Vajszló Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2021.évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2022. 05. 27

Vajszló Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2021.évi költségvetésének végrehajtásáról

2022.05.27.

Vajszló Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló (továbbiakban: Áht.) 2011. évi CXCV. törvény 91. §-ban, az Államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet, és a költségvetési szervek tervezésének, gazdálkodásának, beszámolásának rendszeréről szóló 249/2000. (XII.24.) Kormányrendeletben kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva az Önkormányzat 2021.évi költségvetésének végrehajtásáról - zárszámadásról - az alábbi rendeletet alkotja.

Általános rendelkezések

1. § A rendelet hatálya az Önkormányzatra (a továbbiakban: Képviselő-testület) terjed ki, a címrendet az 1. melléklet tartalmazza.

2. § A Képviselő-testület a zárszámadásról szóló rendeletét az Áht. 91. § (2) bekezdésében meghatározott tartalommal alkotja meg.

3. § (1) A Képviselő-testület a 2021. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót a 2. mellékletben foglaltaknak megfelelően 3 294 622 669 Ft bevétellel, 799 517 128 Ft kiadással hagyja jóvá.

(2) A Vajszlói Közös Önkormányzati Hivatal bevételeit és kiadásait részletezve a 18. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadta el az alábbiak szerint. Bevételek összesen 179 977 524 Ft, kiadások összesen 170 074 396 Ft.

(3) A Vajszlói Szociális Alapszolgáltatási Központ bevételeit és kiadásait részletezve a 19. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadta el az alábbiak szerint. bevételek összesen 28 638 345 Ft, kiadások összesen 25 992 112 Ft.

Részletes rendelkezések

4. § (1) A Képviselő-testület a 2021. évi pénzforgalmi mérlegét a 2. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.

(2) A Képviselő-testület a 2021. évi bevételeit és kiadásait jogcímenkénti részletezettséggel a 3. mellékletek szerint fogadja el.

(3) A Képviselő-testület a 2021. évi bevételeit és kiadásait kormányzati funkciónkénti bontásban a 4. melléklet szerint fogadja el.

(4) A Képviselő-testület a működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 3 éves alakulását bemutató mérlegét az 5. melléklet szerint fogadja el.

(5) A Képviselő-testület a működési célú bevételek, működési célú kiadások mérlegét a 6. melléklet szerint fogadja el.

(6) A Képviselő-testület a Felhalmozási és tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét a 7. melléklet szerint fogadja el.

5. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi állami támogatásainak felhasználását jogcímenkénti bontásban a 8. melléklet szerint fogadja el.

6. § A Képviselő-testület a felújítási kiadások előirányzatát feladatonként, a beruházási kiadások előirányzatát feladatonként, az EU-s finanszírozásból megvalósuló beruházásokat a 9. melléklet szerint fogadja el.

7. § (1) A Képviselő-testület a 2021. december 31-i fordulónappal vagyonkimutatását a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről és forrásokról a 10. melléklet szerint fogadja el.

(2) A mérleg adatokat alátámasztó leltárakat és analitikus nyilvántartásokat az önállóan gazdálkodó költségvetési szerv a Vajszlói Közös Önkormányzati Hivatal kezeli, és a jegyző felel annak valódiságáért.

8. § (1) A Képviselő-testület a 2021. évi pénzmaradványát a 11. melléklet szerint fogadja el.

(2) A Képviselő-testület 2021. évben az Ávr. 28. §-ában felsorolt közvetett támogatásokat nem nyújtott a 12. mellékletben felsoroltak szerint.

(3) A Képviselő-testület a 2021. évi engedélyezett létszámkeretét a 14. melléklet szerint fogadja el.

(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat adatait összevontan tartalmazó egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentést a 15. melléklet alapján jóváhagyja.

(5) A Képviselő-testület az Önkormányzat több éves kihatással járó feladatainak előirányzatát a 16. melléklet alapján jóváhagyja.

(6) Az önkormányzat tulajdonosi részesedéseiről szóló tájékoztatót e rendelet 17. melléklete tartalmazza.

9. § Az önkormányzat Stabilitási tv. 3. §. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei a 13. melléklet szerint nincsenek.

Záró rendelkezések

10. § (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő nap lép hatályba.

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

11. § Ez a rendelet 2022. május 27-én lép hatályba.

1. melléklet

VAJSZLÓ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT CÍMRENDJE

Cím	Alcím	Kormányzati funkció	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat

1. VAJSZLÓ Nagyközség Önkormányzat
		011130	Önkormányzati jogalkotás
		kötelező feladat	működési	személyi jellegű kiadások
				munkaadót terhelő járulékok
				dologi kiadások
				működési célú kiadások
				átadott pénzeszközök
		nem kötelező feladat	felhalmozás	beruházás
				felújítás
		013320	Köztemető fenntartása, működtetése
		kötelező feladat	működési	dologi kiadások
				egyéb működési célú kiadás
		nem kötelező feladat	felhalmozás	beruházás
				felújítás

		041232,04133,041236,041237	Közfoglalkoztatás
		kötelező feladat	működési	személyi jellegű kiadások
				munkaadót terhelő járulékok
				dologi kiadások
				működési célú kiadások
				átadott pénzeszközök
		nem kötelező	felhalmozási	beruházás
				felújítás

		045160	Közutak, hidak üzemeltetése
		kötelező feladat	működési	dologi kiadások

		062020	Településfejlesztés
		nem kötelező feladat	működési	dologi kiadások
		nem kötelező	felhalmozási	beruházás
				felújítás

		064010	Közvilágítás
		kötelező feladat	működési	dologi kiadások

		066010	Zöldterület-kezelés
		kötelező feladat	működési	dologi kiadások

		066020	Város- és községgazdálkodás
		kötelező feladat	működési	személyi jellegű kiadások
				munkaadót terhelő járulékok
				dologi kiadások
				működési célú kiadások
				átadott pénzeszközök
		nem kötelező feladat	felhalmozási	beruházás
				felújítás
		072112	Háziorvosi ügyelet
		kötelező feladat	működési	dologi kiadás

		074031	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás
		nem kötelező feladat	működési	személyi jellegű kiadások
				munkaadót terhelő járulékok
				dologi kiadások
				működési célú kiadások
				átadott pénzeszközök
			felhalmozási	beruházás
				felújítás

		082044	Könyvtári szolgáltatások
		kötelező feladat	működési	személyi jellegű kiadások
				munkaadót terhelő járulékok
				dologi kiadások
				működési célú kiadások
				átadott pénzeszközök
		nem kötelező feladat	felhalmozási	beruházás
				felújítás

		082091,082092,082093,082094	Közművelődés
		kötelező feladat	működési	személyi jellegű kiadások
				munkaadót terhelő járulékok
				dologi kiadások
				működési célú kiadások
				átadott pénzeszközök
		nem kötelező feladat	felhalmozási	beruházás
				felújítás
		104030	Gyermekek napközbeni ellátása
		kötelező feladat	működési	dologi kiadások

		104037	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés
		kötelező feladat	működési	dologi kiadások

		107051	Szociális étkeztetés
		kötelező feladat	működési	dologi kiadások

		107055	Falugondnoki szolgálat
		nem kötelező feladat	működési	személyi jelelgű kiadások,munkaadót terhelő
				dologi kiadás
		107060	Egyéb pénzbeni és természetbeni ellátások
		kötelező feladat		dologi kiadás
		ellátottak juttatásai	ellátottak juttatásai	ellátottak juttatásai

2. melléklet

VAJSZLÓ Nagyközség Önkormányzat
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS PÉNZFORGALMI MÉRLEG
					(Ft-ban)
B E V É T E L E K					K I A D Á S O K
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Megoszlás %	(Ft-ban)	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Megoszlás %
M Ű K Ö D T E T É S
Önkormányzatok működési támogatása	356 424 857	386 519 509	386 519 509	100,00	Személyi jellegű kiadások	87 830 520	111 101 627	110 630 940	99,58
Működési célú támogatások ÁHT belül	77 219 909	173 594 067	172 312 033	99,26	Munkaadókat terhelő kiadások	9 195 745	11 889 663	11 749 347	98,82
Közhatalmi bevételek	18 306 146	44 723 305	19 227 550	42,99	Dologi kiadások	31 686 796	2 598 644 890	145 379 367	5,59
Működési bevételek	13 601 000	56 118 813	46 051 867	82,06	Ellátottak pénzbeni juttatásai	22 251 000	18 000 000	9 128 329	50,71
Működési célú átvett pénzeszköz	0	493 000	493 000		Elvonások, befizetése	0	12 620 422	12 620 422
Államháztartáson belli megelőlegezések	0	15 326 442	15 326 442		Műk.célú tám. ÁHT belülre	146 316 255	146 568 302	146 568 302	100,00
Pénzmaradvány	814 527 207	814 527 207	814 527 207	100,00	Műk.célú tám ÁHT kívülre	0	500 000	500 000	100,00
					Államháztartáson belli megelőlegezések	14 256 994	15 202 024	15 202 024	100,00
					Tartalék	0	0
					Központi, irányítószervi támogatások	170 888 506	178 123 980	178 123 980
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 280 079 119	1 491 302 343	1 454 457 608	97,53	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	482 425 816	3 092 650 908	629 902 711	20,37
F E L H A L M O Z Á S
Felhalmozási bevételek ÁHT belülről	0	1 840 165 061	1 840 165 061		Beruházás	15 000 000	236 865 296	167 663 217	70,78
Felhalmozásra átvett pénzeszköz	0	0	0		Felújítás	782 653 303	0	0	##########
hitel	0	0	0		Hitel	0	1 651 200	1 651 200


FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	1 840 165 061	1 840 165 061	100,00	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	797 653 303	238 516 496	169 314 417	100,00
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 280 079 119	3 331 467 404	3 294 622 669	98,89	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 280 079 119	3 331 167 404	799 217 128	23,99

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 280 079 119	3 331 467 404	3 294 622 669	98,89	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 280 079 119	3 331 167 404	799 217 128	23,99

3. melléklet

VAJSZLÓ Nagyközség Önkormányzat 2021. évi bevételek 3/a. melléklet


Ssz	Bevételi jogcím	Rovat szám	Eredeti	Módosított	Teljesítés

01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	71 224 120	111 115 202	111 115 202
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	143 067 650	138 712 200	138 712 200
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	107 467 500	113 522 924	113 522 924
04	Települési önkormányzatok kulturális támogatása	B114	2 225 529	2 990 499	2 990 499
05	Működési célú költségvetési támogatások	B115	0	4 572 000	4 572 000
06	Elszámolásból származó bevételek	B116		0	0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)	B11	356 424 857	386 519 509	386 519 509
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0		0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	77 219 909	173 594 067	172 312 033
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)	B1	433 644 766	560 113 576	558 831 542
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21		1 811 310 000	1 811 310 000
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	28 855 061	28 855 061
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)	B2	0	1 840 165 061	1 840 165 061
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311
21	Társaságok jövedelemadói	B312
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33
25	Vagyoni tipusú adók	B34	2 993 464	4 250 068	3 464 205
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	14 676 430	39 639 216	15 044 344
27	Fogyasztási adók	B352
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353
29	Gépjárműadók	B354			0
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30)	B35	14 676 430	39 639 216	15 044 344
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	636 252	834 021	719 001
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	18 306 146	44 723 305	19 227 550
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	3 000 000	7 110 186	6 691 851
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402		14 350 741	9 869 796
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403		4 972 135	4 005 345
37	Tulajdonosi bevételek	B404	10 600 000	2 080 000	0
38	Ellátási díjak	B405
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0	7 023 089	4 903 879
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407		19 679 000	19 679 000
41	Befektetett pénzügyi eszközökből álló bevételek	B4081
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	1 000	65 903	64 242
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408	1 000	65 903	64 242
44	Részesedésből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)	B409
47	Biztosító által fizetett kártérítés	B410
48	Egyéb működési bevételek	B411	0	837 759	837 754
49	Működési bevételek (=34+…40+43+46+47+48)	B4	13 601 000	56 118 813	46 051 867
50	Immateriális javak értékesítése	B51
51	Ingatlanok értékesítése	B52
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53
53	Részesedések értékesítése	B54
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55
55	Felhalmozási bevételek (=50+…+54)	B5	0	0	0
56	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62
58	Működési célú visszatér. tám. kölcsönök visszatérülése akormányoktól és más nemzetközi szerv.	B63
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64		300 000	300 000
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	193 000	193 000
61	Működési célú átvett pénzeszközök (=56+…60)	B6	0	493 000	493 000
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0	0
63	Felhalmozási célú visszatératendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72
64	Felhalmozási célú visszatérítendő tám. kölcsönök visszat.kormányoktól és más nemzetközi szerv.	B73
65	Felhalmozási célú visszatérítendő tám. kölcsönök visszat.államháztartáson kívülről	B74
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+…66)	B7
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)	B1-B7	465 551 912	2 501 613 755	2 464 769 020	0

1. Finanszírozási bevételek

	VAJSZLÓ Nagyközség Önkormányzat 2021. évi
	Finanszírozási bevételek
					3/b.melléklet
Ssz	Jogcím	Rovat szám	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)	B811
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121
06	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0
08	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)	B812	0	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	814 527 207	814 527 207	814 527 207
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	814 527 207	814 527 207	814 527 207
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	15 326 442	15 326 442
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192
20	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	B819
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17-20)	B81	814 527 207	829 853 649	829 853 649
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0
24	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0
25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemz. Szerv.	B824	0
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825
27	Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26)	B82	0	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0
29	Váltóbevételek	B84
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	814 527 207	829 853 649	829 853 649

2. Kiadások

VAJSZLÓ Nagyközség Önkormányzat 2021. évi kiadások 3/c. melléklet


Ssz	Kiadásnem	Rovat szám	Eredeti	Módosított	Teljesítés

01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	68 264 436	82 599 567	82 599 567
02	Normatív jutalmak	K1102
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	0	70 000	30 075
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104
05	Végkielégítés	K1105
06	Jubileumi jutalom	K1106
07	Béren kívüli juttatások	K1107	350 400	504 000	504 000
08	Ruházati költségtérítés	K1108
09	Közlekedési költségtérítés	K1109			0
10	Egyéb költségtérítések	K1110	0	0	0
11	Lakhatási támogatások	K1111
12	Szociális támogatások	K1112
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	1 331 972	833 411	833 411
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)	K11	69 946 808	84 006 978	83 967 053
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	16 376 512	15 960 212	15 960 212
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	1 507 200	7 593 304	7 593 304
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123		3 541 133	3 110 371
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	17 883 712	27 094 649	26 663 887
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	87 830 520	111 101 627	110 630 940
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	9 195 745	11 889 663	11 749 347
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	10 000	1 839 613	1 839 613
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	5 998 727	20 688 850	20 623 650
23	Árubeszerzés	K313		0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	6 008 727	22 528 463	22 463 263
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	0	400 237	327 758
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	113 346	87 100	80 400
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	113 346	487 337	408 158
28	Közüzemi díjak	K331	2 202 637	4 657 303	4 077 788
29	Vásárolt élelmezés	K332	1 499 055	1 495 185	1 495 185
30	Bérleti és lízing díjak	K333	1 400 000	2 269 177	2 258 966
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (munkadíj)	K334	511 279	397 085	241 685
32	Közvetített szolgáltatások	K335	3 350 000	4 889 865	4 238 389
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	11 100 000	38 741 124	33 030 935
34	Egyéb szolgáltatások (egyéb üzemeltetés, szemétszállítás, biztosítás)	K337	2 047 173	20 607 674	20 407 782
35	Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)	K33	22 110 144	73 057 413	65 750 730
36	Kiküldetések kiadásai	K341	400 000	532 238	531 938
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	1 150 000	500 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	400 000	1 682 238	1 031 938
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	2 983 356	14 572 904	13 747 376
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	26 886 000	26 886 000
41	Kamatkiadások	K353	0	406 000	406 000
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354
43	Egyéb dologi kiadások	K355	71 223	2 459 024 535	14 685 902
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)	K35	3 054 579	2 500 889 439	55 725 278
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	31 686 796	2 598 644 890	145 379 367
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41
47	Családi támogatások	K42	0
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43
49	Betegséggel kapcsolatos ellátások (eg.károsodott)	K44
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások (lakásfenntartási)	K46
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	22 251 000	18 000 000	9 128 329
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	22 251 000	18 000 000	9 128 329
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból származó kiadások	K5021	0	12 620 422	12 620 422
57	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022
58	Egyéb elvonások és befizetések	K5023
59	Elvonások, befizetések (=56+57+58)	K502	0	12 620 422	12 620 422
60	Működési célúgarancia-és kezességváll. Származó kifiz.ÁHT belül	K503
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtásaÁHT belül	K504
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	146 316 255	146 568 302	146 568 302
64	Működési célúgarancia-és kezességváll. Származó kifiz.ÁHT kívül	K507
65	Egyéb működési célú visszatérítendő támogatások államháztartáson kivülre	K508		300 000	300 000
66	Árkiegészítések, ártámogatások	K509
67	Kamattámogatások	K510
68	Működési célú támogatások az EU-nak	K511
69	Egyéb működési célú támogatások ÁHT kívülre	K512	0	500 000	500 000
70	Tartalékok	K513	0	0
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59…+70)	K5	146 316 255	159 988 724	159 988 724
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	11 811 024	234 595 807	165 782 718
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	306 291	0
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	1 146 724	1 146 724
76	Részesedések beszerzése	K65
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	3 188 976	816 474	733 775
79	Beruházások (=72+…+78)	K6	15 000 000	236 865 296	167 663 217
80	Ingatlanok felújítása	K71	616 262 443	0	0
81	Informatikai eszközök felújítása	K72
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	166 390 860	0	0
84	Felújítások (=80+…..+83)	K7	782 653 303	0	0
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86
91	Lakástámogatás	K87
92	Felhalmozási célú támogatások az EU-nak	K88
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+…+93)	K8
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	1 094 933 619	3 136 490 200	604 539 924	0

3. Finanszírozási kiadás

	VAJSZLÓ Nagyközség Önkormányzat 2021. évi
	Finanszírozási kiadás
					3/d.melléklet

Ssz	Jogcím	Rovat szám	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	0	1 651 200	1 651 200
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112			0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K911	0	1 651 200	1 651 200
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121
06	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122
07	Kincstárjegyek beváltása	K9123
08	Éven belüli lejáratú értékpapírok beváltása	K9124
09	Belföldi kötvények beváltása	K9125
10	éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126
11	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+…+10)	K912
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	14 256 994	15 202 024	15 202 024
14	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	170 888 506	178 123 980	178 123 980
15	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916
16	Pénzügyi lízing kiadásai	K917
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192
20	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai =(18+…19)	K919
21	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+…+17+20)	K91	170 888 506	194 977 204	194 977 204
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922
24	Külföldi értékpapírok beváltása	K923
25	Hitelek kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi sz	K924
26	Hitelek kölcsönök törlesztésekülföldi pénzintézeteknek	K925
27	Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+…+26)	K92	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93
29	Váltótartozások	K95
24	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)	K9	185 145 500	194 977 204	194 977 204

4. melléklet

VAJSZLÓ Nagyközség Önkormányzat
2021. évi költségvetési kiadásai kormányzati funkcionként

													Ft-ban
Korm.funkció	COFOG megnev.	Személyi juttatás	Járulékok	Dologi kiadás	Ellátottak jutt.	Elvonások, befizetések	Műk. kiadás ÁHT belül	Műk.kiadás ÁHT kívül	Beruházások	Felújítások	Finanszírozási kiadás	hitel	összesen
011130	Jogalkotás	23 826 045	3 210 247	51 460 432				300 000	200 000	0	0		78 996 724
013320	Köztemető			212 934									212 934
018010	Önk.elszám. A központi költségvetéssel					12 620 422					15 202 024		27 822 446
018030	Tám.célú finansz.műveletek						146 568 302	50 000			178 123 980		324 742 282
031030	Közterület rendjének fenntartása	2 761 275	423 798	118 737									3 303 810
041232	Téli startmunka	0	0	18 627 662					700 500				19 328 162
041233	Hosszabb időtartamú közfogl.	32 836 851	2 609 847										35 446 698
041237	Közfoglalkoztatási mintaprogram	27 294 390	2 184 271										29 478 661
045160	Utak, hidak fenntartása	0	0	419 100									419 100
064010	Közvilágítás	0	0	3 556 985									3 556 985
066010	Zöldterületkezelés	289 364	9 678	327 766									626 808
066020	Város- és községgazdálkodás	10 293 119	1 342 491	55 468 304				450 000	166 672 377				234 226 291
074031	Család-éd nővédelmi egészségügyi szolgáltatás	12 542 136	1 968 845	1 144 592									15 655 573
082044	Könyvtári szolgáltatások	756	170	588 636					0				589 562
082092	Közművelődés értékek gondozása	787 004		2 669 727					90 340				3 547 071
104030	Gyermekek napközbeni ellátása			875 191									875 191
104037	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés			1 426 260									1 426 260
107051	Szociális étkeztetés			44 100									44 100
107060	Egyéb pénzbeni és természetbeni ellátások	0		8 438 941	9 128 329					0			17 567 270
900060	Forgatási célú műveletek										1 651 200		1 651 200
	Összesen:	110 630 940	11 749 347	145 379 367	9 128 329	12 620 422	146 568 302	800 000	167 663 217	0	194 977 204	0	799 517 128
													0
	Összes kiadás:	110 630 940	11 749 347	145 379 367	9 128 329	12 620 422	146 568 302	800 000	167 663 217	0	194 977 204	0	799 517 128

	2021. évi költségvetési bevételei kormányzati funkcionként
								Ft-ban
Szakfeladat	Szakfeladat megnev.	Önkormányzatok működési támogatása	Működési tám.ÁHT belül	Közhatalmi bevételek (adók)	Működési bevételek	Működési célú pénzeszköz átvétel	Felhalmozási bevételek	Pénzmaradvány igénybevétele		ÁHT-n belüli megelőlegezés	hitel		összesen
Szakfeladat	Szakfeladat megnev.	Önkormányzatok működési támogatása	Működési tám.ÁHT belül	Közhatalmi bevételek (adók)	Működési bevételek	Működési célú pénzeszköz átvétel	Felhalmozási bevételek	Pénzmaradvány igénybevétele		ÁHT-n belüli megelőlegezés	hitel		összesen
011130	Jogalkotás				22 615 739	300 000							22 915 739
018010	Önk.elszámolásai a központi költségvetéssel	386 519 509			3 867		1 811 310 000			15 326 442			2 213 159 818
018030	Támogatási célú finansz. Műveletek		61 798 830				3 366 055	814 527 207					879 692 092
041232	Téli Startmunka		0		4 482 787								4 482 787
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalk.	0	35 992 182				100 000						36 092 182
041237	Közfoglalkoztatási mintaprogram	0	41 807 721				0						41 807 721
066010	Zöldterület kezelés	0	1 080 000		58 250								1 138 250
066020	Város- és községgazdálkodás	0	450 000		17 856 686	193 000	0						18 499 686
074031	Család-éd nővédelmi egészségügyi szolgáltatás	0	30 183 300		4 637								30 187 937
082044	Könytár				54 200								54 200
082091	Közművelődés						24 999 999						24 999 999
082092	Közművelődés		1 000 000		62 704								1 062 704
104030	Gyermekek napközbeni ellátása				912 996								912 996
104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások						389 007						389 007
107060	Egyéb pénzbeni és szociális tám.				1								1
900020	Önkormányzatok funkcióra nem sorolható b.			19 227 550									19 227 550
	Összesen	0	172 312 033	25 142 734	46 051 867	493 000	1 840 165 061	814 527 207	0	15 326 442			3 294 622 669
													0
	Összes bevétel:	386 519 509	172 312 033	19 227 550	46 051 867	493 000	1 840 165 061	814 527 207	0	15 326 442	0	0	3 294 622 669

5. melléklet

VAJSZLÓ Nagyközség Önkormányzat 2021. évi
								6. melléklet
I. Működési célú (folyó) bevételek, működési célú (folyó) kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)
						Ft-ban
Bevételek					Kiadások
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Önkormányzatok működési támogatása	356 424 857	386 519 509	386 519 509	100,00	Személyi juttatások	87 830 520	111 101 627	110 630 940	99,58
Működési célú támogatások ÁHT belül	77 219 909	173 594 067	172 312 033	99,26	Munkaadókat terhelő járulék	9 195 745	11 889 663	11 749 347	98,82
Közhatalmi bevétel	18 306 146	44 723 305	19 227 550	42,99	Dologi kiadások	31 686 796	2 598 644 890	145 379 367	5,59
Működési bevétel	13 601 000	56 118 813	46 051 867	82,06	Ellátottak pénzügyi juttatásai	22 251 000	18 000 000	9 128 329	100,00
Működési célú átvett pénzeszköz	0	493 000	493 000	100,00	Elvonások, befizetések	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	15 326 442	15 326 442	100,00	Működési célú támogatások ÁHT belül	146 316 255	159 988 724	159 988 724	100,00
Pénzmaradvány	814 527 207	814 527 207	814 527 207	100,00	Működési célú támogatások ÁHT kívül	0	0	0	########
hitel					Tartalék
					Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	14 256 994	15 202 024	15 202 024	100,00
					központi irányítószervi támogatás	170 888 506	178 123 980	178 123 980
					hitel hosszúlej	0	1 651 200	1 651 200	100,00
ÖSSZESEN:	1 280 079 119	1 491 302 343	1 454 457 608	97,53	ÖSSZESEN:	482 425 816	3 094 602 108	631 853 911	0,20
Többlet:			822 603 697		Hiány:

								7. melléklet
II. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)
						Ft-ban
Bevételek					Kiadások
Megnevezés	Ertedeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Felhalmozási célú tám.ÁHT belül		1 840 165 061	1 840 165 061	100,00	Beruházás	15 000 000	236 865 296	167 663 217	70,78
Felhalmozásra átvett pénzeszköz					Felújítás	782 653 303			########
					Egyéb felhalmozási kiadás






ÖSSZESEN:		1 840 165 061	1 840 165 061	100,00	ÖSSZESEN:	797 653 303	236 865 296	167 663 217	70,78
Többlet:			1 672 501 844		Hiány:

6. melléklet

VAJSZLÓ Nagyközség Önkormányzat 2021. évi
								6. melléklet
I. Működési célú (folyó) bevételek, működési célú (folyó) kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)
						Ft-ban
Bevételek					Kiadások
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Önkormányzatok működési támogatása	356 424 857	386 519 509	386 519 509	100,00	Személyi juttatások	87 830 520	111 101 627	110 630 940	99,58
Működési célú támogatások ÁHT belül	77 219 909	173 594 067	172 312 033	99,26	Munkaadókat terhelő járulék	9 195 745	11 889 663	11 749 347	98,82
Közhatalmi bevétel	18 306 146	44 723 305	19 227 550	42,99	Dologi kiadások	31 686 796	2 598 644 890	145 379 367	5,59
Működési bevétel	13 601 000	56 118 813	46 051 867	82,06	Ellátottak pénzügyi juttatásai	22 251 000	18 000 000	9 128 329	100,00
Működési célú átvett pénzeszköz	0	493 000	493 000	100,00	Elvonások, befizetések	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	15 326 442	15 326 442	100,00	Működési célú támogatások ÁHT belül	146 316 255	159 988 724	159 988 724	100,00
Pénzmaradvány	814 527 207	814 527 207	814 527 207	100,00	Működési célú támogatások ÁHT kívül	0	0	0	########
hitel					Tartalék
					Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	14 256 994	15 202 024	15 202 024	100,00
					központi irányítószervi támogatás	170 888 506	178 123 980	178 123 980
					hitel hosszúlej	0	1 651 200	1 651 200	100,00
ÖSSZESEN:	1 280 079 119	1 491 302 343	1 454 457 608	97,53	ÖSSZESEN:	482 425 816	3 094 602 108	631 853 911	0,20
Többlet:			822 603 697		Hiány:

								7. melléklet
II. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)
						Ft-ban
Bevételek					Kiadások
Megnevezés	Ertedeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Felhalmozási célú tám.ÁHT belül		1 840 165 061	1 840 165 061	100,00	Beruházás	15 000 000	236 865 296	167 663 217	70,78
Felhalmozásra átvett pénzeszköz					Felújítás	782 653 303			########
					Egyéb felhalmozási kiadás






ÖSSZESEN:		1 840 165 061	1 840 165 061	100,00	ÖSSZESEN:	797 653 303	236 865 296	167 663 217	70,78
Többlet:			1 672 501 844		Hiány:

7. melléklet

Működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 3 éves alakulása

Megnevezés		2021	2022	2023

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK
	Önkormányzatok működési támogatása	386 519 509	401 593 770	417 296 086
	Működési célú támogatások ÁHT belül	172 312 033	179 032 202	186 032 361
	Közhatalmi bevételek	19 227 550	19 977 424	20 758 542
	Működési bevételek	46 051 867	47 847 890	49 713 958
	Működési célú átvett pénzeszközök	493 000	512 227	532 204
	Államháztartáson belüli megelőlegezések	15 326 442	15 924 173	16 546 808
	Pénzmaradvány	814 527 207	846 293 768	879 383 854
	hitel	0	0	0
	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 454 457 608	1 511 181 455	1 570 263 814
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK
	Személyi juttatások	110 630 940	114 945 547	119 439 918
	Munkaadókat terhelő járulékok	11 749 347	12 207 572	12 684 888
	Dologi kiadások	145 379 367	151 049 162	156 955 185
	Ellátottak pénzbeni kiadásai	9 128 329	9 484 334	9 855 171
	Elvonások és befizetések	12 620 422	13 112 618	13 625 322
	Működési célú támogatások ÁHT belül	146 568 302	152 284 466	158 238 788
	Működési célú támogatások ÁHT kívül	800 000	831 200	863 700
	Államháztartáson belli megelőlegezések	15 202 024	15 794 903	16 412 484
	hitel	1 651 200	1 715 597	1 782 677
	közpnti irányítószervi támogatás	178 123 980	185 070 815	192 288 577
	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	631 853 911	471 425 398	489 858 131
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK
	Felhalmozási célú bevételek ÁHT belülről	1 840 165 061	1 911 931 498	1 986 688 020
	Felhalmozásra átvett pénzeszköz
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0

	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 840 165 061	1 911 931 498	1 986 688 020
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK
	Beruházás	167 663 217	174 202 082	181 013 384
	Felújítás	0	0	0
	Egyéb felhalmozási kiadás		2 777 485 472	2 886 080 319



	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	167 663 217	2 951 687 554	3 067 093 703
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN		3 294 622 669	3 423 112 953	3 556 951 834
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN		799 517 128	3 423 112 953	3 556 951 834

8. melléklet

VAJSZLÓ Nagyközség Önkormányzat ÁLLAMI TÁMOGATÁSAI JOGCÍMENKÉNTI BONTÁSBAN

Jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított eléőirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Települési önkormányzatok működésének általános támogatása	103 450 312	103 788 979	103 788 979	100,00
Telep.önk.köznev.feladatok	138 656 750	143 775 570	143 775 570
Szoc és gyjóléti feladatok támogatása	39 204 000	44 003 929	44 003 929
Gyermekétkeztetési feladatok támogatása	71 281 575	67 751 090	67 751 090
Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása	3 832 220	3 895 796	3 895 796	100,00
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	23 304 145	23 304 145	100,00
Elszámolásból származó bevételek		0	0	100,00
Összesen	356 424 857	386 519 509	386 519 509

9. melléklet

Felújítási kiadások előirányzata feladatonként
	Ft-ban
Felújítás megnevezése	Felhasználás ……..-ig	2021. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Ingatlan felújítás		616 262 443
ingatlan felújítás ÁFA		166 390 860
ÖSSZESEN:		782653303	0	0

1. Beruházási kiadások

Beruházási kiadások előirányzat a feladatonként
				Ft-ban
Beruházás megnevezése	2021. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Ingatlanok beszerzése, létesítése	11 811 024	234 595 807	165 782 718	70,67
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	306 291	0	0,00
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	1 146 724	1 146 724	100,00
Beruházás ÁFA-ja	3 188 976	816 474	733 775	89,87
ÖSSZESEN:	15 000 000	236 865 296	167 663 217	70,78

2. EU-s finanszírozásból megvalósuló beruházás

EU-s finanszírozásból megvalósuló beruházás

Beruházás megnevezése	2021. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a


Összesen	0	0	0	0

10. melléklet

VAJSZLÓ Nagyközség Önkormányzat
Vagyonkimutatás
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről és forrásokról
2021. december 31.

				ezer forintban
ESZKÖZÖK	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Változás %-a
		állományi érték
1	2	3	4	5
A/I. Immateriális javak	01	623 362	348 459	55,90
A/II. Tárgyi eszközök	02	754 952 380	890 417 495	117,94
A/III.Befektetett pénzügyi eszközök	03
A/IV. Koncesszióba adott eszk.	04
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	05	755 575 742	890 765 954	117,89
B/1. Készletek	06	2 955	1 216 000	41 150,59
B/II. Értékpapírok	08		0
B. Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök	09	2 955	1 216 000
C. Pénzeszközök	10	817 902 671	2 207 132 284	269,85
D. Követelések	11	18 332 339	306 924 471	1 674,22
E.I. Előzetesen felszámított ÁFA		790 135	463 444
E.II. Fizetendő ÁFA		-14 441 827	0
E.III.Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások		2 581	6 075 955
E. Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások		-13 649 111	6 539 399
F. Aktív időbeli elhatárolások	13	1 321 523	762 111
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN		1 579 486 119	3 413 340 219	216,10

FORRÁSOK	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Változás
		állományi érték		%-a
1	2	3	4	5
G/I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	22	735 924 000	735 924 000	100,00
G/II. Nemzeti vagyon változásai	23
G/III. Egyéb eszközök induláskori értéke		28 588 000	28 588 000	100,00
G/IV. Felhalmozott eredmény		253 399 481	214 662 035	84,71
G/V.Eszközök értékhelyesbítésének forrása			0
G/VI. Mérleg szerinti erdmény		-38 737 446	6 830 546	- 17,63
D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN	24	979 174 035	986 004 581	100,70
H/I.) Kötelezettségek ktgvet évben esedékes	31	3 360 687	1 770 932	52,70
H/II.Kötelezettségek ktgvet évet követően esedékes		26 322 595	23 783 685	90,35
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások		3 840 590	4 159 725	108,31
H) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN	47	33 523 872	29 714 342	88,64
K. Passzív elhatárolások		566 788 212	2 397 621 296
FORRÁSOK ÖSSZESEN	48	1 579 486 119	3 413 340 219	216,10

11. melléklet

VAJSZLÓ Nagyközség Önkormányzat
Pénzmaradvány alakulása 2021.évről

Sor-	A költségvetési szerv neve	Képződött	K o r r e k c i ó		Módosított	Kötelezettséggel terh.		Szabad pénzmaradv.
szám	A költségvetési szerv neve	p.maradv.	Növekedés	Csökkenés	p.maradv.	Műk.száll.	Fejl.szállító	Működési	Fejlesztési
1.	Záró pénzkészlet
	Értékpapír
2.	Költségvetési aktív elszámolás
3.	Költségvetési passzív elszámolás
4.	Költségvetési pénzmaradvány				2 207 132 284		0	2 207 132 284	0

12. melléklet

VAJSZLÓ Nagyközség Önkormányzat 2021. évi közvetett támogatásai
			12. melléklet

Közvetett támogatás megnevezése	Megnevezés, indoklás (önkormányzati rendelet, határozat)	Közvetett támogatás
	Megnevezés, indoklás (önkormányzati rendelet, határozat)	mértéke %	összege eFt

ellátottak térítési díja
nyújtott kölcsön
helyi adó kedvezmény, mentesség
helyiségek, eszközök hasznosításából származó kedvezmény, mentesség
egyéb nyújtott kedvezmény
Közvetett támogatás öszesen:			0

13. melléklet

VAJSZLÓ Nagyközség Önkormányzat 2021. évi adósságállománya

		eFt-ban
Hitel fajta	2021.01.01-én	2021. 12.31-én
	fennálló	fennálló
	tartozás	tartozás
Rövidlejáratú átmeneti munkabér hitel
Rövidlejáratú átmeneti liklvid hitel
Pályázati hitel
Egyéb hosszú lejáratú kötelezettség	1 651 200	1 651 200
Mindösszesen:		1 651 200

14. melléklet

VAJSZLÓ Nagyközség Önkormányzat 2021. ÉVI LÉTSZÁMADATAI

Önkormányzat	Önkormányzati dolgozók
Önkormányzat	Engedélyezett létszám	Tényleges létszám 2021.XII.31-én	Átlagos létszám
Választott tisztségviselő	9	7	7
Egyéb munkavállaló	5	4	4
Közfoglalkoztatott	54	57	57
Közalkalmazott	3	3	3
MINDÖSSZESEN	71,00	71,00	71,00

15. melléklet

VAJSZLÓ Nagyközség Önkormányzat
EGYSZERŰSÍTETT PÉNZFORGALMI JELENTÉS
2021 ÉV
			forintban
Sor- szám	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
Sor- szám	Megnevezés	előirányzat		Teljesítés
01	Személyi jellegű kiadások	87 830 520	111 101 627	110 630 940
02	Munkaadókat terhelő kiadások	9 195 745	11 889 663	11 749 347
03	Dologi kiadások	31 686 796	2 598 644 890	145 379 367
04	Ellátottak pénzbeni juttatásai	22 251 000	18 000 000	9 128 329
05	Tartalék	0	0	0
06	Műk.célú tám. ÁHT belülre	146 316 255	146 568 302	146 568 302
07	Műk.célú tám ÁHT kívülre	0	500 000	500 000
08	Beruházások	15 000 000	236 865 296	167 663 217
09	Felújítások	782 653 303	0	0
10	Egyéb felhalmozási kiadások
11	Elvonások, befizetések	0	12 620 422	12 620 422
12
13	Költségvetési pénzforgalmi kiadások öszesen ( 01+...+12 )	1 094 933 619	3 136 190 200	604 239 924
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések	14 256 994	15 202 024	15 202 024
15	hitel hosszú	0	1 651 200	1 651 200
16	központi irányítószervi támogatás	170 888 506	178 123 980	178 123 980
17
18	Finanszírozási kiadások összesen (14+…+17)	170 888 506	194 977 204	194 977 204
19	Pénzforgalmi kiadások (13+18)	1 265 822 125	3 331 167 404	799 217 128
20
21
22
23	Kiadások összesen ( 19+...+22 )	1 265 822 125	3 331 167 404	799 217 128
24	Önkormányzatok működési támogatása	356 424 857	386 519 509	386 519 509
25	Működési célú támogatások ÁHT belül	77 219 909	173 594 067	172 312 033
26	Közhatalmi bevételek	18 306 146	44 723 305	19 227 550
27	Működési bevételek	13 601 000	56 118 813	46 051 867
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszt.ÁH-n belül	0		0
28	Működési célú átvett pénzeszköz	0	493 000	493 000
29	Felhalmozási bevételek ÁHT belülről	0	1 840 165 061	1 840 165 061
30	Felhalmozásra átvett pénzeszköz	0	0
31
32
33
34
35
36	Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen	465 551 912	2 501 613 755	2 464 769 020
37	Államháztartáson belüli megelőlegezések		15 326 442	15 326 442
38	Pénzmaradvány	814 527 207	814 527 207	814 527 207
39	hitel likvid
40
41	Finanszírozási bevételek összesen (23+24)	814 527 207	829 853 649	829 853 649
42	Pénzforgalmi bevételek ( 22+25 )	1 280 079 119	3 331 467 404	3 294 622 669
43
44
45
46	Bevételek összesen (42+...+45 )	1 280 079 119	3 331 467 404	3 294 622 669
47	Költségvetési bevételek és kiadások különbsége (36-13) [költségvetési hiány (-), költségvetési többlet (+)]			1 860 529 096
48	Finanszírozási műveletek eredménye (41-18)			634 876 445
49	Továbbadási célú bevételek és kiadások különbsége (44-21)
50	Aktív és passzív pénzügyi műveletek egyenlege (45-22)

16. melléklet

Több éves kihatással járó feladatok előirányzata éves bontásban

Kötelezettség megnevezése	Összes kötelezettség	2021	2022	2023
személyi jellegű juttatások	345 016 404	110 630 940	114 945 547	119 439 918
munkaadót terhelő járulékok	36 641 806	11 749 347	12 207 572	12 684 888
dologi kiadás	453 383 714	145 379 367	151 049 162	156 955 185
Összesen	835 041 924	267 759 654	278 202 281	289 079 990


Vállalt jövőbeni kötelezettségek


Összesen	0	0	0	0

17. melléklet

Az önkormányzat tulajdonosi részesedéseiről szóló tájékoztató

	Gazdálkodó szervezet neve	Részvény/törzsbetét összege névértékeeFt-ban
1.	Biokom Kft
2.	Egyéb részesedés
	Tulajdonosi részesedés összesen	0

18. melléklet

VAJSZLÓI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL CÍMRENDJE

Cím	Alcím	Kormányzati funkció	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat

1. VAJSZLÓI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
		011130	Önkormányzati jogalkotás
		kötelező feladat	működési	személyi jellegű kiadások
				munkaadót terhelő járulékok
				dologi kiadások
				működési célú kiadások
				átadott pénzeszközök

		nem kötelező feladat	felhalmozás	beruházás
				felújítás
		016010	Országos,önkorm.és EP képviselőválasztások
		kötelező feladat	működési	dologi kiadások
				egyéb működési célú kiadás
		nem kötelező feladat	felhalmozás	beruházás
				felújítás
		096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
		kötelező feladat	működési	működési bevételek

		104037	Intézményen kívűli gyermekétkeztetés
		kötelező feladat	működési	működési bevételek

		107051	Szociális étkezés szociális konyhán
		kötelező feladat	működési	működési bevételek

1. 2021. évi költségvetés pénzforgalmi mérleg

VAJSZLÓI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS PÉNZFORGALMI MÉRLEG
					(Ft-ban)
B E V É T E L E K					K I A D Á S O K
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Megoszlás %	(Ft-ban)	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Megoszlás %
M Ű K Ö D T E T É S
Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ	Személyi jellegű kiadások	83 584 736	91 499 552	83 752 701	91,53
Működési célú támogatások ÁHT belül	3 725 429	15 796 997	3 155 467	19,98	Munkaadókat terhelő kiadások	12 506 469	14 005 901	12 729 597	90,89
Közhatalmi bevételek	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ	Dologi kiadások	68 418 807	80 282 448	67 716 101	84,35
Működési bevételek	5 371 000	18 925 490	14 033 041	74,15	Ellátottak pénzbeni juttatásai	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ
Működési célú átvett pénzeszköz		0	33 009		Elvonások, befizetése	0	0	0
Államháztartáson belli megelőlegezések	0	0	0		Műk.célú tám. ÁHT belülre	0	4 223 196	4 223 196	100,00
Pénzmaradvány	10 801 759	10 801 759	10 801 759	100,00	Műk.célú tám ÁHT kívülre	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ
Központi irányítószervi támogatás	150 855 628	151 954 248	151 954 248		Államháztartáson belli megelőlegezések	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ
					Tartalék	0	0
					Központi, irányítószervi támogatások	0	0	0
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	170 753 816	197 478 494	179 977 524	91,14	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	164 510 012	190 011 097	168 421 595	88,64
F E L H A L M O Z Á S
Felhalmozási bevételek ÁHT belülről	0	0	0		Beruházás	6 243 804	7 467 397	1 652 801	22,13
Felhalmozásra átvett pénzeszköz	0	0	0		Felújítás	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ
hitel	0	0	0		Hitel	0	0	0


FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	100,00	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	6 243 804	7 467 397	1 652 801	100,00
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	170 753 816	197 478 494	179 977 524	91,14	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	170 753 816	197 478 494	170 074 396	86,12

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	170 753 816	197 478 494	179 977 524	91,14	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	170 753 816	197 478 494	170 074 396	86,12

2. vajszlói Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi bevételek

VAJSZLÓI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2021. évi bevételek 3/a. melléklet


Ssz	Bevételi jogcím	Rovat szám	Eredeti	Módosított	Teljesítés

01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113
04	Települési önkormányzatok kulturális támogatása	B114
05	Működési célú költségvetési támogatások	B115
06	Elszámolásból származó bevételek	B116
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)	B11	0	0	0
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0		0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	3 725 429	15 796 997	3 155 467
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)	B1	3 725 429	15 796 997	3 155 467
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)	B2	0	0	0
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311
21	Társaságok jövedelemadói	B312
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33
25	Vagyoni tipusú adók	B34
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351
27	Fogyasztási adók	B352
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353
29	Gépjárműadók	B354
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30)	B35
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	0	0	0
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	3 500 000	10 158 673	9 116 276
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403
37	Tulajdonosi bevételek	B404
38	Ellátási díjak	B405	800 000	1 800 000	1 005 396
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	1 070 000	3 720 000	2 738 272
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	3 243 985	1 052 000
41	Befektetett pénzügyi eszközökből álló bevételek	B4081
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	1 000	1 000	882
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408	1 000	1 000	882
44	Részesedésből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)	B409
47	Biztosító által fizetett kártérítés	B410
48	Egyéb működési bevételek	B411	0	1 832	120 215
49	Működési bevételek (=34+…40+43+46+47+48)	B4	5 371 000	18 925 490	14 033 041
50	Immateriális javak értékesítése	B51
51	Ingatlanok értékesítése	B52
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53
53	Részesedések értékesítése	B54
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55
55	Felhalmozási bevételek (=50+…+54)	B5
56	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62
58	Működési célú visszatér. tám. kölcsönök visszatérülése akormányoktól és más nemzetközi szerv.	B63
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	0	33 009
61	Működési célú átvett pénzeszközök (=56+…60)	B6	0	0	33 009
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0	0
63	Felhalmozási célú visszatératendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72
64	Felhalmozási célú visszatérítendő tám. kölcsönök visszat.kormányoktól és más nemzetközi szerv.	B73
65	Felhalmozási célú visszatérítendő tám. kölcsönök visszat.államháztartáson kívülről	B74
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+…66)	B7

3. Finanszírozási bevételek

	VAJSZLÓI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2021. évi
	Finanszírozási bevételek
	18/3/b.melléklet
Ssz	Jogcím	Rovat szám	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)	B811
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121
06	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0
08	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)	B812	0	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	10 801 759	10 801 759	10 801 759
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	10 801 759	10 801 759	10 801 759
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	150 855 628	151 954 248	151 954 248
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192
20	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	B819
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17-20)	B81	161 657 387	162 756 007	162 756 007
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0
24	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0
25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemz. Szerv.	B824	0
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825
27	Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26)	B82	0	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0
29	Váltóbevételek	B84
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	161 657 387	162 756 007	162 756 007

4. 2021. évi kiadások

VAJSZLÓI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2021. évi kiadások 18/3/c. melléklet


Ssz	Kiadásnem	Rovat szám	Eredeti	Módosított	Teljesítés

01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	75 770 600	75 292 012	69 522 445
02	Normatív jutalmak	K1102
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	1 654 136	5 654 136	4 962 184
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104
05	Végkielégítés	K1105	0	0	0
06	Jubileumi jutalom	K1106	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások	K1107	5 200 000	5 000 000	4 173 913
08	Ruházati költségtérítés	K1108	40 000	40 000	0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109			0
10	Egyéb költségtérítések	K1110
11	Lakhatási támogatások	K1111
12	Szociális támogatások	K1112
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	1 023 978	897 332
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)	K11	82 664 736	87 010 126	79 555 874
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	920 000	1 830 677	1 800 402
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	0	2 658 749	2 396 425
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	920 000	4 489 426	4 196 827
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	83 584 736	91 499 552	83 752 701
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	12 506 469	14 005 901	12 729 597
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	0	0	0
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	47 318 807	46 954 698	40 233 377
23	Árubeszerzés	K313
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	47 318 807	46 954 698	40 233 377
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	200 000	672 994	672 416
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	780 000	720 234	279 627
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	980 000	1 393 228	952 043
28	Közüzemi díjak	K331	2 250 000	2 736 502	2 435 692
29	Vásárolt élelmezés	K332	0	0	0
30	Bérleti és lízing díjak	K333	315 000	460 719	349 040
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (munkadíj)	K334	655 000	1 306 637	1 250 116
32	Közvetített szolgáltatások	K335	0	330 031	252 694
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	3 400 000	3 194 209	3 090 200
34	Egyéb szolgáltatások (egyéb üzemeltetés, szemétszállítás, biztosítás)	K337	9 700 000	5 826 758	5 514 823
35	Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)	K33	16 320 000	13 854 856	12 892 565
36	Kiküldetések kiadásai	K341	600 000	660 000	658 577
37	Reklám- és propagandakiadások	K342
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	600 000	660 000	658 577
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	2 900 000	10 170 653	9 416 590
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352		6 318 000	3 184 000
41	Kamatkiadások	K353	0		0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354
43	Egyéb dologi kiadások	K355	300 000	931 013	378 949
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)	K35	3 200 000	17 419 666	12 979 539
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	68 418 807	80 282 448	67 716 101
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41
47	Családi támogatások	K42	0
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43
49	Betegséggel kapcsolatos ellátások (eg.károsodott)	K44
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások (lakásfenntartási)	K46
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	0	0	0
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból származó kiadások	K5021
57	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022
58	Egyéb elvonások és befizetések	K5023			0
59	Elvonások, befizetések (=56+57+58)	K502	0	0	0
60	Működési célúgarancia-és kezességváll. Származó kifiz.ÁHT belül	K503
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtásaÁHT belül	K504
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0	4 223 196	4 223 196
64	Működési célúgarancia-és kezességváll. Származó kifiz.ÁHT kívül	K507
65	Működési célúgarancia-és kezességváll. Származó kifiz.ÁHT kívül	K508
66	Árkiegészítések, ártámogatások	K509
67	Kamattámogatások	K510
68	Működési célú támogatások az EU-nak	K511
69	Egyéb működési célú támogatások ÁHT kívülre	K512
70	Tartalékok	K513
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59…+70)	K5	0	4 223 196	4 223 196
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	500 000	257 276
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	4 080 000	4 647 486	1 044 142
76	Részesedések beszerzése	K65
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	2 163 804	2 319 911	351 383
79	Beruházások (=72+…+78)	K6	6 243 804	7 467 397	1 652 801
80	Ingatlanok felújítása	K71
81	Informatikai eszközök felújítása	K72
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74
84	Felújítások (=80+…..+83)	K7	0	0	0
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86
91	Lakástámogatás	K87
92	Felhalmozási célú támogatások az EU-nak	K88
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+…+93)	K8
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	170 753 816	197 478 494	170 074 396	0

5. Finanszírozási kiadás

VAJSZLÓI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2021. évi
Finanszírozási kiadás
					18/3/d.melléklet

Ssz	Jogcím	Rovat szám	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K911	0	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121
06	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122
07	Kincstárjegyek beváltása	K9123
08	Éven belüli lejáratú értékpapírok beváltása	K9124
09	Belföldi kötvények beváltása	K9125
10	éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126
11	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+…+10)	K912
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914
14	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915
15	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916
16	Pénzügyi lízing kiadásai	K917
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192
20	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai =(18+…19)	K919
21	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+…+17+20)	K91	0	0	0
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922
24	Külföldi értékpapírok beváltása	K923
25	Hitelek kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi sz	K924
26	Hitelek kölcsönök törlesztésekülföldi pénzintézeteknek	K925
27	Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+…+26)	K92	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93
29	Váltótartozások	K95
24	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)	K9	0	0	0

6. 2021. évi költségvetési kiadásai kormányzati funkcióként

VAJSZLÓI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
2021. évi költségvetési kiadásai kormányzati funkcionként

													Ft-ban
Korm.funkció	COFOG megnev.	Személyi juttatás	Járulékok	Dologi kiadás	Ellátottak jutt.	Elvonások, befizetések	Műk. kiadás ÁHT belül	Műk.kiadás ÁHT kívül	Beruházások	Felújítások	Finanszírozási kiadás	hitel	összesen
011130	Jogalkotás	53 414 569	8 030 203	15 824 692									77 269 464
018030	Tám.célú finansz.műveletek						4 223 196						4 223 196
049010	Máshova nem sorolható gazdasági ügyek	155 079	24 037	3 433 099					125 236				3 737 451
096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	29 795 414	4 615 273	40 269 336					1 178 507				75 858 530
107051	Szociális étkezés szociális konyhán	387 639	60 084	8 188 974					349 058				8 985 755
	Összesen:	83 752 701	12 729 597	67 716 101	0		4 223 196	0	1 652 801	0	0		170 074 396
													0
	Összes kiadás:	83 752 701	12 729 597	67 716 101	0	0	4 223 196	0	1 652 801	0	0	0	170 074 396

	2021. évi költségvetési bevételei kormányzati funkcionként
								Ft-ban
Szakfeladat	Szakfeladat megnev.	Önkormányzatok működési támogatása	Működési tám.ÁHT belül	Közhatalmi bevételek (adók)	Működési bevételek	Működési célú pénzeszköz átvétel	Felhalmozási bevételek	Pénzmaradvány igénybevétele		ÁHT-n belüli megelőlegezés	központi irányítószervi támogatás		összesen
Szakfeladat	Szakfeladat megnev.	Önkormányzatok működési támogatása	Működési tám.ÁHT belül	Közhatalmi bevételek (adók)	Működési bevételek	Működési célú pénzeszköz átvétel	Felhalmozási bevételek	Pénzmaradvány igénybevétele		ÁHT-n belüli megelőlegezés	központi irányítószervi támogatás		összesen
011130	Jogalkotás				5 772 786	33 009							5 805 795
018030	Támogatási célú finansz. Műveletek		3 155 467	0				10 801 759			151 954 248		165 911 474
049010	Máshova nem sorolt gazdasági ügyek				2 968 200								2 906 425
096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben				1 291 855								1 291 855
107051	Szociális étkezés szociális konyhán				4 000 200								4 000 200
	Összesen		3 155 467	0	14 033 041	33 009	0	10 801 759	0	0	0		179 915 749
													0
	Összes bevétel:	0	3 155 467	0	14 033 041	33 009	0	10 801 759	0	0	151 954 248	0	179 977 524

7. Működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 3 éves alakulása

Működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 3 éves alakulása

Megnevezés		2021	2022	2023

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK
	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0
	Működési célú támogatások ÁHT belül	3 155 467	3 278 530	3 406 721
	Közhatalmi bevételek	0	0	0
	Működési bevételek	14 033 041	14 580 330	15 148 962
	Működési célú átvett pénzeszközök	33 009	34 296	35 634
	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0
	Pénzmaradvány	10 801 759	11 223 028	11 661 848
	központi irányítószervi támogatás	151 954 248	157 880 464	164 037 802
	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	179 977 524	186 996 647	194 290 967
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK
	Személyi juttatások	83 752 701	87 019 056	90 421 501
	Munkaadókat terhelő járulékok	12 729 597	13 226 051	13 743 190
	Dologi kiadások	67 716 101	70 357 029	73 107 989
	Ellátottak pénzbeni kiadásai	0	0	0
	Elvonások és befizetések	0	0	0
	Működési célú támogatások ÁHT belül	4 223 196	4 387 901	4 559 468
	Működési célú támogatások ÁHT kívül		0	0
	Államháztartáson belli megelőlegezések	0	0	0
	hitel	0	0	0
	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	168 421 595	174 990 037	181 832 148
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK
	Felhalmozási célú bevételek ÁHT belülről		0	0
	Felhalmozásra átvett pénzeszköz


	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	0	0	0
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK
	Beruházás	1 652 801	1 717 260	1 784 405
	Felújítás	0	0	0
	Egyéb felhalmozási kiadás		10 289 350	10 674 414



	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 652 801	12 006 610	12 458 819
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN		179 977 524	186 996 647	194 290 967
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN		170 074 396	186 996 647	194 290 967

8. Működési célú (folyó) bevételek, működési célú (folyó) kiadások mérlege

I. Működési célú (folyó) bevételek, működési célú (folyó) kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)
						Ft-ban
Bevételek					Kiadások
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ	Személyi juttatások	83 584 736	91 499 552	83 752 701	91,53
Működési célú támogatások ÁHT belül	3 725 429	15 796 997	3 155 467	19,98	Munkaadókat terhelő járulék	12 506 469	14 005 901	12 729 597	90,89
Közhatalmi bevétel	0		0	#ZÉRÓOSZTÓ	Dologi kiadások	68 418 807	80 282 448	67 716 101	84,35
Működési bevétel	5 371 000	18 925 490	14 033 041	74,15	Ellátottak pénzügyi juttatásai	0	0	0	100,00
Működési célú átvett pénzeszköz		0	33 009	#ZÉRÓOSZTÓ	Elvonások, befizetések	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések		0	0	#ZÉRÓOSZTÓ	Működési célú támogatások ÁHT belül	0	4 223 196	4 223 196	100,00
Pénzmaradvány	10 801 759	10 801 759	10 801 759	100,00	Működési célú támogatások ÁHT kívül	0	0	0
központi irányítószervi támogatás					Tartalék
					Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0
					hitel rövidlej.	0	0
					hitel likvid	0	0	0
ÖSSZESEN:	19 898 188	45 524 246	28 023 276	61,56	ÖSSZESEN:	164 510 012	190 011 097	168 421 595	0,89
Többlet:			-140 398 319		Hiány:

9. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek és kiadások mérlege

II. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)
						Ft-ban
Bevételek					Kiadások
Megnevezés	Ertedeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Felhalmozási célú tám.ÁHT belül				#ZÉRÓOSZTÓ	Beruházás	6 243 804	7 467 397	1 652 801	22,13
Felhalmozásra átvett pénzeszköz					Felújítás				########
					Egyéb felhalmozási kiadás






ÖSSZESEN:				#ZÉRÓOSZTÓ	ÖSSZESEN:	6 243 804	7 467 397	1 652 801	22,13
Többlet:			-1 652 801		Hiány:

10. Vajszlói Közös Önkormányzati Hivatal Állami támogatásai jogcímenkénti bontásban

VAJSZLÓI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ÁLLAMI TÁMOGATÁSAI JOGCÍMENKÉNTI BONTÁSBAN

Jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított eléőirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Települési önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0	100,00
Telep.önk.köznev.feladatok	0
Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	0	0	0	100,00
Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása	0	0	0	100,00
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	100,00
Elszámolásból származó bevételek		0	0	100,00
Összesen	0	0	0

11. Felújítási kiadások előirányzata feladatonként

Felújítási kiadások előirányzata feladatonként
	Ft-ban
Felújítás megnevezése	Felhasználás ……..-ig	2021. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Ingatlan felújítás
ingatlan felújítás ÁFA
ÖSSZESEN:		0	0	0

12. Beruházási kiadások előirányzata feladatonként

Beruházási kiadások előirányzata feladatonként
				Ft-ban
Beruházás megnevezése	2021. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	500 000	257 276
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	4 080 000	4 647 486	1 044 142	22,47
Beruházás ÁFA-ja	2 163 804	2 319 911	351 383	15,15
ÖSSZESEN:	6 243 804	7 467 397	1 652 801	22,13

13. EU-s finanszírozásból megvalósuló beruházás

EU-s finanszírozásból megvalósuló beruházás

Beruházás megnevezése	2021. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a


Összesen	0	0	0	0

14. Vagyonkimutatás a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről és forrásokról 2021. december 31.

VAJSZLÓI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
Vagyonkimutatás
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről és forrásokról
2021. december 31.

				ezer forintban
ESZKÖZÖK	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Változás %-a
		állományi érték
1	2	3	4	5
A/I. Immateriális javak	01		203 646	#ZÉRÓOSZTÓ
A/II. Tárgyi eszközök	02	1 021 947	1 192 799	116,72
A/III.Befektetett pénzügyi eszközök	03
A/IV. Koncesszióba adott eszk.	04
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	05	1 021 947	1 396 445	136,65
B/1. Készletek	06	1 006 522	558 240	55,46
B/II. Értékpapírok	08		0
B. Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök	09	1 006 522	558 240
C. Pénzeszközök	10	9 904 462	5 311 029	53,62
D. Követelések	11	4 553 679	111 520	2,45
E.I.Eelőzetesen felszámított ÁFA	12	6 196 822	596 296
E.II.Fizetendő ÁFA	13	-2 163 442	0
E.III. Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	14	16 818	4 592 099
E. Egyéb sajátos elszámolások	15	4 050 198	5 188 395
F. Aktív időbeli elhatárolások	16	522 580	13 966
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	17	21 059 388	12 579 595	59,73

FORRÁSOK	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Változás
		állományi érték		%-a
1	2			5
G/I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	22			#ZÉRÓOSZTÓ
G/II. Nemzeti vagyon változásai	23
G/III. Egyéb eszközök induláskori értéke		382 000	382 000	100,00
G/IV. Felhalmozott eredmény		12 080 306	12 950 919	107,21
G/V.Eszközök értékhelyesbítésének forrása				#ZÉRÓOSZTÓ
G/VI. Mérleg szerinti erdmény		870 613	-9 376 867	- 1 077,04
D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN	24	13 332 919	3 956 052	29,67
H/I.) Kötelezettségek ktgvet évben esedékes	31	108 055	600 284	555,54
H/II.Kötelezettségek ktgvet évet követően esedékes				#ZÉRÓOSZTÓ
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások				#ZÉRÓOSZTÓ
H) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN	47	108 055	600 284	555,54
K. Passzív elhatárolások		7 618 414	8 023 259
FORRÁSOK ÖSSZESEN	48	21 059 388	12 579 595	59,73

15. Pénzmaradvány alakulása 2021. évről

VAJSZLÓI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
Pénzmaradvány alakulása 2021.évről

Sor-	A költségvetési szerv neve	Képződött	K o r r e k c i ó		Módosított	Kötelezettséggel terh.		Szabad pénzmaradv.
szám	A költségvetési szerv neve	p.maradv.	Növekedés	Csökkenés	p.maradv.	Műk.száll.	Fejl.szállító	Működési	Fejlesztési
1.	Záró pénzkészlet
	Értékpapír
2.	Költségvetési aktív elszámolás
3.	Költségvetési passzív elszámolás
4.	Költségvetési pénzmaradvány				5 311 029		0	5 311 029	0

16. Vajszlói Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi közvetett támogatásai

VAJSZLÓI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2021. évi közvetett támogatásai
			18/ 12. melléklet

Közvetett támogatás megnevezése	Megnevezés, indoklás (önkormányzati rendelet, határozat)	Közvetett támogatás
	Megnevezés, indoklás (önkormányzati rendelet, határozat)	mértéke %	összege eFt

ellátottak térítési díja
nyújtott kölcsön
helyi adó kedvezmény, mentesség
helyiségek, eszközök hasznosításából származó kedvezmény, mentesség
egyéb nyújtott kedvezmény
Közvetett támogatás öszesen:			0

17. Vajszlói Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi adósságállománya

VAJSZLÓI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2021. évi adósságállománya

		eFt-ban
Hitel fajta	2021.01.01-én	2021. 12.31-én
	fennálló	fennálló
	tartozás	tartozás
Rövidlejáratú átmeneti munkabér hitel
Rövidlejáratú átmeneti liklvid hitel
Pályázati hitel
Egyéb hosszú lejáratú kötelezettség
Mindösszesen:

18. Vajszlói Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi létszámadatai

VAJSZLÓI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2021. ÉVI LÉTSZÁMADATAI

Önkormányzat	Önkormányzati dolgozók
Önkormányzat	Engedélyezett létszám	Tényleges létszám 2020.XII.31-én	Átlagos létszám
jegyző	1	1	1
Egyéb munkavállaló
Köztisztviselő	7	11	11
Közalkalmazott	8	9	9
MINDÖSSZESEN	16,00	21,00	21,00

19. Egyszerűsített pénzforgalmi jelentés 2021. év

VAJSZLÓI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
EGYSZERŰSÍTETT PÉNZFORGALMI JELENTÉS
2021. ÉV
			forintban
Sor- szám	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
Sor- szám	Megnevezés	előirányzat		Teljesítés
01	Személyi jellegű kiadások	83 584 736	91 499 552	83 752 701
02	Munkaadókat terhelő kiadások	12 506 469	14 005 901	12 729 597
03	Dologi kiadások	68 418 807	80 282 448	67 716 101
04	Ellátottak pénzbeni juttatásai	0	0	0
05	Tartalék	0	0	0
06	Műk.célú tám. ÁHT belülre	5 000 000	16 034 844	4 223 196
07	Műk.célú tám ÁHT kívülre	0	0	0
08	Beruházások	6 243 804	7 467 397	1 652 801
09	Felújítások	0	0	0
10	Egyéb felhalmozási kiadások
11	Elvonások, befizetések	0	0	0
12
13	Költségvetési pénzforgalmi kiadások öszesen ( 01+...+12 )	175 753 816	209 290 142	170 074 396
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0
15	hitel likvid
16	hitel rövid
17
18	Finanszírozási kiadások összesen (14+…+17)
19	Pénzforgalmi kiadások (13+18)	175 753 816	209 290 142	170 074 396
20
21
22
23	Kiadások összesen ( 19+...+22 )	175 753 816	209 290 142	170 074 396
24	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0
25	Működési célú támogatások ÁHT belül	3 725 429	15 796 997	3 155 467
26	Közhatalmi bevételek	0	0	0
27	Működési bevételek	5 371 000	18 925 490	14 033 041
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszt.ÁH-n belül	0		0
28	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	33 009
29	Felhalmozási bevételek ÁHT belülről	0	0	0
30	Felhalmozásra átvett pénzeszköz	0	0
31
32
33
34
35
36	Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen	9 096 429	34 722 487	17 221 517
37	Államháztartáson belüli megelőlegezések
38	Pénzmaradvány	10 801 759	10 801 759	10 801 759
39	központi irányítószervi támogatás	150 855 628	151 954 248	151 954 248
40
41	Finanszírozási bevételek összesen (23+24)	161 657 387	162 756 007	162 756 007
42	Pénzforgalmi bevételek ( 22+25 )	170 753 816	197 478 494	179 977 524
43
44
45
46	Bevételek összesen (42+...+45 )	170 753 816	197 478 494	179 977 524
47	Költségvetési bevételek és kiadások különbsége (36-13) [költségvetési hiány (-), költségvetési többlet (+)]			- 152 852 879
48	Finanszírozási műveletek eredménye (41-18)			162 756 007
49	Továbbadási célú bevételek és kiadások különbsége (44-21)
50	Aktív és passzív pénzügyi műveletek egyenlege (45-22)

20. Több éves kihatással járó feladatok előirányzata éves bontásban

Több éves kihatással járó feladatok előirányzata éves bontásban

Kötelezettség megnevezése	Összes kötelezettség	2021	2022	2023
személyi jellegű juttatások	261 193 259	83 752 701	87 019 056	90 421 501
munkaadót terhelő járulékok	39 698 838	12 729 597	13 226 051	13 743 190
dologi kiadás	211 181 119	67 716 101	70 357 029	73 107 989
Összesen	512 073 216	164 198 399	170 602 137	177 272 680


Vállalt jövőbeni kötelezettségek


Összesen	0	0	0	0

21. Az önkormányzat tulajdoni részesedéseiről szóló tájékoztató

Az önkormányzat tulajdonosi részesedéseiről szóló tájékoztató

	Gazdálkodó szervezet neve	Részvény/törzsbetét összege névértékeeFt-ban
1.	Biokom Kft
2.	Egyéb részesedés
	Tulajdonosi részesedés összesen	0

19. melléklet

VAJSZLÓI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT CÍMRENDJE

Cím	Alcím	Kormányzati funkció	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat

1.VAJSZLÓI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT
		011130	Önkormányzati jogalkotás
		kötelező feladat	működési	személyi jellegű kiadások
				munkaadót terhelő járulékok
				dologi kiadások
				működési célú kiadások
				átadott pénzeszközök

		nem kötelező feladat	felhalmozás	beruházás
				felújítás
		018030	Tám.célú finansz.műveletek
		kötelező feladat	működési
				működési célú kiadások
		104042	Család-és gyermekjóléti tám.
		kötelező feladat	működési	személyi jellegű kiadások
				munkaadót terhelő járulékok
				dologi kiadások
				egyéb működési célú kiadás
		nem kötelező feladat	felhalmozás	beruházás
				felújítás
		107052	Szociális étkezés konyhán
		kötelező feladat	működési	személyi jellegű kiadások
				munkaadót terhelő járulékok
				dologi kiadások
				egyéb működési célú kiadás


		107051	Szociális étkezés szociális konyhán
		kötelező feladat	működési	működési bevételek

1. 2021. évi költségvetés pénzforgalmi mérleg

VAJSZLÓI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS PÉNZFORGALMI MÉRLEG
					(Ft-ban)
B E V É T E L E K					K I A D Á S O K
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Megoszlás %	(Ft-ban)	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Megoszlás %
M Ű K Ö D T E T É S
Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ	Személyi jellegű kiadások	21 588 072	22 606 066	20 857 051	92,26
Működési célú támogatások ÁHT belül	5 794 075	1 174 866	1 155 224	98,33	Munkaadókat terhelő kiadások	3 051 155	3 362 303	3 149 611	93,67
Közhatalmi bevételek	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ	Dologi kiadások	2 500 000	2 642 166	1 939 060	73,39
Működési bevételek	0	53	1 115	2103,77	Ellátottak pénzbeni juttatásai	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ
Működési célú átvett pénzeszköz		0	0		Elvonások, befizetése	0	0	0
Államháztartáson belli megelőlegezések	0	0	0		Műk.célú tám. ÁHT belülre	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ
Pénzmaradvány	1 312 274	1 312 274	1 312 274	100,00	Műk.célú tám ÁHT kívülre	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ
Központi irányítószervi támogatás	20 032 878	26 169 732	26 169 732		Államháztartáson belli megelőlegezések	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ
					Tartalék	0	0
					Központi, irányítószervi támogatások	0	0	0
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	27 139 227	28 656 925	28 638 345	99,94	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	27 139 227	28 610 535	25 945 722	90,69
F E L H A L M O Z Á S
Felhalmozási bevételek ÁHT belülről	0	0	0		Beruházás	0	46 390	46 390	100,00
Felhalmozásra átvett pénzeszköz	0	0	0		Felújítás	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ
hitel	0	0	0		Hitel	0	0	0


FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	100,00	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	46 390	46 390	100,00
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	27 139 227	28 656 925	28 638 345	99,94	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	27 139 227	28 656 925	25 992 112	90,70

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	27 139 227	28 656 925	28 638 345	99,94	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	27 139 227	28 656 925	25 992 112	90,70

2. 2021. évi bevételek

VAJSZLÓI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT 2021. évi bevételek 19/3/a. melléklet


Ssz	Bevételi jogcím	Rovat szám	Eredeti	Módosított	Teljesítés

01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113
04	Települési önkormányzatok kulturális támogatása	B114
05	Működési célú költségvetési támogatások	B115
06	Elszámolásból származó bevételek	B116
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)	B11	0	0	0
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0		0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	5 794 075	1 174 866	1 155 224
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)	B1	5 794 075	1 174 866	1 155 224
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)	B2	0	0	0
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311
21	Társaságok jövedelemadói	B312
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33
25	Vagyoni tipusú adók	B34
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351
27	Fogyasztási adók	B352
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353
29	Gépjárműadók	B354
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30)	B35
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	0	0	0
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403
37	Tulajdonosi bevételek	B404
38	Ellátási díjak	B405
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407
41	Befektetett pénzügyi eszközökből álló bevételek	B4081
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	0	15	51
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408	0	15	51
44	Részesedésből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)	B409		0	0
47	Biztosító által fizetett kártérítés	B410
48	Egyéb működési bevételek	B411	0	38	1 064
49	Működési bevételek (=34+…40+43+46+47+48)	B4	0	53	1 115
50	Immateriális javak értékesítése	B51
51	Ingatlanok értékesítése	B52
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53
53	Részesedések értékesítése	B54
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55
55	Felhalmozási bevételek (=50+…+54)	B5
56	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62
58	Működési célú visszatér. tám. kölcsönök visszatérülése akormányoktól és más nemzetközi szerv.	B63
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0
61	Működési célú átvett pénzeszközök (=56+…60)	B6
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0	0
63	Felhalmozási célú visszatératendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72
64	Felhalmozási célú visszatérítendő tám. kölcsönök visszat.kormányoktól és más nemzetközi szerv.	B73
65	Felhalmozási célú visszatérítendő tám. kölcsönök visszat.államháztartáson kívülről	B74
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+…66)	B7
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)	B1-B7	5 794 075	1 174 919	1 156 339

3. Finanszírozási bevételek

Finanszírozási bevételek
					19/3/b.melléklet
Ssz	Jogcím	Rovat szám	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)	B811
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121
06	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0
08	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)	B812	0	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	1 312 274	1 312 274	1 312 274
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	1 312 274	1 312 274	1 312 274
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	20 032 878	26 169 732	26 169 732
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192
20	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	B819
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17-20)	B81	21 345 152	27 482 006	27 482 006
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0
24	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0
25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemz. Szerv.	B824	0
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825
27	Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26)	B82	0	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0
29	Váltóbevételek	B84
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	21 345 152	27 482 006	27 482 006

4. 2021. évi kiadások

Ssz	Kiadásnem	Rovat szám	Eredeti	Módosított	Teljesítés

01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	19 431 072	19 269 467	17 921 380
02	Normatív jutalmak	K1102
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103		1 083 847	1 067 593
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104
05	Végkielégítés	K1105
06	Jubileumi jutalom	K1106	657 000	769 566	750 783
07	Béren kívüli juttatások	K1107	1 200 000	850 000	690 000
08	Ruházati költségtérítés	K1108	300 000	0	0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	0	0	0
10	Egyéb költségtérítések	K1110	0	0
11	Lakhatási támogatások	K1111
12	Szociális támogatások	K1112
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113		250 000	155 442
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)	K11	21 588 072	22 222 880	20 585 198
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123		383 186	271 853
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	0	383 186	271 853
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	21 588 072	22 606 066	20 857 051
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	3 051 155	3 362 303	3 149 611
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	0	2 961	2 961
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	940 000	929 197	780 206
23	Árubeszerzés	K313
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	940 000	932 158	783 167
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	100 000	100 000	65 656
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	100 000	100 000	45 411
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	200 000	200 000	111 067
28	Közüzemi díjak	K331	100 000	100 000	30 521
29	Vásárolt élelmezés	K332
30	Bérleti és lízing díjak	K333
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (munkadíj)	K334	40 000	98 069	37 600
32	Közvetített szolgáltatások	K335
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	100 000	12 210	0
34	Egyéb szolgáltatások (egyéb üzemeltetés, szemétszállítás, biztosítás)	K337	200 000	371 683	371 254
35	Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)	K33	440 000	581 962	439 375
36	Kiküldetések kiadásai	K341	300 000	380 645	351 965
37	Reklám- és propagandakiadások	K342
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	300 000	380 645	351 965
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	600 000	527 401	252 652
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352
41	Kamatkiadások	K353	0		0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354
43	Egyéb dologi kiadások	K355	20 000	20 000	834
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)	K35	620 000	547 401	253 486
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	2 500 000	2 642 166	1 939 060
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41
47	Családi támogatások	K42	0
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43
49	Betegséggel kapcsolatos ellátások (eg.károsodott)	K44
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások (lakásfenntartási)	K46
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	0	0	0
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból származó kiadások	K5021
57	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022
58	Egyéb elvonások és befizetések	K5023
59	Elvonások, befizetések (=56+57+58)	K502	0	0	0
60	Működési célúgarancia-és kezességváll. Származó kifiz.ÁHT belül	K503
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtásaÁHT belül	K504
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506		0	0
64	Működési célúgarancia-és kezességváll. Származó kifiz.ÁHT kívül	K507
65	Működési célúgarancia-és kezességváll. Származó kifiz.ÁHT kívül	K508
66	Árkiegészítések, ártámogatások	K509
67	Kamattámogatások	K510
68	Működési célú támogatások az EU-nak	K511
69	Egyéb működési célú támogatások ÁHT kívülre	K512
70	Tartalékok	K513
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59…+70)	K5	0	0	0
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	0
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	36 528	36 528
76	Részesedések beszerzése	K65
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67		9 862	9 862
79	Beruházások (=72+…+78)	K6	0	46 390	46 390
80	Ingatlanok felújítása	K71
81	Informatikai eszközök felújítása	K72
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74
84	Felújítások (=80+…..+83)	K7	0	0	0
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86
91	Lakástámogatás	K87
92	Felhalmozási célú támogatások az EU-nak	K88
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+…+93)	K8
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	27 139 227	28 656 925	25 992 112

5. Finanszírozási kiadások

Finanszírozási kiadás
					19/3/d.melléklet

Ssz	Jogcím	Rovat szám	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K911	0	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121
06	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122
07	Kincstárjegyek beváltása	K9123
08	Éven belüli lejáratú értékpapírok beváltása	K9124
09	Belföldi kötvények beváltása	K9125
10	éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126
11	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+…+10)	K912
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914
14	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915
15	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916
16	Pénzügyi lízing kiadásai	K917
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192
20	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai =(18+…19)	K919
21	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+…+17+20)	K91	0	0	0
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922
24	Külföldi értékpapírok beváltása	K923
25	Hitelek kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi sz	K924
26	Hitelek kölcsönök törlesztésekülföldi pénzintézeteknek	K925
27	Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+…+26)	K92	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93
29	Váltótartozások	K95
24	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)	K9	0	0	0

6. 2021.évi költségvetési kiadási kormányzati funkciónkként

2021. évi költségvetési kiadásai kormányzati funkcionkként

													Ft-ban
Korm.funkció	COFOG megnev.	Személyi juttatás	Járulékok	Dologi kiadás	Ellátottak jutt.	Elvonások, befizetések	Műk. kiadás ÁHT belül	Műk.kiadás ÁHT kívül	Beruházások	Felújítások	Finanszírozási kiadás	hitel	összesen
104030	Gyermekek napközbeni ellátása	0	0	20 000									20 000
104042	Család-és gyermekjóléti tám.	10 921 826	1 634 229	1 108 538	0	0	0	0	22 500	0	0	0	13 687 093
107051	Szociális étkezés szociális konyhán	17 019	3 740	415 176									435 935
107052	Házi segítségnyújtás	9 918 206	1 511 642	395 346					23 890				11 849 084
	Összesen:	20 857 051	3 149 611	1 939 060	0		0	0	46 390	0	0		25 992 112
													0
	Összes kiadás:	20 857 051	3 149 611	1 939 060	0	0	0	0	46 390	0	0	0	25 992 112

7. 2021.évi költségvetési bevételi kormányzati funkciónkként

	2021. évi költségvetési bevételei kormányzati funkcionként
								Ft-ban
Szakfeladat	Szakfeladat megnev.	Önkormányzatok működési támogatása	Működési tám.ÁHT belül	Közhatalmi bevételek (adók)	Működési bevételek	Működési célú pénzeszköz átadás	Felhalmozási bevételek	Pénzmaradvány igénybevétele		ÁHT-n belüli megelőlegezés	központi irányítószervi támogatás		összesen
Szakfeladat	Szakfeladat megnev.	Önkormányzatok működési támogatása	Működési tám.ÁHT belül	Közhatalmi bevételek (adók)	Működési bevételek	Működési célú pénzeszköz átadás	Felhalmozási bevételek	Pénzmaradvány igénybevétele		ÁHT-n belüli megelőlegezés	központi irányítószervi támogatás		összesen
018030	Támogatási célú finansz. Műveletek				1 155 224			1 312 274			26 169 732		28 637 230
104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások				1 107								1 107
107051	Szociális étkezés szociális konyhán				4								4
107055	Falugondnoki szolgálat				4								4
	Összesen		0	0	1 156 339	0	0	1 312 274	0	0	26 201 577		28 638 345
													0
	Összes bevétel:	0	0	0	1 156 339	0	0	1 312 274	0	0	26 169 732	0	28 638 345

8. Működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 3 éves alakulása

Működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 3 éves alakulása

Megnevezés		2021	2022	2023

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK
	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0
	Működési célú támogatások ÁHT belül	1 155 224	1 200 278	1 247 209
	Közhatalmi bevételek	0	0	0
	Működési bevételek	1 115	1 158	1 204
	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0
	Pénzmaradvány	1 312 274	1 363 453	1 416 764
	központi irányítószervi támogatás	26 169 732	27 190 352	28 250 775
	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	28 638 345	29 755 240	30 915 951
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK
	Személyi juttatások	20 857 051	21 670 476	22 517 792
	Munkaadókat terhelő járulékok	3 149 611	3 272 446	3 400 398
	Dologi kiadások	1 939 060	2 014 683	2 093 457
	Ellátottak pénzbeni kiadásai	0	0	0
	Elvonások és befizetések	0	0	0
	Működési célú támogatások ÁHT belül	0	2 749 436	2 854 220
	Működési célú támogatások ÁHT kívül		0	0
	Államháztartáson belli megelőlegezések	0	0	0
	hitel	0	0	0
	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	25 945 722	29 707 041	30 865 868
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK
	Felhalmozási célú bevételek ÁHT belülről	0	0	0
	Felhalmozásra átvett pénzeszköz


	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	0	0	0
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK
	Beruházás	46 390	48 199	50 084
	Felújítás	0	0	0
	Egyéb felhalmozási kiadás



	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	46 390	48 199	50 084
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN		28 638 345	29 755 240	30 915 951
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN		25 992 112	29 755 240	30 915 951

9. Működési célú (folyó) bevételek, működési célú (folyó) kiadások mérlege

I. Működési célú (folyó) bevételek, működési célú (folyó) kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)
						Ft-ban
Bevételek					Kiadások
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ	Személyi juttatások	21 588 072	22 606 066	20 857 051	92,26
Működési célú támogatások ÁHT belül	5 794 075	1 174 866	1 155 224	98,33	Munkaadókat terhelő járulék	3 051 155	3 362 303	3 149 611	93,67
Közhatalmi bevétel	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ	Dologi kiadások	2 500 000	2 642 166	1 939 060	73,39
Működési bevétel	0	53	1 115	2103,77	Ellátottak pénzügyi juttatásai	0	0	0	100,00
Működési célú átvett pénzeszköz		0	0	#ZÉRÓOSZTÓ	Elvonások, befizetések	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések		0	0	#ZÉRÓOSZTÓ	Működési célú támogatások ÁHT belül	0	0	0	##########
Pénzmaradvány	1 312 274	1 312 274	1 312 274	100,00	Működési célú támogatások ÁHT kívül	0	0	0
központi irányítószervi támogatás	20 032 878	26 169 732	26 169 732		Tartalék
					Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0
					hitel rövidlej.	0	0
					hitel likvid	0	0	0
ÖSSZESEN:	27 139 227	28 656 925	28 638 345	99,94	ÖSSZESEN:	27 139 227	28 610 535	25 945 722	0,91
Többlet:			2 692 623		Hiány:

10. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek és kiadások mérlege

II. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)
						Ft-ban
Bevételek					Kiadások
Megnevezés	Ertedeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Felhalmozási célú tám.ÁHT belül				#ZÉRÓOSZTÓ	Beruházás		46 390	46 390	100,00
Felhalmozásra átvett pénzeszköz					Felújítás				##########
					Egyéb felhalmozási kiadás






ÖSSZESEN:				#ZÉRÓOSZTÓ	ÖSSZESEN:		46 390	46 390	100,00
Többlet:			-46 390		Hiány:

11. Állami támogatásai jogcímenkénti bontásban

VAJSZLÓI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ÁLLAMI TÁMOGATÁSAI JOGCÍMENKÉNTI BONTÁSBAN

Jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított eléőirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Települési önkormányzatok működésének általános támogatása	5 794 075	1 174 866	1 155 224	98,33
Telep.önk.köznev.feladatok	0
Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	0	0	0	100,00
Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása	0	0	0	100,00
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	100,00
Elszámolásból származó bevételek		0	0	100,00
Összesen	5 794 075	1 174 866	1 155 224

12. Felújítási kiadások előirányzata feladatonként

Felújítási kiadások előirányzata feladatonként
	Ft-ban
Felújítás megnevezése	Felhasználás ……..-ig	2021. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Ingatlan felújítás
ingatlan felújítás ÁFA
ÖSSZESEN:		0	0	0

13. Beruházási kiadások előirányzata feladatonként

Beruházási kiadások előirányzata feladatonként
				Ft-ban
Beruházás megnevezése	2021. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	36 528	36 528	100,00
Beruházás ÁFA-ja	0	9 862	9 862	100,00
ÖSSZESEN:	0	46 390	46 390	100,00

14. EU-s finanszírozásból megvalósuló beruházás

EU-s finanszírozásból megvalósuló beruházás

Beruházás megnevezése	2021. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a


Összesen	0	0	0	0

15. Vagyonkimutatás a könyvviteli mérlegben szereplő eszközökről és forrásokról 2021. december 31.

VAJSZLÓI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT
Vagyonkimutatás
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről és forrásokról
2021. december 31.

				ezer forintban
ESZKÖZÖK	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Változás %-a
		állományi érték
1	2	3	4	5
A/I. Immateriális javak	01			#ZÉRÓOSZTÓ
A/II. Tárgyi eszközök	02	287 385	191 685	66,70
A/III.Befektetett pénzügyi eszközök	03
A/IV. Koncesszióba adott eszk.	04
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	05	287 385	191 685	66,70
B/1. Készletek	06			#ZÉRÓOSZTÓ
B/II. Értékpapírok	08		0
B. Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök	09	0	0
C. Pénzeszközök	10	1 312 274	1 686 503	128,52
D. Követelések	11	4	0	0,00
E.I.Eelőzetesen felszámított ÁFA	12
E.II.Fizetendő ÁFA	13
E. Egyéb sajátos elszámolások	14	0	959 730
F. Aktív időbeli elhatárolások	15	0	52 769
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	16	1 599 663	2 890 687	180,71

FORRÁSOK	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Változás
		állományi érték		%-a
1	2			5
G/I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	22			#ZÉRÓOSZTÓ
G/II. Nemzeti vagyon változásai	23
G/III. Egyéb eszközök induláskori értéke				100,00
G/IV. Felhalmozott eredmény		-851 825	-317 220	37,24
G/V.Eszközök értékhelyesbítésének forrása
G/VI. Mérleg szerinti erdmény		534 605	1 244 349	232,76
D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN	24	-317 220	927 129	- 292,27
H/I.) Kötelezettségek ktgvet évben esedékes	31	18 004	24 500	136,08
H/II.Kötelezettségek ktgvet évet követően esedékes			56 375	#ZÉRÓOSZTÓ
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások				#ZÉRÓOSZTÓ
H) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN	47	18 004	80 875	449,21
K. Passzív elhatárolások		1 898 879	1 882 683
FORRÁSOK ÖSSZESEN	48	1 599 663	2 890 687	180,71

16. Pénzmaradvány alakulása 2021. évről

VAJSZLÓI ÉS TÉRSÉGE CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATA
Pénzmaradvány alakulása 2021.évről

Sor-	A költségvetési szerv neve	Képződött	K o r r e k c i ó		Módosított	Kötelezettséggel terh.		Szabad pénzmaradv.
szám	A költségvetési szerv neve	p.maradv.	Növekedés	Csökkenés	p.maradv.	Műk.száll.	Fejl.szállító	Működési	Fejlesztési
1.	Záró pénzkészlet
	Értékpapír
2.	Költségvetési aktív elszámolás
3.	Költségvetési passzív elszámolás
4.	Költségvetési pénzmaradvány				1 686 503		0	1 686 503	0

17. 2021. évi közvetett támogatásai

VAJSZLÓI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT 2021. évi közvetett támogatásai
			19/ 12. melléklet

Közvetett támogatás megnevezése	Megnevezés, indoklás (önkormányzati rendelet, határozat)	Közvetett támogatás
	Megnevezés, indoklás (önkormányzati rendelet, határozat)	mértéke %	összege eFt

ellátottak térítési díja
nyújtott kölcsön
helyi adó kedvezmény, mentesség
helyiségek, eszközök hasznosításából származó kedvezmény, mentesség
egyéb nyújtott kedvezmény
Közvetett támogatás öszesen:			0

18. 2021. évi adósságállománya

VAJSZLÓI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT
2021. évi adósságállománya
		eFt-ban
Hitel fajta	2021.01.01-én	2021. 12.31-én
	fennálló	fennálló
	tartozás	tartozás
Rövidlejáratú átmeneti munkabér hitel
Rövidlejáratú átmeneti liklvid hitel
Pályázati hitel
Egyéb hosszú lejáratú kötelezettség
Mindösszesen:

19. 2021. évi létszámadat

VAJSZLÓI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT 2021. ÉVI LÉTSZÁMADATAI

Önkormányzat	Önkormányzati dolgozók
Önkormányzat	Engedélyezett létszám	Tényleges létszám 2021.XII.31-én	Átlagos létszám
jegyző
Egyéb munkavállaló
Köztisztviselő
Közalkalmazott	6	6	6
MINDÖSSZESEN	6,00	6,00	6,00

20. Egyszerűsített pénzforgalmi jelentés 2021. év

VAJSZLÓI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT
EGYSZERŰSÍTETT PÉNZFORGALMI JELENTÉS
2021.ÉV
			forintban
Sor- szám	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
Sor- szám	Megnevezés	előirányzat		Teljesítés
01	Személyi jellegű kiadások	21 588 072	22 606 066	20 857 051
02	Munkaadókat terhelő kiadások	3 051 155	3 362 303	3 149 611
03	Dologi kiadások	2 500 000	2 642 166	1 939 060
04	Ellátottak pénzbeni juttatásai	0	0	0
05	Tartalék	0	0	0
06	Műk.célú tám. ÁHT belülre	0	0	0
07	Műk.célú tám ÁHT kívülre	0	0	0
08	Beruházások	0	46 390	46 390
09	Felújítások	0	0	0
10	Egyéb felhalmozási kiadások
11	Elvonások, befizetések	0	0	0
12
13	Költségvetési pénzforgalmi kiadások öszesen ( 01+...+12 )	27 139 227	28 656 925	25 992 112
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0
15	hitel likvid
16	hitel rövid
17
18	Finanszírozási kiadások összesen (14+…+17)
19	Pénzforgalmi kiadások (13+18)	27 139 227	28 656 925	25 992 112
20
21
22
23	Kiadások összesen ( 19+...+22 )	27 139 227	28 656 925	25 992 112
24	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0
25	Működési célú támogatások ÁHT belül	5 794 075	1 174 866	1 155 224
26	Közhatalmi bevételek	0	0	0
27	Működési bevételek	0	53	1 115
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszt.ÁH-n belül	0		0
28	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0
29	Felhalmozási bevételek ÁHT belülről	0	0	0
30	Felhalmozásra átvett pénzeszköz	0	0
31
32
33
34
35
36	Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen	5 794 075	1 174 919	1 156 339
37	Államháztartáson belüli megelőlegezések
38	Pénzmaradvány	1 312 274	1 312 274	1 312 274
39	központi irányítószervi támogatás	20 032 878	26 169 732	26 169 732
40
41	Finanszírozási bevételek összesen (23+24)	21 345 152	27 482 006	27 482 006
42	Pénzforgalmi bevételek ( 22+25 )	27 139 227	28 656 925	28 638 345
43
44
45
46	Bevételek összesen (42+...+45 )	27 139 227	28 656 925	28 638 345
47	Költségvetési bevételek és kiadások különbsége (36-13) [költségvetési hiány (-), költségvetési többlet (+)]			- 24 835 773
48	Finanszírozási műveletek eredménye (41-18)			27 482 006
49	Továbbadási célú bevételek és kiadások különbsége (44-21)
50	Aktív és passzív pénzügyi műveletek egyenlege (45-22)

21. Több éves kihatással járó feladatok előirányzata éves bontásban

Több éves kihatással járó feladatok előirányzata éves bontásban

Kötelezettség megnevezése	Összes kötelezettség	2021	2022	2023
személyi jellegű juttatások	65 045 319	20 857 051	21 670 476	22 517 792
munkaadót terhelő járulékok	9 822 455	3 149 611	3 272 446	3 400 398
dologi kiadás	6 047 201	1 939 060	2 014 683	2 093 457
Összesen	80 914 975	25 945 722	26 957 605	28 011 648


Vállalt jövőbeni kötelezettségek


Összesen	0	0	0	0

22. az önkormányzat tulajdonosi részesedéséről szóló tájékoztató

Az önkormányzat tulajdonosi részesedéseiről szóló tájékoztató

	Gazdálkodó szervezet neve	Részvény/törzsbetét összege névértékeeFt-ban
1.	Biokom Kft
2.	Egyéb részesedés
	Tulajdonosi részesedés összesen	0