Harkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Hatályos: 2024. 02. 17Harkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Harkány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
1. A rendelet hatálya
1. § (1) A rendelet hatálya a helyi önkormányzatra, annak képviselő-testületére és az önkormányzat által irányított költségvetési szervekre terjed ki.
(2) E rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatottra.
2. Címrend és létszám előirányzat
2. § (1) A képviselő-testület Harkány Város Önkormányzat (a továbbiakban: önkormányzat) címrendjét az 1. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.
(2) A képviselő-testület az önkormányzat éves létszám-előirányzatát költségvetési szervenként összesen 55 főben állapítja meg a 2. melléklet szerint.
KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI
3. Az önkormányzat és költségvetési szerveinek 2024. évi költségvetése
3. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetésének
a) tárgyévi költségvetési bevételét 1.438.902.672 Ft-ban,
aa) működési költségvetési bevételét 1.357.625.191 Ft-ban,
ab) felhalmozási költségvetési bevételét 81.277.481 Ft-ban,
b) tárgyévi költségvetési kiadását 2.123.971.168 Ft-ban,
ba) működési költségvetési kiadását 1.521.136.991 Ft-ban,
bb) felhalmozási költségvetési kiadását 602.834.177 Ft-ban,
c) finanszírozási célú műveletek bevételeit 1.019.268.514 Ft-ban, melyből
ca) előző évi működési pénzmaradvány 186.591.973 Ft-ban,
cb) előző évi fejlesztési pénzmaradvány 498.476.523 Ft-ban,
d) finanszírozási kiadásait 334.200.018 Ft-ban,
(2) A képviselő-testület az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét - a működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen, egymástól elkülönítetten – együttesen egyensúlyban a 3. melléklet tartalmazza.
(3) A képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított tárgyévi költségvetési bevételeket és kiadásokat összesítve a 4. melléklet szerint jóváhagyja.
(4) A képviselő-testület a kormányzati funkciók szerinti bevételeket és kiadásokat 5–26. mellékletek, ezen belül a Harkányi Polgármesteri hivatal költségvetését az 5. melléklet szerint, a Kiss József Könyvtár, Művelődési Ház és Sportcsarnok a 6. melléklet, az önkormányzat és szakfeladatainak költségvetését pedig a 7–26. melléklet szerint hagyja jóvá.
4. § (1) A képviselő-testület az Európai Uniós támogatásokkal megvalósuló programok összesített tervezetét és az önkormányzat felhalmozási kiadását célonként részletezve a 27. melléklet szerint hagyja jóvá.
(2) A képviselő-testület az önkormányzat működési és fejlesztési célra átadott pénzeszközeit feladatonként a 28. melléklet szerint elfogadja.
5. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi általános tartalékát 10.000.000 Ft összegben a 29. melléklet szerint hagyja jóvá.
(2) A képviselő-testület a tartalékkal való rendelkezés jogát a polgármesterre ruházza, aki a tartalékkal való rendelkezésről a legközelebbi költségvetés módosításakor képviselő-testületnek köteles tájékoztatást adni.
6. § (1) A képviselő-testület az ellátottak pénzbeli juttatásait a 30. melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja.
(2) Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat a 31. melléklet szerint hagyja jóvá.
7. § A képviselő-testület a 2024. év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről készített előirányzat-felhasználási ütemtervet a 32. melléklet szerint hagyja jóvá.
8. § A költségvetési évet követő 3 év várható előirányzatait – amelyet a képviselő-testület a költségvetési év folyamati és áthúzódó hatásai, valamint a gazdasági előrejelzések szerint állapított meg – a 33. melléklet tartalmazza.
9. § (1) Az önkormányzat 2024. évi központi költségvetési kapcsolatokból származó forrásait a 34. melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat többéves kihatással járó döntéseinek számszerűsítését a 35. melléklet tartalmazza.
(3) A szociális étkeztetés valamint a bölcsődei, óvodai, iskolai intézményi étkeztetés, továbbá munkahelyi vendéglátás és külső étkezők térítési díjainak megállapítását a 36. melléklet tartalmazza.
(4) Az adósságot keletkeztető ügyletek és kezességvállalások jövőbeni vállalásait a stabilitási törvény szerinti előírásoknak megfelelően a 37. melléklet tartalmazza.
(5) A Kiss József Könyvtár, Művelődési Ház és Sportcsarnok helyiségeinek valamint az általa biztosított eszközök és szolgáltatások igénybevételének díját a 38. melléklet tartalmazza.
4. A költségvetési többlet felhasználása
10. § (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület annak felmerülését követő költségvetés módosításakor, költségvetés módosító rendelet elfogadásával dönt.
(2) A költségvetési szerv az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 5. § (1) bekezdésbe tartozó bevételei körében a jóváhagyott bevételi előirányzatain felüli, a többletfeladatokkal összefüggő többletbevételét – a képviselő-testület egyidejű tájékoztatásával a tényleges többletnek megfelelő összegű, saját hatáskörű egyidejű előirányzat-módosítás után – feladatai ellátására használhatja fel.
A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK SZABÁLYAI
5. Általános végrehajtási szabályok
11. § (1) A költségvetési gazdálkodás biztonságáért a képviselő-testület, a szabályszerűségéért a polgármester felelős.
(2) A képviselő-testület a gazdálkodás során elsősorban a kötelező feladatait biztosítja, további terhelhetősége és forrásai figyelembevétele mellett finanszírozza a szabadon vállalt, nem kötelező feladatait. A forrásokat elsődlegesen a kötelező feladatok finanszírozására kell fordítani.
12. § (1) Az önkormányzat gazdálkodása a bevételi előirányzatok teljesítésének kötelezettségét és a kiadási előirányzatok felhasználásának jogosultságát foglalja magába. A bevétel előirányzat módosítása nélkül is túlteljesíthető, a kiadási előirányzat nem jár felhasználási kötöttséggel.
(2) Bevételkiesés esetén – annak mértékére figyelemmel – a polgármester elsősorban a kötelezettséggel nem terhelt egyszeri kiadások, a speciális célú támogatások felhasználását korlátozza.
13. § (1) A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása. Az önkormányzat év közben keletkező többletbevételei az általános tartalék előirányzatát növelik, kivéve a (2) bekezdésben foglaltakat, vagy ha felhasználásáról a képviselő-testület másképpen rendelkezik.
(2) Amennyiben a többletbevétel céljellegű, akkor a meghatározott célhoz kapcsolódó kiadás előirányzatának növelésére használható fel.
(3) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap által biztosított pótelőirányzat címzettek részére történő átutalására.
6. A költségvetési előirányzatok módosításának szabályai
14. § (1) A helyi önkormányzat a költségvetését, valamint az irányítása alá tartozó költségvetési szervek előirányzatait a rendeletének módosításával megváltoztathatja. Az előirányzat megváltoztatása nem érintheti az Országgyűlés kizárólagos – Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvényben (a továbbiakban: költségvetési törvény) felsorolt –, illetve a Kormány előirányzat-módosítási hatáskörébe tartozó előirányzatokat.
(2) Az Áht. 34. § (2) bekezdése alapján a képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak módosítását és a kiadások közötti átcsoportosításokat saját hatáskörében végrehajtsa. A módosítást a legközelebbi költségvetési rendelet módosítása során át kell vezetni.
(3) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap a helyi önkormányzat számára meghatározott, kötött célra felhasználható pótelőirányzatot biztosít, és a felhasználása képviselő-testületi döntés nélkül is végrehajtható, annak intézményi felosztásáról és felhasználásáról a polgármester jogosult dönteni. A módosítás a legközelebbi költségvetési rendelet módosítása során a rendeletben át kell vezetni. arról a polgármester a képviselő-testület tájékoztatja.
(4) A képviselő-testület – az első negyedév kivételével – negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló irányító szervhez történő megküldésének határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének ennek megfelelő módosításáról.
15. § (1) Az önkormányzat és a költségvetési szervei bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatók.
(2) Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetve következményeinek elhárítása érdekében (vészhelyzetben) a polgármester a helyi önkormányzat költségvetése körében átmeneti – az Áht. rendelkezéseitől eltérő – intézkedéseket hozhat, amelyről a képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesítheti.
16. § (1) A polgármester pótköltségvetési rendelettervezetet terjeszthet a képviselő-testület elé, ha év közben a körülmények oly módon változnak meg, hogy ezek a helyi önkormányzat költségvetésének teljesítését jelentősen veszélyeztetik.
(2) A pótköltségvetés elfogadásáig, illetve a jelentős összegű bevételi elmaradások teljesüléséig a nem kötelező feladatokra előirányzott kifizetéseket a polgármester felfüggesztheti.
17. § A helyi önkormányzati költségvetési szerv saját hatáskörében végrehajtott előirányzat-változtatásról a jegyző előkészítésében a polgármester a képviselő-testületet a soron következő költségvetés módosításakor tájékoztatja. A költségvetési szerv által módosított előirányzat a költségvetési rendelet módosításával hatályosul.
7. Költségvetési szervek pénzmaradványa
18. § (1) A helyi önkormányzati költségvetési szerv pénzmaradványát a képviselő-testület hagyja jóvá, melynek pontos összegét a zárszámadási rendelettel állapítja meg. Amennyiben jelen rendeletben elfogadott pénzmaradvány eltér a zárszámadási rendelettel megállapított pénzmaradványtól, akkor a polgármester a rendelet 15. § (2) pontjának felhatalmazásával az érintett bevételi és kiadási rovatokat módosíthatja, a költségvetési rendeletet a soron következő testületi ülésre előterjeszti.
(2) A képviselő-testület gazdasági szükséghelyzetben a költségvetési szervet megillető pénzmaradvány felhasználását korlátozhatja. Gazdasági szükséghelyzetnek minősül különösen, amikor az önkormányzat működése fizetésképtelenség miatt veszélybe kerül.
8. Intézmények gazdálkodására vonatkozó részletes szabályok
19. § (1) A költségvetés végrehajtása során tárgyévi fizetési kötelezettség a jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig vállalható és kifizetések is ezen összeghatárig rendelhetők el. A kiadások a bevételek teljesülési ütemére figyelemmel teljesíthetők, saját bevételből tervezett kiadás teljesítésére a bevétel elmaradása esetén – annak mértékében – nem vállalható kötelezettség.
(2) Az intézmények tevékenységük során kötelesek a gazdaságosság, a hatékonyság és az eredményesség követelményeit érvényesíteni.
20. § (1) A jóváhagyott bevételi előirányzaton felüli saját bevételi többlet az intézményt illeti meg. Bevételi többlet a kiemelt előirányzatokon tervezett bevételt meghaladó realizált bevétel akkor, ha a betervezett jogcímeken a többletbevétel időpontjában bevételkiesés nem várható.
(2) A saját hatáskörben végrehajtott előirányzat változásokról az intézmények tájékoztatási kötelezettségüknek írásban tesznek eleget.
(3) A személyi juttatás előirányzat saját hatáskörű módosítása esetén annak szöveges indokolása is szükséges. Az előirányzat növekedés tartós bér növelésére nem fordítható.
(4) A kiemelt, illetve a testület által meghatározott (egyéb) előirányzatokat az intézmények csak jogszabály, illetve az irányító szerv előírásai szerint módosíthatják.
(5) A saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítások többlettámogatási igényt sem a folyó költségvetési évben, sem az azt követő években nem eredményezhetnek.
VEGYES RENDELKEZÉSEK
21. § (1) A képviselő-testület a köztisztviselőket megillető cafeteria-juttatás éves keret összegét a nem rendszeres személyi juttatás részeként 325.000 Ft-ban állapítja meg. A megállapított összeg a munkáltató által az adóalap után fizetendő 15 % személyi jövedelemadót és 13 % szociális hozzájárulási adót is magában foglalja.
(2) A Képviselő-testület a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 132. § szerinti illetményalapot a költségvetési törvény alapján 2024. évre 65000,- Ft-ban állapítja meg a polgármesteri hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában.
(3) A Képviselő-testület a Harkányi Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott közszolgálati jogviszonyban álló érettségi és felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselők és közszolgálati ügykezelők vonatkozásában a tárgyévre a köztisztviselő alapilletménye 20%-ának megfelelő mértékű illetménykiegészítést állapít meg.
(4) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a költségvetési szervek vezetőit az önkormányzat költségvetésében elfogadott, előírt bevételek beszedésére, a kiadások teljesítésére. A költségvetés elfogadásáig terjedő időszakban nyújtott előleg költségvetési támogatásnak minősül, ennek megfelelően kerül elszámolásra.
(5) E rendeletben nem szabályozott kérdésekben a költségvetési törvény, az Áht. hatályos rendelkezéseit, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet előírásait kell figyelembe venni.
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
22. § E rendelet rendelkezéseit 2024. január 1. napjától kell alkalmazni.
23. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet az 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
Cím-szám |
Cím megnevezése |
|---|---|
I. |
Harkány Város Önkormányzata |
II. |
Harkányi Polgármesteri Hivatal |
III. |
Közművelődési intézmény |
Kiss József Könyvtár, Művelődési Ház és Sportcsarnok |
|
2. melléklet az 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
|
1 |
Cím-száma |
Cím megnevezése |
Eredeti előirányzat |
2 |
Létszám (fő) |
||
3 |
I. |
Harkány Város Önkormányzata |
20 |
4 |
ebből Harkány Város Önkormányzata kormányzati funkció |
7 |
|
5 |
Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása |
4 |
|
6 |
Piac üzemeltetése |
4 |
|
8 |
Zöldterület kezelés |
1 |
|
9 |
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
2 |
|
10 |
Szociális étkeztetés |
1 |
|
11 |
Gyermek háziorovosi szolgálat |
0 |
|
12 |
Pályázatok keretében foglalkoztatottak |
1 |
|
13 |
II. |
Harkányi Polgármesteri Hivatal |
24 |
14 |
III. |
Közművelődési intézmény |
11 |
15 |
Művelődési Ház |
4 |
|
16 |
Könyvtár |
2 |
|
17 |
Sportcsarnok |
3 |
|
18 |
Tourinform |
2 |
|
19 |
Összesen |
55 |
3. melléklet az 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
A |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Bevételek (adatok Ft-ban) |
Kiadások (adatok Ft-ban) |
||||||
2 |
Kiemelt előirányzatok |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Összesen |
Kiemelt előirányzatok |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Összesen |
3 |
Működési célú támogatások ÁH-on belülről |
643 365 191 |
1 080 000 |
644 445 191 |
Személyi juttatások |
292 275 186 |
41 668 510 |
333 943 696 |
4 |
Közhatalmi bevételek |
493 000 000 |
- |
493 000 000 |
Munkaadót terhelő járulékok |
39 104 741 |
5 371 406 |
44 476 147 |
5 |
Működési bevételek |
79 480 000 |
140 700 000 |
220 180 000 |
Dologi kiadások |
424 280 243 |
35 483 800 |
459 764 043 |
6 |
Műkdési célú átvett pénzeszközök |
334 200 018 |
- |
334 200 018 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
11 000 000 |
0 |
11 000 000 |
7 |
Költségvetési működési bevételek összesen |
1 550 045 209 |
141 780 000 |
1 691 825 209 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
8 |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről |
81 277 481 |
- |
81 277 481 |
Elvonások és befizetések |
38 769 646 |
0 |
38 769 646 |
9 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
- |
- |
- |
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
362 085 459 |
0 |
362 085 459 |
10 |
Felhalmozási bevételek |
- |
- |
- |
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre |
261 098 000 |
0 |
261 098 000 |
11 |
Költségvetési felhalmozási bevételek összesen |
81 277 481 |
- |
81 277 481 |
Tartalék |
10 000 000 |
0 |
10 000 000 |
12 |
Költségvetési bevételek összesen |
1 631 322 690 |
141 780 000 |
1 773 102 690 |
Költségvetési működési kiadások összesen |
1 438 613 275 |
82 523 716 |
1 521 136 991 |
13 |
Értékpapírok bevételei |
Beruházások |
326 759 777 |
74 600 000 |
401 359 777 |
|||
14 |
Működési pénzmaradvány |
186 591 973 |
- |
186 591 973 |
Felújítások |
147 372 400 |
54 102 000 |
201 474 400 |
15 |
Finanszírozási működési bevételek összesen |
186 591 973 |
- |
186 591 973 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
16 |
Fejlesztési pénzmaradvány |
498 476 523 |
- |
498 476 523 |
Költségvetési felhalmozási kiadások összesen |
474 132 177 |
128 702 000 |
602 834 177 |
17 |
Finanszírozási felhalmozási bevételek összesen |
498 476 523 |
498 476 523 |
Költségvetési kiadások összesen |
1 912 745 452 |
211 225 716 |
2 123 971 168 |
|
18 |
Finanszírozási bevételek összesen |
685 068 496 |
685 068 496 |
ebből: Hosszú lejáratú hitelek, kölsönök törlesztése |
||||
19 |
Működési bevételek mindösszesen |
1 736 637 182 |
141 780 000 |
1 878 417 182 |
Központi, irányító szervi támogatás folyósítása |
334 200 018 |
0 |
334 200 018 |
20 |
Felhalmozási bevételek mindösszesen |
579 754 004 |
579 754 004 |
Finanszírozási kiadások összesen |
334 200 018 |
0 |
334 200 018 |
|
21 |
Bevétel együtt |
2 316 391 186 |
141 780 000 |
2 458 171 186 |
Kiadások együtt |
2 246 945 470 |
211 225 716 |
2 458 171 186 |
4. melléklet az 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
|
|---|---|---|---|---|---|
1 |
Rovatszám |
Kiemelt előirányzatok (adatok Ft-ban) |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Eredeti előirányzat |
2 |
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
643 365 191 |
1 080 000 |
644 445 191 |
3 |
B11 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
643 365 191 |
- |
643 365 191 |
4 |
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
240 070 495 |
- |
240 070 495 |
5 |
B112 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
211 992 528 |
- |
211 992 528 |
6 |
B113 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása |
179 378 524 |
- |
179 378 524 |
7 |
B114 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
11 923 644 |
- |
11 923 644 |
8 |
B115 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása |
- |
- |
- |
9 |
B116 |
Elszámolásból származó bevételek |
- |
- |
- |
10 |
B12 |
Elvonások és befizetések bevételei |
- |
- |
- |
11 |
B13 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről |
- |
- |
- |
12 |
B15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről |
- |
- |
- |
13 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
- |
1 080 000 |
1 080 000 |
14 |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről |
81 277 481 |
- |
81 277 481 |
15 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
493 000 000 |
- |
493 000 000 |
16 |
B31 |
Jövedelemadók |
- |
- |
- |
17 |
B34 |
Vagyoni típusú adók |
175 000 000 |
- |
175 000 000 |
18 |
Építményadó |
150 000 000 |
- |
150 000 000 |
|
19 |
Magánszemélyek kommunális adója |
- |
- |
- |
|
20 |
Telekadó |
25 000 000 |
- |
25 000 000 |
|
21 |
B35 |
Termékek és szolgáltatások adói |
300 000 000 |
- |
300 000 000 |
22 |
B351 |
Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
200 000 000 |
- |
200 000 000 |
23 |
B354 |
Gépjárműadók |
- |
- |
- |
24 |
B355 |
Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
100 000 000 |
- |
100 000 000 |
25 |
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
18 000 000 |
- |
18 000 000 |
26 |
Közterülethasználati díj |
- |
- |
- |
|
27 |
Talajterhelési díj |
- |
- |
- |
|
28 |
Környezetvédelmi bírság |
- |
- |
- |
|
29 |
Helyszíni bírság és közigazgatási bírság |
13 000 000 |
- |
13 000 000 |
|
30 |
Egyéb bírság (adó) |
1 000 000 |
- |
1 000 000 |
|
31 |
Késedelmi és önellenőrzési pótlék |
4 000 000 |
- |
4 000 000 |
|
32 |
B4 |
Működési bevételek |
79 480 000 |
140 700 000 |
220 180 000 |
33 |
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
1 400 000 |
- |
1 400 000 |
34 |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
31 480 000 |
112 000 000 |
143 480 000 |
35 |
B403 |
Közvetített szolgáltatás ellenértéke |
19 800 000 |
8 000 000 |
27 800 000 |
36 |
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
- |
- |
- |
37 |
Tárgyi eszközök vagyonkezeléséből, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet) |
- |
- |
- |
|
38 |
Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel |
- |
- |
- |
|
39 |
Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel |
- |
- |
- |
|
40 |
Osztalékok |
- |
- |
- |
|
41 |
B405 |
Ellátási díjak |
23 925 000 |
- |
23 925 000 |
42 |
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
2 875 000 |
20 700 000 |
23 575 000 |
43 |
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
- |
- |
- |
44 |
B408 |
Kamatbevételek |
- |
- |
- |
45 |
B409 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
- |
- |
- |
46 |
B410 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
- |
- |
- |
47 |
B411 |
Egyéb működési bevételek |
- |
- |
- |
48 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
- |
- |
- |
49 |
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
- |
- |
- |
50 |
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
- |
- |
- |
51 |
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
- |
- |
- |
52 |
B54 |
Részesedések értékesítése |
- |
- |
- |
53 |
B55 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
- |
- |
- |
54 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
- |
55 |
B64 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről |
- |
- |
- |
56 |
B65 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
- |
57 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
58 |
Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről |
||||
59 |
B1-B7 |
Költségvetési bevételek |
1 297 122 672 |
141 780 000 |
1 438 902 672 |
60 |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
1 019 268 514 |
- |
1 019 268 514 |
61 |
B8111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
- |
- |
- |
62 |
B8112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
- |
- |
- |
63 |
B812 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
- |
- |
- |
64 |
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
685 068 496 |
- |
685 068 496 |
65 |
Működési pénzmaradvány |
186 591 973 |
- |
186 591 973 |
|
66 |
Fejlesztési pénzmaradvány |
498 476 523 |
- |
498 476 523 |
|
67 |
B816 |
Központi, irányító szervi támogatás (állami támogatásból) |
141 542 234 |
- |
141 542 234 |
68 |
Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati kiegészítés) |
192 657 784 |
- |
192 657 784 |
|
69 |
B7+B8 |
Bevételek összesen |
2 316 391 186 |
141 780 000 |
2 458 171 186 |
70 |
K1 |
Személyi juttatások |
292 275 186 |
41 668 510 |
333 943 696 |
71 |
K11 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
254 655 586 |
41 668 510 |
296 324 096 |
72 |
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
224 106 294 |
39 366 510 |
263 472 804 |
73 |
K1103 |
Céljuttatás, projektprémium |
350 000 |
- |
350 000 |
74 |
K1104 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
6 462 000 |
- |
6 462 000 |
75 |
K1105 |
Végkielégítés |
- |
- |
- |
76 |
K1106 |
Jubileumi jutalom |
1 053 360 |
- |
1 053 360 |
77 |
K1107 |
Béren kívüli juttatások |
6 785 932 |
- |
6 785 932 |
78 |
K1109 |
Közlekedési költségtérítés |
2 373 000 |
127 000 |
2 500 000 |
79 |
K1112 |
Szociális támogatások |
- |
- |
- |
80 |
K1113 |
Foglalkoztatottak egyéb szemályi juttatásai |
13 525 000 |
2 175 000 |
15 700 000 |
81 |
K12 |
Külső személyi juttatások |
37 619 600 |
- |
37 619 600 |
82 |
K121 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
15 069 600 |
- |
15 069 600 |
83 |
K122 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások |
10 800 000 |
- |
10 800 000 |
84 |
K123 |
Egyéb külső személyi juttatások |
11 750 000 |
- |
11 750 000 |
85 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
39 104 741 |
5 371 406 |
44 476 147 |
86 |
Szociális hozzájárulási adó |
37 755 275 |
5 371 406 |
43 126 681 |
|
87 |
Rehabilitációs hozzájárulás |
- |
- |
- |
|
88 |
Egészségügyi hozzájárulás |
- |
- |
- |
|
89 |
Táppénz hozzájárulás |
- |
- |
- |
|
90 |
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó |
1 349 466 |
- |
1 349 466 |
|
91 |
K3 |
Dologi kiadások |
424 280 243 |
35 483 800 |
459 764 043 |
92 |
K31 |
Készletbeszerzés |
19 646 000 |
1 680 000 |
21 326 000 |
93 |
K32 |
Kommunikációs szolgáltatások |
4 895 300 |
1 339 700 |
6 235 000 |
94 |
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
246 470 843 |
25 505 000 |
271 975 843 |
95 |
K331 |
Közüzemi díjak |
49 605 000 |
3 500 000 |
53 105 000 |
96 |
K332 |
Vásárolt élelmezés |
57 985 000 |
15 000 |
58 000 000 |
97 |
K333 |
Bérleti és lízing díjak |
16 525 000 |
580 000 |
17 105 000 |
98 |
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
9 680 000 |
2 620 000 |
12 300 000 |
99 |
K335 |
Közvetített szolgáltatások |
45 000 |
10 250 000 |
10 295 000 |
100 |
K336 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
27 262 500 |
3 540 000 |
30 802 500 |
101 |
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
85 368 343 |
5 000 000 |
90 368 343 |
102 |
K34 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
3 915 200 |
12 000 |
3 927 200 |
103 |
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
149 352 900 |
6 947 100 |
156 300 000 |
104 |
K351 |
Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó |
64 282 200 |
6 717 800 |
71 000 000 |
105 |
K353 |
Kamatkiadások |
76 450 000 |
- |
76 450 000 |
106 |
K354 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
8 000 |
192 000 |
200 000 |
107 |
K355 |
Egyéb dologi kiadások |
8 612 700 |
37 300 |
8 650 000 |
108 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
11 000 000 |
- |
11 000 000 |
109 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
671 953 105 |
- |
671 953 105 |
110 |
K502 |
Elvonások és befizetések |
38 769 646 |
- |
38 769 646 |
111 |
K505 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre |
- |
- |
- |
112 |
K506 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
362 085 459 |
- |
362 085 459 |
113 |
K508 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre |
- |
- |
- |
114 |
K512 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
261 098 000 |
- |
261 098 000 |
115 |
K513 |
Tartalékok |
10 000 000 |
- |
10 000 000 |
116 |
Általános tartalék |
10 000 000 |
- |
10 000 000 |
|
117 |
Céltartalék |
- |
- |
- |
|
118 |
K6 |
Beruházások |
326 759 777 |
74 600 000 |
401 359 777 |
119 |
Beruházások |
238 814 837 |
55 256 307 |
294 071 144 |
|
120 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
87 944 940 |
19 343 693 |
107 288 633 |
|
121 |
K7 |
Felújítások |
147 372 400 |
54 102 000 |
201 474 400 |
122 |
Felújítások |
107 581 852 |
42 600 000 |
150 181 852 |
|
123 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
39 790 548 |
11 502 000 |
51 292 548 |
|
124 |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
- |
- |
- |
125 |
K1-K8 |
Költségvetési kiadások |
1 912 745 452 |
211 225 716 |
2 123 971 168 |
126 |
K9 |
Finanszírozási kiadások |
334 200 018 |
- |
334 200 018 |
127 |
K9111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
- |
- |
- |
128 |
K912 |
Belföldi értékpapírok vásárlása |
- |
- |
- |
129 |
K914 |
ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése |
- |
- |
- |
130 |
K915 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
334 200 018 |
- |
334 200 018 |
131 |
K916 |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
- |
- |
- |
132 |
Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz |
- |
- |
- |
|
133 |
K8+K9 |
Kiadások összesen |
2 246 945 470 |
211 225 716 |
2 458 171 186 |
134 |
Költségvetési hiány/többlet |
69 445 716 |
- 69 445 716 |
- |
5. melléklet az 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
|
|---|---|---|---|---|---|
1 |
Rovatszám |
Kiemelt előirányzatok (adatok Ft-ban) |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Eredeti előirányzat |
2 |
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
3 |
B11 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
|||
4 |
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|||
5 |
B112 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||
6 |
B113 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása |
|||
7 |
B114 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|||
8 |
B115 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása |
|||
9 |
B116 |
Elszámolásból származó bevételek |
|||
10 |
B12 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
11 |
B13 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről |
|||
12 |
B15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről |
|||
13 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
14 |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről |
|||
15 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
16 |
B31 |
Jövedelemadók |
|||
17 |
B34 |
Vagyoni típusú adók |
0 |
0 |
0 |
18 |
Építményadó |
||||
19 |
Magánszemélyek kommunális adója |
||||
20 |
Telekadó |
||||
21 |
B35 |
Termékek és szolgáltatások adói |
0 |
0 |
0 |
22 |
B351 |
Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
|||
23 |
B354 |
Gépjárműadók |
|||
24 |
B355 |
Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
|||
25 |
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
26 |
Közterülethasználati díj |
||||
27 |
Talajterhelési díj |
||||
28 |
Környezetvédelmi bírság |
||||
29 |
Helyszíni bírság és közigazgatási bírság |
||||
30 |
Egyéb bírság (adó) |
||||
31 |
Késedelmi és önellenőrzési pótlék |
||||
32 |
B4 |
Működési bevételek |
2 300 000 |
- |
2 300 000 |
33 |
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
34 |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
300 000 |
300 000 |
|
35 |
B403 |
Közvetített szolgáltatás ellenértéke |
2 000 000 |
2 000 000 |
|
36 |
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
- |
- |
- |
37 |
Tárgyi eszközök vagyonkezeléséből, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet) |
||||
38 |
Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel |
||||
39 |
Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel |
||||
40 |
Osztalékok |
||||
41 |
B405 |
Ellátási díjak |
|||
42 |
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
43 |
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
44 |
B408 |
Kamatbevételek |
|||
45 |
B409 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
46 |
B410 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
47 |
B411 |
Egyéb működési bevételek |
|||
48 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
- |
- |
- |
49 |
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
50 |
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
|||
51 |
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
52 |
B54 |
Részesedések értékesítése |
|||
53 |
B55 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
54 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
- |
55 |
B64 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről |
|||
56 |
B65 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
|||
57 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
58 |
Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről |
||||
59 |
B1-B7 |
Költségvetési bevételek |
2 300 000 |
- |
2 300 000 |
60 |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
195 159 365 |
- |
195 159 365 |
61 |
B8111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
62 |
B8112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
63 |
B812 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
|||
64 |
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
540 775 |
540 775 |
|
65 |
Működési pénzmaradvány |
540 775 |
540 775 |
||
66 |
Fejlesztési pénzmaradvány |
||||
67 |
B816 |
Központi, irányító szervi támogatás (állami támogatásból) |
129 618 590 |
129 618 590 |
|
68 |
Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati kiegészítés) |
65 000 000 |
65 000 000 |
||
69 |
B7+B8 |
Bevételek összesen |
197 459 365 |
- |
197 459 365 |
70 |
K1 |
Személyi juttatások |
147 552 312 |
147 552 312 |
|
71 |
K11 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
145 352 312 |
145 352 312 |
|
72 |
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
130 413 020 |
130 413 020 |
|
73 |
K1103 |
Céljuttatás, projektprémium |
|||
74 |
K1104 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
|||
75 |
K1105 |
Végkielégítés |
|||
76 |
K1106 |
Jubileumi jutalom |
1 053 360 |
1 053 360 |
|
77 |
K1107 |
Béren kívüli juttatások |
5 585 932 |
5 585 932 |
|
78 |
K1109 |
Közlekedési költségtérítés |
1 300 000 |
1 300 000 |
|
79 |
K1112 |
Szociális támogatások |
|||
80 |
K1113 |
Foglalkoztatottak egyéb szemályi juttatásai |
7 000 000 |
7 000 000 |
|
81 |
K12 |
Külső személyi juttatások |
2 200 000 |
2 200 000 |
|
82 |
K121 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
|||
83 |
K122 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások |
2 200 000 |
2 200 000 |
|
84 |
K123 |
Egyéb külső személyi juttatások |
|||
85 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
19 745 267 |
19 745 267 |
|
86 |
Szociális hozzájárulási adó |
18 895 801 |
18 895 801 |
||
87 |
Rehabilitációs hozzájárulás |
||||
88 |
Egészségügyi hozzájárulás |
||||
89 |
Táppénz hozzájárulás |
||||
90 |
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó |
849 466 |
849 466 |
||
91 |
K3 |
Dologi kiadások |
25 161 786 |
25 161 786 |
|
92 |
K31 |
Készletbeszerzés |
2 256 000 |
2 256 000 |
|
93 |
K32 |
Kommunikációs szolgáltatások |
2 055 000 |
2 055 000 |
|
94 |
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
14 550 786 |
14 550 786 |
|
95 |
K331 |
Közüzemi díjak |
5 150 000 |
5 150 000 |
|
96 |
K332 |
Vásárolt élelmezés |
|||
97 |
K333 |
Bérleti és lízing díjak |
50 000 |
50 000 |
|
98 |
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
300 000 |
300 000 |
|
99 |
K335 |
Közvetített szolgáltatások |
45 000 |
45 000 |
|
100 |
K336 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
3 045 000 |
3 045 000 |
|
101 |
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
5 960 786 |
5 960 786 |
|
102 |
K34 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
100 000 |
100 000 |
|
103 |
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
6 200 000 |
6 200 000 |
|
104 |
K351 |
Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó |
6 000 000 |
6 000 000 |
|
105 |
K353 |
Kamatkiadások |
|||
106 |
K354 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
|||
107 |
K355 |
Egyéb dologi kiadások |
200 000 |
200 000 |
|
108 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
109 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
110 |
K502 |
Elvonások és befizetések |
|||
111 |
K505 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre |
|||
112 |
K506 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
|||
113 |
K508 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre |
|||
114 |
K512 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
115 |
K513 |
Tartalékok |
|||
116 |
Általános tartalék |
||||
117 |
Céltartalék |
||||
118 |
K6 |
Beruházások |
5 000 000 |
5 000 000 |
|
119 |
Beruházások |
3 650 000 |
3 650 000 |
||
120 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
1 350 000 |
1 350 000 |
||
121 |
K7 |
Felújítások |
|||
122 |
Felújítások |
||||
123 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
||||
124 |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
125 |
K1-K8 |
Költségvetési kiadások |
197 459 365 |
- |
197 459 365 |
126 |
K9 |
Finanszírozási kiadások |
|||
127 |
K9111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
128 |
K912 |
Belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
129 |
K914 |
ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése |
|||
130 |
K915 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
|||
131 |
K916 |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
|||
132 |
Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz |
||||
133 |
K8+K9 |
Kiadások összesen |
197 459 365 |
197 459 365 |
|
134 |
Költségvetési hiány/többlet |
- |
- |
6. melléklet az 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
|
|---|---|---|---|---|---|
1 |
Rovatszám |
Kiemelt előirányzatok (adatok Ft-ban) |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Eredeti előirányzat |
2 |
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
- |
- |
- |
3 |
B11 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
|||
4 |
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|||
5 |
B112 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||
6 |
B113 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása |
|||
7 |
B114 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|||
8 |
B115 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása |
|||
9 |
B116 |
Elszámolásból származó bevételek |
|||
10 |
B12 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
11 |
B13 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről |
|||
12 |
B15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről |
|||
13 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
14 |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről |
|||
15 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
- |
- |
- |
16 |
B31 |
Jövedelemadók |
|||
17 |
B34 |
Vagyoni típusú adók |
- |
- |
- |
18 |
Építményadó |
||||
19 |
Magánszemélyek kommunális adója |
||||
20 |
Telekadó |
||||
21 |
B35 |
Termékek és szolgáltatások adói |
- |
- |
- |
22 |
B351 |
Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
|||
23 |
B354 |
Gépjárműadók |
|||
24 |
B355 |
Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
|||
25 |
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
- |
- |
- |
26 |
Közterülethasználati díj |
||||
27 |
Talajterhelési díj |
||||
28 |
Környezetvédelmi bírság |
||||
29 |
Helyszíni bírság és közigazgatási bírság |
||||
30 |
Egyéb bírság (adó) |
||||
31 |
Késedelmi és önellenőrzési pótlék |
||||
32 |
B4 |
Működési bevételek |
17 880 000 |
- |
17 880 000 |
33 |
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
1 400 000 |
1 400 000 |
|
34 |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
10 180 000 |
10 180 000 |
|
35 |
B403 |
Közvetített szolgáltatás ellenértéke |
3 800 000 |
3 800 000 |
|
36 |
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
- |
- |
- |
37 |
Tárgyi eszközök vagyonkezeléséből, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet) |
||||
38 |
Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel |
||||
39 |
Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel |
||||
40 |
Osztalékok |
||||
41 |
B405 |
Ellátási díjak |
|||
42 |
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
2 500 000 |
2 500 000 |
|
43 |
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
44 |
B408 |
Kamatbevételek |
|||
45 |
B409 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
46 |
B410 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
47 |
B411 |
Egyéb működési bevételek |
|||
48 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
- |
- |
- |
49 |
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
50 |
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
|||
51 |
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
52 |
B54 |
Részesedések értékesítése |
|||
53 |
B55 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
54 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
- |
55 |
B64 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről |
|||
56 |
B65 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
|||
57 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
58 |
Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről |
||||
59 |
B1-B7 |
Költségvetési bevételek |
17 880 000 |
- |
17 880 000 |
60 |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
144 650 000 |
144 650 000 |
|
61 |
B8111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
62 |
B8112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
63 |
B812 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
|||
64 |
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
5 068 572 |
5 068 572 |
|
65 |
Működési pénzmaradvány |
5 068 572 |
5 068 572 |
||
66 |
Fejlesztési pénzmaradvány |
||||
67 |
B816 |
Központi, irányító szervi támogatás (állami támogatásból) |
11 923 644 |
11 923 644 |
|
68 |
B816 |
Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati kiegészítés) |
127 657 784 |
127 657 784 |
|
69 |
B7+B8 |
Bevételek összesen |
162 530 000 |
- |
162 530 000 |
70 |
K1 |
Személyi juttatások |
62 000 000 |
- |
62 000 000 |
71 |
K11 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
55 250 000 |
- |
55 250 000 |
72 |
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
47 000 000 |
47 000 000 |
|
73 |
K1103 |
Céljuttatás, projektprémium |
350 000 |
350 000 |
|
74 |
K1104 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
4 500 000 |
4 500 000 |
|
75 |
K1105 |
Végkielégítés |
|||
76 |
K1106 |
Jubileumi jutalom |
|||
77 |
K1107 |
Béren kívüli juttatások |
1 200 000 |
1 200 000 |
|
78 |
K1109 |
Közlekedési költségtérítés |
200 000 |
200 000 |
|
79 |
K1112 |
Szociális támogatások |
|||
80 |
K1113 |
Foglalkoztatottak egyéb szemályi juttatásai |
2 000 000 |
2 000 000 |
|
81 |
K12 |
Külső személyi juttatások |
6 750 000 |
- |
6 750 000 |
82 |
K121 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
|||
83 |
K122 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások |
2 000 000 |
2 000 000 |
|
84 |
K123 |
Egyéb külső személyi juttatások |
4 750 000 |
4 750 000 |
|
85 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
8 560 000 |
- |
8 560 000 |
86 |
Szociális hozzájárulási adó |
8 060 000 |
8 060 000 |
||
87 |
Rehabilitációs hozzájárulás |
||||
88 |
Egészségügyi hozzájárulás |
||||
89 |
Táppénz hozzájárulás |
||||
90 |
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó |
500 000 |
500 000 |
||
91 |
K3 |
Dologi kiadások |
75 710 000 |
- |
75 710 000 |
92 |
K31 |
Készletbeszerzés |
6 050 000 |
6 050 000 |
|
93 |
K32 |
Kommunikációs szolgáltatások |
780 000 |
780 000 |
|
94 |
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
53 130 000 |
- |
53 130 000 |
95 |
K331 |
Közüzemi díjak |
12 655 000 |
12 655 000 |
|
96 |
K332 |
Vásárolt élelmezés |
|||
97 |
K333 |
Bérleti és lízing díjak |
55 000 |
55 000 |
|
98 |
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
2 000 000 |
2 000 000 |
|
99 |
K335 |
Közvetített szolgáltatások |
|||
100 |
K336 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
3 400 000 |
3 400 000 |
|
101 |
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
35 020 000 |
35 020 000 |
|
102 |
K34 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
1 400 000 |
1 400 000 |
|
103 |
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
14 350 000 |
- |
14 350 000 |
104 |
K351 |
Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó |
10 000 000 |
10 000 000 |
|
105 |
K352 |
Fizetendő áfa |
3 900 000 |
3 900 000 |
|
106 |
K354 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
|||
107 |
K355 |
Egyéb dologi kiadások |
450 000 |
450 000 |
|
108 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
109 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
- |
- |
- |
110 |
K502 |
Elvonások és befizetések |
|||
111 |
K505 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre |
|||
112 |
K506 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
|||
113 |
K508 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre |
|||
114 |
K512 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
115 |
K513 |
Tartalékok |
- |
- |
- |
116 |
Általános tartalék |
||||
117 |
Céltartalék |
||||
118 |
K6 |
Beruházások |
1 260 000 |
- |
1 260 000 |
119 |
Beruházások |
1 200 000 |
1 200 000 |
||
120 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
60 000 |
60 000 |
||
121 |
K7 |
Felújítások |
15 000 000 |
- |
15 000 000 |
122 |
Felújítások |
10 950 000 |
10 950 000 |
||
123 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
4 050 000 |
4 050 000 |
||
124 |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
125 |
K1-K8 |
Költségvetési kiadások |
162 530 000 |
- |
162 530 000 |
126 |
K9 |
Finanszírozási kiadások |
- |
- |
- |
127 |
K9111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
128 |
K912 |
Belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
129 |
K914 |
ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése |
|||
130 |
K915 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
|||
131 |
K916 |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
- |
- |
- |
132 |
Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz |
||||
133 |
K8+K9 |
Kiadások összesen |
162 530 000 |
- |
162 530 000 |
134 |
Költségvetési hiány/többlet |
- |
- |
- |
7. melléklet az 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
Pályázattal |
Pályázat nélkül |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A |
B |
C |
D |
E |
C |
D |
E |
|
1 |
Rovatszám |
Kiemelt előirányzatok (adatok Ft-ban) |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Eredeti előirányzat |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Eredeti előirányzat |
2 |
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
643 365 191 |
1 080 000 |
644 445 191 |
643 365 191 |
1 080 000 |
644 445 191 |
3 |
B11 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
643 365 191 |
643 365 191 |
643 365 191 |
643 365 191 |
||
4 |
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
240 070 495 |
240 070 495 |
240 070 495 |
240 070 495 |
||
5 |
B112 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
211 992 528 |
211 992 528 |
211 992 528 |
211 992 528 |
||
6 |
B113 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása |
179 378 524 |
179 378 524 |
179 378 524 |
179 378 524 |
||
7 |
B114 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
11 923 644 |
11 923 644 |
11 923 644 |
11 923 644 |
||
8 |
B115 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása |
||||||
9 |
B116 |
Elszámolásból származó bevételek |
||||||
10 |
B12 |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||||
11 |
B13 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről |
||||||
12 |
B15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről |
||||||
13 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
1 080 000 |
1 080 000 |
1 080 000 |
1 080 000 |
||
14 |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről |
81 277 481 |
81 277 481 |
81 277 481 |
81 277 481 |
||
15 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
493 000 000 |
0 |
493 000 000 |
493 000 000 |
0 |
493 000 000 |
16 |
B31 |
Jövedelemadók |
||||||
17 |
B34 |
Vagyoni típusú adók |
175 000 000 |
0 |
175 000 000 |
175 000 000 |
0 |
175 000 000 |
18 |
Építményadó |
150 000 000 |
150 000 000 |
150 000 000 |
150 000 000 |
|||
19 |
Magánszemélyek kommunális adója |
|||||||
20 |
Telekadó |
25 000 000 |
25 000 000 |
25 000 000 |
25 000 000 |
|||
21 |
B35 |
Termékek és szolgáltatások adói |
300 000 000 |
0 |
300 000 000 |
300 000 000 |
0 |
300 000 000 |
22 |
B351 |
Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
200 000 000 |
200 000 000 |
200 000 000 |
200 000 000 |
||
23 |
B354 |
Gépjárműadók |
||||||
24 |
B355 |
Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
100 000 000 |
100 000 000 |
100 000 000 |
100 000 000 |
||
25 |
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
18 000 000 |
0 |
18 000 000 |
18 000 000 |
0 |
18 000 000 |
26 |
Közterülethasználati díj |
|||||||
27 |
Talajterhelési díj |
|||||||
28 |
Környezetvédelmi bírság |
|||||||
29 |
Helyszíni bírság és közigazgatási bírság |
13 000 000 |
13 000 000 |
13 000 000 |
13 000 000 |
|||
30 |
Egyéb bírság (adó) |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
|||
31 |
Késedelmi és önellenőrzési pótlék |
4 000 000 |
4 000 000 |
4 000 000 |
4 000 000 |
|||
32 |
B4 |
Működési bevételek |
59 300 000 |
140 700 000 |
200 000 000 |
73 400 000 |
126 600 000 |
200 000 000 |
33 |
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
||||||
34 |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
21 000 000 |
112 000 000 |
133 000 000 |
21 000 000 |
112 000 000 |
133 000 000 |
35 |
B403 |
Közvetített szolgáltatás ellenértéke |
14 000 000 |
8 000 000 |
22 000 000 |
14 000 000 |
8 000 000 |
22 000 000 |
36 |
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
37 |
Tárgyi eszközök vagyonkezeléséből, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet) |
|||||||
38 |
Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel |
|||||||
39 |
Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel |
|||||||
40 |
Osztalékok |
|||||||
41 |
B405 |
Ellátási díjak |
23 925 000 |
23 925 000 |
23 925 000 |
23 925 000 |
||
42 |
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
375 000 |
20 700 000 |
21 075 000 |
14 475 000 |
6 600 000 |
21 075 000 |
43 |
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||||||
44 |
B408 |
Kamatbevételek |
||||||
45 |
B409 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||||
46 |
B410 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
||||||
47 |
B411 |
Egyéb működési bevételek |
||||||
48 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
49 |
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
||||||
50 |
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
||||||
51 |
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||||
52 |
B54 |
Részesedések értékesítése |
||||||
53 |
B55 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||||||
54 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
55 |
B64 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről |
||||||
56 |
B65 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
||||||
57 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||||
58 |
Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről |
|||||||
59 |
B1-B7 |
Költségvetési bevételek |
1 276 942 672 |
141 780 000 |
1 418 722 672 |
1 291 042 672 |
127 680 000 |
1 418 722 672 |
60 |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
679 459 149 |
679 459 149 |
180 982 626 |
180 982 626 |
||
61 |
B8111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||||||
62 |
B8112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||||||
63 |
B812 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
||||||
64 |
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
679 459 149 |
679 459 149 |
180 982 626 |
180 982 626 |
||
65 |
Működési pénzmaradvány |
180 982 626 |
180 982 626 |
180 982 626 |
180 982 626 |
|||
66 |
Fejlesztési pénzmaradvány |
498 476 523 |
498 476 523 |
|||||
67 |
B816 |
Központi, irányító szervi támogatás |
||||||
68 |
Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz |
|||||||
69 |
B7+B8 |
Bevételek összesen |
1 956 401 821 |
141 780 000 |
2 098 181 821 |
1 472 025 298 |
127 680 000 |
1 599 705 298 |
70 |
K1 |
Személyi juttatások |
82 722 874 |
41 668 510 |
124 391 384 |
83 095 800 |
37 977 000 |
121 072 800 |
71 |
K11 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
54 053 274 |
41 668 510 |
95 721 784 |
54 426 200 |
37 977 000 |
92 403 200 |
72 |
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
46 693 274 |
39 366 510 |
86 059 784 |
46 841 200 |
35 900 000 |
82 741 200 |
73 |
K1103 |
Céljuttatás, projektprémium |
0 |
0 |
0 |
|||
74 |
K1104 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
1 962 000 |
0 |
1 962 000 |
1 962 000 |
1 962 000 |
|
75 |
K1105 |
Végkielégítés |
0 |
0 |
0 |
|||
76 |
K1106 |
Jubileumi jutalom |
0 |
0 |
0 |
|||
77 |
K1107 |
Béren kívüli juttatások |
0 |
0 |
0 |
|||
78 |
K1109 |
Közlekedési költségtérítés |
873 000 |
127 000 |
1 000 000 |
918 000 |
82 000 |
1 000 000 |
79 |
K1112 |
Szociális támogatások |
0 |
0 |
0 |
|||
80 |
K1113 |
Foglalkoztatottak egyéb szemályi juttatásai |
4 525 000 |
2 175 000 |
6 700 000 |
4 705 000 |
1 995 000 |
6 700 000 |
81 |
K12 |
Külső személyi juttatások |
28 669 600 |
0 |
28 669 600 |
28 669 600 |
0 |
28 669 600 |
82 |
K121 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
15 069 600 |
0 |
15 069 600 |
15 069 600 |
15 069 600 |
|
83 |
K122 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások |
6 600 000 |
0 |
6 600 000 |
6 600 000 |
6 600 000 |
|
84 |
K123 |
Egyéb külső személyi juttatások |
7 000 000 |
0 |
7 000 000 |
7 000 000 |
7 000 000 |
|
85 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
10 799 474 |
5 371 406 |
16 170 880 |
10 847 954 |
4 891 510 |
15 739 464 |
86 |
Szociális hozzájárulási adó |
10 799 474 |
5 371 406 |
16 170 880 |
10 847 954 |
4 891 510 |
15 739 464 |
|
87 |
Rehabilitációs hozzájárulás |
0 |
||||||
88 |
Egészségügyi hozzájárulás |
0 |
||||||
89 |
Táppénz hozzájárulás |
0 |
||||||
90 |
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó |
0 |
||||||
91 |
K3 |
Dologi kiadások |
323 408 457 |
35 483 800 |
358 892 257 |
324 039 757 |
31 767 800 |
355 807 557 |
92 |
K31 |
Készletbeszerzés |
11 340 000 |
1 680 000 |
13 020 000 |
11 690 000 |
1 330 000 |
13 020 000 |
93 |
K32 |
Kommunikációs szolgáltatások |
2 060 300 |
1 339 700 |
3 400 000 |
2 076 300 |
1 323 700 |
3 400 000 |
94 |
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
178 790 057 |
25 505 000 |
204 295 057 |
178 432 557 |
23 005 000 |
201 437 557 |
95 |
K331 |
Közüzemi díjak |
31 800 000 |
3 500 000 |
35 300 000 |
39 050 000 |
3 500 000 |
42 550 000 |
96 |
K332 |
Vásárolt élelmezés |
57 985 000 |
15 000 |
58 000 000 |
57 985 000 |
15 000 |
58 000 000 |
97 |
K333 |
Bérleti és lízing díjak |
16 420 000 |
580 000 |
17 000 000 |
16 420 000 |
580 000 |
17 000 000 |
98 |
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
7 380 000 |
2 620 000 |
10 000 000 |
7 380 000 |
2 620 000 |
10 000 000 |
99 |
K335 |
Közvetített szolgáltatások |
0 |
10 250 000 |
10 250 000 |
-7 250 000 |
10 250 000 |
3 000 000 |
100 |
K336 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
20 817 500 |
3 540 000 |
24 357 500 |
17 960 000 |
3 540 000 |
21 500 000 |
101 |
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
44 387 557 |
5 000 000 |
49 387 557 |
46 887 557 |
2 500 000 |
49 387 557 |
102 |
K34 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
2 415 200 |
12 000 |
2 427 200 |
2 188 000 |
12 000 |
2 200 000 |
103 |
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
128 802 900 |
6 947 100 |
135 750 000 |
129 652 900 |
6 097 100 |
135 750 000 |
104 |
K351 |
Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó |
48 282 200 |
6 717 800 |
55 000 000 |
49 132 200 |
5 867 800 |
55 000 000 |
105 |
K352 |
Fizetendő áfa |
72 550 000 |
0 |
72 550 000 |
72 550 000 |
72 550 000 |
|
106 |
K354 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
8 000 |
192 000 |
200 000 |
8 000 |
192 000 |
200 000 |
107 |
K355 |
Egyéb dologi kiadások |
7 962 700 |
37 300 |
8 000 000 |
7 962 700 |
37 300 |
8 000 000 |
108 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
11 000 000 |
11 000 000 |
11 000 000 |
11 000 000 |
||
109 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
671 953 105 |
0 |
671 953 105 |
633 183 459 |
0 |
633 183 459 |
110 |
K502 |
Elvonások és befizetések |
38 769 646 |
0 |
38 769 646 |
|||
111 |
K505 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre |
0 |
0 |
||||
112 |
K506 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
362 085 459 |
0 |
362 085 459 |
362 085 459 |
362 085 459 |
|
113 |
K508 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre |
0 |
0 |
||||
114 |
K512 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
261 098 000 |
0 |
261 098 000 |
261 098 000 |
261 098 000 |
|
115 |
K513 |
Tartalékok |
10 000 000 |
0 |
10 000 000 |
10 000 000 |
0 |
10 000 000 |
116 |
Általános tartalék |
10 000 000 |
0 |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
||
117 |
Céltartalék |
0 |
0 |
|||||
118 |
K6 |
Beruházások |
320 499 777 |
74 600 000 |
395 099 777 |
0 |
74 600 000 |
74 600 000 |
119 |
Beruházások |
233 964 837 |
55 256 307 |
289 221 144 |
0 |
55 256 307 |
55 256 307 |
|
120 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
86 534 940 |
19 343 693 |
105 878 633 |
0 |
19 343 693 |
19 343 693 |
|
121 |
K7 |
Felújítások |
132 372 400 |
54 102 000 |
186 474 400 |
0 |
54 102 000 |
54 102 000 |
122 |
Felújítások |
96 631 852 |
42 600 000 |
139 231 852 |
0 |
42 600 000 |
42 600 000 |
|
123 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
35 740 548 |
11 502 000 |
47 242 548 |
0 |
11 502 000 |
11 502 000 |
|
124 |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||||||
125 |
K1-K8 |
Költségvetési kiadások |
1 552 756 087 |
211 225 716 |
1 763 981 803 |
1 062 166 970 |
203 338 310 |
1 265 505 280 |
126 |
K9 |
Finanszírozási kiadások |
334 200 018 |
0 |
334 200 018 |
334 200 018 |
0 |
334 200 018 |
127 |
K9111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
|||||
128 |
K912 |
Belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
|||||
129 |
K914 |
ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése |
0 |
|||||
130 |
K915 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
334 200 018 |
334 200 018 |
334 200 018 |
334 200 018 |
||
131 |
K916 |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
132 |
Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz |
0 |
||||||
133 |
K8+K9 |
Kiadások összesen |
1 886 956 105 |
211 225 716 |
2 098 181 821 |
1 396 366 988 |
203 338 310 |
1 599 705 298 |
134 |
Költségvetési hiány/többlet |
0 |
0 |
|||||
8. melléklet az 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
|
|---|---|---|---|---|---|
1 |
Rovatszám |
Kiemelt előirányzatok (adatok Ft-ban) |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Eredeti előirányzat |
2 |
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
- |
- |
- |
3 |
B11 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
- |
||
4 |
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
- |
||
5 |
B112 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
- |
||
6 |
B113 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása |
- |
||
7 |
B114 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
- |
||
8 |
B115 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása |
- |
||
9 |
B116 |
Elszámolásból származó bevételek |
- |
||
10 |
B12 |
Elvonások és befizetések bevételei |
- |
||
11 |
B13 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről |
- |
||
12 |
B15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről |
- |
||
13 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
- |
||
14 |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről |
|||
15 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
- |
- |
- |
16 |
B31 |
Jövedelemadók |
- |
||
17 |
B34 |
Vagyoni típusú adók |
- |
- |
- |
18 |
Építményadó |
- |
|||
19 |
Magánszemélyek kommunális adója |
- |
|||
20 |
Telekadó |
- |
|||
21 |
B35 |
Termékek és szolgáltatások adói |
- |
- |
- |
22 |
B351 |
Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
- |
||
23 |
B354 |
Gépjárműadók |
- |
||
24 |
B355 |
Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
- |
||
25 |
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
- |
- |
- |
26 |
Közterülethasználati díj |
- |
|||
27 |
Talajterhelési díj |
- |
|||
28 |
Környezetvédelmi bírság |
- |
|||
29 |
Helyszíni bírság és közigazgatási bírság |
- |
|||
30 |
Egyéb bírság (adó) |
- |
|||
31 |
Késedelmi és önellenőrzési pótlék |
- |
|||
32 |
B4 |
Működési bevételek |
7 631 000 |
- |
7 631 000 |
33 |
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
- |
||
34 |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
2 644 000 |
2 644 000 |
|
35 |
B403 |
Közvetített szolgáltatás ellenértéke |
4 987 000 |
4 987 000 |
|
36 |
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
- |
- |
- |
37 |
Tárgyi eszközök vagyonkezeléséből, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet) |
- |
|||
38 |
Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel |
- |
|||
39 |
Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel |
- |
|||
40 |
Osztalékok |
- |
|||
41 |
B405 |
Ellátási díjak |
- |
||
42 |
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
- |
||
43 |
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
- |
||
44 |
B408 |
Kamatbevételek |
- |
||
45 |
B409 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
- |
||
46 |
B410 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
- |
||
47 |
B411 |
Egyéb működési bevételek |
- |
||
48 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
- |
- |
- |
49 |
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
- |
||
50 |
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
- |
||
51 |
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
- |
||
52 |
B54 |
Részesedések értékesítése |
- |
||
53 |
B55 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
- |
||
54 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
- |
55 |
B64 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről |
- |
||
56 |
B65 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
- |
||
57 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
58 |
Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről |
||||
59 |
B1-B7 |
Költségvetési bevételek |
7 631 000 |
- |
7 631 000 |
60 |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
180 982 626 |
180 982 626 |
|
61 |
B8111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
- |
||
62 |
B8112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
- |
||
63 |
B812 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
- |
||
64 |
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
180 982 626 |
180 982 626 |
|
65 |
Működési pénzmaradvány |
180 982 626 |
180 982 626 |
||
66 |
Fejlesztési pénzmaradvány |
- |
|||
67 |
B816 |
Központi, irányító szervi támogatás |
- |
||
68 |
Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz |
- |
|||
69 |
B7+B8 |
Bevételek összesen |
188 613 626 |
- |
188 613 626 |
70 |
K1 |
Személyi juttatások |
62 961 290 |
- |
62 961 290 |
71 |
K11 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
35 471 690 |
- |
35 471 690 |
72 |
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
30 762 690 |
30 762 690 |
|
73 |
K1103 |
Céljuttatás, projektprémium |
- |
- |
|
74 |
K1104 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
112 000 |
112 000 |
|
75 |
K1105 |
Végkielégítés |
- |
- |
|
76 |
K1106 |
Jubileumi jutalom |
- |
- |
|
77 |
K1107 |
Béren kívüli juttatások |
- |
- |
|
78 |
K1109 |
Közlekedési költségtérítés |
772 000 |
772 000 |
|
79 |
K1112 |
Szociális támogatások |
- |
- |
|
80 |
K1113 |
Foglalkoztatottak egyéb szemályi juttatásai |
3 825 000 |
3 825 000 |
|
81 |
K12 |
Külső személyi juttatások |
27 489 600 |
- |
27 489 600 |
82 |
K121 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
15 069 600 |
15 069 600 |
|
83 |
K122 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások |
5 420 000 |
5 420 000 |
|
84 |
K123 |
Egyéb külső személyi juttatások |
7 000 000 |
7 000 000 |
|
85 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
8 676 498 |
- |
8 676 498 |
86 |
Szociális hozzájárulási adó |
8 676 498 |
8 676 498 |
||
87 |
Rehabilitációs hozzájárulás |
- |
|||
88 |
Egészségügyi hozzájárulás |
- |
|||
89 |
Táppénz hozzájárulás |
- |
|||
90 |
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó |
- |
|||
91 |
K3 |
Dologi kiadások |
164 943 297 |
- |
164 943 297 |
92 |
K31 |
Készletbeszerzés |
2 490 000 |
2 490 000 |
|
93 |
K32 |
Kommunikációs szolgáltatások |
- |
- |
|
94 |
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
61 537 557 |
- |
61 537 557 |
95 |
K331 |
Közüzemi díjak |
- |
- |
|
96 |
K332 |
Vásárolt élelmezés |
7 985 000 |
7 985 000 |
|
97 |
K333 |
Bérleti és lízing díjak |
- |
||
98 |
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
2 005 000 |
2 005 000 |
|
99 |
K335 |
Közvetített szolgáltatások |
- |
||
100 |
K336 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
16 460 000 |
16 460 000 |
|
101 |
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
35 087 557 |
35 087 557 |
|
102 |
K34 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
2 188 000 |
2 188 000 |
|
103 |
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
98 727 740 |
- |
98 727 740 |
104 |
K351 |
Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó |
20 257 040 |
20 257 040 |
|
105 |
K353 |
Kamatkiadások |
72 550 000 |
72 550 000 |
|
106 |
K354 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
8 000 |
8 000 |
|
107 |
K355 |
Egyéb dologi kiadások |
5 912 700 |
5 912 700 |
|
108 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
- |
||
109 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
13 428 000 |
- |
13 428 000 |
110 |
K502 |
Elvonások és befizetések |
- |
||
111 |
K505 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre |
- |
||
112 |
K506 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
- |
||
113 |
K508 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre |
- |
||
114 |
K512 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
3 428 000 |
3 428 000 |
|
115 |
K513 |
Tartalékok |
10 000 000 |
- |
10 000 000 |
116 |
Általános tartalék |
10 000 000 |
10 000 000 |
||
117 |
Céltartalék |
- |
|||
118 |
K6 |
Beruházások |
69 393 000 |
- |
69 393 000 |
119 |
Beruházások |
51 156 307 |
51 156 307 |
||
120 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
18 236 693 |
18 236 693 |
||
121 |
K7 |
Felújítások |
30 491 965 |
- |
30 491 965 |
122 |
Felújítások |
24 009 420 |
24 009 420 |
||
123 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
6 482 545 |
6 482 545 |
||
124 |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
- |
||
125 |
K1-K8 |
Költségvetési kiadások |
349 894 050 |
- |
349 894 050 |
126 |
K9 |
Finanszírozási kiadások |
- |
- |
- |
127 |
K9111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
- |
||
128 |
K912 |
Belföldi értékpapírok vásárlása |
- |
||
129 |
K914 |
ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése |
- |
||
130 |
K915 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
- |
||
131 |
K916 |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
- |
- |
- |
132 |
Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz |
- |
|||
133 |
K8+K9 |
Kiadások összesen |
349 894 050 |
- |
349 894 050 |
134 |
Költségvetési hiány/többlet |
699 788 100 |
- |
699 788 100 |
9. melléklet az 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
|
|---|---|---|---|---|---|
1 |
Rovatszám |
Kiemelt előirányzatok (adatok Ft-ban) |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Eredeti előirányzat |
2 |
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
3 |
B11 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
0 |
||
4 |
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
0 |
||
5 |
B112 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
0 |
||
6 |
B113 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása |
0 |
||
7 |
B114 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
0 |
||
8 |
B115 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása |
0 |
||
9 |
B116 |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
||
10 |
B12 |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
||
11 |
B13 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről |
0 |
||
12 |
B15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről |
0 |
||
13 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
||
14 |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről |
0 |
||
15 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
16 |
B31 |
Jövedelemadók |
0 |
||
17 |
B34 |
Vagyoni típusú adók |
0 |
0 |
0 |
18 |
Építményadó |
0 |
|||
19 |
Magánszemélyek kommunális adója |
0 |
|||
20 |
Telekadó |
0 |
|||
21 |
B35 |
Termékek és szolgáltatások adói |
0 |
0 |
0 |
22 |
B351 |
Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
0 |
||
23 |
B354 |
Gépjárműadók |
0 |
||
24 |
B355 |
Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
0 |
||
25 |
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
26 |
Közterülethasználati díj |
0 |
|||
27 |
Talajterhelési díj |
0 |
|||
28 |
Környezetvédelmi bírság |
0 |
|||
29 |
Helyszíni bírság és közigazgatási bírság |
0 |
|||
30 |
Egyéb bírság (adó) |
0 |
|||
31 |
Késedelmi és önellenőrzési pótlék |
0 |
|||
32 |
B4 |
Működési bevételek |
45720 |
0 |
45 720 |
33 |
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
||
34 |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
36000 |
36 000 |
|
35 |
B403 |
Közvetített szolgáltatás ellenértéke |
0 |
||
36 |
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
37 |
Tárgyi eszközök vagyonkezeléséből, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet) |
0 |
|||
38 |
Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel |
0 |
|||
39 |
Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel |
0 |
|||
40 |
Osztalékok |
0 |
|||
41 |
B405 |
Ellátási díjak |
0 |
||
42 |
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
9720 |
9 720 |
|
43 |
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
||
44 |
B408 |
Kamatbevételek |
0 |
||
45 |
B409 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
||
46 |
B410 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
||
47 |
B411 |
Egyéb működési bevételek |
0 |
||
48 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
49 |
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
||
50 |
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
||
51 |
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
||
52 |
B54 |
Részesedések értékesítése |
0 |
||
53 |
B55 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
||
54 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
55 |
B64 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről |
0 |
||
56 |
B65 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
||
57 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
||
58 |
Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről |
0 |
|||
59 |
B1-B7 |
Költségvetési bevételek |
45720 |
0 |
45 720 |
60 |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
61 |
B8111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
||
62 |
B8112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
||
63 |
B812 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
||
64 |
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
0 |
||
65 |
Működési pénzmaradvány |
0 |
|||
66 |
Fejlesztési pénzmaradvány |
0 |
|||
67 |
B816 |
Központi, irányító szervi támogatás |
0 |
||
68 |
Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz |
0 |
|||
69 |
B7+B8 |
Bevételek összesen |
45720 |
0 |
45 720 |
70 |
K1 |
Személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
71 |
K11 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
0 |
0 |
0 |
72 |
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
0 |
||
73 |
K1103 |
Céljuttatás, projektprémium |
0 |
||
74 |
K1104 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
0 |
||
75 |
K1105 |
Végkielégítés |
0 |
||
76 |
K1106 |
Jubileumi jutalom |
0 |
||
77 |
K1107 |
Béren kívüli juttatások |
0 |
||
78 |
K1109 |
Közlekedési költségtérítés |
0 |
||
79 |
K1112 |
Szociális támogatások |
0 |
||
80 |
K1113 |
Foglalkoztatottak egyéb szemályi juttatásai |
0 |
||
81 |
K12 |
Külső személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
82 |
K121 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
0 |
||
83 |
K122 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások |
0 |
||
84 |
K123 |
Egyéb külső személyi juttatások |
0 |
||
85 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
0 |
0 |
86 |
Szociális hozzájárulási adó |
0 |
|||
87 |
Rehabilitációs hozzájárulás |
0 |
|||
88 |
Egészségügyi hozzájárulás |
0 |
|||
89 |
Táppénz hozzájárulás |
0 |
|||
90 |
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó |
0 |
|||
91 |
K3 |
Dologi kiadások |
2 510 000 |
0 |
2 510 000 |
92 |
K31 |
Készletbeszerzés |
150 000 |
150 000 |
|
93 |
K32 |
Kommunikációs szolgáltatások |
0 |
||
94 |
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
1 830 000 |
0 |
1 830 000 |
95 |
K331 |
Közüzemi díjak |
650 000 |
650 000 |
|
96 |
K332 |
Vásárolt élelmezés |
0 |
||
97 |
K333 |
Bérleti és lízing díjak |
0 |
||
98 |
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
30 000 |
30 000 |
|
99 |
K335 |
Közvetített szolgáltatások |
0 |
||
100 |
K336 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
0 |
||
101 |
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
1 150 000 |
1 150 000 |
|
102 |
K34 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
0 |
||
103 |
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
530 000 |
0 |
530 000 |
104 |
K351 |
Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó |
530 000 |
530 000 |
|
105 |
K353 |
Kamatkiadások |
0 |
||
106 |
K354 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
0 |
||
107 |
K355 |
Egyéb dologi kiadások |
0 |
||
108 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
||
109 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
110 |
K502 |
Elvonások és befizetések |
0 |
||
111 |
K505 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre |
0 |
||
112 |
K506 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
||
113 |
K508 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre |
0 |
||
114 |
K512 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
||
115 |
K513 |
Tartalékok |
0 |
0 |
0 |
116 |
Általános tartalék |
0 |
|||
117 |
Céltartalék |
0 |
|||
118 |
K6 |
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
119 |
Beruházások |
0 |
|||
120 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
0 |
|||
121 |
K7 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
122 |
Felújítások |
0 |
|||
123 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
0 |
|||
124 |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
||
125 |
K1-K8 |
Költségvetési kiadások |
2 510 000 |
0 |
2 510 000 |
126 |
K9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
127 |
K9111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
||
128 |
K912 |
Belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
||
129 |
K914 |
ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése |
0 |
||
130 |
K915 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
0 |
||
131 |
K916 |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
0 |
0 |
0 |
132 |
Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz |
0 |
|||
133 |
K8+K9 |
Kiadások összesen |
2 510 000 |
0 |
2 510 000 |
134 |
Költségvetési hiány/többlet |
-2 464 280 |
0 |
-2 464 280 |
10. melléklet az 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
|
|---|---|---|---|---|---|
1 |
Rovatszám |
Kiemelt előirányzatok (adatok Ft-ban) |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Eredeti előirányzat |
2 |
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
3 |
B11 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
0 |
||
4 |
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
0 |
||
5 |
B112 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
0 |
||
6 |
B113 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása |
0 |
||
7 |
B114 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
0 |
||
8 |
B115 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása |
0 |
||
9 |
B116 |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
||
10 |
B12 |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
||
11 |
B13 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről |
0 |
||
12 |
B15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről |
0 |
||
13 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
||
14 |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről |
0 |
||
15 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
16 |
B31 |
Jövedelemadók |
0 |
||
17 |
B34 |
Vagyoni típusú adók |
0 |
0 |
0 |
18 |
Építményadó |
0 |
|||
19 |
Magánszemélyek kommunális adója |
0 |
|||
20 |
Telekadó |
0 |
|||
21 |
B35 |
Termékek és szolgáltatások adói |
0 |
0 |
0 |
22 |
B351 |
Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
0 |
||
23 |
B354 |
Gépjárműadók |
0 |
||
24 |
B355 |
Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
0 |
||
25 |
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
26 |
Közterülethasználati díj |
0 |
|||
27 |
Talajterhelési díj |
0 |
|||
28 |
Környezetvédelmi bírság |
0 |
|||
29 |
Helyszíni bírság és közigazgatási bírság |
0 |
|||
30 |
Egyéb bírság (adó) |
0 |
|||
31 |
Késedelmi és önellenőrzési pótlék |
0 |
|||
32 |
B4 |
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
33 |
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
||
34 |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
||
35 |
B403 |
Közvetített szolgáltatás ellenértéke |
0 |
||
36 |
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
37 |
Tárgyi eszközök vagyonkezeléséből, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet) |
0 |
|||
38 |
Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel |
0 |
|||
39 |
Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel |
0 |
|||
40 |
Osztalékok |
0 |
|||
41 |
B405 |
Ellátási díjak |
0 |
||
42 |
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
||
43 |
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
||
44 |
B408 |
Kamatbevételek |
0 |
||
45 |
B409 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
||
46 |
B410 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
||
47 |
B411 |
Egyéb működési bevételek |
0 |
||
48 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
49 |
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
||
50 |
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
||
51 |
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
||
52 |
B54 |
Részesedések értékesítése |
0 |
||
53 |
B55 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
||
54 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
55 |
B64 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről |
0 |
||
56 |
B65 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
||
57 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
||
58 |
Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről |
0 |
|||
59 |
B1-B7 |
Költségvetési bevételek |
0 |
0 |
0 |
60 |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
61 |
B8111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
||
62 |
B8112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
||
63 |
B812 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
||
64 |
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
0 |
||
65 |
Működési pénzmaradvány |
0 |
|||
66 |
Fejlesztési pénzmaradvány |
0 |
|||
67 |
B816 |
Központi, irányító szervi támogatás |
0 |
||
68 |
Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz |
0 |
|||
69 |
B7+B8 |
Bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
70 |
K1 |
Személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
71 |
K11 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
0 |
0 |
0 |
72 |
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
0 |
||
73 |
K1103 |
Céljuttatás, projektprémium |
0 |
||
74 |
K1104 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
0 |
||
75 |
K1105 |
Végkielégítés |
0 |
||
76 |
K1106 |
Jubileumi jutalom |
0 |
||
77 |
K1107 |
Béren kívüli juttatások |
0 |
||
78 |
K1109 |
Közlekedési költségtérítés |
0 |
||
79 |
K1112 |
Szociális támogatások |
0 |
||
80 |
K1113 |
Foglalkoztatottak egyéb szemályi juttatásai |
0 |
||
81 |
K12 |
Külső személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
82 |
K121 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
0 |
||
83 |
K122 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások |
0 |
||
84 |
K123 |
Egyéb külső személyi juttatások |
0 |
||
85 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
0 |
0 |
86 |
Szociális hozzájárulási adó |
0 |
|||
87 |
Rehabilitációs hozzájárulás |
0 |
|||
88 |
Egészségügyi hozzájárulás |
0 |
|||
89 |
Táppénz hozzájárulás |
0 |
|||
90 |
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó |
0 |
|||
91 |
K3 |
Dologi kiadások |
0 |
0 |
0 |
92 |
K31 |
Készletbeszerzés |
0 |
||
93 |
K32 |
Kommunikációs szolgáltatások |
0 |
||
94 |
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
0 |
0 |
0 |
95 |
K331 |
Közüzemi díjak |
0 |
||
96 |
K332 |
Vásárolt élelmezés |
0 |
||
97 |
K333 |
Bérleti és lízing díjak |
0 |
||
98 |
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
0 |
||
99 |
K335 |
Közvetített szolgáltatások |
0 |
||
100 |
K336 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
0 |
||
101 |
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
0 |
||
102 |
K34 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
0 |
||
103 |
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
0 |
0 |
0 |
104 |
K351 |
Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó |
0 |
||
105 |
K353 |
Kamatkiadások |
0 |
||
106 |
K354 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
0 |
||
107 |
K355 |
Egyéb dologi kiadások |
0 |
||
108 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
||
109 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
110 |
K502 |
Elvonások és befizetések |
0 |
||
111 |
K505 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre |
0 |
||
112 |
K506 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
||
113 |
K508 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre |
0 |
||
114 |
K512 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
||
115 |
K513 |
Tartalékok |
0 |
0 |
0 |
116 |
Általános tartalék |
0 |
|||
117 |
Céltartalék |
0 |
|||
118 |
K6 |
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
119 |
Beruházások |
0 |
|||
120 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
0 |
|||
121 |
K7 |
Felújítások |
23 610 035 |
0 |
23 610 035 |
122 |
Felújítások |
18 590 580 |
18 590 580 |
||
123 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
5 019 455 |
5 019 455 |
||
124 |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
125 |
K1-K8 |
Költségvetési kiadások |
23 610 035 |
0 |
23 610 035 |
126 |
K9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
127 |
K9111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
||
128 |
K912 |
Belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
||
129 |
K914 |
ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése |
0 |
||
130 |
K915 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
0 |
||
131 |
K916 |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
0 |
0 |
0 |
132 |
Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz |
0 |
|||
133 |
K8+K9 |
Kiadások összesen |
23 610 035 |
0 |
23 610 035 |
134 |
Költségvetési hiány/többlet |
-23 610 035 |
0 |
-23 610 035 |
11. melléklet az 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
|
|---|---|---|---|---|---|
1 |
Rovatszám |
Kiemelt előirányzatok (adatok Ft-ban) |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Eredeti előirányzat |
2 |
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
3 |
B11 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
0 |
||
4 |
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
0 |
||
5 |
B112 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
0 |
||
6 |
B113 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása |
0 |
||
7 |
B114 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
0 |
||
8 |
B115 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása |
0 |
||
9 |
B116 |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
||
10 |
B12 |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
||
11 |
B13 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről |
0 |
||
12 |
B15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről |
0 |
||
13 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
||
14 |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről |
0 |
||
15 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
13 000 000 |
13 000 000 |
16 |
B31 |
Jövedelemadók |
0 |
||
17 |
B34 |
Vagyoni típusú adók |
0 |
0 |
0 |
18 |
Építményadó |
0 |
|||
19 |
Magánszemélyek kommunális adója |
0 |
|||
20 |
Telekadó |
0 |
|||
21 |
B35 |
Termékek és szolgáltatások adói |
0 |
0 |
0 |
22 |
B351 |
Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
0 |
||
23 |
B354 |
Gépjárműadók |
0 |
||
24 |
B355 |
Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
0 |
||
25 |
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
13 000 000 |
13 000 000 |
26 |
Közterülethasználati díj |
0 |
|||
27 |
Talajterhelési díj |
0 |
|||
28 |
Környezetvédelmi bírság |
0 |
|||
29 |
Helyszíni bírság és közigazgatási bírság |
13 000 000 |
13 000 000 |
||
30 |
Egyéb bírság (adó) |
0 |
|||
31 |
Késedelmi és önellenőrzési pótlék |
0 |
|||
32 |
B4 |
Működési bevételek |
0 |
93 700 000 |
93 700 000 |
33 |
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
||
34 |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
74 000 000 |
74 000 000 |
|
35 |
B403 |
Közvetített szolgáltatás ellenértéke |
0 |
||
36 |
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
37 |
Tárgyi eszközök vagyonkezeléséből, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet) |
0 |
|||
38 |
Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel |
0 |
|||
39 |
Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel |
0 |
|||
40 |
Osztalékok |
0 |
|||
41 |
B405 |
Ellátási díjak |
0 |
||
42 |
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
19 700 000 |
19 700 000 |
|
43 |
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
||
44 |
B408 |
Kamatbevételek |
0 |
||
45 |
B409 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
||
46 |
B410 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
||
47 |
B411 |
Egyéb működési bevételek |
0 |
||
48 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
49 |
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
||
50 |
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
||
51 |
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
||
52 |
B54 |
Részesedések értékesítése |
0 |
||
53 |
B55 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
||
54 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
55 |
B64 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről |
0 |
||
56 |
B65 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
||
57 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
||
58 |
Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről |
0 |
|||
59 |
B1-B7 |
Költségvetési bevételek |
0 |
106 700 000 |
106 700 000 |
60 |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
61 |
B8111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
||
62 |
B8112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
||
63 |
B812 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
||
64 |
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
0 |
||
65 |
Működési pénzmaradvány |
0 |
|||
66 |
Fejlesztési pénzmaradvány |
0 |
|||
67 |
B816 |
Központi, irányító szervi támogatás |
0 |
||
68 |
Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz |
0 |
|||
69 |
B7+B8 |
Bevételek összesen |
0 |
106 700 000 |
106 700 000 |
70 |
K1 |
Személyi juttatások |
0 |
20 702 000 |
20 702 000 |
71 |
K11 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
0 |
20 702 000 |
20 702 000 |
72 |
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
19 800 000 |
19 800 000 |
|
73 |
K1103 |
Céljuttatás, projektprémium |
0 |
||
74 |
K1104 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
0 |
||
75 |
K1105 |
Végkielégítés |
0 |
||
76 |
K1106 |
Jubileumi jutalom |
0 |
||
77 |
K1107 |
Béren kívüli juttatások |
0 |
||
78 |
K1109 |
Közlekedési költségtérítés |
82 000 |
82 000 |
|
79 |
K1112 |
Szociális támogatások |
0 |
||
80 |
K1113 |
Foglalkoztatottak egyéb szemályi juttatásai |
820 000 |
820 000 |
|
81 |
K12 |
Külső személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
82 |
K121 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
0 |
||
83 |
K122 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások |
0 |
||
84 |
K123 |
Egyéb külső személyi juttatások |
0 |
||
85 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
2 691 260 |
2 691 260 |
86 |
Szociális hozzájárulási adó |
2 691 260 |
2 691 260 |
||
87 |
Rehabilitációs hozzájárulás |
0 |
|||
88 |
Egészségügyi hozzájárulás |
0 |
|||
89 |
Táppénz hozzájárulás |
0 |
|||
90 |
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó |
0 |
|||
91 |
K3 |
Dologi kiadások |
0 |
9 500 000 |
9 500 000 |
92 |
K31 |
Készletbeszerzés |
640 000 |
640 000 |
|
93 |
K32 |
Kommunikációs szolgáltatások |
933 700 |
933 700 |
|
94 |
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
0 |
6 445 000 |
6 445 000 |
95 |
K331 |
Közüzemi díjak |
100 000 |
100 000 |
|
96 |
K332 |
Vásárolt élelmezés |
15 000 |
15 000 |
|
97 |
K333 |
Bérleti és lízing díjak |
580 000 |
580 000 |
|
98 |
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
2 500 000 |
2 500 000 |
|
99 |
K335 |
Közvetített szolgáltatások |
3 250 000 |
3 250 000 |
|
100 |
K336 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
0 |
||
101 |
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
0 |
||
102 |
K34 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
12 000 |
12 000 |
|
103 |
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
0 |
1 469 300 |
1 469 300 |
104 |
K351 |
Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó |
1 240 000 |
1 240 000 |
|
105 |
K353 |
Kamatkiadások |
0 |
||
106 |
K354 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
192 000 |
192 000 |
|
107 |
K355 |
Egyéb dologi kiadások |
37 300 |
37 300 |
|
108 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
||
109 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
110 |
K502 |
Elvonások és befizetések |
0 |
||
111 |
K505 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre |
0 |
||
112 |
K506 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
||
113 |
K508 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre |
0 |
||
114 |
K512 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
||
115 |
K513 |
Tartalékok |
0 |
0 |
0 |
116 |
Általános tartalék |
0 |
|||
117 |
Céltartalék |
0 |
|||
118 |
K6 |
Beruházások |
0 |
508 000 |
508 000 |
119 |
Beruházások |
400 000 |
400 000 |
||
120 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
108 000 |
108 000 |
||
121 |
K7 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
122 |
Felújítások |
0 |
|||
123 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
0 |
|||
124 |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
||
125 |
K1-K8 |
Költségvetési kiadások |
0 |
33 401 260 |
33 401 260 |
126 |
K9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
127 |
K9111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
||
128 |
K912 |
Belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
||
129 |
K914 |
ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése |
0 |
||
130 |
K915 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
0 |
||
131 |
K916 |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
0 |
0 |
0 |
132 |
Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz |
0 |
|||
133 |
K8+K9 |
Kiadások összesen |
0 |
33 401 260 |
33 401 260 |
134 |
Költségvetési hiány/többlet |
0 |
73 298 740 |
73 298 740 |
12. melléklet az 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
|
|---|---|---|---|---|---|
1 |
Rovatszám |
Kiemelt előirányzatok (adatok Ft-ban) |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Eredeti előirányzat |
2 |
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
3 |
B11 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
0 |
||
4 |
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
0 |
||
5 |
B112 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
0 |
||
6 |
B113 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása |
0 |
||
7 |
B114 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
0 |
||
8 |
B115 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása |
0 |
||
9 |
B116 |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
||
10 |
B12 |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
||
11 |
B13 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről |
0 |
||
12 |
B15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről |
0 |
||
13 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
||
14 |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről |
0 |
||
15 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
16 |
B31 |
Jövedelemadók |
0 |
||
17 |
B34 |
Vagyoni típusú adók |
0 |
0 |
0 |
18 |
Építményadó |
0 |
|||
19 |
Magánszemélyek kommunális adója |
0 |
|||
20 |
Telekadó |
0 |
|||
21 |
B35 |
Termékek és szolgáltatások adói |
0 |
0 |
0 |
22 |
B351 |
Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
0 |
||
23 |
B354 |
Gépjárműadók |
0 |
||
24 |
B355 |
Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
0 |
||
25 |
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
26 |
Közterülethasználati díj |
0 |
|||
27 |
Talajterhelési díj |
0 |
|||
28 |
Környezetvédelmi bírság |
0 |
|||
29 |
Helyszíni bírság és közigazgatási bírság |
0 |
|||
30 |
Egyéb bírság (adó) |
0 |
|||
31 |
Késedelmi és önellenőrzési pótlék |
0 |
|||
32 |
B4 |
Működési bevételek |
0 |
47 000 000 |
47 000 000 |
33 |
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
||
34 |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
38 000 000 |
38 000 000 |
|
35 |
B403 |
Közvetített szolgáltatás ellenértéke |
8 000 000 |
8 000 000 |
|
36 |
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
37 |
Tárgyi eszközök vagyonkezeléséből, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet) |
0 |
|||
38 |
Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel |
0 |
|||
39 |
Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel |
0 |
|||
40 |
Osztalékok |
0 |
|||
41 |
B405 |
Ellátási díjak |
0 |
||
42 |
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
43 |
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
||
44 |
B408 |
Kamatbevételek |
0 |
||
45 |
B409 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
||
46 |
B410 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
||
47 |
B411 |
Egyéb működési bevételek |
0 |
||
48 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
49 |
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
||
50 |
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
||
51 |
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
||
52 |
B54 |
Részesedések értékesítése |
0 |
||
53 |
B55 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
||
54 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
55 |
B64 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről |
0 |
||
56 |
B65 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
||
57 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
||
58 |
Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről |
0 |
|||
59 |
B1-B7 |
Költségvetési bevételek |
0 |
47 000 000 |
47 000 000 |
60 |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
61 |
B8111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
||
62 |
B8112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
||
63 |
B812 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
||
64 |
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
0 |
||
65 |
Működési pénzmaradvány |
0 |
|||
66 |
Fejlesztési pénzmaradvány |
0 |
|||
67 |
B816 |
Központi, irányító szervi támogatás |
0 |
||
68 |
Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz |
0 |
|||
69 |
B7+B8 |
Bevételek összesen |
0 |
47 000 000 |
47 000 000 |
70 |
K1 |
Személyi juttatások |
0 |
17 275 000 |
17 275 000 |
71 |
K11 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
0 |
17 275 000 |
17 275 000 |
72 |
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
16 100 000 |
16 100 000 |
|
73 |
K1103 |
Céljuttatás, projektprémium |
0 |
||
74 |
K1104 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
0 |
||
75 |
K1105 |
Végkielégítés |
0 |
||
76 |
K1106 |
Jubileumi jutalom |
0 |
||
77 |
K1107 |
Béren kívüli juttatások |
0 |
||
78 |
K1109 |
Közlekedési költségtérítés |
0 |
||
79 |
K1112 |
Szociális támogatások |
0 |
||
80 |
K1113 |
Foglalkoztatottak egyéb szemályi juttatásai |
1 175 000 |
1 175 000 |
|
81 |
K12 |
Külső személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
82 |
K121 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
0 |
||
83 |
K122 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások |
0 |
||
84 |
K123 |
Egyéb külső személyi juttatások |
0 |
||
85 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
2 200 250 |
2 200 250 |
86 |
Szociális hozzájárulási adó |
2 200 250 |
2 200 250 |
||
87 |
Rehabilitációs hozzájárulás |
0 |
|||
88 |
Egészségügyi hozzájárulás |
0 |
|||
89 |
Táppénz hozzájárulás |
0 |
|||
90 |
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó |
0 |
|||
91 |
K3 |
Dologi kiadások |
0 |
22 267 800 |
22 267 800 |
92 |
K31 |
Készletbeszerzés |
690 000 |
690 000 |
|
93 |
K32 |
Kommunikációs szolgáltatások |
390 000 |
390 000 |
|
94 |
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
0 |
16 560 000 |
16 560 000 |
95 |
K331 |
Közüzemi díjak |
3 400 000 |
3 400 000 |
|
96 |
K332 |
Vásárolt élelmezés |
0 |
||
97 |
K333 |
Bérleti és lízing díjak |
0 |
||
98 |
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
120 000 |
120 000 |
|
99 |
K335 |
Közvetített szolgáltatások |
7 000 000 |
7 000 000 |
|
100 |
K336 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
3 540 000 |
3 540 000 |
|
101 |
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
2 500 000 |
2 500 000 |
|
102 |
K34 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
0 |
||
103 |
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
0 |
4 627 800 |
4 627 800 |
104 |
K351 |
Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó |
4 627 800 |
4 627 800 |
|
105 |
K353 |
Kamatkiadások |
0 |
||
106 |
K354 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
0 |
||
107 |
K355 |
Egyéb dologi kiadások |
0 |
||
108 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
||
109 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
110 |
K502 |
Elvonások és befizetések |
0 |
||
111 |
K505 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre |
0 |
||
112 |
K506 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
||
113 |
K508 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre |
0 |
||
114 |
K512 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
||
115 |
K513 |
Tartalékok |
0 |
0 |
0 |
116 |
Általános tartalék |
0 |
|||
117 |
Céltartalék |
0 |
|||
118 |
K6 |
Beruházások |
0 |
2 540 000 |
2 540 000 |
119 |
Beruházások |
2 000 000 |
2 000 000 |
||
120 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
540 000 |
540 000 |
||
121 |
K7 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
122 |
Felújítások |
0 |
|||
123 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
0 |
|||
124 |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
||
125 |
K1-K8 |
Költségvetési kiadások |
0 |
44 283 050 |
44 283 050 |
126 |
K9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
127 |
K9111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
||
128 |
K912 |
Belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
||
129 |
K914 |
ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése |
0 |
||
130 |
K915 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
0 |
||
131 |
K916 |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
0 |
0 |
0 |
132 |
Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz |
0 |
|||
133 |
K8+K9 |
Kiadások összesen |
0 |
44 283 050 |
44 283 050 |
134 |
Költségvetési hiány/többlet |
0 |
2 716 950 |
2 716 950 |
13. melléklet az 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
|
|---|---|---|---|---|---|
1 |
Rovatszám |
Kiemelt előirányzatok (adatok Ft-ban) |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Eredeti előirányzat |
2 |
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
3 |
B11 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
|||
4 |
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|||
5 |
B112 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||
6 |
B113 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása |
|||
7 |
B114 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|||
8 |
B115 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása |
|||
9 |
B116 |
Elszámolásból származó bevételek |
|||
10 |
B12 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
11 |
B13 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről |
|||
12 |
B15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről |
|||
13 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
14 |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről |
|||
15 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
16 |
B31 |
Jövedelemadók |
|||
17 |
B34 |
Vagyoni típusú adók |
0 |
0 |
0 |
18 |
Építményadó |
||||
19 |
Magánszemélyek kommunális adója |
||||
20 |
Telekadó |
||||
21 |
B35 |
Termékek és szolgáltatások adói |
0 |
0 |
0 |
22 |
B351 |
Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
|||
23 |
B354 |
Gépjárműadók |
|||
24 |
B355 |
Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
|||
25 |
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
26 |
Közterülethasználati díj |
||||
27 |
Talajterhelési díj |
||||
28 |
Környezetvédelmi bírság |
||||
29 |
Helyszíni bírság és közigazgatási bírság |
||||
30 |
Egyéb bírság (adó) |
||||
31 |
Késedelmi és önellenőrzési pótlék |
||||
32 |
B4 |
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
33 |
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
34 |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||
35 |
B403 |
Közvetített szolgáltatás ellenértéke |
|||
36 |
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
37 |
Tárgyi eszközök vagyonkezeléséből, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet) |
||||
38 |
Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel |
||||
39 |
Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel |
||||
40 |
Osztalékok |
||||
41 |
B405 |
Ellátási díjak |
|||
42 |
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
43 |
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
44 |
B408 |
Kamatbevételek |
|||
45 |
B409 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
46 |
B410 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
47 |
B411 |
Egyéb működési bevételek |
|||
48 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
49 |
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
50 |
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
|||
51 |
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
52 |
B54 |
Részesedések értékesítése |
|||
53 |
B55 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
54 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
55 |
B64 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről |
|||
56 |
B65 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
|||
57 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
58 |
Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről |
||||
59 |
B1-B7 |
Költségvetési bevételek |
0 |
0 |
0 |
60 |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
|||
61 |
B8111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
62 |
B8112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
63 |
B812 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
|||
64 |
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
|||
65 |
Működési pénzmaradvány |
||||
66 |
Fejlesztési pénzmaradvány |
||||
67 |
B816 |
Központi, irányító szervi támogatás |
|||
68 |
Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz |
||||
69 |
B7+B8 |
Bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
70 |
K1 |
Személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
71 |
K11 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
0 |
0 |
0 |
72 |
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
|||
73 |
K1103 |
Céljuttatás, projektprémium |
|||
74 |
K1104 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
|||
75 |
K1105 |
Végkielégítés |
|||
76 |
K1106 |
Jubileumi jutalom |
|||
77 |
K1107 |
Béren kívüli juttatások |
|||
78 |
K1109 |
Közlekedési költségtérítés |
|||
79 |
K1112 |
Szociális támogatások |
|||
80 |
K1113 |
Foglalkoztatottak egyéb szemályi juttatásai |
|||
81 |
K12 |
Külső személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
82 |
K121 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
|||
83 |
K122 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások |
|||
84 |
K123 |
Egyéb külső személyi juttatások |
|||
85 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
0 |
0 |
86 |
Szociális hozzájárulási adó |
||||
87 |
Rehabilitációs hozzájárulás |
||||
88 |
Egészségügyi hozzájárulás |
||||
89 |
Táppénz hozzájárulás |
||||
90 |
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó |
||||
91 |
K3 |
Dologi kiadások |
10 538 000 |
0 |
10 538 000 |
92 |
K31 |
Készletbeszerzés |
|||
93 |
K32 |
Kommunikációs szolgáltatások |
|||
94 |
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
8 298 000 |
0 |
8 298 000 |
95 |
K331 |
Közüzemi díjak |
|||
96 |
K332 |
Vásárolt élelmezés |
|||
97 |
K333 |
Bérleti és lízing díjak |
148 000 |
148 000 |
|
98 |
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
0 |
||
99 |
K335 |
Közvetített szolgáltatások |
0 |
||
100 |
K336 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
0 |
||
101 |
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
8 150 000 |
8 150 000 |
|
102 |
K34 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
|||
103 |
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
2 240 000 |
0 |
2 240 000 |
104 |
K351 |
Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó |
2 240 000 |
2 240 000 |
|
105 |
K353 |
Kamatkiadások |
|||
106 |
K354 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
|||
107 |
K355 |
Egyéb dologi kiadások |
|||
108 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
109 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
110 |
K502 |
Elvonások és befizetések |
|||
111 |
K505 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre |
|||
112 |
K506 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
|||
113 |
K508 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre |
|||
114 |
K512 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
115 |
K513 |
Tartalékok |
0 |
0 |
0 |
116 |
Általános tartalék |
||||
117 |
Céltartalék |
||||
118 |
K6 |
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
119 |
Beruházások |
||||
120 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
||||
121 |
K7 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
122 |
Felújítások |
||||
123 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
||||
124 |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
125 |
K1-K8 |
Költségvetési kiadások |
10 538 000 |
0 |
10 538 000 |
126 |
K9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
127 |
K9111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
128 |
K912 |
Belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
129 |
K914 |
ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése |
|||
130 |
K915 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
|||
131 |
K916 |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
0 |
0 |
0 |
132 |
Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz |
||||
133 |
K8+K9 |
Kiadások összesen |
10 538 000 |
0 |
10 538 000 |
134 |
Költségvetési hiány/többlet |
-10 538 000 |
0 |
-10 538 000 |
14. melléklet az 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
|
|---|---|---|---|---|---|
1 |
Rovatszám |
Kiemelt előirányzatok (adatok Ft-ban) |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Eredeti előirányzat |
2 |
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
- |
- |
- |
3 |
B11 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
- |
||
4 |
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
- |
||
5 |
B112 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
- |
||
6 |
B113 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása |
- |
||
7 |
B114 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
- |
||
8 |
B115 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása |
- |
||
9 |
B116 |
Elszámolásból származó bevételek |
- |
||
10 |
B12 |
Elvonások és befizetések bevételei |
- |
||
11 |
B13 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről |
- |
||
12 |
B15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről |
- |
||
13 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
- |
||
14 |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről |
- |
||
15 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
- |
- |
- |
16 |
B31 |
Jövedelemadók |
- |
||
17 |
B34 |
Vagyoni típusú adók |
- |
- |
- |
18 |
Építményadó |
- |
|||
19 |
Magánszemélyek kommunális adója |
- |
|||
20 |
Telekadó |
- |
|||
21 |
B35 |
Termékek és szolgáltatások adói |
- |
- |
- |
22 |
B351 |
Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
- |
||
23 |
B354 |
Gépjárműadók |
- |
||
24 |
B355 |
Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
- |
||
25 |
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
- |
- |
- |
26 |
Közterülethasználati díj |
- |
|||
27 |
Talajterhelési díj |
- |
|||
28 |
Környezetvédelmi bírság |
- |
|||
29 |
Helyszíni bírság és közigazgatási bírság |
- |
|||
30 |
Egyéb bírság (adó) |
- |
|||
31 |
Késedelmi és önellenőrzési pótlék |
- |
|||
32 |
B4 |
Működési bevételek |
1 800 000 |
- |
1 800 000 |
33 |
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
- |
||
34 |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
1 800 000 |
1 800 000 |
|
35 |
B403 |
Közvetített szolgáltatás ellenértéke |
- |
||
36 |
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
- |
- |
- |
37 |
Tárgyi eszközök vagyonkezeléséből, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet) |
- |
|||
38 |
Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel |
- |
|||
39 |
Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel |
- |
|||
40 |
Osztalékok |
- |
|||
41 |
B405 |
Ellátási díjak |
- |
||
42 |
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
- |
||
43 |
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
- |
||
44 |
B408 |
Kamatbevételek |
- |
||
45 |
B409 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
- |
||
46 |
B410 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
- |
||
47 |
B411 |
Egyéb működési bevételek |
- |
||
48 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
- |
- |
- |
49 |
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
- |
||
50 |
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
- |
||
51 |
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
- |
||
52 |
B54 |
Részesedések értékesítése |
- |
||
53 |
B55 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
- |
||
54 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
- |
55 |
B64 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről |
- |
||
56 |
B65 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
- |
||
57 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
- |
||
58 |
Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről |
- |
|||
59 |
B1-B7 |
Költségvetési bevételek |
1 800 000 |
- |
1 800 000 |
60 |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
- |
- |
- |
61 |
B8111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
- |
||
62 |
B8112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
- |
||
63 |
B812 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
- |
||
64 |
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
- |
||
65 |
Működési pénzmaradvány |
- |
|||
66 |
Fejlesztési pénzmaradvány |
- |
|||
67 |
B816 |
Központi, irányító szervi támogatás |
- |
||
68 |
Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz |
- |
|||
69 |
B7+B8 |
Bevételek összesen |
1 800 000 |
- |
1 800 000 |
70 |
K1 |
Személyi juttatások |
- |
- |
- |
71 |
K11 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
- |
- |
- |
72 |
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
- |
||
73 |
K1103 |
Céljuttatás, projektprémium |
- |
||
74 |
K1104 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
- |
||
75 |
K1105 |
Végkielégítés |
- |
||
76 |
K1106 |
Jubileumi jutalom |
- |
||
77 |
K1107 |
Béren kívüli juttatások |
- |
||
78 |
K1109 |
Közlekedési költségtérítés |
- |
||
79 |
K1112 |
Szociális támogatások |
- |
||
80 |
K1113 |
Foglalkoztatottak egyéb szemályi juttatásai |
- |
||
81 |
K12 |
Külső személyi juttatások |
- |
- |
- |
82 |
K121 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
- |
||
83 |
K122 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások |
- |
||
84 |
K123 |
Egyéb külső személyi juttatások |
- |
||
85 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
- |
- |
- |
86 |
Szociális hozzájárulási adó |
- |
|||
87 |
Rehabilitációs hozzájárulás |
- |
|||
88 |
Egészségügyi hozzájárulás |
- |
|||
89 |
Táppénz hozzájárulás |
- |
|||
90 |
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó |
- |
|||
91 |
K3 |
Dologi kiadások |
2 463 000 |
- |
2 463 000 |
92 |
K31 |
Készletbeszerzés |
- |
||
93 |
K32 |
Kommunikációs szolgáltatások |
170 000 |
170 000 |
|
94 |
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
1 748 000 |
- |
1 748 000 |
95 |
K331 |
Közüzemi díjak |
1 748 000 |
1 748 000 |
|
96 |
K332 |
Vásárolt élelmezés |
- |
||
97 |
K333 |
Bérleti és lízing díjak |
- |
||
98 |
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
- |
||
99 |
K335 |
Közvetített szolgáltatások |
- |
||
100 |
K336 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
- |
||
101 |
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
- |
||
102 |
K34 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
- |
||
103 |
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
545 000 |
- |
545 000 |
104 |
K351 |
Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó |
545 000 |
545 000 |
|
105 |
K353 |
Kamatkiadások |
- |
||
106 |
K354 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
- |
||
107 |
K355 |
Egyéb dologi kiadások |
- |
||
108 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
- |
||
109 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
- |
- |
- |
110 |
K502 |
Elvonások és befizetések |
- |
||
111 |
K505 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre |
- |
||
112 |
K506 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
- |
||
113 |
K508 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre |
- |
||
114 |
K512 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
- |
||
115 |
K513 |
Tartalékok |
- |
- |
- |
116 |
Általános tartalék |
- |
|||
117 |
Céltartalék |
- |
|||
118 |
K6 |
Beruházások |
- |
- |
- |
119 |
Beruházások |
||||
120 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
||||
121 |
K7 |
Felújítások |
- |
- |
- |
122 |
Felújítások |
- |
|||
123 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
- |
|||
124 |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
- |
||
125 |
K1-K8 |
Költségvetési kiadások |
2 463 000 |
- |
2 463 000 |
126 |
K9 |
Finanszírozási kiadások |
- |
- |
- |
127 |
K9111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
- |
||
128 |
K912 |
Belföldi értékpapírok vásárlása |
- |
||
129 |
K914 |
ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése |
- |
||
130 |
K915 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
- |
||
131 |
K916 |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
- |
- |
- |
132 |
Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz |
- |
|||
133 |
K8+K9 |
Kiadások összesen |
2 463 000 |
- |
2 463 000 |
134 |
Költségvetési hiány/többlet |
- 663 000 |
- |
- 663 000 |
15. melléklet az 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
|
|---|---|---|---|---|---|
1 |
Rovatszám |
Kiemelt előirányzatok (adatok Ft-ban) |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Eredeti előirányzat |
2 |
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
3 |
B11 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
0 |
||
4 |
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
0 |
||
5 |
B112 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
0 |
||
6 |
B113 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása |
0 |
||
7 |
B114 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
0 |
||
8 |
B115 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása |
0 |
||
9 |
B116 |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
||
10 |
B12 |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
||
11 |
B13 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről |
0 |
||
12 |
B15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről |
0 |
||
13 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
||
14 |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről |
0 |
||
15 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
16 |
B31 |
Jövedelemadók |
0 |
||
17 |
B34 |
Vagyoni típusú adók |
0 |
0 |
0 |
18 |
Építményadó |
0 |
|||
19 |
Magánszemélyek kommunális adója |
0 |
|||
20 |
Telekadó |
0 |
|||
21 |
B35 |
Termékek és szolgáltatások adói |
0 |
0 |
0 |
22 |
B351 |
Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
0 |
||
23 |
B354 |
Gépjárműadók |
0 |
||
24 |
B355 |
Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
0 |
||
25 |
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
26 |
Közterülethasználati díj |
0 |
|||
27 |
Talajterhelési díj |
0 |
|||
28 |
Környezetvédelmi bírság |
0 |
|||
29 |
Helyszíni bírság és közigazgatási bírság |
0 |
|||
30 |
Egyéb bírság (adó) |
0 |
|||
31 |
Késedelmi és önellenőrzési pótlék |
0 |
|||
32 |
B4 |
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
33 |
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
||
34 |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
||
35 |
B403 |
Közvetített szolgáltatás ellenértéke |
0 |
||
36 |
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
37 |
Tárgyi eszközök vagyonkezeléséből, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet) |
0 |
|||
38 |
Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel |
0 |
|||
39 |
Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel |
0 |
|||
40 |
Osztalékok |
0 |
|||
41 |
B405 |
Ellátási díjak |
0 |
||
42 |
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
||
43 |
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
||
44 |
B408 |
Kamatbevételek |
0 |
||
45 |
B409 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
||
46 |
B410 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
||
47 |
B411 |
Egyéb működési bevételek |
0 |
||
48 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
49 |
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
||
50 |
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
||
51 |
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
||
52 |
B54 |
Részesedések értékesítése |
0 |
||
53 |
B55 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
||
54 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
55 |
B64 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről |
0 |
||
56 |
B65 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
||
57 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
||
58 |
Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről |
0 |
|||
59 |
B1-B7 |
Költségvetési bevételek |
0 |
0 |
0 |
60 |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
|||
61 |
B8111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
||
62 |
B8112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
||
63 |
B812 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
||
64 |
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
0 |
||
65 |
Működési pénzmaradvány |
0 |
|||
66 |
Fejlesztési pénzmaradvány |
0 |
|||
67 |
B816 |
Központi, irányító szervi támogatás |
0 |
||
68 |
Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz |
0 |
|||
69 |
B7+B8 |
Bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
70 |
K1 |
Személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
71 |
K11 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
0 |
0 |
0 |
72 |
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
0 |
||
73 |
K1103 |
Céljuttatás, projektprémium |
0 |
||
74 |
K1104 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
0 |
||
75 |
K1105 |
Végkielégítés |
0 |
||
76 |
K1106 |
Jubileumi jutalom |
0 |
||
77 |
K1107 |
Béren kívüli juttatások |
0 |
||
78 |
K1109 |
Közlekedési költségtérítés |
0 |
||
79 |
K1112 |
Szociális támogatások |
0 |
||
80 |
K1113 |
Foglalkoztatottak egyéb szemályi juttatásai |
0 |
||
81 |
K12 |
Külső személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
82 |
K121 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
0 |
||
83 |
K122 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások |
0 |
||
84 |
K123 |
Egyéb külső személyi juttatások |
0 |
||
85 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
0 |
0 |
86 |
Szociális hozzájárulási adó |
0 |
|||
87 |
Rehabilitációs hozzájárulás |
0 |
|||
88 |
Egészségügyi hozzájárulás |
0 |
|||
89 |
Táppénz hozzájárulás |
0 |
|||
90 |
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó |
0 |
|||
91 |
K3 |
Dologi kiadások |
1 905 000 |
0 |
1 905 000 |
92 |
K31 |
Készletbeszerzés |
1 500 000 |
1 500 000 |
|
93 |
K32 |
Kommunikációs szolgáltatások |
0 |
||
94 |
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
0 |
0 |
0 |
95 |
K331 |
Közüzemi díjak |
0 |
||
96 |
K332 |
Vásárolt élelmezés |
0 |
||
97 |
K333 |
Bérleti és lízing díjak |
0 |
||
98 |
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
0 |
||
99 |
K335 |
Közvetített szolgáltatások |
0 |
||
100 |
K336 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
0 |
||
101 |
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
0 |
||
102 |
K34 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
0 |
||
103 |
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
405 000 |
0 |
405 000 |
104 |
K351 |
Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó |
405 000 |
405 000 |
|
105 |
K353 |
Kamatkiadások |
0 |
||
106 |
K354 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
0 |
||
107 |
K355 |
Egyéb dologi kiadások |
0 |
||
108 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
||
109 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
110 |
K502 |
Elvonások és befizetések |
0 |
||
111 |
K505 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre |
0 |
||
112 |
K506 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
||
113 |
K508 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre |
0 |
||
114 |
K512 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
||
115 |
K513 |
Tartalékok |
0 |
0 |
0 |
116 |
Általános tartalék |
0 |
|||
117 |
Céltartalék |
0 |
|||
118 |
K6 |
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
119 |
Beruházások |
0 |
|||
120 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
0 |
|||
121 |
K7 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
122 |
Felújítások |
0 |
|||
123 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
0 |
|||
124 |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
125 |
K1-K8 |
Költségvetési kiadások |
1 950 000 |
0 |
1 950 000 |
126 |
K9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
127 |
K9111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
||
128 |
K912 |
Belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
||
129 |
K914 |
ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése |
0 |
||
130 |
K915 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
0 |
||
131 |
K916 |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
0 |
0 |
0 |
132 |
Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz |
0 |
|||
133 |
K8+K9 |
Kiadások összesen |
1 950 000 |
0 |
1 950 000 |
134 |
Költségvetési hiány/többlet |
-1 950 000 |
0 |
-1 950 000 |
16. melléklet az 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
|
|---|---|---|---|---|---|
1 |
Rovatszám |
Kiemelt előirányzatok (adatok Ft-ban) |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Eredeti előirányzat |
2 |
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
3 |
B11 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
0 |
||
4 |
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
0 |
||
5 |
B112 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
0 |
||
6 |
B113 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása |
0 |
||
7 |
B114 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
0 |
||
8 |
B115 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása |
0 |
||
9 |
B116 |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
||
10 |
B12 |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
||
11 |
B13 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről |
0 |
||
12 |
B15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről |
0 |
||
13 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
||
14 |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről |
0 |
||
15 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
16 |
B31 |
Jövedelemadók |
0 |
||
17 |
B34 |
Vagyoni típusú adók |
0 |
0 |
0 |
18 |
Építményadó |
0 |
|||
19 |
Magánszemélyek kommunális adója |
0 |
|||
20 |
Telekadó |
0 |
|||
21 |
B35 |
Termékek és szolgáltatások adói |
0 |
0 |
0 |
22 |
B351 |
Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
0 |
||
23 |
B354 |
Gépjárműadók |
0 |
||
24 |
B355 |
Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
0 |
||
25 |
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
26 |
Közterülethasználati díj |
0 |
|||
27 |
Talajterhelési díj |
0 |
|||
28 |
Környezetvédelmi bírság |
0 |
|||
29 |
Helyszíni bírság és közigazgatási bírság |
0 |
|||
30 |
Egyéb bírság (adó) |
0 |
|||
31 |
Késedelmi és önellenőrzési pótlék |
0 |
|||
32 |
B4 |
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
33 |
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
||
34 |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
||
35 |
B403 |
Közvetített szolgáltatás ellenértéke |
0 |
||
36 |
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
37 |
Tárgyi eszközök vagyonkezeléséből, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet) |
0 |
|||
38 |
Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel |
0 |
|||
39 |
Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel |
0 |
|||
40 |
Osztalékok |
0 |
|||
41 |
B405 |
Ellátási díjak |
0 |
||
42 |
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
||
43 |
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
||
44 |
B408 |
Kamatbevételek |
0 |
||
45 |
B409 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
||
46 |
B410 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
||
47 |
B411 |
Egyéb működési bevételek |
0 |
||
48 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
49 |
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
||
50 |
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
||
51 |
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
||
52 |
B54 |
Részesedések értékesítése |
0 |
||
53 |
B55 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
||
54 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
55 |
B64 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről |
0 |
||
56 |
B65 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
||
57 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
||
58 |
Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről |
0 |
|||
59 |
B1-B7 |
Költségvetési bevételek |
0 |
0 |
0 |
60 |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
|||
61 |
B8111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
||
62 |
B8112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
||
63 |
B812 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
||
64 |
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
0 |
||
65 |
Működési pénzmaradvány |
0 |
|||
66 |
Fejlesztési pénzmaradvány |
0 |
|||
67 |
B816 |
Központi, irányító szervi támogatás |
0 |
||
68 |
Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz |
0 |
|||
69 |
B7+B8 |
Bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
70 |
K1 |
Személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
71 |
K11 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
0 |
0 |
0 |
72 |
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
0 |
||
73 |
K1103 |
Céljuttatás, projektprémium |
0 |
||
74 |
K1104 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
0 |
||
75 |
K1105 |
Végkielégítés |
0 |
||
76 |
K1106 |
Jubileumi jutalom |
0 |
||
77 |
K1107 |
Béren kívüli juttatások |
0 |
||
78 |
K1109 |
Közlekedési költségtérítés |
0 |
||
79 |
K1112 |
Szociális támogatások |
0 |
||
80 |
K1113 |
Foglalkoztatottak egyéb szemályi juttatásai |
0 |
||
81 |
K12 |
Külső személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
82 |
K121 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
0 |
||
83 |
K122 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások |
0 |
||
84 |
K123 |
Egyéb külső személyi juttatások |
0 |
||
85 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
0 |
0 |
86 |
Szociális hozzájárulási adó |
0 |
|||
87 |
Rehabilitációs hozzájárulás |
0 |
|||
88 |
Egészségügyi hozzájárulás |
0 |
|||
89 |
Táppénz hozzájárulás |
0 |
|||
90 |
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó |
0 |
|||
91 |
K3 |
Dologi kiadások |
0 |
0 |
0 |
92 |
K31 |
Készletbeszerzés |
0 |
||
93 |
K32 |
Kommunikációs szolgáltatások |
0 |
||
94 |
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
0 |
0 |
0 |
95 |
K331 |
Közüzemi díjak |
0 |
||
96 |
K332 |
Vásárolt élelmezés |
0 |
||
97 |
K333 |
Bérleti és lízing díjak |
0 |
||
98 |
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
0 |
||
99 |
K335 |
Közvetített szolgáltatások |
0 |
||
100 |
K336 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
0 |
||
101 |
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
0 |
||
102 |
K34 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
0 |
||
103 |
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
0 |
0 |
0 |
104 |
K351 |
Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó |
0 |
||
105 |
K353 |
Kamatkiadások |
0 |
||
106 |
K354 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
0 |
||
107 |
K355 |
Egyéb dologi kiadások |
0 |
||
108 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
||
109 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
14 650 000 |
0 |
14 650 000 |
110 |
K502 |
Elvonások és befizetések |
0 |
||
111 |
K505 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre |
0 |
||
112 |
K506 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
||
113 |
K508 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre |
0 |
||
114 |
K512 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
14 650 000 |
14 650 000 |
|
115 |
K513 |
Tartalékok |
0 |
0 |
0 |
116 |
Általános tartalék |
0 |
|||
117 |
Céltartalék |
0 |
|||
118 |
K6 |
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
119 |
Beruházások |
0 |
|||
120 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
0 |
|||
121 |
K7 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
122 |
Felújítások |
0 |
|||
123 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
0 |
|||
124 |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
||
125 |
K1-K8 |
Költségvetési kiadások |
14 650 000 |
0 |
14 650 000 |
126 |
K9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
127 |
K9111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
||
128 |
K912 |
Belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
||
129 |
K914 |
ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése |
0 |
||
130 |
K915 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
0 |
||
131 |
K916 |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
0 |
0 |
0 |
132 |
Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz |
0 |
|||
133 |
K8+K9 |
Kiadások összesen |
14 650 000 |
0 |
14 650 000 |
134 |
Költségvetési hiány/többlet |
-14 650 000 |
0 |
-14 650 000 |
17. melléklet az 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
|
|---|---|---|---|---|---|
1 |
Rovatszám |
Kiemelt előirányzatok (adatok Ft-ban) |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Eredeti előirányzat |
2 |
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
3 |
B11 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
0 |
||
4 |
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
0 |
||
5 |
B112 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
0 |
||
6 |
B113 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása |
0 |
||
7 |
B114 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
0 |
||
8 |
B115 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása |
0 |
||
9 |
B116 |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
||
10 |
B12 |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
||
11 |
B13 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről |
0 |
||
12 |
B15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről |
0 |
||
13 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
||
14 |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről |
0 |
||
15 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
16 |
B31 |
Jövedelemadók |
0 |
||
17 |
B34 |
Vagyoni típusú adók |
0 |
0 |
0 |
18 |
Építményadó |
0 |
|||
19 |
Magánszemélyek kommunális adója |
0 |
|||
20 |
Telekadó |
0 |
|||
21 |
B35 |
Termékek és szolgáltatások adói |
0 |
0 |
0 |
22 |
B351 |
Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
0 |
||
23 |
B354 |
Gépjárműadók |
0 |
||
24 |
B355 |
Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
0 |
||
25 |
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
26 |
Közterülethasználati díj |
0 |
|||
27 |
Talajterhelési díj |
0 |
|||
28 |
Környezetvédelmi bírság |
0 |
|||
29 |
Helyszíni bírság és közigazgatási bírság |
0 |
|||
30 |
Egyéb bírság (adó) |
0 |
|||
31 |
Késedelmi és önellenőrzési pótlék |
0 |
|||
32 |
B4 |
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
33 |
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
||
34 |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
||
35 |
B403 |
Közvetített szolgáltatás ellenértéke |
0 |
||
36 |
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
37 |
Tárgyi eszközök vagyonkezeléséből, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet) |
0 |
|||
38 |
Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel |
0 |
|||
39 |
Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel |
0 |
|||
40 |
Osztalékok |
0 |
|||
41 |
B405 |
Ellátási díjak |
0 |
||
42 |
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
||
43 |
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
||
44 |
B408 |
Kamatbevételek |
0 |
||
45 |
B409 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
||
46 |
B410 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
||
47 |
B411 |
Egyéb működési bevételek |
0 |
||
48 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
49 |
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
||
50 |
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
||
51 |
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
||
52 |
B54 |
Részesedések értékesítése |
0 |
||
53 |
B55 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
||
54 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
55 |
B64 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről |
0 |
||
56 |
B65 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
||
57 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
||
58 |
Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről |
0 |
|||
59 |
B1-B7 |
Költségvetési bevételek |
0 |
0 |
0 |
60 |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
|||
61 |
B8111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
||
62 |
B8112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
||
63 |
B812 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
||
64 |
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
0 |
||
65 |
Működési pénzmaradvány |
0 |
|||
66 |
Fejlesztési pénzmaradvány |
0 |
|||
67 |
B816 |
Központi, irányító szervi támogatás |
0 |
||
68 |
Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz |
0 |
|||
69 |
B7+B8 |
Bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
70 |
K1 |
Személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
71 |
K11 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
0 |
0 |
0 |
72 |
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
0 |
||
73 |
K1103 |
Céljuttatás, projektprémium |
0 |
||
74 |
K1104 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
0 |
||
75 |
K1105 |
Végkielégítés |
0 |
||
76 |
K1106 |
Jubileumi jutalom |
0 |
||
77 |
K1107 |
Béren kívüli juttatások |
0 |
||
78 |
K1109 |
Közlekedési költségtérítés |
0 |
||
79 |
K1112 |
Szociális támogatások |
0 |
||
80 |
K1113 |
Foglalkoztatottak egyéb szemályi juttatásai |
0 |
||
81 |
K12 |
Külső személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
82 |
K121 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
0 |
||
83 |
K122 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások |
0 |
||
84 |
K123 |
Egyéb külső személyi juttatások |
0 |
||
85 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
0 |
0 |
86 |
Szociális hozzájárulási adó |
0 |
|||
87 |
Rehabilitációs hozzájárulás |
0 |
|||
88 |
Egészségügyi hozzájárulás |
0 |
|||
89 |
Táppénz hozzájárulás |
0 |
|||
90 |
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó |
0 |
|||
91 |
K3 |
Dologi kiadások |
0 |
0 |
0 |
92 |
K31 |
Készletbeszerzés |
0 |
||
93 |
K32 |
Kommunikációs szolgáltatások |
0 |
||
94 |
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
0 |
0 |
0 |
95 |
K331 |
Közüzemi díjak |
0 |
||
96 |
K332 |
Vásárolt élelmezés |
0 |
||
97 |
K333 |
Bérleti és lízing díjak |
0 |
||
98 |
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
0 |
||
99 |
K335 |
Közvetített szolgáltatások |
0 |
||
100 |
K336 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
0 |
||
101 |
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
0 |
||
102 |
K34 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
0 |
||
103 |
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
0 |
0 |
0 |
104 |
K351 |
Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó |
0 |
||
105 |
K353 |
Kamatkiadások |
0 |
||
106 |
K354 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
0 |
||
107 |
K355 |
Egyéb dologi kiadások |
0 |
||
108 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
||
109 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 500 000 |
0 |
1 500 000 |
110 |
K502 |
Elvonások és befizetések |
|||
111 |
K505 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre |
|||
112 |
K506 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
|||
113 |
K508 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre |
|||
114 |
K512 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
1 500 000 |
1 500 000 |
|
115 |
K513 |
Tartalékok |
0 |
0 |
0 |
116 |
Általános tartalék |
||||
117 |
Céltartalék |
||||
118 |
K6 |
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
119 |
Beruházások |
||||
120 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
||||
121 |
K7 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
122 |
Felújítások |
||||
123 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
||||
124 |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
125 |
K1-K8 |
Költségvetési kiadások |
1 500 000 |
0 |
1 500 000 |
126 |
K9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
127 |
K9111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
128 |
K912 |
Belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
129 |
K914 |
ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése |
|||
130 |
K915 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
|||
131 |
K916 |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
0 |
0 |
0 |
132 |
Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz |
||||
133 |
K8+K9 |
Kiadások összesen |
1 500 000 |
0 |
1 500 000 |
134 |
Költségvetési hiány/többlet |
-1 500 000 |
0 |
-1 500 000 |
18. melléklet az 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
|
|---|---|---|---|---|---|
1 |
Rovatszám |
Kiemelt előirányzatok (adatok Ft-ban) |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Eredeti előirányzat |
2 |
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
3 |
B11 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
0 |
||
4 |
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
0 |
||
5 |
B112 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
0 |
||
6 |
B113 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása |
0 |
||
7 |
B114 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
0 |
||
8 |
B115 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása |
0 |
||
9 |
B116 |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
||
10 |
B12 |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
||
11 |
B13 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről |
0 |
||
12 |
B15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről |
0 |
||
13 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
||
14 |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről |
0 |
||
15 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
16 |
B31 |
Jövedelemadók |
0 |
||
17 |
B34 |
Vagyoni típusú adók |
0 |
0 |
0 |
18 |
Építményadó |
0 |
|||
19 |
Magánszemélyek kommunális adója |
0 |
|||
20 |
Telekadó |
0 |
|||
21 |
B35 |
Termékek és szolgáltatások adói |
0 |
0 |
0 |
22 |
B351 |
Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
0 |
||
23 |
B354 |
Gépjárműadók |
0 |
||
24 |
B355 |
Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
0 |
||
25 |
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
26 |
Közterülethasználati díj |
0 |
|||
27 |
Talajterhelési díj |
0 |
|||
28 |
Környezetvédelmi bírság |
0 |
|||
29 |
Helyszíni bírság és közigazgatási bírság |
0 |
|||
30 |
Egyéb bírság (adó) |
0 |
|||
31 |
Késedelmi és önellenőrzési pótlék |
0 |
|||
32 |
B4 |
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
33 |
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
||
34 |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
||
35 |
B403 |
Közvetített szolgáltatás ellenértéke |
0 |
||
36 |
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
37 |
Tárgyi eszközök vagyonkezeléséből, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet) |
0 |
|||
38 |
Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel |
0 |
|||
39 |
Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel |
0 |
|||
40 |
Osztalékok |
0 |
|||
41 |
B405 |
Ellátási díjak |
0 |
||
42 |
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
||
43 |
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
||
44 |
B408 |
Kamatbevételek |
0 |
||
45 |
B409 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
||
46 |
B410 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
||
47 |
B411 |
Egyéb működési bevételek |
0 |
||
48 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
49 |
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
||
50 |
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
||
51 |
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
||
52 |
B54 |
Részesedések értékesítése |
0 |
||
53 |
B55 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
||
54 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
55 |
B64 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről |
0 |
||
56 |
B65 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
||
57 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
||
58 |
Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről |
0 |
|||
59 |
B1-B7 |
Költségvetési bevételek |
0 |
0 |
0 |
60 |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
61 |
B8111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
||
62 |
B8112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
||
63 |
B812 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
||
64 |
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
0 |
||
65 |
Működési pénzmaradvány |
0 |
|||
66 |
Fejlesztési pénzmaradvány |
0 |
|||
67 |
B816 |
Központi, irányító szervi támogatás |
0 |
||
68 |
Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz |
0 |
|||
69 |
B7+B8 |
Bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
70 |
K1 |
Személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
71 |
K11 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
0 |
0 |
0 |
72 |
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
0 |
||
73 |
K1103 |
Céljuttatás, projektprémium |
0 |
||
74 |
K1104 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
0 |
||
75 |
K1105 |
Végkielégítés |
0 |
||
76 |
K1106 |
Jubileumi jutalom |
0 |
||
77 |
K1107 |
Béren kívüli juttatások |
0 |
||
78 |
K1109 |
Közlekedési költségtérítés |
0 |
||
79 |
K1112 |
Szociális támogatások |
0 |
||
80 |
K1113 |
Foglalkoztatottak egyéb szemályi juttatásai |
0 |
||
81 |
K12 |
Külső személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
82 |
K121 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
0 |
||
83 |
K122 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások |
0 |
||
84 |
K123 |
Egyéb külső személyi juttatások |
0 |
||
85 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
0 |
0 |
86 |
Szociális hozzájárulási adó |
0 |
|||
87 |
Rehabilitációs hozzájárulás |
0 |
|||
88 |
Egészségügyi hozzájárulás |
0 |
|||
89 |
Táppénz hozzájárulás |
0 |
|||
90 |
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó |
0 |
|||
91 |
K3 |
Dologi kiadások |
49 817 000 |
0 |
49 817 000 |
92 |
K31 |
Készletbeszerzés |
0 |
||
93 |
K32 |
Kommunikációs szolgáltatások |
0 |
||
94 |
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
35 702 000 |
0 |
35 702 000 |
95 |
K331 |
Közüzemi díjak |
18 402 000 |
18 402 000 |
|
96 |
K332 |
Vásárolt élelmezés |
0 |
||
97 |
K333 |
Bérleti és lízing díjak |
15 400 000 |
15 400 000 |
|
98 |
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
1 900 000 |
1 900 000 |
|
99 |
K335 |
Közvetített szolgáltatások |
0 |
||
100 |
K336 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
0 |
||
101 |
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
0 |
||
102 |
K34 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
0 |
||
103 |
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
14 115 000 |
0 |
14 115 000 |
104 |
K351 |
Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó |
14 115 000 |
14 115 000 |
|
105 |
K353 |
Kamatkiadások |
0 |
||
106 |
K354 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
0 |
||
107 |
K355 |
Egyéb dologi kiadások |
0 |
||
108 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
||
109 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
110 |
K502 |
Elvonások és befizetések |
0 |
||
111 |
K505 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre |
0 |
||
112 |
K506 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
||
113 |
K508 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre |
0 |
||
114 |
K512 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
||
115 |
K513 |
Tartalékok |
0 |
0 |
0 |
116 |
Általános tartalék |
0 |
|||
117 |
Céltartalék |
0 |
|||
118 |
K6 |
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
119 |
Beruházások |
0 |
|||
120 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
0 |
|||
121 |
K7 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
122 |
Felújítások |
0 |
|||
123 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
0 |
|||
124 |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
||
125 |
K1-K8 |
Költségvetési kiadások |
49 817 000 |
0 |
49 817 000 |
126 |
K9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
127 |
K9111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
||
128 |
K912 |
Belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
||
129 |
K914 |
ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése |
0 |
||
130 |
K915 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
0 |
||
131 |
K916 |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
0 |
0 |
0 |
132 |
Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz |
0 |
|||
133 |
K8+K9 |
Kiadások összesen |
49 817 000 |
0 |
49 817 000 |
134 |
Költségvetési hiány/többlet |
-49 817 000 |
0 |
-49 817 000 |
19. melléklet az 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
|
|---|---|---|---|---|---|
1 |
Rovatszám |
Kiemelt előirányzatok (adatok Ft-ban) |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Eredeti előirányzat |
2 |
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
1 080 000 |
1 080 000 |
3 |
B11 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
|||
4 |
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|||
5 |
B112 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||
6 |
B113 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása |
|||
7 |
B114 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|||
8 |
B115 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása |
|||
9 |
B116 |
Elszámolásból származó bevételek |
|||
10 |
B12 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
11 |
B13 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről |
|||
12 |
B15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről |
|||
13 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
1 080 000 |
1 080 000 |
|
14 |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről |
|||
15 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
16 |
B31 |
Jövedelemadók |
|||
17 |
B34 |
Vagyoni típusú adók |
0 |
0 |
0 |
18 |
Építményadó |
||||
19 |
Magánszemélyek kommunális adója |
||||
20 |
Telekadó |
||||
21 |
B35 |
Termékek és szolgáltatások adói |
0 |
0 |
0 |
22 |
B351 |
Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
|||
23 |
B354 |
Gépjárműadók |
|||
24 |
B355 |
Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
|||
25 |
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
26 |
Közterülethasználati díj |
||||
27 |
Talajterhelési díj |
||||
28 |
Környezetvédelmi bírság |
||||
29 |
Helyszíni bírság és közigazgatási bírság |
||||
30 |
Egyéb bírság (adó) |
||||
31 |
Késedelmi és önellenőrzési pótlék |
||||
32 |
B4 |
Működési bevételek |
13 200 |
0 |
13 200 |
33 |
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
||
34 |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
||
35 |
B403 |
Közvetített szolgáltatás ellenértéke |
13 000 |
13 000 |
|
36 |
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
37 |
Tárgyi eszközök vagyonkezeléséből, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet) |
0 |
|||
38 |
Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel |
0 |
|||
39 |
Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel |
0 |
|||
40 |
Osztalékok |
0 |
|||
41 |
B405 |
Ellátási díjak |
0 |
||
42 |
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
200 |
200 |
|
43 |
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
||
44 |
B408 |
Kamatbevételek |
0 |
||
45 |
B409 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
||
46 |
B410 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
||
47 |
B411 |
Egyéb működési bevételek |
0 |
||
48 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
49 |
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
||
50 |
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
||
51 |
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
||
52 |
B54 |
Részesedések értékesítése |
0 |
||
53 |
B55 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
||
54 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
55 |
B64 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről |
0 |
||
56 |
B65 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
||
57 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
||
58 |
Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről |
0 |
|||
59 |
B1-B7 |
Költségvetési bevételek |
13 200 |
1 080 000 |
1 093 200 |
60 |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
||
61 |
B8111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
||
62 |
B8112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
||
63 |
B812 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
||
64 |
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
0 |
||
65 |
Működési pénzmaradvány |
0 |
|||
66 |
Fejlesztési pénzmaradvány |
0 |
|||
67 |
B816 |
Központi, irányító szervi támogatás |
0 |
||
68 |
Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz |
0 |
|||
69 |
B7+B8 |
Bevételek összesen |
0 |
1 080 000 |
1 093 200 |
70 |
K1 |
Személyi juttatások |
0 |
3 691 510 |
3 691 510 |
71 |
K11 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
0 |
3 691 510 |
3 691 510 |
72 |
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
3 466 510 |
3 466 510 |
|
73 |
K1103 |
Céljuttatás, projektprémium |
0 |
||
74 |
K1104 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
0 |
||
75 |
K1105 |
Végkielégítés |
0 |
||
76 |
K1106 |
Jubileumi jutalom |
0 |
||
77 |
K1107 |
Béren kívüli juttatások |
0 |
||
78 |
K1109 |
Közlekedési költségtérítés |
45 000 |
45 000 |
|
79 |
K1112 |
Szociális támogatások |
0 |
||
80 |
K1113 |
Foglalkoztatottak egyéb szemályi juttatásai |
180 000 |
180 000 |
|
81 |
K12 |
Külső személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
82 |
K121 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
0 |
||
83 |
K122 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások |
0 |
||
84 |
K123 |
Egyéb külső személyi juttatások |
0 |
||
85 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
479 896 |
479 896 |
86 |
Szociális hozzájárulási adó |
479 896 |
479 896 |
||
87 |
Rehabilitációs hozzájárulás |
0 |
|||
88 |
Egészségügyi hozzájárulás |
0 |
|||
89 |
Táppénz hozzájárulás |
0 |
|||
90 |
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó |
0 |
|||
91 |
K3 |
Dologi kiadások |
0 |
3 716 000 |
3 716 000 |
92 |
K31 |
Készletbeszerzés |
350 000 |
350 000 |
|
93 |
K32 |
Kommunikációs szolgáltatások |
16 000 |
16 000 |
|
94 |
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
0 |
2 500 000 |
2 500 000 |
95 |
K331 |
Közüzemi díjak |
0 |
||
96 |
K332 |
Vásárolt élelmezés |
0 |
||
97 |
K333 |
Bérleti és lízing díjak |
0 |
||
98 |
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
0 |
||
99 |
K335 |
Közvetített szolgáltatások |
0 |
||
100 |
K336 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
0 |
||
101 |
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
2 500 000 |
2 500 000 |
|
102 |
K34 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
0 |
||
103 |
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
0 |
850 000 |
850 000 |
104 |
K351 |
Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó |
850 000 |
850 000 |
|
105 |
K353 |
Kamatkiadások |
0 |
||
106 |
K354 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
0 |
||
107 |
K355 |
Egyéb dologi kiadások |
0 |
||
108 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
||
109 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
120 760 000 |
0 |
120 760 000 |
110 |
K502 |
Elvonások és befizetések |
0 |
||
111 |
K505 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre |
0 |
||
112 |
K506 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
||
113 |
K508 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre |
0 |
||
114 |
K512 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
120 760 000 |
120 760 000 |
|
115 |
K513 |
Tartalékok |
0 |
0 |
0 |
116 |
Általános tartalék |
0 |
|||
117 |
Céltartalék |
0 |
|||
118 |
K6 |
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
119 |
Beruházások |
0 |
|||
120 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
0 |
|||
121 |
K7 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
122 |
Felújítások |
0 |
|||
123 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
0 |
|||
124 |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
||
125 |
K1-K8 |
Költségvetési kiadások |
120 760 000 |
7 887 406 |
128 647 406 |
126 |
K9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
127 |
K9111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
||
128 |
K912 |
Belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
||
129 |
K914 |
ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése |
0 |
||
130 |
K915 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
0 |
||
131 |
K916 |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
0 |
0 |
0 |
132 |
Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz |
0 |
|||
133 |
K8+K9 |
Kiadások összesen |
120 760 000 |
7 887 406 |
128 647 406 |
134 |
Költségvetési hiány/többlet |
-120 760 000 |
-6 807 406 |
-127 554 206 |
20. melléklet az 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
|
|---|---|---|---|---|---|
1 |
Rovatszám |
Kiemelt előirányzatok (adatok Ft-ban) |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Eredeti előirányzat |
2 |
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
- |
- |
- |
3 |
B11 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
- |
||
4 |
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
- |
||
5 |
B112 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
- |
||
6 |
B113 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása |
- |
||
7 |
B114 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
- |
||
8 |
B115 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása |
- |
||
9 |
B116 |
Elszámolásból származó bevételek |
- |
||
10 |
B12 |
Elvonások és befizetések bevételei |
- |
||
11 |
B13 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről |
- |
||
12 |
B15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről |
- |
||
13 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
- |
||
14 |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről |
|||
15 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
- |
- |
- |
16 |
B31 |
Jövedelemadók |
- |
||
17 |
B34 |
Vagyoni típusú adók |
- |
- |
- |
18 |
Építményadó |
- |
|||
19 |
Magánszemélyek kommunális adója |
- |
|||
20 |
Telekadó |
- |
|||
21 |
B35 |
Termékek és szolgáltatások adói |
- |
- |
- |
22 |
B351 |
Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
- |
||
23 |
B354 |
Gépjárműadók |
- |
||
24 |
B355 |
Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
- |
||
25 |
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
- |
- |
- |
26 |
Közterülethasználati díj |
- |
|||
27 |
Talajterhelési díj |
- |
|||
28 |
Környezetvédelmi bírság |
- |
|||
29 |
Helyszíni bírság és közigazgatási bírság |
- |
|||
30 |
Egyéb bírság (adó) |
- |
|||
31 |
Késedelmi és önellenőrzési pótlék |
- |
|||
32 |
B4 |
Működési bevételek |
25 520 000 |
- |
25 520 000 |
33 |
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
- |
||
34 |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
16 520 000 |
16 520 000 |
|
35 |
B403 |
Közvetített szolgáltatás ellenértéke |
9 000 000 |
9 000 000 |
|
36 |
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
- |
- |
- |
37 |
Tárgyi eszközök vagyonkezeléséből, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet) |
- |
|||
38 |
Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel |
- |
|||
39 |
Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel |
- |
|||
40 |
Osztalékok |
- |
|||
41 |
B405 |
Ellátási díjak |
- |
||
42 |
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
- |
||
43 |
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
- |
||
44 |
B408 |
Kamatbevételek |
- |
||
45 |
B409 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
- |
||
46 |
B410 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
- |
||
47 |
B411 |
Egyéb működési bevételek |
- |
||
48 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
- |
- |
- |
49 |
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
50 |
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
|||
51 |
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
52 |
B54 |
Részesedések értékesítése |
|||
53 |
B55 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
54 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
- |
55 |
B64 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről |
|||
56 |
B65 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
|||
57 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
58 |
Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről |
||||
59 |
B1-B7 |
Költségvetési bevételek |
25 520 000 |
- |
25 520 000 |
60 |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
|||
61 |
B8111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
62 |
B8112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
63 |
B812 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
|||
64 |
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
|||
65 |
Működési pénzmaradvány |
||||
66 |
Fejlesztési pénzmaradvány |
||||
67 |
B816 |
Központi, irányító szervi támogatás |
|||
68 |
Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz |
||||
69 |
B7+B8 |
Bevételek összesen |
25 520 000 |
- |
25 520 000 |
70 |
K1 |
Személyi juttatások |
9 010 000 |
- |
9 010 000 |
71 |
K11 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
7 830 000 |
- |
7 830 000 |
72 |
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
5 200 000 |
5 200 000 |
|
73 |
K1103 |
Céljuttatás, projektprémium |
- |
||
74 |
K1104 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
1 850 000 |
1 850 000 |
|
75 |
K1105 |
Végkielégítés |
- |
||
76 |
K1106 |
Jubileumi jutalom |
- |
||
77 |
K1107 |
Béren kívüli juttatások |
- |
||
78 |
K1109 |
Közlekedési költségtérítés |
80 000 |
80 000 |
|
79 |
K1112 |
Szociális támogatások |
- |
||
80 |
K1113 |
Foglalkoztatottak egyéb szemályi juttatásai |
700 000 |
700 000 |
|
81 |
K12 |
Külső személyi juttatások |
1 180 000 |
- |
1 180 000 |
82 |
K121 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
- |
||
83 |
K122 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások |
1 180 000 |
1 180 000 |
|
84 |
K123 |
Egyéb külső személyi juttatások |
- |
||
85 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 183 000 |
- |
1 183 000 |
86 |
Szociális hozzájárulási adó |
1 183 000 |
1 183 000 |
||
87 |
Rehabilitációs hozzájárulás |
- |
|||
88 |
Egészségügyi hozzájárulás |
- |
|||
89 |
Táppénz hozzájárulás |
- |
|||
90 |
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó |
- |
|||
91 |
K3 |
Dologi kiadások |
35 857 300 |
- |
35 857 300 |
92 |
K31 |
Készletbeszerzés |
6 000 000 |
6 000 000 |
|
93 |
K32 |
Kommunikációs szolgáltatások |
1 890 300 |
1 890 300 |
|
94 |
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
16 817 000 |
- |
16 817 000 |
95 |
K331 |
Közüzemi díjak |
11 000 000 |
11 000 000 |
|
96 |
K332 |
Vásárolt élelmezés |
- |
||
97 |
K333 |
Bérleti és lízing díjak |
872 000 |
872 000 |
|
98 |
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
3 445 000 |
3 445 000 |
|
99 |
K335 |
Közvetített szolgáltatások |
- |
- |
|
100 |
K336 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
1 500 000 |
1 500 000 |
|
101 |
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
- |
||
102 |
K34 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
- |
||
103 |
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
11 150 000 |
- |
11 150 000 |
104 |
K351 |
Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó |
9 100 000 |
9 100 000 |
|
105 |
K353 |
Kamatkiadások |
- |
||
106 |
K354 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
- |
||
107 |
K355 |
Egyéb dologi kiadások |
2 050 000 |
2 050 000 |
|
108 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
109 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
120 760 000 |
- |
120 760 000 |
110 |
K502 |
Elvonások és befizetések |
- |
||
111 |
K505 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre |
- |
||
112 |
K506 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
- |
||
113 |
K508 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre |
- |
||
114 |
K512 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
120 760 000 |
120 760 000 |
|
115 |
K513 |
Tartalékok |
- |
- |
- |
116 |
Általános tartalék |
- |
|||
117 |
Céltartalék |
- |
|||
118 |
K6 |
Beruházások |
2 159 000 |
- |
2 159 000 |
119 |
Beruházások |
1 700 000 |
1 700 000 |
||
120 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
459 000 |
459 000 |
||
121 |
K7 |
Felújítások |
- |
- |
- |
122 |
Felújítások |
- |
|||
123 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
- |
|||
124 |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
- |
||
125 |
K1-K8 |
Költségvetési kiadások |
168 969 300 |
- |
168 969 300 |
126 |
K9 |
Finanszírozási kiadások |
- |
- |
- |
127 |
K9111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
- |
||
128 |
K912 |
Belföldi értékpapírok vásárlása |
- |
||
129 |
K914 |
ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése |
- |
||
130 |
K915 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
- |
||
131 |
K916 |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
- |
- |
- |
132 |
Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz |
- |
|||
133 |
K8+K9 |
Kiadások összesen |
168 969 300 |
- |
168 969 300 |
134 |
Költségvetési hiány/többlet |
- 143 449 300 |
- |
- 143 449 300 |
21. melléklet az 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
|
|---|---|---|---|---|---|
1 |
Rovatszám |
Kiemelt előirányzatok (adatok Ft-ban) |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Eredeti előirányzat |
2 |
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
3 |
B11 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
0 |
||
4 |
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
0 |
||
5 |
B112 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
0 |
||
6 |
B113 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása |
0 |
||
7 |
B114 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
0 |
||
8 |
B115 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása |
0 |
||
9 |
B116 |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
||
10 |
B12 |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
||
11 |
B13 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről |
0 |
||
12 |
B15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről |
0 |
||
13 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
||
14 |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről |
0 |
||
15 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
16 |
B31 |
Jövedelemadók |
0 |
||
17 |
B34 |
Vagyoni típusú adók |
0 |
0 |
0 |
18 |
Építményadó |
0 |
|||
19 |
Magánszemélyek kommunális adója |
0 |
|||
20 |
Telekadó |
0 |
|||
21 |
B35 |
Termékek és szolgáltatások adói |
0 |
0 |
0 |
22 |
B351 |
Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
0 |
||
23 |
B354 |
Gépjárműadók |
0 |
||
24 |
B355 |
Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
0 |
||
25 |
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
26 |
Közterülethasználati díj |
0 |
|||
27 |
Talajterhelési díj |
0 |
|||
28 |
Környezetvédelmi bírság |
0 |
|||
29 |
Helyszíni bírság és közigazgatási bírság |
0 |
|||
30 |
Egyéb bírság (adó) |
0 |
|||
31 |
Késedelmi és önellenőrzési pótlék |
0 |
|||
32 |
B4 |
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
33 |
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
||
34 |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
||
35 |
B403 |
Közvetített szolgáltatás ellenértéke |
0 |
||
36 |
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
37 |
Tárgyi eszközök vagyonkezeléséből, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet) |
0 |
|||
38 |
Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel |
0 |
|||
39 |
Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel |
0 |
|||
40 |
Osztalékok |
0 |
|||
41 |
B405 |
Ellátási díjak |
0 |
||
42 |
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
||
43 |
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
||
44 |
B408 |
Kamatbevételek |
0 |
||
45 |
B409 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
||
46 |
B410 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
||
47 |
B411 |
Egyéb működési bevételek |
0 |
||
48 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
49 |
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
||
50 |
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
||
51 |
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
||
52 |
B54 |
Részesedések értékesítése |
0 |
||
53 |
B55 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
||
54 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
55 |
B64 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről |
0 |
||
56 |
B65 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
||
57 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
||
58 |
Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről |
0 |
|||
59 |
B1-B7 |
Költségvetési bevételek |
0 |
0 |
0 |
60 |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
|
61 |
B8111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
||
62 |
B8112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
||
63 |
B812 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
||
64 |
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
0 |
||
65 |
Működési pénzmaradvány |
0 |
|||
66 |
Fejlesztési pénzmaradvány |
0 |
|||
67 |
B816 |
Központi, irányító szervi támogatás |
0 |
||
68 |
Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz |
0 |
|||
69 |
B7+B8 |
Bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
70 |
K1 |
Személyi juttatások |
3 500 000 |
0 |
3 500 000 |
71 |
K11 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
3 500 000 |
0 |
3 500 000 |
72 |
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
3 500 000 |
3 500 000 |
|
73 |
K1103 |
Céljuttatás, projektprémium |
0 |
||
74 |
K1104 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
0 |
||
75 |
K1105 |
Végkielégítés |
0 |
||
76 |
K1106 |
Jubileumi jutalom |
0 |
||
77 |
K1107 |
Béren kívüli juttatások |
0 |
||
78 |
K1109 |
Közlekedési költségtérítés |
0 |
||
79 |
K1112 |
Szociális támogatások |
0 |
||
80 |
K1113 |
Foglalkoztatottak egyéb szemályi juttatásai |
0 |
||
81 |
K12 |
Külső személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
82 |
K121 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
0 |
||
83 |
K122 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások |
0 |
||
84 |
K123 |
Egyéb külső személyi juttatások |
0 |
||
85 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
0 |
0 |
86 |
Szociális hozzájárulási adó |
0 |
|||
87 |
Rehabilitációs hozzájárulás |
0 |
|||
88 |
Egészségügyi hozzájárulás |
0 |
|||
89 |
Táppénz hozzájárulás |
0 |
|||
90 |
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó |
0 |
|||
91 |
K3 |
Dologi kiadások |
1 250 000 |
0 |
1 250 000 |
92 |
K31 |
Készletbeszerzés |
1 200 000 |
1 200 000 |
|
93 |
K32 |
Kommunikációs szolgáltatások |
0 |
||
94 |
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
0 |
0 |
0 |
95 |
K331 |
Közüzemi díjak |
0 |
||
96 |
K332 |
Vásárolt élelmezés |
0 |
||
97 |
K333 |
Bérleti és lízing díjak |
0 |
||
98 |
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
0 |
||
99 |
K335 |
Közvetített szolgáltatások |
0 |
||
100 |
K336 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
0 |
||
101 |
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
0 |
||
102 |
K34 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
0 |
||
103 |
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
50 000 |
0 |
50 000 |
104 |
K351 |
Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó |
50 000 |
50 000 |
|
105 |
K353 |
Kamatkiadások |
0 |
||
106 |
K354 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
0 |
||
107 |
K355 |
Egyéb dologi kiadások |
0 |
||
108 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
109 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
110 |
K502 |
Elvonások és befizetések |
0 |
||
111 |
K505 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre |
0 |
||
112 |
K506 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
||
113 |
K508 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre |
0 |
||
114 |
K512 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
||
115 |
K513 |
Tartalékok |
0 |
0 |
0 |
116 |
Általános tartalék |
0 |
|||
117 |
Céltartalék |
0 |
|||
118 |
K6 |
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
119 |
Beruházások |
||||
120 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
0 |
|||
121 |
K7 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
122 |
Felújítások |
0 |
|||
123 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
0 |
|||
124 |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
||
125 |
K1-K8 |
Költségvetési kiadások |
4 750 000 |
0 |
4 750 000 |
126 |
K9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
127 |
K9111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
||
128 |
K912 |
Belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
||
129 |
K914 |
ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése |
0 |
||
130 |
K915 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
0 |
||
131 |
K916 |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
0 |
0 |
0 |
132 |
Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz |
0 |
|||
133 |
K8+K9 |
Kiadások összesen |
4 750 000 |
0 |
4 750 000 |
134 |
Költségvetési hiány/többlet |
-4 750 000 |
0 |
-4 750 000 |
22. melléklet az 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
|
|---|---|---|---|---|---|
1 |
Rovatszám |
Kiemelt előirányzatok (adatok Ft-ban) |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Eredeti előirányzat |
2 |
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
3 |
B11 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
|||
4 |
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|||
5 |
B112 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||
6 |
B113 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása |
|||
7 |
B114 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|||
8 |
B115 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása |
|||
9 |
B116 |
Elszámolásból származó bevételek |
|||
10 |
B12 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
11 |
B13 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről |
|||
12 |
B15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről |
|||
13 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
14 |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről |
|||
15 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
16 |
B31 |
Jövedelemadók |
|||
17 |
B34 |
Vagyoni típusú adók |
0 |
0 |
0 |
18 |
Építményadó |
||||
19 |
Magánszemélyek kommunális adója |
||||
20 |
Telekadó |
||||
21 |
B35 |
Termékek és szolgáltatások adói |
0 |
0 |
0 |
22 |
B351 |
Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
|||
23 |
B354 |
Gépjárműadók |
|||
24 |
B355 |
Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
|||
25 |
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
26 |
Közterülethasználati díj |
||||
27 |
Talajterhelési díj |
||||
28 |
Környezetvédelmi bírság |
||||
29 |
Helyszíni bírság és közigazgatási bírság |
||||
30 |
Egyéb bírság (adó) |
||||
31 |
Késedelmi és önellenőrzési pótlék |
||||
32 |
B4 |
Működési bevételek |
24 290 080 |
0 |
24 290 080 |
33 |
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
34 |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||
35 |
B403 |
Közvetített szolgáltatás ellenértéke |
|||
36 |
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
37 |
Tárgyi eszközök vagyonkezeléséből, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet) |
||||
38 |
Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel |
||||
39 |
Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel |
||||
40 |
Osztalékok |
||||
41 |
B405 |
Ellátási díjak |
23 925 000 |
23 925 000 |
|
42 |
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
365 080 |
365 080 |
|
43 |
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
44 |
B408 |
Kamatbevételek |
|||
45 |
B409 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
46 |
B410 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
47 |
B411 |
Egyéb működési bevételek |
|||
48 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
49 |
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
50 |
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
|||
51 |
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
52 |
B54 |
Részesedések értékesítése |
|||
53 |
B55 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
54 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
55 |
B64 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről |
|||
56 |
B65 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
|||
57 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
58 |
Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről |
||||
59 |
B1-B7 |
Költségvetési bevételek |
24 290 080 |
0 |
24 290 080 |
60 |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
|||
61 |
B8111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
62 |
B8112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
63 |
B812 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
|||
64 |
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
|||
65 |
Működési pénzmaradvány |
||||
66 |
Fejlesztési pénzmaradvány |
||||
67 |
B816 |
Központi, irányító szervi támogatás |
|||
68 |
Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz |
||||
69 |
B7+B8 |
Bevételek összesen |
24 290 080 |
0 |
24 290 080 |
70 |
K1 |
Személyi juttatások |
3 933 000 |
0 |
3 933 000 |
71 |
K11 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
3 933 000 |
0 |
3 933 000 |
72 |
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
3 912 000 |
3 912 000 |
|
73 |
K1103 |
Céljuttatás, projektprémium |
|||
74 |
K1104 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
|||
75 |
K1105 |
Végkielégítés |
|||
76 |
K1106 |
Jubileumi jutalom |
|||
77 |
K1107 |
Béren kívüli juttatások |
|||
78 |
K1109 |
Közlekedési költségtérítés |
21 000 |
21 000 |
|
79 |
K1112 |
Szociális támogatások |
|||
80 |
K1113 |
Foglalkoztatottak egyéb szemályi juttatásai |
|||
81 |
K12 |
Külső személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
82 |
K121 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
|||
83 |
K122 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások |
|||
84 |
K123 |
Egyéb külső személyi juttatások |
|||
85 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
508 560 |
0 |
508 560 |
86 |
Szociális hozzájárulási adó |
508 560 |
508 560 |
||
87 |
Rehabilitációs hozzájárulás |
||||
88 |
Egészségügyi hozzájárulás |
||||
89 |
Táppénz hozzájárulás |
||||
90 |
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó |
||||
91 |
K3 |
Dologi kiadások |
51 040 160 |
0 |
51 040 160 |
92 |
K31 |
Készletbeszerzés |
|||
93 |
K32 |
Kommunikációs szolgáltatások |
|||
94 |
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
50 000 000 |
0 |
50 000 000 |
95 |
K331 |
Közüzemi díjak |
|||
96 |
K332 |
Vásárolt élelmezés |
50 000 000 |
50 000 000 |
|
97 |
K333 |
Bérleti és lízing díjak |
|||
98 |
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
|||
99 |
K335 |
Közvetített szolgáltatások |
|||
100 |
K336 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
|||
101 |
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
|||
102 |
K34 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
|||
103 |
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
1 040 160 |
0 |
1 040 160 |
104 |
K351 |
Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó |
1 040 160 |
1 040 160 |
|
105 |
K353 |
Kamatkiadások |
|||
106 |
K354 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
|||
107 |
K355 |
Egyéb dologi kiadások |
|||
108 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
109 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
110 |
K502 |
Elvonások és befizetések |
|||
111 |
K505 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre |
|||
112 |
K506 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
|||
113 |
K508 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre |
|||
114 |
K512 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
115 |
K513 |
Tartalékok |
0 |
0 |
0 |
116 |
Általános tartalék |
||||
117 |
Céltartalék |
||||
118 |
K6 |
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
119 |
Beruházások |
||||
120 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
||||
121 |
K7 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
122 |
Felújítások |
||||
123 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
||||
124 |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
125 |
K1-K8 |
Költségvetési kiadások |
55 481 720 |
0 |
55 481 720 |
126 |
K9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
127 |
K9111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
128 |
K912 |
Belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
129 |
K914 |
ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése |
|||
130 |
K915 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
|||
131 |
K916 |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
0 |
0 |
0 |
132 |
Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz |
||||
133 |
K8+K9 |
Kiadások összesen |
55 481 720 |
0 |
55 481 720 |
134 |
Költségvetési hiány/többlet |
-31 191 640 |
0 |
-31 191 640 |
23. melléklet az 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
|
|---|---|---|---|---|---|
1 |
Rovatszám |
Kiemelt előirányzatok (adatok Ft-ban) |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Eredeti előirányzat |
2 |
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
3 |
B11 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
|||
4 |
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|||
5 |
B112 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||
6 |
B113 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása |
|||
7 |
B114 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|||
8 |
B115 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása |
|||
9 |
B116 |
Elszámolásból származó bevételek |
|||
10 |
B12 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
11 |
B13 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről |
|||
12 |
B15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről |
|||
13 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
14 |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről |
|||
15 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
16 |
B31 |
Jövedelemadók |
|||
17 |
B34 |
Vagyoni típusú adók |
0 |
0 |
0 |
18 |
Építményadó |
||||
19 |
Magánszemélyek kommunális adója |
||||
20 |
Telekadó |
||||
21 |
B35 |
Termékek és szolgáltatások adói |
0 |
0 |
0 |
22 |
B351 |
Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
|||
23 |
B354 |
Gépjárműadók |
|||
24 |
B355 |
Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
|||
25 |
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
26 |
Közterülethasználati díj |
||||
27 |
Talajterhelési díj |
||||
28 |
Környezetvédelmi bírság |
||||
29 |
Helyszíni bírság és közigazgatási bírság |
||||
30 |
Egyéb bírság (adó) |
||||
31 |
Késedelmi és önellenőrzési pótlék |
||||
32 |
B4 |
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
33 |
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
34 |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||
35 |
B403 |
Közvetített szolgáltatás ellenértéke |
|||
36 |
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
37 |
Tárgyi eszközök vagyonkezeléséből, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet) |
||||
38 |
Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel |
||||
39 |
Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel |
||||
40 |
Osztalékok |
||||
41 |
B405 |
Ellátási díjak |
0 |
||
42 |
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
||
43 |
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
44 |
B408 |
Kamatbevételek |
|||
45 |
B409 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
46 |
B410 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
47 |
B411 |
Egyéb működési bevételek |
|||
48 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
49 |
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
50 |
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
|||
51 |
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
52 |
B54 |
Részesedések értékesítése |
|||
53 |
B55 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
54 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
55 |
B64 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről |
|||
56 |
B65 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
|||
57 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
58 |
Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről |
||||
59 |
B1-B7 |
Költségvetési bevételek |
0 |
0 |
0 |
60 |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
|||
61 |
B8111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
62 |
B8112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
63 |
B812 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
|||
64 |
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
|||
65 |
Működési pénzmaradvány |
||||
66 |
Fejlesztési pénzmaradvány |
||||
67 |
B816 |
Központi, irányító szervi támogatás |
|||
68 |
Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz |
||||
69 |
B7+B8 |
Bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
70 |
K1 |
Személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
71 |
K11 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
0 |
0 |
0 |
72 |
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
0 |
||
73 |
K1103 |
Céljuttatás, projektprémium |
|||
74 |
K1104 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
|||
75 |
K1105 |
Végkielégítés |
|||
76 |
K1106 |
Jubileumi jutalom |
|||
77 |
K1107 |
Béren kívüli juttatások |
|||
78 |
K1109 |
Közlekedési költségtérítés |
0 |
||
79 |
K1112 |
Szociális támogatások |
|||
80 |
K1113 |
Foglalkoztatottak egyéb szemályi juttatásai |
|||
81 |
K12 |
Külső személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
82 |
K121 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
|||
83 |
K122 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások |
|||
84 |
K123 |
Egyéb külső személyi juttatások |
|||
85 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
0 |
0 |
86 |
Szociális hozzájárulási adó |
0 |
0 |
||
87 |
Rehabilitációs hozzájárulás |
||||
88 |
Egészségügyi hozzájárulás |
||||
89 |
Táppénz hozzájárulás |
||||
90 |
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó |
||||
91 |
K3 |
Dologi kiadások |
0 |
0 |
0 |
92 |
K31 |
Készletbeszerzés |
|||
93 |
K32 |
Kommunikációs szolgáltatások |
|||
94 |
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
0 |
0 |
0 |
95 |
K331 |
Közüzemi díjak |
|||
96 |
K332 |
Vásárolt élelmezés |
0 |
||
97 |
K333 |
Bérleti és lízing díjak |
|||
98 |
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
|||
99 |
K335 |
Közvetített szolgáltatások |
|||
100 |
K336 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
|||
101 |
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
|||
102 |
K34 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
|||
103 |
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
0 |
0 |
0 |
104 |
K351 |
Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó |
0 |
||
105 |
K353 |
Kamatkiadások |
|||
106 |
K354 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
|||
107 |
K355 |
Egyéb dologi kiadások |
|||
108 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
11 000 000 |
11 000 000 |
|
109 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
110 |
K502 |
Elvonások és befizetések |
|||
111 |
K505 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre |
|||
112 |
K506 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
|||
113 |
K508 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre |
|||
114 |
K512 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
115 |
K513 |
Tartalékok |
0 |
0 |
0 |
116 |
Általános tartalék |
||||
117 |
Céltartalék |
||||
118 |
K6 |
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
119 |
Beruházások |
||||
120 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
||||
121 |
K7 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
122 |
Felújítások |
||||
123 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
||||
124 |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
125 |
K1-K8 |
Költségvetési kiadások |
11 000 000 |
0 |
11 000 000 |
126 |
K9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
127 |
K9111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
128 |
K912 |
Belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
129 |
K914 |
ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése |
|||
130 |
K915 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
|||
131 |
K916 |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
0 |
0 |
0 |
132 |
Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz |
||||
133 |
K8+K9 |
Kiadások összesen |
11 000 000 |
0 |
11 000 000 |
134 |
Költségvetési hiány/többlet |
-11 000 000 |
0 |
-11 000 000 |
24. melléklet az 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
|
|---|---|---|---|---|---|
1 |
Rovatszám |
Kiemelt előirányzatok (adatok Ft-ban) |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Eredeti előirányzat |
2 |
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
3 |
B11 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
0 |
||
4 |
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
0 |
||
5 |
B112 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
0 |
||
6 |
B113 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása |
0 |
||
7 |
B114 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
0 |
||
8 |
B115 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása |
0 |
||
9 |
B116 |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
||
10 |
B12 |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
||
11 |
B13 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről |
0 |
||
12 |
B15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről |
0 |
||
13 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
||
14 |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről |
0 |
||
15 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
480 000 000 |
0 |
480 000 000 |
16 |
B31 |
Jövedelemadók |
0 |
||
17 |
B34 |
Vagyoni típusú adók |
175 000 000 |
0 |
175 000 000 |
18 |
Építményadó |
150 000 000 |
150 000 000 |
||
19 |
Magánszemélyek kommunális adója |
0 |
|||
20 |
Telekadó |
25 000 000 |
25 000 000 |
||
21 |
B35 |
Termékek és szolgáltatások adói |
300 000 000 |
0 |
300 000 000 |
22 |
B351 |
Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
200 000 000 |
200 000 000 |
|
23 |
B354 |
Gépjárműadók |
0 |
||
24 |
B355 |
Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
100 000 000 |
100 000 000 |
|
25 |
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
5 000 000 |
0 |
5 000 000 |
26 |
Közterülethasználati díj |
0 |
|||
27 |
Talajterhelési díj |
0 |
|||
28 |
Környezetvédelmi bírság |
0 |
|||
29 |
Helyszíni bírság és közigazgatási bírság |
0 |
|||
30 |
Egyéb bírság (adó) |
1 000 000 |
1 000 000 |
||
31 |
Késedelmi és önellenőrzési pótlék |
4 000 000 |
4 000 000 |
||
32 |
B4 |
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
33 |
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
||
34 |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
||
35 |
B403 |
Közvetített szolgáltatás ellenértéke |
0 |
||
36 |
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
37 |
Tárgyi eszközök vagyonkezeléséből, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet) |
0 |
|||
38 |
Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel |
0 |
|||
39 |
Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel |
0 |
|||
40 |
Osztalékok |
0 |
|||
41 |
B405 |
Ellátási díjak |
0 |
||
42 |
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
||
43 |
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
||
44 |
B408 |
Kamatbevételek |
0 |
||
45 |
B409 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
||
46 |
B410 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
||
47 |
B411 |
Egyéb működési bevételek |
0 |
||
48 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
49 |
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
||
50 |
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
||
51 |
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
||
52 |
B54 |
Részesedések értékesítése |
0 |
||
53 |
B55 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
||
54 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
55 |
B64 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről |
0 |
||
56 |
B65 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
||
57 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
||
58 |
Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről |
0 |
|||
59 |
B1-B7 |
Költségvetési bevételek |
480 000 000 |
0 |
480 000 000 |
60 |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
61 |
B8111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
||
62 |
B8112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
||
63 |
B812 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
||
64 |
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
0 |
||
65 |
Működési pénzmaradvány |
0 |
|||
66 |
Fejlesztési pénzmaradvány |
0 |
|||
67 |
B816 |
Központi, irányító szervi támogatás |
0 |
||
68 |
Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz |
0 |
|||
69 |
B7+B8 |
Bevételek összesen |
480 000 000 |
0 |
480 000 000 |
70 |
K1 |
Személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
71 |
K11 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
0 |
0 |
0 |
72 |
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
0 |
||
73 |
K1103 |
Céljuttatás, projektprémium |
0 |
||
74 |
K1104 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
0 |
||
75 |
K1105 |
Végkielégítés |
0 |
||
76 |
K1106 |
Jubileumi jutalom |
0 |
||
77 |
K1107 |
Béren kívüli juttatások |
0 |
||
78 |
K1109 |
Közlekedési költségtérítés |
0 |
||
79 |
K1112 |
Szociális támogatások |
0 |
||
80 |
K1113 |
Foglalkoztatottak egyéb szemályi juttatásai |
0 |
||
81 |
K12 |
Külső személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
82 |
K121 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
0 |
||
83 |
K122 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások |
0 |
||
84 |
K123 |
Egyéb külső személyi juttatások |
0 |
||
85 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
0 |
0 |
86 |
Szociális hozzájárulási adó |
0 |
0 |
||
87 |
Rehabilitációs hozzájárulás |
0 |
|||
88 |
Egészségügyi hozzájárulás |
0 |
|||
89 |
Táppénz hozzájárulás |
0 |
|||
90 |
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó |
0 |
|||
91 |
K3 |
Dologi kiadások |
0 |
0 |
0 |
92 |
K31 |
Készletbeszerzés |
0 |
||
93 |
K32 |
Kommunikációs szolgáltatások |
0 |
||
94 |
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
0 |
0 |
0 |
95 |
K331 |
Közüzemi díjak |
0 |
||
96 |
K332 |
Vásárolt élelmezés |
0 |
||
97 |
K333 |
Bérleti és lízing díjak |
0 |
||
98 |
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
0 |
||
99 |
K335 |
Közvetített szolgáltatások |
0 |
||
100 |
K336 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
0 |
||
101 |
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
0 |
||
102 |
K34 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
0 |
||
103 |
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
0 |
0 |
0 |
104 |
K351 |
Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó |
0 |
||
105 |
K353 |
Kamatkiadások |
0 |
||
106 |
K354 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
0 |
||
107 |
K355 |
Egyéb dologi kiadások |
0 |
||
108 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
||
109 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
110 |
K502 |
Elvonások és befizetések |
0 |
||
111 |
K505 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre |
0 |
||
112 |
K506 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
||
113 |
K508 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre |
0 |
||
114 |
K512 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
||
115 |
K513 |
Tartalékok |
0 |
0 |
0 |
116 |
Általános tartalék |
0 |
|||
117 |
Céltartalék |
0 |
|||
118 |
K6 |
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
119 |
Beruházások |
0 |
|||
120 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
0 |
|||
121 |
K7 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
122 |
Felújítások |
0 |
|||
123 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
0 |
|||
124 |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
||
125 |
K1-K8 |
Költségvetési kiadások |
0 |
0 |
0 |
126 |
K9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
127 |
K9111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
||
128 |
K912 |
Belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
||
129 |
K914 |
ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése |
0 |
||
130 |
K915 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
0 |
||
131 |
K916 |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
0 |
0 |
0 |
132 |
Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz |
0 |
|||
133 |
K8+K9 |
Kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
134 |
Költségvetési hiány/többlet |
480 000 000 |
0 |
480 000 000 |
25. melléklet az 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
|
|---|---|---|---|---|---|
1 |
Rovatszám |
Kiemelt előirányzatok (adatok Ft-ban) |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Eredeti előirányzat |
2 |
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
3 |
B11 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
0 |
||
4 |
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
0 |
||
5 |
B112 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
0 |
||
6 |
B113 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása |
0 |
||
7 |
B114 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
0 |
||
8 |
B115 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása |
0 |
||
9 |
B116 |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
||
10 |
B12 |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
||
11 |
B13 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről |
0 |
||
12 |
B15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről |
0 |
||
13 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
||
14 |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről |
0 |
||
15 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
16 |
B31 |
Jövedelemadók |
0 |
||
17 |
B34 |
Vagyoni típusú adók |
0 |
0 |
0 |
18 |
Építményadó |
0 |
|||
19 |
Magánszemélyek kommunális adója |
0 |
|||
20 |
Telekadó |
0 |
|||
21 |
B35 |
Termékek és szolgáltatások adói |
0 |
0 |
0 |
22 |
B351 |
Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
0 |
||
23 |
B354 |
Gépjárműadók |
0 |
||
24 |
B355 |
Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
0 |
||
25 |
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
26 |
Közterülethasználati díj |
0 |
|||
27 |
Talajterhelési díj |
0 |
|||
28 |
Környezetvédelmi bírság |
0 |
|||
29 |
Helyszíni bírság és közigazgatási bírság |
0 |
|||
30 |
Egyéb bírság (adó) |
0 |
|||
31 |
Késedelmi és önellenőrzési pótlék |
0 |
|||
32 |
B4 |
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
33 |
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
||
34 |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
||
35 |
B403 |
Közvetített szolgáltatás ellenértéke |
0 |
||
36 |
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
37 |
Tárgyi eszközök vagyonkezeléséből, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet) |
0 |
|||
38 |
Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel |
0 |
|||
39 |
Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel |
0 |
|||
40 |
Osztalékok |
0 |
|||
41 |
B405 |
Ellátási díjak |
0 |
||
42 |
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
||
43 |
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
||
44 |
B408 |
Kamatbevételek |
0 |
||
45 |
B409 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
||
46 |
B410 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
||
47 |
B411 |
Egyéb működési bevételek |
0 |
||
48 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
49 |
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
||
50 |
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
||
51 |
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
||
52 |
B54 |
Részesedések értékesítése |
0 |
||
53 |
B55 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
||
54 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
55 |
B64 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről |
0 |
||
56 |
B65 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
||
57 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
||
58 |
Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről |
0 |
|||
59 |
B1-B7 |
Költségvetési bevételek |
0 |
0 |
0 |
60 |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
498 476 523 |
498 476 523 |
|
61 |
B8111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
||
62 |
B8112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
||
63 |
B812 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
||
64 |
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
498 476 523 |
498 476 523 |
|
65 |
Működési pénzmaradvány |
0 |
|||
66 |
Fejlesztési pénzmaradvány |
498 476 523 |
498 476 523 |
||
67 |
B816 |
Központi, irányító szervi támogatás |
0 |
||
68 |
Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz |
0 |
|||
69 |
B7+B8 |
Bevételek összesen |
498 476 523 |
0 |
498 476 523 |
70 |
K1 |
Személyi juttatások |
3 318 584 |
0 |
3 318 584 |
71 |
K11 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
3 318 584 |
0 |
3 318 584 |
72 |
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
3 318 584 |
3 318 584 |
|
73 |
K1103 |
Céljuttatás, projektprémium |
0 |
||
74 |
K1104 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
0 |
||
75 |
K1105 |
Végkielégítés |
0 |
||
76 |
K1106 |
Jubileumi jutalom |
0 |
||
77 |
K1107 |
Béren kívüli juttatások |
0 |
||
78 |
K1109 |
Közlekedési költségtérítés |
0 |
||
79 |
K1112 |
Szociális támogatások |
0 |
||
80 |
K1113 |
Foglalkoztatottak egyéb szemályi juttatásai |
0 |
||
81 |
K12 |
Külső személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
82 |
K121 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
0 |
||
83 |
K122 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások |
0 |
||
84 |
K123 |
Egyéb külső személyi juttatások |
0 |
||
85 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
431 416 |
0 |
431 416 |
86 |
Szociális hozzájárulási adó |
431 416 |
431 416 |
||
87 |
Rehabilitációs hozzájárulás |
0 |
|||
88 |
Egészségügyi hozzájárulás |
0 |
|||
89 |
Táppénz hozzájárulás |
0 |
|||
90 |
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó |
0 |
|||
91 |
K3 |
Dologi kiadások |
3 084 700 |
0 |
3 084 700 |
92 |
K31 |
Készletbeszerzés |
0 |
||
93 |
K32 |
Kommunikációs szolgáltatások |
0 |
||
94 |
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
2 857 500 |
0 |
2 857 500 |
95 |
K331 |
Közüzemi díjak |
0 |
||
96 |
K332 |
Vásárolt élelmezés |
0 |
||
97 |
K333 |
Bérleti és lízing díjak |
0 |
||
98 |
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
0 |
||
99 |
K335 |
Közvetített szolgáltatások |
0 |
||
100 |
K336 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
2 857 500 |
2857500 |
|
101 |
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
0 |
||
102 |
K34 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
227 200 |
227200 |
|
103 |
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
0 |
0 |
0 |
104 |
K351 |
Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó |
0 |
||
105 |
K353 |
Kamatkiadások |
0 |
||
106 |
K354 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
0 |
||
107 |
K355 |
Egyéb dologi kiadások |
0 |
||
108 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
||
109 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
38 769 646 |
0 |
38 769 646 |
110 |
K502 |
Elvonások és befizetések |
38 769 646 |
38 769 646 |
|
111 |
K505 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre |
0 |
||
112 |
K506 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
||
113 |
K508 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre |
0 |
||
114 |
K512 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
||
115 |
K513 |
Tartalékok |
0 |
0 |
0 |
116 |
Általános tartalék |
0 |
|||
117 |
Céltartalék |
0 |
|||
118 |
K6 |
Beruházások |
320 499 777 |
0 |
320 499 777 |
119 |
Beruházások |
233 964 837 |
233 964 837 |
||
120 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
86 534 940 |
86 534 940 |
||
121 |
K7 |
Felújítások |
132 372 400 |
0 |
132 372 400 |
122 |
Felújítások |
96 631 852 |
96 631 852 |
||
123 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
35 740 548 |
35 740 548 |
||
124 |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
||
125 |
K1-K8 |
Költségvetési kiadások |
498 476 523 |
0 |
498 476 523 |
126 |
K9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
127 |
K9111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
||
128 |
K912 |
Belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
||
129 |
K914 |
ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése |
0 |
||
130 |
K915 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
0 |
||
131 |
K916 |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
0 |
0 |
0 |
132 |
Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz |
0 |
|||
133 |
K8+K9 |
Kiadások összesen |
498 476 523 |
0 |
498 476 523 |
134 |
Költségvetési hiány/többlet |
0 |
0 |
0 |
26. melléklet az 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
|
|---|---|---|---|---|---|
1 |
Rovatszám |
Kiemelt előirányzatok (adatok Ft-ban) |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Eredeti előirányzat |
2 |
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
643 365 191 |
- |
643 365 191 |
3 |
B11 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
643 365 191 |
- |
643 365 191 |
4 |
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
240 070 495 |
240 070 495 |
|
5 |
B112 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
211 992 528 |
211 992 528 |
|
6 |
B113 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása |
179 378 524 |
179 378 524 |
|
7 |
B114 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
11 923 644 |
11 923 644 |
|
8 |
B115 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása |
- |
||
9 |
B116 |
Elszámolásból származó bevételek |
- |
||
10 |
B12 |
Elvonások és befizetések bevételei |
- |
||
11 |
B13 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről |
- |
||
12 |
B15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről |
- |
||
13 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
- |
||
14 |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről |
81 277 481 |
81 277 481 |
|
15 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
- |
- |
- |
16 |
B31 |
Jövedelemadók |
|||
17 |
B34 |
Vagyoni típusú adók |
- |
- |
- |
18 |
Építményadó |
||||
19 |
Magánszemélyek kommunális adója |
||||
20 |
Telekadó |
||||
21 |
B35 |
Termékek és szolgáltatások adói |
- |
- |
- |
22 |
B351 |
Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
|||
23 |
B354 |
Gépjárműadók |
|||
24 |
B355 |
Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
|||
25 |
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
- |
- |
- |
26 |
Közterülethasználati díj |
- |
|||
27 |
Talajterhelési díj |
- |
|||
28 |
Környezetvédelmi bírság |
- |
|||
29 |
Helyszíni bírság és közigazgatási bírság |
- |
|||
30 |
Egyéb bírság (adó) |
- |
|||
31 |
Késedelmi és önellenőrzési pótlék |
- |
|||
32 |
B4 |
Működési bevételek |
- |
- |
- |
33 |
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
34 |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||
35 |
B403 |
Közvetített szolgáltatás ellenértéke |
|||
36 |
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
- |
- |
- |
37 |
Tárgyi eszközök vagyonkezeléséből, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet) |
||||
38 |
Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel |
||||
39 |
Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel |
||||
40 |
Osztalékok |
||||
41 |
B405 |
Ellátási díjak |
- |
||
42 |
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
- |
||
43 |
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
44 |
B408 |
Kamatbevételek |
|||
45 |
B409 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
46 |
B410 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
47 |
B411 |
Egyéb működési bevételek |
|||
48 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
- |
- |
- |
49 |
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
50 |
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
|||
51 |
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
52 |
B54 |
Részesedések értékesítése |
|||
53 |
B55 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
54 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
- |
55 |
B64 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről |
|||
56 |
B65 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
|||
57 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
58 |
Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről |
||||
59 |
B1-B7 |
Költségvetési bevételek |
724 642 672 |
- |
724 642 672 |
60 |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
|||
61 |
B8111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
62 |
B8112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
63 |
B812 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
|||
64 |
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
|||
65 |
Működési pénzmaradvány |
||||
66 |
Fejlesztési pénzmaradvány |
||||
67 |
B816 |
Központi, irányító szervi támogatás |
|||
68 |
Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz |
||||
69 |
B7+B8 |
Bevételek összesen |
724 642 672 |
- |
724 642 672 |
70 |
K1 |
Személyi juttatások |
- |
- |
- |
71 |
K11 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
- |
- |
- |
72 |
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
- |
||
73 |
K1103 |
Céljuttatás, projektprémium |
|||
74 |
K1104 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
|||
75 |
K1105 |
Végkielégítés |
|||
76 |
K1106 |
Jubileumi jutalom |
|||
77 |
K1107 |
Béren kívüli juttatások |
|||
78 |
K1109 |
Közlekedési költségtérítés |
- |
||
79 |
K1112 |
Szociális támogatások |
|||
80 |
K1113 |
Foglalkoztatottak egyéb szemályi juttatásai |
|||
81 |
K12 |
Külső személyi juttatások |
- |
- |
- |
82 |
K121 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
|||
83 |
K122 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások |
|||
84 |
K123 |
Egyéb külső személyi juttatások |
|||
85 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
- |
- |
- |
86 |
Szociális hozzájárulási adó |
- |
- |
||
87 |
Rehabilitációs hozzájárulás |
||||
88 |
Egészségügyi hozzájárulás |
||||
89 |
Táppénz hozzájárulás |
||||
90 |
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó |
||||
91 |
K3 |
Dologi kiadások |
- |
- |
- |
92 |
K31 |
Készletbeszerzés |
|||
93 |
K32 |
Kommunikációs szolgáltatások |
|||
94 |
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
- |
- |
- |
95 |
K331 |
Közüzemi díjak |
|||
96 |
K332 |
Vásárolt élelmezés |
- |
||
97 |
K333 |
Bérleti és lízing díjak |
|||
98 |
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
|||
99 |
K335 |
Közvetített szolgáltatások |
|||
100 |
K336 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
|||
101 |
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
|||
102 |
K34 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
|||
103 |
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
- |
- |
- |
104 |
K351 |
Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó |
- |
||
105 |
K353 |
Kamatkiadások |
|||
106 |
K354 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
|||
107 |
K355 |
Egyéb dologi kiadások |
|||
108 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
- |
||
109 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
362 085 459 |
- |
362 085 459 |
110 |
K502 |
Elvonások és befizetések |
|||
111 |
K505 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre |
|||
112 |
K506 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
362 085 459 |
362 085 459 |
|
113 |
K508 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre |
|||
114 |
K512 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
115 |
K513 |
Tartalékok |
- |
- |
- |
116 |
Általános tartalék |
||||
117 |
Céltartalék |
||||
118 |
K6 |
Beruházások |
- |
- |
- |
119 |
Beruházások |
||||
120 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
||||
121 |
K7 |
Felújítások |
- |
- |
- |
122 |
Felújítások |
||||
123 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
||||
124 |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
125 |
K1-K8 |
Költségvetési kiadások |
362 085 459 |
- |
362 085 459 |
126 |
K9 |
Finanszírozási kiadások |
334 200 018 |
- |
334 200 018 |
127 |
K9111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
128 |
K912 |
Belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
129 |
K914 |
ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése |
|||
130 |
K915 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
334 200 018 |
334 200 018 |
|
131 |
K916 |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
- |
- |
- |
132 |
Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz |
||||
133 |
K8+K9 |
Kiadások összesen |
696 285 477 |
- |
696 285 477 |
134 |
Költségvetési hiány/többlet |
28 357 195 |
- |
28 357 195 |
27. melléklet az 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
1. Bevételek
Pénzmaradvány |
||||
A |
B |
C |
D |
|
1 |
PROJEKT MEGNEVEZÉSE |
Összes |
2024 |
2025 |
2 |
TOP_PLUSZ-1.1.1-21-BA1-2022-00006, Harkányi piaccsarnok épületének felújítása |
279 233 716 |
138 857 850 |
140 375 866 |
4 |
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BA1-2022-00027, A Harkányi Arborétum zöldterületeinek rekonstrukciója |
128 746 870 |
128 746 870 |
|
6 |
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BA1-2022-00028, Közterületek rekonstrukciója, sportcsarnok fejlesztése, sportlétesítmények kialakítása Harkányban |
188 404 882 |
188 404 882 |
|
8 |
TOP-2.1.3-16-BA1-2021-00060, Lanka csatorna fejlesztése |
5 916 488 |
5 916 488 |
|
10 |
TOP-2.1.3-16-BA1-2021-00061, Harkány csapadék elvezetési rendszerének fejlesztése |
811 655 |
811 655 |
|
12 |
VP6-7.2.1.1-21 Út, Külterületi helyi közutak fejlesztése |
310 917 |
310 917 |
|
14 |
VP6-7.2.1.1-20 Piac, Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális- és eszköz fejlesztése |
- |
- |
|
16 |
TOP-1.1.3-16BA1-2017-00003 Őstermelői piac kialakítása és piacfejlesztés Harkányban |
23 919 698 |
23 919 698 |
|
18 |
EFOP-3.3.2-16-2016-00204 Harkány Város Kulturális értékeinek erősítése az oktatásban |
10 153 325 |
10 153 325 |
|
20 |
EFOP-3.7.3-16-2017-00233 Élethosszig tartó tanulás Harkány Városában |
1 354 838 |
1 354 838 |
|
Összes Pénzmaradvány |
638 852 389 |
498 476 523 |
140 375 866 |
|
2. Kiadások
Kiadás |
|||
A |
B |
C |
|
1 |
PROJEKT MEGNEVEZÉSE |
2024 |
2025 |
2 |
TOP_PLUSZ-1.1.1-21-BA1-2022-00006, Harkányi piaccsarnok épületének felújítása |
138 857 850 |
140 375 866 |
4 |
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BA1-2022-00027, A Harkányi Arborétum zöldterületeinek rekonstrukciója |
128 746 870 |
|
6 |
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BA1-2022-00028, Közterületek rekonstrukciója, sportcsarnok fejlesztése, sportlétesítmények kialakítása Harkányban |
188 404 882 |
|
8 |
TOP-2.1.3-16-BA1-2021-00060, Lanka csatorna fejlesztése |
5 916 488 |
|
10 |
TOP-2.1.3-16-BA1-2021-00061, Harkány csapadék elvezetési rendszerének fejlesztése |
811 655 |
|
12 |
VP6-7.2.1.1-21 Út, Külterületi helyi közutak fejlesztése |
310 917 |
|
14 |
VP6-7.2.1.1-20 Piac, Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális- és eszköz fejlesztése |
- |
|
16 |
TOP-1.1.3-16BA1-2017-00003 Őstermelői piac kialakítása és piacfejlesztés Harkányban |
23 919 698 |
|
18 |
EFOP-3.3.2-16-2016-00204 Harkány Város Kulturális értékeinek erősítése az oktatásban |
10 153 325 |
|
20 |
EFOP-3.7.3-16-2017-00233 Élethosszig tartó tanulás Harkány Városában |
1 354 838 |
|
Összes kiadás |
498 476 523 |
140 375 866 |
|
28. melléklet az 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
Sorszám |
Államháztartáson belüli támogatott szervezet neve |
2024 eredeti ei |
|
|---|---|---|---|
1 |
1 |
Harkányi Körzeti Óvodai Társulás |
361 085 459 |
2 |
2 |
Villányi Mikrotérségi Szociális és Gyermekjóléti Társulás |
0 |
3 |
3. |
Bursa Hungarica |
1 000 000 |
4 |
Áht-on belüli támogatott összesen: |
362 085 459 |
|
5 |
Államháztartáson kívüli támogatott szervezet neve |
2024 eredeti ei |
|
6 |
1 |
Városgazdálkodási Zrt. |
241 520 000 |
7 |
2 |
Harkányi Turisztikai Egyesület (támogatás/eszk.vásárlás) |
0 |
8 |
3 |
Harkányfürdő Sportegyesület: |
|
9 |
3.1. |
-működési támogatás |
13 450 000 |
10 |
3.2 |
-Versenyek megrendezésének támogatása |
1 200 000 |
11 |
Harkány SE összesen: |
14 650 000 |
|
12 |
4 |
Harkányi Diáksport Egyesület |
1 500 000 |
13 |
5 |
Harkányi Kulturális Egyesület |
2 528 000 |
14 |
6 |
Kanizsai Dorottya Fúvószenekar |
900 000 |
15 |
3.1, 3.2, 4., 5., 6. összesen |
Civil szervezetek Összesen: |
19 578 000 |
16 |
Áht-on kívüli támogatott összesen |
261 098 000 |
|
17 |
Mindösszesen |
623 183 459 |
29. melléklet az 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
|
|---|---|---|---|---|
1 |
Céltartalék (adatok Ft-ban) |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Eredeti előirányzat |
2 |
Jelenlegi és jövőbenii pályázatokhoz önerő |
|||
3 |
Hulladéklerakó rekultivációja |
|||
4 |
Céltartalék összesen |
|||
5 |
Általános tartalék |
10 000 000 |
10 000 000 |
|
6 |
Tartalék összesen |
10 000 000 |
10 000 000 |
30. melléklet az 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
|
|---|---|---|
1 |
Pénzbeni és természetbeni szociális ellátások (adatok Ft-ban) |
Eredeti előirányzat |
2 |
Köztemetés |
300 000 |
3 |
Lakásfenntartási támogatás |
1 250 000 |
4 |
Települési támogatás |
365 000 |
5 |
Rendkívüli települési támogatás |
1 300 000 |
6 |
Gyógyszertámogatás |
130 000 |
7 |
65 év felettiek támogatása |
2 975 000 |
8 |
Tanévkezdési támogatás |
4 500 000 |
9 |
Szülési támogatás |
60 000 |
10 |
Temetési támogatás |
120 000 |
11 |
Összesen |
11 000 000 |
31. melléklet az 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
sorszám |
Bevételi jogcím |
Kedvezmény nélkül |
Kedvezmények |
Kedvezmények |
|---|---|---|---|---|
1 |
2 |
3 |
4 |
4 |
1. |
Ellátottak térítési díjának csökkentése, elengedése |
|||
2. |
Ellátottak kártérítésének csökkentése, elengedése |
|||
3. |
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásvásárláshoz nyújtott kölcsön elengedése |
|||
4. |
Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése |
|||
5. |
Építményadóból biztosított kedvezmény, mentesség |
24 190 |
25 100 |
|
6. |
Telekadóból biztosított kedvezmény, mentesség |
2 489 |
2 489 |
|
7. |
Kommunális adóból biztosított kedvezmény, mentesség |
|||
8. |
Iparűzésiadóból biztosított kedvezmény, mentesség |
|||
9. |
Pótlékból biztosított kedvezmény, mentesség (méltányosság) |
|||
10. |
Mulasztási bírságból biztosított kedvezmény, mentesség |
|||
11. |
Talajterhelési díjból biztosított kedvezmény, mentesség |
39 |
1 220 |
|
12. |
Gépjárműadóból, egyéb helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség |
0 |
0 |
|
13. |
Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség |
|||
14. |
Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség |
|||
15. |
Egyéb kedvezmény / ingyenes parkolóbérlet |
0 |
0 |
|
16. |
Egyéb kölcsön elengedése |
|||
Összesen |
0 |
26 718 |
28 809 |
|
A fenti sorszámból: |
||||
5. |
- az Art. 201. §-a alapján adott kedvezmény |
0 |
0 |
|
- Htv. 3. § szerinti mentesség |
725 |
725 |
||
- helyi adókról szóló 31/2015.(XI.30.) rendelet 5§(1)d szerinti kedvezmény |
23 465 |
24 320 |
||
6. |
- Htv. 3. § szerinti mentesség |
2 389 |
2 389 |
|
- helyi adókról szóló 31/2015.(XI.30.) rendelet 13§(1) f. pontja szerinti kedvezmény |
100 |
100 |
||
11. |
- az Art. 201. §-a alapján adott kedvezmény |
|||
- a Talajterhelési díjról szóló rendelet 4. §. (a). alapján adott kedvezmény |
39 |
100 |
||
- a Talajterhelési díjról szóló rendelet 4. §. (b). alapján adott kedvezmény |
0 |
750 |
||
- a Talajterhelési díjról szóló rendelet 4. §. (c). alapján adott kedvezmény |
0 |
350 |
||
- a Talajterhelési díjról szóló rendelet 4. §. (d). alapján adott kedvezmény |
0 |
20 |
||
12. |
1991. évi LXXXII. törvény a gépjárműadóról 5§ (f) (20 adózó) |
0 |
0 |
|
1991. évi LXXXII. törvény a gépjárműadóról 5§ (a) - Adóalany költségvetési szervt (1 adózó) |
0 |
0 |
||
15. |
A fizető parkolóhelyek működtetéséről szóló önk-i rend. 7. § (4b) pontja |
0 |
0 |
|
32. melléklet az 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rovat-szám |
Megnevezés |
Összesen |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
|
1 |
B1 |
Működési célú támogatások ÁH-on belülről |
644 445 191 |
78 105 784 |
51 485 401 |
51 485 401 |
51 485 401 |
51 485 401 |
51 485 401 |
51 485 401 |
51 485 401 |
51 485 401 |
51 485 401 |
51 485 401 |
51 485 401 |
2 |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről |
81 277 481 |
81 277 481 |
|||||||||||
3 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
493 000 000 |
2 000 000 |
41 083 333 |
60 625 000 |
41 083 333 |
41 083 333 |
41 083 333 |
41 083 333 |
41 083 333 |
60 625 000 |
41 083 333 |
41 083 333 |
41 083 333 |
4 |
B4 |
Működési bevételek |
220 180 000 |
18 348 333 |
18 348 333 |
18 348 333 |
18 348 333 |
18 348 333 |
18 348 333 |
18 348 333 |
18 348 333 |
18 348 333 |
18 348 333 |
18 348 333 |
18 348 333 |
5 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
||||||||||||
6 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
||||||||||||
7 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
||||||||||||
8 |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
1 019 268 514 |
84 939 043 |
84 939 043 |
84 939 043 |
84 939 043 |
84 939 043 |
84 939 043 |
84 939 043 |
84 939 043 |
84 939 043 |
84 939 043 |
84 939 043 |
84 939 043 |
9 |
B1-B8 |
Bevételek összesen |
2 458 171 186 |
183 393 160 |
195 856 110 |
296 675 258 |
195 856 110 |
195 856 110 |
195 856 110 |
195 856 110 |
195 856 110 |
215 397 777 |
195 856 110 |
195 856 110 |
195 856 110 |
10 |
K1 |
Személyi juttatások |
333 943 696 |
27 828 641 |
27 828 641 |
27 828 641 |
27 828 641 |
27 828 641 |
27 828 641 |
27 828 641 |
27 828 641 |
27 828 641 |
27 828 641 |
27 828 641 |
27 828 641 |
11 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
44 476 147 |
3 706 346 |
3 706 346 |
3 706 346 |
3 706 346 |
3 706 346 |
3 706 346 |
3 706 346 |
3 706 346 |
3 706 346 |
3 706 346 |
3 706 346 |
3 706 346 |
12 |
K3 |
Dologi kiadások |
459 764 043 |
38 313 670 |
38 313 670 |
38 313 670 |
38 313 670 |
38 313 670 |
38 313 670 |
38 313 670 |
38 313 670 |
38 313 670 |
38 313 670 |
38 313 670 |
38 313 670 |
13 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
11 000 000 |
916 667 |
916 667 |
916 667 |
916 667 |
916 667 |
916 667 |
916 667 |
916 667 |
916 667 |
916 667 |
916 667 |
916 667 |
14 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
671 953 105 |
55 996 092 |
55 996 092 |
55 996 092 |
55 996 092 |
55 996 092 |
55 996 092 |
55 996 092 |
55 996 092 |
55 996 092 |
55 996 092 |
55 996 092 |
55 996 092 |
15 |
ebből: átadott pénzeszköz |
334 200 018 |
27 850 002 |
27 850 002 |
27 850 002 |
27 850 002 |
27 850 002 |
27 850 002 |
27 850 002 |
27 850 002 |
27 850 002 |
27 850 002 |
27 850 002 |
27 850 002 |
|
16 |
ebből:tartalékok |
10 000 000 |
10 000 000 |
||||||||||||
17 |
K6 |
Beruházások |
401 359 777 |
28 781 743 |
41 244 692 |
55 074 362 |
74 412 740 |
51 910 576 |
35 460 408 |
27 567 975 |
19 540 861 |
16 841 605 |
16 841 605 |
16 841 605 |
16 841 605 |
18 |
K7 |
Felújítások |
201 474 400 |
20 872 184 |
20 872 183 |
20 872 183 |
34 714 463 |
34 714 463 |
34 714 463 |
34 714 463 |
|||||
19 |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
||||||||||||
20 |
K9 |
Finanszírozási kiadások |
334 200 018 |
27 850 002 |
27 850 002 |
27 850 002 |
27 850 002 |
27 850 002 |
27 850 002 |
27 850 002 |
27 850 002 |
27 850 002 |
27 850 002 |
27 850 002 |
27 850 002 |
21 |
K1-K9 |
Kiadások összesen |
2 458 171 186 |
183 393 160 |
195 856 109 |
209 685 779 |
229 024 157 |
227 394 177 |
210 944 009 |
203 051 575 |
174 152 278 |
206 167 485 |
206 167 485 |
206 167 485 |
206 167 485 |
22 |
Bevétel-kiadás |
0 |
1 |
86 989 478 |
-33 168 047 |
-31 538 067 |
-15 087 899 |
-7 195 465 |
21 703 832 |
9 230 292 |
-10 311 375 |
-10 311 375 |
-10 311 375 |
||
23 |
Göngyölített bevétel-kiadás |
0 |
0 |
86 989 479 |
53 821 432 |
22 283 364 |
7 195 466 |
0 |
21 703 832 |
30 934 124 |
20 622 749 |
10 311 374 |
0 |
33. melléklet az 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
Ft |
Ft |
||||
Megnevezés |
2025 |
2026 |
2027 |
||
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
|
I. |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK |
||||
1. |
Intézményi működési bevételek |
225 000 000 |
226 000 000 |
226 000 000 |
|
2. |
Önkormányzat Közhatalmi bevételei |
460 000 000 |
467 000 000 |
475 000 000 |
|
3. |
Önkormányzat költségvetési támogatása |
485 000 000 |
499 550 000 |
499 550 000 |
|
4. |
Támogatásértékű bevételek, kiegészítések |
0 |
0 |
||
5. |
Végleges pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről |
||||
6. |
Támogatási kölcsönök visszatérülése |
||||
7. |
Pénzforgalmi működési célú költségvetési bevételek összesen (1.+..+6.) |
1 170 000 000 |
1 192 550 000 |
1 200 550 000 |
|
8. |
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele |
||||
9. |
Pénzforgalom nélküli működési bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
|
10. |
Költségvetési működési bevételek (7.+9.) |
1 170 000 000 |
1 192 550 000 |
1 200 550 000 |
|
11. |
Működési célú hitel |
||||
12. |
Rövidlejáratú éven belüli értékpapírok |
||||
13. |
Finanszírozási működési bevételek összesen (11.+12.) |
0 |
0 |
0 |
|
14. |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10.+13.) |
1 170 000 000 |
1 192 550 000 |
1 200 550 000 |
|
15. |
Személyi juttatások |
340 000 000 |
344 800 000 |
349 696 000 |
|
16. |
Munkaadókat terhelő járulékok |
44 200 000 |
44 824 000 |
45 460 480 |
|
17. |
Dologi kiadások |
204 055 805 |
207 383 659 |
210 778 070 |
|
18. |
Támogatásértékű kiadások |
265 000 000 |
270 300 000 |
275 706 000 |
|
19. |
Elvonások.befizetések |
||||
20. |
Pénzeszközátadás,visszatérítendő pe.átad. Áht-n kívülre |
250 000 000 |
255 000 000 |
260 100 000 |
|
21. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
17 000 000 |
20 000 000 |
20 000 000 |
|
22. |
Pénzforgalmi működési célú költségvetési kiadások öszesen (15.+…+21.) |
1 120 255 805 |
1 142 307 659 |
1 161 740 550 |
|
23. |
Tartalékok |
15 000 000 |
15 000 000 |
15 000 000 |
|
24. |
Pénzforgalom nélküli működési kiadások összesen |
15 000 000 |
15 000 000 |
15 000 000 |
|
25. |
Költségvetési működési kiadások (22.+24.) |
1 135 255 805 |
1 157 307 659 |
1 176 740 550 |
|
26. |
Értékpapírok vásárlása (forgatási célú) |
||||
27. |
Működési célú hitel visszafizetése |
||||
28. |
Finanszírozási működési kiadások összesen(26.+27.) |
0 |
0 |
0 |
|
29. |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (25.+28.) |
1 135 255 805 |
1 157 307 659 |
1 176 740 550 |
|
II. |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK |
||||
30. |
Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei |
||||
31. |
Támogatásértékű bevételek, kiegészítések |
||||
32. |
Végleges pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről |
||||
33. |
Felhalmozási célú támogatások |
||||
34. |
Pénzforgalmi felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen (30.+..+33.) |
0 |
0 |
0 |
|
35. |
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány |
||||
36. |
Pénzforgalom nélküli felhalmozási bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
|
37. |
Költségvetési felhalmozási bevételek (34.+36.) |
0 |
0 |
0 |
|
38. |
Felhalmozási célú hitel, kötvénykibocsátás |
||||
39. |
Finanszírozási felhalmozási bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
|
40. |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (37.+ 39.) |
0 |
0 |
0 |
|
41. |
Felújítási kiadások |
1 068 757 |
990 132 |
990 132 |
|
42. |
Beruházási kiadások |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
|
43. |
Pénzügyi befektetések kiadásai |
||||
44. |
Támogatásértékű kiadások |
||||
45. |
Végleges pénzeszközátadás államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
|
46. |
Kölcsönnyújtás |
||||
47 |
Pénzforgalmi felhalmozási célú költségvetési kiadások öszesen (41.+…+46.) |
11 068 757 |
10 990 132 |
10 990 132 |
|
48. |
Tartalékok |
||||
49. |
Pénzforgalom nélküli felhalmozási kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
|
50. |
Költségvetési felhalmozási kiadások (47.+49.) |
11 068 757 |
10 990 132 |
10 990 132 |
|
51. |
Felhalmozási célú hitel visszafizetése |
||||
52. |
Finanszírozási felhalmozási kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
|
53. |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (50.+52.) |
11 068 757 |
10 990 132 |
10 990 132 |
|
54. |
Költségvetési pénzforgalmi bevételek (7.+34.) |
1 170 000 000 |
1 192 550 000 |
1 200 550 000 |
|
55. |
Költségvetési pénzforgalom nélküli bevételek (9.+36.) |
0 |
0 |
0 |
|
56. |
Finanszírozási bevételek (13.+39.) |
0 |
0 |
0 |
|
57. |
Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek |
||||
60. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
1 170 000 000 |
1 192 550 000 |
1 200 550 000 |
|
61. |
Költségvetési pénzforgalmi kiadások (22.+47.) |
1 131 324 562 |
1 153 164 299 |
1 172 730 682 |
|
62. |
Költségvetési pénzforgalom nélküli kiadások (24.+49.) |
15 000 000 |
15 000 000 |
15 000 000 |
|
63. |
Finanszírozási kiadások (28.+52.) |
0 |
0 |
0 |
|
64. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
23 675 438 |
24 385 701 |
12 819 318 |
|
67. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
1 170 000 000 |
1 192 550 000 |
1 200 550 000 |
|
34. melléklet az 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
No. |
Jogcím száma |
Jogcím megnevezése |
Mennyiségi egység |
Fajlagos összeg |
Mutató |
Forint |
A minimálbér és garantált bérminimum emelkedése miatt a költségvetési törvény 20. § (4) bekezdése alapján módosított fajlagos összeg |
Emelt fajlagos szerinti támogatás |
A pedagógus béremelés miatt a költségvetési törvény 20. § (4) bekezdése alapján módosított fajlagos összeg |
Emelt fajlagos szerinti támogatás |
1 |
1.1.1.1. Info 1 |
1.1.1.1. Info 1 |
elismert hivatali létszám |
6 000 000 |
19,54 |
117 240 000 |
6 633 500 |
129 618 590 |
6 633 500 |
129 618 590 |
2 |
1.1.1.1. Info 2 |
1.1.1.1. Info 2 |
forint |
0 |
117 240 000 |
0 |
129 618 590 |
0 |
129 618 590 |
|
3 |
1.1.1.1. Info 3 |
1.1.1.1. Info 3 |
forint |
0 |
117 240 000 |
0 |
129 618 590 |
0 |
129 618 590 |
|
4 |
1.1.1.1. |
1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása (székhelynél) |
forint |
6 000 000 |
117 240 000 |
0 |
129 618 590 |
0 |
129 618 590 |
|
5 |
1.1.1.2. Info |
Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása - kiegészítés előtt |
hektár |
26 000 |
11 091 600 |
26 000 |
11 091 600 |
26 000 |
11 091 600 |
|
6 |
1.1.1.2. |
Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása |
forint |
26 000 |
11 091 600 |
0 |
11 091 600 |
0 |
11 091 600 |
|
7 |
1.1.1.3.1. |
Településüzemeltetés - közvilágítás alaptámogatása |
forint |
0 |
21 339 500 |
0 |
21 339 500 |
0 |
21 339 500 |
|
8 |
1.1.1.3.2. |
Településüzemeltetés - közvilágítás üzemeltetési támogatása |
forint |
0 |
52240000 |
0 |
52 240 000 |
0 |
52 240 000 |
|
9 |
1.1.1.4. Info |
Településüzemeltetés - köztemető támogatása - kiegészítés előtt |
forint |
0 |
1 564 170 |
0 |
1 564 170 |
0 |
1 564 170 |
|
10 |
1.1.1.4. |
Településüzemeltetés - köztemető támogatása |
forint |
0 |
1 564 170 |
0 |
1 564 170 |
0 |
1 564 170 |
|
11 |
1.1.1.5. Info |
Településüzemeltetés - közutak támogatása - kiegészítés előtt |
forint |
8 610 035 |
8 610 035 |
8 610 035 |
||||
12 |
1.1.1.5. |
Településüzemeltetés - közutak támogatása |
forint |
8 610 035 |
8 610 035 |
8 610 035 |
||||
13 |
1.1.1.6. Info |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - kiegészítés előtt |
lakos |
15 086 400 |
15 086 400 |
15 086 400 |
||||
14 |
1.1.1.6. |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
forint |
15 086 400 |
15 086 400 |
15 086 400 |
||||
15 |
1.1.1.7. Info |
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása - kiegészítés előtt |
külterületi lakos |
520 200 |
520 200 |
520 200 |
||||
16 |
1.1.1.7. |
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
forint |
2550 |
520 200 |
2550 |
520 200 |
2 550 |
520 200 |
|
21 |
1.1. |
A települési önkormányzatok működésének általános támogatása |
227 691 905 |
240 070 495 |
240 070 495 |
|||||
1.2.1. Óvodaműködtetési támogatás |
||||||||||
21 |
1.2.1.1. |
Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát |
fő |
137000 |
159,7 |
21 878 900 |
172 374 |
27 528 128 |
172 374 |
27 528 128 |
22 |
1.2.1.2. |
Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje nem éri el a nyolc órát, de eléri a hat órát |
fő |
68 500 |
0,0 |
0 |
86 187 |
0 |
86 187 |
0 |
23 |
1.2.1.3. |
Óvodaműködtetési támogatás – üzemeltetési támogatás |
forint |
0 |
0 |
0 |
||||
1.2.2. Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása |
||||||||||
Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott |
||||||||||
24 |
1.2.2.1. |
pedagógusok átlagbéralapú támogatása |
fő |
5 980 790 |
14,2 |
84 927 218 |
5 980 790 |
84 927 218 |
8 372 000 |
118 882 400 |
1.2.3. Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz |
||||||||||
Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott |
||||||||||
Alapfokozatú végzettségű |
||||||||||
26 |
1.2.3.1.1.1. |
pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása |
fő |
514 000 |
3,0 |
1 542 000 |
514000 |
1 542 000 |
717 000 |
2 151 000 |
27 |
1.2.3.1.1.2. |
mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása |
fő |
1918000 |
2 |
3 836 000 |
1918000 |
3 836 000 |
2 674 000 |
5 348 000 |
1.2.4. Nemzetiségi pótlék |
||||||||||
Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott |
||||||||||
34 |
1.2.4.1.1. |
Nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus - pótlék felső határa |
fő |
811600 |
1 |
811 600 |
811600 |
811 600 |
1 434 000 |
1 434 000 |
Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagbéralapú támogatása |
||||||||||
Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott |
||||||||||
40 |
1.2.5.1.1. |
pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása |
fő |
4421000 |
10 |
44 210 000 |
5268000 |
52 680 000 |
5 268 000 |
52 680 000 |
44 |
1.2.6. |
Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása |
fő |
189000 |
21 |
3 969 000 |
189000 |
3 969 000 |
189 000 |
3 969 000 |
46 |
1.2. |
A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
forint |
161 174 718 |
175 293 946 |
211 992 528 |
||||
47 |
1.3.1. |
A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása |
forint |
25 686 108 |
25 686 108 |
25 686 108 |
||||
1.3.2. Egyes szociális és gyerekjóléti feladatok támogatása |
||||||||||
51 |
1.3.2.3.1. |
Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás |
fő |
79610 |
153 |
12 180 330 |
84860 |
12 983 580 |
84 860 |
12 983 580 |
1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása |
||||||||||
Bölcsődei bértámogatás |
||||||||||
102 |
1.3.3.1.1. |
Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása |
fő |
7560900 |
1 |
7 560 900 |
7560900 |
7 560 900 |
8 522 000 |
8 522 000 |
103 |
1.3.3.1.2. |
Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása |
fő |
6276200 |
4 |
25 104 800 |
6838000 |
27 352 000 |
6 838 000 |
27 352 000 |
104 |
1.3.3.2. |
Bölcsődei üzemeltetési támogatás |
forint |
6 029 200 |
6 029 200 |
6 029 200 |
||||
1.3.3. |
Bölcsődei támogatás összesen: |
38 694 900 |
40 942 100 |
41 903 200 |
||||||
107 |
1.3. |
A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
forint |
76 561 338 |
79 611 788 |
80 572 888 |
||||
108 |
1.4.1.1. |
Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás |
fő |
2961000 |
10,34 |
30 616 740 |
3620000 |
37 430 800 |
3 620 000 |
37 430 800 |
109 |
1.4.1.2. |
Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás |
forint |
0 |
61 342 341 |
0 |
61 342 341 |
0 |
61 342 341 |
|
1.4.1. |
Intézményi gyermekétkeztetés összesen: |
91 959 081 |
98 773 141 |
98 773 141 |
||||||
110 |
1.4.2. |
Szünidei étkeztetés támogatása |
étkezési adag |
485 |
67 |
32 495 |
485 |
32 495 |
485 |
32 495 |
111 |
1.4. |
A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
91 991 576 |
98 805 636 |
98 805 636 |
|||||
113 |
1.5.2. |
Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása |
forint |
2213 |
11 923 644 |
2213 |
11 923 644 |
2 213 |
11 923 644 |
|
117 |
1.5. |
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
forint |
11 923 644 |
11 923 644 |
11 923 644 |
||||
költségvetési támogatás összesen: |
569 343 181 |
605 705 509 |
643 365 191 |
|||||||
118 |
4. |
Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás |
forint |
4 380 777 |
4 380 777 |
4 380 777 |
||||
Szolidaritámogatással csökkentett támogatás: |
564 962 404 |
601 324 732 |
638 984 414 |
|||||||
Szervezetenként: |
||||||||||
Harkány Város Önkormányzata: |
148 350 838 |
149 154 088 |
149 154 088 |
|||||||
Harkányi Polgármesteri Hivatal: |
117 240 000 |
129 618 590 |
129 618 590 |
|||||||
Kiss József Könyvtár, Művelődési Ház és Sportcsarnok: |
11 923 644 |
11 923 644 |
11 923 644 |
|||||||
Harkányi Óvoda, Mini Bölcsőde és Konyha: |
291 828 699 |
315 009 187 |
352 668 869 |
|||||||
Költségvetési támogatás összesen: |
569 343 181 |
605 705 509 |
643 365 191 |
|||||||
35. melléklet az 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
Q |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Kötelezettség jogcíme |
Köt. váll. éve |
Érvényesség |
Szerződő partner |
2023.12.31-ig teljesült |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
Összesen |
|
2 |
1 |
Hitel: |
80 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
80 000 000 |
|||
3 |
1.1 |
Hosszú lejáratú hitel |
2023 |
2024.03.31 |
Takarékbank Zrt |
80 000 000 |
80 000 000 |
|||||
4 |
2 |
Beruházások, szolgáltatások: |
158 362 865 |
29 308 919 |
28 179 321 |
29 327 784 |
30 031 550 |
30 188 736 |
305 399 176 |
|||
5 |
2.1 |
telefonrendszer üzemeltetés |
2017 |
határozatlan |
Dénes György |
2 417 676 |
544 536 |
598 990 |
658 889 |
724 777 |
797 255 |
5 742 123 |
6 |
2.2 |
Közvilágítási eszközök bérlése és üzemeltetése |
2015 |
2028.12.11 |
Enerin Sümeg Energetikai Kft. |
120 424 168 |
20 308 191 |
21 323 601 |
22 389 781 |
23 509 270 |
24 684 733 |
232 639 743 |
7 |
2.3 |
egészségház oxigén palack bérlet |
2008 |
határozatlan |
Messer Hungarogáz |
872 097 |
216 372 |
216 372 |
216 372 |
216 372 |
216 372 |
1 953 957 |
8 |
2.4 |
belső ellenőrzés |
2017 |
évente megújuló |
King Kontroll Kft |
6 720 000 |
960 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 680 000 |
9 |
2.5 |
óriásplakát bérlés |
2024 |
2025.03.01 |
Múzeum Várkert Kft |
0 |
304 800 |
0 |
0 |
0 |
0 |
304 800 |
10 |
2.6 |
temető kezelés |
2013 |
2028.06.30 |
Csillagtűz Kft |
8 534 400 |
1 219 200 |
1 219 200 |
1 219 200 |
1 219 200 |
609 600 |
14 020 800 |
11 |
2.7 |
parkoló iroda bérlet |
2023 |
2027.06.30 |
Spar Magyarország Kft |
1 008 888 |
1 008 888 |
1 008 888 |
1 008 888 |
504 444 |
0 |
4 539 996 |
12 |
2.8 |
hírportál üzemeltetése |
2017 |
felmondásig |
Kacsúr Tamás |
13 460 000 |
2 520 000 |
2 520 000 |
2 520 000 |
2 520 000 |
2 520 000 |
26 060 000 |
13 |
2.9 |
tűz és munkavédelmi feladatok |
2023 |
határozatlan |
LÉ-MT Kft |
1 005 840 |
1 097 280 |
1 119 226 |
1 141 610 |
1 164 442 |
1 187 731 |
6 716 129 |
14 |
2.10 |
földkönyv szoftver használata |
2016 |
határozatlan |
Govern-Soft Kft |
799 796 |
169 652 |
173 045 |
173 045 |
173 045 |
173 045 |
1 661 628 |
15 |
2.11 |
zöldhulladék elhelyezés |
2022 |
2024.12.31 |
Pásztor Donát |
3 120 000 |
960 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 080 000 |
36. melléklet az 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
1. Szociális étkeztetés térítési díja
Szociális étkeztetés 2024. évi önköltségszámítása: |
|||||||
2023. évben szociális étkeztetésben részesülők étkezési adagszáma: |
38 785 |
adag / év |
|||||
Szociális étkeztetés 2023. évi kiadásai: |
|||||||
Személyi jellegű kiadások |
2 952 225 |
||||||
Munkaadót terhelő járulékok |
381 934 |
||||||
Dologi kiadások |
60 306 719 |
1 555 |
|||||
Működési jellegű kiadás összesen: |
63 640 878 Ft |
Bruttó Ft/adag |
|||||
2023. évben egy étkezési adagra jutó önköltség: |
|||||||
Működési célú kiadások összesen |
63 640 878 |
Ft |
|||||
2021. évi étkezési adagszám |
38 785 |
adag |
|||||
Étkezési adag önköltsége: |
1 641 |
Ft/adag |
|||||
Állami támogatás: |
|||||||
Éves támogatás mértéke |
84 860 |
,-Ft /fő/év |
|||||
Ellátási napok |
249 |
nap |
|||||
Napi támogatás mértéke: |
341 |
,-Ft/ fő/nap |
|||||
Szociális étkezésben részesülők intézményi térítési díjának megállapítása: |
|||||||
Egy étkezési adag önköltsége: |
1 641 |
,-Ft/ fő/nap |
|||||
Támogatás mértéke: |
341 |
,-Ft/ fő/nap |
|||||
Önkormányzatot terhelő étkezési önköltség: |
1 300 |
,-Ft/ fő/nap |
|||||
2022. szeptember 1- től a szociális étkeztetés intézményi térítési díja áfával: 800,- Ft/fő/nap |
|||||||
2. Harkányi Óvoda, Mini Bölcsőde és Konyha élelmezési norma és térítési díj megállapítása, térítési díjak intézményi étkeztetésre, munkahelyi vendéglátásra, külső étkezők számára
1. Térítési díjak óvodai, iskolai intézményi étkeztetésnél |
|||
1.1. Óvoda |
|||
Megnevezés |
Élelmezési norma |
2023.03.18-tól |
|
Alap |
Térítés |
||
Tízórai |
106 |
126 |
160 |
Ebéd |
272 |
299 |
380 |
Uzsonna |
102 |
122 |
155 |
Összesen |
480 |
547 |
695 |
1.2 Iskola 1-4 évfolyam |
|||
Megnevezés |
Élelmezési norma |
2023.03.18-tól |
|
Alap |
Térítés |
||
Tízórai |
122 |
146 |
185 |
Ebéd |
311 |
343 |
435 |
Uzsonna |
118 |
142 |
180 |
Összesen |
551 |
631 |
800 |
1.3. Iskola 5-8 évfolyam |
|||
Megnevezés |
Élelmezési norma |
2023.03.18-tól |
|
Alap |
Térítés |
||
Tízórai |
126 |
150 |
190 |
Ebéd |
331 |
366 |
465 |
Uzsonna |
118 |
142 |
180 |
Összesen |
575 |
658 |
835 |
2. Bölcsődei napi négyszeri étkezés térítési díja Ft/nap |
|||
Megnevezés |
Élelmezési norma |
2023.03.18-tól |
|
Alap |
Térítés (Ft/nap) |
||
Étkezés |
472 |
472 |
600 |
3. Térítési díjak intézményi alkalmazottak, illetve önkormányzati dolgozók részére iskola, óvoda konyha |
|||
Megnevezés |
Élelmezési norma |
2023.03.18-tól |
|
Alap |
Térítés |
||
Ebéd |
390 |
669 |
850 |
4. Térítési díjak külső étkezők számára iskola, óvoda konyha |
|||
Megnevezés |
Élelmezési norma |
2023.03.18-tól |
|
Alap |
Térítés |
||
Ebéd |
390 |
1126 |
1430 |
A Térítés az általános forgalmi adóval növelt összeg, Ft/fő/adag |
|||
37. melléklet az 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
2 025 |
2 026 |
2 027 |
|
|---|---|---|---|---|
1 |
Helyi adók (építményadó, telekadó, ipa,ifa) |
460 000 000 |
467 000 000 |
475 000 000 |
2 |
Tulajdonosi bevételek |
|||
3 |
Díjak, pótlékok, bírságok |
14 000 000 |
14 000 000 |
14 000 000 |
4 |
Immateriális javak,ingatlanok, egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
5 |
Részesedések értékesítése és részvények megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
6 |
Privatizációból származó bevételek |
|||
7 |
Garancia és kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
|||
8 |
Saját bevételek összesen (01+…+07) |
474 000 000 |
481 000 000 |
489 000 000 |
9 |
Saját bevételek 50%-a |
237 000 000 |
240 500 000 |
244 500 000 |
10 |
Előző év(ek)ben keletkezett, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (11+…+17) |
0 |
0 |
0 |
11 |
Hitelből eredő fizetési kötelezettségek |
|||
12 |
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása |
|||
13 |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
|||
14 |
Adott váltó |
|||
15 |
Pénzügyi lízing |
|||
16 |
Halasztott fizetés |
|||
17 |
Kezességvállalás: |
|||
18 |
Tárgyévben keletkezett (keletkező) fizetési kötelezettség összesen (19+…+25) |
0 |
0 |
0 |
19 |
Felvett fejlesztési célú támogatásmegelőlegező hitel tőketartozása |
0 |
0 |
0 |
20 |
Felvett fejlesztési célú támogatásmegelőlegező hitel kamattartozása |
0 |
0 |
0 |
21 |
Felvett fejlesztési célú támogatásmegelőlegező hitel egyéb költsége |
0 |
0 |
0 |
22 |
Felvett, átvállalt kölcsön |
|||
23 |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
|||
24 |
Adott váltó |
|||
25 |
Pénzügyi lízing |
|||
26 |
Halasztott fizetés |
|||
27 |
Kezességvállalás(éven belüli folyószámlahitel) |
|||
28 |
Fizetési kötelezettség összesen (10+18) |
0 |
0 |
0 |
38. melléklet az 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
1. Művelődési Ház térítési (bérleti díjak)
2019 |
2022 |
2023-2024 |
||||||
- Vásárok, kiállítások, konferencia kis és nagyterem egységesen: terembérlet |
3750 Ft/óra |
3750 Ft/óra |
4950/óra |
6000/óra |
||||
- Nagyterem + előtér rendezvények ( bál, koncert) |
75 000 Ft / alkalom |
75 000 Ft / alkalom |
90000 Ft/alkalom |
125 000 Ft/alkalom |
||||
Harkányi |
Vidéki |
Harkányi |
Vidéki |
Harkányi |
Vidéki |
Harkányi |
Vidéki |
|
- Lakodalom |
75 000 Ft |
110 000 Ft |
75 000 Ft |
110 000 Ft |
100 000 Ft |
150 000 Ft |
125 000 Ft |
175 000 Ft |
Előtér rendezvényre max. 75 főig |
85000 Ft/alkalom |
|||||||
Konyhahasználat |
||||||||
Hűtés-Fűtés nagyterem -kizárólag rendezvény, konf, esküvő esetén |
1800 Ft+ÁFA/óra |
|||||||
Hűtés-Fűtés előtér -kizárólag rendezvény, konf, esküvő esetén |
600 Ft+ ÁFA/óra |
|||||||
Ügyeleti díj, rendezvény napján |
20000 Ft +ÁFA / alkalom |
20000 Ft +ÁFA / alkalom |
25000 Ft +ÁFA / alkalom |
27500 Ft +ÁFA / alkalom |
||||
Eseti rendezvényen kivüli ügyeleti díj, nyitvatartási időn kívül (pl.: esküvők, bálok díszitése) |
2000 Ft+ÁFA/ óra |
2000 Ft+ÁFA/ óra |
3000 Ft+ÁFA/ óra |
3500 Ft+ÁFA/ óra |
||||
kötelező takarítási díj |
20000 Ft+ÁFA/alkalom |
22500 Ft+ÁFA/alkalom |
||||||
Mosogatási díj |
3250 Ft+ÁFA/ óra |
3750 Ft+ÁFA/ óra |
||||||
Terehegyi faluház * |
||||||||
2019 |
2020 |
2022 |
2023-2024 |
|||||
- Vásárok, kiállítások, konferencia kis és nagyterem egységesen: terembérlet |
3150 Ft/óra |
3250 Ft/óra |
3750 Ft/óra |
4250 Ft/óra |
||||
01.01-06.01. és |
06.01.-09.30. |
01.01-06.01. és |
06.01.-09.30. |
01.01-06.01. és |
06.01.-09.30. |
01.01-06.01. és |
04.01.-09.30. |
|
- Rendezvények( születésnap, családi nap, halotti tor, keresztelő) |
Helyi lakos: ingyenes csak fűtést és takarítást kell fizetni, aminek a díja 15000 Ft/alkalom Nem helyi lakosnak: 40000 Ft / alkalom |
Helyi lakosoknak: ingyenes, csak takarítási díjat kell fizetni. Nem helyi lakosoknak: 15 000 Ft / alkalom |
Helyi lakos: ingyenes csak fűtést és takarítást kell fizetni, fűtés általánydíj 12500 Ft+Áfa/alkalom Nem helyi lakosnak: 55000 Ft / alkalom |
Helyi lakosoknak: ingyenes, csak takarítási díjat kell fizetni. Nem helyi lakosoknak: 22 500 Ft / alkalom |
Helyi lakos: ingyenes csak fűtést és takarítást kell fizetni, fűtés általánydíj 20000 Ft+Áfa/alkalom Nem helyi lakosnak: 65000 Ft / alkalom |
Helyi lakosoknak: ingyenes, csak takarítási díjat kell fizetni. Nem helyi lakosoknak: 30000 Ft / alkalom |
Helyi lakos: ingyenes (fűtést és takarítást fizetni kell) Nem helyi lakosnak: 65000 Ft / alkalom |
Helyi lakos: ingyenes (az igény szerinti fűtést és takarítást fizetni kell) Nem helyi lakosnak: 65000 Ft / alkalom |
- Rendezvények ( bál, koncert) |
50 000 Ft / alkalom |
35 000 Ft / alkalom |
65 000 Ft / alkalom |
45 000 Ft / alkalom |
75 000 Ft / alkalom |
55 000 Ft / alkalom |
90 000 Ft / alkalom |
110 000 Ft / alkalom |
Harkányi |
Vidéki |
Harkányi |
Vidéki |
Harkányi |
Vidéki |
Harkányi |
Vidéki |
|
- Lakodalom |
50 000 Ft / alkalom |
70 000 Ft / alkalom |
60 000 Ft / alkalom |
80 000 Ft / alkalom |
80 000 Ft / alkalom |
100 000 Ft / alkalom |
90 000 Ft / alkalom |
110 000 Ft / alkalom |
Konyhahasználat |
nincs |
nincs |
nincs |
nincs |
||||
Fűtés |
Az elhasznált mennyiség után az intézmény az általa fizetendő összeget kiszámlázza |
|||||||
Ügyeleti díj |
nincs |
nincs |
nincs |
nincs |
||||
kötelező takarítási díj: |
15000 Ft+ÁFA |
15000 Ft+ÁFA |
20000Ft+ÁFA |
25000Ft+ÁFA |
||||
Volt Bolgármúzeum |
||||||||
2019 |
2020 |
2022 |
2023-2024 |
|||||
-, kiállítások, konferencia, nagyterem egységesen: terembérlet |
3500 Ft/óra |
3750 Ft/óra |
4500Ft/óra |
5500Ft/óra |
||||
- Rendezvények( születésnap, falunap, családi nap) |
32500 Ft/alkalom |
35000 Ft/alkalom |
50000 Ft/alkalom |
70000 Ft/alkalom |
||||
- Rendezvények ( bál, koncert) |
55000 Ft/alkalom |
60000 Ft/alkalom |
80000 Ft/alkalom |
100000 Ft/alkalom |
||||
- Lakodalom |
65000 Ft/ alkalom |
65000 Ft/alkalom |
85000 Ft/alkalom |
100000 Ft/alkalom |
||||
Hűtés-Fűtés |
600 Ft+ÁFA/óra |
|||||||
Ügyeleti díj |
nincs |
nincs |
nincs |
nincs |
||||
kötelező takarítási díj |
15000 Ft+ÁFA |
15000 Ft+ÁFA |
20000 Ft+ÁFA |
22500 Ft+ÁFA |
||||
Játszóház |
2019 |
2020 |
2022 |
2022-2023-2024 |
||||
Nyelvtanfolyamok |
3250 Ft/óra |
x |
x |
x |
||||
Előadások |
3250 Ft/óra |
x |
x |
x |
||||
Születésnap / gyerekzsür |
6500 Ft/alkalom |
7000 Ft/alkalom |
7000 Ft/alkalom |
8500 Ft/alkalom |
||||
Hűtés-Fűtés |
300 Ft+áfa/ óra |
|||||||
Harka szoba |
3250 Ft/óra |
3500 Ft/ óra |
4000 Ft/ óra |
4000 Ft/ óra |
||||
Ifjúsági Klub |
3250 Ft/óra |
3500 Ft/óra |
4000 Ft/óra |
4000 Ft/óra |
||||
Oktatóterem |
3500 Ft/óra |
4000 Ft/óra |
4000 Ft/óra |
|||||
Hűtés-fűtés (Harka, Ifj. klub, oktató terem) |
300 Ft+áfa/ óra |
|||||||
Az intézmény vezetője, saját hatáskörében méltányossági alapon, 30 % bérletidíj kedvezményt adhat. |
||||||||
A helyiségeket ingyenesen használhatja Harkány Város Önkormányzata, a Harkányi Városgazdálkodási Zrt., a Harkányi Gyógyfürdő Zrt., a harkányi sportegyesületek, a harkányi oktatási intézmények,a harkányi szűlői munkaközösségek valamint a Harkányi Művészeti és Kulturális Egyesület. Harkány Város Önkormányzatán és az oktatási intézményeken kívül a kötelező takarítási és ügyeleti költségeket kötelessek megfizetni. |
||||||||
Zsigmondy Sétány Faházak |
||||||||
Alkalmi bérlet: |
2022.08.01-től |
közüzemi díjak: |
||||||
napi bérleti díj szezonban: (05.15.-09-15. között) |
20 000 Ft |
Fogyasztás alapján, továbbszámlázott szolgáltatásként. |
||||||
napi bérleti díj szezonon kivül: (01.01-05.14 és 09.16.-12.31. között) |
10 000 Ft |
Fogyasztás alapján, továbbszámlázott szolgáltatásként. |
||||||
bérleti díj hosszútávú bérlés esetén: |
közüzemi díjak: |
|||||||
éves bérleti díj (szerződéskötéstől számított 1 naptári évre): |
200 000 Ft |
Fogyasztás alapján, továbbszámlázott szolgáltatásként. |
||||||
szezonális bérleti díj (05.15.-09.15. között) |
120 000 Ft |
Fogyasztás alapján, továbbszámlázott szolgáltatásként. |
||||||
szezonon kivüli bérleti díj (01.01-05.14 és 09.16.-12.31. között) |
80 000 Ft |
Fogyasztás alapján, továbbszámlázott szolgáltatásként. |
||||||
2. Eszközbérleti díjak
Eszközök bérleti díja |
Bérleti díj |
Sérülés és/vagy hiány esetnén fizetendő kártérítés összege |
Megjegyzés és/vagy kikötés |
|---|---|---|---|
Sörpad szett |
1000 Ft + ÁFA/ nap |
50000 Ft / garnitúra + ÁFA |
|
Építő állvány szett |
2 500 Ft + ÁFA / nap |
250 000 Ft / garnitúra + ÁFA |
|
Projektor |
2 500 Ft + ÁFA / alkalom |
500 000 Ft + ÁFA/ projektor és/vagy szervízköltség |
|
Vetítővászon |
1 000 Ft + ÁFA / alkalom |
50 000 Ft / vászon + ÁFA |
|
Mozivászon |
5000 Ft + ÁFA/ alkalom |
100 000 Ft / vászon + ÁFA |
|
Notebook |
1500 Ft+áfa/alkalom |
300 000 Ft + ÁFA/ notebook és/vagy szervízköltség |
|
Pulpitus |
4 000 Ft + ÁFA / alkalom |
300 000 FT + ÁFA |
|
Hangtechnika komplett |
80 000 Ft + ÁFA / nap |
8 000 000 Ft + ÁFA/ szett és/vagy szervízköltség |
Csak technikussal! |
Hangtechnika konferenciához |
15 000 Ft + ÁFA / nap |
800 000 Ft + ÁFA/ szett és/vagy szervízköltség |
Csak technikussal! |
Hűtők |
4000 Ft+ÁFA/nap |
180000 Ft+ÁFA |
|
Cséving |
1500 Ft+ÁFA/nap |
20000 Ft+ÁFA |
|
Könyöklők |
1000 Ft+ÁFA/nap |
25000 Ft+ÁFA |
|
Forralt Bor készítő |
2000 Ft+ÁFA/nap |
25000 Ft+ÁFA |
|
Szállítás |
200 Ft+ÁFA/Km |
||
Technikus napi díj |
50000+ ÁFA Ft / nap |
||
Árusító faházak |
12500 Ft+ÁFA/nap |
||
Árusító faházak építése bontása |
20000 Ft+ÁFA/rendezvény |
HVG ZRT felé fizetendő összeg |
|
Fesztiválsátor |
1250 Ft+áfa / 3nap |
||
Fesztiválsátor építése-bontása |
150000 Ft+ ÁFA |
||
Kés |
10 Ft + ÁFA/ db |
600 Ft+ÁFA / db |
Mosogatás nélkül! |
Villa |
10 Ft + ÁFA/ db |
600 Ft+ÁFA / db |
Mosogatás nélkül! |
Kanál |
10 Ft + ÁFA/ db |
600 Ft+ÁFA / db |
Mosogatás nélkül! |
Mosogatási díj |
3750 Ft + ÁFA / óra |
||
Pecsenyés tál |
100 Ft + ÁFA / db |
1200 Ft+ÁFA / db |
Mosogatás nélkül! |
Leveses tál |
20 Ft + ÁFA / db |
1200 Ft+ÁFA / db |
Mosogatás nélkül! |
Lapos tányér |
20 Ft + ÁFA / db |
800 Ft +ÁFA/ db |
Mosogatás nélkül! |
Kis tányér |
20 Ft + ÁFA/ db |
600 Ft +ÁFA/ db |
Mosogatás nélkül! |
Fa tál |
500 Ft+ ÁFA/ db |
12000 Ft+ÁFA/ db |
Mosogatás nélkül! |
Mosogatási díj |
3750 Ft + ÁFA/ óra |
||
Üdítős |
10 Ft + ÁFA/ db |
200 Ft+ÁFA / db |
Mosogatás nélkül! |
Boros |
10 Ft + ÁFA / db |
300 Ft+ÁFA / db |
Mosogatás nélkül! |
Kupica |
10 Ft + ÁFA / db |
150 Ft +ÁFA/ db |
Mosogatás nélkül! |
Pezsgős |
10 Ft + ÁFA/ db |
400 Ft +ÁFA/ db |
Mosogatás nélkül! |
Üveg kancsó |
50 Ft+ ÁFA / db |
1200 Ft+ÁFA/ db |
Mosogatás nélkül! |
Mosogatási díj |
3750 Ft + ÁFA / óra |
||
Üveg váza |
40 Ft / db |
1200 Ft+ÁFA / db |
|
Kenyérkosár és/vagy pogácsatartó |
50 Ft / db |
1000 Ft+ÁFA / db |
|
Fehér abrosz |
400 Ft / db |
6000 Ft+ÁFA / db |
Mosatással együtt! |
Az eszközök ingyenesen használhatja Harkány Város Önkormányzata, valamint a Harkányi Művészeti és Kulturális Egyesület, a sportegyesületek és a szülői munkaközösségek és az alapítványi bál esetében, a SZEBB JÖVŐ ALAPÍTVÁNY. Harkány Város többségi tulajdonában lévő gazdasági társaságok, az eszközöket kizárólag a város érdekében tartandó rendezvények alkalmával használhatják díjmentesen, pl.: rendezvények a fürdőben, átadók, sajtótájékoztatók stb. stb. De a sérülés, vagy hiány esetén kiszabott kártérítést ezen szervezeteknek is kötelezettségük megfizetni. Az intézményvezető, saját hatáskörében, méltányossági alapon 30 % kedvezményt adhat. |
|||
3. Önkormányzati hirdetőfelületek díjszabása
Tábla helye |
Darabszám |
Méret |
Ár/oldal/év |
|---|---|---|---|
Bajcsy Zsililnszky u.-Liszt F. kereszteződés |
4 |
100 cm X 50 cm |
13500 Ft + ÁFA |
Kossuth L. u. 13. előtt |
2 |
100 cm X 50 cm |
13500 Ft + ÁFA |
Kossuth L. u. 24-26 előtt |
4 |
100 cm X 50 cm |
13500 Ft + ÁFA |
Kossuth L. u. 40 előtt |
3 |
100 cm X 50 cm |
13500 Ft + ÁFA |
Kossuth L u 46. előtt |
6 |
100 cm X 50 cm |
13500 Ft + ÁFA |
Kossuth L. u. 70 előtt |
4 |
100 cm X 50 cm |
13500 Ft + ÁFA |
Kossuth L. u. Spar előtt |
6 |
100 cm X 50 cm |
13500 Ft + ÁFA |
Arany J. u.- Táncsics kereszteződés |
4 |
100 cm X 50 cm |
13500 Ft + ÁFA |
Petőfi utca-Táncsics kereszteződés |
4 |
100 cm X 50 cm |
13500 Ft + ÁFA |
Ady-József A. u. kereszteződés |
4 |
100 cm X 50 cm |
13500 Ft + ÁFA |
Ady-Berek u. kereszteződés |
4 |
100 cm X 50 cm |
13500 Ft + ÁFA |
Ady.u.-Corvin. Kereszteződés |
4 |
100 cm X 50 cm |
13500 Ft + ÁFA |
Ady u.-Ifjúság u. kereszteződés |
6 |
100 cm X 50 cm |
13500 Ft + ÁFA |
Ady- Piac sarok |
1 |
100 cm X 50 cm |
13500 Ft + ÁFA |
Ady. - Rózsa u. kereszteződés |
4 |
100 cm X 50 cm |
13500 Ft + ÁFA |
Ady-Than Károly u. kereszteződés |
3 |
100 cm X 50 cm |
13500 Ft + ÁFA |
Bajcsy Zsilinszky u.-Bartók Béla u. kereszteződés |
7 |
100 cm X 50 cm |
13500 Ft + ÁFA |
Sörpince teteje |
8 |
70 cm X 150 cm |
26500 Ft + ÁFA |
Buszmegállók |
2 nm |
60000 Ft + ÁFA |
|
A bérleti díjak megfizetésekor, harkányi lakosok, Harkányban adózó vállalkozások részére 10 % kedvezmény adható. |
|||
Harkányi Hírek nyomtatott sajtó hirdetési díjszabása |
|||
Oldal méret |
Ár / hó |
||
1 oldal |
40.000 Ft + ÁFA |
||
½ oldal |
20.000 Ft + ÁFA |
||
¼ oldal |
15.000 Ft + ÁFA |
||
1/8 oldal |
7.500 Ft + ÁFA |
||
Amennyiben a bérleti díjakat bérlő 1 évre egy összegben megfizeti, úgy részére 15 % kedvezmény adható. |
|||
4. Szüreti fesztivál bérleti díjszabása
Faház bérleti díjak: |
|
1. zóna |
a nagyszínpad előtti részre felállított faházak bérleti díja: |
nettó 100 000 Ft /db/rendezvény |
|
2. zóna |
a borok utcájában felállított faházak bérleti díja: |
nettó 80 000 Ft+/db/rendezvény |
|
3. zóna |
a gasztro udvarban felállított faházak bérleti díja: |
nettó 75 000 Ft/db/rendezvény |
|
Saját felépítménnyel rendelkező étel vagy ital forgalmazásával foglalkozó vendéglátó egységek bérleti díjai |
|
1. zóna |
a nagyszínpad előtti részre felállított saját felépítmény elhelyezésének bérleti díja: |
nettó 15 000 Ft/fm/nap (ÁFA mentes) |
|
2. zóna |
a borok utcájában felállított saját felépítmény elhelyezésének bérleti díja: |
nettó12 000 Ft/fm/nap (ÁFA mentes) |
|
3. zóna |
a gasztro udvarban felállított saját felépítmény elhelyezésének bérleti díja: |
Egyéb árusítás: |
|
egyéb árusítással foglalkozó saját felépítménnyel rendelkező árusok bérleti díja: |
nettó 3 000 Ft/fm/nap (ÁFA mentes) |
egyéb árusítással foglalkozó árusok faház bérleti díja: |
nettó 75 000Ft/db/rendezvény |
Gyermekjátékok, mutatványosok: |
|
Gyermekjátékokra, mutatványosokra vonatkozó bérleti díjak: |
nettó 20 000 Ft +ÁFA/attrakció/nap+ KW elszámolású áramdíj megtérítése |
Mozgóárusok |
|
Mozgóárusokra vonatkozó területfoglalási díjak: |
Nettó 15 000 Ft/árus/nap |
Magánszemélyek, egyéni vállalkozók esetén, állandó harkányi lakcímmel, vállalkozások esetén harkányi székhellyel, telephellyel vagy fiókteleppel rendelkezőknek, a bérleti díjakból továbbra is 30 % kedvezményt biztosítanánk. |
|
5. Könyvtár használati / szolgáltatási díjak
Megnevezés |
bruttó összeg |
|---|---|
Beiratkozási díj - gyermeknek 16. életévig - felnőttnek 70 év felett, regisztrált munkanélküliek,MVGYOSZ,SINOSZ tagok |
|
Beiratkozási díj - diáknak(16. Életév felett) |
635 Ft |
Beiratkozás díj - felnőttnek |
1 270 Ft |
Beirtakozási díj - nyugdíjas 70 év alatt |
1 015 Ft |
Komplett ( beiratkozás, internethasználat) |
|
- felnőtt |
|
- diák |
|
Internethasználat éves: |
|
- felnőtt |
2 540 Ft |
- diák |
1 905 Ft |
Internethasználat |
200 Ft/óra |
Késedelmi díj könyvenként, hetente |
|
Késedelmi díj könyvenként, naponta |
150 Ft |
Fénymásolás |
|
Fekete-fehér - A/4-es oldal |
40 Ft / oldal |
Fekete-fehér - A/3-as oldal |
- |
Színes - A/4-es oldal |
175 Ft / oldal |
Színes - A/3-as oldal |
|
Fax |
|
belföldre első oldal |
250 Ft |
minden további oldal |
127 Ft |
külföldre első oldal |
1 000 Ft |
minden további oldal |
250 Ft |
6. Sportcsarnok
Megnevezés |
|||
hét közben |
hétvégén |
||
Nagyterem igénybevételi díja |
|||
- Magánszemélyeknek |
7000 FT/óra |
8000 Ft/óra |
|
- Jogi személyeknek |
8500 FT/óra |
10000 Ft/óra |
|
- Teniszezés, lábteniszezés céljára |
17 órától |
17-ig:6000 Ft/óra |
17-ig: 7000 Ft/óra |
Harkányi Sportegyesületek (Harkányfürdő Sportegyesület, HDSE ) edzéseinek, mérközéseinek bérleti díja |
3500/alkalom |
4000/alkalom |
|
Sportcsarnok belterületén reklámfelület értékesítése |
1m x 2m felület esetén 25000 Ft/év + ÁFA |
||
Harkányi Sportegyesületek rendezvényeinek díja |
3500 Ft/óra |
4000 Ft/óra |
|
Műfűves pálya bérleti díja |
7500 FT/óra |
8500 Ft/óra |
|
Kisterem bérleti díja |
|||
Konditerem terembérlet |
3300 Ft/hó |
3300 Ft/hó |
|
egyéb eszközök raktározása |
10000 Ft/hó |
10000 Ft/hó |
|
Rendszeres sporttevékenység tartása (TRX, Kick-Boksz, Aerobic) |
17000 Ft/hó |
||
Egész napos sportnap szervezése |
|||
Kiállítás |
70000Ft/nap |
70000 Ft/nap |
|
Teniszpálya bérleti díj |
50 000 Ft/szezon |
||
Az intézmény vezetője, saját hatáskörében méltányossági alapon, 30 % bérlet idíj kedvezményt adhat. Kivéve konditerem terembérleti díj. |
|||