Harkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2026. (II. 16.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről
Hatályos: 2026. 02. 17Harkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2026. (II. 16.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről
[1] A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) bekezdés alapján a helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése, melyből finanszírozza és látja el törvényben meghatározott kötelező és önként vállalt feladatait.
[2] Harkány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (3) bekezdésében, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi, Városfejlesztési, Kulturális és Idegenforgalmi Bizottság véleményének kikérésével
[3] az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
1. A rendelet hatálya
1. § (1) A rendelet hatálya a helyi önkormányzatra, annak képviselő-testületére és az önkormányzat által irányított költségvetési szervekre terjed ki.
(2) E rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatottra.
2. Címrend és létszám előirányzat
2. § (1) A képviselő-testület Harkány Város Önkormányzat (a továbbiakban: önkormányzat) címrendjét az 1. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.
(2) A képviselő-testület az önkormányzat éves létszám-előirányzatát költségvetési szervenként összesen 57 főben állapítja meg a 2. melléklet szerint.
KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI
3. Az önkormányzat és költségvetési szerveinek 2026. évi költségvetése
3. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2026. évi költségvetésének
a) tárgyévi költségvetési bevételét 1.686.317.263 Ft-ban,
aa) működési költségvetési bevételét 1.653.560.703 Ft-ban,
ab) felhalmozási költségvetési bevételét 32.756.560 Ft-ban,
b) tárgyévi költségvetési kiadását 2.013.312.484 Ft-ban,
ba) működési költségvetési kiadását 1.858.169.949 Ft-ban,
bb) felhalmozási költségvetési kiadását 155.142.535 Ft-ban,
c) finanszírozási célú műveletek bevételeit 355.090.298 Ft-ban, melyből
ca) előző évi működési pénzmaradvány 236.720.743 Ft-ban,
cb) előző évi fejlesztési pénzmaradvány 118.369.555 Ft-ban,
d) finanszírozási kiadásait 28.095.077 Ft-ban, ezen belül ÁH-on belüli megelőlegezést 28.095.077 Ft-ban állapítja meg.
(2) A képviselő-testület az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét - a működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen, egymástól elkülönítetten – együttesen egyensúlyban a 3. melléklet tartalmazza.
(3) A képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított tárgyévi költségvetési bevételeket és kiadásokat összesítve a 4. melléklet szerint jóváhagyja.
(4) A képviselő-testület a kormányzati funkciók szerinti bevételeket és kiadásokat 5–36. mellékletek, ezen belül a Harkányi Polgármesteri Hivatal költségvetését az 5. melléklet szerint, a Kiss József Könyvtár, Művelődési Ház és Sportcsarnok a 6. melléklet, az önkormányzat és szakfeladatainak költségvetését pedig a 7–36. melléklet szerint hagyja jóvá.
4. § (1) A képviselő-testület az Európai Uniós támogatásokkal és egyéb állami támogatással megvalósuló programok összesített tervezetét és az önkormányzat felhalmozási kiadását célonként részletezve a 37. melléklet szerint hagyja jóvá.
(2) A képviselő-testület az önkormányzat működési és fejlesztési célra átadott pénzeszközeit feladatonként a 38. melléklet szerint elfogadja.
5. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi általános tartalékát 15.026.488 Ft összegben a 39. melléklet szerint hagyja jóvá.
(2) A képviselő-testület a tartalékkal való rendelkezés jogát a polgármesterre ruházza, aki a tartalékkal való rendelkezésről a legközelebbi költségvetés módosításakor képviselő-testületnek köteles tájékoztatást adni.
6. § (1) A képviselő-testület az ellátottak pénzbeli juttatásait a 40. melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja.
(2) Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat a 41. melléklet szerint hagyja jóvá.
7. § A képviselő-testület a 2026. év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről készített előirányzat-felhasználási ütemtervet a 42. melléklet szerint hagyja jóvá.
8. § A költségvetési évet követő 3 év várható előirányzatait – amelyet a képviselő-testület a költségvetési év folyamati és áthúzódó hatásai, valamint a gazdasági előrejelzések szerint állapított meg – a 43. melléklet tartalmazza.
9. § (1) Az önkormányzat 2026. évi központi költségvetési kapcsolatokból származó forrásait a 44. melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat többéves kihatással járó döntéseinek számszerűsítését a 45. melléklet tartalmazza.
(3) Az adósságot keletkeztető ügyletek és kezességvállalások jövőbeni vállalásait a stabilitási törvény szerinti előírásoknak megfelelően a 46. melléklet tartalmazza.
4. A költségvetési többlet felhasználása
10. § (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület annak felmerülését követő költségvetés módosításakor, költségvetés módosító rendelet elfogadásával dönt.
(2) A költségvetési szerv az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 5. § (1) bekezdésbe tartozó bevételei körében a jóváhagyott bevételi előirányzatain felüli, a többletfeladatokkal összefüggő többletbevételét - a tényleges többletnek megfelelő összegű, saját hatáskörű egyidejű előirányzat-módosítás után – feladatai ellátására használhatja fel.
A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK SZABÁLYAI
5. Általános végrehajtási szabályok
11. § (1) A költségvetési gazdálkodás biztonságáért a képviselő-testület, a szabályszerűségéért a polgármester felelős.
(2) A képviselő-testület a gazdálkodás során elsősorban a kötelező feladatait biztosítja, további terhelhetősége és forrásai figyelembevétele mellett finanszírozza a szabadon vállalt, nem kötelező feladatait. A forrásokat elsődlegesen a kötelező feladatok finanszírozására kell fordítani.
12. § (1) Az önkormányzat gazdálkodása a bevételi előirányzatok teljesítésének kötelezettségét és a kiadási előirányzatok felhasználásának jogosultságát foglalja magába. A bevétel előirányzat módosítása nélkül is túlteljesíthető, a kiadási előirányzat nem jár felhasználási kötöttséggel.
(2) Bevételkiesés esetén – annak mértékére figyelemmel – a polgármester elsősorban a kötelezettséggel nem terhelt egyszeri kiadások, a speciális célú támogatások felhasználását korlátozza.
13. § (1) A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása. Az önkormányzat év közben keletkező többletbevételei az általános tartalék előirányzatát növelik, kivéve a (2) bekezdésben foglaltakat, vagy ha felhasználásáról a képviselő-testület másképpen rendelkezik.
(2) Amennyiben a többletbevétel céljellegű, akkor a meghatározott célhoz kapcsolódó kiadás előirányzatának növelésére használható fel.
(3) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap által biztosított pótelőirányzat címzettek részére történő átutalására.
6. A költségvetési előirányzatok módosításának szabályai
14. § (1) A helyi önkormányzat a költségvetését, valamint az irányítása alá tartozó költségvetési szervek előirányzatait a rendeletének módosításával megváltoztathatja. Az előirányzat megváltoztatása nem érintheti az Országgyűlés kizárólagos – Magyarország 2026. évi központi költségvetéséről szóló 2025. évi LXIX. törvényben (a továbbiakban: költségvetési törvény) felsorolt –, illetve a Kormány előirányzat-módosítási hatáskörébe tartozó előirányzatokat.
(2) Az Áht. 34. § (2) bekezdése alapján a képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak módosítását és a kiadások közötti átcsoportosításokat saját hatáskörében végrehajtsa. A módosítást a legközelebbi költségvetési rendelet módosítása során át kell vezetni.
(3) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap a helyi önkormányzat számára meghatározott, kötött célra felhasználható pótelőirányzatot biztosít, és a felhasználása képviselő-testületi döntés nélkül is végrehajtható, annak intézményi felosztásáról és felhasználásáról a polgármester jogosult dönteni. A módosítás a legközelebbi költségvetési rendelet módosítása során a rendeletben át kell vezetni, arról a polgármester a képviselő-testület tájékoztatja.
(4) A képviselő-testület – az első negyedév kivételével – negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló irányító szervhez történő megküldésének határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének ennek megfelelő módosításáról.
15. § (1) Az önkormányzat és a költségvetési szervei bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatók.
(2) Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetve következményeinek elhárítása érdekében (vészhelyzetben) a polgármester a helyi önkormányzat költségvetése körében átmeneti – az Áht. rendelkezéseitől eltérő – intézkedéseket hozhat, amelyről a képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesítheti.
16. § (1) A polgármester pótköltségvetési rendelettervezetet terjeszthet a képviselő-testület elé, ha év közben a körülmények oly módon változnak meg, hogy ezek a helyi önkormányzat költségvetésének teljesítését jelentősen veszélyeztetik.
(2) A pótköltségvetés elfogadásáig, illetve a jelentős összegű bevételi elmaradások teljesüléséig a nem kötelező feladatokra előirányzott kifizetéseket a polgármester felfüggesztheti.
17. § A helyi önkormányzati költségvetési szerv saját hatáskörében végrehajtott előirányzat-változtatásról a jegyző előkészítésében a polgármester a képviselő-testületet a soron következő költségvetés módosításakor tájékoztatja. A költségvetési szerv által módosított előirányzat a költségvetési rendelet módosításával hatályosul.
7. Költségvetési szervek pénzmaradványa
18. § (1) A helyi önkormányzati költségvetési szerv pénzmaradványát a képviselő-testület hagyja jóvá, melynek pontos összegét a zárszámadási rendelettel állapítja meg. Amennyiben jelen rendeletben elfogadott pénzmaradvány eltér a zárszámadási rendelettel megállapított pénzmaradványtól, akkor a polgármester a rendelet 14. § (2) pontjának felhatalmazásával az érintett bevételi és kiadási rovatokat módosíthatja, a költségvetési rendeletet a soron következő testületi ülésre előterjeszti.
(2) A képviselő-testület gazdasági szükséghelyzetben a költségvetési szervet megillető pénzmaradvány felhasználását korlátozhatja. Gazdasági szükséghelyzetnek minősül különösen, amikor az önkormányzat működése fizetésképtelenség miatt veszélybe kerül.
8. Intézmények gazdálkodására vonatkozó részletes szabályok
19. § (1) A költségvetés végrehajtása során tárgyévi fizetési kötelezettség a jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig vállalható és kifizetések is ezen összeghatárig rendelhetők el. A kiadások a bevételek teljesülési ütemére figyelemmel teljesíthetők, saját bevételből tervezett kiadás teljesítésére a bevétel elmaradása esetén – annak mértékében – nem vállalható kötelezettség.
(2) Az intézmények tevékenységük során kötelesek a gazdaságosság, a hatékonyság és az eredményesség követelményeit érvényesíteni.
20. § (1) A jóváhagyott bevételi előirányzaton felüli saját bevételi többlet az intézményt illeti meg. Bevételi többlet a kiemelt előirányzatokon tervezett bevételt meghaladó realizált bevétel akkor, ha a betervezett jogcímeken a többletbevétel időpontjában bevételkiesés nem várható.
(2) A saját hatáskörben végrehajtott előirányzat változásokról az intézmények tájékoztatási kötelezettségüknek írásban tesznek eleget.
(3) A személyi juttatás előirányzat saját hatáskörű módosítása esetén annak szöveges indokolása is szükséges. Az előirányzat növekedés tartós bér növelésére nem fordítható.
(4) A kiemelt, illetve a testület által meghatározott (egyéb) előirányzatokat az intézmények csak jogszabály, illetve az irányító szerv előírásai szerint módosíthatják.
(5) A saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítások többlettámogatási igényt sem a folyó költségvetési évben, sem az azt követő években nem eredményezhetnek.
VEGYES RENDELKEZÉSEK
21. § (1) A képviselő-testület a köztisztviselőket megillető cafeteria-juttatás éves keret összegét a nem rendszeres személyi juttatás részeként 450.000 Ft-ban állapítja meg. A megállapított összeg a munkáltató által az adóalap után fizetendő 15 % személyi jövedelemadót és 13 % szociális hozzájárulási adót is magában foglalja.
(2) A Képviselő-testület a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 132. § szerinti illetményalapot a költségvetési törvény alapján 2026. évre 65000,- Ft-ban állapítja meg a polgármesteri hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában.
(3) A Képviselő-testület a Harkányi Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott közszolgálati jogviszonyban álló érettségi és felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselők és közszolgálati ügykezelők vonatkozásában a tárgyévre a köztisztviselő alapilletménye 20%-ának megfelelő mértékű illetménykiegészítést állapít meg.
(4) A köztisztviselők havonta a központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott mértékű bankszámla-hozzájárulásban részesülnek.
(5) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a költségvetési szervek vezetőit az önkormányzat költségvetésében elfogadott, előírt bevételek beszedésére, a kiadások teljesítésére. A költségvetés elfogadásáig terjedő időszakban nyújtott előleg költségvetési támogatásnak minősül, ennek megfelelően kerül elszámolásra.
(6) E rendeletben nem szabályozott kérdésekben a Magyarország 2026 évi költségvetéséről szóló 2025. LXIX. törvény, az Áht. hatályos rendelkezéseit, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet előírásait kell figyelembe venni.
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
22. § E rendelet rendelkezéseit 2026. január 1. napjától kell alkalmazni.
23. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet az 1/2026. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
|
|---|---|---|
|
1 |
Cím-szám |
Cím megnevezése |
|
2 |
I. |
Harkány Város Önkormányzata |
|
3 |
II. |
Harkányi Polgármesteri Hivatal |
|
4 |
III. |
Közművelődési intézmény |
|
5 |
Kiss József Könyvtár , Művelődési Ház és Sportcsarnok |
2. melléklet az 1/2026. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
|
|---|---|---|---|
|
1 |
Cím-száma |
Cím megnevezése |
Eredeti előirányzat |
|
2 |
Létszám (fő) |
||
|
3 |
I. |
Harkány Város Önkormányzata |
20 |
|
4 |
ebből Harkány Város Önkormányzata kormányzati funkció |
9 |
|
|
5 |
ebből munkatörvénykönyves |
6 |
|
|
6 |
választott tisztségviselő |
3 |
|
|
7 |
Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása |
4 |
|
|
8 |
ebből munkatörvénykönyves |
3 |
|
|
9 |
közalkalmazott |
1 |
|
|
10 |
Piac üzemeltetése |
4 |
|
|
11 |
ebből munkatörvénykönyves |
2 |
|
|
12 |
közalkalmazott |
2 |
|
|
13 |
Zöldterület kezelés |
1 |
|
|
14 |
ebből közalkalmazott |
1 |
|
|
15 |
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
1 |
|
|
16 |
ebből közalkalmazott |
1 |
|
|
17 |
Szociális étkeztetés |
1 |
|
|
18 |
ebből munkatörvénykönyves |
1 |
|
|
19 |
Gyermek háziorovosi szolgálat |
0 |
|
|
20 |
Pályázatok keretében foglalkoztatottak |
0 |
|
|
21 |
II. |
Harkányi Polgármesteri Hivatal |
28 |
|
22 |
ebből köztisztviselő |
27 |
|
|
23 |
munkatörvénykönyves |
1 |
|
|
24 |
III. |
Közművelődési intézmény |
9 |
|
25 |
Művelődési Ház |
4 |
|
|
26 |
ebből munkatörvénykönyves |
3 |
|
|
27 |
közalkalmazott |
1 |
|
|
28 |
Könyvtár |
2 |
|
|
29 |
ebből közalkalmazott |
2 |
|
|
30 |
Sportcsarnok |
3 |
|
|
31 |
ebből munkatörvénykönyves |
2 |
|
|
32 |
közalkalmazott |
1 |
|
|
33 |
Összesen |
57 |
3. melléklet az 1/2026. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
|
A |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Bevételek (adatok Ft-ban) |
Kiadások (adatok Ft-ban) |
||||||
|
2 |
Kiemelt előirányzatok |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Összesen |
Kiemelt előirányzatok |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Összesen |
|
3 |
Működési célú támogatások ÁH-on belülről |
764 122 277 |
1 080 000 |
765 202 277 |
Személyi juttatások |
442 230 182 |
0 |
442 230 182 |
|
4 |
Közhatalmi bevételek |
585 000 000 |
- |
585 000 000 |
Munkaadót terhelő járulékok |
64 828 905 |
0 |
64 828 905 |
|
5 |
Működési bevételek |
286 555 000 |
- |
286 555 000 |
Dologi kiadások |
555 315 155 |
0 |
555 315 155 |
|
6 |
Műkdési célú átvett pénzeszközök |
149 000 |
- |
149 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
16 000 000 |
0 |
16 000 000 |
|
7 |
Költségvetési működési bevételek összesen |
1 635 826 277 |
1 080 000 |
1 636 906 277 |
Egyéb működési célú kiadások |
779 795 707 |
0 |
779 795 707 |
|
8 |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről |
16 654 426 |
- |
16 654 426 |
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
425 517 656 |
0 |
425 517 656 |
|
9 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
- |
- |
- |
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre |
286 667 488 |
0 |
286 667 488 |
|
10 |
Felhalmozási bevételek |
32 756 560 |
- |
32 756 560 |
Tartalék |
15 026 488 |
0 |
15 026 488 |
|
11 |
Költségvetési felhalmozási bevételek összesen |
49 410 986 |
- |
49 410 986 |
Elvonások és befizetések |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
Költségvetési bevételek összesen |
1 685 237 263 |
1 080 000 |
1 686 317 263 |
Költségvetési működési kiadások összesen |
1 858 169 949 |
0 |
1 858 169 949 |
|
13 |
Értékpapírok bevételei |
Beruházások |
33 883 777 |
0 |
33 883 776 |
|||
|
14 |
Működési pénzmaradvány |
236 720 743 |
- |
236 720 743 |
Felújítások |
121 258 759 |
0 |
121 258 759 |
|
15 |
Finanszírozási működési bevételek összesen |
236 720 743 |
- |
236 720 743 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
16 |
Fejlesztési pénzmaradvány |
118 369 555 |
- |
118 369 555 |
Költségvetési felhalmozási kiadások összesen |
155 142 535 |
0 |
155 142 535 |
|
17 |
Finanszírozási felhalmozási bevételek összesen |
118 369 555 |
118 369 555 |
Költségvetési kiadások összesen |
1 494 166 870 |
0 |
1 494 166 870 |
|
|
18 |
Finanszírozási bevételek összesen |
355 090 298 |
355 090 298 |
ebből: Hosszú lejáratú hitelek, kölsönök törlesztése |
||||
|
19 |
Működési bevételek mindösszesen |
1 872 547 020 |
1 080 000 |
1 873 627 020 |
ÁH-on belüli megelőkegezések visszafizetése |
28 095 077 |
0 |
28 095 077 |
|
20 |
Felhalmozási bevételek mindösszesen |
167 780 541 |
167 780 541 |
Finanszírozási kiadások összesen |
28 095 077 |
0 |
28 095 077 |
|
|
21 |
Bevétel együtt |
2 040 327 561 |
1 080 000 |
2 041 407 561 |
Kiadások együtt |
2 041 407 561 |
0 |
2 041 407 561 |
4. melléklet az 1/2026. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Rovatszám |
Kiemelt előirányzatok (adatok Ft-ban) |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Eredeti előirányzat |
|
2 |
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
764 122 277 |
1 080 000 |
765 202 277 |
|
3 |
B11 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
764 122 277 |
- |
764 122 277 |
|
4 |
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
271 891 915 |
- |
271 891 915 |
|
5 |
B112 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
254 580 136 |
- |
254 580 136 |
|
6 |
B113 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása |
211 642 895 |
- |
211 642 895 |
|
7 |
B114 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
22 262 233 |
- |
22 262 233 |
|
8 |
B115 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása |
3 745 098 |
- |
3 745 098 |
|
9 |
B116 |
Elszámolásból származó bevételek |
- |
- |
- |
|
10 |
B12 |
Elvonások és befizetések bevételei |
- |
- |
- |
|
11 |
B13 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről |
- |
- |
- |
|
12 |
B15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről |
- |
- |
- |
|
13 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
- |
1 080 000 |
1 080 000 |
|
14 |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről |
16 654 426 |
- |
16 654 426 |
|
15 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
585 000 000 |
- |
585 000 000 |
|
16 |
B31 |
Jövedelemadók |
- |
- |
- |
|
17 |
B34 |
Vagyoni típusú adók |
250 000 000 |
- |
250 000 000 |
|
18 |
Építményadó |
220 000 000 |
- |
220 000 000 |
|
|
19 |
Magánszemélyek kommunális adója |
- |
- |
- |
|
|
20 |
Telekadó |
30 000 000 |
- |
30 000 000 |
|
|
21 |
B35 |
Termékek és szolgáltatások adói |
320 000 000 |
- |
320 000 000 |
|
22 |
B351 |
Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
220 000 000 |
- |
220 000 000 |
|
23 |
B354 |
Gépjárműadók |
- |
- |
- |
|
24 |
B355 |
Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
100 000 000 |
- |
100 000 000 |
|
25 |
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
15 000 000 |
- |
15 000 000 |
|
26 |
Közterülethasználati díj |
- |
- |
- |
|
|
27 |
Talajterhelési díj |
- |
- |
- |
|
|
28 |
Környezetvédelmi bírság |
- |
- |
- |
|
|
29 |
Helyszíni bírság és közigazgatási bírság |
10 000 000 |
- |
10 000 000 |
|
|
30 |
Egyéb bírság (adó) |
- |
- |
- |
|
|
31 |
Késedelmi és önellenőrzési pótlék |
5 000 000 |
- |
5 000 000 |
|
|
32 |
B4 |
Működési bevételek |
286 555 000 |
- |
286 555 000 |
|
33 |
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
500 000 |
- |
500 000 |
|
34 |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
199 205 000 |
- |
199 205 000 |
|
35 |
B403 |
Közvetített szolgáltatás ellenértéke |
12 850 000 |
- |
12 850 000 |
|
36 |
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
- |
- |
- |
|
37 |
Tárgyi eszközök vagyonkezeléséből, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet) |
- |
- |
- |
|
|
38 |
Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel |
- |
- |
- |
|
|
39 |
Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel |
- |
- |
- |
|
|
40 |
Osztalékok |
- |
- |
- |
|
|
41 |
B405 |
Ellátási díjak |
29 011 811 |
- |
29 011 811 |
|
42 |
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
43 488 189 |
- |
43 488 189 |
|
43 |
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
- |
- |
- |
|
44 |
B408 |
Kamatbevételek |
- |
- |
- |
|
45 |
B409 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
- |
- |
- |
|
46 |
B410 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
- |
- |
- |
|
47 |
B411 |
Egyéb működési bevételek |
1 500 000 |
- |
1 500 000 |
|
48 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
32 756 560 |
- |
32 756 560 |
|
49 |
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
- |
- |
- |
|
50 |
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
32 756 560 |
- |
32 756 560 |
|
51 |
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
- |
- |
- |
|
52 |
B54 |
Részesedések értékesítése |
- |
- |
- |
|
53 |
B55 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
- |
- |
- |
|
54 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
149 000 |
- |
149 000 |
|
55 |
B64 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről |
- |
- |
- |
|
56 |
B65 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
149 000 |
- |
149 000 |
|
57 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
|
58 |
Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről |
||||
|
59 |
B1-B7 |
Költségvetési bevételek |
1 685 237 263 |
1 080 000 |
1 686 317 263 |
|
60 |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
355 090 298 |
- |
355 090 298 |
|
61 |
B8111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
- |
- |
- |
|
62 |
B8112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
- |
- |
- |
|
63 |
B812 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
- |
- |
- |
|
64 |
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
355 090 298 |
- |
355 090 298 |
|
65 |
Működési pénzmaradvány |
236 720 743 |
- |
236 720 743 |
|
|
66 |
Fejlesztési pénzmaradvány |
118 369 555 |
- |
118 369 555 |
|
|
67 |
B816 |
Központi, irányító szervi támogatás (állami támogatásból) |
215 139 593 |
- |
215 139 593 |
|
68 |
Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati kiegészítés) |
271 884 078 |
- |
271 884 078 |
|
|
69 |
Központi irányítású támogatás halmozódás miatti mínusz |
- 487 023 671 |
- |
- 487 023 671 |
|
|
70 |
B7+B8 |
Bevételek összesen |
2 040 327 561 |
1 080 000 |
2 041 407 561 |
|
71 |
K1 |
Személyi juttatások |
442 230 182 |
- |
442 230 182 |
|
72 |
K11 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
376 220 912 |
- |
376 220 912 |
|
73 |
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
344 690 823 |
- |
344 690 823 |
|
74 |
K1103 |
Céljuttatás, projektprémium |
- |
- |
- |
|
75 |
K1104 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
5 100 000 |
- |
5 100 000 |
|
76 |
K1105 |
Végkielégítés |
- |
- |
- |
|
77 |
K1106 |
Jubileumi jutalom |
5 339 477 |
- |
5 339 477 |
|
78 |
K1107 |
Béren kívüli juttatások |
10 640 612 |
- |
10 640 612 |
|
79 |
K1109 |
Közlekedési költségtérítés |
2 550 000 |
- |
2 550 000 |
|
80 |
K1112 |
Szociális támogatások |
50 000 |
- |
50 000 |
|
81 |
K1113 |
Foglalkoztatottak egyéb szemályi juttatásai |
7 850 000 |
- |
7 850 000 |
|
82 |
K12 |
Külső személyi juttatások |
66 009 270 |
- |
66 009 270 |
|
83 |
K121 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
35 000 000 |
- |
35 000 000 |
|
84 |
K122 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások |
16 209 270 |
- |
16 209 270 |
|
85 |
K123 |
Egyéb külső személyi juttatások |
14 800 000 |
- |
14 800 000 |
|
86 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
64 828 905 |
- |
64 828 905 |
|
87 |
Szociális hozzájárulási adó |
57 679 737 |
- |
57 679 737 |
|
|
88 |
Rehabilitációs hozzájárulás |
3 776 760 |
- |
3 776 760 |
|
|
89 |
Egészségügyi hozzájárulás |
- |
- |
- |
|
|
90 |
Táppénz hozzájárulás |
- |
- |
- |
|
|
91 |
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó |
3 372 408 |
- |
3 372 408 |
|
|
92 |
K3 |
Dologi kiadások |
555 315 155 |
- |
555 315 155 |
|
93 |
K31 |
Készletbeszerzés |
34 622 283 |
- |
34 622 283 |
|
94 |
K32 |
Kommunikációs szolgáltatások |
13 474 000 |
- |
13 474 000 |
|
95 |
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
334 681 989 |
- |
334 681 989 |
|
96 |
K331 |
Közüzemi díjak |
57 420 000 |
- |
57 420 000 |
|
97 |
K332 |
Vásárolt élelmezés |
63 000 000 |
- |
63 000 000 |
|
98 |
K333 |
Bérleti és lízing díjak |
22 764 600 |
- |
22 764 600 |
|
99 |
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
10 438 740 |
- |
10 438 740 |
|
100 |
K335 |
Közvetített szolgáltatások |
3 850 000 |
- |
3 850 000 |
|
101 |
K336 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
60 216 781 |
- |
60 216 781 |
|
102 |
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
116 991 868 |
- |
116 991 868 |
|
103 |
K34 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
4 170 000 |
- |
4 170 000 |
|
104 |
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
168 366 883 |
- |
168 366 883 |
|
105 |
K351 |
Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó |
110 005 000 |
- |
110 005 000 |
|
106 |
K352 |
Fizetendő áfa |
49 785 000 |
- |
49 785 000 |
|
107 |
K354 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
- |
- |
- |
|
108 |
K355 |
Egyéb dologi kiadások |
8 576 883 |
- |
8 576 883 |
|
109 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
16 000 000 |
- |
16 000 000 |
|
110 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
779 795 707 |
- |
779 795 707 |
|
111 |
K502 |
Elvonások és befizetések |
52 584 075 |
- |
52 584 075 |
|
112 |
K505 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre |
- |
- |
- |
|
113 |
K506 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
425 517 656 |
- |
425 517 656 |
|
114 |
K508 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre |
- |
- |
- |
|
115 |
K512 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
286 667 488 |
- |
286 667 488 |
|
116 |
K513 |
Tartalékok |
15 026 488 |
- |
15 026 488 |
|
117 |
Általános tartalék |
15 026 488 |
- |
15 026 488 |
|
|
118 |
Céltartalék |
- |
- |
- |
|
|
119 |
K6 |
Beruházások |
33 883 776 |
- |
33 883 776 |
|
120 |
Beruházások |
26 680 139 |
- |
26 680 139 |
|
|
121 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
7 203 637 |
- |
7 203 637 |
|
|
122 |
K7 |
Felújítások |
121 258 759 |
- |
121 258 759 |
|
123 |
Felújítások |
95 479 337 |
- |
95 479 337 |
|
|
124 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
25 779 422 |
- |
25 779 422 |
|
|
125 |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
- |
- |
- |
|
126 |
K1-K8 |
Költségvetési kiadások |
2 013 312 484 |
- |
2 013 312 484 |
|
127 |
K9 |
Finanszírozási kiadások |
28 095 077 |
- |
28 095 077 |
|
128 |
K9111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
- |
- |
- |
|
129 |
K912 |
Belföldi értékpapírok vásárlása |
- |
- |
- |
|
130 |
K914 |
ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése |
28 095 077 |
- |
28 095 077 |
|
131 |
K915 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
487 023 671 |
- |
487 023 671 |
|
132 |
K916 |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
- |
||
|
133 |
Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz |
- 487 023 671 |
- |
- 487 023 671 |
|
|
134 |
K8+K9 |
Kiadások összesen |
2 041 407 561 |
- |
2 041 407 561 |
5. melléklet az 1/2026. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Rovatszám |
Kiemelt előirányzatok (adatok Ft-ban) |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Eredeti előirányzat |
|
2 |
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
- |
- |
- |
|
3 |
B11 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
- |
||
|
4 |
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
- |
||
|
5 |
B112 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
- |
||
|
6 |
B113 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása |
- |
||
|
7 |
B114 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
- |
||
|
8 |
B115 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása |
- |
||
|
9 |
B116 |
Elszámolásból származó bevételek |
- |
||
|
10 |
B12 |
Elvonások és befizetések bevételei |
- |
||
|
11 |
B13 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről |
- |
||
|
12 |
B15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről |
- |
||
|
13 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
- |
||
|
14 |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről |
- |
||
|
15 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
- |
- |
- |
|
16 |
B31 |
Jövedelemadók |
- |
||
|
17 |
B34 |
Vagyoni típusú adók |
- |
- |
- |
|
18 |
Építményadó |
- |
|||
|
19 |
Magánszemélyek kommunális adója |
- |
|||
|
20 |
Telekadó |
- |
|||
|
21 |
B35 |
Termékek és szolgáltatások adói |
- |
- |
- |
|
22 |
B351 |
Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
- |
||
|
23 |
B354 |
Gépjárműadók |
- |
||
|
24 |
B355 |
Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
- |
||
|
25 |
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
- |
- |
- |
|
26 |
Közterülethasználati díj |
- |
|||
|
27 |
Talajterhelési díj |
- |
|||
|
28 |
Környezetvédelmi bírság |
- |
|||
|
29 |
Helyszíni bírság és közigazgatási bírság |
- |
|||
|
30 |
Egyéb bírság (adó) |
- |
|||
|
31 |
Késedelmi és önellenőrzési pótlék |
- |
|||
|
32 |
B4 |
Működési bevételek |
750 000 |
- |
750 000 |
|
33 |
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
- |
||
|
34 |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
400 000 |
400 000 |
|
|
35 |
B403 |
Közvetített szolgáltatás ellenértéke |
350 000 |
350 000 |
|
|
36 |
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
- |
- |
- |
|
37 |
Tárgyi eszközök vagyonkezeléséből, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet) |
- |
|||
|
38 |
Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel |
- |
|||
|
39 |
Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel |
- |
|||
|
40 |
Osztalékok |
- |
|||
|
41 |
B405 |
Ellátási díjak |
- |
||
|
42 |
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
- |
||
|
43 |
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
- |
||
|
44 |
B408 |
Kamatbevételek |
- |
||
|
45 |
B409 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
- |
||
|
46 |
B410 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
- |
||
|
47 |
B411 |
Egyéb működési bevételek |
- |
||
|
48 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
- |
- |
- |
|
49 |
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
- |
||
|
50 |
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
- |
||
|
51 |
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
- |
||
|
52 |
B54 |
Részesedések értékesítése |
- |
||
|
53 |
B55 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
- |
||
|
54 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
- |
|
55 |
B64 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről |
- |
||
|
56 |
B65 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
- |
||
|
57 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
- |
||
|
58 |
Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről |
- |
|||
|
59 |
B1-B7 |
Költségvetési bevételek |
750 000 |
- |
750 000 |
|
60 |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
328 344 422 |
- |
328 344 422 |
|
61 |
B8111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
- |
||
|
62 |
B8112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
- |
||
|
63 |
B812 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
- |
||
|
64 |
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
28 269 424 |
28 269 424 |
|
|
65 |
Működési pénzmaradvány |
4 634 109 |
4 634 109 |
||
|
66 |
Fejlesztési pénzmaradvány |
23 635 315 |
23 635 315 |
||
|
67 |
B816 |
Központi, irányító szervi támogatás (állami támogatásból) |
192 877 360 |
192 877 360 |
|
|
68 |
Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati kiegészítés) |
107 197 638 |
107 197 638 |
||
|
69 |
B7+B8 |
Bevételek összesen |
329 094 422 |
- |
329 094 422 |
|
70 |
K1 |
Személyi juttatások |
250 437 576 |
250 437 576 |
|
|
71 |
K11 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
242 228 306 |
242 228 306 |
|
|
72 |
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
225 646 790 |
225 646 790 |
|
|
73 |
K1103 |
Céljuttatás, projektprémium |
0 |
||
|
74 |
K1104 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
0 |
||
|
75 |
K1105 |
Végkielégítés |
0 |
||
|
76 |
K1106 |
Jubileumi jutalom |
2 570 904 |
2 570 904 |
|
|
77 |
K1107 |
Béren kívüli juttatások |
9 140 612 |
9 140 612 |
|
|
78 |
K1109 |
Közlekedési költségtérítés |
1 820 000 |
1 820 000 |
|
|
79 |
K1108 |
Ruházati költségtérítés |
50 000 |
50 000 |
|
|
80 |
K1113 |
Foglalkoztatottak egyéb szemályi juttatásai |
3 000 000 |
3 000 000 |
|
|
81 |
K12 |
Külső személyi juttatások |
8 209 270 |
8 209 270 |
|
|
82 |
K121 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
0 |
||
|
83 |
K122 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások |
8 209 270 |
8 209 270 |
|
|
84 |
K123 |
Egyéb külső személyi juttatások |
0 |
||
|
85 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
39 082 846 |
39 082 846 |
|
|
86 |
Szociális hozzájárulási adó |
32 746 698 |
32 746 698 |
||
|
87 |
Rehabilitációs hozzájárulás |
3 776 760 |
3 776 760 |
||
|
88 |
Egészségügyi hozzájárulás |
- |
|||
|
89 |
Táppénz hozzájárulás |
- |
|||
|
90 |
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó |
2 559 388 |
2 559 388 |
||
|
91 |
K3 |
Dologi kiadások |
34 574 000 |
- |
34 574 000 |
|
92 |
K31 |
Készletbeszerzés |
2 510 000 |
2 510 000 |
|
|
93 |
K32 |
Kommunikációs szolgáltatások |
7 414 000 |
7 414 000 |
|
|
94 |
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
20 600 000 |
- |
20 600 000 |
|
95 |
K331 |
Közüzemi díjak |
2 350 000 |
2 350 000 |
|
|
96 |
K332 |
Vásárolt élelmezés |
- |
- |
|
|
97 |
K333 |
Bérleti és lízing díjak |
- |
- |
|
|
98 |
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
1 400 000 |
1 400 000 |
|
|
99 |
K335 |
Közvetített szolgáltatások |
550 000 |
550 000 |
|
|
100 |
K336 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
5 800 000 |
5 800 000 |
|
|
101 |
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
10 500 000 |
10 500 000 |
|
|
102 |
K34 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
500 000 |
500 000 |
|
|
103 |
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
3 550 000 |
- |
3 550 000 |
|
104 |
K351 |
Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó |
3 500 000 |
3 500 000 |
|
|
105 |
K353 |
Kamatkiadások |
- |
||
|
106 |
K354 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
- |
||
|
107 |
K355 |
Egyéb dologi kiadások |
50 000 |
50 000 |
|
|
108 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
- |
||
|
109 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
- |
- |
- |
|
110 |
K502 |
Elvonások és befizetések |
- |
||
|
111 |
K505 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre |
- |
||
|
112 |
K506 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
- |
||
|
113 |
K508 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre |
- |
||
|
114 |
K512 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
- |
||
|
115 |
K513 |
Tartalékok |
- |
- |
- |
|
116 |
Általános tartalék |
- |
|||
|
117 |
Céltartalék |
- |
|||
|
118 |
K6 |
Beruházások |
5 000 000 |
- |
5 000 000 |
|
119 |
Beruházások |
3 937 008 |
3 937 008 |
||
|
120 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
1 062 992 |
- |
1 062 992 |
|
|
121 |
K7 |
Felújítások |
- |
- |
- |
|
122 |
Felújítások |
- |
|||
|
123 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
- |
- |
- |
|
|
124 |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
|
125 |
K1-K8 |
Költségvetési kiadások |
329 094 422 |
- |
329 094 422 |
|
126 |
K9 |
Finanszírozási kiadások |
- |
- |
- |
|
127 |
K9111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
- |
||
|
128 |
K912 |
Belföldi értékpapírok vásárlása |
- |
||
|
129 |
K914 |
ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése |
- |
||
|
130 |
K915 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
- |
||
|
131 |
K916 |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
- |
||
|
132 |
Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz |
- |
|||
|
133 |
K8+K9 |
Kiadások összesen |
329 094 422 |
- |
329 094 422 |
|
134 |
Költségvetési hiány/többlet |
- |
- |
- |
6. melléklet az 1/2026. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Rovatszám |
Kiemelt előirányzatok (adatok Ft-ban) |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Eredeti előirányzat |
|
2 |
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
- |
- |
- |
|
3 |
B11 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
- |
||
|
4 |
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
- |
||
|
5 |
B112 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
- |
||
|
6 |
B113 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása |
- |
||
|
7 |
B114 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
- |
||
|
8 |
B115 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása |
- |
||
|
9 |
B116 |
Elszámolásból származó bevételek |
- |
||
|
10 |
B12 |
Elvonások és befizetések bevételei |
- |
||
|
11 |
B13 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről |
- |
||
|
12 |
B15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről |
- |
||
|
13 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
- |
||
|
14 |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről |
- |
||
|
15 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
- |
- |
- |
|
16 |
B31 |
Jövedelemadók |
- |
||
|
17 |
B34 |
Vagyoni típusú adók |
- |
- |
- |
|
18 |
Építményadó |
- |
|||
|
19 |
Magánszemélyek kommunális adója |
- |
|||
|
20 |
Telekadó |
- |
|||
|
21 |
B35 |
Termékek és szolgáltatások adói |
- |
- |
- |
|
22 |
B351 |
Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
- |
||
|
23 |
B354 |
Gépjárműadók |
- |
||
|
24 |
B355 |
Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
- |
||
|
25 |
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
- |
- |
- |
|
26 |
Közterülethasználati díj |
- |
|||
|
27 |
Talajterhelési díj |
- |
|||
|
28 |
Környezetvédelmi bírság |
- |
|||
|
29 |
Helyszíni bírság és közigazgatási bírság |
- |
|||
|
30 |
Egyéb bírság (adó) |
- |
|||
|
31 |
Késedelmi és önellenőrzési pótlék |
- |
|||
|
32 |
B4 |
Működési bevételek |
51 805 000 |
- |
51 805 000 |
|
33 |
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
500 000 |
500 000 |
|
|
34 |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
47 005 000 |
47 005 000 |
|
|
35 |
B403 |
Közvetített szolgáltatás ellenértéke |
800 000 |
800 000 |
|
|
36 |
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
- |
- |
- |
|
37 |
Tárgyi eszközök vagyonkezeléséből, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet) |
- |
|||
|
38 |
Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel |
- |
|||
|
39 |
Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel |
- |
|||
|
40 |
Osztalékok |
- |
|||
|
41 |
B405 |
Ellátási díjak |
- |
||
|
42 |
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
2 000 000 |
2 000 000 |
|
|
43 |
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
- |
||
|
44 |
B408 |
Kamatbevételek |
- |
||
|
45 |
B409 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
- |
||
|
46 |
B410 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
- |
||
|
47 |
B411 |
Egyéb működési bevételek |
1 500 000 |
1 500 000 |
|
|
48 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
- |
- |
- |
|
49 |
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
- |
||
|
50 |
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
- |
||
|
51 |
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
- |
||
|
52 |
B54 |
Részesedések értékesítése |
- |
||
|
53 |
B55 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
- |
||
|
54 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
149 000 |
- |
149 000 |
|
55 |
B64 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről |
- |
||
|
56 |
B65 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
149 000 |
149 000 |
|
|
57 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
- |
||
|
58 |
Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről |
- |
|||
|
59 |
B1-B7 |
Költségvetési bevételek |
51 954 000 |
- |
51 954 000 |
|
60 |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
189 145 350 |
189 145 350 |
|
|
61 |
B8111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
- |
||
|
62 |
B8112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
- |
||
|
63 |
B812 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
- |
||
|
64 |
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
2 196 677 |
- |
2 196 677 |
|
65 |
Működési pénzmaradvány |
2 196 677 |
2 196 677 |
||
|
66 |
Fejlesztési pénzmaradvány |
- |
|||
|
67 |
B816 |
Központi, irányító szervi támogatás (állami támogatásból) |
22 262 233 |
22 262 233 |
|
|
68 |
B816 |
Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati kiegészítés) |
164 686 440 |
164 686 440 |
|
|
69 |
B7+B8 |
Bevételek összesen |
241 099 350 |
- |
241 099 350 |
|
70 |
K1 |
Személyi juttatások |
78 720 646 |
- |
78 720 646 |
|
71 |
K11 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
62 920 646 |
- |
62 920 646 |
|
72 |
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
54 792 073 |
54 792 073 |
|
|
73 |
K1103 |
Céljuttatás, projektprémium |
- |
||
|
74 |
K1104 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
3 200 000 |
3 200 000 |
|
|
75 |
K1105 |
Végkielégítés |
- |
||
|
76 |
K1106 |
Jubileumi jutalom |
2 768 573 |
2 768 573 |
|
|
77 |
K1107 |
Béren kívüli juttatások |
1 500 000 |
1 500 000 |
|
|
78 |
K1109 |
Közlekedési költségtérítés |
410 000 |
410 000 |
|
|
79 |
K1112 |
Szociális támogatások |
- |
||
|
80 |
K1113 |
Foglalkoztatottak egyéb szemályi juttatásai |
250 000 |
250 000 |
|
|
81 |
K12 |
Külső személyi juttatások |
15 800 000 |
- |
15 800 000 |
|
82 |
K121 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
- |
- |
|
|
83 |
K122 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások |
6 000 000 |
6 000 000 |
|
|
84 |
K123 |
Egyéb külső személyi juttatások |
9 800 000 |
9 800 000 |
|
|
85 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
11 046 704 |
- |
11 046 704 |
|
86 |
Szociális hozzájárulási adó |
10 233 684 |
10 233 684 |
||
|
87 |
Rehabilitációs hozzájárulás |
- |
|||
|
88 |
Egészségügyi hozzájárulás |
- |
|||
|
89 |
Táppénz hozzájárulás |
- |
|||
|
90 |
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó |
813 020 |
813 020 |
||
|
91 |
K3 |
Dologi kiadások |
144 220 000 |
- |
144 220 000 |
|
92 |
K31 |
Készletbeszerzés |
22 500 000 |
22 500 000 |
|
|
93 |
K32 |
Kommunikációs szolgáltatások |
1 060 000 |
1 060 000 |
|
|
94 |
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
73 950 000 |
- |
73 950 000 |
|
95 |
K331 |
Közüzemi díjak |
10 950 000 |
10 950 000 |
|
|
96 |
K332 |
Vásárolt élelmezés |
- |
||
|
97 |
K333 |
Bérleti és lízing díjak |
2 200 000 |
2 200 000 |
|
|
98 |
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
1 500 000 |
1 500 000 |
|
|
99 |
K335 |
Közvetített szolgáltatások |
900 000 |
900 000 |
|
|
100 |
K336 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
3 200 000 |
3 200 000 |
|
|
101 |
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
55 200 000 |
55 200 000 |
|
|
102 |
K34 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
920 000 |
920 000 |
|
|
103 |
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
45 790 000 |
- |
45 790 000 |
|
104 |
K351 |
Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó |
31 505 000 |
31 505 000 |
|
|
105 |
K352 |
Fizetendő áfa |
13 285 000 |
13 285 000 |
|
|
106 |
K354 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
- |
||
|
107 |
K355 |
Egyéb dologi kiadások |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
|
108 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
- |
||
|
109 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
- |
- |
- |
|
110 |
K502 |
Elvonások és befizetések |
- |
||
|
111 |
K505 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre |
- |
||
|
112 |
K506 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
- |
||
|
113 |
K508 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre |
- |
||
|
114 |
K512 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
- |
- |
|
|
115 |
K513 |
Tartalékok |
- |
- |
- |
|
116 |
Általános tartalék |
- |
|||
|
117 |
Céltartalék |
- |
|||
|
118 |
K6 |
Beruházások |
3 556 000 |
- |
3 556 000 |
|
119 |
Beruházások |
2 800 000 |
2 800 000 |
||
|
120 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
756 000 |
756 000 |
||
|
121 |
K7 |
Felújítások |
3 556 000 |
- |
3 556 000 |
|
122 |
Felújítások |
2 800 000 |
2 800 000 |
||
|
123 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
756 000 |
756 000 |
||
|
124 |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
- |
||
|
125 |
K1-K8 |
Költségvetési kiadások |
241 099 350 |
- |
241 099 350 |
|
126 |
K9 |
Finanszírozási kiadások |
- |
- |
- |
|
127 |
K9111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
- |
||
|
128 |
K912 |
Belföldi értékpapírok vásárlása |
- |
||
|
129 |
K914 |
ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése |
- |
||
|
130 |
K915 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
- |
||
|
131 |
K916 |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
- |
- |
- |
|
132 |
Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz |
- |
|||
|
133 |
K8+K9 |
Kiadások összesen |
241 099 350 |
- |
241 099 350 |
7. melléklet az 1/2026. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
|
Pályázattal |
Pályázat nélkül |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
A |
B |
C |
D |
E |
C |
D |
E |
|
|
1 |
Rovatszám |
Kiemelt előirányzatok (adatok Ft-ban) |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Eredeti előirányzat |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Eredeti előirányzat |
|
2 |
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
764 122 277 |
1 080 000 |
765 202 277 |
764 122 277 |
1 080 000 |
765 202 277 |
|
3 |
B11 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
764 122 277 |
0 |
764 122 277 |
764 122 277 |
0 |
764 122 277 |
|
4 |
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
271 891 915 |
0 |
271 891 915 |
271 891 915 |
0 |
271 891 915 |
|
5 |
B112 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
254 580 136 |
0 |
254 580 136 |
254 580 136 |
0 |
254 580 136 |
|
6 |
B113 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása |
211 642 895 |
0 |
211 642 895 |
211 642 895 |
0 |
211 642 895 |
|
7 |
B114 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
22 262 233 |
0 |
22 262 233 |
22 262 233 |
0 |
22 262 233 |
|
8 |
B115 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása |
3 745 098 |
0 |
3 745 098 |
3 745 098 |
0 |
3 745 098 |
|
9 |
B116 |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
B12 |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
B13 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
B15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
1 080 000 |
1 080 000 |
0 |
1 080 000 |
1 080 000 |
|
14 |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről |
16 654 426 |
0 |
16 654 426 |
16 654 426 |
0 |
16 654 426 |
|
15 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
585 000 000 |
0 |
585 000 000 |
585 000 000 |
0 |
585 000 000 |
|
16 |
B31 |
Jövedelemadók |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
17 |
B34 |
Vagyoni típusú adók |
250 000 000 |
0 |
250 000 000 |
250 000 000 |
0 |
250 000 000 |
|
18 |
Építményadó |
220 000 000 |
0 |
220 000 000 |
220 000 000 |
0 |
220 000 000 |
|
|
19 |
Magánszemélyek kommunális adója |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
20 |
Telekadó |
30 000 000 |
0 |
30 000 000 |
30 000 000 |
0 |
30 000 000 |
|
|
21 |
B35 |
Termékek és szolgáltatások adói |
320 000 000 |
0 |
320 000 000 |
320 000 000 |
0 |
320 000 000 |
|
22 |
B351 |
Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
220 000 000 |
0 |
220 000 000 |
220 000 000 |
0 |
220 000 000 |
|
23 |
B354 |
Gépjárműadók |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
24 |
B355 |
Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
100 000 000 |
0 |
100 000 000 |
100 000 000 |
0 |
100 000 000 |
|
25 |
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
15 000 000 |
0 |
15 000 000 |
15 000 000 |
0 |
15 000 000 |
|
26 |
Közterülethasználati díj |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
27 |
Talajterhelési díj |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
28 |
Környezetvédelmi bírság |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
29 |
Helyszíni bírság és közigazgatási bírság |
10 000 000 |
0 |
10 000 000 |
10 000 000 |
0 |
10 000 000 |
|
|
30 |
Egyéb bírság (adó) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
31 |
Késedelmi és önellenőrzési pótlék |
5 000 000 |
0 |
5 000 000 |
5 000 000 |
0 |
5 000 000 |
|
|
32 |
B4 |
Működési bevételek |
234 000 000 |
0 |
234 000 000 |
234 000 000 |
0 |
234 000 000 |
|
33 |
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
34 |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
151 800 000 |
0 |
151 800 000 |
151 800 000 |
0 |
151 800 000 |
|
35 |
B403 |
Közvetített szolgáltatás ellenértéke |
11 700 000 |
0 |
11 700 000 |
11 700 000 |
0 |
11 700 000 |
|
36 |
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
37 |
Tárgyi eszközök vagyonkezeléséből, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
38 |
Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
39 |
Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
40 |
Osztalékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
41 |
B405 |
Ellátási díjak |
29 011 811 |
0 |
29 011 811 |
29 011 811 |
0 |
29 011 811 |
|
42 |
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
41 488 189 |
0 |
41 488 189 |
41 488 189 |
0 |
41 488 189 |
|
43 |
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
44 |
B408 |
Kamatbevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
45 |
B409 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
46 |
B410 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
47 |
B411 |
Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
48 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
32 756 560 |
0 |
32 756 560 |
32 756 560 |
0 |
32 756 560 |
|
49 |
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
50 |
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
32 756 560 |
0 |
32 756 560 |
32 756 560 |
0 |
32 756 560 |
|
51 |
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
52 |
B54 |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
53 |
B55 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
54 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
55 |
B64 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
56 |
B65 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
57 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
58 |
Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
59 |
B1-B7 |
Költségvetési bevételek |
1 632 533 263 |
1 080 000 |
1 633 613 263 |
1 632 533 263 |
1 080 000 |
1 633 613 263 |
|
60 |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
324 624 197 |
0 |
324 624 197 |
229 889 957 |
0 |
229 889 957 |
|
61 |
B8111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
62 |
B8112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
63 |
B812 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
64 |
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
324 624 197 |
0 |
324 624 197 |
229 889 957 |
0 |
229 889 957 |
|
65 |
Működési pénzmaradvány |
229 889 957 |
0 |
229 889 957 |
229 889 957 |
0 |
229 889 957 |
|
|
66 |
Fejlesztési pénzmaradvány |
94 734 240 |
0 |
94 734 240 |
0 |
0 |
0 |
|
|
67 |
B816 |
Központi, irányító szervi támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
68 |
Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
69 |
B7+B8 |
Bevételek összesen |
1 957 157 460 |
1 080 000 |
1 958 237 460 |
1 862 423 220 |
1 080 000 |
1 863 503 220 |
|
70 |
K1 |
Személyi juttatások |
113 071 960 |
0 |
113 071 960 |
113 071 960 |
0 |
113 071 960 |
|
71 |
K11 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
71 071 960 |
0 |
71 071 960 |
71 071 960 |
0 |
71 071 960 |
|
72 |
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
64 251 960 |
0 |
64 251 960 |
64 251 960 |
0 |
64 251 960 |
|
73 |
K1103 |
Céljuttatás, projektprémium |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
74 |
K1104 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
1 900 000 |
0 |
1 900 000 |
1 900 000 |
0 |
1 900 000 |
|
75 |
K1105 |
Végkielégítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
76 |
K1106 |
Jubileumi jutalom |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
77 |
K1107 |
Béren kívüli juttatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
78 |
K1109 |
Közlekedési költségtérítés |
320 000 |
0 |
320 000 |
320 000 |
0 |
320 000 |
|
79 |
K1112 |
Szociális támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
80 |
K1113 |
Foglalkoztatottak egyéb szemályi juttatásai |
4 600 000 |
0 |
4 600 000 |
4 600 000 |
0 |
4 600 000 |
|
81 |
K12 |
Külső személyi juttatások |
42 000 000 |
0 |
42 000 000 |
42 000 000 |
0 |
42 000 000 |
|
82 |
K121 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
35 000 000 |
0 |
35 000 000 |
35 000 000 |
0 |
35 000 000 |
|
83 |
K122 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások |
2 000 000 |
0 |
2 000 000 |
2 000 000 |
0 |
2 000 000 |
|
84 |
K123 |
Egyéb külső személyi juttatások |
5 000 000 |
0 |
5 000 000 |
5 000 000 |
0 |
5 000 000 |
|
85 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
14 699 355 |
0 |
14 699 355 |
14 699 355 |
0 |
14 699 355 |
|
86 |
Szociális hozzájárulási adó |
14 699 355 |
0 |
14 699 355 |
14 699 355 |
0 |
14 699 355 |
|
|
87 |
Rehabilitációs hozzájárulás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
88 |
Egészségügyi hozzájárulás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
89 |
Táppénz hozzájárulás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
90 |
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
91 |
K3 |
Dologi kiadások |
376 521 155 |
0 |
376 521 155 |
345 804 374 |
0 |
345 804 374 |
|
92 |
K31 |
Készletbeszerzés |
9 612 283 |
0 |
9 612 283 |
9 612 283 |
0 |
9 612 283 |
|
93 |
K32 |
Kommunikációs szolgáltatások |
5 000 000 |
0 |
5 000 000 |
5 000 000 |
0 |
5 000 000 |
|
94 |
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
240 131 989 |
0 |
240 131 989 |
209 415 208 |
0 |
209 415 208 |
|
95 |
K331 |
Közüzemi díjak |
44 120 000 |
0 |
44 120 000 |
44 120 000 |
0 |
44 120 000 |
|
96 |
K332 |
Vásárolt élelmezés |
63 000 000 |
0 |
63 000 000 |
63 000 000 |
0 |
63 000 000 |
|
97 |
K333 |
Bérleti és lízing díjak |
20 564 600 |
0 |
20 564 600 |
20 564 600 |
0 |
20 564 600 |
|
98 |
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
7 538 740 |
0 |
7 538 740 |
7 538 740 |
0 |
7 538 740 |
|
99 |
K335 |
Közvetített szolgáltatások |
2 400 000 |
0 |
2 400 000 |
2 400 000 |
0 |
2 400 000 |
|
100 |
K336 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
51 216 781 |
0 |
51 216 781 |
20 500 000 |
0 |
20 500 000 |
|
101 |
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
51 291 868 |
0 |
51 291 868 |
51 291 868 |
0 |
51 291 868 |
|
102 |
K34 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
2 750 000 |
0 |
2 750 000 |
2 750 000 |
0 |
2 750 000 |
|
103 |
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
119 026 883 |
0 |
119 026 883 |
119 026 883 |
0 |
119 026 883 |
|
104 |
K351 |
Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó |
75 000 000 |
0 |
75 000 000 |
75 000 000 |
0 |
75 000 000 |
|
105 |
K352 |
Fizetendő áfa |
36 500 000 |
0 |
36 500 000 |
36 500 000 |
0 |
36 500 000 |
|
106 |
K354 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
107 |
K355 |
Egyéb dologi kiadások |
7 526 883 |
0 |
7 526 883 |
7 526 883 |
0 |
7 526 883 |
|
108 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
16 000 000 |
0 |
16 000 000 |
16 000 000 |
0 |
16 000 000 |
|
109 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
779 795 707 |
0 |
779 795 707 |
771 950 808 |
0 |
771 950 808 |
|
110 |
K502 |
Elvonások és befizetések |
52 584 075 |
0 |
52 584 075 |
52 584 075 |
0 |
52 584 075 |
|
111 |
K505 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
112 |
K506 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
425 517 656 |
0 |
425 517 656 |
425 517 656 |
0 |
425 517 656 |
|
113 |
K508 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
114 |
K512 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
286 667 488 |
0 |
286 667 488 |
286 667 488 |
0 |
286 667 488 |
|
115 |
K513 |
Tartalékok |
15 026 488 |
0 |
15 026 488 |
7 181 589 |
0 |
7 181 589 |
|
116 |
Általános tartalék |
15 026 488 |
0 |
15 026 488 |
7 181 589 |
0 |
7 181 589 |
|
|
117 |
Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
118 |
K6 |
Beruházások |
25 327 776 |
0 |
25 327 776 |
20 327 776 |
0 |
20 327 776 |
|
119 |
Beruházások |
19 943 131 |
0 |
19 943 131 |
16 006 123 |
0 |
16 006 123 |
|
|
120 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
5 384 645 |
0 |
5 384 645 |
4 321 653 |
0 |
4 321 653 |
|
|
121 |
K7 |
Felújítások |
117 702 759 |
0 |
117 702 759 |
66 530 199 |
0 |
66 530 199 |
|
122 |
Felújítások |
92 679 337 |
0 |
92 679 337 |
52 385 983 |
0 |
52 385 983 |
|
|
123 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
25 023 422 |
0 |
25 023 422 |
14 144 216 |
0 |
14 144 216 |
|
|
124 |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
125 |
K1-K8 |
Költségvetési kiadások |
1 443 118 712 |
0 |
1 443 118 712 |
1 348 384 472 |
0 |
1 348 384 472 |
|
126 |
K9 |
Finanszírozási kiadások |
515 118 748 |
0 |
515 118 748 |
515 118 748 |
0 |
515 118 748 |
|
127 |
K9111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
128 |
K912 |
Belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
129 |
K914 |
ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése |
28 095 077 |
0 |
28 095 077 |
28 095 077 |
0 |
28 095 077 |
|
130 |
K915 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
487 023 671 |
0 |
487 023 671 |
487 023 671 |
0 |
487 023 671 |
|
131 |
K916 |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
132 |
Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
133 |
K8+K9 |
Kiadások összesen |
1 958 237 460 |
0 |
1 958 237 460 |
1 863 503 220 |
0 |
1 863 503 220 |
|
134 |
Költségvetési hiány/többlet |
0 |
0 |
|||||
8. melléklet az 1/2026. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Rovatszám |
Kiemelt előirányzatok (adatok Ft-ban) |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Eredeti előirányzat |
|
2 |
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
- |
- |
- |
|
3 |
B11 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
- |
- |
- |
|
4 |
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
- |
||
|
5 |
B112 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
- |
||
|
6 |
B113 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása |
- |
||
|
7 |
B114 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
- |
||
|
8 |
B115 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása |
- |
||
|
9 |
B116 |
Elszámolásból származó bevételek |
- |
||
|
10 |
B12 |
Elvonások és befizetések bevételei |
- |
||
|
11 |
B13 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről |
- |
||
|
12 |
B15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről |
- |
||
|
13 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
- |
||
|
14 |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről |
|||
|
15 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
- |
- |
- |
|
16 |
B31 |
Jövedelemadók |
- |
||
|
17 |
B34 |
Vagyoni típusú adók |
- |
- |
- |
|
18 |
Építményadó |
- |
|||
|
19 |
Magánszemélyek kommunális adója |
- |
|||
|
20 |
Telekadó |
- |
|||
|
21 |
B35 |
Termékek és szolgáltatások adói |
- |
- |
- |
|
22 |
B351 |
Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
- |
||
|
23 |
B354 |
Gépjárműadók |
- |
||
|
24 |
B355 |
Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
- |
||
|
25 |
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
- |
- |
- |
|
26 |
Közterülethasználati díj |
- |
|||
|
27 |
Talajterhelési díj |
- |
|||
|
28 |
Környezetvédelmi bírság |
- |
|||
|
29 |
Helyszíni bírság és közigazgatási bírság |
- |
|||
|
30 |
Egyéb bírság (adó) |
- |
|||
|
31 |
Késedelmi és önellenőrzési pótlék |
- |
|||
|
32 |
B4 |
Működési bevételek |
4 000 000 |
- |
4 000 000 |
|
33 |
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
- |
||
|
34 |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
1 500 000 |
1 500 000 |
|
|
35 |
B403 |
Közvetített szolgáltatás ellenértéke |
1 800 000 |
1 800 000 |
|
|
36 |
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
- |
- |
- |
|
37 |
Tárgyi eszközök vagyonkezeléséből, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet) |
- |
|||
|
38 |
Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel |
- |
|||
|
39 |
Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel |
- |
|||
|
40 |
Osztalékok |
- |
|||
|
41 |
B405 |
Ellátási díjak |
- |
||
|
42 |
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
700000 |
0 |
700 000 |
|
43 |
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
- |
||
|
44 |
B408 |
Kamatbevételek |
- |
||
|
45 |
B409 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
- |
||
|
46 |
B410 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
- |
||
|
47 |
B411 |
Egyéb működési bevételek |
- |
||
|
48 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
- |
- |
- |
|
49 |
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
- |
||
|
50 |
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
- |
||
|
51 |
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
- |
||
|
52 |
B54 |
Részesedések értékesítése |
- |
||
|
53 |
B55 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
- |
||
|
54 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
- |
|
55 |
B64 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről |
- |
||
|
56 |
B65 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
- |
||
|
57 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
|
58 |
Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről |
||||
|
59 |
B1-B7 |
Költségvetési bevételek |
4 000 000 |
- |
4 000 000 |
|
60 |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
- |
- |
|
|
61 |
B8111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
- |
||
|
62 |
B8112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
- |
||
|
63 |
B812 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
- |
||
|
64 |
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
- |
- |
|
|
65 |
Működési pénzmaradvány |
- |
- |
||
|
66 |
Fejlesztési pénzmaradvány |
- |
|||
|
67 |
B816 |
Központi, irányító szervi támogatás |
- |
||
|
68 |
Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz |
- |
|||
|
69 |
B7+B8 |
Bevételek összesen |
4 000 000 |
- |
4 000 000 |
|
70 |
K1 |
Személyi juttatások |
59 774 322 |
- |
59 774 322 |
|
71 |
K11 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
18 336 800 |
- |
18 336 800 |
|
72 |
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
16 796 800 |
16 796 800 |
|
|
73 |
K1103 |
Céljuttatás, projektprémium |
- |
||
|
74 |
K1104 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
270 000 |
270 000 |
|
|
75 |
K1105 |
Végkielégítés |
- |
||
|
76 |
K1106 |
Jubileumi jutalom |
- |
||
|
77 |
K1107 |
Béren kívüli juttatások |
- |
||
|
78 |
K1109 |
Közlekedési költségtérítés |
120 000 |
120 000 |
|
|
79 |
K1112 |
Szociális támogatások |
- |
||
|
80 |
K1113 |
Foglalkoztatottak egyéb szemályi juttatásai |
1 150 000 |
1 150 000 |
|
|
81 |
K12 |
Külső személyi juttatások |
41 437 522 |
- |
41 437 522 |
|
82 |
K121 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
35 000 000 |
35 000 000 |
|
|
83 |
K122 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások |
1 437 522 |
1 437 522 |
|
|
84 |
K123 |
Egyéb külső személyi juttatások |
5 000 000 |
5 000 000 |
|
|
85 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
7 513 584 |
- |
7 513 584 |
|
86 |
Szociális hozzájárulási adó |
7 513 584 |
7 513 584 |
||
|
87 |
Rehabilitációs hozzájárulás |
- |
|||
|
88 |
Egészségügyi hozzájárulás |
- |
|||
|
89 |
Táppénz hozzájárulás |
- |
|||
|
90 |
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó |
- |
|||
|
91 |
K3 |
Dologi kiadások |
72 607 383 |
- |
72 607 383 |
|
92 |
K31 |
Készletbeszerzés |
1 740 000 |
1 740 000 |
|
|
93 |
K32 |
Kommunikációs szolgáltatások |
2 395 000 |
2 395 000 |
|
|
94 |
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
19 225 000 |
- |
19 225 000 |
|
95 |
K331 |
Közüzemi díjak |
- |
||
|
96 |
K332 |
Vásárolt élelmezés |
- |
||
|
97 |
K333 |
Bérleti és lízing díjak |
315 000 |
315 000 |
|
|
98 |
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
200 000 |
200 000 |
|
|
99 |
K335 |
Közvetített szolgáltatások |
580 000 |
580 000 |
|
|
100 |
K336 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
7 000 000 |
7 000 000 |
|
|
101 |
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
11 130 000 |
11 130 000 |
|
|
102 |
K34 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
2 628 000 |
2 628 000 |
|
|
103 |
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
46 619 383 |
- |
46 619 383 |
|
104 |
K351 |
Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó |
4 937 500 |
4 937 500 |
|
|
105 |
K352 |
Fizetendő áfa |
36 500 000 |
36 500 000 |
|
|
106 |
K354 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
- |
||
|
107 |
K355 |
Egyéb dologi kiadások |
5 181 883 |
5 181 883 |
|
|
108 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
- |
||
|
109 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
9 781 589 |
- |
9 781 589 |
|
110 |
K502 |
Elvonások és befizetések |
- |
||
|
111 |
K505 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre |
- |
||
|
112 |
K506 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
- |
||
|
113 |
K508 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre |
- |
||
|
114 |
K512 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
2 600 000 |
2 600 000 |
|
|
115 |
K513 |
Tartalékok |
7 181 589 |
- |
7 181 589 |
|
116 |
Általános tartalék |
7 181 589 |
7 181 589 |
||
|
117 |
Céltartalék |
- |
|||
|
118 |
K6 |
Beruházások |
- |
- |
- |
|
119 |
Beruházások |
- |
|||
|
120 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
- |
- |
- |
|
|
121 |
K7 |
Felújítások |
- |
- |
- |
|
122 |
Felújítások |
- |
|||
|
123 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
- |
- |
- |
|
|
124 |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
- |
||
|
125 |
K1-K8 |
Költségvetési kiadások |
149 676 878 |
- |
149 676 878 |
|
126 |
K9 |
Finanszírozási kiadások |
- |
- |
- |
|
127 |
K9111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
- |
||
|
128 |
K912 |
Belföldi értékpapírok vásárlása |
- |
||
|
129 |
K914 |
ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése |
- |
||
|
130 |
K915 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
- |
||
|
131 |
K916 |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
- |
- |
- |
|
132 |
Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz |
- |
|||
|
133 |
K8+K9 |
Kiadások összesen |
149 676 878 |
- |
149 676 878 |
|
134 |
Költségvetési hiány/többlet |
299 353 756 |
- |
299 353 756 |
9. melléklet az 1/2026. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Rovatszám |
Kiemelt előirányzatok (adatok Ft-ban) |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Eredeti előirányzat |
|
2 |
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
- |
- |
- |
|
3 |
B11 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
- |
- |
- |
|
4 |
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
- |
||
|
5 |
B112 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
- |
||
|
6 |
B113 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása |
- |
||
|
7 |
B114 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
- |
||
|
8 |
B115 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása |
- |
||
|
9 |
B116 |
Elszámolásból származó bevételek |
- |
||
|
10 |
B12 |
Elvonások és befizetések bevételei |
- |
||
|
11 |
B13 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről |
- |
||
|
12 |
B15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről |
- |
||
|
13 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
- |
- |
|
|
14 |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről |
- |
||
|
15 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
- |
- |
- |
|
16 |
B31 |
Jövedelemadók |
- |
||
|
17 |
B34 |
Vagyoni típusú adók |
- |
- |
- |
|
18 |
Építményadó |
- |
|||
|
19 |
Magánszemélyek kommunális adója |
- |
|||
|
20 |
Telekadó |
- |
|||
|
21 |
B35 |
Termékek és szolgáltatások adói |
- |
- |
- |
|
22 |
B351 |
Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
- |
||
|
23 |
B354 |
Gépjárműadók |
- |
||
|
24 |
B355 |
Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
- |
||
|
25 |
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
- |
- |
- |
|
26 |
Közterülethasználati díj |
- |
|||
|
27 |
Talajterhelési díj |
- |
|||
|
28 |
Környezetvédelmi bírság |
- |
|||
|
29 |
Helyszíni bírság és közigazgatási bírság |
- |
|||
|
30 |
Egyéb bírság (adó) |
- |
|||
|
31 |
Késedelmi és önellenőrzési pótlék |
- |
|||
|
32 |
B4 |
Működési bevételek |
- |
- |
- |
|
33 |
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
- |
||
|
34 |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
- |
||
|
35 |
B403 |
Közvetített szolgáltatás ellenértéke |
- |
||
|
36 |
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
- |
- |
- |
|
37 |
Tárgyi eszközök vagyonkezeléséből, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet) |
- |
|||
|
38 |
Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel |
- |
|||
|
39 |
Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel |
- |
|||
|
40 |
Osztalékok |
- |
|||
|
41 |
B405 |
Ellátási díjak |
- |
||
|
42 |
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
- |
- |
- |
|
43 |
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
- |
||
|
44 |
B408 |
Kamatbevételek |
- |
||
|
45 |
B409 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
- |
||
|
46 |
B410 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
- |
||
|
47 |
B411 |
Egyéb működési bevételek |
- |
||
|
48 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
- |
- |
- |
|
49 |
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
- |
||
|
50 |
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
- |
||
|
51 |
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
- |
||
|
52 |
B54 |
Részesedések értékesítése |
- |
||
|
53 |
B55 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
- |
||
|
54 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
- |
|
55 |
B64 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről |
- |
||
|
56 |
B65 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
- |
||
|
57 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
- |
|
58 |
Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről |
- |
|||
|
59 |
B1-B7 |
Költségvetési bevételek |
- |
- |
- |
|
60 |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
- |
- |
- |
|
61 |
B8111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
- |
||
|
62 |
B8112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
- |
||
|
63 |
B812 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
- |
||
|
64 |
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
- |
- |
- |
|
65 |
Működési pénzmaradvány |
- |
|||
|
66 |
Fejlesztési pénzmaradvány |
- |
|||
|
67 |
B816 |
Központi, irányító szervi támogatás |
- |
||
|
68 |
Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz |
- |
|||
|
69 |
B7+B8 |
Bevételek összesen |
- |
- |
- |
|
70 |
K1 |
Személyi juttatások |
- |
- |
- |
|
71 |
K11 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
- |
- |
- |
|
72 |
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
- |
||
|
73 |
K1103 |
Céljuttatás, projektprémium |
- |
||
|
74 |
K1104 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
- |
||
|
75 |
K1105 |
Végkielégítés |
- |
||
|
76 |
K1106 |
Jubileumi jutalom |
- |
||
|
77 |
K1107 |
Béren kívüli juttatások |
- |
||
|
78 |
K1109 |
Közlekedési költségtérítés |
- |
||
|
79 |
K1112 |
Szociális támogatások |
- |
||
|
80 |
K1113 |
Foglalkoztatottak egyéb szemályi juttatásai |
- |
||
|
81 |
K12 |
Külső személyi juttatások |
- |
- |
- |
|
82 |
K121 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
- |
||
|
83 |
K122 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások |
- |
||
|
84 |
K123 |
Egyéb külső személyi juttatások |
- |
||
|
85 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
- |
- |
- |
|
86 |
Szociális hozzájárulási adó |
- |
|||
|
87 |
Rehabilitációs hozzájárulás |
- |
|||
|
88 |
Egészségügyi hozzájárulás |
- |
|||
|
89 |
Táppénz hozzájárulás |
- |
|||
|
90 |
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó |
||||
|
91 |
K3 |
Dologi kiadások |
4 050 000 |
- |
4 050 000 |
|
92 |
K31 |
Készletbeszerzés |
- |
||
|
93 |
K32 |
Kommunikációs szolgáltatások |
- |
||
|
94 |
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
4 050 000 |
- |
4 050 000 |
|
95 |
K331 |
Közüzemi díjak |
- |
||
|
96 |
K332 |
Vásárolt élelmezés |
- |
||
|
97 |
K333 |
Bérleti és lízing díjak |
- |
||
|
98 |
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
- |
||
|
99 |
K335 |
Közvetített szolgáltatások |
- |
||
|
100 |
K336 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
- |
||
|
101 |
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
4 050 000 |
4 050 000 |
|
|
102 |
K34 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
- |
||
|
103 |
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
- |
- |
- |
|
104 |
K351 |
Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó |
- |
- |
- |
|
105 |
K353 |
Kamatkiadások |
- |
||
|
106 |
K354 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
- |
||
|
107 |
K355 |
Egyéb dologi kiadások |
- |
||
|
108 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
- |
||
|
109 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
- |
- |
- |
|
110 |
K502 |
Elvonások és befizetések |
- |
||
|
111 |
K505 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre |
- |
||
|
112 |
K506 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
- |
||
|
113 |
K508 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre |
- |
||
|
114 |
K512 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
- |
||
|
115 |
K513 |
Tartalékok |
- |
- |
- |
|
116 |
Általános tartalék |
- |
|||
|
117 |
Céltartalék |
- |
|||
|
118 |
K6 |
Beruházások |
- |
- |
- |
|
119 |
Beruházások |
- |
|||
|
120 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
- |
- |
- |
|
|
121 |
K7 |
Felújítások |
- |
- |
- |
|
122 |
Felújítások |
- |
|||
|
123 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
- |
- |
- |
|
|
124 |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
- |
||
|
125 |
K1-K8 |
Költségvetési kiadások |
4 050 000 |
- |
4 050 000 |
|
126 |
K9 |
Finanszírozási kiadások |
- |
- |
- |
|
127 |
K9111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
128 |
K912 |
Belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
129 |
K914 |
ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése |
- |
||
|
130 |
K915 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
- |
||
|
131 |
K916 |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
- |
- |
- |
|
132 |
Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz |
||||
|
133 |
K8+K9 |
Kiadások összesen |
4 050 000 |
- |
4 050 000 |
|
134 |
Költségvetési hiány/többlet |
- 4 050 000 |
- |
- 4 050 000 |
10. melléklet az 1/2026. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Rovatszám |
Kiemelt előirányzatok (adatok Ft-ban) |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Eredeti előirányzat |
|
2 |
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
- |
- |
- |
|
3 |
B11 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
- |
- |
- |
|
4 |
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
- |
||
|
5 |
B112 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
- |
||
|
6 |
B113 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása |
- |
||
|
7 |
B114 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
- |
||
|
8 |
B115 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása |
- |
||
|
9 |
B116 |
Elszámolásból származó bevételek |
- |
||
|
10 |
B12 |
Elvonások és befizetések bevételei |
- |
||
|
11 |
B13 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről |
- |
||
|
12 |
B15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről |
- |
||
|
13 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
- |
||
|
14 |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről |
- |
||
|
15 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
- |
- |
- |
|
16 |
B31 |
Jövedelemadók |
- |
||
|
17 |
B34 |
Vagyoni típusú adók |
- |
- |
- |
|
18 |
Építményadó |
- |
|||
|
19 |
Magánszemélyek kommunális adója |
- |
|||
|
20 |
Telekadó |
- |
|||
|
21 |
B35 |
Termékek és szolgáltatások adói |
- |
- |
- |
|
22 |
B351 |
Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
- |
||
|
23 |
B354 |
Gépjárműadók |
- |
||
|
24 |
B355 |
Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
- |
||
|
25 |
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
- |
- |
- |
|
26 |
Közterülethasználati díj |
- |
|||
|
27 |
Talajterhelési díj |
- |
|||
|
28 |
Környezetvédelmi bírság |
- |
|||
|
29 |
Helyszíni bírság és közigazgatási bírság |
- |
|||
|
30 |
Egyéb bírság (adó) |
- |
|||
|
31 |
Késedelmi és önellenőrzési pótlék |
- |
|||
|
32 |
B4 |
Működési bevételek |
- |
- |
- |
|
33 |
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
- |
||
|
34 |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
- |
||
|
35 |
B403 |
Közvetített szolgáltatás ellenértéke |
- |
||
|
36 |
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
- |
- |
- |
|
37 |
Tárgyi eszközök vagyonkezeléséből, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet) |
- |
|||
|
38 |
Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel |
- |
|||
|
39 |
Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel |
- |
|||
|
40 |
Osztalékok |
- |
|||
|
41 |
B405 |
Ellátási díjak |
- |
||
|
42 |
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
- |
- |
- |
|
43 |
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
- |
||
|
44 |
B408 |
Kamatbevételek |
- |
||
|
45 |
B409 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
- |
||
|
46 |
B410 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
- |
||
|
47 |
B411 |
Egyéb működési bevételek |
- |
||
|
48 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
- |
- |
- |
|
49 |
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
- |
||
|
50 |
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
- |
||
|
51 |
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
- |
||
|
52 |
B54 |
Részesedések értékesítése |
- |
||
|
53 |
B55 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
- |
||
|
54 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
- |
|
55 |
B64 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről |
- |
||
|
56 |
B65 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
- |
||
|
57 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
- |
||
|
58 |
Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről |
- |
|||
|
59 |
B1-B7 |
Költségvetési bevételek |
- |
- |
- |
|
60 |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
- |
- |
- |
|
61 |
B8111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
- |
||
|
62 |
B8112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
- |
||
|
63 |
B812 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
- |
||
|
64 |
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
- |
||
|
65 |
Működési pénzmaradvány |
- |
|||
|
66 |
Fejlesztési pénzmaradvány |
- |
|||
|
67 |
B816 |
Központi, irányító szervi támogatás |
- |
||
|
68 |
Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz |
- |
|||
|
69 |
B7+B8 |
Bevételek összesen |
- |
- |
- |
|
70 |
K1 |
Személyi juttatások |
- |
- |
- |
|
71 |
K11 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
- |
- |
- |
|
72 |
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
- |
||
|
73 |
K1103 |
Céljuttatás, projektprémium |
- |
||
|
74 |
K1104 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
- |
||
|
75 |
K1105 |
Végkielégítés |
- |
||
|
76 |
K1106 |
Jubileumi jutalom |
- |
||
|
77 |
K1107 |
Béren kívüli juttatások |
- |
||
|
78 |
K1109 |
Közlekedési költségtérítés |
- |
||
|
79 |
K1112 |
Szociális támogatások |
- |
||
|
80 |
K1113 |
Foglalkoztatottak egyéb szemályi juttatásai |
- |
||
|
81 |
K12 |
Külső személyi juttatások |
- |
- |
- |
|
82 |
K121 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
- |
||
|
83 |
K122 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások |
- |
||
|
84 |
K123 |
Egyéb külső személyi juttatások |
- |
||
|
85 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
- |
- |
- |
|
86 |
Szociális hozzájárulási adó |
- |
|||
|
87 |
Rehabilitációs hozzájárulás |
- |
|||
|
88 |
Egészségügyi hozzájárulás |
- |
|||
|
89 |
Táppénz hozzájárulás |
- |
|||
|
90 |
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó |
- |
|||
|
91 |
K3 |
Dologi kiadások |
80 000 |
- |
80 000 |
|
92 |
K31 |
Készletbeszerzés |
15 000 |
15 000 |
|
|
93 |
K32 |
Kommunikációs szolgáltatások |
- |
||
|
94 |
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
65 000 |
- |
65 000 |
|
95 |
K331 |
Közüzemi díjak |
65 000 |
65 000 |
|
|
96 |
K332 |
Vásárolt élelmezés |
- |
||
|
97 |
K333 |
Bérleti és lízing díjak |
- |
||
|
98 |
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
- |
||
|
99 |
K335 |
Közvetített szolgáltatások |
- |
||
|
100 |
K336 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
- |
||
|
101 |
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
- |
||
|
102 |
K34 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
- |
||
|
103 |
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
- |
- |
- |
|
104 |
K351 |
Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó |
- |
- |
- |
|
105 |
K353 |
Kamatkiadások |
- |
||
|
106 |
K354 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
- |
||
|
107 |
K355 |
Egyéb dologi kiadások |
- |
||
|
108 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
- |
||
|
109 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
- |
- |
- |
|
110 |
K502 |
Elvonások és befizetések |
- |
||
|
111 |
K505 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre |
- |
||
|
112 |
K506 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
- |
||
|
113 |
K508 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre |
- |
||
|
114 |
K512 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
- |
||
|
115 |
K513 |
Tartalékok |
- |
- |
- |
|
116 |
Általános tartalék |
- |
|||
|
117 |
Céltartalék |
- |
|||
|
118 |
K6 |
Beruházások |
- |
- |
- |
|
119 |
Beruházások |
- |
|||
|
120 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
- |
- |
- |
|
|
121 |
K7 |
Felújítások |
- |
- |
- |
|
122 |
Felújítások |
- |
|||
|
123 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
- |
- |
- |
|
|
124 |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
- |
||
|
125 |
K1-K8 |
Költségvetési kiadások |
80 000 |
- |
80 000 |
|
126 |
K9 |
Finanszírozási kiadások |
- |
- |
- |
|
127 |
K9111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
- |
||
|
128 |
K912 |
Belföldi értékpapírok vásárlása |
- |
||
|
129 |
K914 |
ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése |
- |
||
|
130 |
K915 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
- |
||
|
131 |
K916 |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
- |
- |
- |
|
132 |
Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz |
- |
|||
|
133 |
K8+K9 |
Kiadások összesen |
80 000 |
- |
80 000 |
|
134 |
Költségvetési hiány/többlet |
- 80 000 |
- |
- 80 000 |
11. melléklet az 1/2026. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Rovatszám |
Kiemelt előirányzatok (adatok Ft-ban) |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Eredeti előirányzat |
|
2 |
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
- |
- |
- |
|
3 |
B11 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
- |
- |
- |
|
4 |
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
- |
||
|
5 |
B112 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
- |
||
|
6 |
B113 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása |
- |
||
|
7 |
B114 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
- |
||
|
8 |
B115 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása |
- |
||
|
9 |
B116 |
Elszámolásból származó bevételek |
- |
||
|
10 |
B12 |
Elvonások és befizetések bevételei |
- |
||
|
11 |
B13 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről |
- |
||
|
12 |
B15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről |
- |
||
|
13 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
- |
||
|
14 |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről |
- |
||
|
15 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
- |
- |
- |
|
16 |
B31 |
Jövedelemadók |
- |
||
|
17 |
B34 |
Vagyoni típusú adók |
- |
- |
- |
|
18 |
Építményadó |
- |
|||
|
19 |
Magánszemélyek kommunális adója |
- |
|||
|
20 |
Telekadó |
- |
|||
|
21 |
B35 |
Termékek és szolgáltatások adói |
- |
- |
- |
|
22 |
B351 |
Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
- |
||
|
23 |
B354 |
Gépjárműadók |
- |
||
|
24 |
B355 |
Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
- |
||
|
25 |
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
- |
- |
- |
|
26 |
Közterülethasználati díj |
- |
|||
|
27 |
Talajterhelési díj |
- |
|||
|
28 |
Környezetvédelmi bírság |
- |
|||
|
29 |
Helyszíni bírság és közigazgatási bírság |
- |
|||
|
30 |
Egyéb bírság (adó) |
- |
|||
|
31 |
Késedelmi és önellenőrzési pótlék |
- |
|||
|
32 |
B4 |
Működési bevételek |
4 000 000 |
- |
4 000 000 |
|
33 |
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
- |
||
|
34 |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
- |
||
|
35 |
B403 |
Közvetített szolgáltatás ellenértéke |
- |
||
|
36 |
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
- |
- |
- |
|
37 |
Tárgyi eszközök vagyonkezeléséből, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet) |
- |
|||
|
38 |
Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel |
- |
|||
|
39 |
Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel |
- |
|||
|
40 |
Osztalékok |
- |
|||
|
41 |
B405 |
Ellátási díjak |
- |
||
|
42 |
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
4 000 000 |
- |
4 000 000 |
|
43 |
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
- |
||
|
44 |
B408 |
Kamatbevételek |
- |
||
|
45 |
B409 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
- |
||
|
46 |
B410 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
- |
||
|
47 |
B411 |
Egyéb működési bevételek |
- |
||
|
48 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
32 756 560 |
- |
32 756 560 |
|
49 |
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
- |
||
|
50 |
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
32 756 560 |
32 756 560 |
|
|
51 |
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
- |
||
|
52 |
B54 |
Részesedések értékesítése |
- |
||
|
53 |
B55 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
- |
||
|
54 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
- |
|
55 |
B64 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről |
- |
||
|
56 |
B65 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
- |
||
|
57 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
- |
|
58 |
Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről |
- |
|||
|
59 |
B1-B7 |
Költségvetési bevételek |
36 756 560 |
- |
36 756 560 |
|
60 |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
|||
|
61 |
B8111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
- |
||
|
62 |
B8112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
- |
||
|
63 |
B812 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
- |
||
|
64 |
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
- |
- |
- |
|
65 |
Működési pénzmaradvány |
- |
|||
|
66 |
Fejlesztési pénzmaradvány |
- |
|||
|
67 |
B816 |
Központi, irányító szervi támogatás |
- |
||
|
68 |
Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz |
- |
|||
|
69 |
B7+B8 |
Bevételek összesen |
36 756 560 |
- |
36 756 560 |
|
70 |
K1 |
Személyi juttatások |
- |
- |
- |
|
71 |
K11 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
- |
- |
- |
|
72 |
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
- |
||
|
73 |
K1103 |
Céljuttatás, projektprémium |
- |
||
|
74 |
K1104 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
- |
||
|
75 |
K1105 |
Végkielégítés |
- |
||
|
76 |
K1106 |
Jubileumi jutalom |
- |
||
|
77 |
K1107 |
Béren kívüli juttatások |
- |
||
|
78 |
K1109 |
Közlekedési költségtérítés |
- |
||
|
79 |
K1112 |
Szociális támogatások |
- |
||
|
80 |
K1113 |
Foglalkoztatottak egyéb szemályi juttatásai |
- |
||
|
81 |
K12 |
Külső személyi juttatások |
- |
- |
- |
|
82 |
K121 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
- |
||
|
83 |
K122 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások |
- |
||
|
84 |
K123 |
Egyéb külső személyi juttatások |
- |
||
|
85 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
- |
- |
- |
|
86 |
Szociális hozzájárulási adó |
- |
|||
|
87 |
Rehabilitációs hozzájárulás |
- |
|||
|
88 |
Egészségügyi hozzájárulás |
- |
|||
|
89 |
Táppénz hozzájárulás |
- |
|||
|
90 |
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó |
- |
|||
|
91 |
K3 |
Dologi kiadások |
1 025 000 |
- |
1 025 000 |
|
92 |
K31 |
Készletbeszerzés |
- |
||
|
93 |
K32 |
Kommunikációs szolgáltatások |
- |
||
|
94 |
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
1 025 000 |
- |
1 025 000 |
|
95 |
K331 |
Közüzemi díjak |
- |
||
|
96 |
K332 |
Vásárolt élelmezés |
- |
||
|
97 |
K333 |
Bérleti és lízing díjak |
- |
||
|
98 |
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
- |
||
|
99 |
K335 |
Közvetített szolgáltatások |
- |
||
|
100 |
K336 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
- |
||
|
101 |
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
1 025 000 |
1 025 000 |
|
|
102 |
K34 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
- |
||
|
103 |
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
- |
- |
- |
|
104 |
K351 |
Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó |
- |
- |
- |
|
105 |
K353 |
Kamatkiadások |
- |
||
|
106 |
K354 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
- |
||
|
107 |
K355 |
Egyéb dologi kiadások |
- |
||
|
108 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
- |
||
|
109 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
- |
- |
- |
|
110 |
K502 |
Elvonások és befizetések |
- |
||
|
111 |
K505 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre |
- |
||
|
112 |
K506 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
- |
||
|
113 |
K508 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre |
- |
||
|
114 |
K512 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
- |
||
|
115 |
K513 |
Tartalékok |
- |
- |
- |
|
116 |
Általános tartalék |
- |
|||
|
117 |
Céltartalék |
- |
|||
|
118 |
K6 |
Beruházások |
- |
- |
- |
|
119 |
Beruházások |
- |
|||
|
120 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
- |
- |
- |
|
|
121 |
K7 |
Felújítások |
- |
- |
- |
|
122 |
Felújítások |
- |
|||
|
123 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
- |
- |
- |
|
|
124 |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
|
125 |
K1-K8 |
Költségvetési kiadások |
1 025 000 |
- |
1 025 000 |
|
126 |
K9 |
Finanszírozási kiadások |
- |
- |
- |
|
127 |
K9111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
- |
||
|
128 |
K912 |
Belföldi értékpapírok vásárlása |
- |
||
|
129 |
K914 |
ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése |
- |
||
|
130 |
K915 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
- |
||
|
131 |
K916 |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
- |
- |
- |
|
132 |
Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz |
- |
|||
|
133 |
K8+K9 |
Kiadások összesen |
1 025 000 |
- |
1 025 000 |
|
134 |
Költségvetési hiány/többlet |
35 731 560 |
- |
35 731 560 |
12. melléklet az 1/2026. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Rovatszám |
Kiemelt előirányzatok (adatok Ft-ban) |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Eredeti előirányzat |
|
2 |
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
- |
- |
- |
|
3 |
B11 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
- |
- |
- |
|
4 |
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
- |
||
|
5 |
B112 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
- |
||
|
6 |
B113 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása |
- |
||
|
7 |
B114 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
- |
||
|
8 |
B115 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása |
- |
||
|
9 |
B116 |
Elszámolásból származó bevételek |
- |
||
|
10 |
B12 |
Elvonások és befizetések bevételei |
- |
||
|
11 |
B13 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről |
- |
||
|
12 |
B15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről |
- |
||
|
13 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
- |
- |
|
|
14 |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről |
- |
||
|
15 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
- |
- |
- |
|
16 |
B31 |
Jövedelemadók |
- |
||
|
17 |
B34 |
Vagyoni típusú adók |
- |
- |
- |
|
18 |
Építményadó |
- |
|||
|
19 |
Magánszemélyek kommunális adója |
- |
|||
|
20 |
Telekadó |
- |
|||
|
21 |
B35 |
Termékek és szolgáltatások adói |
- |
- |
- |
|
22 |
B351 |
Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
- |
||
|
23 |
B354 |
Gépjárműadók |
- |
||
|
24 |
B355 |
Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
- |
||
|
25 |
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
- |
- |
- |
|
26 |
Közterülethasználati díj |
- |
|||
|
27 |
Talajterhelési díj |
- |
|||
|
28 |
Környezetvédelmi bírság |
- |
|||
|
29 |
Helyszíni bírság és közigazgatási bírság |
- |
|||
|
30 |
Egyéb bírság (adó) |
- |
|||
|
31 |
Késedelmi és önellenőrzési pótlék |
- |
|||
|
32 |
B4 |
Működési bevételek |
- |
- |
- |
|
33 |
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
- |
||
|
34 |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
- |
||
|
35 |
B403 |
Közvetített szolgáltatás ellenértéke |
- |
||
|
36 |
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
- |
- |
- |
|
37 |
Tárgyi eszközök vagyonkezeléséből, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet) |
- |
|||
|
38 |
Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel |
- |
|||
|
39 |
Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel |
- |
|||
|
40 |
Osztalékok |
- |
|||
|
41 |
B405 |
Ellátási díjak |
- |
||
|
42 |
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
- |
- |
- |
|
43 |
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
- |
||
|
44 |
B408 |
Kamatbevételek |
- |
||
|
45 |
B409 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
- |
||
|
46 |
B410 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
- |
||
|
47 |
B411 |
Egyéb működési bevételek |
- |
||
|
48 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
- |
- |
- |
|
49 |
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
- |
||
|
50 |
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
- |
||
|
51 |
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
- |
||
|
52 |
B54 |
Részesedések értékesítése |
- |
||
|
53 |
B55 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
- |
||
|
54 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
- |
|
55 |
B64 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről |
- |
||
|
56 |
B65 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
- |
||
|
57 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
- |
|
58 |
Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről |
- |
|||
|
59 |
B1-B7 |
Költségvetési bevételek |
- |
- |
- |
|
60 |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
- |
- |
- |
|
61 |
B8111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
- |
||
|
62 |
B8112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
- |
||
|
63 |
B812 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
- |
||
|
64 |
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
- |
- |
- |
|
65 |
Működési pénzmaradvány |
- |
|||
|
66 |
Fejlesztési pénzmaradvány |
- |
|||
|
67 |
B816 |
Központi, irányító szervi támogatás |
- |
||
|
68 |
Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz |
- |
|||
|
69 |
B7+B8 |
Bevételek összesen |
- |
- |
- |
|
70 |
K1 |
Személyi juttatások |
- |
- |
- |
|
71 |
K11 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
- |
- |
- |
|
72 |
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
- |
||
|
73 |
K1103 |
Céljuttatás, projektprémium |
- |
||
|
74 |
K1104 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
- |
||
|
75 |
K1105 |
Végkielégítés |
- |
||
|
76 |
K1106 |
Jubileumi jutalom |
- |
||
|
77 |
K1107 |
Béren kívüli juttatások |
- |
||
|
78 |
K1109 |
Közlekedési költségtérítés |
- |
||
|
79 |
K1112 |
Szociális támogatások |
- |
||
|
80 |
K1113 |
Foglalkoztatottak egyéb szemályi juttatásai |
- |
||
|
81 |
K12 |
Külső személyi juttatások |
- |
- |
- |
|
82 |
K121 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
- |
||
|
83 |
K122 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások |
- |
||
|
84 |
K123 |
Egyéb külső személyi juttatások |
- |
||
|
85 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
- |
- |
- |
|
86 |
Szociális hozzájárulási adó |
- |
|||
|
87 |
Rehabilitációs hozzájárulás |
- |
|||
|
88 |
Egészségügyi hozzájárulás |
- |
|||
|
89 |
Táppénz hozzájárulás |
- |
|||
|
90 |
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó |
||||
|
91 |
K3 |
Dologi kiadások |
25 273 802 |
- |
25 273 802 |
|
92 |
K31 |
Készletbeszerzés |
- |
||
|
93 |
K32 |
Kommunikációs szolgáltatások |
- |
||
|
94 |
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
19 900 632 |
- |
19 900 632 |
|
95 |
K331 |
Közüzemi díjak |
- |
||
|
96 |
K332 |
Vásárolt élelmezés |
- |
||
|
97 |
K333 |
Bérleti és lízing díjak |
- |
||
|
98 |
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
- |
||
|
99 |
K335 |
Közvetített szolgáltatások |
- |
||
|
100 |
K336 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
19 900 632 |
19 900 632 |
|
|
101 |
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
- |
||
|
102 |
K34 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
- |
||
|
103 |
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
5 373 170 |
- |
5 373 170 |
|
104 |
K351 |
Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó |
5 373 170 |
- |
5 373 170 |
|
105 |
K353 |
Kamatkiadások |
- |
||
|
106 |
K354 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
- |
||
|
107 |
K355 |
Egyéb dologi kiadások |
- |
||
|
108 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
- |
||
|
109 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
- |
- |
- |
|
110 |
K502 |
Elvonások és befizetések |
- |
||
|
111 |
K505 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre |
- |
||
|
112 |
K506 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
- |
||
|
113 |
K508 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre |
- |
||
|
114 |
K512 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
- |
||
|
115 |
K513 |
Tartalékok |
- |
- |
- |
|
116 |
Általános tartalék |
- |
|||
|
117 |
Céltartalék |
- |
|||
|
118 |
K6 |
Beruházások |
- |
- |
- |
|
119 |
Beruházások |
- |
|||
|
120 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
- |
- |
- |
|
|
121 |
K7 |
Felújítások |
- |
- |
- |
|
122 |
Felújítások |
- |
|||
|
123 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
- |
- |
- |
|
|
124 |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
- |
||
|
125 |
K1-K8 |
Költségvetési kiadások |
25 273 802 |
- |
25 273 802 |
|
126 |
K9 |
Finanszírozási kiadások |
- |
- |
- |
|
127 |
K9111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
128 |
K912 |
Belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
129 |
K914 |
ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése |
- |
||
|
130 |
K915 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
- |
||
|
131 |
K916 |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
- |
- |
- |
|
132 |
Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz |
||||
|
133 |
K8+K9 |
Kiadások összesen |
25 273 802 |
- |
25 273 802 |
|
134 |
Költségvetési hiány/többlet |
- 25 273 802 |
- |
- 25 273 802 |
13. melléklet az 1/2026. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Rovatszám |
Kiemelt előirányzatok (adatok Ft-ban) |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Eredeti előirányzat |
|
2 |
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
764 122 277 |
- |
764 122 277 |
|
3 |
B11 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
764 122 277 |
- |
764 122 277 |
|
4 |
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
271 891 915 |
271 891 915 |
|
|
5 |
B112 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
254 580 136 |
254 580 136 |
|
|
6 |
B113 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása |
211 642 895 |
211 642 895 |
|
|
7 |
B114 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
22 262 233 |
22 262 233 |
|
|
8 |
B115 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása |
3 745 098 |
- |
3 745 098 |
|
9 |
B116 |
Elszámolásból származó bevételek |
- |
||
|
10 |
B12 |
Elvonások és befizetések bevételei |
- |
||
|
11 |
B13 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről |
- |
||
|
12 |
B15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről |
- |
||
|
13 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
- |
||
|
14 |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről |
- |
||
|
15 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
- |
- |
- |
|
16 |
B31 |
Jövedelemadók |
- |
||
|
17 |
B34 |
Vagyoni típusú adók |
- |
- |
- |
|
18 |
Építményadó |
- |
|||
|
19 |
Magánszemélyek kommunális adója |
- |
|||
|
20 |
Telekadó |
- |
|||
|
21 |
B35 |
Termékek és szolgáltatások adói |
- |
- |
- |
|
22 |
B351 |
Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
- |
||
|
23 |
B354 |
Gépjárműadók |
- |
||
|
24 |
B355 |
Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
- |
||
|
25 |
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
- |
- |
- |
|
26 |
Közterülethasználati díj |
- |
|||
|
27 |
Talajterhelési díj |
- |
|||
|
28 |
Környezetvédelmi bírság |
- |
|||
|
29 |
Helyszíni bírság és közigazgatási bírság |
- |
|||
|
30 |
Egyéb bírság (adó) |
- |
|||
|
31 |
Késedelmi és önellenőrzési pótlék |
- |
|||
|
32 |
B4 |
Működési bevételek |
- |
- |
- |
|
33 |
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
- |
||
|
34 |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
- |
||
|
35 |
B403 |
Közvetített szolgáltatás ellenértéke |
- |
||
|
36 |
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
- |
- |
- |
|
37 |
Tárgyi eszközök vagyonkezeléséből, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet) |
- |
|||
|
38 |
Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel |
- |
|||
|
39 |
Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel |
- |
|||
|
40 |
Osztalékok |
- |
|||
|
41 |
B405 |
Ellátási díjak |
- |
||
|
42 |
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
- |
- |
- |
|
43 |
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
- |
||
|
44 |
B408 |
Kamatbevételek |
- |
||
|
45 |
B409 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
- |
||
|
46 |
B410 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
- |
||
|
47 |
B411 |
Egyéb működési bevételek |
- |
||
|
48 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
- |
- |
- |
|
49 |
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
- |
||
|
50 |
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
- |
||
|
51 |
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
- |
||
|
52 |
B54 |
Részesedések értékesítése |
- |
||
|
53 |
B55 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
- |
||
|
54 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
- |
|
55 |
B64 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről |
- |
||
|
56 |
B65 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
- |
||
|
57 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
- |
|
58 |
Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről |
- |
|||
|
59 |
B1-B7 |
Költségvetési bevételek |
764 122 277 |
- |
764 122 277 |
|
60 |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
- |
- |
- |
|
61 |
B8111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
- |
||
|
62 |
B8112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
- |
||
|
63 |
B812 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
- |
||
|
64 |
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
- |
- |
- |
|
65 |
Működési pénzmaradvány |
- |
|||
|
66 |
Fejlesztési pénzmaradvány |
- |
|||
|
67 |
B816 |
Központi, irányító szervi támogatás |
- |
||
|
68 |
Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz |
- |
|||
|
69 |
B7+B8 |
Bevételek összesen |
764 122 277 |
- |
764 122 277 |
|
70 |
K1 |
Személyi juttatások |
- |
- |
- |
|
71 |
K11 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
- |
- |
- |
|
72 |
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
- |
||
|
73 |
K1103 |
Céljuttatás, projektprémium |
- |
||
|
74 |
K1104 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
- |
||
|
75 |
K1105 |
Végkielégítés |
- |
||
|
76 |
K1106 |
Jubileumi jutalom |
- |
||
|
77 |
K1107 |
Béren kívüli juttatások |
- |
||
|
78 |
K1109 |
Közlekedési költségtérítés |
- |
||
|
79 |
K1112 |
Szociális támogatások |
- |
||
|
80 |
K1113 |
Foglalkoztatottak egyéb szemályi juttatásai |
- |
||
|
81 |
K12 |
Külső személyi juttatások |
- |
- |
- |
|
82 |
K121 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
- |
||
|
83 |
K122 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások |
- |
||
|
84 |
K123 |
Egyéb külső személyi juttatások |
- |
||
|
85 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
- |
- |
- |
|
86 |
Szociális hozzájárulási adó |
- |
- |
||
|
87 |
Rehabilitációs hozzájárulás |
- |
|||
|
88 |
Egészségügyi hozzájárulás |
- |
|||
|
89 |
Táppénz hozzájárulás |
- |
|||
|
90 |
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó |
||||
|
91 |
K3 |
Dologi kiadások |
- |
- |
- |
|
92 |
K31 |
Készletbeszerzés |
- |
||
|
93 |
K32 |
Kommunikációs szolgáltatások |
- |
||
|
94 |
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
- |
- |
- |
|
95 |
K331 |
Közüzemi díjak |
- |
||
|
96 |
K332 |
Vásárolt élelmezés |
- |
||
|
97 |
K333 |
Bérleti és lízing díjak |
- |
||
|
98 |
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
- |
||
|
99 |
K335 |
Közvetített szolgáltatások |
- |
||
|
100 |
K336 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
- |
||
|
101 |
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
- |
||
|
102 |
K34 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
- |
||
|
103 |
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
- |
- |
- |
|
104 |
K351 |
Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó |
- |
- |
- |
|
105 |
K353 |
Kamatkiadások |
- |
||
|
106 |
K354 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
- |
||
|
107 |
K355 |
Egyéb dologi kiadások |
- |
||
|
108 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
- |
||
|
109 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
52 584 075 |
- |
52 584 075 |
|
110 |
K502 |
Elvonások és befizetések |
52 584 075 |
52 584 075 |
|
|
111 |
K505 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre |
- |
||
|
112 |
K506 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
- |
||
|
113 |
K508 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre |
- |
||
|
114 |
K512 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
- |
||
|
115 |
K513 |
Tartalékok |
- |
- |
- |
|
116 |
Általános tartalék |
- |
|||
|
117 |
Céltartalék |
- |
|||
|
118 |
K6 |
Beruházások |
- |
- |
- |
|
119 |
Beruházások |
- |
|||
|
120 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
- |
- |
- |
|
|
121 |
K7 |
Felújítások |
- |
- |
- |
|
122 |
Felújítások |
- |
|||
|
123 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
- |
- |
- |
|
|
124 |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
- |
||
|
125 |
K1-K8 |
Költségvetési kiadások |
52 584 075 |
- |
52 584 075 |
|
126 |
K9 |
Finanszírozási kiadások |
28 095 077 |
- |
28 095 077 |
|
127 |
K9111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
128 |
K912 |
Belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
129 |
K914 |
ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése |
28 095 077 |
28 095 077 |
|
|
130 |
K915 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
- |
||
|
131 |
K916 |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
- |
- |
- |
|
132 |
Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz |
||||
|
133 |
K8+K9 |
Kiadások összesen |
80 679 152 |
- |
80 679 152 |
|
134 |
Költségvetési hiány/többlet |
683 443 125 |
- |
683 443 125 |
14. melléklet az 1/2026. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Rovatszám |
Kiemelt előirányzatok (adatok Ft-ban) |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Eredeti előirányzat |
|
2 |
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
- |
- |
- |
|
3 |
B11 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
- |
- |
- |
|
4 |
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
- |
||
|
5 |
B112 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
- |
||
|
6 |
B113 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása |
- |
||
|
7 |
B114 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
- |
||
|
8 |
B115 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása |
- |
||
|
9 |
B116 |
Elszámolásból származó bevételek |
- |
||
|
10 |
B12 |
Elvonások és befizetések bevételei |
- |
||
|
11 |
B13 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről |
- |
||
|
12 |
B15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről |
- |
||
|
13 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
- |
- |
|
|
14 |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről |
- |
||
|
15 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
- |
- |
- |
|
16 |
B31 |
Jövedelemadók |
- |
||
|
17 |
B34 |
Vagyoni típusú adók |
- |
- |
- |
|
18 |
Építményadó |
- |
|||
|
19 |
Magánszemélyek kommunális adója |
- |
|||
|
20 |
Telekadó |
- |
|||
|
21 |
B35 |
Termékek és szolgáltatások adói |
- |
- |
- |
|
22 |
B351 |
Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
- |
||
|
23 |
B354 |
Gépjárműadók |
- |
||
|
24 |
B355 |
Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
- |
||
|
25 |
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
- |
- |
- |
|
26 |
Közterülethasználati díj |
- |
|||
|
27 |
Talajterhelési díj |
- |
|||
|
28 |
Környezetvédelmi bírság |
- |
|||
|
29 |
Helyszíni bírság és közigazgatási bírság |
- |
|||
|
30 |
Egyéb bírság (adó) |
- |
|||
|
31 |
Késedelmi és önellenőrzési pótlék |
- |
|||
|
32 |
B4 |
Működési bevételek |
- |
- |
- |
|
33 |
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
- |
||
|
34 |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
- |
||
|
35 |
B403 |
Közvetített szolgáltatás ellenértéke |
- |
||
|
36 |
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
- |
- |
- |
|
37 |
Tárgyi eszközök vagyonkezeléséből, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet) |
- |
|||
|
38 |
Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel |
- |
|||
|
39 |
Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel |
- |
|||
|
40 |
Osztalékok |
- |
|||
|
41 |
B405 |
Ellátási díjak |
- |
||
|
42 |
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
- |
- |
- |
|
43 |
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
- |
||
|
44 |
B408 |
Kamatbevételek |
- |
||
|
45 |
B409 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
- |
||
|
46 |
B410 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
- |
||
|
47 |
B411 |
Egyéb működési bevételek |
- |
||
|
48 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
- |
- |
- |
|
49 |
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
- |
||
|
50 |
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
- |
||
|
51 |
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
- |
||
|
52 |
B54 |
Részesedések értékesítése |
- |
||
|
53 |
B55 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
- |
||
|
54 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
- |
|
55 |
B64 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről |
- |
||
|
56 |
B65 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
- |
||
|
57 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
- |
|
58 |
Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről |
- |
|||
|
59 |
B1-B7 |
Költségvetési bevételek |
- |
- |
- |
|
60 |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
- |
- |
- |
|
61 |
B8111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
- |
||
|
62 |
B8112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
- |
||
|
63 |
B812 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
- |
||
|
64 |
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
- |
- |
- |
|
65 |
Működési pénzmaradvány |
- |
|||
|
66 |
Fejlesztési pénzmaradvány |
- |
|||
|
67 |
B816 |
Központi, irányító szervi támogatás |
- |
||
|
68 |
Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz |
- |
|||
|
69 |
B7+B8 |
Bevételek összesen |
- |
- |
- |
|
70 |
K1 |
Személyi juttatások |
- |
- |
- |
|
71 |
K11 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
- |
- |
- |
|
72 |
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
- |
||
|
73 |
K1103 |
Céljuttatás, projektprémium |
- |
||
|
74 |
K1104 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
- |
||
|
75 |
K1105 |
Végkielégítés |
- |
||
|
76 |
K1106 |
Jubileumi jutalom |
- |
||
|
77 |
K1107 |
Béren kívüli juttatások |
- |
||
|
78 |
K1109 |
Közlekedési költségtérítés |
- |
||
|
79 |
K1112 |
Szociális támogatások |
- |
||
|
80 |
K1113 |
Foglalkoztatottak egyéb szemályi juttatásai |
- |
||
|
81 |
K12 |
Külső személyi juttatások |
- |
- |
- |
|
82 |
K121 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
- |
||
|
83 |
K122 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások |
- |
||
|
84 |
K123 |
Egyéb külső személyi juttatások |
- |
||
|
85 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
- |
- |
- |
|
86 |
Szociális hozzájárulási adó |
- |
|||
|
87 |
Rehabilitációs hozzájárulás |
- |
|||
|
88 |
Egészségügyi hozzájárulás |
- |
|||
|
89 |
Táppénz hozzájárulás |
- |
|||
|
90 |
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó |
||||
|
91 |
K3 |
Dologi kiadások |
- |
- |
- |
|
92 |
K31 |
Készletbeszerzés |
- |
||
|
93 |
K32 |
Kommunikációs szolgáltatások |
- |
||
|
94 |
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
- |
- |
- |
|
95 |
K331 |
Közüzemi díjak |
- |
||
|
96 |
K332 |
Vásárolt élelmezés |
- |
||
|
97 |
K333 |
Bérleti és lízing díjak |
- |
||
|
98 |
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
- |
||
|
99 |
K335 |
Közvetített szolgáltatások |
- |
||
|
100 |
K336 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
- |
||
|
101 |
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
- |
||
|
102 |
K34 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
- |
||
|
103 |
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
- |
- |
- |
|
104 |
K351 |
Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó |
- |
- |
- |
|
105 |
K353 |
Kamatkiadások |
- |
||
|
106 |
K354 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
- |
||
|
107 |
K355 |
Egyéb dologi kiadások |
- |
||
|
108 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
- |
||
|
109 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
- |
- |
- |
|
110 |
K502 |
Elvonások és befizetések |
- |
||
|
111 |
K505 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre |
- |
||
|
112 |
K506 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
- |
||
|
113 |
K508 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre |
- |
||
|
114 |
K512 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
- |
||
|
115 |
K513 |
Tartalékok |
- |
- |
- |
|
116 |
Általános tartalék |
- |
|||
|
117 |
Céltartalék |
- |
|||
|
118 |
K6 |
Beruházások |
- |
- |
- |
|
119 |
Beruházások |
- |
|||
|
120 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
- |
- |
- |
|
|
121 |
K7 |
Felújítások |
- |
- |
- |
|
122 |
Felújítások |
- |
|||
|
123 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
- |
- |
- |
|
|
124 |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
- |
||
|
125 |
K1-K8 |
Költségvetési kiadások |
- |
- |
- |
|
126 |
K9 |
Finanszírozási kiadások |
- |
- |
- |
|
127 |
K9111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
128 |
K912 |
Belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
129 |
K914 |
ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése |
- |
||
|
130 |
K915 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
- |
||
|
131 |
K916 |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
- |
- |
- |
|
132 |
Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz |
||||
|
133 |
K8+K9 |
Kiadások összesen |
- |
- |
- |
|
134 |
Költségvetési hiány/többlet |
- |
- |
- |
15. melléklet az 1/2026. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Rovatszám |
Kiemelt előirányzatok (adatok Ft-ban) |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Eredeti előirányzat |
|
2 |
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
- |
- |
- |
|
3 |
B11 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
- |
- |
- |
|
4 |
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
- |
||
|
5 |
B112 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
- |
||
|
6 |
B113 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása |
- |
||
|
7 |
B114 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
- |
||
|
8 |
B115 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása |
- |
||
|
9 |
B116 |
Elszámolásból származó bevételek |
- |
||
|
10 |
B12 |
Elvonások és befizetések bevételei |
- |
||
|
11 |
B13 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről |
- |
||
|
12 |
B15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről |
- |
||
|
13 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
- |
- |
|
|
14 |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről |
- |
||
|
15 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
- |
- |
- |
|
16 |
B31 |
Jövedelemadók |
- |
||
|
17 |
B34 |
Vagyoni típusú adók |
- |
- |
- |
|
18 |
Építményadó |
- |
|||
|
19 |
Magánszemélyek kommunális adója |
- |
|||
|
20 |
Telekadó |
- |
|||
|
21 |
B35 |
Termékek és szolgáltatások adói |
- |
- |
- |
|
22 |
B351 |
Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
- |
||
|
23 |
B354 |
Gépjárműadók |
- |
||
|
24 |
B355 |
Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
- |
||
|
25 |
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
- |
- |
- |
|
26 |
Közterülethasználati díj |
- |
|||
|
27 |
Talajterhelési díj |
- |
|||
|
28 |
Környezetvédelmi bírság |
- |
|||
|
29 |
Helyszíni bírság és közigazgatási bírság |
- |
|||
|
30 |
Egyéb bírság (adó) |
- |
|||
|
31 |
Késedelmi és önellenőrzési pótlék |
- |
|||
|
32 |
B4 |
Működési bevételek |
- |
- |
- |
|
33 |
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
- |
||
|
34 |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
- |
||
|
35 |
B403 |
Közvetített szolgáltatás ellenértéke |
- |
||
|
36 |
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
- |
- |
- |
|
37 |
Tárgyi eszközök vagyonkezeléséből, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet) |
- |
|||
|
38 |
Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel |
- |
|||
|
39 |
Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel |
- |
|||
|
40 |
Osztalékok |
- |
|||
|
41 |
B405 |
Ellátási díjak |
- |
||
|
42 |
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
- |
||
|
43 |
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
- |
||
|
44 |
B408 |
Kamatbevételek |
- |
||
|
45 |
B409 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
- |
||
|
46 |
B410 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
- |
||
|
47 |
B411 |
Egyéb működési bevételek |
- |
||
|
48 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
- |
- |
- |
|
49 |
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
- |
||
|
50 |
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
- |
||
|
51 |
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
- |
||
|
52 |
B54 |
Részesedések értékesítése |
- |
||
|
53 |
B55 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
- |
||
|
54 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
- |
|
55 |
B64 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről |
- |
||
|
56 |
B65 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
- |
||
|
57 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
- |
|
58 |
Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről |
- |
|||
|
59 |
B1-B7 |
Költségvetési bevételek |
- |
- |
- |
|
60 |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
324 624 197 |
- |
324 624 197 |
|
61 |
B8111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
- |
||
|
62 |
B8112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
- |
||
|
63 |
B812 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
- |
||
|
64 |
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
324 624 197 |
- |
324 624 197 |
|
65 |
Működési pénzmaradvány |
229 889 957 |
229 889 957 |
||
|
66 |
Fejlesztési pénzmaradvány |
94 734 240 |
94 734 240 |
||
|
67 |
B816 |
Központi, irányító szervi támogatás |
- |
||
|
68 |
Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz |
- |
|||
|
69 |
B7+B8 |
Bevételek összesen |
324 624 197 |
- |
324 624 197 |
|
70 |
K1 |
Személyi juttatások |
- |
- |
- |
|
71 |
K11 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
- |
- |
- |
|
72 |
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
- |
||
|
73 |
K1103 |
Céljuttatás, projektprémium |
- |
||
|
74 |
K1104 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
- |
||
|
75 |
K1105 |
Végkielégítés |
- |
||
|
76 |
K1106 |
Jubileumi jutalom |
- |
||
|
77 |
K1107 |
Béren kívüli juttatások |
- |
||
|
78 |
K1109 |
Közlekedési költségtérítés |
- |
||
|
79 |
K1112 |
Szociális támogatások |
- |
||
|
80 |
K1113 |
Foglalkoztatottak egyéb szemályi juttatásai |
- |
||
|
81 |
K12 |
Külső személyi juttatások |
- |
- |
- |
|
82 |
K121 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
- |
||
|
83 |
K122 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások |
- |
||
|
84 |
K123 |
Egyéb külső személyi juttatások |
- |
||
|
85 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
- |
- |
- |
|
86 |
Szociális hozzájárulási adó |
- |
|||
|
87 |
Rehabilitációs hozzájárulás |
- |
|||
|
88 |
Egészségügyi hozzájárulás |
- |
|||
|
89 |
Táppénz hozzájárulás |
- |
|||
|
90 |
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó |
||||
|
91 |
K3 |
Dologi kiadások |
- |
- |
- |
|
92 |
K31 |
Készletbeszerzés |
- |
||
|
93 |
K32 |
Kommunikációs szolgáltatások |
- |
||
|
94 |
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
- |
- |
- |
|
95 |
K331 |
Közüzemi díjak |
- |
||
|
96 |
K332 |
Vásárolt élelmezés |
- |
||
|
97 |
K333 |
Bérleti és lízing díjak |
- |
||
|
98 |
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
- |
||
|
99 |
K335 |
Közvetített szolgáltatások |
- |
||
|
100 |
K336 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
- |
||
|
101 |
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
- |
||
|
102 |
K34 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
- |
||
|
103 |
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
- |
- |
- |
|
104 |
K351 |
Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó |
- |
- |
- |
|
105 |
K353 |
Kamatkiadások |
- |
||
|
106 |
K354 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
- |
||
|
107 |
K355 |
Egyéb dologi kiadások |
- |
||
|
108 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
- |
||
|
109 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
425 517 656 |
- |
425 517 656 |
|
110 |
K502 |
Elvonások és befizetések |
- |
||
|
111 |
K505 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre |
- |
||
|
112 |
K506 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
425 517 656 |
425 517 656 |
|
|
113 |
K508 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre |
- |
||
|
114 |
K512 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
- |
||
|
115 |
K513 |
Tartalékok |
- |
- |
- |
|
116 |
Általános tartalék |
- |
|||
|
117 |
Céltartalék |
- |
|||
|
118 |
K6 |
Beruházások |
- |
- |
- |
|
119 |
Beruházások |
- |
|||
|
120 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
- |
- |
- |
|
|
121 |
K7 |
Felújítások |
- |
- |
- |
|
122 |
Felújítások |
- |
|||
|
123 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
- |
- |
- |
|
|
124 |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
- |
||
|
125 |
K1-K8 |
Költségvetési kiadások |
425 517 656 |
- |
425 517 656 |
|
126 |
K9 |
Finanszírozási kiadások |
487 023 671 |
- |
487 023 671 |
|
127 |
K9111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
128 |
K912 |
Belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
129 |
K914 |
ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése |
- |
||
|
130 |
K915 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
487 023 671 |
487 023 671 |
|
|
131 |
K916 |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
- |
- |
- |
|
132 |
Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz |
||||
|
133 |
K8+K9 |
Kiadások összesen |
912 541 327 |
- |
912 541 327 |
|
134 |
Költségvetési hiány/többlet |
- 587 917 130 |
- |
- 587 917 130 |
16. melléklet az 1/2026. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Rovatszám |
Kiemelt előirányzatok (adatok Ft-ban) |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Eredeti előirányzat |
|
2 |
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
- |
- |
- |
|
3 |
B11 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
- |
- |
- |
|
4 |
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
- |
||
|
5 |
B112 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
- |
||
|
6 |
B113 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása |
- |
||
|
7 |
B114 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
- |
||
|
8 |
B115 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása |
- |
||
|
9 |
B116 |
Elszámolásból származó bevételek |
- |
||
|
10 |
B12 |
Elvonások és befizetések bevételei |
- |
||
|
11 |
B13 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről |
- |
||
|
12 |
B15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről |
- |
||
|
13 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
- |
- |
|
|
14 |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről |
16 654 426 |
16 654 426 |
|
|
15 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
- |
- |
- |
|
16 |
B31 |
Jövedelemadók |
- |
||
|
17 |
B34 |
Vagyoni típusú adók |
- |
- |
- |
|
18 |
Építményadó |
- |
|||
|
19 |
Magánszemélyek kommunális adója |
- |
|||
|
20 |
Telekadó |
- |
|||
|
21 |
B35 |
Termékek és szolgáltatások adói |
- |
- |
- |
|
22 |
B351 |
Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
- |
||
|
23 |
B354 |
Gépjárműadók |
- |
||
|
24 |
B355 |
Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
- |
||
|
25 |
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
- |
- |
- |
|
26 |
Közterülethasználati díj |
- |
|||
|
27 |
Talajterhelési díj |
- |
|||
|
28 |
Környezetvédelmi bírság |
- |
|||
|
29 |
Helyszíni bírság és közigazgatási bírság |
- |
|||
|
30 |
Egyéb bírság (adó) |
- |
|||
|
31 |
Késedelmi és önellenőrzési pótlék |
- |
|||
|
32 |
B4 |
Működési bevételek |
- |
- |
- |
|
33 |
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
- |
||
|
34 |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
- |
||
|
35 |
B403 |
Közvetített szolgáltatás ellenértéke |
- |
||
|
36 |
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
- |
- |
- |
|
37 |
Tárgyi eszközök vagyonkezeléséből, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet) |
- |
|||
|
38 |
Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel |
- |
|||
|
39 |
Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel |
- |
|||
|
40 |
Osztalékok |
- |
|||
|
41 |
B405 |
Ellátási díjak |
- |
||
|
42 |
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
- |
- |
- |
|
43 |
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
- |
||
|
44 |
B408 |
Kamatbevételek |
- |
||
|
45 |
B409 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
- |
||
|
46 |
B410 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
- |
||
|
47 |
B411 |
Egyéb működési bevételek |
- |
||
|
48 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
- |
- |
- |
|
49 |
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
- |
||
|
50 |
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
- |
||
|
51 |
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
- |
||
|
52 |
B54 |
Részesedések értékesítése |
- |
||
|
53 |
B55 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
- |
||
|
54 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
- |
|
55 |
B64 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről |
- |
||
|
56 |
B65 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
- |
||
|
57 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
- |
|
58 |
Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről |
- |
|||
|
59 |
B1-B7 |
Költségvetési bevételek |
16 654 426 |
- |
16 654 426 |
|
60 |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
- |
- |
- |
|
61 |
B8111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
- |
||
|
62 |
B8112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
- |
||
|
63 |
B812 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
- |
||
|
64 |
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
- |
- |
- |
|
65 |
Működési pénzmaradvány |
- |
|||
|
66 |
Fejlesztési pénzmaradvány |
- |
|||
|
67 |
B816 |
Központi, irányító szervi támogatás |
- |
||
|
68 |
Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz |
- |
|||
|
69 |
B7+B8 |
Bevételek összesen |
16 654 426 |
- |
16 654 426 |
|
70 |
K1 |
Személyi juttatások |
442 478 |
- |
442 478 |
|
71 |
K11 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
- |
- |
- |
|
72 |
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
- |
||
|
73 |
K1103 |
Céljuttatás, projektprémium |
- |
||
|
74 |
K1104 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
- |
||
|
75 |
K1105 |
Végkielégítés |
- |
||
|
76 |
K1106 |
Jubileumi jutalom |
- |
||
|
77 |
K1107 |
Béren kívüli juttatások |
- |
||
|
78 |
K1109 |
Közlekedési költségtérítés |
- |
||
|
79 |
K1112 |
Szociális támogatások |
- |
||
|
80 |
K1113 |
Foglalkoztatottak egyéb szemályi juttatásai |
- |
||
|
81 |
K12 |
Külső személyi juttatások |
442 478 |
- |
442 478 |
|
82 |
K121 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
- |
||
|
83 |
K122 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások |
442 478 |
442 478 |
|
|
84 |
K123 |
Egyéb külső személyi juttatások |
- |
||
|
85 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
57 522 |
- |
57 522 |
|
86 |
Szociális hozzájárulási adó |
57 522 |
57 522 |
||
|
87 |
Rehabilitációs hozzájárulás |
- |
|||
|
88 |
Egészségügyi hozzájárulás |
- |
|||
|
89 |
Táppénz hozzájárulás |
- |
|||
|
90 |
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó |
||||
|
91 |
K3 |
Dologi kiadások |
- |
- |
- |
|
92 |
K31 |
Készletbeszerzés |
- |
||
|
93 |
K32 |
Kommunikációs szolgáltatások |
- |
||
|
94 |
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
- |
- |
- |
|
95 |
K331 |
Közüzemi díjak |
- |
||
|
96 |
K332 |
Vásárolt élelmezés |
- |
||
|
97 |
K333 |
Bérleti és lízing díjak |
- |
||
|
98 |
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
- |
||
|
99 |
K335 |
Közvetített szolgáltatások |
- |
||
|
100 |
K336 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
- |
||
|
101 |
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
- |
- |
|
|
102 |
K34 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
- |
||
|
103 |
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
- |
- |
- |
|
104 |
K351 |
Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó |
- |
- |
- |
|
105 |
K353 |
Kamatkiadások |
- |
||
|
106 |
K354 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
- |
||
|
107 |
K355 |
Egyéb dologi kiadások |
- |
||
|
108 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
- |
||
|
109 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
- |
- |
- |
|
110 |
K502 |
Elvonások és befizetések |
- |
||
|
111 |
K505 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre |
- |
||
|
112 |
K506 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
- |
||
|
113 |
K508 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre |
- |
||
|
114 |
K512 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
- |
||
|
115 |
K513 |
Tartalékok |
- |
- |
- |
|
116 |
Általános tartalék |
- |
|||
|
117 |
Céltartalék |
- |
|||
|
118 |
K6 |
Beruházások |
- |
- |
- |
|
119 |
Beruházások |
- |
- |
||
|
120 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
- |
- |
- |
|
|
121 |
K7 |
Felújítások |
- |
- |
- |
|
122 |
Felújítások |
- |
- |
||
|
123 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
- |
- |
- |
|
|
124 |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
- |
||
|
125 |
K1-K8 |
Költségvetési kiadások |
500 000 |
- |
500 000 |
|
126 |
K9 |
Finanszírozási kiadások |
- |
- |
- |
|
127 |
K9111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
128 |
K912 |
Belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
129 |
K914 |
ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése |
- |
||
|
130 |
K915 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
- |
||
|
131 |
K916 |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
- |
- |
- |
|
132 |
Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz |
||||
|
133 |
K8+K9 |
Kiadások összesen |
500 000 |
- |
500 000 |
|
134 |
Költségvetési hiány/többlet |
16 154 426 |
- |
16 154 426 |
17. melléklet az 1/2026. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Rovatszám |
Kiemelt előirányzatok (adatok Ft-ban) |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Eredeti előirányzat |
|
2 |
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
- |
- |
- |
|
3 |
B11 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
- |
- |
- |
|
4 |
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
- |
||
|
5 |
B112 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
- |
||
|
6 |
B113 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása |
- |
||
|
7 |
B114 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
- |
||
|
8 |
B115 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása |
- |
||
|
9 |
B116 |
Elszámolásból származó bevételek |
- |
||
|
10 |
B12 |
Elvonások és befizetések bevételei |
- |
||
|
11 |
B13 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről |
- |
||
|
12 |
B15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről |
- |
||
|
13 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
- |
||
|
14 |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről |
- |
||
|
15 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
- |
- |
- |
|
16 |
B31 |
Jövedelemadók |
- |
||
|
17 |
B34 |
Vagyoni típusú adók |
- |
- |
- |
|
18 |
Építményadó |
- |
|||
|
19 |
Magánszemélyek kommunális adója |
- |
|||
|
20 |
Telekadó |
- |
|||
|
21 |
B35 |
Termékek és szolgáltatások adói |
- |
- |
- |
|
22 |
B351 |
Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
- |
||
|
23 |
B354 |
Gépjárműadók |
- |
||
|
24 |
B355 |
Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
- |
||
|
25 |
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
- |
- |
- |
|
26 |
Közterülethasználati díj |
- |
|||
|
27 |
Talajterhelési díj |
- |
|||
|
28 |
Környezetvédelmi bírság |
- |
|||
|
29 |
Helyszíni bírság és közigazgatási bírság |
- |
|||
|
30 |
Egyéb bírság (adó) |
- |
|||
|
31 |
Késedelmi és önellenőrzési pótlék |
- |
|||
|
32 |
B4 |
Működési bevételek |
- |
- |
- |
|
33 |
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
- |
||
|
34 |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
- |
||
|
35 |
B403 |
Közvetített szolgáltatás ellenértéke |
- |
||
|
36 |
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
- |
- |
- |
|
37 |
Tárgyi eszközök vagyonkezeléséből, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet) |
- |
|||
|
38 |
Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel |
- |
|||
|
39 |
Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel |
- |
|||
|
40 |
Osztalékok |
- |
|||
|
41 |
B405 |
Ellátási díjak |
- |
||
|
42 |
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
- |
- |
- |
|
43 |
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
- |
||
|
44 |
B408 |
Kamatbevételek |
- |
||
|
45 |
B409 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
- |
||
|
46 |
B410 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
- |
||
|
47 |
B411 |
Egyéb működési bevételek |
- |
||
|
48 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
- |
- |
- |
|
49 |
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
- |
||
|
50 |
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
- |
||
|
51 |
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
- |
||
|
52 |
B54 |
Részesedések értékesítése |
- |
||
|
53 |
B55 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
- |
||
|
54 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
- |
|
55 |
B64 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről |
- |
||
|
56 |
B65 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
- |
||
|
57 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
- |
||
|
58 |
Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről |
- |
|||
|
59 |
B1-B7 |
Költségvetési bevételek |
- |
- |
- |
|
60 |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
- |
- |
- |
|
61 |
B8111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
- |
||
|
62 |
B8112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
- |
||
|
63 |
B812 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
- |
||
|
64 |
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
- |
||
|
65 |
Működési pénzmaradvány |
- |
|||
|
66 |
Fejlesztési pénzmaradvány |
- |
|||
|
67 |
B816 |
Központi, irányító szervi támogatás |
- |
||
|
68 |
Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz |
- |
|||
|
69 |
B7+B8 |
Bevételek összesen |
- |
- |
- |
|
70 |
K1 |
Személyi juttatások |
- |
- |
- |
|
71 |
K11 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
- |
- |
- |
|
72 |
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
- |
||
|
73 |
K1103 |
Céljuttatás, projektprémium |
- |
||
|
74 |
K1104 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
- |
||
|
75 |
K1105 |
Végkielégítés |
- |
||
|
76 |
K1106 |
Jubileumi jutalom |
- |
||
|
77 |
K1107 |
Béren kívüli juttatások |
- |
||
|
78 |
K1109 |
Közlekedési költségtérítés |
- |
||
|
79 |
K1112 |
Szociális támogatások |
- |
||
|
80 |
K1113 |
Foglalkoztatottak egyéb szemályi juttatásai |
- |
||
|
81 |
K12 |
Külső személyi juttatások |
- |
- |
- |
|
82 |
K121 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
- |
||
|
83 |
K122 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások |
- |
||
|
84 |
K123 |
Egyéb külső személyi juttatások |
- |
||
|
85 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
- |
- |
- |
|
86 |
Szociális hozzájárulási adó |
- |
|||
|
87 |
Rehabilitációs hozzájárulás |
- |
|||
|
88 |
Egészségügyi hozzájárulás |
- |
|||
|
89 |
Táppénz hozzájárulás |
- |
|||
|
90 |
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó |
- |
|||
|
91 |
K3 |
Dologi kiadások |
1 784 100 |
- |
1 784 100 |
|
92 |
K31 |
Készletbeszerzés |
- |
||
|
93 |
K32 |
Kommunikációs szolgáltatások |
- |
||
|
94 |
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
1 460 000 |
- |
1 460 000 |
|
95 |
K331 |
Közüzemi díjak |
- |
||
|
96 |
K332 |
Vásárolt élelmezés |
- |
||
|
97 |
K333 |
Bérleti és lízing díjak |
- |
||
|
98 |
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
460 000 |
460 000 |
|
|
99 |
K335 |
Közvetített szolgáltatások |
- |
||
|
100 |
K336 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
- |
||
|
101 |
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
|
102 |
K34 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
- |
||
|
103 |
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
324 100 |
- |
324 100 |
|
104 |
K351 |
Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó |
324 100 |
- |
324 100 |
|
105 |
K353 |
Kamatkiadások |
- |
||
|
106 |
K354 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
- |
||
|
107 |
K355 |
Egyéb dologi kiadások |
- |
||
|
108 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
- |
||
|
109 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
- |
- |
- |
|
110 |
K502 |
Elvonások és befizetések |
- |
||
|
111 |
K505 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre |
- |
||
|
112 |
K506 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
- |
||
|
113 |
K508 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre |
- |
||
|
114 |
K512 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
- |
||
|
115 |
K513 |
Tartalékok |
- |
- |
- |
|
116 |
Általános tartalék |
- |
|||
|
117 |
Céltartalék |
- |
|||
|
118 |
K6 |
Beruházások |
2 292 199 |
- |
2 292 199 |
|
119 |
Beruházások |
1 804 881 |
1 804 881 |
||
|
120 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
487 318 |
- |
487 318 |
|
|
121 |
K7 |
Felújítások |
6 529 000 |
- |
6 529 000 |
|
122 |
Felújítások |
5 140 945 |
5 140 945 |
||
|
123 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
1 388 055 |
- |
1 388 055 |
|
|
124 |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
|
125 |
K1-K8 |
Költségvetési kiadások |
8 821 199 |
- |
8 821 199 |
|
126 |
K9 |
Finanszírozási kiadások |
- |
- |
- |
|
127 |
K9111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
- |
||
|
128 |
K912 |
Belföldi értékpapírok vásárlása |
- |
||
|
129 |
K914 |
ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése |
- |
||
|
130 |
K915 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
- |
||
|
131 |
K916 |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
- |
- |
- |
|
132 |
Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz |
- |
|||
|
133 |
K8+K9 |
Kiadások összesen |
8 821 199 |
- |
8 821 199 |
|
134 |
Költségvetési hiány/többlet |
- 8 821 199 |
- |
- 8 821 199 |
18. melléklet az 1/2026. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Rovatszám |
Kiemelt előirányzatok (adatok Ft-ban) |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Eredeti előirányzat |
|
2 |
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
- |
- |
- |
|
3 |
B11 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
- |
- |
- |
|
4 |
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
- |
||
|
5 |
B112 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
- |
||
|
6 |
B113 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása |
- |
||
|
7 |
B114 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
- |
||
|
8 |
B115 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása |
- |
||
|
9 |
B116 |
Elszámolásból származó bevételek |
- |
||
|
10 |
B12 |
Elvonások és befizetések bevételei |
- |
||
|
11 |
B13 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről |
- |
||
|
12 |
B15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről |
- |
||
|
13 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
- |
||
|
14 |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről |
- |
||
|
15 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
10 000 000 |
- |
10 000 000 |
|
16 |
B31 |
Jövedelemadók |
- |
||
|
17 |
B34 |
Vagyoni típusú adók |
- |
- |
- |
|
18 |
Építményadó |
- |
|||
|
19 |
Magánszemélyek kommunális adója |
- |
|||
|
20 |
Telekadó |
- |
|||
|
21 |
B35 |
Termékek és szolgáltatások adói |
- |
- |
- |
|
22 |
B351 |
Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
- |
||
|
23 |
B354 |
Gépjárműadók |
- |
||
|
24 |
B355 |
Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
- |
||
|
25 |
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
10 000 000 |
- |
10 000 000 |
|
26 |
Közterülethasználati díj |
- |
|||
|
27 |
Talajterhelési díj |
- |
|||
|
28 |
Környezetvédelmi bírság |
- |
|||
|
29 |
Helyszíni bírság és közigazgatási bírság |
10 000 000 |
10 000 000 |
||
|
30 |
Egyéb bírság (adó) |
- |
|||
|
31 |
Késedelmi és önellenőrzési pótlék |
- |
|||
|
32 |
B4 |
Működési bevételek |
105 000 000 |
- |
105 000 000 |
|
33 |
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
- |
||
|
34 |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
83 000 000 |
83 000 000 |
|
|
35 |
B403 |
Közvetített szolgáltatás ellenértéke |
- |
||
|
36 |
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
- |
- |
- |
|
37 |
Tárgyi eszközök vagyonkezeléséből, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet) |
- |
|||
|
38 |
Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel |
- |
|||
|
39 |
Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel |
- |
|||
|
40 |
Osztalékok |
- |
|||
|
41 |
B405 |
Ellátási díjak |
- |
||
|
42 |
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
22 000 000 |
- |
22 000 000 |
|
43 |
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
- |
||
|
44 |
B408 |
Kamatbevételek |
- |
||
|
45 |
B409 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
- |
||
|
46 |
B410 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
- |
||
|
47 |
B411 |
Egyéb működési bevételek |
- |
||
|
48 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
- |
- |
- |
|
49 |
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
- |
||
|
50 |
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
- |
||
|
51 |
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
- |
||
|
52 |
B54 |
Részesedések értékesítése |
- |
||
|
53 |
B55 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
- |
||
|
54 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
- |
|
55 |
B64 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről |
- |
||
|
56 |
B65 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
- |
||
|
57 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
- |
||
|
58 |
Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről |
- |
|||
|
59 |
B1-B7 |
Költségvetési bevételek |
115 000 000 |
- |
115 000 000 |
|
60 |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
- |
- |
- |
|
61 |
B8111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
- |
||
|
62 |
B8112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
- |
||
|
63 |
B812 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
- |
||
|
64 |
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
- |
||
|
65 |
Működési pénzmaradvány |
- |
|||
|
66 |
Fejlesztési pénzmaradvány |
- |
|||
|
67 |
B816 |
Központi, irányító szervi támogatás |
- |
||
|
68 |
Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz |
- |
|||
|
69 |
B7+B8 |
Bevételek összesen |
115 000 000 |
- |
115 000 000 |
|
70 |
K1 |
Személyi juttatások |
23 160 960 |
- |
23 160 960 |
|
71 |
K11 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
23 160 960 |
- |
23 160 960 |
|
72 |
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
22 220 960 |
22 220 960 |
|
|
73 |
K1103 |
Céljuttatás, projektprémium |
- |
||
|
74 |
K1104 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
- |
||
|
75 |
K1105 |
Végkielégítés |
- |
||
|
76 |
K1106 |
Jubileumi jutalom |
- |
||
|
77 |
K1107 |
Béren kívüli juttatások |
- |
||
|
78 |
K1109 |
Közlekedési költségtérítés |
100 000 |
100 000 |
|
|
79 |
K1112 |
Szociális támogatások |
- |
||
|
80 |
K1113 |
Foglalkoztatottak egyéb szemályi juttatásai |
840 000 |
840 000 |
|
|
81 |
K12 |
Külső személyi juttatások |
- |
- |
- |
|
82 |
K121 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
- |
||
|
83 |
K122 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások |
- |
||
|
84 |
K123 |
Egyéb külső személyi juttatások |
- |
||
|
85 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 888 725 |
- |
2 888 725 |
|
86 |
Szociális hozzájárulási adó |
2 888 725 |
- |
2 888 725 |
|
|
87 |
Rehabilitációs hozzájárulás |
- |
|||
|
88 |
Egészségügyi hozzájárulás |
- |
|||
|
89 |
Táppénz hozzájárulás |
- |
|||
|
90 |
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó |
- |
|||
|
91 |
K3 |
Dologi kiadások |
16 252 000 |
- |
16 252 000 |
|
92 |
K31 |
Készletbeszerzés |
640 000 |
640 000 |
|
|
93 |
K32 |
Kommunikációs szolgáltatások |
1 080 000 |
1 080 000 |
|
|
94 |
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
9 925 000 |
- |
9 925 000 |
|
95 |
K331 |
Közüzemi díjak |
115 000 |
115 000 |
|
|
96 |
K332 |
Vásárolt élelmezés |
- |
||
|
97 |
K333 |
Bérleti és lízing díjak |
810 000 |
810 000 |
|
|
98 |
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
3 500 000 |
3 500 000 |
|
|
99 |
K335 |
Közvetített szolgáltatások |
- |
||
|
100 |
K336 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
- |
||
|
101 |
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
5 500 000 |
5 500 000 |
|
|
102 |
K34 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
22 000 |
22 000 |
|
|
103 |
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
4 585 000 |
- |
4 585 000 |
|
104 |
K351 |
Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó |
4 550 000 |
- |
4 550 000 |
|
105 |
K353 |
Kamatkiadások |
- |
||
|
106 |
K354 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
- |
||
|
107 |
K355 |
Egyéb dologi kiadások |
35 000 |
35 000 |
|
|
108 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
- |
||
|
109 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
- |
- |
- |
|
110 |
K502 |
Elvonások és befizetések |
- |
||
|
111 |
K505 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre |
- |
||
|
112 |
K506 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
- |
||
|
113 |
K508 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre |
- |
||
|
114 |
K512 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
- |
||
|
115 |
K513 |
Tartalékok |
- |
- |
- |
|
116 |
Általános tartalék |
- |
|||
|
117 |
Céltartalék |
- |
|||
|
118 |
K6 |
Beruházások |
- |
- |
- |
|
119 |
Beruházások |
- |
|||
|
120 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
- |
- |
- |
|
|
121 |
K7 |
Felújítások |
- |
- |
- |
|
122 |
Felújítások |
- |
|||
|
123 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
- |
- |
- |
|
|
124 |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
- |
||
|
125 |
K1-K8 |
Költségvetési kiadások |
42 301 685 |
- |
42 301 685 |
|
126 |
K9 |
Finanszírozási kiadások |
- |
- |
- |
|
127 |
K9111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
- |
||
|
128 |
K912 |
Belföldi értékpapírok vásárlása |
- |
||
|
129 |
K914 |
ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése |
- |
||
|
130 |
K915 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
- |
||
|
131 |
K916 |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
- |
- |
- |
|
132 |
Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz |
- |
|||
|
133 |
K8+K9 |
Kiadások összesen |
42 301 685 |
- |
42 301 685 |
|
134 |
Költségvetési hiány/többlet |
72 698 315 |
- |
72 698 315 |
19. melléklet az 1/2026. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Rovatszám |
Kiemelt előirányzatok (adatok Ft-ban) |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Eredeti előirányzat |
|
2 |
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
- |
- |
- |
|
3 |
B11 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
- |
- |
- |
|
4 |
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
- |
||
|
5 |
B112 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
- |
||
|
6 |
B113 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása |
- |
||
|
7 |
B114 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
- |
||
|
8 |
B115 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása |
- |
||
|
9 |
B116 |
Elszámolásból származó bevételek |
- |
||
|
10 |
B12 |
Elvonások és befizetések bevételei |
- |
||
|
11 |
B13 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről |
- |
||
|
12 |
B15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről |
- |
||
|
13 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
- |
||
|
14 |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről |
- |
||
|
15 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
- |
- |
- |
|
16 |
B31 |
Jövedelemadók |
- |
||
|
17 |
B34 |
Vagyoni típusú adók |
- |
- |
- |
|
18 |
Építményadó |
- |
|||
|
19 |
Magánszemélyek kommunális adója |
- |
|||
|
20 |
Telekadó |
- |
|||
|
21 |
B35 |
Termékek és szolgáltatások adói |
- |
- |
- |
|
22 |
B351 |
Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
- |
||
|
23 |
B354 |
Gépjárműadók |
- |
||
|
24 |
B355 |
Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
- |
||
|
25 |
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
- |
- |
- |
|
26 |
Közterülethasználati díj |
- |
|||
|
27 |
Talajterhelési díj |
- |
|||
|
28 |
Környezetvédelmi bírság |
- |
|||
|
29 |
Helyszíni bírság és közigazgatási bírság |
- |
|||
|
30 |
Egyéb bírság (adó) |
- |
|||
|
31 |
Késedelmi és önellenőrzési pótlék |
- |
|||
|
32 |
B4 |
Működési bevételek |
41 200 000 |
- |
41 200 000 |
|
33 |
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
- |
||
|
34 |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
36 500 000 |
36 500 000 |
|
|
35 |
B403 |
Közvetített szolgáltatás ellenértéke |
3 700 000 |
3 700 000 |
|
|
36 |
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
- |
- |
- |
|
37 |
Tárgyi eszközök vagyonkezeléséből, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet) |
- |
|||
|
38 |
Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel |
- |
|||
|
39 |
Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel |
- |
|||
|
40 |
Osztalékok |
- |
|||
|
41 |
B405 |
Ellátási díjak |
- |
||
|
42 |
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
1 000 000 |
- |
1 000 000 |
|
43 |
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
- |
||
|
44 |
B408 |
Kamatbevételek |
- |
||
|
45 |
B409 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
- |
||
|
46 |
B410 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
- |
||
|
47 |
B411 |
Egyéb működési bevételek |
- |
||
|
48 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
- |
- |
- |
|
49 |
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
- |
||
|
50 |
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
- |
||
|
51 |
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
- |
||
|
52 |
B54 |
Részesedések értékesítése |
- |
||
|
53 |
B55 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
- |
||
|
54 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
- |
|
55 |
B64 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről |
- |
||
|
56 |
B65 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
- |
||
|
57 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
- |
||
|
58 |
Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről |
- |
|||
|
59 |
B1-B7 |
Költségvetési bevételek |
41 200 000 |
- |
41 200 000 |
|
60 |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
- |
- |
- |
|
61 |
B8111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
- |
||
|
62 |
B8112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
- |
||
|
63 |
B812 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
- |
||
|
64 |
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
- |
||
|
65 |
Működési pénzmaradvány |
- |
|||
|
66 |
Fejlesztési pénzmaradvány |
- |
|||
|
67 |
B816 |
Központi, irányító szervi támogatás |
- |
||
|
68 |
Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz |
- |
|||
|
69 |
B7+B8 |
Bevételek összesen |
41 200 000 |
- |
41 200 000 |
|
70 |
K1 |
Személyi juttatások |
16 126 778 |
- |
16 126 778 |
|
71 |
K11 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
16 126 778 |
- |
16 126 778 |
|
72 |
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
14 566 778 |
- |
14 566 778 |
|
73 |
K1103 |
Céljuttatás, projektprémium |
- |
||
|
74 |
K1104 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
30 000 |
- |
30 000 |
|
75 |
K1105 |
Végkielégítés |
- |
||
|
76 |
K1106 |
Jubileumi jutalom |
- |
||
|
77 |
K1107 |
Béren kívüli juttatások |
- |
||
|
78 |
K1109 |
Közlekedési költségtérítés |
30 000 |
30 000 |
|
|
79 |
K1112 |
Szociális támogatások |
- |
||
|
80 |
K1113 |
Foglalkoztatottak egyéb szemályi juttatásai |
1 500 000 |
- |
1 500 000 |
|
81 |
K12 |
Külső személyi juttatások |
- |
- |
- |
|
82 |
K121 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
- |
||
|
83 |
K122 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások |
- |
||
|
84 |
K123 |
Egyéb külső személyi juttatások |
- |
||
|
85 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 893 682 |
- |
1 893 682 |
|
86 |
Szociális hozzájárulási adó |
1 893 682 |
- |
1 893 682 |
|
|
87 |
Rehabilitációs hozzájárulás |
- |
|||
|
88 |
Egészségügyi hozzájárulás |
- |
|||
|
89 |
Táppénz hozzájárulás |
- |
|||
|
90 |
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó |
- |
|||
|
91 |
K3 |
Dologi kiadások |
8 684 000 |
- |
8 684 000 |
|
92 |
K31 |
Készletbeszerzés |
680 000 |
- |
680 000 |
|
93 |
K32 |
Kommunikációs szolgáltatások |
600 000 |
- |
600 000 |
|
94 |
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
3 404 000 |
- |
3 404 000 |
|
95 |
K331 |
Közüzemi díjak |
2 455 000 |
- |
2 455 000 |
|
96 |
K332 |
Vásárolt élelmezés |
- |
||
|
97 |
K333 |
Bérleti és lízing díjak |
74 000 |
- |
74 000 |
|
98 |
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
55 000 |
- |
55 000 |
|
99 |
K335 |
Közvetített szolgáltatások |
220 000 |
220 000 |
|
|
100 |
K336 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
500 000 |
500 000 |
|
|
101 |
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
100 000 |
- |
100 000 |
|
102 |
K34 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
- |
||
|
103 |
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
4 000 000 |
- |
4 000 000 |
|
104 |
K351 |
Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó |
2 000 000 |
- |
2 000 000 |
|
105 |
K353 |
Kamatkiadások |
- |
||
|
106 |
K354 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
- |
||
|
107 |
K355 |
Egyéb dologi kiadások |
2 000 000 |
2 000 000 |
|
|
108 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
- |
||
|
109 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
- |
- |
- |
|
110 |
K502 |
Elvonások és befizetések |
- |
||
|
111 |
K505 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre |
- |
||
|
112 |
K506 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
- |
||
|
113 |
K508 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre |
- |
||
|
114 |
K512 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
- |
||
|
115 |
K513 |
Tartalékok |
- |
- |
- |
|
116 |
Általános tartalék |
- |
|||
|
117 |
Céltartalék |
- |
|||
|
118 |
K6 |
Beruházások |
- |
- |
- |
|
119 |
Beruházások |
- |
|||
|
120 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
- |
- |
- |
|
|
121 |
K7 |
Felújítások |
51 172 560 |
- |
51 172 560 |
|
122 |
Felújítások |
40 293 354 |
- |
40 293 354 |
|
|
123 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
10 879 206 |
- |
10 879 206 |
|
|
124 |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
- |
||
|
125 |
K1-K8 |
Költségvetési kiadások |
77 877 020 |
- |
77 877 020 |
|
126 |
K9 |
Finanszírozási kiadások |
- |
- |
- |
|
127 |
K9111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
- |
||
|
128 |
K912 |
Belföldi értékpapírok vásárlása |
- |
||
|
129 |
K914 |
ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése |
- |
||
|
130 |
K915 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
- |
||
|
131 |
K916 |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
- |
- |
- |
|
132 |
Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz |
- |
|||
|
133 |
K8+K9 |
Kiadások összesen |
77 877 020 |
- |
77 877 020 |
|
134 |
Költségvetési hiány/többlet |
- 36 677 020 |
- |
- 36 677 020 |
20. melléklet az 1/2026. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Rovatszám |
Kiemelt előirányzatok (adatok Ft-ban) |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Eredeti előirányzat |
|
2 |
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
- |
- |
- |
|
3 |
B11 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
- |
- |
- |
|
4 |
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
- |
||
|
5 |
B112 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
- |
||
|
6 |
B113 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása |
- |
||
|
7 |
B114 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
- |
||
|
8 |
B115 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása |
- |
||
|
9 |
B116 |
Elszámolásból származó bevételek |
- |
||
|
10 |
B12 |
Elvonások és befizetések bevételei |
- |
||
|
11 |
B13 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről |
- |
||
|
12 |
B15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről |
- |
||
|
13 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
- |
||
|
14 |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről |
- |
||
|
15 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
- |
- |
- |
|
16 |
B31 |
Jövedelemadók |
- |
||
|
17 |
B34 |
Vagyoni típusú adók |
- |
- |
- |
|
18 |
Építményadó |
- |
|||
|
19 |
Magánszemélyek kommunális adója |
- |
|||
|
20 |
Telekadó |
- |
|||
|
21 |
B35 |
Termékek és szolgáltatások adói |
- |
- |
- |
|
22 |
B351 |
Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
- |
||
|
23 |
B354 |
Gépjárműadók |
- |
||
|
24 |
B355 |
Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
- |
||
|
25 |
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
- |
- |
- |
|
26 |
Közterülethasználati díj |
- |
|||
|
27 |
Talajterhelési díj |
- |
|||
|
28 |
Környezetvédelmi bírság |
- |
|||
|
29 |
Helyszíni bírság és közigazgatási bírság |
- |
|||
|
30 |
Egyéb bírság (adó) |
- |
|||
|
31 |
Késedelmi és önellenőrzési pótlék |
- |
|||
|
32 |
B4 |
Működési bevételek |
12 850 000 |
- |
12 850 000 |
|
33 |
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
- |
||
|
34 |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
9 200 000 |
9 200 000 |
|
|
35 |
B403 |
Közvetített szolgáltatás ellenértéke |
- |
||
|
36 |
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
- |
- |
- |
|
37 |
Tárgyi eszközök vagyonkezeléséből, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet) |
- |
|||
|
38 |
Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel |
- |
|||
|
39 |
Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel |
- |
|||
|
40 |
Osztalékok |
- |
|||
|
41 |
B405 |
Ellátási díjak |
- |
||
|
42 |
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
3 650 000 |
- |
3 650 000 |
|
43 |
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
- |
||
|
44 |
B408 |
Kamatbevételek |
- |
||
|
45 |
B409 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
- |
||
|
46 |
B410 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
- |
||
|
47 |
B411 |
Egyéb működési bevételek |
- |
||
|
48 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
- |
- |
- |
|
49 |
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
- |
||
|
50 |
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
- |
||
|
51 |
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
- |
||
|
52 |
B54 |
Részesedések értékesítése |
- |
||
|
53 |
B55 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
- |
||
|
54 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
- |
|
55 |
B64 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről |
- |
||
|
56 |
B65 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
- |
||
|
57 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
- |
||
|
58 |
Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről |
- |
|||
|
59 |
B1-B7 |
Költségvetési bevételek |
12 850 000 |
- |
12 850 000 |
|
60 |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
- |
- |
- |
|
61 |
B8111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
- |
||
|
62 |
B8112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
- |
||
|
63 |
B812 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
- |
||
|
64 |
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
- |
- |
- |
|
65 |
Működési pénzmaradvány |
- |
|||
|
66 |
Fejlesztési pénzmaradvány |
- |
|||
|
67 |
B816 |
Központi, irányító szervi támogatás |
- |
||
|
68 |
Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz |
- |
|||
|
69 |
B7+B8 |
Bevételek összesen |
12 850 000 |
- |
12 850 000 |
|
70 |
K1 |
Személyi juttatások |
- |
- |
- |
|
71 |
K11 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
- |
- |
- |
|
72 |
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
- |
||
|
73 |
K1103 |
Céljuttatás, projektprémium |
- |
||
|
74 |
K1104 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
- |
||
|
75 |
K1105 |
Végkielégítés |
- |
||
|
76 |
K1106 |
Jubileumi jutalom |
- |
||
|
77 |
K1107 |
Béren kívüli juttatások |
- |
||
|
78 |
K1109 |
Közlekedési költségtérítés |
- |
||
|
79 |
K1112 |
Szociális támogatások |
- |
||
|
80 |
K1113 |
Foglalkoztatottak egyéb szemályi juttatásai |
- |
||
|
81 |
K12 |
Külső személyi juttatások |
- |
- |
- |
|
82 |
K121 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
- |
||
|
83 |
K122 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások |
- |
||
|
84 |
K123 |
Egyéb külső személyi juttatások |
- |
||
|
85 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
- |
- |
- |
|
86 |
Szociális hozzájárulási adó |
- |
|||
|
87 |
Rehabilitációs hozzájárulás |
- |
|||
|
88 |
Egészségügyi hozzájárulás |
- |
|||
|
89 |
Táppénz hozzájárulás |
- |
|||
|
90 |
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó |
- |
|||
|
91 |
K3 |
Dologi kiadások |
21 965 000 |
- |
21 965 000 |
|
92 |
K31 |
Készletbeszerzés |
- |
- |
|
|
93 |
K32 |
Kommunikációs szolgáltatások |
- |
||
|
94 |
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
16 965 000 |
- |
16 965 000 |
|
95 |
K331 |
Közüzemi díjak |
- |
||
|
96 |
K332 |
Vásárolt élelmezés |
- |
||
|
97 |
K333 |
Bérleti és lízing díjak |
2 889 000 |
2 889 000 |
|
|
98 |
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
- |
||
|
99 |
K335 |
Közvetített szolgáltatások |
76 000 |
76 000 |
|
|
100 |
K336 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
- |
||
|
101 |
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
14 000 000 |
14 000 000 |
|
|
102 |
K34 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
- |
||
|
103 |
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
5 000 000 |
- |
5 000 000 |
|
104 |
K351 |
Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó |
5 000 000 |
- |
5 000 000 |
|
105 |
K353 |
Kamatkiadások |
- |
||
|
106 |
K354 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
- |
||
|
107 |
K355 |
Egyéb dologi kiadások |
- |
||
|
108 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
- |
||
|
109 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
- |
- |
- |
|
110 |
K502 |
Elvonások és befizetések |
- |
||
|
111 |
K505 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre |
- |
||
|
112 |
K506 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
- |
||
|
113 |
K508 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre |
- |
||
|
114 |
K512 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
- |
||
|
115 |
K513 |
Tartalékok |
- |
- |
- |
|
116 |
Általános tartalék |
- |
|||
|
117 |
Céltartalék |
- |
|||
|
118 |
K6 |
Beruházások |
- |
- |
- |
|
119 |
Beruházások |
- |
|||
|
120 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
- |
- |
- |
|
|
121 |
K7 |
Felújítások |
- |
- |
- |
|
122 |
Felújítások |
- |
|||
|
123 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
- |
- |
- |
|
|
124 |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
- |
||
|
125 |
K1-K8 |
Költségvetési kiadások |
21 965 000 |
- |
21 965 000 |
|
126 |
K9 |
Finanszírozási kiadások |
- |
- |
- |
|
127 |
K9111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
- |
||
|
128 |
K912 |
Belföldi értékpapírok vásárlása |
- |
||
|
129 |
K914 |
ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése |
- |
||
|
130 |
K915 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
- |
||
|
131 |
K916 |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
- |
- |
- |
|
132 |
Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz |
- |
|||
|
133 |
K8+K9 |
Kiadások összesen |
21 965 000 |
- |
21 965 000 |
|
134 |
Költségvetési hiány/többlet |
- 9 115 000 |
- |
- 9 115 000 |
21. melléklet az 1/2026. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Rovatszám |
Kiemelt előirányzatok (adatok Ft-ban) |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Eredeti előirányzat |
|
2 |
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
|
3 |
B11 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
0 |
0 |
0 |
|
4 |
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
0 |
||
|
5 |
B112 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
0 |
||
|
6 |
B113 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása |
0 |
||
|
7 |
B114 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
0 |
||
|
8 |
B115 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása |
0 |
||
|
9 |
B116 |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
||
|
10 |
B12 |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
||
|
11 |
B13 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről |
0 |
||
|
12 |
B15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről |
0 |
||
|
13 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
||
|
14 |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről |
0 |
||
|
15 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
16 |
B31 |
Jövedelemadók |
0 |
||
|
17 |
B34 |
Vagyoni típusú adók |
0 |
0 |
0 |
|
18 |
Építményadó |
0 |
|||
|
19 |
Magánszemélyek kommunális adója |
0 |
|||
|
20 |
Telekadó |
0 |
|||
|
21 |
B35 |
Termékek és szolgáltatások adói |
0 |
0 |
0 |
|
22 |
B351 |
Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
0 |
||
|
23 |
B354 |
Gépjárműadók |
0 |
||
|
24 |
B355 |
Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
0 |
||
|
25 |
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
26 |
Közterülethasználati díj |
0 |
|||
|
27 |
Talajterhelési díj |
0 |
|||
|
28 |
Környezetvédelmi bírság |
0 |
|||
|
29 |
Helyszíni bírság és közigazgatási bírság |
0 |
|||
|
30 |
Egyéb bírság (adó) |
0 |
|||
|
31 |
Késedelmi és önellenőrzési pótlék |
0 |
|||
|
32 |
B4 |
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
33 |
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
||
|
34 |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
||
|
35 |
B403 |
Közvetített szolgáltatás ellenértéke |
0 |
||
|
36 |
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
37 |
Tárgyi eszközök vagyonkezeléséből, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet) |
0 |
|||
|
38 |
Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel |
0 |
|||
|
39 |
Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel |
0 |
|||
|
40 |
Osztalékok |
0 |
|||
|
41 |
B405 |
Ellátási díjak |
0 |
||
|
42 |
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
|
43 |
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
||
|
44 |
B408 |
Kamatbevételek |
0 |
||
|
45 |
B409 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
||
|
46 |
B410 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
||
|
47 |
B411 |
Egyéb működési bevételek |
0 |
||
|
48 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
49 |
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
||
|
50 |
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
||
|
51 |
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
||
|
52 |
B54 |
Részesedések értékesítése |
0 |
||
|
53 |
B55 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
||
|
54 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|
55 |
B64 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről |
0 |
||
|
56 |
B65 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
||
|
57 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
||
|
58 |
Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről |
0 |
|||
|
59 |
B1-B7 |
Költségvetési bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
60 |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
|
|
61 |
B8111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
||
|
62 |
B8112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
||
|
63 |
B812 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
||
|
64 |
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
|
65 |
Működési pénzmaradvány |
0 |
|||
|
66 |
Fejlesztési pénzmaradvány |
0 |
|||
|
67 |
B816 |
Központi, irányító szervi támogatás |
0 |
||
|
68 |
Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz |
0 |
|||
|
69 |
B7+B8 |
Bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
|
70 |
K1 |
Személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
|
71 |
K11 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
0 |
0 |
0 |
|
72 |
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
0 |
||
|
73 |
K1103 |
Céljuttatás, projektprémium |
0 |
||
|
74 |
K1104 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
0 |
||
|
75 |
K1105 |
Végkielégítés |
0 |
||
|
76 |
K1106 |
Jubileumi jutalom |
0 |
||
|
77 |
K1107 |
Béren kívüli juttatások |
0 |
||
|
78 |
K1109 |
Közlekedési költségtérítés |
0 |
||
|
79 |
K1112 |
Szociális támogatások |
0 |
||
|
80 |
K1113 |
Foglalkoztatottak egyéb szemályi juttatásai |
0 |
||
|
81 |
K12 |
Külső személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
|
82 |
K121 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
0 |
||
|
83 |
K122 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások |
0 |
||
|
84 |
K123 |
Egyéb külső személyi juttatások |
0 |
||
|
85 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
0 |
0 |
|
86 |
Szociális hozzájárulási adó |
0 |
|||
|
87 |
Rehabilitációs hozzájárulás |
0 |
|||
|
88 |
Egészségügyi hozzájárulás |
0 |
|||
|
89 |
Táppénz hozzájárulás |
0 |
|||
|
90 |
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó |
0 |
|||
|
91 |
K3 |
Dologi kiadások |
20 710 000 |
0 |
20 710 000 |
|
92 |
K31 |
Készletbeszerzés |
0 |
||
|
93 |
K32 |
Kommunikációs szolgáltatások |
0 |
||
|
94 |
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
16 180 000 |
0 |
16 180 000 |
|
95 |
K331 |
Közüzemi díjak |
0 |
||
|
96 |
K332 |
Vásárolt élelmezés |
0 |
||
|
97 |
K333 |
Bérleti és lízing díjak |
0 |
||
|
98 |
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
0 |
||
|
99 |
K335 |
Közvetített szolgáltatások |
0 |
||
|
100 |
K336 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
16 000 000 |
16 000 000 |
|
|
101 |
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
180 000 |
180 000 |
|
|
102 |
K34 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
0 |
||
|
103 |
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
4 530 000 |
0 |
4 530 000 |
|
104 |
K351 |
Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó |
4 320 000 |
- |
4 320 000 |
|
105 |
K353 |
Kamatkiadások |
0 |
||
|
106 |
K354 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
0 |
||
|
107 |
K355 |
Egyéb dologi kiadások |
210 000 |
210 000 |
|
|
108 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
||
|
109 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
7 844 899 |
0 |
7 844 899 |
|
110 |
K502 |
Elvonások és befizetések |
0 |
||
|
111 |
K505 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre |
0 |
||
|
112 |
K506 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
||
|
113 |
K508 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre |
0 |
||
|
114 |
K512 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
||
|
115 |
K513 |
Tartalékok |
7 844 899 |
0 |
7 844 899 |
|
116 |
Általános tartalék |
7 844 899 |
7844899 |
||
|
117 |
Céltartalék |
0 |
|||
|
118 |
K6 |
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
|
119 |
Beruházások |
0 |
|||
|
120 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
|
|
121 |
K7 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
|
122 |
Felújítások |
0 |
|||
|
123 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
|
|
124 |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
||
|
125 |
K1-K8 |
Költségvetési kiadások |
28 554 899 |
0 |
28 554 899 |
|
126 |
K9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
127 |
K9111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
||
|
128 |
K912 |
Belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
||
|
129 |
K914 |
ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése |
0 |
||
|
130 |
K915 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
0 |
||
|
131 |
K916 |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
0 |
0 |
0 |
|
132 |
Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz |
0 |
|||
|
133 |
K8+K9 |
Kiadások összesen |
28 554 899 |
0 |
28 554 899 |
|
134 |
Költségvetési hiány/többlet |
-28 554 899 |
0 |
-28 554 899 |
22. melléklet az 1/2026. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Rovatszám |
Kiemelt előirányzatok (adatok Ft-ban) |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Eredeti előirányzat |
|
2 |
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
|
3 |
B11 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
0 |
0 |
0 |
|
4 |
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
0 |
||
|
5 |
B112 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
0 |
||
|
6 |
B113 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása |
0 |
||
|
7 |
B114 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
0 |
||
|
8 |
B115 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása |
0 |
||
|
9 |
B116 |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
||
|
10 |
B12 |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
||
|
11 |
B13 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről |
0 |
||
|
12 |
B15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről |
0 |
||
|
13 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
||
|
14 |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről |
0 |
||
|
15 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
16 |
B31 |
Jövedelemadók |
0 |
||
|
17 |
B34 |
Vagyoni típusú adók |
0 |
0 |
0 |
|
18 |
Építményadó |
0 |
|||
|
19 |
Magánszemélyek kommunális adója |
0 |
|||
|
20 |
Telekadó |
0 |
|||
|
21 |
B35 |
Termékek és szolgáltatások adói |
0 |
0 |
0 |
|
22 |
B351 |
Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
0 |
||
|
23 |
B354 |
Gépjárműadók |
0 |
||
|
24 |
B355 |
Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
0 |
||
|
25 |
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
26 |
Közterülethasználati díj |
0 |
|||
|
27 |
Talajterhelési díj |
0 |
|||
|
28 |
Környezetvédelmi bírság |
0 |
|||
|
29 |
Helyszíni bírság és közigazgatási bírság |
0 |
|||
|
30 |
Egyéb bírság (adó) |
0 |
|||
|
31 |
Késedelmi és önellenőrzési pótlék |
0 |
|||
|
32 |
B4 |
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
33 |
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
||
|
34 |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
||
|
35 |
B403 |
Közvetített szolgáltatás ellenértéke |
0 |
||
|
36 |
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
37 |
Tárgyi eszközök vagyonkezeléséből, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet) |
0 |
|||
|
38 |
Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel |
0 |
|||
|
39 |
Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel |
0 |
|||
|
40 |
Osztalékok |
0 |
|||
|
41 |
B405 |
Ellátási díjak |
0 |
||
|
42 |
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
|
43 |
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
||
|
44 |
B408 |
Kamatbevételek |
0 |
||
|
45 |
B409 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
||
|
46 |
B410 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
||
|
47 |
B411 |
Egyéb működési bevételek |
0 |
||
|
48 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
49 |
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
||
|
50 |
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
||
|
51 |
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
||
|
52 |
B54 |
Részesedések értékesítése |
0 |
||
|
53 |
B55 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
||
|
54 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|
55 |
B64 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről |
0 |
||
|
56 |
B65 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
||
|
57 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|
58 |
Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről |
0 |
|||
|
59 |
B1-B7 |
Költségvetési bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
60 |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
61 |
B8111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
||
|
62 |
B8112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
||
|
63 |
B812 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
||
|
64 |
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
0 |
||
|
65 |
Működési pénzmaradvány |
0 |
|||
|
66 |
Fejlesztési pénzmaradvány |
0 |
|||
|
67 |
B816 |
Központi, irányító szervi támogatás |
0 |
||
|
68 |
Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz |
0 |
|||
|
69 |
B7+B8 |
Bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
|
70 |
K1 |
Személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
|
71 |
K11 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
0 |
0 |
0 |
|
72 |
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
0 |
||
|
73 |
K1103 |
Céljuttatás, projektprémium |
0 |
||
|
74 |
K1104 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
0 |
||
|
75 |
K1105 |
Végkielégítés |
0 |
||
|
76 |
K1106 |
Jubileumi jutalom |
0 |
||
|
77 |
K1107 |
Béren kívüli juttatások |
0 |
||
|
78 |
K1109 |
Közlekedési költségtérítés |
0 |
||
|
79 |
K1112 |
Szociális támogatások |
0 |
||
|
80 |
K1113 |
Foglalkoztatottak egyéb szemályi juttatásai |
0 |
||
|
81 |
K12 |
Külső személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
|
82 |
K121 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
0 |
||
|
83 |
K122 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások |
0 |
||
|
84 |
K123 |
Egyéb külső személyi juttatások |
0 |
||
|
85 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
0 |
0 |
|
86 |
Szociális hozzájárulási adó |
0 |
|||
|
87 |
Rehabilitációs hozzájárulás |
0 |
|||
|
88 |
Egészségügyi hozzájárulás |
0 |
|||
|
89 |
Táppénz hozzájárulás |
0 |
|||
|
90 |
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó |
0 |
|||
|
91 |
K3 |
Dologi kiadások |
52 213 000 |
0 |
52 213 000 |
|
92 |
K31 |
Készletbeszerzés |
0 |
||
|
93 |
K32 |
Kommunikációs szolgáltatások |
0 |
||
|
94 |
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
40 213 000 |
0 |
40 213 000 |
|
95 |
K331 |
Közüzemi díjak |
21 413 000 |
21 413 000 |
|
|
96 |
K332 |
Vásárolt élelmezés |
0 |
||
|
97 |
K333 |
Bérleti és lízing díjak |
16 200 000 |
16 200 000 |
|
|
98 |
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
1 500 000 |
1 500 000 |
|
|
99 |
K335 |
Közvetített szolgáltatások |
0 |
||
|
100 |
K336 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
0 |
||
|
101 |
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
1 100 000 |
1 100 000 |
|
|
102 |
K34 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
0 |
||
|
103 |
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
12 000 000 |
0 |
12 000 000 |
|
104 |
K351 |
Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó |
12 000 000 |
0 |
12 000 000 |
|
105 |
K353 |
Kamatkiadások |
0 |
||
|
106 |
K354 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
0 |
||
|
107 |
K355 |
Egyéb dologi kiadások |
0 |
||
|
108 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
||
|
109 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
110 |
K502 |
Elvonások és befizetések |
0 |
||
|
111 |
K505 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre |
0 |
||
|
112 |
K506 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
||
|
113 |
K508 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre |
0 |
||
|
114 |
K512 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
||
|
115 |
K513 |
Tartalékok |
0 |
0 |
0 |
|
116 |
Általános tartalék |
0 |
|||
|
117 |
Céltartalék |
0 |
|||
|
118 |
K6 |
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
|
119 |
Beruházások |
0 |
|||
|
120 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
|
|
121 |
K7 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
|
122 |
Felújítások |
0 |
|||
|
123 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
|
|
124 |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
||
|
125 |
K1-K8 |
Költségvetési kiadások |
52 213 000 |
0 |
52 213 000 |
|
126 |
K9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
127 |
K9111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
||
|
128 |
K912 |
Belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
||
|
129 |
K914 |
ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése |
0 |
||
|
130 |
K915 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
0 |
||
|
131 |
K916 |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
0 |
0 |
0 |
|
132 |
Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz |
0 |
|||
|
133 |
K8+K9 |
Kiadások összesen |
52 213 000 |
0 |
52 213 000 |
|
134 |
Költségvetési hiány/többlet |
-52 213 000 |
0 |
-52 213 000 |
23. melléklet az 1/2026. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Rovatszám |
Kiemelt előirányzatok (adatok Ft-ban) |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Eredeti előirányzat |
|
2 |
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
1 080 000 |
1 080 000 |
|
3 |
B11 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
0 |
0 |
0 |
|
4 |
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
0 |
||
|
5 |
B112 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
0 |
||
|
6 |
B113 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása |
0 |
||
|
7 |
B114 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
0 |
||
|
8 |
B115 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása |
0 |
||
|
9 |
B116 |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
||
|
10 |
B12 |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
||
|
11 |
B13 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről |
0 |
||
|
12 |
B15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről |
0 |
||
|
13 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
1 080 000 |
1 080 000 |
|
|
14 |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről |
0 |
||
|
15 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
16 |
B31 |
Jövedelemadók |
0 |
||
|
17 |
B34 |
Vagyoni típusú adók |
0 |
0 |
0 |
|
18 |
Építményadó |
0 |
|||
|
19 |
Magánszemélyek kommunális adója |
0 |
|||
|
20 |
Telekadó |
0 |
|||
|
21 |
B35 |
Termékek és szolgáltatások adói |
0 |
0 |
0 |
|
22 |
B351 |
Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
0 |
||
|
23 |
B354 |
Gépjárműadók |
0 |
||
|
24 |
B355 |
Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
0 |
||
|
25 |
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
26 |
Közterülethasználati díj |
0 |
|||
|
27 |
Talajterhelési díj |
0 |
|||
|
28 |
Környezetvédelmi bírság |
0 |
|||
|
29 |
Helyszíni bírság és közigazgatási bírság |
0 |
|||
|
30 |
Egyéb bírság (adó) |
0 |
|||
|
31 |
Késedelmi és önellenőrzési pótlék |
0 |
|||
|
32 |
B4 |
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
33 |
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
||
|
34 |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
||
|
35 |
B403 |
Közvetített szolgáltatás ellenértéke |
0 |
||
|
36 |
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
37 |
Tárgyi eszközök vagyonkezeléséből, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet) |
0 |
|||
|
38 |
Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel |
0 |
|||
|
39 |
Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel |
0 |
|||
|
40 |
Osztalékok |
0 |
|||
|
41 |
B405 |
Ellátási díjak |
0 |
||
|
42 |
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
|
43 |
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
||
|
44 |
B408 |
Kamatbevételek |
0 |
||
|
45 |
B409 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
||
|
46 |
B410 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
||
|
47 |
B411 |
Egyéb működési bevételek |
0 |
||
|
48 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
49 |
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
||
|
50 |
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
||
|
51 |
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
||
|
52 |
B54 |
Részesedések értékesítése |
0 |
||
|
53 |
B55 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
||
|
54 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|
55 |
B64 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről |
0 |
||
|
56 |
B65 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
||
|
57 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
||
|
58 |
Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről |
0 |
|||
|
59 |
B1-B7 |
Költségvetési bevételek |
0 |
1 080 000 |
1 080 000 |
|
60 |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
||
|
61 |
B8111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
||
|
62 |
B8112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
||
|
63 |
B812 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
||
|
64 |
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
0 |
||
|
65 |
Működési pénzmaradvány |
0 |
|||
|
66 |
Fejlesztési pénzmaradvány |
0 |
|||
|
67 |
B816 |
Központi, irányító szervi támogatás |
0 |
||
|
68 |
Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz |
0 |
|||
|
69 |
B7+B8 |
Bevételek összesen |
0 |
1 080 000 |
1 080 000 |
|
70 |
K1 |
Személyi juttatások |
4 800 000 |
0 |
4 800 000 |
|
71 |
K11 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
4 800 000 |
0 |
4 800 000 |
|
72 |
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
4 600 000 |
4 600 000 |
|
|
73 |
K1103 |
Céljuttatás, projektprémium |
0 |
||
|
74 |
K1104 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
0 |
||
|
75 |
K1105 |
Végkielégítés |
0 |
||
|
76 |
K1106 |
Jubileumi jutalom |
0 |
||
|
77 |
K1107 |
Béren kívüli juttatások |
0 |
||
|
78 |
K1109 |
Közlekedési költségtérítés |
0 |
||
|
79 |
K1112 |
Szociális támogatások |
0 |
||
|
80 |
K1113 |
Foglalkoztatottak egyéb szemályi juttatásai |
200 000 |
200 000 |
|
|
81 |
K12 |
Külső személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
|
82 |
K121 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
0 |
||
|
83 |
K122 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások |
0 |
||
|
84 |
K123 |
Egyéb külső személyi juttatások |
0 |
||
|
85 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
598 000 |
0 |
598 000 |
|
86 |
Szociális hozzájárulási adó |
598 000 |
598 000 |
||
|
87 |
Rehabilitációs hozzájárulás |
0 |
|||
|
88 |
Egészségügyi hozzájárulás |
0 |
|||
|
89 |
Táppénz hozzájárulás |
0 |
|||
|
90 |
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó |
0 |
|||
|
91 |
K3 |
Dologi kiadások |
410 000 |
0 |
410 000 |
|
92 |
K31 |
Készletbeszerzés |
250 000 |
250 000 |
|
|
93 |
K32 |
Kommunikációs szolgáltatások |
25 000 |
25 000 |
|
|
94 |
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
120 000 |
0 |
120 000 |
|
95 |
K331 |
Közüzemi díjak |
0 |
||
|
96 |
K332 |
Vásárolt élelmezés |
0 |
||
|
97 |
K333 |
Bérleti és lízing díjak |
0 |
||
|
98 |
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
0 |
||
|
99 |
K335 |
Közvetített szolgáltatások |
10 000 |
10 000 |
|
|
100 |
K336 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
10 000 |
10 000 |
|
|
101 |
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
100 000 |
100 000 |
|
|
102 |
K34 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
0 |
||
|
103 |
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
15 000 |
0 |
15 000 |
|
104 |
K351 |
Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó |
15 000 |
0 |
15 000 |
|
105 |
K353 |
Kamatkiadások |
0 |
||
|
106 |
K354 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
0 |
||
|
107 |
K355 |
Egyéb dologi kiadások |
0 |
||
|
108 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
||
|
109 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
130 000 000 |
0 |
130 000 000 |
|
110 |
K502 |
Elvonások és befizetések |
0 |
||
|
111 |
K505 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre |
0 |
||
|
112 |
K506 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
||
|
113 |
K508 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre |
0 |
||
|
114 |
K512 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
130 000 000 |
130 000 000 |
|
|
115 |
K513 |
Tartalékok |
0 |
0 |
0 |
|
116 |
Általános tartalék |
0 |
|||
|
117 |
Céltartalék |
0 |
|||
|
118 |
K6 |
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
|
119 |
Beruházások |
0 |
|||
|
120 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
|
|
121 |
K7 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
|
122 |
Felújítások |
0 |
|||
|
123 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
|
|
124 |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
||
|
125 |
K1-K8 |
Költségvetési kiadások |
135 808 000 |
0 |
135 808 000 |
|
126 |
K9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
127 |
K9111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
||
|
128 |
K912 |
Belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
||
|
129 |
K914 |
ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése |
0 |
||
|
130 |
K915 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
0 |
||
|
131 |
K916 |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
0 |
0 |
0 |
|
132 |
Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz |
0 |
|||
|
133 |
K8+K9 |
Kiadások összesen |
135 808 000 |
0 |
135 808 000 |
|
134 |
Költségvetési hiány/többlet |
-135 808 000 |
1 080 000 |
-134 728 000 |
24. melléklet az 1/2026. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Rovatszám |
Kiemelt előirányzatok (adatok Ft-ban) |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Eredeti előirányzat |
|
2 |
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
- |
- |
- |
|
3 |
B11 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
- |
- |
|
|
4 |
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
- |
||
|
5 |
B112 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
- |
||
|
6 |
B113 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása |
- |
||
|
7 |
B114 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
- |
||
|
8 |
B115 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása |
- |
||
|
9 |
B116 |
Elszámolásból származó bevételek |
- |
||
|
10 |
B12 |
Elvonások és befizetések bevételei |
- |
||
|
11 |
B13 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről |
- |
||
|
12 |
B15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről |
- |
||
|
13 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
- |
||
|
14 |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről |
- |
||
|
15 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
- |
- |
- |
|
16 |
B31 |
Jövedelemadók |
- |
||
|
17 |
B34 |
Vagyoni típusú adók |
- |
- |
- |
|
18 |
Építményadó |
- |
|||
|
19 |
Magánszemélyek kommunális adója |
- |
|||
|
20 |
Telekadó |
- |
|||
|
21 |
B35 |
Termékek és szolgáltatások adói |
- |
- |
- |
|
22 |
B351 |
Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
- |
||
|
23 |
B354 |
Gépjárműadók |
- |
||
|
24 |
B355 |
Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
- |
||
|
25 |
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
- |
- |
- |
|
26 |
Közterülethasználati díj |
- |
|||
|
27 |
Talajterhelési díj |
- |
|||
|
28 |
Környezetvédelmi bírság |
- |
|||
|
29 |
Helyszíni bírság és közigazgatási bírság |
- |
|||
|
30 |
Egyéb bírság (adó) |
- |
|||
|
31 |
Késedelmi és önellenőrzési pótlék |
- |
|||
|
32 |
B4 |
Működési bevételek |
26 000 000 |
- |
26 000 000 |
|
33 |
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
- |
||
|
34 |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
18 000 000 |
18 000 000 |
|
|
35 |
B403 |
Közvetített szolgáltatás ellenértéke |
6 200 000 |
6 200 000 |
|
|
36 |
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
- |
- |
- |
|
37 |
Tárgyi eszközök vagyonkezeléséből, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet) |
- |
|||
|
38 |
Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel |
- |
|||
|
39 |
Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel |
- |
|||
|
40 |
Osztalékok |
- |
|||
|
41 |
B405 |
Ellátási díjak |
- |
||
|
42 |
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
1 800 000 |
- |
1 800 000 |
|
43 |
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
- |
||
|
44 |
B408 |
Kamatbevételek |
- |
||
|
45 |
B409 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
- |
||
|
46 |
B410 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
- |
||
|
47 |
B411 |
Egyéb működési bevételek |
- |
||
|
48 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
- |
- |
- |
|
49 |
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
- |
||
|
50 |
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
- |
||
|
51 |
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
- |
||
|
52 |
B54 |
Részesedések értékesítése |
- |
||
|
53 |
B55 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
- |
||
|
54 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
- |
|
55 |
B64 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről |
- |
||
|
56 |
B65 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
- |
||
|
57 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
- |
|
58 |
Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről |
- |
|||
|
59 |
B1-B7 |
Költségvetési bevételek |
26 000 000 |
- |
26 000 000 |
|
60 |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
- |
- |
- |
|
61 |
B8111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
- |
||
|
62 |
B8112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
- |
||
|
63 |
B812 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
- |
||
|
64 |
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
- |
- |
- |
|
65 |
Működési pénzmaradvány |
- |
|||
|
66 |
Fejlesztési pénzmaradvány |
- |
|||
|
67 |
B816 |
Központi, irányító szervi támogatás |
- |
||
|
68 |
Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz |
- |
|||
|
69 |
B7+B8 |
Bevételek összesen |
26 000 000 |
- |
26 000 000 |
|
70 |
K1 |
Személyi juttatások |
3 477 822 |
- |
3 477 822 |
|
71 |
K11 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
3 477 822 |
- |
3 477 822 |
|
72 |
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
1 197 822 |
1 197 822 |
|
|
73 |
K1103 |
Céljuttatás, projektprémium |
- |
||
|
74 |
K1104 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
1 600 000 |
1 600 000 |
|
|
75 |
K1105 |
Végkielégítés |
- |
||
|
76 |
K1106 |
Jubileumi jutalom |
- |
||
|
77 |
K1107 |
Béren kívüli juttatások |
- |
||
|
78 |
K1109 |
Közlekedési költségtérítés |
70 000 |
70 000 |
|
|
79 |
K1112 |
Szociális támogatások |
- |
||
|
80 |
K1113 |
Foglalkoztatottak egyéb szemályi juttatásai |
610 000 |
610 000 |
|
|
81 |
K12 |
Külső személyi juttatások |
- |
- |
- |
|
82 |
K121 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
- |
||
|
83 |
K122 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások |
- |
||
|
84 |
K123 |
Egyéb külső személyi juttatások |
- |
||
|
85 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 114 794 |
- |
1 114 794 |
|
86 |
Szociális hozzájárulási adó |
1 114 794 |
1 114 794 |
||
|
87 |
Rehabilitációs hozzájárulás |
- |
|||
|
88 |
Egészségügyi hozzájárulás |
- |
|||
|
89 |
Táppénz hozzájárulás |
- |
|||
|
90 |
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó |
- |
|||
|
91 |
K3 |
Dologi kiadások |
57 122 019 |
- |
57 122 019 |
|
92 |
K31 |
Készletbeszerzés |
4 807 283 |
4 807 283 |
|
|
93 |
K32 |
Kommunikációs szolgáltatások |
605 000 |
605 000 |
|
|
94 |
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
36 929 506 |
- |
36 929 506 |
|
95 |
K331 |
Közüzemi díjak |
18 072 000 |
18 072 000 |
|
|
96 |
K332 |
Vásárolt élelmezés |
- |
||
|
97 |
K333 |
Bérleti és lízing díjak |
64 600 |
64 600 |
|
|
98 |
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
1 729 740 |
1 729 740 |
|
|
99 |
K335 |
Közvetített szolgáltatások |
1 514 000 |
1 514 000 |
|
|
100 |
K336 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
3 370 339 |
3 370 339 |
|
|
101 |
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
12 178 827 |
12 178 827 |
|
|
102 |
K34 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
100 000 |
100 000 |
|
|
103 |
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
14 680 230 |
- |
14 680 230 |
|
104 |
K351 |
Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó |
14 580 230 |
- |
14 580 230 |
|
105 |
K353 |
Kamatkiadások |
- |
||
|
106 |
K354 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
- |
||
|
107 |
K355 |
Egyéb dologi kiadások |
100 000 |
100 000 |
|
|
108 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
- |
||
|
109 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
130 000 000 |
- |
130 000 000 |
|
110 |
K502 |
Elvonások és befizetések |
- |
||
|
111 |
K505 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre |
- |
||
|
112 |
K506 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
- |
||
|
113 |
K508 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre |
- |
||
|
114 |
K512 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
130 000 000 |
130 000 000 |
|
|
115 |
K513 |
Tartalékok |
- |
- |
- |
|
116 |
Általános tartalék |
- |
|||
|
117 |
Céltartalék |
- |
|||
|
118 |
K6 |
Beruházások |
3 035 577 |
- |
3 035 577 |
|
119 |
Beruházások |
2 390 218 |
2 390 218 |
||
|
120 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
645 359 |
- |
645 359 |
|
|
121 |
K7 |
Felújítások |
58 540 699 |
- |
58 540 699 |
|
122 |
Felújítások |
46 095 038 |
46 095 038 |
||
|
123 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
12 445 661 |
- |
12 445 661 |
|
|
124 |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
- |
||
|
125 |
K1-K8 |
Költségvetési kiadások |
253 290 911 |
- |
253 290 911 |
|
126 |
K9 |
Finanszírozási kiadások |
- |
- |
- |
|
127 |
K9111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
- |
||
|
128 |
K912 |
Belföldi értékpapírok vásárlása |
- |
||
|
129 |
K914 |
ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése |
- |
||
|
130 |
K915 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
- |
||
|
131 |
K916 |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
- |
- |
- |
|
132 |
Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz |
- |
|||
|
133 |
K8+K9 |
Kiadások összesen |
253 290 911 |
- |
253 290 911 |
|
134 |
Költségvetési hiány/többlet |
- 227 290 911 |
- |
- 227 290 911 |
25. melléklet az 1/2026. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Rovatszám |
Kiemelt előirányzatok (adatok Ft-ban) |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Eredeti előirányzat |
|
2 |
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
- |
- |
- |
|
3 |
B11 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
- |
- |
- |
|
4 |
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
- |
||
|
5 |
B112 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
- |
||
|
6 |
B113 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása |
- |
||
|
7 |
B114 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
- |
||
|
8 |
B115 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása |
- |
||
|
9 |
B116 |
Elszámolásból származó bevételek |
- |
||
|
10 |
B12 |
Elvonások és befizetések bevételei |
- |
||
|
11 |
B13 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről |
- |
||
|
12 |
B15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről |
- |
||
|
13 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
- |
||
|
14 |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről |
- |
||
|
15 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
- |
- |
- |
|
16 |
B31 |
Jövedelemadók |
- |
||
|
17 |
B34 |
Vagyoni típusú adók |
- |
- |
- |
|
18 |
Építményadó |
- |
|||
|
19 |
Magánszemélyek kommunális adója |
- |
|||
|
20 |
Telekadó |
- |
|||
|
21 |
B35 |
Termékek és szolgáltatások adói |
- |
- |
- |
|
22 |
B351 |
Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
- |
||
|
23 |
B354 |
Gépjárműadók |
- |
||
|
24 |
B355 |
Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
- |
||
|
25 |
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
- |
- |
- |
|
26 |
Közterülethasználati díj |
- |
|||
|
27 |
Talajterhelési díj |
- |
|||
|
28 |
Környezetvédelmi bírság |
- |
|||
|
29 |
Helyszíni bírság és közigazgatási bírság |
- |
|||
|
30 |
Egyéb bírság (adó) |
- |
|||
|
31 |
Késedelmi és önellenőrzési pótlék |
- |
|||
|
32 |
B4 |
Működési bevételek |
1 800 000 |
- |
1 800 000 |
|
33 |
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
- |
||
|
34 |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
1 800 000 |
1 800 000 |
|
|
35 |
B403 |
Közvetített szolgáltatás ellenértéke |
- |
||
|
36 |
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
- |
- |
- |
|
37 |
Tárgyi eszközök vagyonkezeléséből, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet) |
- |
|||
|
38 |
Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel |
- |
|||
|
39 |
Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel |
- |
|||
|
40 |
Osztalékok |
- |
|||
|
41 |
B405 |
Ellátási díjak |
- |
||
|
42 |
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
- |
- |
- |
|
43 |
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
- |
||
|
44 |
B408 |
Kamatbevételek |
- |
||
|
45 |
B409 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
- |
||
|
46 |
B410 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
- |
||
|
47 |
B411 |
Egyéb működési bevételek |
- |
||
|
48 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
- |
- |
- |
|
49 |
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
- |
||
|
50 |
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
- |
||
|
51 |
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
- |
||
|
52 |
B54 |
Részesedések értékesítése |
- |
||
|
53 |
B55 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
- |
||
|
54 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
- |
|
55 |
B64 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről |
- |
||
|
56 |
B65 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
- |
||
|
57 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
- |
||
|
58 |
Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről |
- |
|||
|
59 |
B1-B7 |
Költségvetési bevételek |
1 800 000 |
- |
1 800 000 |
|
60 |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
- |
- |
- |
|
61 |
B8111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
- |
||
|
62 |
B8112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
- |
||
|
63 |
B812 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
- |
||
|
64 |
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
- |
||
|
65 |
Működési pénzmaradvány |
- |
|||
|
66 |
Fejlesztési pénzmaradvány |
- |
|||
|
67 |
B816 |
Központi, irányító szervi támogatás |
- |
||
|
68 |
Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz |
- |
|||
|
69 |
B7+B8 |
Bevételek összesen |
1 800 000 |
- |
1 800 000 |
|
70 |
K1 |
Személyi juttatások |
- |
- |
- |
|
71 |
K11 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
- |
- |
- |
|
72 |
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
- |
||
|
73 |
K1103 |
Céljuttatás, projektprémium |
- |
||
|
74 |
K1104 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
- |
||
|
75 |
K1105 |
Végkielégítés |
- |
||
|
76 |
K1106 |
Jubileumi jutalom |
- |
||
|
77 |
K1107 |
Béren kívüli juttatások |
- |
||
|
78 |
K1109 |
Közlekedési költségtérítés |
- |
||
|
79 |
K1112 |
Szociális támogatások |
- |
||
|
80 |
K1113 |
Foglalkoztatottak egyéb szemályi juttatásai |
- |
||
|
81 |
K12 |
Külső személyi juttatások |
- |
- |
- |
|
82 |
K121 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
- |
||
|
83 |
K122 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások |
- |
||
|
84 |
K123 |
Egyéb külső személyi juttatások |
- |
||
|
85 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
- |
- |
- |
|
86 |
Szociális hozzájárulási adó |
- |
|||
|
87 |
Rehabilitációs hozzájárulás |
- |
|||
|
88 |
Egészségügyi hozzájárulás |
- |
|||
|
89 |
Táppénz hozzájárulás |
- |
|||
|
90 |
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó |
- |
|||
|
91 |
K3 |
Dologi kiadások |
3 375 000 |
- |
3 375 000 |
|
92 |
K31 |
Készletbeszerzés |
150 000 |
150 000 |
|
|
93 |
K32 |
Kommunikációs szolgáltatások |
205 000 |
205 000 |
|
|
94 |
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
2 020 000 |
- |
2 020 000 |
|
95 |
K331 |
Közüzemi díjak |
1 485 000 |
1 485 000 |
|
|
96 |
K332 |
Vásárolt élelmezés |
- |
||
|
97 |
K333 |
Bérleti és lízing díjak |
160 000 |
160 000 |
|
|
98 |
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
70 000 |
70 000 |
|
|
99 |
K335 |
Közvetített szolgáltatások |
- |
||
|
100 |
K336 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
- |
||
|
101 |
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
305 000 |
305 000 |
|
|
102 |
K34 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
- |
||
|
103 |
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
1 000 000 |
- |
1 000 000 |
|
104 |
K351 |
Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó |
1 000 000 |
- |
1 000 000 |
|
105 |
K353 |
Kamatkiadások |
- |
||
|
106 |
K354 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
- |
||
|
107 |
K355 |
Egyéb dologi kiadások |
- |
||
|
108 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
- |
||
|
109 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
- |
- |
- |
|
110 |
K502 |
Elvonások és befizetések |
- |
||
|
111 |
K505 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre |
- |
||
|
112 |
K506 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
- |
||
|
113 |
K508 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre |
- |
||
|
114 |
K512 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
- |
||
|
115 |
K513 |
Tartalékok |
- |
- |
- |
|
116 |
Általános tartalék |
- |
|||
|
117 |
Céltartalék |
- |
|||
|
118 |
K6 |
Beruházások |
20 000 000 |
- |
20 000 000 |
|
119 |
Beruházások |
15 748 032 |
15 748 032 |
||
|
120 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
4 251 968 |
- |
4 251 968 |
|
|
121 |
K7 |
Felújítások |
- |
- |
- |
|
122 |
Felújítások |
- |
|||
|
123 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
- |
- |
- |
|
|
124 |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
- |
||
|
125 |
K1-K8 |
Költségvetési kiadások |
23 375 000 |
- |
23 375 000 |
|
126 |
K9 |
Finanszírozási kiadások |
- |
- |
- |
|
127 |
K9111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
- |
||
|
128 |
K912 |
Belföldi értékpapírok vásárlása |
- |
||
|
129 |
K914 |
ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése |
- |
||
|
130 |
K915 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
- |
||
|
131 |
K916 |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
- |
- |
- |
|
132 |
Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz |
- |
|||
|
133 |
K8+K9 |
Kiadások összesen |
23 375 000 |
- |
23 375 000 |
|
134 |
Költségvetési hiány/többlet |
- 21 575 000 |
- |
- 21 575 000 |
26. melléklet az 1/2026. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Rovatszám |
Kiemelt előirányzatok (adatok Ft-ban) |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Eredeti előirányzat |
|
2 |
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
- |
- |
- |
|
3 |
B11 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
- |
- |
- |
|
4 |
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
- |
||
|
5 |
B112 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
- |
||
|
6 |
B113 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása |
- |
||
|
7 |
B114 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
- |
||
|
8 |
B115 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása |
- |
||
|
9 |
B116 |
Elszámolásból származó bevételek |
- |
||
|
10 |
B12 |
Elvonások és befizetések bevételei |
- |
||
|
11 |
B13 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről |
- |
||
|
12 |
B15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről |
- |
||
|
13 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
- |
- |
|
|
14 |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről |
- |
||
|
15 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
- |
- |
- |
|
16 |
B31 |
Jövedelemadók |
- |
||
|
17 |
B34 |
Vagyoni típusú adók |
- |
- |
- |
|
18 |
Építményadó |
- |
|||
|
19 |
Magánszemélyek kommunális adója |
- |
|||
|
20 |
Telekadó |
- |
|||
|
21 |
B35 |
Termékek és szolgáltatások adói |
- |
- |
- |
|
22 |
B351 |
Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
- |
||
|
23 |
B354 |
Gépjárműadók |
- |
||
|
24 |
B355 |
Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
- |
||
|
25 |
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
- |
- |
- |
|
26 |
Közterülethasználati díj |
- |
|||
|
27 |
Talajterhelési díj |
- |
|||
|
28 |
Környezetvédelmi bírság |
- |
|||
|
29 |
Helyszíni bírság és közigazgatási bírság |
- |
|||
|
30 |
Egyéb bírság (adó) |
- |
|||
|
31 |
Késedelmi és önellenőrzési pótlék |
- |
|||
|
32 |
B4 |
Működési bevételek |
1 800 000 |
- |
1 800 000 |
|
33 |
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
- |
||
|
34 |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
1 800 000 |
1 800 000 |
|
|
35 |
B403 |
Közvetített szolgáltatás ellenértéke |
- |
||
|
36 |
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
- |
- |
- |
|
37 |
Tárgyi eszközök vagyonkezeléséből, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet) |
- |
|||
|
38 |
Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel |
- |
|||
|
39 |
Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel |
- |
|||
|
40 |
Osztalékok |
- |
|||
|
41 |
B405 |
Ellátási díjak |
- |
||
|
42 |
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
- |
- |
- |
|
43 |
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
- |
||
|
44 |
B408 |
Kamatbevételek |
- |
||
|
45 |
B409 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
- |
||
|
46 |
B410 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
- |
||
|
47 |
B411 |
Egyéb működési bevételek |
- |
||
|
48 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
- |
- |
- |
|
49 |
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
- |
||
|
50 |
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
- |
||
|
51 |
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
- |
||
|
52 |
B54 |
Részesedések értékesítése |
- |
||
|
53 |
B55 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
- |
||
|
54 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
- |
|
55 |
B64 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről |
- |
||
|
56 |
B65 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
- |
||
|
57 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
- |
|
58 |
Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről |
- |
|||
|
59 |
B1-B7 |
Költségvetési bevételek |
1 800 000 |
- |
1 800 000 |
|
60 |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
- |
- |
- |
|
61 |
B8111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
- |
||
|
62 |
B8112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
- |
||
|
63 |
B812 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
- |
||
|
64 |
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
- |
- |
- |
|
65 |
Működési pénzmaradvány |
- |
|||
|
66 |
Fejlesztési pénzmaradvány |
- |
|||
|
67 |
B816 |
Központi, irányító szervi támogatás |
- |
||
|
68 |
Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz |
- |
|||
|
69 |
B7+B8 |
Bevételek összesen |
1 800 000 |
- |
1 800 000 |
|
70 |
K1 |
Személyi juttatások |
- |
- |
- |
|
71 |
K11 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
- |
- |
- |
|
72 |
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
- |
||
|
73 |
K1103 |
Céljuttatás, projektprémium |
- |
||
|
74 |
K1104 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
- |
||
|
75 |
K1105 |
Végkielégítés |
- |
||
|
76 |
K1106 |
Jubileumi jutalom |
- |
||
|
77 |
K1107 |
Béren kívüli juttatások |
- |
||
|
78 |
K1109 |
Közlekedési költségtérítés |
- |
||
|
79 |
K1112 |
Szociális támogatások |
- |
||
|
80 |
K1113 |
Foglalkoztatottak egyéb szemályi juttatásai |
- |
||
|
81 |
K12 |
Külső személyi juttatások |
- |
- |
- |
|
82 |
K121 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
- |
||
|
83 |
K122 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások |
- |
||
|
84 |
K123 |
Egyéb külső személyi juttatások |
- |
||
|
85 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
- |
- |
- |
|
86 |
Szociális hozzájárulási adó |
- |
|||
|
87 |
Rehabilitációs hozzájárulás |
- |
|||
|
88 |
Egészségügyi hozzájárulás |
- |
|||
|
89 |
Táppénz hozzájárulás |
- |
|||
|
90 |
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó |
||||
|
91 |
K3 |
Dologi kiadások |
1 136 000 |
- |
1 136 000 |
|
92 |
K31 |
Készletbeszerzés |
80 000 |
80 000 |
|
|
93 |
K32 |
Kommunikációs szolgáltatások |
90 000 |
90 000 |
|
|
94 |
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
716 000 |
- |
716 000 |
|
95 |
K331 |
Közüzemi díjak |
515 000 |
515 000 |
|
|
96 |
K332 |
Vásárolt élelmezés |
- |
||
|
97 |
K333 |
Bérleti és lízing díjak |
52 000 |
52 000 |
|
|
98 |
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
24 000 |
24 000 |
|
|
99 |
K335 |
Közvetített szolgáltatások |
- |
||
|
100 |
K336 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
- |
||
|
101 |
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
125 000 |
125 000 |
|
|
102 |
K34 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
- |
||
|
103 |
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
250 000 |
- |
250 000 |
|
104 |
K351 |
Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó |
250 000 |
- |
250 000 |
|
105 |
K353 |
Kamatkiadások |
- |
||
|
106 |
K354 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
- |
||
|
107 |
K355 |
Egyéb dologi kiadások |
- |
||
|
108 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
- |
||
|
109 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
- |
- |
- |
|
110 |
K502 |
Elvonások és befizetések |
- |
||
|
111 |
K505 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre |
- |
||
|
112 |
K506 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
- |
||
|
113 |
K508 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre |
- |
||
|
114 |
K512 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
- |
||
|
115 |
K513 |
Tartalékok |
- |
- |
- |
|
116 |
Általános tartalék |
- |
|||
|
117 |
Céltartalék |
- |
|||
|
118 |
K6 |
Beruházások |
- |
- |
- |
|
119 |
Beruházások |
- |
|||
|
120 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
- |
- |
- |
|
|
121 |
K7 |
Felújítások |
- |
- |
- |
|
122 |
Felújítások |
- |
|||
|
123 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
- |
- |
- |
|
|
124 |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
- |
||
|
125 |
K1-K8 |
Költségvetési kiadások |
1 136 000 |
- |
1 136 000 |
|
126 |
K9 |
Finanszírozási kiadások |
- |
- |
- |
|
127 |
K9111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
128 |
K912 |
Belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
129 |
K914 |
ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése |
- |
||
|
130 |
K915 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
- |
||
|
131 |
K916 |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
- |
- |
- |
|
132 |
Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz |
||||
|
133 |
K8+K9 |
Kiadások összesen |
1 136 000 |
- |
1 136 000 |
|
134 |
Költségvetési hiány/többlet |
664 000 |
- |
664 000 |
27. melléklet az 1/2026. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Rovatszám |
Kiemelt előirányzatok (adatok Ft-ban) |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Eredeti előirányzat |
|
2 |
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
- |
- |
- |
|
3 |
B11 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
- |
- |
- |
|
4 |
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
- |
||
|
5 |
B112 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
- |
||
|
6 |
B113 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása |
- |
||
|
7 |
B114 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
- |
||
|
8 |
B115 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása |
- |
||
|
9 |
B116 |
Elszámolásból származó bevételek |
- |
||
|
10 |
B12 |
Elvonások és befizetések bevételei |
- |
||
|
11 |
B13 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről |
- |
||
|
12 |
B15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről |
- |
||
|
13 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
- |
- |
|
|
14 |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről |
- |
||
|
15 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
- |
- |
- |
|
16 |
B31 |
Jövedelemadók |
- |
||
|
17 |
B34 |
Vagyoni típusú adók |
- |
- |
- |
|
18 |
Építményadó |
- |
|||
|
19 |
Magánszemélyek kommunális adója |
- |
|||
|
20 |
Telekadó |
- |
|||
|
21 |
B35 |
Termékek és szolgáltatások adói |
- |
- |
- |
|
22 |
B351 |
Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
- |
||
|
23 |
B354 |
Gépjárműadók |
- |
||
|
24 |
B355 |
Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
- |
||
|
25 |
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
- |
- |
- |
|
26 |
Közterülethasználati díj |
- |
|||
|
27 |
Talajterhelési díj |
- |
|||
|
28 |
Környezetvédelmi bírság |
- |
|||
|
29 |
Helyszíni bírság és közigazgatási bírság |
- |
|||
|
30 |
Egyéb bírság (adó) |
- |
|||
|
31 |
Késedelmi és önellenőrzési pótlék |
- |
|||
|
32 |
B4 |
Működési bevételek |
- |
- |
- |
|
33 |
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
- |
||
|
34 |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
- |
||
|
35 |
B403 |
Közvetített szolgáltatás ellenértéke |
- |
||
|
36 |
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
- |
- |
- |
|
37 |
Tárgyi eszközök vagyonkezeléséből, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet) |
- |
|||
|
38 |
Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel |
- |
|||
|
39 |
Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel |
- |
|||
|
40 |
Osztalékok |
- |
|||
|
41 |
B405 |
Ellátási díjak |
- |
||
|
42 |
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
- |
- |
- |
|
43 |
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
- |
||
|
44 |
B408 |
Kamatbevételek |
- |
||
|
45 |
B409 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
- |
||
|
46 |
B410 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
- |
||
|
47 |
B411 |
Egyéb működési bevételek |
- |
||
|
48 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
- |
- |
- |
|
49 |
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
- |
||
|
50 |
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
- |
||
|
51 |
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
- |
||
|
52 |
B54 |
Részesedések értékesítése |
- |
||
|
53 |
B55 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
- |
||
|
54 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
- |
|
55 |
B64 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről |
- |
||
|
56 |
B65 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
- |
||
|
57 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
- |
|
58 |
Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről |
- |
|||
|
59 |
B1-B7 |
Költségvetési bevételek |
- |
- |
- |
|
60 |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
- |
- |
- |
|
61 |
B8111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
- |
||
|
62 |
B8112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
- |
||
|
63 |
B812 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
- |
||
|
64 |
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
- |
- |
- |
|
65 |
Működési pénzmaradvány |
- |
|||
|
66 |
Fejlesztési pénzmaradvány |
- |
|||
|
67 |
B816 |
Központi, irányító szervi támogatás |
- |
||
|
68 |
Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz |
- |
|||
|
69 |
B7+B8 |
Bevételek összesen |
- |
- |
- |
|
70 |
K1 |
Személyi juttatások |
- |
- |
- |
|
71 |
K11 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
- |
- |
- |
|
72 |
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
- |
||
|
73 |
K1103 |
Céljuttatás, projektprémium |
- |
||
|
74 |
K1104 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
- |
||
|
75 |
K1105 |
Végkielégítés |
- |
||
|
76 |
K1106 |
Jubileumi jutalom |
- |
||
|
77 |
K1107 |
Béren kívüli juttatások |
- |
||
|
78 |
K1109 |
Közlekedési költségtérítés |
- |
||
|
79 |
K1112 |
Szociális támogatások |
- |
||
|
80 |
K1113 |
Foglalkoztatottak egyéb szemályi juttatásai |
- |
||
|
81 |
K12 |
Külső személyi juttatások |
- |
- |
- |
|
82 |
K121 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
- |
||
|
83 |
K122 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások |
- |
||
|
84 |
K123 |
Egyéb külső személyi juttatások |
- |
||
|
85 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
- |
- |
- |
|
86 |
Szociális hozzájárulási adó |
- |
|||
|
87 |
Rehabilitációs hozzájárulás |
- |
|||
|
88 |
Egészségügyi hozzájárulás |
- |
|||
|
89 |
Táppénz hozzájárulás |
- |
|||
|
90 |
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó |
||||
|
91 |
K3 |
Dologi kiadások |
300 000 |
- |
300 000 |
|
92 |
K31 |
Készletbeszerzés |
50 000 |
50 000 |
|
|
93 |
K32 |
Kommunikációs szolgáltatások |
- |
||
|
94 |
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
150 000 |
- |
150 000 |
|
95 |
K331 |
Közüzemi díjak |
- |
||
|
96 |
K332 |
Vásárolt élelmezés |
- |
||
|
97 |
K333 |
Bérleti és lízing díjak |
- |
||
|
98 |
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
- |
||
|
99 |
K335 |
Közvetített szolgáltatások |
- |
||
|
100 |
K336 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
150 000 |
150 000 |
|
|
101 |
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
- |
||
|
102 |
K34 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
- |
||
|
103 |
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
100 000 |
- |
100 000 |
|
104 |
K351 |
Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó |
100 000 |
- |
100 000 |
|
105 |
K353 |
Kamatkiadások |
- |
||
|
106 |
K354 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
- |
||
|
107 |
K355 |
Egyéb dologi kiadások |
- |
||
|
108 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
- |
||
|
109 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
- |
- |
- |
|
110 |
K502 |
Elvonások és befizetések |
- |
||
|
111 |
K505 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre |
- |
||
|
112 |
K506 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
- |
||
|
113 |
K508 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre |
- |
||
|
114 |
K512 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
- |
||
|
115 |
K513 |
Tartalékok |
- |
- |
- |
|
116 |
Általános tartalék |
- |
|||
|
117 |
Céltartalék |
- |
|||
|
118 |
K6 |
Beruházások |
- |
- |
- |
|
119 |
Beruházások |
- |
|||
|
120 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
- |
- |
- |
|
|
121 |
K7 |
Felújítások |
- |
- |
- |
|
122 |
Felújítások |
- |
|||
|
123 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
- |
- |
- |
|
|
124 |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
- |
||
|
125 |
K1-K8 |
Költségvetési kiadások |
300 000 |
- |
300 000 |
|
126 |
K9 |
Finanszírozási kiadások |
- |
- |
- |
|
127 |
K9111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
128 |
K912 |
Belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
129 |
K914 |
ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése |
- |
||
|
130 |
K915 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
- |
||
|
131 |
K916 |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
- |
- |
- |
|
132 |
Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz |
||||
|
133 |
K8+K9 |
Kiadások összesen |
300 000 |
- |
300 000 |
|
134 |
Költségvetési hiány/többlet |
- 300 000 |
- |
- 300 000 |
28. melléklet az 1/2026. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Rovatszám |
Kiemelt előirányzatok (adatok Ft-ban) |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Eredeti előirányzat |
|
2 |
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
|
3 |
B11 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
0 |
0 |
0 |
|
4 |
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
0 |
||
|
5 |
B112 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
0 |
||
|
6 |
B113 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása |
0 |
||
|
7 |
B114 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
0 |
||
|
8 |
B115 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása |
0 |
||
|
9 |
B116 |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
||
|
10 |
B12 |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
||
|
11 |
B13 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről |
0 |
||
|
12 |
B15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről |
0 |
||
|
13 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
||
|
14 |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről |
0 |
||
|
15 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
16 |
B31 |
Jövedelemadók |
0 |
||
|
17 |
B34 |
Vagyoni típusú adók |
0 |
0 |
0 |
|
18 |
Építményadó |
0 |
|||
|
19 |
Magánszemélyek kommunális adója |
0 |
|||
|
20 |
Telekadó |
0 |
|||
|
21 |
B35 |
Termékek és szolgáltatások adói |
0 |
0 |
0 |
|
22 |
B351 |
Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
0 |
||
|
23 |
B354 |
Gépjárműadók |
0 |
||
|
24 |
B355 |
Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
0 |
||
|
25 |
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
26 |
Közterülethasználati díj |
0 |
|||
|
27 |
Talajterhelési díj |
0 |
|||
|
28 |
Környezetvédelmi bírság |
0 |
|||
|
29 |
Helyszíni bírság és közigazgatási bírság |
0 |
|||
|
30 |
Egyéb bírság (adó) |
0 |
|||
|
31 |
Késedelmi és önellenőrzési pótlék |
0 |
|||
|
32 |
B4 |
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
33 |
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
||
|
34 |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
||
|
35 |
B403 |
Közvetített szolgáltatás ellenértéke |
0 |
||
|
36 |
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
37 |
Tárgyi eszközök vagyonkezeléséből, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet) |
0 |
|||
|
38 |
Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel |
0 |
|||
|
39 |
Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel |
0 |
|||
|
40 |
Osztalékok |
0 |
|||
|
41 |
B405 |
Ellátási díjak |
0 |
||
|
42 |
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
|
43 |
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
||
|
44 |
B408 |
Kamatbevételek |
0 |
||
|
45 |
B409 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
||
|
46 |
B410 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
||
|
47 |
B411 |
Egyéb működési bevételek |
0 |
||
|
48 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
49 |
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
||
|
50 |
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
||
|
51 |
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
||
|
52 |
B54 |
Részesedések értékesítése |
0 |
||
|
53 |
B55 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
||
|
54 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|
55 |
B64 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről |
0 |
||
|
56 |
B65 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
||
|
57 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
||
|
58 |
Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről |
0 |
|||
|
59 |
B1-B7 |
Költségvetési bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
60 |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
61 |
B8111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
||
|
62 |
B8112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
||
|
63 |
B812 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
||
|
64 |
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
|
65 |
Működési pénzmaradvány |
0 |
|||
|
66 |
Fejlesztési pénzmaradvány |
0 |
|||
|
67 |
B816 |
Központi, irányító szervi támogatás |
0 |
||
|
68 |
Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz |
0 |
|||
|
69 |
B7+B8 |
Bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
|
70 |
K1 |
Személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
|
71 |
K11 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
0 |
0 |
0 |
|
72 |
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
0 |
||
|
73 |
K1103 |
Céljuttatás, projektprémium |
0 |
||
|
74 |
K1104 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
0 |
||
|
75 |
K1105 |
Végkielégítés |
0 |
||
|
76 |
K1106 |
Jubileumi jutalom |
0 |
||
|
77 |
K1107 |
Béren kívüli juttatások |
0 |
||
|
78 |
K1109 |
Közlekedési költségtérítés |
0 |
||
|
79 |
K1112 |
Szociális támogatások |
0 |
||
|
80 |
K1113 |
Foglalkoztatottak egyéb szemályi juttatásai |
0 |
||
|
81 |
K12 |
Külső személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
|
82 |
K121 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
0 |
||
|
83 |
K122 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások |
0 |
||
|
84 |
K123 |
Egyéb külső személyi juttatások |
0 |
||
|
85 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
0 |
0 |
|
86 |
Szociális hozzájárulási adó |
0 |
|||
|
87 |
Rehabilitációs hozzájárulás |
0 |
|||
|
88 |
Egészségügyi hozzájárulás |
0 |
|||
|
89 |
Táppénz hozzájárulás |
0 |
|||
|
90 |
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó |
0 |
|||
|
91 |
K3 |
Dologi kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
92 |
K31 |
Készletbeszerzés |
0 |
||
|
93 |
K32 |
Kommunikációs szolgáltatások |
0 |
||
|
94 |
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
95 |
K331 |
Közüzemi díjak |
0 |
||
|
96 |
K332 |
Vásárolt élelmezés |
0 |
||
|
97 |
K333 |
Bérleti és lízing díjak |
0 |
||
|
98 |
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
0 |
||
|
99 |
K335 |
Közvetített szolgáltatások |
0 |
||
|
100 |
K336 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
0 |
||
|
101 |
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
0 |
||
|
102 |
K34 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
0 |
||
|
103 |
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
104 |
K351 |
Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
|
105 |
K353 |
Kamatkiadások |
0 |
||
|
106 |
K354 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
0 |
||
|
107 |
K355 |
Egyéb dologi kiadások |
0 |
||
|
108 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
||
|
109 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
19 317 488 |
0 |
19 317 488 |
|
110 |
K502 |
Elvonások és befizetések |
0 |
||
|
111 |
K505 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre |
0 |
||
|
112 |
K506 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
||
|
113 |
K508 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre |
0 |
||
|
114 |
K512 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
19 317 488 |
19 317 488 |
|
|
115 |
K513 |
Tartalékok |
0 |
0 |
0 |
|
116 |
Általános tartalék |
0 |
|||
|
117 |
Céltartalék |
0 |
|||
|
118 |
K6 |
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
|
119 |
Beruházások |
0 |
|||
|
120 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
|
|
121 |
K7 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
|
122 |
Felújítások |
0 |
|||
|
123 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
|
|
124 |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
||
|
125 |
K1-K8 |
Költségvetési kiadások |
19 317 488 |
0 |
19 317 488 |
|
126 |
K9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
127 |
K911 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
||
|
128 |
K912 |
Belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
||
|
129 |
K914 |
ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése |
0 |
||
|
130 |
K915 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
0 |
||
|
131 |
K916 |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
0 |
0 |
0 |
|
132 |
Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz |
0 |
|||
|
133 |
K8+K9 |
Kiadások összesen |
19 317 488 |
0 |
19 317 488 |
|
134 |
Költségvetési hiány/többlet |
-19 317 488 |
0 |
-19 317 488 |
29. melléklet az 1/2026. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Rovatszám |
Kiemelt előirányzatok (adatok Ft-ban) |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Eredeti előirányzat |
|
2 |
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
- |
- |
- |
|
3 |
B11 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
- |
- |
- |
|
4 |
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
- |
||
|
5 |
B112 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
- |
||
|
6 |
B113 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása |
- |
||
|
7 |
B114 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
- |
||
|
8 |
B115 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása |
- |
||
|
9 |
B116 |
Elszámolásból származó bevételek |
- |
||
|
10 |
B12 |
Elvonások és befizetések bevételei |
- |
||
|
11 |
B13 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről |
- |
||
|
12 |
B15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről |
- |
||
|
13 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
- |
||
|
14 |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről |
- |
||
|
15 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
- |
- |
- |
|
16 |
B31 |
Jövedelemadók |
- |
||
|
17 |
B34 |
Vagyoni típusú adók |
- |
- |
- |
|
18 |
Építményadó |
- |
|||
|
19 |
Magánszemélyek kommunális adója |
- |
|||
|
20 |
Telekadó |
- |
|||
|
21 |
B35 |
Termékek és szolgáltatások adói |
- |
- |
- |
|
22 |
B351 |
Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
- |
||
|
23 |
B354 |
Gépjárműadók |
- |
||
|
24 |
B355 |
Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
- |
||
|
25 |
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
- |
- |
- |
|
26 |
Közterülethasználati díj |
- |
|||
|
27 |
Talajterhelési díj |
- |
|||
|
28 |
Környezetvédelmi bírság |
- |
|||
|
29 |
Helyszíni bírság és közigazgatási bírság |
- |
|||
|
30 |
Egyéb bírság (adó) |
- |
|||
|
31 |
Késedelmi és önellenőrzési pótlék |
- |
|||
|
32 |
B4 |
Működési bevételek |
- |
- |
- |
|
33 |
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
- |
||
|
34 |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
- |
||
|
35 |
B403 |
Közvetített szolgáltatás ellenértéke |
- |
||
|
36 |
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
- |
- |
- |
|
37 |
Tárgyi eszközök vagyonkezeléséből, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet) |
- |
|||
|
38 |
Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel |
- |
|||
|
39 |
Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel |
- |
|||
|
40 |
Osztalékok |
- |
|||
|
41 |
B405 |
Ellátási díjak |
- |
||
|
42 |
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
- |
- |
- |
|
43 |
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
- |
||
|
44 |
B408 |
Kamatbevételek |
- |
||
|
45 |
B409 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
- |
||
|
46 |
B410 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
- |
||
|
47 |
B411 |
Egyéb működési bevételek |
- |
||
|
48 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
- |
- |
- |
|
49 |
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
- |
||
|
50 |
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
- |
||
|
51 |
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
- |
||
|
52 |
B54 |
Részesedések értékesítése |
- |
||
|
53 |
B55 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
- |
||
|
54 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
- |
|
55 |
B64 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről |
- |
||
|
56 |
B65 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
- |
||
|
57 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
- |
|
58 |
Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről |
- |
|||
|
59 |
B1-B7 |
Költségvetési bevételek |
- |
- |
- |
|
60 |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
- |
- |
- |
|
61 |
B8111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
- |
||
|
62 |
B8112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
- |
||
|
63 |
B812 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
- |
||
|
64 |
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
- |
- |
- |
|
65 |
Működési pénzmaradvány |
- |
|||
|
66 |
Fejlesztési pénzmaradvány |
- |
|||
|
67 |
B816 |
Központi, irányító szervi támogatás |
- |
||
|
68 |
Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz |
- |
|||
|
69 |
B7+B8 |
Bevételek összesen |
- |
- |
- |
|
70 |
K1 |
Személyi juttatások |
- |
- |
- |
|
71 |
K11 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
- |
- |
- |
|
72 |
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
- |
||
|
73 |
K1103 |
Céljuttatás, projektprémium |
- |
||
|
74 |
K1104 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
- |
||
|
75 |
K1105 |
Végkielégítés |
- |
||
|
76 |
K1106 |
Jubileumi jutalom |
- |
||
|
77 |
K1107 |
Béren kívüli juttatások |
- |
||
|
78 |
K1109 |
Közlekedési költségtérítés |
- |
||
|
79 |
K1112 |
Szociális támogatások |
- |
||
|
80 |
K1113 |
Foglalkoztatottak egyéb szemályi juttatásai |
- |
||
|
81 |
K12 |
Külső személyi juttatások |
- |
- |
- |
|
82 |
K121 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
- |
||
|
83 |
K122 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások |
- |
||
|
84 |
K123 |
Egyéb külső személyi juttatások |
- |
||
|
85 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
- |
- |
- |
|
86 |
Szociális hozzájárulási adó |
- |
|||
|
87 |
Rehabilitációs hozzájárulás |
- |
|||
|
88 |
Egészségügyi hozzájárulás |
- |
|||
|
89 |
Táppénz hozzájárulás |
- |
|||
|
90 |
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó |
- |
|||
|
91 |
K3 |
Dologi kiadások |
- |
- |
- |
|
92 |
K31 |
Készletbeszerzés |
- |
||
|
93 |
K32 |
Kommunikációs szolgáltatások |
- |
||
|
94 |
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
- |
- |
- |
|
95 |
K331 |
Közüzemi díjak |
- |
||
|
96 |
K332 |
Vásárolt élelmezés |
- |
||
|
97 |
K333 |
Bérleti és lízing díjak |
- |
||
|
98 |
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
- |
||
|
99 |
K335 |
Közvetített szolgáltatások |
- |
||
|
100 |
K336 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
- |
||
|
101 |
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
- |
||
|
102 |
K34 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
- |
||
|
103 |
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
- |
- |
- |
|
104 |
K351 |
Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó |
- |
- |
- |
|
105 |
K353 |
Kamatkiadások |
- |
||
|
106 |
K354 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
- |
||
|
107 |
K355 |
Egyéb dologi kiadások |
- |
||
|
108 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
- |
||
|
109 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 750 000 |
- |
1 750 000 |
|
110 |
K502 |
Elvonások és befizetések |
- |
||
|
111 |
K505 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre |
- |
||
|
112 |
K506 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
- |
||
|
113 |
K508 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre |
- |
||
|
114 |
K512 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
1 750 000 |
1 750 000 |
|
|
115 |
K513 |
Tartalékok |
- |
- |
- |
|
116 |
Általános tartalék |
- |
|||
|
117 |
Céltartalék |
- |
|||
|
118 |
K6 |
Beruházások |
- |
- |
- |
|
119 |
Beruházások |
- |
|||
|
120 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
- |
- |
- |
|
|
121 |
K7 |
Felújítások |
- |
- |
- |
|
122 |
Felújítások |
- |
|||
|
123 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
- |
- |
- |
|
|
124 |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
- |
||
|
125 |
K1-K8 |
Költségvetési kiadások |
1 750 000 |
- |
1 750 000 |
|
126 |
K9 |
Finanszírozási kiadások |
- |
- |
- |
|
127 |
K9111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
- |
||
|
128 |
K912 |
Belföldi értékpapírok vásárlása |
- |
||
|
129 |
K914 |
ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése |
- |
||
|
130 |
K915 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
- |
||
|
131 |
K916 |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
- |
- |
- |
|
132 |
Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz |
- |
|||
|
133 |
K8+K9 |
Kiadások összesen |
1 750 000 |
- |
1 750 000 |
|
134 |
Költségvetési hiány/többlet |
- 1 750 000 |
- |
- 1 750 000 |
30. melléklet az 1/2026. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Rovatszám |
Kiemelt előirányzatok (adatok Ft-ban) |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Eredeti előirányzat |
|
2 |
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
- |
- |
- |
|
3 |
B11 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
- |
- |
- |
|
4 |
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
- |
||
|
5 |
B112 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
- |
||
|
6 |
B113 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása |
- |
||
|
7 |
B114 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
- |
||
|
8 |
B115 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása |
- |
||
|
9 |
B116 |
Elszámolásból származó bevételek |
- |
||
|
10 |
B12 |
Elvonások és befizetések bevételei |
- |
||
|
11 |
B13 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről |
- |
||
|
12 |
B15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről |
- |
||
|
13 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
- |
- |
|
|
14 |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről |
- |
||
|
15 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
- |
- |
- |
|
16 |
B31 |
Jövedelemadók |
- |
||
|
17 |
B34 |
Vagyoni típusú adók |
- |
- |
- |
|
18 |
Építményadó |
- |
|||
|
19 |
Magánszemélyek kommunális adója |
- |
|||
|
20 |
Telekadó |
- |
|||
|
21 |
B35 |
Termékek és szolgáltatások adói |
- |
- |
- |
|
22 |
B351 |
Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
- |
||
|
23 |
B354 |
Gépjárműadók |
- |
||
|
24 |
B355 |
Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
- |
||
|
25 |
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
- |
- |
- |
|
26 |
Közterülethasználati díj |
- |
|||
|
27 |
Talajterhelési díj |
- |
|||
|
28 |
Környezetvédelmi bírság |
- |
|||
|
29 |
Helyszíni bírság és közigazgatási bírság |
- |
|||
|
30 |
Egyéb bírság (adó) |
- |
|||
|
31 |
Késedelmi és önellenőrzési pótlék |
- |
|||
|
32 |
B4 |
Működési bevételek |
- |
- |
- |
|
33 |
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
- |
||
|
34 |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
- |
||
|
35 |
B403 |
Közvetített szolgáltatás ellenértéke |
- |
||
|
36 |
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
- |
- |
- |
|
37 |
Tárgyi eszközök vagyonkezeléséből, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet) |
- |
|||
|
38 |
Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel |
- |
|||
|
39 |
Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel |
- |
|||
|
40 |
Osztalékok |
- |
|||
|
41 |
B405 |
Ellátási díjak |
- |
||
|
42 |
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
- |
- |
- |
|
43 |
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
- |
||
|
44 |
B408 |
Kamatbevételek |
- |
||
|
45 |
B409 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
- |
||
|
46 |
B410 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
- |
||
|
47 |
B411 |
Egyéb működési bevételek |
- |
||
|
48 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
- |
- |
- |
|
49 |
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
- |
||
|
50 |
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
- |
||
|
51 |
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
- |
||
|
52 |
B54 |
Részesedések értékesítése |
- |
||
|
53 |
B55 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
- |
||
|
54 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
- |
|
55 |
B64 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről |
- |
||
|
56 |
B65 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
- |
||
|
57 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
- |
|
58 |
Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről |
- |
|||
|
59 |
B1-B7 |
Költségvetési bevételek |
- |
- |
- |
|
60 |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
- |
- |
- |
|
61 |
B8111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
- |
||
|
62 |
B8112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
- |
||
|
63 |
B812 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
- |
||
|
64 |
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
- |
- |
- |
|
65 |
Működési pénzmaradvány |
- |
|||
|
66 |
Fejlesztési pénzmaradvány |
- |
|||
|
67 |
B816 |
Központi, irányító szervi támogatás |
- |
||
|
68 |
Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz |
- |
|||
|
69 |
B7+B8 |
Bevételek összesen |
- |
- |
- |
|
70 |
K1 |
Személyi juttatások |
120 000 |
- |
120 000 |
|
71 |
K11 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
- |
- |
- |
|
72 |
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
- |
||
|
73 |
K1103 |
Céljuttatás, projektprémium |
- |
||
|
74 |
K1104 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
- |
||
|
75 |
K1105 |
Végkielégítés |
- |
||
|
76 |
K1106 |
Jubileumi jutalom |
- |
||
|
77 |
K1107 |
Béren kívüli juttatások |
- |
||
|
78 |
K1109 |
Közlekedési költségtérítés |
- |
||
|
79 |
K1112 |
Szociális támogatások |
- |
||
|
80 |
K1113 |
Foglalkoztatottak egyéb szemályi juttatásai |
- |
||
|
81 |
K12 |
Külső személyi juttatások |
120 000 |
- |
120 000 |
|
82 |
K121 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
- |
||
|
83 |
K122 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások |
120 000 |
120 000 |
|
|
84 |
K123 |
Egyéb külső személyi juttatások |
- |
||
|
85 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
- |
- |
- |
|
86 |
Szociális hozzájárulási adó |
- |
|||
|
87 |
Rehabilitációs hozzájárulás |
- |
|||
|
88 |
Egészségügyi hozzájárulás |
- |
|||
|
89 |
Táppénz hozzájárulás |
- |
|||
|
90 |
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó |
||||
|
91 |
K3 |
Dologi kiadások |
- |
- |
- |
|
92 |
K31 |
Készletbeszerzés |
- |
||
|
93 |
K32 |
Kommunikációs szolgáltatások |
- |
||
|
94 |
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
- |
- |
- |
|
95 |
K331 |
Közüzemi díjak |
- |
||
|
96 |
K332 |
Vásárolt élelmezés |
- |
||
|
97 |
K333 |
Bérleti és lízing díjak |
- |
||
|
98 |
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
- |
||
|
99 |
K335 |
Közvetített szolgáltatások |
- |
||
|
100 |
K336 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
- |
||
|
101 |
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
- |
||
|
102 |
K34 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
- |
||
|
103 |
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
- |
- |
- |
|
104 |
K351 |
Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó |
- |
- |
- |
|
105 |
K353 |
Kamatkiadások |
- |
||
|
106 |
K354 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
- |
||
|
107 |
K355 |
Egyéb dologi kiadások |
- |
||
|
108 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
- |
||
|
109 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
- |
- |
- |
|
110 |
K502 |
Elvonások és befizetések |
- |
||
|
111 |
K505 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre |
- |
||
|
112 |
K506 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
- |
||
|
113 |
K508 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre |
- |
||
|
114 |
K512 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
- |
||
|
115 |
K513 |
Tartalékok |
- |
- |
- |
|
116 |
Általános tartalék |
- |
|||
|
117 |
Céltartalék |
- |
|||
|
118 |
K6 |
Beruházások |
- |
- |
- |
|
119 |
Beruházások |
- |
|||
|
120 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
- |
- |
- |
|
|
121 |
K7 |
Felújítások |
- |
- |
- |
|
122 |
Felújítások |
- |
|||
|
123 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
- |
- |
- |
|
|
124 |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
- |
||
|
125 |
K1-K8 |
Költségvetési kiadások |
120 000 |
- |
120 000 |
|
126 |
K9 |
Finanszírozási kiadások |
- |
- |
- |
|
127 |
K9111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
128 |
K912 |
Belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
129 |
K914 |
ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése |
- |
||
|
130 |
K915 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
- |
||
|
131 |
K916 |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
- |
- |
- |
|
132 |
Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz |
||||
|
133 |
K8+K9 |
Kiadások összesen |
120 000 |
- |
120 000 |
|
134 |
Költségvetési hiány/többlet |
- 120 000 |
- |
- 120 000 |
31. melléklet az 1/2026. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Rovatszám |
Kiemelt előirányzatok (adatok Ft-ban) |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Eredeti előirányzat |
|
2 |
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
- |
- |
- |
|
3 |
B11 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
- |
- |
- |
|
4 |
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
- |
||
|
5 |
B112 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
- |
||
|
6 |
B113 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása |
- |
||
|
7 |
B114 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
- |
||
|
8 |
B115 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása |
- |
||
|
9 |
B116 |
Elszámolásból származó bevételek |
- |
||
|
10 |
B12 |
Elvonások és befizetések bevételei |
- |
||
|
11 |
B13 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről |
- |
||
|
12 |
B15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről |
- |
||
|
13 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
- |
- |
|
|
14 |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről |
- |
||
|
15 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
- |
- |
- |
|
16 |
B31 |
Jövedelemadók |
- |
||
|
17 |
B34 |
Vagyoni típusú adók |
- |
- |
- |
|
18 |
Építményadó |
- |
|||
|
19 |
Magánszemélyek kommunális adója |
- |
|||
|
20 |
Telekadó |
- |
|||
|
21 |
B35 |
Termékek és szolgáltatások adói |
- |
- |
- |
|
22 |
B351 |
Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
- |
||
|
23 |
B354 |
Gépjárműadók |
- |
||
|
24 |
B355 |
Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
- |
||
|
25 |
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
- |
- |
- |
|
26 |
Közterülethasználati díj |
- |
|||
|
27 |
Talajterhelési díj |
- |
|||
|
28 |
Környezetvédelmi bírság |
- |
|||
|
29 |
Helyszíni bírság és közigazgatási bírság |
- |
|||
|
30 |
Egyéb bírság (adó) |
- |
|||
|
31 |
Késedelmi és önellenőrzési pótlék |
- |
|||
|
32 |
B4 |
Működési bevételek |
- |
- |
- |
|
33 |
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
- |
||
|
34 |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
- |
||
|
35 |
B403 |
Közvetített szolgáltatás ellenértéke |
- |
||
|
36 |
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
- |
- |
- |
|
37 |
Tárgyi eszközök vagyonkezeléséből, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet) |
- |
|||
|
38 |
Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel |
- |
|||
|
39 |
Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel |
- |
|||
|
40 |
Osztalékok |
- |
|||
|
41 |
B405 |
Ellátási díjak |
- |
||
|
42 |
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
- |
- |
- |
|
43 |
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
- |
||
|
44 |
B408 |
Kamatbevételek |
- |
||
|
45 |
B409 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
- |
||
|
46 |
B410 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
- |
||
|
47 |
B411 |
Egyéb működési bevételek |
- |
||
|
48 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
- |
- |
- |
|
49 |
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
- |
||
|
50 |
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
- |
||
|
51 |
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
- |
||
|
52 |
B54 |
Részesedések értékesítése |
- |
||
|
53 |
B55 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
- |
||
|
54 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
- |
|
55 |
B64 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről |
- |
||
|
56 |
B65 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
- |
||
|
57 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
- |
|
58 |
Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről |
- |
|||
|
59 |
B1-B7 |
Költségvetési bevételek |
- |
- |
- |
|
60 |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
- |
- |
- |
|
61 |
B8111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
- |
||
|
62 |
B8112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
- |
||
|
63 |
B812 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
- |
||
|
64 |
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
- |
- |
- |
|
65 |
Működési pénzmaradvány |
- |
|||
|
66 |
Fejlesztési pénzmaradvány |
- |
|||
|
67 |
B816 |
Központi, irányító szervi támogatás |
- |
||
|
68 |
Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz |
- |
|||
|
69 |
B7+B8 |
Bevételek összesen |
- |
- |
- |
|
70 |
K1 |
Személyi juttatások |
- |
- |
- |
|
71 |
K11 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
- |
- |
- |
|
72 |
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
- |
||
|
73 |
K1103 |
Céljuttatás, projektprémium |
- |
||
|
74 |
K1104 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
- |
||
|
75 |
K1105 |
Végkielégítés |
- |
||
|
76 |
K1106 |
Jubileumi jutalom |
- |
||
|
77 |
K1107 |
Béren kívüli juttatások |
- |
||
|
78 |
K1109 |
Közlekedési költségtérítés |
- |
||
|
79 |
K1112 |
Szociális támogatások |
- |
||
|
80 |
K1113 |
Foglalkoztatottak egyéb szemályi juttatásai |
- |
||
|
81 |
K12 |
Külső személyi juttatások |
- |
- |
- |
|
82 |
K121 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
- |
||
|
83 |
K122 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások |
- |
||
|
84 |
K123 |
Egyéb külső személyi juttatások |
- |
||
|
85 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
- |
- |
- |
|
86 |
Szociális hozzájárulási adó |
- |
|||
|
87 |
Rehabilitációs hozzájárulás |
- |
|||
|
88 |
Egészségügyi hozzájárulás |
- |
|||
|
89 |
Táppénz hozzájárulás |
- |
|||
|
90 |
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó |
||||
|
91 |
K3 |
Dologi kiadások |
698 041 |
- |
698 041 |
|
92 |
K31 |
Készletbeszerzés |
- |
||
|
93 |
K32 |
Kommunikációs szolgáltatások |
- |
||
|
94 |
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
498 041 |
- |
498 041 |
|
95 |
K331 |
Közüzemi díjak |
- |
||
|
96 |
K332 |
Vásárolt élelmezés |
- |
||
|
97 |
K333 |
Bérleti és lízing díjak |
- |
||
|
98 |
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
- |
||
|
99 |
K335 |
Közvetített szolgáltatások |
- |
||
|
100 |
K336 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
- |
||
|
101 |
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
498 041 |
498 041 |
|
|
102 |
K34 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
- |
||
|
103 |
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
200 000 |
- |
200 000 |
|
104 |
K351 |
Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó |
200 000 |
- |
200 000 |
|
105 |
K353 |
Kamatkiadások |
- |
||
|
106 |
K354 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
- |
||
|
107 |
K355 |
Egyéb dologi kiadások |
- |
||
|
108 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
- |
||
|
109 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
3 000 000 |
- |
3 000 000 |
|
110 |
K502 |
Elvonások és befizetések |
- |
||
|
111 |
K505 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre |
- |
||
|
112 |
K506 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
- |
||
|
113 |
K508 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre |
- |
||
|
114 |
K512 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
3 000 000 |
3 000 000 |
|
|
115 |
K513 |
Tartalékok |
- |
- |
- |
|
116 |
Általános tartalék |
- |
|||
|
117 |
Céltartalék |
- |
|||
|
118 |
K6 |
Beruházások |
- |
- |
- |
|
119 |
Beruházások |
- |
|||
|
120 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
- |
- |
- |
|
|
121 |
K7 |
Felújítások |
1 460 500 |
- |
1 460 500 |
|
122 |
Felújítások |
1 150 000 |
1 150 000 |
||
|
123 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
310 500 |
- |
310 500 |
|
|
124 |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
- |
||
|
125 |
K1-K8 |
Költségvetési kiadások |
5 158 541 |
- |
5 158 541 |
|
126 |
K9 |
Finanszírozási kiadások |
- |
- |
- |
|
127 |
K9111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
128 |
K912 |
Belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
129 |
K914 |
ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése |
- |
||
|
130 |
K915 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
- |
||
|
131 |
K916 |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
- |
- |
- |
|
132 |
Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz |
||||
|
133 |
K8+K9 |
Kiadások összesen |
5 158 541 |
- |
5 158 541 |
|
134 |
Költségvetési hiány/többlet |
- 5 158 541 |
- |
- 5 158 541 |
32. melléklet az 1/2026. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Rovatszám |
Kiemelt előirányzatok (adatok Ft-ban) |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Eredeti előirányzat |
|
2 |
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
- |
- |
- |
|
3 |
B11 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
- |
- |
- |
|
4 |
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
- |
||
|
5 |
B112 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
- |
||
|
6 |
B113 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása |
- |
||
|
7 |
B114 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
- |
||
|
8 |
B115 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása |
- |
||
|
9 |
B116 |
Elszámolásból származó bevételek |
- |
||
|
10 |
B12 |
Elvonások és befizetések bevételei |
- |
||
|
11 |
B13 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről |
- |
||
|
12 |
B15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről |
- |
||
|
13 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
- |
||
|
14 |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről |
- |
||
|
15 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
- |
- |
- |
|
16 |
B31 |
Jövedelemadók |
- |
||
|
17 |
B34 |
Vagyoni típusú adók |
- |
- |
- |
|
18 |
Építményadó |
- |
|||
|
19 |
Magánszemélyek kommunális adója |
- |
|||
|
20 |
Telekadó |
- |
|||
|
21 |
B35 |
Termékek és szolgáltatások adói |
- |
- |
- |
|
22 |
B351 |
Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
- |
||
|
23 |
B354 |
Gépjárműadók |
- |
||
|
24 |
B355 |
Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
- |
||
|
25 |
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
- |
- |
- |
|
26 |
Közterülethasználati díj |
- |
|||
|
27 |
Talajterhelési díj |
- |
|||
|
28 |
Környezetvédelmi bírság |
- |
|||
|
29 |
Helyszíni bírság és közigazgatási bírság |
- |
|||
|
30 |
Egyéb bírság (adó) |
- |
|||
|
31 |
Késedelmi és önellenőrzési pótlék |
- |
|||
|
32 |
B4 |
Működési bevételek |
- |
- |
- |
|
33 |
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
- |
||
|
34 |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
- |
||
|
35 |
B403 |
Közvetített szolgáltatás ellenértéke |
- |
||
|
36 |
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
- |
- |
- |
|
37 |
Tárgyi eszközök vagyonkezeléséből, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet) |
- |
|||
|
38 |
Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel |
- |
|||
|
39 |
Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel |
- |
|||
|
40 |
Osztalékok |
- |
|||
|
41 |
B405 |
Ellátási díjak |
- |
||
|
42 |
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
- |
- |
- |
|
43 |
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
- |
||
|
44 |
B408 |
Kamatbevételek |
- |
||
|
45 |
B409 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
- |
||
|
46 |
B410 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
- |
||
|
47 |
B411 |
Egyéb működési bevételek |
- |
||
|
48 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
- |
- |
- |
|
49 |
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
- |
||
|
50 |
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
- |
||
|
51 |
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
- |
||
|
52 |
B54 |
Részesedések értékesítése |
- |
||
|
53 |
B55 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
- |
||
|
54 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
- |
|
55 |
B64 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről |
- |
||
|
56 |
B65 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
- |
||
|
57 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
- |
|
58 |
Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről |
- |
|||
|
59 |
B1-B7 |
Költségvetési bevételek |
- |
- |
- |
|
60 |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
- |
- |
- |
|
61 |
B8111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
- |
||
|
62 |
B8112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
- |
||
|
63 |
B812 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
- |
||
|
64 |
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
- |
- |
- |
|
65 |
Működési pénzmaradvány |
- |
|||
|
66 |
Fejlesztési pénzmaradvány |
- |
|||
|
67 |
B816 |
Központi, irányító szervi támogatás |
- |
||
|
68 |
Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz |
- |
|||
|
69 |
B7+B8 |
Bevételek összesen |
- |
- |
- |
|
70 |
K1 |
Személyi juttatások |
- |
- |
- |
|
71 |
K11 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
- |
- |
- |
|
72 |
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
- |
||
|
73 |
K1103 |
Céljuttatás, projektprémium |
- |
||
|
74 |
K1104 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
- |
||
|
75 |
K1105 |
Végkielégítés |
- |
||
|
76 |
K1106 |
Jubileumi jutalom |
- |
||
|
77 |
K1107 |
Béren kívüli juttatások |
- |
||
|
78 |
K1109 |
Közlekedési költségtérítés |
- |
||
|
79 |
K1112 |
Szociális támogatások |
- |
||
|
80 |
K1113 |
Foglalkoztatottak egyéb szemályi juttatásai |
- |
||
|
81 |
K12 |
Külső személyi juttatások |
- |
- |
- |
|
82 |
K121 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
- |
||
|
83 |
K122 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások |
- |
||
|
84 |
K123 |
Egyéb külső személyi juttatások |
- |
||
|
85 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
- |
- |
- |
|
86 |
Szociális hozzájárulási adó |
- |
|||
|
87 |
Rehabilitációs hozzájárulás |
- |
|||
|
88 |
Egészségügyi hozzájárulás |
- |
|||
|
89 |
Táppénz hozzájárulás |
- |
|||
|
90 |
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó |
- |
|||
|
91 |
K3 |
Dologi kiadások |
1 550 000 |
- |
1 550 000 |
|
92 |
K31 |
Készletbeszerzés |
1 200 000 |
1 200 000 |
|
|
93 |
K32 |
Kommunikációs szolgáltatások |
- |
||
|
94 |
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
- |
- |
- |
|
95 |
K331 |
Közüzemi díjak |
- |
||
|
96 |
K332 |
Vásárolt élelmezés |
- |
||
|
97 |
K333 |
Bérleti és lízing díjak |
- |
||
|
98 |
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
- |
||
|
99 |
K335 |
Közvetített szolgáltatások |
- |
||
|
100 |
K336 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
- |
||
|
101 |
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
- |
||
|
102 |
K34 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
- |
||
|
103 |
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
350 000 |
- |
350 000 |
|
104 |
K351 |
Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó |
350 000 |
- |
350 000 |
|
105 |
K353 |
Kamatkiadások |
- |
||
|
106 |
K354 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
- |
||
|
107 |
K355 |
Egyéb dologi kiadások |
- |
||
|
108 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
- |
||
|
109 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
- |
- |
- |
|
110 |
K502 |
Elvonások és befizetések |
- |
||
|
111 |
K505 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre |
- |
||
|
112 |
K506 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
- |
||
|
113 |
K508 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre |
- |
||
|
114 |
K512 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
- |
||
|
115 |
K513 |
Tartalékok |
- |
- |
- |
|
116 |
Általános tartalék |
- |
|||
|
117 |
Céltartalék |
- |
|||
|
118 |
K6 |
Beruházások |
- |
- |
- |
|
119 |
Beruházások |
- |
|||
|
120 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
- |
- |
- |
|
|
121 |
K7 |
Felújítások |
- |
- |
- |
|
122 |
Felújítások |
- |
|||
|
123 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
- |
- |
- |
|
|
124 |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
- |
||
|
125 |
K1-K8 |
Költségvetési kiadások |
1 550 000 |
- |
1 550 000 |
|
126 |
K9 |
Finanszírozási kiadások |
- |
- |
- |
|
127 |
K9111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
- |
||
|
128 |
K912 |
Belföldi értékpapírok vásárlása |
- |
||
|
129 |
K914 |
ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése |
- |
||
|
130 |
K915 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
- |
||
|
131 |
K916 |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
- |
- |
- |
|
132 |
Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz |
- |
|||
|
133 |
K8+K9 |
Kiadások összesen |
1 550 000 |
- |
1 550 000 |
|
134 |
Költségvetési hiány/többlet |
- 1 550 000 |
- |
- 1 550 000 |
33. melléklet az 1/2026. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Rovatszám |
Kiemelt előirányzatok (adatok Ft-ban) |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Eredeti előirányzat |
|
2 |
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
- |
- |
- |
|
3 |
B11 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
- |
- |
- |
|
4 |
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
- |
||
|
5 |
B112 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
- |
||
|
6 |
B113 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása |
- |
||
|
7 |
B114 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
- |
||
|
8 |
B115 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása |
- |
||
|
9 |
B116 |
Elszámolásból származó bevételek |
- |
||
|
10 |
B12 |
Elvonások és befizetések bevételei |
- |
||
|
11 |
B13 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről |
- |
||
|
12 |
B15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről |
- |
||
|
13 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
- |
||
|
14 |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről |
- |
||
|
15 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
- |
- |
- |
|
16 |
B31 |
Jövedelemadók |
- |
||
|
17 |
B34 |
Vagyoni típusú adók |
- |
- |
- |
|
18 |
Építményadó |
- |
|||
|
19 |
Magánszemélyek kommunális adója |
- |
|||
|
20 |
Telekadó |
- |
|||
|
21 |
B35 |
Termékek és szolgáltatások adói |
- |
- |
- |
|
22 |
B351 |
Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
- |
||
|
23 |
B354 |
Gépjárműadók |
- |
||
|
24 |
B355 |
Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
- |
||
|
25 |
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
- |
- |
- |
|
26 |
Közterülethasználati díj |
- |
|||
|
27 |
Talajterhelési díj |
- |
|||
|
28 |
Környezetvédelmi bírság |
- |
|||
|
29 |
Helyszíni bírság és közigazgatási bírság |
- |
|||
|
30 |
Egyéb bírság (adó) |
- |
|||
|
31 |
Késedelmi és önellenőrzési pótlék |
- |
|||
|
32 |
B4 |
Működési bevételek |
37 350 000 |
- |
37 350 000 |
|
33 |
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
- |
||
|
34 |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
- |
||
|
35 |
B403 |
Közvetített szolgáltatás ellenértéke |
- |
||
|
36 |
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
- |
- |
- |
|
37 |
Tárgyi eszközök vagyonkezeléséből, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet) |
- |
|||
|
38 |
Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel |
- |
|||
|
39 |
Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel |
- |
|||
|
40 |
Osztalékok |
- |
|||
|
41 |
B405 |
Ellátási díjak |
29 011 811 |
29 011 811 |
|
|
42 |
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
8 338 189 |
- |
8 338 189 |
|
43 |
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
- |
||
|
44 |
B408 |
Kamatbevételek |
- |
||
|
45 |
B409 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
- |
||
|
46 |
B410 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
- |
||
|
47 |
B411 |
Egyéb működési bevételek |
- |
||
|
48 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
- |
- |
- |
|
49 |
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
- |
||
|
50 |
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
- |
||
|
51 |
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
- |
||
|
52 |
B54 |
Részesedések értékesítése |
- |
||
|
53 |
B55 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
- |
||
|
54 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
- |
|
55 |
B64 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről |
- |
||
|
56 |
B65 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
- |
||
|
57 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
- |
|
58 |
Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről |
- |
|||
|
59 |
B1-B7 |
Költségvetési bevételek |
37 350 000 |
- |
37 350 000 |
|
60 |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
- |
- |
- |
|
61 |
B8111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
- |
||
|
62 |
B8112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
- |
||
|
63 |
B812 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
- |
||
|
64 |
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
- |
||
|
65 |
Működési pénzmaradvány |
- |
|||
|
66 |
Fejlesztési pénzmaradvány |
- |
|||
|
67 |
B816 |
Központi, irányító szervi támogatás |
- |
||
|
68 |
Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz |
- |
|||
|
69 |
B7+B8 |
Bevételek összesen |
37 350 000 |
- |
37 350 000 |
|
70 |
K1 |
Személyi juttatások |
5 169 600 |
- |
5 169 600 |
|
71 |
K11 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
5 169 600 |
- |
5 169 600 |
|
72 |
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
4 869 600 |
4 869 600 |
|
|
73 |
K1103 |
Céljuttatás, projektprémium |
- |
||
|
74 |
K1104 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
- |
||
|
75 |
K1105 |
Végkielégítés |
- |
||
|
76 |
K1106 |
Jubileumi jutalom |
- |
||
|
77 |
K1107 |
Béren kívüli juttatások |
- |
||
|
78 |
K1109 |
Közlekedési költségtérítés |
- |
||
|
79 |
K1112 |
Szociális támogatások |
- |
||
|
80 |
K1113 |
Foglalkoztatottak egyéb szemályi juttatásai |
300 000 |
300 000 |
|
|
81 |
K12 |
Külső személyi juttatások |
- |
- |
- |
|
82 |
K121 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
- |
||
|
83 |
K122 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások |
- |
||
|
84 |
K123 |
Egyéb külső személyi juttatások |
- |
||
|
85 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
633 048 |
- |
633 048 |
|
86 |
Szociális hozzájárulási adó |
633 048 |
633 048 |
||
|
87 |
Rehabilitációs hozzájárulás |
- |
|||
|
88 |
Egészségügyi hozzájárulás |
- |
|||
|
89 |
Táppénz hozzájárulás |
- |
|||
|
90 |
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó |
- |
|||
|
91 |
K3 |
Dologi kiadások |
81 500 000 |
- |
81 500 000 |
|
92 |
K31 |
Készletbeszerzés |
- |
||
|
93 |
K32 |
Kommunikációs szolgáltatások |
- |
||
|
94 |
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
63 000 000 |
- |
63 000 000 |
|
95 |
K331 |
Közüzemi díjak |
- |
||
|
96 |
K332 |
Vásárolt élelmezés |
63 000 000 |
63 000 000 |
|
|
97 |
K333 |
Bérleti és lízing díjak |
- |
||
|
98 |
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
- |
||
|
99 |
K335 |
Közvetített szolgáltatások |
- |
||
|
100 |
K336 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
- |
||
|
101 |
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
- |
||
|
102 |
K34 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
- |
||
|
103 |
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
18 500 000 |
- |
18 500 000 |
|
104 |
K351 |
Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó |
18 500 000 |
- |
18 500 000 |
|
105 |
K353 |
Kamatkiadások |
- |
||
|
106 |
K354 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
- |
||
|
107 |
K355 |
Egyéb dologi kiadások |
- |
||
|
108 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
- |
||
|
109 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
- |
- |
- |
|
110 |
K502 |
Elvonások és befizetések |
- |
||
|
111 |
K505 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre |
- |
||
|
112 |
K506 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
- |
||
|
113 |
K508 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre |
- |
||
|
114 |
K512 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
- |
||
|
115 |
K513 |
Tartalékok |
- |
- |
- |
|
116 |
Általános tartalék |
- |
|||
|
117 |
Céltartalék |
- |
|||
|
118 |
K6 |
Beruházások |
- |
- |
- |
|
119 |
Beruházások |
- |
|||
|
120 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
- |
- |
- |
|
|
121 |
K7 |
Felújítások |
- |
- |
- |
|
122 |
Felújítások |
- |
|||
|
123 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
- |
- |
- |
|
|
124 |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
- |
||
|
125 |
K1-K8 |
Költségvetési kiadások |
87 302 648 |
- |
87 302 648 |
|
126 |
K9 |
Finanszírozási kiadások |
- |
- |
- |
|
127 |
K9111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
- |
||
|
128 |
K912 |
Belföldi értékpapírok vásárlása |
- |
||
|
129 |
K914 |
ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése |
- |
||
|
130 |
K915 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
- |
||
|
131 |
K916 |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
- |
- |
- |
|
132 |
Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz |
- |
|||
|
133 |
K8+K9 |
Kiadások összesen |
87 302 648 |
- |
87 302 648 |
|
134 |
Költségvetési hiány/többlet |
- 49 952 648 |
- |
- 49 952 648 |
34. melléklet az 1/2026. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Rovatszám |
Kiemelt előirányzatok (adatok Ft-ban) |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Eredeti előirányzat |
|
2 |
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
|
3 |
B11 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
0 |
0 |
0 |
|
4 |
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
0 |
||
|
5 |
B112 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
0 |
||
|
6 |
B113 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása |
0 |
||
|
7 |
B114 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
0 |
||
|
8 |
B115 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása |
0 |
||
|
9 |
B116 |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
||
|
10 |
B12 |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
||
|
11 |
B13 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről |
0 |
||
|
12 |
B15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről |
0 |
||
|
13 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
||
|
14 |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről |
0 |
||
|
15 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
|||
|
16 |
B31 |
Jövedelemadók |
|||
|
17 |
B34 |
Vagyoni típusú adók |
|||
|
18 |
Építményadó |
||||
|
19 |
Magánszemélyek kommunális adója |
||||
|
20 |
Telekadó |
||||
|
21 |
B35 |
Termékek és szolgáltatások adói |
|||
|
22 |
B351 |
Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
|||
|
23 |
B354 |
Gépjárműadók |
|||
|
24 |
B355 |
Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
|||
|
25 |
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
|||
|
26 |
Közterülethasználati díj |
||||
|
27 |
Talajterhelési díj |
||||
|
28 |
Környezetvédelmi bírság |
||||
|
29 |
Helyszíni bírság és közigazgatási bírság |
||||
|
30 |
Egyéb bírság (adó) |
||||
|
31 |
Késedelmi és önellenőrzési pótlék |
||||
|
32 |
B4 |
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
33 |
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
||
|
34 |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
||
|
35 |
B403 |
Közvetített szolgáltatás ellenértéke |
0 |
||
|
36 |
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
37 |
Tárgyi eszközök vagyonkezeléséből, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet) |
0 |
|||
|
38 |
Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel |
0 |
|||
|
39 |
Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel |
0 |
|||
|
40 |
Osztalékok |
0 |
|||
|
41 |
B405 |
Ellátási díjak |
0 |
||
|
42 |
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
|
43 |
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
||
|
44 |
B408 |
Kamatbevételek |
0 |
||
|
45 |
B409 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
||
|
46 |
B410 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
||
|
47 |
B411 |
Egyéb működési bevételek |
0 |
||
|
48 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
49 |
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
||
|
50 |
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
||
|
51 |
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
||
|
52 |
B54 |
Részesedések értékesítése |
0 |
||
|
53 |
B55 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
||
|
54 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|
55 |
B64 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről |
0 |
||
|
56 |
B65 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
||
|
57 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|
58 |
Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről |
0 |
|||
|
59 |
B1-B7 |
Költségvetési bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
60 |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
61 |
B8111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
||
|
62 |
B8112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
||
|
63 |
B812 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
||
|
64 |
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
|
65 |
Működési pénzmaradvány |
0 |
|||
|
66 |
Fejlesztési pénzmaradvány |
0 |
|||
|
67 |
B816 |
Központi, irányító szervi támogatás |
0 |
||
|
68 |
Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz |
0 |
|||
|
69 |
B7+B8 |
Bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
|
70 |
K1 |
Személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
|
71 |
K11 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
0 |
0 |
0 |
|
72 |
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
0 |
||
|
73 |
K1103 |
Céljuttatás, projektprémium |
0 |
||
|
74 |
K1104 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
0 |
||
|
75 |
K1105 |
Végkielégítés |
0 |
||
|
76 |
K1106 |
Jubileumi jutalom |
0 |
||
|
77 |
K1107 |
Béren kívüli juttatások |
0 |
||
|
78 |
K1109 |
Közlekedési költségtérítés |
0 |
||
|
79 |
K1112 |
Szociális támogatások |
0 |
||
|
80 |
K1113 |
Foglalkoztatottak egyéb szemályi juttatásai |
0 |
||
|
81 |
K12 |
Külső személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
|
82 |
K121 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
0 |
||
|
83 |
K122 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások |
0 |
||
|
84 |
K123 |
Egyéb külső személyi juttatások |
0 |
||
|
85 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
0 |
0 |
|
86 |
Szociális hozzájárulási adó |
0 |
|||
|
87 |
Rehabilitációs hozzájárulás |
0 |
|||
|
88 |
Egészségügyi hozzájárulás |
0 |
|||
|
89 |
Táppénz hozzájárulás |
0 |
|||
|
90 |
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó |
0 |
|||
|
91 |
K3 |
Dologi kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
92 |
K31 |
Készletbeszerzés |
0 |
||
|
93 |
K32 |
Kommunikációs szolgáltatások |
0 |
||
|
94 |
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
95 |
K331 |
Közüzemi díjak |
0 |
||
|
96 |
K332 |
Vásárolt élelmezés |
0 |
||
|
97 |
K333 |
Bérleti és lízing díjak |
0 |
||
|
98 |
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
0 |
||
|
99 |
K335 |
Közvetített szolgáltatások |
0 |
||
|
100 |
K336 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
0 |
||
|
101 |
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
0 |
||
|
102 |
K34 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
0 |
||
|
103 |
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
104 |
K351 |
Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
|
105 |
K353 |
Kamatkiadások |
0 |
||
|
106 |
K354 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
0 |
||
|
107 |
K355 |
Egyéb dologi kiadások |
0 |
||
|
108 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
16 000 000 |
16 000 000 |
|
|
109 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
110 |
K502 |
Elvonások és befizetések |
0 |
||
|
111 |
K505 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre |
0 |
||
|
112 |
K506 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
||
|
113 |
K508 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre |
0 |
||
|
114 |
K512 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
||
|
115 |
K513 |
Tartalékok |
0 |
0 |
0 |
|
116 |
Általános tartalék |
0 |
|||
|
117 |
Céltartalék |
0 |
|||
|
118 |
K6 |
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
|
119 |
Beruházások |
0 |
|||
|
120 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
|
|
121 |
K7 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
|
122 |
Felújítások |
0 |
|||
|
123 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
|
|
124 |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
||
|
125 |
K1-K8 |
Költségvetési kiadások |
16 000 000 |
0 |
16 000 000 |
|
126 |
K9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
127 |
K9111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
||
|
128 |
K912 |
Belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
||
|
129 |
K914 |
ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése |
0 |
||
|
130 |
K915 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
0 |
||
|
131 |
K916 |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
0 |
0 |
0 |
|
132 |
Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz |
0 |
|||
|
133 |
K8+K9 |
Kiadások összesen |
16 000 000 |
0 |
16 000 000 |
35. melléklet az 1/2026. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Rovatszám |
Kiemelt előirányzatok (adatok Ft-ban) |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Eredeti előirányzat |
|
2 |
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
- |
- |
- |
|
3 |
B11 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
- |
- |
- |
|
4 |
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
- |
||
|
5 |
B112 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
- |
||
|
6 |
B113 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása |
- |
||
|
7 |
B114 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
- |
||
|
8 |
B115 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása |
- |
||
|
9 |
B116 |
Elszámolásból származó bevételek |
- |
||
|
10 |
B12 |
Elvonások és befizetések bevételei |
- |
||
|
11 |
B13 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről |
- |
||
|
12 |
B15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről |
- |
||
|
13 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
- |
- |
|
|
14 |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről |
- |
||
|
15 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
- |
- |
- |
|
16 |
B31 |
Jövedelemadók |
- |
||
|
17 |
B34 |
Vagyoni típusú adók |
- |
- |
- |
|
18 |
Építményadó |
- |
|||
|
19 |
Magánszemélyek kommunális adója |
- |
|||
|
20 |
Telekadó |
- |
|||
|
21 |
B35 |
Termékek és szolgáltatások adói |
- |
- |
- |
|
22 |
B351 |
Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
- |
||
|
23 |
B354 |
Gépjárműadók |
- |
||
|
24 |
B355 |
Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
- |
||
|
25 |
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
- |
- |
- |
|
26 |
Közterülethasználati díj |
- |
|||
|
27 |
Talajterhelési díj |
- |
|||
|
28 |
Környezetvédelmi bírság |
- |
|||
|
29 |
Helyszíni bírság és közigazgatási bírság |
- |
|||
|
30 |
Egyéb bírság (adó) |
- |
|||
|
31 |
Késedelmi és önellenőrzési pótlék |
- |
|||
|
32 |
B4 |
Működési bevételek |
- |
- |
- |
|
33 |
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
- |
||
|
34 |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
- |
||
|
35 |
B403 |
Közvetített szolgáltatás ellenértéke |
- |
||
|
36 |
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
- |
- |
- |
|
37 |
Tárgyi eszközök vagyonkezeléséből, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet) |
- |
|||
|
38 |
Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel |
- |
|||
|
39 |
Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel |
- |
|||
|
40 |
Osztalékok |
- |
|||
|
41 |
B405 |
Ellátási díjak |
- |
||
|
42 |
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
- |
- |
- |
|
43 |
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
- |
||
|
44 |
B408 |
Kamatbevételek |
- |
||
|
45 |
B409 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
- |
||
|
46 |
B410 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
- |
||
|
47 |
B411 |
Egyéb működési bevételek |
- |
||
|
48 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
- |
- |
- |
|
49 |
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
- |
||
|
50 |
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
- |
||
|
51 |
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
- |
||
|
52 |
B54 |
Részesedések értékesítése |
- |
||
|
53 |
B55 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
- |
||
|
54 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
- |
|
55 |
B64 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről |
- |
||
|
56 |
B65 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
- |
||
|
57 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
- |
|
58 |
Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről |
- |
|||
|
59 |
B1-B7 |
Költségvetési bevételek |
- |
- |
- |
|
60 |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
- |
- |
- |
|
61 |
B8111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
- |
||
|
62 |
B8112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
- |
||
|
63 |
B812 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
- |
||
|
64 |
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
- |
- |
- |
|
65 |
Működési pénzmaradvány |
- |
|||
|
66 |
Fejlesztési pénzmaradvány |
- |
|||
|
67 |
B816 |
Központi, irányító szervi támogatás |
- |
||
|
68 |
Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz |
- |
|||
|
69 |
B7+B8 |
Bevételek összesen |
- |
- |
- |
|
70 |
K1 |
Személyi juttatások |
- |
- |
- |
|
71 |
K11 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
- |
- |
- |
|
72 |
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
- |
||
|
73 |
K1103 |
Céljuttatás, projektprémium |
- |
||
|
74 |
K1104 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
- |
||
|
75 |
K1105 |
Végkielégítés |
- |
||
|
76 |
K1106 |
Jubileumi jutalom |
- |
||
|
77 |
K1107 |
Béren kívüli juttatások |
- |
||
|
78 |
K1109 |
Közlekedési költségtérítés |
- |
||
|
79 |
K1112 |
Szociális támogatások |
- |
||
|
80 |
K1113 |
Foglalkoztatottak egyéb szemályi juttatásai |
- |
||
|
81 |
K12 |
Külső személyi juttatások |
- |
- |
- |
|
82 |
K121 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
- |
||
|
83 |
K122 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások |
- |
||
|
84 |
K123 |
Egyéb külső személyi juttatások |
- |
||
|
85 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
- |
- |
- |
|
86 |
Szociális hozzájárulási adó |
- |
|||
|
87 |
Rehabilitációs hozzájárulás |
- |
|||
|
88 |
Egészségügyi hozzájárulás |
- |
|||
|
89 |
Táppénz hozzájárulás |
- |
|||
|
90 |
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó |
||||
|
91 |
K3 |
Dologi kiadások |
5 785 810 |
- |
5 785 810 |
|
92 |
K31 |
Készletbeszerzés |
- |
||
|
93 |
K32 |
Kommunikációs szolgáltatások |
- |
||
|
94 |
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
4 285 810 |
- |
4 285 810 |
|
95 |
K331 |
Közüzemi díjak |
- |
||
|
96 |
K332 |
Vásárolt élelmezés |
- |
||
|
97 |
K333 |
Bérleti és lízing díjak |
- |
||
|
98 |
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
- |
||
|
99 |
K335 |
Közvetített szolgáltatások |
- |
||
|
100 |
K336 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
4 285 810 |
4 285 810 |
|
|
101 |
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
- |
||
|
102 |
K34 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
- |
||
|
103 |
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
1 500 000 |
- |
1 500 000 |
|
104 |
K351 |
Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó |
1 500 000 |
- |
1 500 000 |
|
105 |
K353 |
Kamatkiadások |
- |
||
|
106 |
K354 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
- |
||
|
107 |
K355 |
Egyéb dologi kiadások |
- |
||
|
108 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
- |
||
|
109 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
- |
- |
- |
|
110 |
K502 |
Elvonások és befizetések |
- |
||
|
111 |
K505 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre |
- |
||
|
112 |
K506 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
- |
||
|
113 |
K508 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre |
- |
||
|
114 |
K512 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
- |
||
|
115 |
K513 |
Tartalékok |
- |
- |
- |
|
116 |
Általános tartalék |
- |
|||
|
117 |
Céltartalék |
- |
|||
|
118 |
K6 |
Beruházások |
- |
- |
- |
|
119 |
Beruházások |
- |
|||
|
120 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
- |
- |
- |
|
|
121 |
K7 |
Felújítások |
- |
- |
- |
|
122 |
Felújítások |
- |
|||
|
123 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
- |
- |
- |
|
|
124 |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
- |
||
|
125 |
K1-K8 |
Költségvetési kiadások |
5 785 810 |
- |
5 785 810 |
|
126 |
K9 |
Finanszírozási kiadások |
- |
- |
- |
|
127 |
K9111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
128 |
K912 |
Belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
129 |
K914 |
ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése |
- |
||
|
130 |
K915 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
- |
||
|
131 |
K916 |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
- |
- |
- |
|
132 |
Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz |
||||
|
133 |
K8+K9 |
Kiadások összesen |
5 785 810 |
- |
5 785 810 |
|
134 |
Költségvetési hiány/többlet |
- 5 785 810 |
- |
- 5 785 810 |
36. melléklet az 1/2026. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Rovatszám |
Kiemelt előirányzatok (adatok Ft-ban) |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Eredeti előirányzat |
|
2 |
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
|
3 |
B11 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
0 |
0 |
0 |
|
4 |
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
0 |
||
|
5 |
B112 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
0 |
||
|
6 |
B113 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása |
0 |
||
|
7 |
B114 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
0 |
||
|
8 |
B115 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása |
0 |
||
|
9 |
B116 |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
||
|
10 |
B12 |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
||
|
11 |
B13 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről |
0 |
||
|
12 |
B15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről |
0 |
||
|
13 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
||
|
14 |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről |
0 |
||
|
15 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
575 000 000 |
0 |
575 000 000 |
|
16 |
B31 |
Jövedelemadók |
0 |
||
|
17 |
B34 |
Vagyoni típusú adók |
250 000 000 |
0 |
250 000 000 |
|
18 |
Építményadó |
220 000 000 |
220 000 000 |
||
|
19 |
Magánszemélyek kommunális adója |
0 |
|||
|
20 |
Telekadó |
30 000 000 |
30 000 000 |
||
|
21 |
B35 |
Termékek és szolgáltatások adói |
320 000 000 |
0 |
320 000 000 |
|
22 |
B351 |
Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
220 000 000 |
220 000 000 |
|
|
23 |
B354 |
Gépjárműadók |
0 |
||
|
24 |
B355 |
Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
100 000 000 |
100 000 000 |
|
|
25 |
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
5 000 000 |
0 |
5 000 000 |
|
26 |
Közterülethasználati díj |
0 |
|||
|
27 |
Talajterhelési díj |
0 |
|||
|
28 |
Környezetvédelmi bírság |
0 |
|||
|
29 |
Helyszíni bírság és közigazgatási bírság |
0 |
|||
|
30 |
Egyéb bírság (adó) |
0 |
|||
|
31 |
Késedelmi és önellenőrzési pótlék |
5 000 000 |
5 000 000 |
||
|
32 |
B4 |
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
33 |
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
||
|
34 |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
||
|
35 |
B403 |
Közvetített szolgáltatás ellenértéke |
0 |
||
|
36 |
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
37 |
Tárgyi eszközök vagyonkezeléséből, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet) |
0 |
|||
|
38 |
Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel |
0 |
|||
|
39 |
Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel |
0 |
|||
|
40 |
Osztalékok |
0 |
|||
|
41 |
B405 |
Ellátási díjak |
0 |
||
|
42 |
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
|
43 |
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
||
|
44 |
B408 |
Kamatbevételek |
0 |
||
|
45 |
B409 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
||
|
46 |
B410 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
||
|
47 |
B411 |
Egyéb működési bevételek |
0 |
||
|
48 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
49 |
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
||
|
50 |
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
||
|
51 |
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
||
|
52 |
B54 |
Részesedések értékesítése |
0 |
||
|
53 |
B55 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
||
|
54 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|
55 |
B64 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről |
0 |
||
|
56 |
B65 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
||
|
57 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
||
|
58 |
Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről |
0 |
|||
|
59 |
B1-B7 |
Költségvetési bevételek |
575 000 000 |
0 |
575 000 000 |
|
60 |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
61 |
B8111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
||
|
62 |
B8112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
||
|
63 |
B812 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
||
|
64 |
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
|
65 |
Működési pénzmaradvány |
0 |
|||
|
66 |
Fejlesztési pénzmaradvány |
0 |
|||
|
67 |
B816 |
Központi, irányító szervi támogatás |
0 |
||
|
68 |
Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz |
0 |
|||
|
69 |
B7+B8 |
Bevételek összesen |
575 000 000 |
0 |
575 000 000 |
|
70 |
K1 |
Személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
|
71 |
K11 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
0 |
0 |
0 |
|
72 |
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
0 |
||
|
73 |
K1103 |
Céljuttatás, projektprémium |
0 |
||
|
74 |
K1104 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
0 |
||
|
75 |
K1105 |
Végkielégítés |
0 |
||
|
76 |
K1106 |
Jubileumi jutalom |
0 |
||
|
77 |
K1107 |
Béren kívüli juttatások |
0 |
||
|
78 |
K1109 |
Közlekedési költségtérítés |
0 |
||
|
79 |
K1112 |
Szociális támogatások |
0 |
||
|
80 |
K1113 |
Foglalkoztatottak egyéb szemályi juttatásai |
0 |
||
|
81 |
K12 |
Külső személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
|
82 |
K121 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
0 |
||
|
83 |
K122 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások |
0 |
||
|
84 |
K123 |
Egyéb külső személyi juttatások |
0 |
||
|
85 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
0 |
0 |
|
86 |
Szociális hozzájárulási adó |
0 |
|||
|
87 |
Rehabilitációs hozzájárulás |
0 |
|||
|
88 |
Egészségügyi hozzájárulás |
0 |
|||
|
89 |
Táppénz hozzájárulás |
0 |
|||
|
90 |
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó |
0 |
|||
|
91 |
K3 |
Dologi kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
92 |
K31 |
Készletbeszerzés |
0 |
||
|
93 |
K32 |
Kommunikációs szolgáltatások |
0 |
||
|
94 |
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
95 |
K331 |
Közüzemi díjak |
0 |
||
|
96 |
K332 |
Vásárolt élelmezés |
0 |
||
|
97 |
K333 |
Bérleti és lízing díjak |
0 |
||
|
98 |
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
0 |
||
|
99 |
K335 |
Közvetített szolgáltatások |
0 |
||
|
100 |
K336 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
0 |
||
|
101 |
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
0 |
||
|
102 |
K34 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
0 |
||
|
103 |
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
104 |
K351 |
Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó |
- |
- |
0 |
|
105 |
K353 |
Kamatkiadások |
0 |
||
|
106 |
K354 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
0 |
||
|
107 |
K355 |
Egyéb dologi kiadások |
0 |
||
|
108 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
||
|
109 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
110 |
K502 |
Elvonások és befizetések |
0 |
||
|
111 |
K505 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre |
0 |
||
|
112 |
K506 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
||
|
113 |
K508 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre |
0 |
||
|
114 |
K512 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
||
|
115 |
K513 |
Tartalékok |
0 |
0 |
0 |
|
116 |
Általános tartalék |
0 |
|||
|
117 |
Céltartalék |
0 |
|||
|
118 |
K6 |
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
|
119 |
Beruházások |
0 |
|||
|
120 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
0 |
|||
|
121 |
K7 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
|
122 |
Felújítások |
0 |
|||
|
123 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
0 |
|||
|
124 |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
||
|
125 |
K1-K8 |
Költségvetési kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
126 |
K9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
127 |
K9111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
||
|
128 |
K912 |
Belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
||
|
129 |
K914 |
ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése |
0 |
||
|
130 |
K915 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
0 |
||
|
131 |
K916 |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
0 |
0 |
0 |
|
132 |
Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz |
0 |
|||
|
133 |
K8+K9 |
Kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
37. melléklet az 1/2026. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
|
|---|---|---|---|
|
1 |
Pénzmaradvány |
Kiadás |
|
|
2 |
PROJEKT MEGNEVEZÉSE |
2025 |
2026 |
|
3 |
Versenyképes Járások Prográm |
5 000 000 |
5 000 000 |
|
4 |
DIMOP PLUSZ-2.1.1-24-2025-00007 Energiamenedzsment rendszer fejlesztése és bevezetése Harkányban |
25 273 802 |
25 273 802 |
|
5 |
TOP-PLUSZ -3.1.3-23-BA1-2024-00003 Helyi humán fejlesztések- Sokszínű Harkány- a mi városunk |
5 442 979 |
5 442 979 |
|
6 |
TOP_PLUSZ-1.1.1-21-BA1-2022-00006, Harkányi piaccsarnok épületének felújítása |
51 172 560 |
51 172 560 |
|
7 |
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BA1-2022-00027, A Harkányi Arborétum zöldterületeinek rekonstrukciója |
7 426 039 |
- |
|
8 |
Élhető települések - Közösségi TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BA1-2022-00028 |
418 159 |
- |
|
9 |
TOP-2.1.3-16-BA1-2021-00060, Lanka csatorna fejlesztése |
701 |
- |
|
10 |
Összes Pénzmaradvány |
94 734 240 |
86 889 341 |
38. melléklet az 1/2026. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
|
|---|---|---|---|
|
1 |
Sorszám |
Támogatott szervezet neve |
2026 eredeti ei |
|
2 |
1 |
Harkányi Körzeti Óvodai Társulás |
425 017 656 |
|
3 |
2 |
Villányi Mikrotérségi Szociális és Gyermekjóléti Társulás |
0 |
|
4 |
3 |
Bursa Hungarica |
500 000 |
|
5 |
Összesen |
425 517 656 |
|
|
6 |
Sorszám |
Támogatott szervezet neve |
2026 eredeti ei |
|
7 |
1 |
Városgazdálkodási Kft. |
260 000 000 |
|
8 |
2 |
Harkányi Turisztikai Egyesület (támogatás/eszk.vásárlás) |
0 |
|
9 |
3 |
Harkányfürdő Sportegyesület: |
|
|
10 |
4 |
-működési támogatás |
17 767 488 |
|
11 |
5 |
-Versenyek megrendezésének támogatása |
1 550 000 |
|
12 |
6 |
Harkány SE összesen: |
19 317 488 |
|
13 |
7 |
Harkányi Diáksport Egyesület |
1 750 000 |
|
14 |
8 |
Harkányi Kulturális Egyesület |
3 000 000 |
|
15 |
9 |
Kanizsai Dorottya Fúvószenekar |
900 000 |
|
16 |
10 |
Harkányi Szabadegyetem Alapítvány |
1 700 000 |
|
17 |
11 |
Szabad felhasználású polgármesteri keret |
|
|
18 |
12 |
Civil szervezetek Összesen: |
26 667 488 |
|
19 |
Összesen |
286 667 488 |
39. melléklet az 1/2026. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
|
|---|---|---|---|---|
|
1 |
Céltartalék (adatok Ft-ban) |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Eredeti előirányzat |
|
2 |
Jelenlegi és jövőbenii pályázatokhoz önerő |
|||
|
3 |
Céltartalék összesen |
|||
|
4 |
Általános tartalék |
15 026 488 |
15 026 488 |
|
|
5 |
Tartalék összesen |
15 026 488 |
15 026 488 |
40. melléklet az 1/2026. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
|
|---|---|---|
|
1 |
Pénzbeni és természetbeni szociális ellátások (adatok Ft-ban) |
Eredeti előirányzat |
|
2 |
Köztemetés |
400 000 |
|
3 |
Lakásfenntartási támogatás |
458 000 |
|
4 |
Települési támogatás |
2 250 000 |
|
5 |
Rendkívüli települési támogatás |
820 000 |
|
6 |
Gyógyszertámogatás |
231 000 |
|
7 |
65 év felettiek támogatása |
6 224 000 |
|
8 |
Tanévkezdési támogatás |
5 547 000 |
|
9 |
Szülési támogatás |
30 000 |
|
10 |
Temetési támogatás |
40 000 |
|
11 |
Összesen |
16 000 000 |
41. melléklet az 1/2026. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
sorszám |
Bevételi jogcím |
Kedvezmény nélkül |
Kedvezmények |
Kedvezmények |
|
2 |
1. |
Ellátottak térítési díjának csökkentése, elengedése |
|||
|
3 |
2. |
Ellátottak kártérítésének csökkentése, elengedése |
|||
|
4 |
3. |
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásvásárláshoz nyújtott kölcsön elengedése |
|||
|
5 |
4. |
Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése |
|||
|
6 |
5. |
Építményadóból biztosított kedvezmény, mentesség |
4 696 |
4 010 |
|
|
7 |
6. |
Telekadóból biztosított kedvezmény, mentesség |
3 428 |
3 500 |
|
|
8 |
7. |
Kommunális adóból biztosított kedvezmény, mentesség |
|||
|
9 |
8. |
Iparűzésiadóból biztosított kedvezmény, mentesség |
|||
|
10 |
9. |
Pótlékból biztosított kedvezmény, mentesség (méltányosság) |
|||
|
11 |
10. |
Mulasztási bírságból biztosított kedvezmény, mentesség |
|||
|
12 |
11. |
Talajterhelési díjból biztosított kedvezmény, mentesség |
36 |
400 |
|
|
13 |
12. |
Gépjárműadóból, egyéb helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség |
0 |
0 |
|
|
14 |
13. |
Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség |
|||
|
15 |
14. |
Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség |
|||
|
16 |
15. |
Egyéb kedvezmény / ingyenes parkolóbérlet |
0 |
0 |
|
|
17 |
16. |
Egyéb kölcsön elengedése |
|||
|
18 |
17. |
Összesen |
0 |
8 160 |
7 910 |
|
19 |
A fenti sorszámból: |
||||
|
20 |
5. |
- az Art. 201. §-a alapján adott kedvezmény |
148 |
400 |
|
|
21 |
- Htv. 3. § szerinti mentesség |
2 006 |
2 006 |
||
|
22 |
- helyi adókról szóló 31/2015.(XI.30.) rendelet 5§(1)d szerinti kedvezmény |
0 |
0 |
||
|
23 |
6. |
- Htv. 3. § szerinti mentesség |
2 422 |
2 412 |
|
|
24 |
- helyi adókról szóló 31/2015.(XI.30.) rendelet 13§(1) f. pontja szerinti kedvezmény |
1 016 |
0 |
||
|
25 |
11. |
- az Art. 201. §-a alapján adott kedvezmény |
|||
|
26 |
- a Talajterhelési díjról szóló rendelet 4. §. (a). alapján adott kedvezmény |
36 |
70 |
||
|
27 |
- a Talajterhelési díjról szóló rendelet 4. §. (b). alapján adott kedvezmény |
0 |
120 |
||
|
28 |
- a Talajterhelési díjról szóló rendelet 4. §. (c). alapján adott kedvezmény |
0 |
200 |
||
|
29 |
- a Talajterhelési díjról szóló rendelet 4. §. (d). alapján adott kedvezmény |
0 |
10 |
||
|
30 |
12. |
1991. évi LXXXII. törvény a gépjárműadóról 5§ (f) (20 adózó) |
0 |
0 |
|
|
31 |
1991. évi LXXXII. törvény a gépjárműadóról 5§ (a) - Adóalany költségvetési szervt (1 adózó) |
0 |
0 |
||
|
32 |
15. |
A fizető parkolóhelyek működtetéséről szóló önk-i rend. 7. § (4b) pontja |
0 |
0 |
|
42. melléklet az 1/2026. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
|
A |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Rovat-szám |
Megnevezés |
Összesen |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
|
2 |
B1 |
Működési célú támogatások ÁH-on belülről |
765 202 277 |
63 766 856 |
63 766 856 |
63 766 856 |
63 766 856 |
63 766 856 |
63 766 856 |
63 766 856 |
63 766 856 |
63 766 856 |
63 766 856 |
63 766 856 |
63 766 856 |
|
3 |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről |
16 654 426 |
0 |
16 654 426 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
585 000 000 |
0 |
5 000 000 |
300 000 000 |
16 250 000 |
20 000 000 |
15 625 000 |
15 625 000 |
50 625 000 |
115 000 000 |
15 625 000 |
15 625 000 |
15 625 000 |
|
5 |
B4 |
Működési bevételek |
286 555 000 |
23 879 583 |
23 879 583 |
23 879 583 |
23 879 583 |
23 879 583 |
23 879 583 |
23 879 583 |
23 879 583 |
23 879 583 |
23 879 583 |
23 879 583 |
23 879 583 |
|
6 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
32 756 560 |
6 600 000 |
0 |
0 |
15 000 000 |
0 |
11 156 560 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
149 000 |
0 |
0 |
0 |
149 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
8 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
9 |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
355 090 298 |
355 090 298 |
|||||||||||
|
10 |
B1-B8 |
Bevételek összesen |
2 041 407 561 |
449 336 738 |
109 300 866 |
387 646 440 |
119 045 440 |
107 646 440 |
114 428 000 |
103 271 440 |
138 271 440 |
202 646 440 |
103 271 440 |
103 271 440 |
103 271 440 |
|
11 |
K1 |
Személyi juttatások |
442 230 182 |
36 852 515 |
36 852 515 |
36 852 515 |
36 852 515 |
36 852 515 |
36 852 515 |
36 852 515 |
36 852 515 |
36 852 515 |
36 852 515 |
36 852 515 |
36 852 515 |
|
12 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
64 828 905 |
5 402 409 |
5 402 409 |
5 402 409 |
5 402 409 |
5 402 409 |
5 402 409 |
5 402 409 |
5 402 409 |
5 402 409 |
5 402 409 |
5 402 409 |
5 402 409 |
|
13 |
K3 |
Dologi kiadások |
555 315 155 |
46 276 263 |
46 276 263 |
46 276 263 |
46 276 263 |
46 276 263 |
46 276 263 |
46 276 263 |
46 276 263 |
46 276 263 |
46 276 263 |
46 276 263 |
46 276 263 |
|
14 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
16 000 000 |
422 900 |
422 900 |
422 900 |
422 900 |
422 900 |
422 900 |
422 900 |
422 900 |
5 547 000 |
422 900 |
6 224 000 |
422 900 |
|
15 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
779 795 707 |
64 982 976 |
64 982 976 |
64 982 976 |
64 982 976 |
64 982 976 |
64 982 976 |
64 982 976 |
64 982 976 |
64 982 976 |
64 982 976 |
64 982 976 |
64 982 976 |
|
16 |
ebből: átadott pénzeszköz |
712 182 144 |
59 348 512 |
59 348 512 |
59 348 512 |
59 348 512 |
59 348 512 |
59 348 512 |
59 348 512 |
59 348 512 |
59 348 512 |
59 348 512 |
59 348 512 |
59 348 512 |
|
|
17 |
ebből:tartalékok |
15 026 488 |
1 252 207 |
1 252 207 |
1 252 207 |
1 252 207 |
1 252 207 |
1 252 207 |
1 252 207 |
1 252 207 |
1 252 207 |
1 252 207 |
1 252 207 |
1 252 207 |
|
|
18 |
K6 |
Beruházások |
33 883 776 |
0 |
500 001 |
2 000 000 |
6 242 598 |
6 242 598 |
6 242 598 |
2 655 981 |
4 000 000 |
4 000 000 |
1 000 000 |
500 000 |
500 000 |
|
19 |
K7 |
Felújítások |
121 258 759 |
50 000 000 |
5 000 000 |
13 000 000 |
7 000 000 |
9 000 000 |
9 688 756 |
10 000 000 |
8 000 000 |
8 000 000 |
570 003 |
1 000 000 |
0 |
|
20 |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
21 |
K9 |
Finanszírozási kiadások |
28 095 077 |
28 095 077 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
22 |
K1-K9 |
Kiadások összesen |
2 041 407 561 |
232 032 139 |
159 437 063 |
168 937 062 |
167 179 660 |
169 179 660 |
169 868 416 |
166 593 043 |
165 937 062 |
171 061 162 |
155 507 065 |
161 238 162 |
154 437 062 |
|
23 |
Bevétel-kiadás |
217 304 598 |
-50 136 198 |
218 709 377 |
-48 134 221 |
-61 533 221 |
-55 440 417 |
-63 321 604 |
-27 665 623 |
31 585 277 |
-52 235 626 |
-57 966 723 |
-51 165 623 |
||
|
24 |
Göngyölített bevétel-kiadás |
217 304 598 |
167 168 401 |
385 877 778 |
337 743 557 |
276 210 337 |
220 769 920 |
157 448 316 |
129 782 694 |
161 367 971 |
109 132 345 |
51 165 623 |
0 |
43. melléklet az 1/2026. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Ft |
Ft |
Ft |
|||
|
2 |
Megnevezés |
2027 |
2028 |
2029 |
||
|
3 |
||||||
|
4 |
I. |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK |
||||
|
5 |
1. |
Intézményi működési bevételek |
280 000 000 |
270 000 000 |
275 000 000 |
|
|
6 |
2. |
Önkormányzat Közhatalmi bevételei |
585 000 000 |
585 000 000 |
585 000 000 |
|
|
7 |
3. |
Önkormányzat költségvetési támogatása |
720 000 000 |
720 000 000 |
720 000 000 |
|
|
8 |
4. |
Támogatásértékű bevételek, kiegészítések |
0 |
|||
|
9 |
5. |
Végleges pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről |
||||
|
10 |
6. |
Támogatási kölcsönök visszatérülése |
||||
|
11 |
7. |
Pénzforgalmi működési célú költségvetési bevételek összesen (1.+..+6.) |
1 585 000 000 |
1 575 000 000 |
1 580 000 000 |
|
|
12 |
8. |
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele |
||||
|
13 |
9. |
Pénzforgalom nélküli működési bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
|
|
14 |
10. |
Költségvetési működési bevételek (7.+9.) |
1 585 000 000 |
1 575 000 000 |
1 580 000 000 |
|
|
15 |
11. |
Működési célú hitel |
||||
|
16 |
12. |
Rövidlejáratú éven belüli értékpapírok |
||||
|
17 |
13. |
Finanszírozási működési bevételek összesen (11.+12.) |
0 |
0 |
0 |
|
|
18 |
14. |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10.+13.) |
1 585 000 000 |
1 575 000 000 |
1 580 000 000 |
|
|
19 |
15. |
Személyi juttatások |
443 000 000 |
448 000 000 |
448 000 000 |
|
|
20 |
16. |
Munkaadókat terhelő járulékok |
65 000 000 |
58 240 000 |
60 000 000 |
|
|
21 |
17. |
Dologi kiadások |
432 000 000 |
422 260 000 |
415 000 000 |
|
|
22 |
18. |
Támogatásértékű kiadások |
275 000 000 |
280 500 000 |
290 000 000 |
|
|
23 |
19. |
Elvonások.befizetések |
||||
|
24 |
20. |
Pénzeszközátadás,visszatérítendő pe.átad. Áht-n kívülre |
295 000 000 |
290 000 000 |
290 000 000 |
|
|
25 |
21. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
17 000 000 |
18 000 000 |
19 000 000 |
|
|
26 |
22. |
Pénzforgalmi működési célú költségvetési kiadások öszesen (15.+…+21.) |
1 527 000 000 |
1 517 000 000 |
1 522 000 000 |
|
|
27 |
23. |
Tartalékok |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
|
|
28 |
24. |
Pénzforgalom nélküli működési kiadások összesen |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
|
|
29 |
25. |
Költségvetési működési kiadások (22.+24.) |
1 537 000 000 |
1 527 000 000 |
1 532 000 000 |
|
|
30 |
26. |
Értékpapírok vásárlása (forgatási célú) |
||||
|
31 |
27. |
Működési célú hitel visszafizetése |
||||
|
32 |
28. |
Finanszírozási működési kiadások összesen(26.+27.) |
0 |
0 |
0 |
|
|
33 |
29. |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (25.+28.) |
1 537 000 000 |
1 527 000 000 |
1 532 000 000 |
|
|
34 |
II. |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK |
||||
|
35 |
30. |
Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei |
||||
|
36 |
31. |
Támogatásértékű bevételek, kiegészítések |
||||
|
37 |
32. |
Végleges pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről |
||||
|
38 |
33. |
Felhalmozási célú támogatások |
||||
|
39 |
34. |
Pénzforgalmi felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen (30.+..+33.) |
0 |
0 |
0 |
|
|
40 |
35. |
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány |
||||
|
41 |
36. |
Pénzforgalom nélküli felhalmozási bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
|
|
42 |
37. |
Költségvetési felhalmozási bevételek (34.+36.) |
0 |
0 |
0 |
|
|
43 |
38. |
Felhalmozási célú hitel, kötvénykibocsátás |
||||
|
44 |
39. |
Finanszírozási felhalmozási bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
|
|
45 |
40. |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (37.+ 39.) |
0 |
0 |
0 |
|
|
46 |
41. |
Felújítási kiadások |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
|
|
47 |
42. |
Beruházási kiadások |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
|
|
48 |
43. |
Pénzügyi befektetések kiadásai |
||||
|
49 |
44. |
Támogatásértékű kiadások |
||||
|
50 |
45. |
Végleges pénzeszközátadás államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
|
|
51 |
46. |
Kölcsönnyújtás |
||||
|
52 |
47 |
Pénzforgalmi felhalmozási célú költségvetési kiadások öszesen (41.+…+46.) |
20 000 000 |
20 000 000 |
20 000 000 |
|
|
53 |
48. |
Tartalékok |
||||
|
54 |
49. |
Pénzforgalom nélküli felhalmozási kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
|
|
55 |
50. |
Költségvetési felhalmozási kiadások (47.+49.) |
20 000 000 |
20 000 000 |
20 000 000 |
|
|
56 |
51. |
Felhalmozási célú hitel visszafizetése |
||||
|
57 |
52. |
Finanszírozási felhalmozási kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
|
|
58 |
53. |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (50.+52.) |
20 000 000 |
20 000 000 |
20 000 000 |
|
|
59 |
54. |
Költségvetési pénzforgalmi bevételek (7.+34.) |
1 585 000 000 |
1 575 000 000 |
1 580 000 000 |
|
|
60 |
55. |
Költségvetési pénzforgalom nélküli bevételek (9.+36.) |
0 |
0 |
0 |
|
|
61 |
56. |
Finanszírozási bevételek (13.+39.) |
0 |
0 |
0 |
|
|
62 |
57. |
Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek |
||||
|
63 |
60. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
1 585 000 000 |
1 575 000 000 |
1 580 000 000 |
|
|
64 |
61. |
Költségvetési pénzforgalmi kiadások (22.+47.) |
1 547 000 000 |
1 537 000 000 |
1 542 000 000 |
|
|
65 |
62. |
Költségvetési pénzforgalom nélküli kiadások (24.+49.) |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
|
|
66 |
63. |
Finanszírozási kiadások (28.+52.) |
0 |
0 |
0 |
|
|
67 |
64. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
28 000 000 |
28 000 000 |
28 000 000 |
|
|
68 |
67. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
1 585 000 000 |
1 575 000 000 |
1 580 000 000 |
|
44. melléklet az 1/2026. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Sorszám |
Megnevezés |
költségetési törvény szerinti támogatás |
Kiegészítő támogatás |
Állami támogatás összesen |
|
2 |
I. |
Önkormányzatok működésének általános támogatása |
271 891 915 |
3 745 098 |
275 637 013 |
|
3 |
1.1.1.1 |
Önkormányzati hivatal müködési támogatása |
192 877 360 |
0 |
192 877 360 |
|
4 |
Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatok támogatása összesen |
62 915 805 |
0 |
62 915 805 |
|
|
5 |
1.1.1.2. |
ebből: zöldterület gazdálkodás |
11 091 600 |
0 |
11 091 600 |
|
6 |
1.1.1.3. |
közvilágítás |
41 650 000 |
0 |
41 650 000 |
|
7 |
1.1.1.4. |
köztemető fenntartás |
1 564 170 |
0 |
1 564 170 |
|
8 |
1.1.1.5. |
közutak fenntartása |
8 610 035 |
0 |
8 610 035 |
|
9 |
1.1.1.6. |
Egyéb önkormányzati feladatok |
15 514 800 |
0 |
15 514 800 |
|
10 |
1.1.1.7. |
Lakott külterület |
583 950 |
0 |
583 950 |
|
11 |
Polgármesteri illetmény kiegészító támogatása |
3 745 098 |
|||
|
12 |
II. |
Köznevelési feladatok támogatása |
254 580 136 |
0 |
254 580 136 |
|
13 |
1.2.1.1. |
Óvodaműködtetési támogatás |
26 149 136 |
0 |
26 149 136 |
|
14 |
1.2.2.1. |
Óvónők bértámogatása |
161 592 000 |
0 |
161 592 000 |
|
15 |
1.2.3.1.1.1. |
Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz |
0 |
0 |
0 |
|
16 |
1.2.3.1.1.2. |
Kiegészítő támogatás a mester pedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz |
3 565 000 |
0 |
3 565 000 |
|
17 |
1.2.4.1.1. |
Nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus támogatása |
3 824 000 |
0 |
3 824 000 |
|
18 |
1.2.5.1.1. |
Óvodai munkát segítők bértámogatása |
55 670 000 |
0 |
55 670 000 |
|
19 |
1.2.6. |
Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása |
3 780 000 |
0 |
3 780 000 |
|
20 |
III. |
Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési támogatás |
211 642 895 |
0 |
211 642 895 |
|
21 |
1.3.1. |
Szociális feladatok egyéb támogatása |
26 373 075 |
0 |
26 373 075 |
|
22 |
Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
14 647 500 |
0 |
14 647 500 |
|
|
23 |
1.3.2.3.1. |
Szociális étkeztetés |
14 647 500 |
0 |
14 647 500 |
|
24 |
Bölcsöde támogatás |
82 390 000 |
0 |
82 390 000 |
|
|
25 |
1.3.3.1.1. |
Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása |
22 624 000 |
0 |
22 624 000 |
|
26 |
1.3.3.1.2. |
Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása |
59 766 000 |
0 |
59 766 000 |
|
27 |
Gyermekétkeztetés támogatása |
88 232 320 |
0 |
88 232 320 |
|
|
28 |
1.4.1 |
intézményi gyerekétkeztetés |
88 047 520 |
0 |
88 047 520 |
|
29 |
1.4.1.1. |
ebből: bértámogatás |
47 124 000 |
0 |
47 124 000 |
|
30 |
1.4.1.2. |
üzemeltetési támogatás |
40 923 520 |
0 |
40 923 520 |
|
31 |
1.4.2. |
szünidei gyerekétkeztetés |
184 800 |
0 |
184 800 |
|
32 |
IV. |
Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása |
22 262 233 |
0 |
22 262 233 |
45. melléklet az 1/2026. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Kötelezettség jogcíme |
Köt. váll. éve |
Érvényesség |
Szerződő partner |
2025.12.31-ig teljesült |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
Összesen |
|
|
2 |
1 |
Hitel: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
3 |
1.1 |
Hosszú lejáratú hitel |
0 |
|||||||||
|
4 |
2 |
Beruházások, szolgáltatások: |
274 881 844 |
77 823 247 |
34 353 777 |
31 131 854 |
2 910 718 |
2 926 720 |
424 028 160 |
|||
|
5 |
2.1 |
Közvilágítási eszközök bérlése és üzemeltetése |
2015 |
2028.12.11 |
Enerin Sümeg Energetikai Kft. |
144 289 216 |
25 058 300 |
26 311 215 |
27 626 776 |
0 |
0 |
223 285 508 |
|
6 |
2.2 |
egészségház oxigén palack bérlet |
2008 |
határozatlan |
Messer Hungarogáz |
1 388 214 |
276 461 |
290 284 |
304 798 |
320 038 |
336 040 |
2 915 834 |
|
7 |
2.3 |
belső ellenőrzés |
2017 |
2027.12.31 |
King Kontroll Kft |
8 367 900 |
1 080 000 |
1 080 000 |
0 |
0 |
0 |
10 527 900 |
|
8 |
2.4 |
temető kezelés |
2013 |
2028.06.30 |
Csillagtűz Kft |
10 972 800 |
1 219 200 |
1 219 200 |
609 600 |
14 020 800 |
||
|
9 |
2.5 |
parkoló iroda bérlet |
2023 |
2027.06.30 |
Spar Magyarország Kft |
5 337 606 |
1 874 796 |
937 398 |
0 |
0 |
8 149 800 |
|
|
10 |
2.6 |
tűz és munkavédelmi feladatok |
2023 |
határozatlan |
LÉ-MT Kft |
3 289 300 |
1 097 280 |
1 097 280 |
1 097 280 |
1 097 280 |
1 097 280 |
8 775 700 |
|
11 |
2.7 |
zöldhulladék elhelyezés |
2025 |
2026.12.31 |
Pásztor Donát |
4 080 000 |
3 600 000 |
7 680 000 |
||||
|
12 |
2.8 |
parkoló rendszer szoftverkövetési díj |
2019 |
határozatlan |
Illyés Autóház Kft |
2 221 484 |
533 400 |
533 400 |
533 400 |
533 400 |
533 400 |
4 888 484 |
|
13 |
2.9 |
parkoló auomata karbantartás |
2025 |
2027.07.31 |
Digitech Hungary Bt |
3 300 000 |
3 300 000 |
1 925 000 |
8 525 000 |
|||
|
14 |
2.10 |
jogi tanácsadás |
2022 |
határozatlan |
Zomo and Drill Bt |
3 090 000 |
960 000 |
960 000 |
960 000 |
960 000 |
960 000 |
7 890 000 |
|
15 |
2.11 |
Közvilágítás |
2024 |
2026.12.31 |
MVM Next Energia Zrt |
54 759 146 |
21 020 919 |
75 780 065 |
||||
|
16 |
2.12 |
áram |
2024 |
2026.12.31 |
MVM Next Energia Zrt |
33 786 178 |
17 802 891 |
51 589 069 |
46. melléklet az 1/2026. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Sorszám |
Megnevezés |
2 027 |
2 028 |
2 029 |
|
2 |
01 |
Helyi adók (építményadó, telekadó, ipa,ifa) |
575 000 000 |
575 000 000 |
575 000 000 |
|
3 |
02 |
Tulajdonosi bevételek |
|||
|
4 |
03 |
Díjak, pótlékok, bírságok |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
|
5 |
04 |
Immateriális javak,ingatlanok, egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
|
6 |
05 |
Részesedések értékesítése és részvények megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
|
7 |
06 |
Privatizációból származó bevételek |
|||
|
8 |
07 |
Garancia és kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
|||
|
9 |
08 |
Saját bevételek összesen (01+…+07) |
585 000 000 |
585 000 000 |
585 000 000 |
|
10 |
09 |
Saját bevételek 50%-a |
292 500 000 |
292 500 000 |
292 500 000 |
|
11 |
10 |
Előző év(ek)ben keletkezett, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (11+…+17) |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
11 |
Hitelből eredő fizetési kötelezettségek |
|||
|
13 |
12 |
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása |
|||
|
14 |
13 |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
|||
|
15 |
14 |
Adott váltó |
|||
|
16 |
15 |
Pénzügyi lízing |
|||
|
17 |
16 |
Halasztott fizetés |
|||
|
18 |
17 |
Kezességvállalás: |
|||
|
19 |
18 |
Tárgyévben keletkezett (keletkező) fizetési kötelezettség összesen (19+…+25) |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
19 |
Felvett fejlesztési célú támogatásmegelőlegező hitel tőketartozása |
0 |
0 |
0 |
|
21 |
20 |
Felvett fejlesztési célú támogatásmegelőlegező hitel kamattartozása |
0 |
0 |
0 |
|
22 |
21 |
Felvett fejlesztési célú támogatásmegelőlegező hitel egyéb költsége |
0 |
0 |
0 |
|
23 |
22 |
Felvett, átvállalt kölcsön |
|||
|
24 |
23 |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
|||
|
25 |
24 |
Adott váltó |
|||
|
26 |
25 |
Pénzügyi lízing |
|||
|
27 |
26 |
Halasztott fizetés |
|||
|
28 |
27 |
Kezességvállalás(éven belüli folyószámlahitel) |
|||
|
29 |
28 |
Fizetési kötelezettség összesen (10+18) |
0 |
0 |
0 |