Beremend Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2026. (V. 28.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2025. évi gazdálkodásának zárszámadásáról
Hatályos: 2026. 05. 29Beremend Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2026. (V. 28.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2025. évi gazdálkodásának zárszámadásáról
[1] A rendelet célja, hogy Beremend Nagyközség Önkormányzata számot adjon az önkormányzat 2025. évi költségvetésének a végrehajtásáról.
[2] Beremend Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az önkormányzat 2025. évi gazdálkodásának zárszámadásáról a következőket rendeli el.
1. A rendelet hatálya
1. § A rendelet Beremend Nagyközség Önkormányzatára terjed ki.
2. A helyi önkormányzat 2025. évi költségvetésének teljesítése
2. § (1) A helyi önkormányzat képviselő-testülete a helyi önkormányzat és intézményei 2025. évi költségvetése teljesítésének bevételi főösszegét 2.955.602 ezer forintban állapítja meg, ebből
a) a működési bevétel 2.807.508 ezer forint,
b) a felhalmozási bevétel 148.094 ezer forint.
(2) A helyi önkormányzat képviselő-testülete a helyi önkormányzat és intézményei 2025. évi költségvetése teljesítésének kiadási főösszegét kiadási főösszegét 2.955.602 ezer forintban állapítja meg, ebből
a) működési kiadás 2.773.808 ezer forint,
b) felhalmozási kiadás 181.794 ezer forint.
(3) A helyi önkormányzat képviselő-testülete a helyi önkormányzat és intézményei 2025. évi költségvetése teljesítésének működési többletét 140.670 ezer forintban, felhalmozási hiányát -33.700 ezer forintban állapítja meg.
3. § A képviselő-testület az önkormányzat és intézményei mérlegszerűen bemutatott bevételeit forrásonként, kiadásait jogcímenként az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.
4. § Az önkormányzat és intézményei bevételeit és kiadásait a 2. melléklet szerint feladatonként részletezve fogadja el.
5. § Az önkormányzat felújítási, beruházási kiadásainak teljesítését 181.093 ezer forint főösszegben, valamint annak célonkénti részletezését a 3. mellékletben foglaltak szerint elfogadja.
6. § Az önkormányzat teljesített bevételeit és kiadásait működési, valamint felhalmozási tételeit mérlegszerűen a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.
7. § Az önkormányzat 2025. évi működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak alakulását az 5. melléklet tartalmazza mérleg rendszerben.
8. § Az önkormányzat és intézményei 2025. évi gazdálkodás során keletkezett, jogszabályok szerint felülvizsgált pénzmaradvány 179.467 ezer forintban kerül jóváhagyásra, melyet a 6. melléklet tartalmaz.
9. § Az önkormányzat képviselő-testülete a 2025. évi helyi adó bevételeit, annak felhasználását a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.
10. § Az önkormányzat képviselő-testülete a 2025. évi állami támogatásokkal és hozzájárulásokkal, valamint egyéb állami pénzalapokkal kapcsolatos elszámolását a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
11. § Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat 2025. évi több éves kihatással járó döntésekből álló kötelezettségének teljesülését, célok szerinti évenkénti bontásban a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.
12. § Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat 2025. évi adósságállományát a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.
13. § Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat 2025. évben nyújtott támogatások teljesülését a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.
14. § Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat és intézményei pénzeszköz változását a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.
15. § Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (2) bekezdés c) pontja alapján a rendelet tervezet előterjesztésekor az önkormányzat és intézményei 2025. évi vagyonkimutatását tartalmazó mérleg – tájékoztató kimutatásként – a képviselő-testület részére bemutatásra került, a vagyonkimutatás jelen önkormányzati rendeletnek nem része.
16. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet az 5/2026. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
||||
|
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
||||||||||
|
Működési bevételek (intézményi) |
304 629 837 |
325 925 153 |
333 696 362 |
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről |
|||||||
|
Közhatalmi bevételek |
596 250 000 |
660 285 938 |
662 881 646 |
Felhalmozási bevételek |
|||||||
|
Működési célú támogatások ÁHT-n belülről |
875 355 217 |
979 780 591 |
970 596 667 |
tárgyi eszk., imm.javak értékesítése |
|||||||
|
- ebből: általános működési támogatás |
89 953 039 |
101 009 351 |
101 009 351 |
pénzügyi befektetések bevételei- részesedések |
|||||||
|
- ebből : feladatalapú támogatás |
703 301 619 |
755 224 637 |
755 224 637 |
Felhalmozási célú átvett bevételek ÁHT-n kívülről |
2 205 000 |
163 324 813 |
148 094 202 |
||||
|
- ebből egyéb támogatás |
Felhalmozási (fejlesztési) hitel felvétele |
||||||||||
|
- ebből egyéb működési célra átvett pénzeszköz |
82 100 559 |
123 546 603 |
114 362 679 |
Előző évi fejlesztési pénzmaradvány |
|||||||
|
Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről |
|||||||||||
|
Előző évi pénzmaradvány |
188 684 444 |
156 601 971 |
156 601 971 |
||||||||
|
Finanszírozási bevétel |
646 706 807 |
678 028 967 |
683 731 204 |
||||||||
|
ÁHT-n belüli megelőlegezés |
0 |
55 125 870 |
|||||||||
|
Működési bevételek összesen |
2 611 626 305 |
2 855 748 490 |
2 807 507 850 |
Felhalmozási bevételek összesen |
2 205 000 |
163 324 813 |
148 094 202 |
||||
|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
||||||||||
|
Személyi juttatások |
729 675 849 |
759 871 109 |
739 445 005 |
Beruházások |
17 013 900 |
147 739 361 |
138 585 485 |
||||
|
Munkaadókat terhelő járulékok |
92 472 862 |
101 228 721 |
98 221 664 |
Felújítások |
48 019 294 |
66 123 635 |
42 508 231 |
||||
|
Dologi kiadások |
540 234 174 |
592 375 439 |
544 178 311 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
2 000 000 |
2 000 000 |
700 000 |
||||
|
Ellátottak pénzbeni juttatásai |
9 960 000 |
13 480 440 |
8 404 315 |
- ebből : felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülről |
2 000 000 |
2 000 000 |
700 000 |
||||
|
Egyéb működési célú kiadások |
437 020 400 |
527 887 867 |
525 207 076 |
- ebből : felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülről |
|||||||
|
- ebből : Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre |
Felhalmozási hitel kamata, árfolyamveszteség |
||||||||||
|
- ebből : Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülre |
437 020 400 |
527 887 867 |
525 207 076 |
Felhalmozási célú hitel visszafizetése |
|||||||
|
Pénzforgalom nélküli kiadások- tartalékok |
155 556 213 |
132 726 608 |
179 597 292 |
Felhalmozási tartalék |
|||||||
|
Általános tartalék |
5 227 663 |
5 227 663 |
5 227 663 |
||||||||
|
Működési tartalékok (céltartalék) |
122 078 550 |
126 610 696 |
173 481 380 |
||||||||
|
Működési tartalékok (céltartalék) 167/2024. (XII.16.) |
28 250 000 |
888 249 |
888 249 |
||||||||
|
Finanszírozási kiadások összesen |
646 706 807 |
678 028 967 |
628 605 334 |
||||||||
|
ÁHT-n belüli megelőlegezés visszafizetése |
0 |
50 149 339 |
50 149 339 |
||||||||
|
Működési kiadások összesen |
2 611 626 305 |
2 855 748 490 |
2 773 808 336 |
Felhalmozási kiadások összesen |
67 033 194 |
215 862 996 |
181 793 716 |
||||
|
Működési többlet: |
57 250 356 |
74 960 762 |
140 670 115 |
Felhalmozási hiány: |
-64 828 194 |
-52 538 183 |
-33 699 514 |
||||
2. melléklet az 5/2026. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
1. Bevételek
1.1. Beremend Nagyközség Önkormányzat és szervei bevételei (adatok Ft-ban)
|
Kiemelt bevételi előirányzat |
2025. évi eredeti előirányzat |
2025. évi módosított előirányzat |
2025.évi teljesítés |
|||||||
|
Összesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
Összesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
|||
|
Működési költségvetés |
||||||||||
|
I. B4. Működési bevétel (intézményi) |
93 017 880 |
2 800 000 |
90 217 880 |
99 439 924 |
6 620 881 |
92 819 043 |
100 939 985 |
|||
|
II. B3. Közhatalmi bevételek |
596 250 000 |
596 250 000 |
660 285 938 |
660 285 938 |
662 881 646 |
|||||
|
III. B1. Működési célú támogatások ÁHT. Belülről |
793 254 658 |
793 254 658 |
0 |
0 |
856 233 988 |
856 233 988 |
0 |
0 |
856 233 988 |
|
|
Általános működési támogatás |
89 953 039 |
89 953 039 |
101 009 351 |
101 009 351 |
101 009 351 |
|||||
|
Feladatalapú támogatás |
703 301 619 |
703 301 619 |
755 224 637 |
755 224 637 |
755 224 637 |
|||||
|
Támogatásértékű bevétel |
0 |
0 |
||||||||
|
IV.B6. Működési célú átvett pénzeszközök Áht-on kívülről |
82 100 559 |
82 100 559 |
123 546 603 |
123 546 603 |
129 912 053 |
|||||
|
V. B8112. Működési célú hitel |
0 |
0 |
||||||||
|
VI. B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
181 905 995 |
181 905 995 |
149 099 941 |
149 099 941 |
149 099 941 |
|||||
|
VII. B8. Finanszírozási bevételek_ÁHT-n belüli megelőlegezés |
0 |
55 125 870 |
55 125 870 |
55 125 870 |
||||||
|
Felhalmozási költségvetés |
||||||||||
|
I. B2. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről |
0 |
0 |
||||||||
|
II. B5. Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
||||||||
|
tárgyi eszk., imm. Javak értékesítése |
||||||||||
|
pénzügyi befektetések bevételei- részesedések |
||||||||||
|
III. B7. Felhalmozási célú támogatás ÁHT kívülről |
2 205 000 |
2 205 000 |
163 324 813 |
163 324 813 |
132 544 828 |
|||||
|
IV. B8112. Felhalmozási (fejlesztési) hitel felvétele |
0 |
0 |
||||||||
|
V. B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
||||||||
|
VI. B8.Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
||||||||
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
1 748 734 092 |
1 656 311 212 |
92 422 880 |
2 107 057 077 |
1 850 913 221 |
256 143 856 |
2 086 738 311 |
|||
|
* megjegyzés: felügyelet alá tartozó szervezeti egységei: védőnő, temető, mezőőr, műhely csoport, iskola üzemeltetés, kábel tv. Szolgáltatás, strand üzemeltetés |
||||||||||
1.2. Napsugár Óvoda bevételei (adatok Ft-ban)
|
Kiemelt bevételi előirányzat |
2025. évi eredeti előirányzat |
2025. évi módosított előirányzat |
2025.évi teljesítés |
|||||||
|
Összesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
Összesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
|||
|
Működési költségvetés |
||||||||||
|
I. B4. Működési bevétel (intézményi) |
0 |
275 388 |
275 388 |
275 388 |
||||||
|
II. B3. Közhatalmi bevételek |
||||||||||
|
III. B1. Működési célú támogatások ÁHT. Belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Általános működési támogatás |
||||||||||
|
Feladatalapú támogatás |
0 |
0 |
||||||||
|
Támogatásértékű bevétel |
||||||||||
|
IV.B6. Működési célú átvett pénzeszközök Áht-on kívülről |
||||||||||
|
V. B8112. Működési célú hitel |
||||||||||
|
VI. B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
339 108 |
339 108 |
339 108 |
339 108 |
339 108 |
|||||
|
VII. B8. Finanszírozási bevételek |
128 454 681 |
128 454 681 |
137 304 057 |
137 304 057 |
130 840 499 |
|||||
|
Felhalmozási költségvetés |
||||||||||
|
I. B2. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről |
||||||||||
|
II. B5. Felhalmozási bevételek |
||||||||||
|
tárgyi eszk., imm. Javak értékesítése |
||||||||||
|
pénzügyi befektetések bevételei- részesedések |
||||||||||
|
III. B7. Felhalmozási célú támogatás ÁHT kívülről |
||||||||||
|
IV. B8112. Felhalmozási (fejlesztési) hitel felvétele |
||||||||||
|
V. B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
||||||||||
|
VI. B8.Finanszírozási bevételek |
||||||||||
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
128 793 789 |
128 793 789 |
0 |
137 918 553 |
137 918 553 |
0 |
131 454 995 |
|||
1.3. Bölcsőde bevételei (adatok Ft-ban)
|
Kiemelt bevételi előirányzat |
2025. évi eredeti előirányzat |
2025. évi módosított előirányzat |
2025.évi teljesítés |
|||||||
|
Összesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
Összesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
|||
|
Működési költségvetés |
||||||||||
|
I. B4. Működési bevétel (intézményi) |
69 300 |
69 300 |
776 151 |
776 151 |
763 360 |
|||||
|
II. B3. Közhatalmi bevételek |
||||||||||
|
III. B1. Működési célú támogatások ÁHT. Belülről |
0 |
0 |
||||||||
|
Általános működési támogatás |
||||||||||
|
Feladatalapú támogatás |
0 |
0 |
||||||||
|
Támogatásértékű bevétel |
||||||||||
|
IV.B6. Működési célú átvett pénzeszközök Áht-on kívülről |
||||||||||
|
V. B8112. Működési célú hitel |
||||||||||
|
VI. B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
169 067 |
169 067 |
198 298 |
198 298 |
198 298 |
|||||
|
VII. B8. Finanszírozási bevételek |
73 553 811 |
73 553 811 |
75 669 122 |
75 669 122 |
73 613 949 |
|||||
|
Felhalmozási költségvetés |
||||||||||
|
I. B2. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről |
||||||||||
|
II. B5. Felhalmozási bevételek |
||||||||||
|
tárgyi eszk., imm. Javak értékesítése |
||||||||||
|
pénzügyi befektetések bevételei- részesedések |
||||||||||
|
III. B7. Felhalmozási célú támogatás ÁHT kívülről |
||||||||||
|
IV. B8112. Felhalmozási (fejlesztési) hitel felvétele |
||||||||||
|
V. B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
||||||||||
|
VI. B8.Finanszírozási bevételek |
||||||||||
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
73 792 178 |
73 792 178 |
76 643 571 |
76 643 571 |
74 575 607 |
|||||
1.4. Közművelődési és Iskolai Könyvtár bevételei (adatok Ft-ban)
|
Kiemelt bevételi előirányzat |
2025. évi eredeti előirányzat |
2025. évi módosított előirányzat |
2025.évi teljesítés |
|||||||
|
Összesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
Összesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
|||
|
Működési költségvetés |
||||||||||
|
I. B4. Működési bevétel (intézményi) |
0 |
1 388 495 |
1 388 495 |
1 388 496 |
||||||
|
II. B3. Közhatalmi bevételek |
||||||||||
|
III. B1. Működési célú támogatások ÁHT. Belülről |
0 |
0 |
||||||||
|
Általános működési támogatás |
||||||||||
|
Feladatalapú támogatás |
0 |
0 |
||||||||
|
Támogatásértékű bevétel |
||||||||||
|
IV.B6. Működési célú átvett pénzeszközök Áht-on kívülről |
||||||||||
|
V. B8112. Működési célú hitel |
||||||||||
|
VI. B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
99 408 |
99 408 |
99 408 |
99 408 |
99 408 |
|||||
|
VII. B8. Finanszírozási bevételek |
29 854 012 |
29 854 012 |
29 862 643 |
29 862 643 |
27 714 881 |
|||||
|
Felhalmozási költségvetés |
||||||||||
|
I. B2. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről |
||||||||||
|
II. B5. Felhalmozási bevételek |
||||||||||
|
tárgyi eszk., imm. Javak értékesítése |
||||||||||
|
pénzügyi befektetések bevételei- részesedések |
||||||||||
|
III. B7. Felhalmozási célú támogatás ÁHT kívülről |
||||||||||
|
IV. B8112. Felhalmozási (fejlesztési) hitel felvétele |
||||||||||
|
V. B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
||||||||||
|
VI. B8.Finanszírozási bevételek |
||||||||||
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
29 953 420 |
29 953 420 |
31 350 546 |
31 350 546 |
29 202 785 |
|||||
1.5. Közös Önkormányzati Hivatal bevételei (adatok Ft-ban)
|
Kiemelt bevételi előirányzat |
2025. évi eredeti előirányzat |
2025. évi módosított előirányzat |
2025.évi teljesítés |
|||||||
|
Összesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
Összesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
|||
|
Működési költségvetés |
||||||||||
|
I. B4. Működési bevétel (intézményi) |
128 502 657 |
14 175 461 |
114 327 196 |
129 592 643 |
14 175 461 |
114 327 196 |
1 089 986 |
135 934 297 |
||
|
II. B3. Közhatalmi bevételek |
||||||||||
|
III. B1. Működési célú támogatások ÁHT. Belülről |
0 |
0 |
||||||||
|
Általános működési támogatás |
0 |
0 |
||||||||
|
Feladatalapú támogatás |
||||||||||
|
Támogatásértékű bevétel |
||||||||||
|
IV.B6. Működési célú átvett pénzeszközök Áht-on kívülről |
||||||||||
|
V. B8112. Működési célú hitel |
||||||||||
|
VI. B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
4 588 944 |
4 588 944 |
5 136 232 |
5 136 232 |
5 136 232 |
|||||
|
VII. B8. Finanszírozási bevételek |
257 775 511 |
105 483 904 |
-3 955 418 |
156 247 025 |
266 908 137 |
106 431 563 |
-2 402 010 |
162 878 584 |
232 109 150 |
|
|
Felhalmozási költségvetés |
||||||||||
|
I. B2. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről |
||||||||||
|
II. B5. Felhalmozási bevételek |
||||||||||
|
tárgyi eszk., imm. Javak értékesítése |
||||||||||
|
pénzügyi befektetések bevételei- részesedések |
||||||||||
|
III. B7. Felhalmozási célú támogatás ÁHT kívülről |
||||||||||
|
IV. B8112. Felhalmozási (fejlesztési) hitel felvétele |
||||||||||
|
V. B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
||||||||||
|
VI. B8.Finanszírozási bevételek |
||||||||||
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
390 867 112 |
119 659 365 |
110 371 778 |
160 835 969 |
401 637 014 |
120 607 024 |
111 925 186 |
169 104 804 |
373 179 679 |
|
1.6. Idősek Szociális Otthona bevételei (adatok Ft-ban)
|
Kiemelt bevételi előirányzat |
2025. évi eredeti előirányzat |
2025. évi módosított előirányzat |
2025.évi teljesítés |
|||||||
|
Összesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
Összesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
|||
|
Működési költségvetés |
9 103 367 |
9 103 367 |
94 394 836 |
|||||||
|
I. B4. Működési bevétel (intézményi) |
83 040 000 |
83 040 000 |
85 349 185 |
85 349 185 |
||||||
|
II. B3. Közhatalmi bevételek |
||||||||||
|
III. B1. Működési célú támogatások ÁHT. Belülről |
0 |
0 |
||||||||
|
Általános működési támogatás |
||||||||||
|
Feladatalapú támogatás |
0 |
0 |
||||||||
|
Támogatásértékű bevétel |
||||||||||
|
IV.B6. Működési célú átvett pénzeszközök Áht-on kívülről |
||||||||||
|
V. B8112. Működési célú hitel |
||||||||||
|
VI. B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
1 581 922 |
1 581 922 |
1 728 984 |
1 728 984 |
1 728 984 |
|||||
|
VII. B8. Finanszírozási bevételek |
157 068 792 |
157 068 792 |
168 273 276 |
168 273 276 |
164 326 855 |
|||||
|
Felhalmozási költségvetés |
||||||||||
|
I. B2. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről |
||||||||||
|
II. B5. Felhalmozási bevételek |
||||||||||
|
tárgyi eszk., imm. Javak értékesítése |
||||||||||
|
pénzügyi befektetések bevételei- részesedések |
||||||||||
|
III. B7. Felhalmozási célú támogatás ÁHT kívülről |
||||||||||
|
IV. B8112. Felhalmozási (fejlesztési) hitel felvétele |
||||||||||
|
V. B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
||||||||||
|
VI. B8.Finanszírozási bevételek |
||||||||||
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
241 690 714 |
241 690 714 |
264 454 812 |
264 454 812 |
260 450 675 |
|||||
2. Kiadások
2.1. Beremend Nagyközség Önkormányzat és szervei kiadásai (adatok Ft-ban)
|
Kiemelt kiadási előirányzat |
2025. évi eredeti előirányzat |
2025. évi módosított előirányzat |
2025.évi teljesítés |
|||||||
|
Összesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
Összesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
|||
|
Működési költségvetés |
||||||||||
|
I. K1. Személyi juttatások összesen |
261 780 152 |
253 492 152 |
8 288 000 |
261 552 722 |
253 264 722 |
8 288 000 |
255 096 718 |
|||
|
II. K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szocho |
31 430 296 |
30 352 856 |
1 077 440 |
35 124 684 |
34 047 244 |
1 077 440 |
35 040 216 |
|||
|
III. K3. Dologi kiadások |
210 275 228 |
152 872 121 |
57 403 107 |
250 739 373 |
193 336 266 |
57 403 107 |
244 393 428 |
|||
|
IV. K4. Ellátottak pénzbeni juttatásai |
9 960 000 |
9 960 000 |
13 480 440 |
13 480 440 |
8 404 315 |
|||||
|
V.K5. Egyéb működési célú kiadások |
437 020 400 |
437 020 400 |
0 |
527 887 867 |
527 887 867 |
0 |
525 207 076 |
|||
|
- ebből : Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre |
437 020 400 |
437 020 400 |
527 887 867 |
527 887 867 |
525 207 076 |
|||||
|
- ebből : Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülre |
0 |
0 |
||||||||
|
VI. K512.Tartalékok |
155 556 213 |
155 556 213 |
0 |
132 013 719 |
132 013 719 |
0 |
161 767 681 |
|||
|
Általános tartalék |
5 227 663 |
5 227 663 |
5 227 663 |
5 227 663 |
161 767 381 |
|||||
|
Működési tartalék (céltartalék) |
150 328 550 |
150 328 550 |
126 786 056 |
126 786 056 |
||||||
|
VII. K9. Finanszírozási kiadások, Áht-n belülei megelőlegezés visszafiz. |
646 706 807 |
263 792 597 |
226 667 185 |
156 247 025 |
718 056 687 |
323 133 950 |
231 722 089 |
163 200 648 |
628 605 334 |
|
|
Felhalmozási költségvetés |
||||||||||
|
I. K6.Beruházások |
10 813 900 |
10 813 900 |
141 793 361 |
141 793 361 |
134 866 273 |
|||||
|
II. K7.Felújítások |
48 019 294 |
48 019 294 |
66 123 635 |
66 123 635 |
ű |
|||||
|
III. K8.Egyéb felhalmozási kiadások |
2 000 000 |
2 000 000 |
0 |
2 000 000 |
2 000 000 |
0 |
700 000 |
|||
|
- ebből: felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
700 000 |
|||||
|
- ebből: felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülre |
||||||||||
|
IV. K512.Tartalékok |
0 |
0 |
||||||||
|
Felhalmozási tartalék/hiány |
-64 828 194 |
-64 828 194 |
-52 538 183 |
-52 538 183 |
||||||
|
V. K9.Finanszírozási kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
államháztartáson brlüli mrgel. Visszaf. |
0 |
0 |
50 149 339 |
|||||||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
1 813 562 290 |
1 363 879 533 |
293 435 732 |
156 247 025 |
2 148 772 488 |
1 687 081 204 |
298 490 636 |
163 200 648 |
||
|
* megjegyzés: felügyelet alá tartozó szervezeti egységei: temető, mezőőr, műhely csoport, iskola üzemeltetés, kábel tv. Szolgáltatás, strand üzemeltetés, közfoglalkoztatás |
||||||||||
2.2. Napsugár Óvoda kiadásai (adatok Ft-ban)
|
Kiemelt kiadási előirányzat |
2025. évi eredeti előirányzat |
2025. évi módosított előirányzat |
2025.évi teljesítés |
|||||||
|
Összesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
Összesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
|||
|
Működési költségvetés |
||||||||||
|
I. K1. Személyi juttatások összesen |
102 614 040 |
102 614 040 |
109 281 534 |
109 281 534 |
105 485 154 |
|||||
|
II. K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szocho |
13 339 825 |
13 339 825 |
14 206 599 |
14 206 599 |
13 045 239 |
|||||
|
III. K3. Dologi kiadások |
12 589 925 |
12 589 925 |
14 180 421 |
14 180 421 |
12 170 151 |
|||||
|
IV. K4. Ellátottak pénzbeni juttatásai |
||||||||||
|
V.K5. Egyéb működési célú kiadások |
||||||||||
|
- ebből : Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre |
||||||||||
|
- ebből : Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülre |
||||||||||
|
VI. K512.Tartalékok |
524 551 |
|||||||||
|
Általános tartalék |
524 551 |
|||||||||
|
Működési tartalék (céltartalék) |
0 |
0 |
||||||||
|
VII. K9. Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
||||||||
|
Felhalmozási költségvetés |
||||||||||
|
I. K6.Beruházások |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
229 900 |
|||||
|
II. K7.Felújítások |
||||||||||
|
III. K8.Egyéb felhalmozási kiadások |
||||||||||
|
- ebből: felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre |
||||||||||
|
- ebből: felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülre |
||||||||||
|
IV. K512.Tartalékok |
||||||||||
|
Felhalmozási tartalék |
||||||||||
|
V. K9.Finanszírozási kiadások összesen |
||||||||||
|
Hiteltörlesztés ÁHT-on kívülre |
||||||||||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
128 793 789 |
128 793 789 |
137 918 553 |
137 918 553 |
131 454 995 |
|||||
2.3. Bölcsőde kiadásai (adatok Ft-ban)
|
Kiemelt kiadási előirányzat |
2025. évi eredeti előirányzat |
2025. évi módosított előirányzat |
2025.évi teljesítés |
|||||||
|
Összesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
Összesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
|||
|
Működési költségvetés |
||||||||||
|
I. K1. Személyi juttatások összesen |
59 179 820 |
59 179 820 |
61 435 243 |
61 435 243 |
60 543 281 |
|||||
|
II. K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szocho |
7 693 377 |
7 693 377 |
7 986 581 |
7 986 581 |
7 911 452 |
|||||
|
III. K3. Dologi kiadások |
6 918 981 |
6 918 981 |
7 221 747 |
7 221 747 |
5 562 960 |
|||||
|
IV. K4. Ellátottak pénzbeni juttatásai |
||||||||||
|
V.K5. Egyéb működési célú kiadások |
||||||||||
|
- ebből : Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre |
||||||||||
|
- ebből : Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülre |
||||||||||
|
VI. K512.Tartalékok |
557 914 |
|||||||||
|
Általános tartalék |
557 914 |
|||||||||
|
Működési tartalék (céltartalék) |
||||||||||
|
VII. K9. Finanszírozási kiadások |
||||||||||
|
Felhalmozási költségvetés |
||||||||||
|
I. K6.Beruházások |
||||||||||
|
II. K7.Felújítások |
0 |
0 |
||||||||
|
III. K8.Egyéb felhalmozási kiadások |
||||||||||
|
- ebből: felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre |
||||||||||
|
- ebből: felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülre |
||||||||||
|
IV. K512.Tartalékok |
||||||||||
|
Felhalmozási tartalék |
||||||||||
|
V. K9.Finanszírozási kiadások összesen |
||||||||||
|
Hiteltörlesztés ÁHT-on kívülre |
||||||||||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
73 792 178 |
73 792 178 |
76 643 571 |
76 643 571 |
74 575 607 |
|||||
2.4. Közművelődési és Iskolai Könyvtár kiadásai (adatok Ft-ban)
|
Kiemelt kiadási előirányzat |
2025. évi eredeti előirányzat |
2025. évi módosított előirányzat |
2025.évi teljesítés |
|||||||
|
Összesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
Összesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
|||
|
Működési költségvetés |
||||||||||
|
I. K1. Személyi juttatások összesen |
17 395 000 |
17 395 000 |
18 035 820 |
18 035 820 |
17 785 447 |
|||||
|
II. K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szocho |
2 261 350 |
2 261 350 |
2 344 657 |
2 344 657 |
2 258 913 |
|||||
|
III. K3. Dologi kiadások |
9 947 069 |
9 947 069 |
10 620 069 |
10 620 069 |
7 997 879 |
|||||
|
IV. K4. Ellátottak pénzbeni juttatásai |
||||||||||
|
V.K5. Egyéb működési célú kiadások |
||||||||||
|
- ebből : Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre |
||||||||||
|
- ebből : Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülre |
||||||||||
|
VI. K512.Tartalékok |
825 646 |
|||||||||
|
Általános tartalék |
825 646 |
|||||||||
|
Működési tartalék (céltartalék) |
||||||||||
|
VII. K9. Finanszírozási kiadások |
||||||||||
|
Felhalmozási költségvetés |
||||||||||
|
I. K6.Beruházások |
350 000 |
350 000 |
350 000 |
350 000 |
334 900 |
|||||
|
II. K7.Felújítások |
||||||||||
|
III. K8.Egyéb felhalmozási kiadások |
||||||||||
|
- ebből: felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre |
||||||||||
|
- ebből: felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülre |
||||||||||
|
IV. K512.Tartalékok |
||||||||||
|
Felhalmozási tartalék |
||||||||||
|
V. K9.Finanszírozási kiadások összesen |
||||||||||
|
Hiteltörlesztés ÁHT-on kívülre |
||||||||||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
29 953 420 |
29 953 420 |
31 350 546 |
31 350 546 |
29 202 785 |
|||||
2.5. Közös Önkormányzati Hivatal kiadásai (adatok Ft-ban)
|
Kiemelt kiadási előirányzat |
2025. évi eredeti előirányzat |
2025. évi módosított előirányzat |
2025.évi teljesítés |
|||||||
|
Összesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
Összesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
|||
|
Működési költségvetés |
||||||||||
|
I. K1. Személyi juttatások összesen |
177 007 017 |
31 718 786 |
31 876 724 |
113 411 507 |
185 622 426 |
32 557 422 |
33 066 218 |
119 998 786 |
177 939 354 |
|
|
II. K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szocho |
23 227 037 |
4 123 442 |
4 143 974 |
14 959 621 |
24 659 100 |
4 232 465 |
4 507 888 |
15 918 747 |
24 640 519 |
|
|
III. K3. Dologi kiadások |
186 033 053 |
83 817 131 |
72 551 079 |
29 664 843 |
186 755 481 |
83 817 131 |
72 551 079 |
30 387 271 |
154 252 613 |
|
|
IV. K4. Ellátottak pénzbeni juttatásai |
||||||||||
|
V.K5. Egyéb működési célú kiadások |
||||||||||
|
- ebből : Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre |
||||||||||
|
- ebből : Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülre |
||||||||||
|
VI. K512.Tartalékok |
13 552 781 |
|||||||||
|
Általános tartalék |
13 552 781 |
|||||||||
|
Működési tartalék (céltartalék) |
||||||||||
|
VII. K9. Finanszírozási kiadások |
||||||||||
|
Felhalmozási költségvetés |
||||||||||
|
I. K6.Beruházások |
4 600 000 |
1 800 000 |
2 800 000 |
4 600 000 |
1 800 000 |
2 800 000 |
2 794 412 |
|||
|
II. K7.Felújítások |
||||||||||
|
III. K8.Egyéb felhalmozási kiadások |
||||||||||
|
- ebből: felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre |
||||||||||
|
- ebből: felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülre |
||||||||||
|
IV. K512.Tartalékok |
||||||||||
|
Felhalmozási tartalék |
||||||||||
|
V. K9.Finanszírozási kiadások összesen |
||||||||||
|
Hiteltörlesztés ÁHT-on kívülre |
||||||||||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
390 867 112 |
119 659 365 |
110 371 778 |
160 835 969 |
401 637 014 |
120 607 024 |
111 925 186 |
169 104 804 |
373 179 679 |
|
2.6. Idősek Szociális Otthona (adatok Ft-ban)
|
Kiemelt kiadási előirányzat |
2025. évi eredeti előirányzat |
2025. évi módosított előirányzat |
2025.évi teljesítés |
|||||||
|
Összesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
Összesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
|||
|
Működési költségvetés |
||||||||||
|
I. K1. Személyi juttatások összesen |
111 699 820 |
111 699 820 |
123 943 364 |
123 943 364 |
122 595 051 |
|||||
|
II. K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szocho |
14 520 977 |
14 520 977 |
16 907 100 |
16 907 100 |
15 325 325 |
|||||
|
III. K3. Dologi kiadások |
114 469 918 |
114 469 918 |
122 858 348 |
122 858 348 |
119 801 280 |
|||||
|
IV. K4. Ellátottak pénzbeni juttatásai |
||||||||||
|
V.K5. Egyéb működési célú kiadások |
||||||||||
|
- ebből : Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre |
||||||||||
|
- ebből : Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülre |
||||||||||
|
VI. K512.Tartalékok |
2 369 019 |
|||||||||
|
Általános tartalék |
2 369 019 |
|||||||||
|
Működési tartalék (céltartalék) |
||||||||||
|
VII. K9. Finanszírozási kiadások |
||||||||||
|
Felhalmozási költségvetés |
||||||||||
|
I. K6.Beruházások |
1 000 000 |
1 000 000 |
746 000 |
746 000 |
360 000 |
|||||
|
II. K7.Felújítások |
0 |
|||||||||
|
III. K8.Egyéb felhalmozási kiadások |
||||||||||
|
- ebből: felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre |
||||||||||
|
- ebből: felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülre |
||||||||||
|
IV. K512.Tartalékok |
||||||||||
|
Felhalmozási tartalék |
||||||||||
|
V. K9.Finanszírozási kiadások összesen |
||||||||||
|
Hiteltörlesztés ÁHT-on kívülre |
||||||||||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
241 690 714 |
241 690 714 |
264 454 812 |
264 454 812 |
260 450 675 |
|||||
3. melléklet az 5/2026. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
1. K7. Felújítások (adatok Ft-ban)
|
Funkció |
Felújítási cél |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
2025.évi teljesítés |
||||
|
nettó |
Áfa |
bruttó |
nettó |
Áfa |
bruttó |
|||
|
|
Beremend Nagyközség Önkormányzata |
38 777 377 |
8 986 799 |
46 819 294 |
52 065 855 |
14 057 781 |
66 123 636 |
42 508 231 |
|
ISZO_csatornajavítás_vizesblokk |
393 701 |
106 299 |
500 000 |
1 285 318 |
347 036 |
1 632 354 |
3 592 877 |
|
|
Könyvtár_konyha lapozás |
157 480 |
42 520 |
200 000 |
157 480 |
42 520 |
200 000 |
144 944 |
|
|
Konyha és Étterem_ eü. Festés, szellőztető rendszer kbt. |
1 181 102 |
318 898 |
1 500 000 |
1 181 102 |
318 898 |
1 500 000 |
||
|
Játszóterek karbantartása |
1 574 803 |
425 197 |
2 000 000 |
1 574 803 |
425 197 |
2 000 000 |
200 000 |
|
|
Ipari út pályázati önerő |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Közvilágítás fejlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Strand nyitás előtti munkálatai |
2 125 984 |
574 016 |
2 700 000 |
2 125 984 |
574 016 |
2 700 000 |
2 696 479 |
|
|
Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság keret |
18 110 236 |
4 889 764 |
23 000 000 |
14 587 252 |
3 938 558 |
18 525 810 |
9 116 034 |
|
|
Volvo felújítása |
3 149 606 |
850 394 |
4 000 000 |
5 905 512 |
1 594 488 |
7 500 000 |
7 491 895 |
|
|
Kábel tv fejlesztés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Bölcsőde_ISZO-falak_víztelenítése |
2 116 535 |
571 464 |
2 688 000 |
2 116 535 |
571 464 |
2 688 000 |
2 688 000 |
|
|
TOP-Plusz-1.2.1-21-BA_sportpálya klubépület |
1 876 567 |
506 673 |
2 383 240 |
1 876 567 |
506 673 |
2 383 240 |
||
|
TOP-Plusz-2.1.1-21-BA1-2022-00030_ISZO_energetikai_korsz |
2 598 425 |
701 575 |
3 300 000 |
2 598 425 |
701 575 |
3 300 000 |
1 651 000 |
|
|
MFP-ÖTIFB/2024_Konyha és Étterem napelem_ÁFA_kamat |
4 548 056 |
0 |
4 548 056 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Sportpálya energetika |
944 882 |
255 118 |
1 200 000 |
944 882 |
255 118 |
1 200 000 |
1 156 335 |
|
|
60/2025. (VI.10.) Versenyképes Járások Program_tornaterem |
15 001 349 |
4 050 364 |
19 051 713 |
9 610 814 |
||||
|
67/2025. (VI.30.) Vizesblokk_ISZO |
2 316 945 |
625 575 |
2 942 520 |
2 942 520 |
||||
|
99/2025. (X.7.) Közfogl.melegedő felújítás |
393 701 |
106 299 |
500 000 |
1 217 333 |
||||
|
011130 |
Közös Önkormányzati Hivatal |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
KÖH felújítás |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
ÖSSZESEN |
38 777 377 |
9 241 917 |
48 019 294 |
52 065 855 |
14 057 781 |
66 123 635 |
42 508 231 |
|
2. K6. Beruházások (adatok Ft-ban)
|
Funkció |
Beruházási cél |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
2025.évi teljesítés |
||||
|
nettó |
Áfa |
bruttó |
nettó |
Áfa |
bruttó |
|||
|
011130 |
Beremend Nagyközség Önkormányzat |
8 727 478 |
2 086 419 |
10 813 900 |
139 407 384 |
2 385 976 |
141 793 363 |
138 585 485 |
|
Földterület vásárlási keret |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
||||
|
Szakmai feladatok ellátásához keretösszeg |
4 724 409 |
1 275 590 |
6 000 000 |
4 724 409 |
1 275 590 |
6 000 000 |
1 050 850 |
|
|
Bölcsőde_klíma |
314 960 |
85 039 |
400 000 |
314 960 |
85 039 |
400 000 |
400 000 |
|
|
ISZO_dupla mobilgarázs/elektromos kapu |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Bontó kalapács |
220 472 |
59 527 |
280 000 |
220 472 |
59 527 |
280 000 |
280 000 |
|
|
Konyha és Étterem_ fedett dohányzó, kiadó ablak, burgonyakoptató, |
393 700 |
106 299 |
500 000 |
393 700 |
106 299 |
500 000 |
||
|
Posta parkoló, Barta téri járda befejezése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
I. számú orvosi rendelő eszköz beszerzések |
787 402 |
212 599 |
1 000 000 |
787 402 |
212 599 |
1 000 000 |
||
|
Laptop_rendezvényszervezés |
216 535 |
58 464 |
275 000 |
216 535 |
58 464 |
275 000 |
255 690 |
|
|
171/2024(XII.16.) ISZO_inverter |
1 070 000 |
288 900 |
1 358 900 |
1 070 000 |
288 900 |
1 358 900 |
1 358 900 |
|
|
Beremend Tv eszköz vásárlás (fényképező) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Szennyvíz ráemelés (nettó) |
0 |
129 570 439 |
0 |
129 570 439 |
129 570 439 |
|||
|
Intézményi eszköz vásárlások |
0 |
0 |
3 741 513 |
|||||
|
Kábeltv, fejállomás klíma szerelés |
519 071 |
|||||||
|
Közmunka program vásárlás (85/2025. (VIII.25.) |
0 |
0 |
787 402 |
212 599 |
1 000 000 |
1 000 000 |
||
|
Közmunka program vásárlás (85/2025. (VIII.25.) |
322 065 |
86 958 |
409 022 |
409 022 |
||||
|
011130 |
Közös Önkormányzati Hivatal |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Informatikai eszközök beszerzése(KÖH elemibe) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
ÖSSZESEN |
8 727 478 |
2 086 419 |
10 813 900 |
139 407 384 |
2 385 976 |
141 793 363 |
138 585 485 |
|
4. melléklet az 5/2026. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
1. Bevételek (adatok ezer forintban)
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
Eredeti e.i. |
Módosított e.i. |
Tény |
Teljesítés %-a |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
1. |
Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása |
793 254 |
856 234 |
856 234 |
100 |
|
1.1 |
Normatív hozzájárulások |
||||
|
Települési önkormányzatok működésének támogatása |
89 953 |
101 009 |
101 009 |
100 |
|
|
1.2. |
Működési célú költségvetési táűmogatás és kieg. Tám. |
||||
|
1.3. |
Helyi önkormányzatok kiegésíztő támogatása/Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése |
||||
|
1.4. |
Tel.önk. Egyes köznevelési fel. Tám. |
||||
|
1.5. |
Működésképtelen önkormányzatok egyéb támogatása/Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás |
||||
|
1.6. |
Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz |
||||
|
1.7. |
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
578 913 |
615 165 |
615 165 |
100 |
|
1.8. |
Egyéb kiegészítő támogatás |
- |
3 520 |
3 520 |
100 |
|
1.9. |
Elszámolásból származó bevételek |
- |
6 061 |
6 061 |
100 |
|
1.10 |
5000fő feletti lakosságszámú települési önk.adósság konsz.során kapott műk.tám. |
||||
|
1.11. |
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása |
5 143 |
9 004 |
9 004 |
100 |
|
1.12. |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatok támogatása |
119 245 |
121 473 |
121 473 |
100 |
|
2. |
Önkormányzat felhalmozási célú költségvetési támogatása |
- |
- |
- |
|
|
2.1. |
Cél- címzett támogatás |
||||
|
2.2. |
Fejlesztési és vis maior támogatás |
||||
|
2.3 |
5000fő feletti lakosságszámú települési önk.adósság konsz.során kapott felh.c.tám. |
||||
|
2.4. |
Egyéb felhalmozási célú központi támogatás |
||||
|
3. |
Működési és felhalmozási célú támogatás értékű bevételek |
82 101 |
123 547 |
114 363 |
93 |
|
3.1. |
Működési célú támogatásértékű bevételek (3.1.1.+…+3.1.7.) |
82 101 |
123 547 |
114 363 |
93 |
|
3.1.1 |
Működési célú támogatásértékű bevétel társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
32 471 |
32 471 |
32 471 |
100 |
|
3.1.2. |
Működési célú támogatásértékű bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől |
||||
|
3.1.3. |
Működési célú támogatásértékű bevétel fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása |
||||
|
3.1.4. |
Működési célú támogatásértékű bevétel központi költségvetési szervektől |
49 630 |
91 076 |
81 892 |
90 |
|
3.1.5. |
Működési célú támogatásértékű bevétel elkülönített állami pénzalapoktól |
||||
|
3.1.6. |
Támogatás ért. Műk.bev. Társulásoktól |
||||
|
3.1.7. |
Működési célú támogatásértékű bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől |
||||
|
3.2 |
Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek (3.2.1.+…+3.2.4.) |
- |
- |
- |
|
|
3.2.1. |
Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása |
||||
|
3.2.2 |
Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel közponit költségvetési szervektől |
- |
|||
|
3.2.3 |
Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel elkülönített állami pénzalapoktól |
||||
|
3.2.4 |
Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel háztartásoktól |
||||
|
4. |
Közhatalmi bevételek |
596 250 |
660 286 |
662 882 |
100 |
|
4.1 |
Helyi adók és adójellegű bevételek |
596 250 |
660 286 |
662 882 |
100 |
|
4.2 |
Önkormányzatoknak átengedett közhatalmi bevételek |
- |
|||
|
4.3 |
Igazgatási szolg.díj |
||||
|
4.4 |
Adópótlék, adóbírság |
||||
|
5. |
Intézményi működési bevételek |
304 630 |
325 925 |
333 696 |
102 |
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.3) |
- |
- |
- |
|
|
6.1 |
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése |
||||
|
6.2. |
Egyéb felhalmozási bevételek |
||||
|
6.3. |
Felhalmozási célú ÁFA visszatérülések |
- |
- |
- |
|
|
7. |
Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1.+7.2.) |
- |
- |
- |
|
|
7.1 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
||||
|
7.2. |
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel |
||||
|
8. |
Támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (8.1.+8.2.) |
2 205 |
163 325 |
148 094 |
91 |
|
8.1 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
2 205 |
163 325 |
148 094 |
91 |
|
8.2 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
1 778 440 |
2 129 317 |
2 115 269 |
99 |
|
|
9. |
Maradvány igénybevétele (9.1+9.2.) |
188 684 |
156 602 |
156 602 |
100 |
|
9.1. |
Előző év előirányzat-maradványának, pénzmaradványának működési célú iégnybevétele |
188 684 |
156 602 |
156 602 |
100 |
|
9.2 |
Előző év előirányzat-maradványának, pénzmaradványának felhalmozási célú iégnybevétele |
, |
|||
|
9.3. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pü-i vállalkozástól |
- |
- |
||
|
10. |
Finanszírozási bevételek (10.1.+10.2.) |
646 707 |
733 155 |
683 731 |
93 |
|
10.1. |
Központi írányítószervi támogatás |
646 707 |
733 155 |
683 731 |
93 |
|
10.2. |
Belföldi értékpapírok bevételei/Áht-n belüli megelőlegezések |
||||
2. Kiadások adatok ezer forintban)
|
Sor-szám |
Kiadási jogcímek |
Eredeti e.i. |
Módosított e.i. |
Tény |
Teljesítés %-a |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
6 |
|
|
1. |
I. Folyó (működési) kiadások (1.1+…+1.10) |
1 809 363 |
1 994 843 |
1 915 456 |
96 |
|
1.1. |
Személyi jellegű juttatás |
729 676 |
759 871 |
739 445 |
97 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
92 473 |
101 229 |
98 222 |
97 |
|
1.3. |
Dologi kiadások* |
540 234 |
592 375 |
544 178 |
92 |
|
1.4. |
Egyéb folyó kiadások |
||||
|
1.6. |
Működési célú támogatásértékű kiadások |
437 020 |
527 888 |
525 207 |
99 |
|
1.7. |
Egyéb működési célú kiadások |
||||
|
1.8. |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
9 960 |
13 480 |
8 404 |
62 |
|
1.9. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
||||
|
1.10. |
Kamatkiadások |
||||
|
2. |
II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1+…+2.4) |
67 033 |
215 864 |
181 793 |
84 |
|
2.1. |
Felújítás* |
48 019 |
66 124 |
42 508 |
64 |
|
2.2. |
Beruházás |
17 014 |
147 740 |
138 585 |
94 |
|
2.3. |
Támogatásértékű felhalmozási kiadás |
||||
|
2.4 |
Befektetési c. részesedések vásárlása |
||||
|
2.5 |
Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre |
2 000 |
2 000 |
700 |
35 |
|
3. |
III. Tartalékok (3.1+...+3.2) |
90 728 |
80 189 |
179 597 |
224 |
|
3.1. |
Működési célú tartalék |
155 556 |
132 727 |
179 597 |
|
|
3.2. |
Felhalmozási célú tartalék |
- 64 828 |
- 52 538 |
||
|
4. |
IV. Hitelek kamatai (Felhalmozási célú hitelhez kapcsolódó) |
||||
|
5. |
V. DRB értékvesztés, átfutó kiadások |
||||
|
6. |
VI. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2) |
646 707 |
728 178 |
678 754 |
93 |
|
6.1. |
Központi irányítószervi támogatás (intézményfinanszírozás) |
646 707 |
678 029 |
628 605 |
93 |
|
6.2. |
Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése |
50 149 |
50 149 |
100 |
|
|
6.3. |
Hitel visszafizetés |
||||
|
7. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5+6) |
2 613 831 |
3 019 073 |
2 955 602 |
98 |
|
2021. évi Költségvetési kiadások összesen |
2 613 831 |
3 019 073 |
2 955 602 |
98 |
|
|
2021. évi Költségvetési bevételek összesen |
2 613 831 |
3 019 073 |
2 955 602 |
98 |
|
5. melléklet az 5/2026. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
adatok ezer forintban |
|||||||||
|
Kiadások |
Eredei e.i. |
Módósított e.i. |
Tény |
Telj.%-a |
Bevételek |
Eredei e.i. |
Módósított e.i. |
Tény |
Telj.%-a |
|
Müködési kiadások |
Működési bevételek |
||||||||
|
Személyi jellegű juttatások |
729 676 |
759 871 |
739 445 |
97 |
Intézményi működési bevétel |
304 630 |
325 925 |
333 696 |
102 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
92 473 |
101 229 |
98 222 |
97 |
Közhatalmi bevétel |
596 250 |
660 286 |
662 882 |
100 |
|
Dologi kiadások |
540 234 |
592 375 |
544 178 |
92 |
Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása |
793 254 |
856 234 |
856 234 |
100 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
9 960 |
13 480 |
8 404 |
62 |
Működési célú támogatásértékű bevétel |
82 101 |
123 547 |
114 363 |
93 |
|
Működési célú támogatásértékű kiadások |
437 020 |
527 888 |
525 207 |
99 |
Működési célú pénzeszközátvétel |
||||
|
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
Előző év előirányzat-maradványának, pénzmaradványának működési célú igénybevétele |
188 684 |
156 602 |
156 602 |
100 |
|
|
Hiteltörlesztés államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
Hitel-, kölcsön felvétel államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
||
|
Pénzmaradvány |
Működési célú támogatásértékű bevétel társulástól |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
Kölcsön |
0 |
0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Müködési kiadás összesen: |
1 809 363 |
1 994 844 |
1 915 456 |
96 |
Müködési bevétel összesen: |
1 964 919 |
2 122 594 |
2 123 777 |
100 |
|
Felhalmozási kiadások |
Felhalmozási bevételek |
||||||||
|
Beruházások |
17 014 |
147 740 |
138 585 |
94 |
Központosított bevételből felhalmozási |
0 |
0 |
0 |
|
|
Felújítások |
48 019 |
66 124 |
42 508 |
64 |
Kapott támogatásból felhalmozási |
0 |
0 |
0 |
|
|
Támogatásértékű felhalmozási kiadás |
0 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre |
2 000 |
2 000 |
700 |
35 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
2 205 |
163 325 |
148 094 |
91 |
|
Hiteltörlesztés államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
Hitel-, kölcsön felvétel államháztartáson kívülről |
|||||
|
Felhalmozási célú hitel kamata |
Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel |
||||||||
|
Befekt.c.részesedések vásárlása |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
||||||||
|
Tartalékok- intézményfinanszírozás |
737 435 |
758 218 |
808 202 |
107 |
Előző év előirányzat-maradványának, pénzmaradványának felhalmozási célú igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
|
|
Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése |
50 149 |
50 149 |
100 |
Felhalmozási célú ÁFA visszatérülések |
|||||
|
DRB értékvesztés |
Tárgyi eszköz értékesítés |
||||||||
|
Intézményfinanszírozás |
646 707 |
733 155 |
683 731 |
||||||
|
Belföldi ért.papír bev./ Áht-n belüli megel. |
|||||||||
|
Felhalmozási kiadás összesen: |
804 468 |
1 024 231 |
1 040 144 |
102 |
Felhalmozási bevétel összesen: |
648 912 |
896 480 |
831 825 |
93 |
|
M i n d ö s s z e s e n : |
2 613 831 |
3 019 073 |
2 955 602 |
98 |
M i n d ö s s z e s e n : |
2 613 831 |
3 019 073 |
2 955 602 |
98 |
6. melléklet az 5/2026. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
1. Beremend Nagyközség Önkormányzat (adatok ezer forintban)
|
Sorszám |
Megnevezés |
Összeg: |
|
1. |
Alaptev. Kv. Bevételei |
1 882 513 |
|
2. |
Alaptev. Kv. Kiadásai |
1 246 216 |
|
3. |
Alaptev. Kvi. egyenlege:(1+2) |
636 296 |
|
4. |
Alaptev. Finanszírozási bevételei |
204 226 |
|
5. |
Alaptev. Finanszírozási kiadásai |
678 755 |
|
6. |
Alaptev. Finanszírozási egyenlege: |
- 474 529 |
|
7. |
Alaptevékenység maradványa |
161 767 |
|
8. |
Vállalkozási tev. Kv. bevételi |
|
|
9. |
Vállalkozási tev. Kv. Kiadásai |
|
|
10. |
Vállalkozási tev. Kvi. egyenlege:(1+2) |
- |
|
11. |
Vállalkozási tev. Finanszírozási kiadásai |
- |
|
12. |
Vállalkozási tev. Finanszírozási kiadásai |
- |
|
13. |
Vállalkozási tev. Finanszírozási egyenlege: |
- |
|
14. |
Vállalkozási tevékenység maradványa |
|
|
15. |
Összes maradvány |
161 767 |
|
16. |
Alaptev.kötelezettséggel vállalt maradványa |
|
|
17. |
Alaptev.szabad maradványa |
161 767 |
|
18. |
Váll.tev. Terhelő befizetési kötelezettség |
|
|
19. |
Váll. Tev. Felhasználható maradványa |
2. Beremendi Közös Önkormányzati Hivatal (adatok ezer forintban)
|
Sorszám |
Megnevezés |
Összeg: |
|
1. |
Alaptev. Kv. Bevételei |
126 964 |
|
2. |
Alaptev. Kv. Kiadásai |
350 717 |
|
3. |
Alaptev. Kvi. egyenlege:(1+2) |
- 223 753 |
|
4. |
Alaptev. Finanszírozási bevételei |
237 176 |
|
5. |
Alaptev. Finanszírozási kiadásai |
- |
|
6. |
Alaptev. Finanszírozási egyenlege: |
237 176 |
|
7. |
Alaptevékenység maradványa |
13 422 |
|
8. |
Vállalkozási tev. Kv. bevételi |
8 970 |
|
9. |
Vállalkozási tev. Kv. Kiadásai |
8 909 |
|
10. |
Vállalkozási tev. Kvi. egyenlege:(1+2) |
61 |
|
11. |
Vállalkozási tev. Finanszírozási bevétele |
69 |
|
12. |
Vállalkozási tev. Finanszírozási kiadásai |
- |
|
13. |
Vállalkozási tev. Finanszírozási egyenlege: |
69 |
|
14. |
Vállalkozási tevékenység maradványa |
130 |
|
15. |
Összes maradvány |
13 553 |
|
16. |
Alaptev.kötelezettséggel vállalt maradványa |
- |
|
17. |
Alaptev.szabad maradványa |
13 422 |
|
18. |
Váll.tev. Terhelő befizetési kötelezettség |
12 |
|
19. |
Váll. Tev. Felhasználható maradványa |
119 |
3. Bölcsőde (adatok ezer forintban)
|
Sorszám |
Megnevezés |
Összeg: |
|
1. |
Alaptev. Kv. Bevételei |
763 |
|
2. |
Alaptev. Kv. Kiadásai |
74 018 |
|
3. |
Alaptev. Kvi. egyenlege:(1+2) |
- 73 254 |
|
4. |
Alaptev. Finanszírozási bevételei |
73 812 |
|
5. |
Alaptev. Finanszírozási kiadásai |
- |
|
6. |
Alaptev. Finanszírozási egyenlege: |
73 812 |
|
7. |
Alaptevékenység maradványa |
558 |
|
8. |
Vállalkozási tev. Kv. bevételi |
- |
|
9. |
Vállalkozási tev. Kv. Kiadásai |
- |
|
10. |
Vállalkozási tev. Kvi. egyenlege:(1+2) |
- |
|
11. |
Vállalkozási tev. Finanszírozási kiadásai |
- |
|
12. |
Vállalkozási tev. Finanszírozási kiadásai |
- |
|
13. |
Vállalkozási tev. Finanszírozási egyenlege: |
- |
|
14. |
Vállalkozási tevékenység maradványa |
- |
|
15. |
Összes maradvány |
558 |
|
16. |
Alaptev.kötelezettséggel vállalt maradványa |
|
|
17. |
Alaptev.szabad maradványa |
558 |
|
18. |
Váll.tev. Terhelő befizetési kötelezettség |
- |
|
19. |
Váll. Tev. Felhasználható maradványa |
- |
4. Közművelődési és Iskolai Könyvtár (adatok ezer forintban)
|
Sorszám |
Megnevezés |
Összeg: |
|
1. |
Alaptev. Kv. Bevételei |
1 388 |
|
2. |
Alaptev. Kv. Kiadásai |
28 377 |
|
3. |
Alaptev. Kvi. egyenlege:(1+2) |
- 26 989 |
|
4. |
Alaptev. Finanszírozási bevételei |
27 814 |
|
5. |
Alaptev. Finanszírozási kiadásai |
- |
|
6. |
Alaptev. Finanszírozási egyenlege: |
21 814 |
|
7. |
Alaptevékenység maradványa |
826 |
|
8. |
Vállalkozási tev. Kv. bevételi |
- |
|
9. |
Vállalkozási tev. Kv. Kiadásai |
- |
|
10. |
Vállalkozási tev. Kvi. egyenlege:(1+2) |
- |
|
11. |
Vállalkozási tev. Finanszírozási kiadásai |
- |
|
12. |
Vállalkozási tev. Finanszírozási kiadásai |
- |
|
13. |
Vállalkozási tev. Finanszírozási egyenlege: |
- |
|
14. |
Vállalkozási tevékenység maradványa |
- |
|
15. |
Összes maradvány |
826 |
|
16. |
Alaptev.kötelezettséggel vállalt maradványa |
|
|
17. |
Alaptev.szabad maradványa |
826 |
|
18. |
Váll.tev. Terhelő befizetési kötelezettség |
|
|
19. |
Váll. Tev. Felhasználható maradványa |
- |
5. Napsugár Óvoda (adatok ezer forintban)
|
Sorszám |
Megnevezés |
Összeg: |
|
1. |
Alaptev. Kv. Bevételei |
275 |
|
2. |
Alaptev. Kv. Kiadásai |
139 130 |
|
3. |
Alaptev. Kvi. egyenlege:(1+2) |
- 136 055 |
|
4. |
Alaptev. Finanszírozási bevételei |
131 180 |
|
5. |
Alaptev. Finanszírozási kiadásai |
- |
|
6. |
Alaptev. Finanszírozási egyenlege: |
131 180 |
|
7. |
Alaptevékenység maradványa |
525 |
|
8. |
Vállalkozási tev. Kv. bevételi |
- |
|
9. |
Vállalkozási tev. Kv. Kiadásai |
- |
|
10. |
Vállalkozási tev. Kvi. egyenlege:(1+2) |
- |
|
11. |
Vállalkozási tev. Finanszírozási kiadásai |
- |
|
12. |
Vállalkozási tev. Finanszírozási kiadásai |
- |
|
13. |
Vállalkozási tev. Finanszírozási egyenlege: |
- |
|
14. |
Vállalkozási tevékenység maradványa |
- |
|
15. |
Összes maradvány |
525 |
|
16. |
Alaptev.kötelezettséggel vállalt maradványa |
|
|
17. |
Alaptev.szabad maradványa |
525 |
|
18. |
Váll.tev. Terhelő befizetési kötelezettség |
- |
|
19. |
Váll. Tev. Felhasználható maradványa |
- |
6. Idősek Szociális Otthona(adatok ezer forintban)
|
Sorszám |
Megnevezés |
Összeg: |
|
1. |
Alaptev. Kv. Bevételei |
94 395 |
|
2. |
Alaptev. Kv. Kiadásai |
258 082 |
|
3. |
Alaptev. Kvi. egyenlege:(1+2) |
- 163 687 |
|
4. |
Alaptev. Finanszírozási bevételei |
166 056 |
|
5. |
Alaptev. Finanszírozási kiadásai |
- |
|
6. |
Alaptev. Finanszírozási egyenlege: |
166 056 |
|
7. |
Alaptevékenység maradványa |
2 369 |
|
8. |
Vállalkozási tev. Kv. bevételi |
- |
|
9. |
Vállalkozási tev. Kv. Kiadásai |
- |
|
10. |
Vállalkozási tev. Kvi. egyenlege:(1+2) |
- |
|
11. |
Vállalkozási tev. Finanszírozási kiadásai |
- |
|
12. |
Vállalkozási tev. Finanszírozási kiadásai |
- |
|
13. |
Vállalkozási tev. Finanszírozási egyenlege: |
- |
|
14. |
Vállalkozási tevékenység maradványa |
- |
|
15. |
Összes maradvány |
2 369 |
|
16. |
Alaptev.kötelezettséggel vállalt maradványa |
|
|
17. |
Alaptev.szabad maradványa |
2 369 |
|
18. |
Váll.tev. Terhelő befizetési kötelezettség |
- |
|
19. |
Váll. Tev. Felhasználható maradványa |
- |
7. melléklet az 5/2026. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
1. Adóbevételek
|
Adóbevétel megnevezése |
Eredeti e.i. |
Módosított e.i. |
Éves teljesítés |
Telj.%-a |
Eltérés |
|
Építményadó |
296 000 |
296 000 |
295 839 |
100 |
161 |
|
Telekadó |
|||||
|
Vállakozók kommunális adója |
|||||
|
Magánszemélyek kommunális adója |
- |
||||
|
Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után |
300 000 |
364 036 |
366 687 |
101 |
- 2 651 |
|
Iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység után |
- |
- |
|||
|
Helyi adók összesen: |
596 000 |
660 036 |
662 526 |
100 |
- 2 490 |
2. Adóbevételek felhasználása
|
Jogcíme területe |
Felhasználása |
Összege |
|
Iparűzési adó |
Működési kiadásokra |
366 687 |
|
Magánszemélyek kommunális adója |
Működési kiadásokra |
|
|
Felhasznált adóbevétel összesen: |
366 687 |
|
8. melléklet az 5/2026. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
1. A helyi önkormányzatok vis maior támogatásának elszámolása (adatok ezer forintban)
|
Megnevezés |
Rendelkezésre bocsátott összeg |
Ténylegesen felhasznált |
Előírt visszafizetési kötelezettség összege: |
|
- |
- |
- |
- |
2. Központosított előirányzatok, és kötött felhasználású támogatások (adatok ezer forintban)
|
Megnevezés |
Rendelkezésre bocsátott összeg |
Ténylegesen felhasznált |
2025.évben jogszerűen felhasználható összeg |
Visszafizetési/visszaigényelendő kötelezettség |
|
Szociális célú tüzifa + kieg. Tám. |
3 520 |
3 520 |
||
|
Polgármesteri illetmény és költségtérítés |
7 339 |
7 339 |
||
|
Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása |
||||
|
Esélyteremtési illetményrész támogatás |
3 499 |
3 499 |
||
|
13. cím bölcsődei kiegészítő támogatás |
||||
|
Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések ám. |
||||
|
Téli rezsicsökk. Nem részesült házt.egyszrei tám. |
||||
|
Nyilvános könyvtár és közművelődési feladatok |
5 143 |
5 143 |
||
|
Könyvtári célú érdeketségnövelő tám. |
673 |
673 |
||
|
Települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati támogatása (migráció) |
||||
|
Szociális ágazati összevont pótlék |
38 765 |
38 765 |
||
|
Kulturális bértámogatás |
3 188 |
3 188 |
||
|
Önkorm. Rendkivüli támogatás |
||||
|
Összesen: |
62 128 |
62 128 |
- |
- |
3. Helyi önkormányzatok általános működtetéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása (adatok ezer forintban)
|
Megnevezés |
Költségvetési törvény alapján feladatellátás támogatása |
Elszámolás alapján tényleges normatív hozzájárulás mértéke |
Évközi lemondás |
Pótigény |
Visszafizetési/visszaigényelendő kötelezettség |
|
Önkormányzati hivatal műk. Támogatása |
89 953 039 |
101 009 351 |
- 840 000 |
4 557 303 |
- 133 082 |
|
Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása |
|||||
|
Beszámítás összege ( - ) |
|||||
|
Támogatás összesen: |
89 953 039 |
101 009 351 |
- 840 000 |
4 557 303 |
- 133 082 |
|
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok ellátása-köznevelés |
119 245 334 |
121 473 027 |
- 1 566 098 |
294 362 |
799 614 |
|
Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz |
518 841 960 |
550 239 313 |
- 5 250 155 |
2 425 884 |
8 408 810 |
|
Elszámolásból származó bevételek |
6 061 398 |
||||
|
Működési célú kv. Tám. És kieg. Tám-ok |
3 520 440 |
||||
|
Települési önkorm. Kulturális fel- tám. |
5 143 012 |
9 004 384 |
|||
|
Gyermekétkeztetés támogatása |
60 071 313 |
64 926 075 |
- 11 914 711 |
16 769 473 |
742 710 |
|
Normatív támogatás összesen: |
793 254 658 |
856 233 988 |
- 19 570 964 |
24 047 022 |
9 818 052 |
9. melléklet az 5/2026. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Ezer forintban |
|||||||||
|
Sor- |
Kötelezettség jogcíme |
Köt. váll. |
2025. előtti kifizetés |
2025. évi kifizetés |
Kiadás vonzata évenként |
Összesen |
|||
|
2 025 |
2 026 |
2 027 |
2 028 |
||||||
|
1. |
Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat) |
||||||||
|
1.1. |
- |
- |
- |
- |
|||||
|
2. |
Beruházás feladatonként |
||||||||
|
2.1. |
- |
||||||||
|
2.2. |
- |
- |
- |
- |
|||||
|
2.3. |
- |
- |
- |
- |
|||||
|
2.4. |
- |
- |
|||||||
|
2.5. |
- |
- |
- |
- |
|||||
|
2.6 |
|||||||||
|
2.7 |
|||||||||
|
2.8 |
|||||||||
|
2.9 |
|||||||||
|
2.10 |
|||||||||
|
3. |
Egyéb |
||||||||
|
3.1. |
- |
- |
- |
- |
|||||
|
3.2. |
- |
- |
- |
- |
|||||
|
3.3. |
- |
- |
- |
- |
|||||
|
Összesen |
- |
- |
- |
||||||
10. melléklet az 5/2026. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
adatok ezer forinban |
||||||||
|
Sorszám |
Adósságállomány eszközök szerint |
Nem lejárt |
Lejárat |
|||||
|
1-90 nap között |
91-180 nap között |
181-360 nap között |
360 napon túli |
Összes lejárt tartozás |
Tartozás minösszsen |
|||
|
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
7. |
8.=(4+…+7) |
9.=(3+8) |
|
I. Belföldi hitelezők |
||||||||
|
1. |
Adóhatósággal szembeni tartozás |
|||||||
|
2. |
Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás |
|||||||
|
3. |
Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás |
|||||||
|
4. |
TB alapokkal szembeni tartozás |
|||||||
|
5. |
Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé |
|||||||
|
6. |
Szállítói tartozás |
7 669 |
- |
|||||
|
7. |
Egyéb adósság |
|||||||
|
Belföldi összesen: |
- |
7 669 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
II. Külföldi hitelezők |
||||||||
|
1. |
Külföldi szállítók |
|||||||
|
2. |
Egyéb adósság |
|||||||
|
Külföldi összesen |
||||||||
|
Adósságállomány mindösszesen: |
- |
7 669 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
11. melléklet az 5/2026. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
|||
|
Sor-szám |
Bevételi jogcím |
Kedvezmény nélkül elérhető bevétel |
Kedvezmények összege |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
1. |
Ellátottak térítési díjának elengedése |
||
|
2. |
Ellátottak kártérítésének elengedése |
||
|
3. |
Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése |
||
|
4. |
Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése |
||
|
5. |
…………..-ból biztosított kedvezmény, mentesség* |
||
|
7. |
…………..-ból biztosított kedvezmény, mentesség* |
||
|
8. |
…………..-ból biztosított kedvezmény, mentesség* |
||
|
10. |
Összesen: |
||
|
* |
A helyi adókból biztosított kedvezményeket, mentességeket, adónemenként kell feltüntetni. |
12. melléklet az 5/2026. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
1. Beremend Nagyközség Önkormányzat (adatok ezer forintban)
|
Megnevezés |
Összeg |
|
Pénzkészlet 2025. Január 1-jén |
181 906 |
|
ebből: Bankszámlák egyenlege |
181 598 |
|
Pénztárak és betétkönyvek egyenlege |
308 |
|
Bevételek: |
2 086 739 |
|
Bevételek 2/1. sz. melléklet alapján: |
1 882 513 |
|
Egyeb finanszírozási bevételek: |
204 226 |
|
Kiadások: |
2 054 642 |
|
Kiadások 2/7.sz. melléklet alapján: |
1 375 887 |
|
Egyéb finanszírozás kiadásai |
678 755 |
|
Záró pénzkészlet |
214 003 |
|
ebből: Bankszámlák egyenlege |
213 589 |
|
Pénztárak és betétkönyvek egyenlege |
414 |
2. Beremendi Közös Önkormányzati Hivatal (adatok ezer forintban)
|
Megnevezés |
Összeg |
|
Pénzkészlet 2025. Január 1-jén |
339 |
|
ebből: Bankszámlák egyenlege |
335 |
|
Pénztárak és betétkönyvek egyenlege |
4 |
|
Bevételek: |
131 455 |
|
Bevételek 2/2. sz. melléklet alapján: |
275 |
|
Egyeb finanszírozási bevételek: |
131 180 |
|
Kiadások: |
131 441 |
|
Kiadások 2/8.sz. melléklet alapján: |
131 441 |
|
Egyéb finanszírozás kiadásai |
|
|
Záró pénzkészlet |
353 |
|
ebből: Bankszámlák egyenlege |
334 |
|
Pénztárak és betétkönyvek egyenlege |
19 |
3. Bölcsőde (adatok ezer forintban)
|
Megnevezés |
Összeg |
|
Pénzkészlet 2025. Január 1-jén |
169 |
|
ebből: Bankszámlák egyenlege |
167 |
|
Pénztárak és betétkönyvek egyenlege |
2 |
|
Bevételek: |
74 575 |
|
Bevételek 2/3. sz. melléklet alapján: |
763 |
|
Egyeb finanszírozási bevételek: |
73 812 |
|
Kiadások: |
74 243 |
|
Kiadások 2/9.sz. melléklet alapján: |
74 243 |
|
Egyéb finanszírozás kiadásai |
|
|
Záró pénzkészlet |
501 |
|
ebből: Bankszámlák egyenlege |
493 |
|
Pénztárak és betétkönyvek egyenlege |
8 |
4. Közművelődési és Iskolai Könyvtár (adatok ezer forintban)
|
Megnevezés |
Összeg |
|
Pénzkészlet 2025. Január 1-jén |
99 |
|
ebből: Bankszámlák egyenlege |
82 |
|
Pénztárak és betétkönyvek egyenlege |
17 |
|
Bevételek: |
29 202 |
|
Bevételek 2/4. sz. melléklet alapján: |
1 388 |
|
Egyeb finanszírozási bevételek: |
27 814 |
|
Kiadások: |
28 475 |
|
Kiadások 2/10.sz. melléklet alapján: |
28 475 |
|
Egyéb finanszírozás kiadásai |
|
|
Záró pénzkészlet |
826 |
|
ebből: Bankszámlák egyenlege |
815 |
|
Pénztárak és betétkönyvek egyenlege |
11 |
5. Napsugár Óvoda (adatok ezer forintban)
|
Megnevezés |
Összeg |
|
Pénzkészlet 2025. Január 1-jén |
4 589 |
|
ebből: Bankszámlák egyenlege |
4 537 |
|
Pénztárak és betétkönyvek egyenlege |
52 |
|
Bevételek: |
373 110 |
|
Bevételek 2/5. sz. melléklet alapján: |
135 934 |
|
Egyeb finanszírozási bevételek: |
237 176 |
|
Kiadások: |
371 524 |
|
Kiadások 2/11.sz. melléklet alapján: |
371 524 |
|
Egyéb finanszírozás kiadásai |
|
|
Záró pénzkészlet |
6 175 |
|
ebből: Bankszámlák egyenlege |
6 035 |
|
Pénztárak és betétkönyvek egyenlege |
140 |
6. Idősek Szociális Otthona (adatok ezer forintban)
|
Megnevezés |
Összeg |
|
Pénzkészlet 2025. Január 1-jén |
1 582 |
|
ebből: Bankszámlák egyenlege |
1 567 |
|
Pénztárak és betétkönyvek egyenlege |
15 |
|
Bevételek: |
260 451 |
|
Bevételek 2/6. sz. melléklet alapján: |
94 395 |
|
Egyeb finanszírozási bevételek: |
166 056 |
|
Kiadások: |
261 674 |
|
Kiadások 2/12.sz. melléklet alapján: |
261 674 |
|
Egyéb finanszírozás kiadásai |
|
|
Záró pénzkészlet |
359 |
|
ebből: Bankszámlák egyenlege |
342 |
|
Pénztárak és betétkönyvek egyenlege |
17 |