Harkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (V. 31.) önkormányzati rendeletének indokolása

Az Önkormányzat 2021- évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 05. 31 16:00

Az Önkormányzat 2021- évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról

Végső előterjesztői indokolás

A költségvetés módosítása az év végi záráshoz kapcsolódóan az előző költségvetés módosítás óta érkezett támogatások, valamint a saját hatáskörű döntések rendeletbe foglalása miatt vált szükségessé.

Az előző, októberi költségvetés módosításban az addig érkezett központi előirányzatváltozásokat, illetve a felhalmozási jellegű döntéseket, a pályázatokhoz kapcsolódó előirányzat változásokat vettük figyelembe. A jelenlegi módosítás 16 605 150,-Ft tal növeli meg a költségvetési főösszeg előirányzatát.

A módosítás szöveges indoklása

1. Működési célú költségvetési támogatások (Rendelet 9. sz. melléklete)

A működési célú költségvetési támogatások 616 e Ft-tal csökkentek a legutóbbi módosítás óta az alábbiak szerint:

1.3.3.2. Bölcsődei üzemeltetési támogatás: -672 000,- Ft

2.2.2. Szociális ágazati összevont pótlék: + 68 116,- Ft

Szociális támogatásból bölcsőde támogatása: - 603 884,- Ft

1.4.1.2. Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás: - 12 159,- Ft

Költségvetési támogatás változása összesen: - 616 043,- Ft

1. Saját hatáskörű bevételi előirányzat változások

A saját hatáskörű változás közül a legjelentősebb mértékűek a pályázati változások.

1. Működési célú bevételek esetében a szociális étkezés ellátási díj előirányzat

változása: - 583 917,- Ft

1. A működési célú pénzmaradvány és a felhalmozási célú pénzmaradvány elirányzata változott meg az alábbiak szerint:

4. Működési célú pénzmaradvány: + 1 809 750,-Ft

5. Fejlesztési célú pénzmaradvány: - 1 809 750,- Ft

1. Felhalmozási célra a BMÖFG/1194/2021 Terehegyi fitnesspark kialakítására

érkezett: + 16 500 000,- Ft.

A Kiss József Könyvtár, Művelődési Ház és Sportcsarnok pénzmaradvány előirányzat változása: + 1 305 110,- Ft

1. Kiadási előirányzatok változása

Személyi juttatások, járulékok:

A személyi juttatások tervezete csak kis összegű korrekcióra szorul. Mindösszesen 2 253 e Ft-tal nőtt az eredeti előirányzathoz képest. Az önkormányzatnál 1 486 e Ft-tal nőtt, a Polgármesteri Hivatalnál nem változott, a Kiss József Könyvtár, Művelődési Ház és Sportcsarnoknál 767 e Ft-tal nőtt. Ez utóbbi elsősorban nem személyhez kötött, hanem rendezvényekhez kapcsolódó reprezentációs kifizetés kerete. A kiadási jogcímeken belüli átcsoportosításokat a részletező táblákban mutatjuk be.

Dologi kiadások:

Önkormányzati szinten 12 605 e Ft-tal nőtt a dologi kiadás. A Művelődési intézménynél 6 350 e Ft-tal, az önkormányzatnál 6 254 e Ft-tal nőtt. A Kiss József Könyvtár, Művelődési Ház és Sportcsarnoknál elsősorban a Tourinform Iroda készletbeszerzése, valamint a bérleti díjak, és a reklám és propaganda kiadások előirányzata növekedett.

Az önkormányzatnál a különböző kormányzati funkciók közötti átcsoportosítások, valamint a rovatok közötti átcsoportosítások a 7.1-7.34 táblákban kerültek részletesen bemutatásra. Elsősorban a közüzemi kiadások előirányzata nőtt, valamint a szociális ellátásokról a természetbeni juttatások (dologi kiadás) közé kellett átcsoportosítani.

Pénzeszköz átadások:

Az egyéb működési célú kiadások előirányzata 26 389 e Ft-tal nőtt.

Az ódodának átadott pénzeszköz előirányzata 6 600 e Ft-tal nőtt. A Városgazdálkodási Zrt részére nyújtott 17 000 e Ft fejlesztési célú támogatás előirányzata átcsoportosításara került a működési előirányzatok közé. Ez a változás összességében nem eredményez előirányzat növekedést. Átcsoportosításra került az elvonások és befizetések sorról 13 281 e Ft pályázati támogatás visszafizetés előirányzat, az államháztartáson belülre történő visszafizetések közé.

Beruhzázások, felújítások:

A Kiss József Könyvtár, Művelődési Ház és Sportcsarnok beruházási előirányzata csökkent 6 213 e Ft-tal, mert a mobilszínpad vásárlás áthúzódott 2022-re. A felújítási kiadási előirányzata 101 eFt-tal nőtt.

Az önkormányzatnál a beruházások előirányzatának összege nem változott, csak a beruházások között kellett átcsoportosítani.

Mindezek alapján az előirányzat változás mindösszesen:

Bevétel: + 16 605 150,- Ft

Kiadás: + 16 605 150,- Ft