Harkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2021. (II.16.) önkormányzati rendelete
Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről
Hatályos: 2022. 05. 31 16:00Harkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2021. (II.16.) önkormányzati rendelete
Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről
Harkány Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Kormányrendeletben foglaltak okán a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a képviselő-testület hatáskörét gyakorolva az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva
A rendelet hatálya
1. § (1) A rendelet hatálya a helyi önkormányzatra, annak képviselő-testületére, és szerveire és az önkormányzat által irányított költségvetési szervekre terjed ki.
Harkány város Önkormányzat címrendje
2. § (1) A Képviselő - Testület Harkány Város Önkormányzata címrendjét az 1. számú melléklet szerint állapítja meg.
(2) A képviselő-testület az önkormányzat, valamint az irányítása alá tartozó költségvetési szervek létszámkeretét az 2. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.
A költségvetés bevételei és kiadásai
3. §1 (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat a Harkányi Polgármesteri Hivatal és az Intézmények együttes 2021. évi költségvetését 4 321 996 708 Ft bevétellel és kiadással állapítja meg, ezen belül
a) 295 492 516 Ft személyi juttatással
b) 51 682 681 Ft munkaadókat terhelő járulékkal
c) 1 018 687 903 Ft dologi kiadással
d) 2 310 261 549 Ft felhalmozási kiadással,
e) 494 122 710 Ft támogatással és pénzeszköz átadással
f) 135 000 000 Ft általános tartalékkal
g) 2 977 598 213 Ft költségvetési bevétellel
h) 4 305 247 359 Ft költségvetési kiadással,
i) 1 327 649 146 Ft költségvetési hiánnyal,
j) 1 344 398 495 Ft finanszírozási bevétellel,
k) 16 749 349 Ft finanszírozási kiadással
l) a hiány belső finanszírozását 1 344 398 495 Ft pénzmaradvány igénybevételével.
(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat a Harkányi Polgármesteri Hivatal és az Intézmények együttes 2021. évi költségvetését 66 fő engedélyezett létszámkerettel állapítja meg.
4. § (1) A Képviselő-testület Harkány Város Önkormányzat költségvetési pénzforgalmi mérlegét a 3. és a 3.1 sz. mellékleteknek megfelelően állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület Harkány Város Önkormányzat költségvetési szervenként összesített bevételeit és kiadásait a 4. sz. mellékletnek megfelelően állapítja meg.
(3) A Képviselő-testület a Harkányi Polgármesteri Hivatal bevételeit és kiadásait kormányzati funkciónkénti részletezettségben az 5.0-5.3 sz. mellékleteknek megfelelően állapítja meg.
(4) A Képviselő-testület a Kiss József Könyvtár, Művelődési Ház és Sportcsarnok bevételeit és kiadásait kormányzati funkciónkénti részletezettségben a 6.0-6.7 sz. mellékletnek megfelelően állapítja meg.
(5) A Képviselő-testület Harkány Város Önkormányzat bevételeit és kiadásait kormányzati funkciónkénti részletezettségben a 7.0-7.34. sz. mellékletnek megfelelően állapítja meg.
(6) A Stabilitási tv. 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletek, kezességvállalásból fennálló kötelezettségek és saját bevételek alakulása a 2021-2024. időszakban bemutatását a 8. számú melléklet tartalmazza.
(7) Az önkormányzat működési támogatásának jogcímenkénti bemutatását az 9. számú melléklet tartalmazza.
(8) A közhatalmi és működési bevételeket a 10. sz. melléklet tartalmazza.
(9) A Képviselő-testület az előirányzat-felhasználási ütemtervet a 11. sz. mellékletnek megfelelően állapítja meg.
(10) A Képviselő-testület a közvetett támogatásokat a 12. sz. mellékletnek megfelelően állapítja meg.
(11) A Képviselő-testület az Önkormányzat felújítási kiadásainak előirányzatát a 13. sz. melléklet szerint állapítja meg.
(12) A Képviselő-testület az Önkormányzat beruházási kiadásainak előirányzatát a 14. sz. melléklet szerint állapítja meg.
(13) A Képviselő-testület a tartalékokat a 15. sz. melléklet szerint állapítja meg.
(14) A Képviselő-testület a speciális célú támogatásokat, pénzeszköz átadásokat a 16. számú mellékletnek megfelelően állapítja meg.
(15) A Képviselő-testület a Sportcsarnok igénybevételi díját a 17. számú mellékletnek megfelelően állapítja meg.
(16) A Képviselő-testület a Művelődési Ház, Faluház, a volt Bolgármúzeum és Zsigmondy sétány faházainak igénybevételi díját a 18, az eszközök bérleti díját a 18.1, a hirdetési díjakat a 18.2, a szüreti fesztivál bérleti díjszabását a 18.3 számú mellékletnek megfelelően állapítja meg.
(17) A Képviselő-testület a Könyvtár beiratkozási és szolgáltatási díjait a 19. számú mellékletnek megfelelően állapítja meg.
(18) A Képviselő testület az óvodai, iskolai, bölcsődei intézményi étkezésre, munkahelyi vendéglátásra vonatkozó térítési díjakat a 20. számú mellékletnek megfelelően állapítja meg.
(19) A Képviselő-testület a szociális étkezés térítési díjait a 21. sz. mellékletnek megfelelően állapítja meg.
(20) A Képviselő-testület az önkormányzat több éves kihatású döntéseiből járó kötelezettségeinek alakulását a 22. sz. mellékletnek megfelelően állapítja meg.
(21) A Képviselő-testület az Európai Uniós támogatással megvalósuló támogatási okirattal rendelkező projektjeit a 23. sz. mellékletnek megfelelően állapítja meg.
(22) A Képviselő-testület a költségvetési évet követő három év bevételi és kiadási előirányzatainak keretszámait a 24. számú mellékletben állapítja meg.
(23) A Képviselő-testület a megvalósítandó pályázatok rovatonkénti bevételi és kiadási előirányzatainak keretszámait a 25. számú mellékletben állapítja meg.
(24)2 A Képviselőtestület a Ktv. és a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 132. § szerinti illetményalapot Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 61. § (6) bekezdése alapján 2021. évre november 1-től 65000,- Ft-ban állapítja meg a polgármesteri hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában.
(25) A Képviselő-testület a 3. §a-ban megállapított forráshiányát pénzmaradvány igénybevételével fedezi. Az év közbeni likviditási nehézségeket 50 000 000,- Ft folyószámla hitel igénybevételével fedezi.
5. § (1) Az év közben keletkező költségvetési hiány megszüntetéséhez szükséges pénzügyi fedezetet hitel felvételével kell biztosítani.
(2) Működési és felhalmozási célra hitel csak a 2011. évi CXCIV. stabilitási törvény alapján vehető fel.
(3) A költségvetés évközi folyamatos végrehajtása biztosításának érdekében vagy az átmenetileg jelentkező likviditási gondok kezelésére, illetve a pénzügyi egyensúly fenntartásához folyószámlahitel felvételéről 50.000 e Ft értékhatárig a polgármester dönt. Erről a Pénzügyi Városfejlesztési, Kulturális és Idegenforgalmi (a továbbiakban pénzügyi bizottság) Bizottságot és a képviselő-testületet a következő ülésén tájékoztatni kell. Ennél magasabb összegről a pénzügyi bizottság javaslata alapján a képviselő-testület dönt. A folyószámlahitel felvételére az előirányzat felhasználási és likviditási ütemtervvel összhangban kerülhet sor. A hitel a tárgyéven belüli időszakra szólhat. A likviditási hitel átlagos nagyságrendje a költségvetés bevételi részét képező önkormányzati saját bevételek 30 %-át nem haladhatja meg, de maximum 100.000 e Ft lehet.
(4) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a hitelszerződés aláírására.
(5) A képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy a hitel visszafizetés időtartama alatt a hitelt és járulékait - a fejlesztési kiadásokat megelőzően - a költségvetés összeállításakor betervezi és jóváhagyja. A képviselő-testület a hitel és járulékai visszafizetési kötelezettségeinek biztosítékaként a pénzintézet javára engedményezi az időarányosan képződő helyi adó bevételeit a hitel és járulékai erejéig.
2021. évi költségvetés végrehajtásának a szabályai
6. § (1) A Képviselőtestület az államháztartási törvény 34. §. (2) és az Ávr. 43/A. § alapján a helyi önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását, és a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítási jogát, valamint a tartalékkal való gazdálkodás jogát a polgármesterre ruházza át. Továbbá a Képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert, hogy az egyes címeken belüli előirányzatokat átcsoportosíthassa – önállóan működő intézményeknél az intézményvezetőkkel egyeztetve, anélkül, hogy ez többlet kiadást eredményezne.
(2) Az 6. § (1) bekezdésben foglalt bevételi ás kiadási módosításokat, valamint az átcsoportosításokat a legközelebbi költségvetési rendeletmódosítás során át kell vezetni.
7. § (1) Az évközben engedélyezett pótelőirányzatok felosztásáról a polgármester dönt azzal, hogy a következő költségvetési rendelet módosításában szerepeltetni kell.
(2) Az (1) bekezdés szerinti és az abban nem szereplő központi pótelőirányzatok és az önkormányzathoz tartozó költségvetési szervek saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosításokat a legközelebbi költségvetési rendeletmódosítás során át kell vezetni.
(3) A képviselőtestület hozzájárul, hogy az önkormányzathoz tartozó költségvetési szervek a kiemelt előirányzatai és a kiemelt előirányzaton belüli rovatok között átcsoportosítást hajtsanak végre.
(4) Az önkormányzathoz tartozó költségvetési szervek többletbevételük terhére a felhalmozási jellegű kiadási előirányzataikat saját hatáskörben nem emelhetik fel, ehhez a polgármester jóváhagyását kell kérni.
8. § (1) A Képviselő-testület jóváhagyja az államháztartásról szóló törvény 25. §-a értelmében a polgármester ezen rendelet hatályba lépéséig, a 2021. évi költségvetési rendeletnek megfelelően tett intézkedéseit, a bevételek beszedéséről és a kiadások teljesítéséről.
(2) Az átmeneti időszakban beszedett bevételek, teljesített kiadások a 2021-es költségvetésbe beépültek.
A 3. § a Harkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2021. (X. 22.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 3. § a Harkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 4. § (24) bekezdése a Harkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2021. (X. 22.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
Az 1. melléklet a Harkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2021. (X. 22.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Harkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Harkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2021. (X. 22.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Harkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Harkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2021. (X. 22.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Harkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Harkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2021. (X. 22.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Harkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet a Harkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2021. (X. 22.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Harkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet a Harkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2021. (X. 22.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Harkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. melléklet a Harkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2021. (X. 22.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Harkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 8. melléklet a Harkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2021. (X. 22.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Harkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9. melléklet a Harkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2021. (X. 22.) önkormányzati rendelete 3. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet a Harkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.
A 10. melléklet a Harkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2021. (X. 22.) önkormányzati rendelete 3. § (10) bekezdésével megállapított szöveg. A 10. melléklet a Harkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete 2. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.
A 11. melléklet a Harkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2021. (X. 22.) önkormányzati rendelete 3. § (11) bekezdésével megállapított szöveg. A 11. melléklet a Harkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete 2. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.
A 12. melléklet a Harkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2021. (X. 22.) önkormányzati rendelete 3. § (12) bekezdésével megállapított szöveg. A 12. melléklet a Harkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete 2. § (12) bekezdésével megállapított szöveg.
A 13. melléklet a Harkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2021. (X. 22.) önkormányzati rendelete 3. § (13) bekezdésével megállapított szöveg. A 13. melléklet a Harkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete 2. § (13) bekezdésével megállapított szöveg.
A 14. melléklet a Harkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2021. (X. 22.) önkormányzati rendelete 3. § (14) bekezdésével megállapított szöveg. A 14. melléklet a Harkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete 2. § (14) bekezdésével megállapított szöveg.
A 15. melléklet a Harkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2021. (X. 22.) önkormányzati rendelete 3. § (15) bekezdésével megállapított szöveg. A 15. melléklet a Harkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete 2. § (15) bekezdésével megállapított szöveg.
A 16. melléklet a Harkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2021. (X. 22.) önkormányzati rendelete 3. § (16) bekezdésével megállapított szöveg. A 16. melléklet a Harkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete 2. § (16) bekezdésével megállapított szöveg.
A 17. melléklet a Harkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2021. (X. 22.) önkormányzati rendelete 3. § (17) bekezdésével megállapított szöveg. A 17. melléklet a Harkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete 2. § (17) bekezdésével megállapított szöveg.
A 18. melléklet a Harkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2021. (X. 22.) önkormányzati rendelete 3. § (18) bekezdésével megállapított szöveg. A 18. melléklet a Harkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete 2. § (18) bekezdésével megállapított szöveg.
A 19. melléklet a Harkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2021. (X. 22.) önkormányzati rendelete 3. § (19) bekezdésével megállapított szöveg. A 19. melléklet a Harkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete 2. § (19) bekezdésével megállapított szöveg.
A 20. melléklet a Harkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2021. (X. 22.) önkormányzati rendelete 3. § (20) bekezdésével megállapított szöveg. A 20. melléklet a Harkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete 2. § (20) bekezdésével megállapított szöveg.
A 21. melléklet a Harkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2021. (X. 22.) önkormányzati rendelete 3. § (21) bekezdésével megállapított szöveg. A 21. melléklet a Harkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete 2. § (21) bekezdésével megállapított szöveg.
A 22. melléklet a Harkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2021. (X. 22.) önkormányzati rendelete 3. § (22) bekezdésével megállapított szöveg. A 22. melléklet a Harkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete 2. § (22) bekezdésével megállapított szöveg.
A 23. melléklet a Harkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2021. (X. 22.) önkormányzati rendelete 3. § (23) bekezdésével megállapított szöveg. A 23. melléklet a Harkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete 2. § (23) bekezdésével megállapított szöveg.
A 24. melléklet a Harkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2021. (X. 22.) önkormányzati rendelete 3. § (24) bekezdésével megállapított szöveg. A 24. melléklet a Harkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete 2. § (24) bekezdésével megállapított szöveg.
A 25. melléklet a Harkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2021. (X. 22.) önkormányzati rendelete 3. § (25) bekezdésével megállapított szöveg. A 25. melléklet a Harkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete 2. § (25) bekezdésével megállapított szöveg.