Beremend Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestületének 3/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról

Hatályos: 2014. 05. 01- 2014. 12. 30

Beremend Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 89. §-ában és 91. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva Beremend Nagyközség Önkormányzata a 2013. évi zárszámadásáról a következőket rendeli el:



I. Fejezet

A rendelet hatálya


1. §      A rendelet hatálya kiterjed Beremend Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestületére, annak bizottságaira, az önkormányzat hivatalára, az önkormányzat felügyelete alá tartozó intézményekre.


2. §      (1) A képviselőtestület Beremend Nagyközség Önkormányzat címrendjét az 1. számú mellékletben foglaltak szerint állapítja meg és hagyja jóvá.

(2) Beremend Nagyközség Önkormányzat költségvetési szervei külön-külön alkotnak egy-egy címet.


3. §      Beremend Nagyközség Önkormányzat intézményeinek és hivatalának létszámkeretét a képviselőtestület a 2. számú mellékletben foglaltak szerint állapítja meg és hagyja jóvá.


II. Fejezet

A helyi önkormányzat költségvetési szerve

2013. évi költségvetésének teljesítése


4. §      A helyi önkormányzat képviselőtestülete a helyi önkormányzat 2013. évi költségvetése teljesítésének

a)   bevételi főösszegét                                                        1.165.498  ezer forintban

b)   kiadási főösszegét                                                         1.165.498  ezer forintban

            állapítja meg.


1. A költségvetési bevételek


5. §       (1) A helyi önkormányzat és költségvetési szervei 2013. évi teljesített bevételeit forrásonként, jogcím-csoportonkénti részletezésben a 3. számú melléklet az alábbiak szerint tartalmazza:



a) Működési bevételek:

Intézményi működési bevételek

224.116

ezer forint

Önkormányzatok sajátos működési bevételei

337.072

ezer forint

–

illetékek

0

ezer forint

–

helyi adók

330.628

ezer forint

–

átengedett központi adók

5.923

ezer forint

–

bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek

520

ezer forint


           

b) Támogatások:

Önkormányzatok költségvetési támogatása

382.283

ezer forint

–

normatív támogatások

139.512

ezer forint

–

központosított előirányzatok

15.503

ezer forint

–

normatív kötött felhasználási támogatások

29.505

ezer forint

–

fejlesztési célú támogatások

0

ezer forint

–

intézményfinanszírozás

197.763

ezer forint



c) Felhalmozási és tőke jellegű bevételek:

Tárgyi eszközök, immateriális értékesítése

0

ezer forint

Önkormányzatok, sajátos felhalmozási és tőkebevételei

0

ezer forint

Pénzügyi befektetések bevételei

0

ezer forint



d) Véglegesen átvett pénzeszközök:

Működési célú pénzeszköz átvétel

144.218

ezer forint

–

ebből OEP-től átvett pénzeszköz

3.818

ezer forint

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel

0

ezer forint

–

ebből OEP-től átvett pénzeszköz

0

ezer forint



e) Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok

értékesítésének, kibocsátásának, bevétele:                                               1.495 ezer forint


f) Hitelek:

Működési célú hitel, kötvénykibocsátás

0

ezer forint

Felhalmozási célú hitel, kötvénykibocsátás

0

ezer forint



g) Pénzforgalom nélküli bevételek

Előző évi pénzmaradvány igénybevétele

70.830

ezer forint

Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele

0

ezer forint

Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek

5.484

ezer forint



2. A költségvetési kiadások


6. §      (1) A helyi önkormányzat 2013. évi teljesített működési, fenntartási kiadásai előirányzatait a képviselőtestület a következő szerint határozza meg.


Működési előirányzatok kiadása összesen

1.047.656

ezer forint

Ebből:




–

személyi jellegű kiadás

265.372

ezer forint

–

munkaadókat terhelő járulék

58.423

ezer forint

–

dologi jellegű kiadás

285.960

ezer forint

–

egyéb folyó kiadás

13.585

ezer forint

–

pénzeszköz átadás

72.264

ezer forint

–

ellátottak pénzbeli juttatása

51.368

ezer forint

–

egyéb kiadás (fenntartói tám.)

30.637

ezer forint

–

pénzforgalom nélküli kiadás

122.344

ezer forint

–

kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások

-19.412

ezer forint

–

intézményfinanszírozás

167.115

ezer forint



(2) A 2013. évi költségvetés működési kiadások kiemelt előirányzatait a 2. §-ban meghatározott címrend szerint a 3. számú melléklet tartalmazza.


7. §      (1) A helyi önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásai összesen 117.241 ezer forint.

A felújítási és felhalmozási kiadásokból

–

beruházások előirányzata

86.288

ezer forint

–

felújítások előirányzata

30.243

ezer forint

–

egyéb felhalmozási célú kiadások



támogatások előirányzata

700

ezer forint

–

értékpapír vásárlás

610

ezer forint

–

kölcsön nyújtás

0

ezer forint

–

rövid lejáratú értékpapírok vásárlása

0

ezer forint


(2) A 2013. évi teljesített költségvetési felújítási és felhalmozási kiadásokat a 2. §-ban meghatározott címrend szerint 3/1/B., 3/1/D., 3/1/E. számú melléklet tartalmazza.


8. §      (1) Az önkormányzat költségvetésében az 3/1/A. számú melléklet szerint a működési célú pénzeszközátadások keretből az ITR Bizottság 6.160 ezer Ft előirányzat erejéig - átruházott hatáskörben - rendelkezik.

(2) Az önkormányzat költségvetésében az 3/1/D. számú melléklet szerint a felújítási keretből a Településfejlesztési Bizottság 24.640 ezer Ft előirányzat erejéig - átruházott hatáskörben – rendelkezik.

(3) Az önkormányzat költségvetésében az 3/1/C. számú melléklet szerint a szociális támogatási keretből a jegyző 22.892 ezer Ft, a polgármester 25.675 ezer Ft, az ápolási díj 2.802 ezer Ft-os keretből kifizetett alanyi jogon járó támogatás összege erejéig a jegyző, méltányossági jogon járó összeg erejéig a polgármester - átruházott hatáskörben – rendelkezett.

(4) Az önkormányzat költségvetésében az 3/1/D. számú melléklet szerint a felújítási keretből a Településfejlesztési Bizottság 4.734 ezer Ft előirányzat erejéig – átruházott                hatáskörben –  rendelkezett.

(5) Az önkormányzat költségvetésében az 3/1/E. számú melléklet szerint a beruházási keretből a Településfejlesztési Bizottság 17.901 ezer Ft előirányzat erejéig – átruházott                hatáskörben –  rendelkezett.


9. §      A képviselőtestület az önkormányzat hivatalának költségvetésében működési és felhalmozási célú pénzeszközök átadására az 3/1/A. és 3/1/B. számú mellékletek részletezése szerint biztosított fedezetet.


3. A költségvetési kiadások és bevételek


10. §    (1) Az önkormányzat teljesített költségvetését feladatonként, valamint külön tételben az önkormányzat összesített általános és céltartalék előirányzatait a 3-4. számú melléklet tartalmazza.

(2) A helyi önkormányzat tartaléka:                                                   8.770 ezer forint

Ebből:

a)   az általános tartalék                                                                     2.279 ezer forint

b)   a céltartalék                                                                                6.491 ezer forint

ezen belül:

ba) a pályázati önerő fedezete                                                           6.491 ezer forint

              

4. Pénzmaradvány


11. §    Az önkormányzat 2013. évi gazdálkodás során keletkezett, jogszabályok szerint felülvizsgált pénzmaradványa 150.410 ezer forintban az 5. számú melléklet szerint kerül jóváhagyásra.


5. Egyéb rendelkezés


12. §    Az önkormányzat 2013. évben az Áht. 69. § (2) - 70. § (1) bekezdéseinek megfelelően

  • a belső ellenőrzési kötelezettségének egyéni vállalkozó megbízásával,
  • a folyamatba épített előzetes és utólagos vezetői ellenőrzésnek a helyi szabályzatban foglaltak szerint

eleget tett.


III. Fejezet

Záró rendelkezés


13. §    (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.




                  Orsokics István                                                                 Schönberger Zoltánné

                    polgármester                                                                               jegyző


Kihirdetve: 2014. április 30-án

                                                                                                           Schönberger Zoltánné

                                                                                                                      jegyző

Mellékletek