Beremend Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről
Hatályos: 2022. 02. 16- 2022. 09. 29Beremend Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről
Beremend Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2)-(4) illetve a 24. § (2)-(4) bekezdéseiben, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 27. § (1) és (2) bekezdésében kapott felhatalmazás, valamint Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény rendelkezései alapján az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Beremend Nagyközség Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről és annak végrehajtási feladatairól a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya kiterjed Beremend Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületére, annak bizottságaira, az önkormányzat gazdálkodási feladatait ellátó, önálló gazdasági szervezettel rendelkező önkormányzati hivatalára, az önkormányzat irányítása alá tartozó, költségvetési szerveire.
Részletes rendelkezések
1. A rendelet szerkezete
2. § A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szerveinek létszám előirányzatát az 1. mellékletben meghatározottak szerint állapítja meg.
3. § (1) A helyi önkormányzat képviselő-testülete a helyi önkormányzat és intézményei 2022. évi költségvetésének bevételi főösszegét 2.038.104 ezer forintban állapítja meg, ebből
a) a működési bevétel 2.037.304 ezer forint
b) a felhalmozási bevétel 800 ezer forint
(2) A helyi önkormányzat képviselő-testülete a helyi önkormányzat és intézményei 2022. évi költségvetésének kiadási főösszegét 2.038.104 ezer forintban állapítja meg, ebből
a) a működési kiadás 2.037.304 ezer forint
b) a felhalmozási kiadás 163.613 ezer forint
c) a felhalmozási hiány -162.813 ezer forint
(3) A helyi önkormányzat képviselő-testülete a helyi önkormányzat és intézményei 2022. évi költségvetésének működési többletét 30.305 ezer forintban állapítja meg.
(4) Az önkormányzat összevont költségvetési előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és feladattípusok szerinti bontásban a 2. melléklet tartalmazza.
2. A költségvetési bevételek
4. § (1) Az Önkormányzat és költségvetési szerveinek bevételi és kiadási költségvetését – előirányzat- csoportok, kiemelt előirányzatok és feladattípusok szerint – a 3. melléklet szerint állapítja meg.
(2) Az Önkormányzatot megillető működési és feladatalapú támogatásokat a 4. melléklet mutatja be.
(3) Az Önkormányzat közhatalmi bevételeit az 5. melléklet szerint állapítja meg.
(4) Az Önkormányzat működési célú átvett pénzeszközeit, támogatási bevételeit a 6. melléklet tartalmazza.
(5) Az Önkormányzat felhalmozási célú átvett pénzeszközeit, támogatási bevételeit a 7. melléklet tartalmazza.
3. A költségvetési kiadások
5. § (1) Az Önkormányzat egyéb működési célú kiadásait a 8. melléklet tartalmazza, melyből az ITR Bizottság 7 millió Ft előirányzat erejéig – átruházott hatáskörben – rendelkezik.
(2) Az Önkormányzat felhalmozási célra átadott pénzeszközeit a 9. melléklet tartalmazza.
(3) Az Önkormányzat által folyósított ellátottak pénzbeli juttatásait a 10. melléklet tartalmazza.
6. § (1) Az Önkormányzat és költségvetési szervei felújítási kiadási előirányzatait a 11. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.
(2) Az (1) bekezdés szerint meghatározott felújítási keretből a Településfejlesztési Bizottság 22,5 millió Ft előirányzat erejéig – átruházott hatáskörben – rendelkezik.
(3) Az Önkormányzat és költségvetési szervei beruházási előirányzatait a 12. melléklet szerint állapítja meg.
4. A költségvetési kiadások és bevételek
7. § (1) Az Önkormányzat a tartalék összegét 193.118 ezer forintban hagyja jóvá, ebből:
a) általános tartalék 4.074 ezer forint,
b) céltartalék 189.044 ezer forint.
(2) A tartalékok részletezését a 13. melléklet tartalmazza.
(3) A tartalék felhasználására vonatkozó szabály:
a) Az általános tartalék összege nem lehet kevesebb, mint a költségvetés főösszegének 0,2%-a.
b) A képviselő-testület az önkormányzat tárgyévi gazdálkodásáról szóló I. féléves beszámolót megelőzően az általános tartalékot csak elemi károk enyhítésére, elmaradt bevételek pótlására használhatja fel.
c) Tartalékkal való rendelkezés jogát az önkormányzat képviselő-testülete saját hatáskörében tartja.
8. § (1) A képviselő-testület elrendeli, hogy az önkormányzat költségvetéséből támogatott szervezeteknek biztosított pénzeszközök – a 11. és 12. §-ban foglalt kötelezettségvállalások kivételével – megállapodás alapján folyósíthatók.
(2) A (1) bekezdés szerinti támogatásokról szóló megállapodásokat Beremend Nagyközség Képviselő-testületének döntése alapján a polgármester köti meg és írja alá. A megállapodásnak tartalmaznia kell, hogy a kedvezményezett a támogatást milyen célra használhatja fel. Több cél megjelölése esetén külön-külön kell rendelkezni az egyes feladatokra fordítható támogatás összegéről. A megállapodásnak tartalmaznia kell továbbá a támogatás felhasználásának elszámolási módját, az elszámolás ellenőrizhetőségének lehetőségét. A támogatás felhasználásáról a támogatott feladatjellegétől függően legkésőbb 2022. március 31.-ig el kell számolni. Az elszámolási kötelezettséget nem teljesítő részére újabb támogatás 5 évig nem adható. A képviselő-testület pénzügyi bizottsága jogosult ellenőrizni a támogatások felhasználását és a számadási kötelezettség teljesítését.
(3) Az önkormányzat által pályázati úton vagy azon kívül nyújtott támogatások közzétételével kapcsolatban a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény szabályai az irányadók.
5. A költségvetés végrehajtási szabályai
9. § (1) A költségvetési gazdálkodás biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
(2) Költségvetési szerv jóváhagyott éves költségvetés vagy költségvetési keret alapján, a vonatkozó jogszabályokban meghatározott követelmények és feltételek érvényesítésével működik és gazdálkodik.
(3) A költségvetési szerv elemi költségvetését a polgármester hagyja jóvá. A költségvetési szerv jóváhagyott költségvetése, költségvetési keretei, valamint többletbevételei felhasználásáról az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 34. § (3) bekezdésében foglaltak szerint, önállóan dönt.
(4) A választások költségeinek, tételeinek, elszámolására, belső ellenőrzési rendjére, kötelezettségvállalására a jegyző jogosult a mindenkori jogszabályi előírások illetve belső szabályzatok alapján.
(5) A Beremendi Közös Önkormányzati Hivatal az önkormányzat, valamint a képviselő-testület irányítása alá tartozó valamennyi költségvetési szerv költségvetése, a tárgyévben várható bevételei és kiadási előirányzatok teljesüléséről havi bontású, éves előirányzat-felhasználási tervet készít.
10. § (1) A helyi önkormányzat a költségvetését az Áht. 34. § (1)-(5) bekezdése és az Ávr. 43. §-a alapján e rendelet módosításával megváltoztathatja.
(2) Az önkormányzat a költségvetési rendeletben meghatározott létszámkeretet nem lépheti túl.
(3) A költségvetési szervek a létszámot érintő változásokat (feladat elmaradása, csökkentése, nyugdíjazás, átszervezés stb.) kötelesek a végrehajtást megelőzően 2 hónappal a Közös Önkormányzati Hivatalhoz bejelenteni.
(4) A képviselő-testület által jóváhagyott előirányzatok és költségvetési létszámkeretek között az önálló gazdasági szervezettel rendelkező, valamint az az önkormányzat irányítása alatt működő költségvetési szerv saját hatáskörben az Ávr. 42. § szerint megemelheti.
(5) A költségvetési szerv az Ávr. 43. § (2)-(3) bekezdése alapján – az Ávr. 44. § (2) bekezdésére tekintettel – átcsoportosítást hajthat végre, azonban ez nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére, kivéve, ha az irányító szerv azt engedélyezi az előirányzatok jóváhagyásakor még nem ismert jogszabályváltozás miatt.
(6) Az önállóan működő költségvetési szervek a többlet bevételük terhére is csak a forrás képződés mértékének, illetve ütemének figyelembe vételével és az intézmény biztonságos működésének szem előtt tartásával vállalhatnak kötelezettséget.
(7) Az önkormányzati intézményeknél a tervezett bevételek elmaradása nem vonja maga után a költségvetési fenntartói támogatás növekedését, hanem azt a kiadás csökkentésével kell egyensúlyozni.
(8) Az élet és vagyon biztonságot veszélyeztető elemi csapás vagy ennek következményei elhárítása céljából a polgármester a helyi önkormányzat költségvetése körébe az Áht. 40. § (5) bekezdése szerint átmeneti intézkedéseket hozhat, amelyek a képviselő-testületet legközelebbi ülésén be kell számolnia.
11. § Költségvetési szerv pénzmaradványának, illetve előirányzat maradványának felhasználásáról a képviselő-testület dönt.
12. § (1) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletet csak a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 10. §-a alapján köthet.
(2) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány finanszírozási módja a hitelfelvétel, a számlavezető pénzintézettől.
(3) A hitelfelvétellel kapcsolatos szerződés megkötésének jogát, illetve kezesség vállalását a képviselő-testület gyakorolja. A polgármester a képviselő-testület döntése alapján köthet hitelszerződést, illetve vállalhat kezességet.
13. § Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatja, illetve befektetési alapokba helyezheti el.
Záró rendelkezések
14. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
||||||
Cím száma |
Cím megnevezése |
Teljes munkaidőben dolgozók létszáma |
Részmunka-időben dolgozók létszáma |
Létszám összesen (fő) |
Teljes munkaidőben dolgozók létszáma |
Részmunka-időben dolgozók létszáma |
Létszám összesen (fő) |
1. |
Közös Önkormányzati Hivatal |
17 |
17 |
||||
2. |
Közművelődési és Iskolai Könyvtár |
4 |
4 |
||||
3. |
Védőnői Szolgálat |
1 |
1 |
||||
4. |
Temetőfenntartás |
1 |
1 |
||||
5. |
Mezőőri Szolgálat |
1 |
1 |
||||
6. |
Önkormányzat |
39 |
5 |
44 |
|||
7. |
Napközi |
16 |
16 |
||||
8. |
Napsugár Óvoda |
14 |
14 |
||||
9. |
Idősek Szociális Otthona |
20 |
20 |
||||
11. |
Bölcsőde |
9 |
9 |
||||
12. |
Közcélú foglalkoztatás |
36 |
36 |
||||
Összesen |
121 |
6 |
127 |
2. melléklet
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
||||
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
||||||||||
Működési bevételek (intézményi) |
207 654 885 |
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről |
|||||||||
Közhatalmi bevételek |
546 280 000 |
Felhalmozási bevételek |
|||||||||
Működési célú támogatások ÁHT-n belülről |
595 100 793 |
tárgyi eszk., imm.javak értékesítése |
|||||||||
- ebből: általános működési támogatás |
69 684 097 |
pénzügyi befektetések bevételei- részesedések |
|||||||||
- ebből : feladatalapú támogatás |
465 186 296 |
Felhalmozási célú átvett bevételek ÁHT-n kívülről |
800 000 |
||||||||
- ebből egyéb támogatás |
2 539 857 |
Felhalmozási (fejlesztési) hitel felvétele |
|||||||||
- ebből egyéb működési célra átvett pénzeszköz |
57 690 543 |
Előző évi fejlesztési pénzmaradvány |
|||||||||
Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről |
|||||||||||
Előző évi pénzmaradvány |
201 396 985 |
||||||||||
Finanszírozási bevétel |
486 871 314 |
||||||||||
Működési bevételek összesen |
2 037 303 977 |
Felhalmozási bevételek összesen |
800 000 |
||||||||
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
||||||||||
Személyi juttatások |
534 329 729 |
Beruházások |
51 399 662 |
||||||||
Munkaadókat terhelő járulékok |
67 549 616 |
Felújítások |
78 664 977 |
||||||||
Dologi kiadások |
396 007 746 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
4 000 000 |
||||||||
Ellátottak pénzbeni juttatásai |
9 510 000 |
- ebből : felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülről |
4 000 000 |
||||||||
Egyéb működési célú kiadások |
349 917 346 |
- ebből : felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülről |
|||||||||
- ebből : Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre |
50 602 988 |
Felhalmozási hitel kamata, árfolyamveszteség |
1 148 178 |
||||||||
- ebből : Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülre |
299 314 358 |
Felhalmozási célú hitel visszafizetése |
28 400 000 |
||||||||
Pénzforgalom nélküli kiadások- tartalékok |
193 118 226 |
Felhalmozási tartalék |
|||||||||
Általános tartalék |
4 074 608 |
||||||||||
Működési tartalékok (céltartalék) |
189 043 618 |
||||||||||
Finanszírozási kiadások összesen |
486 871 314 |
||||||||||
Központi irányítószervi támogatás (intézményfinanszírozás) |
486 871 314 |
||||||||||
Működési kiadások összesen |
2 037 303 977 |
Felhalmozási kiadások összesen |
163 612 817 |
||||||||
Működési többlet: |
30 305 409 |
Felhalmozási hiány: |
-162 812 817 |
||||||||
3. melléklet
1. Bevételek
1.1. Beremend Nagyközség Önkormányzat és szervei bevételei (adatok Ft-ban)
Kiemelt bevételi előirányzat |
2022. évi eredeti előirányzat |
||||
Összesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
||
Működési költségvetés |
|||||
I. B4. Működési bevétel (intézményi) |
72 356 752 |
3 810 000 |
68 546 752 |
||
II. B3. Közhatalmi bevételek |
546 280 000 |
546 280 000 |
|||
III. B1. Működési célú támogatások ÁHT. Belülről |
534 870 393 |
534 870 393 |
0 |
0 |
|
Általános működési támogatás |
69 684 097 |
69 684 097 |
|||
Feladatalapú támogatás |
465 186 296 |
465 186 296 |
|||
Támogatásértékű bevétel |
2 539 857 |
2 539 857 |
|||
IV.B6. Működési célú átvett pénzeszközök Áht-on kívülről |
57 690 543 |
57 690 543 |
|||
V. B8112. Működési célú hitel |
0 |
||||
VI. B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
198 724 210 |
198 724 210 |
|||
VII. B8. Finanszírozási bevételek |
0 |
||||
Felhalmozási költségvetés |
|||||
I. B2. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről |
0 |
||||
II. B5. Felhalmozási bevételek |
|||||
tárgyi eszk., imm. Javak értékesítése |
|||||
pénzügyi befektetések bevételei- részesedések |
|||||
III. B7. Felhalmozási célú támogatás ÁHT kívülről |
0 |
||||
IV. B8112. Felhalmozási (fejlesztési) hitel felvétele |
0 |
||||
V. B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
|||||
VI. B8.Finanszírozási bevételek |
0 |
||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
1 409 921 898 |
1 341 375 146 |
68 546 752 |
||
* megjegyzés: felügyelet alá tartozó szervezeti egységei: védőnő, temető, mezőőr, műhely csoport, iskola üzemeltetés, kábel tv. Szolgáltatás, strand üzemeltetés |
|||||
1.2. Napsugár Óvoda bevételei (adatok Ft-ban)
Kiemelt bevételi előirányzat |
2022. évi eredeti előirányzat |
||||
Összesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
||
Működési költségvetés |
|||||
I. B4. Működési bevétel (intézményi) |
413 512 |
413 512 |
|||
II. B3. Közhatalmi bevételek |
|||||
III. B1. Működési célú támogatások ÁHT. Belülről |
0 |
0 |
|||
Általános működési támogatás |
|||||
Feladatalapú támogatás |
0 |
||||
Támogatásértékű bevétel |
|||||
IV.B6. Működési célú átvett pénzeszközök Áht-on kívülről |
|||||
V. B8112. Működési célú hitel |
|||||
VI. B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
762 524 |
762 524 |
|||
VII. B8. Finanszírozási bevételek |
81 659 968 |
81 659 968 |
|||
Felhalmozási költségvetés |
|||||
I. B2. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről |
|||||
II. B5. Felhalmozási bevételek |
|||||
tárgyi eszk., imm. Javak értékesítése |
|||||
pénzügyi befektetések bevételei- részesedések |
|||||
III. B7. Felhalmozási célú támogatás ÁHT kívülről |
|||||
IV. B8112. Felhalmozási (fejlesztési) hitel felvétele |
|||||
V. B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
|||||
VI. B8.Finanszírozási bevételek |
|||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
82 836 004 |
82 836 004 |
0 |
||
1.3. Bölcsőde bevételei (adatok Ft-ban)
Kiemelt bevételi előirányzat |
2022. évi eredeti előirányzat |
||||
Összesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
||
Működési költségvetés |
|||||
I. B4. Működési bevétel (intézményi) |
282 900 |
282 900 |
|||
II. B3. Közhatalmi bevételek |
|||||
III. B1. Működési célú támogatások ÁHT. Belülről |
0 |
||||
Általános működési támogatás |
|||||
Feladatalapú támogatás |
0 |
||||
Támogatásértékű bevétel |
|||||
IV.B6. Működési célú átvett pénzeszközök Áht-on kívülről |
|||||
V. B8112. Működési célú hitel |
|||||
VI. B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
355 456 |
355 456 |
|||
VII. B8. Finanszírozási bevételek |
54 022 442 |
54 022 442 |
|||
Felhalmozási költségvetés |
|||||
I. B2. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről |
|||||
II. B5. Felhalmozási bevételek |
|||||
tárgyi eszk., imm. Javak értékesítése |
|||||
pénzügyi befektetések bevételei- részesedések |
|||||
III. B7. Felhalmozási célú támogatás ÁHT kívülről |
|||||
IV. B8112. Felhalmozási (fejlesztési) hitel felvétele |
|||||
V. B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
|||||
VI. B8.Finanszírozási bevételek |
|||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
54 660 799 |
54 660 799 |
|||
1.4. Közművelődési és Iskolai Könyvtár bevéltelei (adatok Ft-ban)
Kiemelt bevételi előirányzat |
2022. évi eredeti előirányzat |
||||
Összesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
||
Működési költségvetés |
|||||
I. B4. Működési bevétel (intézményi) |
0 |
||||
II. B3. Közhatalmi bevételek |
|||||
III. B1. Működési célú támogatások ÁHT. Belülről |
0 |
||||
Általános működési támogatás |
|||||
Feladatalapú támogatás |
0 |
||||
Támogatásértékű bevétel |
|||||
IV.B6. Működési célú átvett pénzeszközök Áht-on kívülről |
|||||
V. B8112. Működési célú hitel |
|||||
VI. B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
270 652 |
270 652 |
|||
VII. B8. Finanszírozási bevételek |
22 354 534 |
22 354 534 |
|||
Felhalmozási költségvetés |
|||||
I. B2. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről |
|||||
II. B5. Felhalmozási bevételek |
|||||
tárgyi eszk., imm. Javak értékesítése |
|||||
pénzügyi befektetések bevételei- részesedések |
|||||
III. B7. Felhalmozási célú támogatás ÁHT kívülről |
|||||
IV. B8112. Felhalmozási (fejlesztési) hitel felvétele |
|||||
V. B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
|||||
VI. B8.Finanszírozási bevételek |
|||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
22 625 186 |
22 625 186 |
|||
1.5. Közös Önkormányzati Hivatal bevételei (adatok Ft-ban)
Kiemelt bevételi előirányzat |
2022. évi eredeti előirányzat |
||||
Összesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
||
Működési költségvetés |
|||||
I. B4. Működési bevétel (intézményi) |
83 046 785 |
9 722 466 |
73 324 319 |
||
II. B3. Közhatalmi bevételek |
|||||
III. B1. Működési célú támogatások ÁHT. Belülről |
0 |
||||
Általános működési támogatás |
0 |
||||
Feladatalapú támogatás |
|||||
Támogatásértékű bevétel |
|||||
IV.B6. Működési célú átvett pénzeszközök Áht-on kívülről |
|||||
V. B8112. Működési célú hitel |
|||||
VI. B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
1 265 013 |
1 265 013 |
|||
VII. B8. Finanszírozási bevételek |
223 499 012 |
76 566 035 |
10 322 682 |
136 610 295 |
|
Felhalmozási költségvetés |
|||||
I. B2. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről |
|||||
II. B5. Felhalmozási bevételek |
|||||
tárgyi eszk., imm. Javak értékesítése |
|||||
pénzügyi befektetések bevételei- részesedések |
|||||
III. B7. Felhalmozási célú támogatás ÁHT kívülről |
|||||
IV. B8112. Felhalmozási (fejlesztési) hitel felvétele |
|||||
V. B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
|||||
VI. B8.Finanszírozási bevételek |
|||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
307 810 809 |
86 288 501 |
83 647 000 |
137 875 308 |
|
1.6. Idősek Szociális Otthona bevételei (adatok Ft-ban)
Kiemelt bevételi előirányzat |
2022. évi eredeti előirányzat |
||||
Összesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
||
Működési költségvetés |
|||||
I. B4. Működési bevétel (intézményi) |
51 554 936 |
51 554 936 |
|||
II. B3. Közhatalmi bevételek |
|||||
III. B1. Működési célú támogatások ÁHT. Belülről |
0 |
||||
Általános működési támogatás |
|||||
Feladatalapú támogatás |
0 |
||||
Támogatásértékű bevétel |
|||||
IV.B6. Működési célú átvett pénzeszközök Áht-on kívülről |
|||||
V. B8112. Működési célú hitel |
|||||
VI. B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
19 130 |
19 130 |
|||
VII. B8. Finanszírozási bevételek |
105 335 358 |
105 335 358 |
|||
Felhalmozási költségvetés |
|||||
I. B2. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről |
|||||
II. B5. Felhalmozási bevételek |
|||||
tárgyi eszk., imm. Javak értékesítése |
|||||
pénzügyi befektetések bevételei- részesedések |
|||||
III. B7. Felhalmozási célú támogatás ÁHT kívülről |
|||||
IV. B8112. Felhalmozási (fejlesztési) hitel felvétele |
|||||
V. B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
|||||
VI. B8.Finanszírozási bevételek |
|||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
156 909 424 |
156 909 424 |
|||
2. Kiadások
2.1. Beremend Nagyközség Önkormányzat és szervei kiadásiai (adatok Ft-ban)
Kiemelt kiadási előirányzat |
2022. évi eredeti előirányzat |
||||
Összesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
||
Működési költségvetés |
|||||
I. K1. Személyi juttatások összesen |
186 205 654 |
174 369 654 |
11 836 000 |
||
II. K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szocho |
22 293 485 |
20 754 805 |
1 538 680 |
||
III. K3. Dologi kiadások |
164 545 729 |
107 369 544 |
57 176 185 |
||
IV. K4. Ellátottak pénzbeni juttatásai |
9 510 000 |
9 510 000 |
|||
V.K5. Egyéb működési célú kiadások |
349 917 346 |
349 917 346 |
0 |
||
- ebből : Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre |
50 602 988 |
50 602 988 |
|||
- ebből : Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülre |
299 314 358 |
299 314 358 |
|||
VI. K512.Tartalékok |
193 118 226 |
193 118 226 |
0 |
||
Általános tartalék |
4 074 608 |
4 074 608 |
|||
Működési tartalék (céltartalék) |
189 043 618 |
189 043 618 |
|||
VII. K9. Finanszírozási kiadások |
486 871 314 |
180 580 537 |
169 680 482 |
136 610 295 |
|
Felhalmozási költségvetés |
|||||
I. K6.Beruházások |
51 399 662 |
51 399 662 |
|||
II. K7.Felújítások |
78 664 977 |
78 664 977 |
|||
III. K8.Egyéb felhalmozási kiadások |
4 000 000 |
4 000 000 |
|||
- ebből: felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre |
4 000 000 |
4 000 000 |
|||
- ebből: felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülre |
|||||
IV. K512.Tartalékok |
-162 812 817 |
-162 812 817 |
|||
Felhalmozási tartalék |
-162 812 817 |
-162 812 817 |
|||
V. K9.Finanszírozási kiadások összesen |
29 548 178 |
29 548 178 |
|||
Hiteltörlesztés ÁHT-on kívülre |
29 548 178 |
29 548 178 |
|||
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
1 413 261 754 |
872 807 295 |
403 844 164 |
136 610 295 |
|
* megjegyzés: felügyelet alá tartozó szervezeti egységei: védőnő, temető, mezőőr, műhely csoport, iskola üzemeltetés, kábel tv. Szolgáltatás, strand üzemeltetés, közfoglalkoztatás |
|||||
2.2. Napsugár Óvoda kiadásai (adatok Ft-ban)
Kiemelt kiadási előirányzat |
2022. évi eredeti előirányzat |
||||
Összesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
||
Működési költségvetés |
|||||
I. K1. Személyi juttatások összesen |
60 272 707 |
60 272 707 |
|||
II. K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szocho |
7 835 452 |
7 835 452 |
|||
III. K3. Dologi kiadások |
14 727 845 |
14 727 845 |
|||
IV. K4. Ellátottak pénzbeni juttatásai |
|||||
V.K5. Egyéb működési célú kiadások |
|||||
- ebből : Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre |
|||||
- ebből : Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülre |
|||||
VI. K512.Tartalékok |
|||||
Általános tartalék |
|||||
Működési tartalék (céltartalék) |
0 |
||||
VII. K9. Finanszírozási kiadások |
0 |
||||
Felhalmozási költségvetés |
|||||
I. K6.Beruházások |
|||||
II. K7.Felújítások |
|||||
III. K8.Egyéb felhalmozási kiadások |
|||||
- ebből: felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre |
|||||
- ebből: felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülre |
|||||
IV. K512.Tartalékok |
|||||
Felhalmozási tartalék |
|||||
V. K9.Finanszírozási kiadások összesen |
|||||
Hiteltörlesztés ÁHT-on kívülre |
|||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
82 836 004 |
82 836 004 |
|||
2.3. Bölcsőde kiadásai (adatok Ft-ban)
Kiemelt kiadási előirányzat |
2022. évi eredeti előirányzat |
||||
Összesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
||
Működési költségvetés |
|||||
I. K1. Személyi juttatások összesen |
42 888 358 |
42 888 358 |
|||
II. K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szocho |
5 575 487 |
5 575 487 |
|||
III. K3. Dologi kiadások |
6 196 954 |
6 196 954 |
|||
IV. K4. Ellátottak pénzbeni juttatásai |
|||||
V.K5. Egyéb működési célú kiadások |
|||||
- ebből : Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre |
|||||
- ebből : Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülre |
|||||
VI. K512.Tartalékok |
|||||
Általános tartalék |
|||||
Működési tartalék (céltartalék) |
|||||
VII. K9. Finanszírozási kiadások |
|||||
Felhalmozási költségvetés |
|||||
I. K6.Beruházások |
|||||
II. K7.Felújítások |
0 |
||||
III. K8.Egyéb felhalmozási kiadások |
|||||
- ebből: felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre |
|||||
- ebből: felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülre |
|||||
IV. K512.Tartalékok |
|||||
Felhalmozási tartalék |
|||||
V. K9.Finanszírozási kiadások összesen |
|||||
Hiteltörlesztés ÁHT-on kívülre |
|||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
54 660 799 |
54 660 799 |
|||
2.4. Közművelődési és Iskolai Könyvtár kiadásai (adatok Ft-ban)
Kiemelt kiadási előirányzat |
2022. évi eredeti előirányzat |
||||
Összesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
||
Működési költségvetés |
|||||
I. K1. Személyi juttatások összesen |
14 319 660 |
14 319 660 |
|||
II. K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szocho |
1 861 556 |
1 861 556 |
|||
III. K3. Dologi kiadások |
6 443 970 |
6 443 970 |
|||
IV. K4. Ellátottak pénzbeni juttatásai |
|||||
V.K5. Egyéb működési célú kiadások |
|||||
- ebből : Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre |
|||||
- ebből : Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülre |
|||||
VI. K512.Tartalékok |
|||||
Általános tartalék |
|||||
Működési tartalék (céltartalék) |
|||||
VII. K9. Finanszírozási kiadások |
|||||
Felhalmozási költségvetés |
|||||
I. K6.Beruházások |
|||||
II. K7.Felújítások |
|||||
III. K8.Egyéb felhalmozási kiadások |
|||||
- ebből: felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre |
|||||
- ebből: felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülre |
|||||
IV. K512.Tartalékok |
|||||
Felhalmozási tartalék |
|||||
V. K9.Finanszírozási kiadások összesen |
|||||
Hiteltörlesztés ÁHT-on kívülre |
|||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
22 625 186 |
22 625 186 |
|||
2.5. Közös Önkormányzati Hivatal kiadásai (adatok Ft-ban)
Kiemelt kiadási előirányzat |
2022. évi eredeti előirányzat |
||||
Összesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
||
Működési költségvetés |
|||||
I. K1. Személyi juttatások összesen |
148 891 060 |
24 351 491 |
26 036 609 |
98 502 960 |
|
II. K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szocho |
19 355 838 |
3 165 694 |
3 384 759 |
12 805 385 |
|
III. K3. Dologi kiadások |
139 563 912 |
58 771 316 |
54 225 632 |
26 566 964 |
|
IV. K4. Ellátottak pénzbeni juttatásai |
|||||
V.K5. Egyéb működési célú kiadások |
|||||
- ebből : Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre |
|||||
- ebből : Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülre |
|||||
VI. K512.Tartalékok |
|||||
Általános tartalék |
|||||
Működési tartalék (céltartalék) |
|||||
VII. K9. Finanszírozási kiadások |
|||||
Felhalmozási költségvetés |
|||||
I. K6.Beruházások |
|||||
II. K7.Felújítások |
|||||
III. K8.Egyéb felhalmozási kiadások |
|||||
- ebből: felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre |
|||||
- ebből: felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülre |
|||||
IV. K512.Tartalékok |
|||||
Felhalmozási tartalék |
|||||
V. K9.Finanszírozási kiadások összesen |
|||||
Hiteltörlesztés ÁHT-on kívülre |
|||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
307 810 809 |
86 288 501 |
83 647 000 |
137 875 308 |
|
2.6. Idősek Szociális Otthona (adatok Ft-ban)
Kiemelt kiadási előirányzat |
2022. évi eredeti előirányzat |
||||
Összesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
||
Működési költségvetés |
|||||
I. K1. Személyi juttatások összesen |
81 752 290 |
81 752 290 |
|||
II. K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szocho |
10 627 798 |
10 627 798 |
|||
III. K3. Dologi kiadások |
64 529 336 |
64 529 336 |
|||
IV. K4. Ellátottak pénzbeni juttatásai |
|||||
V.K5. Egyéb működési célú kiadások |
|||||
- ebből : Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre |
|||||
- ebből : Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülre |
|||||
VI. K512.Tartalékok |
|||||
Általános tartalék |
|||||
Működési tartalék (céltartalék) |
|||||
VII. K9. Finanszírozási kiadások |
|||||
Felhalmozási költségvetés |
|||||
I. K6.Beruházások |
|||||
II. K7.Felújítások |
|||||
III. K8.Egyéb felhalmozási kiadások |
|||||
- ebből: felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre |
|||||
- ebből: felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülre |
|||||
IV. K512.Tartalékok |
|||||
Felhalmozási tartalék |
|||||
V. K9.Finanszírozási kiadások összesen |
|||||
Hiteltörlesztés ÁHT-on kívülre |
|||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
156 909 424 |
156 909 424 |
|||
4. melléklet
Jogcím |
|||||||
I. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA |
Mennyiségi egység |
Mutató |
Ft |
Kiegészítő támogatás 8/2022. (I.14.) korm. Rendelet |
|||
1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása (székhelynél) |
Ft/fő |
5 495 500 |
46 093 800 |
348 083 |
|||
1.1.1.1. Info1 Önkormányzati hivatal működésének támogatása-elismert hivatali létszám alapján |
fő |
8,1 |
44 513 550 |
||||
1.1.1. Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatás összesen |
fő |
22 358 758 |
|||||
1.1.1.2. Településüzemeltetés- zöldterület-gazdálkodás támogatása- kiegészítés előtt |
ha |
25 200 |
6 287 400 |
199 600 |
|||
1.1.1.3.Településüzemeltetés-közvilágítás fenntartásának támogatása - kiegészítés előtt |
km |
6 272 000 |
294 000 |
||||
1.1.1.4. Településüzemeltetés - Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása - kiegészítés előtt |
m2 |
211 554 |
49 056 |
||||
1.1.1.5. Településüzemeltetés - Közutak fenntartásának támogatása - kiegészítés előtt |
km |
2 380 550 |
101 300 |
||||
1.1.1.6. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
fő |
2700 |
6 450 300 |
238 900 |
|||
1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
fő |
2550 |
10 200 |
600 |
|||
I.2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalamtalnítása |
köbméter |
800 |
80 000 |
||||
1.1.3. Határátkelőhelyek fenntartásásnak támogatása |
fő |
333 377 |
666 754 |
||||
68 452 558 |
1 231 539 |
||||||
II. TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA |
|||||||
1.2.1. Óvodaműködtetési támogatás |
|||||||
1.2.1.1. Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát |
fő |
84 |
9 240 000 |
1 680 000 |
|||
1.2.2.1. Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott - pedagógusok átlagalapú bértámogatása |
fő |
8,3 |
40 350 450 |
3 331 620 |
|||
1.2.3.Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadáshoz |
|||||||
1.2.3.1.1.1.1. pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2020. január 1-jéig történő átsorolással szerezték meg |
fő |
2 |
864 000 |
71 380 |
|||
1.2.5. Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagalapú támogatása |
|||||||
1.2.5.1.1. pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagalapú támogatása |
fő |
5 |
16 695 000 |
67 149 450 |
2 695 000 |
7 778 000 |
|
III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA |
|||||||
1.3.4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása |
|||||||
1.3.4.1. bértámogatása |
fő |
15 |
67 500 000 |
14 098 500 |
|||
1.3.4.2. Intézmény-üzemeltetési támogatás |
fő |
28 691 000 |
96 191 000 |
14 098 500 |
|||
1.4.1. Gyermekétkeztetés támogatása |
|||||||
1.4.1.1. Intézményi gyermekétkeztetés bértámogatása |
fő |
6 |
14 334 540 |
1 516 221 |
|||
1.4.1.2. Intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása |
23 956 953 |
||||||
1.4.2. szünidei étkeztetés támogatása |
adag |
2474 |
705 090 |
38 996 583 |
1 516 221 |
||
1.3.3.. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása |
|||||||
1.3.3.1.1. felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása |
fő |
2 |
10 200 000 |
3 781 400 |
|||
1.3.3.1.2. bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása |
fő |
3 |
10 650 000 |
2 982 500 |
|||
1.3.3.2. Bölcsődei üzemeltetési támogatás |
7 953 000 |
28 803 000 |
6 763 900 |
||||
1.3.2. Szociális és gyerekjóléti alapszolgáltatás feladatai |
160 876 724 |
34 116 050 |
|||||
1.5.2. Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása |
lakos |
2313 |
5 286 857 |
||||
9/2022.(I14.) korm. Rendelet-polgármesteri illetmény |
3 610 011 |
||||||
2020. évi állami támogatás visszatérítése- felülvizsgált |
2 539 857 |
||||||
ÁLLAMI TÁMOGATÁS ÖSSZESEN: |
471 906 040 |
65 504 210 |
|||||
Szolidaritási hozzájárulás mértéke |
88 251 491 |
||||||
383 654 549 |
|||||||
5. melléklet
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
B34. Építményadó |
196 000 000 |
Telekadó |
|
B311. Magánszemélyek jövedelemadói |
30 000 |
Idegenforgalmi adó /tart. utáni/ |
|
B351. Iparűzési adó /áll.jell./ |
350 000 000 |
Iparűzési adó /ideiglenes.jell./ |
|
Helyi adók összesen |
546 030 000 |
B354. Gépjármű adó |
|
B36. Pótlék, bírság, egyéb bevételek |
|
B355. Talajterhelési díj |
250 000 |
Közhatalmi bevételek mindösszesen |
546 280 000 |
6. melléklet
Funkció |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Működési célú támogatási bevételek |
57 690 543 |
|
TB alapoktól-Védőnői szolgálat |
7 200 000 |
|
Közcélú foglalkoztatás támogatása |
49 410 543 |
|
Mezőőri támogatás |
1 080 000 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök és támogatások összesen |
57 690 543 |
|
7. melléklet
Funkció |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Felhalmozási célú támogatási bevételek |
800 000 |
|
Lakosságtól |
800 000 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök, hitel- és kölcsönfelvétel Áht-on kívülről összesen |
800 000 |
|
8. melléklet
Funkció |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Pénzeszköz átadások |
349 917 346 |
|
Beremend Nagyközség Önkormányzata |
349 917 346 |
|
011130 |
Önkormányzati igazgatás |
17 860 918 |
ITR Bizottsági keret |
7 000 000 |
|
Pályázati keret |
6 750 000 |
|
Hétvégi ügyelet |
2 467 330 |
|
Helyi Védelmi Bizottság támogatása |
0 |
|
7. osztály - kirándulás támogatása |
150 000 |
|
Duna-Dráva Víz támogatás |
300 000 |
|
Mecsek- Dráva Önkormányzati Társulás támogatása |
393 588 |
|
Határ Menti Települések tám. 2022. tagdíj |
20 000 |
|
KÖSZ tagdíj |
500 000 |
|
NEFELA Egyesülés |
80 000 |
|
011130 |
Bursa Hungarica |
200 000 |
107054 |
Beremendi Alapszolgáltatási Központ átadott támogatás |
5 584 425 |
194 992 774 |
||
Szolidaritási hozzájárulás mértéke |
88 251 491 |
|
011130 |
Beremend Sport Kft. Támogatása |
11 500 000 |
072311 |
Fogorvosnak átadott pénzeszköz |
4 600 000 |
074011 |
Foglalkozás egészségügy |
809 400 |
Gyermekorvos -heti-4 órában- keret |
2 400 000 |
|
MÁK 2021. évi felülvizsgálat+közfoglalk+kamat |
8 018 338 |
|
Ördögkatlan Fesztivál támogatása |
700 000 |
|
Támogatásértékű kiadások |
15 200 000 |
|
Önkormányzati igazgatás |
15 200 000 |
|
52020 |
Lakossági szennyvíztámogatás |
11 000 000 |
Támogatási keret- magánszemélyeknek |
450 000 |
|
Vállalkozói keret |
3 750 000 |
|
Egyéb működési célú kiadások összesen |
349 917 346 |
|
9. melléklet
Funkció |
Megnevezés |
Eredeti |
Felhalmozási célú támogatások |
4 000 000 |
|
11130 |
Lakásvásárlási támogatás |
2 000 000 |
11130 |
Munkáltatói kölcsön |
2 000 000 |
K9111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
29 548 178 |
|
Felhalmozási célra kiadások, és finanszírozási kiadások összesen: |
33 548 178 |
|
10. melléklet
Sorszám |
Megnevezés |
Rovat |
Eredeti |
2. |
Családi támogatások |
K42 |
800 000 |
rendszeres gyerekvédelmi támogatás |
K42/31 |
800 000 |
|
6. |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
1 600 000 |
lakásfenntartási támogatások |
K46/21 |
1 600 000 |
|
7. |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (gyerekétkeztetés) |
K47/9 |
2 000 000 |
8. |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
5 110 000 |
rendkívüli segélyek |
K48/22 |
600 000 |
|
temetési segély |
K48/23 |
1 200 000 |
|
köztemetés |
K48/24 |
750 000 |
|
egyéb az önkorm. Rendeletben megállapított juttatás |
K48/25 |
2 560 000 |
|
9. |
Önkormányzat által folyósított ellátások összesen |
K4 |
9 510 000 |
11. melléklet
Funkció |
Felújítási cél |
Eredeti előirányzat |
||
nettó |
Áfa |
bruttó |
||
|
Beremend Nagyközség Önkormányzata |
61 153 520 |
16 511 450 |
77 664 974 |
Napsugár Óvoda felújítás |
393 700 |
106 299 |
500 000 |
|
Konyha és Étterem felújítás |
1 181 103 |
318 898 |
1 500 000 |
|
Bölcsőde felújítás |
708 661 |
191 338 |
900 000 |
|
Tornaterem felújítás |
393 700 |
106 299 |
500 000 |
|
Könyvtár felújítás |
314 961 |
85 039 |
400 000 |
|
Idősek Szociális Otthona felújítás |
787 402 |
212 599 |
1 000 000 |
|
Strand nyitás előtti munkálatai-szivattyúcsere |
7 874 016 |
2 125 984 |
10 000 000 |
|
Településfejlesztési Bizottság keret |
17 716 535 |
4 783 464 |
22 500 000 |
|
Panel járda felújítás |
7 086 614 |
1 913 386 |
9 000 000 |
|
Ravatalozó felújítás-többletköltség |
4 724 409 |
1 275 590 |
6 000 000 |
|
Ravatalozó felújítása _MFP |
16 822 813 |
4 542 160 |
21 364 973 |
|
Volvo felújítása |
2 362 205 |
637 795 |
3 000 000 |
|
Óvoda, bölcsőde-villámvédelem |
787 401 |
212 598 |
1 000 000 |
|
011130 |
Közös Önkormányzati Hivatal |
787 401 |
212 598 |
1 000 000 |
KÖH felújítás |
787 401 |
212 598 |
1 000 000 |
|
ÖSSZESEN |
61 940 921 |
16 724 049 |
78 664 977 |
|
12. melléklet
Funkció |
Beruházási cél |
Eredeti előirányzat |
||
nettó |
Áfa |
bruttó |
||
011130 |
Beremend Nagyközség Önkormányzat |
39 104 428 |
10 018 196 |
49 122 624 |
Földterület vásárlási keret |
2 000 000 |
2 000 000 |
||
Strand faház tető |
1 574 803 |
425 197 |
2 000 000 |
|
Ívóvíz kút létesítése (terv engedély) |
2 000 000 |
540 000 |
2 540 000 |
|
Ívóvíz hálózat vízjogi létesítés engedély hosszabbítás |
314 960 |
85 039 |
400 000 |
|
Pályázatokhoz szakmai feladatok (pályázatírás, tervezés, közbeszerzés9 |
3 937 008 |
1 062 992 |
5 000 000 |
|
Parkolótervező |
1 968 504 |
531 496 |
2 500 000 |
|
E-közmű adatszolgáltatás |
393 701 |
106 299 |
500 000 |
|
ISUZU kisteherautó |
10 972 269 |
2 962 513 |
13 934 782 |
|
Start program - belvíz |
1 649 088 |
445 254 |
2 094 342 |
|
Start program - mezőgazdaság |
2 550 000 |
688 500 |
3 238 500 |
|
Start program - megtermelt termény |
10 114 174 |
2 730 827 |
12 845 001 |
|
Fogorvosi eszközök beszerzése |
1 094 488 |
295 512 |
1 390 000 |
|
Beremend Tv -eszközök beszerzése |
535 433 |
144 567 |
680 000 |
|
011130 |
Közös Önkormányzati Hivatal |
1 792 944 |
484 095 |
2 277 040 |
Informatikai eszközök beszerzése |
1 792 944 |
484 095 |
2 277 040 |
|
ÖSSZESEN |
40 897 372 |
10 502 290 |
51 399 662 |
|
13. melléklet
Előirányzat |
eredeti |
|
1. |
Általános tartalék: |
4 074 608 |
2. |
Céltartalék összesen: |
26 230 801 |
Működési céltartalék |
189 043 618 |
|
Felhalmozási céltartalék |
-162 812 817 |
|
Tartalék összesen |
30 305 409 |
|