Vajszló Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (III. 16.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről

Hatályos: 2022. 03. 16

Vajszló Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (III. 16.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről

2022.03.16.

Vajszló Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1)-(4) illetve a 24. § (2)-(4) bekezdéseiben, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 27. § (1) és (2) bekezdésében kapott felhatalmazás, valamint Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény rendelkezései alapján az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Vajszló Nagyközség Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről és annak végrehajtási feladatairól a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) és az ellátott kormányzati funkciókra terjed ki.

A költségvetés bevételei és kiadásai

2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervei 2022. évi költségvetését 2.753.035.889 Ft költségvetési bevétellel 2.753.035.889 Ft költségvetési kiadással állapítja meg. Vajszló Nagyközség Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat) 2022.évi pénzforgalmi mérlegét e rendelet 1. melléklete tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat 2022.évi

a) helyi adó bevételének összege: 19.259.000 Ft

b) állami támogatás összege: 383.185.209 Ft

c) működési célú átvett pénzeszközök összege: 120.083.086 Ft

d) működési bevételek összege: 23.376.310 Ft

(3) Az Önkormányzat 2022.évi

a) az Önkormányzat bevételeit a rendelet 2. melléklete tartalmazza

b) az Önkormányzat kiadásait a rendelet 3. melléklete tartalmazza

c) az Önkormányzat finanszírozási kiadásait a rendelet 4. melléklete tartalmazza

d) az Önkormányzat finanszírozási bevételeit a rendelet 5. melléklete tartalmazza

e) az Önkormányzat beruházásokhoz kapcsolódó felhalmozási és tőke jellegű bevételekeit és kiadásait a rendelet 6. melléklete tartalmazza

f) a tartalékok mérlegét a rendelet 7. melléklete tartalmazza

g) a működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 3 éves alakulását bemutató mérlegét a rendelet 8. melléklete tartalmazza

h) a több éves kihatással járó feladatok előirányzata éves bontásban a rendelet 9. melléklete tartalmazza

i) a 2022. évi felhasználási és likviditási tervet a 10. melléklet szerint határozza meg

(4) A Vajszlói Közös Önkormányzati Hivatal fenntartó képviselő-testületek által elfogadott költségvetését 181.068.283 Ft költségvetési bevétellel 181.068.283 Ft költségvetési kiadással állapítja meg.

a) 2022. évi költségvetési tervjavaslat pénzforgalmi mérlegét a rendelet 12. melléklete tartalmazza

b) Vajszlói Közös Önkormányzati Hivatal bevételi jogcímeit a rendelet 13. melléklete tartalmazza

c) Vajszlói Közös Önkormányzati Hivatal kiadásnemeit a rendelet 14. melléklete tartalmazza

d) Vajszlói Közös Önkormányzati Hivatal finanszírozási kiadásait a rendelet 15. melléklete tartalmazza

e) Vajszlói Közös Önkormányzati Hivatal finanszírozási bevételeit a rendelet 16. melléklete tartalmazza

f) Vajszlói Közös Önkormányzati Hivatal felhalmozási és tőke jellegű bevételek és kiadások kimutatásait a rendelet 17. melléklete tartalmazza

g) Vajszlói Közös Önkormányzati Hivatal tartalékok kimutatásait a rendelet 18. melléklete tartalmazza

h) Vajszlói Közös Önkormányzati Hivatal működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 3 éves alakulását bemutató mérlegét a rendelet 19. melléklete tartalmazza

i) Vajszlói Közös Önkormányzati Hivatal több éves kihatással járó feladatok előirányzata éves bontásban kimutatásait a rendelet 20. melléklete tartalmazza

j) Vajszlói Közös Önkormányzati Hivatal felhasználási és likviditási tervét a rendelet 21. melléklete tartalmazza

(5) A Vajszló és Térsége Család- és Gyermekjóléti Szolgálat fenntartó képviselő-testületek által elfogadott költségvetését a Vajszló és Térsége Család- és Gyermekjóléti Szolgálat 2022.évi költségvetését az irányító szerv 37.055.066 Ft költségvetési bevétellel 37.055.066 Ft költségvetési kiadással állapítja meg.

a) 2022. évi költségvetési tervjavaslat pénzforgalmi mérlege a rendelet 22. melléklete tartalmazza

b) bevételi jogcímeit a rendelet 23. melléklete tartalmazza

c) kiadásnemeit a rendelet 24. melléklete tartalmazza

d) finanszírozási kiadásait a rendelet 25. melléklete tartalmazza

e) finanszírozási bevételeit a rendelet 26. melléklete tartalmazza

f) felhalmozási és tőke jellegű bevételek és kiadások kimutatásait a rendelet 27. melléklete tartalmazza

g) tartalékok kimutatásait a rendelet 28. melléklete tartalmazza

h) több éves kihatással járó feladatok előirányzata éves bontásban kimutatásait a rendelet 29. melléklete tartalmazza

i) felhasználási és likviditási tervét a rendelet 30. melléklete tartalmazza

A költségvetés végrehajtásának szabályai

3. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

(3) A költségvetési gazdálkodás eredményessége érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.

(4) Amennyiben a költségvetési szerv 30 napon túli, elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át, vagy a 5 millió forintot, és a tartozását egy hónapon belül nem tudja 30 nap alá szorítani, akkor az irányító szerv a költségvetési szervnél önkormányzati biztost jelöl ki.

(5) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.

(6) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.

Az előirányzatok módosítása

4. § (1) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.

(2) A képviselő-testület a költségvetési rendelet 5. § (2) és (5) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

(3) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja.

A gazdálkodás szabályai

5. § (1) Az önállóan működő költségvetési szerv feladatai ellátásáról, munkafolyamatai megszervezéséről oly módon gondoskodik, hogy az biztosítsa az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv költségvetésében részére megállapított előirányzatok takarékos felhasználását.

(2) Az önkormányzati hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.

A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

6. § (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.

(2) Az önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról, a megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

(3) A képviselő-testület az önkormányzat foglalkoztatott létszám-előirányzatát a képviselő-testület a következők szerint állapítja meg közalkalmazotti létszám 18 fő köztisztviselői létszám 13 fő közalkalmazotti létszám 47 fő Képviselő-testület tagjainak száma: 1 fő polgármester 1 fő alpolgármester 5 fő képviselő. A rendelet 11. melléklete tartalmazza.

Záró és vegyes rendelkezések

7. § (1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, de a jóváhagyott előirányzatok 2022. január 1. napjától alkalmazandók.

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

8. § Ez a rendelet 2022. március 16-án lép hatályba.

1. melléklet

2022. évi pénzforgalmi mérleg

VAJSZLÓ Községi Önkormányzat 1.melléklet pénzforgalmi mérleg
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TERVJAVASLAT PÉNZFORGALMI MÉRLEGE

B E V É T E L E K			K I A D Á S O K
Megnevezés	Rovat száma	2021. évi költségvetési javaslat	Megnevezés	Rovat száma	2021. évi költségvetési javaslat
M Ű K Ö D T E T É S
Állami támogatás	B11	383 185 209	Személyi juttatások	K1	119 752 800
Önkormányzatok műk.tám. Áht.belülről	B1	120 083 086	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adója	K2	13 951 020
Közhatalmi bevételek	B3	19 259 000	Dologi kiadások	K3	155 612 940
Működési bevételek	B4	23 376 310	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	9 520 000
Működési célú átvett pénzeszközök	B6		Egyéb működési célú kiadások	K5	170 739 080
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN		545 903 605	KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN		469 575 840
F E L H A L M O Z Á S
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	Beruházás	K6	2 073 647 885
Felhalmozási bevételek	B5	0	Felújítás	K7	24 849 999
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN		0	KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN		2 098 497 884
F I N A N S Z Í R O Z Á S I M Ű V E L E T E K
Pénzmaradvány	B813	2 207 132 284	Megelőlegezés	K914	0
Hitel felvét	B81	0	Hitel törlesztés	K911	2 057 200
			Központi irányítószervi támogatás	K915	182 904 965
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		2 207 132 284	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		184 962 165
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		2 753 035 889	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		2 753 035 889

2. melléklet

az Önkormányzat bevételei

VAJSZLÓ Községi Ökormányzat 2022. évi költségvetés

	2.számú melléklet a önkormányzati rendelethez
Ssz	Bevételi jogcím	Rovat szám	Eredeti előirányzat	018010 önkormányzatok elszámolásai	041233 Hosszú időtartamú közfogl.	041237 Közfogl.mintaprogram	900020 Önk.funkcióra nem sorolható bebevételi ÁHT-n kívül	031030 mezőőri szolgálat	018030 Finanszírozási műveletek	049010 Ganz	074031 védőnői szolgálat	066020 Város-és község gazd.

01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	103 529 720	103 529 720
	hivatal működésének támogatása		80 581 354	80 581 354
	önkormányzat egyéb támogatás		22 948 366	22 948 366
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	164 147 080	164 147 080
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	111 558 204	111 558 204
	ebből rászoruló gyermekek szünidei étkezése		1 379 970	1 379 970
	ebből szociális támogatás		19 807 000	19 807 000
	ebből SzocKp		21 895 390	21 895 390
	ebből intézményi gyermekétkeztetés		68 475 844	68 475 844
04	Települési önkormányzatok kulturális támogatása	B114	3 950 205	3 950 205
05	Működési célú költségvetési támogatások	B115	6 050 746	6 050 746
06	Elszámolásból származó bevételek	B116
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)	B11	383 185 209	383 185 209
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	120 083 086		81 000 000			1 080 000	687 286		37315800
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)	B1	503 268 295	383 185 209	81 000 000	0	0	1 080 000	687 286	0	37 315 800	0
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)	B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311
21	Társaságok jövedelemadói	B312
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33
25	Vagyoni tipusú adók	B34	2 993 464				2 993 464
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	15 715 536				15 715 536
27	Fogyasztási adók	B352	0
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0
29	Gépjárműadók	B354	0				0
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30)	B35	15 715 536	0	0	0	15 715 536	0	0	0	0	0
32	Egyéb közhatalmi bevételek mezőőri járulék 586 252+pótlék 50000	B36	550 000					550 000
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	19 259 000	0	0	0	18 709 000	550 000	0	0	0	0
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	4 500 000			4 500 000
35	Szolgáltatások ellenértéke (telefon- flotta)	B402	5 186 310							2 786 000		2400310
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	4 619 000							2 917 000		1702000
37	Tulajdonosi bevételek	B404	5 751 000							4 286 000		1465000
38	Ellátási díjak	B405	0
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	3 070 000							1 500 000		1570000
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0
41	Befektetett pénzügyi eszközökből álló bevételek	B4081	0
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	250 000				250 000
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408	250 000	0	0	0	250 000	0	0		0	0
44	Részesedésből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)	B409	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Biztosító által fizetett kártérítés	B410
48	Egyéb működési bevételek	B411
49	Működési bevételek (=34+…40+43+46+47+48)	B4	23 376 310	0	0	4 500 000	250 000	0	0	11 489 000	0	7 137 310
50	Immateriális javak értékesítése	B51
51	Ingatlanok értékesítése	B52
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53
53	Részesedések értékesítése	B54
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55
55	Felhalmozási bevételek (=50+…+54)	B5
56	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62
58	Működési célú visszatér. tám. kölcsönök visszatérülése akormányoktól és más nemzetközi szerv.	B63
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65
61	Működési célú átvett pénzeszközök (=56+…60)	B6
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71
63	Felhalmozási célú visszatératendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72
64	Felhalmozási célú visszatérítendő tám. kölcsönök visszat.kormányoktól és más nemzetközi szerv.	B73
65	Felhalmozási célú visszatérítendő tám. kölcsönök visszat.államháztartáson kívülről	B74
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+…66)	B7
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)	B1-B7	545 903 605	383 185 209	81 000 000	4 500 000	18 959 000	1 630 000	687 286	11 489 000	37 315 800	7 137 310

3. melléklet

az Önkormányzat kiadásai

VAJSZLÓ Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetés
	3.melléklet a önkormányzati rendelethez

Ssz	Kiadásnem	Rovat szám	Eredeti előirányzat	011130 Önkormányzatok jogalkotó tev.	013320 Köztemető	018030 Támogatási célú fin.műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfogl.	041237 Közfogl. mintaprogram	045160 Közutak, hidak üzem.	074031 Védőnői szolgálat	064010 Közvilágítás	066010 Zöldterület	066020 Város-és községgazd.	072112 Háziorvosi ügyelet	062020 Településfejlesztés pályázatok	082092 Közművelődés	049010 Ganz	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	031030 mezőőri szolgálat	107060 egyéb szociális pénzbeli és természetbeli ellátások

01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	95 351 800				59600000			17609000		3600000	5154000		3148800	3120000			3120000
02	Normatív jutalmak	K1102	0
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0
05	Végkielégítés	K1105	0
06	Jubileumi jutalom	K1106	0
07	Béren kívüli juttatások	K1107	582 000							342000						120000			120000
08	Ruházati költségtérítés	K1108	0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	450 000							450000
10	Egyéb költségtérítések	K1110	0
11	Lakhatási támogatások	K1111	0
12	Szociális támogatások	K1112	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)	K11	96 383 800	0	0	0	59 600 000	0	0	18 401 000	0	3 600 000	5 154 000	0	3 148 800	3 240 000	0	0	3 240 000	0
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	19 386 000	19 386 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	200 000										200000
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	3 783 000	2 183 000								1 000 000					600 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	23 369 000	21 569 000	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000	200 000	0	0	0	600 000	0	0	0
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	119 752 800	21 569 000	0	0	59 600 000	0	0	18 401 000	0	4 600 000	5 354 000	0	3 148 800	3 240 000	600 000	0	3 240 000	0
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	13 951 020	3 425 000			4 700 000			2 626 600		586 000	675 000		1 028 420	425 000	60 000		425 000
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	0
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	23 108 000		216 000		21 200 000		300 000	192 000		200 000	684 000			150 000	8 000		158 000
23	Árubeszerzés	K313	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	23 108 000	0	216 000	0	21 200 000	0	300 000	192 000	0	200 000	684 000	0	0	150 000	8 000	0	158 000	0
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	0
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	499 000									120 000	298 000						81 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	499 000	0	0	0	0	0	0	0	0	120 000	298 000	0	0	0	0	0	81 000	0
28	Közüzemi díjak	K331	4 229 000							229 000	1 650 000	0	1 950 000			400 000
29	Vásárolt élelmezés	K332	1 086 590													0		1 086 590
30	Bérleti és lízing díjak	K333	1 400 000								1 400 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (munkadíj)	K334	0
32	Közvetített szolgáltatások	K335	4 560 000										1 643 000				2 917 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	58 579 704							240 000				21 339 704	37 000 000
34	Egyéb szolgáltatások (bank,tul.lap, posta,biztosítás szemétszállítás stb.)	K337	55 212 596							57 000			3 857 000		45 343 596	4 035 000	300 000		120 000	1 500 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)	K33	125 067 890	0	0	0	0	0	0	526 000	3 050 000	0	7 450 000	21 339 704	82 343 596	4 435 000	3 217 000	1 086 590	120 000	1 500 000
36	Kiküldetések kiadásai	K341	0
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	0
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	6 811 050						81 000	136 000	700 000		3 006 720			1 237 950	789 000	293 380		567 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0
41	Kamatkiadások	K353	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0
43	Egyéb dologi kiadások (díjak)	K355	127 000										127 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)	K35	6 938 050	0	0	0	0	0	81 000	136 000	700 000	0	3 133 720	0	0	1 237 950	789 000	293 380	0	567 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	155 612 940	0	216 000	0	21 200 000	0	381 000	854 000	3 750 000	320 000	11 565 720	21 339 704	82 343 596	5 822 950	4 014 000	1 379 970	359 000	2 067 000
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41
47	Családi támogatások	K42	0
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0
49	Betegséggel kapcsolatos ellátások (eg.károsodott)	K44	0
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások (lakásfenntartási)	K46	0
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	9 520 000																	9 520 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	9 520 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 520 000
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból származó kiadások	K502	0
57	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K503	0
58	Egyéb elvonások és befizetések	K5023	0
59	Elvonások, befizetések (=55+57+58)	K502
60	Működési célúgarancia-és kezességváll. Származó kifiz.ÁHT belül	K503	0
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtásaÁHT belül	K504	0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	166 139 080			166 139 080
	ebből Intézményfenntartó Társulás ovi állami		164 147 080			164 147 080
	ebből Intézményfenntartó Társulás bankköltségre		392 000			392 000
	ebből BURSA		1 600 000			1 600 000
64	Működési célúgarancia-és kezességváll. Származó kifiz.ÁHT kívül	K507	0
65	Működési célúgarancia-és kezességváll. Származó kifiz.ÁHT kívül	K508	0
66	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0
67	Kamattámogatások	K510	0
68	Működési célú támogatások az EU-nak	K511	0
69	Egyéb működési célú támogatások ÁHT kívülre	K512	4 600 000			4 600 000
70	Tartalékok	K513
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59…+70)	K5	170 739 080	0	0	170 739 080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	2 059 958 176	28 269 990											2 031 688 186
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	3 060 130												3 060 130
76	Részesedések beszerzése	K65	0
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	10 629 579												10 629 579
79	Beruházások (=72+…+78)	K6	2 073 647 885	28 269 990	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 045 377 895	0	0	0	0	0
80	Ingatlanok felújítása	K71	19 566 928												19 566 928
81	Informatikai eszközök felújítása	K72	0
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	5 283 071												5 283 071
84	Felújítások	K7	24 849 999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24 849 999	0	0	0	0	0
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0
91	Lakástámogatás	K87	0
92	Felhalmozási célú támogatások az EU-nak	K88	0
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+…+93)	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	2 568 073 724	53 263 990	216 000	170 739 080	85 500 000	0	381 000	21 881 600	3 750 000	5 506 000	17 594 720	21 339 704	2 156 748 710	9 487 950	4 674 000	1 379 970	4 024 000	11 587 000

4. melléklet

az Önkormányzat finanszírozási kiadásai

VAJSZLÓ Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetés
Finanszírozási kiadás
4. melléklet a önkormányzati rendelethez

Jogcím	Rovat szám	Eredeti előirányzat	900060 Finanz.műveletek	018010 Önkorm.elszámolásai a központi ktgvetéssel	018030 Támogatási célú finansz.
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	2057200	2057200
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K911	2057200	2057200	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122
Kincstárjegyek beváltása	K9123
Éven belüli lejáratú értékpapírok beváltása	K9124
Belföldi kötvények beváltása	K9125
éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126
Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+…+10)	K912
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	182904965			182904965
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916
Pénzügyi lízing kiadásai	K917
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai =(18+…19)	K919
Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+…+17+20)	K91	184962165	2057200	0	182904965
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922
Külföldi értékpapírok beváltása	K923
Hitelek kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi sz	K924
Hitelek kölcsönök törlesztésekülföldi pénzintézeteknek	K925
Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+…+26)	K92
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93
Váltótartozások	K95
Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)	K9	184962165	2057200	0	182904965

5. melléklet

az Önkormányzat finanszírozási bevételei

	VAJSZLÓ
	Finanszírozási bevételek
	5. melléklet a önkormányzati rendelethez
Ssz	Jogcím	Rovat szám	Eredeti előirányzat	Támogatási célú finansz. műveletek 018030	900060 Finansz.műveletek
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)	B811
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121
06	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123
08	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)	B812
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	2 207 132 284	2 207 132 284
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	2 207 132 284	2 207 132 284
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192
20	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	B819
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17-20)	B81		0
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822
24	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823
25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemz. Szerv.	B824
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825
27	Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26)	B82
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83
29	Váltóbevételek	B84
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	2 207 132 284	2 207 132 284

6. melléklet

az Önkormányzat beruházásokhoz kapcsolódó felhalmozási és tőke jellegű bevételei és kiadásai

VAJSZLÓ

6.melléklet a önkormányzati rendelethez

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek és kiadások

	Bevételek	Kiadások

MFP művház fejlesztése		24 999 999
infrastruktúra fejlesztése (szennyvíz)	0	2 049 445 608
TOP-4.2.1-16-BA1-2017-00014 szoc.alapszolg.fejl.		48 413 984
játszótér fejlesztése		3 366 055
TOP-5.3.1-16-BA2-2017-00001 helyi identitás		30 522 264
Összesen	0	2 156 747 910

7. melléklet

tartalékok mérlege

7. melléklet a önkormányzati rendelethez

Tartalékok

Általános tartalék		Az átcsoportosítás jogát a Képviselő-testület gyakorolja
Céltartalék	0
Összesen	0

8. melléklet

a működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 3 éves alakulását bemutató mérleg

	8.melléklet a önkormányzati rendelethez

Működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 3 éves alakulását bemutató mérleg

Megnevezés		2023	2024	2025

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK
	Állami támogatás	394 680 765	406 521 188	418 716 824
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	123 685 579	127 396 146	131 218 030
	Közhatalmi bevételek	19 836 770	20 431 873	21 044 829
	Működési bevételek	24 077 599	24 799 927	26 436 722
	Működési célú átvett pénzeszközök		0	0
	Finanszírozási bevétel		0	0
	Pénzmaradvány	2 267 797 388	2 335 831 310	2 440 874 547
	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 830 078 101	2 914 980 444	3 038 290 953
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK
	Személyi juttatások	123 345 384	127 045 746	135 430 765
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adója	14 369 551	14 800 637	15 777 479
	Dologi kiadások	160 281 328	165 089 768	175 985 693
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 805 600	10 099 768	10 766 353
	Egyéb működési célú kiadások	177 270 292	182 588 401	194 639 236
	Finanszírozási kiadások	184 962 165	190 511 030	203 084 758
	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	670 034 320	690 135 350	735 684 283
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK
	Beruházás
	Felújítás
	Egyéb felhalmozási célú kiadások

	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	0	0	0
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
	Felhalmozási kiadások	2 160 043 781	2 224 845 094	2 302 606 671
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 160 043 781	2 224 845 094	2 302 606 671
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN		2 830 078 101	2 914 980 444	3 038 290 953
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN		2 830 078 101	2 914 980 444	3 038 290 953

9. melléklet

több éves kihatással járó feladatok előirányzata éves bontásban

9.melléklet a önkormányzati rendelethez

Több éves kihatással járó feladatok előirányzata éves bontásban

Kötelezettség megnevezése	Összes kötelezettség	2023	2024	2025



Összesen	0	0	0	0


Vállalt jövőbeni kötelezettségek


Összesen	0	0	0	0

10. melléklet

a 2022. évi felhasználási és likviditási terv

		10. melléklet a önkormányzati rendelethez
VAJSZLÓ

Megnevezés		Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	összesen
I.	Bevételek													0
	Állami támogatás	31 932 101	31 932 101	31 932 101	31 932 101	31 932 101	31 932 101	31 932 101	31 932 101	31 932 101	31 932 101	31 932 101	31 932 101	383 185 209
	Közhatalmi bevételek			9 629 500						9 629 500				19 259 000
	Működési támogatások	10 006 924	10 006 924	10 006 924	10 006 924	10 006 924	10 006 924	10 006 924	10 006 924	10 006 924	10 006 924	10 006 924	10 006 924	120 083 086
	működési bevételek	1 948 026	1 948 026	1 948 026	1 948 026	1 948 026	1 948 026	1 948 026	1 948 026	1 948 026	1 948 026	1 948 026	1 948 026	23 376 310
	Hitel													0
	Pénzmaradvány	2 207 132 284												2 207 132 284
	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek													0
Bevételek összesen		2 251 019 334	43 887 050	53 516 550	43 887 050	43 887 050	43 887 050	43 887 050	43 887 050	53 516 550	43 887 050	43 887 050	43 887 050	2 753 035 889
II.	Kiadások													0
	Személyi juttatások	9 979 400	9 979 400	9 979 400	9 979 400	9 979 400	9 979 400	9 979 400	9 979 400	9 979 400	9 979 400	9 979 400	9 979 400	119 752 800
	Munkaadókat terhelő járulékok, szoc.hj.	1 162 585	1 162 585	1 162 585	1 162 585	1 162 585	1 162 585	1 162 585	1 162 585	1 162 585	1 162 585	1 162 585	1 162 585	13 951 020
	Dologi kiadás	12 967 745	12 967 745	12 967 745	12 967 745	12 967 745	12 967 745	12 967 745	12 967 745	12 967 745	12 967 745	12 967 745	12 967 745	155 612 940
	Egyéb működési célú kiadások	14 228 257	14 228 257	14 228 257	14 228 257	14 228 257	14 228 257	14 228 257	14 228 257	14 228 257	14 228 257	14 228 257	14 228 257	170 739 080
	Beruházás,felújítás	174 874 824	174 874 824	174 874 824	174 874 824	174 874 824	174 874 824	174 874 824	174 874 824	174 874 824	174 874 824	174 874 824	174 874 824	2 098 497 884
	Ellátottak pénzbeni juttatásai	793 333	793 333	793 333	793 333	793 333	793 333	793 333	793 333	793 333	793 333	793 333	793 333	9 520 000
	Finanszírozási kiadás	15 413 514	15 413 514	15 413 514	15 413 514	15 413 514	15 413 514	15 413 514	15 413 514	15 413 514	15 413 514	15 413 514	15 413 514	184 962 165
														0
Kiadások összesen		229 419 657	229 419 657	229 419 657	229 419 657	229 419 657	229 419 657	229 419 657	229 419 657	229 419 657	229 419 657	229 419 657	229 419 657	2 753 035 889
Havi halmozott eltérés		2 021 599 677	1 836 067 070	1 660 163 963	1 474 631 356	1 289 098 749	1 103 566 142	918 033 535	732 500 928	556 597 821	371 065 214	185 532 607	0

11. melléklet

létszám adatok

	11. melléklet a önkormányzati rendelethez
VAJSZLÓ létszámadatok

	Köztisztviselők			Egyéb dolgozók			Összesen
	Engedélyezett létszám 2022.évre	Tényleges létszám 2021.XII.31-én	Átlagos létszám 2022. évre	Engedélyezett létszám 2022.évre	Tényleges létszám 2021.XII.31-én	Átlagos létszám 2022. évre	Engedélyezett létszám 2022.évre	Tényleges létszám 2021.XII.31-én	Átlagos létszám 2022. évre
Köztisztviselők			13,0				13,0	13,0	13,0
Választott tisztviselő				7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0
Könyvtáros				1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
védőnő				2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Közfoglalkoztatott							47,0	47,0	47,0
mezőőr				1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
MINDÖSSZESEN	0,00	0,00	13,00	11,00	11,00	11,00	58,00	58,00	58,00

12. melléklet

Vajszlói Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetési pénzforgalmi mérlege

Vajszlói Közös Önkormányzati Hivatal
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TERVJAVASLAT PÉNZFORGALMI MÉRLEGE

B E V É T E L E K			K I A D Á S O K
Megnevezés	Rovat száma	2021. évi költségvetési javaslat	Megnevezés	Rovat száma	2021. évi költségvetési javaslat
M Ű K Ö D T E T É S
Állami támogatás	B11	0	Személyi juttatások	K1	91 300 997
Önkormányzatok műk.tám. Áht.belülről	B1	6 233 355	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adója	K2	10 870 892
Közhatalmi bevételek	B3	0	Dologi kiadások	K3	76 928 094
Működési bevételek	B4	18 317 600	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6		Egyéb működési célú kiadások	K5	1 968 300
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN		24 550 955	KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN		181 068 283
F E L H A L M O Z Á S
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2		Beruházás	K6	0
Felhalmozási bevételek	B5	0	Felújítás	K7	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN		0	KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN		0
F I N A N S Z Í R O Z Á S I M Ű V E L E T E K
Pénzmaradvány	B813	5 159 429	Finanszírozási kiadások	K9	0
Egyéb finanszírozási bevételek	B816	151 357 899
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		156 517 328	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		181 068 283	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		181 068 283

13. melléklet

bevételi jogcímek

Ssz	Bevételi jogcím	Rovat szám	Eredeti előirányzat

01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111
	zöldterület
	közvilágítás
	köztemető
	közutak
	egyéb önkormányzati feladatok
	kiegészítés ipa miatt
	polgármesteri illetmény támogatása
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113
	ebből rászoruló gyermekek szünidei étkezése
	ebből szociális támogatás
	ebből falugondnok
04	Települési önkormányzatok kulturális támogatása	B114
05	Működési célú költségvetési támogatások	B115
06	Elszámolásból származó bevételek	B116
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)	B11
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	6 233 355
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)	B1	6 233 355
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)	B2
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311
21	Társaságok jövedelemadói	B312
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33
25	Vagyoni tipusú adók	B34
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351
27	Fogyasztási adók	B352
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353
29	Gépjárműadók	B354
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30)	B35
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	1 350 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403
37	Tulajdonosi bevételek	B404
38	Ellátási díjak	B405	16 967 600
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407
41	Befektetett pénzügyi eszközökből álló bevételek	B4081
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408
44	Részesedésből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)	B409
47	Biztosító által fizetett kártérítés	B410
48	Egyéb működési bevételek	B411
49	Működési bevételek (=34+…40+43+46+47+48)	B4	18 317 600
50	Immateriális javak értékesítése	B51
51	Ingatlanok értékesítése	B52
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53
53	Részesedések értékesítése	B54
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55
55	Felhalmozási bevételek (=50+…+54)	B5
56	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62
58	Működési célú visszatér. tám. kölcsönök visszatérülése akormányoktól és más nemzetközi szerv.	B63
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65
61	Működési célú átvett pénzeszközök (=56+…60)	B6
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71
63	Felhalmozási célú visszatératendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72
64	Felhalmozási célú visszatérítendő tám. kölcsönök visszat.kormányoktól és más nemzetközi szerv.	B73
65	Felhalmozási célú visszatérítendő tám. kölcsönök visszat.államháztartáson kívülről	B74
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+…66)	B7
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)	B1-B7	24 550 955

14. melléklet

kiadásnemek

Ssz	Kiadásnem	Rovat szám	Eredeti előirányzat	011130 Önkormányzati igazgatás	096015 Intézményi gyermekétkeztetés	049010 Vendégétkezés, szünidei étkezés

01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	84 985 997	58 265 997	26 720 000	0
02	Normatív jutalmak	K1102	0
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0
05	Végkielégítés	K1105	0
06	Jubileumi jutalom	K1106	0
07	Béren kívüli juttatások	K1107	5 250 000	5 250 000
08	Ruházati költségtérítés	K1108	40 000	40 000
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	945 000	945 000
10	Egyéb költségtérítések	K1110	0
11	Lakhatási támogatások	K1111	0
12	Szociális támogatások	K1112	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)	K11	91 220 997	64 500 997	26 720 000	0
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	80 000	80 000
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	0
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	80 000	80 000
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	91 300 997	64 580 997	26 720 000	0
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	10 870 892	7 501 292	3 369 600
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	0
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	50 466 094	2 527 466	30 971 028	16 967 600
23	Árubeszerzés	K313	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	50 466 094	2 527 466	30 971 028	16 967 600
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	0
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	800 000	700 000	100 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	800 000	700 000	100 000	0
28	Közüzemi díjak	K331	0
29	Vásárolt élelmezés	K332	0
30	Bérleti és lízing díjak	K333	0
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (munkadíj)	K334	0
32	Közvetített szolgáltatások	K335	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	0
34	Egyéb szolgáltatások (bank,tul.lap, posta,biztosítás szemétszállítás stb.)	K337	16 462 000	11 962 000	4 500 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)	K33	16 462 000	11 962 000	4 500 000	0
36	Kiküldetések kiadásai	K341	650 000	650 000
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	0
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	650 000	650 000		0
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	0
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0
41	Kamatkiadások	K353	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0
43	Egyéb dologi kiadások (díjak)	K355	8 550 000	2 050 000	6 500 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)	K35	8 550 000	2 050 000	6 500 000	0
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	76 928 094	17 889 466	42 071 028	16 967 600
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41
47	Családi támogatások	K42	0
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0
49	Betegséggel kapcsolatos ellátások (eg.károsodott)	K44	0
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások (lakásfenntartási)	K46	0
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	0	0
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból származó kiadások	K502	1 843 972		1 843 972
57	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K503	0
58	Egyéb elvonások és befizetések	K5023	0
59	Elvonások, befizetések (=56+57+58)	K502	0
60	Működési célúgarancia-és kezességváll. Származó kifiz.ÁHT belül	K503	0
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtásaÁHT belül	K504	0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0
64	Működési célúgarancia-és kezességváll. Származó kifiz.ÁHT kívül	K507	0
65	Működési célúgarancia-és kezességváll. Származó kifiz.ÁHT kívül	K508	0
66	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0
67	Kamattámogatások	K510	0
68	Működési célú támogatások az EU-nak	K511	0
69	Egyéb működési célú támogatások ÁHT kívülre	K512	0
70	Tartalékok	K513	0
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59…+70)	K5	1 968 300	0	1 968 300
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0
76	Részesedések beszerzése	K65	0
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	0
79	Beruházások (=72+…+78)	K6	0	0
80	Ingatlanok felújítása	K71	0
81	Informatikai eszközök felújítása	K72	0
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0
84	Felújítások	K7	0	0
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0
91	Lakástámogatás	K87	0
92	Felhalmozási célú támogatások az EU-nak	K88	0
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+…+93)	K8	0	0
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	181 068 283	89 971 755	74 128 928	16 967 600

15. melléklet

finanszírozási kiadás

	Finanszírozási kiadás


Ssz	Jogcím	Rovat szám	Eredeti előirányzat	900060 Finanz.műveletek	018010 Önkorm.elszámolásai a központi ktgvetéssel
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K911
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121
06	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122
07	Kincstárjegyek beváltása	K9123
08	Éven belüli lejáratú értékpapírok beváltása	K9124
09	Belföldi kötvények beváltása	K9125
10	éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126
11	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+…+10)	K912
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914
14	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915
15	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916
16	Pénzügyi lízing kiadásai	K917
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192
20	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai =(18+…19)	K919
21	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+…+17+20)	K91
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922
24	Külföldi értékpapírok beváltása	K923
25	Hitelek kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi sz	K924
26	Hitelek kölcsönök törlesztésekülföldi pénzintézeteknek	K925
27	Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+…+26)	K92
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93
29	Váltótartozások	K95
24	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)	K9	0		0

16. melléklet

finanszírozási bevételek

	Finanszírozási bevételek

Ssz	Jogcím	Rovat szám	Eredeti előirányzat	Támogatási célú finansz. műveletek 018030	900060 Finansz.műveletek
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)	B811
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121
06	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123
08	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)	B812
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	5 159 429	5 159 429
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	5 159 429	5 159 429
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	151 357 899	151 357 899
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192
20	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	B819
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17-20)	B81	151 357 899	151 357 899
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822
24	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823
25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemz. Szerv.	B824
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825
27	Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26)	B82
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83
29	Váltóbevételek	B84
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	156 517 328	156 517 328

17. melléklet

felhalmozási és tőke jellegű bevételek és kiadások

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek és kiadások

	Bevételek	Kiadások

Beruházás, eszközbeszerzés
	0	0


Összesen	0

18. melléklet

tartalékok

Tartalékok

Általános tartalék		Az átcsoportosítás jogát a Képviselő-testület gyakorolja
Céltartalék	0
Összesen	0

19. melléklet

működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 3 éves alakulása

Működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 3 éves alakulását bemutató mérleg

Megnevezés		2023	2024	2025

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0
	Közhatalmi bevételek		0	0
	Működési bevételek	18 317 600	18 867 128	20 112 358
	Működési célú átvett pénzeszközök	6 233 355	6 420 356	6 844 099
	Finanszírozási bevétel	151 357 899	155 898 636	166 187 946
	Pénzmaradvány	5 159 429	5 314 212	5 664 950
	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	181 068 283	186 500 331	198 809 353
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK
	Személyi juttatások	91 300 997	94 040 027	100 246 669
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adója	10 870 892	11 197 019	11 936 022
	Dologi kiadások	78 896 394	81 263 286	86 626 663
	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0
	Egyéb működési célú kiadások		0	0
	Finanszírozási kiadások		0
	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	181 068 283	186 500 331	198 809 353
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK
	Beruházás			0
	Felújítás
	Egyéb felhalmozási célú kiadások

	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	0	0	0
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
	Felhalmozási kiadások			0
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0
HIVATAL BEVÉTELEI ÖSSZESEN		181 068 283	186 500 331	198 809 353
HIVATAL KIADÁSAI ÖSSZESEN		181 068 283	186 500 331	198 809 353

20. melléklet

több éves kihatással járó feladatok előirányzata

Több éves kihatással járó feladatok előirányzata éves bontásban

Kötelezettség megnevezése	Összes kötelezettség	2023	2024	2025



Összesen	0	0	0	0


Vállalt jövőbeni kötelezettségek


Összesen	0	0	0	0

21. melléklet

felhasználási és likviditási terv

Megnevezés		Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	2022. év összesen
I.	Bevételek													0
	Finanszírozási bevétel	12 613 158	12 613 158	12 613 158	12 613 158	12 613 158	12 613 158	12 613 158	12 613 158	12 613 158	12 613 158	12 613 158	12 613 158	151 357 899
	Közhatalmi bevételek													0
	Működési bevételek	1 526 467	1 526 467	1 526 467	1 526 467	1 526 467	1 526 467	1 526 467	1 526 467	1 526 467	1 526 467	1 526 467	1 526 467	18 317 600
	Működési célú átvett pénzeszközök	519 446	519 446	519 446	519 446	519 446	519 446	519 446	519 446	519 446	519 446	519 446	519 446	6 233 355
	Pénzmaradvány	5 159 429												5 159 429
	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek													0
Bevételek összesen		19 818 500	14 659 071	14 659 071	14 659 071	14 659 071	14 659 071	14 659 071	14 659 071	14 659 071	14 659 071	14 659 071	14 659 071	181 068 283
II.	Kiadások													0
	Személyi juttatások	7 608 416	7 608 416	7 608 416	7 608 416	7 608 416	7 608 416	7 608 416	7 608 416	7 608 416	7 608 416	7 608 416	7 608 416	91 300 997
	Munkaadókat terhelő járulékok, szoc.hj.	905 908	905 908	905 908	905 908	905 908	905 908	905 908	905 908	905 908	905 908	905 908	905 908	10 870 892
	Dologi kiadás	6 410 675	6 410 675	6 410 675	6 410 675	6 410 675	6 410 675	6 410 675	6 410 675	6 410 675	6 410 675	6 410 675	6 410 675	76 928 094
	Egyéb működési célú kiadások						1 968 300							1 968 300
	Beruházás
	Ellátottak pénzbeni juttatásai													0
	Finanszírozási kiadás													0
														0
Kiadások összesen		14 924 999	14 924 999	14 924 999	14 924 999	14 924 999	16 893 299	14 924 999	14 924 999	14 924 999	14 924 999	14 924 999	14 924 999	181 068 283
Havi halmozott eltérés		4 893 502	4 627 574	4 361 647	4 095 719	3 829 792	1 595 564	1 329 637	1 063 710	797 782	531 855	265 927	0

22. melléklet

2022. évi költségvetési tervjavaslat pénzforgalmi mérlege

Vajszló és Térsége Család- és Gyermekjóléti Szolgálat
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TERVJAVASLAT PÉNZFORGALMI MÉRLEGE

B E V É T E L E K			K I A D Á S O K
Megnevezés	Rovat száma	2021. évi költségvetési javaslat	Megnevezés	Rovat száma	2021. évi költségvetési javaslat
M Ű K Ö D T E T É S
Állami támogatás	B11	0	Személyi juttatások	K1	23 696 500
Önkormányzatok műk.tám. Áht.belülről	B1	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adója	K2	3 010 966
Közhatalmi bevételek	B3	0	Dologi kiadások	K3	10 347 600
Működési bevételek	B4	3 900 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6		Egyéb működési célú kiadások	K5	0
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN		3 900 000	KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN		37 055 066
F E L H A L M O Z Á S
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2		Beruházás	K6	0
Felhalmozási bevételek	B5	0	Felújítás	K7	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN		0	KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN		0
F I N A N S Z Í R O Z Á S I M Ű V E L E T E K
Pénzmaradvány	B813	1 608 000	Finanszírozási kiadások	K9	0
Egyéb finanszírozási bevételek	B816	31 547 066
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		33 155 066	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		37 055 066	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		37 055 066

23. melléklet

bevételi jogcím

Ssz	Bevételi jogcím	Rovat szám	Eredeti előirányzat

01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111
	zöldterület
	közvilágítás
	köztemető
	közutak
	egyéb önkormányzati feladatok
	kiegészítés ipa miatt
	polgármesteri illetmény támogatása
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113
	ebből rászoruló gyermekek szünidei étkezése
	ebből szociális támogatás
	ebből falugondnok
04	Települési önkormányzatok kulturális támogatása	B114
05	Működési célú költségvetési támogatások	B115
06	Elszámolásból származó bevételek	B116
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)	B11
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)	B1	0
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)	B2
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311
21	Társaságok jövedelemadói	B312
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33
25	Vagyoni tipusú adók	B34
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351
27	Fogyasztási adók	B352
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353
29	Gépjárműadók	B354
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30)	B35
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403
37	Tulajdonosi bevételek	B404
38	Ellátási díjak	B405	3 900 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407
41	Befektetett pénzügyi eszközökből álló bevételek	B4081
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408
44	Részesedésből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)	B409
47	Biztosító által fizetett kártérítés	B410
48	Egyéb működési bevételek	B411
49	Működési bevételek (=34+…40+43+46+47+48)	B4	3 900 000
50	Immateriális javak értékesítése	B51
51	Ingatlanok értékesítése	B52
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53
53	Részesedések értékesítése	B54
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55
55	Felhalmozási bevételek (=50+…+54)	B5
56	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62
58	Működési célú visszatér. tám. kölcsönök visszatérülése akormányoktól és más nemzetközi szerv.	B63
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65
61	Működési célú átvett pénzeszközök (=56+…60)	B6
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71
63	Felhalmozási célú visszatératendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72
64	Felhalmozási célú visszatérítendő tám. kölcsönök visszat.kormányoktól és más nemzetközi szerv.	B73
65	Felhalmozási célú visszatérítendő tám. kölcsönök visszat.államháztartáson kívülről	B74
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+…66)	B7
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)	B1-B7	3 900 000

24. melléklet

kiadásnemek

Ssz	Kiadásnem	Rovat szám	Eredeti előirányzat	104042 Család- és gyermekjóléti szolgálat	107051 Szociális étkeztetés	107052 Házi segítségnyújtás

01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	22 371 000	8 964 000	2 823 000	10 584 000
02	Normatív jutalmak	K1102	0
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0
05	Végkielégítés	K1105	0
06	Jubileumi jutalom	K1106	0
07	Béren kívüli juttatások	K1107	690 000	240 000	90 000	360 000
08	Ruházati költségtérítés	K1108	287 500	100 000	37 500	150 000
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	0
10	Egyéb költségtérítések	K1110	0
11	Lakhatási támogatások	K1111	0
12	Szociális támogatások	K1112	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	348 000	348 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)	K11	23 696 500	9 652 000	2 950 500	11 094 000
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	0
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	0
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	0	0
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	23 696 500	9 652 000	2 950 500	11 094 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	3 010 966	1 201 320	379 726	1 429 920
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	0
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	2 000 001	666 667	666 667	666 667
23	Árubeszerzés	K313	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	2 000 001	666 667	666 667	666 667
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	0
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	0
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	0	0		0
28	Közüzemi díjak	K331	0
29	Vásárolt élelmezés	K332	8 067 600		8 067 600
30	Bérleti és lízing díjak	K333	0
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (munkadíj)	K334	0
32	Közvetített szolgáltatások	K335	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	0
34	Egyéb szolgáltatások (bank,tul.lap, posta,biztosítás szemétszállítás stb.)	K337	279 999	93 333	93 333	93 333
35	Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)	K33	8 347 599	93 333	8 160 933	93 333
36	Kiküldetések kiadásai	K341	0
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	0
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	0	0		0
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	0
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0
41	Kamatkiadások	K353	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0
43	Egyéb dologi kiadások (díjak)	K355	0
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)	K35	0	0		0
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	10 347 600	760 000	8 827 600	760 000
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41
47	Családi támogatások	K42	0
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0
49	Betegséggel kapcsolatos ellátások (eg.károsodott)	K44	0
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások (lakásfenntartási)	K46	0
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	0	0
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból származó kiadások	K502	0
57	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K503	0
58	Egyéb elvonások és befizetések	K5023	0
59	Elvonások, befizetések (=56+57+58)	K502	0
60	Működési célúgarancia-és kezességváll. Származó kifiz.ÁHT belül	K503	0
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtásaÁHT belül	K504	0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0
64	Működési célúgarancia-és kezességváll. Származó kifiz.ÁHT kívül	K507	0
65	Működési célúgarancia-és kezességváll. Származó kifiz.ÁHT kívül	K508	0
66	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0
67	Kamattámogatások	K510	0
68	Működési célú támogatások az EU-nak	K511	0
69	Egyéb működési célú támogatások ÁHT kívülre	K512	0
70	Tartalékok	K513	0
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59…+70)	K5	0	0
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0
76	Részesedések beszerzése	K65	0
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	0
79	Beruházások (=72+…+78)	K6	0	0
80	Ingatlanok felújítása	K71	0
81	Informatikai eszközök felújítása	K72	0
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0
84	Felújítások	K7	0	0
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0
91	Lakástámogatás	K87	0
92	Felhalmozási célú támogatások az EU-nak	K88	0
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+…+93)	K8	0	0
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	37 055 066	11 613 320	12 157 826	13 283 920

25. melléklet

finanszírozási kiadás

	Finanszírozási kiadás


Ssz	Jogcím	Rovat szám	Eredeti előirányzat	900060 Finanz.műveletek	018010 Önkorm.elszámolásai a központi ktgvetéssel
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K911
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121
06	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122
07	Kincstárjegyek beváltása	K9123
08	Éven belüli lejáratú értékpapírok beváltása	K9124
09	Belföldi kötvények beváltása	K9125
10	éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126
11	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+…+10)	K912
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914
14	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915
15	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916
16	Pénzügyi lízing kiadásai	K917
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192
20	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai =(18+…19)	K919
21	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+…+17+20)	K91
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922
24	Külföldi értékpapírok beváltása	K923
25	Hitelek kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi sz	K924
26	Hitelek kölcsönök törlesztésekülföldi pénzintézeteknek	K925
27	Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+…+26)	K92
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93
29	Váltótartozások	K95
24	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)	K9	0		0

26. melléklet

finanszírozási bevételek

	Finanszírozási bevételek

Ssz	Jogcím	Rovat szám	Eredeti előirányzat	Támogatási célú finansz. műveletek 018030	900060 Finansz.műveletek
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)	B811
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121
06	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123
08	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)	B812
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	1 608 000	1 608 000
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	1 608 000	1 608 000
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	31 547 066	31 547 066
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192
20	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	B819
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17-20)	B81	31 547 066	31 547 066
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822
24	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823
25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemz. Szerv.	B824
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825
27	Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26)	B82
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83
29	Váltóbevételek	B84
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	33 155 066	33 155 066

27. melléklet

felhasználási és tőke jellegű bevételek és kiadások

Vajszló és Térsége Család- és Gyermekjóléti Szolgálat



Felhalmozási és tőkejellegű bevételek és kiadások

	Bevételek	Kiadások

Beruházás, eszközbeszerzés
	0	0


Összesen	0

28. melléklet

tartalékok kimutatása

Vajszló és Térsége Család- és Gyermekjóléti Szolgálat


Tartalékok

Általános tartalék		Az átcsoportosítás jogát a Képviselő-testület gyakorolja
Céltartalék	0
Összesen	0

29. melléklet

több éves kihatással járó feladatok előirányzata éves bontásban

Vajszló és Térsége Család- és Gyermekjóléti Szolgálat



Több éves kihatással járó feladatok előirányzata éves bontásban

Kötelezettség megnevezése	Összes kötelezettség	2023	2024	2025



Összesen	0	0	0	0


Vállalt jövőbeni kötelezettségek


Összesen	0	0	0	0

30. melléklet

felhasználási és likviditási terv

Vajszló és Térsége Család- és Gyermekjóléti Szolgálat

Megnevezés		Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	2022. év összesen
I.	Bevételek													0
	Finanszírozási bevétel	2 571 648	2 571 648	2 571 648	2 571 648	2 571 648	2 571 648	2 571 648	2 571 648	2 571 648	2 571 648	2 571 648	2 571 648	30 859 780
	Közhatalmi bevételek													0
	Működési bevételek	325 000	325 000	325 000	325 000	325 000	325 000	325 000	325 000	325 000	325 000	325 000	325 000	3 900 000
	Működési célú átvett pénzeszközök	57 274	57 274	57 274	57 274	57 274	57 274	57 274	57 274	57 274	57 274	57 274	57 274	687 286
	Pénzmaradvány	1 608 000												1 608 000
	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek													0
Bevételek összesen		4 561 922	2 953 922	2 953 922	2 953 922	2 953 922	2 953 922	2 953 922	2 953 922	2 953 922	2 953 922	2 953 922	2 953 922	37 055 066
II.	Kiadások													0
	Személyi juttatások	1 974 708	1 974 708	1 974 708	1 974 708	1 974 708	1 974 708	1 974 708	1 974 708	1 974 708	1 974 708	1 974 708	1 974 708	23 696 500
	Munkaadókat terhelő járulékok, szoc.hj.	250 914	250 914	250 914	250 914	250 914	250 914	250 914	250 914	250 914	250 914	250 914	250 914	3 010 966
	Dologi kiadás	862 300	862 300	862 300	862 300	862 300	862 300	862 300	862 300	862 300	862 300	862 300	862 300	10 347 600
	Egyéb működési célú kiadások													0
	Beruházás
	Ellátottak pénzbeni juttatásai													0
	Finanszírozási kiadás													0
														0
Kiadások összesen		3 087 922	3 087 922	3 087 922	3 087 922	3 087 922	3 087 922	3 087 922	3 087 922	3 087 922	3 087 922	3 087 922	3 087 922	37 055 066
Havi halmozott eltérés		1 474 000	1 340 000	1 206 000	1 072 000	938 000	804 000	670 000	536 000	402 000	268 000	134 000	0