évi vagyonkimutatását a 16. melléklet alapján elfogadja.

5. Létszám és bérgazdálkodás

19. § A Képviselő-testület a köztisztviselőket megillető cafetéria-juttatás éves keret összegét a Bólyi Közös Önkormányzati Hivatal cím Önkormányzatok igazgatási tevékenysége szakfeladat Személyi juttatások és Dologi és egyéb folyó kiadások kiemelt előirányzaton belül, nem rendszeres személyi juttatás részeként azon belül 250.000 Ft-ban állapította meg. A megállapított összeg a munkáltató által megfizetendő SZJA-t is magába foglalta.

6. Záró rendelkezések

20. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.