Beremend Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (VI. 1.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi gazdálkodásának zárszámadásáról
Hatályos: 2023. 06. 02Beremend Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (VI. 1.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi gazdálkodásának zárszámadásáról
Beremend Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az önkormányzat 2022. évi gazdálkodásának zárszámadásáról a következőket rendeli el.
1. A rendelet hatálya
1. § A rendelet Beremend Nagyközség Önkormányzatára terjed ki.
2. A helyi önkormányzat 2022. évi költségvetésének teljesítése
2. § (1) A helyi önkormányzat képviselő-testülete a helyi önkormányzat és intézményei 2022. évi költségvetése teljesítésének bevételi főösszegét 2.807.965 ezer forintban állapítja meg, ebből
a) a működési bevétel 2.805.628 ezer forint,
b) a felhalmozási bevétel 2.337 ezer forint.
(2) A helyi önkormányzat képviselő-testülete a helyi önkormányzat és intézményei 2022. évi költségvetése teljesítésének kiadási főösszegét kiadási főösszegét 2.807.965 ezer forintban állapítja meg, ebből
a) működési kiadás 2.613.596 ezer forint,
b) felhalmozási kiadás 194.369 ezer forint.
(3) A helyi önkormányzat képviselő-testülete a helyi önkormányzat és intézményei 2022. évi költségvetése teljesítésének működési többletét 309.995 ezer forintban, felhalmozási hiányát -192.032 ezer forintban állapítja meg.
3. § A képviselő-testület az önkormányzat és intézményei mérlegszerűen bemutatott bevételeit forrásonként, kiadásait jogcímenként az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.
4. § Az önkormányzat és intézményei bevételeit és kiadásait a 2. melléklet szerint feladatonként részletezve fogadja el.
5. § Az önkormányzat fejlesztési, felújítási kiadásainak teljesítését 130.171 ezer forint főösszegben, valamint annak célonkénti részletezését a 3. mellékletben foglaltak szerint elfogadja.
6. § Az önkormányzat teljesített bevételeit és kiadásait működési, valamint felhalmozási tételeit mérlegszerűen a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.
7. § Az önkormányzat 2022. évi működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak alakulását az 5. melléklet tartalmazza mérleg rendszerben.
8. § Az önkormányzat és intézményei 2022. évi gazdálkodás során keletkezett, jogszabályok szerint felülvizsgált pénzmaradvány 502.027 ezer forintban kerül jóváhagyásra, melyet a 6. melléklet tartalmaz.
9. § Az önkormányzat képviselő-testülete a 2022. évi helyi adó bevételeit, annak felhasználását a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.
10. § Az önkormányzat képviselő-testülete a 2022. évi állami támogatásokkal és hozzájárulásokkal, valamint egyéb állami pénzalapokkal kapcsolatos elszámolását a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
11. § Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat 2022. évi több éves kihatással járó döntésekből álló kötelezettségének teljesülését, célok szerinti évenkénti bontásban a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.
12. § Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat 2022. évi adósságállományát a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.
13. § Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat 2022. évben nyújtott támogatások teljesülését a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.
14. § Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat és intézményei pénzeszköz változását a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.
15. § Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (2) bekezdés c) pontja alapján a rendelet tervezet előterjesztésekor az önkormányzat és intézményei 2022. évi vagyonkimutatását tartalmazó mérleg – tájékoztató kimutatásként – a képviselő-testület részére bemutatásra került, a vagyonkimutatás jelen önkormányzati rendeletnek nem része.
3. Záró rendelkezés
16. § Ez a rendelet a kihirdetés követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 6/2023. (VI. 1.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
||||
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
||||||||||
Működési bevételek (intézményi) |
207 654 885 |
210 822 260 |
291 054 584 |
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről |
|||||||
Közhatalmi bevételek |
546 280 000 |
742 835 585 |
668 729 998 |
Felhalmozási bevételek |
1 476 400 |
||||||
Működési célú támogatások ÁHT-n belülről |
595 100 793 |
966 475 267 |
963 398 610 |
tárgyi eszk., imm.javak értékesítése |
1 476 400 |
||||||
- ebből: általános működési támogatás |
69 684 097 |
69 684 097 |
69 684 097 |
pénzügyi befektetések bevételei- részesedések |
|||||||
- ebből : feladatalapú támogatás |
465 186 296 |
523 806 213 |
521 266 356 |
Felhalmozási célú átvett bevételek ÁHT-n kívülről |
800 000 |
800 000 |
860 961 |
||||
- ebből egyéb támogatás |
2 539 857 |
2 539 857 |
2 539 857 |
Felhalmozási (fejlesztési) hitel felvétele |
|||||||
- ebből egyéb működési célra átvett pénzeszköz |
57 690 543 |
370 445 100 |
369 908 300 |
Előző évi fejlesztési pénzmaradvány |
|||||||
Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről |
|||||||||||
Előző évi pénzmaradvány |
201 396 985 |
201 396 985 |
376 624 740 |
||||||||
Finanszírozási bevétel |
486 871 314 |
530 560 854 |
505 820 184 |
||||||||
Működési bevételek összesen |
2 037 303 977 |
2 652 090 951 |
2 805 628 116 |
Felhalmozási bevételek összesen |
800 000 |
800 000 |
2 337 361 |
||||
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
||||||||||
Személyi juttatások |
534 329 729 |
572 304 982 |
541 480 756 |
Beruházások |
51 399 662 |
101 751 877 |
56 973 981 |
||||
Munkaadókat terhelő járulékok |
67 549 616 |
72 486 394 |
71 620 029 |
Felújítások |
78 664 977 |
162 081 316 |
101 427 376 |
||||
Dologi kiadások |
396 007 746 |
610 555 478 |
616 586 898 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
4 000 000 |
4 000 000 |
3 100 000 |
||||
Ellátottak pénzbeni juttatásai |
9 510 000 |
15 236 970 |
12 556 193 |
- ebből : felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülről |
4 000 000 |
4 000 000 |
3 100 000 |
||||
Egyéb működési célú kiadások |
349 917 346 |
383 119 823 |
370 272 680 |
- ebből : felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülről |
|||||||
- ebből : Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre |
50 602 988 |
50 602 988 |
Felhalmozási hitel kamata, árfolyamveszteség |
1 148 178 |
1 148 178 |
4 467 918 |
|||||
- ebből : Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülre |
299 314 358 |
332 516 835 |
Felhalmozási célú hitel visszafizetése |
28 400 000 |
28 400 000 |
28 400 000 |
|||||
Pénzforgalom nélküli kiadások- tartalékok |
193 118 226 |
467 826 450 |
502 027 193 |
Felhalmozási tartalék |
|||||||
Általános tartalék |
4 074 608 |
4 074 608 |
|||||||||
Működési tartalékok (céltartalék) |
189 043 618 |
463 751 842 |
|||||||||
Finanszírozási kiadások összesen |
486 871 314 |
530 560 854 |
499 052 453 |
||||||||
Központi irányítószervi támogatás (intézményfinanszírozás)+állami megel. Vissza |
486 871 314 |
530 560 854 |
499 052 453 |
||||||||
Működési kiadások összesen |
2 037 303 977 |
2 652 090 951 |
2 613 596 202 |
Felhalmozási kiadások összesen |
163 612 817 |
297 381 371 |
194 369 275 |
||||
Működési többlet: |
30 305 409 |
171 245 079 |
309 995 279 |
Felhalmozási hiány: |
-162 812 817 |
-296 581 371 |
-192 031 914 |
||||
2. melléklet a 6/2023. (VI. 1.) önkormányzati rendelethez
1. Bevételek
1.1. Beremend Nagyközség Önkormányzat és szervei bevételei (adatok Ft-ban)
Kiemelt bevételi előirányzat |
2022. évi eredeti előirányzat |
|||||
Összesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
2022. évi teljesítés |
||
Működési költségvetés |
||||||
I. B4. Működési bevétel (intézményi) |
72 356 752 |
3 810 000 |
68 546 752 |
118 777 946 |
||
II. B3. Közhatalmi bevételek |
742 835 585 |
742 835 585 |
668 729 998 |
|||
III. B1. Működési célú támogatások ÁHT. Belülről |
593 490 310 |
593 490 310 |
0 |
0 |
593 490 310 |
|
Általános működési támogatás |
69 684 097 |
69 684 097 |
69 684 097 |
|||
Feladatalapú támogatás |
523 806 213 |
523 806 213 |
521 266 356 |
|||
Támogatásértékű bevétel |
2 539 857 |
2 539 857 |
2 539 857 |
|||
IV.B6. Működési célú átvett pénzeszközök Áht-on kívülről |
370 445 100 |
370 445 100 |
362 031 305 |
|||
V. B8112. Működési célú hitel |
0 |
|||||
VI. B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
198 724 210 |
198 724 210 |
370 594 771 |
|||
VII. B8. Finanszírozási bevételek |
0 |
|||||
Felhalmozási költségvetés |
||||||
I. B2. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről |
0 |
|||||
II. B5. Felhalmozási bevételek |
1 476 400 |
|||||
tárgyi eszk., imm. Javak értékesítése |
1 476 400 |
|||||
pénzügyi befektetések bevételei- részesedések |
||||||
III. B7. Felhalmozási célú támogatás ÁHT kívülről |
0 |
860 961 |
||||
IV. B8112. Felhalmozási (fejlesztési) hitel felvétele |
0 |
|||||
V. B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
||||||
VI. B8.Finanszírozási bevételek államhazt.megel. |
0 |
25 322 461 |
||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
1 977 851 957 |
1 909 305 205 |
68 546 752 |
2 141 284 152 |
||
* megjegyzés: felügyelet alá tartozó szervezeti egységei: védőnő, temető, mezőőr, műhely csoport, iskola üzemeltetés, kábel tv. Szolgáltatás, strand üzemeltetés |
||||||
1.2. Napsugár Óvoda bevételei (adatok Ft-ban)
Kiemelt bevételi előirányzat |
2022. évi eredeti előirányzat |
|||||
Összesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
2022. évi teljesítés |
||
Működési költségvetés |
||||||
I. B4. Működési bevétel (intézményi) |
413 512 |
413 512 |
232 376 |
|||
II. B3. Közhatalmi bevételek |
||||||
III. B1. Működési célú támogatások ÁHT. Belülről |
0 |
0 |
||||
Általános működési támogatás |
||||||
Feladatalapú támogatás |
0 |
|||||
Támogatásértékű bevétel |
||||||
IV.B6. Működési célú átvett pénzeszközök Áht-on kívülről |
||||||
V. B8112. Működési célú hitel |
||||||
VI. B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
762 524 |
762 524 |
845 712 |
|||
VII. B8. Finanszírozási bevételek |
83 794 590 |
83 794 590 |
78 980 834 |
|||
Felhalmozási költségvetés |
||||||
I. B2. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről |
||||||
II. B5. Felhalmozási bevételek |
||||||
tárgyi eszk., imm. Javak értékesítése |
||||||
pénzügyi befektetések bevételei- részesedések |
||||||
III. B7. Felhalmozási célú támogatás ÁHT kívülről |
||||||
IV. B8112. Felhalmozási (fejlesztési) hitel felvétele |
||||||
V. B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
||||||
VI. B8.Finanszírozási bevételek |
||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
84 970 626 |
84 970 626 |
0 |
80 058 922 |
||
1.3. Bölcsőde bevételei (adatok Ft-ban)
Kiemelt bevételi előirányzat |
2022. évi eredeti előirányzat |
|||||
Összesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
2022. évi teljesítés |
||
Működési költségvetés |
||||||
I. B4. Működési bevétel (intézményi) |
282 900 |
282 900 |
185 890 |
|||
II. B3. Közhatalmi bevételek |
||||||
III. B1. Működési célú támogatások ÁHT. Belülről |
0 |
|||||
Általános működési támogatás |
||||||
Feladatalapú támogatás |
0 |
|||||
Támogatásértékű bevétel |
||||||
IV.B6. Működési célú átvett pénzeszközök Áht-on kívülről |
||||||
V. B8112. Működési célú hitel |
||||||
VI. B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
355 456 |
355 456 |
680 844 |
|||
VII. B8. Finanszírozási bevételek |
55 955 016 |
55 955 016 |
55 184 063 |
|||
Felhalmozási költségvetés |
||||||
I. B2. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről |
||||||
II. B5. Felhalmozási bevételek |
||||||
tárgyi eszk., imm. Javak értékesítése |
||||||
pénzügyi befektetések bevételei- részesedések |
||||||
III. B7. Felhalmozási célú támogatás ÁHT kívülről |
||||||
IV. B8112. Felhalmozási (fejlesztési) hitel felvétele |
||||||
V. B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
||||||
VI. B8.Finanszírozási bevételek |
||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
56 593 373 |
56 593 373 |
56 050 797 |
|||
1.4. Közművelődési és Iskolai Könyvtár bevételei (adatok Ft-ban)
Kiemelt bevételi előirányzat |
2022. évi eredeti előirányzat |
|||||
Összesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
2022. évi teljesítés |
||
Működési költségvetés |
||||||
I. B4. Működési bevétel (intézményi) |
0 |
|||||
II. B3. Közhatalmi bevételek |
||||||
III. B1. Működési célú támogatások ÁHT. Belülről |
0 |
|||||
Általános működési támogatás |
||||||
Feladatalapú támogatás |
0 |
|||||
Támogatásértékű bevétel |
||||||
IV.B6. Működési célú átvett pénzeszközök Áht-on kívülről |
||||||
V. B8112. Működési célú hitel |
||||||
VI. B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
270 652 |
270 652 |
270 652 |
|||
VII. B8. Finanszírozási bevételek |
28 350 629 |
28 350 629 |
23 951 779 |
|||
Felhalmozási költségvetés |
||||||
I. B2. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről |
||||||
II. B5. Felhalmozási bevételek |
||||||
tárgyi eszk., imm. Javak értékesítése |
||||||
pénzügyi befektetések bevételei- részesedések |
||||||
III. B7. Felhalmozási célú támogatás ÁHT kívülről |
||||||
IV. B8112. Felhalmozási (fejlesztési) hitel felvétele |
||||||
V. B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
||||||
VI. B8.Finanszírozási bevételek |
||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
28 621 281 |
28 621 281 |
24 222 431 |
|||
1.5. Közös Önkormányzati Hivatal bevételei (adatok Ft-ban)
Kiemelt bevételi előirányzat |
2022. évi eredeti előirányzat |
|||||
Összesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
2022. évi teljesítés |
||
Működési költségvetés |
||||||
I. B4. Működési bevétel (intézményi) |
83 046 785 |
9 722 466 |
73 324 319 |
115 324 990 |
||
II. B3. Közhatalmi bevételek |
||||||
III. B1. Működési célú támogatások ÁHT. Belülről |
0 |
|||||
Általános működési támogatás |
0 |
|||||
Feladatalapú támogatás |
||||||
Támogatásértékű bevétel |
||||||
IV.B6. Működési célú átvett pénzeszközök Áht-on kívülről |
4 538 584 |
|||||
V. B8112. Működési célú hitel |
||||||
VI. B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
1 265 013 |
1 265 013 |
2 347 442 |
|||
VII. B8. Finanszírozási bevételek |
241 140 822 |
84 274 854 |
15 759 376 |
141 106 592 |
203 173 075 |
|
Felhalmozási költségvetés |
||||||
I. B2. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről |
||||||
II. B5. Felhalmozási bevételek |
||||||
tárgyi eszk., imm. Javak értékesítése |
||||||
pénzügyi befektetések bevételei- részesedések |
||||||
III. B7. Felhalmozási célú támogatás ÁHT kívülről |
||||||
IV. B8112. Felhalmozási (fejlesztési) hitel felvétele |
||||||
V. B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
||||||
VI. B8.Finanszírozási bevételek |
||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
325 452 621 |
93 997 320 |
89 083 695 |
142 371 606 |
325 384 091 |
|
1.6. Idősek Szociális Otthona bevételei (adatok Ft-ban)
Kiemelt bevételi előirányzat |
2022. évi eredeti előirányzat |
|||||
Összesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
2022. évi teljesítés |
||
Működési költségvetés |
||||||
I. B4. Működési bevétel (intézményi) |
54 722 311 |
54 722 311 |
56 533 382 |
|||
II. B3. Közhatalmi bevételek |
||||||
III. B1. Működési célú támogatások ÁHT. Belülről |
0 |
|||||
Általános működési támogatás |
||||||
Feladatalapú támogatás |
0 |
|||||
Támogatásértékű bevétel |
||||||
IV.B6. Működési célú átvett pénzeszközök Áht-on kívülről |
3 338 411 |
|||||
V. B8112. Működési célú hitel |
||||||
VI. B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
19 130 |
19 130 |
1 885 319 |
|||
VII. B8. Finanszírozási bevételek |
125 438 194 |
125 438 194 |
119 207 972 |
|||
Felhalmozási költségvetés |
||||||
I. B2. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről |
||||||
II. B5. Felhalmozási bevételek |
||||||
tárgyi eszk., imm. Javak értékesítése |
||||||
pénzügyi befektetések bevételei- részesedések |
||||||
III. B7. Felhalmozási célú támogatás ÁHT kívülről |
||||||
IV. B8112. Felhalmozási (fejlesztési) hitel felvétele |
||||||
V. B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
||||||
VI. B8.Finanszírozási bevételek |
||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
180 179 635 |
180 179 635 |
180 965 084 |
|||
2. Kiadások
2.1. Beremend Nagyközség Önkormányzat és szervei kiadásai (adatok Ft-ban)
Kiemelt kiadási előirányzat |
2022. évi eredeti előirányzat |
|||||
Összesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
2022. évi teljesítés |
||
Működési költségvetés |
||||||
I. K1. Személyi juttatások összesen |
201 494 926 |
189 393 439 |
12 101 487 |
193 045 541 |
||
II. K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szocho |
24 281 088 |
22 707 895 |
1 573 193 |
24 468 406 |
||
III. K3. Dologi kiadások |
353 753 306 |
284 019 888 |
69 733 418 |
360 462 492 |
||
IV. K4. Ellátottak pénzbeni juttatásai |
15 236 970 |
15 236 970 |
12 556 193 |
|||
V.K5. Egyéb működési célú kiadások |
383 119 823 |
383 119 823 |
0 |
370 272 680 |
||
- ebből : Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre |
50 602 988 |
50 602 988 |
||||
- ebből : Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülre |
332 516 835 |
332 516 835 |
||||
VI. K512.Tartalékok |
467 826 450 |
467 826 450 |
0 |
488 789 003 |
||
Általános tartalék |
4 074 608 |
4 074 608 |
||||
Működési tartalék (céltartalék) |
463 751 842 |
463 751 842 |
||||
VII. K9. Finanszírozási kiadások |
533 369 933 |
213 825 404 |
178 437 937 |
141 106 592 |
480 497 723 |
|
Felhalmozási költségvetés |
||||||
I. K6.Beruházások |
101 751 877 |
101 751 877 |
55 242 090 |
|||
II. K7.Felújítások |
162 081 316 |
162 081 316 |
101 427 376 |
|||
III. K8.Egyéb felhalmozási kiadások |
4 000 000 |
4 000 000 |
3 100 000 |
|||
- ebből: felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre |
4 000 000 |
4 000 000 |
||||
- ebből: felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülre |
||||||
IV. K512.Tartalékok |
-162 812 817 |
-162 812 817 |
||||
Felhalmozási tartalék |
-296 581 372 |
-296 581 372 |
||||
V. K9.Finanszírozási kiadások összesen |
29 548 178 |
29 548 178 |
51 422 648 |
|||
Hiteltörlesztés ÁHT-on kívülre+ állam hazt.megel. Vissza |
29 548 178 |
29 548 178 |
51 422 648 |
|||
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
2 113 651 050 |
1 413 317 052 |
559 227 406 |
141 106 592 |
2 141 284 152 |
|
* megjegyzés: felügyelet alá tartozó szervezeti egységei: védőnő, temető, mezőőr, műhely csoport, iskola üzemeltetés, kábel tv. Szolgáltatás, strand üzemeltetés, közfoglalkoztatás |
||||||
2.2. Napsugár Óvoda kiadásai (adatok Ft-ban)
Kiemelt kiadási előirányzat |
2022. évi eredeti előirányzat |
|||||
Összesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
2022. évi teljesítés |
||
Működési költségvetés |
||||||
I. K1. Személyi juttatások összesen |
61 694 875 |
61 694 875 |
56 046 347 |
|||
II. K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szocho |
8 004 734 |
8 004 734 |
7 625 678 |
|||
III. K3. Dologi kiadások |
15 138 193 |
15 138 193 |
15 793 449 |
|||
IV. K4. Ellátottak pénzbeni juttatásai |
||||||
V.K5. Egyéb működési célú kiadások |
||||||
- ebből : Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre |
||||||
- ebből : Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülre |
||||||
VI. K512.Tartalékok |
480 448 |
|||||
Általános tartalék |
480 448 |
|||||
Működési tartalék (céltartalék) |
0 |
|||||
VII. K9. Finanszírozási kiadások |
0 |
|||||
Felhalmozási költségvetés |
||||||
I. K6.Beruházások |
113 000 |
|||||
II. K7.Felújítások |
||||||
III. K8.Egyéb felhalmozási kiadások |
||||||
- ebből: felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre |
||||||
- ebből: felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülre |
||||||
IV. K512.Tartalékok |
||||||
Felhalmozási tartalék |
||||||
V. K9.Finanszírozási kiadások összesen |
||||||
Hiteltörlesztés ÁHT-on kívülre |
||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
84 837 802 |
84 837 802 |
80 058 922 |
|||
2.3. Bölcsőde kiadásai (adatok Ft-ban)
Kiemelt kiadási előirányzat |
2022. évi eredeti előirányzat |
|||||
Összesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
2022. évi teljesítés |
||
Működési költségvetés |
||||||
I. K1. Személyi juttatások összesen |
43 684 818 |
43 684 818 |
42 702 528 |
|||
II. K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szocho |
5 679 027 |
5 679 027 |
5 620 319 |
|||
III. K3. Dologi kiadások |
7 229 528 |
7 229 528 |
6 343 441 |
|||
IV. K4. Ellátottak pénzbeni juttatásai |
||||||
V.K5. Egyéb működési célú kiadások |
||||||
- ebből : Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre |
||||||
- ebből : Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülre |
||||||
VI. K512.Tartalékok |
1 384 509 |
|||||
Általános tartalék |
1 384 509 |
|||||
Működési tartalék (céltartalék) |
||||||
VII. K9. Finanszírozási kiadások |
||||||
Felhalmozási költségvetés |
||||||
I. K6.Beruházások |
||||||
II. K7.Felújítások |
0 |
|||||
III. K8.Egyéb felhalmozási kiadások |
||||||
- ebből: felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre |
||||||
- ebből: felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülre |
||||||
IV. K512.Tartalékok |
||||||
Felhalmozási tartalék |
||||||
V. K9.Finanszírozási kiadások összesen |
||||||
Hiteltörlesztés ÁHT-on kívülre |
||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
56 593 373 |
56 593 373 |
56 050 797 |
|||
2.4. Közművelődési és Iskolai Könyvtár kiadásai (adatok Ft-ban)
Kiemelt kiadási előirányzat |
2022. évi eredeti előirányzat |
|||||
Összesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
2022. évi teljesítés |
||
Működési költségvetés |
||||||
I. K1. Személyi juttatások összesen |
16 891 483 |
16 891 483 |
13 823 858 |
|||
II. K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szocho |
2 195 893 |
2 195 893 |
1 897 882 |
|||
III. K3. Dologi kiadások |
9 333 174 |
9 333 174 |
7 900 313 |
|||
IV. K4. Ellátottak pénzbeni juttatásai |
||||||
V.K5. Egyéb működési célú kiadások |
||||||
- ebből : Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre |
||||||
- ebből : Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülre |
||||||
VI. K512.Tartalékok |
600 378 |
|||||
Általános tartalék |
600 378 |
|||||
Működési tartalék (céltartalék) |
||||||
VII. K9. Finanszírozási kiadások |
||||||
Felhalmozási költségvetés |
||||||
I. K6.Beruházások |
||||||
II. K7.Felújítások |
||||||
III. K8.Egyéb felhalmozási kiadások |
||||||
- ebből: felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre |
||||||
- ebből: felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülre |
||||||
IV. K512.Tartalékok |
||||||
Felhalmozási tartalék |
||||||
V. K9.Finanszírozási kiadások összesen |
||||||
Hiteltörlesztés ÁHT-on kívülre |
||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
28 420 550 |
28 420 550 |
24 222 431 |
|||
2.5. Közös Önkormányzati Hivatal kiadásai (adatok Ft-ban)
Kiemelt kiadási előirányzat |
2022. évi eredeti előirányzat |
|||||
Összesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
2022. évi teljesítés |
||
Működési költségvetés |
||||||
I. K1. Személyi juttatások összesen |
157 175 970 |
27 937 842 |
27 992 891 |
101 245 237 |
149 643 250 |
|
II. K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szocho |
20 432 873 |
3 631 919 |
3 639 076 |
13 161 878 |
20 223 547 |
|
III. K3. Dologi kiadások |
147 843 778 |
62 427 559 |
57 451 727 |
27 964 492 |
147 257 082 |
|
IV. K4. Ellátottak pénzbeni juttatásai |
||||||
V.K5. Egyéb működési célú kiadások |
||||||
- ebből : Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre |
||||||
- ebből : Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülre |
||||||
VI. K512.Tartalékok |
7 348 171 |
|||||
Általános tartalék |
7 348 171 |
|||||
Működési tartalék (céltartalék) |
||||||
VII. K9. Finanszírozási kiadások |
||||||
Felhalmozási költségvetés |
||||||
I. K6.Beruházások |
912 041 |
|||||
II. K7.Felújítások |
||||||
III. K8.Egyéb felhalmozási kiadások |
||||||
- ebből: felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre |
||||||
- ebből: felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülre |
||||||
IV. K512.Tartalékok |
||||||
Felhalmozási tartalék |
||||||
V. K9.Finanszírozási kiadások összesen |
||||||
Hiteltörlesztés ÁHT-on kívülre |
||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
325 452 620 |
93 997 320 |
89 083 694 |
142 371 606 |
325 384 091 |
|
2.6. Idősek Szociális Otthona (adatok Ft-ban)
Kiemelt kiadási előirányzat |
2022. évi eredeti előirányzat |
|||||
Összesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
2022. évi teljesítés |
||
Működési költségvetés |
||||||
I. K1. Személyi juttatások összesen |
91 482 911 |
91 482 911 |
86 219 232 |
|||
II. K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szocho |
11 892 780 |
11 892 780 |
11 784 197 |
|||
III. K3. Dologi kiadások |
76 803 944 |
76 803 944 |
78 830 121 |
|||
IV. K4. Ellátottak pénzbeni juttatásai |
||||||
V.K5. Egyéb működési célú kiadások |
||||||
- ebből : Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre |
||||||
- ebből : Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülre |
||||||
VI. K512.Tartalékok |
3 424 684 |
|||||
Általános tartalék |
3 424 684 |
|||||
Működési tartalék (céltartalék) |
||||||
VII. K9. Finanszírozási kiadások |
||||||
Felhalmozási költségvetés |
||||||
I. K6.Beruházások |
706 850 |
|||||
II. K7.Felújítások |
||||||
III. K8.Egyéb felhalmozási kiadások |
||||||
- ebből: felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre |
||||||
- ebből: felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülre |
||||||
IV. K512.Tartalékok |
||||||
Felhalmozási tartalék |
||||||
V. K9.Finanszírozási kiadások összesen |
||||||
Hiteltörlesztés ÁHT-on kívülre |
||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
180 179 635 |
180 179 635 |
180 965 084 |
|||
3. melléklet a 6/2023. (VI. 1.) önkormányzati rendelethez
1. K7. Felújítások (adatok Ft-ban)
Funkció |
Felújítási cél |
Módosított előirányzat |
2022. évi teljesítés |
||
|---|---|---|---|---|---|
nettó |
Áfa |
bruttó |
|||
|
Beremend Nagyközség Önkormányzata |
126 835 676 |
16 112 315 |
75 787 560 |
73 196 665 |
Napsugár Óvoda felújítás |
629 920 |
170 078 |
800 000 |
402 717 |
|
Konyha és Étterem felújítás |
1 181 103 |
318 898 |
1 500 000 |
494 970 |
|
Bölcsőde felújítás |
708 661 |
191 338 |
900 000 |
336 107 |
|
Tornaterem felújítás |
393 700 |
106 299 |
500 000 |
310 580 |
|
Könyvtár felújítás |
314 961 |
85 039 |
400 000 |
300 000 |
|
Idősek Szociális Otthona felújítás |
787 402 |
212 599 |
1 000 000 |
1 666 279 |
|
Strand nyitás előtti munkálatai-szivattyúcsere |
7 874 016 |
2 125 984 |
10 000 000 |
9 449 262 |
|
Településfejlesztési Bizottság keret |
17 716 535 |
4 783 464 |
22 500 000 |
13 473 284 |
|
Panel járda felújítás |
7 086 614 |
1 913 386 |
9 000 000 |
14 041 826 |
|
Ravatalozó felújítás-többletköltség |
3 009 909 |
812 675 |
3 822 585 |
3 822 585 |
|
Ravatalozó felújítása _MFP |
16 822 813 |
4 542 160 |
21 364 973 |
22 180 331 |
|
Volvo felújítása |
2 362 205 |
637 795 |
3 000 000 |
1 205 929 |
|
Óvoda, bölcsőde-villámvédelem |
787 401 |
212 598 |
1 000 000 |
944 880 |
|
Konyha és étterem_gázvezeték kialakítása 50/2022. (V.4.) |
1 714 500 |
462 915 |
2 177 416 |
2 177 415 |
|
szivattyú és csőrendszer csere strand, sportpálya |
2 073 000 |
||||
TOP pályázat_Sportpálya |
65 445 936 |
17 670 403 |
83 116 340 |
317 500 |
|
011130 |
Közös Önkormányzati Hivatal |
787 401 |
212 598 |
1 000 000 |
|
KÖH felújítás |
787 401 |
212 598 |
1 000 000 |
||
ÖSSZESEN |
127 623 077 |
34 458 231 |
162 081 315 |
73 196 665 |
|
2. K6. Beruházások (adatok Ft-ban)
Funkció |
Beruházási cél |
Módosított előirányzat |
2022. évi teljesítés |
||
|---|---|---|---|---|---|
nettó |
Áfa |
bruttó |
|||
011130 |
Beremend Nagyközség Önkormányzat |
78 921 713 |
20 553 126 |
99 474 839 |
55 347 327 |
Földterület vásárlási keret |
2 000 000 |
2 000 000 |
1 200 000 |
||
Strand faház tető-átcsop. 43/2022. (V.4.) |
-1 574 803 |
-425 197 |
-2 000 000 |
||
Ívóvíz kút létesítése (terv engedély) 66/2022. (VI.9.) |
2 393 701 |
646 299 |
3 040 000 |
2 670 700 |
|
Ívóvíz hálózat vízjogi létesítés engedély hosszabbítás 82/2022. (VII.29.) |
455 117 |
122 882 |
578 000 |
||
Pályázatokhoz szakmai feladatok (pályázatírás, tervezés, közbeszerzés9 |
3 937 008 |
1 062 992 |
5 000 000 |
4 564 000 |
|
Parkolótervező |
1 968 504 |
531 496 |
2 500 000 |
225 300 |
|
E-közmű adatszolgáltatás |
393 701 |
106 299 |
500 000 |
||
ISUZU kisteherautó |
10 972 269 |
2 962 513 |
13 934 782 |
13 934 783 |
|
Start program - belvíz |
1 649 088 |
445 254 |
2 094 342 |
2 207 601 |
|
Start program - mezőgazdaság 73/2022. (VI.29.) |
3 350 000 |
904 500 |
4 254 500 |
4 292 600 |
|
Start program - megtermelt termény |
10 114 174 |
2 730 827 |
12 845 001 |
||
Fogorvosi eszközök beszerzése |
1 094 488 |
295 512 |
1 390 000 |
1 900 000 |
|
Beremend Tv -eszközök beszerzése |
535 433 |
144 567 |
680 000 |
1 280 900 |
|
ISZO_klíma 65/2022. (VI.9.) |
1 574 803 |
425 197 |
2 000 000 |
2 010 000 |
|
Magyar Falu Prg_Novi Sadi út+83/2022. (VII.29.) |
37 684 400 |
10 174 788 |
47 859 188 |
14 248 409 |
|
kis értékű tárgyi eszközök vásárlása |
1 657 584 |
||||
fogyasztásmérő kialaitása szőlőhegy |
1 397 260 |
||||
klima tartó |
300 990 |
||||
átültető iszo |
457 200 |
||||
Táncsics M .utca lakóház vásárlás |
3 000 000 |
||||
Végrehajtási tartozás_Kockásné 128/2022. (XI.2.) |
799 027 |
||||
011130 |
Közös Önkormányzati Hivatal |
1 792 944 |
484 095 |
2 277 040 |
1 626 654 |
Informatikai eszközök beszerzése |
1 792 944 |
484 095 |
2 277 040 |
1 626 654 |
|
ÖSSZESEN |
80 714 657 |
21 037 220 |
101 751 877 |
56 973 981 |
|
4. melléklet a 6/2023. (VI. 1.) önkormányzati rendelethez
1. Bevételek (adatok ezer forintban)
Sorszám |
Bevételi jogcím |
Eredeti e.i. |
Módosított e.i. |
Tény |
Teljesítés %-a |
|---|---|---|---|---|---|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
1. |
Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása |
537 410 |
593 490 |
593 490 |
100 |
1.1 |
Normatív hozzájárulások |
||||
Települési önkormányzatok működésének támogatása |
69 684 |
69 684 |
69 684 |
100 |
|
1.2. |
Működési célú költségvetési táűmogatás és kieg. Tám. |
||||
1.3. |
Helyi önkormányzatok kiegésíztő támogatása/Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése |
||||
1.4. |
Tel.önk. Egyes köznevelési fel. Tám. |
||||
1.5. |
Működésképtelen önkormányzatok egyéb támogatása/Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás |
||||
1.6. |
Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz |
||||
1.7. |
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
381 362 |
412 396 |
412 396 |
|
1.8. |
Egyéb kiegészítő támogatás |
3 610 |
21 815 |
21 815 |
|
1.9. |
Elszámolásból származó bevételek |
2 540 |
7 167 |
7 167 |
|
1.10 |
5000fő feletti lakosságszámú települési önk.adósság konsz.során kapott műk.tám. |
||||
1.11. |
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása |
5 287 |
5 610 |
5 610 |
100 |
1.12. |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatok támogatása |
74 927 |
76 818 |
76 818 |
100 |
2. |
Önkormányzat felhalmozási célú költségvetési támogatása |
- |
- |
- |
|
2.1. |
Cél- címzett támogatás |
||||
2.2. |
Fejlesztési és vis maior támogatás |
||||
2.3 |
5000fő feletti lakosságszámú települési önk.adósság konsz.során kapott felh.c.tám. |
||||
2.4. |
Egyéb felhalmozási célú központi támogatás |
||||
3. |
Működési és felhalmozási célú támogatás értékű bevételek |
57 691 |
368 414 |
369 908 |
100 |
3.1. |
Működési célú támogatásértékű bevételek (3.1.1.+…+3.1.7.) |
57 691 |
368 414 |
369 908 |
100 |
3.1.1 |
Működési célú támogatásértékű bevétel társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
7 823 |
7 823 |
7 823 |
100 |
3.1.2. |
Működési célú támogatásértékű bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől |
||||
3.1.3. |
Működési célú támogatásértékű bevétel fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása |
||||
3.1.4. |
Működési célú támogatásértékű bevétel központi költségvetési szervektől |
49 868 |
360 591 |
362 085 |
100 |
3.1.5. |
Működési célú támogatásértékű bevétel elkülönített állami pénzalapoktól |
||||
3.1.6. |
Támogatás ért. Műk.bev. Társulásoktól |
||||
3.1.7. |
Működési célú támogatásértékű bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől |
||||
3.2 |
Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek (3.2.1.+…+3.2.4.) |
- |
- |
- |
|
3.2.1. |
Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása |
||||
3.2.2 |
Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel közponit költségvetési szervektől |
- |
|||
3.2.3 |
Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel elkülönített állami pénzalapoktól |
||||
3.2.4 |
Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel háztartásoktól |
||||
4. |
Közhatalmi bevételek |
546 280 |
742 836 |
668 730 |
90 |
4.1 |
Helyi adók és adójellegű bevételek |
546 280 |
742 836 |
668 730 |
90 |
4.2 |
Önkormányzatoknak átengedett közhatalmi bevételek |
- |
|||
4.3 |
Igazgatási szolg.díj |
||||
4.4 |
Adópótlék, adóbírság |
||||
5. |
Intézményi működési bevételek |
207 655 |
242 879 |
291 055 |
120 |
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.3) |
- |
- |
- |
|
6.1 |
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése |
||||
6.2. |
Egyéb felhalmozási bevételek |
||||
6.3. |
Felhalmozási célú ÁFA visszatérülések |
- |
- |
- |
|
7. |
Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1.+7.2.) |
- |
- |
- |
|
7.1 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
||||
7.2. |
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel |
||||
8. |
Támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (8.1.+8.2.) |
800 |
800 |
861 |
108 |
8.1 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
800 |
800 |
861 |
108 |
8.2 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
||||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
1 349 836 |
1 948 419 |
1 924 044 |
99 |
|
9. |
Maradvány igénybevétele (9.1+9.2.) |
201 397 |
376 624 |
376 624 |
100 |
9.1. |
Előző év előirányzat-maradványának, pénzmaradványának működési célú iégnybevétele |
201 397 |
376 624 |
376 624 |
100 |
9.2 |
Előző év előirányzat-maradványának, pénzmaradványának felhalmozási célú iégnybevétele |
, |
|||
9.3. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pü-i vállalkozástól |
- |
- |
||
10. |
Finanszírozási bevételek (10.1.+10.2.) |
486 871 |
534 668 |
505 820 |
95 |
10.1. |
Központi írányítószervi támogatás |
486 871 |
534 668 |
480 498 |
90 |
10.2. |
Belföldi értékpapírok bevételei/Áht-n belüli megelőlegezések |
25 322 |
|||
2. Kiadások (adatok ezer forintban)
Sorszám |
Kiadási jogcímek |
Eredeti e.i. |
Módosított e.i. |
Tény |
Teljesítés %-a |
|---|---|---|---|---|---|
1 |
2 |
3 |
4 |
6 |
|
1. |
I. Folyó (működési) kiadások (1.1+…+1.10) |
1 385 300 |
2 012 555 |
1 612 516 |
80 |
1.1. |
Személyi jellegű juttatás |
534 330 |
566 199 |
541 481 |
96 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
67 550 |
72 769 |
71 620 |
98 |
1.3. |
Dologi kiadások* |
393 687 |
654 228 |
619 129 |
95 |
1.4. |
Egyéb folyó kiadások |
||||
1.6. |
Működési célú támogatásértékű kiadások |
380 223 |
704 946 |
367 730 |
|
1.7. |
Egyéb működési célú kiadások |
||||
1.8. |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
9 510 |
14 413 |
12 556 |
|
1.9. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
||||
1.10. |
Kamatkiadások |
||||
2. |
II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1+…+2.4) |
136 386 |
261 065 |
161 502 |
62 |
2.1. |
Felújítás* |
78 665 |
156 681 |
107 631 |
69 |
2.2. |
Beruházás |
53 721 |
100 384 |
50 771 |
51 |
2.3. |
Támogatásértékű felhalmozási kiadás |
4 000 |
4 000 |
3 100 |
|
2.4 |
Befektetési c. részesedések vásárlása |
||||
2.5 |
Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre |
||||
3. |
III. Tartalékok (3.1+...+3.2) |
- |
- |
500 551 |
|
3.1. |
Működési célú tartalék |
500 551 |
|||
3.2. |
Felhalmozási célú tartalék |
||||
4. |
IV. Hitelek kamatai (Felhalmozási célú hitelhez kapcsolódó) |
||||
5. |
V. DRB értékvesztés, átfutó kiadások |
||||
6. |
VI. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2) |
516 419 |
586 091 |
531 920 |
91 |
6.1. |
Központi irányítószervi támogatás (intézményfinanszírozás) |
486 871 |
534 668 |
480 498 |
90 |
6.2. |
Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése |
18 555 |
18 555 |
100 |
|
6.3. |
Hitel visszafizetés |
29 548 |
32 868 |
32 867 |
100 |
7. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5+6) |
2 038 105 |
2 859 711 |
2 806 488 |
98 |
2021. évi Költségvetési kiadások összesen |
2 038 105 |
2 859 711 |
2 806 488 |
98 |
|
2021. évi Költségvetési bevételek összesen |
2 038 105 |
2 859 711 |
2 806 488 |
98 |
|
5. melléklet a 6/2023. (VI. 1.) önkormányzati rendelethez
adatok ezer forintban |
|||||||||
Kiadások |
Eredei e.i. |
Módósított e.i. |
Tény |
Telj.%-a |
Bevételek |
Eredei e.i. |
Módósított e.i. |
Tény |
Telj.%-a |
Müködési kiadások |
Működési bevételek |
||||||||
Személyi jellegű juttatások |
534 330 |
566 199 |
541 481 |
96 |
Intézményi működési bevétel |
207 655 |
242 879 |
291 055 |
120 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
67 550 |
72 769 |
71 620 |
98 |
Közhatalmi bevétel |
546 280 |
742 836 |
668 730 |
90 |
Dologi kiadások |
393 687 |
654 228 |
619 129 |
95 |
Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása |
537 410 |
593 490 |
593 490 |
100 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
9 510 |
14 413 |
12 556 |
87 |
Működési célú támogatásértékű bevétel |
57 691 |
368 414 |
369 908 |
100 |
Működési célú támogatásértékű kiadások |
380 223 |
704 946 |
367 730 |
52 |
Működési célú pénzeszközátvétel |
||||
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
Előző év előirányzat-maradványának, pénzmaradványának működési célú igénybevétele |
201 397 |
376 624 |
376 624 |
100 |
|
Hiteltörlesztés államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
Hitel-, kölcsön felvétel államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
||
Pénzmaradvány |
500 551 |
Működési célú támogatásértékű bevétel társulástól |
0 |
0 |
0 |
||||
Kölcsön |
0 |
0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
800 |
800 |
861 |
108 |
||
Müködési kiadás összesen: |
1 385 300 |
2 012 556 |
2 113 067 |
105 |
Müködési bevétel összesen: |
1 551 233 |
2 325 043 |
2 300 668 |
99 |
Felhalmozási kiadások |
Felhalmozási bevételek |
||||||||
Beruházások |
53 721 |
100 384 |
50 771 |
51 |
Központosított bevételből felhalmozási |
0 |
0 |
0 |
|
Felújítások |
78 665 |
156 681 |
107 631 |
69 |
Kapott támogatásból felhalmozási |
0 |
0 |
0 |
|
Támogatásértékű felhalmozási kiadás |
4 000 |
4 000 |
3 100 |
78 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
||||||||
Hiteltörlesztés államháztartáson kívülre |
29 548 |
32 868 |
32 867 |
100 |
Hitel-, kölcsön felvétel államháztartáson kívülről |
||||
Felhalmozási célú hitel kamata |
Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel |
||||||||
Befekt.c.részesedések vásárlása |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
||||||||
Tartalékok- intézményfinanszírozás |
486 871 |
534 668 |
480 498 |
90 |
Előző év előirányzat-maradványának, pénzmaradványának felhalmozási célú igénybevétele |
486 871 |
534 668 |
480 498 |
90 |
Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése |
18 555 |
18 555 |
100 |
Felhalmozási célú ÁFA visszatérülések |
|||||
DRB értékvesztés |
Tárgyi eszköz értékesítés |
||||||||
Intézményfinanszírozás |
|||||||||
Belföldi ért.papír bev./ Áht-n belüli megel. |
25 322 |
||||||||
Felhalmozási kiadás összesen: |
652 805 |
847 156 |
693 422 |
82 |
Felhalmozási bevétel összesen: |
486 871 |
534 668 |
505 820 |
95 |
M i n d ö s s z e s e n : |
2 038 105 |
2 859 711 |
2 806 488 |
98 |
M i n d ö s s z e s e n : |
2 038 105 |
2 859 711 |
2 806 488 |
98 |
6. melléklet az .../... . (... . ... .) önkormányzati rendelethez a 6/2023. (VI. 1.) önkormányzati rendelethez
1. Beremend Nagyközség Önkormányzat (adatok ezer forintban)
Sorszám |
Megnevezés |
Összeg: |
|---|---|---|
1. |
Alaptev. Kv. Bevételei |
1 745 367 |
2. |
Alaptev. Kv. Kiadásai |
1 120 575 |
3. |
Alaptev. Kvi. egyenlege:(1+2) |
624 792 |
4. |
Alaptev. Finanszírozási bevételei |
395 917 |
5. |
Alaptev. Finanszírozási kiadásai |
531 920 |
6. |
Alaptev. Finanszírozási egyenlege: |
- 136 003 |
7. |
Alaptevékenység maradványa |
488 789 |
8. |
Vállalkozási tev. Kv. bevételi |
|
9. |
Vállalkozási tev. Kv. Kiadásai |
|
10. |
Vállalkozási tev. Kvi. egyenlege:(1+2) |
- |
11. |
Vállalkozási tev. Finanszírozási kiadásai |
- |
12. |
Vállalkozási tev. Finanszírozási kiadásai |
- |
13. |
Vállalkozási tev. Finanszírozási egyenlege: |
- |
14. |
Vállalkozási tevékenység maradványa |
|
15. |
Összes maradvány |
488 789 |
16. |
Alaptev.kötelezettséggel vállalt maradványa |
|
17. |
Alaptev.szabad maradványa |
488 789 |
18. |
Váll.tev. Terhelő befizetési kötelezettség |
|
19. |
Váll. Tev. Felhasználható maradványa |
2. Beremendi Közös Önkormányzati Hivatal (adatok ezer forintban)
Sorszám |
Megnevezés |
Összeg: |
|---|---|---|
1. |
Alaptev. Kv. Bevételei |
110 093 |
2. |
Alaptev. Kv. Kiadásai |
308 332 |
3. |
Alaptev. Kvi. egyenlege:(1+2) |
- 198 239 |
4. |
Alaptev. Finanszírozási bevételei |
205 520 |
5. |
Alaptev. Finanszírozási kiadásai |
- |
6. |
Alaptev. Finanszírozási egyenlege: |
205 520 |
7. |
Alaptevékenység maradványa |
7 281 |
8. |
Vállalkozási tev. Kv. bevételi |
9 770 |
9. |
Vállalkozási tev. Kv. Kiadásai |
9 704 |
10. |
Vállalkozási tev. Kvi. egyenlege:(1+2) |
66 |
11. |
Vállalkozási tev. Finanszírozási bevétele |
1 |
12. |
Vállalkozási tev. Finanszírozási kiadásai |
- |
13. |
Vállalkozási tev. Finanszírozási egyenlege: |
1 |
14. |
Vállalkozási tevékenység maradványa |
67 |
15. |
Összes maradvány |
7 348 |
16. |
Alaptev.kötelezettséggel vállalt maradványa |
|
17. |
Alaptev.szabad maradványa |
7 281 |
18. |
Váll.tev. Terhelő befizetési kötelezettség |
- |
3. Bölcsőde (adatok ezer forintban)
Sorszám |
Megnevezés |
Összeg: |
|---|---|---|
1. |
Alaptev. Kv. Bevételei |
186 |
2. |
Alaptev. Kv. Kiadásai |
54 666 |
3. |
Alaptev. Kvi. egyenlege:(1+2) |
- 54 480 |
4. |
Alaptev. Finanszírozási bevételei |
55 865 |
5. |
Alaptev. Finanszírozási kiadásai |
- |
6. |
Alaptev. Finanszírozási egyenlege: |
55 865 |
7. |
Alaptevékenység maradványa |
1 385 |
8. |
Vállalkozási tev. Kv. bevételi |
- |
9. |
Vállalkozási tev. Kv. Kiadásai |
- |
10. |
Vállalkozási tev. Kvi. egyenlege:(1+2) |
- |
11. |
Vállalkozási tev. Finanszírozási kiadásai |
- |
12. |
Vállalkozási tev. Finanszírozási kiadásai |
- |
13. |
Vállalkozási tev. Finanszírozási egyenlege: |
- |
14. |
Vállalkozási tevékenység maradványa |
- |
15. |
Összes maradvány |
1 385 |
16. |
Alaptev.kötelezettséggel vállalt maradványa |
|
17. |
Alaptev.szabad maradványa |
1 385 |
18. |
Váll.tev. Terhelő befizetési kötelezettség |
- |
19. |
Váll. Tev. Felhasználható maradványa |
- |
4. Közművelődési és Iskolai Könyvtár (adatok ezer forintban)
Sorszám |
Megnevezés |
Összeg: |
|---|---|---|
1. |
Alaptev. Kv. Bevételei |
- |
2. |
Alaptev. Kv. Kiadásai |
23 622 |
3. |
Alaptev. Kvi. egyenlege:(1+2) |
- 23 622 |
4. |
Alaptev. Finanszírozási bevételei |
24 222 |
5. |
Alaptev. Finanszírozási kiadásai |
- |
6. |
Alaptev. Finanszírozási egyenlege: |
24 222 |
7. |
Alaptevékenység maradványa |
600 |
8. |
Vállalkozási tev. Kv. bevételi |
- |
9. |
Vállalkozási tev. Kv. Kiadásai |
- |
10. |
Vállalkozási tev. Kvi. egyenlege:(1+2) |
- |
11. |
Vállalkozási tev. Finanszírozási kiadásai |
- |
12. |
Vállalkozási tev. Finanszírozási kiadásai |
- |
13. |
Vállalkozási tev. Finanszírozási egyenlege: |
- |
14. |
Vállalkozási tevékenység maradványa |
- |
15. |
Összes maradvány |
600 |
16. |
Alaptev.kötelezettséggel vállalt maradványa |
|
17. |
Alaptev.szabad maradványa |
600 |
18. |
Váll.tev. Terhelő befizetési kötelezettség |
|
19. |
Váll. Tev. Felhasználható maradványa |
- |
5. Napsugár Óvoda (adatok ezer forintban)
Sorszám |
Megnevezés |
Összeg: |
|---|---|---|
1. |
Alaptev. Kv. Bevételei |
232 |
2. |
Alaptev. Kv. Kiadásai |
79 578 |
3. |
Alaptev. Kvi. egyenlege:(1+2) |
- 79 346 |
4. |
Alaptev. Finanszírozási bevételei |
79 827 |
5. |
Alaptev. Finanszírozási kiadásai |
- |
6. |
Alaptev. Finanszírozási egyenlege: |
79 827 |
7. |
Alaptevékenység maradványa |
480 |
8. |
Vállalkozási tev. Kv. bevételi |
- |
9. |
Vállalkozási tev. Kv. Kiadásai |
- |
10. |
Vállalkozási tev. Kvi. egyenlege:(1+2) |
- |
11. |
Vállalkozási tev. Finanszírozási kiadásai |
- |
12. |
Vállalkozási tev. Finanszírozási kiadásai |
- |
13. |
Vállalkozási tev. Finanszírozási egyenlege: |
- |
14. |
Vállalkozási tevékenység maradványa |
- |
15. |
Összes maradvány |
480 |
16. |
Alaptev.kötelezettséggel vállalt maradványa |
|
17. |
Alaptev.szabad maradványa |
480 |
18. |
Váll.tev. Terhelő befizetési kötelezettség |
- |
19. |
Váll. Tev. Felhasználható maradványa |
- |
6. Idősek Szociális Otthona (adatok ezer forintban)
Sorszám |
Megnevezés |
Összeg: |
|---|---|---|
1. |
Alaptev. Kv. Bevételei |
59 872 |
2. |
Alaptev. Kv. Kiadásai |
177 540 |
3. |
Alaptev. Kvi. egyenlege:(1+2) |
- 117 669 |
4. |
Alaptev. Finanszírozási bevételei |
121 093 |
5. |
Alaptev. Finanszírozási kiadásai |
- |
6. |
Alaptev. Finanszírozási egyenlege: |
121 093 |
7. |
Alaptevékenység maradványa |
3 425 |
8. |
Vállalkozási tev. Kv. bevételi |
- |
9. |
Vállalkozási tev. Kv. Kiadásai |
- |
10. |
Vállalkozási tev. Kvi. egyenlege:(1+2) |
- |
11. |
Vállalkozási tev. Finanszírozási kiadásai |
- |
12. |
Vállalkozási tev. Finanszírozási kiadásai |
- |
13. |
Vállalkozási tev. Finanszírozási egyenlege: |
- |
14. |
Vállalkozási tevékenység maradványa |
- |
15. |
Összes maradvány |
3 425 |
16. |
Alaptev.kötelezettséggel vállalt maradványa |
|
17. |
Alaptev.szabad maradványa |
3 425 |
18. |
Váll.tev. Terhelő befizetési kötelezettség |
- |
19. |
Váll. Tev. Felhasználható maradványa |
- |
7. melléklet a 6/2023. (VI. 1.) önkormányzati rendelethez
1. Adóbevételek (adatok ezer forintban)
Adóbevétel megnevezése |
Eredeti e.i. |
Módosított e.i. |
Éves teljesítés |
Telj.%-a |
Eltérés |
|---|---|---|---|---|---|
Építményadó |
196 000 |
196 000 |
195 483 |
100 |
517 |
Telekadó |
|||||
Vállakozók kommunális adója |
|||||
Magánszemélyek kommunális adója |
- |
||||
Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után |
350 000 |
546 556 |
473 033 |
87 |
73 523 |
Iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység után |
- |
- |
|||
Helyi adók összesen: |
546 000 |
742 556 |
668 516 |
90 |
74 040 |
2. Adóbevételek felhasználása (adatok ezer forintban)
Jogcíme területe |
Felhasználása |
Összege |
|---|---|---|
Iparűzési adó |
Működési kiadásokra |
473 033 |
Magánszemélyek kommunális adója |
Működési kiadásokra |
|
Felhasznált adóbevétel összesen: |
473 033 |
|
8. melléklet a 6/2023. (VI. 1.) önkormányzati rendelethez
1. A helyi önkormányzatok vis maior támogatásának elszámolása (adatok ezer forintban)
Megnevezés |
Rendelkezésre bocsátott összeg |
Ténylegesen felhasznált |
Előírt visszafizetési kötelezettség összege: |
|---|---|---|---|
0 |
- |
- |
- |
2. Központosított előirányzatok, és kötött felhasználású támogatások (adatok ezer forintban)
Megnevezés |
Rendelkezésre bocsátott összeg |
Ténylegesen felhasznált |
2022.évben jogszerűen felhasználható összeg |
Visszafizetési/visszaigényelendő kötelezettség |
|---|---|---|---|---|
Szociális célú tüzifa + kieg. Tám. |
4 484 |
4 484 |
||
Polgármesteri illetmény és költségtérítés |
3 610 |
3 610 |
||
Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása |
||||
A 5.cím 2022. évi bérintézkedés |
66 889 |
68 835 |
- 1 946 |
|
13. cím bölcsődei kiegészítő támogatás |
||||
Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések ám. |
||||
Téli rezsicsökk. Nem részesült házt.egyszrei tám. |
||||
Nyilvános könyvtár és közművelődési feladatok |
5 287 |
5 287 |
||
Könyvtári célú érdeketségnövelő tám. |
323 |
323 |
||
Települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati támogatása (migráció) |
||||
Szociális ágazati összevont pótlék |
35 003 |
35 003 |
||
Kulturális illetmény pótlék |
||||
Kiegészítő támogatás 23. cím |
||||
Összesen: |
115 596 |
117 542 |
- 1 946 |
- |
3. Helyi önkormányzatok általános működtetéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása (adatok ezer forintban)
Megnevezés |
Költségvetési törvény alapján feladatellátás támogatása |
Elszámolás alapján tényleges normatív hozzájárulás mértéke |
Évközi lemondás |
Pótigény |
Visszafizetési/visszaigényelendő kötelezettség |
|---|---|---|---|---|---|
Önkormányzati hivatal műk. Támogatása |
- |
- |
|||
Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása |
68 452 558 |
68 453 358 |
800 |
800 |
|
Beszámítás összege ( - ) |
|||||
Támogatás összesen: |
68 452 558 |
68 453 358 |
800 |
||
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok ellátása-köznevelés |
67 149 450 |
68 868 900 |
- 465 000 |
2 184 450 |
- |
Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz |
285 870 724 |
307 403 504 |
- 241 000 |
12 603 800 |
9 169 980 |
Elszámolásból származó bevételek |
|||||
Működési célú kv. Tám. És kieg. Tám-ok |
|||||
Települési önkorm. Kulturális fel- tám. |
|||||
Gyermekétkeztetés támogatása |
38 996 583 |
21 795 915 |
- 22 070 996 |
4 525 598 |
344 730 |
Normatív támogatás összesen: |
460 469 315 |
466 521 677 |
- 22 776 996 |
19 315 448 |
9 515 510 |
9. melléklet a 6/2023. (VI. 1.) önkormányzati rendelethez
Ezer forintban |
||||||||||||||
Sor- |
Kötelezettség jogcíme |
Köt. váll. |
2019. előtti kifizetés |
2019. évi kifizetés |
Kiadás vonzata évenként |
Összesen |
||||||||
2 015 |
2 016 |
2 017 |
2 018 |
2019. |
2020. |
2021. |
2022. |
2023. |
||||||
1. |
Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat) |
46 133 |
46 133 |
|||||||||||
1.1. |
Előfinanszírozási hitel (felhalmozási célú) |
2014. |
46 133 |
- |
- |
- |
- |
46 133 |
||||||
1.1. |
MVH- Strand felújítás |
2015. |
3 491 |
- |
- |
- |
- |
3 491 |
||||||
1.2. |
IPA- zarándokút |
2015. |
38 328 |
38 328 |
||||||||||
1.3. |
IPA- ipari |
2015. |
4 314 |
4 314 |
||||||||||
1.4 |
Beruházási célhitel (OTP Bank Nyrt.) |
2018. |
107 529 |
34 471 |
142 000 |
|||||||||
2. |
Beruházás feladatonként |
|||||||||||||
2.1. |
Közbiztonság növelését szolgáló önkormányzati fejlesztések támogatása- pályázat |
2014. |
7 639 |
- |
7 639 |
|||||||||
2.2. |
Gázolajtöltő álloméás tervezési és engedélyeztetési, kivitelezési díjai |
2015. |
1 050 |
- |
- |
- |
- |
1 050 |
||||||
2.3. |
Adósságkonszolidációban részt nem vett települések támogatása |
2015. |
43 947 |
- |
- |
- |
- |
43 947 |
||||||
2.4. |
IPA- Coltroute |
2015 |
34 086 |
- |
- |
34 086 |
||||||||
2.5. |
IPA- komposztáló_Region2Sustain |
2015 |
37 373 |
- |
- |
- |
- |
37 373 |
||||||
2.6 |
Szolgálati lakás felújítás |
2017. |
5 179 |
5 179 |
||||||||||
2.7 |
Adósságkonszolidációs pályázat I- ASZK |
2017. |
81 931 |
81 931 |
||||||||||
2.8 |
Adósságkonszolidációs pályázat II.- Rendezvényterem_építési munk_műszaki_ell_díja |
2017. |
26 534 |
411 966 |
102 107 |
540 607 |
||||||||
2.9 |
Műfüves pályázat |
2017. |
3 060 |
3 060 |
||||||||||
2.10 |
Tornaterem energetikai vizsgálat |
2017 |
751 |
751 |
||||||||||
2.11 |
KÖH- tűzjelző |
2017. |
2 055 |
2 055 |
||||||||||
2.12 |
Könyvtár- akadálymentesítés |
2017. |
1 289 |
1 289 |
||||||||||
2.13 |
Intézményi felújítások |
2017. |
518 |
518 |
||||||||||
2.14 |
ASP rendszer |
2016. |
5 165 |
5 165 |
||||||||||
2.15 |
KEHOP-2.2.2-15-2016-00053- szennyvízelvezetés fejlesztése |
2018. |
31 111 |
31 111 |
||||||||||
2.16 |
Éplüetvillamossági tervezés díja |
2017. |
1 105 |
1 105 |
||||||||||
2.17 |
Rendezvényterem- parkoló kiépítése |
2017. |
7 620 |
1 000 |
8 620 |
|||||||||
2.18 |
Csarnok befejező munkálatai |
2016. |
500 |
500 |
||||||||||
2.19 |
TOP-1.4.1-16-BA1-2017-0007_ Bölcsődei nevelés feltételeinek javítása |
2019. |
90 147 |
56 047 |
146 194 |
|||||||||
2.20 |
TOP-3.2.1-16-BA1-2018-00064_ könyvtár |
2019. |
26 875 |
2 101 |
28 976 |
|||||||||
2.21 |
TOP-3.2.1-16-BA1-2018-0006_ tornaterem |
2019. |
15 269 |
41 456 |
3 866 |
60 591 |
||||||||
2.22 |
Egér_bár felújítási munkálatai |
2019. |
11588 |
11 588 |
||||||||||
2.23 |
Magyar falu prg_óvoda |
2019. |
2 786 |
27 298 |
30 084 |
|||||||||
2.24 |
Ívóvíz rekonstrukció |
2019. |
2 286 |
27 714 |
30 000 |
|||||||||
2.25 |
Ravatalozó felújítása-Magyar Falu Program |
2021. |
8 635 |
21 365 |
30 000 |
|||||||||
2.26 |
Hidak, járdák felújítása_önkormányzati fejlesztések pályázat-BM |
2021. |
4 393 |
5 388 |
9 781 |
|||||||||
2.27 |
Orvosi eszköz beszerzés-MFP_AEE/2020 |
2021. |
316 |
2 436 |
2 752 |
|||||||||
2.28 |
1003-as út felújítása (Novi Sad) -MFP-UHK/2022 |
2022. |
14 248 |
33 611 |
47 859 |
|||||||||
2.29 |
TOP Plusz 1.2.1-21 (Sportpálya) |
2022. |
318 |
84 853 |
85 171 |
|||||||||
2.30 |
TOP Plusz 2021-2027 |
2022. |
280 271 |
280 271 |
||||||||||
3. |
Egyéb |
8 068 |
8 068 |
|||||||||||
3.1. |
CMTS eszközök üzemeltetése |
2014. |
1 140 |
- |
- |
- |
- |
1 140 |
||||||
3.2. |
Kábel Tv hálózathoz kapcsolódó díj |
2014. |
2952 |
- |
- |
- |
- |
2 952 |
||||||
3.3. |
Belső ellenőri feladatok ellátása |
2014. |
616 |
- |
- |
- |
- |
616 |
||||||
3.4. |
Szociális tűzifa támogatáshoz kapcsolódó szállítási költség |
2014. |
3 360 |
- |
- |
- |
- |
3 360 |
||||||
3.5. |
Belső ellenőri feladatok ellátása |
2015. |
616 |
- |
- |
- |
- |
616 |
||||||
3.6. |
Szociális tűzifa támogatáshoz kapcsolódó szállítási költség |
2017. |
5 699 |
- |
- |
- |
5 699 |
|||||||
Összesen |
- |
- |
- |
|||||||||||
10. melléklet a 6/2023. (VI. 1.) önkormányzati rendelethez
adatok ezer forintban |
||||||||
Sorszám |
Adósságállomány eszközök szerint |
Nem lejárt |
Lejárat |
|||||
1-90 nap között |
91-180 nap között |
181-360 nap között |
360 napon túli |
Összes lejárt tartozás |
Tartozás minösszsen |
|||
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
7. |
8.=(4+…+7) |
9.=(3+8) |
I. Belföldi hitelezők |
||||||||
1. |
Adóhatósággal szembeni tartozás |
|||||||
2. |
Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás |
|||||||
3. |
Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás |
|||||||
4. |
TB alapokkal szembeni tartozás |
|||||||
5. |
Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé |
|||||||
6. |
Szállítói tartozás |
7 150 |
- |
|||||
7. |
Egyéb adósság |
|||||||
Belföldi összesen: |
- |
7 150 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
II. Külföldi hitelezők |
||||||||
1. |
Külföldi szállítók |
|||||||
2. |
Egyéb adósság |
|||||||
Külföldi összesen |
||||||||
Adósságállomány mindösszesen: |
- |
7 150 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
11. melléklet a 6/2023. (VI. 1.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
|||
Sor-szám |
Bevételi jogcím |
Kedvezmény nélkül elérhető bevétel |
Kedvezmények összege |
1 |
2 |
3 |
4 |
1. |
Ellátottak térítési díjának elengedése |
||
2. |
Ellátottak kártérítésének elengedése |
||
3. |
Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése |
||
4. |
Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése |
||
5. |
…………..-ból biztosított kedvezmény, mentesség* |
||
7. |
…………..-ból biztosított kedvezmény, mentesség* |
||
8. |
…………..-ból biztosított kedvezmény, mentesség* |
||
10. |
Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség 1991.évi LXXXII.tv.5§. |
||
11. |
Összesen: |
||
* |
A helyi adókból biztosított kedvezményeket, mentességeket, adónemenként kell feltüntetni. |
12. melléklet a 6/2023. (VI. 1.) önkormányzati rendelethez
1. Beremendi Közös Önkormányzati Hivatal (adatok ezer forintban)
Megnevezés |
Összeg |
|---|---|
Pénzkészlet 2022. Január 1-jén |
762 |
ebből: Bankszámlák egyenlege |
744 |
Pénztárak és betétkönyvek egyenlege |
18 |
Bevételek: |
80 059 |
Bevételek 2/2. sz. melléklet alapján: |
232 |
Egyeb finanszírozási bevételek: |
79 827 |
Kiadások: |
80 424 |
Kiadások 2/8.sz. melléklet alapján: |
80 424 |
Egyéb finanszírozás kiadásai |
|
Záró pénzkészlet |
397 |
ebből: Bankszámlák egyenlege |
379 |
Pénztárak és betétkönyvek egyenlege |
18 |
2. Bölcsőde (adatok ezer forintban)
Megnevezés |
Összeg |
|---|---|
Pénzkészlet 2022. Január 1-jén |
355 |
ebből: Bankszámlák egyenlege |
336 |
Pénztárak és betétkönyvek egyenlege |
19 |
Bevételek: |
56 051 |
Bevételek 2/3. sz. melléklet alapján: |
186 |
Egyeb finanszírozási bevételek: |
55 865 |
Kiadások: |
55 347 |
Kiadások 2/9.sz. melléklet alapján: |
55 347 |
Egyéb finanszírozás kiadásai |
|
Záró pénzkészlet |
1 059 |
ebből: Bankszámlák egyenlege |
1 052 |
Pénztárak és betétkönyvek egyenlege |
7 |
3. Közművelődési és Iskolai Könyvtár (adatok ezer forintban)
Megnevezés |
Összeg |
|---|---|
Pénzkészlet 2022. Január 1-jén |
271 |
ebből: Bankszámlák egyenlege |
255 |
Pénztárak és betétkönyvek egyenlege |
16 |
Bevételek: |
24 222 |
Bevételek 2/4. sz. melléklet alapján: |
- |
Egyeb finanszírozási bevételek: |
24 222 |
Kiadások: |
23 893 |
Kiadások 2/10.sz. melléklet alapján: |
23 893 |
Egyéb finanszírozás kiadásai |
|
Záró pénzkészlet |
600 |
ebből: Bankszámlák egyenlege |
591 |
Pénztárak és betétkönyvek egyenlege |
9 |
4. Napsugár Óvoda (adatok ezer forintban)
Megnevezés |
Összeg |
|---|---|
Pénzkészlet 2022. Január 1-jén |
1 265 |
ebből: Bankszámlák egyenlege |
1 247 |
Pénztárak és betétkönyvek egyenlege |
18 |
Bevételek: |
325 385 |
Bevételek 2/5. sz. melléklet alapján: |
119 864 |
Egyeb finanszírozási bevételek: |
205 521 |
Kiadások: |
324 574 |
Kiadások 2/11.sz. melléklet alapján: |
324 574 |
Egyéb finanszírozás kiadásai |
|
Záró pénzkészlet |
5 076 |
ebből: Bankszámlák egyenlege |
5 074 |
Pénztárak és betétkönyvek egyenlege |
2 |
5. Idősek Szociális Otthona (adatok ezer forintban)
Megnevezés |
Összeg |
|---|---|
Pénzkészlet 2022. Január 1-jén |
19 |
ebből: Bankszámlák egyenlege |
- |
Pénztárak és betétkönyvek egyenlege |
19 |
Bevételek: |
180 965 |
Bevételek 2/6. sz. melléklet alapján: |
59 872 |
Egyeb finanszírozási bevételek: |
121 093 |
Kiadások: |
179 425 |
Kiadások 2/12.sz. melléklet alapján: |
179 425 |
Egyéb finanszírozás kiadásai |
|
Záró pénzkészlet |
1 559 |
ebből: Bankszámlák egyenlege |
1 539 |
Pénztárak és betétkönyvek egyenlege |
20 |