Beremend Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi gazdálkodásának zárszámadásáról
Hatályos: 2022. 06. 01Beremend Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi gazdálkodásának zárszámadásáról
Beremend Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az önkormányzat 2021. évi gazdálkodásának zárszámadásáról a következőket rendeli el.
1. A rendelet hatálya
1. § A rendelet Beremend Nagyközség Önkormányzatára terjed ki.
2. A helyi önkormányzat 2021. évi költségvetésének teljesítése
2. § (1) A helyi önkormányzat képviselő-testülete a helyi önkormányzat és intézményei 2021. évi költségvetése teljesítésének bevételi főösszegét 2.206.373 ezer forintban állapítja meg, ebből
a) a működési bevétel 2.163.774 ezer forint,
b) a felhalmozási bevétel 42.599 ezer forint.
(2) A helyi önkormányzat képviselő-testülete a helyi önkormányzat és intézményei 2021. évi költségvetése teljesítésének kiadási főösszegét kiadási főösszegét 2.206.373 ezer forintban állapítja meg, ebből
a) működési kiadás 2.079.200 ezer forint,
b) felhalmozási kiadás 127.173 ezer forint.
(3) A helyi önkormányzat képviselő-testülete a helyi önkormányzat és intézményei 2021. évi költségvetése teljesítésének működési többletét 292.050 ezer forintban, felhalmozási hiányát -84.575 ezer forintban állapítja meg.
3. § A képviselő-testület az önkormányzat és intézményei mérlegszerűen bemutatott bevételeit forrásonként, kiadásait jogcímenként az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.
4. § Az önkormányzat és intézményei bevételeit és kiadásait a 2. melléklet szerint feladatonként részletezve fogadja el.
5. § Az önkormányzat fejlesztési, felújítási kiadásainak teljesítését 96.283 ezer forint főösszegben, valamint annak célonkénti részletezését a 3. mellékletben foglaltak szerint elfogadja.
6. § Az önkormányzat teljesített bevételeit és kiadásait működési, valamint felhalmozási tételeit mérlegszerűen a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.
7. § Az önkormányzat 2021. évi működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak alakulását az 5. melléklet tartalmazza mérleg rendszerben.
8. § Az önkormányzat és intézményei 2021. évi gazdálkodás során keletkezett, jogszabályok szerint felülvizsgált pénzmaradvány 376.625 forintban kerül jóváhagyásra, melyet a 6. melléklet tartalmaz.
9. § Az önkormányzat képviselő-testülete a 2021. évi helyi adó bevételeit, annak felhasználását a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.
10. § Az önkormányzat képviselő-testülete a 2021. évi állami támogatásokkal és hozzájárulásokkal, valamint egyéb állami pénzalapokkal kapcsolatos elszámolását a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
11. § Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat 2021. évi több éves kihatással járó döntésekből álló kötelezettségének teljesülését, célok szerinti évenkénti bontásban a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.
12. § Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat 2021. évi adósságállományát a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.
13. § Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat 2021. évben nyújtott támogatások teljesülését a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.
14. § Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat és intézményei pénzeszköz változását a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.
15. § Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (2) bekezdés c) pontja alapján a rendelet tervezet előterjesztésekor az önkormányzat és intézményei 2021. évi vagyonkimutatását tartalmazó mérleg – tájékoztató kimutatásként – a képviselő-testület részére bemutatásra került, a vagyonkimutatás jelen önkormányzati rendeletnek nem része.
3. Záró rendelkezés
16. § Ez a rendelet a kihirdetés követő napon lép hatályba.
1. melléklet
Megnevezés |
Módosított előirányzat |
2021. évi teljesítés |
Megnevezés |
Módosított előirányzat |
2021. évi teljesítés |
||||
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
||||||||
Működési bevételek (intézményi) |
210 794 384 |
232 529 513 |
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről |
||||||
Közhatalmi bevételek |
554 124 816 |
554 085 367 |
Felhalmozási bevételek |
||||||
Működési célú támogatások ÁHT-n belülről |
597 658 263 |
631 149 246 |
tárgyi eszk., imm.javak értékesítése |
||||||
- ebből: általános működési támogatás |
68 791 270 |
68 791 270 |
pénzügyi befektetések bevételei- részesedések |
||||||
- ebből : feladatalapú támogatás |
453 196 935 |
453 196 935 |
Felhalmozási célú átvett bevételek ÁHT-n kívülről |
40 580 298 |
42 598 605 |
||||
- ebből szolidaritási hozzájárulás |
Felhalmozási (fejlesztési) hitel felvétele |
||||||||
- ebből egyéb működési célra átvett pénzeszköz |
75 670 058 |
109 161 041 |
Előző évi fejlesztési pénzmaradvány |
||||||
Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről |
|||||||||
államházt.belüli megel. |
18 554 730 |
||||||||
Előző évi pénzmaradvány |
129 603 276 |
315 531 468 |
|||||||
Finanszírozási bevétel |
455 912 953 |
411 923 808 |
|||||||
Működési bevételek összesen |
1 948 093 692 |
2 163 774 132 |
Felhalmozási bevételek összesen |
40 580 298 |
42 598 605 |
||||
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
||||||||
Személyi juttatások |
517 421 211 |
479 826 996 |
Beruházások |
63 013 396 |
45 127 046 |
||||
Munkaadókat terhelő járulékok |
76 858 749 |
71 990 678 |
Felújítások |
82 905 019 |
51 155 558 |
||||
Dologi kiadások |
351 960 767 |
381 782 895 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
3 458 000 |
|||||
Ellátottak pénzbeni juttatásai |
14 287 600 |
13 452 961 |
- ebből : felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülről |
3 458 000 |
|||||
Egyéb működési célú kiadások |
355 437 046 |
325 839 358 |
- ebből : felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülről |
||||||
- ebből : Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre |
34 380 000 |
Felhalmozási hitel kamata, árfolyamveszteség |
1 983 217 |
2 490 686 |
|||||
- ebből : Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülre |
321 057 046 |
Felhalmozási célú hitel visszafizetése |
28 400 000 |
28 400 000 |
|||||
Pénzforgalom nélküli kiadások- tartalékok |
176 215 366 |
376 624 740 |
Felhalmozási tartalék |
||||||
Általános tartalék |
3 544 560 |
376 624 740 |
|||||||
Működési tartalékok (céltartalék) |
172 670 806 |
||||||||
Finanszírozási kiadások összesen |
455 912 953 |
429 681 819 |
|||||||
államházt.belüli megel. Vissza |
17 758 011 |
||||||||
Központi irányítószervi támogatás (intézményfinanszírozás) |
455 912 953 |
411 923 808 |
|||||||
Működési kiadások összesen |
1 948 093 692 |
2 079 199 447 |
Felhalmozási kiadások összesen |
179 759 632 |
127 173 290 |
||||
Működési többlet: |
37 036 032 |
292 050 055 |
Felhalmozási hiány: |
-139 179 334 |
-84 574 685 |
2. melléklet
1. Bevételek
1.1. Beremend Nagyközség Önkormányzat és szervei bevételei (adatok Ft-ban)
Kiemelt bevételi előirányzat |
2021. évi eredeti előirányzat |
||||
Összesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
2021. évi teljesítés |
||
Működési költségvetés |
|||||
I. B4. Működési bevétel (intézményi) |
73 566 882 |
3 811 000 |
69 755 882 |
91 891 658 |
|
II. B3. Közhatalmi bevételek |
554 124 816 |
554 124 816 |
554 085 367 |
||
III. B1. Működési célú támogatások ÁHT. Belülről |
521 988 205 |
521 988 205 |
0 |
521 988 205 |
|
Általános működési támogatás |
68 791 270 |
68 791 270 |
|||
Feladatalapú támogatás |
453 196 935 |
453 196 935 |
|||
Támogatásértékű bevétel |
0 |
||||
IV.B6. Működési célú átvett pénzeszközök Áht-on kívülről |
75 670 058 |
75 670 058 |
138 570 971 |
||
V. B8112. Működési célú hitel |
0 |
||||
VI. B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
126 296 618 |
126 296 618 |
308 867 616 |
||
VII. B8. Finanszírozási bevételek |
0 |
||||
Felhalmozási költségvetés |
|||||
I. B2. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről |
9 780 724 |
9 780 724 |
|||
II. B5. Felhalmozási bevételek |
|||||
tárgyi eszk., imm. Javak értékesítése |
|||||
pénzügyi befektetések bevételei- részesedések |
2 818 307 |
||||
III. B7. Felhalmozási célú támogatás ÁHT kívülről |
40 580 298 |
40 580 298 |
|||
IV. B8112. Felhalmozási (fejlesztési) hitel felvétele |
0 |
||||
V. B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
18 554 730 |
||||
VI. B8.Finanszírozási bevételek |
0 |
||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
1 392 226 877 |
1 322 470 995 |
69 755 882 |
1 646 557 578 |
|
* megjegyzés: felügyelet alá tartozó szervezeti egységei: védőnő, temető, mezőőr, műhely csoport, iskola üzemeltetés, kábel tv. Szolgáltatás, strand üzemeltetés |
1.2. Napsugár Óvoda bevételei (adatok Ft-ban)
Kiemelt bevételi előirányzat |
2021. évi eredeti előirányzat |
||||
Összesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
2021. évi teljesítés |
||
Működési költségvetés |
|||||
I. B4. Működési bevétel (intézményi) |
310 134 |
310 134 |
225 907 |
||
II. B3. Közhatalmi bevételek |
|||||
III. B1. Működési célú támogatások ÁHT. Belülről |
0 |
0 |
|||
Általános működési támogatás |
|||||
Feladatalapú támogatás |
0 |
||||
Támogatásértékű bevétel |
|||||
IV.B6. Működési célú átvett pénzeszközök Áht-on kívülről |
|||||
V. B8112. Működési célú hitel |
|||||
VI. B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
362 626 |
362 626 |
445 814 |
||
VII. B8. Finanszírozási bevételek |
80 041 934 |
80 041 934 |
76 104 841 |
||
Felhalmozási költségvetés |
|||||
I. B2. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről |
|||||
II. B5. Felhalmozási bevételek |
|||||
tárgyi eszk., imm. Javak értékesítése |
|||||
pénzügyi befektetések bevételei- részesedések |
|||||
III. B7. Felhalmozási célú támogatás ÁHT kívülről |
|||||
IV. B8112. Felhalmozási (fejlesztési) hitel felvétele |
|||||
V. B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
|||||
VI. B8.Finanszírozási bevételek |
|||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
80 714 694 |
80 714 694 |
0 |
76 776 562 |
1.3. Bölcsőde bevételei (adatok Ft-ban)
Kiemelt bevételi előirányzat |
2021. évi eredeti előirányzat |
|||
Összesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
2021. évi teljesítés |
|
Működési költségvetés |
||||
I. B4. Működési bevétel (intézményi) |
282 900 |
282 900 |
178 638 |
|
II. B3. Közhatalmi bevételek |
||||
III. B1. Működési célú támogatások ÁHT. Belülről |
0 |
0 |
||
Általános működési támogatás |
||||
Feladatalapú támogatás |
0 |
|||
Támogatásértékű bevétel |
||||
IV.B6. Működési célú átvett pénzeszközök Áht-on kívülről |
||||
V. B8112. Működési célú hitel |
||||
VI. B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
358 208 |
358 208 |
683 596 |
|
VII. B8. Finanszírozási bevételek |
47 895 718 |
47 895 718 |
47 296 020 |
|
Felhalmozási költségvetés |
||||
I. B2. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről |
||||
II. B5. Felhalmozási bevételek |
||||
tárgyi eszk., imm. Javak értékesítése |
||||
pénzügyi befektetések bevételei- részesedések |
||||
III. B7. Felhalmozási célú támogatás ÁHT kívülről |
||||
IV. B8112. Felhalmozási (fejlesztési) hitel felvétele |
||||
V. B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
||||
VI. B8.Finanszírozási bevételek |
||||
48 536 826 |
48 536 826 |
48 158 254 |
1.4. Közművelődési és Iskolai Könyvtár bevételei (adatok Ft-ban)
Kiemelt bevételi előirányzat |
2021. évi eredeti előirányzat |
||||
Összesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
2021. évi teljesítés |
||
Működési költségvetés |
|||||
I. B4. Működési bevétel (intézményi) |
5 450 |
5 450 |
|||
II. B3. Közhatalmi bevételek |
|||||
III. B1. Működési célú támogatások ÁHT. Belülről |
0 |
||||
Általános működési támogatás |
|||||
Feladatalapú támogatás |
0 |
||||
Támogatásértékű bevétel |
|||||
IV.B6. Működési célú átvett pénzeszközök Áht-on kívülről |
|||||
V. B8112. Működési célú hitel |
|||||
VI. B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
519 231 |
519 231 |
519 231 |
||
VII. B8. Finanszírozási bevételek |
21 395 095 |
21 395 095 |
19 816 337 |
||
Felhalmozási költségvetés |
|||||
I. B2. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről |
|||||
II. B5. Felhalmozási bevételek |
|||||
tárgyi eszk., imm. Javak értékesítése |
|||||
pénzügyi befektetések bevételei- részesedések |
|||||
III. B7. Felhalmozási célú támogatás ÁHT kívülről |
|||||
IV. B8112. Felhalmozási (fejlesztési) hitel felvétele |
|||||
V. B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
|||||
VI. B8.Finanszírozási bevételek |
|||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
21 914 326 |
21 914 326 |
20 341 018 |
1.5. Közös Önkormányzati Hivatal bevételei (adatok Ft-ban)
Kiemelt bevételi előirányzat |
2021. évi eredeti előirányzat |
|||||
Összesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
2021. évi teljesítés |
||
Működési költségvetés |
||||||
I. B4. Működési bevétel (intézményi) |
57 579 250 |
6 341 599 |
51 237 651 |
88 618 519 |
||
II. B3. Közhatalmi bevételek |
||||||
III. B1. Működési célú támogatások ÁHT. Belülről |
0 |
|||||
Általános működési támogatás |
0 |
|||||
Feladatalapú támogatás |
||||||
Támogatásértékű bevétel |
||||||
IV.B6. Működési célú átvett pénzeszközök Áht-on kívülről |
95 252 |
|||||
V. B8112. Működési célú hitel |
||||||
VI. B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
1 827 783 |
1 827 783 |
2 910 212 |
|||
VII. B8. Finanszírozási bevételek |
205 958 834 |
65 454 069 |
19 961 963 |
120 542 802 |
172 611 038 |
|
Felhalmozási költségvetés |
||||||
I. B2. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről |
||||||
II. B5. Felhalmozási bevételek |
||||||
tárgyi eszk., imm. Javak értékesítése |
||||||
pénzügyi befektetések bevételei- részesedések |
||||||
III. B7. Felhalmozási célú támogatás ÁHT kívülről |
||||||
IV. B8112. Felhalmozási (fejlesztési) hitel felvétele |
||||||
V. B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
||||||
VI. B8.Finanszírozási bevételek |
||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
265 365 868 |
71 795 668 |
71 199 615 |
122 370 585 |
264 235 021 |
1.6. Idősek Szociális Otthona bevételei (adatok Ft-ban)
Kiemelt bevételi előirányzat |
2021. évi eredeti előirányzat |
||||
Összesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
2021. évi teljesítés |
||
Működési költségvetés |
|||||
I. B4. Működési bevétel (intézményi) |
53 049 328 |
53 049 328 |
51 609 341 |
||
II. B3. Közhatalmi bevételek |
|||||
III. B1. Működési célú támogatások ÁHT. Belülről |
0 |
0 |
|||
Általános működési támogatás |
|||||
Feladatalapú támogatás |
0 |
||||
Támogatásértékű bevétel |
|||||
IV.B6. Működési célú átvett pénzeszközök Áht-on kívülről |
494 392 |
||||
V. B8112. Működési célú hitel |
|||||
VI. B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
238 810 |
238 810 |
2 104 999 |
||
Felhalmozási költségvetés |
|||||
I. B2. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről |
|||||
II. B5. Felhalmozási bevételek |
|||||
tárgyi eszk., imm. Javak értékesítése |
|||||
pénzügyi befektetések bevételei- részesedések |
|||||
III. B7. Felhalmozási célú támogatás ÁHT kívülről |
|||||
IV. B8112. Felhalmozási (fejlesztési) hitel felvétele |
|||||
V. B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
|||||
VI. B8.Finanszírozási bevételek |
|||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
152 533 476 |
152 533 476 |
150 304 304 |
2. Kiadások
2.1. Beremend Nagyközség Önkormányzat és szervei kiadásai (adatok Ft-ban)
Kiemelt kiadási előirányzat |
2021. évi eredeti előirányzat |
||||
Összesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
2021. évi teljesítés |
||
Működési költségvetés |
|||||
I. K1. Személyi juttatások összesen |
188 673 638 |
177 606 763 |
11 066 875 |
172 056 237 |
|
II. K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szocho |
25 873 546 |
24 158 180 |
1 715 366 |
24 309 121 |
|
III. K3. Dologi kiadások |
157 689 137 |
92 665 474 |
65 023 663 |
184 518 541 |
|
IV. K4. Ellátottak pénzbeni juttatásai |
14 287 600 |
14 287 600 |
13 452 961 |
||
V.K5. Egyéb működési célú kiadások |
355 437 046 |
0 |
355 437 046 |
325 839 358 |
|
- ebből : Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre |
34 380 000 |
34 380 000 |
|||
- ebből : Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülre |
321 057 046 |
321 057 046 |
|||
VI. K512.Tartalékok |
173 293 439 |
173 293 439 |
0 |
370 594 771 |
|
Általános tartalék |
3 544 560 |
3 544 560 |
370 594 771 |
||
Működési tartalék (céltartalék) |
169 748 879 |
169 748 879 |
|||
VII. K9. Finanszírozási kiadások |
444 923 513 |
444 923 513 |
411 923 808 |
||
Felhalmozási költségvetés |
|||||
I. K6.Beruházások |
63 013 396 |
63 013 396 |
44 058 526 |
||
II. K7.Felújítások |
82 905 019 |
82 905 019 |
51 155 558 |
||
III. K8.Egyéb felhalmozási kiadások |
3 458 000 |
3 458 000 |
|||
- ebből: felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre |
3 458 000 |
3 458 000 |
|||
- ebből: felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülre |
|||||
IV. K512.Tartalékok |
|||||
Felhalmozási tartalék |
|||||
V. K9.Finanszírozási kiadások összesen |
30 383 217 |
30 383 217 |
48 648 697 |
||
Hiteltörlesztés ÁHT-on kívülre |
30 383 217 |
30 383 217 |
30 890 686 |
||
államhazt.belüli megelőlegezés vissza |
17 758 011 |
||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
1 539 937 551 |
926 934 969 |
613 002 582 |
1 646 557 578 |
|
* megjegyzés: felügyelet alá tartozó szervezeti egységei: védőnő, temető, mezőőr, műhely csoport, iskola üzemeltetés, kábel tv. Szolgáltatás, strand üzemeltetés, közfoglalkoztatás |
2.2. Napsugár Óvoda kiadásai (adatok Ft-ban)
Kiemelt kiadási előirányzat |
2021. évi eredeti előirányzat |
||||
Összesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
2021. évi teljesítés |
||
Működési költségvetés |
|||||
I. K1. Személyi juttatások összesen |
57 404 877 |
57 404 877 |
54 447 379 |
||
II. K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szocho |
8 897 756 |
8 897 756 |
8 475 112 |
||
III. K3. Dologi kiadások |
14 412 061 |
14 412 061 |
13 008 359 |
||
IV. K4. Ellátottak pénzbeni juttatásai |
|||||
V.K5. Egyéb működési célú kiadások |
|||||
- ebből : Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre |
|||||
- ebből : Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülre |
|||||
VI. K512.Tartalékok |
845 712 |
||||
Általános tartalék |
845 712 |
||||
Működési tartalék (céltartalék) |
|||||
VII. K9. Finanszírozási kiadások |
|||||
Felhalmozási költségvetés |
|||||
I. K6.Beruházások |
|||||
II. K7.Felújítások |
|||||
III. K8.Egyéb felhalmozási kiadások |
|||||
- ebből: felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre |
|||||
- ebből: felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülre |
|||||
IV. K512.Tartalékok |
|||||
Felhalmozási tartalék |
|||||
V. K9.Finanszírozási kiadások összesen |
|||||
Hiteltörlesztés ÁHT-on kívülre |
|||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
80 714 694 |
80 714 694 |
76 776 562 |
2.3. Bölcsőde kiadásai (adatok Ft-ban)
Kiemelt kiadási előirányzat |
2021. évi eredeti előirányzat |
||||
Összesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
2021. évi teljesítés |
||
Működési költségvetés |
|||||
I. K1. Személyi juttatások összesen |
37 581 591 |
37 581 591 |
36 578 745 |
||
II. K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szocho |
5 825 147 |
5 825 147 |
5 677 353 |
||
III. K3. Dologi kiadások |
5 130 088 |
5 130 088 |
5 156 322 |
||
IV. K4. Ellátottak pénzbeni juttatásai |
|||||
V.K5. Egyéb működési célú kiadások |
|||||
- ebből : Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre |
|||||
- ebből : Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülre |
|||||
VI. K512.Tartalékok |
680 844 |
||||
Általános tartalék |
680 844 |
||||
Működési tartalék (céltartalék) |
|||||
VII. K9. Finanszírozási kiadások |
|||||
Felhalmozási költségvetés |
|||||
I. K6.Beruházások |
64 990 |
||||
II. K7.Felújítások |
0 |
||||
III. K8.Egyéb felhalmozási kiadások |
|||||
- ebből: felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre |
|||||
- ebből: felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülre |
|||||
IV. K512.Tartalékok |
|||||
Felhalmozási tartalék |
|||||
V. K9.Finanszírozási kiadások összesen |
|||||
Hiteltörlesztés ÁHT-on kívülre |
|||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
48 536 826 |
48 536 826 |
48 158 254 |
2.4. Közművelődési és Iskolai Könyvtár kiadásai (adatok Ft-ban)
Kiemelt kiadási előirányzat |
2021. évi eredeti előirányzat |
||||
Összesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
|||
Működési költségvetés |
|||||
I. K1. Személyi juttatások összesen |
13 224 799 |
13 224 799 |
12 718 923 |
||
II. K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szocho |
2 049 844 |
2 049 844 |
1 872 160 |
||
III. K3. Dologi kiadások |
6 639 683 |
6 639 683 |
5 479 283 |
||
IV. K4. Ellátottak pénzbeni juttatásai |
|||||
V.K5. Egyéb működési célú kiadások |
|||||
- ebből : Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre |
|||||
- ebből : Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülre |
|||||
VI. K512.Tartalékok |
270 652 |
||||
Általános tartalék |
270 652 |
||||
Működési tartalék (céltartalék) |
|||||
VII. K9. Finanszírozási kiadások |
|||||
Felhalmozási költségvetés |
|||||
I. K6.Beruházások |
|||||
II. K7.Felújítások |
|||||
III. K8.Egyéb felhalmozási kiadások |
|||||
- ebből: felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre |
|||||
- ebből: felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülre |
|||||
IV. K512.Tartalékok |
|||||
Felhalmozási tartalék |
|||||
V. K9.Finanszírozási kiadások összesen |
|||||
Hiteltörlesztés ÁHT-on kívülre |
|||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
21 914 326 |
21 914 326 |
20 341 018 |
2.5. Közös Önkormányzati Hivatal kiadásai (adatok Ft-ban)
Közös Önkormányzati Hivatal - 2021. évi költségvetés |
||||||||
Kiadások |
||||||||
adatok Ft-ban |
||||||||
Kiemelt kiadási előirányzat |
2021. évi eredeti előirányzat |
|||||||
Összesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
2021. évi teljesítés |
||||
Működési költségvetés |
||||||||
I. K1. Személyi juttatások összesen |
135 369 287 |
23 828 736 |
24 062 078 |
87 478 473 |
128 261 261 |
|||
II. K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szocho |
21 011 567 |
3 693 454 |
3 729 622 |
13 588 491 |
19 526 380 |
|||
III. K3. Dologi kiadások |
111 794 552 |
45 766 044 |
44 724 886 |
21 303 622 |
113 681 188 |
|||
IV. K4. Ellátottak pénzbeni juttatásai |
||||||||
V.K5. Egyéb működési célú kiadások |
||||||||
- ebből : Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre |
||||||||
- ebből : Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülre |
||||||||
VI. K512.Tartalékok |
2 347 442 |
|||||||
Általános tartalék |
2 347 442 |
|||||||
Működési tartalék (céltartalék) |
||||||||
VII. K9. Finanszírozási kiadások |
||||||||
Felhalmozási költségvetés |
||||||||
I. K6.Beruházások |
418 750 |
|||||||
II. K7.Felújítások |
||||||||
III. K8.Egyéb felhalmozási kiadások |
||||||||
- ebből: felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre |
||||||||
- ebből: felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülre |
||||||||
IV. K512.Tartalékok |
||||||||
Felhalmozási tartalék |
||||||||
V. K9.Finanszírozási kiadások összesen |
||||||||
Hiteltörlesztés ÁHT-on kívülre |
||||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
268 175 405 |
73 288 234 |
72 516 586 |
122 370 585 |
264 235 021 |
2.6. Idősek Szociális Otthona bevételei (adatok Ft-ban)
Kiemelt kiadási előirányzat |
2021. évi eredeti előirányzat |
||||
Összesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
2021. évi teljesítés |
||
Működési költségvetés |
|||||
I. K1. Személyi juttatások összesen |
83 323 142 |
83 323 142 |
75 764 451 |
||
II. K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szocho |
12 915 088 |
12 915 088 |
12 130 552 |
||
III. K3. Dologi kiadások |
56 295 246 |
56 295 246 |
59 939 202 |
||
IV. K4. Ellátottak pénzbeni juttatásai |
|||||
V.K5. Egyéb működési célú kiadások |
|||||
- ebből : Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre |
|||||
- ebből : Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülre |
|||||
VI. K512.Tartalékok |
1 885 319 |
||||
Általános tartalék |
1 885 319 |
||||
Működési tartalék (céltartalék) |
|||||
VII. K9. Finanszírozási kiadások |
|||||
Felhalmozási költségvetés |
|||||
I. K6.Beruházások |
584 780 |
||||
II. K7.Felújítások |
|||||
III. K8.Egyéb felhalmozási kiadások |
|||||
- ebből: felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre |
|||||
- ebből: felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülre |
|||||
IV. K512.Tartalékok |
|||||
Felhalmozási tartalék |
|||||
V. K9.Finanszírozási kiadások összesen |
|||||
Hiteltörlesztés ÁHT-on kívülre |
|||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
152 533 476 |
152 533 476 |
150 304 304 |
3. melléklet
1. K7. Felújítások (adatok Ft-ban)
Funkció |
Felújítási cél |
Eredeti előirányzat |
2021. évi eljesítés |
||
nettó |
Áfa |
bruttó |
|||
|
Beremend Nagyközség Önkormányzata |
65 279 542 |
9 168 248 |
43 124 721 |
51 155 558 |
0 |
0 |
||||
TOP-1.4.1-16-BA1-2017-00007_Bölcsődei nevelés feltételeinek javítása Beremenden |
350 000 |
94 500 |
444 500 |
||
TOP -3.2.1-16-BA1-2018-00064- könyvtár |
1 654 260 |
446 650 |
2 100 910 |
1 312 746 |
|
TOP -3.2.1-16-BA1-2018-0006- Tornaterem |
3 044 260 |
821 950 |
3 866 210 |
||
Pályázati önerő_keretösszeg (2020-as többlet költségek) |
0 |
0 |
0 |
||
Strand nyitás előtti munkálatai |
2 204 725 |
595 276 |
2 800 000 |
1 168 960 |
|
Településfejlesztési Bizottság keret |
17 716 535 |
4 783 464 |
22 500 000 |
24 488 216 |
|
Pályázati önerő_keretösszeg (2021-es pályázatokhoz) |
0 |
0 |
0 |
||
Kazánok cseréje, javítása 74/2021. (X.7.) |
3 622 047 |
977 953 |
4 600 000 |
4 070 856 |
|
Idősek Szociális Otthona_kapacitásbővítési ell. Alapján |
0 |
0 |
|||
Óvoda-villámvédelem |
1 580 000 |
426 600 |
2 006 600 |
2 357 120 |
|
Tehergépjárművek felújítási kerete |
2 362 205 |
637 795 |
3 000 000 |
1 776 948 |
|
Bölcsőde-villámvédelem |
950 000 |
256 500 |
1 206 500 |
1 422 400 |
|
Óvoda-redőnyök |
472 441 |
127 559 |
600 000 |
565 798 |
|
Magyar Falu Prg- ravatalozó felúj. |
23 621 712 |
6 377 862 |
29 999 574 |
8 634 602 |
|
Könyvtár klíma |
332 274 |
||||
közvill rekonstrukció |
633 095 |
||||
Belügy pály-hidak, járdák felújítása |
7 701 357 |
2 079 366 |
9 780 724 |
4 392 543 |
|
011130 |
Közös Önkormányzati Hivatal |
0 |
0 |
0 |
|
KÖH felújítás (általános tartalék) |
0 |
0 |
0 |
||
ÖSSZESEN |
65 279 542 |
17 625 476 |
82 905 018 |
51 155 558 |
2. K6. Beruházások (adatok Ft-ban)
Funkció |
Beruházási cél |
Eredeti előirányzat |
2021. évi eljesítés |
||
nettó |
Áfa |
bruttó |
|||
|
Beremend Nagyközség Önkormányzata |
45 545 372 |
10 089 023 |
55 634 395 |
39 850 266 |
Földterület vásárlási keret |
4 000 000 |
4 000 000 |
2 212 000 |
||
Kút tervezési,engedélyezési költségei 73/2021. (X.7.) |
2 000 000 |
0 |
2 000 000 |
||
85/2021.(XI.15.) hat kút tervezési, eng. Ktgs. |
2 047 244 |
552 756 |
2 600 000 |
||
Sportpálya épületgépészeti karbant. |
0 |
0 |
713 740 |
||
MFP/5253/2020. -gépjármű beszerzés- önerő |
574 803 |
155 197 |
730 000 |
730 000 |
|
MFP-EIM/2020. - elhagyott ingatlan vás. |
5 700 000 |
5 700 000 |
5 700 000 |
||
MFP-AEE/2020. - orvosi eszköz |
2 166 673 |
585 002 |
2 751 675 |
315 890 |
|
Ivóvíz_rekonstrukció (vízkezelő technológia-br.152.976.706,- 60 %-a) |
0 |
0 |
0 |
||
Közterület kbt. Szolgáló eszközbeszerzés (fűnyíró) |
11 811 024 |
3 188 976 |
15 000 000 |
14 999 474 |
|
Sport Kft. Kisbusz |
3 937 008 |
1 062 992 |
5 000 000 |
5 000 000 |
|
CMTS_kábeltv. |
1 200 000 |
324 000 |
1 524 000 |
1 479 865 |
|
Start program - beruházások |
2 178 620 |
0 |
2 178 620 |
2 885 719 |
|
emlékmű felújitás |
0 |
0 |
366 080 |
||
kis értékű te |
0 |
0 |
1 802 679 |
||
START Közm.Prg. Bevétele - kiadása_billencs kisteherautó |
9 930 000 |
2 681 100 |
12 611 100 |
||
csapadék víz elvezetés terv.dok. |
381 000 |
||||
Óvoda parkoló |
0 |
0 |
1 322 631 |
||
urna sírhely |
893 260 |
||||
közvill. Támpontok |
0 |
0 |
1 047 928 |
||
Közös Önkormányzati Hivatal |
6 299 212 |
1 700 787 |
8 000 000 |
5 276 780 |
|
Informatikai eszközök beszerzése |
787 401 |
212 598 |
1 000 000 |
1 051 400 |
|
Klíma (rendezvényterem) |
5 511 811 |
1 488 189 |
7 000 000 |
4 225 380 |
|
ÖSSZESEN |
51 844 584 |
11 789 811 |
63 013 396 |
45 127 046 |
4. melléklet
1. Bevételek (adatok ezer forintban)
Sor- |
Bevételi jogcím |
Eredeti e.i. |
Módosított e.i. |
Tény |
Teljesítés %-a |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
1. |
Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása |
443 950 |
521 988 |
521 988 |
100 |
1.1 |
Normatív hozzájárulások |
||||
Települési önkormányzatok működésének támogatása |
68 567 |
68 791 |
68 791 |
100 |
|
1.2. |
Működési célú költségvetési támogatás és kieg. Tám. |
||||
1.3. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása/Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése |
||||
1.4. |
Tel.önk. Egyes köznevelési fel. Tám. |
||||
1.5. |
Működésképtelen önkormányzatok egyéb támogatása/Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás |
||||
1.6. |
Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz |
||||
1.7. |
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
302 026 |
352 242 |
352 242 |
100 |
1.8. |
Egyéb kiegészítő támogatás |
18 145 |
18 145 |
100 |
|
1.9. |
Elszámolásból származó bevételek |
7 015 |
7 015 |
100 |
|
1.10 |
5000fő feletti lakosságszámú települési önk.adósság konsz.során kapott műk.tám. |
||||
1.11. |
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása |
5 238 |
5 807 |
5 807 |
100 |
1.12. |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatok támogatása |
68 119 |
69 988 |
69 988 |
100 |
2. |
Önkormányzat felhalmozási célú költségvetési támogatása |
- |
- |
- |
|
2.1. |
Cél- címzett támogatás |
||||
2.2. |
Fejlesztési és vis maior támogatás |
||||
2.3 |
5000fő feletti lakosságszámú települési önk.adósság konsz.során kapott felh.c.tám. |
||||
2.4. |
Egyéb felhalmozási célú központi támogatás |
||||
3. |
Működési és felhalmozási célú támogatás értékű bevételek |
64 864 |
77 979 |
148 942 |
191 |
3.1. |
Működési célú támogatásértékű bevételek (3.1.1.+…+3.1.7.) |
64 864 |
68 198 |
139 161 |
204 |
3.1.1 |
Működési célú támogatásértékű bevétel társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
6 040 |
6 040 |
6 040 |
100 |
3.1.2. |
Működési célú támogatásértékű bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől |
||||
3.1.3. |
Működési célú támogatásértékű bevétel fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása |
||||
3.1.4. |
Működési célú támogatásértékű bevétel központi költségvetési szervektől |
58 824 |
62 158 |
133 121 |
214 |
3.1.5. |
Működési célú támogatásértékű bevétel elkülönített állami pénzalapoktól |
||||
3.1.6. |
Támogatás ért. Műk.bev. Társulásoktól |
||||
3.1.7. |
Működési célú támogatásértékű bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől |
||||
3.2 |
Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek (3.2.1.+…+3.2.4.) |
- |
9 781 |
9 781 |
100 |
3.2.1. |
Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása |
||||
3.2.2 |
Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel központi költségvetési szervektől |
- |
9 781 |
9 781 |
100 |
3.2.3 |
Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel elkülönített állami pénzalapoktól |
||||
3.2.4 |
Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel háztartásoktól |
||||
4. |
Közhatalmi bevételek |
495 339 |
495 339 |
554 085 |
112 |
4.1 |
Helyi adók és adójellegű bevételek |
495 339 |
495 339 |
554 085 |
112 |
4.2 |
Önkormányzatoknak átengedett közhatalmi bevételek |
- |
|||
4.3 |
Igazgatási szolg.díj |
||||
4.4 |
Adópótlék, adóbírság |
||||
5. |
Intézményi működési bevételek |
208 661 |
243 132 |
232 530 |
96 |
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.3) |
- |
- |
- |
|
6.1 |
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése |
||||
6.2. |
Egyéb felhalmozási bevételek |
||||
6.3. |
Felhalmozási célú ÁFA visszatérülések |
- |
- |
- |
|
7. |
Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1.+7.2.) |
- |
- |
- |
|
7.1 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
||||
7.2. |
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel |
||||
8. |
Támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (8.1.+8.2.) |
800 |
800 |
2 818 |
352 |
8.1 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
800 |
800 |
2 818 |
352 |
8.2 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
||||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
1 213 614 |
1 339 238 |
1 460 363 |
109 |
|
9. |
Maradvány igénybevétele (9.1+9.2.) |
129 603 |
315 531 |
315 531 |
100 |
9.1. |
Előző év előirányzat-maradványának, pénzmaradványának működési célú iégnybevétele |
129 603 |
315 531 |
315 531 |
100 |
9.2 |
Előző év előirányzat-maradványának, pénzmaradványának felhalmozási célú iégnybevétele |
, |
|||
9.3. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pü-i vállalkozástól |
- |
- |
||
10. |
Finanszírozási bevételek (10.1.+10.2.) |
429 862 |
457 685 |
430 479 |
94 |
10.1. |
Központi írányítószervi támogatás |
429 862 |
457 685 |
411 924 |
90 |
10.2. |
Belföldi értékpapírok bevételei/Áht-n belüli megelőlegezések |
18 555 |
2. Kiadások (adatok ezer forintban)
Sor-szám |
Kiadási jogcímek |
Eredeti e.i. |
Módosított e.i. |
Tény |
Teljesítés %-a |
1 |
2 |
3 |
4 |
6 |
|
1. |
I. Folyó (működési) kiadások (1.1+…+1.10) |
1 226 607 |
1 465 652 |
1 278 624 |
87 |
1.1. |
Személyi jellegű juttatás |
485 587 |
511 375 |
479 827 |
94 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
72 076 |
76 066 |
71 991 |
95 |
1.3. |
Dologi kiadások* |
344 309 |
405 163 |
383 625 |
95 |
1.4. |
Egyéb folyó kiadások |
||||
1.6. |
Működési célú támogatásértékű kiadások |
315 415 |
458 585 |
329 728 |
72 |
1.7. |
Egyéb működési célú kiadások |
||||
1.8. |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
9 220 |
14 463 |
13 453 |
93 |
1.9. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
||||
1.10. |
Kamatkiadások |
||||
2. |
II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1+…+2.4) |
86 228 |
140 469 |
90 553 |
64 |
2.1. |
Felújítás* |
38 525 |
80 905 |
54 861 |
68 |
2.2. |
Beruházás |
45 703 |
57 564 |
35 692 |
62 |
2.3. |
Támogatásértékű felhalmozási kiadás |
2 000 |
2 000 |
- |
|
2.4 |
Befektetési c. részesedések vásárlása |
||||
2.5 |
Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre |
||||
3. |
III. Tartalékok (3.1+...+3.2) |
- |
- |
376 623 |
|
3.1. |
Működési célú tartalék |
376 623 |
|||
3.2. |
Felhalmozási célú tartalék |
||||
4. |
IV. Hitelek kamatai (Felhalmozási célú hitelhez kapcsolódó) |
||||
5. |
V. DRB értékvesztés, átfutó kiadások |
||||
6. |
VI. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2) |
460 245 |
506 334 |
460 573 |
91 |
6.1. |
Központi irányítószervi támogatás (intézményfinanszírozás) |
429 862 |
457 685 |
411 924 |
90 |
6.2. |
Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése |
17 758 |
17 758 |
100 |
|
6.3. |
Hitel visszafizetés |
30 383 |
30 891 |
30 891 |
100 |
7. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5+6) |
1 773 080 |
2 112 455 |
2 206 373 |
104 |
2021. évi Költségvetési kiadások összesen |
1 773 080 |
2 112 455 |
2 206 373 |
104 |
|
2021. évi Költségvetési bevételek összesen |
1 773 080 |
2 112 455 |
2 206 373 |
104 |
5. melléklet
adatok ezer forintban |
|||||||||
Kiadások |
Eredeti e.i. |
Módosított e.i. |
Tény |
Telj.%-a |
Bevételek |
Eredeti e.i. |
Módosított e.i. |
Tény |
Telj.%-a |
Működési kiadások |
Működési bevételek |
||||||||
Személyi jellegű juttatások |
485 587 |
511 375 |
479 827 |
94 |
Intézményi működési bevétel |
208 661 |
243 132 |
232 530 |
96 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
72 076 |
76 066 |
71 991 |
95 |
Közhatalmi bevétel |
495 339 |
495 339 |
554 085 |
112 |
Dologi kiadások |
344 309 |
405 163 |
383 625 |
95 |
Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása |
443 950 |
521 988 |
521 988 |
100 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
9 220 |
14 463 |
13 453 |
93 |
Működési célú támogatásértékű bevétel |
64 864 |
68 198 |
139 161 |
204 |
Működési célú támogatásértékű kiadások |
315 415 |
458 585 |
329 728 |
72 |
Működési célú pénzeszközátvétel |
||||
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
Előző év előirányzat-maradványának, pénzmaradványának működési célú igénybevétele |
129 603 |
315 531 |
315 531 |
100 |
|
Hiteltörlesztés államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
Hitel-, kölcsön felvétel államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
||
Pénzmaradvány |
376 623 |
Működési célú támogatásértékű bevétel társulástól |
0 |
0 |
0 |
||||
Kölcsön |
0 |
0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
800 |
800 |
2 818 |
352 |
||
Működési kiadás összesen: |
1 226 607 |
1 465 653 |
1 655 247 |
113 |
Működési bevétel összesen: |
1 343 217 |
1 644 988 |
1 766 113 |
107 |
Felhalmozási kiadások |
Felhalmozási bevételek |
||||||||
Beruházások |
45 703 |
57 564 |
35 692 |
62 |
Központosított bevételből felhalmozási |
0 |
0 |
0 |
|
Felújítások |
38 525 |
80 905 |
54 861 |
68 |
Kapott támogatásból felhalmozási |
0 |
0 |
0 |
|
Támogatásértékű felhalmozási kiadás |
2 000 |
2 000 |
0 |
0 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
9 781 |
9 781 |
100 |
Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
||||||||
Hiteltörlesztés államháztartáson kívülre |
30 383 |
30 891 |
30 891 |
100 |
Hitel-, kölcsön felvétel államháztartáson kívülről |
||||
Felhalmozási célú hitel kamata |
Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel |
||||||||
Befekt.c.részesedések vásárlása |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
||||||||
Tartalékok- intézményfinanszírozás |
429 862 |
457 685 |
411 924 |
90 |
Előző év előirányzat-maradványának, pénzmaradványának felhalmozási célú igénybevétele |
429 862 |
457 685 |
411 924 |
90 |
Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése |
17 758 |
17 758 |
100 |
Felhalmozási célú ÁFA visszatérülések |
|||||
DRB értékvesztés |
Tárgyi eszköz értékesítés |
||||||||
Intézményfinanszírozás |
|||||||||
Belföldi ért.papír bev./ Áht-n belüli megel. |
18 555 |
||||||||
Felhalmozási kiadás összesen: |
546 473 |
646 803 |
551 126 |
85 |
Felhalmozási bevétel összesen: |
429 862 |
467 466 |
440 260 |
94 |
M i n d ö s s z e s e n : |
1 773 080 |
2 112 455 |
2 206 373 |
104 |
M i n d ö s s z e s e n : |
1 773 080 |
2 112 455 |
2 206 373 |
104 |
6. melléklet
1. Beremend Nagyközség Önkormányzat (adatok ezer forintban)
Megnevezés |
Összeg: |
|
---|---|---|
1 |
Alaptev. Kv. Bevételei |
1 319 135 |
2 |
Alaptev. Kv. Kiadásai |
815 390 |
3 |
Alaptev. Kvi. egyenlege:(1+2) |
503 745 |
4 |
Alaptev. Finanszírozási bevételei |
327 422 |
5 |
Alaptev. Finanszírozási kiadásai |
460 573 |
6 |
Alaptev. Finanszírozási egyenlege: |
- 133 151 |
7 |
Alaptevékenység maradványa |
370 595 |
8 |
Vállalkozási tev. Kv. bevételi |
|
9 |
Vállalkozási tev. Kv. Kiadásai |
|
10 |
Vállalkozási tev. Kvi. egyenlege:(1+2) |
- |
11 |
Vállalkozási tev. Finanszírozási kiadásai |
- |
12 |
Vállalkozási tev. Finanszírozási kiadásai |
- |
13 |
Vállalkozási tev. Finanszírozási egyenlege: |
- |
14 |
Vállalkozási tevékenység maradványa |
|
15 |
Összes maradvány |
370 595 |
16 |
Alaptev.kötelezettséggel vállalt maradványa |
|
17 |
Alaptev.szabad maradványa |
370 595 |
18 |
Váll.tev. Terhelő befizetési kötelezettség |
|
19 |
Váll. Tev. Felhasználható maradványa |
2. Beremendi Közös Önkormányzati Hivatal (adatok ezer forintban)
Megnevezés |
Összeg: |
|
---|---|---|
1 |
Alaptev. Kv. Bevételei |
83 804 |
2 |
Alaptev. Kv. Kiadásai |
257 078 |
3 |
Alaptev. Kvi. egyenlege:(1+2) |
- 173 274 |
4 |
Alaptev. Finanszírozási bevételei |
175 521 |
5 |
Alaptev. Finanszírozási kiadásai |
- |
6 |
Alaptev. Finanszírozási egyenlege: |
175 521 |
7 |
Alaptevékenység maradványa |
2 347 |
8 |
Vállalkozási tev. Kv. bevételi |
4 810 |
9 |
Vállalkozási tev. Kv. Kiadásai |
4 810 |
10 |
Vállalkozási tev. Kvi. egyenlege:(1+2) |
- |
11 |
Vállalkozási tev. Finanszírozási kiadásai |
- |
12 |
Vállalkozási tev. Finanszírozási kiadásai |
- |
13 |
Vállalkozási tev. Finanszírozási egyenlege: |
- |
14 |
Vállalkozási tevékenység maradványa |
- |
15 |
Összes maradvány |
2 347 |
16 |
Alaptev.kötelezettséggel vállalt maradványa |
|
17 |
Alaptev.szabad maradványa |
2 347 |
18 |
Váll.tev. Terhelő befizetési kötelezettség |
- |
19 |
Váll. Tev. Felhasználható maradványa |
- |
3. Bölcsőde (adatok ezer forintban)
Megnevezés |
Összeg: |
|
---|---|---|
1 |
Alaptev. Kv. Bevételei |
179 |
2 |
Alaptev. Kv. Kiadásai |
47 477 |
3 |
Alaptev. Kvi. egyenlege:(1+2) |
- 47 299 |
4 |
Alaptev. Finanszírozási bevételei |
47 980 |
5 |
Alaptev. Finanszírozási kiadásai |
- |
6 |
Alaptev. Finanszírozási egyenlege: |
47 980 |
7 |
Alaptevékenység maradványa |
681 |
8 |
Vállalkozási tev. Kv. bevételi |
- |
9 |
Vállalkozási tev. Kv. Kiadásai |
- |
10 |
Vállalkozási tev. Kvi. egyenlege:(1+2) |
- |
11 |
Vállalkozási tev. Finanszírozási kiadásai |
- |
12 |
Vállalkozási tev. Finanszírozási kiadásai |
- |
13 |
Vállalkozási tev. Finanszírozási egyenlege: |
- |
14 |
Vállalkozási tevékenység maradványa |
- |
15 |
Összes maradvány |
681 |
16 |
Alaptev.kötelezettséggel vállalt maradványa |
|
17 |
Alaptev.szabad maradványa |
681 |
18 |
Váll.tev. Terhelő befizetési kötelezettség |
- |
19 |
Váll. Tev. Felhasználható maradványa |
- |
4. Közművelődési és Iskolai Könyvtár (adatok ezer forintban)
Megnevezés |
Összeg: |
|
---|---|---|
1 |
Alaptev. Kv. Bevételei |
5 |
2 |
Alaptev. Kv. Kiadásai |
20 070 |
3 |
Alaptev. Kvi. egyenlege:(1+2) |
- 20 065 |
4 |
Alaptev. Finanszírozási bevételei |
20 336 |
5 |
Alaptev. Finanszírozási kiadásai |
- |
6 |
Alaptev. Finanszírozási egyenlege: |
20 336 |
7 |
Alaptevékenység maradványa |
271 |
8 |
Vállalkozási tev. Kv. bevételi |
- |
9 |
Vállalkozási tev. Kv. Kiadásai |
- |
10 |
Vállalkozási tev. Kvi. egyenlege:(1+2) |
- |
11 |
Vállalkozási tev. Finanszírozási kiadásai |
- |
12 |
Vállalkozási tev. Finanszírozási kiadásai |
- |
13 |
Vállalkozási tev. Finanszírozási egyenlege: |
- |
14 |
Vállalkozási tevékenység maradványa |
- |
15 |
Összes maradvány |
271 |
16 |
Alaptev.kötelezettséggel vállalt maradványa |
|
17 |
Alaptev.szabad maradványa |
271 |
18 |
Váll.tev. Terhelő befizetési kötelezettség |
|
19 |
Váll. Tev. Felhasználható maradványa |
- |
5. Napsugár Óvoda (adatok ezer forintban)
Megnevezés |
Összeg: |
|
---|---|---|
1 |
Alaptev. Kv. Bevételei |
226 |
2 |
Alaptev. Kv. Kiadásai |
75 931 |
3 |
Alaptev. Kvi. egyenlege:(1+2) |
- 75 705 |
4 |
Alaptev. Finanszírozási bevételei |
76 551 |
5 |
Alaptev. Finanszírozási kiadásai |
- |
6 |
Alaptev. Finanszírozási egyenlege: |
76 551 |
7 |
Alaptevékenység maradványa |
846 |
8 |
Vállalkozási tev. Kv. bevételi |
- |
9 |
Vállalkozási tev. Kv. Kiadásai |
- |
10 |
Vállalkozási tev. Kvi. egyenlege:(1+2) |
- |
11 |
Vállalkozási tev. Finanszírozási kiadásai |
- |
12 |
Vállalkozási tev. Finanszírozási kiadásai |
- |
13 |
Vállalkozási tev. Finanszírozási egyenlege: |
- |
14 |
Vállalkozási tevékenység maradványa |
- |
15 |
Összes maradvány |
846 |
16 |
Alaptev.kötelezettséggel vállalt maradványa |
|
17 |
Alaptev.szabad maradványa |
846 |
18 |
Váll.tev. Terhelő befizetési kötelezettség |
- |
19 |
Váll. Tev. Felhasználható maradványa |
- |
6. Idősek Szociális Otthona(adatok ezer forintban)
Megnevezés |
Összeg: |
|
---|---|---|
1 |
Alaptev. Kv. Bevételei |
52 104 |
2 |
Alaptev. Kv. Kiadásai |
148 419 |
3 |
Alaptev. Kvi. egyenlege:(1+2) |
- 96 315 |
4 |
Alaptev. Finanszírozási bevételei |
98 200 |
5 |
Alaptev. Finanszírozási kiadásai |
- |
6 |
Alaptev. Finanszírozási egyenlege: |
98 200 |
7 |
Alaptevékenység maradványa |
1 885 |
8 |
Vállalkozási tev. Kv. bevételi |
- |
9 |
Vállalkozási tev. Kv. Kiadásai |
- |
10 |
Vállalkozási tev. Kvi. egyenlege:(1+2) |
- |
11 |
Vállalkozási tev. Finanszírozási kiadásai |
- |
12 |
Vállalkozási tev. Finanszírozási kiadásai |
- |
13 |
Vállalkozási tev. Finanszírozási egyenlege: |
- |
14 |
Vállalkozási tevékenység maradványa |
- |
15 |
Összes maradvány |
1 885 |
16 |
Alaptev.kötelezettséggel vállalt maradványa |
|
17 |
Alaptev.szabad maradványa |
1 885 |
18 |
Váll.tev. Terhelő befizetési kötelezettség |
- |
19 |
Váll. Tev. Felhasználható maradványa |
- |
7. melléklet
1. Adóbevételek
adatok ezer forintban |
|||||
Adóbevétel megnevezése |
Eredeti e.i. |
Módosított e.i. |
Éves teljesítés |
Telj.%-a |
Eltérés |
Építményadó |
195 000 |
195 000 |
195 971 |
100 |
- 971 |
Telekadó |
|||||
Vállalkozók kommunális adója |
|||||
Magánszemélyek kommunális adója |
- |
||||
Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után |
300 000 |
357 815 |
357 815 |
100 |
- |
Iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység után |
- |
||||
Helyi adók összesen: |
495 000 |
552 815 |
553 786 |
100 |
- 971 |
2. Adóbevételek felhasználása
Jogcíme területe |
Felhasználása |
Összege |
Iparűzési adó |
Működési kiadásokra |
357 815 |
Magánszemélyek kommunális adója |
Működési kiadásokra |
|
Felhasznált adóbevétel összesen: |
357 815 |
8. melléklet
1. A helyi önkormányzatok vis maior támogatásának elszámolása (adatok ezer forintban)
Megnevezés |
Rendelkezésre bocsátott összeg |
Ténylegesen felhasznált |
Előírt visszafizetési kötelezettség összege: |
0 |
0 |
0 |
0 |
2. Központosított előirányzatok, és kötött felhasználású támogatások (adatok ezer forintban)
Megnevezés |
Rendelkezésre bocsátott összeg |
Ténylegesen felhasznált |
2021.évben jogszerűen felhasználható összeg |
Visszafizetési/visszaigényelendő kötelezettség |
Szociális célú tüzifa + kieg. Tám. |
4 496 |
4 496 |
||
Jó adatszolg. Önkorm. Tám. |
||||
Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása |
||||
A 2019. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása |
||||
13. cím bölcsődei kiegészítő támogatás |
||||
Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések ám. |
||||
Téli rezsicsökk. Nem részesült házt.egyszeri tám. |
||||
Nyilvános könyvtár és közművelődési feladatok |
5 325 |
5 325 |
||
Könyvtári célú érdekeltségnövelő tám. |
482 |
482 |
||
Települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati támogatása (migráció) |
||||
Szociális ágazati összevont pótlék |
26 880 |
26 880 |
||
Kulturális illetmény pótlék |
||||
Kiegészítő támogatás 23. cím |
||||
Összesen: |
37 183 |
37 183 |
- |
- |
3. Helyi önkormányzatok általános működtetéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása (adatok ezer forintban)
Megnevezés |
Költségvetési törvény alapján feladatellátás támogatása |
Elszámolás alapján tényleges normatív hozzájárulás mértéke |
Évközi lemondás |
Pótigény |
Visszafizetési/visszaigényelendő kötelezettség |
Önkormányzati hivatal műk. Támogatása |
- |
- |
|||
Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása |
68 791 270 |
68 806 570 |
15 300 |
||
Beszámítás összege ( - ) |
|||||
Támogatás összesen: |
68 791 270 |
68 806 570 |
|||
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok ellátása-köznevelés |
70 114 150 |
69 973 550 |
- 126 620 |
13 980 |
|
Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz |
283 683 546 |
287 502 249 |
4 824 000 |
5 566 703 |
6 572 000 |
Elszámolásból származó bevételek |
|||||
Működési célú kv. Tám. És kieg. Tám-ok |
|||||
Települési önkorm. Kulturális fel- tám. |
|||||
Gyermekétkeztetés támogatása |
27 907 578 |
36 063 599 |
8 946 806 |
11 115 |
801 900 |
Normatív támogatás összesen: |
450 496 544 |
462 345 968 |
13 644 186 |
5 593 118 |
7 387 880 |
9. melléklet
Ezer forintban |
|||||||||||||
Sor- |
Kötelezettség jogcíme |
Köt. váll. |
2019. előtti kifizetés |
2019. évi kifizetés |
Kiadás vonzata évenként |
Összesen |
|||||||
2 015 |
2 016 |
2 017 |
2 018 |
2019. |
2020. |
2021. |
2022. |
||||||
1. |
Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat) |
46 133 |
46 133 |
||||||||||
1.1. |
Előfinanszírozási hitel (felhalmozási célú) |
2014. |
46 133 |
- |
- |
- |
- |
46 133 |
|||||
1.1. |
MVH- Strand felújítás |
2015. |
3 491 |
- |
- |
- |
- |
3 491 |
|||||
1.2. |
IPA- zarándokút |
2015. |
38 328 |
38 328 |
|||||||||
1.3. |
IPA- ipari |
2015. |
4 314 |
4 314 |
|||||||||
1.4 |
Beruházási célhitel (OTP Bank Nyrt.) |
2018. |
107 529 |
34 471 |
142 000 |
||||||||
2. |
Beruházás feladatonként |
||||||||||||
2.1. |
Közbiztonság növelését szolgáló önkormányzati fejlesztések támogatása- pályázat |
2014. |
7 639 |
- |
7 639 |
||||||||
2.2. |
Gázolajtöltő állomás tervezési és engedélyeztetési, kivitelezési díjai |
2015. |
1 050 |
- |
- |
- |
- |
1 050 |
|||||
2.3. |
Adósságkonszolidációban részt nem vett települések támogatása |
2015. |
43 947 |
- |
- |
- |
- |
43 947 |
|||||
2.4. |
IPA- Coltroute |
2015 |
34 086 |
- |
- |
34 086 |
|||||||
2.5. |
IPA- komposztáló_Region2Sustain |
2015 |
37 373 |
- |
- |
- |
- |
37 373 |
|||||
2.6 |
Szolgálati lakás felújítás |
2017. |
5 179 |
5 179 |
|||||||||
2.7 |
Adósságkonszolidációs pályázat I- ASZK |
2017. |
81 931 |
81 931 |
|||||||||
2.8 |
Adósságkonszolidációs pályázat II.- Rendezvényterem_építési munk_műszaki_ell_díja |
2017. |
26 534 |
411 966 |
102 107 |
540 607 |
|||||||
2.9 |
Műfüves pályázat |
2017. |
3 060 |
3 060 |
|||||||||
2.10 |
Tornaterem energetikai vizsgálat |
2017 |
751 |
751 |
|||||||||
2.11 |
KÖH- tűzjelző |
2017. |
2 055 |
2 055 |
|||||||||
2.12 |
Könyvtár- akadálymentesítés |
2017. |
1 289 |
1 289 |
|||||||||
2.13 |
Intézményi felújítások |
2017. |
518 |
518 |
|||||||||
2.14 |
ASP rendszer |
2016. |
5 165 |
5 165 |
|||||||||
2.15 |
KEHOP-2.2.2-15-2016-00053- szennyvízelvezetés fejlesztése |
2018. |
31 111 |
31 111 |
|||||||||
2.16 |
Épületvillamossági tervezés díja |
2017. |
1 105 |
1 105 |
|||||||||
2.17 |
Rendezvényterem- parkoló kiépítése |
2017. |
7 620 |
1 000 |
8 620 |
||||||||
2.18 |
Csarnok befejező munkálatai |
2016. |
500 |
500 |
|||||||||
2.19 |
TOP-1.4.1-16-BA1-2017-0007_ Bölcsődei nevelés feltételeinek javítása |
2019. |
90 147 |
56 047 |
146 194 |
||||||||
2.20 |
TOP-3.2.1-16-BA1-2018-00064_ könyvtár |
2019. |
26 875 |
2 101 |
28 976 |
||||||||
2.21 |
TOP-3.2.1-16-BA1-2018-0006_ tornaterem |
2019. |
15 269 |
41 456 |
3 866 |
60 591 |
|||||||
2.22 |
Egér_bár felújítási munkálatai |
2019. |
11588 |
11 588 |
|||||||||
2.23 |
Magyar falu prg_óvoda |
2019. |
2 786 |
27 298 |
30 084 |
||||||||
2.24 |
Ivóvíz rekonstrukció |
2019. |
2 286 |
27 714 |
30 000 |
||||||||
2.25 |
Ravatalozó felújítása-Magyar Falu Program |
2021. |
8 635 |
21 365 |
30 000 |
||||||||
2.26 |
Hidak, járdák felújítása_önkormányzati fejlesztések pályázat-BM |
2021. |
4 393 |
5 388 |
9 781 |
||||||||
2.27 |
Orvosi eszköz beszerzés-MFP_AEE/2020 |
2021. |
316 |
2 436 |
2 752 |
||||||||
3. |
Egyéb |
8 068 |
8 068 |
||||||||||
3.1. |
CMTS eszközök üzemeltetése |
2014. |
1 140 |
- |
- |
- |
- |
1 140 |
|||||
3.2. |
Kábel Tv hálózathoz kapcsolódó díj |
2014. |
2952 |
- |
- |
- |
- |
2 952 |
|||||
3.3. |
Belső ellenőri feladatok ellátása |
2014. |
616 |
- |
- |
- |
- |
616 |
|||||
3.4. |
Szociális tűzifa támogatáshoz kapcsolódó szállítási költség |
2014. |
3 360 |
- |
- |
- |
- |
3 360 |
|||||
3.5. |
Belső ellenőri feladatok ellátása |
2015. |
616 |
- |
- |
- |
- |
616 |
|||||
3.6. |
Szociális tűzifa támogatáshoz kapcsolódó szállítási költség |
2017. |
5 699 |
- |
- |
- |
5 699 |
10. melléklet
adatok ezer forintban |
||||||||
Sorszám |
Adósságállomány eszközök szerint |
Nem lejárt |
Lejárat |
|||||
1-90 nap között |
91-180 nap között |
181-360 nap között |
360 napon túli |
Összes lejárt tartozás |
Tartozás mindösszesen |
|||
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
7. |
8.=(4+…+7) |
9.=(3+8) |
I. Belföldi hitelezők |
||||||||
1. |
Adóhatósággal szembeni tartozás |
|||||||
2. |
Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás |
|||||||
3. |
Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás |
|||||||
4. |
TB alapokkal szembeni tartozás |
|||||||
5. |
Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé |
|||||||
6. |
Szállítói tartozás |
9 239 |
- |
|||||
7. |
Egyéb adósság |
|||||||
Belföldi összesen: |
- |
9 239 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
II. Külföldi hitelezők |
||||||||
1. |
Külföldi szállítók |
|||||||
2. |
Egyéb adósság |
|||||||
Külföldi összesen |
||||||||
Adósságállomány mindösszesen: |
- |
9 239 |
- |
- |
- |
- |
- |
11. melléklet
adatok Ft-ban |
|||
Sor-szám |
Bevételi jogcím |
Kedvezmény nélkül elérhető bevétel |
Kedvezmények összege |
1 |
2 |
3 |
4 |
1. |
Ellátottak térítési díjának elengedése |
||
2. |
Ellátottak kártérítésének elengedése |
||
3. |
Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése |
||
4. |
Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése |
||
5. |
…………..-ból biztosított kedvezmény, mentesség* |
||
7. |
…………..-ból biztosított kedvezmény, mentesség* |
||
8. |
…………..-ból biztosított kedvezmény, mentesség* |
||
10. |
Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség 1991.évi LXXXII.tv.5§. |
||
11. |
Összesen: |
||
* |
A helyi adókból biztosított kedvezményeket, mentességeket, adónemenként kell feltüntetni. |
12. melléklet
1. Beremend Nagyközség Önkormányzata (adatok ezer forintban)
Megnevezés |
Összeg |
Pénzkészlet 2020. Január 1-jén |
126 297 |
ebből: Bankszámlák egyenlege |
126 038 |
Pénztárak és betétkönyvek egyenlege |
259 |
Bevételek: |
1 646 557 |
Bevételek 2/1. sz. melléklet alapján: |
1 319 135 |
Egyéb finanszírozási bevételek: |
327 422 |
Kiadások: |
1 574 129 |
Kiadások 2/7.sz. melléklet alapján: |
1 113 556 |
Egyéb finanszírozás kiadásai |
460 573 |
Záró pénzkészlet |
198 725 |
ebből: Bankszámlák egyenlege |
198 414 |
Pénztárak és betétkönyvek egyenlege |
311 |
2. Napsugár Óvoda (adatok ezer forintban)
Megnevezés |
Összeg |
Pénzkészlet 2020. Január 1-jén |
363 |
ebből: Bankszámlák egyenlege |
344 |
Pénztárak és betétkönyvek egyenlege |
19 |
Bevételek: |
76 777 |
Bevételek 2/2. sz. melléklet alapján: |
226 |
Egyeb finanszírozási bevételek: |
76 551 |
Kiadások: |
76 378 |
Kiadások 2/8.sz. melléklet alapján: |
76 378 |
Egyéb finanszírozás kiadásai |
|
Záró pénzkészlet |
762 |
ebből: Bankszámlák egyenlege |
744 |
Pénztárak és betétkönyvek egyenlege |
18 |
3. Bölcsőde (adatok ezer forintban)
Megnevezés |
Összeg |
Pénzkészlet 2020. Január 1-jén |
358 |
ebből: Bankszámlák egyenlege |
342 |
Pénztárak és betétkönyvek egyenlege |
16 |
Bevételek: |
48 159 |
Bevételek 2/3. sz. melléklet alapján: |
179 |
Egyeb finanszírozási bevételek: |
47 980 |
Kiadások: |
48 162 |
Kiadások 2/9.sz. melléklet alapján: |
48 162 |
Egyéb finanszírozás kiadásai |
|
Záró pénzkészlet |
355 |
ebből: Bankszámlák egyenlege |
336 |
Pénztárak és betétkönyvek egyenlege |
19 |
4. Közművelődési és Iskolai Könyvtár (adatok ezer forintban)
Megnevezés |
Összeg |
Pénzkészlet 2020. Január 1-jén |
519 |
ebből: Bankszámlák egyenlege |
510 |
Pénztárak és betétkönyvek egyenlege |
9 |
Bevételek: |
20 341 |
Bevételek 2/4. sz. melléklet alapján: |
5 |
Egyéb finanszírozási bevételek: |
20 336 |
Kiadások: |
20 562 |
Kiadások 2/10.sz. melléklet alapján: |
20 562 |
Egyéb finanszírozás kiadásai |
|
Záró pénzkészlet |
271 |
ebből: Bankszámlák egyenlege |
255 |
Pénztárak és betétkönyvek egyenlege |
16 |
5. Beremendi Közös Önkormányzati Hivatal (adatok ezer forintban)
Megnevezés |
Összeg |
Pénzkészlet 2020. Január 1-jén |
1 828 |
ebből: Bankszámlák egyenlege |
1 809 |
Pénztárak és betétkönyvek egyenlege |
19 |
Bevételek: |
264 235 |
Bevételek 2/5. sz. melléklet alapján: |
88 714 |
Egyéb finanszírozási bevételek: |
175 521 |
Kiadások: |
264 798 |
Kiadások 2/11.sz. melléklet alapján: |
264 798 |
Egyéb finanszírozás kiadásai |
|
Záró pénzkészlet |
1 265 |
ebből: Bankszámlák egyenlege |
1 247 |
Pénztárak és betétkönyvek egyenlege |
18 |
6. Idősek Szociális Otthona (adatok ezer forintban)
adatok ezer forintban |
|||||
Megnevezés |
Összeg |
||||
Pénzkészlet 2020. Január 1-jén |
239 |
||||
ebből: Bankszámlák egyenlege |
225 |
||||
Pénztárak és betétkönyvek egyenlege |
14 |
||||
Bevételek: |
150 305 |
||||
Bevételek 2/6. sz. melléklet alapján: |
52 104 |
||||
Egyéb finanszírozási bevételek: |
98 201 |
||||
Kiadások: |
150 525 |
||||
Kiadások 2/12.sz. melléklet alapján: |
150 525 |
||||
Egyéb finanszírozás kiadásai |
|||||
Záró pénzkészlet |
19 |
||||
ebből: Bankszámlák egyenlege |
- |
||||
Pénztárak és betétkönyvek egyenlege |
19 |