Vajszló Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2020. (VI. 12.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2019.évi zárszámadásáról
Hatályos: 2020. 06. 12Vajszló Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2020. (VI. 12.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2019.évi zárszámadásáról
Vajszló Nagyközség Önkormányzat Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. tv. 46. § (4) bekezdése alapján Vajszló Község Önkormányzata Képviselő-testülete hatáskörében eljárva az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva az önkormányzat 2019. évi zárszámadásáról az alábbiakat rendelem el:
1. Általános rendelkezések
1. § A rendelet hatálya az Önkormányzatra (a továbbiakban: Képviselő-testület) terjed ki, a címrendet az 1. számú melléklet tartalmazza.
2. § A Polgármester a zárszámadásról szóló rendeletét az Áht. 91. § (2) bekezdésében meghatározott tartalommal alkotja meg.
3. § (1) A Polgármester a 2019. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót a 2. mellékletben foglaltaknak megfelelően 1 479 400 809 Ft bevétellel, 584 875 142 Ft kiadással hagyja jóvá.
(2) A Vajszlói Közös Önkormányzati Hivatal bevételeit és kiadásait részletezve a 18/1-17.mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadta el az alábbiak szerint: Bevételek összesen: 134.991.138 Ft, Kiadások összesen: 122.405.856 Ft
(3) A Vajszló és Térsége Család- és Gyerrmekjóléti Szolgálat bevételeit és kiadásait részletezve a 19/1-17.mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadta el az alábbiak szerint: Bevételek összesen: 26.925.753 Ft Kiadások összesen: 26.276.695 Ft
2. Részletes rendelkezések
4. § (1) A Polgármester a 2019. évi pénzforgalmi mérlegét a 2. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.
(2) A Polgármester a 2019. évi bevételeit és kiadásait jogcímenkénti részletezettséggel a 3/a.- 3/b.-3/c.- 3/d. mellékletek szerint fogadja el.
(3) A Polgármester a 2019. évi bevételeit és kiadásait kormányzati funkciónkénti bontásban a 4. melléklet szerint fogadja el.
(4) A Polgármester a működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 3 éves alakulását bemutató mérlegét az 5. melléklet szerint fogadja el.
(5) A Polgármester a működési célú bevételek, működési célú kiadások mérlegét a 6. melléklet szerint fogadja el.
(6) A Polgármester a Felhalmozási és tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét a 7. melléklet szerint fogadja el.
5. § A Polgármester az önkormányzat 2019. évi állami támogatásainak felhasználását jogcímenkénti bontásban a 8. melléklet szerint fogadja el.
6. § A Polgármester a felújítási kiadások előirányzatát feladatonként a 9/ 1. melléklet, a beruházási kiadások előirányzatát feladatonként a 9/ 2. melléklet, az EU-s finanszírozásból megvalósuló beruházásokat a 9/ 3. melléklet szerint fogadja el.
7. § (1) A Polgármester a 2019. december 31-i fordulónappal vagyonkimutatását a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről és forrásokról a 10. mellékelt szerint fogadja el.
(2) A mérleg adatokat alátámasztó leltárakat és analitikus nyilvántartásokat az önállóan gazdálkodó költségvetési szerv a Vajszlói Közös Önkormányzati Hivatal kezeli, és a jegyző felel annak valódiságáért.
8. § (1) A Polgármester a 2019. évi pénzmaradványát a 11. melléklet szerint fogadja el.
(2) A Polgármester 2019. évben az Ávr. 28. §-ában felsorolt közvetett támogatásokat nem nyújtott.
(3) A Polgármester a 2019. évi engedélyezett létszámkeretét a 14. melléklet szerint fogadja el.
(4) A Polgármester az Önkormányzat adatait összevontan tartalmazó egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentést a 15. melléklet alapján jóváhagyja.
(5) A Polgármester az Önkormányzat több éves kihatással járó feladatainak előirányzatát a 16. melléklet alapján jóváhagyja.
(6) Az önkormányzat tulajdonosi részesedéseiről szóló tájékoztatót e rendelet 17. melléklete tartalmazza.
9. § Az önkormányzat Stabilitási tv. 3. §. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei a 13. melléklet szerint nincsenek.
3. Záró rendelkezések
10. § (1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.
(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.
1. melléklet
Vajszló és térsége család- és gyermekjóléti szolgálata címrendje
Cím | Alcím | Kormányzati funkció | Előirányzat csoport | Kiemelt előirányzat |
1.VAJSZLÓI ÉS TÉRSÉGE CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATA | ||||
011130 | Önkormányzati jogalkotás | |||
kötelező feladat | működési | személyi jellegű kiadások | ||
munkaadót terhelő járulékok | ||||
dologi kiadások | ||||
működési célú kiadások | ||||
átadott pénzeszközök | ||||
nem kötelező feladat | felhalmozás | beruházás | ||
felújítás | ||||
018030 | Tám.célú finansz.műveletek | |||
kötelező feladat | működési | |||
működési célú kiadások | ||||
104042 | Család-és gyermekjóléti tám. | |||
kötelező feladat | működési | személyi jellegúű kiadások | ||
munkaadót terhelő járulékok | ||||
dologi kiadások | ||||
egyéb működési célú kiadás | ||||
nem kötelező feladat | felhalmozás | beruházás | ||
felújítás | ||||
107052 | Szociális étkezés konyhán | |||
kötelező feladat | működési | személyi jellegúű kiadások | ||
munkaadót terhelő járulékok | ||||
dologi kiadások | ||||
egyéb működési célú kiadás | ||||
107051 | Szociális étkezés szociális konyhán | |||
kötelező feladat | működési | működési bevételek |
2. melléklet
Vajszlói és térsége család- és gyermekjóléti szolgálata 2019. Évi költségvetés pénzforgalmi mérleg
B E V É T E L E K | K I A D Á S O K | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Megoszlás % | (Ft-ban) | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Megoszlás % |
M Ű K Ö D T E T É S | |||||||||
Önkormányzatok működési támogatása | 0 | 0 | 0 | #ZÉRÓOSZTÓ! | Személyi jellegű kiadások | 18 590 367 | 18 900 367 | 17 392 031 | 92,02 |
Működési célú támogatások ÁHT belül | 2 940 823 | 2 691 586 | 1 475 506 | 54,82 | Munkaadókat terhelő kiadások | 3 353 823 | 3 353 823 | 3 214 480 | 95,85 |
Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | #ZÉRÓOSZTÓ! | Dologi kiadások | 1 800 000 | 4 279 215 | 4 060 084 | 94,88 |
Működési bevételek | 0 | 8 090 | 6 418 | 79,33 | Ellátottak pénzbeni juttatásai | 0 | 0 | 0 | ######### |
Működési célú átvett pénzeszköz | 0 | 0 | Elvonások, befizetése | 0 | 0 | 0 | |||
Államháztartáson belli megelőlegezések | 0 | 0 | 0 | Műk.célú tám. ÁHT belülre | 0 | 1 395 920 | 1 395 920 | 100,00 | |
Pénzmaradvány | 905 611 | 4 667 161 | 4 667 161 | 100,00 | Műk.célú tám ÁHT kívülre | 0 | 0 | 0 | ######### |
Központi irányítószervi támogatás | 19 897 756 | 20 776 668 | 20 776 668 | Államháztartáson belli megelőlegezések | 0 | 0 | 0 | ######### | |
Tartalék | 0 | 0 | |||||||
Központi, irányítószervi támogatások | 0 | 0 | 0 | ||||||
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 23 744 190 | 28 143 505 | 26 925 753 | 95,67 | MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN | 23 744 190 | 27 929 325 | 26 062 515 | 93,32 |
F E L H A L M O Z Á S | |||||||||
Felhalmozási bevételek ÁHT belülről | 0 | 0 | 0 | Beruházás | 0 | 214 180 | 214 180 | 100,00 | |
Felhalmozásra átvett pénzeszköz | 0 | 0 | 0 | Felújítás | 0 | 0 | 0 | ######### | |
hitel | 0 | 0 | 0 | Hitel | 0 | 0 | 0 | ||
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 0 | 0 | 0 | 100,00 | FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN | 0 | 214 180 | 214 180 | 100,00 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 23 744 190 | 28 143 505 | 26 925 753 | 95,67 | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 23 744 190 | 28 143 505 | 26 276 695 | 93,37 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 23 744 190 | 28 143 505 | 26 925 753 | 95,67 | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 23 744 190 | 28 143 505 | 26 276 695 | 93,37 |
3. melléklet
- a) Vajszlói és térsége család- és gyermekjóléti szolgálata 2019. Évi bevételek
Ssz | Bevételi jogcím | Rovat szám | Eredeti | Módosított | Teljesítés |
|---|---|---|---|---|---|
01 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | B111 | |||
02 | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | B112 | |||
03 | Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | B113 | |||
04 | Települési önkormányzatok kulturális támogatása | B114 | |||
05 | Működési célú költségvetési támogatások | B115 | |||
06 | Elszámolásból származó bevételek | B116 | |||
07 | Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) | B11 | 0 | 0 | 0 |
08 | Elvonások és befizetések bevételei | B12 | |||
09 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B13 | |||
10 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B14 | 0 | 0 | |
11 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B15 | |||
12 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B16 | 2 940 823 | 2 691 586 | 1 475 506 |
13 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12) | B1 | 2 940 823 | 2 691 586 | 1 475 506 |
14 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B21 | |||
15 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B22 | |||
16 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B23 | |||
17 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B24 | |||
18 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B25 | |||
19 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18) | B2 | 0 | 0 | 0 |
20 | Magánszemélyek jövedelemadói | B311 | |||
21 | Társaságok jövedelemadói | B312 | |||
22 | Jövedelemadók (=20+21) | B31 | |||
23 | Szociális hozzájárulási adó és járulékok | B32 | |||
24 | Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók | B33 | |||
25 | Vagyoni tipusú adók | B34 | |||
26 | Értékesítési és forgalmi adók | B351 | |||
27 | Fogyasztási adók | B352 | |||
28 | Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók | B353 | |||
29 | Gépjárműadók | B354 | |||
30 | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | B355 | |||
31 | Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30) | B35 | |||
32 | Egyéb közhatalmi bevételek | B36 | |||
33 | Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) | B3 | 0 | 0 | 0 |
34 | Készletértékesítés ellenértéke | B401 | |||
35 | Szolgáltatások ellenértéke | B402 | |||
36 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke | B403 | |||
37 | Tulajdonosi bevételek | B404 | |||
38 | Ellátási díjak | B405 | |||
39 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | B406 | |||
40 | Általános forgalmi adó visszatérítése | B407 | |||
41 | Befektetett pénzügyi eszközökből álló bevételek | B4081 | |||
42 | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek | B4082 | 0 | 2 673 | 1 001 |
43 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42) | B408 | |||
44 | Részesedésből származó pénzügyi műveletek bevételei | B4091 | |||
45 | Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei | B4092 | |||
46 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45) | B409 | 2 673 | 1 001 | |
47 | Biztosító által fizetett kártérítés | B410 | |||
48 | Egyéb működési bevételek | B411 | 0 | 5 417 | 5 417 |
49 | Működési bevételek (=34+…40+43+46+47+48) | B4 | 0 | 8 090 | 6 418 |
50 | Immateriális javak értékesítése | B51 | |||
51 | Ingatlanok értékesítése | B52 | |||
52 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | B53 | |||
53 | Részesedések értékesítése | B54 | |||
54 | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | B55 | |||
55 | Felhalmozási bevételek (=50+…+54) | B5 | |||
56 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B61 | |||
57 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól | B62 | |||
58 | Működési célú visszatér. tám. kölcsönök visszatérülése akormányoktól és más nemzetközi szerv. | B63 | |||
59 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B64 | |||
60 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | B65 | 0 | ||
61 | Működési célú átvett pénzeszközök (=56+…60) | B6 | |||
62 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B71 | 0 | 0 | |
63 | Felhalmozási célú visszatératendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól | B72 | |||
64 | Felhalmozási célú visszatérítendő tám. kölcsönök visszat.kormányoktól és más nemzetközi szerv. | B73 | |||
65 | Felhalmozási célú visszatérítendő tám. kölcsönök visszat.államháztartáson kívülről | B74 | |||
66 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B75 | |||
67 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+…66) | B7 | |||
68 | Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) | B1-B7 | 2 940 823 | 2 699 676 | 1 481 924 |
- b) Vajszlói és térsége család- és gyermekjóléti szolgálata 2019. Évi finanszírozási bevételek
Ssz | Jogcím | Rovat szám | Eredeti előirányzat | Módosított | Teljesítés |
|---|---|---|---|---|---|
01 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | B8111 | 0 | ||
02 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | B8112 | |||
03 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | B8113 | |||
04 | Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) | B811 | |||
05 | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B8121 | |||
06 | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | B8122 | 0 | ||
07 | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B8123 | 0 | ||
08 | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | B8124 | 0 | ||
09 | Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08) | B812 | 0 | 0 | |
10 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | B8131 | 905 611 | 4 667 161 | 4 667 161 |
11 | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | B8132 | 0 | ||
12 | Maradvány igénybevétele (=10+11) | B813 | 905 611 | 4 667 161 | 4667161 |
13 | Államháztartáson belüli megelőlegezések | B814 | 0 | ||
14 | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | B815 | 0 | ||
15 | Központi, irányító szervi támogatás | B816 | 19 897 756 | 20 776 668 | 20776668 |
16 | Lekötött bankbetétek megszüntetése | B817 | 0 | ||
17 | Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei | B818 | 0 | ||
18 | Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei | B8191 | |||
19 | Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei | B8192 | |||
20 | Tulajdonosi kölcsönök bevételei | B819 | |||
21 | Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17-20) | B81 | 20 803 367 | 25 443 829 | 25 443 829 |
22 | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B821 | 0 | ||
23 | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B822 | 0 | ||
24 | Külföldi értékpapírok kibocsátása | B823 | 0 | ||
25 | Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemz. Szerv. | B824 | 0 | ||
26 | Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől | B825 | |||
27 | Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26) | B82 | 0 | 0 | |
28 | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | B83 | 0 | ||
29 | Váltóbevételek | B84 | |||
30 | Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) | B8 | 20 803 367 | 25 443 829 | 25 443 829 |
- c) Vajszlói és térsége család- és gyermekjóléti szolgálata 2019. Évi kiadások
Ssz | Kiadásnem | Rovat szám | Eredeti | Módosított | Teljesítés |
|---|---|---|---|---|---|
01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | K1101 | 17 199 067 | 16 791 413 | 16 481 687 |
02 | Normatív jutalmak | K1102 | |||
03 | Céljuttatás, projektprémium | K1103 | 406 021 | 406 021 | |
04 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | K1104 | |||
05 | Végkielégítés | K1105 | |||
06 | Jubileumi jutalom | K1106 | |||
07 | Béren kívüli juttatások | K1107 | 424 000 | 424 000 | |
08 | Ruházati költségtérítés | K1108 | |||
09 | Közlekedési költségtérítés | K1109 | 396 000 | 396 000 | 42 690 |
10 | Egyéb költségtérítések | K1110 | 995 300 | 845 300 | |
11 | Lakhatási támogatások | K1111 | |||
12 | Szociális támogatások | K1112 | |||
13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | K1113 | 37 633 | 37 633 | |
14 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) | K11 | 18 590 367 | 18 900 367 | 17 392 031 |
15 | Választott tisztségviselők juttatásai | K121 | |||
16 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | K122 | |||
17 | Egyéb külső személyi juttatások | K123 | |||
18 | Külső személyi juttatások (=15+16+17) | K12 | 0 | 0 | 0 |
19 | Személyi juttatások (=14+18) | K1 | 18 590 367 | 18 900 367 | 17 392 031 |
20 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 3 353 823 | 3 353 823 | 3 214 480 |
21 | Szakmai anyagok beszerzése | K311 | 150 000 | 81 804 | 24 300 |
22 | Üzemeltetési anyagok beszerzése | K312 | 500 000 | 683 526 | 683 526 |
23 | Árubeszerzés | K313 | |||
24 | Készletbeszerzés (=21+22+23) | K31 | 650 000 | 765 330 | 707 826 |
25 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele | K321 | 5 500 | 5 500 | |
26 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások | K322 | 120 000 | 120 000 | 53 117 |
27 | Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) | K32 | 120 000 | 125 500 | 58 617 |
28 | Közüzemi díjak | K331 | 45 000 | 45 000 | 43 788 |
29 | Vásárolt élelmezés | K332 | |||
30 | Bérleti és lízing díjak | K333 | |||
31 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (munkadíj) | K334 | 100 000 | ||
32 | Közvetített szolgáltatások | K335 | |||
33 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | K336 | 19 500 | 19 500 | |
34 | Egyéb szolgáltatások (egyéb üzemeltetés, szemétszállítás, biztosítás) | K337 | 300 000 | 292 791 | 278 696 |
35 | Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) | K33 | 445 000 | 357 291 | 341 984 |
36 | Kiküldetések kiadásai | K341 | 185 000 | 301 025 | 301 025 |
37 | Reklám- és propagandakiadások | K342 | |||
38 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) | K34 | 185 000 | 301 025 | 301 025 |
39 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K351 | 300 000 | 300 000 | 220 572 |
40 | Fizetendő általános forgalmi adó | K352 | |||
41 | Kamatkiadások | K353 | 0 | 0 | |
42 | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai | K354 | |||
43 | Egyéb dologi kiadások | K355 | 100 000 | 2 430 069 | 2 430 060 |
44 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) | K35 | 400 000 | 2 730 069 | 2 650 632 |
45 | Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) | K3 | 1 800 000 | 4 279 215 | 4 060 084 |
46 | Társadalombiztosítási ellátások | K41 | |||
47 | Családi támogatások | K42 | 0 | ||
48 | Pénzbeli kárpótlások, kártérítések | K43 | |||
49 | Betegséggel kapcsolatos ellátások (eg.károsodott) | K44 | |||
50 | Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások | K45 | |||
51 | Lakhatással kapcsolatos ellátások (lakásfenntartási) | K46 | |||
52 | Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai | K47 | |||
53 | Egyéb nem intézményi ellátások | K48 | |||
54 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) | K4 | 0 | 0 | 0 |
55 | Nemzetközi kötelezettségek | K501 | |||
56 | A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból származó kiadások | K5021 | |||
57 | A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései | K5022 | |||
58 | Egyéb elvonások és befizetések | K5023 | |||
59 | Elvonások, befizetések (=56+57+58) | K502 | 0 | 0 | 0 |
60 | Működési célúgarancia-és kezességváll. Származó kifiz.ÁHT belül | K503 | |||
61 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtásaÁHT belül | K504 | |||
62 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K505 | |||
63 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | K506 | 1 395 920 | 1 395 920 | |
64 | Működési célúgarancia-és kezességváll. Származó kifiz.ÁHT kívül | K507 | |||
65 | Működési célúgarancia-és kezességváll. Származó kifiz.ÁHT kívül | K508 | |||
66 | Árkiegészítések, ártámogatások | K509 | |||
67 | Kamattámogatások | K510 | |||
68 | Működési célú támogatások az EU-nak | K511 | |||
69 | Egyéb működési célú támogatások ÁHT kívülre | K512 | |||
70 | Tartalékok | K513 | |||
71 | Egyéb működési célú kiadások (=55+59…+70) | K5 | 0 | 1 395 920 | 1 395 920 |
72 | Immateriális javak beszerzése, létesítése | K61 | |||
73 | Ingatlanok beszerzése, létesítése | K62 | |||
74 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | K63 | 0 | 36 213 | 36 213 |
75 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | 0 | 132 433 | 132 433 |
76 | Részesedések beszerzése | K65 | |||
77 | Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások | K66 | |||
78 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 | 45 534 | 45 534 | |
79 | Beruházások (=72+…+78) | K6 | 0 | 214 180 | 214 180 |
80 | Ingatlanok felújítása | K71 | |||
81 | Informatikai eszközök felújítása | K72 | |||
82 | Egyéb tárgyi eszközök felújítása | K73 | |||
83 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K74 | |||
84 | Felújítások (=80+…..+83) | K7 | 0 | 0 | 0 |
85 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K81 | |||
86 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K82 | |||
87 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K83 | |||
88 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | K84 | |||
89 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K85 | |||
90 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K86 | |||
91 | Lakástámogatás | K87 | |||
92 | Felhalmozási célú támogatások az EU-nak | K88 | |||
93 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | K89 | |||
94 | Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+…+93) | K8 | |||
95 | Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) | K1-K8 | 23 744 190 | 28 143 505 | 26 276 695 |
- d) Vajszlói és térsége család- és gyermekjóléti szolgálata 2019. Évi finanszírozási kiadás
Ssz | Jogcím | Rovat szám | Eredeti előirányzat | Módosított | Teljesítés |
|---|---|---|---|---|---|
01 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | K9111 | |||
02 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | K9112 | |||
03 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | K9113 | |||
04 | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03) | K911 | 0 | 0 | 0 |
05 | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | K9121 | |||
06 | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása | K9122 | |||
07 | Kincstárjegyek beváltása | K9123 | |||
08 | Éven belüli lejáratú értékpapírok beváltása | K9124 | |||
09 | Belföldi kötvények beváltása | K9125 | |||
10 | éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | K9126 | |||
11 | Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+…+10) | K912 | |||
12 | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | K913 | |||
13 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | K914 | |||
14 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | K915 | |||
15 | Pénzeszközök betétként elhelyezése | K916 | |||
16 | Pénzügyi lízing kiadásai | K917 | |||
17 | Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai | K918 | |||
18 | Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai | K9191 | |||
19 | Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai | K9192 | |||
20 | Tulajdonosi kölcsönök kiadásai =(18+…19) | K919 | |||
21 | Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+…+17+20) | K91 | 0 | 0 | 0 |
22 | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | K921 | |||
23 | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | K922 | |||
24 | Külföldi értékpapírok beváltása | K923 | |||
25 | Hitelek kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi sz | K924 | |||
26 | Hitelek kölcsönök törlesztésekülföldi pénzintézeteknek | K925 | |||
27 | Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+…+26) | K92 | 0 | ||
28 | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai | K93 | |||
29 | Váltótartozások | K95 | |||
24 | Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29) | K9 | 0 | 0 | 0 |
4. melléklet
VAJSZLÓI ÉS TÉRSÉGE CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATA 2019. évi költségvetési kiadásai és bevételei kormányzati funkciónként
2019. évi költségvetési kiadásai kormányzati funkcionként
Korm.funkció | COFOG megnev. | Személyi juttatás | Járulékok | Dologi kiadás | Ellátottak jutt. | Elvonások, befizetések | Műk. kiadás ÁHT belül | Műk.kiadás ÁHT kívül | Beruházások | Felújítások | Finanszírozási kiadás | hitel | összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
011130 | Jogalkotás | 0 | |||||||||||
013320 | Köztemető | 0 | |||||||||||
013350 | Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás | 0 | |||||||||||
013370 | Informatikai fejlesztések | 0 | |||||||||||
016010 | Országos,önkorm.és EP képviselőválasztások | 0 | |||||||||||
018010 | Önk.elszám. A központi költségvetéssel | 0 | |||||||||||
018030 | Tám.célú finansz.műveletek | 1 395 920 | 1 395 920 | ||||||||||
031030 | Közterület rendjének fenntartása | 0 | |||||||||||
041232 | Téli startmunka | 0 | |||||||||||
041233 | Hosszabb időtartamú közfogl. | 0 | |||||||||||
041236 | Országos közfogl.program | 0 | |||||||||||
041237 | Közfoglalkoztatási mintaprogram | 0 | |||||||||||
045160 | Utak, hidak fenntartása | 0 | |||||||||||
049010 | Máshova nem sorolható gazdasági ügyek | 0 | |||||||||||
062020 | Településfejlesztés | 0 | |||||||||||
063080 | Vízellátással kapcsolatos üzemeltetés | 0 | |||||||||||
064010 | Közvilágítás | 0 | |||||||||||
066010 | Zöldterületkezelés | 0 | |||||||||||
066020 | Város- és községgazdálkodás | 0 | |||||||||||
072112 | Háziorvosi ügyelet | 0 | |||||||||||
082042 | Könyvtári állomány gyarapítása | 0 | |||||||||||
082044 | Könyvtári szolgáltatások | 0 | |||||||||||
082091 | Közművelődés értékek fejlesztése | 0 | |||||||||||
082092 | Közművelődés értékek gondozása | 0 | |||||||||||
084031 | Civil szervezetek támogatása | 0 | |||||||||||
091140 | Óvodai nevelés, ellátás | 0 | |||||||||||
096015 | Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben | 0 | |||||||||||
104037 | Intézményen kívüli gyermekétkeztetés | 0 | |||||||||||
104042 | Család-és gyermekjóléti tám. | 9 043 913 | 1 653 137 | 3 957 199 | 168 190 | 14 822 439 | |||||||
104051 | Gyermekvédelmi támogatások | 0 | |||||||||||
107051 | Szociális étkezés szociális konyhán | 2 031 977 | 379 293 | 2 411 270 | |||||||||
107052 | Házi segítségnyújtás | 6 316 141 | 1 182 050 | 102 885 | 45 990 | 7 647 066 | |||||||
107055 | Falugondnok | 0 | |||||||||||
107060 | Egyéb pénzbeni és természetbeni ellátások | 0 | |||||||||||
900020 | funkcióra nem sorolható | 0 | |||||||||||
Összesen: | 17 392 031 | 3 214 480 | 4 060 084 | 0 | 1 395 920 | 0 | 214 180 | 0 | 0 | 26 276 695 | |||
0 | |||||||||||||
Összes kiadás: | 17 392 031 | 3 214 480 | 4 060 084 | 0 | 0 | 1 395 920 | 0 | 214 180 | 0 | 0 | 0 | 26 276 695 | |
2019. évi költségvetési bevételei kormányzati funkcionként | |||||||||||||
Szakfeladat | Szakfeladat megnev. | Önkormányzatok működési támogatása | Működési tám.ÁHT belül | Közhatalmi bevételek (adók) | Működési bevételek | Működési célú pénzeszköz átadás | Felhalmozási bevételek | Pénzmaradvány igénybevétele | ÁHT-n belüli megelőlegezés | központi irányítószervi támogatás | összesen | ||
011130 | Jogalkotás | 0 | |||||||||||
013320 | Köztemető | 0 | |||||||||||
013350 | Önk.vagyonnal való gazdálkodás | 0 | |||||||||||
016010 | Országos,önkorm.és EP képviselőválasztások | 0 | |||||||||||
018010 | Önk.elszámolásai a központi költségvetéssel | 0 | |||||||||||
018030 | Támogatási célú finansz. Műveletek | 1 475 506 | 1 | 4 667 161 | 20 776 668 | 26 919 336 | |||||||
041232 | Téli Startmunka | 0 | |||||||||||
041233 | Hosszabb időtartamú közfoglalk. | 0 | |||||||||||
041237 | Közfoglalkoztatási mintaprogram | 0 | |||||||||||
045160 | Utak, hidak fenntartása | 0 | |||||||||||
062020 | településfejlesztés | 0 | |||||||||||
063080 | vízellátással kapcs.üzemeltetés | 0 | |||||||||||
066010 | Zöldterület | 0 | |||||||||||
066020 | Város- és községgazdálkodás | 0 | |||||||||||
082044 | Könytár | 0 | |||||||||||
082092 | Közművelődés | 0 | |||||||||||
096015 | Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben | 0 | |||||||||||
104037 | Intézményen kívűli gyermekétkeztetés | 0 | |||||||||||
104042 | Család és gyermekjóléti szolgáltatások | 6 417 | 6 417 | ||||||||||
104051 | Gyermekvédelmi támogatások | 0 | |||||||||||
107051 | Szociális étkezés szociális konyhán | 0 | |||||||||||
107055 | Falugondnoki szolgálat | 0 | |||||||||||
107060 | Egyéb pénzbeni és szociális tám. | 0 | |||||||||||
900020 | Önkormányzatok funkcióra nem sorolható b. | 0 | |||||||||||
900060 | forgatási és beefektetési célú műveletek | 0 | |||||||||||
Összesen | 1 475 506 | 0 | 6 418 | 0 | 0 | 4 667 161 | 0 | 0 | 20 776 668 | 26 925 753 | |||
0 | |||||||||||||
Összes bevétel: | 0 | 1 475 506 | 0 | 6 418 | 0 | 0 | 4 667 161 | 0 | 0 | 20 776 668 | 0 | 26 925 753 | |
5. melléklet
Működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 3 éves alakulását bemutató mérleg
Működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 3 éves alakulását bemutató mérleg | ||||
|---|---|---|---|---|
Megnevezés | 2019 | 2020 | 2021 | |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK | ||||
Önkormányzatok működési támogatása | 0 | 0 | 0 | |
Működési célú támogatások ÁHT belül | 1 475 506 | 1 533 051 | 1 592 993 | |
Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | |
Működési bevételek | 6 418 | 6 668 | 6 928 | |
Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | |
Államháztartáson belüli megelőlegezések | 0 | 0 | 0 | |
Pénzmaradvány | 4 667 161 | 4 849 180 | 5 038 783 | |
központi irányítószervi támogatás | 20 776 668 | 21 586 958 | 22 428 849 | |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 26 925 753 | 27 975 857 | 29 067 554 | |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | ||||
Személyi juttatások | 17 392 031 | 18 070 320 | 18 776 870 | |
Munkaadókat terhelő járulékok | 3 214 480 | 3 339 845 | 3 470 433 | |
Dologi kiadások | 4 060 084 | 4 218 427 | 4 383 368 | |
Ellátottak pénzbeni kiadásai | 0 | 0 | 0 | |
Elvonások és befizetések | 1 395 920 | 1 450 361 | 1 507 070 | |
Működési célú támogatások ÁHT belül | 0 | 0 | 0 | |
Működési célú támogatások ÁHT kívül | 0 | 0 | ||
Államháztartáson belli megelőlegezések | 0 | 0 | 0 | |
hitel | 0 | 0 | 0 | |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 26 062 515 | 27 078 953 | 28 137 740 | |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK | ||||
Felhalmozási célú bevételek ÁHT belülről | 0 | 0 | 0 | |
Felhalmozásra átvett pénzeszköz | ||||
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 0 | 0 | 0 | |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK | ||||
Beruházás | 214 180 | 222 533 | 231 234 | |
Felújítás | 0 | 0 | 0 | |
Egyéb felhalmozási kiadás | ||||
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 214 180 | 222 533 | 231 234 | |
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN | 26 925 753 | 27 975 857 | 29 067 554 | |
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN | 26 276 695 | 27 301 486 | 28 368 974 | |
6. melléklet
Működési célú (folyó) bevételek, működési célú (folyó) kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)
Bevételek | Kiadások | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Teljesítés %-a | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Teljesítés %-a |
Önkormányzatok működési támogatása | 0 | 0 | 0 | #ZÉRÓOSZTÓ! | Személyi juttatások | 18 590 367 | 18 900 367 | 17 392 031 | 92,02 |
Működési célú támogatások ÁHT belül | 2 940 823 | 2 691 586 | 1 475 506 | 54,82 | Munkaadókat terhelő járulék | 3 353 823 | 3 353 823 | 3 214 480 | 95,85 |
Közhatalmi bevétel | 0 | 0 | 0 | #ZÉRÓOSZTÓ! | Dologi kiadások | 1 800 000 | 4 279 215 | 4 060 084 | 94,88 |
Működési bevétel | 0 | 8 090 | 6 418 | 79,33 | Ellátottak pénzügyi juttatásai | 0 | 0 | 0 | 100,00 |
Működési célú átvett pénzeszköz | 0 | 0 | #ZÉRÓOSZTÓ! | Elvonások, befizetések | 0 | 0 | 0 | ||
Államháztartáson belüli megelőlegezések | 0 | 0 | #ZÉRÓOSZTÓ! | Működési célú támogatások ÁHT belül | 0 | 1 395 920 | 1 395 920 | 100,00 | |
Pénzmaradvány | 905 611 | 4 667 161 | 4 667 161 | 100,00 | Működési célú támogatások ÁHT kívül | 0 | 0 | 0 | |
központi irányítószervi támogatás | 19 897 756 | 20 776 668 | 20 776 668 | Tartalék | |||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 0 | 0 | 0 | ||||||
hitel rövidlej. | 0 | 0 | |||||||
hitel likvid | 0 | 0 | 0 | ||||||
ÖSSZESEN: | 23 744 190 | 28 143 505 | 26 925 753 | 95,67 | ÖSSZESEN: | 23 744 190 | 27 929 325 | 26 062 515 | 0,93 |
Többlet: | 863 238 | Hiány: | |||||||
7. melléklet
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek és kiadások mérleg (Önkormányzati szinten)
Bevételek | Kiadások | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Megnevezés | Ertedeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Teljesítés %-a | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Teljesítés %-a |
Felhalmozási célú tám.ÁHT belül | #ZÉRÓOSZTÓ! | Beruházás | 214 180 | 214 180 | 100,00 | ||||
Felhalmozásra átvett pénzeszköz | Felújítás | ######### | |||||||
Egyéb felhalmozási kiadás | |||||||||
ÖSSZESEN: | #ZÉRÓOSZTÓ! | ÖSSZESEN: | 214 180 | 214 180 | 100,00 | ||||
Többlet: | -214 180 | Hiány: | |||||||
8. melléklet
Vajszlói és térsége család- és gyermekjóléti szolgálata állami támogatásai jogcímenkénti bontásban
Jogcím | Eredeti előirányzat | Módosított eléőirányzat | Teljesítés | Teljesítés %-a |
Települési önkormányzatok működésének általános támogatása | 0 | 0 | 0 | 100,00 |
Telep.önk.köznev.feladatok | 0 | |||
Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz | 0 | 0 | 0 | 100,00 |
Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása | 0 | 0 | 0 | 100,00 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | 0 | 0 | 0 | 100,00 |
Elszámolásból származó bevételek | 0 | 0 | 100,00 | |
Összesen | 0 | 0 | 0 |
9. melléklet
Az önkormányzat 2019. évi állami támogatásainak felhasználása jogcímenkénti bontásban
9.1 Felújítási kiadások előirányzata feladatonként
Felújítás megnevezése | Felhasználás | 2019. évi előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Teljesítés %-a |
|---|---|---|---|---|---|
Ingatlan felújítás | |||||
ingatlan felújítás ÁFA | |||||
ÖSSZESEN: | 0 | 0 | 0 | ||
9.2 Beruházási kiadások előirányzat a feladatonként
Beruházás megnevezése | 2019. évi előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Teljesítés %-a | |
Ingatlanok beszerzése, létesítése | 0 | 0 | 0 | ||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | 0 | 36 213 | 36 213 | ||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | 0 | 132 433 | 132 433 | 100,00 | |
Beruházás ÁFA-ja | 0 | 45 534 | 45 534 | 100,00 | |
ÖSSZESEN: | 0 | 214 180 | 214 180 | 100,00 |
9.3 EU-s finanszírozásból megvalósuló beruházás
Beruházás megnevezése | 2019. évi előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Teljesítés %-a | |
Összesen | 0 | 0 | 0 | 0 |
10. melléklet
Vagyonkimutatás a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről és forrásokról
ESZKÖZÖK | Sorszám | Előző év | Tárgyév | Változás |
állományi érték | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
A/I. Immateriális javak | 01 | #ZÉRÓOSZTÓ! | ||
A/II. Tárgyi eszközök | 02 | 168 646 | #ZÉRÓOSZTÓ! | |
A/III.Befektetett pénzügyi eszközök | 03 | |||
A/IV. Koncesszióba adott eszk. | 04 | |||
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN | 05 | 0 | 168 646 | #ZÉRÓOSZTÓ! |
B/1. Készletek | 06 | #ZÉRÓOSZTÓ! | ||
B/II. Értékpapírok | 08 | 0 | ||
B. Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök | 09 | 0 | 0 | |
C. Pénzeszközök | 10 | 2 317 341 | 0,00 | |
D. Követelések | 11 | 2 349 820 | 649 058 | 27,62 |
E.I.Eelőzetesen felszámított ÁFA | 12 | |||
E.II.Fizetendő ÁFA | 13 | |||
E. Egyéb sajátos elszámolások | 14 | 0 | 0 | |
F. Aktív időbeli elhatárolások | 15 | |||
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN | 16 | 4 667 161 | 817 704 | 17,52 |
FORRÁSOK | Sorszám | Előző év | Tárgyév | Változás |
állományi érték | %-a | |||
1 | 2 | 5 | ||
G/I. Nemzeti vagyon induláskori értéke | 22 | #ZÉRÓOSZTÓ! | ||
G/II. Nemzeti vagyon változásai | 23 | |||
G/III. Egyéb eszközök induláskori értéke | 100,00 | |||
G/IV. Felhalmozott eredmény | -1 164 330 | 4 621 370 | - 396,91 | |
G/V.Eszközök értékhelyesbítésének forrása | ||||
G/VI. Mérleg szerinti erdmény | 5 785 700 | -5 473 195 | - 94,60 | |
D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN | 24 | 4 621 370 | -851 825 | - 18,43 |
H/I.) Kötelezettségek ktgvet évben esedékes | 31 | 45 791 | 29 981 | 65,47 |
H/II.Kötelezettségek ktgvet évet követően esedékes | #ZÉRÓOSZTÓ! | |||
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások | #ZÉRÓOSZTÓ! | |||
H) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN | 47 | 45 791 | 29 981 | 65,47 |
K. Passzív elhatárolások | 1 639 548 | |||
FORRÁSOK ÖSSZESEN | 48 | 4 667 161 | 817 704 | 17,52 |
11. melléklet
Pénzmaradvány alakulása 2019.évről
Sor- | A költségvetési szerv neve | Képződött | K o r r e k c i ó | Módosított | Kötelezettséggel terh. | Szabad pénzmaradv. | |||
szám | p.maradv. | Növekedés | Csökkenés | p.maradv. | Műk.száll. | Fejl.szállító | Működési | Fejlesztési | |
1. | Záró pénzkészlet | ||||||||
Értékpapír | |||||||||
2. | Költségvetési aktív elszámolás | ||||||||
3. | Költségvetési passzív elszámolás | ||||||||
4. | Költségvetési pénzmaradvány | 649 058 | 0 | 649 058 | 0 | ||||
12. melléklet
Vajszlói és térsége család- és gyermekjóléti szolgálata 2019. Évi közvetett támogatásai
Közvetett támogatás megnevezése | Megnevezés, indoklás (önkormányzati rendelet, határozat) | Közvetett támogatás | ||
mértéke % | összege eFt | |||
ellátottak térítési díja | ||||
nyújtott kölcsön | ||||
helyi adó kedvezmény, mentesség | ||||
helyiségek, eszközök hasznosításából származó kedvezmény, mentesség | ||||
egyéb nyújtott kedvezmény | ||||
Közvetett támogatás öszesen: | 0 | |||
13. melléklet
Vajszlói és térsége család- és gyermekjóléti szolgálata 2019. Évi adósságállománya
eFt-ban | ||
Hitel fajta | 2019.01.01-én | 2019. 12.31-én |
fennálló | fennálló | |
tartozás | tartozás | |
Rövidlejáratú átmeneti munkabér hitel | ||
Rövidlejáratú átmeneti liklvid hitel | ||
Pályázati hitel | ||
Egyéb hosszú lejáratú kötelezettség | ||
Mindösszesen: |
14. melléklet
Vajszlói és térsége család- és gyermekjóléti szolgálata 2019. Évi létszámadatai
Önkormányzat | Önkormányzati dolgozók | ||
Engedélyezett létszám | Tényleges létszám 2019.XII.31-én | Átlagos létszám | |
jegyző | |||
Egyéb munkavállaló | |||
Köztisztviselő | |||
Közalkalmazott | 6 | 6 | 6 |
MINDÖSSZESEN | 6,00 | 6,00 | 6,00 |
15. melléklet
Vajszlói és térsége család- és gyermekjóléti szolgálata egyszerűsített pénzforgalmi jelentés 2019 év
Sor- | Megnevezés | Eredeti | Módosított | Teljesítés |
|---|---|---|---|---|
előirányzat | ||||
01 | Személyi jellegű kiadások | 18 590 367 | 18 900 367 | 17 392 031 |
02 | Munkaadókat terhelő kiadások | 3 353 823 | 3 353 823 | 3 214 480 |
03 | Dologi kiadások | 1 800 000 | 4 279 215 | 4 060 084 |
04 | Ellátottak pénzbeni juttatásai | 0 | 0 | 0 |
05 | Tartalék | 0 | 0 | 0 |
06 | Műk.célú tám. ÁHT belülre | 0 | 1 395 920 | 1 395 920 |
07 | Műk.célú tám ÁHT kívülre | 0 | 0 | 0 |
08 | Beruházások | 0 | 214 180 | 214 180 |
09 | Felújítások | 0 | 0 | 0 |
10 | Egyéb felhalmozási kiadások | |||
11 | Elvonások, befizetések | 0 | 0 | 0 |
12 | ||||
13 | Költségvetési pénzforgalmi kiadások öszesen ( 01+...+12 ) | 23 744 190 | 28 143 505 | 26 276 695 |
14 | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 0 | 0 | 0 |
15 | hitel likvid | |||
16 | hitel rövid | |||
17 | ||||
18 | Finanszírozási kiadások összesen (14+…+17) | |||
19 | Pénzforgalmi kiadások (13+18) | 23 744 190 | 28 143 505 | 26 276 695 |
20 | ||||
21 | ||||
22 | ||||
23 | Kiadások összesen ( 19+...+22 ) | 23 744 190 | 28 143 505 | 26 276 695 |
24 | Önkormányzatok működési támogatása | 0 | 0 | 0 |
25 | Működési célú támogatások ÁHT belül | 2 940 823 | 2 691 586 | 1 475 506 |
26 | Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 |
27 | Működési bevételek | 0 | 8 090 | 6 418 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszt.ÁH-n belül | 0 | 0 | ||
28 | Működési célú átvett pénzeszköz | 0 | 0 | 0 |
29 | Felhalmozási bevételek ÁHT belülről | 0 | 0 | 0 |
30 | Felhalmozásra átvett pénzeszköz | 0 | 0 | |
31 | ||||
32 | ||||
33 | ||||
34 | ||||
35 | ||||
36 | Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen | 2 940 823 | 2 699 676 | 1 481 924 |
37 | Államháztartáson belüli megelőlegezések | |||
38 | Pénzmaradvány | 905 611 | 4 667 161 | 4 667 161 |
39 | központi irányítószervi támogatás | 19 897 756 | 20 776 668 | 20 776 668 |
40 | ||||
41 | Finanszírozási bevételek összesen (23+24) | 20 803 367 | 25 443 829 | 25 443 829 |
42 | Pénzforgalmi bevételek ( 22+25 ) | 23 744 190 | 28 143 505 | 26 925 753 |
43 | ||||
44 | ||||
45 | ||||
46 | Bevételek összesen (42+...+45 ) | 23 744 190 | 28 143 505 | 26 925 753 |
47 | Költségvetési bevételek és kiadások különbsége (36-13) [költségvetési hiány (-), költségvetési többlet (+)] | - 24 794 771 | ||
48 | Finanszírozási műveletek eredménye (41-18) | 25 443 829 | ||
49 | Továbbadási célú bevételek és kiadások különbsége (44-21) | |||
16. melléklet
Több éves kihatással járó feladatok előirányzata éves bontásban
Kötelezettség megnevezése | Összes kötelezettség | 2019 | 2020 | 2021 |
személyi jellegű juttatások | 54 239 221 | 17 392 031 | 18 070 320 | 18 776 870 |
munkaadót terhelő járulékok | 10 024 757 | 3 214 480 | 3 339 845 | 3 470 433 |
dologi kiadás | 12 661 879 | 4 060 084 | 4 218 427 | 4 383 368 |
Összesen | 76 925 857 | 24 666 595 | 25 628 592 | 26 630 670 |
Vállalt jövőbeni kötelezettségek | ||||
Összesen | 0 | 0 | 0 | 0 |
17. melléklet
Az önkormányzat tulajdonosi részesedéseiről szóló tájékoztató
Gazdálkodó szervezet neve | Részvény/törzsbetét összege névértékeeFt-ban | |
1. | Biokom Kft | |
2. | Egyéb részesedés | |
Tulajdonosi részesedés összesen | 0 |
18/
1. melléklet
VAJSZLÓI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL CÍMRENDJE
Cím Alcím Kormányzati funkció Előirányzat csoport Kiemelt előirányzat
1. VAJSZLÓI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
011130 Önkormányzati jogalkotás
kötelező feladat működési személyi jellegű kiadások
munkaadót terhelő járulékok
dologi kiadások
működési célú kiadások
átadott pénzeszközök
nem kötelező feladat felhalmozás beruházás
felújítás
016010 Országos,önkorm.és EP képviselőválasztások
kötelező feladat működési dologi kiadások
egyéb működési célú kiadás
nem kötelező feladat felhalmozás beruházás
felújítás
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
kötelező feladat működési működési bevételek
104037 Intézményen kívűli gyermekétkeztetés
kötelező feladat működési működési bevételek
107051 Szociális étkezés szociális konyhán
kötelező feladat működési működési bevételek
VAJSZLÓI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS PÉNZFORGALMI MÉRLEG
(Ft-ban)
B E V É T E L E K K I A D Á S O K
Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Megoszlás % (Ft-ban) Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Megoszlás %
M Ű K Ö D T E T É S
Önkormányzatok működési támogatása 0 0 0 #ZÉRÓOSZTÓ! Személyi jellegű kiadások 56 992 800 66 196 084 55 409 168 83,70
Működési célú támogatások ÁHT belül 0 8 015 764 6 302 403 78,63 Munkaadókat terhelő kiadások 9 894 842 10 310 003 10 310 003 100,00
Közhatalmi bevételek 0 0 0 #ZÉRÓOSZTÓ! Dologi kiadások 54 086 359 62 820 936 56 585 085 90,07
Működési bevételek 13 900 000 22 577 526 21 075 715 93,35 Ellátottak pénzbeni juttatásai 0 0 0 #########
Működési célú átvett pénzeszköz 0 0 Elvonások, befizetése 5 000 000 4 823 632 0
Államháztartáson belli megelőlegezések 0 0 0 Műk.célú tám. ÁHT belülre 0 176 368 0 0,00
Pénzmaradvány 4 677 000 6 438 332 6 438 332 100,00 Műk.célú tám ÁHT kívülre 0 0 0 #########
Központi irányítószervi támogatás 107 397 001 107 397 001 101 174 688 Államháztartáson belli megelőlegezések 0 0 0 #########
Tartalék 0 0
Központi, irányítószervi támogatások 0 0 0
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN 125 974 001 144 428 623 134 991 138 93,47 MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN 125 974 001 144 327 023 122 304 256 84,74
F E L H A L M O Z Á S
Felhalmozási bevételek ÁHT belülről 0 0 0 Beruházás 0 101 600 101 600 100,00
Felhalmozásra átvett pénzeszköz 0 0 0 Felújítás 0 0 0 #########
hitel 0 0 0 Hitel 0 0 0
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN 0 0 0 100,00 FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN 0 101 600 101 600 100,00
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 125 974 001 144 428 623 134 991 138 93,47 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 125 974 001 144 428 623 122 405 856 84,75
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 125 974 001 144 428 623 134 991 138 93,47 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 125 974 001 144 428 623 122 405 856 84,75
VAJSZLÓI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2019. évi bevételek 18/3/a. melléklet
Ssz Bevételi jogcím Rovat szám Eredeti Módosított Teljesítés
01 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B111
02 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása B112
03 Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása B113
04 Települési önkormányzatok kulturális támogatása B114
05 Működési célú költségvetési támogatások B115
06 Elszámolásból származó bevételek B116
07 Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) B11 0 0 0
08 Elvonások és befizetések bevételei B12
09 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről B13
10 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről B14 0 0
11 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről B15
12 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B16 8 015 764 6 302 403
13 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12) B1 0 8 015 764 6 302 403
14 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B21
15 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről B22
16 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről B23
17 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről B24
18 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B25
19 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18) B2 0 0 0
20 Magánszemélyek jövedelemadói B311
21 Társaságok jövedelemadói B312
22 Jövedelemadók (=20+21) B31
23 Szociális hozzájárulási adó és járulékok B32
24 Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók B33
25 Vagyoni tipusú adók B34
26 Értékesítési és forgalmi adók B351
27 Fogyasztási adók B352
28 Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók B353
29 Gépjárműadók B354
30 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók B355
31 Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30) B35
32 Egyéb közhatalmi bevételek B36
33 Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) B3 0 0 0
34 Készletértékesítés ellenértéke B401
35 Szolgáltatások ellenértéke B402 13 845 425 13 845 425
36 Közvetített szolgáltatások ellenértéke B403
37 Tulajdonosi bevételek B404
38 Ellátási díjak B405 10 900 000 3 808 564 2 626 513
39 Kiszámlázott általános forgalmi adó B406 4 765 224 4 446 070
40 Általános forgalmi adó visszatérítése B407 3 000 000
41 Befektetett pénzügyi eszközökből álló bevételek B4081
42 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek B4082 0 1 735 1 323
43 Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42) B408
44 Részesedésből származó pénzügyi műveletek bevételei B4091
45 Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei B4092
46 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45) B409
47 Biztosító által fizetett kártérítés B410
48 Egyéb működési bevételek B411 0 156 578 156 384
49 Működési bevételek (=34+…40+43+46+47+48) B4 13 900 000 22 577 526 21 075 715
50 Immateriális javak értékesítése B51
51 Ingatlanok értékesítése B52
52 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B53
53 Részesedések értékesítése B54
54 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek B55
55 Felhalmozási bevételek (=50+…+54) B5
56 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről B61
57 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól B62
58 Működési célú visszatér. tám. kölcsönök visszatérülése akormányoktól és más nemzetközi szerv. B63
59 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről B64
60 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök B65 0
61 Működési célú átvett pénzeszközök (=56+…60) B6
62 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről B71 0 0
63 Felhalmozási célú visszatératendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól B72
64 Felhalmozási célú visszatérítendő tám. kölcsönök visszat.kormányoktól és más nemzetközi szerv. B73
65 Felhalmozási célú visszatérítendő tám. kölcsönök visszat.államháztartáson kívülről B74
66 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök B75
67 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+…66) B7
68 Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) B1-B7 13 900 000 30 593 290 27 378 118
VAJSZLÓI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2019. évi
Finanszírozási bevételek
18/3/b.melléklet
Jogcím Rovat szám Eredeti előirányzat Módosított Teljesítés
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól B8111 0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól B8112
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól B8113
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) B811
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése B8121
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása B8122 0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése B8123 0
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása B8124 0
Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08) B812 0 0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele B8131 4 677 000 6 438 332 6 438 332
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele B8132 0
Maradvány igénybevétele (=10+11) B813 4 677 000 6 438 332 6438332
Államháztartáson belüli megelőlegezések B814 0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése B815 0
Központi, irányító szervi támogatás B816 107 397 001 107 397 001 101174688
Lekötött bankbetétek megszüntetése B817 0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei B818 0
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei B8191
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei B8192
Tulajdonosi kölcsönök bevételei B819
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17-20) B81 112 074 001 113 835 333 107 613 020
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése B821 0
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése B822 0
Külföldi értékpapírok kibocsátása B823 0
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemz. Szerv. B824 0
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől B825
Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26) B82 0 0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei B83 0
Váltóbevételek B84
Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) B8 112 074 001 113 835 333 107 613 020
VAJSZLÓI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2019. évi kiadások 18/3/c. melléklet
Ssz Kiadásnem Rovat szám Eredeti Módosított Teljesítés
01 Törvény szerinti illetmények, munkabérek K1101 52 220 800 55 174 144 45 943 181
02 Normatív jutalmak K1102
03 Céljuttatás, projektprémium K1103 2 626 782 2 626 782
04 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat K1104
05 Végkielégítés K1105
06 Jubileumi jutalom K1106 1 162 000 1 300 000 1 300 000
07 Béren kívüli juttatások K1107 1 600 000 1 600 000 1 044 629
08 Ruházati költségtérítés K1108 310 000 310 000
09 Közlekedési költségtérítés K1109 720 000 658 000
10 Egyéb költségtérítések K1110
11 Lakhatási támogatások K1111
12 Szociális támogatások K1112
13 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai K1113 80 000 1 283 347 1 283 347
14 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) K11 56 092 800 62 952 273 52 197 939
15 Választott tisztségviselők juttatásai K121
16 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások K122 900 000 1 664 852 1 664 852
17 Egyéb külső személyi juttatások K123 1 578 959 1 546 377
18 Külső személyi juttatások (=15+16+17) K12 900 000 3 243 811 3 211 229
19 Személyi juttatások (=14+18) K1 56 992 800 66 196 084 55 409 168
20 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K2 9 894 842 10 310 003 10 310 003
21 Szakmai anyagok beszerzése K311 200 000 200 000 118 119
22 Üzemeltetési anyagok beszerzése K312 38 280 000 38 084 620 36 148 730
23 Árubeszerzés K313
24 Készletbeszerzés (=21+22+23) K31 38 480 000 38 284 620 36 266 849
25 Informatikai szolgáltatások igénybevétele K321 100 000 135 600 135 600
26 Egyéb kommunikációs szolgáltatások K322 250 000 214 400 209 668
27 Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) K32 350 000 350 000 345 268
28 Közüzemi díjak K331 360 000 1 919 848 1 824 719
29 Vásárolt élelmezés K332
30 Bérleti és lízing díjak K333 33 780 33 780
31 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (munkadíj) K334 700 000 119 520 119 520
32 Közvetített szolgáltatások K335 1 025 359 185 359
33 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások K336 300 000 875 131 875 131
34 Egyéb szolgáltatások (egyéb üzemeltetés, szemétszállítás, biztosítás) K337 1 680 000 4 771 871 4 740 510
35 Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) K33 4 065 359 7 905 509 7 593 660
36 Kiküldetések kiadásai K341 400 000 1 075 128 1 064 258
37 Reklám- és propagandakiadások K342
38 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) K34 400 000 1 075 128 1 064 258
39 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K351 8 431 000 8 458 363 7 920 128
40 Fizetendő általános forgalmi adó K352 2 866 000 2 866 000
41 Kamatkiadások K353 0 0
42 Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai K354
43 Egyéb dologi kiadások K355 2 360 000 3 881 316 528 922
44 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) K35 10 791 000 15 205 679 11 315 050
45 Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) K3 54 086 359 62 820 936 56 585 085
46 Társadalombiztosítási ellátások K41
47 Családi támogatások K42 0
48 Pénzbeli kárpótlások, kártérítések K43
49 Betegséggel kapcsolatos ellátások (eg.károsodott) K44
50 Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások K45
51 Lakhatással kapcsolatos ellátások (lakásfenntartási) K46
52 Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai K47
53 Egyéb nem intézményi ellátások K48
54 Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) K4 0 0 0
55 Nemzetközi kötelezettségek K501
56 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból származó kiadások K5021
57 A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései K5022
58 Egyéb elvonások és befizetések K5023 5 000 000 4 823 632
59 Elvonások, befizetések (=56+57+58) K502 5 000 000 4 823 632 0
60 Működési célúgarancia-és kezességváll. Származó kifiz.ÁHT belül K503
61 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtásaÁHT belül K504
62 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre K505
63 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre K506 176 368
64 Működési célúgarancia-és kezességváll. Származó kifiz.ÁHT kívül K507
65 Működési célúgarancia-és kezességváll. Származó kifiz.ÁHT kívül K508
66 Árkiegészítések, ártámogatások K509
67 Kamattámogatások K510
68 Működési célú támogatások az EU-nak K511
69 Egyéb működési célú támogatások ÁHT kívülre K512
70 Tartalékok K513
71 Egyéb működési célú kiadások (=55+59…+70) K5 5 000 000 5 000 000 0
72 Immateriális javak beszerzése, létesítése K61
73 Ingatlanok beszerzése, létesítése K62
74 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése K63 0
75 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése K64 0 80 000 80 000
76 Részesedések beszerzése K65
77 Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások K66
78 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K67 21 600 21 600
79 Beruházások (=72+…+78) K6 0 101 600 101 600
80 Ingatlanok felújítása K71
81 Informatikai eszközök felújítása K72
82 Egyéb tárgyi eszközök felújítása K73
83 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K74
84 Felújítások (=80+…..+83) K7 0 0 0
85 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre K81
86 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre K82
87 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre K83
88 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre K84
89 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre K85
90 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K86
91 Lakástámogatás K87
92 Felhalmozási célú támogatások az EU-nak K88
93 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre K89
94 Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+…+93) K8
95 Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) K1-K8 125 974 001 144 428 623 122 405 856 0
VAJSZLÓI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2019. évi
Finanszírozási kiadás
18/3/d.melléklet
Jogcím Rovat szám Eredeti előirányzat Módosított Teljesítés
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése K9111
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak K9112
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése K9113
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03) K911 0 0 0
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása K9121
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása K9122
Kincstárjegyek beváltása K9123
Éven belüli lejáratú értékpapírok beváltása K9124
Belföldi kötvények beváltása K9125
éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása K9126
Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+…+10) K912
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása K913
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése K914
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása K915
Pénzeszközök betétként elhelyezése K916
Pénzügyi lízing kiadásai K917
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai K918
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai K9191
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai K9192
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai =(18+…19) K919
Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+…+17+20) K91 0 0 0
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása K921
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása K922
Külföldi értékpapírok beváltása K923
Hitelek kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi sz K924
Hitelek kölcsönök törlesztésekülföldi pénzintézeteknek K925
Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+…+26) K92 0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai K93
Váltótartozások K95
Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29) K9 0 0 0
18/
4. melléklet
VAJSZLÓI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
2019. évi költségvetési kiadásai kormányzati funkcionként
Ft-ban
Korm.funkció COFOG megnev. Személyi juttatás Járulékok Dologi kiadás Ellátottak jutt. Elvonások, befizetések Műk. kiadás ÁHT belül Műk.kiadás ÁHT kívül Beruházások Felújítások Finanszírozási kiadás hitel összesen
011130 Jogalkotás 27 599 595 5 106 165 10 796 289 43 502 049
013320 Köztemető 0
013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás 0
013370 Informatikai fejlesztések 0
016010 Országos,önkorm.és EP képviselőválasztások 2 530 161 462 571 397 441 101 600 3 491 773
018010 Önk.elszám. A központi költségvetéssel 0
018030 Tám.célú finansz.műveletek 0
031030 Közterület rendjének fenntartása 0
041232 Téli startmunka 0
041233 Hosszabb időtartamú közfogl. 0
041236 Országos közfogl.program 0
041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram 0
045160 Utak, hidak fenntartása 0
049010 Máshova nem sorolható gazdasági ügyek 2 340 000 432 912 2 772 912
062020 Településfejlesztés 0
063080 Vízellátással kapcsolatos üzemeltetés 0
064010 Közvilágítás 0
066010 Zöldterületkezelés 0
066020 Város- és községgazdálkodás 0
072112 Háziorvosi ügyelet 0
082042 Könyvtári állomány gyarapítása 0
082044 Könyvtári szolgáltatások 0
082091 Közművelődés értékek fejlesztése 0
082092 Közművelődés értékek gondozása 0
084031 Civil szervezetek támogatása 0
091140 Óvodai nevelés, ellátás 0
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 22 939 412 4 308 355 39 860 092 67 107 859
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés 0
104042 Család-és gyermekjóléti tám. 0
104051 Gyermekvédelmi támogatások 0
107051 Szociális étkezés szociális konyhán 5 531 263 5 531 263
107055 Falugondnok 0
107060 Egyéb pénzbeni és természetbeni ellátások 0
900020 funkcióra nem sorolható 0
Összesen: 55 409 168 10 310 003 56 585 085 0 0 0 101 600 0 0 122 405 856
0
Összes kiadás: 55 409 168 10 310 003 56 585 085 0 0 0 0 101 600 0 0 0 122 405 856
2019. évi költségvetési bevételei kormányzati funkcionként
Ft-ban
Szakfeladat Szakfeladat megnev. Önkormányzatok működési támogatása Működési tám.ÁHT belül Közhatalmi bevételek (adók) Működési bevételek Működési célú pénzeszköz átadás Felhalmozási bevételek Pénzmaradvány igénybevétele ÁHT-n belüli megelőlegezés központi irányítószervi támogatás összesen
011130 Jogalkotás 14 901 596 14 901 596
013320 Köztemető 0
013350 Önk.vagyonnal való gazdálkodás 0
016010 Országos,önkorm.és EP képviselőválasztások 3 124 571 3 124 571
018010 Önk.elszámolásai a központi költségvetéssel 0
018030 Támogatási célú finansz. Műveletek 3 177 832 6 438 332 101 174 688 110 790 852
041232 Téli Startmunka 0
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalk. 0
041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram 0
045160 Utak, hidak fenntartása 0
062020 településfejlesztés 0
063080 vízellátással kapcs.üzemeltetés 0
066010 Zöldterület 0
066020 Város- és községgazdálkodás 0
082044 Könytár 0
082092 Közművelődés 0
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 3 197 159 3 197 159
104037 Intézményen kívűli gyermekétkeztetés 138 510 138 510
104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások 0
104051 Gyermekvédelmi támogatások 0
107051 Szociális étkezés szociális konyhán 2 838 450 2 838 450
107055 Falugondnoki szolgálat 0
107060 Egyéb pénzbeni és szociális tám. 0
900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható b. 0
900060 forgatási és beefektetési célú műveletek 0
Összesen 3 124 571 3 177 832 21 075 715 0 0 6 438 332 0 0 101 174 688 134 991 138
0
Összes bevétel: 0 3 124 571 3 177 832 21 075 715 0 0 6 438 332 0 0 101 174 688 0 134 991 138
VAJSZLÓI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2019. évi költségvetés
18/
5. melléklet
Működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 3 éves alakulását bemutató mérleg
Megnevezés 2019 2020 2021
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK
Önkormányzatok működési támogatása 0 0 0
Működési célú támogatások ÁHT belül 6 302 403 6 548 197 6 804 231
Közhatalmi bevételek 0 0 0
Működési bevételek 21 075 715 21 897 668 22 751 677
Működési célú átvett pénzeszközök 0 0 0
Államháztartáson belüli megelőlegezések 0 0 0
Pénzmaradvány 6 438 332 6 689 427 6 950 984
központi irányítószervi támogatás 101 174 688 105 120 501 109 220 200
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 134 991 138 140 255 792 145 727 092
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK
Személyi juttatások 55 409 168 57 570 126 59 821 117
Munkaadókat terhelő járulékok 10 310 003 10 712 093 11 130 936
Dologi kiadások 56 585 085 58 791 903 61 090 667
Ellátottak pénzbeni kiadásai 0 0 0
Elvonások és befizetések 0 0 0
Működési célú támogatások ÁHT belül 0 0 0
Működési célú támogatások ÁHT kívül 0 0
Államháztartáson belli megelőlegezések 0 0 0
hitel 0 0 0
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN: 122 304 256 127 074 122 132 042 720
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK
Felhalmozási célú bevételek ÁHT belülről 0 0 0
Felhalmozásra átvett pénzeszköz
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 0 0 0
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK
Beruházás 101 600 105 562 109 690
Felújítás 0 0 0
Egyéb felhalmozási kiadás
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN: 101 600 105 562 109 690
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN 134 991 138 140 255 792 145 727 092
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN 122 405 856 127 179 684 132 152 410
VAJSZLÓI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2019. évi
18/
6. melléklet
I. Működési célú (folyó) bevételek, működési célú (folyó) kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)
Ft-ban
Bevételek Kiadások
Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Teljesítés %-a Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Teljesítés %-a
Önkormányzatok működési támogatása 0 0 0 #ZÉRÓOSZTÓ! Személyi juttatások 56 992 800 66 196 084 55 409 168 83,70
Működési célú támogatások ÁHT belül 0 8 015 764 6 302 403 78,63 Munkaadókat terhelő járulék 9 894 842 10 310 003 10 310 003 100,00
Közhatalmi bevétel 0 0 0 #ZÉRÓOSZTÓ! Dologi kiadások 54 086 359 62 820 936 56 585 085 90,07
Működési bevétel 13 900 000 22 577 526 21 075 715 93,35 Ellátottak pénzügyi juttatásai 0 0 0 100,00
Működési célú átvett pénzeszköz 0 0 #ZÉRÓOSZTÓ! Elvonások, befizetések 0 0 0
Államháztartáson belüli megelőlegezések 0 0 #ZÉRÓOSZTÓ! Működési célú támogatások ÁHT belül 5 000 000 5 000 000 0 0,00
Pénzmaradvány 4 677 000 6 438 332 6 438 332 100,00 Működési célú támogatások ÁHT kívül 0 0 0
központi irányítószervi támogatás 107 397 001 107 397 001 101 174 688 Tartalék
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 0 0 0
hitel rövidlej. 0 0
hitel likvid 0 0 0
ÖSSZESEN: 125 974 001 144 428 623 134 991 138 93,47 ÖSSZESEN: 125 974 001 144 327 023 122 304 256 0,85
Többlet: 12 686 882 Hiány:
7. melléklet
II. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)
Ft-ban
Bevételek Kiadások
Megnevezés Ertedeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Teljesítés %-a Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Teljesítés %-a
Felhalmozási célú tám.ÁHT belül #ZÉRÓOSZTÓ! Beruházás 101 600 101 600 100,00
Felhalmozásra átvett pénzeszköz Felújítás #########
Egyéb felhalmozási kiadás
ÖSSZESEN: #ZÉRÓOSZTÓ! ÖSSZESEN: 101 600 101 600 100,00
Többlet: -101 600 Hiány:
18/
8. melléklet
VAJSZLÓI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ÁLLAMI TÁMOGATÁSAI JOGCÍMENKÉNTI BONTÁSBAN
Jogcím Eredeti előirányzat Módosított eléőirányzat Teljesítés Teljesítés %-a
Települési önkormányzatok működésének általános támogatása 0 0 0 100,00
Telep.önk.köznev.feladatok 0
Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz 0 0 0 100,00
Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása 0 0 0 100,00
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások 0 0 0 100,00
Elszámolásból származó bevételek 0 0 100,00
Összesen 0 0 0
8. számú melléklet 18/
9. melléklet
Felújítási kiadások előirányzata feladatonként
Ft-ban
Felújítás megnevezése Felhasználás
……..-ig 2019. évi előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Teljesítés %-a
Ingatlan felújítás
ingatlan felújítás ÁFA
ÖSSZESEN: 0 0 0
9/
2. melléklet
Beruházási kiadások előirányzat a feladatonként
Ft-ban
Beruházás megnevezése 2019. évi előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Teljesítés %-a
Ingatlanok beszerzése, létesítése 0 0 0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése 0 0 0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése 0 80 000 80 000 100,00
Beruházás ÁFA-ja 0 21 600 21 600 100,00
ÖSSZESEN: 0 101 600 101 600 100,00
9/
3. melléklet
EU-s finanszírozásból megvalósuló beruházás
Beruházás megnevezése 2019. évi előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Teljesítés %-a
Összesen 0 0 0 0
18/
10. melléklet
VAJSZLÓI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
Vagyonkimutatás
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről és forrásokról
2019. december 31.
ezer forintban
ESZKÖZÖK Sorszám Előző év Tárgyév Változás
%-a
állományi érték
1 2 3 4 5
A/I. Immateriális javak 01 #ZÉRÓOSZTÓ!
A/II. Tárgyi eszközök 02 1 898 775 1 234 153 65,00
A/III.Befektetett pénzügyi eszközök 03
A/IV. Koncesszióba adott eszk. 04
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 05 1 898 775 1 234 153 65,00
B/1. Készletek 06 #ZÉRÓOSZTÓ!
B/II. Értékpapírok 08 0
B. Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök 09 0 0
C. Pénzeszközök 10 4 697 580 12 179 261 259,27
D. Követelések 11 2 974 446 1 476 870 49,65
E.I.Eelőzetesen felszámított ÁFA 12 13 905 709 2 738 000
E.II.Fizetendő ÁFA 13 -4 878 329 -818 000
E. Egyéb sajátos elszámolások 14 9 027 380 1 920 000
F. Aktív időbeli elhatárolások 15
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 16 18 598 181 16 810 284 90,39
FORRÁSOK Sorszám Előző év Tárgyév Változás
állományi érték %-a
1 2 5
G/I. Nemzeti vagyon induláskori értéke 22 #ZÉRÓOSZTÓ!
G/II. Nemzeti vagyon változásai 23
G/III. Egyéb eszközök induláskori értéke 382 000 382 000 100,00
G/IV. Felhalmozott eredmény 4 333 105 18 008 724 415,61
G/V.Eszközök értékhelyesbítésének forrása
G/VI. Mérleg szerinti erdmény 13 708 885 -5 928 418 - 43,25
D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN 24 18 423 990 12 462 306 67,64
H/I.) Kötelezettségek ktgvet évben esedékes 31 174 191 144 927 83,20
H/II.Kötelezettségek ktgvet évet követően esedékes #ZÉRÓOSZTÓ!
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások #ZÉRÓOSZTÓ!
H) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN 47 174 191 144 927 83,20
K. Passzív elhatárolások 4 203 051
FORRÁSOK ÖSSZESEN 48 18 598 181 16 810 284 90,39
18/
11. melléklet
VAJSZLÓI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
Pénzmaradvány alakulása 2019.évről
Sor- A költségvetési szerv neve Képződött K o r r e k c i ó Módosított Kötelezettséggel terh. Szabad pénzmaradv.
szám p.maradv. Növekedés Csökkenés p.maradv. Műk.száll. Fejl.szállító Működési Fejlesztési
1. Záró pénzkészlet
Értékpapír
2. Költségvetési aktív elszámolás
3. Költségvetési passzív elszámolás
4. Költségvetési pénzmaradvány 12 585 282 0 12 585 282 0
VAJSZLÓI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2019. évi közvetett támogatásai
18/
12. melléklet
Közvetett támogatás megnevezése Megnevezés, indoklás (önkormányzati rendelet, határozat) Közvetett támogatás
mértéke % összege eFt
ellátottak térítési díja
nyújtott kölcsön
helyi adó kedvezmény, mentesség
helyiségek, eszközök hasznosításából származó kedvezmény, mentesség
egyéb nyújtott kedvezmény
Közvetett támogatás öszesen: 0
18/13.melléklet
VAJSZLÓI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2019. évi adósságállománya
eFt-ban
Hitel fajta 2019.01.01-én 2019. 12.31-én
fennálló fennálló
tartozás tartozás
Rövidlejáratú átmeneti munkabér hitel
Rövidlejáratú átmeneti liklvid hitel
Pályázati hitel
Egyéb hosszú lejáratú kötelezettség
Mindösszesen:
18/
14. melléklet
VAJSZLÓI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2019. ÉVI LÉTSZÁMADATAI
Önkormányzat Önkormányzati dolgozók
Engedélyezett létszám Tényleges létszám 2019.XII.31-én Átlagos létszám
jegyző 1 1 1
Egyéb munkavállaló
Köztisztviselő 7 7 7
Közalkalmazott 9 9 9
MINDÖSSZESEN 17,00 17,00 17,00
18/15. számú melléklet
VAJSZLÓI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
EGYSZERŰSÍTETT PÉNZFORGALMI JELENTÉS
2019 ÉV
forintban !
Sor-
szám Megnevezés Eredeti Módosított Teljesítés
előirányzat
01 Személyi jellegű kiadások 56 992 800 66 196 084 55 409 168
02 Munkaadókat terhelő kiadások 9 894 842 10 310 003 10 310 003
03 Dologi kiadások 54 086 359 62 820 936 56 585 085
04 Ellátottak pénzbeni juttatásai 0 0 0
05 Tartalék 0 0 0
06 Műk.célú tám. ÁHT belülre 0 176 368 0
07 Műk.célú tám ÁHT kívülre 0 0 0
08 Beruházások 0 101 600 101 600
09 Felújítások 0 0 0
10 Egyéb felhalmozási kiadások
11 Elvonások, befizetések 5 000 000 4 823 632 0
12
13 Költségvetési pénzforgalmi kiadások öszesen ( 01+...+12 ) 125 974 001 144 428 623 122 405 856
14 Államháztartáson belüli megelőlegezések 0 0 0
15 hitel likvid
16 hitel rövid
17
18 Finanszírozási kiadások összesen (14+…+17)
19 Pénzforgalmi kiadások (13+18) 125 974 001 144 428 623 122 405 856
20
21
22
23 Kiadások összesen ( 19+...+22 ) 125 974 001 144 428 623 122 405 856
24 Önkormányzatok működési támogatása 0 0 0
25 Működési célú támogatások ÁHT belül 0 8 015 764 6 302 403
26 Közhatalmi bevételek 0 0 0
27 Működési bevételek 13 900 000 22 577 526 21 075 715
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszt.ÁH-n belül 0 0
28 Működési célú átvett pénzeszköz 0 0 0
29 Felhalmozási bevételek ÁHT belülről 0 0 0
30 Felhalmozásra átvett pénzeszköz 0 0
31
32
33
34
35
36 Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen 13 900 000 30 593 290 27 378 118
37 Államháztartáson belüli megelőlegezések
38 Pénzmaradvány 4 677 000 6 438 332 6 438 332
39 központi irányítószervi támogatás 107 397 001 107 397 001 101 174 688
40
41 Finanszírozási bevételek összesen (23+24) 112 074 001 113 835 333 107 613 020
42 Pénzforgalmi bevételek ( 22+25 ) 125 974 001 144 428 623 134 991 138
43
44
45
46 Bevételek összesen (42+...+45 ) 125 974 001 144 428 623 134 991 138
47 Költségvetési bevételek és kiadások különbsége (36-13) [költségvetési hiány (-), költségvetési többlet (+)] - 95 027 738
48 Finanszírozási műveletek eredménye (41-18) 107 613 020
49 Továbbadási célú bevételek és kiadások különbsége (44-21)
50 Aktív és passzív pénzügyi műveletek egyenlege (45-22)
VAJSZLÓI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2019. évi költségvetés
18/16.melléklet
Több éves kihatással járó feladatok előirányzata éves bontásban
Kötelezettség megnevezése Összes kötelezettség 2019 2020 2021
személyi jellegű juttatások 172 800 411 55 409 168 57 570 126 59 821 117
munkaadót terhelő járulékok 32 153 032 10 310 003 10 712 093 11 130 936
dologi kiadás 176 467 655 56 585 085 58 791 903 61 090 667
Összesen 381 421 098 122 304 256 127 074 122 132 042 720
Vállalt jövőbeni kötelezettségek
Összesen 0 0 0 0
18/17.melléklet
Az önkormányzat tulajdonosi részesedéseiről szóló tájékoztató
Gazdálkodó szervezet neve Részvény/törzsbetét összege névértékeeFt-ban
1. Biokom Kft
2. Egyéb részesedés
Tulajdonosi részesedés összesen 0
2. melléklet
VAJSZLÓ Községi Önkormányzat
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS PÉNZFORGALMI MÉRLEG
(Ft-ban)
B E V É T E L E K K I A D Á S O K
Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Megoszlás % (Ft-ban) Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Megoszlás %
M Ű K Ö D T E T É S
Önkormányzatok működési támogatása 278 819 464 325 955 463 325 955 463 100,00 Személyi jellegű kiadások 90 767 429 123 693 659 121 901 413 98,55
Működési célú támogatások ÁHT belül 101 164 700 131 711 319 130 319 235 98,94 Munkaadókat terhelő kiadások 9 187 552 16 864 334 16 324 094 96,80
Közhatalmi bevételek 21 000 000 42 162 644 24 022 040 56,97 Dologi kiadások 105 643 229 138 665 355 104 252 389 75,18
Működési bevételek 14 510 230 20 455 492 25 376 565 124,06 Ellátottak pénzbeni juttatásai 18 045 000 19 492 146 11 201 925 57,47
Működési célú átvett pénzeszköz 0 0 Elvonások, befizetése 4 000 000 4 088 195 4 088 195
Államháztartáson belli megelőlegezések 0 0 12 959 392 Műk.célú tám. ÁHT belülre 119 024 644 147 954 624 147 954 624 100,00
Pénzmaradvány 214 856 944 371 563 764 371 563 764 100,00 Műk.célú tám ÁHT kívülre 3 500 000 3 500 000 2 185 000 62,43
Államháztartáson belli megelőlegezések 0 9 897 735 9 897 735 100,00
Tartalék 24 237 527 178 618 289
Központi, irányítószervi támogatások 127 294 757 128 173 669 121 951 356
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN 630 351 338 891 848 682 890 196 459 99,81 MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN 501 700 138 770 948 006 539 756 731 70,01
F E L H A L M O Z Á S
Felhalmozási bevételek ÁHT belülről 0 588 690 000 589 204 350 Beruházás 127 000 000 290 736 583 32 372 813 11,13
Felhalmozásra átvett pénzeszköz 0 0 0 Felújítás 0 402 618 493 11 094 398 2,76
hitel 0 0 0 Hitel 1 651 200 16 235 600 1 651 200
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN 0 588 690 000 589 204 350 100,00 FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN 128 651 200 709 590 676 45 118 411 100,00
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 630 351 338 1 480 538 682 1 479 400 809 99,92 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 630 351 338 1 480 538 682 584 875 142 39,50
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 630 351 338 1 480 538 682 1 479 400 809 99,92 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 630 351 338 1 480 538 682 584 875 142 39,50
VAJSZLÓ Községi Önkormányzat 2019. évi bevételek 3/a. melléklet
Ssz Bevételi jogcím Rovat szám Eredeti Módosított Teljesítés
01 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B111 61 241 493 63 898 500 63 898 500
02 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása B112 108 519 900 141 123 584 141 123 584
03 Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása B113 106 895 801 107 064 501 107 064 501
04 Települési önkormányzatok kulturális támogatása B114 2 162 270 2 235 270 2 235 270
05 Működési célú költségvetési támogatások B115 0 10 353 850 10 353 850
06 Elszámolásból származó bevételek B116 1 279 758 1 279 758
07 Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) B11 278 819 464 325 955 463 325 955 463
08 Elvonások és befizetések bevételei B12
09 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről B13
10 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről B14 0 0
11 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről B15
12 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B16 101 164 700 131 711 319 130 319 235
13 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12) B1 379 984 164 457 666 782 456 274 698
14 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B21 588 690 000 588 690 000
15 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről B22
16 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről B23
17 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről B24
18 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B25
19 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18) B2 0 588 690 000 589 204 350
20 Magánszemélyek jövedelemadói B311
21 Társaságok jövedelemadói B312
22 Jövedelemadók (=20+21) B31
23 Szociális hozzájárulási adó és járulékok B32
24 Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók B33
25 Vagyoni tipusú adók B34 4 000 000 4 824 902 4 113 752
26 Értékesítési és forgalmi adók B351 13 000 000 30 762 604 14 364 168
27 Fogyasztási adók B352
28 Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók B353
29 Gépjárműadók B354 4 000 000 5 451 258 4 543 303
30 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók B355 19 250 19 250
31 Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30) B35 17 000 000 36 233 112 18 926 721
32 Egyéb közhatalmi bevételek B36 1 104 630 981 567
33 Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) B3 21 000 000 42 162 644 24 022 040
34 Készletértékesítés ellenértéke B401 1 700 000 2 391 198 1 140 586
35 Szolgáltatások ellenértéke B402 7 187 690 7 187 690 6 318 769
36 Közvetített szolgáltatások ellenértéke B403 4 050 000 3 773 404 5 971 215
37 Tulajdonosi bevételek B404 2 105 000 25 000
38 Ellátási díjak B405
39 Kiszámlázott általános forgalmi adó B406 3 575 682 3 335 460
40 Általános forgalmi adó visszatérítése B407
41 Befektetett pénzügyi eszközökből álló bevételek B4081
42 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek B4082 23 430 38 238
43 Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42) B408
44 Részesedésből származó pénzügyi műveletek bevételei B4091
45 Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei B4092
46 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45) B409
47 Biztosító által fizetett kártérítés B410
48 Egyéb működési bevételek B411 1 572 540 1 399 088 8 547 297
49 Működési bevételek (=34+…40+43+46+47+48) B4 14 510 230 20 455 492 25 376 565
50 Immateriális javak értékesítése B51
51 Ingatlanok értékesítése B52
52 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B53
53 Részesedések értékesítése B54
54 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek B55
55 Felhalmozási bevételek (=50+…+54) B5
56 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről B61
57 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól B62
58 Működési célú visszatér. tám. kölcsönök visszatérülése akormányoktól és más nemzetközi szerv. B63
59 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről B64
60 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök B65 0
61 Működési célú átvett pénzeszközök (=56+…60) B6
62 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről B71 0 0
63 Felhalmozási célú visszatératendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól B72
64 Felhalmozási célú visszatérítendő tám. kölcsönök visszat.kormányoktól és más nemzetközi szerv. B73
65 Felhalmozási célú visszatérítendő tám. kölcsönök visszat.államháztartáson kívülről B74
66 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök B75
67 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+…66) B7
68 Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) B1-B7 415 494 394 1 108 974 918 1 094 877 653 0
VAJSZLÓ Községi Önkormányzat 2019. évi
Finanszírozási bevételek
3/b.melléklet
Jogcím Rovat szám Eredeti előirányzat Módosított Teljesítés
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól B8111 0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól B8112
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól B8113
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) B811
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése B8121
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása B8122 0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése B8123 0
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása B8124 0
Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08) B812 0 0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele B8131 214 856 944 371 563 764 371 563 764
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele B8132 0
Maradvány igénybevétele (=10+11) B813 214 856 944 371 563 764 371563764
Államháztartáson belüli megelőlegezések B814 0 12 959 392
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése B815 0
Központi, irányító szervi támogatás B816
Lekötött bankbetétek megszüntetése B817 0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei B818 0
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei B8191
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei B8192
Tulajdonosi kölcsönök bevételei B819
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17-20) B81 214 856 944 371 563 764 384 523 156
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése B821 0
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése B822 0
Külföldi értékpapírok kibocsátása B823 0
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemz. Szerv. B824 0
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől B825
Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26) B82 0 0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei B83 0
Váltóbevételek B84
Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) B8 214 856 944 371 563 764 384 523 156
VAJSZLÓ Községi Önkormányzat 2019. évi kiadások 3/c. melléklet
Ssz Kiadásnem Rovat szám Eredeti Módosított Teljesítés
01 Törvény szerinti illetmények, munkabérek K1101 75 462 125 93 142 947 92 911 282
02 Normatív jutalmak K1102
03 Céljuttatás, projektprémium K1103 264 835 215 213
04 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat K1104
05 Végkielégítés K1105
06 Jubileumi jutalom K1106
07 Béren kívüli juttatások K1107 538 940 481 731 312 000
08 Ruházati költségtérítés K1108
09 Közlekedési költségtérítés K1109
10 Egyéb költségtérítések K1110 1 180 164 710 164
11 Lakhatási támogatások K1111
12 Szociális támogatások K1112
13 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai K1113 2 066 803 2 004 586
14 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) K11 77 181 229 96 666 480 95 443 081
15 Választott tisztségviselők juttatásai K121 10 258 000 15 500 904 15 500 904
16 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások K122 3 328 200 9 253 465 9 253 465
17 Egyéb külső személyi juttatások K123 2 272 810 1 703 963
18 Külső személyi juttatások (=15+16+17) K12 13 586 200 27 027 179 26 458 332
19 Személyi juttatások (=14+18) K1 90 767 429 123 693 659 121 901 413
20 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K2 9 187 552 16 864 334 16 324 094
21 Szakmai anyagok beszerzése K311 100 000 212 330 212 330
22 Üzemeltetési anyagok beszerzése K312 22 000 000 26 604 211 21 785 065
23 Árubeszerzés K313 1
24 Készletbeszerzés (=21+22+23) K31 22 100 000 26 816 542 21 997 395
25 Informatikai szolgáltatások igénybevétele K321 100 000 100 000 80 180
26 Egyéb kommunikációs szolgáltatások K322 125 000 125 000 78 424
27 Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) K32 225 000 225 000 158 604
28 Közüzemi díjak K331 8 900 000 9 170 913 4 966 556
29 Vásárolt élelmezés K332 2 186 000 2 186 000 2 169 170
30 Bérleti és lízing díjak K333 1 000 000 1 019 748 1 004 000
31 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (munkadíj) K334 400 000 400 000 226 520
32 Közvetített szolgáltatások K335 1 000 000 7 837 585 5 875 691
33 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások K336 4 000 000 30 781 108 30 781 108
34 Egyéb szolgáltatások (egyéb üzemeltetés, szemétszállítás, biztosítás) K337 22 092 229 22 208 198 14 852 746
35 Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) K33 39 578 229 73 603 552 59 875 791
36 Kiküldetések kiadásai K341 700 000 1 270 698 1 267 063
37 Reklám- és propagandakiadások K342 40 000 40 000
38 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) K34 740 000 1 310 698 1 267 063
39 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K351 11 000 000 18 319 524 16 239 529
40 Fizetendő általános forgalmi adó K352 7 000 000 7 000 000 3 842 000
41 Kamatkiadások K353 0 480 000 435 013
42 Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai K354
43 Egyéb dologi kiadások K355 25 000 000 10 910 039 436 994
44 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) K35 43 000 000 36 709 563 20 953 536
45 Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) K3 105 643 229 138 665 355 104 252 389
46 Társadalombiztosítási ellátások K41
47 Családi támogatások K42 0
48 Pénzbeli kárpótlások, kártérítések K43
49 Betegséggel kapcsolatos ellátások (eg.károsodott) K44
50 Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások K45
51 Lakhatással kapcsolatos ellátások (lakásfenntartási) K46
52 Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai K47
53 Egyéb nem intézményi ellátások K48 18 045 000 19 492 146 11 201 925
54 Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) K4 18 045 000 19 492 146 11 201 925
55 Nemzetközi kötelezettségek K501
56 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból származó kiadások K5021 4 000 000 4 088 195 4 088 195
57 A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései K5022
58 Egyéb elvonások és befizetések K5023
59 Elvonások, befizetések (=56+57+58) K502 4 000 000 4 088 195 4 088 195
60 Működési célúgarancia-és kezességváll. Származó kifiz.ÁHT belül K503
61 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtásaÁHT belül K504
62 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre K505
63 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre K506 119 024 644 147 954 624 147 954 624
64 Működési célúgarancia-és kezességváll. Származó kifiz.ÁHT kívül K507
65 Működési célúgarancia-és kezességváll. Származó kifiz.ÁHT kívül K508
66 Árkiegészítések, ártámogatások K509
67 Kamattámogatások K510
68 Működési célú támogatások az EU-nak K511
69 Egyéb működési célú támogatások ÁHT kívülre K512 3 500 000 3 500 000 2 185 000
70 Tartalékok K513 24 237 527 178 618 289
71 Egyéb működési célú kiadások (=55+59…+70) K5 150 762 171 334 161 108 154 227 819
72 Immateriális javak beszerzése, létesítése K61
73 Ingatlanok beszerzése, létesítése K62 90 000 000 208 530 411 28 994 926
74 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése K63 0 556 840 556 840
75 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése K64 10 000 000 54 649 332 2 102 913
76 Részesedések beszerzése K65
77 Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások K66
78 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K67 27 000 000 27 000 000 718 134
79 Beruházások (=72+…+78) K6 127 000 000 290 736 583 32 372 813
80 Ingatlanok felújítása K71 400 259 842 8 735 747
81 Informatikai eszközök felújítása K72
82 Egyéb tárgyi eszközök felújítása K73
83 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K74 2 358 651 2 358 651
84 Felújítások (=80+…..+83) K7 0 402 618 493 11 094 398
85 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre K81
86 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre K82
87 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre K83
88 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre K84
89 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre K85
90 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K86
91 Lakástámogatás K87
92 Felhalmozási célú támogatások az EU-nak K88
93 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre K89
94 Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+…+93) K8
95 Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) K1-K8 501 405 381 1 326 231 678 451 374 851 0
VAJSZLÓ Községi Önkormányzat 2019. évi
Finanszírozási kiadás
3/d.melléklet
Ssz Jogcím Rovat szám Eredeti előirányzat Módosított Teljesítés
01 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése K9111 1 651 200 16 235 600 1 651 200
02 Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak K9112
03 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése K9113
04 Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03) K911 1 651 200 16 235 600 1 651 200
05 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása K9121
06 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása K9122
07 Kincstárjegyek beváltása K9123
08 Éven belüli lejáratú értékpapírok beváltása K9124
09 Belföldi kötvények beváltása K9125
10 éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása K9126
11 Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+…+10) K912
12 Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása K913
13 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése K914 9 897 735 9 897 735
14 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása K915 127 294 757 128 173 669 121 951 356
15 Pénzeszközök betétként elhelyezése K916
16 Pénzügyi lízing kiadásai K917
17 Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai K918
18 Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai K9191
19 Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai K9192
20 Tulajdonosi kölcsönök kiadásai =(18+…19) K919
21 Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+…+17+20) K91 128 945 957 154 307 004 133 500 291
22 Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása K921
23 Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása K922
24 Külföldi értékpapírok beváltása K923
25 Hitelek kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi sz K924
26 Hitelek kölcsönök törlesztésekülföldi pénzintézeteknek K925
27 Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+…+26) K92 0
28 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai K93
29 Váltótartozások K95
24 Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29) K9 128 945 957 154 307 004 133 500 291
4. melléklet
VAJSZLÓ Községi Önkormányzat
2019. évi költségvetési kiadásai kormányzati funkcionként
Ft-ban
Korm.funkció COFOG megnev. Személyi juttatás Járulékok Dologi kiadás Ellátottak jutt. Elvonások, befizetések Műk. kiadás ÁHT belül Műk.kiadás ÁHT kívül Beruházások Felújítások Finanszírozási kiadás hitel összesen
011130 Jogalkotás 37 342 819 6 606 544 27 574 773 2 185 000 2 094 759 10 099 846 0 85 903 741
013320 Köztemető 356 607 356 607
013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás 0 0
013370 Informatikai fejlesztések 0
018010 Önk.elszám. A központi költségvetéssel 4 088 195 9 897 735 13 985 930
018030 Tám.célú finansz.műveletek 147 954 624 121 951 356 269 905 980
031030 Közterület rendjének fenntartása 108 114 108 114
041232 Téli startmunka 258 373 25 191 12 479 811 139 700 12 903 075
041233 Hosszabb időtartamú közfogl. 34 315 775 3 316 741 37 632 516
041236 Országos közfogl.program 0
041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram 32 340 015 3 213 544 35 553 559
045160 Utak, hidak fenntartása 0
062020 Településfejlesztés 0
063080 Vízellátással kapcsolatos üzemeltetés 0
064010 Közvilágítás 3 596 823 3 596 823
066010 Zöldterületkezelés 360 000 61 740 343 744 765 484
066020 Város- és községgazdálkodás 7 335 376 1 254 262 39 607 362 29 996 584 78 193 584
072112 Háziorvosi ügyelet 0
074031 Család-éd nővédelmi egészségügyi szolgáltatás 8 856 672 1 674 004 977 264 11 507 940
082042 Könyvtári állomány gyarapítása 0
082044 Könyvtári szolgáltatások 1 024 200 172 068 495 959 141 770 1 833 997
082091 Közművelődés értékek fejlesztése 0
082092 Közművelődés értékek gondozása 588 381 588 381
084031 Civil szervezetek támogatása 0
091140 Óvodai nevelés, ellátás 0
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 141 435 141 435
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés 2 653 920 2 653 920
104042 Család-és gyermekjóléti tám. 0
104051 Gyermekvédelmi támogatások 0
106020 Lakásfenntartási, lakhatássa összefüggő kiadások 1 014 068 330 000 1 344 068
107055 Falugondnok 0
107060 Egyéb pénzbeni és természetbeni ellátások 68 183 14 314 128 11 201 925 664 552 26 248 788
900020 funkcióra nem sorolható 1 651 200 1 651 200
Összesen: 121 901 413 16 324 094 104 252 389 11 201 925 4 088 195 150 139 624 0 2 376 229 41 090 982 131 849 091 1 651 200 584 875 142
0
Összes kiadás: 121 901 413 16 324 094 104 252 389 11 201 925 4 088 195 150 139 624 0 2 376 229 41 090 982 131 849 091 1 651 200 584 875 142
2019. évi költségvetési bevételei kormányzati funkcionként
Ft-ban
Szakfeladat Szakfeladat megnev. Önkormányzatok működési támogatása Működési tám.ÁHT belül Közhatalmi bevételek (adók) Működési bevételek Működési célú pénzeszköz átadás Felhalmozási bevételek Pénzmaradvány igénybevétele ÁHT-n belüli megelőlegezés hitel összesen
011130 Jogalkotás 12 412 484 12 412 484
013320 Köztemető 20 000 20 000
013350 Önk.vagyonnal való gazdálkodás 0
018010 Önk.elszámolásai a központi költségvetéssel 325 955 463 588 690 000 12 959 392 927 604 855
018030 Támogatási célú finansz. Műveletek 37 718 806 371 563 764 409 282 570
041232 Téli Startmunka 22 573 628 1 125 990 23 699 618
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalk. 13 977 880 13 977 880
041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram 42 737 619 514 350 43 251 969
045160 Utak, hidak fenntartása 0
062020 településfejlesztés 0
063080 vízellátással kapcs.üzemeltetés 0
064010 Közvilágítás 108 260 108 260
064010 Zöldterület 1 080 000 4 000 1 084 000
066020 Város- és községgazdálkodás 2 232 202 11 603 127 13 835 329
074031 Család-éd nővédelmi egészségügyi szolgáltatás 9 999 100 9 999 100
082044 Könytár 0
082092 Közművelődés 102 700 102 700
104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások 0
104051 Gyermekvédelmi támogatások 0
106020 Lakásfenntartási, lakhatássa összefüggő kiadások 2 2
107055 Falugondnoki szolgálat 0
107060 Egyéb pénzbeni és szociális tám. 2 2
900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható b. 0
900060 forgatási és beefektetési célú műveletek 24 022 040 24 022 040
Összesen 325 955 463 130 319 235 24 022 040 25 376 565 0 589 204 350 371 563 764 0 12 959 392 1 479 400 809
0
Összes bevétel: 325 955 463 130 319 235 24 022 040 25 376 565 0 589 204 350 371 563 764 0 12 959 392 0 0 1 479 400 809
VAJSZLÓ Községi Önkormányzat 2019. évi költségvetés
5. melléklet
Működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 3 éves alakulását bemutató mérleg
Megnevezés 2019 2020 2021
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK
Önkormányzatok működési támogatása 325 955 463 338 667 726 351 909 634
Működési célú támogatások ÁHT belül 130 319 235 135 401 685 140 695 891
Közhatalmi bevételek 24 022 040 24 958 900 25 934 793
Működési bevételek 25 376 565 26 366 251 27 394 535
Működési célú átvett pénzeszközök 0 0 0
Államháztartáson belüli megelőlegezések 12 959 392 13 464 808 13 991 282
Pénzmaradvány 371 563 764 386 054 751 401 149 492
hitel 0 0 0
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 890 196 459 924 914 121 961 075 626
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK
Személyi juttatások 121 901 413 126 655 568 131 607 801
Munkaadókat terhelő járulékok 16 324 094 16 960 734 17 623 898
Dologi kiadások 104 252 389 108 318 232 112 553 475
Ellátottak pénzbeni kiadásai 11 201 925 11 638 800 12 093 877
Elvonások és befizetések 154 227 819 160 242 704 166 508 194
Működési célú támogatások ÁHT belül 0 0 0
Működési célú támogatások ÁHT kívül 0 0
Államháztartáson belli megelőlegezések 9 897 735 10 283 747 10 685 841
hitel 1 651 200 1 715 597 1 782 677
közpnti irányítószervi támogatás 121 951 356 126 707 459 131 649 050
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN: 541 407 931 435 815 381 452 855 763
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK
Felhalmozási célú bevételek ÁHT belülről 589 204 350 612 183 320 636 119 687
Felhalmozásra átvett pénzeszköz
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 589 204 350 612 183 320 636 119 687
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK
Beruházás 32 372 813 33 635 353 34 950 495
Felújítás 11 094 398 11 527 080 11 977 788
Egyéb felhalmozási kiadás
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN: 43 467 211 45 162 432 46 928 283
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN 1 479 400 809 1 537 097 441 1 597 195 314
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN 584 875 142 480 977 814 499 784 046
VAJSZLÓ Községi Önkormányzat 2019. évi
6. melléklet
I. Működési célú (folyó) bevételek, működési célú (folyó) kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)
Ft-ban
Bevételek Kiadások
Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Teljesítés %-a Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Teljesítés %-a
Önkormányzatok működési támogatása 278 819 464 325 955 463 325 955 463 100,00 Személyi juttatások 90 767 429 123 693 659 121 901 413 98,55
Működési célú támogatások ÁHT belül 101 164 700 131 711 319 130 319 235 98,94 Munkaadókat terhelő járulék 9 187 552 16 864 334 16 324 094 96,80
Közhatalmi bevétel 21 000 000 42 162 644 24 022 040 56,97 Dologi kiadások 105 643 229 138 665 355 104 252 389 75,18
Működési bevétel 14 510 230 20 455 492 25 376 565 124,06 Ellátottak pénzügyi juttatásai 18 045 000 19 492 146 11 201 925 100,00
Működési célú átvett pénzeszköz 0 0 #ZÉRÓOSZTÓ! Elvonások, befizetések 0 0 0
Államháztartáson belüli megelőlegezések 0 12 959 392 #ZÉRÓOSZTÓ! Működési célú támogatások ÁHT belül 150 762 171 334 161 108 154 227 819 46,15
Pénzmaradvány 214 856 944 371 563 764 371 563 764 100,00 Működési célú támogatások ÁHT kívül 0 0 0 #########
hitel Tartalék
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 0 9 897 735 9 897 735 100,00
központi irányítószervi támogatás 127 294 757 128 173 669 121 951 356
hitel hosszúlej 1 651 200 16 235 600 1 651 200 10,17
ÖSSZESEN: 630 351 338 891 848 682 890 196 459 99,81 ÖSSZESEN: 503 351 338 787 183 606 541 407 931 0,69
Többlet: 348 788 528 Hiány:
7. melléklet
II. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)
Ft-ban
Bevételek Kiadások
Megnevezés Ertedeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Teljesítés %-a Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Teljesítés %-a
Felhalmozási célú tám.ÁHT belül 588 690 000 589 204 350 100,09 Beruházás 127 000 000 290 736 583 32 372 813 11,13
Felhalmozásra átvett pénzeszköz Felújítás 402 618 493 11 094 398 2,76
Egyéb felhalmozási kiadás
ÖSSZESEN: 588 690 000 589 204 350 100,09 ÖSSZESEN: 127 000 000 693 355 076 43 467 211 6,27
Többlet: 545 737 139 Hiány:
8. melléklet
VAJSZLÓ Községi Önkormányzat ÁLLAMI TÁMOGATÁSAI JOGCÍMENKÉNTI BONTÁSBAN
Jogcím Eredeti előirányzat Módosított eléőirányzat Teljesítés Teljesítés %-a
Települési önkormányzatok működésének általános támogatása 61 241 493 63 898 500 63 898 500 100,00
Telep.önk.köznev.feladatok 108 519 900
Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz 106 895 801 107 064 501 107 064 501 100,00
Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása 2 162 270 2 235 270 2 235 270 100,00
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások 0 10 353 850 10 353 850 100,00
Elszámolásból származó bevételek 1 279 758 1 279 758 100,00
Összesen 278 819 464 184 831 879 184 831 879
8. számú melléklet
9. melléklet
Felújítási kiadások előirányzata feladatonként
Ft-ban
Felújítás megnevezése Felhasználás
……..-ig 2019. évi előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Teljesítés %-a
Ingatlan felújítás 400 259 842 8 735 747
ingatlan felújítás ÁFA 2 358 651 2 358 651
ÖSSZESEN: 0 402618493 11094398
9/
2. melléklet
Beruházási kiadások előirányzat a feladatonként
Ft-ban
Beruházás megnevezése 2019. évi előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Teljesítés %-a
Ingatlanok beszerzése, létesítése 90 000 000 208 530 411 28 994 926 13,90
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése 0 556 840 556 840 100,00
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése 10 000 000 54 649 332 2 102 913 3,85
Beruházás ÁFA-ja 27 000 000 27 000 000 718 134 2,66
ÖSSZESEN: 127 000 000 290 736 583 32 372 813 11,13
9/
3. melléklet
EU-s finanszírozásból megvalósuló beruházás
Beruházás megnevezése 2019. évi előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Teljesítés %-a
Összesen 0 0 0 0
10. melléklet
VAJSZLÓ Községi Önkormányzat
Vagyonkimutatás
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről és forrásokról
2019. december 31.
ezer forintban
ESZKÖZÖK Sorszám Előző év Tárgyév Változás
%-a
állományi érték
1 2 3 4 5
A/I. Immateriális javak 01 670 904 340 904 50,81
A/II. Tárgyi eszközök 02 730 065 709 734 382 481 100,59
A/III.Befektetett pénzügyi eszközök 03
A/IV. Koncesszióba adott eszk. 04
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 05 730 736 613 734 723 385 100,55
B/1. Készletek 06 4 080 000 0,00
B/II. Értékpapírok 08 0
B. Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök 09 4 080 000 0
C. Pénzeszközök 10 377 087 129 899 644 235 238,58
D. Követelések 11 15 851 559 19 068 392 120,29
E.I. Előzetesen felszámított ÁFA 87 000 164 075
E.II. Fizetendő ÁFA -781 000 -7 899 000
E.III.Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások 7 392
E. Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások -694 000 -7 727 533
F. Aktív időbeli elhatárolások 13 430 108
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 14 1 127 061 301 1 646 138 587 146,06
FORRÁSOK Sorszám Előző év Tárgyév Változás
állományi érték %-a
1 2 3 4 5
G/I. Nemzeti vagyon induláskori értéke 22 735 924 000 735 924 000 100,00
G/II. Nemzeti vagyon változásai 23
G/III. Egyéb eszközök induláskori értéke 28 588 000 28 588 000 100,00
G/IV. Felhalmozott eredmény 135 396 234 0,00
G/V.Eszközök értékhelyesbítésének forrása 323 786 217
G/VI. Mérleg szerinti erdmény 192 469 983 -61 534 181 - 31,97
D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN 24 1 092 378 217 1 026 764 036 93,99
H/I.) Kötelezettségek ktgvet évben esedékes 31 4 639 986 3 241 676 69,86
H/II.Kötelezettségek ktgvet évet követően esedékes 23 794 135 29 766 621 125,10
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások 6 248 963 5 865 108 93,86
H) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN 47 34 683 084 38 873 405 112,08
K. Passzív elhatárolások 580 501 146
FORRÁSOK ÖSSZESEN 48 1 127 061 301 1 646 138 587 146,06
11. melléklet
VAJSZLÓ Községi Önkormányzat
Pénzmaradvány alakulása 2019.évről
Sor- A költségvetési szerv neve Képződött K o r r e k c i ó Módosított Kötelezettséggel terh. Szabad pénzmaradv.
szám p.maradv. Növekedés Csökkenés p.maradv. Műk.száll. Fejl.szállító Működési Fejlesztési
1. Záró pénzkészlet
Értékpapír
2. Költségvetési aktív elszámolás
3. Költségvetési passzív elszámolás
4. Költségvetési pénzmaradvány 894 525 667 0 894 525 667 0
VAJSZLÓ Községi Önkormányzat 2019. évi közvetett támogatásai
12. melléklet
Közvetett támogatás megnevezése Megnevezés, indoklás (önkormányzati rendelet, határozat) Közvetett támogatás
mértéke % összege eFt
ellátottak térítési díja
nyújtott kölcsön
helyi adó kedvezmény, mentesség
helyiségek, eszközök hasznosításából származó kedvezmény, mentesség
egyéb nyújtott kedvezmény
Közvetett támogatás öszesen: 0
13.melléklet
VAJSZLÓ Községi Önkormányzat 2019. évi adósságállománya
eFt-ban
Hitel fajta 2019.01.01-én 2019. 12.31-én
fennálló fennálló
tartozás tartozás
Rövidlejáratú átmeneti munkabér hitel
Rövidlejáratú átmeneti liklvid hitel
Pályázati hitel
Egyéb hosszú lejáratú kötelezettség 1 651 200
Mindösszesen:
14. melléklet
VAJSZLÓ Községi Önkormányzat 2019. ÉVI LÉTSZÁMADATAI
Önkormányzat Önkormányzati dolgozók
Engedélyezett létszám Tényleges létszám 2019.XII.31-én Átlagos létszám
Választott tisztségviselő 9 9 9
Egyéb munkavállaló 5 5 5
Közfoglalkoztatott 62 62 62
Közalkalmazott 3 3 3
MINDÖSSZESEN 79,00 79,00 79,00
15. számú melléklet
VAJSZLÓ Községi Önkormányzat
EGYSZERŰSÍTETT PÉNZFORGALMI JELENTÉS
2019 ÉV
forintban !
Sor-
szám Megnevezés Eredeti Módosított Teljesítés
előirányzat
01 Személyi jellegű kiadások 90 767 429 123 693 659 121 901 413
02 Munkaadókat terhelő kiadások 9 187 552 16 864 334 16 324 094
03 Dologi kiadások 105 643 229 138 665 355 104 252 389
04 Ellátottak pénzbeni juttatásai 18 045 000 19 492 146 11 201 925
05 Tartalék 24 237 527 178 618 289 0
06 Műk.célú tám. ÁHT belülre 119 024 644 147 954 624 147 954 624
07 Műk.célú tám ÁHT kívülre 3 500 000 3 500 000 2 185 000
08 Beruházások 127 000 000 290 736 583 32 372 813
09 Felújítások 0 402 618 493 11 094 398
10 Egyéb felhalmozási kiadások
11 Elvonások, befizetések 4 000 000 4 088 195 4 088 195
12
13 Költségvetési pénzforgalmi kiadások öszesen ( 01+...+12 ) 501 405 381 1 326 231 678 451 374 851
14 Államháztartáson belüli megelőlegezések 0 9 897 735 9 897 735
15 hitel hosszú 1 651 200 16 235 600 1 651 200
16 központi irányítószervi támogatás 127 294 757 128 173 669 121 951 356
17
18 Finanszírozási kiadások összesen (14+…+17) 128 945 957 154 307 004 133 500 291
19 Pénzforgalmi kiadások (13+18) 630 351 338 1 480 538 682 584 875 142
20
21
22
23 Kiadások összesen ( 19+...+22 ) 630 351 338 1 480 538 682 584 875 142
24 Önkormányzatok működési támogatása 278 819 464 325 955 463 325 955 463
25 Működési célú támogatások ÁHT belül 101 164 700 131 711 319 130 319 235
26 Közhatalmi bevételek 21 000 000 42 162 644 24 022 040
27 Működési bevételek 14 510 230 20 455 492 25 376 565
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszt.ÁH-n belül 0 0
28 Működési célú átvett pénzeszköz 0 0 0
29 Felhalmozási bevételek ÁHT belülről 0 588 690 000 589 204 350
30 Felhalmozásra átvett pénzeszköz 0 0
31
32
33
34
35
36 Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen 415 494 394 1 108 974 918 1 094 877 653
37 Államháztartáson belüli megelőlegezések 12 959 392
38 Pénzmaradvány 214 856 944 371 563 764 371 563 764
39 hitel likvid
40
41 Finanszírozási bevételek összesen (23+24) 214 856 944 371 563 764 384 523 156
42 Pénzforgalmi bevételek ( 22+25 ) 630 351 338 1 480 538 682 1 479 400 809
43
44
45
46 Bevételek összesen (42+...+45 ) 630 351 338 1 480 538 682 1 479 400 809
47 Költségvetési bevételek és kiadások különbsége (36-13) [költségvetési hiány (-), költségvetési többlet (+)] 643 502 802
48 Finanszírozási műveletek eredménye (41-18) 251 022 865
49 Továbbadási célú bevételek és kiadások különbsége (44-21)
50 Aktív és passzív pénzügyi műveletek egyenlege (45-22)
VAJSZLÓ Községi Önkormányzat 2019. évi költségvetés
16.melléklet
Több éves kihatással járó feladatok előirányzata éves bontásban
Kötelezettség megnevezése Összes kötelezettség 2019 2020 2021
személyi jellegű juttatások 380 164 782 121 901 413 126 655 568 131 607 801
munkaadót terhelő járulékok 50 908 726 16 324 094 16 960 734 17 623 898
dologi kiadás 325 124 096 104 252 389 108 318 232 112 553 475
Összesen 756 197 604 242 477 896 251 934 534 261 785 174
Vállalt jövőbeni kötelezettségek
Összesen 0 0 0 0
17.melléklet
Az önkormányzat tulajdonosi részesedéseiről szóló tájékoztató
Gazdálkodó szervezet neve Részvény/törzsbetét összege névértékeeFt-ban
1. Biokom Kft
2. Egyéb részesedés
Tulajdonosi részesedés összesen 0