Beremend Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről

Hatályos: 2025. 10. 01- 2025. 11. 25

Beremend Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről

2025.10.01.

[1] A 2025. évi költségvetés célja, hogy a kötelező és önként vállalt feladatok ellátásához a tervezett bevételek fedezzék a felmerülő kiadásokat, az előre nem látható kiadásokhoz a tervezett tartalékok a 2025. évi költségvetési évben biztosítsák a költségvetés tartós egyensúlyát.

[2] Beremend Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2)-(4) és a 24. § (2)-(4) bekezdéseiben, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 27. § (1) és (2) bekezdésében kapott felhatalmazás, valamint Magyarország 2025. évi központi költségvetéséről szóló 2024. évi XC. törvény rendelkezései alapján az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Beremend Nagyközség Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről és annak végrehajtási feladatairól a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya kiterjed Beremend Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületére, annak bizottságaira, az önkormányzat gazdálkodási feladatait ellátó, önálló gazdasági szervezettel rendelkező önkormányzati hivatalára, az önkormányzat irányítása alá tartozó, költségvetési szerveire.

2. A rendelet szerkezete

2. § A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szerveinek létszám előirányzatát az 1. mellékletben meghatározottak szerint állapítja meg.

3. § (1)1 A helyi önkormányzat képviselő-testülete a helyi önkormányzat és intézményei 2025. évi költségvetésének bevételi főösszegét 2.834.935 ezer forintban állapítja meg, ebből

a) a működési bevétel 2.703.159 ezer forint

b) a felhalmozási bevétel 131.776 ezer forint

(2)2 A helyi önkormányzat képviselő-testülete a helyi önkormányzat és intézményei 2025. évi költségvetésének kiadási főösszegét 2.834.935 ezer forintban állapítja meg, ebből

a) a működési kiadás 2.703.159 ezer forint

b) a felhalmozási kiadás 207.098 ezer forint

c) a felhalmozási hiány -75.322 ezer forint

(3)3 A helyi önkormányzat képviselő-testülete a helyi önkormányzat és intézményei 2025. évi költségvetésének működési többletét 67.683 ezer forintban állapítja meg.

(4) Az önkormányzat összevont költségvetési előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és feladattípusok szerinti bontásban a 2. melléklet tartalmazza.

3. A költségvetési bevételek

4. § (1) Az Önkormányzat és költségvetési szerveinek bevételi és kiadási költségvetését – előirányzat- csoportok, kiemelt előirányzatok és feladattípusok szerint – a 3. melléklet szerint állapítja meg.

(2) Az Önkormányzatot megillető működési és feladatalapú támogatásokat a 4. melléklet mutatja be.

(3) Az Önkormányzat közhatalmi bevételeit az 5. melléklet szerint állapítja meg.

(4) Az Önkormányzat működési célú átvett pénzeszközeit, támogatási bevételeit a 6. melléklet tartalmazza.

(5) Az Önkormányzat felhalmozási célú átvett pénzeszközeit, támogatási bevételeit a 7. melléklet tartalmazza.

4. A költségvetési kiadások

5. § (1) Az Önkormányzat egyéb működési célú kiadásait a 8. melléklet tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat felhalmozási célra átadott pénzeszközeit a 9. melléklet tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat által folyósított ellátottak pénzbeli juttatásait a 10. melléklet tartalmazza.

6. § (1) Az Önkormányzat és költségvetési szervei felújítási kiadási előirányzatait a 11. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdés szerint meghatározott felújítási keretből a Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság 23 millió Ft előirányzat erejéig – átruházott hatáskörben – rendelkezik.

(3) Az Önkormányzat és költségvetési szervei beruházási előirányzatait a 12. melléklet szerint állapítja meg.

5. A költségvetési kiadások és bevételek

7. § (1)4 Az Önkormányzat a tartalék összegét 148.233 ezer forintban hagyja jóvá, ebből:

a) általános tartalék 5.227 ezer forint,

b) működési tartalék 114.756 ezer forint

c) céltartalék 28.250 ezer forint.

(2) A tartalékok részletezését a 13. melléklet tartalmazza.

(3) A tartalék felhasználására vonatkozó szabály:

a) Az általános tartalék összege nem lehet kevesebb, mint a költségvetés főösszegének 0,2%-a.

b) A képviselő-testület az önkormányzat tárgyévi gazdálkodásáról szóló I. féléves beszámolót megelőzően az általános tartalékot csak elemi károk enyhítésére, elmaradt bevételek pótlására használhatja fel.

c) Tartalékkal való rendelkezés jogát az önkormányzat képviselő-testülete saját hatáskörében tartja.

8. § (1) A képviselő-testület elrendeli, hogy az önkormányzat költségvetéséből támogatott szervezeteknek biztosított pénzeszközök – a 11. és 12. §-ban foglalt kötelezettségvállalások kivételével – megállapodás alapján folyósíthatók.

(2) A (1) bekezdés szerinti támogatásokról szóló megállapodásokat Beremend Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének döntése alapján a polgármester köti meg és írja alá. A megállapodásnak tartalmaznia kell, hogy a kedvezményezett a támogatást milyen célra használhatja fel. Több cél megjelölése esetén külön-külön kell rendelkezni az egyes feladatokra fordítható támogatás összegéről. A megállapodásnak tartalmaznia kell továbbá a támogatás felhasználásának elszámolási módját, az elszámolás ellenőrizhetőségének lehetőségét. A támogatás felhasználásáról a támogatott feladatjellegétől függően legkésőbb 2025. március 31-ig el kell számolni. Az elszámolási kötelezettséget nem teljesítő részére újabb támogatás 5 évig nem adható. A képviselő-testület pénzügyi bizottsága jogosult ellenőrizni a támogatások felhasználását és a számadási kötelezettség teljesítését.

(3) Az önkormányzat által pályázati úton vagy azon kívül nyújtott támogatások közzétételével kapcsolatban a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény szabályai az irányadók.

6. A költségvetés végrehajtási szabályai

9. § (1) A költségvetési gazdálkodás biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

(2) Költségvetési szerv jóváhagyott éves költségvetés vagy költségvetési keret alapján, a vonatkozó jogszabályokban meghatározott követelmények és feltételek érvényesítésével működik és gazdálkodik.

(3) A választások költségeinek, tételeinek, elszámolására, belső ellenőrzési rendjére, kötelezettségvállalására a jegyző jogosult a mindenkori jogszabályi előírások és belső szabályzatok alapján.

(4) A Beremendi Közös Önkormányzati Hivatal az önkormányzat, valamint a képviselő-testület irányítása alá tartozó valamennyi költségvetési szerv költségvetése, a tárgyévben várható bevételei és kiadási előirányzatok teljesüléséről havi bontású, éves előirányzat-felhasználási tervet készít.

10. § (1) A helyi önkormányzat a költségvetését az Áht. 34. § (1)-(4) bekezdése és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (továbbiakban: Ávr.) 42. §-a alapján e rendelet módosításával megváltoztathatja.

(2) Az önkormányzat a költségvetési rendeletben meghatározott létszámkeretet nem lépheti túl.

(3) A költségvetési szervek a létszámot érintő változásokat (feladat elmaradása, csökkentése, nyugdíjazás, átszervezés stb.) kötelesek a végrehajtást megelőzően 2 hónappal a Közös Önkormányzati Hivatalhoz bejelenteni.

(4) A képviselő-testület által jóváhagyott előirányzatok és költségvetési létszámkeretek között az önálló gazdasági szervezettel rendelkező, valamint az az önkormányzat irányítása alatt működő költségvetési szerv saját hatáskörben az Ávr. 42. § szerint megemelheti.

(5) A költségvetési szerv az Ávr. 43. § (2)-(3) bekezdése alapján – az Ávr. 44. § (2) bekezdésére tekintettel – átcsoportosítást hajthat végre, azonban ez nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére, kivéve, ha az irányító szerv azt engedélyezi az előirányzatok jóváhagyásakor még nem ismert jogszabályváltozás miatt.

(6) Az önállóan működő költségvetési szervek a többlet bevételük terhére is csak a forrás képződés mértékének, ütemének figyelembe vételével és az intézmény biztonságos működésének szem előtt tartásával vállalhatnak kötelezettséget.

(7) Az önkormányzati intézményeknél a tervezett bevételek elmaradása nem vonja maga után a költségvetési fenntartói támogatás növekedését, hanem azt a kiadás csökkentésével kell egyensúlyozni.

(8) Az élet és vagyon biztonságot veszélyeztető elemi csapás vagy ennek következményei elhárítása céljából a polgármester a helyi önkormányzat költségvetése körébe az Áht. 40. § (5) bekezdése szerint átmeneti intézkedéseket hozhat, amelyek a képviselő-testületet legközelebbi ülésén be kell számolnia.

11. § Költségvetési szerv pénzmaradványának és előirányzat maradványának felhasználásáról a képviselő-testület dönt.

12. § (1) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletet csak a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 10. §-a alapján köthet.

(2) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány finanszírozási módja a hitelfelvétel, a számlavezető pénzintézettől.

(3) A hitelfelvétellel kapcsolatos szerződés megkötésének jogát és kezesség vállalását a képviselő-testület gyakorolja. A polgármester a képviselő-testület döntése alapján köthet hitelszerződést és vállalhat kezességet.

13. § Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet értékpapír vásárlás, és pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatja, és befektetési alapokba helyezheti el.

7. Záró rendelkezések

14. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 3/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

Beremend Nagyközség Önkormányzat 2025. évi létszámkerete

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Cím száma

Cím megnevezése

Teljes munkaidőben dolgozók létszáma

Részmunka-időben dolgozók létszáma

Létszám összesen (fő)

Teljes munkaidőben dolgozók létszáma

Részmunka-időben dolgozók létszáma

Létszám összesen (fő)

1.

Közös Önkormányzati Hivatal

16

16

2.

Közművelődési és Iskolai Könyvtár

3

3

4.

Temetőfenntartás

1

1

5.

Mezőőri Szolgálat

1

1

6.

Önkormányzat

38

3

41

7.

Napközi

14

14

8.

Napsugár Óvoda

14

14

9.

Idősek Szociális Otthona

20

20

10.

Bölcsőde

9

9

Összesen

115

4

119

11.

Közcélú foglalkoztatás

23

23

2. melléklet a 3/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelethez5

Beremend Nagyközség Önkormányzata 2025. évi összevont költségvetési mérlege

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

Működési bevételek (intézményi)

304 629 837

308 493 159

127 612 645

Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről

Közhatalmi bevételek

596 250 000

596 250 000

349 224 974

Felhalmozási bevételek

Működési célú támogatások ÁHT-n belülről

875 355 217

945 744 378

515 492 308

tárgyi eszk., imm.javak értékesítése

- ebből: általános működési támogatás

89 953 039

89 953 039

50 814 292

pénzügyi befektetések bevételei- részesedések

- ebből : feladatalapú támogatás

703 301 619

735 680 223

390 249 964

Felhalmozási célú átvett bevételek ÁHT-n kívülről

2 205 000

131 775 439

130 706 539

- ebből egyéb támogatás

Felhalmozási (fejlesztési) hitel felvétele

- ebből egyéb működési célra átvett pénzeszköz

82 100 559

120 111 116

74 428 052

Előző évi fejlesztési pénzmaradvány

Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről

Előző évi pénzmaradvány

188 684 444

188 684 444

156 601 971

Finanszírozási bevétel

646 706 807

663 986 605

330 203 185

Működési bevételek összesen

2 611 626 305

2 703 158 586

1 479 135 083

Felhalmozási bevételek összesen

2 205 000

131 775 439

130 706 539

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

Személyi juttatások

729 675 849

744 100 103

347 541 226

Beruházások

17 013 900

146 584 339

133 452 772

Munkaadókat terhelő járulékok

92 472 862

94 330 846

46 775 114

Felújítások

48 019 294

58 513 527

3 924 496

Dologi kiadások

540 234 174

586 126 842

280 908 671

Egyéb felhalmozási célú kiadások

2 000 000

2 000 000

Ellátottak pénzbeni juttatásai

9 960 000

9 960 000

1 003 000

- ebből : felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülről

2 000 000

2 000 000

Egyéb működési célú kiadások

437 020 400

456 420 976

227 926 310

- ebből : felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülről

- ebből : Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre

Felhalmozási hitel kamata, árfolyamveszteség

- ebből : Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülre

437 020 400

456 420 976

Felhalmozási célú hitel visszafizetése

Pénzforgalom nélküli kiadások- tartalékok

155 556 213

148 233 214

211 388 576

Felhalmozási tartalék

Általános tartalék

5 227 663

5 227 663

Működési tartalékok (céltartalék)

122 078 550

114 755 551

Működési tartalékok (céltartalék) 167/2024. (XII.16.)

28 250 000

28 250 000

Finanszírozási kiadások összesen

646 706 807

663 986 605

356 921 457

Működési kiadások összesen

2 611 626 305

2 703 158 586

1 472 464 354

Felhalmozási kiadások összesen

67 033 194

207 097 866

137 377 268

Működési többlet:

57 250 356

67 683 124

204 717 847

Felhalmozási hiány:

-64 828 194

-75 322 427

-6 670 729

3. melléklet a 3/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelethez6

Beremend Nagyközség Önkormányzat és költségvetési szerveinek bevételei és kiadásai

1. Bevételek

1.1. Beremend Nagyközség Önkormányzat és szervei bevételei (adatok Ft-ban)

Kiemelt bevételi előirányzat

2025. évi eredeti előirányzat

2025. évi módosított előirányzat

2025.I. félévi teljesítés

Összesen

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazgatási feladat

Összesen

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazgatási feladat

Működési költségvetés

I. B4. Működési bevétel (intézményi)

93 017 880

2 800 000

90 217 880

95 619 043

2 800 000

92 819 043

28 324 257

II. B3. Közhatalmi bevételek

596 250 000

596 250 000

596 250 000

596 250 000

349 224 974

III. B1. Működési célú támogatások ÁHT. Belülről

793 254 658

793 254 658

0

0

825 633 262

825 633 262

0

0

Általános működési támogatás

89 953 039

89 953 039

89 953 039

89 953 039

50 814 292

Feladatalapú támogatás

703 301 619

703 301 619

735 680 223

735 680 223

390 249 964

Támogatásértékű bevétel

0

0

IV.B6. Működési célú átvett pénzeszközök Áht-on kívülről

82 100 559

82 100 559

120 111 116

120 111 116

74 428 052

V. B8112. Működési célú hitel

0

0

VI. B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele

181 905 995

181 905 995

181 905 995

181 905 995

149 099 941

VII. B8. Finanszírozási bevételek

0

0

2 291 974

Felhalmozási költségvetés

I. B2. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről

0

0

II. B5. Felhalmozási bevételek

0

0

tárgyi eszk., imm. Javak értékesítése

pénzügyi befektetések bevételei- részesedések

III. B7. Felhalmozási célú támogatás ÁHT kívülről

2 205 000

2 205 000

131 775 439

131 775 439

130 706 539

IV. B8112. Felhalmozási (fejlesztési) hitel felvétele

0

0

V. B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele

0

0

VI. B8.Finanszírozási bevételek

0

0

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

1 748 734 092

1 656 311 212

92 422 880

1 951 294 855

1 726 700 373

224 594 482

1 175 139 993

* megjegyzés: felügyelet alá tartozó szervezeti egységei: védőnő, temető, mezőőr, műhely csoport, iskola üzemeltetés, kábel tv. Szolgáltatás, strand üzemeltetés

1.2. Napsugár Óvoda bevételei (adatok Ft-ban)

Kiemelt bevételi előirányzat

2025. évi eredeti előirányzat

2025. évi módosított előirányzat

2025.I. félévi teljesítés

Összesen

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazgatási feladat

Összesen

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazgatási feladat

Működési költségvetés

I. B4. Működési bevétel (intézményi)

0

0

II. B3. Közhatalmi bevételek

III. B1. Működési célú támogatások ÁHT. Belülről

0

0

0

0

Általános működési támogatás

Feladatalapú támogatás

0

0

Támogatásértékű bevétel

IV.B6. Működési célú átvett pénzeszközök Áht-on kívülről

V. B8112. Működési célú hitel

VI. B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele

339 108

339 108

339 108

339 108

339 108

VII. B8. Finanszírozási bevételek

128 454 681

128 454 681

130 045 177

130 045 177

64 216 703

Felhalmozási költségvetés

I. B2. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről

II. B5. Felhalmozási bevételek

tárgyi eszk., imm. Javak értékesítése

pénzügyi befektetések bevételei- részesedések

III. B7. Felhalmozási célú támogatás ÁHT kívülről

IV. B8112. Felhalmozási (fejlesztési) hitel felvétele

V. B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele

VI. B8.Finanszírozási bevételek

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

128 793 789

128 793 789

0

130 384 285

130 384 285

0

64 555 811

1.3. Bölcsőde bevételei (adatok Ft-ban)

Kiemelt bevételi előirányzat

2025. évi eredeti előirányzat

2025. évi módosított előirányzat

2025.I. félévi teljesítés

Összesen

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazgatási feladat

Összesen

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazgatási feladat

Működési költségvetés

I. B4. Működési bevétel (intézményi)

69 300

69 300

69 300

69 300

23 400

II. B3. Közhatalmi bevételek

III. B1. Működési célú támogatások ÁHT. Belülről

0

0

Általános működési támogatás

Feladatalapú támogatás

0

0

Támogatásértékű bevétel

IV.B6. Működési célú átvett pénzeszközök Áht-on kívülről

V. B8112. Működési célú hitel

VI. B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele

169 067

169 067

169 067

169 067

198 298

VII. B8. Finanszírozási bevételek

73 553 811

73 553 811

74 059 933

74 059 933

35 521 214

Felhalmozási költségvetés

I. B2. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről

II. B5. Felhalmozási bevételek

tárgyi eszk., imm. Javak értékesítése

pénzügyi befektetések bevételei- részesedések

III. B7. Felhalmozási célú támogatás ÁHT kívülről

IV. B8112. Felhalmozási (fejlesztési) hitel felvétele

V. B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele

VI. B8.Finanszírozási bevételek

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

73 792 178

73 792 178

74 298 300

74 298 300

35 742 912

1.4. Közművelődési és Iskolai Könyvtár bevéltelei (adatok Ft-ban)

Kiemelt bevételi előirányzat

2025. évi eredeti előirányzat

2025. évi módosított előirányzat

2025.I. félévi teljesítés

Összesen

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazgatási feladat

Összesen

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazgatási feladat

Működési költségvetés

I. B4. Működési bevétel (intézményi)

0

1 262 159

1 262 159

1 262 159

II. B3. Közhatalmi bevételek

III. B1. Működési célú támogatások ÁHT. Belülről

0

0

Általános működési támogatás

Feladatalapú támogatás

0

0

Támogatásértékű bevétel

IV.B6. Működési célú átvett pénzeszközök Áht-on kívülről

V. B8112. Működési célú hitel

VI. B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele

99 408

99 408

99 408

99 408

99 408

VII. B8. Finanszírozási bevételek

29 854 012

29 854 012

30 249 808

30 249 808

13 689 631

Felhalmozási költségvetés

I. B2. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről

II. B5. Felhalmozási bevételek

tárgyi eszk., imm. Javak értékesítése

pénzügyi befektetések bevételei- részesedések

III. B7. Felhalmozási célú támogatás ÁHT kívülről

IV. B8112. Felhalmozási (fejlesztési) hitel felvétele

V. B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele

VI. B8.Finanszírozási bevételek

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

29 953 420

29 953 420

31 611 375

31 611 375

15 051 198

1.5. Közös Önkormányzati Hivatal bevételei (adatok Ft-ban)

Kiemelt bevételi előirányzat

2025. évi eredeti előirányzat

2025. évi módosított előirányzat

2025.I. félévi teljesítés

Összesen

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazgatási feladat

Összesen

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazgatási feladat

Működési költségvetés

I. B4. Működési bevétel (intézményi)

128 502 657

14 175 461

114 327 196

128 502 657

14 175 461

114 327 196

57 043 783

II. B3. Közhatalmi bevételek

III. B1. Működési célú támogatások ÁHT. Belülről

0

0

Általános működési támogatás

0

0

Feladatalapú támogatás

Támogatásértékű bevétel

IV.B6. Működési célú átvett pénzeszközök Áht-on kívülről

V. B8112. Működési célú hitel

VI. B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele

4 588 944

4 588 944

4 588 944

4 588 944

5 136 232

VII. B8. Finanszírozási bevételek

257 775 511

105 483 904

-3 955 418

156 247 025

261 447 744

104 598 834

-3 955 418

160 804 328

126 086 445

Felhalmozási költségvetés

I. B2. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről

II. B5. Felhalmozási bevételek

tárgyi eszk., imm. Javak értékesítése

pénzügyi befektetések bevételei- részesedések

III. B7. Felhalmozási célú támogatás ÁHT kívülről

IV. B8112. Felhalmozási (fejlesztési) hitel felvétele

V. B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele

VI. B8.Finanszírozási bevételek

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

390 867 112

119 659 365

110 371 778

160 835 969

394 539 345

118 774 295

110 371 778

165 393 272

188 266 460

1.6. Idősek Szociális Otthona bevételei (adatok Ft-ban)

Kiemelt bevételi előirányzat

2025. évi eredeti előirányzat

2025. évi módosított előirányzat

2025.I. félévi teljesítés

Összesen

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazgatási feladat

Összesen

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazgatási feladat

Működési költségvetés

I. B4. Működési bevétel (intézményi)

83 040 000

83 040 000

83 040 000

83 040 000

40 959 046

II. B3. Közhatalmi bevételek

III. B1. Működési célú támogatások ÁHT. Belülről

0

0

Általános működési támogatás

Feladatalapú támogatás

0

0

Támogatásértékű bevétel

IV.B6. Működési célú átvett pénzeszközök Áht-on kívülről

V. B8112. Működési célú hitel

VI. B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele

1 581 922

1 581 922

1 581 922

1 581 922

1 728 984

VII. B8. Finanszírozási bevételek

157 068 792

157 068 792

168 183 943

168 183 943

88 397 218

Felhalmozási költségvetés

I. B2. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről

II. B5. Felhalmozási bevételek

tárgyi eszk., imm. Javak értékesítése

pénzügyi befektetések bevételei- részesedések

III. B7. Felhalmozási célú támogatás ÁHT kívülről

IV. B8112. Felhalmozási (fejlesztési) hitel felvétele

V. B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele

VI. B8.Finanszírozási bevételek

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

241 690 714

241 690 714

252 805 865

252 805 865

131 085 248

2. Kiadások

2.1. Beremend Nagyközség Önkormányzat és szervei kiadásai (adatok Ft-ban)

Kiemelt kiadási előirányzat

2025. évi eredeti előirányzat

2025. évi módosított előirányzat

2025.I. félévi teljesítés

Összesen

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazgatási feladat

Összesen

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazgatási feladat

Működési költségvetés

I. K1. Személyi juttatások összesen

261 780 152

253 492 152

8 288 000

265 927 031

257 639 031

8 288 000

116 499 857

II. K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szocho

31 430 296

30 352 856

1 077 440

31 969 831

30 892 391

1 077 440

16 062 680

III. K3. Dologi kiadások

210 275 228

152 872 121

57 403 107

249 239 373

191 836 266

57 403 107

127 704 210

IV. K4. Ellátottak pénzbeni juttatásai

9 960 000

9 960 000

9 960 000

9 960 000

1 003 000

V.K5. Egyéb működési célú kiadások

437 020 400

437 020 400

0

456 420 976

456 420 976

0

227 926 310

- ebből : Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre

437 020 400

437 020 400

456 420 976

456 420 976

- ebből : Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülre

0

0

VI. K512.Tartalékok

155 556 213

155 556 213

0

148 233 214

148 233 214

0

193 002 084

Általános tartalék

5 227 663

5 227 663

5 227 663

5 227 663

193 002 084

Működési tartalék (céltartalék)

150 328 550

150 328 550

143 005 551

143 005 551

VII. K9. Finanszírozási kiadások

646 706 807

263 792 597

226 667 185

156 247 025

663 986 605

264 893 819

238 288 458

160 804 328

327 911 211

Felhalmozási költségvetés

I. K6.Beruházások

10 813 900

10 813 900

140 384 339

140 384 339

132 095 899

II. K7.Felújítások

48 019 294

48 019 294

58 513 527

58 513 527

3 924 496

III. K8.Egyéb felhalmozási kiadások

2 000 000

2 000 000

0

2 000 000

2 000 000

0

- ebből: felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre

2 000 000

2 000 000

2 000 000

2 000 000

- ebből: felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülre

IV. K512.Tartalékok

0

0

Felhalmozási tartalék/hiány

-64 828 194

-64 828 194

-75 322 427

-75 322 427

V. K9.Finanszírozási kiadások összesen

0

0

0

0

29 010 246

államháztartáson brlüli mrgel. Visszaf.

0

0

29 010 246

KIADÁSOK ÖSSZESEN

1 813 562 290

1 363 879 533

293 435 732

156 247 025

2 026 634 896

1 560 773 563

305 057 005

160 804 328

1 175 139 993

* megjegyzés: felügyelet alá tartozó szervezeti egységei: temető, mezőőr, műhely csoport, iskola üzemeltetés, kábel tv. Szolgáltatás, strand üzemeltetés, közfoglalkoztatás

2.2. Napsugár Óvoda kiadásai (adatok Ft-ban)

Kiemelt kiadási előirányzat

2025. évi eredeti előirányzat

2025. évi módosított előirányzat

2025.I. félévi teljesítés

Összesen

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazgatási feladat

Összesen

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazgatási feladat

Működési költségvetés

I. K1. Személyi juttatások összesen

102 614 040

102 614 040

102 614 040

102 614 040

49 893 002

II. K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szocho

13 339 825

13 339 825

13 339 825

13 339 825

5 985 689

III. K3. Dologi kiadások

12 589 925

12 589 925

14 180 421

14 180 421

8 071 974

IV. K4. Ellátottak pénzbeni juttatásai

V.K5. Egyéb működési célú kiadások

- ebből : Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre

- ebből : Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülre

VI. K512.Tartalékok

375 246

Általános tartalék

375 246

Működési tartalék (céltartalék)

0

0

VII. K9. Finanszírozási kiadások

0

0

Felhalmozási költségvetés

I. K6.Beruházások

250 000

250 000

250 000

250 000

229 900

II. K7.Felújítások

III. K8.Egyéb felhalmozási kiadások

- ebből: felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre

- ebből: felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülre

IV. K512.Tartalékok

Felhalmozási tartalék

V. K9.Finanszírozási kiadások összesen

Hiteltörlesztés ÁHT-on kívülre

KIADÁSOK ÖSSZESEN

128 793 789

128 793 789

130 384 285

130 384 285

64 555 811

2.3. Bölcsőde kiadásai (adatok Ft-ban)

Kiemelt kiadási előirányzat

2025. évi eredeti előirányzat

2025. évi módosított előirányzat

2025.I. félévi teljesítés

Összesen

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazgatási feladat

Összesen

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazgatási feladat

Működési költségvetés

I. K1. Személyi juttatások összesen

59 179 820

59 179 820

59 510 223

59 510 223

28 812 200

II. K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szocho

7 693 377

7 693 377

7 736 330

7 736 330

3 783 168

III. K3. Dologi kiadások

6 918 981

6 918 981

7 051 747

7 051 747

2 902 588

IV. K4. Ellátottak pénzbeni juttatásai

V.K5. Egyéb működési célú kiadások

- ebből : Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre

- ebből : Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülre

VI. K512.Tartalékok

244 956

Általános tartalék

244 956

Működési tartalék (céltartalék)

VII. K9. Finanszírozási kiadások

Felhalmozási költségvetés

I. K6.Beruházások

II. K7.Felújítások

0

0

III. K8.Egyéb felhalmozási kiadások

- ebből: felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre

- ebből: felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülre

IV. K512.Tartalékok

Felhalmozási tartalék

V. K9.Finanszírozási kiadások összesen

Hiteltörlesztés ÁHT-on kívülre

KIADÁSOK ÖSSZESEN

73 792 178

73 792 178

74 298 300

74 298 300

35 742 912

2.4. Közművelődési és Iskolai Könyvtár kiadásai (adatok Ft-ban)

Kiemelt kiadási előirányzat

2025. évi eredeti előirányzat

2025. évi módosított előirányzat

2025.I. félévi teljesítés

Összesen

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazgatási feladat

Összesen

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazgatási feladat

Működési költségvetés

I. K1. Személyi juttatások összesen

17 395 000

17 395 000

18 862 217

18 862 217

8 483 798

II. K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szocho

2 261 350

2 261 350

2 452 088

2 452 088

1 084 690

III. K3. Dologi kiadások

9 947 069

9 947 069

9 947 069

9 947 069

4 040 835

IV. K4. Ellátottak pénzbeni juttatásai

V.K5. Egyéb működési célú kiadások

- ebből : Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre

- ebből : Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülre

VI. K512.Tartalékok

1 106 975

Általános tartalék

1 106 975

Működési tartalék (céltartalék)

VII. K9. Finanszírozási kiadások

Felhalmozási költségvetés

I. K6.Beruházások

350 000

350 000

350 000

350 000

334 900

II. K7.Felújítások

III. K8.Egyéb felhalmozási kiadások

- ebből: felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre

- ebből: felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülre

IV. K512.Tartalékok

Felhalmozási tartalék

V. K9.Finanszírozási kiadások összesen

Hiteltörlesztés ÁHT-on kívülre

KIADÁSOK ÖSSZESEN

29 953 420

29 953 420

31 611 375

31 611 375

15 051 198

2.5. Közös Önkormányzati Hivatal kiadásai (adatok Ft-ban)

Kiemelt kiadási előirányzat

2025. évi eredeti előirányzat

2025. évi módosított előirányzat

2025.I. félévi teljesítés

Összesen

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazgatási feladat

Összesen

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazgatási feladat

Működési költségvetés

I. K1. Személyi juttatások összesen

177 007 017

31 718 786

31 876 724

113 411 507

180 256 781

30 935 538

31 876 724

117 444 519

85 119 016

II. K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szocho

23 227 037

4 123 442

4 143 974

14 959 621

23 649 506

4 021 620

4 143 974

15 483 912

12 114 263

III. K3. Dologi kiadások

186 033 053

83 817 131

72 551 079

29 664 843

186 033 053

83 817 131

72 551 079

29 664 843

78 364 785

IV. K4. Ellátottak pénzbeni juttatásai

V.K5. Egyéb működési célú kiadások

- ebből : Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre

- ebből : Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülre

VI. K512.Tartalékok

12 196 323

Általános tartalék

12 196 323

Működési tartalék (céltartalék)

VII. K9. Finanszírozási kiadások

Felhalmozási költségvetés

I. K6.Beruházások

4 600 000

1 800 000

2 800 000

4 600 000

1 800 000

2 800 000

472 073

II. K7.Felújítások

III. K8.Egyéb felhalmozási kiadások

- ebből: felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre

- ebből: felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülre

IV. K512.Tartalékok

Felhalmozási tartalék

V. K9.Finanszírozási kiadások összesen

Hiteltörlesztés ÁHT-on kívülre

KIADÁSOK ÖSSZESEN

390 867 112

119 659 365

110 371 778

160 835 969

394 539 345

118 774 295

110 371 778

165 393 272

188 266 460

2.6. Idősek Szociális Otthona (adatok Ft-ban)

Kiemelt kiadási előirányzat

2025. évi eredeti előirányzat

2025. évi módosított előirányzat

2025.I. félévi teljesítés

Összesen

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazgatási feladat

Összesen

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazgatási feladat

Működési költségvetés

I. K1. Személyi juttatások összesen

111 699 820

111 699 820

116 929 811

116 929 811

58 733 353

II. K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szocho

14 520 977

14 520 977

15 200 876

15 200 876

7 744 624

III. K3. Dologi kiadások

114 469 918

114 469 918

119 675 179

119 675 179

59 824 279

IV. K4. Ellátottak pénzbeni juttatásai

V.K5. Egyéb működési célú kiadások

- ebből : Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre

- ebből : Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülre

VI. K512.Tartalékok

4 462 992

Általános tartalék

4 462 992

Működési tartalék (céltartalék)

VII. K9. Finanszírozási kiadások

Felhalmozási költségvetés

I. K6.Beruházások

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

320 000

II. K7.Felújítások

III. K8.Egyéb felhalmozási kiadások

- ebből: felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre

- ebből: felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülre

IV. K512.Tartalékok

Felhalmozási tartalék

V. K9.Finanszírozási kiadások összesen

Hiteltörlesztés ÁHT-on kívülre

KIADÁSOK ÖSSZESEN

241 690 714

241 690 714

252 805 865

252 805 865

131 085 248

4. melléklet a 3/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelethez7

Helyi önkormányzat általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások 2025.

Jogcím

I. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA

Mennyiségi egység

Mutató

Ft

1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása (székhelynél)

Ft/fő

6 994 000

59 856 859

1.1.1.1. Info1 Önkormányzati hivatal működésének támogatása-elismert hivatali létszám alapján

fő

8,26

57 770 440

1.1.1. Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatás összesen

fő

30 096 180

1.1.1.2. Településüzemeltetés- zöldterület-gazdálkodás támogatása- kiegészítés előtt

ha

26 000

6 487 000

1.1.1.3.1.Településüzemeltetés-közvilágítás fenntartásának támogatása - alaptámogatás

km

6 934 500

1.1.1.3.2.Településüzemeltetés-közvilágítás fenntartásának támogatása - üzemeltetési támogatás

4 890 000

1.1.1.4. Településüzemeltetés - Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása - kiegészítés előtt

m2

2 787 980

1.1.1.5. Településüzemeltetés - Közutak fenntartásának támogatása - kiegészítés előtt

km

2 481 850

1.1.1.6. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása

fő

6 507 200

1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása

fő

2550

7 650

1.1.2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalamtalnítása

köbméter

100

1.1.3. Határátkelőhelyek fenntartásásnak támogatása

fő

2

1.1.4. Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás

0

89 953 039

II. TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA

1.2.1. Óvodaműködtetési támogatás

1.2.1.1. Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát

fő

78,7

13 565 834

1.2.1.3. Óvodaműködtetési támogatás- üzemeltetési támogatás

630 000

1.2.2.1. Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott - pedagógusok átlagalapú bértámogatása

fő

7,5

76 102 500

1.2.3.Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadáshoz

1.2.3.1.1.1.1. pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2020. január 1-jéig történő átsorolással szerezték meg

fő

3

2 607 000

1.2.5. Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagalapú támogatása

1.2.5.1.1. pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagalapú támogatása

fő

5

26 340 000

119 245 334

III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA

1.3.4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása

1.3.4.1. bértámogatása

fő

15

116 868 000

1.3.4.2. Intézmény-üzemeltetési támogatás

fő

42 900 558

159 768 558

1.4.1. Gyermekétkeztetés támogatása

1.4.1.1. Intézményi gyermekétkeztetés bértámogatása

fő

6,69

26 251 560

1.4.1.2. Intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása

33 184 773

1.4.2. szünidei étkeztetés támogatása

adag

2228

634 980

60 071 313

1.3.3.. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása

1.3.3.1.1. felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása

fő

2

20 594 000

1.3.3.1.2. bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása

fő

3,2

23 481 600

1.3.3.2. Bölcsődei üzemeltetési támogatás

14 782 800

58 858 400

1.3.2. Szociális és gyerekjóléti alapszolgáltatás feladatai

295 671 450

1.5.2. Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása

lakos

2213

5 143 012

3. számú melléklet

2.1.1. Polgármnesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás

4 543 552

ÁLLAMI TÁMOGATÁS ÖSSZESEN:

793 254 658

Szolidaritási hozzájárulás mértéke

111 771 656

681 483 002

I.mód

Szociális ágazati és kiegészítő pótlék

19 176 417

Kulturális feladatok bérjellegű támn.

1 657 955

Előző évi kieg tám.

7 484 805

Előző évi kieg tám.

-1 423 407

820 150 428

2025. májusi_felmérés_eredményei

I.mód

Közvilágítás_üzemelt_tám

-840 000

Önk_Hiv_bértámogatása_2025_07_01_től

4 557 303

ÓvodaÍ_ped_bértámogatás

-1 566 098

ISZO_int_üzemeltetési_tám

2 425 884

KonyhaÍ_és_étterem_bértámogatás

863 280

Szünidei_gyerekétkezetés

42 465

5 482 834

I.mód összesen

825 633 262

5. melléklet a 3/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

B3. Közhatalmi bevételek 2025. (adatok Ft-ban)

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

B34. Építményadó

296 000 000

Telekadó

B311. Magánszemélyek jövedelemadói (termőföld bérbeadásából szárm. Jöv.)

0

Idegenforgalmi adó /tart. utáni/

B351. Iparűzési adó /áll.jell./

300 000 000

Iparűzési adó /ideiglenes.jell./

Helyi adók összesen

596 000 000

0

B354. Gépjármű adó

B36. Pótlék, bírság, egyéb bevételek

B355. Talajterhelési díj

250 000

Közhatalmi bevételek mindösszesen

596 250 000

0

6. melléklet a 3/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelethez8

B6. Működési célú átvett pénzeszközök 2025. (adatok Ft-ban)

Funkció

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

2025.I. félévi teljesítés

Működési célú támogatási bevételek

82 100 559

120 111 116

74 428 052

Közcélú foglalkoztatás támogatása

50 253 799

50 253 799

24 162 195

Mezőőri támogatás

1 080 000

1 080 000

270 000

Földalapú támogatás

26 538

26 538

Bértámogatás_diákmunka

Háziorvosi körzet támogatása

30 766 760

30 766 760

14 985 300

Szennyvíz ráemelés_fordított_ÁFA

37 984 019

34 984 019

Működési célú átvett pénzeszközök és támogatások összesen

82 100 559

120 111 116

74 428 052

7. melléklet a 3/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelethez9

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 2025. (adatok ezer Ft-ban)

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

2025.I. félévi teljesítés

Felhalmozási célú támogatási bevételek
Beremend Nagyközség Önkormányzata
Lakosságtól

2 205 000

131 775 439

130 706 539

Lakosságtól , ingatlan értékesítés után

1 405 000

1 405 000

1 136 100

Ingatlan értékesítés 172/2024. (XII.16.) határozat

800 000

800 000

Szennyvíz ráemelés

129 570 439

129 570 439

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök, hitel- és kölcsönfelvétel Áht-on kívülről összesen

2 205 000

131 775 439

130 706 539

8. melléklet a 3/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelethez10

K5. Egyéb működési célú kiadások 2025. (adatok Ft-ban)

Funkció

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

2025. I. félévi teljesítés

Pénzeszköz átadások

437 020 400

456 420 976

227 926 310

Beremend Nagyközség Önkormányzata

437 020 400

456 420 976

227 926 310

011130

Önkormányzati igazgatás

437 020 400

456 420 976

227 926 310

Civil szervezetek támogatása,7.oszt.200 ezer, Kápolna 500 ezer

4 700 000

4 700 000

4 400 000

Felsőfokú okt. hallg. Tám

1 000 000

1 000 000

492 000

Duna-Dráva Víz támogatás

300 000

300 000

Mecsek- Dráva Önkormányzati Társulás támogatása, Pannon EGT

300 000

300 000

252 151

Noemativa visszafizetés

4 548 056

KÖSZ tagdíj

300 000

300 000

285 550

NEFELA Egyesülés

20 000

20 000

011130

TTB támogatás

0

0

1 652 645

107054

Beremendi Alapszolgáltatási Központ átadott támogatás
Állami támogatás - átadás

4 157 294

4 157 294

295 671 450

315 072 026

148 445 442

Szolidaritási hozzájárulás mértéke

111 771 656

111 771 656

58 121 258

011130

Beremend Sport Kft. Támogatása

12 000 000

12 000 000

6 000 000

072311

Fogorvosnak átadott pénzeszköz

4 900 000

4 900 000

3 465 308

074011

Foglalkozás egészségügy

1 200 000

1 200 000

263 900

Ördögkatlan Fesztivál támogatása

700 000

700 000

Egyéb működési célú kiadások összesen

437 020 400

456 420 976

227 926 310

9. melléklet a 3/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 2025. (adatok Ft-ban)

Funkció

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Felhalmozási célú támogatások

2 000 000

11130

Lakásvásárlási támogatás

0

11130

Munkáltatói kölcsön

2 000 000

Felhalmozási célra kiadások, és finanszírozási kiadások összesen:

2 000 000

10. melléklet a 3/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

K4. Ellátottak pénzbeni juttatásai 2025. (adatok Ft-ban)

Sorszám

Megnevezés

Rovat

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

2.

Családi támogatások

K42

900 000

0

rendszeres gyerekvédelmi támogatás

K42/31

900 000

6.

Lakhatással kapcsolatos ellátások

K46

1 200 000

0

települési lakhatási támogatás támogatások

K46/21

1 200 000

7.

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (gyerekétkeztetés)

K47/9

2 000 000

8.

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

5 860 000

0

rendkívüli segélyek

K48/22

600 000

temetési segély (45 fő)

K48/23

1 350 000

köztemetés (3 fő)

K48/24

900 000

egyéb az önkorm. Rendeletben megállapított juttatás

K48/25

3 010 000

9.

Önkormányzat által folyósított ellátások összesen

K4

9 960 000

0

11. melléklet a 3/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelethez11

K7. Felújítások 2025. (adatok Ft-ban)

Funkció

Felújítási cél

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

2025.I. félévi teljesítés

nettó

Áfa

bruttó

nettó

Áfa

bruttó


011130

Beremend Nagyközség Önkormányzata

38 777 377

8 986 799

46 819 294

47 040 553

11 472 974

58 513 527

3 924 496

ISZO_csatornajavítás

393 701

106 299

500 000

393 701

106 299

500 000

1 037 517

Könyvtár_konyha lapozás

157 480

42 520

200 000

157 480

42 520

200 000

Konyha és Étterem_ eü. Festés, szellőztető rendszer kbt.

1 181 102

318 898

1 500 000

1 181 102

318 898

1 500 000

Játszóterek karbantartása

1 574 803

425 197

2 000 000

1 574 803

425 197

2 000 000

Ipari út pályázati önerő

0

0

0

0

0

0

Közvilágítás fejlesztése

0

0

0

0

0

0

Strand nyitás előtti munkálatai

2 125 984

574 016

2 700 000

2 125 984

574 016

2 700 000

2 696 479

Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság keret

18 110 236

4 889 764

23 000 000

18 110 236

4 889 764

23 000 000

Volvo felújítása

3 149 606

850 394

4 000 000

5 905 512

1 594 488

7 500 000

Kábel tv fejlesztése

0

0

0

0

0

0

Bölcsőde_ISZO-falak_víztelenítése

2 116 535

571 464

2 688 000

2 116 535

571 464

2 688 000

TOP-Plusz-1.2.1-21-BA_sportpálya klubépület

1 876 567

506 673

2 383 240

1 876 567

506 673

2 383 240

TOP-Plusz-2.1.1-21-BA1-2022-00030_ISZO_energetikai_korsz

2 598 425

701 575

3 300 000

2 598 425

701 575

3 300 000

190 500

MFP-ÖTIFB/2024_Konyha és Étterem napelem_ÁFA_kamat

4 548 056

0

4 548 056

4 548 056

0

4 548 056

Sportpálya energetika

944 882

255 118

1 200 000

944 882

255 118

1 200 000

60/2025. (VI.10.) Versenyképes Járások Program_tornaterem

3 190 325

861 388

4 051 713

67/2025. (VI.30.) Vizesblokk_ISZO

2 316 945

625 575

2 942 520

011130

Közös Önkormányzati Hivatal

0

0

0

0

0

0

KÖH felújítás

0

0

0

0

ÖSSZESEN

38 777 377

9 241 917

48 019 294

47 040 553

11 472 974

58 513 527

3 924 496

12. melléklet a 3/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelethez12

K6. Beruházások 2025. (adatok Ft-ban)

Funkció

Beruházási cél

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

2025.I. félévi teljesítés

nettó

Áfa

bruttó

nettó

Áfa

bruttó

011130

Beremend Nagyközség Önkormányzat

8 727 478

2 086 419

10 813 900

138 297 917

2 086 420

140 384 340

133 452 772

Földterület vásárlási keret

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

Szakmai feladatok ellátásához keretösszeg

4 724 409

1 275 590

6 000 000

4 724 409

1 275 590

6 000 000

Bölcsőde_klíma

314 960

85 039

400 000

314 960

85 039

400 000

400 000

ISZO_dupla mobilgarázs/elektromos kapu

0

0

0

0

0

0

Bontó kalapács

220 472

59 527

280 000

220 472

59 527

280 000

280 000

Konyha és Étterem_ fedett dohányzó, kiadó ablak, burgonyakoptató,

393 700

106 299

500 000

393 700

106 299

500 000

Posta parkoló, Barta téri járda befejezése

0

0

0

0

0

0

I. számú orvosi rendelő eszköz beszerzések

787 402

212 599

1 000 000

787 402

212 599

1 000 000

Laptop_rendezvényszervezés

216 535

58 464

275 000

216 535

58 464

275 000

255 690

171/2024(XII.16.) ISZO_inverter

1 070 000

288 900

1 358 900

1 070 000

288 900

1 358 900

1 358 900

Beremend Tv eszköz vásárlás (fényképező)

0

0

0

0

0

0

Szennyvíz ráemelés (nettó)

0

129 570 439

0

129 570 439

129 570 439

Intézményi eszköz vásárlások

0

0

1 587 743

0

0

0

0

011130

Közös Önkormányzati Hivatal
Informatikai rendszer fejlesztése

0

0

0

0

0

0

Informatikai eszközök beszerzése(KÖH elemibe)

0

0

0

0

0

0

ÖSSZESEN

8 727 478

2 086 419

10 813 900

138 297 917

2 086 420

140 384 340

133 452 772

13. melléklet a 3/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelethez13

K512. Tartalékok 2025. (adatok Ft-ban)

1.

Általános tartalék:

5 227 663

5 227 663

5 227 663

2.

Céltartalék

28 250 000

28 250 000

28 250 000

Működési céltartalék

122 078 550

114 755 551

177 910 913

Felhalmozási céltartalék

-64 828 194

-75 322 427

Tartalék összesen

57 250 356

67 683 124

211 388 576
1

A 3. § (1) bekezdése a Beremend Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2025. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. Hatályos: 2025. 10. 01.

2

A 3. § (2) bekezdése a Beremend Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2025. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. Hatályos: 2025. 10. 01.

3

A 3. § (3) bekezdése a Beremend Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2025. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. Hatályos: 2025. 10. 01.

4

A 7. § (1) bekezdése a Beremend Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2025. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. Hatályos: 2025. 10. 01.

5

A 2. melléklet a Beremend Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2025. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Hatályos: 2025. 10. 01.

6

A 3. melléklet a Beremend Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2025. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. Hatályos: 2025. 10. 01.

7

A 4. melléklet a Beremend Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2025. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. Hatályos: 2025. 10. 01.

8

A 6. melléklet a Beremend Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2025. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. Hatályos: 2025. 10. 01.

9

A 7. melléklet a Beremend Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2025. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. Hatályos: 2025. 10. 01.

10

A 8. melléklet a Beremend Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2025. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. Hatályos: 2025. 10. 01.

11

A 11. melléklet a Beremend Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2025. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. Hatályos: 2025. 10. 01.

12

A 12. melléklet a Beremend Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2025. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. Hatályos: 2025. 10. 01.

13

A 13. melléklet a Beremend Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2025. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. Hatályos: 2025. 10. 01.