Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § által megjelölt feladatokat (többek között: településfejlesztés, településrendezés; településüzemeltetés; egészségügyi alapellátás, az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások; környezet-egészségügy; óvodai ellátás, kulturális szolgáltatás; gyermekjóléti szolgáltatások; szociális szolgáltatások és ellátások; lakás és helységgazdálkodás; viziközmű-szolgáltatás; sport és ifjúsági ügyek, nemzetiségi ügyek, hulladékgazdálkodás) az önkormányzat ellátta.

Az önkormányzat és költségvetési szervei által foglalkoztatottak 2020. évi átlagos statisztikai állományi létszáma 69 fő volt. Az Önkormányzati Hivatalban dolgozó köztisztviselők száma 24 fő volt. A Kiss József Könyvtár, Művelődési Ház és Sportcsarnok feladatát 8 fő közalkalmazott, valamint 3 fő egyéb bérrendszer hatálya alá tartozó foglalkoztatott látta el. Az önkormányzat feladatainak ellátását 34 fő biztosította, melyből 4 fő választott tisztségviselő, 9 fő közalkalmazott, 21 fő egyéb bérrendszer hatálya alá tartozott.

A kötelező feladatok közül a háziorvosi ügyelet ellátását feladat ellátási szerződés keretei között teljesítettük. Az óvodai nevelési feladat ellátása a Harkányi Körzeti Óvodai Társulás intézményeként működő Harkányi Óvoda által biztosított.

A 2020-as év költségvetését a koronavírus járvány és a hozzá kapcsolódó gazdasági válság jelentős mértékben felülírta. Megváltozott az állami támogatások rendszere, oly módon, hogy kivezetésre került az üdülőhelyi díj, valamint a gépjárműadó 40%-os önkormányzati része. Az idegenforgalmi adó nem az adózók által került befizetésre, hanem negyedévente állami támogatásból kapta meg az önkormányzat. Csökkentek a helyi adó és a működési bevételek is. A válság kezelésére meghozott intézkedések során az önként vállalt feladatok, elsődlegesen az adott támogatások, valamint a fejlesztések kerültek csökkentésre. A működési kiadások is visszafogásra kerültek, mind dologi, mind személyi kiadások terén. Ezen kívül forgalom képes ingatlanok értékesítésére került sor.

- önkormányzati költségvetési mérleget közgazdasági tagolásban

- többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve

- közvetett támogatások - különösen az adóelengedések, adókedvezmények- kimutatását

- jogszabályi kötelezettségnek megfelelő részletezettségben készített vagyonkimutatást

-a helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket, a részesedések alakulását.

Az önkormányzat adóhatósága 2020. évben közvetett támogatásként, méltányossági alapon történő elbírálás során az ART 201. § (1) pontjában foglalt felhatalmazás alapján építményadóból 258 e Ft, talajterhelési díjból 366 e Ft törlést engedélyezett. A talajterhelési díjról szóló önkormányzati rendelet 4§ a-d pontjai alapján adott összes kedvezmény 4 200 e Ft volt.

Intézményvezetői döntés alapján gyermekétkeztetés térítési díjából nem volt elengedés.

8. sz. mell. Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek:

A többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban kerülnek bemutatásra. Az önkormányzatnak nincs tartozása, csak szerződésben vállat többéves kötelezettségei, elsősorban a pályázatokhoz kapcsolódóan.

A vagyonkimutatást tartalmazó 18. sz. melléklethez:

A jogszabályi kötelezettségnek megfelelő részletezettségben kerül bemutatásra az önkormányzat 2020.12.31-i állapot szerinti vagyona bruttó, nettó értékben, illetve a befektetett eszközöknél a vagyon törzsvagyon, ezen belül forgalomképtelen (FKT) és korlátozottan forgalomképes (KFK) és üzleti, azaz forgalomképes vagyon (FKS) szerinti megoszlása. Továbbá bemutatjuk a nullára leírt, de használatban lévő, illetve használaton kívüli eszközök állományát, az államháztartáson belül vagyonkezelésbe adott (általános iskola) tárgyi eszközök értékét, valamint a vagyonmérleg forrás összetételét.

Az önkormányzat részesedéseinek mérleg szerinti értéke 2 138 371 e Ft, melyből a legnagyobb értéket a Gyógyfürdő Zrt. részvények jelentik. A beszámoló készítésekor a saját tőke/jegyzett tőke arányában bekövetkezett változás miatt a Zsolnay részvények esetében számoltunk el értékvesztést 1,2 e Ft értékben.

A szöveges beszámoló tartalma:

A mérleg az önkormányzat vagyoni helyzetének december 31-én fennálló állapotát mutatja be.

Az önkormányzat az intézményeivel együtt 2018. december 31-én 12 345 615 e Ft értékű, 2019. december 31-én 12 807 838 e Ft 2020. december 31-én 13 285 988 e Ft eszközállománnyal rendelkezett, ami az előző évihez képest 478 150 e Ft-os 3,7 %-os növekedést mutat.

Az immateriális javak állománya az eszközállományból minimális mértéket képvisel. Az előző évvel összevetve 4 313 e Ft-ról 9 061 e Ft-ra nőtt, mert az aktiválás összege nagyobb volt, mint az elszámolt értékcsökkenés. Többek között a településrendezési terv 1 500e Ft, web design 3 800 e Ft, Tourism smart rendszer tanulmánya 4 900 e Ft értékű beszerzés volt. A két utóbbi beszerzésre pályázati forrásból került sor.

2. Tárgyi eszközök:

A tárgyi eszközök nettó értéke 8 816 819 e Ft-ról 9 824 696 e Ft-ra változott, azaz 1 007 877 e Ft-tal növekedett. A befejezetlen beruházások, felújítások értéke 1 141 363 e Ft-tal nőtt, az ingatlanok nettó értéke 8 059 813 e Ft-ról 7 938 726 e Ft- ra változott, azaz 121 087 e Ft-tal csökkent. Ennek oka, hogy fürdő beruházás még nem kerül aktiválásra.

Az ingatlanoknál az aktiválások közül a legnagyobb mértékű a TOP pályázatból megvalósított őstermelői piac 242 852 e Ft összegben. Ezen kívül többek között 12 347 e Ft értékben történtek út felújítások, és árokrendezések, 6 084 e Ft értékben járda felújítás történt.

A gépek berendezések, felszerelések, járművek nettó értéke előző időszak végén 144 547 eFt, tárgyév végén 132 148 e Ft-tal lett, azaz 12 399 e Ft-tal csökkent a mérlegben. Ennek oka az volt, hogy az értékcsökkenés nagyobb volt, mint a beszerzések összege. Három pályázat eszközbeszerzésre vonatkozó közbeszerzési eljárása áthúzódott 2021-re.

A befektetett pénzügyi eszközök értéke 2 138 371 e Ft, melyből a legnagyobb értéket a Harkányi Gyógyfürdő ZRT-ben meglévő 2 132 700 e Ft értékű részvény tulajdon jelenti. (22. sz. melléklet)

A forgóeszközök állományát a készletek és forgatási célú értékpapírok alkotják. 2020. év végén csak a Kiss József Könyvtár, Művelődési Ház és Sportcsarnok Tourinform Irodája rendelkezett készlet állománnyal, mely 3 765 e Ft értékű volt.

A pénzeszközök nyitó állománya 1 275 864 e Ft volt, záró állománya 1 184 040 e Ft. A záró pénzkészletből 852 653 e Ft elkülönített pályázati pénz, melyből többek között a TOP-1.11-16 Iparterület fejlesztése projektre elkülönített: 350 964 e Ft, az 1837/2018 (XII.27) Kormány határozatos fejlesztésből soft elemekre 196 110 e Ft, építésre 271 196 e Ft az elkülönített pályázati forrás.

A Kiss József Könyvtár, Művelődési Ház és Sportcsarnok záró pénzkészlete is jelentős, mintegy 46 168 e Ft, melyből a pályázatokra elkülönített összeg 35 000 e Ft.

A követelések állománya 2020 év végén 413 517 e Ft volt, melyből a pályázatos beruházásokra adott előleg 173 727 e Ft értékű volt.

Közhatalmi bevételekből nyilvántartott követelés 2013. év végén 260 465 e Ft, 2014. év végére 273 205 e Ft-ra növekedett, 2015-re 265 849 re csökkent, 2016-ban 279 414 e Ft lett. 2017-ben 224 088 e Ft, 2018-ban 210 645 e Ft, 2019-ben 197 304 e Ft, 2020-ban 194 986 a nyilvántartott hátralék. A kötelezően elszámolandó értékvesztés nem érinti a hátralék behajthatóságát. A 103 256 e Ft összegben elszámolt értékvesztést figyelembe véve a mérlegben az adósokkal szemben 88 729 e Ft követelés szerepel, melyből 29 407 e Ft építményadó, 41 641 e Ft telekadó, 9 169 e Ft iparűzési adó, 6 780 e Ft pótlék.

A vevő követelésként nyilvántartott 18 051 e Ft az előző évhez képest 977 e Ft-tal csökkent.

A saját tőke összege 2020-ban 8 471 971 e Ft az előző évhez viszonyítva 1 017 687 e Ft-tal csökkent az önkormányzatnál és a két költségvetési szervnél. Ennek oka a támogatások passzív időbeni elhatárolása volt. A saját tőke a források 63,77 %-át teszi ki. A kimutatott kötelezettségek a saját tőkéhez viszonyítva az 2017-ben 0,97 %-os, 2018-ban 0,62%-os, 2019-ben 0,83%-os, 2020-ban 0,96 %-os mértéket képviselnek.

A kötelezettségek 81 301 e Ft összege a források kis részét, 0,61 % át teszik ki. A kötelezettségek az előző évhez képest 2 531 e Ft-tal nőttek. A 2020. évi állami támogatás összegéből 2020. évben 16 749e Ft előlegként folyósításra került. Ezt a tételt a kötelezettségek között ki kell mutatni. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások 22 846 e Ft.

A mérlegből számított eladósodottsági mutató (összes kötelezettség/összes forrás) az előző évekhez képest tovább csökkent. 2013-ban 15,99 %, 2014-ben 1,83 %, 2015-ben 1,16 %, 2016-ban 1,06%, 2017-ben 0,93%, 2018-ban 0,51%, 2019-ben 0,62%, 2020-ban 0,61%.

A beruházásra fordított felhalmozási célú támogatások következő évekre jutó értékcsökkenésének összegét, valamint a decemberi bért kell elhatárolni.

Az alábbiakban részletesen bemutatott költségvetési bevételek megoszlását a rendelet 3, 4-7-ig mellékletei tartalmazzák.

Az önkormányzatok kötelező feladatainak ellátását szolgáló költségvetési támogatás összege az ellátott kötelező feladatra járó feladatfinanszírozás szerint kerül meghatározásra.

Az önkormányzatok működési célú költségvetési támogatása mellett jelentős összegű támogatásértékű bevétel érkezett.

2020 évben költségvetési támogatás címen 467 070 e Ft-ot, mely 28 985 e Ft-tal kevesebb volt, mint az előző évi támogatás.

Ezer Ft-ban

Támogatás jogcíme Eredeti Módosított Tény

Önkormányzati Hivatal működésének támogatása 100 943 101 014 101 014

Települési üzemeltetéshez kapcsolódó támogatás 32 743 28 198 28 198

Üdülőhelyi feladatok ellátása: 125 203 43 738 43 738

Polgármesteri illetmény támogatása: 210 210 210

Bérkompenzáció: 128 128

Óvoda működtetés támogatása: 115 220 124 959 124 959

Bölcsőde működtetés támogatása: 20 534 21 934 21 934

Gyermekétkeztetés támogatása: 52 230 48 505 48 505

Gyermekétk. min.bér és gar.min.bér.emelés: 1 607 1 607

Hozzájárulás a pénzbeli, szoc. ellátásokhoz: 19 516 19 516 19 516

rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése: 239 409 409

Szociális étkeztetés támogatása : 3 922 6 616 6 616

Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása: 5 957 5 957 5 957

Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás : 259 259

Kulturális illetménypótlék: 1 799 1 799

Minimálbér emelés: 2 048 2 048

IFA elszámolásból származó támogatás: 53 555 53 555

Tisztítsuk meg az országot pályázati támogatás: 2 952 2 952

2020-ban változást jelentett a pandémia okozta válság miatti üdülőhelyi díj kivezetése, mely az önkormányzati működési támogatásokat 86 millió Ft-tal csökkentette. A be nem szedett idegenforgalmi adó utáni támogatás viszont itt jelenik meg, de ez csak a kieső adóbevételt ellentételezi.

Működési célú támogatás EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására

Összesen: 49 099 e Ft

Kiss József Könyvtár, Művelődési Ház és Sportcsarnok működési célú támogatásértékű bevétele:

c. pályázat működési támogatás része: 5 144 e Ft

Működési célú támogatásértékű bevétel elkülönített állami pénzalapból

Munkaügyi központtól kapott támogatás

Önkormányzat (parkoló iroda, diákmunka): 2 332 e Ft

Kiss József Könyvtár, Művelődési Ház és Sportcsarnok: 2 000 e Ft

Összesen: 3 332 e Ft

Működési célú támogatásértékű bevétel összesen: 88 591 e Ft

Az önkormányzat bevételei közt kiemelkedő helyet foglalnak el a helyi adóbevételek, ami a működési bevételek között jelentős mértéket képvisel. Míg 2019. évben a pályázati bevételek nélküli költségvetési bevételek 45%- a közhatalmi bevételekből származott, addig a 2020-as évben 32,7%. Közhatalmi bevételekből 2014-ben 402 222 e Ft, 2015-ben 475 740 e Ft, 2016-ban 436 171 e Ft, 2017-ben 474 893 e Ft, 2018-ban 512 216 e Ft, 2019-ben 570 272 e Ft, 2020-ban 346 291e Ft bevételünk keletkezett, mely 223 981 e Ft-tal lett kevesebb, mint az előző évben. 2020. évre 536 000 e Ft volt az előirányzott bevétel, a tényleges bevétel az előirányzathoz képest 64,6 %-ban realizálódott, az előző évhez képest 60,7 % lett.

Építményadóból 157 431 e Ft lett a bevételünk 21 566 e Ft-tal kevesebb, mint az előző évben.

Telekadóból 24 189 e Ft lett a bevételünk, amely 20 847 e Ft-tal kevesebb, mint az előző évben.

Idegenforgalmi adóból a 2013-ban 76 724 e Ft, 2014. évben 80 680 e Ft, 2015-ben 95 218 e Ft, 2016-ban 94 538 e Ft, 2017-ben117 533e Ft, 2018-ban 125 203 e Ft, 2019-ben 138 480 bevétel realizálódott, majd 2020-ban a vészhelyzet okozta leállás miatt csak 25 322 e Ft bevétel folyt be.

A veszélyhelyzet fennállásától a bevallott vendégéjszakák utáni meg nem fizetett idegenforgalmi adó mértékének megfelelő 53 555 e Ft támogatás az állami támogatások között szerepel. Az utolsó negyedév utáni 12 228 e Ft 2021-évben fog megérkezni.

Iparűzési adóból 2013. évben 112 707 e Ft, 2014. évben 104 688 e Ft, 2015-ben 102 470 e Ft, 2016-ban 123 923 e Ft, 2017-ben 145 509 e Ft, 2018-ban 160 260 e Ft, 2019-ben 180 484e Ft, 2020-ban 129 482 e Ft bevételünk keletkezett, mely 51 002 e Ft-tal kevesebb, mint az előző évben.

Gépjárműadóból 2013. évben 10 753 Ft, 2015-ben, 12 054 e Ft, 2015-ben 12 361 e Ft, 2016-ban 11 656 e Ft, 2017-ben 12 386 e Ft, 2018-ban 14 029 e Ft, 2019-ben 14 182 bevétel folyt be.

2020-ban 14 000 e Ft volt a terv, de szintén a pandémia miatt a beszedett adó teljes összegét tovább kellett utalnunk a központi költségvetés részére.

Termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadóból 3,4 e Ft folyt be.

Egyéb közhatalmi bevételből 9 788 e Ft bevételünk keletkezett, melyből 8 071 e Ft parkolási pótdíj.

Talajterhelési díj bevétel 79 495,-Ft volt, amely az év folyamán érkezett 300 683,- Ft környezetvédelmi bírsággal együtt környezetvédelmi célra, a felszíni és felszín alatti vizek védelme érdekében közterületi csapadékvíz-elvezetési munkálatokra kerültek felhasználásra.

Az Önkormányzatnál és intézményeinél 164 395 e Ft lett az intézményi működési bevétel, melyből 140 470 e Ft az önkormányzat, 23 551 e Ft a Művelődési intézmény bevétele volt. A főbb bevételek a következők szerint teljesültek:

Eredeti ei. Módosított ei Tény(ezerFt)

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások összesen 1 548 662 e Ft:

1 548 662 e Ft

Kiss József Könyvtár, Művelődési Ház és Sportcsarnok felhalmozási célú támogatásai:

c. pályázat felhalmozási támogatás része: 4 856 e Ft

29 856eFt

Felhalmozási célra nyújtott visszatérítendő felhalmozási támogatások visszatérülése:

- Harkányi Római Katolikus Egyház: 5 122 863,-Ft

- Kulturális Egyesület: 3 579 904,-Ft

A Ságvári üdülőtelep szennyvízhálózat kiépítésére megalakult társulat 2017-ben átutalta a beszedett hozzájárulások összegének a költségek levonása után fennmaradt részét, 5 402 e Ft-ot. A társulat megszűnésekor az önkormányzatra engedményezte a 9 évi részletben befizetendő 3 090 e Ft tagi hozzájárulás követelést. Ebből 2018 évben 420 e Ft, 2019-ben 360 e Ft, 2020-ban 300 e Ft folyt be.

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése:

A járvány okozta gazdasági helyzet miatt az önkormányzat ingatlanokat jelölt ki értékesítésre. Értékesítésre került többek között a Vízmű üdülő 25 021 e Ft értékben, a Városgazdálkodás telephelyéül szolgáló területek összesen 50 290 e értékben. A 0188/2, 0187/1, 0187/3 hrsz-ú külterületi szántó ingatlanok 15 890 e Ft értékben. Eladásra került egy Mazda 197 e Ft-ért, egy traktor 1 338 e Ft értékben.

- Ingatlanok értékesítése összesen: 75 311 e Ft

- Termőföld értékesítés: 15 890 e Ft

- Gépek, berendezések értékesítése: 1 535 e Ft

Összesen: 92 736 e Ft

Az önkormányzatnál a 2 616 094 e Ft költségvetési kiadások 5,5 %-át, 144 902 e Ft összegben a személyi juttatások kiadásai teszik ki. A személyi kiadásokból 43 462 e Ft pályázati projektekhez kapcsolódott, pályázati forrásból került kifizetésre. A különböző bértámogatások, valamint a bérkompenzáció összege és annak finanszírozására kapott támogatás költségvetés módosítással került a költségvetésbe. A személyi juttatásra kifizetett összeg nem haladta meg a költségvetésben engedélyezett módosított előirányzatot. A munkaadókat terhelő járulékokra kifizetett összeg 30 335 e Ft volt, mely a költségvetési kiadások 1,2 %-át teszik ki. Pályázatokhoz kapcsolódó járulék összeg 7 643 e Ft volt.

A Kiss József Könyvtár, Művelődési Ház és Sportcsarnoknál a 95 002 e Ft költségvetési kiadás 41,9 %-át, 39 842 e Ft összegben a személyi juttatások kiadásai teszik ki, míg a munkaadókat terhelő járulékokra kifizetett összeg 6 877 e Ft volt, mely a költségvetési kiadások 7,2 %-a.

A Polgármesteri Hivatalnál a 142 089 e Ft költségvetési kiadások 75,3 %-át, 107 006 e Ft összegben a személyi juttatások kiadásai teszik ki. A munkaadókat terhelő járulékokra kifizetett összeg 17 830 e Ft volt, mely a költségvetési kiadások 12,5 %-át teszik ki.

2020. évre dologi kiadásként kifizetett összeg az önkormányzatnál és a két intézménynél együttesen

473 041 e Ft volt. Az önkormányzatnál a dologi kiadások értéke 415 137 e Ft volt, melyből a pályázatos kiadások összege 233 916 e Ft volt. A Hivatalban a dologi kiadások 16 433 e Ft volt, mely a költségvetési kiadások 11,56 %. A Kiss József Könyvtár, Művelődési Ház és Sportcsarnok dologi kiadásai 41 470 e Ft volt, mely a költségvetési kiadásának 43,6%-a. Az intézményekkel együtt nézve a rovatokon mindenhol megtakarítás jelentkezett az eredeti előirányzathoz képest. A módosítási igény átcsoportosításból adódott. A kiadás típusok közül a szolgáltatási kiadások és a beruházások fordított áfája miatti áfa befizetés jelentős mértékű. Az áfa befizetés 150 612 e Ft. Az egyéb szolgáltatások összege az önkormányzatnál 44 903 millió Ft, melyből 16 841 e Ft a pályázatokhoz kapcsolódik, 11261 e Ft a hulladékkezelés, melyből 10 257 e Ft a konténeres hulladékkezelés. A bankköltség 4 704 e Ft. Az áramdíj nettó 16 690 e Ft, melyből nettó 8 221 e Ft a közvilágítás. A közvilágítás a bérleti és karbantartási díjakkal együtt díjakkal együtt bruttó 27 2371 e Ft-ba került.

Az eredeti költségvetésben 219 050 e Ft volt az államháztartáson kívülre tervezett pénzeszköz átadás. A Covid okozta gazdasági helyzet miatt az önkormányzat a támogatásokat csökkentette, ezért a tényleges kifizetés 170 505 e Ft lett Az Államháztartáson belüli működési célú támogatásértékű kiadás tervezett összege 233 693 e Ft volt, a tényleges átadás 205 125 e Ft volt. A Harkányi Körzeti Óvodai Társulás feladat finanszírozására 200 367 e Ft-ot utalt az önkormányzat, mely 27 618 e Ft-tal volt kevesebb, mint az eredeti előirányzat. A Villányi Mikro-térségi Társulásnak szociális feladatokra 3 709 e Ft támogatás került átadásra. BURSA Hungarica ösztöndíjakra 1 050 e Ft került átutalásra.

Államháztartáson kívülre 170 505 e Ft működési célú támogatás került kifizetésre. A Harkányi Turisztikai Egyesület részére 3 000 e Ft, a Városgazdálkodási Zrt részére 161 100 e Ft működési és pénzeszköz került átadásra. A városgazdálkodási Zrt esetében az eredeti előirányzat 190 000 e Ft volt, majd kétszeri alkalommal került csökkentésre.

A sport célú támogatások összege 9 045 e Ft volt, melyből Harkányfürdő SE működési célra 5 208 e Ft, fejlesztési célra TAO támogatás kiegészítéseként 3 037 e Ft került kifizetésre. A Harkányi Diáksport Egyesület részesült még sport célú támogatásban 800 e Ft összegben.

Kulturális céllal a Harkányi Kulturális Egyesület kapott 350 e Ft-ot.

A Nevelők Háza Egyesület a pandémia előtt megkapta a megszavazott 1 000 e Ft-os támogatást, de a rendezvény elmaradása miatt 953 310,- Ft-ot visszafizettek. A 46 690,-Ft már felhasználásra került.

Fejlesztési célra a Római Katolikus Egyházközség kapott támogatást 4 880 e Ft összegben, melyet a templomkert burkolására fordítottak.

A támogatások, végleges pénzeszköz átadások tételenkénti felsorolását a rendelet 13. sz. mellékletében kerül bemutatásra. A táblázatban nyomon követhető, hogy az eredeti költségvetéshez képest hogyan változott a támogatás összege a pandémia hatására.

Ellátottak pénzbeli juttatásai címen 4 589 e Ft került elszámolásra. A települési támogatás összege 4 468 e Ft volt, köztemetésre 121 e Ft került kifizetésre.

A 1837/2018 (XII. 27.)sz. Kormányhatározat alapján kapott fel nem használt támogatás visszafizetésre került a Soft „C” részfeladat - fedett sportuszoda kialakításának lehetőségeit vizsgáló megvalósíthatósági tanulmány kapcsán. A lefolytatott beszerzési eljárásban nyertes ajánlat jóval kisebb összegű volt a rendelkezésre álló forráshoz képest. A visszafizetett összeg 80 969 e Ft volt.

Visszatérítendő felhalmozási támogatások:

- Calendula Szociális Szövetkezet: 17 600 000,- Ft

- Harkányi Szociális Szövetkezet : 13 900 000,-Ft

A pandémia okozta bevétel kiesés a felhalmozási kiadások csökkenését eredményezte.

A megvalósult beruházások összértéke intézményekkel együtt 1 455 871 e Ft, melyből az önkormányzat által megvalósított beruházások összértéke 1 449 190e Ft. A pályázati támogatással megvalósult beruházások értéke ebből 1 430 435 e Ft volt. Ez az összeg tartalmazza a beruházásokhoz hozzátett saját forrást is. A 22-es táblában részletesen bemutatásra kerül a pályázatok alakulása. Az előző év kiemelt projektje a Fürdő beruházás volt. A 1837/2018 kormány határozat alapján un. szoft elemekre (tervek, tanulmányok) érkezett összegből 142 008 e Ft került felhasználásra, a kivitelezésre kapott összegből 1 258 566 e Ft került felhasználásra beruházás címen, valamint 114 407 e Ft fordított áfa került befizetésre.

A saját erőből megvalósult beruházások eredeti összege 48 137 e Ft volt, ehhez jött volna az Ipari park megvalósításának önereje 31 384 e Ft., azaz 79 521 e Ft, melyből ténylegesen 18 754 e Ft került megvalósításra.

A Polgármesteri Hivatal a tervezett 5 500 e Ft beszerzési keretből 622 e Ft-ot költött informatikai és egyéb tárgyi eszköz beszerzésre.

A Kiss József Könyvtár, Művelődési Ház és Sportcsarnok 6 059 e Ft-ot fordított eszköz beszerzésekre, melyből a legjelentősebb egy gépjármű beszerzése volt 2 984 e Ft összegben. A májustól átvett Tourinform Iroda felszerelésére 661 e Ft-ot fordítottak.

A felújítások összértéke intézményekkel együtt 75 887 e Ft volt, melyek közül a legjelentősebb a pályázatból megvalósított TOP-1.1.3-16-BA1-2017-00003 „Helyi gazdaságfejlesztés Őstermelői piac kialakítása és piacfejlesztés Harkányban” volt. A felújítás 2019-ben kezdődött meg, abban az évben 175 197 e Ft, 2020-ban 58 126 e Ft került kifizetésre felújítás címen. A pályázat beruházási részével, valamint a fordított áfa befizetéssel együtt 101 106 e Ft került kifizetésre 2020-ban a projektre.

Az útfelújítási munkák 5 724 e Ft-ba kerültek.

Az előző évi pénzmaradvány igénybevétele 2020-ban 1 452 101 e Ft, az államháztartáson belüli megelőlegezés 2020 év végén 16 750 e Ft volt, mely következő évi kötelezettségvállalásként kell nyilvántartani. Hitel, kölcsön felvételére vagy visszafizetésére nem került sor 2020-ban.

Az év végén az önkormányzat és intézményei bankszámláinak záró egyenlege 1 184 040 e Ft volt, melyből a pályázatra érkezett és elkülönített pénzösszeg 852 653 e Ft volt. A záró pénzmaradvány összege 1 344 398 eFt.