Vajszló Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2017. (III.22.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről

Hatályos: 2017. 03. 22

Vajszló Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2017. (III.22.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről

2017.03.22.

Vajszló Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1)-(4) illetve a 24. § (2)-(4) bekezdéseiben, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 27. § (1) és (2) bekezdésében kapott felhatalmazás, valamint Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény rendelkezései alapján az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Vajszló Nagyközség Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről és annak végrehajtási feladatairól a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. § (1) A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) és az ellátott kormányzati funkciókra terjed ki.

A költségvetés bevételei és kiadásai

2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervei 2017. évi költségvetését:

484.858.670 Ft költségvetési bevétellel

484.858.670 Ft költségvetési kiadással

állapítja meg.

(2) Vajszló Nagyközség Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat) 2017.évi pénzforgalmi mérlegét e rendelet 1. számú melléklete tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat 2017.évi

a) helyi adó bevételének összege: 15.300.000 Ft

b) átengedett központi adó (gépjárműadó) összege: 4.000.000 Ft

c) állami támogatás összege: 292.150.259 Ft

d) működési célú átvett pénzeszközök összege: 153.008.000 Ft

(4) Az Önkormányzat 2017.évi kiadásait és bevételeit előirányzat csoportok szerinti bontásban e rendelet 2. számú melléklete tartalmazza.

(5) Az Önkormányzat 2017.évi

a) a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat a rendelet 3. számú melléklete,

b) az Önkormányzat állami támogatásainak részletezését a rendelet 4. számú melléklete,

c) az általános és céltartalékot a rendelet 7. számú melléklete,

d) működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 3 éves alakulását bemutató mérlegét a rendelet 8. számú melléklete,

e) a 2017.évi felhasználási és likviditási tervet a 9. számú melléklete szerint határozza meg.

(6) A Vajszlói Közös Önkormányzati Hivatal fenntartó képviselő-testületek által elfogadott költségvetését 10/1-5. számú melléklet tartalmazza.

A Vajszlói Közös Önkormányzati Hivatal 2017.évi költségvetését az irányító szerv:

107.400.000 Ft költségvetési bevétellel

107.400.000 Ft költségvetési kiadással

állapítja meg.

(7) A Vajszló és Térsége Család- és Gyermekjóléti Szolgálat fenntartó képviselő-testületek által elfogadott költségvetését 11/1-5.számú melléklet tartalmazza.

A Vajszló és Térsége Család- és Gyermekjóléti Szolgálat 2017. évi költségvetését az irányító szerv:

13.500.000 Ft költségvetési bevétellel

13.500.000 Ft költségvetési kiadással

állapítja meg.

A költségvetés végrehajtásának szabályai

(1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
(3) A költségvetési gazdálkodás eredményessége érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
(4) Amennyiben a költségvetési szerv 30 napon túli, elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át, vagy a 5 millió forintot, és a tartozását egy hónapon belül nem tudja 30 nap alá szorítani, akkor az irányító szerv a költségvetési szervnél önkormányzati biztost jelöl ki.
(5) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.
(6) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.

Az előirányzatok módosítása

4. § (1) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.

(2) A képviselő-testület a költségvetési rendelet 5. § (2) és (5) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

(3) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja.

A gazdálkodás szabályai

5. § (1) Az önállóan működő költségvetési szerv feladatai ellátásáról, munkafolyamatai megszervezéséről oly módon gondoskodik, hogy az biztosítsa az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv költségvetésében részére megállapított előirányzatok takarékos felhasználását.

(2) Az önkormányzati hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.

A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

6. § (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.

(2) Az önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról, a megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

(3) A képviselő-testület az önkormányzat foglalkoztatott létszám-előirányzatát a képviselő-testület a következők szerint állapítja meg:

közalkalmazotti létszám 17 fő

köztisztviselői létszám 8 fő

Képviselő-testület tagjainak száma:

1 fő polgármester

1 fő alpolgármester

5 fő képviselő

Záró és vegyes rendelkezések

7. § (1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, de a jóváhagyott előirányzatok 2017.január 1.napjától alkalmazandók.

(2) E rendelet mellékletét képezik 2. § (5)–(7) bekezdéseiben felsoroltakon kívül a Képviselő-testület részére tájékoztatásul bemutatott mérlegek és kimutatások:

a) 5. melléklet: az Önkormányzat 2017. évi költségvetés bérjellegű kifizetések és járulékfizetési kötelezettségeinek részletezése,

b) 6. melléklet: az Önkormányzat 2017. évi költségvetés dologi kiadásainak részletezése

(3) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Vajszló, 2017. március 21. A rendelet kihirdetve. Vajszló, 2017. március 22.