Beremend Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi gazdálkodásának zárszámadásáról
Hatályos: 2025. 05. 28Beremend Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi gazdálkodásának zárszámadásáról
[1] A rendelet célja, hogy Beremend Nagyközség Önkormányzata számot adjon az önkormányzat 2024. évi költségvetésének a végrehajtásáról.
[2] Beremend Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az önkormányzat 2024. évi gazdálkodásának zárszámadásáról a következőket rendeli el.
1. A rendelet hatálya
1. § A rendelet Beremend Nagyközség Önkormányzatára terjed ki.
2. A helyi önkormányzat 2024. évi költségvetésének teljesítése
2. § (1) A helyi önkormányzat képviselő-testülete a helyi önkormányzat és intézményei 2024. évi költségvetése teljesítésének bevételi főösszegét 3.017.755 ezer forintban állapítja meg, ebből
a) a működési bevétel 2.395.752 ezer forint,
b) a felhalmozási bevétel 622.003 ezer forint.
(2) A helyi önkormányzat képviselő-testülete a helyi önkormányzat és intézményei 2024. évi költségvetése teljesítésének kiadási főösszegét kiadási főösszegét 3.017.755 ezer forintban állapítja meg, ebből
a) működési kiadás 2.011.602 ezer forint,
b) felhalmozási kiadás 1006.153 ezer forint.
(3) A helyi önkormányzat képviselő-testülete a helyi önkormányzat és intézményei 2024. évi költségvetése teljesítésének működési többletét -71.769 ezer forintban, felhalmozási hiányát -228.371 ezer forintban állapítja meg.
3. § A képviselő-testület az önkormányzat és intézményei mérlegszerűen bemutatott bevételeit forrásonként, kiadásait jogcímenként az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.
4. § Az önkormányzat és intézményei bevételeit és kiadásait a 2. melléklet szerint feladatonként részletezve fogadja el.
5. § Az önkormányzat felújítási, beruházási kiadásainak teljesítését 238.683 ezer forint főösszegben, valamint annak célonkénti részletezését a 3. mellékletben foglaltak szerint elfogadja.
6. § Az önkormányzat teljesített bevételeit és kiadásait működési, valamint felhalmozási tételeit mérlegszerűen a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.
7. § Az önkormányzat 2024. évi működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak alakulását az 5. melléklet tartalmazza mérleg rendszerben.
8. § Az önkormányzat és intézményei 2024. évi gazdálkodás során keletkezett, jogszabályok szerint felülvizsgált pénzmaradvány 148.983 ezer forintban kerül jóváhagyásra, melyet a 6. melléklet tartalmaz.
9. § Az önkormányzat képviselő-testülete a 2024. évi helyi adó bevételeit, annak felhasználását a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.
10. § Az önkormányzat képviselő-testülete a 2024. évi állami támogatásokkal és hozzájárulásokkal, valamint egyéb állami pénzalapokkal kapcsolatos elszámolását a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
11. § Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat 2024. évi több éves kihatással járó döntésekből álló kötelezettségének teljesülését, célok szerinti évenkénti bontásban a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.
12. § Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat 2024. évi adósságállományát a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.
13. § Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat 2024. évben nyújtott támogatások teljesülését a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.
14. § Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat és intézményei pénzeszköz változását a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.
15. § Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (2) bekezdés c) pontja alapján a rendelet tervezet előterjesztésekor az önkormányzat és intézményei 2024. évi vagyonkimutatását tartalmazó mérleg – tájékoztató kimutatásként – a képviselő-testület részére bemutatásra került, a vagyonkimutatás jelen önkormányzati rendeletnek nem része.
3. Záró rendelkezés
16. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 6/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
||||
|
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
||||||||||
|
Működési bevételek (intézményi) |
282 953 967 |
318 578 607 |
315 063 783 |
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről |
|||||||
|
Közhatalmi bevételek |
551 280 000 |
568 397 158 |
558 118 991 |
Felhalmozási bevételek |
|||||||
|
Működési célú támogatások ÁHT-n belülről |
807 737 110 |
885 844 330 |
877 037 598 |
tárgyi eszk., imm.javak értékesítése |
|||||||
|
- ebből: általános működési támogatás |
87 474 086 |
87 474 086 |
87 474 086 |
pénzügyi befektetések bevételei- részesedések |
|||||||
|
- ebből : feladatalapú támogatás |
640 562 308 |
689 936 832 |
689 936 832 |
Felhalmozási célú átvett bevételek ÁHT-n kívülről |
755 000 |
11 002 572 |
12 011 730 |
||||
|
- ebből egyéb támogatás |
Felhalmozási (fejlesztési) hitel felvétele |
||||||||||
|
- ebből egyéb működési célra átvett pénzeszköz |
79 700 716 |
108 433 412 |
99 626 680 |
Előző évi fejlesztési pénzmaradvány |
|||||||
|
Működési célú átvett pénzeszközök, ÁHT-n belüli megelőlegezés |
28 210 366 |
28 210 366 |
|||||||||
|
Előző évi pénzmaradvány |
669 515 523 |
645 529 836 |
645 529 836 |
||||||||
|
Finanszírozási bevétel |
634 319 145 |
664 139 731 |
581 780 389 |
||||||||
|
Működési bevételek összesen |
2 945 805 745 |
3 110 700 028 |
3 005 740 963 |
Felhalmozási bevételek összesen |
755 000 |
11 002 572 |
12 011 730 |
||||
|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
||||||||||
|
Személyi juttatások |
655 337 597 |
689 128 343 |
662 718 495 |
Beruházások |
34 874 106 |
127 400 440 |
116 512 902 |
||||
|
Munkaadókat terhelő járulékok |
82 457 318 |
89 230 263 |
86 988 157 |
Felújítások |
379 090 147 |
142 713 902 |
122 169 766 |
||||
|
Dologi kiadások+ közüzemiek +13,857 millió |
570 650 680 |
589 289 243 |
504 241 541 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
4 000 000 |
4 000 000 |
1 700 000 |
||||
|
Ellátottak pénzbeni juttatásai |
9 960 000 |
14 521 840 |
9 303 025 |
- ebből : felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülről |
4 000 000 |
4 000 000 |
1 700 000 |
||||
|
Egyéb működési célú kiadások |
464 204 015 |
762 022 965 |
748 350 744 |
- ebből : felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülről |
|||||||
|
- ebből : Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre |
Felhalmozási hitel kamata, árfolyamveszteség |
||||||||||
|
- ebből : Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülre |
464 204 015 |
762 022 965 |
748 350 744 |
Felhalmozási célú hitel visszafizetése |
|||||||
|
Pénzforgalom nélküli kiadások- tartalékok |
528 876 990 |
274 981 940 |
156 601 971 |
Felhalmozási tartalék |
|||||||
|
Általános tartalék |
5 853 229 |
5 853 229 |
0 |
||||||||
|
Működési tartalékok (céltartalék) |
523 023 761 |
269 128 711 |
156 601 971 |
||||||||
|
Finanszírozási kiadások összesen |
634 319 145 |
664 139 731 |
609 166 092 |
||||||||
|
Működési célú átadott pénzeszközök, ÁHT-n belüli megelőlegezés visszafiz.2024. évi 0. havi |
27 385 703 |
27 385 703 |
|||||||||
|
Működési kiadások összesen |
2 945 805 745 |
3 110 700 028 |
2 777 370 025 |
Felhalmozási kiadások összesen |
417 964 253 |
274 114 342 |
240 382 668 |
||||
|
Működési többlet: |
105 814 508 |
6 016 941 |
-71 768 967 |
Felhalmozási hiány: |
-417 209 253 |
-263 111 770 |
-228 370 938 |
||||
2. melléklet a 6/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
1. Bevételek
1.1. Beremend Nagyközség Önkormányzat és szervei bevételei (adatok Ft-ban)
|
Kiemelt bevételi előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
2024.évi teljesítés |
||||
|
Összesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
|||
|
Működési költségvetés |
||||||
|
I. B4. Működési bevétel (intézményi) |
116 473 069 |
4 117 000 |
112 356 069 |
102 745 334 |
||
|
II. B3. Közhatalmi bevételek |
568 397 158 |
568 397 158 |
558 118 991 |
|||
|
III. B1. Működési célú támogatások ÁHT. Belülről |
882 407 425 |
882 407 425 |
0 |
0 |
777 410 918 |
|
|
Általános működési támogatás |
87 474 086 |
87 474 086 |
87 474 086 |
|||
|
Feladatalapú támogatás |
689 936 832 |
689 936 832 |
689 936 832 |
|||
|
Támogatásértékű bevétel |
0 |
|||||
|
IV.B6. Működési célú átvett pénzeszközök Áht-on kívülről |
104 996 507 |
104 996 507 |
95 865 541 |
|||
|
V. B8112. Működési célú hitel |
0 |
|||||
|
VI. B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
634 597 327 |
634 597 327 |
634 597 327 |
|||
|
VII. B8. Finanszírozási bevételek,Áht-n belüli megelőlegezés |
28 210 366 |
28 210 366 |
28 210 366 |
|||
|
Felhalmozási költségvetés |
||||||
|
I. B2. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről |
0 |
|||||
|
II. B5. Felhalmozási bevételek |
0 |
|||||
|
tárgyi eszk., imm. Javak értékesítése |
||||||
|
pénzügyi befektetések bevételei- részesedések |
||||||
|
III. B7. Felhalmozási célú támogatás ÁHT kívülről |
10 660 500 |
10 660 500 |
11 669 658 |
|||
|
IV. B8112. Felhalmozási (fejlesztési) hitel felvétele |
0 |
|||||
|
V. B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
0 |
|||||
|
VI. B8.Finanszírozási bevételek |
0 |
|||||
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
2 240 745 845 |
2 117 729 276 |
123 016 569 |
2 208 618 135 |
||
|
* megjegyzés: felügyelet alá tartozó szervezeti egységei: védőnő, temető, mezőőr, műhely csoport, iskola üzemeltetés, kábel tv. Szolgáltatás, strand üzemeltetés |
||||||
1.2. Napsugár Óvoda bevételei (adatok Ft-ban)
|
Kiemelt bevételi előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
2024.évi teljesítés |
||||
|
Összesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
|||
|
Működési költségvetés |
||||||
|
I. B4. Működési bevétel (intézményi) |
307 560 |
307 560 |
211 192 |
|||
|
II. B3. Közhatalmi bevételek |
||||||
|
III. B1. Működési célú támogatások ÁHT. Belülről |
0 |
0 |
||||
|
Általános működési támogatás |
||||||
|
Feladatalapú támogatás |
0 |
|||||
|
Támogatásértékű bevétel |
||||||
|
IV.B6. Működési célú átvett pénzeszközök Áht-on kívülről |
||||||
|
V. B8112. Működési célú hitel |
||||||
|
VI. B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
1 182 692 |
1 182 692 |
1 182 692 |
|||
|
VII. B8. Finanszírozási bevételek |
121 394 441 |
121 394 441 |
113 951 000 |
|||
|
Felhalmozási költségvetés |
||||||
|
I. B2. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről |
||||||
|
II. B5. Felhalmozási bevételek |
||||||
|
tárgyi eszk., imm. Javak értékesítése |
||||||
|
pénzügyi befektetések bevételei- részesedések |
||||||
|
III. B7. Felhalmozási célú támogatás ÁHT kívülről |
||||||
|
IV. B8112. Felhalmozási (fejlesztési) hitel felvétele |
||||||
|
V. B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
||||||
|
VI. B8.Finanszírozási bevételek |
||||||
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
122 884 693 |
122 884 693 |
0 |
115 344 884 |
||
1.3. Bölcsőde bevételei (adatok Ft-ban)
|
Kiemelt bevételi előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
2024.évi teljesítés |
||||
|
Összesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
|||
|
Működési költségvetés |
||||||
|
I. B4. Működési bevétel (intézményi) |
69 330 |
69 330 |
533 543 |
|||
|
II. B3. Közhatalmi bevételek |
||||||
|
III. B1. Működési célú támogatások ÁHT. Belülről |
0 |
|||||
|
Általános működési támogatás |
||||||
|
Feladatalapú támogatás |
0 |
|||||
|
Támogatásértékű bevétel |
||||||
|
IV.B6. Működési célú átvett pénzeszközök Áht-on kívülről |
||||||
|
V. B8112. Működési célú hitel |
||||||
|
VI. B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
731 117 |
731 117 |
731 117 |
|||
|
VII. B8. Finanszírozási bevételek |
69 484 809 |
69 484 809 |
63 094 742 |
|||
|
Felhalmozási költségvetés |
||||||
|
I. B2. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről |
||||||
|
II. B5. Felhalmozási bevételek |
||||||
|
tárgyi eszk., imm. Javak értékesítése |
||||||
|
pénzügyi befektetések bevételei- részesedések |
||||||
|
III. B7. Felhalmozási célú támogatás ÁHT kívülről |
||||||
|
IV. B8112. Felhalmozási (fejlesztési) hitel felvétele |
||||||
|
V. B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
||||||
|
VI. B8.Finanszírozási bevételek |
||||||
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
70 285 256 |
70 285 256 |
64 359 402 |
|||
1.4. Közművelődési és Iskolai Könyvtár bevéltelei (adatok Ft-ban)
|
Kiemelt bevételi előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
2024.évi teljesítés |
||||
|
Összesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
|||
|
Működési költségvetés |
||||||
|
I. B4. Működési bevétel (intézményi) |
0 |
|||||
|
II. B3. Közhatalmi bevételek |
||||||
|
III. B1. Működési célú támogatások ÁHT. Belülről |
0 |
|||||
|
Általános működési támogatás |
||||||
|
Feladatalapú támogatás |
0 |
|||||
|
Támogatásértékű bevétel |
||||||
|
IV.B6. Működési célú átvett pénzeszközök Áht-on kívülről |
||||||
|
V. B8112. Működési célú hitel |
||||||
|
VI. B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
626 529 |
626 529 |
626 529 |
|||
|
VII. B8. Finanszírozási bevételek |
33 896 069 |
33 896 069 |
26 501 636 |
|||
|
Felhalmozási költségvetés |
||||||
|
I. B2. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről |
||||||
|
II. B5. Felhalmozási bevételek |
||||||
|
tárgyi eszk., imm. Javak értékesítése |
||||||
|
pénzügyi befektetések bevételei- részesedések |
||||||
|
III. B7. Felhalmozási célú támogatás ÁHT kívülről |
||||||
|
IV. B8112. Felhalmozási (fejlesztési) hitel felvétele |
||||||
|
V. B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
||||||
|
VI. B8.Finanszírozási bevételek |
||||||
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
34 522 598 |
34 522 598 |
27 128 165 |
|||
|
1.5. Közös Önkormányzati Hivatal bevételei (adatok Ft-ban) |
||||||
1.5. Közös Önkormányzati Hivatal bevételei (adatok Ft-ban)
|
Kiemelt bevételi előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
2024.évi teljesítés |
||||
|
Összesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
|||
|
Működési költségvetés |
||||||
|
I. B4. Működési bevétel (intézményi) |
133 025 372 |
21 397 631 |
111 627 741 |
128 818 541 |
||
|
II. B3. Közhatalmi bevételek |
||||||
|
III. B1. Működési célú támogatások ÁHT. Belülről |
0 |
|||||
|
Általános működési támogatás |
0 |
|||||
|
Feladatalapú támogatás |
||||||
|
Támogatásértékű bevétel |
||||||
|
IV.B6. Működési célú átvett pénzeszközök Áht-on kívülről |
3 436 905 |
3 436 905 |
3 761 139 |
|||
|
V. B8112. Működési célú hitel |
||||||
|
VI. B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
7 539 763 |
7 539 763 |
7 539 763 |
|||
|
VII. B8. Finanszírozási bevételek |
243 480 859 |
98 684 151 |
-5 590 013 |
150 386 727 |
206 776 323 |
|
|
Felhalmozási költségvetés |
||||||
|
I. B2. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről |
||||||
|
II. B5. Felhalmozási bevételek |
||||||
|
tárgyi eszk., imm. Javak értékesítése |
||||||
|
pénzügyi befektetések bevételei- részesedések |
||||||
|
III. B7. Felhalmozási célú támogatás ÁHT kívülről |
||||||
|
IV. B8112. Felhalmozási (fejlesztési) hitel felvétele |
||||||
|
V. B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
||||||
|
VI. B8.Finanszírozási bevételek |
||||||
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
387 482 899 |
120 081 782 |
106 037 722 |
161 363 395 |
346 895 766 |
|
1.6. Idősek Szociális Otthona bevételei (adatok Ft-ban)
|
Kiemelt bevételi előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
2024.évi teljesítés |
||||
|
Összesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
|||
|
Működési költségvetés |
||||||
|
I. B4. Működési bevétel (intézményi) |
68 703 276 |
68 703 276 |
82 755 173 |
|||
|
II. B3. Közhatalmi bevételek |
||||||
|
III. B1. Működési célú támogatások ÁHT. Belülről |
0 |
|||||
|
Általános működési támogatás |
||||||
|
Feladatalapú támogatás |
0 |
|||||
|
Támogatásértékű bevétel |
||||||
|
IV.B6. Működési célú átvett pénzeszközök Áht-on kívülről |
342 072 |
|||||
|
V. B8112. Működési célú hitel |
||||||
|
VI. B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
852 408 |
852 408 |
852 408 |
|||
|
VII. B8. Finanszírozási bevételek |
195 883 553 |
195 883 553 |
171 456 688 |
|||
|
Felhalmozási költségvetés |
||||||
|
I. B2. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről |
||||||
|
II. B5. Felhalmozási bevételek |
||||||
|
tárgyi eszk., imm. Javak értékesítése |
||||||
|
pénzügyi befektetések bevételei- részesedések |
||||||
|
III. B7. Felhalmozási célú támogatás ÁHT kívülről |
342 072 |
342 072 |
||||
|
IV. B8112. Felhalmozási (fejlesztési) hitel felvétele |
||||||
|
V. B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
||||||
|
VI. B8.Finanszírozási bevételek |
||||||
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
265 781 309 |
265 781 309 |
255 406 341 |
|||
2. Kiadások
2.1. Beremend Nagyközség Önkormányzat és szervei kiadásai (adatok Ft-ban)
|
Kiemelt kiadási előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
2024.évi teljesítés |
||||
|
Összesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
|||
|
Működési költségvetés |
||||||
|
I. K1. Személyi juttatások összesen |
231 662 007 |
221 083 683 |
10 578 324 |
228 085 884 |
||
|
II. K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szocho |
29 528 081 |
28 152 899 |
1 375 182 |
29 468 081 |
||
|
III. K3. Dologi kiadások |
231 164 293 |
157 309 189 |
73 855 104 |
198 281 637 |
||
|
IV. K4. Ellátottak pénzbeni juttatásai |
14 521 840 |
14 521 840 |
9 303 025 |
|||
|
V.K5. Egyéb működési célú kiadások |
762 016 712 |
762 016 712 |
0 |
748 350 744 |
||
|
- ebből : Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre |
762 016 712 |
762 016 712 |
748 350 744 |
|||
|
- ebből : Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülre |
0 |
|||||
|
VI. K512.Tartalékok |
274 981 940 |
274 981 940 |
0 |
149 099 941 |
||
|
Általános tartalék |
5 853 229 |
5 853 229 |
149 099 941 |
|||
|
Működési tartalék (céltartalék) |
269 128 711 |
269 128 711 |
||||
|
VII. K9. Finanszírozási kiadások |
664 139 731 |
664 139 731 |
581 780 389 |
|||
|
Felhalmozási költségvetés |
||||||
|
I. K6.Beruházások |
121 941 566 |
121 941 566 |
112 992 965 |
|||
|
II. K7.Felújítások |
142 515 742 |
142 515 742 |
122 169 766 |
|||
|
III. K8.Egyéb felhalmozási kiadások |
4 000 000 |
4 000 000 |
0 |
1 700 000 |
||
|
- ebből: felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre |
4 000 000 |
4 000 000 |
1 700 000 |
|||
|
- ebből: felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülre |
||||||
|
IV. K512.Tartalékok |
-263 111 770 |
-263 111 770 |
||||
|
Felhalmozási tartalék/hiány |
-263 111 772 |
-263 111 772 |
||||
|
V. K9.Finanszírozási kiadások összesen |
27 385 703 |
27 385 703 |
0 |
27 385 703 |
||
|
államházt.bel.megel.visszafiz. |
27 385 703 |
27 385 703 |
27 385 703 |
|||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
2 240 745 845 |
2 154 937 235 |
85 808 610 |
0 |
2 208 618 135 |
|
|
* megjegyzés: felügyelet alá tartozó szervezeti egységei: temető, mezőőr, műhely csoport, iskola üzemeltetés, kábel tv. Szolgáltatás, strand üzemeltetés, közfoglalkoztatás |
||||||
2.2. Napsugár Óvoda kiadásai (adatok Ft-ban)
|
Kiemelt kiadási előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
2024.évi teljesítés |
||||
|
Összesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
|||
|
Működési költségvetés |
||||||
|
I. K1. Személyi juttatások összesen |
86 743 220 |
86 743 220 |
86 249 344 |
|||
|
II. K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szocho |
11 276 618 |
11 276 618 |
10 363 233 |
|||
|
III. K3. Dologi kiadások |
23 054 855 |
23 054 855 |
17 786 935 |
|||
|
IV. K4. Ellátottak pénzbeni juttatásai |
||||||
|
V.K5. Egyéb működési célú kiadások |
||||||
|
- ebből : Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre |
||||||
|
- ebből : Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülre |
||||||
|
VI. K512.Tartalékok |
339 108 |
|||||
|
Általános tartalék |
339 108 |
|||||
|
Működési tartalék (céltartalék) |
0 |
|||||
|
VII. K9. Finanszírozási kiadások |
0 |
|||||
|
Felhalmozási költségvetés |
||||||
|
I. K6.Beruházások |
1 810 000 |
1 810 000 |
606 264 |
|||
|
II. K7.Felújítások |
||||||
|
III. K8.Egyéb felhalmozási kiadások |
||||||
|
- ebből: felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre |
||||||
|
- ebből: felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülre |
||||||
|
IV. K512.Tartalékok |
||||||
|
Felhalmozási tartalék |
||||||
|
V. K9.Finanszírozási kiadások összesen |
||||||
|
Hiteltörlesztés ÁHT-on kívülre |
||||||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
122 884 693 |
122 884 693 |
115 344 884 |
|||
2.3. Bölcsőde kiadásai (adatok Ft-ban)
|
Kiemelt kiadási előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
2024.évi teljesítés |
||||
|
Összesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
|||
|
Működési költségvetés |
||||||
|
I. K1. Személyi juttatások összesen |
52 715 259 |
52 715 259 |
51 132 401 |
|||
|
II. K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szocho |
6 852 984 |
6 852 984 |
6 779 924 |
|||
|
III. K3. Dologi kiadások |
10 717 013 |
10 717 013 |
6 248 779 |
|||
|
IV. K4. Ellátottak pénzbeni juttatásai |
||||||
|
V.K5. Egyéb működési célú kiadások |
||||||
|
- ebből : Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre |
||||||
|
- ebből : Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülre |
||||||
|
VI. K512.Tartalékok |
198 298 |
|||||
|
Általános tartalék |
198 298 |
|||||
|
Működési tartalék (céltartalék) |
||||||
|
VII. K9. Finanszírozási kiadások |
||||||
|
Felhalmozási költségvetés |
||||||
|
I. K6.Beruházások |
||||||
|
II. K7.Felújítások |
0 |
|||||
|
III. K8.Egyéb felhalmozási kiadások |
||||||
|
- ebből: felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre |
||||||
|
- ebből: felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülre |
||||||
|
IV. K512.Tartalékok |
||||||
|
Felhalmozási tartalék |
||||||
|
V. K9.Finanszírozási kiadások összesen |
||||||
|
Hiteltörlesztés ÁHT-on kívülre |
||||||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
70 285 256 |
70 285 256 |
64 359 402 |
|||
2.4. Közművelődési és Iskolai Könyvtár kiadásai (adatok Ft-ban)
|
Kiemelt kiadási előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
2024.évi teljesítés |
||||
|
Összesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
|||
|
Működési költségvetés |
||||||
|
I. K1. Személyi juttatások összesen |
19 312 968 |
19 312 968 |
16 069 144 |
|||
|
II. K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szocho |
2 510 686 |
2 510 686 |
2 023 634 |
|||
|
III. K3. Dologi kiadások |
12 099 810 |
12 099 810 |
8 353 375 |
|||
|
IV. K4. Ellátottak pénzbeni juttatásai |
||||||
|
V.K5. Egyéb működési célú kiadások |
||||||
|
- ebből : Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre |
||||||
|
- ebből : Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülre |
||||||
|
VI. K512.Tartalékok |
99 408 |
|||||
|
Általános tartalék |
99 408 |
|||||
|
Működési tartalék (céltartalék) |
||||||
|
VII. K9. Finanszírozási kiadások |
||||||
|
Felhalmozási költségvetés |
||||||
|
I. K6.Beruházások |
400 974 |
400 974 |
384 444 |
|||
|
II. K7.Felújítások |
198 160 |
198 160 |
198 160 |
|||
|
III. K8.Egyéb felhalmozási kiadások |
||||||
|
- ebből: felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre |
||||||
|
- ebből: felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülre |
||||||
|
IV. K512.Tartalékok |
||||||
|
Felhalmozási tartalék |
||||||
|
V. K9.Finanszírozási kiadások összesen |
||||||
|
Hiteltörlesztés ÁHT-on kívülre |
||||||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
34 522 598 |
34 522 598 |
27 128 165 |
|||
2.5. Közös Önkormányzati Hivatal kiadásai (adatok Ft-ban)
|
Kiemelt kiadási előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
2024.évi teljesítés |
||||
|
Összesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
|||
|
Működési költségvetés |
||||||
|
I. K1. Személyi juttatások összesen |
178 038 303 |
29 998 572 |
33 019 328 |
115 020 403 |
168 567 853 |
|
|
II. K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szocho |
23 203 719 |
3 899 814 |
4 292 513 |
15 011 392 |
22 495 110 |
|
|
III. K3. Dologi kiadások |
183 176 624 |
86 183 391 |
67 025 885 |
29 967 348 |
148 555 402 |
|
|
IV. K4. Ellátottak pénzbeni juttatásai |
||||||
|
V.K5. Egyéb működési célú kiadások |
6 253 |
6 253 |
||||
|
- ebből : Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre |
6 253 |
6 253 |
||||
|
- ebből : Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülre |
||||||
|
VI. K512.Tartalékok |
5 136 232 |
|||||
|
Általános tartalék |
5 136 232 |
|||||
|
Működési tartalék (céltartalék) |
||||||
|
VII. K9. Finanszírozási kiadások |
||||||
|
Felhalmozási költségvetés |
||||||
|
I. K6.Beruházások |
3 058 000 |
1 700 000 |
1 358 000 |
2 141 169 |
||
|
II. K7.Felújítások |
||||||
|
III. K8.Egyéb felhalmozási kiadások |
||||||
|
- ebből: felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre |
||||||
|
- ebből: felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülre |
||||||
|
IV. K512.Tartalékok |
||||||
|
Felhalmozási tartalék |
||||||
|
V. K9.Finanszírozási kiadások összesen |
||||||
|
Hiteltörlesztés ÁHT-on kívülre |
||||||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
387 482 899 |
120 081 777 |
106 037 733 |
161 363 395 |
346 895 766 |
|
2.6. Idősek Szociális Otthona (adatok Ft-ban)
|
Kiemelt kiadási előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
2024.évi teljesítés |
||||
|
Összesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
|||
|
Működési költségvetés |
||||||
|
I. K1. Személyi juttatások összesen |
120 656 586 |
120 656 586 |
112 613 869 |
|||
|
II. K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szocho |
15 858 175 |
15 858 175 |
15 858 175 |
|||
|
III. K3. Dologi kiadások |
129 076 648 |
129 076 648 |
125 015 413 |
|||
|
IV. K4. Ellátottak pénzbeni juttatásai |
||||||
|
V.K5. Egyéb működési célú kiadások |
||||||
|
- ebből : Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre |
||||||
|
- ebből : Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülre |
||||||
|
VI. K512.Tartalékok |
1 728 984 |
|||||
|
Általános tartalék |
1 728 984 |
|||||
|
Működési tartalék (céltartalék) |
||||||
|
VII. K9. Finanszírozási kiadások |
||||||
|
Felhalmozási költségvetés |
||||||
|
I. K6.Beruházások |
189 900 |
189 900 |
189 900 |
|||
|
II. K7.Felújítások |
||||||
|
III. K8.Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
||||
|
- ebből: felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre |
0 |
|||||
|
- ebből: felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülre |
||||||
|
IV. K512.Tartalékok |
||||||
|
Felhalmozási tartalék |
||||||
|
V. K9.Finanszírozási kiadások összesen |
||||||
|
Hiteltörlesztés ÁHT-on kívülre |
||||||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
265 781 309 |
265 781 309 |
255 406 341 |
|||
3. melléklet a 6/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
1. K7. Felújítások (adatok Ft-ban)
|
Funkció |
Felújítási cél |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
2024. évi teljesítés |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
nettó |
Áfa |
bruttó |
nettó |
Áfa |
bruttó |
|||
|
|
Beremend Nagyközség Önkormányzata |
297 708 778 |
80 381 370 |
378 090 148 |
111 429 719 |
25 793 700 |
121 325 923 |
122 169 766 |
|
Bölcsőde_falak víztelenítése |
1 511 811 |
408 189 |
1 920 000 |
1 511 811 |
408 189 |
1 920 000 |
||
|
ISZO_falak víztelenítése |
3 779 528 |
1 020 473 |
4 800 000 |
3 779 528 |
1 020 473 |
4 800 000 |
4 032 000 |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
Tornaterem felújítás |
787 401 |
212 598 |
1 000 000 |
787 401 |
212 598 |
1 000 000 |
||
|
Ady 28 klima és villamosság szerelés |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 427 084 |
|||
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
Strand nyitás előtti munkálatai |
1 181 102 |
318 898 |
1 500 000 |
1 181 102 |
318 898 |
1 500 000 |
||
|
Településfejlesztési Bizottság keret |
7 874 016 |
2 125 984 |
10 000 000 |
7 874 016 |
2 125 984 |
10 000 000 |
10 000 000 |
|
|
TOP plusz 1.2.1-21 pályázat_Sportklub épület felújítás |
65 788 533 |
17 762 904 |
83 551 437 |
65 788 533 |
17 762 904 |
83 551 437 |
80 046 882 |
|
|
43/2024. (IV.24.) technika terem mennyezet javítás |
1 843 850 |
497 840 |
2 341 690 |
2 341 689 |
||||
|
ISZO energetikai pályázat |
216 786 387 |
58 532 324 |
275 318 711 |
8 665 747 |
2 339 752 |
11 005 499 |
2 540 000 |
|
|
35/2024. (IV.24.) ISZO_kiviteli tervek |
4 100 235 |
1 107 063 |
5 207 298 |
5 080 000 |
||||
|
54/2024. (V.29.) Hűtők_javítása_Konyha |
1 574 803 |
425 197 |
2 000 000 |
1 812 290 |
||||
|
63/2024. (VI:13.) -strand sztivattyúk |
3 399 400 |
917 838 |
4 317 238 |
4 317 238 |
||||
|
89/2024. (VIII.22.)_ Sport_klub_pótmunkák |
8 324 868 |
2 247 714 |
10 572 582 |
10 572 583 |
||||
|
126/2024. (X.28.) Közbeszerzési eljárási ktgs. _ISZO energetikai pályázat |
2 598 425 |
701 575 |
3 300 000 |
|||||
|
011130 |
Közös Önkormányzati Hivatal |
787 401 |
212 598 |
1 000 000 |
787 401 |
212 598 |
1 000 000 |
|
|
KÖH felújítás |
787 401 |
212 598 |
1 000 000 |
787 401 |
212 598 |
1 000 000 |
||
|
ÖSSZESEN |
298 496 179 |
80 593 968 |
379 090 147 |
112 217 120 |
30 298 622 |
142 515 742 |
122 169 766 |
|
2. K6. Beruházások (adatok Ft-ban)
|
Funkció |
Beruházási cél |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
2024. évi teljesítés |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
nettó |
Áfa |
bruttó |
nettó |
Áfa |
bruttó |
|||
|
011130 |
Beremend Nagyközség Önkormányzat |
36 915 507 |
9 427 187 |
46 342 694 |
94 649 234 |
25 015 293 |
119 664 527 |
115 446 862 |
|
Földterület vásárlási keret |
2 000 000 |
2 000 000 |
0 |
|||||
|
Pályázatokhoz szakmai feladatok(pályázatírás, közbesz.) |
1 574 803 |
425 197 |
2 000 000 |
1 574 803 |
425 197 |
2 000 000 |
190 000 |
|
|
Beremend Tv |
1 123 995 |
303 479 |
1 427 474 |
1 123 995 |
303 479 |
1 427 474 |
1 402 726 |
|
|
START_fűkasza |
299 205 |
80 785 |
379 990 |
299 205 |
80 785 |
379 990 |
379 990 |
|
|
klima szerelés iszo |
0 |
0 |
0 |
0 |
420 000 |
|||
|
Strand pavilon |
8 661 417 |
2 338 583 |
11 000 000 |
8 661 417 |
2 338 583 |
11 000 000 |
10 546 259 |
|
|
Óvoda klíma |
2 252 307 |
608 123 |
2 860 430 |
2 252 307 |
608 123 |
2 860 430 |
3 080 359 |
|
|
Posta parkoló |
7 874 016 |
2 125 984 |
10 000 000 |
7 874 016 |
2 125 984 |
10 000 000 |
7 274 067 |
|
|
Kábel tv, internet tervezés, engedélyeztetés |
3 790 000 |
1 023 300 |
4 813 300 |
3 790 000 |
1 023 300 |
4 813 300 |
4 813 300 |
|
|
Közvilágítás tervezés |
1 889 764 |
510 236 |
2 400 000 |
1 889 764 |
510 236 |
2 400 000 |
561 848 |
|
|
Beton törmelék darálás |
7 450 000 |
2 011 500 |
9 461 500 |
7 450 000 |
2 011 500 |
9 461 500 |
9 461 500 |
|
|
34/2024. (IV.24.)Optikai NODE_átcsoportosítás |
0 |
0 |
990 000 |
267 300 |
1 257 300 |
1 257 300 |
||
|
34/2024. (IV.24.)Vizesvágó vásárlás_Átcsoportosítás |
0 |
0 |
381 890 |
103 110 |
485 000 |
485 000 |
||
|
27/2024. (III.27.)Kazánok_óvoda |
0 |
0 |
2 047 244 |
552 756 |
2 600 000 |
2 533 802 |
||
|
28/2024. (III.27.) Sportpálya klubépület_6 db klíma |
0 |
0 |
2 075 148 |
560 290 |
2 635 438 |
2 635 438 |
||
|
45/2024. (IV.24.) Napelemes rendzsre- Rendezvényterem |
0 |
0 |
14 992 800 |
4 048 056 |
19 040 856 |
19 040 856 |
||
|
46/2024. (IV.24.) Napelemes rendszer- KÖH |
0 |
0 |
3 947 400 |
1 065 798 |
5 013 198 |
5 013 198 |
||
|
47/2024. (IV.24.) Napelemes rendszer- óvoda |
0 |
0 |
2 876 600 |
776 682 |
3 653 282 |
3 653 282 |
||
|
48/2024. (V.29.) Napelemes rendszer- Sportklub |
0 |
0 |
5 511 000 |
1 487 970 |
6 998 970 |
6 998 970 |
||
|
73/2024. (VII.31.) Kábel tv. Tervezői költségek |
0 |
0 |
4 409 449 |
1 190 551 |
5 600 000 |
5 600 000 |
||
|
76/2024. (VII.31.) Laptopok vásárlása_óvoda |
0 |
0 |
472 441 |
127 559 |
600 000 |
434 969 |
||
|
78/2024. (VII.31.) Hegyalja utcai - Barta téri járdaszakaszok, Kiss E. utcai hidak |
0 |
0 |
11 825 109 |
3 192 779 |
15 017 888 |
16 521 691 |
||
|
87/2024. (VII.31)_betontörmelék_többletmunka_díj |
0 |
0 |
7 607 087 |
2 053 913 |
9 661 000 |
9 660 999 |
||
|
98/2024. (IX.20.) Átcsoportosítás_laptopok vásárlása |
2 000 000 |
0 |
2 000 000 |
1 916 529 |
||||
|
Átcsop_könyvtár_dologiból |
231 527 |
62 512 |
294 040 |
277 510 |
||||
|
Átcsop_óvoda_dologiból |
952 756 |
257 244 |
1 210 000 |
171 295 |
||||
|
Átcsop_ISZO_dologiból |
55 039 |
14 861 |
69 900 |
|||||
|
Átcsop_KÖH_dologiból |
1 069 291 |
288 709 |
1 358 000 |
434 544 |
||||
|
Átcsop_Konyha_dologiból |
1 338 583 |
361 417 |
1 700 000 |
681 430 |
||||
|
171/2024. (XII.16.) ISZO_inverter |
1 070 000 |
288 900 |
1 358 900 |
|||||
|
Átcsop_könyvtár_dologiból-ell_miatt_3.mellékletbe |
-231 527 |
-62 512 |
-294 040 |
|||||
|
76/2024. (VII.31.) Laptopok vásárlása_óvoda_ell_miatt_3.mellékletbe |
0 |
0 |
-472 441 |
-127 559 |
-600 000 |
|||
|
Átcsop_óvoda_dologiból_ell_miatt_3.mellékletbe |
-952 756 |
-257 244 |
-1 210 000 |
|||||
|
Átcsop_ISZO_dologiból_ell_miatt_3.mellékletbe |
-55 039 |
-14 861 |
-69 900 |
|||||
|
Átcsop_KÖH_dologiból_ell_miatt_3.mellékletbe |
-1 069 291 |
-288 709 |
-1 358 000 |
|||||
|
Átcsop_Konyha_dologiból_ell_miatt_3.mellékletbe |
-1 338 583 |
-361 417 |
-1 700 000 |
|||||
|
011130 |
Közös Önkormányzati Hivatal |
1 792 944 |
484 095 |
2 277 040 |
1 792 944 |
484 095 |
2 277 040 |
1 066 040 |
|
Informatikai eszközök beszerzése |
1 792 944 |
484 095 |
2 277 040 |
1 792 944 |
484 095 |
2 277 040 |
1 066 040 |
|
|
ÖSSZESEN |
38 708 451 |
9 911 282 |
48 619 733 |
96 442 178 |
25 499 388 |
121 941 566 |
116 512 902 |
|
4. melléklet a 6/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
1. Bevételek (adatok ezer forintban)
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
Eredeti e.i. |
Módosított e.i. |
Tény |
Teljesítés %-a |
|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
1. |
Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása |
728 037 |
777 410 |
777 410 |
100 |
|
1.1 |
Normatív hozzájárulások |
||||
|
Települési önkormányzatok működésének támogatása |
87 474 |
87 474 |
87 474 |
100 |
|
|
1.2. |
Működési célú költségvetési táűmogatás és kieg. Tám. |
||||
|
1.3. |
Helyi önkormányzatok kiegésíztő támogatása/Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése |
||||
|
1.4. |
Tel.önk. Egyes köznevelési fel. Tám. |
||||
|
1.5. |
Működésképtelen önkormányzatok egyéb támogatása/Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás |
||||
|
1.6. |
Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz |
||||
|
1.7. |
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
527 560 |
559 357 |
559 357 |
100 |
|
1.8. |
Egyéb kiegészítő támogatás |
- |
3 840 |
3 840 |
100 |
|
1.9. |
Elszámolásból származó bevételek |
- |
7 736 |
7 736 |
100 |
|
1.10 |
5000fő feletti lakosságszámú települési önk.adósság konsz.során kapott műk.tám. |
||||
|
1.11. |
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása |
5 174 |
8 362 |
8 362 |
100 |
|
1.12. |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatok támogatása |
107 829 |
110 641 |
110 641 |
100 |
|
2. |
Önkormányzat felhalmozási célú költségvetési támogatása |
- |
- |
- |
|
|
2.1. |
Cél- címzett támogatás |
||||
|
2.2. |
Fejlesztési és vis maior támogatás |
||||
|
2.3 |
5000fő feletti lakosságszámú települési önk.adósság konsz.során kapott felh.c.tám. |
||||
|
2.4. |
Egyéb felhalmozási célú központi támogatás |
||||
|
3. |
Működési és felhalmozási célú támogatás értékű bevételek |
79 701 |
108 433 |
99 627 |
92 |
|
3.1. |
Működési célú támogatásértékű bevételek (3.1.1.+…+3.1.7.) |
79 701 |
108 433 |
99 627 |
92 |
|
3.1.1 |
Működési célú támogatásértékű bevétel társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
20 353 |
20 353 |
20 353 |
100 |
|
3.1.2. |
Működési célú támogatásértékű bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől |
||||
|
3.1.3. |
Működési célú támogatásértékű bevétel fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása |
||||
|
3.1.4. |
Működési célú támogatásértékű bevétel központi költségvetési szervektől |
59 348 |
88 080 |
79 274 |
90 |
|
3.1.5. |
Működési célú támogatásértékű bevétel elkülönített állami pénzalapoktól |
||||
|
3.1.6. |
Támogatás ért. Műk.bev. Társulásoktól |
||||
|
3.1.7. |
Működési célú támogatásértékű bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől |
||||
|
3.2 |
Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek (3.2.1.+…+3.2.4.) |
- |
- |
- |
|
|
3.2.1. |
Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása |
||||
|
3.2.2 |
Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel közponit költségvetési szervektől |
- |
|||
|
3.2.3 |
Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel elkülönített állami pénzalapoktól |
||||
|
3.2.4 |
Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel háztartásoktól |
||||
|
4. |
Közhatalmi bevételek |
551 280 |
568 397 |
558 119 |
98 |
|
4.1 |
Helyi adók és adójellegű bevételek |
551 280 |
568 397 |
558 119 |
98 |
|
4.2 |
Önkormányzatoknak átengedett közhatalmi bevételek |
- |
|||
|
4.3 |
Igazgatási szolg.díj |
||||
|
4.4 |
Adópótlék, adóbírság |
||||
|
5. |
Intézményi működési bevételek |
282 954 |
318 579 |
315 064 |
99 |
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.3) |
- |
- |
- |
|
|
6.1 |
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése |
||||
|
6.2. |
Egyéb felhalmozási bevételek |
||||
|
6.3. |
Felhalmozási célú ÁFA visszatérülések |
- |
- |
- |
|
|
7. |
Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1.+7.2.) |
- |
- |
- |
|
|
7.1 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
||||
|
7.2. |
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel |
||||
|
8. |
Támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (8.1.+8.2.) |
755 |
11 003 |
12 012 |
109 |
|
8.1 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
755 |
11 003 |
12 012 |
109 |
|
8.2 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
1 642 727 |
1 783 822 |
1 762 232 |
99 |
|
|
9. |
Maradvány igénybevétele (9.1+9.2.) |
669 516 |
645 530 |
645 530 |
100 |
|
9.1. |
Előző év előirányzat-maradványának, pénzmaradványának működési célú iégnybevétele |
669 516 |
645 530 |
645 530 |
100 |
|
9.2 |
Előző év előirányzat-maradványának, pénzmaradványának felhalmozási célú iégnybevétele |
, |
|||
|
9.3. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pü-i vállalkozástól |
- |
- |
||
|
10. |
Finanszírozási bevételek (10.1.+10.2.) |
632 919 |
692 350 |
609 990 |
88 |
|
10.1. |
Központi írányítószervi támogatás |
632 919 |
664 140 |
581 780 |
88 |
|
10.2. |
Belföldi értékpapírok bevételei/Áht-n belüli megelőlegezések |
28 210 |
28 210 |
100 |
|
2. Kiadások (adatok ezer forintban)
|
Sor-szám |
Kiadási jogcímek |
Eredeti e.i. |
Módosított e.i. |
Tény |
Teljesítés %-a |
|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
6 |
|
|
1. |
I. Folyó (működési) kiadások (1.1+…+1.10) |
1 782 610 |
2 144 192 |
2 011 602 |
94 |
|
1.1. |
Személyi jellegű juttatás |
655 338 |
689 128 |
662 718 |
96 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
82 457 |
89 230 |
86 988 |
97 |
|
1.3. |
Dologi kiadások* |
570 651 |
589 284 |
504 242 |
86 |
|
1.4. |
Egyéb folyó kiadások |
||||
|
1.6. |
Működési célú támogatásértékű kiadások |
464 204 |
762 028 |
748 351 |
98 |
|
1.7. |
Egyéb működési célú kiadások |
||||
|
1.8. |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
9 960 |
14 522 |
9 303 |
64 |
|
1.9. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
||||
|
1.10. |
Kamatkiadások |
||||
|
2. |
II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1+…+2.4) |
417 964 |
274 114 |
240 383 |
88 |
|
2.1. |
Felújítás* |
379 090 |
142 714 |
135 338 |
95 |
|
2.2. |
Beruházás |
34 874 |
127 400 |
103 345 |
81 |
|
2.3. |
Támogatásértékű felhalmozási kiadás |
||||
|
2.4 |
Befektetési c. részesedések vásárlása |
||||
|
2.5 |
Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre |
4 000 |
4 000 |
1 700 |
43 |
|
3. |
III. Tartalékok (3.1+...+3.2) |
- |
- |
- |
|
|
3.1. |
Működési célú tartalék |
||||
|
3.2. |
Felhalmozási célú tartalék |
||||
|
4. |
IV. Hitelek kamatai (Felhalmozási célú hitelhez kapcsolódó) |
||||
|
5. |
V. DRB értékvesztés, átfutó kiadások |
||||
|
6. |
VI. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2) |
744 587 |
703 396 |
765 771 |
109 |
|
6.1. |
Központi irányítószervi támogatás (intézményfinanszírozás) |
744 587 |
676 010 |
738 385 |
109 |
|
6.2. |
Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése |
27 386 |
27 386 |
100 |
|
|
6.3. |
Hitel visszafizetés |
||||
|
7. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5+6) |
2 945 161 |
3 121 703 |
3 017 755 |
97 |
|
2021. évi Költségvetési kiadások összesen |
2 945 161 |
3 121 703 |
3 017 755 |
97 |
|
|
2021. évi Költségvetési bevételek összesen |
2 945 161 |
3 121 703 |
3 017 755 |
97 |
|
5. melléklet a 6/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
adatok ezer forintban |
|||||||||
|
Kiadások |
Eredei e.i. |
Módósított e.i. |
Tény |
Telj.%-a |
Bevételek |
Eredei e.i. |
Módósított e.i. |
Tény |
Telj.%-a |
|
Müködési kiadások |
Működési bevételek |
||||||||
|
Személyi jellegű juttatások |
655 338 |
689 128 |
662 718 |
96 |
Intézményi működési bevétel |
282 954 |
318 579 |
315 064 |
99 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
82 457 |
89 230 |
86 988 |
97 |
Közhatalmi bevétel |
551 280 |
568 397 |
558 119 |
98 |
|
Dologi kiadások |
570 651 |
589 284 |
504 242 |
86 |
Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása |
728 036 |
777 411 |
777 411 |
100 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
9 960 |
14 522 |
9 303 |
64 |
Működési célú támogatásértékű bevétel |
79 701 |
108 433 |
99 627 |
92 |
|
Működési célú támogatásértékű kiadások |
464 204 |
762 028 |
748 351 |
98 |
Működési célú pénzeszközátvétel |
||||
|
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
Előző év előirányzat-maradványának, pénzmaradványának működési célú igénybevétele |
669 516 |
645 530 |
645 530 |
100 |
|
|
Hiteltörlesztés államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
Hitel-, kölcsön felvétel államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
||
|
Pénzmaradvány |
Működési célú támogatásértékű bevétel társulástól |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
Kölcsön |
0 |
0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Müködési kiadás összesen: |
1 782 610 |
2 144 193 |
2 011 602 |
94 |
Müködési bevétel összesen: |
2 311 487 |
2 418 350 |
2 395 751 |
99 |
|
Felhalmozási kiadások |
Felhalmozási bevételek |
||||||||
|
Beruházások |
34 874 |
127 400 |
103 345 |
81 |
Központosított bevételből felhalmozási |
0 |
0 |
0 |
|
|
Felújítások |
379 090 |
142 714 |
135 338 |
95 |
Kapott támogatásból felhalmozási |
0 |
0 |
0 |
|
|
Támogatásértékű felhalmozási kiadás |
0 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre |
4 000 |
4 000 |
1 700 |
43 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
755 |
11 003 |
12 012 |
109 |
|
Hiteltörlesztés államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
Hitel-, kölcsön felvétel államháztartáson kívülről |
|||||
|
Felhalmozási célú hitel kamata |
Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel |
||||||||
|
Befekt.c.részesedések vásárlása |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
||||||||
|
Tartalékok- intézményfinanszírozás |
744 587 |
676 010 |
738 385 |
109 |
Előző év előirányzat-maradványának, pénzmaradványának felhalmozási célú igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
|
|
Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése |
27 386 |
27 386 |
100 |
Felhalmozási célú ÁFA visszatérülések |
|||||
|
DRB értékvesztés |
Tárgyi eszköz értékesítés |
||||||||
|
Intézményfinanszírozás |
632 919 |
664 140 |
581 780 |
||||||
|
Belföldi ért.papír bev./ Áht-n belüli megel. |
28 210 |
28 210 |
|||||||
|
Felhalmozási kiadás összesen: |
1 162 551 |
977 510 |
1 006 154 |
103 |
Felhalmozási bevétel összesen: |
633 674 |
703 353 |
622 002 |
88 |
|
M i n d ö s s z e s e n : |
2 945 161 |
3 121 703 |
3 017 755 |
97 |
M i n d ö s s z e s e n : |
2 945 161 |
3 121 703 |
3 017 755 |
97 |
6. melléklet a 6/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
1. Beremend Nagyközség Önkormányzat (adatok ezer forintban)
|
Sorszám |
Megnevezés |
Összeg: |
|---|---|---|
|
1. |
Alaptev. Kv. Bevételei |
1 545 810 |
|
2. |
Alaptev. Kv. Kiadásai |
1 450 352 |
|
3. |
Alaptev. Kvi. egyenlege:(1+2) |
95 458 |
|
4. |
Alaptev. Finanszírozási bevételei |
662 808 |
|
5. |
Alaptev. Finanszírozási kiadásai |
609 166 |
|
6. |
Alaptev. Finanszírozási egyenlege: |
53 642 |
|
7. |
Alaptevékenység maradványa |
149 100 |
|
8. |
Vállalkozási tev. Kv. bevételi |
|
|
9. |
Vállalkozási tev. Kv. Kiadásai |
|
|
10. |
Vállalkozási tev. Kvi. egyenlege:(1+2) |
- |
|
11. |
Vállalkozási tev. Finanszírozási kiadásai |
- |
|
12. |
Vállalkozási tev. Finanszírozási kiadásai |
- |
|
13. |
Vállalkozási tev. Finanszírozási egyenlege: |
- |
|
14. |
Vállalkozási tevékenység maradványa |
|
|
15. |
Összes maradvány |
149 100 |
|
16. |
Alaptev.kötelezettséggel vállalt maradványa |
2 484 |
|
17. |
Alaptev.szabad maradványa |
146 616 |
|
18. |
Váll.tev. Terhelő befizetési kötelezettség |
|
|
19. |
Váll. Tev. Felhasználható maradványa |
2. Beremendi Közös Önkormányzati Hivatal (adatok ezer forintban)
|
Sorszám |
Megnevezés |
Összeg: |
|---|---|---|
|
1. |
Alaptev. Kv. Bevételei |
127 943 |
|
2. |
Alaptev. Kv. Kiadásai |
337 062 |
|
3. |
Alaptev. Kvi. egyenlege:(1+2) |
- 209 119 |
|
4. |
Alaptev. Finanszírozási bevételei |
214 186 |
|
5. |
Alaptev. Finanszírozási kiadásai |
- |
|
6. |
Alaptev. Finanszírozási egyenlege: |
214 186 |
|
7. |
Alaptevékenység maradványa |
5 067 |
|
8. |
Vállalkozási tev. Kv. bevételi |
4 637 |
|
9. |
Vállalkozási tev. Kv. Kiadásai |
4 698 |
|
10. |
Vállalkozási tev. Kvi. egyenlege:(1+2) |
- 61 |
|
11. |
Vállalkozási tev. Finanszírozási bevétele |
130 |
|
12. |
Vállalkozási tev. Finanszírozási kiadásai |
- |
|
13. |
Vállalkozási tev. Finanszírozási egyenlege: |
130 |
|
14. |
Vállalkozási tevékenység maradványa |
69 |
|
15. |
Összes maradvány |
5 136 |
|
16. |
Alaptev.kötelezettséggel vállalt maradványa |
5 936 |
|
17. |
Alaptev.szabad maradványa |
- 867 |
|
18. |
Váll.tev. Terhelő befizetési kötelezettség |
6 |
|
19. |
Váll. Tev. Felhasználható maradványa |
63 |
3. Bölcsőde (adatok ezer forintban)
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Összeg: |
|---|---|---|
|
1. |
Alaptev. Kv. Bevételei |
533 |
|
2. |
Alaptev. Kv. Kiadásai |
64 161 |
|
3. |
Alaptev. Kvi. egyenlege:(1+2) |
- 63 627 |
|
4. |
Alaptev. Finanszírozási bevételei |
63 826 |
|
5. |
Alaptev. Finanszírozási kiadásai |
- |
|
6. |
Alaptev. Finanszírozási egyenlege: |
63 826 |
|
7. |
Alaptevékenység maradványa |
198 |
|
8. |
Vállalkozási tev. Kv. bevételi |
- |
|
9. |
Vállalkozási tev. Kv. Kiadásai |
- |
|
10. |
Vállalkozási tev. Kvi. egyenlege:(1+2) |
- |
|
11. |
Vállalkozási tev. Finanszírozási kiadásai |
- |
|
12. |
Vállalkozási tev. Finanszírozási kiadásai |
- |
|
13. |
Vállalkozási tev. Finanszírozási egyenlege: |
- |
|
14. |
Vállalkozási tevékenység maradványa |
- |
|
15. |
Összes maradvány |
198 |
|
16. |
Alaptev.kötelezettséggel vállalt maradványa |
|
|
17. |
Alaptev.szabad maradványa |
198 |
|
18. |
Váll.tev. Terhelő befizetési kötelezettség |
- |
|
19. |
Váll. Tev. Felhasználható maradványa |
- |
4. Közművelődési és Iskolai Könyvtár (adatok ezer forintban)
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Összeg: |
|---|---|---|
|
1. |
Alaptev. Kv. Bevételei |
- |
|
2. |
Alaptev. Kv. Kiadásai |
27 029 |
|
3. |
Alaptev. Kvi. egyenlege:(1+2) |
- 27 029 |
|
4. |
Alaptev. Finanszírozási bevételei |
27 128 |
|
5. |
Alaptev. Finanszírozási kiadásai |
- |
|
6. |
Alaptev. Finanszírozási egyenlege: |
27 128 |
|
7. |
Alaptevékenység maradványa |
99 |
|
8. |
Vállalkozási tev. Kv. bevételi |
- |
|
9. |
Vállalkozási tev. Kv. Kiadásai |
- |
|
10. |
Vállalkozási tev. Kvi. egyenlege:(1+2) |
- |
|
11. |
Vállalkozási tev. Finanszírozási kiadásai |
- |
|
12. |
Vállalkozási tev. Finanszírozási kiadásai |
- |
|
13. |
Vállalkozási tev. Finanszírozási egyenlege: |
- |
|
14. |
Vállalkozási tevékenység maradványa |
- |
|
15. |
Összes maradvány |
99 |
|
16. |
Alaptev.kötelezettséggel vállalt maradványa |
|
|
17. |
Alaptev.szabad maradványa |
99 |
|
18. |
Váll.tev. Terhelő befizetési kötelezettség |
|
|
19. |
Váll. Tev. Felhasználható maradványa |
- |
5. Napsugár Óvoda (adatok ezer forintban)
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Összeg: |
|---|---|---|
|
1. |
Alaptev. Kv. Bevételei |
211 |
|
2. |
Alaptev. Kv. Kiadásai |
115 006 |
|
3. |
Alaptev. Kvi. egyenlege:(1+2) |
- 114 795 |
|
4. |
Alaptev. Finanszírozási bevételei |
115 134 |
|
5. |
Alaptev. Finanszírozási kiadásai |
- |
|
6. |
Alaptev. Finanszírozási egyenlege: |
115 134 |
|
7. |
Alaptevékenység maradványa |
339 |
|
8. |
Vállalkozási tev. Kv. bevételi |
- |
|
9. |
Vállalkozási tev. Kv. Kiadásai |
- |
|
10. |
Vállalkozási tev. Kvi. egyenlege:(1+2) |
- |
|
11. |
Vállalkozási tev. Finanszírozási kiadásai |
- |
|
12. |
Vállalkozási tev. Finanszírozási kiadásai |
- |
|
13. |
Vállalkozási tev. Finanszírozási egyenlege: |
- |
|
14. |
Vállalkozási tevékenység maradványa |
- |
|
15. |
Összes maradvány |
339 |
|
16. |
Alaptev.kötelezettséggel vállalt maradványa |
9 |
|
17. |
Alaptev.szabad maradványa |
330 |
|
18. |
Váll.tev. Terhelő befizetési kötelezettség |
- |
|
19. |
Váll. Tev. Felhasználható maradványa |
- |
6. Idősek Szociális Otthona (adatok ezer forintban)
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Összeg: |
|---|---|---|
|
1. |
Alaptev. Kv. Bevételei |
83 097 |
|
2. |
Alaptev. Kv. Kiadásai |
253 677 |
|
3. |
Alaptev. Kvi. egyenlege:(1+2) |
- 178 050 |
|
4. |
Alaptev. Finanszírozási bevételei |
172 309 |
|
5. |
Alaptev. Finanszírozási kiadásai |
- |
|
6. |
Alaptev. Finanszírozási egyenlege: |
172 309 |
|
7. |
Alaptevékenység maradványa |
1 729 |
|
8. |
Vállalkozási tev. Kv. bevételi |
- |
|
9. |
Vállalkozási tev. Kv. Kiadásai |
- |
|
10. |
Vállalkozási tev. Kvi. egyenlege:(1+2) |
- |
|
11. |
Vállalkozási tev. Finanszírozási kiadásai |
- |
|
12. |
Vállalkozási tev. Finanszírozási kiadásai |
- |
|
13. |
Vállalkozási tev. Finanszírozási egyenlege: |
- |
|
14. |
Vállalkozási tevékenység maradványa |
- |
|
15. |
Összes maradvány |
1 729 |
|
16. |
Alaptev.kötelezettséggel vállalt maradványa |
856 |
|
17. |
Alaptev.szabad maradványa |
873 |
|
18. |
Váll.tev. Terhelő befizetési kötelezettség |
- |
|
19. |
Váll. Tev. Felhasználható maradványa |
- |
7. melléklet a 6/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
1. Adóbevételek (adatok ezer forintban)
|
Adóbevétel megnevezése |
Eredeti e.i. |
Módosított e.i. |
Éves teljesítés |
Telj.%-a |
Eltérés |
|---|---|---|---|---|---|
|
Építményadó |
251 000 |
251 000 |
251 106 |
100 |
- 106 |
|
Telekadó |
|||||
|
Vállakozók kommunális adója |
|||||
|
Magánszemélyek kommunális adója |
- |
||||
|
Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után |
300 000 |
317 117 |
306 810 |
97 |
10 307 |
|
Iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység után |
- |
- |
|||
|
Helyi adók összesen: |
551 000 |
568 117 |
557 916 |
98 |
10 201 |
2. Adóbevételek felhasználása (adatok ezer forintban)
|
Jogcíme területe |
Felhasználása |
Összege |
|---|---|---|
|
Iparűzési adó |
Működési kiadásokra |
306 810 |
|
Magánszemélyek kommunális adója |
Működési kiadásokra |
|
|
Felhasznált adóbevétel összesen: |
306 810 |
|
8. melléklet a 6/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
1. A helyi önkormányzatok vis maior támogatásának elszámolása (adatok ezer forintban)
|
Megnevezés |
Rendelkezésre bocsátott összeg |
Ténylegesen felhasznált |
Előírt visszafizetési kötelezettség összege: |
|---|---|---|---|
2. Központosított előirányzatok, és kötött felhasználású támogatások (adatok ezer forintban)
|
Megnevezés |
Rendelkezésre bocsátott összeg |
Ténylegesen felhasznált |
2024.évben jogszerűen felhasználható összeg |
Visszafizetési/visszaigényelendő kötelezettség |
|---|---|---|---|---|
|
Szociális célú tüzifa + kieg. Tám. |
3 841 |
3 841 |
||
|
Polgármesteri illetmény és költségtérítés |
||||
|
Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása |
||||
|
A 5.cím 2023. évi bérintézkedés |
||||
|
13. cím bölcsődei kiegészítő támogatás |
||||
|
Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések ám. |
||||
|
Téli rezsicsökk. Nem részesült házt.egyszrei tám. |
||||
|
Nyilvános könyvtár és közművelődési feladatok |
5 174 |
5 174 |
||
|
Könyvtári célú érdeketségnövelő tám. |
||||
|
Települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati támogatása (migráció) |
||||
|
Szociális ágazati összevont pótlék |
36 743 |
36 743 |
||
|
Kulturális illetmény pótlék |
3 188 |
3 188 |
||
|
Önkorm. Rendkivüli támogatás |
||||
|
Összesen: |
48 946 |
48 946 |
- |
- |
3. Helyi önkormányzatok általános működtetéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása (adatok ezer forintban)
|
Megnevezés |
Költségvetési törvény alapján feladatellátás támogatása |
Elszámolás alapján tényleges normatív hozzájárulás mértéke |
Évközi lemondás |
Pótigény |
Visszafizetési/visszaigényelendő kötelezettség |
|---|---|---|---|---|---|
|
Önkormányzati hivatal műk. Támogatása |
- |
- |
|||
|
Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása |
87 474 086 |
87 474 086 |
|||
|
Beszámítás összege ( - ) |
|||||
|
Támogatás összesen: |
87 474 086 |
87 474 086 |
|||
|
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok ellátása-köznevelés |
107 828 660 |
109 225 482 |
- 466 188 |
3 278 722 |
- 1 415 712 |
|
Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz |
476 535 169 |
480 831 556 |
- 6 821 308 |
4 610 290 |
6 507 405 |
|
Elszámolásból származó bevételek |
|||||
|
Működési célú kv. Tám. És kieg. Tám-ok |
|||||
|
Települési önkorm. Kulturális fel- tám. |
|||||
|
Gyermekétkeztetés támogatása |
51 024 485 |
49 259 496 |
- 3 828 220 |
1 093 526 |
969 705 |
|
Normatív támogatás összesen: |
722 862 400 |
726 790 620 |
- 11 115 716 |
8 982 538 |
6 061 398 |
9. melléklet a 6/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Ezer forintban |
|||||||||||||||
|
Sor- |
Kötelezettség jogcíme |
Köt. váll. |
2019. előtti kifizetés |
2019. évi kifizetés |
Kiadás vonzata évenként |
Összesen |
|||||||||
|
2 015 |
2 016 |
2 017 |
2 018 |
2019. |
2020. |
2021. |
2022. |
2023. |
2024. |
||||||
|
1. |
Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat) |
46 133 |
46 133 |
||||||||||||
|
1.1. |
Előfinanszírozási hitel (felhalmozási célú) |
2014. |
46 133 |
- |
- |
- |
- |
46 133 |
|||||||
|
1.1. |
MVH- Strand felújítás |
2015. |
3 491 |
- |
- |
- |
- |
3 491 |
|||||||
|
1.2. |
IPA- zarándokút |
2015. |
38 328 |
38 328 |
|||||||||||
|
1.3. |
IPA- ipari |
2015. |
4 314 |
4 314 |
|||||||||||
|
1.4 |
Beruházási célhitel (OTP Bank Nyrt.) |
2018. |
75 915 |
34 471 |
31 614 |
142 000 |
|||||||||
|
2. |
Beruházás feladatonként |
||||||||||||||
|
2.1. |
Közbiztonság növelését szolgáló önkormányzati fejlesztések támogatása- pályázat |
2014. |
7 639 |
- |
7 639 |
||||||||||
|
2.2. |
Gázolajtöltő álloméás tervezési és engedélyeztetési, kivitelezési díjai |
2015. |
1 050 |
- |
- |
- |
- |
1 050 |
|||||||
|
2.3. |
Adósságkonszolidációban részt nem vett települések támogatása |
2015. |
43 947 |
- |
- |
- |
- |
43 947 |
|||||||
|
2.4. |
IPA- Coltroute |
2015 |
34 086 |
- |
- |
34 086 |
|||||||||
|
2.5. |
IPA- komposztáló_Region2Sustain |
2015 |
37 373 |
- |
- |
- |
- |
37 373 |
|||||||
|
2.6 |
Szolgálati lakás felújítás |
2017. |
5 179 |
5 179 |
|||||||||||
|
2.7 |
Adósságkonszolidációs pályázat I- ASZK |
2017. |
81 931 |
81 931 |
|||||||||||
|
2.8 |
Adósságkonszolidációs pályázat II.- Rendezvényterem_építési munk_műszaki_ell_díja |
2017. |
26 534 |
411 966 |
102 107 |
540 607 |
|||||||||
|
2.9 |
Műfüves pályázat |
2017. |
3 060 |
3 060 |
|||||||||||
|
2.10 |
Tornaterem energetikai vizsgálat |
2017 |
751 |
751 |
|||||||||||
|
2.11 |
KÖH- tűzjelző |
2017. |
2 055 |
2 055 |
|||||||||||
|
2.12 |
Könyvtár- akadálymentesítés |
2017. |
1 289 |
1 289 |
|||||||||||
|
2.13 |
Intézményi felújítások |
2017. |
518 |
518 |
|||||||||||
|
2.14 |
ASP rendszer |
2016. |
5 165 |
5 165 |
|||||||||||
|
2.15 |
KEHOP-2.2.2-15-2016-00053- szennyvízelvezetés fejlesztése |
2018. |
31 111 |
31 111 |
|||||||||||
|
2.16 |
Éplüetvillamossági tervezés díja |
2017. |
1 105 |
1 105 |
|||||||||||
|
2.17 |
Rendezvényterem- parkoló kiépítése |
2017. |
7 620 |
1 000 |
8 620 |
||||||||||
|
2.18 |
Csarnok befejező munkálatai |
2016. |
500 |
500 |
|||||||||||
|
2.19 |
TOP-1.4.1-16-BA1-2017-0007_ Bölcsődei nevelés feltételeinek javítása |
2019. |
90 147 |
56 047 |
146 194 |
||||||||||
|
2.20 |
TOP-3.2.1-16-BA1-2018-00064_ könyvtár |
2019. |
26 875 |
2 101 |
28 976 |
||||||||||
|
2.21 |
TOP-3.2.1-16-BA1-2018-0006_ tornaterem |
2019. |
15 269 |
41 456 |
3 866 |
60 591 |
|||||||||
|
2.22 |
Egér_bár felújítási munkálatai |
2019. |
11588 |
11 588 |
|||||||||||
|
2.23 |
Magyar falu prg_óvoda |
2019. |
2 786 |
27 298 |
30 084 |
||||||||||
|
2.24 |
Ívóvíz rekonstrukció |
2019. |
2 286 |
27 714 |
30 000 |
||||||||||
|
2.25 |
Ravatalozó felújítása-Magyar Falu Program |
2021. |
8 635 |
21 365 |
30 000 |
||||||||||
|
2.26 |
Hidak, járdák felújítása_önkormányzati fejlesztések pályázat-BM |
2021. |
4 393 |
5 388 |
9 781 |
||||||||||
|
2.27 |
Orvosi eszköz beszerzés-MFP_AEE/2020 |
2021. |
316 |
2 436 |
2 752 |
||||||||||
|
2.28 |
1003-as út felújítása (Novi Sad) -MFP-UHK/2022 |
2022. |
14 248 |
33 611 |
47 859 |
||||||||||
|
2.29 |
TOP Plusz 1.2.1-21 (Sportpálya) |
2022. |
318 |
84 853 |
85 171 |
||||||||||
|
2.30 |
TOP Plusz 2021-2027_ISZO energetikai pályázat |
2022. |
280 271 |
2 540 |
277 731 |
280 271 |
|||||||||
|
2.31 |
TOP Plusz 2021-2027_ISZO energetikai pályázat |
2024. |
-280 271 |
||||||||||||
|
2.32 |
|||||||||||||||
|
3. |
Egyéb |
8 068 |
8 068 |
||||||||||||
|
3.1. |
CMTS eszközök üzemeltetése |
2014. |
1 140 |
- |
- |
- |
- |
1 140 |
|||||||
|
3.2. |
Kábel Tv hálózathoz kapcsolódó díj |
2014. |
2952 |
- |
- |
- |
- |
2 952 |
|||||||
|
3.3. |
Belső ellenőri feladatok ellátása |
2014. |
616 |
- |
- |
- |
- |
616 |
|||||||
|
3.4. |
Szociális tűzifa támogatáshoz kapcsolódó szállítási költség |
2014. |
3 360 |
- |
- |
- |
- |
3 360 |
|||||||
|
3.5. |
Belső ellenőri feladatok ellátása |
2015. |
616 |
- |
- |
- |
- |
616 |
|||||||
|
3.6. |
Szociális tűzifa támogatáshoz kapcsolódó szállítási költség |
2017. |
5 699 |
- |
- |
- |
5 699 |
||||||||
|
Összesen |
- |
- |
- |
||||||||||||
10. melléklet a 6/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
adatok ezer forinban |
||||||||
|
Sorszám |
Adósságállomány eszközök szerint |
Nem lejárt |
Lejárat |
|||||
|
1-90 nap között |
91-180 nap között |
181-360 nap között |
360 napon túli |
Összes lejárt tartozás |
Tartozás minösszsen |
|||
|
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
7. |
8.=(4+…+7) |
9.=(3+8) |
|
I. Belföldi hitelezők |
||||||||
|
1. |
Adóhatósággal szembeni tartozás |
|||||||
|
2. |
Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás |
|||||||
|
3. |
Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás |
|||||||
|
4. |
TB alapokkal szembeni tartozás |
|||||||
|
5. |
Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé |
|||||||
|
6. |
Szállítói tartozás |
9 284 |
- |
|||||
|
7. |
Egyéb adósság |
|||||||
|
Belföldi összesen: |
- |
9 284 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
II. Külföldi hitelezők |
||||||||
|
1. |
Külföldi szállítók |
|||||||
|
2. |
Egyéb adósság |
|||||||
|
Külföldi összesen |
||||||||
|
Adósságállomány mindösszesen: |
- |
9 284 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
11. melléklet a 6/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
|||
|
Sor-szám |
Bevételi jogcím |
Kedvezmény nélkül elérhető bevétel |
Kedvezmények összege |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
1. |
Ellátottak térítési díjának elengedése |
||
|
2. |
Ellátottak kártérítésének elengedése |
||
|
3. |
Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése |
||
|
4. |
Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése |
||
|
5. |
…………..-ból biztosított kedvezmény, mentesség* |
||
|
7. |
…………..-ból biztosított kedvezmény, mentesség* |
||
|
8. |
…………..-ból biztosított kedvezmény, mentesség* |
||
|
10. |
Összesen: |
||
|
* |
A helyi adókból biztosított kedvezményeket, mentességeket, adónemenként kell feltüntetni. |
12. melléklet a 6/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
1. Beremend Nagyközség Önkormányzat (adatok ezer forintban)
|
Megnevezés |
Összeg |
|---|---|
|
Pénzkészlet 2024. Január 1-jén |
658 672 |
|
ebből: Bankszámlák egyenlege |
658 353 |
|
Pénztárak és betétkönyvek egyenlege |
319 |
|
Bevételek: |
1 574 020 |
|
Bevételek 2/1. sz. melléklet alapján: |
1 545 810 |
|
Egyeb finanszírozási bevételek: |
28 210 |
|
Kiadások: |
2 050 786 |
|
Kiadások 2/7.sz. melléklet alapján: |
1 441 620 |
|
Egyéb finanszírozás kiadásai |
609 166 |
|
Záró pénzkészlet |
181 906 |
|
ebből: Bankszámlák egyenlege |
181 598 |
|
Pénztárak és betétkönyvek egyenlege |
308 |
2. Napsugár Óvoda (adatok ezer forintban)
|
Megnevezés |
Összeg |
|---|---|
|
Pénzkészlet 2024. Január 1-jén |
1 163 |
|
ebből: Bankszámlák egyenlege |
1 154 |
|
Pénztárak és betétkönyvek egyenlege |
9 |
|
Bevételek: |
114 162 |
|
Bevételek 2/2. sz. melléklet alapján: |
211 |
|
Egyeb finanszírozási bevételek: |
113 951 |
|
Kiadások: |
114 986 |
|
Kiadások 2/8.sz. melléklet alapján: |
114 986 |
|
Egyéb finanszírozás kiadásai |
|
|
Záró pénzkészlet |
339 |
|
ebből: Bankszámlák egyenlege |
335 |
|
Pénztárak és betétkönyvek egyenlege |
4 |
3. Bölcsőde (adatok ezer forintban)
|
Megnevezés |
Összeg |
|---|---|
|
Pénzkészlet 2024. Január 1-jén |
699 |
|
ebből: Bankszámlák egyenlege |
689 |
|
Pénztárak és betétkönyvek egyenlege |
10 |
|
Bevételek: |
63 629 |
|
Bevételek 2/3. sz. melléklet alapján: |
534 |
|
Egyeb finanszírozási bevételek: |
63 095 |
|
Kiadások: |
64 159 |
|
Kiadások 2/9.sz. melléklet alapján: |
64 159 |
|
Egyéb finanszírozás kiadásai |
|
|
Záró pénzkészlet |
169 |
|
ebből: Bankszámlák egyenlege |
167 |
|
Pénztárak és betétkönyvek egyenlege |
2 |
4. Közművelődési és Iskolai Könyvtár (adatok ezer forintban)
|
Megnevezés |
Összeg |
|---|---|
|
Pénzkészlet 2024. Január 1-jén |
627 |
|
ebből: Bankszámlák egyenlege |
608 |
|
Pénztárak és betétkönyvek egyenlege |
19 |
|
Bevételek: |
26 502 |
|
Bevételek 2/4. sz. melléklet alapján: |
- |
|
Egyeb finanszírozási bevételek: |
26 502 |
|
Kiadások: |
27 030 |
|
Kiadások 2/10.sz. melléklet alapján: |
27 030 |
|
Egyéb finanszírozás kiadásai |
|
|
Záró pénzkészlet |
99 |
|
ebből: Bankszámlák egyenlege |
82 |
|
Pénztárak és betétkönyvek egyenlege |
17 |
5. Beremendi Közös Önkormányzati Hivatal (adatok ezer forintban)
|
Megnevezés |
Összeg |
|---|---|
|
Pénzkészlet 2024. Január 1-jén |
7 502 |
|
ebből: Bankszámlák egyenlege |
7 404 |
|
Pénztárak és betétkönyvek egyenlege |
98 |
|
Bevételek: |
339 356 |
|
Bevételek 2/5. sz. melléklet alapján: |
132 580 |
|
Egyeb finanszírozási bevételek: |
206 776 |
|
Kiadások: |
342 269 |
|
Kiadások 2/11.sz. melléklet alapján: |
342 269 |
|
Egyéb finanszírozás kiadásai |
|
|
Záró pénzkészlet |
4 589 |
|
ebből: Bankszámlák egyenlege |
4 537 |
|
Pénztárak és betétkönyvek egyenlege |
52 |
6. Idősek Szociális Otthona (adatok ezer forintban)
|
Megnevezés |
Összeg |
|---|---|
|
Pénzkészlet 2024. Január 1-jén |
852 |
|
ebből: Bankszámlák egyenlege |
833 |
|
Pénztárak és betétkönyvek egyenlege |
19 |
|
Bevételek: |
254 554 |
|
Bevételek 2/6. sz. melléklet alapján: |
83 097 |
|
Egyeb finanszírozási bevételek: |
171 457 |
|
Kiadások: |
253 824 |
|
Kiadások 2/12.sz. melléklet alapján: |
253 824 |
|
Egyéb finanszírozás kiadásai |
|
|
Záró pénzkészlet |
1 582 |
|
ebből: Bankszámlák egyenlege |
1 567 |
|
Pénztárak és betétkönyvek egyenlege |
15 |