Beremend Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi gazdálkodásának zárszámadásáról
Hatályos: 2024. 05. 31Beremend Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi gazdálkodásának zárszámadásáról
Beremend Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az önkormányzat 2023. évi gazdálkodásának zárszámadásáról a következőket rendeli el.
1. A rendelet hatálya
1. § A rendelet Beremend Nagyközség Önkormányzatára terjed ki.
2. A helyi önkormányzat 2023. évi költségvetésének teljesítése
2. § (1) A helyi önkormányzat képviselő-testülete a helyi önkormányzat és intézményei 2023. évi költségvetése teljesítésének bevételi főösszegét 5.341.216 ezer forintban állapítja meg, ebből
a) a működési bevétel 3.557.253 ezer forint,
b) a felhalmozási bevétel 1.783.963 ezer forint.
(2) A helyi önkormányzat képviselő-testülete a helyi önkormányzat és intézményei 2023. évi költségvetése teljesítésének kiadási főösszegét kiadási főösszegét 5.341.216 ezer forintban állapítja meg, ebből
a) működési kiadás 3.429.138 ezer forint,
b) felhalmozási kiadás 1.912.078 ezer forint.
(3) A helyi önkormányzat képviselő-testülete a helyi önkormányzat és intézményei 2023. évi költségvetése teljesítésének működési többletét 517.415 ezer forintban, felhalmozási hiányát -128.115 ezer forintban állapítja meg.
3. § A képviselő-testület az önkormányzat és intézményei mérlegszerűen bemutatott bevételeit forrásonként, kiadásait jogcímenként az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.
4. § Az önkormányzat és intézményei bevételeit és kiadásait a 2. melléklet szerint feladatonként részletezve fogadja el.
5. § Az önkormányzat felújítási, beruházási kiadásainak teljesítését 1.880.464 ezer forint főösszegben, valamint annak célonkénti részletezését a 3. mellékletben foglaltak szerint elfogadja.
6. § Az önkormányzat teljesített bevételeit és kiadásait működési, valamint felhalmozási tételeit mérlegszerűen a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.
7. § Az önkormányzat 2023. évi működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak alakulását az 5. melléklet tartalmazza mérleg rendszerben.
8. § Az önkormányzat és intézményei 2023. évi gazdálkodás során keletkezett, jogszabályok szerint felülvizsgált pénzmaradvány 645.530 ezer forintban kerül jóváhagyásra, melyet a 6. melléklet tartalmaz.
9. § Az önkormányzat képviselő-testülete a 2023. évi helyi adó bevételeit, annak felhasználását a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.
10. § Az önkormányzat képviselő-testülete a 2023. évi állami támogatásokkal és hozzájárulásokkal, valamint egyéb állami pénzalapokkal kapcsolatos elszámolását a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
11. § Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat 2023. évi több éves kihatással járó döntésekből álló kötelezettségének teljesülését, célok szerinti évenkénti bontásban a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.
12. § Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat 2023. évi adósságállományát a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.
13. § Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat 2023. évben nyújtott támogatások teljesülését a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.
14. § Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat és intézményei pénzeszköz változását a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.
15. § Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (2) bekezdés c) pontja alapján a rendelet tervezet előterjesztésekor az önkormányzat és intézményei 2023. évi vagyonkimutatását tartalmazó mérleg – tájékoztató kimutatásként – a képviselő-testület részére bemutatásra került, a vagyonkimutatás jelen önkormányzati rendeletnek nem része.
3. Záró rendelkezés
16. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 7/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
||||
|
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
||||||||||
|
Működési bevételek (intézményi) |
283 136 476 |
278 822 572 |
307 307 407 |
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről |
|||||||
|
Közhatalmi bevételek |
586 280 000 |
670 883 628 |
723 350 364 |
Felhalmozási bevételek |
4 000 500 |
3 150 000 |
|||||
|
Működési célú támogatások ÁHT-n belülről |
707 702 081 |
1 428 464 340 |
1 434 016 678 |
tárgyi eszk., imm.javak értékesítése |
4 000 500 |
3 150 000 |
|||||
|
- ebből: általános működési támogatás |
89 239 476 |
89 239 476 |
92 028 339 |
pénzügyi befektetések bevételei- részesedések |
|||||||
|
- ebből : feladatalapú támogatás |
543 822 051 |
675 615 153 |
687 816 009 |
Felhalmozási célú átvett bevételek ÁHT-n kívülről |
1 360 000 |
1 780 792 807 |
1 780 812 844 |
||||
|
- ebből egyéb támogatás |
Felhalmozási (fejlesztési) hitel felvétele |
||||||||||
|
- ebből egyéb működési célra átvett pénzeszköz |
74 640 554 |
663 609 711 |
654 172 330 |
Előző évi fejlesztési pénzmaradvány |
|||||||
|
Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről |
|||||||||||
|
Előző évi pénzmaradvány |
336 253 718 |
336 253 718 |
502 027 193 |
||||||||
|
Finanszírozási bevétel |
628 718 351 |
701 926 456 |
590 551 037 |
||||||||
|
Működési bevételek összesen |
2 542 090 626 |
3 416 350 714 |
3 557 252 679 |
Felhalmozási bevételek összesen |
1 360 000 |
1 784 793 307 |
1 783 962 844 |
||||
|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
||||||||||
|
Személyi juttatások |
565 147 566 |
648 126 558 |
588 401 674 |
Beruházások |
35 091 302 |
1 821 374 609 |
1 837 515 793 |
||||
|
Munkaadókat terhelő járulékok |
69 534 367 |
80 325 043 |
77 409 117 |
Felújítások |
127 462 645 |
403 826 693 |
42 947 991 |
||||
|
Dologi kiadások+ közüzemiek 250,6 millió |
666 852 862 |
958 338 741 |
1 034 540 574 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
||||||
|
Ellátottak pénzbeni juttatásai |
10 010 000 |
14 430 590 |
10 031 756 |
- ebből : felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülről |
0 |
||||||
|
Egyéb működési célú kiadások |
404 794 862 |
483 730 327 |
483 244 773 |
- ebből : felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülről |
|||||||
|
- ebből : Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre |
20 545 000 |
28 601 200 |
Felhalmozási hitel kamata, árfolyamveszteség |
313 140 |
313 140 |
3 214 120 |
|||||
|
- ebből : Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülre |
384 249 862 |
455 129 127 |
Felhalmozási célú hitel visszafizetése |
28 400 000 |
28 400 000 |
28 400 000 |
|||||
|
Pénzforgalom nélküli kiadások- tartalékok |
197 032 618 |
529 472 998 |
645 529 836 |
Felhalmozási tartalék |
|||||||
|
Általános tartalék |
5 084 181 |
5 084 181 |
|||||||||
|
Működési tartalékok (céltartalék) |
191 948 437 |
524 388 817 |
645 529 836 |
||||||||
|
Finanszírozási kiadások összesen |
628 718 351 |
701 926 456 |
589 979 889 |
||||||||
|
Működési kiadások összesen |
2 542 090 626 |
3 416 350 714 |
3 429 137 619 |
Felhalmozási kiadások összesen |
191 267 087 |
2 253 914 442 |
1 912 077 904 |
||||
|
Működési többlet: |
2 041 350 |
55 267 682 |
517 414 776 |
Felhalmozási hiány: |
-189 907 087 |
-469 121 135 |
-128 115 060 |
||||
2. melléklet a 7/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
1. Bevételek
1.1. Beremend Nagyközség Önkormányzat és szervei bevételei (adatok Ft-ban)
|
Kiemelt bevételi előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
|||||
|
Összesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
2023. évi teljesítés |
||
|
Működési költségvetés |
||||||
|
I. B4. Működési bevétel (intézményi) |
85 295 977 |
3 479 000 |
81 816 977 |
98 612 096 |
||
|
II. B3. Közhatalmi bevételek |
586 280 000 |
586 280 000 |
723 350 364 |
|||
|
III. B1. Működési célú támogatások ÁHT. Belülről |
764 854 629 |
764 854 629 |
0 |
0 |
779 844 348 |
|
|
Általános működési támogatás |
89 239 476 |
89 239 476 |
92 028 339 |
|||
|
Feladatalapú támogatás |
675 615 153 |
675 615 153 |
687 816 009 |
|||
|
Támogatásértékű bevétel |
0 |
|||||
|
IV.B6. Működési célú átvett pénzeszközök Áht-on kívülről |
663 609 711 |
663 609 711 |
2 432 923 329 |
|||
|
V. B8112. Működési célú hitel |
0 |
|||||
|
VI. B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
327 562 940 |
327 562 940 |
488 789 003 |
|||
|
VII. B8. Finanszírozási bevételek |
677 127 808 |
677 127 808 |
||||
|
Felhalmozási költségvetés |
||||||
|
I. B2. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről |
0 |
|||||
|
II. B5. Felhalmozási bevételek |
4 000 500 |
4 530 037 |
||||
|
tárgyi eszk., imm. Javak értékesítése |
4 000 500 |
4 530 037 |
||||
|
pénzügyi befektetések bevételei- részesedések |
||||||
|
III. B7. Felhalmozási célú támogatás ÁHT kívülről |
1 780 792 807 |
1 780 792 807 |
||||
|
IV. B8112. Felhalmozási (fejlesztési) hitel felvétele |
0 |
|||||
|
V. B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
0 |
|||||
|
VI. B8.Finanszírozási bevételek |
0 |
25 893 609 |
||||
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
4 889 524 372 |
3 022 914 088 |
1 866 610 284 |
4 553 942 786 |
||
|
* megjegyzés: felügyelet alá tartozó szervezeti egységei: védőnő, temető, mezőőr, műhely csoport, iskola üzemeltetés, kábel tv. Szolgáltatás, strand üzemeltetés |
||||||
1.2. Napsugár Óvoda bevételei (adatok Ft-ban)
|
Kiemelt bevételi előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
|||||
|
Összesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
2023. évi teljesítés |
||
|
Működési költségvetés |
||||||
|
I. B4. Működési bevétel (intézményi) |
307 560 |
307 560 |
193 616 |
|||
|
II. B3. Közhatalmi bevételek |
||||||
|
III. B1. Működési célú támogatások ÁHT. Belülről |
0 |
0 |
||||
|
Általános működési támogatás |
||||||
|
Feladatalapú támogatás |
0 |
|||||
|
Támogatásértékű bevétel |
||||||
|
IV.B6. Működési célú átvett pénzeszközök Áht-on kívülről |
||||||
|
V. B8112. Működési célú hitel |
||||||
|
VI. B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
397 260 |
397 260 |
480 448 |
|||
|
VII. B8. Finanszírozási bevételek |
131 569 904 |
131 569 904 |
103 648 028 |
|||
|
Felhalmozási költségvetés |
||||||
|
I. B2. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről |
||||||
|
II. B5. Felhalmozási bevételek |
||||||
|
tárgyi eszk., imm. Javak értékesítése |
||||||
|
pénzügyi befektetések bevételei- részesedések |
||||||
|
III. B7. Felhalmozási célú támogatás ÁHT kívülről |
||||||
|
IV. B8112. Felhalmozási (fejlesztési) hitel felvétele |
||||||
|
V. B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
||||||
|
VI. B8.Finanszírozási bevételek |
||||||
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
132 274 724 |
132 274 724 |
0 |
104 322 092 |
||
1.3. Bölcsőde bevételei (adatok Ft-ban)
|
Kiemelt bevételi előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
|||||
|
Összesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
2023. évi teljesítés |
||
|
Működési költségvetés |
||||||
|
I. B4. Működési bevétel (intézményi) |
221 750 |
221 750 |
475 812 |
|||
|
II. B3. Közhatalmi bevételek |
||||||
|
III. B1. Működési célú támogatások ÁHT. Belülről |
0 |
|||||
|
Általános működési támogatás |
||||||
|
Feladatalapú támogatás |
0 |
|||||
|
Támogatásértékű bevétel |
||||||
|
IV.B6. Működési célú átvett pénzeszközök Áht-on kívülről |
||||||
|
V. B8112. Működési célú hitel |
||||||
|
VI. B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
1 059 121 |
1 059 121 |
1 384 509 |
|||
|
VII. B8. Finanszírozási bevételek |
82 468 940 |
82 468 940 |
65 831 117 |
|||
|
Felhalmozási költségvetés |
||||||
|
I. B2. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről |
||||||
|
II. B5. Felhalmozási bevételek |
||||||
|
tárgyi eszk., imm. Javak értékesítése |
||||||
|
pénzügyi befektetések bevételei- részesedések |
||||||
|
III. B7. Felhalmozási célú támogatás ÁHT kívülről |
||||||
|
IV. B8112. Felhalmozási (fejlesztési) hitel felvétele |
||||||
|
V. B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
||||||
|
VI. B8.Finanszírozási bevételek |
||||||
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
83 749 811 |
83 749 811 |
67 691 438 |
|||
1.4. Közművelődési és Iskolai Könyvtár bevételei (adatok Ft-ban)
|
Kiemelt bevételi előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
|||||
|
Összesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
2023. évi teljesítés |
||
|
Működési költségvetés |
||||||
|
I. B4. Működési bevétel (intézményi) |
0 |
1 392 320 |
||||
|
II. B3. Közhatalmi bevételek |
||||||
|
III. B1. Működési célú támogatások ÁHT. Belülről |
0 |
|||||
|
Általános működési támogatás |
||||||
|
Feladatalapú támogatás |
0 |
|||||
|
Támogatásértékű bevétel |
||||||
|
IV.B6. Működési célú átvett pénzeszközök Áht-on kívülről |
||||||
|
V. B8112. Működési célú hitel |
||||||
|
VI. B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
600 378 |
600 378 |
600 378 |
|||
|
VII. B8. Finanszírozási bevételek |
26 030 028 |
26 030 028 |
26 908 264 |
|||
|
Felhalmozási költségvetés |
||||||
|
I. B2. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről |
||||||
|
II. B5. Felhalmozási bevételek |
||||||
|
tárgyi eszk., imm. Javak értékesítése |
||||||
|
pénzügyi befektetések bevételei- részesedések |
||||||
|
III. B7. Felhalmozási célú támogatás ÁHT kívülről |
||||||
|
IV. B8112. Felhalmozási (fejlesztési) hitel felvétele |
||||||
|
V. B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
||||||
|
VI. B8.Finanszírozási bevételek |
||||||
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
26 630 406 |
26 630 406 |
28 900 962 |
|||
1.5. Közös Önkormányzati Hivatal bevételei (adatok Ft-ban)
|
Kiemelt bevételi előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
|||||
|
Összesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
2023. évi teljesítés |
||
|
Működési költségvetés |
||||||
|
I. B4. Működési bevétel (intézményi) |
127 271 189 |
9 452 489 |
117 818 700 |
136 019 092 |
||
|
II. B3. Közhatalmi bevételek |
||||||
|
III. B1. Működési célú támogatások ÁHT. Belülről |
0 |
|||||
|
Általános működési támogatás |
0 |
|||||
|
Feladatalapú támogatás |
||||||
|
Támogatásértékű bevétel |
||||||
|
IV.B6. Működési célú átvett pénzeszközök Áht-on kívülről |
225 712 |
|||||
|
V. B8112. Működési célú hitel |
||||||
|
VI. B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
5 075 524 |
5 075 524 |
7 348 171 |
|||
|
VII. B8. Finanszírozási bevételek |
240 098 456 |
127 419 617 |
-27 168 204 |
139 847 043 |
203 081 298 |
|
|
Felhalmozási költségvetés |
||||||
|
I. B2. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről |
||||||
|
II. B5. Felhalmozási bevételek |
||||||
|
tárgyi eszk., imm. Javak értékesítése |
||||||
|
pénzügyi befektetések bevételei- részesedések |
||||||
|
III. B7. Felhalmozási célú támogatás ÁHT kívülről |
||||||
|
IV. B8112. Felhalmozási (fejlesztési) hitel felvétele |
||||||
|
V. B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
||||||
|
VI. B8.Finanszírozási bevételek |
||||||
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
372 445 169 |
136 872 106 |
90 650 496 |
144 922 567 |
346 674 273 |
|
1.6. Idősek Szociális Otthona bevételei (adatok Ft-ban)
|
Kiemelt bevételi előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
|||||
|
Összesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
2023. évi teljesítés |
||
|
Működési költségvetés |
||||||
|
I. B4. Működési bevétel (intézményi) |
65 726 096 |
65 726 096 |
70 614 471 |
|||
|
II. B3. Közhatalmi bevételek |
||||||
|
III. B1. Működési célú támogatások ÁHT. Belülről |
0 |
|||||
|
Általános működési támogatás |
||||||
|
Feladatalapú támogatás |
0 |
|||||
|
Támogatásértékű bevétel |
||||||
|
IV.B6. Működési célú átvett pénzeszközök Áht-on kívülről |
456 096 |
|||||
|
V. B8112. Működési célú hitel |
||||||
|
VI. B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
1 558 495 |
1 558 495 |
3 424 684 |
|||
|
VII. B8. Finanszírozási bevételek |
225 054 674 |
225 054 674 |
165 188 721 |
|||
|
Felhalmozási költségvetés |
||||||
|
I. B2. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről |
||||||
|
II. B5. Felhalmozási bevételek |
||||||
|
tárgyi eszk., imm. Javak értékesítése |
||||||
|
pénzügyi befektetések bevételei- részesedések |
||||||
|
III. B7. Felhalmozási célú támogatás ÁHT kívülről |
||||||
|
IV. B8112. Felhalmozási (fejlesztési) hitel felvétele |
||||||
|
V. B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
||||||
|
VI. B8.Finanszírozási bevételek |
||||||
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
292 339 265 |
292 339 265 |
239 683 972 |
|||
2. Kiadások
2.1. Beremend Nagyközség Önkormányzat és szervei kiadásai (adatok Ft-ban)
|
Kiemelt kiadási előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
|||||
|
Összesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
2023. évi teljesítés |
||
|
Működési költségvetés |
||||||
|
I. K1. Személyi juttatások összesen |
203 680 277 |
198 880 277 |
4 800 000 |
196 983 862 |
||
|
II. K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szocho |
24 083 864 |
23 459 864 |
624 000 |
24 601 476 |
||
|
III. K3. Dologi kiadások |
490 905 698 |
450 715 871 |
40 189 827 |
720 581 815 |
||
|
IV. K4. Ellátottak pénzbeni juttatásai |
14 430 590 |
14 430 590 |
10 031 756 |
|||
|
V.K5. Egyéb működési célú kiadások |
483 730 327 |
483 730 327 |
0 |
483 244 773 |
||
|
- ebből : Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre |
483 730 327 |
483 730 327 |
||||
|
- ebből : Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülre |
0 |
|||||
|
VI. K512.Tartalékok |
529 472 998 |
529 472 998 |
0 |
634 597 327 |
||
|
Általános tartalék |
5 084 181 |
5 084 181 |
634 597 327 |
|||
|
Működési tartalék (céltartalék) |
524 388 817 |
524 388 817 |
||||
|
VII. K9. Finanszírozási kiadások |
652 154 699 |
652 154 699 |
564 657 428 |
|||
|
Felhalmozási költségvetés |
||||||
|
I. K6.Beruházások |
1 821 374 609 |
1 821 374 609 |
1 819 359 777 |
|||
|
II. K7.Felújítások |
403 826 893 |
403 826 893 |
42 947 991 |
|||
|
III. K8.Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
||||
|
- ebből: felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre |
0 |
|||||
|
- ebből: felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülre |
||||||
|
IV. K512.Tartalékok |
0 |
|||||
|
Felhalmozási tartalék |
-2 238 876 306 |
-2 238 876 306 |
||||
|
V. K9.Finanszírozási kiadások összesen |
0 |
0 |
56 936 581 |
|||
|
Hiteltörlesztés ÁHT-on kívülre, államh.belüli megelőlegezés |
28 713 140 |
28 713 140 |
56 936 581 |
|||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
4 623 659 955 |
4 578 046 128 |
45 613 827 |
0 |
4 553 942 786 |
|
|
* megjegyzés: felügyelet alá tartozó szervezeti egységei: védőnő, temető, mezőőr, műhely csoport, iskola üzemeltetés, kábel tv. Szolgáltatás, strand üzemeltetés, közfoglalkoztatás |
||||||
2.2. Napsugár Óvoda kiadásai (adatok Ft-ban)
|
Kiemelt kiadási előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
|||||
|
Összesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
2023. évi teljesítés |
||
|
Működési költségvetés |
||||||
|
I. K1. Személyi juttatások összesen |
87 322 929 |
87 322 929 |
71 958 098 |
|||
|
II. K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szocho |
11 336 381 |
11 336 381 |
9 797 782 |
|||
|
III. K3. Dologi kiadások |
33 615 413 |
33 615 413 |
21 222 720 |
|||
|
IV. K4. Ellátottak pénzbeni juttatásai |
||||||
|
V.K5. Egyéb működési célú kiadások |
||||||
|
- ebből : Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre |
||||||
|
- ebből : Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülre |
||||||
|
VI. K512.Tartalékok |
1 182 692 |
|||||
|
Általános tartalék |
1 182 692 |
|||||
|
Működési tartalék (céltartalék) |
0 |
|||||
|
VII. K9. Finanszírozási kiadások |
0 |
|||||
|
Felhalmozási költségvetés |
||||||
|
I. K6.Beruházások |
160 800 |
|||||
|
II. K7.Felújítások |
||||||
|
III. K8.Egyéb felhalmozási kiadások |
||||||
|
- ebből: felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre |
||||||
|
- ebből: felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülre |
||||||
|
IV. K512.Tartalékok |
||||||
|
Felhalmozási tartalék |
||||||
|
V. K9.Finanszírozási kiadások összesen |
||||||
|
Hiteltörlesztés ÁHT-on kívülre |
||||||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
132 274 724 |
132 274 724 |
104 322 092 |
|||
2.3. Bölcsőde kiadásai (adatok Ft-ban)
|
Kiemelt kiadási előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
|||||
|
Összesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
2023. évi teljesítés |
||
|
Működési költségvetés |
||||||
|
I. K1. Személyi juttatások összesen |
62 670 685 |
62 670 685 |
52 260 338 |
|||
|
II. K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szocho |
8 147 191 |
8 147 191 |
6 782 000 |
|||
|
III. K3. Dologi kiadások |
12 931 934 |
12 931 934 |
7 917 983 |
|||
|
IV. K4. Ellátottak pénzbeni juttatásai |
||||||
|
V.K5. Egyéb működési célú kiadások |
||||||
|
- ebből : Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre |
||||||
|
- ebből : Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülre |
||||||
|
VI. K512.Tartalékok |
731 117 |
|||||
|
Általános tartalék |
731 117 |
|||||
|
Működési tartalék (céltartalék) |
||||||
|
VII. K9. Finanszírozási kiadások |
||||||
|
Felhalmozási költségvetés |
||||||
|
I. K6.Beruházások |
||||||
|
II. K7.Felújítások |
0 |
|||||
|
III. K8.Egyéb felhalmozási kiadások |
||||||
|
- ebből: felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre |
||||||
|
- ebből: felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülre |
||||||
|
IV. K512.Tartalékok |
||||||
|
Felhalmozási tartalék |
||||||
|
V. K9.Finanszírozási kiadások összesen |
||||||
|
Hiteltörlesztés ÁHT-on kívülre |
||||||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
83 749 811 |
83 749 811 |
67 691 438 |
|||
2.4. Közművelődési és Iskolai Könyvtár kiadásai (adatok Ft-ban)
|
Kiemelt kiadási előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
|||||
|
Összesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
2023. évi teljesítés |
||
|
Működési költségvetés |
||||||
|
I. K1. Személyi juttatások összesen |
19 626 049 |
19 626 049 |
16 551 065 |
|||
|
II. K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szocho |
2 551 387 |
2 551 387 |
2 110 473 |
|||
|
III. K3. Dologi kiadások |
4 452 970 |
4 452 970 |
9 612 895 |
|||
|
IV. K4. Ellátottak pénzbeni juttatásai |
||||||
|
V.K5. Egyéb működési célú kiadások |
||||||
|
- ebből : Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre |
||||||
|
- ebből : Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülre |
||||||
|
VI. K512.Tartalékok |
626 529 |
|||||
|
Általános tartalék |
626 529 |
|||||
|
Működési tartalék (céltartalék) |
||||||
|
VII. K9. Finanszírozási kiadások |
||||||
|
Felhalmozási költségvetés |
||||||
|
I. K6.Beruházások |
||||||
|
II. K7.Felújítások |
||||||
|
III. K8.Egyéb felhalmozási kiadások |
||||||
|
- ebből: felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre |
||||||
|
- ebből: felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülre |
||||||
|
IV. K512.Tartalékok |
||||||
|
Felhalmozási tartalék |
||||||
|
V. K9.Finanszírozási kiadások összesen |
||||||
|
Hiteltörlesztés ÁHT-on kívülre |
||||||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
26 630 406 |
26 630 406 |
28 900 962 |
|||
2.5. Közös Önkormányzati Hivatal kiadásai (adatok Ft-ban)
|
Kiemelt kiadási előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
|||||
|
Összesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
2023. évi teljesítés |
||
|
Működési költségvetés |
||||||
|
I. K1. Személyi juttatások összesen |
166 047 896 |
31 880 558 |
28 035 408 |
106 131 930 |
151 733 707 |
|
|
II. K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szocho |
21 586 226 |
4 144 473 |
3 644 603 |
13 797 150 |
20 713 385 |
|
|
III. K3. Dologi kiadások |
184 811 042 |
100 847 070 |
58 970 485 |
24 993 487 |
164 180 590 |
|
|
IV. K4. Ellátottak pénzbeni juttatásai |
||||||
|
V.K5. Egyéb működési célú kiadások |
||||||
|
- ebből : Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre |
||||||
|
- ebből : Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülre |
||||||
|
VI. K512.Tartalékok |
7 539 763 |
|||||
|
Általános tartalék |
7 539 763 |
|||||
|
Működési tartalék (céltartalék) |
||||||
|
VII. K9. Finanszírozási kiadások |
||||||
|
Felhalmozási költségvetés |
||||||
|
I. K6.Beruházások |
2 506 828 |
|||||
|
II. K7.Felújítások |
||||||
|
III. K8.Egyéb felhalmozási kiadások |
||||||
|
- ebből: felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre |
||||||
|
- ebből: felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülre |
||||||
|
IV. K512.Tartalékok |
||||||
|
Felhalmozási tartalék |
||||||
|
V. K9.Finanszírozási kiadások összesen |
||||||
|
Hiteltörlesztés ÁHT-on kívülre |
||||||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
372 445 174 |
136 872 106 |
90 650 496 |
144 922 567 |
346 674 273 |
|
2.6. Idősek Szociális Otthona (adatok Ft-ban)
|
Kiemelt kiadási előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
|||||
|
Összesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
2023. évi teljesítés |
||
|
Működési költségvetés |
||||||
|
I. K1. Személyi juttatások összesen |
118 652 806 |
118 652 806 |
98 914 604 |
|||
|
II. K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szocho |
15 424 865 |
15 424 865 |
13 404 001 |
|||
|
III. K3. Dologi kiadások |
158 261 594 |
158 261 594 |
111 024 571 |
|||
|
IV. K4. Ellátottak pénzbeni juttatásai |
||||||
|
V.K5. Egyéb működési célú kiadások |
||||||
|
- ebből : Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre |
||||||
|
- ebből : Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülre |
||||||
|
VI. K512.Tartalékok |
852 408 |
|||||
|
Általános tartalék |
852 408 |
|||||
|
Működési tartalék (céltartalék) |
||||||
|
VII. K9. Finanszírozási kiadások |
||||||
|
Felhalmozási költségvetés |
||||||
|
I. K6.Beruházások |
15 488 388 |
|||||
|
II. K7.Felújítások |
||||||
|
III. K8.Egyéb felhalmozási kiadások |
||||||
|
- ebből: felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre |
||||||
|
- ebből: felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülre |
||||||
|
IV. K512.Tartalékok |
||||||
|
Felhalmozási tartalék |
||||||
|
V. K9.Finanszírozási kiadások összesen |
||||||
|
Hiteltörlesztés ÁHT-on kívülre |
||||||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
292 339 265 |
292 339 265 |
239 683 972 |
|||
3. melléklet a 7/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
1. K7. Felújítások (adatok Ft-ban)
|
Funkció |
Felújítási cél |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
2023. évi teljesítés |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
nettó |
Áfa |
bruttó |
nettó |
Áfa |
bruttó |
|||
|
|
Beremend Nagyközség Önkormányzata |
99 970 587 |
26 992 058 |
127 462 645 |
317 580 074 |
85 857 618 |
401 147 858 |
42 947 991 |
|
Napsugár Óvoda felújítás |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Konyha és Étterem felújítás |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Bölcsőde felújítás |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Tornaterem felújítás |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Könyvtár felújítás |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Idősek Szociális Otthona felújítás |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Strand nyitás előtti munkálatai |
2 362 205 |
637 795 |
3 000 000 |
2 362 205 |
637 795 |
3 000 000 |
568 453 |
|
|
Településfejlesztési Bizottság keret |
2 362 205 |
637 795 |
2 999 999 |
3 149 607 |
850 394 |
4 000 000 |
3 914 413 |
|
|
Volvo felújítása |
2 362 205 |
637 795 |
3 000 000 |
0 |
0 |
|||
|
TOP plusz 1.2.1-21 pályázat_Sportklub épület felújítás |
66 418 454 |
17 932 983 |
84 351 437 |
66 418 454 |
17 932 983 |
84 351 437 |
||
|
MFP_UHK/2022 Novi Sadi út 1003 hrsz. |
26 465 518 |
7 145 690 |
33 611 208 |
26 465 518 |
7 145 690 |
33 611 208 |
33 246 289 |
|
|
ISZO energetikai pályázat |
0 |
0 |
217 074 970 |
58 610 242 |
275 685 213 |
2 540 000 |
||
|
MFP-UHJ/2023-Hegyaljai járda felújítás |
680 514 |
183 739 |
864 254 |
864 253 |
||||
|
Tetőszigetelés, Sport u.1. 148/2023. (XII.13.) |
1 428 806 |
385 778 |
1 814 585 |
1 814 583 |
||||
|
011130 |
Közös Önkormányzati Hivatal |
393 701 |
106 299 |
500 000 |
393 701 |
106 299 |
500 000 |
0 |
|
KÖH felújítás |
393 701 |
106 299 |
500 000 |
393 701 |
106 299 |
500 000 |
||
|
ÖSSZESEN |
100 364 288 |
27 098 358 |
127 462 646 |
317 973 775 |
85 852 919 |
403 826 694 |
42 947 991 |
|
2. K6. Beruházások (adatok Ft-ban)
|
Funkció |
Beruházási cél |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
2023. évi teljesítés |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
nettó |
Áfa |
bruttó |
nettó |
Áfa |
bruttó |
|||
|
011130 |
Beremend Nagyközség Önkormányzat |
26 007 874 |
6 768 126 |
32 776 000 |
1 808 777 326 |
10 281 982 |
1 819 059 308 |
1 835 385 330 |
|
Földterület vásárlási keret |
0 |
0 |
||||||
|
Ívóvíz kút létesítése (terv engedély) |
157 480 |
42 520 |
200 000 |
157 480 |
42 520 |
200 000 |
||
|
Kútház vízjogi üzemeltetési engedély hosszabbítás |
157 480 |
42 520 |
200 000 |
157 480 |
42 520 |
200 000 |
||
|
Strand vízjogi üzemeltetési engedély hosszabbítás |
157 480 |
42 520 |
200 000 |
157 480 |
42 520 |
200 000 |
||
|
Vízkezelő épület engedély hosszabbítás |
314 961 |
85 039 |
400 000 |
314 961 |
85 039 |
400 000 |
||
|
Ház vásárlás |
500 000 |
|||||||
|
Kisértékű TE |
692 165 |
|||||||
|
Parkolótervező |
1 968 504 |
531 496 |
2 500 000 |
0 |
0 |
0 |
||
|
ISZO gépek berendezések informatikai eszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 356 205 |
|||
|
Új busz beszerzése |
22 047 244 |
5 952 756 |
28 000 000 |
29 134 252 |
7 866 248 |
37 000 500 |
36 898 400 |
|
|
Strand pavilon építés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
863 680 |
|
|
Fűnyíró traktor-START |
653 543 |
176 457 |
830 000 |
535 433 |
144 567 |
680 000 |
1 028 990 |
|
|
ISZO-mosógép, laptop, fénymásoló |
866 142 |
233 858 |
1 100 000 |
866 142 |
233 858 |
1 100 000 |
1 132 183 |
|
|
MFP-UHJ/2023-Hegyaljai járda felújítás |
7 620 186 |
2 057 450 |
9 677 636 |
9 677 636 |
||||
|
KEHOP beruházás aktiválása |
1 769 755 171 |
1 769 755 171 |
||||||
|
Isuzu buszba tv. 134/2023. (XI.29.) |
393 701 |
106 299 |
500 000 |
480 900 |
||||
|
011130 |
Közös Önkormányzati Hivatal |
1 792 944 |
484 095 |
2 277 040 |
1 792 944 |
484 095 |
2 277 040 |
2 130 463 |
|
Informatikai eszközök beszerzése |
1 792 944 |
484 095 |
2 277 040 |
1 792 944 |
484 095 |
2 277 040 |
2 130 463 |
|
|
ÖSSZESEN |
27 800 818 |
7 290 484 |
35 091 302 |
1 810 570 270 |
10 804 340 |
1 821 374 610 |
1 837 515 793 |
|
4. melléklet a 7/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
1. Bevételek (adatok ezer forintban)
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
Eredeti e.i. |
Módosított e.i. |
Tény |
Teljesítés %-a |
|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
1. |
Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása |
633 061 |
764 854 |
779 844 |
102 |
|
1.1 |
Normatív hozzájárulások |
||||
|
Települési önkormányzatok működésének támogatása |
89 239 |
89 239 |
92 028 |
103 |
|
|
1.2. |
Működési célú költségvetési táűmogatás és kieg. Tám. |
||||
|
1.3. |
Helyi önkormányzatok kiegésíztő támogatása/Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése |
||||
|
1.4. |
Tel.önk. Egyes köznevelési fel. Tám. |
||||
|
1.5. |
Működésképtelen önkormányzatok egyéb támogatása/Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás |
||||
|
1.6. |
Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz |
||||
|
1.7. |
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
450 999 |
539 884 |
552 085 |
102 |
|
1.8. |
Egyéb kiegészítő támogatás |
- |
13 265 |
13 265 |
100 |
|
1.9. |
Elszámolásból származó bevételek |
- |
16 011 |
16 011 |
100 |
|
1.10 |
5000fő feletti lakosságszámú települési önk.adósság konsz.során kapott műk.tám. |
||||
|
1.11. |
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása |
5 214 |
8 420 |
8 420 |
100 |
|
1.12. |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatok támogatása |
87 609 |
98 035 |
98 035 |
100 |
|
2. |
Önkormányzat felhalmozási célú költségvetési támogatása |
- |
- |
- |
|
|
2.1. |
Cél- címzett támogatás |
||||
|
2.2. |
Fejlesztési és vis maior támogatás |
||||
|
2.3 |
5000fő feletti lakosságszámú települési önk.adósság konsz.során kapott felh.c.tám. |
||||
|
2.4. |
Egyéb felhalmozási célú központi támogatás |
||||
|
3. |
Működési és felhalmozási célú támogatás értékű bevételek |
74 641 |
663 610 |
654 172 |
99 |
|
3.1. |
Működési célú támogatásértékű bevételek (3.1.1.+…+3.1.7.) |
74 641 |
663 610 |
654 172 |
99 |
|
3.1.1 |
Működési célú támogatásértékű bevétel társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
9 852 |
9 852 |
9 852 |
100 |
|
3.1.2. |
Működési célú támogatásértékű bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől |
||||
|
3.1.3. |
Működési célú támogatásértékű bevétel fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása |
||||
|
3.1.4. |
Működési célú támogatásértékű bevétel központi költségvetési szervektől |
64 789 |
653 758 |
644 320 |
99 |
|
3.1.5. |
Működési célú támogatásértékű bevétel elkülönített állami pénzalapoktól |
||||
|
3.1.6. |
Támogatás ért. Műk.bev. Társulásoktól |
||||
|
3.1.7. |
Működési célú támogatásértékű bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől |
||||
|
3.2 |
Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek (3.2.1.+…+3.2.4.) |
- |
- |
- |
|
|
3.2.1. |
Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása |
||||
|
3.2.2 |
Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel közponit költségvetési szervektől |
- |
|||
|
3.2.3 |
Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel elkülönített állami pénzalapoktól |
||||
|
3.2.4 |
Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel háztartásoktól |
||||
|
4. |
Közhatalmi bevételek |
586 280 |
670 884 |
723 350 |
108 |
|
4.1 |
Helyi adók és adójellegű bevételek |
586 280 |
670 884 |
723 350 |
108 |
|
4.2 |
Önkormányzatoknak átengedett közhatalmi bevételek |
- |
|||
|
4.3 |
Igazgatási szolg.díj |
||||
|
4.4 |
Adópótlék, adóbírság |
||||
|
5. |
Intézményi működési bevételek |
283 136 |
278 823 |
307 307 |
110 |
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.3) |
- |
- |
- |
|
|
6.1 |
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése |
||||
|
6.2. |
Egyéb felhalmozási bevételek |
||||
|
6.3. |
Felhalmozási célú ÁFA visszatérülések |
- |
- |
- |
|
|
7. |
Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1.+7.2.) |
- |
- |
- |
|
|
7.1 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
||||
|
7.2. |
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel |
||||
|
8. |
Támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (8.1.+8.2.) |
1 360 |
1 784 793 |
1 783 963 |
100 |
|
8.1 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
1 360 |
1 784 793 |
1 783 963 |
100 |
|
8.2 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
1 578 478 |
4 162 964 |
4 248 636 |
102 |
|
|
9. |
Maradvány igénybevétele (9.1+9.2.) |
336 254 |
336 254 |
502 027 |
149 |
|
9.1. |
Előző év előirányzat-maradványának, pénzmaradványának működési célú iégnybevétele |
336 254 |
336 254 |
502 027 |
149 |
|
9.2 |
Előző év előirányzat-maradványának, pénzmaradványának felhalmozási célú iégnybevétele |
, |
|||
|
9.3. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pü-i vállalkozástól |
- |
- |
||
|
10. |
Finanszírozási bevételek (10.1.+10.2.) |
818 625 |
1 171 047 |
590 551 |
50 |
|
10.1. |
Központi írányítószervi támogatás |
818 625 |
1 171 047 |
590 551 |
|
|
10.2. |
Belföldi értékpapírok bevételei/Áht-n belüli megelőlegezések |
||||
2. Kiadások (adatok ezer forintban)
|
Sor-szám |
Kiadási jogcímek |
Eredeti e.i. |
Módosított e.i. |
Tény |
Teljesítés %-a |
|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
6 |
|
|
1. |
I. Folyó (működési) kiadások (1.1+…+1.10) |
1 716 340 |
2 184 952 |
2 193 629 |
100 |
|
1.1. |
Személyi jellegű juttatás |
565 148 |
648 127 |
588 402 |
91 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
69 534 |
80 325 |
77 409 |
96 |
|
1.3. |
Dologi kiadások* |
666 853 |
958 339 |
1 034 541 |
108 |
|
1.4. |
Egyéb folyó kiadások |
||||
|
1.6. |
Működési célú támogatásértékű kiadások |
404 795 |
483 730 |
483 245 |
100 |
|
1.7. |
Egyéb működési célú kiadások |
||||
|
1.8. |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
10 010 |
14 431 |
10 032 |
70 |
|
1.9. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
||||
|
1.10. |
Kamatkiadások |
||||
|
2. |
II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1+…+2.4) |
162 554 |
2 225 202 |
1 880 464 |
85 |
|
2.1. |
Felújítás* |
127 463 |
403 827 |
52 626 |
13 |
|
2.2. |
Beruházás |
35 091 |
1 821 375 |
1 827 838 |
100 |
|
2.3. |
Támogatásértékű felhalmozási kiadás |
||||
|
2.4 |
Befektetési c. részesedések vásárlása |
||||
|
2.5 |
Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre |
||||
|
3. |
III. Tartalékok (3.1+...+3.2) |
- |
- |
- |
|
|
3.1. |
Működési célú tartalék |
||||
|
3.2. |
Felhalmozási célú tartalék |
||||
|
4. |
IV. Hitelek kamatai (Felhalmozási célú hitelhez kapcsolódó) |
||||
|
5. |
V. DRB értékvesztés, átfutó kiadások |
||||
|
6. |
VI. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2) |
854 464 |
1 260 111 |
1 267 124 |
101 |
|
6.1. |
Központi irányítószervi támogatás (intézményfinanszírozás) |
825 751 |
1 206 076 |
1 210 188 |
100 |
|
6.2. |
Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése |
25 322 |
25 322 |
100 |
|
|
6.3. |
Hitel visszafizetés |
28 713 |
28 713 |
31 614 |
110 |
|
7. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5+6) |
2 733 358 |
5 670 265 |
5 341 216 |
94 |
|
2021. évi Költségvetési kiadások összesen |
2 733 358 |
5 670 265 |
5 341 216 |
94 |
|
|
2021. évi Költségvetési bevételek összesen |
2 733 358 |
5 670 265 |
5 341 216 |
94 |
|
5. melléklet a 7/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
adatok ezer forintban |
|||||||||
|
Kiadások |
Eredei e.i. |
Módósított e.i. |
Tény |
Telj.%-a |
Bevételek |
Eredei e.i. |
Módósított e.i. |
Tény |
Telj.%-a |
|
Müködési kiadások |
Működési bevételek |
||||||||
|
Személyi jellegű juttatások |
565 148 |
648 127 |
588 402 |
91 |
Intézményi működési bevétel |
283 136 |
278 823 |
307 307 |
110 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
69 534 |
80 325 |
77 409 |
96 |
Közhatalmi bevétel |
586 280 |
670 884 |
723 350 |
108 |
|
Dologi kiadások |
666 853 |
958 339 |
1 034 541 |
108 |
Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása |
633 061 |
764 854 |
779 844 |
102 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
10 010 |
14 431 |
10 032 |
70 |
Működési célú támogatásértékű bevétel |
74 641 |
663 610 |
654 172 |
99 |
|
Működési célú támogatásértékű kiadások |
404 795 |
483 730 |
483 245 |
100 |
Működési célú pénzeszközátvétel |
||||
|
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
Előző év előirányzat-maradványának, pénzmaradványának működési célú igénybevétele |
336 254 |
336 254 |
502 027 |
149 |
|
|
Hiteltörlesztés államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
Hitel-, kölcsön felvétel államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
||
|
Pénzmaradvány |
Működési célú támogatásértékű bevétel társulástól |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
Kölcsön |
0 |
0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
1 360 |
1 784 793 |
1 783 963 |
100 |
||
|
Müködési kiadás összesen: |
1 716 340 |
2 184 953 |
2 193 629 |
100 |
Müködési bevétel összesen: |
1 914 732 |
4 499 218 |
4 750 663 |
106 |
|
Felhalmozási kiadások |
Felhalmozási bevételek |
||||||||
|
Beruházások |
35 091 |
1 821 375 |
1 827 838 |
100 |
Központosított bevételből felhalmozási |
0 |
0 |
0 |
|
|
Felújítások |
127 463 |
403 827 |
52 626 |
13 |
Kapott támogatásból felhalmozási |
0 |
0 |
0 |
|
|
Támogatásértékű felhalmozási kiadás |
0 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
||||||||
|
Hiteltörlesztés államháztartáson kívülre |
28 713 |
28 713 |
31 614 |
110 |
Hitel-, kölcsön felvétel államháztartáson kívülről |
||||
|
Felhalmozási célú hitel kamata |
Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel |
||||||||
|
Befekt.c.részesedések vásárlása |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
||||||||
|
Tartalékok- intézményfinanszírozás |
825 751 |
1 206 076 |
1 210 188 |
100 |
Előző év előirányzat-maradványának, pénzmaradványának felhalmozási célú igénybevétele |
818 625 |
1 171 047 |
590 551 |
50 |
|
Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése |
25 322 |
25 322 |
100 |
Felhalmozási célú ÁFA visszatérülések |
|||||
|
DRB értékvesztés |
Tárgyi eszköz értékesítés |
||||||||
|
Intézményfinanszírozás |
|||||||||
|
Belföldi ért.papír bev./ Áht-n belüli megel. |
|||||||||
|
Felhalmozási kiadás összesen: |
1 017 018 |
3 485 313 |
3 147 588 |
90 |
Felhalmozási bevétel összesen: |
818 625 |
1 171 047 |
590 551 |
50 |
|
M i n d ö s s z e s e n : |
2 733 358 |
5 670 265 |
5 341 216 |
94 |
M i n d ö s s z e s e n : |
2 733 358 |
5 670 265 |
5 341 216 |
94 |
6. melléklet a 7/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
1. Beremend Nagyközség Önkormányzat (adatok ezer forintban)
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Összeg: |
|---|---|---|
|
1. |
Alaptev. Kv. Bevételei |
4 039 260 |
|
2. |
Alaptev. Kv. Kiadásai |
3 297 751 |
|
3. |
Alaptev. Kvi. egyenlege:(1+2) |
741 509 |
|
4. |
Alaptev. Finanszírozási bevételei |
514 683 |
|
5. |
Alaptev. Finanszírozási kiadásai |
621 594 |
|
6. |
Alaptev. Finanszírozási egyenlege: |
- 106 911 |
|
7. |
Alaptevékenység maradványa |
634 597 |
|
8. |
Vállalkozási tev. Kv. bevételi |
|
|
9. |
Vállalkozási tev. Kv. Kiadásai |
|
|
10. |
Vállalkozási tev. Kvi. egyenlege:(1+2) |
- |
|
11. |
Vállalkozási tev. Finanszírozási kiadásai |
- |
|
12. |
Vállalkozási tev. Finanszírozási kiadásai |
- |
|
13. |
Vállalkozási tev. Finanszírozási egyenlege: |
- |
|
14. |
Vállalkozási tevékenység maradványa |
|
|
15. |
Összes maradvány |
634 597 |
|
16. |
Alaptev.kötelezettséggel vállalt maradványa |
|
|
17. |
Alaptev.szabad maradványa |
634 597 |
|
18. |
Váll.tev. Terhelő befizetési kötelezettség |
|
|
19. |
Váll. Tev. Felhasználható maradványa |
2. Beremendi Közös Önkormányzati Hivatal (adatok ezer forintban)
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Összeg: |
|---|---|---|
|
1. |
Alaptev. Kv. Bevételei |
125 550 |
|
2. |
Alaptev. Kv. Kiadásai |
328 503 |
|
3. |
Alaptev. Kvi. egyenlege:(1+2) |
- 202 953 |
|
4. |
Alaptev. Finanszírozási bevételei |
210 363 |
|
5. |
Alaptev. Finanszírozási kiadásai |
- |
|
6. |
Alaptev. Finanszírozási egyenlege: |
210 363 |
|
7. |
Alaptevékenység maradványa |
7 409 |
|
8. |
Vállalkozási tev. Kv. bevételi |
10 695 |
|
9. |
Vállalkozási tev. Kv. Kiadásai |
10 631 |
|
10. |
Vállalkozási tev. Kvi. egyenlege:(1+2) |
64 |
|
11. |
Vállalkozási tev. Finanszírozási bevétele |
69 |
|
12. |
Vállalkozási tev. Finanszírozási kiadásai |
- |
|
13. |
Vállalkozási tev. Finanszírozási egyenlege: |
130 |
|
14. |
Vállalkozási tevékenység maradványa |
130 |
|
15. |
Összes maradvány |
7 540 |
|
16. |
Alaptev.kötelezettséggel vállalt maradványa |
|
|
17. |
Alaptev.szabad maradványa |
7 409 |
|
18. |
Váll.tev. Terhelő befizetési kötelezettség |
12 |
|
19. |
Váll. Tev. Felhasználható maradványa |
118 |
3. Bölcsőde (adatok ezer forintban)
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Összeg: |
|---|---|---|
|
1. |
Alaptev. Kv. Bevételei |
476 |
|
2. |
Alaptev. Kv. Kiadásai |
66 961 |
|
3. |
Alaptev. Kvi. egyenlege:(1+2) |
- 66 485 |
|
4. |
Alaptev. Finanszírozási bevételei |
67 216 |
|
5. |
Alaptev. Finanszírozási kiadásai |
- |
|
6. |
Alaptev. Finanszírozási egyenlege: |
67 216 |
|
7. |
Alaptevékenység maradványa |
731 |
|
8. |
Vállalkozási tev. Kv. bevételi |
- |
|
9. |
Vállalkozási tev. Kv. Kiadásai |
- |
|
10. |
Vállalkozási tev. Kvi. egyenlege:(1+2) |
- |
|
11. |
Vállalkozási tev. Finanszírozási kiadásai |
- |
|
12. |
Vállalkozási tev. Finanszírozási kiadásai |
- |
|
13. |
Vállalkozási tev. Finanszírozási egyenlege: |
- |
|
14. |
Vállalkozási tevékenység maradványa |
- |
|
15. |
Összes maradvány |
731 |
|
16. |
Alaptev.kötelezettséggel vállalt maradványa |
|
|
17. |
Alaptev.szabad maradványa |
731 |
|
18. |
Váll.tev. Terhelő befizetési kötelezettség |
- |
|
19. |
Váll. Tev. Felhasználható maradványa |
- |
4. Közművelődési és Iskolai Könyvtár (adatok ezer forintban)
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Összeg: |
|---|---|---|
|
1. |
Alaptev. Kv. Bevételei |
1 392 |
|
2. |
Alaptev. Kv. Kiadásai |
28 274 |
|
3. |
Alaptev. Kvi. egyenlege:(1+2) |
- 26 882 |
|
4. |
Alaptev. Finanszírozási bevételei |
27 509 |
|
5. |
Alaptev. Finanszírozási kiadásai |
- |
|
6. |
Alaptev. Finanszírozási egyenlege: |
27 509 |
|
7. |
Alaptevékenység maradványa |
627 |
|
8. |
Vállalkozási tev. Kv. bevételi |
- |
|
9. |
Vállalkozási tev. Kv. Kiadásai |
- |
|
10. |
Vállalkozási tev. Kvi. egyenlege:(1+2) |
- |
|
11. |
Vállalkozási tev. Finanszírozási kiadásai |
- |
|
12. |
Vállalkozási tev. Finanszírozási kiadásai |
- |
|
13. |
Vállalkozási tev. Finanszírozási egyenlege: |
- |
|
14. |
Vállalkozási tevékenység maradványa |
- |
|
15. |
Összes maradvány |
627 |
|
16. |
Alaptev.kötelezettséggel vállalt maradványa |
|
|
17. |
Alaptev.szabad maradványa |
627 |
|
18. |
Váll.tev. Terhelő befizetési kötelezettség |
|
|
19. |
Váll. Tev. Felhasználható maradványa |
- |
5. Napsugár Óvoda (adatok ezer forintban)
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Összeg: |
|---|---|---|
|
1. |
Alaptev. Kv. Bevételei |
194 |
|
2. |
Alaptev. Kv. Kiadásai |
103 139 |
|
3. |
Alaptev. Kvi. egyenlege:(1+2) |
- 102 946 |
|
4. |
Alaptev. Finanszírozási bevételei |
104 128 |
|
5. |
Alaptev. Finanszírozási kiadásai |
- |
|
6. |
Alaptev. Finanszírozási egyenlege: |
104 128 |
|
7. |
Alaptevékenység maradványa |
1 183 |
|
8. |
Vállalkozási tev. Kv. bevételi |
- |
|
9. |
Vállalkozási tev. Kv. Kiadásai |
- |
|
10. |
Vállalkozási tev. Kvi. egyenlege:(1+2) |
- |
|
11. |
Vállalkozási tev. Finanszírozási kiadásai |
- |
|
12. |
Vállalkozási tev. Finanszírozási kiadásai |
- |
|
13. |
Vállalkozási tev. Finanszírozási egyenlege: |
- |
|
14. |
Vállalkozási tevékenység maradványa |
- |
|
15. |
Összes maradvány |
1 183 |
|
16. |
Alaptev.kötelezettséggel vállalt maradványa |
|
|
17. |
Alaptev.szabad maradványa |
1 183 |
|
18. |
Váll.tev. Terhelő befizetési kötelezettség |
- |
|
19. |
Váll. Tev. Felhasználható maradványa |
- |
6. Idősek Szociális Otthona (adatok ezer forintban)
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Összeg: |
|---|---|---|
|
1. |
Alaptev. Kv. Bevételei |
71 071 |
|
2. |
Alaptev. Kv. Kiadásai |
238 832 |
|
3. |
Alaptev. Kvi. egyenlege:(1+2) |
- 167 761 |
|
4. |
Alaptev. Finanszírozási bevételei |
168 613 |
|
5. |
Alaptev. Finanszírozási kiadásai |
- |
|
6. |
Alaptev. Finanszírozási egyenlege: |
168 613 |
|
7. |
Alaptevékenység maradványa |
852 |
|
8. |
Vállalkozási tev. Kv. bevételi |
- |
|
9. |
Vállalkozási tev. Kv. Kiadásai |
- |
|
10. |
Vállalkozási tev. Kvi. egyenlege:(1+2) |
- |
|
11. |
Vállalkozási tev. Finanszírozási kiadásai |
- |
|
12. |
Vállalkozási tev. Finanszírozási kiadásai |
- |
|
13. |
Vállalkozási tev. Finanszírozási egyenlege: |
- |
|
14. |
Vállalkozási tevékenység maradványa |
- |
|
15. |
Összes maradvány |
852 |
|
16. |
Alaptev.kötelezettséggel vállalt maradványa |
|
|
17. |
Alaptev.szabad maradványa |
852 |
|
18. |
Váll.tev. Terhelő befizetési kötelezettség |
- |
|
19. |
Váll. Tev. Felhasználható maradványa |
- |
7. melléklet a 7/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
1. Adóbevételek (adatok ezer forintban)
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Összeg: |
|---|---|---|
|
1. |
Alaptev. Kv. Bevételei |
71 071 |
|
2. |
Alaptev. Kv. Kiadásai |
238 832 |
|
3. |
Alaptev. Kvi. egyenlege:(1+2) |
- 167 761 |
|
4. |
Alaptev. Finanszírozási bevételei |
168 613 |
|
5. |
Alaptev. Finanszírozási kiadásai |
- |
|
6. |
Alaptev. Finanszírozási egyenlege: |
168 613 |
|
7. |
Alaptevékenység maradványa |
852 |
|
8. |
Vállalkozási tev. Kv. bevételi |
- |
|
9. |
Vállalkozási tev. Kv. Kiadásai |
- |
|
10. |
Vállalkozási tev. Kvi. egyenlege:(1+2) |
- |
|
11. |
Vállalkozási tev. Finanszírozási kiadásai |
- |
|
12. |
Vállalkozási tev. Finanszírozási kiadásai |
- |
|
13. |
Vállalkozási tev. Finanszírozási egyenlege: |
- |
|
14. |
Vállalkozási tevékenység maradványa |
- |
|
15. |
Összes maradvány |
852 |
|
16. |
Alaptev.kötelezettséggel vállalt maradványa |
|
|
17. |
Alaptev.szabad maradványa |
852 |
|
18. |
Váll.tev. Terhelő befizetési kötelezettség |
- |
|
19. |
Váll. Tev. Felhasználható maradványa |
- |
2. Adóbevételek felhasználása (adatok ezer forintban)
|
Jogcíme területe |
Felhasználása |
Összege |
|---|---|---|
|
Iparűzési adó |
Működési kiadásokra |
502 650 |
|
Magánszemélyek kommunális adója |
Működési kiadásokra |
|
|
Felhasznált adóbevétel összesen: |
502 650 |
|
8. melléklet a 7/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
1. A helyi önkormányzatok vis maior támogatásának elszámolása (adatok ezer forintban)
|
Megnevezés |
Rendelkezésre bocsátott összeg |
Ténylegesen felhasznált |
Előírt visszafizetési kötelezettség összege: |
|---|---|---|---|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
2. Központosított előirányzatok, és kötött felhasználású támogatások (adatok ezer forintban)
|
Megnevezés |
Rendelkezésre bocsátott összeg |
Ténylegesen felhasznált |
2023.évben jogszerűen felhasználható összeg |
Visszafizetési/visszaigényelendő kötelezettség |
|---|---|---|---|---|
|
Szociális célú tüzifa + kieg. Tám. |
3 974 |
3 974 |
||
|
Polgármesteri illetmény és költségtérítés |
||||
|
Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása |
||||
|
A 5.cím 2023. évi bérintézkedés |
67 727 |
68 732 |
1 006 |
|
|
13. cím bölcsődei kiegészítő támogatás |
||||
|
Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések ám. |
||||
|
Téli rezsicsökk. Nem részesült házt.egyszrei tám. |
||||
|
Nyilvános könyvtár és közművelődési feladatok |
5 214 |
5 214 |
||
|
Könyvtári célú érdeketségnövelő tám. |
529 |
529 |
||
|
Települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati támogatása (migráció) |
||||
|
Szociális ágazati összevont pótlék |
36 978 |
36 978 |
||
|
Kulturális illetmény pótlék |
2 183 |
2 183 |
||
|
Önkorm. Rendkivüli támogatás |
9 291 |
9 291 |
||
|
Összesen: |
125 895 |
126 901 |
1 006 |
- |
3. Helyi önkormányzatok általános működtetéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása (adatok ezer forintban)
|
Megnevezés |
Költségvetési törvény alapján feladatellátás támogatása |
Elszámolás alapján tényleges normatív hozzájárulás mértéke |
Évközi lemondás |
Pótigény |
Visszafizetési/visszaigényelendő kötelezettség |
|---|---|---|---|---|---|
|
Önkormányzati hivatal műk. Támogatása |
- |
- |
|||
|
Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása |
89 239 476 |
89 226 176 |
- 13 300 |
||
|
Beszámítás összege ( - ) |
|||||
|
Támogatás összesen: |
89 239 476 |
89 226 176 |
|||
|
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok ellátása-köznevelés |
87 609 030 |
86 662 740 |
- 1 481 580 |
535 290 |
- |
|
Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz |
396 978 563 |
413 170 460 |
9 611 737 |
6 580 160 |
|
|
Elszámolásból származó bevételek |
|||||
|
Működési célú kv. Tám. És kieg. Tám-ok |
|||||
|
Települési önkorm. Kulturális fel- tám. |
|||||
|
Gyermekétkeztetés támogatása |
54 020 630 |
55 306 294 |
- 153 615 |
1 591 892 |
- 152 613 |
|
Normatív támogatás összesen: |
627 847 699 |
644 365 670 |
- 1 648 495 |
11 738 919 |
6 427 547 |
9. melléklet a 7/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Ezer forintban |
|||||||||||||||
|
Sor- |
Kötelezettség jogcíme |
Köt. váll. |
2019. előtti kifizetés |
2019. évi kifizetés |
Kiadás vonzata évenként |
Összesen |
|||||||||
|
2 015 |
2 016 |
2 017 |
2 018 |
2019. |
2020. |
2021. |
2022. |
2023. |
2024. |
||||||
|
1. |
Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat) |
46 133 |
46 133 |
||||||||||||
|
1.1. |
Előfinanszírozási hitel (felhalmozási célú) |
2014. |
46 133 |
- |
- |
- |
- |
46 133 |
|||||||
|
1.1. |
MVH- Strand felújítás |
2015. |
3 491 |
- |
- |
- |
- |
3 491 |
|||||||
|
1.2. |
IPA- zarándokút |
2015. |
38 328 |
38 328 |
|||||||||||
|
1.3. |
IPA- ipari |
2015. |
4 314 |
4 314 |
|||||||||||
|
1.4 |
Beruházási célhitel (OTP Bank Nyrt.) |
2018. |
75 915 |
34 471 |
31 614 |
142 000 |
|||||||||
|
2. |
Beruházás feladatonként |
||||||||||||||
|
2.1. |
Közbiztonság növelését szolgáló önkormányzati fejlesztések támogatása- pályázat |
2014. |
7 639 |
- |
7 639 |
||||||||||
|
2.2. |
Gázolajtöltő álloméás tervezési és engedélyeztetési, kivitelezési díjai |
2015. |
1 050 |
- |
- |
- |
- |
1 050 |
|||||||
|
2.3. |
Adósságkonszolidációban részt nem vett települések támogatása |
2015. |
43 947 |
- |
- |
- |
- |
43 947 |
|||||||
|
2.4. |
IPA- Coltroute |
2015 |
34 086 |
- |
- |
34 086 |
|||||||||
|
2.5. |
IPA- komposztáló_Region2Sustain |
2015 |
37 373 |
- |
- |
- |
- |
37 373 |
|||||||
|
2.6 |
Szolgálati lakás felújítás |
2017. |
5 179 |
5 179 |
|||||||||||
|
2.7 |
Adósságkonszolidációs pályázat I- ASZK |
2017. |
81 931 |
81 931 |
|||||||||||
|
2.8 |
Adósságkonszolidációs pályázat II.- Rendezvényterem_építési munk_műszaki_ell_díja |
2017. |
26 534 |
411 966 |
102 107 |
540 607 |
|||||||||
|
2.9 |
Műfüves pályázat |
2017. |
3 060 |
3 060 |
|||||||||||
|
2.10 |
Tornaterem energetikai vizsgálat |
2017 |
751 |
751 |
|||||||||||
|
2.11 |
KÖH- tűzjelző |
2017. |
2 055 |
2 055 |
|||||||||||
|
2.12 |
Könyvtár- akadálymentesítés |
2017. |
1 289 |
1 289 |
|||||||||||
|
2.13 |
Intézményi felújítások |
2017. |
518 |
518 |
|||||||||||
|
2.14 |
ASP rendszer |
2016. |
5 165 |
5 165 |
|||||||||||
|
2.15 |
KEHOP-2.2.2-15-2016-00053- szennyvízelvezetés fejlesztése |
2018. |
31 111 |
31 111 |
|||||||||||
|
2.16 |
Éplüetvillamossági tervezés díja |
2017. |
1 105 |
1 105 |
|||||||||||
|
2.17 |
Rendezvényterem- parkoló kiépítése |
2017. |
7 620 |
1 000 |
8 620 |
||||||||||
|
2.18 |
Csarnok befejező munkálatai |
2016. |
500 |
500 |
|||||||||||
|
2.19 |
TOP-1.4.1-16-BA1-2017-0007_ Bölcsődei nevelés feltételeinek javítása |
2019. |
90 147 |
56 047 |
146 194 |
||||||||||
|
2.20 |
TOP-3.2.1-16-BA1-2018-00064_ könyvtár |
2019. |
26 875 |
2 101 |
28 976 |
||||||||||
|
2.21 |
TOP-3.2.1-16-BA1-2018-0006_ tornaterem |
2019. |
15 269 |
41 456 |
3 866 |
60 591 |
|||||||||
|
2.22 |
Egér_bár felújítási munkálatai |
2019. |
11588 |
11 588 |
|||||||||||
|
2.23 |
Magyar falu prg_óvoda |
2019. |
2 786 |
27 298 |
30 084 |
||||||||||
|
2.24 |
Ívóvíz rekonstrukció |
2019. |
2 286 |
27 714 |
30 000 |
||||||||||
|
2.25 |
Ravatalozó felújítása-Magyar Falu Program |
2021. |
8 635 |
21 365 |
30 000 |
||||||||||
|
2.26 |
Hidak, járdák felújítása_önkormányzati fejlesztések pályázat-BM |
2021. |
4 393 |
5 388 |
9 781 |
||||||||||
|
2.27 |
Orvosi eszköz beszerzés-MFP_AEE/2020 |
2021. |
316 |
2 436 |
2 752 |
||||||||||
|
2.28 |
1003-as út felújítása (Novi Sad) -MFP-UHK/2022 |
2022. |
14 248 |
33 611 |
47 859 |
||||||||||
|
2.29 |
TOP Plusz 1.2.1-21 (Sportpálya) |
2022. |
318 |
84 853 |
85 171 |
||||||||||
|
2.30 |
TOP Plusz 2021-2027_ISZO energetikai pályázat |
2022. |
280 271 |
2 540 |
277 731 |
280 271 |
|||||||||
|
2.31 |
|||||||||||||||
|
2.32 |
|||||||||||||||
|
3. |
Egyéb |
8 068 |
8 068 |
||||||||||||
|
3.1. |
CMTS eszközök üzemeltetése |
2014. |
1 140 |
- |
- |
- |
- |
1 140 |
|||||||
|
3.2. |
Kábel Tv hálózathoz kapcsolódó díj |
2014. |
2952 |
- |
- |
- |
- |
2 952 |
|||||||
|
3.3. |
Belső ellenőri feladatok ellátása |
2014. |
616 |
- |
- |
- |
- |
616 |
|||||||
|
3.4. |
Szociális tűzifa támogatáshoz kapcsolódó szállítási költség |
2014. |
3 360 |
- |
- |
- |
- |
3 360 |
|||||||
|
3.5. |
Belső ellenőri feladatok ellátása |
2015. |
616 |
- |
- |
- |
- |
616 |
|||||||
|
3.6. |
Szociális tűzifa támogatáshoz kapcsolódó szállítási költség |
2017. |
5 699 |
- |
- |
- |
5 699 |
||||||||
|
Összesen |
- |
- |
- |
||||||||||||
10. melléklet a 7/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
adatok ezer forintban |
||||||||
|
Sorszám |
Adósságállomány eszközök szerint |
Nem lejárt |
Lejárat |
|||||
|
1-90 nap között |
91-180 nap között |
181-360 nap között |
360 napon túli |
Összes lejárt tartozás |
Tartozás minösszsen |
|||
|
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
7. |
8.=(4+…+7) |
9.=(3+8) |
|
I. Belföldi hitelezők |
||||||||
|
1. |
Adóhatósággal szembeni tartozás |
|||||||
|
2. |
Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás |
|||||||
|
3. |
Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás |
|||||||
|
4. |
TB alapokkal szembeni tartozás |
|||||||
|
5. |
Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé |
|||||||
|
6. |
Szállítói tartozás |
7 032 |
- |
|||||
|
7. |
Egyéb adósság |
|||||||
|
Belföldi összesen: |
- |
7 032 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
II. Külföldi hitelezők |
||||||||
|
1. |
Külföldi szállítók |
|||||||
|
2. |
Egyéb adósság |
|||||||
|
Külföldi összesen |
||||||||
|
Adósságállomány mindösszesen: |
- |
7 032 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
11. melléklet a 7/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
|||
|
Sor-szám |
Bevételi jogcím |
Kedvezmény nélkül elérhető bevétel |
Kedvezmények összege |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
1. |
Ellátottak térítési díjának elengedése |
||
|
2. |
Ellátottak kártérítésének elengedése |
||
|
3. |
Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése |
||
|
4. |
Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése |
||
|
5. |
…………..-ból biztosított kedvezmény, mentesség* |
||
|
7. |
…………..-ból biztosított kedvezmény, mentesség* |
||
|
8. |
…………..-ból biztosított kedvezmény, mentesség* |
||
|
10. |
Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség 1991.évi LXXXII.tv.5§. |
||
|
11. |
Összesen: |
||
|
* |
A helyi adókból biztosított kedvezményeket, mentességeket, adónemenként kell feltüntetni. |
12. melléklet a 7/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
1. Beremend Nagyközség Önkormányzat (adatok ezer forintban)
|
Megnevezés |
Összeg |
|---|---|
|
Pénzkészlet 2023. Január 1-jén |
327 583 |
|
ebből: Bankszámlák egyenlege |
327 266 |
|
Pénztárak és betétkönyvek egyenlege |
317 |
|
Bevételek: |
4 553 943 |
|
Bevételek 2/1. sz. melléklet alapján: |
4 039 260 |
|
Egyeb finanszírozási bevételek: |
514 683 |
|
Kiadások: |
4 222 854 |
|
Kiadások 2/7.sz. melléklet alapján: |
3 601 260 |
|
Egyéb finanszírozás kiadásai |
621 594 |
|
Záró pénzkészlet |
658 672 |
|
ebből: Bankszámlák egyenlege |
658 353 |
|
Pénztárak és betétkönyvek egyenlege |
319 |
2. Napsugár Óvoda (adatok ezer forintban)
|
Megnevezés |
Összeg |
|---|---|
|
Pénzkészlet 2023. Január 1-jén |
397 |
|
ebből: Bankszámlák egyenlege |
379 |
|
Pénztárak és betétkönyvek egyenlege |
18 |
|
Bevételek: |
104 322 |
|
Bevételek 2/2. sz. melléklet alapján: |
194 |
|
Egyeb finanszírozási bevételek: |
104 128 |
|
Kiadások: |
103 556 |
|
Kiadások 2/8.sz. melléklet alapján: |
103 556 |
|
Egyéb finanszírozás kiadásai |
|
|
Záró pénzkészlet |
1 163 |
|
ebből: Bankszámlák egyenlege |
1 154 |
|
Pénztárak és betétkönyvek egyenlege |
9 |
3. Bölcsőde (adatok ezer forintban)
|
Megnevezés |
Összeg |
|---|---|
|
Pénzkészlet 2023. Január 1-jén |
1 059 |
|
ebből: Bankszámlák egyenlege |
1 052 |
|
Pénztárak és betétkönyvek egyenlege |
7 |
|
Bevételek: |
67 692 |
|
Bevételek 2/3. sz. melléklet alapján: |
476 |
|
Egyeb finanszírozási bevételek: |
67 216 |
|
Kiadások: |
68 052 |
|
Kiadások 2/9.sz. melléklet alapján: |
68 052 |
|
Egyéb finanszírozás kiadásai |
|
|
Záró pénzkészlet |
699 |
|
ebből: Bankszámlák egyenlege |
689 |
|
Pénztárak és betétkönyvek egyenlege |
10 |
4. Közművelődési és Iskolai Könyvtár (adatok ezer forintban)
|
Megnevezés |
Összeg |
|---|---|
|
Pénzkészlet 2023. Január 1-jén |
600 |
|
ebből: Bankszámlák egyenlege |
591 |
|
Pénztárak és betétkönyvek egyenlege |
9 |
|
Bevételek: |
28 901 |
|
Bevételek 2/4. sz. melléklet alapján: |
1 392 |
|
Egyeb finanszírozási bevételek: |
27 509 |
|
Kiadások: |
28 874 |
|
Kiadások 2/10.sz. melléklet alapján: |
28 874 |
|
Egyéb finanszírozás kiadásai |
|
|
Záró pénzkészlet |
627 |
|
ebből: Bankszámlák egyenlege |
608 |
|
Pénztárak és betétkönyvek egyenlege |
19 |
5. Beremendi Közös Önkormányzati Hivatal (adatok ezer forintban)
|
Megnevezés |
Összeg |
|---|---|
|
Pénzkészlet 2023. Január 1-jén |
5 076 |
|
ebből: Bankszámlák egyenlege |
5 074 |
|
Pénztárak és betétkönyvek egyenlege |
2 |
|
Bevételek: |
346 674 |
|
Bevételek 2/5. sz. melléklet alapján: |
136 245 |
|
Egyeb finanszírozási bevételek: |
210 429 |
|
Kiadások: |
344 248 |
|
Kiadások 2/11.sz. melléklet alapján: |
344 248 |
|
Egyéb finanszírozás kiadásai |
|
|
Záró pénzkészlet |
7 502 |
|
ebből: Bankszámlák egyenlege |
7 404 |
|
Pénztárak és betétkönyvek egyenlege |
98 |
6. Idősek Szociális Otthona (adatok ezer forintban)
|
Megnevezés |
Összeg |
|---|---|
|
Pénzkészlet 2023. Január 1-jén |
1 559 |
|
ebből: Bankszámlák egyenlege |
1 539 |
|
Pénztárak és betétkönyvek egyenlege |
20 |
|
Bevételek: |
239 684 |
|
Bevételek 2/6. sz. melléklet alapján: |
71 071 |
|
Egyeb finanszírozási bevételek: |
168 613 |
|
Kiadások: |
240 391 |
|
Kiadások 2/12.sz. melléklet alapján: |
240 391 |
|
Egyéb finanszírozás kiadásai |
|
|
Záró pénzkészlet |
852 |
|
ebből: Bankszámlák egyenlege |
833 |
|
Pénztárak és betétkönyvek egyenlege |
19 |