Beremend Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestületének 3/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról
Hatályos: 2014. 05. 01- 2014. 12. 30Beremend Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestületének 3/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról
2014-05-01-tól 2014-12-31-ig
Beremend Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 89. §-ában és 91. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva Beremend Nagyközség Önkormányzata a 2013. évi zárszámadásáról a következőket rendeli el:
I. Fejezet
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya kiterjed Beremend Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestületére, annak bizottságaira, az önkormányzat hivatalára, az önkormányzat felügyelete alá tartozó intézményekre.
2. § (1) A képviselőtestület Beremend Nagyközség Önkormányzat címrendjét az 1. számú mellékletben foglaltak szerint állapítja meg és hagyja jóvá.
(2) Beremend Nagyközség Önkormányzat költségvetési szervei külön-külön alkotnak egy-egy címet.
3. § Beremend Nagyközség Önkormányzat intézményeinek és hivatalának létszámkeretét a képviselőtestület a 2. számú mellékletben foglaltak szerint állapítja meg és hagyja jóvá.
II. Fejezet
A helyi önkormányzat költségvetési szerve
2013. évi költségvetésének teljesítése
4. § A helyi önkormányzat képviselőtestülete a helyi önkormányzat 2013. évi költségvetése teljesítésének
a) bevételi főösszegét 1.165.498 ezer forintban
b) kiadási főösszegét 1.165.498 ezer forintban
állapítja meg.
1. A költségvetési bevételek
5. § (1) A helyi önkormányzat és költségvetési szervei 2013. évi teljesített bevételeit forrásonként, jogcím-csoportonkénti részletezésben a 3. számú melléklet az alábbiak szerint tartalmazza:
a) Működési bevételek:
Intézményi működési bevételek | 224.116 | ezer forint | |
Önkormányzatok sajátos működési bevételei | 337.072 | ezer forint | |
| illetékek | 0 | ezer forint |
| helyi adók | 330.628 | ezer forint |
| átengedett központi adók | 5.923 | ezer forint |
| bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek | 520 | ezer forint |
b) Támogatások:
Önkormányzatok költségvetési támogatása | 382.283 | ezer forint | |
| normatív támogatások | 139.512 | ezer forint |
| központosított előirányzatok | 15.503 | ezer forint |
| normatív kötött felhasználási támogatások | 29.505 | ezer forint |
| fejlesztési célú támogatások | 0 | ezer forint |
| intézményfinanszírozás | 197.763 | ezer forint |
c) Felhalmozási és tőke jellegű bevételek:
Tárgyi eszközök, immateriális értékesítése | 0 | ezer forint |
Önkormányzatok, sajátos felhalmozási és tőkebevételei | 0 | ezer forint |
Pénzügyi befektetések bevételei | 0 | ezer forint |
d) Véglegesen átvett pénzeszközök:
Működési célú pénzeszköz átvétel | 144.218 | ezer forint | |
| ebből OEP-től átvett pénzeszköz | 3.818 | ezer forint |
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel | 0 | ezer forint | |
| ebből OEP-től átvett pénzeszköz | 0 | ezer forint |
e) Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok
értékesítésének, kibocsátásának, bevétele: 1.495 ezer forint
f) Hitelek:
Működési célú hitel, kötvénykibocsátás | 0 | ezer forint |
Felhalmozási célú hitel, kötvénykibocsátás | 0 | ezer forint |
g) Pénzforgalom nélküli bevételek
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele | 70.830 | ezer forint |
Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele | 0 | ezer forint |
Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek | 5.484 | ezer forint |
2. A költségvetési kiadások
6. § (1) A helyi önkormányzat 2013. évi teljesített működési, fenntartási kiadásai előirányzatait a képviselőtestület a következő szerint határozza meg.
Működési előirányzatok kiadása összesen | 1.047.656 | ezer forint | |
Ebből: | |||
| személyi jellegű kiadás | 265.372 | ezer forint |
| munkaadókat terhelő járulék | 58.423 | ezer forint |
| dologi jellegű kiadás | 285.960 | ezer forint |
| egyéb folyó kiadás | 13.585 | ezer forint |
| pénzeszköz átadás | 72.264 | ezer forint |
| ellátottak pénzbeli juttatása | 51.368 | ezer forint |
| egyéb kiadás (fenntartói tám.) | 30.637 | ezer forint |
| pénzforgalom nélküli kiadás | 122.344 | ezer forint |
| kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások | -19.412 | ezer forint |
| intézményfinanszírozás | 167.115 | ezer forint |
(2) A 2013. évi költségvetés működési kiadások kiemelt előirányzatait a 2. §-ban meghatározott címrend szerint a 3. számú melléklet tartalmazza.
7. § (1) A helyi önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásai összesen 117.241 ezer forint.
A felújítási és felhalmozási kiadásokból
| beruházások előirányzata | 86.288 | ezer forint |
| felújítások előirányzata | 30.243 | ezer forint |
| egyéb felhalmozási célú kiadások | ||
támogatások előirányzata | 700 | ezer forint | |
| értékpapír vásárlás | 610 | ezer forint |
| kölcsön nyújtás | 0 | ezer forint |
| rövid lejáratú értékpapírok vásárlása | 0 | ezer forint |
(2) A 2013. évi teljesített költségvetési felújítási és felhalmozási kiadásokat a 2. §-ban meghatározott címrend szerint 3/1/B., 3/1/D., 3/1/E. számú melléklet tartalmazza.
8. § (1) Az önkormányzat költségvetésében az 3/1/A. számú melléklet szerint a működési célú pénzeszközátadások keretből az ITR Bizottság 6.160 ezer Ft előirányzat erejéig - átruházott hatáskörben - rendelkezik.
(2) Az önkormányzat költségvetésében az 3/1/D. számú melléklet szerint a felújítási keretből a Településfejlesztési Bizottság 24.640 ezer Ft előirányzat erejéig - átruházott hatáskörben – rendelkezik.
(3) Az önkormányzat költségvetésében az 3/1/C. számú melléklet szerint a szociális támogatási keretből a jegyző 22.892 ezer Ft, a polgármester 25.675 ezer Ft, az ápolási díj 2.802 ezer Ft-os keretből kifizetett alanyi jogon járó támogatás összege erejéig a jegyző, méltányossági jogon járó összeg erejéig a polgármester - átruházott hatáskörben – rendelkezett.
(4) Az önkormányzat költségvetésében az 3/1/D. számú melléklet szerint a felújítási keretből a Településfejlesztési Bizottság 4.734 ezer Ft előirányzat erejéig – átruházott hatáskörben – rendelkezett.
(5) Az önkormányzat költségvetésében az 3/1/E. számú melléklet szerint a beruházási keretből a Településfejlesztési Bizottság 17.901 ezer Ft előirányzat erejéig – átruházott hatáskörben – rendelkezett.
9. § A képviselőtestület az önkormányzat hivatalának költségvetésében működési és felhalmozási célú pénzeszközök átadására az 3/1/A. és 3/1/B. számú mellékletek részletezése szerint biztosított fedezetet.
3. A költségvetési kiadások és bevételek
10. § (1) Az önkormányzat teljesített költségvetését feladatonként, valamint külön tételben az önkormányzat összesített általános és céltartalék előirányzatait a 3-4. számú melléklet tartalmazza.
(2) A helyi önkormányzat tartaléka: 8.770 ezer forint
Ebből:
a) az általános tartalék 2.279 ezer forint
b) a céltartalék 6.491 ezer forint
ezen belül:
ba) a pályázati önerő fedezete 6.491 ezer forint
4. Pénzmaradvány
11. § Az önkormányzat 2013. évi gazdálkodás során keletkezett, jogszabályok szerint felülvizsgált pénzmaradványa 150.410 ezer forintban az 5. számú melléklet szerint kerül jóváhagyásra.
5. Egyéb rendelkezés
12. § Az önkormányzat 2013. évben az Áht. 69. § (2) - 70. § (1) bekezdéseinek megfelelően
- a belső ellenőrzési kötelezettségének egyéni vállalkozó megbízásával,
- a folyamatba épített előzetes és utólagos vezetői ellenőrzésnek a helyi szabályzatban foglaltak szerint
eleget tett.
III. Fejezet
Záró rendelkezés
13. § (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.
(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.
Orsokics István Schönberger Zoltánné
polgármester jegyző
Kihirdetve: 2014. április 30-án
Schönberger Zoltánné
jegyző