Beremend Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestületének 1/2021. (III.4.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről
Hatályos: 2021. 10. 09- 2021. 12. 15Beremend Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestületének 1/2021. (III.4.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről
Beremend Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2)-(4) illetve a 24. § (2)-(4) bekezdéseiben, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 27. § (1) és (2) bekezdésében kapott felhatalmazás, valamint Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény rendelkezései alapján az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Beremend Nagyközség Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről és annak végrehajtási feladatairól a következőket rendeli el:
I. FEJEZET A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya kiterjed Beremend Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületére, annak bizottságaira, az önkormányzat gazdálkodási feladatait ellátó, önálló gazdasági szervezettel rendelkező önkormányzati hivatalára, az önkormányzat irányítása alá tartozó, költségvetési szerveire.
II. FEJEZET Részletes rendelkezések
1. A rendelet szerkezete
2. § [1] A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szerveinek létszám előirányzatát az 1. mellékletben meghatározottak szerint állapítja meg.
3. § [2] (1) A helyi önkormányzat képviselő-testülete a helyi önkormányzat és intézményei 2021. évi költségvetésének bevételi főösszegét 1.889.043 ezer forintban állapítja meg, ebből
- a) a működési bevétel 1.848.463 ezer forint
- b) a felhalmozási bevétel 40.580 ezer forint
- a) a működési kiadás 1.848.463 ezer forint
- b) a felhalmozási kiadás 167.102 ezer forint
- c) a felhalmozási hiány -126.521 ezer forint
(3) A helyi önkormányzat képviselő-testülete a helyi önkormányzat és intézményei 2021. évi költségvetésének működési többletét 42.614 ezer forintban állapítja meg.
(2) A helyi önkormányzat képviselő-testülete a helyi önkormányzat és intézményei 2021. évi költségvetésének kiadási főösszegét 1.889.043 ezer forintban állapítja meg, ebből
(4) Az önkormányzat összevont költségvetési előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és feladattípusok szerinti bontásban a 2. melléklet tartalmazza.
2. A költségvetési bevételek
4. § (1)[3] Az Önkormányzat és költségvetési szerveinek bevételi és kiadási költségvetését – előirányzat- csoportok, kiemelt előirányzatok és feladattípusok szerint – a 3. melléklet szerint állapítja meg.
(2)[4]
(3)[5] Az Önkormányzatot megillető működési és feladatalapú támogatásokat, valamint az Európai Uniós támogatásokkal megvalósuló programokat, projekteket a 4. melléklet mutatja be.
(4)[6] Az Önkormányzat közhatalmi bevételeit az 5. melléklet szerint állapítja meg.
(5)[7] Az Önkormányzat működési célú átvett pénzeszközeit, támogatási bevételeit a 6. melléklet tartalmazza.
(6)[8] Az Önkormányzat felhalmozási célú átvett pénzeszközeit, támogatási bevételeit a 7. melléklet tartalmazza.
3. A költségvetési kiadások
5. § [9] (1) Az Önkormányzat egyéb működési célú kiadásait a 8. melléklet tartalmazza, melyből az ITR Bizottság 7 millió Ft előirányzat erejéig – átruházott hatáskörben – rendelkezik.
(2) Az Önkormányzat felhalmozási célra átadott pénzeszközeit a 9. melléklet tartalmazza.
(3) Az Önkormányzat által folyósított ellátottak pénzbeli juttatásait a 10. melléklet tartalmazza.
6. § (1)[10] Az Önkormányzat és költségvetési szervei felújítási kiadási előirányzatait a 11. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.
(2)[11] az Önkormányzat és költségvetési szervei beruházási előirányzatait a 12.melléklet szerint állapítja meg.
(3) A 11. számú mellékletben meghatározott felújítási keretből a Településfejlesztési Bizottság 22,5 millió Ft előirányzat erejéig - átruházott hatáskörben – rendelkezik.
4. A költségvetési kiadások és bevételek
7. § (1)[12] Az Önkormányzat a tartalék összegét 169.135 ezer forintban hagyja jóvá, ebből:
- a) általános tartalék 3.545 ezer forint,
- b) céltartalék 165.590 ezer forint.
(2)[13] A tartalékok részletezését a 13. melléklet tartalmazza.
(3) A tartalék felhasználására vonatkozó szabály:
- a) Az általános tartalék összege nem lehet kevesebb, mint a költségvetés főösszegének 0,2%-a.
- b) A képviselő-testület az önkormányzat tárgyévi gazdálkodásáról szóló I. féléves beszámolót megelőzően az általános tartalékot csak elemi károk enyhítésére, elmaradt bevételek pótlására használhatja fel.
- c) Tartalékkal való rendelkezés jogát az önkormányzat képviselő-testülete saját hatáskörében tartja.
8. § Az Áht. 24. §. (4) bekezdése alapján az alábbi tájékoztatások kerülnek bemutatásra:
- a)[14] az Önkormányzat költségvetési mérlege az 2. melléklet szerint
- b)[15] az Önkormányzat előirányzat felhasználási terve a 14. melléklet szerint
- c)[16] a többéves kihatású döntések a 15. melléklet szerint
- d)[17] az Önkormányzat közvetett támogatásait a 16. melléklet szerint
- e)[18] az Áht. 29/A. §. szerinti középtávú tervezés a 17. melléklet szerint.
9. § [19] Az Áht. 78. §. (2) bekezdése által előírt likviditási tervet a 18. melléklet tartalmazza.
10. § (1) A képviselő-testület elrendeli, hogy az önkormányzat költségvetéséből támogatott szervezeteknek biztosított pénzeszközök – a 11. és 12. §-ban foglalt kötelezettségvállalások kivételével – megállapodás alapján folyósíthatók.
(2) A (1) bekezdés szerinti támogatásokról szóló megállapodásokat Beremend Nagyközség Képviselő-testületének döntése alapján a polgármester köti meg és írja alá. A megállapodásnak tartalmaznia kell, hogy a kedvezményezett a támogatást milyen célra használhatja fel. Több cél megjelölése esetén külön-külön kell rendelkezni az egyes feladatokra fordítható támogatás összegéről. A megállapodásnak tartalmaznia kell továbbá a támogatás felhasználásának elszámolási módját, az elszámolás ellenőrizhetőségének lehetőségét. A támogatás felhasználásáról a támogatott feladatjellegétől függően legkésőbb 2021. március 31.-ig el kell számolni. Az elszámolási kötelezettséget nem teljesítő részére újabb támogatás 5 évig nem adható. A képviselő-testület pénzügyi bizottsága jogosult ellenőrizni a támogatások felhasználását és a számadási kötelezettség teljesítését.
(3) Az önkormányzat által pályázati úton vagy azon kívül nyújtott támogatások közzétételével kapcsolatban a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény szabályai az irányadók.
5. A költségvetés végrehajtási szabályai
11. § (1) A költségvetési gazdálkodás biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
(2) Költségvetési szerv jóváhagyott éves költségvetés vagy költségvetési keret alapján, a vonatkozó jogszabályokban meghatározott követelmények és feltételek érvényesítésével működik és gazdálkodik.
(3) A költségvetési szerv elemi költségvetését a polgármester hagyja jóvá. A költségvetési szerv jóváhagyott költségvetése, költségvetési keretei, valamint többletbevételei felhasználásáról az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 34. § (3) bekezdésében foglaltak szerint, önállóan dönt.
(4) A választások költségeinek, tételeinek, elszámolására, belső ellenőrzési rendjére, kötelezettségvállalására a jegyző jogosult a mindenkori jogszabályi illetve belső szabályzatok alapján.
(5) A Beremendi Közös Önkormányzati Hivatal az önkormányzat valamint a képviselő-testület irányítása alá tartozó valamennyi költségvetési szerv költségvetése, a tárgyévben várható bevételei és kiadási előirányzatok teljesüléséről havi bontású, éves előirányzat-felhasználási tervet készít.
(6)[20] A képviselő-testület a költségvetési évet követő három év várható előirányzatait, a költségvetési év folyamatai és áthúzódó hatásai, valamint a gazdasági előrejelzések ismeretében a 19. mellékletben és 20. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.
12. § (1) A helyi önkormányzat a költségvetését az Áht. 34. § (1)-(5) bekezdése és az Ávr. 43. §-a alapján e rendelet módosításával megváltoztathatja.
(2) Az önkormányzat a költségvetési rendeletben meghatározott létszámkeretet nem lépheti túl.
(3) A költségvetési szervek a létszámot érintő változásokat (feladat elmaradása, csökkentése, nyugdíjazás, átszervezés stb.) kötelesek a végrehajtást megelőzően 2 hónappal a Közös Önkormányzati Hivatalhoz bejelenteni.
(4) A képviselő-testület által jóváhagyott előirányzatok és költségvetési létszámkeretek között az önálló gazdasági szervezettel rendelkező valamint az az önkormányzat irányítása alatt működő költségvetési szerv saját hatáskörben az Ávr. 42. § szerint megemelheti.
(5) A költségvetési szerv az Ávr. 43. § (2)-(3) bekezdése alapján – az Ávr. 44. § (2) bekezdésére tekintettel – átcsoportosítást hajthat végre, azonban ez nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére, kivéve, ha az irányító szerv azt engedélyezi az előirányzatok jóváhagyásakor még nem ismert jogszabályváltozás miatt.
(6) Az önállóan működő költségvetési szervek a többlet bevételük terhére is csak a forrás képződés mértékének, illetve ütemének figyelembe vételével és az intézmény biztonságos működésének szem előtt tartásával vállalhatnak kötelezettséget.
(7) Az önkormányzati intézményeknél a tervezett bevételek elmaradása nem vonja maga után a költségvetési fenntartói támogatás növekedését, hanem azt a kiadás csökkentésével kell egyensúlyozni.
(8) Az élet és vagyon biztonságot veszélyeztető elemi csapás vagy ennek következményei elhárítása céljából a polgármester a helyi önkormányzat költségvetése körébe az Áht. 40. § (5) bekezdése szerint átmeneti intézkedéseket hozhat, amelyek a képviselő-testületet legközelebbi ülésén be kell számolnia.
13. § Költségvetési szerv pénzmaradványának, illetve előirányzat maradványának felhasználásáról a képviselő-testület dönt.
14. § (1) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletet csak a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 10. §-a alapján köthet.
(2) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány finanszírozási módja a hitelfelvétel, a számlavezető pénzintézettől.
(3) A hitelfelvétellel kapcsolatos szerződés megkötésének jogát illetve kezesség vállalását a képviselő-testület gyakorolja. A polgármester a képviselő-testület döntés alapján köthet hitelszerződést illetve vállalhat kezességet.
15. § Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatja illetve befektetési alapokba helyezheti el.
III. FEJEZET Záró rendelkezések
16. § (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.
(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.
1. melléklet
Beremend Nagyközség Önkormányzat 2021. évi létszámkerete
Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | ||||||
Cím száma | Cím megnevezése | Teljes munkaidőben dolgozók létszáma | Részmunka-időben dolgozók létszáma | Létszám összesen (fő) | Teljes munkaidőben dolgozók létszáma | Részmunka-időben dolgozók létszáma | Létszám összesen (fő) |
1. | Közös Önkormányzati Hivatal | 18 | 18 | ||||
2. | Közművelődési és Iskolai Könyvtár | 4 | 4 | ||||
3. | Védőnői Szolgálat | 1 | 1 | ||||
4. | Temetőfenntartás | 1 | 1 | ||||
5. | Mezőőri Szolgálat | 1 | 1 | ||||
6. | Önkormányzat | 38 | 5 | 43 | |||
7. | Napközi | 17 | 17 | ||||
8. | Napsugár Óvoda | 14 | 14 | ||||
9. | Idősek Szociális Otthona | 20 | 20 | ||||
11. | Bölcsőde | 9 | 9 | ||||
Összesen | 122 | 6 | 128 | ||||
1/A. számú melléklet | |||||||
Beremend Nagyközség Önkormányzat közfoglalkoztatottak 2021. évi létszámkerete | |||||||
Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | ||||||
Cím száma | Cím megnevezése | Teljes munkaidőben dolgozók létszáma | Részmunka-időben dolgozók létszáma | Létszám összesen (fő) | Teljes munkaidőben dolgozók létszáma | Részmunka-időben dolgozók létszáma | Létszám összesen (fő) |
1. | Közcélú foglalkoztatás | 38 | 38 | ||||
Összesen | 38 | 38 |
2. melléklet [21]
Beremend Nagyközség Önkormányzata 2021. évi összevont költségvetési mérlege
Megnevezés | Eredeti előirányzat | I-VI. havi teljesítés | Megnevezés | Eredeti előirányzat | I-VI. havi teljesítés | |||||
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK | FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK | |||||||||
Működési bevételek (intézményi) | 209 166 483 | 77 665 612 | Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről | |||||||
Közhatalmi bevételek | 536 123 298 | 308 181 454 | Felhalmozási bevételek | |||||||
Működési célú támogatások ÁHT-n belülről | 540 416 417 | 312 206 201 | tárgyi eszk., imm.javak értékesítése | |||||||
- ebből: általános működési támogatás | 68 566 710 | 35 771 462 | pénzügyi befektetések bevételei- részesedések | 836 721 | ||||||
- ebből : feladatalapú támogatás | 400 908 256 | 229 000 846 | Felhalmozási célú átvett bevételek ÁHT-n kívülről | 40 580 298 | ||||||
- ebből szolidaritási hozzájárulás | Felhalmozási (fejlesztési) hitel felvétele | |||||||||
- ebből egyéb működési célra átvett pénzeszköz | 70 941 451 | 47 433 893 | Előző évi fejlesztési pénzmaradvány | |||||||
Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről | ||||||||||
Működési célú hitel | ||||||||||
Előző évi pénzmaradvány | 129 603 276 | 315 531 468 | ||||||||
Finanszírozási bevétel | 433 153 895 | 200 535 325 | ||||||||
Működési bevételek összesen | 1 848 463 369 | 1 214 120 060 | Felhalmozási bevételek összesen | 40 580 298 | 836 721 | |||||
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | FELHALMOZÁSI KIADÁSOK | |||||||||
Személyi juttatások | 491 926 800 | 225 242 995 | Beruházások | 56 413 396 | 40 982 657 | |||||
Munkaadókat terhelő járulékok | 72 907 143 | 34 598 280 | Felújítások | 78 305 019 | 10 441 936 | |||||
Dologi kiadások | 350 138 759 | 161 986 598 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 2 000 000 | ||||||
Ellátottak pénzbeni juttatásai | 9 651 800 | 3 535 540 | - ebből : felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülről | 2 000 000 | ||||||
Egyéb működési célú kiadások | 321 550 078 | 157 308 373 | - ebből : felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülről | |||||||
- ebből : Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre | 30 380 000 | Felhalmozási hitel kamata, árfolyamveszteség | 1 983 217 | 1 234 615 | ||||||
- ebből : Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülre | 291 170 078 | Felhalmozási célú hitel visszafizetése | 28 400 000 | 14 200 000 | ||||||
Pénzforgalom nélküli kiadások- tartalékok | 169 134 894 | 347 132 451 | Felhalmozási tartalék | |||||||
Általános tartalék | 3 544 560 | 347 132 451 | ||||||||
Működési tartalékok (céltartalék) | 165 590 334 | |||||||||
Finanszírozási kiadások összesen | 433 153 895 | 17 758 011 | ||||||||
államházt.belüli megel. Vissza | 17 758 011 | |||||||||
Központi irányítószervi támogatás (intézményfinanszírozás) | 433 153 895 | 200 535 325 | ||||||||
Működési kiadások összesen | 1 848 463 369 | 1 148 097 573 | Felhalmozási kiadások összesen | 167 101 632 | 66 859 208 | |||||
Működési többlet: | 42 613 560 | 281 109 964 | Felhalmozási hiány: | -126 521 334 | -66 022 487 |
3. melléklet [22]
Beremend Nagyközség Önkormányzat 2021. évi költségvetés: bevételek és kiadások
1. Bevételek
1.1. Beremend Nagyközség Önkormányzata és szervei bevételei
adatok Ft-ban | |||||
Kiemelt bevételi előirányzat | 2021. évi eredeti előirányzat | ||||
Összesen | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Államigazgatási feladat | ||
Működési költségvetés | |||||
I. B4. Működési bevétel (intézményi) | 71 933 373 | 3 811 000 | 68 122 373 | ||
II. B3. Közhatalmi bevételek | 495 339 000 | 495 339 000 | |||
III. B1. Működési célú támogatások ÁHT. Belülről | 443 950 282 | 443 950 282 | 0 | 0 | |
Általános működési támogatás | 68 566 710 | ||||
Feladatalapú támogatás | 375 383 572 | ||||
Támogatásértékű bevétel | 0 | ||||
IV.B6. Működési célú átvett pénzeszközök Áht-on kívülről | 64 864 329 | 64 864 329 | |||
V. B8112. Működési célú hitel | 0 | ||||
VI. B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | 126 296 618 | 126 296 618 | |||
VII. B8. Finanszírozási bevételek | 0 | ||||
Felhalmozási költségvetés | |||||
I. B2. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről | 0 | ||||
II. B5. Felhalmozási bevételek | |||||
tárgyi eszk., imm. Javak értékesítése | |||||
pénzügyi befektetések bevételei- részesedések | |||||
III. B7. Felhalmozási célú támogatás ÁHT kívülről | 800 000 | 800 000 | |||
IV. B8112. Felhalmozási (fejlesztési) hitel felvétele | 0 | ||||
V. B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | |||||
VI. B8.Finanszírozási bevételek | 0 | ||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 1 203 183 602 | 1 135 061 229 | 68 122 373 | ||
* megjegyzés: felügyelet alá tartozó szervezeti egységei: védőnő, temető, mezőőr, műhely csoport, iskola üzemeltetés, kábel tv. Szolgáltatás, strand üzemeltetés |
1.2. Napsugár Óvoda bevételei
adatok Ft-ban | |||||
Kiemelt bevételi előirányzat | 2021. évi eredeti előirányzat | ||||
Összesen | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Államigazgatási feladat | ||
Működési költségvetés | |||||
I. B4. Működési bevétel (intézményi) | 310 134 | 310 134 | |||
II. B3. Közhatalmi bevételek | |||||
III. B1. Működési célú támogatások ÁHT. Belülről | 0 | 0 | |||
Általános működési támogatás | |||||
Feladatalapú támogatás | 0 | ||||
Támogatásértékű bevétel | |||||
IV.B6. Működési célú átvett pénzeszközök Áht-on kívülről | |||||
V. B8112. Működési célú hitel | |||||
VI. B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | 362 626 | 362 626 | |||
VII. B8. Finanszírozási bevételek | 78 046 934 | 78 046 934 | |||
Felhalmozási költségvetés | |||||
I. B2. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről | |||||
II. B5. Felhalmozási bevételek | |||||
tárgyi eszk., imm. Javak értékesítése | |||||
pénzügyi befektetések bevételei- részesedések | |||||
III. B7. Felhalmozási célú támogatás ÁHT kívülről | |||||
IV. B8112. Felhalmozási (fejlesztési) hitel felvétele | |||||
V. B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | |||||
VI. B8.Finanszírozási bevételek | |||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 78 719 694 | 78 719 694 | 0 |
1.3. Bölcsőde bevételei
adatok Ft-ban | |||||
Kiemelt bevételi előirányzat | 2021. évi eredeti előirányzat | ||||
Összesen | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Államigazgatási feladat | ||
Működési költségvetés | |||||
I. B4. Működési bevétel (intézményi) | 282 900 | 282 900 | |||
II. B3. Közhatalmi bevételek | |||||
III. B1. Működési célú támogatások ÁHT. Belülről | 0 | 0 | |||
Általános működési támogatás | |||||
Feladatalapú támogatás | 0 | ||||
Támogatásértékű bevétel | |||||
IV.B6. Működési célú átvett pénzeszközök Áht-on kívülről | |||||
V. B8112. Működési célú hitel | |||||
VI. B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | 358 208 | 358 208 | |||
VII. B8. Finanszírozási bevételek | 46 261 923 | 46 261 923 | |||
Felhalmozási költségvetés | |||||
I. B2. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről | |||||
II. B5. Felhalmozási bevételek | |||||
tárgyi eszk., imm. Javak értékesítése | |||||
pénzügyi befektetések bevételei- részesedések | |||||
III. B7. Felhalmozási célú támogatás ÁHT kívülről | |||||
IV. B8112. Felhalmozási (fejlesztési) hitel felvétele | |||||
V. B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | |||||
VI. B8.Finanszírozási bevételek | |||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 46 903 031 | 46 903 031 |
1.4. Iskolai és Közművelődési Könyvtár bevételei
adatok Ft-ban | |||||
Kiemelt bevételi előirányzat | 2021. évi eredeti előirányzat | ||||
Összesen | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Államigazgatási feladat | ||
Működési költségvetés | |||||
I. B4. Működési bevétel (intézményi) | 0 | ||||
II. B3. Közhatalmi bevételek | |||||
III. B1. Működési célú támogatások ÁHT. Belülről | 0 | ||||
Általános működési támogatás | |||||
Feladatalapú támogatás | 0 | ||||
Támogatásértékű bevétel | |||||
IV.B6. Működési célú átvett pénzeszközök Áht-on kívülről | |||||
V. B8112. Működési célú hitel | |||||
VI. B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | 519 231 | 519 231 | |||
VII. B8. Finanszírozási bevételek | 19 745 793 | 19 745 793 | |||
Felhalmozási költségvetés | |||||
I. B2. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről | |||||
II. B5. Felhalmozási bevételek | |||||
tárgyi eszk., imm. Javak értékesítése | |||||
pénzügyi befektetések bevételei- részesedések | |||||
III. B7. Felhalmozási célú támogatás ÁHT kívülről | |||||
IV. B8112. Felhalmozási (fejlesztési) hitel felvétele | |||||
V. B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | |||||
VI. B8.Finanszírozási bevételek | |||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 20 265 024 | 20 265 024 |
1.5. Közös Önkormányzati Hivatal bevételei
adatok Ft-ban | |||||
Kiemelt bevételi előirányzat | 2021. évi eredeti előirányzat | ||||
Összesen | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Államigazgatási feladat | ||
Működési költségvetés | |||||
I. B4. Működési bevétel (intézményi) | 57 579 250 | 6 341 599 | 51 237 651 | ||
II. B3. Közhatalmi bevételek | |||||
III. B1. Működési célú támogatások ÁHT. Belülről | 0 | ||||
Általános működési támogatás | 0 | ||||
Feladatalapú támogatás | |||||
Támogatásértékű bevétel | |||||
IV.B6. Működési célú átvett pénzeszközök Áht-on kívülről | |||||
V. B8112. Működési célú hitel | |||||
VI. B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | 1 827 783 | 1 827 783 | |||
VII. B8. Finanszírozási bevételek | 199 576 809 | 64 079 379 | 18 995 337 | 116 502 093 | |
Felhalmozási költségvetés | |||||
I. B2. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről | |||||
II. B5. Felhalmozási bevételek | |||||
tárgyi eszk., imm. Javak értékesítése | |||||
pénzügyi befektetések bevételei- részesedések | |||||
III. B7. Felhalmozási célú támogatás ÁHT kívülről | |||||
IV. B8112. Felhalmozási (fejlesztési) hitel felvétele | |||||
V. B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | |||||
VI. B8.Finanszírozási bevételek | |||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 258 983 843 | 70 420 978 | 70 232 989 | 118 329 876 |
1.6. Idősek Szociális Otthona bevételei
adatok Ft-ban | |||||
Kiemelt bevételi előirányzat | 2021. évi eredeti előirányzat | ||||
Összesen | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Államigazgatási feladat | ||
Működési költségvetés | |||||
I. B4. Működési bevétel (intézményi) | 52 554 936 | 52 554 936 | |||
II. B3. Közhatalmi bevételek | |||||
III. B1. Működési célú támogatások ÁHT. Belülről | 0 | 0 | |||
Általános működési támogatás | |||||
Feladatalapú támogatás | 0 | ||||
Támogatásértékű bevétel | |||||
IV.B6. Működési célú átvett pénzeszközök Áht-on kívülről | |||||
V. B8112. Működési célú hitel | |||||
VI. B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | 238 810 | 238 810 | |||
VII. B8. Finanszírozási bevételek | 86 230 899 | 86 230 899 | |||
Felhalmozási költségvetés | |||||
I. B2. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről | |||||
II. B5. Felhalmozási bevételek | |||||
tárgyi eszk., imm. Javak értékesítése | |||||
pénzügyi befektetések bevételei- részesedések | |||||
III. B7. Felhalmozási célú támogatás ÁHT kívülről | |||||
IV. B8112. Felhalmozási (fejlesztési) hitel felvétele | |||||
V. B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | |||||
VI. B8.Finanszírozási bevételek | |||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 139 024 645 | 139 024 645 |
2. Kiadások
2.1. Beremend Nagyközség Önkormányzata és szervei kiadásai
adatok Ft-ban | |||||
Kiemelt kiadási előirányzat | 2021. évi eredeti előirányzat | ||||
Összesen | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Államigazgatási feladat | ||
Működési költségvetés | |||||
I. K1. Személyi juttatások összesen | 180 100 665 | 169 235 915 | 10 864 750 | ||
II. K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szocho | 24 695 890 | 23 011 854 | 1 684 036 | ||
III. K3. Dologi kiadások | 155 299 062 | 91 665 474 | 63 633 588 | ||
IV. K4. Ellátottak pénzbeni juttatásai | 9 220 000 | 9 220 000 | |||
V.K5. Egyéb működési célú kiadások | 308 284 580 | 0 | 308 284 580 | ||
- ebből : Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre | 29 880 000 | 29 880 000 | |||
- ebből : Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülre | 278 404 580 | 278 404 580 | |||
VI. K512.Tartalékok | 0 | 0 | 0 | ||
Általános tartalék | 0 | ||||
Működési tartalék (céltartalék) | 0 | ||||
VII. K9. Finanszírozási kiadások | 0 | ||||
Felhalmozási költségvetés | |||||
I. K6.Beruházások | 43 682 296 | 43 682 296 | |||
II. K7.Felújítások | 38 524 721 | 38 524 721 | |||
III. K8.Egyéb felhalmozási kiadások | 2 000 000 | 2 000 000 | |||
- ebből: felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre | 2 000 000 | 2 000 000 | |||
- ebből: felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülre | |||||
IV. K512.Tartalékok | |||||
Felhalmozási tartalék | |||||
V. K9.Finanszírozási kiadások összesen | 30 383 217 | 30 383 217 | |||
Hiteltörlesztés ÁHT-on kívülre | 30 383 217 | 30 383 217 | |||
KIADÁSOK ÖSSZESEN | 792 190 431 | 293 133 243 | 499 057 188 | 0 | |
* megjegyzés: felügyelet alá tartozó szervezeti egységei: védőnő, temető, mezőőr, műhely csoport, iskola üzemeltetés, kábel tv. Szolgáltatás, strand üzemeltetés, közfoglalkoztatás |
2.2. Napsugár Óvoda kiadásai
adatok Ft-ban | |||||
Kiemelt kiadási előirányzat | 2021. évi eredeti előirányzat | ||||
Összesen | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Államigazgatási feladat | ||
Működési költségvetés | |||||
I. K1. Személyi juttatások összesen | 55 677 604 | 55 677 604 | |||
II. K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szocho | 8 630 029 | 8 630 029 | |||
III. K3. Dologi kiadások | 14 412 061 | 14 412 061 | |||
IV. K4. Ellátottak pénzbeni juttatásai | |||||
V.K5. Egyéb működési célú kiadások | |||||
- ebből : Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre | |||||
- ebből : Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülre | |||||
VI. K512.Tartalékok | |||||
Általános tartalék | |||||
Működési tartalék (céltartalék) | |||||
VII. K9. Finanszírozási kiadások | |||||
Felhalmozási költségvetés | |||||
I. K6.Beruházások | |||||
II. K7.Felújítások | |||||
III. K8.Egyéb felhalmozási kiadások | |||||
- ebből: felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre | |||||
- ebből: felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülre | |||||
IV. K512.Tartalékok | |||||
Felhalmozási tartalék | |||||
V. K9.Finanszírozási kiadások összesen | |||||
Hiteltörlesztés ÁHT-on kívülre | |||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN | 78 719 694 | 78 719 694 |
2.3. Bölcsőde kiadásai
adatok Ft-ban | |||||
Kiemelt kiadási előirányzat | 2021. évi eredeti előirányzat | ||||
Összesen | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Államigazgatási feladat | ||
Működési költségvetés | |||||
I. K1. Személyi juttatások összesen | 36 167 050 | 36 167 050 | |||
II. K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szocho | 5 605 893 | 5 605 893 | |||
III. K3. Dologi kiadások | 5 130 088 | 5 130 088 | |||
IV. K4. Ellátottak pénzbeni juttatásai | |||||
V.K5. Egyéb működési célú kiadások | |||||
- ebből : Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre | |||||
- ebből : Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülre | |||||
VI. K512.Tartalékok | |||||
Általános tartalék | |||||
Működési tartalék (céltartalék) | |||||
VII. K9. Finanszírozási kiadások | |||||
Felhalmozási költségvetés | |||||
I. K6.Beruházások | |||||
II. K7.Felújítások | 0 | ||||
III. K8.Egyéb felhalmozási kiadások | |||||
- ebből: felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre | |||||
- ebből: felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülre | |||||
IV. K512.Tartalékok | |||||
Felhalmozási tartalék | |||||
V. K9.Finanszírozási kiadások összesen | |||||
Hiteltörlesztés ÁHT-on kívülre | |||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN | 46 903 031 | 46 903 031 |
2.4. Iskolai és Közművelődési Könyvtár kiadásai
adatok Ft-ban | |||||
Kiemelt kiadási előirányzat | 2021. évi eredeti előirányzat | ||||
Összesen | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Államigazgatási feladat | ||
Működési költségvetés | |||||
I. K1. Személyi juttatások összesen | 12 170 800 | 12 170 800 | |||
II. K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szocho | 1 886 474 | 1 886 474 | |||
III. K3. Dologi kiadások | 6 207 750 | 6 207 750 | |||
IV. K4. Ellátottak pénzbeni juttatásai | |||||
V.K5. Egyéb működési célú kiadások | |||||
- ebből : Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre | |||||
- ebből : Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülre | |||||
VI. K512.Tartalékok | |||||
Általános tartalék | |||||
Működési tartalék (céltartalék) | |||||
VII. K9. Finanszírozási kiadások | |||||
Felhalmozási költségvetés | |||||
I. K6.Beruházások | |||||
II. K7.Felújítások | |||||
III. K8.Egyéb felhalmozási kiadások | |||||
- ebből: felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre | |||||
- ebből: felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülre | |||||
IV. K512.Tartalékok | |||||
Felhalmozási tartalék | |||||
V. K9.Finanszírozási kiadások összesen | |||||
Hiteltörlesztés ÁHT-on kívülre | |||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN | 20 265 024 | 20 265 024 |
2.5. Közös Önkormányzati Hivatal kiadásai
adatok Ft-ban | |||||
Kiemelt kiadási előirányzat | 2021. évi eredeti előirányzat | ||||
Összesen | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Államigazgatási feladat | ||
Működési költségvetés | |||||
I. K1. Személyi juttatások összesen | 129 843 723 | 22 638 528 | 23 225 172 | 83 980 023 | |
II. K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szocho | 20 155 106 | 3 508 972 | 3 599 902 | 13 046 232 | |
III. K3. Dologi kiadások | 108 985 015 | 44 273 478 | 43 407 915 | 21 303 622 | |
IV. K4. Ellátottak pénzbeni juttatásai | |||||
V.K5. Egyéb működési célú kiadások | |||||
- ebből : Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre | |||||
- ebből : Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülre | |||||
VI. K512.Tartalékok | |||||
Általános tartalék | |||||
Működési tartalék (céltartalék) | |||||
VII. K9. Finanszírozási kiadások | |||||
Felhalmozási költségvetés | |||||
I. K6.Beruházások | |||||
II. K7.Felújítások | |||||
III. K8.Egyéb felhalmozási kiadások | |||||
- ebből: felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre | |||||
- ebből: felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülre | |||||
IV. K512.Tartalékok | |||||
Felhalmozási tartalék | |||||
V. K9.Finanszírozási kiadások összesen | |||||
Hiteltörlesztés ÁHT-on kívülre | |||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN | 258 983 843 | 70 420 978 | 70 232 989 | 118 329 876 |
2.6. Idősek Szociális Otthona kiadásai
adatok Ft-ban | |||||
Kiemelt kiadási előirányzat | 2021. évi eredeti előirányzat | ||||
Összesen | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Államigazgatási feladat | ||
Működési költségvetés | |||||
I. K1. Személyi juttatások összesen | 71 627 185 | 71 627 185 | |||
II. K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szocho | 11 102 214 | 11 102 214 | |||
III. K3. Dologi kiadások | 56 295 246 | 56 295 246 | |||
IV. K4. Ellátottak pénzbeni juttatásai | |||||
V.K5. Egyéb működési célú kiadások | |||||
- ebből : Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre | |||||
- ebből : Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülre | |||||
VI. K512.Tartalékok | |||||
Általános tartalék | |||||
Működési tartalék (céltartalék) | |||||
VII. K9. Finanszírozási kiadások | |||||
Felhalmozási költségvetés | |||||
I. K6.Beruházások | |||||
II. K7.Felújítások | |||||
III. K8.Egyéb felhalmozási kiadások | |||||
- ebből: felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre | |||||
- ebből: felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülre | |||||
IV. K512.Tartalékok | |||||
Felhalmozási tartalék | |||||
V. K9.Finanszírozási kiadások összesen | |||||
Hiteltörlesztés ÁHT-on kívülre | |||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN | 139 024 645 | 139 024 645 |
4. melléklet
Helyi önkormányzat általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások 2021.
Jogcím | |||||
I. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA | Mennyiségi egység | Mutató | Ft | ||
1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása (székhelynél) | Ft/fő | 5 475 000 | 46 221 492 | ||
1.1.1.1. Info1 Önkormányzati hivatal működésének támogatása-elismert hivatali létszám alapján | fő | 8,16 | 44 676 000 | ||
1.1.1. Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatás összesen | fő | 22 345 218 | |||
1.1.1.2. Településüzemeltetés- zöldterület-gazdálkodás támogatása- kiegészítés előtt | ha | 25 200 | 6 287 400 | ||
1.1.1.3.Településüzemeltetés-közvilágítás fenntartásának támogatása - kiegészítés előtt | km | 6 272 000 | |||
1.1.1.4. Településüzemeltetés - Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása - kiegészítés előtt | m2 | 211 554 | |||
1.1.1.5. Településüzemeltetés - Közutak fenntartásának támogatása - kiegészítés előtt | km | 2 299 510 | |||
1.1.1.6. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása | fő | 2700 | 6 517 800 | ||
1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása | fő | 2550 | 10 200 | ||
I.2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalamtalnítása | köbméter | 800 | 80 000 | ||
1.1.3. Határátkelőhelyek fenntartásásnak támogatása | fő | 333 377 | 666 754 | ||
68 566 710 | |||||
II. TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA | |||||
1.2.1. Óvodaműködtetési támogatás | |||||
1.2.1.1. Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát | fő | 92 | 8 960 800 | ||
1.2.2.1. Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott - pedagógusok átlagalapú bértámogatása | fő | 8,9 | 43 267 350 | ||
1.2.3.Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadáshoz | |||||
1.2.3.1.1.1.1. pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2020. január 1-jéig történő átsorolással szerezték meg | fő | 3 | 1 296 000 | ||
1.2.5. Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagalapú támogatása | |||||
1.2.5.1.1. pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagalapú támogatása | fő | 5 | 14 595 000 | 68 119 150 | |
III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA | |||||
1.3.4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása | |||||
1.3.4.1. bértámogatása | fő | 15 | 63 510 600 | ||
1.3.4.2. Intézmény-üzemeltetési támogatás | fő | 30 831 000 | 94 341 600 | ||
1.4.1. Gyermekétkeztetés támogatása | |||||
1.4.1.1. Intézményi gyermekétkeztetés bértámogatása | fő | 5,17 | 12 283 920 | ||
1.4.1.2. Intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása | 14 895 318 | ||||
1.4.2. szünidei étkeztetés támogatása | adag | 1576 | 449 160 | 27 628 398 | |
1.3.3.. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása | |||||
1.3.3.1.1. felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása | fő | 0,3 | 1 530 000 | ||
1.3.3.1.2. bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása | fő | 3,5 | 14 910 000 | ||
1.3.3.2. Bölcsődei üzemeltetési támogatás | 10 089 000 | 26 529 000 | |||
1.3.2. Szociális és gyerekjóléti alapszolgáltatás feladatai | 153 527 044 | ||||
1.5.2. Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása | lakos | 2170 | 5 238 380 | ||
ÁLLAMI TÁMOGATÁS ÖSSZESEN: | 443 950 282 | ||||
Szolidaritási hozzájárulás mértéke | 93 567 481 | ||||
350 382 801 |
Humán szolgáltatások fejlesztése a Siklósi járásban_EFOP-1.5.3-16-2017-00075 azonosító számú projekt- 2021. évi bevételeit és kiadásait bemutató mérleg | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4/A. melléklet | ||||||||||||
adatok Ft-ban | ||||||||||||
Megnevezés | Eredeti előirányzat | Megnevezés | Eredeti előirányzat | |||||||||
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK | FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK | |||||||||||
Működési bevételek (intézményi) | Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről | |||||||||||
Közhatalmi bevételek | Felhalmozási bevételek | |||||||||||
Működési célú támogatások ÁHT-n belülről | tárgyi eszk., imm.javak értékestése | |||||||||||
- ebből: általános működési támogatás | pénzügyi befektetések bevételei- részesedések | |||||||||||
- ebből : feladatalapú támogatás | Felhalmozási célú átvett bevételek ÁHT-n kívülről | |||||||||||
Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről | Felhalmozási (fejlesztési) hitel felvétele | |||||||||||
Működési célú hitel | Előző évi fejlesztési pénzmaradvány | |||||||||||
Előző évi pénzmaradvány | 21 165 000 | |||||||||||
Működési bevételek összesen | 21 165 000 | Felhalmozási bevételek összesen | 0 | |||||||||
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | FELHALMOZÁSI KIADÁSOK | |||||||||||
Személyi juttatások | 1 800 000 | Beruházások | ||||||||||
Munkaadókat terhelő járulékok | 279 000 | Felújítások | ||||||||||
Dologi kiadások | 19 086 000 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | ||||||||||
Ellátottak pénzbeni juttatásai | - ebből : felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülről | |||||||||||
Egyéb működési célú kiadások | - ebből : felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülről | |||||||||||
- ebből : Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre | Felhalmozási hitel kamata, árfolyamveszteség | |||||||||||
- ebből : Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülre | Felhalmozási célú hitel visszafizetése | |||||||||||
Pénzforgalom nélküli kiadások- pénzkészlet | Felhalmozási tartalék | |||||||||||
Működési hitel visszafizetés | ||||||||||||
Működési kiadások összesen | 21 165 000 | Felhalmozási kiadások összesen | 0 |
Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése (könyvtár)- TOP-3.2.1-16-BA1-2018-00064 - 2021. évi bevételeit és kiadásait bemutató mérleg | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4/B. melléklet | ||||||||||||
adatok Ftban | ||||||||||||
Megnevezés | Eredeti előirányzat | Megnevezés | Eredeti előirányzat | |||||||||
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK | FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK | |||||||||||
Működési bevételek (intézményi) | Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről | |||||||||||
Közhatalmi bevételek | Felhalmozási bevételek | |||||||||||
Működési célú támogatások ÁHT-n belülről | tárgyi eszk., imm.javak értékestése | |||||||||||
- ebből: általános működési támogatás | pénzügyi befektetések bevételei- részesedések | |||||||||||
- ebből : feladatalapú támogatás | Felhalmozási célú átvett bevételek ÁHT-n kívülről | |||||||||||
Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről | Felhalmozási (fejlesztési) hitel felvétele | |||||||||||
Működési célú hitel | Előző évi fejlesztési pénzmaradvány | |||||||||||
Előző évi pénzmaradvány | 127 764 | |||||||||||
Működési bevételek összesen | 127 764 | Felhalmozási bevételek összesen | 0 | |||||||||
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | FELHALMOZÁSI KIADÁSOK | |||||||||||
Személyi juttatások | Beruházások | |||||||||||
Munkaadókat terhelő járulékok | Felújítások | 2 100 910 | ||||||||||
Dologi kiadások | Egyéb felhalmozási célú kiadások | |||||||||||
Ellátottak pénzbeni juttatásai | - ebből : felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülről | |||||||||||
Egyéb működési célú kiadások | - ebből : felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülről | |||||||||||
- ebből : Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre | Felhalmozási hitel kamata, árfolyamveszteség | |||||||||||
- ebből : Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülre | Felhalmozási célú hitel visszafizetése | |||||||||||
Pénzforgalom nélküli kiadások- pénzkészlet | Felhalmozási tartalék | |||||||||||
Működési hitel visszafizetés | ||||||||||||
Működési kiadások összesen | 0 | Felhalmozási kiadások összesen | 2 100 910 | |||||||||
Működési önrész: | 1 973 146 | Felhalmozási hiány önrész): | 2 100 910 |
Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése (tornaterem)- TOP-3.2.1-16-BA1-2018-00065 - 2021. évi bevételeit és kiadásait bemutató mérleg | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4/C. melléklet | ||||||||||||
adatok Ftban | ||||||||||||
Megnevezés | Eredeti előirányzat | Megnevezés | Eredeti előirányzat | |||||||||
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK | FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK | |||||||||||
Működési bevételek (intézményi) | Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről | |||||||||||
Közhatalmi bevételek | Felhalmozási bevételek | |||||||||||
Működési célú támogatások ÁHT-n belülről | tárgyi eszk., imm.javak értékestése | |||||||||||
- ebből: általános működési támogatás | pénzügyi befektetések bevételei- részesedések | |||||||||||
- ebből : feladatalapú támogatás | Felhalmozási célú átvett bevételek ÁHT-n kívülről | |||||||||||
Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről | Felhalmozási (fejlesztési) hitel felvétele | |||||||||||
Működési célú hitel | Előző évi fejlesztési pénzmaradvány | |||||||||||
Előző évi pénzmaradvány | 2 103 184 | |||||||||||
Működési bevételek összesen | 2 103 184 | Felhalmozási bevételek összesen | 0 | |||||||||
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | FELHALMOZÁSI KIADÁSOK | |||||||||||
Személyi juttatások | Beruházások | |||||||||||
Munkaadókat terhelő járulékok | Felújítások | 3 866 210 | ||||||||||
Dologi kiadások | Egyéb felhalmozási célú kiadások | |||||||||||
Ellátottak pénzbeni juttatásai | - ebből : felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülről | |||||||||||
Egyéb működési célú kiadások | - ebből : felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülről | |||||||||||
- ebből : Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre | Felhalmozási hitel kamata, árfolyamveszteség | |||||||||||
- ebből : Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülre | Felhalmozási célú hitel visszafizetése | |||||||||||
Pénzforgalom nélküli kiadások- pénzkészlet | Felhalmozási tartalék | |||||||||||
Működési hitel visszafizetés | ||||||||||||
Működési kiadások összesen | 0 | Felhalmozási kiadások összesen | 3 866 210 | |||||||||
Működési önrész: | 1 763 026 | Felhalmozási hiány önrész): | 3 866 210 |
Bölcsődei nevelés feltételeinek javítása Beremenden_TOP-1.4.1-16-BA1-2017-00007 - 2021. évi bevételeit és kiadásait bemutató mérleg | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4/D. melléklet | ||||||||||||
adatok Ftban | ||||||||||||
Megnevezés | Eredeti előirányzat | Megnevezés | Eredeti előirányzat | |||||||||
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK | FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK | |||||||||||
Működési bevételek (intézményi) | Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről | |||||||||||
Közhatalmi bevételek | Felhalmozási bevételek | |||||||||||
Működési célú támogatások ÁHT-n belülről | tárgyi eszk., imm.javak értékestése | |||||||||||
- ebből: általános működési támogatás | pénzügyi befektetések bevételei- részesedések | |||||||||||
- ebből : feladatalapú támogatás | Felhalmozási célú átvett bevételek ÁHT-n kívülről | |||||||||||
Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről | Felhalmozási (fejlesztési) hitel felvétele | |||||||||||
Működési célú hitel | Előző évi fejlesztési pénzmaradvány | |||||||||||
Előző évi pénzmaradvány | 761 211 | |||||||||||
Működési bevételek összesen | 761 211 | Felhalmozási bevételek összesen | 0 | |||||||||
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | FELHALMOZÁSI KIADÁSOK | |||||||||||
Személyi juttatások | Beruházások | |||||||||||
Munkaadókat terhelő járulékok | Felújítások | |||||||||||
Dologi kiadások | 444 500 | - ebből: felújítás | ||||||||||
ebből: szakmai tev.segítő szolgáltatás | 444 500 | - ebből : eszköz beszerzés | ||||||||||
Egyéb működési célú kiadások | 316 711 | Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülről | ||||||||||
- ebből : Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre | Felhalmozási hitel kamata, árfolyamveszteség | |||||||||||
- ebből : Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülre | Felhalmozási célú hitel visszafizetése | |||||||||||
Pénzforgalom nélküli kiadások- pénzkészlet | Felhalmozási tartalék | |||||||||||
Működési hitel visszafizetés | ||||||||||||
Működési kiadások összesen | 761 211 | Felhalmozási kiadások összesen | 0 | |||||||||
Működési önrész: | 0 | Felhalmozási hiány önrész): | 0 |
Közösségi és felelősség szerepvállalás erősítése Kásádon és térségében_TOP-5.3.-16-BA1-2017-00011 azonosító számú projekt- 2021. évi bevételeit és kiadásait bemutató mérleg | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4/E. melléklet | ||||||||||||
adatok Ft-ban | ||||||||||||
Megnevezés | Eredeti előirányzat | Megnevezés | Eredeti előirányzat | |||||||||
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK | FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK | |||||||||||
Működési bevételek (intézményi) | Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről | |||||||||||
Közhatalmi bevételek | Felhalmozási bevételek | |||||||||||
Működési célú támogatások ÁHT-n belülről | tárgyi eszk., imm.javak értékestése | |||||||||||
- ebből: általános működési támogatás | pénzügyi befektetések bevételei- részesedések | |||||||||||
- ebből : feladatalapú támogatás | Felhalmozási célú átvett bevételek ÁHT-n kívülről | |||||||||||
Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről | Felhalmozási (fejlesztési) hitel felvétele | |||||||||||
Működési célú hitel | Előző évi fejlesztési pénzmaradvány | |||||||||||
Előző évi pénzmaradvány | 2 367 560 | |||||||||||
Működési bevételek összesen | 2 367 560 | Felhalmozási bevételek összesen | 0 | |||||||||
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | FELHALMOZÁSI KIADÁSOK | |||||||||||
Személyi juttatások | Beruházások | |||||||||||
Munkaadókat terhelő járulékok | Felújítások | |||||||||||
Dologi kiadások | 2 367 560 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | ||||||||||
Ellátottak pénzbeni juttatásai | - ebből : felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülről | |||||||||||
Egyéb működési célú kiadások | - ebből : felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülről | |||||||||||
- ebből : Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre | Felhalmozási hitel kamata, árfolyamveszteség | |||||||||||
- ebből : Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülre | Felhalmozási célú hitel visszafizetése | |||||||||||
Pénzforgalom nélküli kiadások- pénzkészlet | Felhalmozási tartalék | |||||||||||
Működési hitel visszafizetés | ||||||||||||
Működési kiadások összesen | 2 367 560 | Felhalmozási kiadások összesen | 0 | |||||||||
Működési önrész: | 0 | Felhalmozási hiány: | 0 |
5. melléklet [23]
Beremend Nagyközség Önkormányzata 2021. évi költségvetés B3. Közhatalmi bevételek
adatok Ft-ban | |
Megnevezés | Eredeti előirányzat |
B34. Építményadó | 195 000 000 |
Telekadó | |
Vállalkozók kommunális adója | |
B311. Magánszemélyek jövedelemadói | 30 000 |
Idegenforgalmi adó /tart. utáni/ | |
B351. Iparűzési adó /áll.jell./ | 340 784 298 |
Iparűzési adó /ideiglenes.jell./ | |
Helyi adók összesen | 535 814 298 |
B354. Gépjármű adó | |
B36. Pótlék, bírság, egyéb bevételek | 69 000 |
B355. Talajterhelési díj | 240 000 |
Közhatalmi bevételek mindösszesen | 536 123 298 |
6. melléklet [24]
Beremend Nagyközség Önkormányzata 2021. évi költségvetés B6. Működési célú átvett pénzeszközök
adatok Ft-ban | ||
Funkció | Megnevezés | Eredeti előirányzat |
Működési célú támogatási bevételek | 64 864 329 | |
64 864 329 | ||
7 269 600 | ||
072311 | ||
074031 | 7 269 600 | |
56 514 729 | ||
041231 | 56 514 729 | |
1 080 000 | ||
011130 | TOP -5.3.1 pályázat | |
EFOP előleg | ||
011130 | földalapú tám, bértámogatás | 139 374 |
Bölcsőde ráemelési kérelem támogatása | 5 937 748 | |
Működési célú átvett pénzeszközök és támogatások összesen | 70 941 451 |
7. melléklet [25]
Beremend Nagyközség Önkormányzata 2021. évi költségvetés B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök, B811. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről
adatok ezer Ft-ban | ||
Funkció | Megnevezés | Eredeti előirányzat |
Felhalmozási célú támogatási bevételek | 40 580 298 | |
40 580 298 | ||
011130 | 800 000 | |
Magyar Falu Program - ravatalozó | 29 999 574 | |
Hidak, járdák, felújítása_ BM pályázat | 9 780 724 | |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök, hitel- és kölcsönfelvétel Áht-on kívülről összesen | 40 580 298 |
8. melléklet [26]
Beremend Nagyközség Önkormányzata 2021. évi költségvetés K5. Egyéb működési célú kiadások
adatok Ft-ban | ||
Funkció | Megnevezés | Eredeti előirányzat |
Pénzeszköz átadások | 314 222 586 | |
Beremend Nagyközség Önkormányzata | 314 222 586 | |
011130 | Önkormányzati igazgatás | 9 737 278 |
4 000 000 | ||
0 | ||
2 341 580 | ||
150 000 | ||
150 000 | ||
300 000 | ||
2 005 698 | ||
10 000 | ||
500 000 | ||
NEFELA Egyesülés | 80 000 | |
011130 | Bursa Hungarica | 200 000 |
107054 | Beremendi Alapszolgáltatási Központ átadott támogatás | 8 741 902 |
158 965 050 | ||
Szolidaritási hozzájárulás mértéke | 93 567 481 | |
011130 | Beremend Sport Kft. Támogatása | 7 000 000 |
072311 | Fogorvosnak átadott pénzeszköz | 4 600 000 |
074011 | Foglalkozás egészségügy | 900 000 |
Gyermekorvos -heti-4 órában- keret | 2 400 000 | |
MÁK 2019. évi felülvizsgálat+kamat | 6 610 875 | |
Ördögkatlan Fesztivál támogatása | 700 000 | |
Támogatásértékű kiadások | 10 500 000 | |
Önkormányzati igazgatás | 10 500 000 | |
52020 | 10 500 000 | |
Támogatási keret- magánszemélyeknek | 0 | |
Vállalkozói keret | 0 | |
Egyéb működési célú kiadások összesen | 314 222 586 |
9. melléklet [27]
Beremend Nagyközség Önkormányzata 2021. évi költségvetés K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások, K9. Finanszírozási kiadások
adatok Ft-ban | ||
Funkció | Megnevezés | Eredeti |
Felhalmozási célú támogatások | 2 000 000 | |
11130 | Lakásvásárlási támogatás | 1 000 000 |
11130 | Munkáltatói kölcsön | 1 000 000 |
K9111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | 30 383 217 | |
Felhalmozási célra kiadások, és finanszírozási kiadások összesen: | 32 383 217 |
10. melléklet [28]
Beremend Nagyközség Önkormányzata 2021. évi költségvetés K4. Ellátottak pénzbeni juttatásai
adatok Ft-ban | |||
Sorszám | Megnevezés | Rovat | Eredeti |
1. | Társadalombiztosítási ellátások | K41 | |
2. | Családi támogatások | K42 | 800 000 |
egyéb önkorm. Pénzbeni család támogatás | K42/29 | ||
rendszeres gyerekvédelmi támogatás | K42/31 | 800 000 | |
3. | Pénzbeli kárpótlások, kártérítések | K43 | |
4. | Betegséggel kapcsolatos (nem TB) ellátások | K44 | 0 |
ápolási díj | K44/21 | ||
közgyógyellátás | K44/22 | ||
5. | Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások | K45 | |
foglalkoztatást helyettesítő támogatás | K45/27 | ||
6. | Lakhatással kapcsolatos ellátások | K46 | 1 600 000 |
lakásfenntartási támogatások | K46/21 | 1 600 000 | |
7. | Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (gyerekétkeztetés) | K47/9 | 2 000 000 |
8. | Egyéb nem intézményi ellátások | K48 | 5 251 800 |
rendszeres szociális támogatás | K48/21 | ||
rendkívüli segélyek | K48/22 | 600 000 | |
temetési segély | K48/23 | 1 200 000 | |
köztemetés | K48/24 | 750 000 | |
egyéb az önkorm. Rendeletben megállapított juttatás | K48/25 | 2 701 800 | |
9. | Önkormányzat által folyósított ellátások összesen | K4 | 9 651 800 |
11. melléklet [29]
Beremend Nagyközség Önkormányzata 2021. évi költségvetés K6. Beruházások
adatok Ft-ban | ||||
Funkció | Felújítási cél | Eredeti előirányzat | ||
nettó | Áfa | bruttó | ||
| Beremend Nagyközség Önkormányzata | 53 956 138 | 8 190 295 | 38 524 721 |
TOP-1.4.1-16-BA1-2017-00007_Bölcsődei nevelés feltételeinek javítása Beremenden | 350 000 | 94 500 | 444 500 | |
TOP -3.2.1-16-BA1-2018-00064- könyvtár | 1 654 260 | 446 650 | 2 100 910 | |
TOP -3.2.1-16-BA1-2018-0006- Tornaterem | 3 044 260 | 821 950 | 3 866 210 | |
Pályázati önerő_keretösszeg (2020-as többlet költségek) | 0 | 0 | 0 | |
Strand nyitás előtti munkálatai | 2 204 725 | 595 276 | 2 800 000 | |
Településfejlesztési Bizottság keret | 17 716 535 | 4 783 464 | 22 500 000 | |
Pályázati önerő_keretösszeg (2021-es pályázatokhoz) | 0 | 0 | 0 | |
Kápolna felújítása_kérelem alapján | 0 | 0 | ||
Idősek Szociális Otthona_kapacitásbővítési ell. Alapján | 0 | 0 | ||
Óvoda-villámvédelem | 1 580 000 | 426 600 | 2 006 600 | |
Tehergépjárművek felújítási kerete | 2 362 205 | 637 795 | 3 000 000 | |
Bölcsőde-villámvédelem | 950 000 | 256 500 | 1 206 500 | |
Óvoda-redőnyök | 472 441 | 127 559 | 600 000 | |
Magyar Falu Prg- ravatalozó felúj. | 23 621 712 | 6 377 862 | 29 999 574 | |
Belügy pály-hidak, járdák felújítása | 7 701 357 | 2 079 366 | 9 780 724 | |
011130 | Közös Önkormányzati Hivatal | 0 | 0 | 0 |
KÖH felújítás (általános tartalék) | 0 | 0 | 0 | |
ÖSSZESEN | 53 956 138 | 14 568 157 | 68 524 295 |
12. melléklet [30]
Beremend Nagyközség Önkormányzata 2021. évi költségvetés K6. Beruházások
adatok Ft-ban | ||||
Funkció | Beruházási cél | Eredeti előirányzat | ||
nettó | Áfa | bruttó | ||
| Beremend Nagyközség Önkormányzat | 39 498 128 | 9 536 268 | 49 034 396 |
Földterület vásárlási keret | 2 000 000 | 2 000 000 | ||
0 | 0 | |||
Szennyvíz_beruházás 10%-os önrész | 0 | 0 | 0 | |
Sportpálya épületgépészeti karbant. | 0 | 0 | ||
MFP/5253/2020. -gépjármű beszerzés- önerő | 574 803 | 155 197 | 730 000 | |
MFP-EIM/2020. - elhagyott ingatlan vás. | 5 700 000 | 5 700 000 | ||
MFP-AEE/2020. - orvosi eszköz | 2 166 673 | 585 002 | 2 751 675 | |
Ivóvíz_rekonstrukció (vízkezelő technológia-br.152.976.706,- 60 %-a) | 0 | 0 | 0 | |
Közterület kbt. Szolgáló eszközbeszerzés (fűnyíró) | 11 811 024 | 3 188 976 | 15 000 000 | |
Sport Kft. Kisbusz | 3 937 008 | 1 062 992 | 5 000 000 | |
CMTS_kábeltv. | 1 200 000 | 324 000 | 1 524 000 | |
Start program - beruházások | 2 178 620 | 0 | 2 178 620 | |
emlékmű felújitás | 0 | 0 | ||
kis értékű te | 0 | 0 | ||
START Közm.Prg. Bevétele - kiadása_billencs kisteherautó | 9 930 000 | 2 681 100 | 12 611 100 | |
Óvoda parkoló | 0 | 0 | ||
urna sírhely | ||||
közvilágítási támpontok | 0 | 0 | ||
011130 | Közös Önkormányzati Hivatal | 6 299 212 | 1 700 787 | 8 000 000 |
Informatikai eszközök beszerzése | 787 401 | 212 598 | 1 000 000 | |
Klíma (rendezvényterem) | 5 511 811 | 1 488 189 | 7 000 000 | |
ÖSSZESEN | 45 797 340 | 11 237 055 | 56 413 396 |
13. melléklet [31]
Beremend Nagyközség Önkormányzata 2021. évi költségvetés K512. Tartalékok
Előirányzat | eredeti | |
---|---|---|
1. | Általános tartalék: | 3 544 560 |
2. | Céltartalék összesen: | 39 069 000 |
165 590 334 | ||
-126 521 334 | ||
Tartalék összesen | 42 613 560 |
14. melléklet
Beremend Nagyközség Önkormányzata 2021. évi költségvetés Előirányzat-felhasználási ütemterv
adatok Ft-ban | |||||||||||||
Megnevezés | Jan. | Febr. | Márc. | Ápr. | Máj. | Jún. | Júl. | Aug. | Szept. | Okt. | Nov. | Dec. | Össz.: |
Személyi juttatások | 40 465 586 | 40 465 586 | 40 465 586 | 40 465 586 | 40 465 586 | 40 465 586 | 40 465 586 | 40 465 586 | 40 465 586 | 40 465 586 | 40 465 586 | 40 465 586 | 485 587 027 |
Járulékok | 6 006 301 | 6 006 301 | 6 006 301 | 6 006 301 | 6 006 301 | 6 006 301 | 6 006 301 | 6 006 301 | 6 006 301 | 6 006 301 | 6 006 301 | 6 006 301 | 72 075 606 |
dologi kiadások | 28 860 769 | 28 860 769 | 28 860 769 | 28 860 769 | 28 860 769 | 28 860 769 | 28 860 769 | 28 860 769 | 28 860 769 | 28 860 769 | 28 860 769 | 28 860 769 | 346 329 222 |
Államháztartáson kívüli pe.átadás | 2 490 000 | 2 490 000 | 2 490 000 | 2 490 000 | 2 490 000 | 2 490 000 | 2 490 000 | 2 490 000 | 2 490 000 | 2 490 000 | 2 490 000 | 2 490 000 | 29 880 000 |
Támogatásértékű kiadás | 23 367 048 | 23 367 048 | 23 367 048 | 23 367 048 | 23 367 048 | 23 367 048 | 23 367 048 | 23 367 048 | 23 367 048 | 23 367 048 | 23 367 048 | 23 367 048 | 280 404 580 |
Ellátottak pénzbeni juttatásai | 768 333 | 768 333 | 768 333 | 768 333 | 768 333 | 768 333 | 768 333 | 768 333 | 768 333 | 768 333 | 768 333 | 768 333 | 9 220 000 |
Felújítások | 3 210 393 | 3 210 393 | 3 210 393 | 3 210 393 | 3 210 393 | 3 210 393 | 3 210 393 | 3 210 393 | 3 210 393 | 3 210 393 | 3 210 393 | 3 210 393 | 38 524 721 |
Beruházások | 3 640 191 | 3 640 191 | 3 640 191 | 3 640 191 | 3 640 191 | 3 640 191 | 3 640 191 | 3 640 191 | 3 640 191 | 3 640 191 | 3 640 191 | 3 640 191 | 43 682 296 |
Pénzforgalom nélküli kiadások | 36 416 097 | 36 416 097 | 36 416 097 | 36 416 097 | 36 416 097 | 36 416 097 | 36 416 097 | 36 416 097 | 36 416 097 | 36 416 097 | 36 416 097 | 36 416 097 | 436 993 169 |
Hiteltörlesztés | 7 595 804 | 7 595 804 | 7 595 804 | 7 595 804 | 30 383 217 | ||||||||
Kiadások összesen | 145 224 718 | 145 224 718 | 152 820 523 | 145 224 718 | 145 224 718 | 145 224 718 | 152 820 523 | 145 224 718 | 145 224 718 | 152 820 523 | 145 224 718 | 152 820 523 | 1 773 079 838 |
Intézm. Működési bevételek | 17 388 383 | 17 388 383 | 17 388 383 | 17 388 383 | 17 388 383 | 17 388 383 | 17 388 383 | 17 388 383 | 17 388 383 | 17 388 383 | 17 388 383 | 17 388 383 | 208 660 593 |
Közhatalmi bevételek | 247 669 500 | 247 669 500 | 495 339 000 | ||||||||||
Ktgvetési támogatások | 36 995 857 | 36 995 857 | 36 995 857 | 36 995 857 | 36 995 857 | 36 995 857 | 36 995 857 | 36 995 857 | 36 995 857 | 36 995 857 | 36 995 857 | 36 995 857 | 443 950 282 |
Felhalmozási bevétel | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 800 000 | ||||||||
Támogatásértékű bevételek | 5 405 361 | 5 405 361 | 5 405 361 | 5 405 361 | 5 405 361 | 5 405 361 | 5 405 361 | 5 405 361 | 5 405 361 | 5 405 361 | 5 405 361 | 5 405 361 | 64 864 329 |
Átvett pénzeszközök | 0 | ||||||||||||
Kölcsönök visszatérülése | 0 | ||||||||||||
Hitelfelvétel | 0 | ||||||||||||
Pénzforgalom nélküli bevétel | 46 622 136 | 46 622 136 | 46 622 136 | 46 622 136 | 46 622 136 | 46 622 136 | 46 622 136 | 46 622 136 | 46 622 136 | 46 622 136 | 46 622 136 | 46 622 136 | 559 465 634 |
Bevételek összesen | 106 611 737 | 106 411 737 | 354 081 237 | 106 611 737 | 106 411 737 | 106 411 737 | 106 411 737 | 106 611 737 | 354 081 237 | 106 411 737 | 106 411 737 | 106 611 737 | 1 773 079 838 |
15. melléklet
Beremend Nagyközség Önkormányzata 2021. évi költségvetés Többéves kihatással járó előirányzatok éves bontásban
adatok ezer forintban | |||||||||||||
Sorszám | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Fizetési kötelezettség ezer forintban | ||||||
1 | Hitel | Hitelintézet | Szerződés | Hitelnyújtás | Lejárat | Jelenlegi | 2018. | 2019. | 2020. | 2021. | 2022. | 2023. | Összesen |
2 | Kölcsönszerződés_célhitel igénybevételéhez | OTP Bank Nyrt. | 142 000 | 2018.07.02 | 2023.12.29 | 79 551 087 | 0 | 28 400 | 28 400 | 28 400 | 28 400 | 28 400 | 142 000 |
16. melléklet
Kimutatás az Önkormányzat közvetett támogatásairól
adatok ezer Ft-ban | ||
Megnevezés | Jogcím | Összesen |
Helyi Adók | Mentesség | 0 |
Építményadó- lakás, garázs | - | |
- | ||
Gépjárműadó | Mentesség | |
Súlyos mozgáskorlátozott személy 13 e Ft-ig, egyházi személy, költségvetési szervek | - | |
gyermekétkeztetés térítési díj | 5/2015. (II.26.) -a pénzbeli és természetbeni támogatásokról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekvédelmi ellátásokról- szóló önkormányzati rendelet 38. §.-40. §. | - |
szociális étkeztetés térítési díj | 5/2015. (II.26.) -a pénzbeli és természetbeni támogatásokról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekvédelmi ellátásokról- szóló önkormányzati rendelet 26. §. | - |
Összesen: | - |
17. melléklet
Beremend Nagyközség Önkormányzat Áht. 29/A. §. bekezdése szerinti középtávú tervezésre vonatkozó költségvetési kitekintő határozata 2018-2022. évek
adatok Ft-ban | |||||||
Megnevezés | 2018.év | 2019. év | 2020. év | 2021. év | 2022. év | ||
1. | Saját bevétel összesen (353/2011. (XII.30.) Korm.rend.) | 412 459 225 | 415 930 000 | 552 141 000 | 495 069 000 | 519 822 450 | |
1.1 | helyi adókból származó bevétel | 412 319 225 | 415 790 000 | 552 072 000 | 495 000 000 | 519 750 000 | |
1.2 | az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel | 0 | 0 | ||||
1.3 | osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel | ||||||
1.4 | tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel | ||||||
1.5 | bírság-, pótlék-és díjbevétel | 140 000 | 140 000 | 69 000 | 69 000 | 72 450 | |
1.6 | kezességvállalással kapcsolatos megtérülés | ||||||
2. | Hitelfelvételi korlát (Gst.tv. 10. §.(5)bek.)-adott évi saját bevétel 50%-a | 206 229 613 | 207 965 000 | 276 070 500 | 247 534 500 | 259 911 225 | |
3. | 2018. évi adósságot keletkeztető ügyletek összesen | 0 | 34 140 892 | 31 218 256 | 30 383 217 | 29 548 178 | |
3.1 | hitelekből eredő aktuális tőketartozás | 34 140 892 | 31 218 256 | 30 383 217 | 29 548 178 | ||
3.2 | kötvény kibocsátásból származó tőketartozás | ||||||
4. | Tárgyévi fizetési kötelezettség | 0 | |||||
4.1 | tőkefizetési kötelezettség | 0 | 28 400 000 | 28 400 000 | 28 400 000 | 28 400 000 | |
4.2 | kamatfizetési kötelezettség | 0 | 5 740 892 | 2 818 256 | 1 983 217 | 1 148 178 | |
5. | Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (2.-3.) | 206 229 613 | 173 824 108 | 244 852 244 | 217 151 283 | 230 363 047 | |
3.7 | fedezeti betét összege |
18. melléklet
Beremend Nagyközség Önkormányzata 2021. évi költségvetés Likviditási terv
adatok Ft-ban | |||||||||||
Hónap | Adat | Nyitó | Pénzforgalmi | Záró | Likviditás | Likviditási hitel | Korrigált | ||||
Bevétel | Kiadás | Egyenleg | Felvét | Törlesztés | Egyenleg | ||||||
Január | havi | 129 603 276 | 106 611 737 | 145 224 718 | -38 612 981 | 90 990 295 | jó | ||||
halmozott | jó | ||||||||||
Február | havi | 90 990 295 | 106 611 737 | 145 224 718 | -38 612 981 | 52 377 314 | jó | ||||
halmozott | jó | ||||||||||
Március | havi | 52 377 314 | 354 081 237 | 152 820 523 | 201 260 714 | 253 638 028 | jó | ||||
halmozott | jó | ||||||||||
Április | havi | 253 638 028 | 106 611 737 | 145 224 718 | -38 612 981 | 215 025 047 | jó | ||||
halmozott | jó | ||||||||||
Május | havi | 215 025 047 | 106 611 737 | 145 224 718 | -38 612 981 | 176 412 066 | jó | ||||
halmozott | jó | ||||||||||
Június | havi | 176 412 066 | 106 611 737 | 145 224 718 | -38 612 981 | 137 799 085 | jó | ||||
halmozott | jó | ||||||||||
Július | havi | 137 799 085 | 106 611 737 | 152 820 523 | -46 208 786 | 91 590 299 | jó | ||||
halmozott | jó | ||||||||||
Augusztus | havi | 91 590 299 | 106 611 737 | 145 224 718 | -38 612 981 | 52 977 318 | jó | ||||
halmozott | jó | ||||||||||
Szeptember | havi | 52 977 318 | 354 081 237 | 145 224 718 | 208 856 519 | 261 833 837 | jó | ||||
halmozott | jó | ||||||||||
Október | havi | 261 833 837 | 106 611 737 | 152 820 523 | -46 208 786 | 215 625 051 | jó | ||||
halmozott | jó | ||||||||||
November | havi | 215 625 051 | 106 611 737 | 145 224 718 | -38 612 981 | 177 012 070 | jó | ||||
halmozott | jó | ||||||||||
December | havi | 177 012 070 | 106 611 737 | 152 820 523 | -46 208 786 | 130 803 284 | jó | ||||
halmozott | jó |
19. melléklet
Működési célú bevételek és kiadások 2020/2021/2022. évi alakulását bemutató mérleg
adatok ezer forintban | |||
Megnevezés | 2020. év | 2021. év | 2022. év |
I. Működési bevételek és kiadások | |||
Működési bevételek | 190 944 | 196 672 | 202 572 |
Közhatalmi bevételek | 552 171 | 568 736 | 585 798 |
Önkormányzatok működési támogatásai | 342 446 | 352 719 | 363 301 |
Működési célú pénzeszközátvétel Áht-on belülről | 56 403 | 58 095 | 59 838 |
Múködési célú pénzeszköz átvétel Áht-on kívülről | 0 | 0 | 0 |
Költségvetési bevételek összesen: | 1 141 964 | 1 176 223 | 1 211 510 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | 0 | 0 | |
Előző évi költségvetési pénzmaradvány igénybevétele | 331 954 | 341 913 | 352 170 |
Központi irányítószervi támogatás | 406 111 | 418 294 | 430 843 |
Finanszírozási bevételek összesen: | 738 065 | 760 207 | 783 013 |
Működési bevételek összesen: | 1 880 029 | 1 936 430 | 1 994 523 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 460 770 | 474 593 | 488 831 |
Külső személyi juttatások | 0 | 0 | 0 |
Személyi juttatások összesen: | 460 770 | 474 593 | 488 831 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 77 935 | 80 273 | 82 681 |
Dologi kiadások összesen: | 340 356 | 350 567 | 361 084 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai | 7 534 | 7 760 | 7 993 |
Tartalékok | 393 035 | 404 826 | 416 971 |
Központi irányítószervi támogatás | 406 111 | 418 294 | 430 843 |
Egyéb működési célú kiadások | 194 288 | 200 117 | 206 120 |
Finanszírozási bevételek összesen: | 1 000 968 | 1 030 997 | 1 061 927 |
Működési célú kiadások összesen: | 1 880 029 | 1 936 430 | 1 994 523 |
Működési célú költségvetési bevételek és kiadások egyenlege | 0 | 0 | 0 |
20. melléklet 20. mellék
Felhalmozási célú bevételek és kiadások 2020/2021/2022. évi alakulását bemutató mérleg
adatok ezer forintban | |||
Megnevezés | 2020. év | 2021. év | 2022. év |
II. Felhalmozási bevételek és kiadások | |||
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 0 | 0 | |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések Áht-on belülről | 0 | 0 | |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áht-on belülről | 0 | 0 | |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele Áht-on belülről | 0 | 0 | |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei Áht-on belülről | 0 | 0 | |
Felhalmozási célú támogatások Áht-on belülről | 0 | 0 | 0 |
Immateriális javak értékesítése | 0 | 0 | |
Ingatlanok értékesítése | 0 | 0 | |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 0 | 0 | |
Részesedések értékesítése | 0 | 0 | |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | 0 | 0 | |
Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések Áht-on kívülről | 0 | 0 | |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áht-on kívülről | 0 | 0 | 0 |
Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak utáni ÁFA befizetés | 0 | 0 | |
Felhalmozási (fejlesztési) hitel felvétele | 0 | 0 | |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 91 190 | 0 | 0 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 91 190 | 94 838 | 98 631 |
Finanszírozási bevételek | 91 190 | 94 838 | 98 631 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése | 0 | 0 | |
Ingatlanok beszerzése, létesítése | 137 952 | 142 091 | 146 353 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | 0 | 0 | |
Részesedések beszerzése | 0 | 0 | |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások | 0 | 0 | |
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA | 37 247 | 38 364 | 39 515 |
Beruházások összesen: | 175 199 | 180 455 | 185 869 |
Ingatlanok felújítása | 167 431 | 172 454 | 177 628 |
Informatikai eszközök felújítása | 0 | 0 | |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása | 0 | 0 | |
Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA | 45 206 | 46 563 | 47 959 |
Felújítások összesen: | 212 637 | 219 016 | 225 587 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áht-on kívülre | 2 000 | 2 060 | 2 122 |
Felhalmozási célú hitel visszafizetés, hitel kamat | 31 218 | 32 053 | 31 218 |
Tartalékok | -329 866 | -339 762 | -349 955 |
Belföldi finanszírozás kiadásai: | -296 648 | -305 649 | -316 615 |
Finanszírozási kiadások összesen: | 91 189 | 93 823 | 94 841 |
Felhalmozási célú bevételek és kiadások egyenlege | 0 | 1 015 | 3 790 |