Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2021(II.25.) önkormányzati rendelete
Sellye Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről
Hatályos: 2022. 05. 28- 2023. 10. 25Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2021(II.25.) önkormányzati rendelete
Sellye Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről
Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete hatáskörét a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Kormányrendelet, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján gyakorló Polgármester az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva Sellye Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről és annak végrehajtására vonatkozó szabályokról az alábbiakat rendeli el:
A rendelet hatálya
1. § A költségvetésről szóló rendelet (továbbiakban: Rendelet) hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a közös önkormányzati hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.
A költségvetés bevételei és kiadásai
2. §1 (1) Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az Önkormányzat 2021. évi összevont költségvetésének
a) költségvetési kiadását 1.733.160.693 Ft-ban
aa) működési célú kiadását 1.326.840.026 Ft-ban
ab) felhalmozási célú kiadását 406.320.667 Ft-ban
b) finanszírozási kiadását 17.734.910 Ft-ban
ba) működési célú finanszírozási kiadását 17.734.910 Ft-ban
bb) felhalmozási célú finanszírozási kiadását 0 Ft-ban
állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben meghatározott kiadások forrásául
a) költségvetési bevételét 1.123.044.879 Ft-ban
aa) működési célú bevételét 928.777.891 Ft-ban
ab) felhalmozási célú bevételét 194.266.898 Ft-ban
b) finanszírozási bevételét 627.850.724 Ft-ban
ba) működési célú finanszírozási bevételét 415.796.955 Ft-ban
bb) felhalmozási célú finanszírozási kiadását 212.053.769 Ft-ban
állapítja meg.
(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi összevont költségvetésének költségvetési hiányát 610.115.814 Ft-ban
a) működési hiányát 398.062.045 Ft-ban
b) felhalmozási hiányát 212.053.769 Ft-ban állapítja meg.
(4) A (3) bekezdés szerinti hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület a 610.413.519,- Ft összegű módosított előző év költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el.
(5) Az (1)-(4) bekezdésben foglaltaknak megfelelően az önkormányzat összevont módosított költségvetésének 2021. évi
a) b e v é t e l i f ő ö s s z e g é t 1.750.895.603 Ft-ban
b) k i a d á s i f ő ö s s z e g é t 1.750.895.603 Ft-ban állapítja meg.
(6) A Képviselő-testület Önkormányzat 2021. évi összevont költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban, valamint kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok bontásban az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.””
A költségvetés részletezése
3. §2 (1)3 A Képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:
(2) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét a 2.1. és 2.2. mellékletek szerint hagyja jóvá.
(3) Az adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettségek és az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás, valamint ehhez a saját bevételek költségvetési évet követő 3 évre történő megállapítását a 3. melléklet részletezi.
(4) Az állami támogatások 2021. évi összegét a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.
(5) Az önkormányzat által folyósított ellátások részletezését az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.
(6) Az Önkormányzat és intézményei tervezett beruházásait a 6. melléklet szerint határozza meg.
(7) Az Önkormányzat és intézményei tervezett felújításait a 7. melléklet szerint határozza meg.
(8) Az európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételeit, kiadásait, valamint a projektekhez való hozzájárulásokat a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
(9) A hazai pályázati forrásból megvalósuló projektek bevételeit, kiadásait, valamint a projektekhez való hozzájárulásokat a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.
(10) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati és költségvetési szervenkénti megoszlását a 10. melléklet szerint határozza meg.
(11) A többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint a 11. melléklet részletezi.
(12) Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
(kedvezmények) tervezett összegét a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.
(13) Az Önkormányzat előirányzat-felhasználási tervét a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.
(14) Az Önkormányzat likviditási tervét a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.
(15) A középtávú tervezést az Áht 24. § (4) bekezdés d) pontja alapján a 15. melléklet tartalmazza.
(16) A bevételeket kormányzati funkciónkénti bontásban a 16.1. melléklet szerint hagyja jóvá.
(17) A kiadásokat kormányzati funkciónkénti bontásban a 16.2. melléklet szerint hagyja jóvá.
(18)4 A Képviselő-testület a 2021. évre 243.235.020,- Ft tartalékot állapít meg, amelyből 0,- Ft általános tartalék, 243.235.020,- Ft céltartalék.
Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek létszáma
4. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi összesített létszámkeretét 183 főben állapítja meg az alábbiak szerint:
A költségvetés végrehajtásának szabályai
5. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
(3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
(4) Kiegészítő támogatás és rendkívüli önkormányzati támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.
(5) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.
(6) Az állami költségvetésből címzett, központosított előirányzatként, valamint pályázat alapján folyósított, vagy a költségvetési rendszeren kívüli forrásból származó bevételek kizárólag a folyósító által megjelölt célra fordíthatóak.
(7) Tárgyévi fizetési kötelezettség csak a jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig vállalható és a kifizetések is ezen összeghatárig rendelhetők el, a kötelezettségvállaló ezen kötelezettsége megszegéséért felelősséggel tartozik.
(8) A Képviselő-testület a tartalék-kereten belül 1 millió Ft polgármesteri keretet biztosít, amelynek felhasználásával kapcsolatos nyilvántartási kötelezettség a Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal Pénzügyi osztályának feladata. Polgármester a keret felhasználásáról tájékoztatja a képviselő-testületet.
Az előirányzatok módosítása
6. § (1) A helyi önkormányzat a költségvetését, valamint az irányítása alá tartozó költségvetési szervek előirányzatait a rendeletének módosításával megváltoztathatja.
(2) A Képviselő-testület - az első negyedév kivételével - negyedévenként (a döntése szerinti időpontokban), de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
(3) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetési kiadási előirányzatai közötti átcsoportosításra a polgármester részére felhatalmazást ad, aki az előirányzat átcsoportosításról a Képviselő-testületet köteles tájékoztatni.
(5) A költségvetési szervek bevételei körében a jóváhagyott bevételi előirányzatain felüli, a többletfeladatokkal összefüggő többletbevétele felhasználását – a jegyző tájékoztatásával -, a költségvetési szerv vezetője kezdeményezheti a tényleges többletnek megfelelő összegű, saját hatáskörű egyidejű előirányzat-módosítással. A költségvetési szerv saját hatáskörében végrehajtott előirányzat-változtatása a költségvetési rendelet módosítása során kerül beépítésre.
(6) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.
A gazdálkodás felelőssége
7. § (1) Az Önkormányzat nevében kötelezettséget a Polgármester, vagy az általa felhatalmazott személy, a Közös Önkormányzati Hivatal nevében a Jegyző, vagy az általa felhatalmazott személy, Intézmények esetében az intézményvezető, vagy az általa felhatalmazott személy vállalhat.
(2) A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 1. §-ában szabályozott választások helyi, területi előkészítésére, lebonyolítására felhasználandó pénzeszközök feletti kötelezettségvállalásra a jegyző, a kötelezettségvállalás pénzügyi ellenjegyzésére az általa felhatalmazott személy jogosult.
(3) A költségvetési szerv vezetője felelős az alapító okiratban előírt tevékenységek jogszabályban, költségvetésben foglaltaknak, és az irányító szerv által közvetlenül meghatározott követelményeknek és feltételeknek megfelelő ellátásáért, a költségvetési szerv működésében és gazdálkodásában a gazdaságosság, a hatékonyság és az eredményesség követelményeinek érvényesítéséért, a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségvállalások összhangjáért, a költségvetési szerv vagyonkezelésébe, használatába adott, és a tulajdonában lévő vagyonnal kapcsolatosan a vagyonkezelői, tulajdonosi jogok rendeltetésszerű gyakorlásáért, a szakmai és pénzügyi monitoring rendszer folyamatos működtetéséért, a tervezési, beszámolási, valamint a közérdekű és közérdekből nyilvános adatok szolgáltatására vonatkozó kötelezettség teljesítéséért, annak teljességéért és hitelességéért, továbbá a számviteli rend betartásáért..
(4) A gazdasági szervezettel nem rendelkező Intézmény gazdálkodó szervezete a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztálya, gazdasági vezetője a Pénzügyi Osztály osztályvezetője.
(5) Az Önkormányzat, a Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal és az Intézmények azon szakmai pályázatok esetében, amelyek megvalósítása és/vagy fenntartása többlettámogatást igényelnek, kizárólag a Képviselő-testület előzetes jóváhagyásával és a többlettámogatás odaítéléséről szóló döntést követően nyújthatók be.
Az intézményi gazdálkodás szabályai
8. § (1) A költségvetési szerveknek a jóváhagyott éves költségvetés alapján, a vonatkozó jogszabályokban, valamint az alapító okiratukban meghatározott követelmények és feltételek érvényesítésével kell működniük és gazdálkodniuk a gazdaságosságra, a hatékonyságra és az eredményességre vonatkozó előírások, a gazdálkodási, számviteli szabályok maradéktalan betartása és az ellenőrizhetőség szempontjainak biztosítása mellett.
(2) A képviselő-testület felhatalmazza az önkormányzati költségvetési szerveket a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.
(3) A költségvetési szervek a képviselő-testület által jóváhagyott költségvetés fő összegét és a kiemelt előirányzatokat köteles betartani.
(4) A költségvetési szerveknél létszámnövekedést csak a képviselő-testület engedélyezhet. Az átmenetileg betöltetlen álláshelyekre jutó személyi juttatások előirányzatával úgy kell gazdálkodni, hogy az álláshely az év bármely időpontjában betölthető legyen.
(5) A költségvetési szervek részére a finanszírozást az önkormányzat a nettó finanszírozási rendszer szabályai szerint havi ütemezésben, de a kiadások és a költségvetési bankszámla egyenleg ismeretében bocsátja rendelkezésre.
(6) A költségvetési szerveket megillető, meghatározott célra kapott állami támogatás, valamint a működési célú bevétel az összeg címzettjének – a számlára érkezést követően – továbbutalható.
(7) A költségvetési szervek 2021. évi költségvetési előirányzatai a Rendeletben meghatározottakhoz képest változhatnak a képviselő-testület évközi döntése értelmében: a jóváhagyott bevételi előirányzatain felüli többletbevétel, a felülvizsgált és a jóváhagyott előző évi pénzmaradvány összegével, továbbá a tartalékok, központilag kezelt működési és felhalmozási kiadások felosztásával biztosított pótelőirányzatok összegével.
(8) A költségvetési szervek előirányzat-módosítási hatáskörében bevételi és kiadási előirányzatának főösszegét, a kiemelt előirányzatokat és a megfelelő részelőirányzatokat felemelheti az előző évi pénzmaradványából a képviselő-testület jóváhagyása után.Az intézmények pénzmaradványát a képviselő-testület a zárszámadási rendeletében hagyja jóvá, melyet beépít az önkormányzat költségvetésébe.Az intézményt a saját hatáskörében végrehajtott előirányzat-módosítással összefüggésben bejelentési kötelezettség terheli. A változásokról a képviselő-testületet a polgármester 30 napon belül tájékoztatja. A képviselő-testület ez alapján módosítja a költségvetési rendeletet az 5. §-ban foglaltak szerint.
(9) Intézményi működési bevételi többlet felhalmozási célra történő felhasználása csak akkor engedélyezhető, ha az intézmény vezetője nyilatkozik, hogy az év folyamán működési többletigénye nem lesz.
(10) A költségvetési szervek a saját költségvetésükből olyan felhalmozási kiadásokat, amelyek a tárgyévben, vagy a következő években kiadási többlettel járnak, kizárólag a képviselő-testület előzetes engedélyével teljesíthetnek. Az intézmény vezetője köteles a képviselő-testületi döntést megelőzően a közös önkormányzati hivatal pénzügyi osztályával a felhalmozásra fordítandó kiadások hatásáról a részletes számításokat egyeztetni és felelős az abban foglaltak betartásáért.
(11) Amennyiben az önkormányzatnak abból származik visszafizetési kötelezettsége az előző évek állami támogatás elszámolása és ellenőrzése során, mert az intézmény neki felróható ok miatt téves adatot szolgáltatott a feladatmutatók felmérésekor, annak következményét - támogatás csökkentését - az adott intézmény viseli.
(12) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a szakmai működéshez kapcsolódó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.
(13) A közös hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.
A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése
9. § (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.
(2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról megbízási szerződés útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.
A behajtatlan követelések kezelése
10. § (1) Behajtatlan fizetési kötelezettség mérséklése, illetve elengedése tárgyában 100.000,-Ft-ig terjedő egyedi értékhatárig a Polgármester dönt.
(2) 100.000,-Ft-tól 500.000,-Ft egyedi értékhatárig a Pénzügyi Bizottság dönt a behajtatlan követelések mérséklése illetve elengedése tárgyában, 500.000,- Ft egyedi értékhatárt meghaladó esetben a döntés joga a Képviselő-testületet illeti meg.
11. § Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2021. január 1. napjától kell alkalmazni.
1. melléklet5
Sor- |
Bevételi jogcím |
Rovat |
2021. évi eredeti előirányzat összesen |
2021. évi módosított I. előirányzat összesen |
2021. évi módosított II. előirányzat összesen |
2021. évi módosított III. előirányzat összesen |
KÖTELEZŐ FELADATOK 2021. évi módosított III. előirányzatból |
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK 2021. évi módosított III. előirányzatból |
ÁLLAM- IGAZGATÁSI FELADATOK 2021. évi módosított III. előirányzatból |
A |
B |
C |
D |
E |
E |
F |
G |
H |
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
B11 |
503 799 359 |
485 152 334 |
499 711 949 |
500 312 060 |
500 312 060 |
||
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
235 840 800 |
236 611 257 |
236 611 257 |
236 625 257 |
236 625 257 |
||
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
88 962 970 |
91 227 930 |
91 227 930 |
91 530 880 |
91 530 880 |
||
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak tám. |
B113 |
112 744 679 |
119 356 443 |
120 226 367 |
123 385 352 |
123 385 352 |
||
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
5 824 280 |
6 199 904 |
6 199 904 |
6 199 904 |
6 199 904 |
||
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
59 881 301 |
31 195 764 |
44 885 455 |
42 009 631 |
42 009 631 |
||
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
545 329 |
561 036 |
561 036 |
561 036 |
561 036 |
||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1+2.1.+…+.2.5.) |
B1 |
643 809 480 |
788 890 212 |
820 354 510 |
808 594 907 |
609 843 626 |
198 751 281 |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
|||||||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
B13 |
|||||||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
B14 |
|||||||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
B15 |
|||||||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
140 010 121 |
303 737 878 |
320 642 561 |
308 282 847 |
109 531 566 |
198 751 281 |
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
128 195 278 |
177 366 754 |
177 366 754 |
174 993 365 |
174 993 365 |
|||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
B2 |
24 187 929 |
45 209 405 |
165 137 034 |
193 951 937 |
17 587 188 |
176 364 749 |
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
61 774 126 |
95 892 000 |
95 892 000 |
||||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
B22 |
|||||||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. |
B23 |
|||||||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök igénybevétele |
B24 |
|||||||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
B25 |
24 187 929 |
45 209 405 |
103 362 908 |
98 059 937 |
17 587 188 |
80 472 749 |
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
21 029 929 |
19 049 999 |
22 777 999 |
25 026 749 |
25 026 749 |
|||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.5.) |
B3 |
47 600 000 |
82 600 000 |
82 600 000 |
85 862 787 |
85 862 787 |
||
4.1. |
Vagyoni típusú adók (kommunális adó) |
B34 |
7 000 000 |
7 000 000 |
7 000 000 |
6 342 028 |
6 342 028 |
||
4.2. |
Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) |
B351 |
40 000 000 |
75 000 000 |
75 000 000 |
78 527 566 |
78 527 566 |
||
4.3. |
Gépjárműadók |
B354 |
|||||||
4.4. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforgalmi adó) |
B355 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
429 300 |
429 300 |
||
4.5. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
563 893 |
563 893 |
||
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
B4 |
25 293 428 |
26 561 230 |
30 683 019 |
32 822 602 |
32 822 602 |
||
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
27 525 |
27 525 |
27 525 |
||||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
15 342 381 |
16 148 381 |
16 998 381 |
15 576 584 |
15 576 584 |
||
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
6 750 000 |
6 844 235 |
7 497 235 |
9 019 174 |
9 019 174 |
||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
|||||||
5.5. |
Ellátási díjak |
B405 |
|||||||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
2 734 000 |
2 759 444 |
2 921 444 |
2 233 925 |
2 233 925 |
||
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
|||||||
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
B408 |
126 |
158 |
234 |
234 |
|||
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
|||||||
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
2 404 422 |
4 787 112 |
4 787 112 |
||||
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
467 047 |
809 044 |
833 854 |
1 178 048 |
1 178 048 |
||
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
B5 |
13 400 000 |
1 889 764 |
1 889 764 |
314 961 |
314 961 |
||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
|||||||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
11 900 000 |
||||||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
1 500 000 |
1 889 764 |
1 889 764 |
314 961 |
314 961 |
||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
B54 |
|||||||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
|||||||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
B6 |
12 960 723 |
14 422 028 |
444 075 |
1 497 685 |
1 497 685 |
||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
B61 |
|||||||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
B64 |
53 610 |
53 610 |
|||||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
B65 |
12 960 723 |
14 422 028 |
444 075 |
1 444 075 |
1 444 075 |
||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||||||||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
B7 |
|||||||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
B71 |
|||||||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kív. |
B74 |
|||||||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
B75 |
|||||||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||||||||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+…+8) |
767 251 560 |
959 572 639 |
1 101 108 402 |
1 123 044 879 |
747 928 849 |
375 116 030 |
||
10. |
Belföldi finanszírozás bevételei (11.+12.+13.+14.+15.+16.) |
B81 |
606 237 854 |
610 413 519 |
610 413 519 |
627 850 724 |
65 510 864 |
562 339 860 |
|
11. |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (11.1.+…+11.3.) |
B811 |
|||||||
11.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8111 |
|||||||
11.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
|||||||
11.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8113 |
|||||||
12. |
Belföldi értékpapírok bevételei (12.1. +…+ 12.4.) |
B812 |
|||||||
12.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
|||||||
12.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
|||||||
12.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
|||||||
12.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
|||||||
13. |
Maradvány igénybevétele (13.1. + 13.2.) |
B813 |
606 237 854 |
610 413 519 |
610 413 519 |
610 413 519 |
48 073 659 |
562 339 860 |
|
13.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
606 237 854 |
610 413 519 |
610 413 519 |
610 413 519 |
48 073 659 |
562 339 860 |
|
13.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
|||||||
14. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
17 437 205 |
17 437 205 |
|||||
15. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
|||||||
16. |
Lekötött betétek megszüntetése |
B817 |
|||||||
17. |
Külföldi finanszírozás bevételei (17.1.+…17.4.) |
B82 |
|||||||
17.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
|||||||
17.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
|||||||
17.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
|||||||
17.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B825 |
|||||||
18. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
|||||||
19. |
Váltóbevételek |
B84 |
|||||||
20. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+17.+18.+19.) |
B8 |
606 237 854 |
610 413 519 |
610 413 519 |
627 850 724 |
65 510 864 |
562 339 860 |
|
21. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+20.) |
1 373 489 414 |
1 569 986 158 |
1 711 521 921 |
1 750 895 603 |
813 439 713 |
937 455 890 |
||
K I A D Á S O K |
|||||||||
2. sz. táblázat |
Forintban |
||||||||
Sor- |
Kiadási jogcímek |
Rovat |
2021. évi eredeti előirányzat összesen |
2021. évi módosított I. előirányzat összesen |
2021. évi módosított II. előirányzat összesen |
2021. évi módosított III. előirányzat összesen |
KÖTELEZŐ FELADATOK 2021. évi módosított II. előirányzatból |
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK 2021. évi módosított II. előirányzatból |
ÁLLAM- IGAZGATÁSI FELADATOK 2021. évi módosított II. előirányzatból |
A |
B |
C |
D |
E |
E |
F |
G |
H |
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
933 431 740 |
1 101 328 478 |
1 228 409 281 |
1 326 840 026 |
684 447 924 |
642 392 102 |
||
1.1. |
Személyi juttatások |
K1 |
357 771 973 |
442 794 682 |
448 615 828 |
433 164 653 |
220 471 930 |
212 692 723 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
52 020 141 |
60 080 391 |
60 829 802 |
58 498 894 |
33 529 153 |
24 969 741 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
K3 |
301 660 674 |
313 639 381 |
381 569 777 |
402 949 573 |
52 191 605 |
350 757 968 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
16 240 000 |
16 074 472 |
16 049 472 |
14 169 410 |
14 169 410 |
||
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
205 738 952 |
268 739 552 |
321 344 402 |
418 057 496 |
364 085 826 |
53 971 670 |
|
1.6. |
- az 1.5-ből: - A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból származó kiadások |
K5021 |
|||||||
1.7. |
- A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései |
K5022 |
3 534 402 |
3 534 402 |
3 534 402 |
3 534 402 |
3 534 402 |
||
1.8. |
- Egyéb elvonások és befizetések |
K5023 |
13 764 |
13 764 |
13 764 |
33 337 |
33 337 |
||
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
K503 |
|||||||
1.10. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
K504 |
|||||||
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
K505 |
|||||||
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
K506 |
154 754 559 |
158 873 219 |
162 324 376 |
162 750 915 |
162 750 915 |
||
ebből: STIT-nek átadott állami- és önkormányzati hozzájár. |
154 189 509 |
158 308 169 |
155 977 228 |
156 818 817 |
156 818 817 |
||||
BURSA |
150 000 |
150 000 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
||||
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
K507 |
|||||||
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
K508 |
|||||||
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
|||||||
1.16. |
- Kamattámogatások |
K510 |
|||||||
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
19 639 420 |
19 639 420 |
8 353 850 |
8 254 472 |
8 254 472 |
||
ebből: Egyesületi tagdíjak |
15 500 |
15 500 |
15 500 |
5 472 |
5 472 |
||||
Az "Ormánság Egészségéért" Nonprofit Kft. |
10 000 000 |
10 000 000 |
4 999 000 |
4 999 000 |
4 999 000 |
||||
Civil szervezetek működési támogatása |
3 250 000 |
3 250 000 |
3 250 000 |
3 250 000 |
3 250 000 |
||||
EFOP-1.5.3. visszafizetendő támogatás |
6 373 920 |
6 373 920 |
|||||||
1.18. |
- Tartalékok |
K513 |
27 796 807 |
86 678 747 |
147 118 010 |
243 235 020 |
197 767 172 |
45 467 848 |
|
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
||||||||
1.20. |
- Céltartalék |
27 796 807 |
86 678 747 |
147 118 010 |
243 235 020 |
||||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
422 322 764 |
450 922 770 |
465 377 730 |
406 320 667 |
111 256 879 |
295 063 788 |
||
2.1. |
Beruházások |
K6 |
343 761 264 |
356 404 547 |
372 687 388 |
309 961 698 |
93 727 674 |
216 234 024 |
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
308 810 190 |
331 883 823 |
350 173 312 |
297 172 904 |
||||
2.3. |
Felújítások |
K7 |
78 561 500 |
94 518 223 |
92 456 461 |
96 321 325 |
17 529 205 |
78 792 120 |
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
25 580 650 |
25 580 650 |
26 521 168 |
46 453 774 |
||||
2.5. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
233 881 |
37 644 |
37 644 |
||||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
1 355 754 504 |
1 552 251 248 |
1 693 787 011 |
1 733 160 693 |
795 704 803 |
937 455 890 |
||
4. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (5.+6.+7.+8.+9.+10.) |
K91 |
17 734 910 |
17 734 910 |
17 734 910 |
17 734 910 |
17 734 910 |
||
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |
K911 |
|||||||
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9111 |
|||||||
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
|||||||
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9113 |
|||||||
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.6.) |
K912 |
|||||||
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
|||||||
6.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9122 |
|||||||
6.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
K9123 |
|||||||
6.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
|||||||
6.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
K9125 |
|||||||
6.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9126 |
|||||||
7. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
|||||||
8. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
17 734 910 |
17 734 910 |
17 734 910 |
17 734 910 |
17 734 910 |
||
9. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
K916 |
|||||||
10. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
|||||||
11. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (11.1. + … + 11.5.) |
K92 |
|||||||
11.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
|||||||
11.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
|||||||
11.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
|||||||
11.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
K924 |
|||||||
11.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
K925 |
|||||||
12. |
Adóssághoz nem kapcs. származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
|||||||
13. |
Váltókiadások |
K94 |
|||||||
14. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ.: (4.+11.+12.+13.) |
K9 |
17 734 910 |
17 734 910 |
17 734 910 |
17 734 910 |
17 734 910 |
||
15. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+14.) |
1 373 489 414 |
1 569 986 158 |
1 711 521 921 |
1 750 895 603 |
813 439 713 |
937 455 890 |
||
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
|||||||||
3. sz. táblázat |
Forintban |
||||||||
1. |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) |
-588 502 944 |
-592 678 609 |
-592 678 609 |
-610 115 814 |
-47 775 954 |
-562 339 860 |
||
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 20. sor - finanszírozási kiadások 14. sor) |
588 502 944 |
592 678 609 |
592 678 609 |
610 115 814 |
47 775 954 |
562 339 860 |
||
2. melléklet6
1. I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||||
Megnevezés |
2021. évi eredeti előirányzat összesen |
2021. évi módosított I. előirányzat összesen |
2021. évi módosított II. előirányzat összesen |
2021. évi módosított III. előirányzat összesen |
Megnevezés |
2021. évi eredeti előirányzat összesen |
2021. évi módosított I. előirányzat összesen |
2021. évi módosított II. előirányzat összesen |
2021. évi módosított III. előirányzat összesen |
|
A |
B |
C |
D |
D |
E |
F |
G |
H |
H |
|
1. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
643 809 480 |
788 890 212 |
820 354 510 |
808 594 907 |
Személyi juttatások (K1) |
357 771 973 |
442 794 682 |
448 615 828 |
433 164 653 |
2. |
1.-ból EU-s támogatás |
128 195 278 |
177 366 754 |
177 366 754 |
174 993 365 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
52 020 141 |
60 080 391 |
60 829 802 |
58 498 894 |
3. |
Közhatalmi bevételek (B3) |
47 600 000 |
82 600 000 |
82 600 000 |
85 862 787 |
Dologi kiadások (K3) |
301 660 674 |
313 639 381 |
381 569 777 |
402 949 573 |
4. |
Működési bevételek (B4) |
25 293 428 |
26 561 230 |
30 683 019 |
32 822 602 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
16 240 000 |
16 074 472 |
16 049 472 |
14 169 410 |
5. |
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
12 960 723 |
12 960 723 |
12 960 723 |
1 497 685 |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
205 738 952 |
268 739 552 |
321 344 402 |
418 057 496 |
6. |
5.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
5.-ből Tartalékok (K513) |
27 796 807 |
86 678 747 |
147 118 010 |
243 235 020 |
||||
7. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+3.+4.+5.) |
729 663 631 |
911 012 165 |
946 598 252 |
928 777 981 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+5.) |
933 431 740 |
1 101 328 478 |
1 228 409 281 |
1 326 840 026 |
8. |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (9.+10.) |
221 503 019 |
208 051 223 |
299 545 939 |
415 796 955 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||||
9. |
Maradvány igénybevétele |
221 503 019 |
208 051 223 |
299 545 939 |
398 359 750 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése |
||||
10. |
Egyéb |
17 437 205 |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||
11. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
17 734 910 |
17 734 910 |
17 734 910 |
17 734 910 |
||||
12. |
Egyéb működési finanszírozási bevételek |
Egyéb működési fianszírozási kiadások |
||||||||
13. |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (8.+11.+12.) |
221 503 019 |
208 051 223 |
299 545 939 |
415 796 955 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (8.+...+12.) |
17 734 910 |
17 734 910 |
17 734 910 |
17 734 910 |
14. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (7.+13.) |
951 166 650 |
1 119 063 388 |
1 246 144 191 |
1 344 574 936 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (7.+13.) |
951 166 650 |
1 119 063 388 |
1 246 144 191 |
1 344 574 936 |
15. |
Költségvetési hiány: |
203 768 109 |
190 316 313 |
281 811 029 |
398 062 045 |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
- |
- |
16. |
Bruttó hiány: |
- |
- |
- |
- |
Bruttó többlet: |
- |
- |
- |
- |
2. II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
Bevételek |
Kiadások |
||||||||
Megnevezés |
2021. évi eredeti előirányzat összesen |
2021. évi módosított I. előirányzat összesen |
2021. évi módosított II. előirányzat összesen |
2021. évi módosított III. előirányzat összesen |
Megnevezés |
2021. évi eredeti előirányzat összesen |
2021. évi módosított I. előirányzat összesen |
2021. évi módosított II. előirányzat összesen |
2021. évi módosított III. előirányzat összesen |
A |
B |
C |
D |
D |
E |
F |
G |
H |
H |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
24 187 929 |
45 209 405 |
165 137 034 |
193 951 937 |
Beruházások (K6) |
343 761 264 |
356 404 547 |
372 687 388 |
309 961 698 |
1.-ből EU-s támogatás |
21 029 929 |
19 049 999 |
22 777 999 |
25 026 749 |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
308 810 190 |
331 883 823 |
350 173 312 |
297 172 904 |
Felhalmozási bevételek (B5) |
13 400 000 |
1 889 764 |
1 889 764 |
314 961 |
Felújítások (K7) |
78 561 500 |
94 518 223 |
92 456 461 |
96 321 325 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
25 580 650 |
25 580 650 |
26 521 168 |
46 453 774 |
||||
4.-ből EU-s támogatás |
Egyéb felhalmozási kiadások (K8) |
233 881 |
37 644 |
||||||
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
Tartalékok (K513) |
||||||||
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.) |
37 587 929 |
47 099 169 |
167 026 798 |
194 266 898 |
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+6.) |
422 322 764 |
450 922 770 |
465 377 730 |
406 320 667 |
Hiány belső finanszírozás bevételei (9.+10.) |
384 734 835 |
403 823 601 |
298 350 932 |
212 053 769 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||||
Maradvány igénybevétele |
384 734 835 |
403 823 601 |
298 350 932 |
212 053 769 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése |
||||
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||||
Hiány külső finanszírozásának bevételei (12.+13.) |
Betét elhelyezése |
||||||||
Hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||||||
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
Egyéb felhalmozási finanszírozási kiadások |
||||||||
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (8.+11.) |
384 734 835 |
403 823 601 |
298 350 932 |
212 053 769 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (8.+...+13.) |
||||
BEVÉTEL ÖSSZESEN (7.+14.) |
422 322 764 |
450 922 770 |
465 377 730 |
406 320 667 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (7.+14.) |
422 322 764 |
450 922 770 |
465 377 730 |
406 320 667 |
Költségvetési hiány: |
384 734 835 |
403 823 601 |
298 350 932 |
212 053 769 |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
- |
- |
Bruttó hiány: |
- |
- |
- |
- |
Bruttó többlet: |
- |
- |
- |
- |
3. melléklet7
Sor-szám |
MEGNEVEZÉS |
Kötelezettség- vállalás éve |
2021. év |
További évek |
Összesen |
||
2022. |
2023. |
2024. |
|||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
1. |
- |
||||||
2. |
- |
||||||
3. |
- |
||||||
4. |
- |
||||||
5. |
- |
||||||
6. |
ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG |
- |
- |
- |
- |
||
Saját bevételek az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához |
|||||||
Sor-szám |
Bevételi jogcímek |
2021. év |
2022. év |
2023. év |
2024. év |
||
A |
B |
C |
D |
E |
|||
1. |
A helyi adóból és a települési adóból származó bevétel |
85 298 894 |
85 000 000 |
85 000 000 |
85 000 000 |
||
2. |
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
- |
|||||
3. |
Az osztalék, koncessziós díj és hozambevétel |
||||||
4. |
A tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |
314 961 |
|||||
5. |
Bírság-, pótlék- és díjbevétel |
563 893 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
||
6. |
A kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés |
||||||
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN* |
86 177 748 |
85 500 000 |
85 500 000 |
85 500 000 |
|||
*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2. § (1) bekezdés e alapján. |
|||||||
4. melléklet8
2021. évi terv adatok |
2021. évi tény adatok |
|||||||
Jogcím száma |
Jogcím megnevezése |
Mennyiségi egység |
Fajlagos összeg |
Mutató |
Forint |
Fajlagos összeg |
Mutató |
Forint |
1.1.1.1. Info 1 |
Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján |
elismert hivatali létszám |
5 475 000 Ft |
33,28 |
182 208 000 Ft |
5 492 000 Ft |
33,28 |
182 773 760 Ft |
1.1.1.1. Info 2 |
Info 1 összegből az önkormányzatra jutó lakosságarányos támogatás |
forint |
0 Ft |
0 |
84 933 358 Ft |
0 Ft |
0 |
85 197 076 Ft |
1.1.1.1. Info 3 |
Info 2 összegből az önkormányzatra jutó lakosságarányos támogatás kiegészítéssel növelt összege |
forint |
0 Ft |
84 933 358 Ft |
0 Ft |
85 197 076 Ft |
||
1.1.1.1. |
Önkormányzati hivatal működésének támogatása (székhelynél) |
forint |
5 475 000 Ft |
212 636 064 Ft |
5 492 000 Ft |
213 296 305 Ft |
||
1.1.1.2. Info |
Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása - kiegészítés előtt |
hektár |
25 200 Ft |
5 463 360 Ft |
25 200 Ft |
5 463 360 Ft |
||
1.1.1.2. |
Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása |
forint |
25 200 Ft |
5 463 360 Ft |
25 200 Ft |
5 463 360 Ft |
||
1.1.1.3. Info |
Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása - kiegészítés előtt |
forint |
0 Ft |
6 368 000 Ft |
0 Ft |
6 368 000 Ft |
||
1.1.1.3. |
Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása |
forint |
0 Ft |
6 368 000 Ft |
0 Ft |
6 368 000 Ft |
||
1.1.1.4. Info |
Településüzemeltetés - köztemető támogatása - kiegészítés előtt |
forint |
0 Ft |
200 997 Ft |
0 Ft |
200 997 Ft |
||
1.1.1.4. |
Településüzemeltetés - köztemető támogatása |
forint |
0 Ft |
200 997 Ft |
0 Ft |
200 997 Ft |
||
1.1.1.5. Info |
Településüzemeltetés - közutak támogatása - kiegészítés előtt |
forint |
3 127 379 Ft |
3 237 595 Ft |
||||
1.1.1.5. |
Településüzemeltetés - közutak támogatása |
forint |
3 127 379 Ft |
3 237 595 Ft |
||||
1.1.1.6. Info |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - kiegészítés előtt |
lakos |
8 000 000 Ft |
8 000 000 Ft |
||||
1.1.1.6. |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
forint |
8 000 000 Ft |
8 000 000 Ft |
||||
1.1.2. |
Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása |
köbméter |
100 Ft |
450 |
45 000 Ft |
100 Ft |
640 |
64 000 Ft |
1.1. |
A települési önkormányzatok működésének általános támogatása |
235 840 800 Ft |
236 630 257 Ft |
|||||
42.5.5. szolidaritási hozzájárulás: |
-3 534 402 Ft |
-3 534 402 Ft |
||||||
232 306 398 Ft |
233 095 855 Ft |
|||||||
1.2.1. |
Óvodaműködtetési támogatás |
|||||||
1.2.1.1. |
Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát |
fő |
97 400 Ft |
106,3 |
10 353 620 Ft |
97 400 Ft |
109,3 |
10 645 820 Ft |
1.2.2. |
Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása |
|||||||
1.2.2.1. |
Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatottpedagógusok átlagbéralapú támogatása |
fő |
4 861 500 Ft |
10,1 |
49 101 150 Ft |
4 861 500 Ft |
10,3 |
50 073 450 Ft |
1.2.3. |
Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz |
|||||||
1.2.3.1.1.1.1. |
Minősítést 2020. január 1-jéig történő átsorolással megszerző |
|||||||
Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott alapfokozatú végzettségű |
||||||||
pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása |
fő |
432 000 Ft |
5,0 |
2 160 000 Ft |
432 000 Ft |
5,0 |
2 160 000 Ft |
|
1.2.4. |
Nemzetiségi pótlék |
|||||||
1.2.4.1.1. |
Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott |
|||||||
A köznevelési Kjtvhr. 16. § (6) bekezdés a) pont ac) alpontja és b) pontja alapján nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus |
fő |
811 600 Ft |
2 |
1 623 200 Ft |
811 600 Ft |
2 |
1 623 200 Ft |
|
1.2.5.1.1. |
Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagbéralapú támogatása |
|||||||
Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott |
||||||||
pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása |
fő |
2 919 000 Ft |
7 |
20 433 000 Ft |
3 318 000 Ft |
7 |
23 226 000 Ft |
|
1.2.6. |
Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása |
fő |
189 000 Ft |
28 |
5 292 000 Ft |
189 000 Ft |
21 |
3 969 000 Ft |
1.2. |
A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
88 962 970 Ft |
91 697 470 Ft |
|||||
1.3.1. |
A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása |
forint |
19 057 000 Ft |
19 057 000 Ft |
||||
1.3.2. |
Szociális és gyerekjóléti alapszolgáltatás feladatai |
|||||||
1.3.2.1. |
Család- és gyermekjóléti szolgálat |
számított létszám |
4 100 000 Ft |
9 020 000 Ft |
4 256 200 Ft |
9 363 640 Ft |
||
1.3.2.2. |
Család- és gyermekjóléti központ |
számított létszám |
3 650 000 Ft |
20 075 000 Ft |
3 828 555 Ft |
21 057 053 Ft |
||
1.3.3. |
Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása |
|||||||
Bölcsődei bértámogatás |
||||||||
1.3.3.1.2. |
Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása |
fő |
4 260 000 Ft |
2,5 |
10 650 000 Ft |
4 260 000 Ft |
2,7 |
11 502 000 Ft |
1.3.3.2. |
Bölcsődei üzemeltetési támogatás |
forint |
0 Ft |
0 Ft |
||||
1.3. |
A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
58 802 000 Ft |
60 979 693 Ft |
|||||
1.4.1.1. |
Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás |
fő |
2 376 000 Ft |
7,3 |
17 344 800 Ft |
2 430 000 Ft |
7,3 |
17 739 000 Ft |
1.4.1.2. |
Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás |
forint |
0 Ft |
29 003 955 Ft |
0 Ft |
26 780 895 Ft |
||
1.4.2. |
Szünidei étkeztetés támogatása |
étkezési adag |
513 Ft |
2672 |
1 370 736 Ft |
513 Ft |
3264 |
1 674 432 Ft |
1.4. |
A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
47 719 491 Ft |
46 194 327 Ft |
|||||
1.5.2. |
Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása |
forint |
2 170 Ft |
5 824 280 Ft |
2 206 Ft |
5 920 904 Ft |
||
1.5. |
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
5 824 280 Ft |
5 920 904 Ft |
|||||
Összesen: |
433 615 139 Ft |
Összesen: |
437 888 249 Ft |
|||||
5. melléklet9
Sor- |
Önkormányzat által folyosított ellátások részletezése |
2021. évi módosíott előirányzat |
|
KIADÁS |
Bevétel |
||
1. |
Szociális célú tüzifa támogatás a 4/2015. (II.26.) Önkormányzati rendelet alapján |
8 343 519 |
6 838 950 |
2. |
Szociális pénzbeli vagy természetbeni települési támogatás a 4/2015. (II.26.) Önkormányzati rendelet alapján |
13 723 460 |
13 723 460 |
3. |
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése (2016. évi XC. Törvény alapján) |
1 849 080 |
1 674 432 |
4. |
Köztemetés Sztv. 48. § (1) bek. alapján |
445 950 |
445 950 |
5. |
Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás |
0 |
0 |
ÖSSZESEN |
24 362 009 |
22 682 792 |
|
6. melléklet10
Beruházás megnevezése, forrása |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2020. XII. 31-ig |
2021. évi módosított III. előirányzat összesen |
2021. utáni szükséglet |
A |
B |
C |
D |
E |
F=(B-D-E) |
Batthyány utca közvilágítás |
6 577 174 |
2021 |
6 577 174 |
||
Carolina téri játszótér - játékok cseréje, felújítása |
544 040 |
2021 |
544 040 |
||
Fiat Doblo gépjármű vásárlás |
2 115 000 |
2021 |
2 115 000 |
||
WIFI4EU projekt |
5 406 750 |
2021 |
5 406 750 |
||
TOP-3.1.1-16-BA1-2017-00010.sz projekt (FÜRDŐ UTCA) beruházás |
80 685 829 |
2021-2022. |
4 864 100 |
75 821 729 |
|
Barany-Víz tűzcsap beépítés |
461 618 |
2021 |
461 618 |
||
TOP-2.1.2-16-BA1-2017-00004.sz. projekt (ZÖLDVÁROS) beruházás |
216 562 911 |
2019-2021. |
55 452 878 |
161 110 033 |
|
TOP-2.1.1-16-BA1-2017-00001.sz. projekt (BARNAMEZŐ) beruházás |
148 041 824 |
2018-2021. |
127 576 446 |
20 465 378 |
|
TOP-1.4.1-16-BA1-2017-00009.sz. projekt (ÓVODA) beruházás |
302 947 875 |
2018-2022. |
269 134 476 |
19 117 160 |
14 696 239 |
Közfoglalkoztatás - tárgyi eszközök beszerzése (talicska, hordó, szaporítóláda, fűrész) |
478 780 |
2021 |
478 780 |
||
EFOP-3.9.2-16-2017-00034.sz. projekt tárgyi-, informatikai eszköz beszerzés |
2 324 628 |
2018-2021. |
1 672 652 |
651 976 |
|
EFOP-1.4.2-16-2016-00018.sz. projekt tárgyi eszköz beszerzés |
14 441 685 |
2017-2022. |
2 388 743 |
9 959 813 |
2 093 129 |
Intézmények: |
|||||
Sellye Városi Művelődési Ház, Könyvtár és Muzeális Intézmény könyvtári könyvek beszerzése |
882 568 |
2021 |
882 568 |
||
Sellye Városi Művelődési Ház, Könyvtár és Muzeális Intézmény informatikai és egyéb tárgyi eszközök beszerzése (projektor konzol, mobilklíma, kártyaolvasó, rendezvénysátor, kerítés, bojler) |
950 672 |
2021 |
950 672 |
||
Sellye Család- és Gyermekjóléti Központ immateriális javak, tárgyi- és informatikai eszközök beszerzése (wifi range extender, szenzoros kézfertőtlenítő, ventilátor, kávéfőző; pályázati informatikai eszközbeszerzés) |
630 362 |
2021 |
630 362 |
||
Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal immateriális javak, tárgyi- és informatikai eszközök beszerzése (notebook, nyomtató, monitorok, kártyaolvasó, telefon, irodai szék, hűtőszekrény, diktafon); irodák világítás-korszerűsítése |
4 788 645 |
2021 |
4 788 645 |
||
ÖSSZESEN: |
787 840 361 |
461 089 295 |
309 961 698 |
16 789 368 |
7. melléklet11
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2020. XII. 31-ig |
2021. évi módosított III. előirányzat összesen |
2021. utáni szükséglet |
A |
B |
C |
D |
E |
F=(B-D-E) |
Közfoglalkoztatás - melegedő feljúítása, járdafelújítás |
17 101 408 |
2021 |
17 101 408 |
||
Carolina téri játszótér felújítás |
279 208 |
2021 |
279 208 |
||
MFP-FHF/2020 - Magyar Falu Program - Batthyány u. 10. |
48 417 050 |
2020-2022. |
127 000 |
10 838 200 |
37 451 850 |
MFP-ÖTIK/2021 - Magyar Falu Program - Batthyány u. 10. |
24 915 555 |
2021-2022. |
11 748 838 |
13 166 717 |
|
MFP-UHK/2021 - Magyar Falu Program - Édeasnyák útja |
28 674 797 |
2021. |
28 674 797 |
||
Magyar Falu Program - Ifjúság u. járdafelújítás - műszaki ellenőr |
6 160 581 |
2020-2021. |
6 110 581 |
50 000 |
|
Barany-Víz - szivattyú felújítás |
191 538 |
2021. |
191 538 |
||
TOP-2.1.2-16-BA1-2017-00004.sz. projekt (ZÖLDVÁROS) felújítás - tájépítési- és kertészeti tevékenység, kivitelezési munkák |
35 383 614 |
2019-2021. |
9 876 678 |
25 506 936 |
|
Sellye Városi Művelődési Ház, Könyvtár és Muzeális Intézmény - Múzeum felújítás (2020. évi Kubinyi Ágoston program pályázat) |
1 930 400 |
2021. |
1 930 400 |
||
ÖSSZESEN: |
163 054 151 |
16 114 259 |
96 321 325 |
50 618 567 |
8. melléklet12
Sorszám |
Projektazonosító |
Projekt címe |
Projekt megvalósításának kezdő és záró éve |
2021. évi módosított előirányzat (forintban) |
Megjegyzés |
|||
Bevétel (támogatás) |
Kiadás |
Önkormányzati hozzájárulás (Kiadásból) |
Hitel, kölcsön, más adósságot keletkeztető ügylet |
|||||
1. |
TOP-2.1.1-16-BA1-2017-00001. |
Helyi ellátás, szolgáltatás, életminőség javítása az Ormánságban (Barnamező) |
2018-2021. |
570 000 |
39 259 908 |
147 000 |
- |
Projekt összköltsége: 198.999.997,- Ft (ebből Sellye Város Önkormányzat: 197.147.752,- Ft) |
2. |
TOP-2.1.2-16-BA1-2017-00004. |
Élhetőbb, szebb, zöldebb város megteremtése az Ormánság szívében (Korongi tér) |
2018-2021. |
3 158 000 |
205 358 076 |
- |
- |
Projekt összköltsége: 300.000.000,- Ft (ebből Sellye Város Önkormányzat: 293.051.528,- Ft) |
3. |
VP6-19.2.1-19-1-17. |
"Három az egyben" - Ormánsági Fesztiválok |
2020-2022. |
2 373 389 |
3 851 810 |
1 478 421 |
- |
Projekt összköltsége: 4.815.072,- Ft |
4. |
EFOP-1.4.2-16-2016-00018. |
Integrált térségi gyermekprogramok (Gyerekesély) |
2017-2022. |
174 993 365 |
179 934 635 |
- |
- |
Projekt összköltsége: 499.954.164,- Ft |
5. |
EFOP-3.9.2-16-2017-00034. |
Humán kapacitások fejlesztése az Ormánság szívében |
2018-2021. |
- |
33 539 720 |
- |
- |
Projekt összköltsége: 249.836.595,- Ft (ebből Sellye Város Önkormányzat: 111.016.200,- Ft) |
6. |
TOP-3.1.1-16-BA1-2017-00010. |
Nyeregbe az Ormánságban (Fürdő utca) |
2018-2022. |
1 941 266 |
97 447 456 |
- |
- |
Projekt összköltsége: 107.588.928,- Ft (ebből Sellye Város Önkormányzat: 102.491.436,- Ft) |
7. |
TOP-1.4.1-16-BA1-2017-00009. |
Hátrányból előnyt: Ormánsgái Tücsök Óvoda ellátási színvonalának emelése gyermekeink hátrányos helyzetének csökkentése érdekében |
2018-2021. |
19 049 999 |
39 764 316 |
- |
- |
Projekt összköltsége: 400.000.000,- Ft (ebből Sellye Város Önkormányzat: 375.734.933,- Ft) |
8. |
TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00019. |
A sellyei alapfokú oktatási intézményhez kapcsolódó épület energetikei korszerűsítése (Sportcsarnok) |
2018-2021. |
- |
250 310 |
128 310 |
- |
Projekt összköltsége: 155.023.990,- Ft (ebből Sellye Város Önkormányzat: 147.659.245,- Ft) |
9. |
EFOP-1.5.3-16-2017-00029. |
Humán szolgáltatások fejlesztése az Ormánság szívében |
2018-2020. |
- |
6 373 920 |
- |
- |
Projekt összköltsége: 249.819.960,- Ft (ebből Sellye Város Önkormányzat: 170.097.910,- Ft); a projekt lezárult, az alszámlán maradt, fel nem használt összeg visszautalásra kerül |
ÖSSZESEN: |
202 086 019 |
605 780 151 |
1 753 731 |
- |
||||
9. melléklet13
Sorszám |
Projektazonosító |
Projekt címe |
Projekt megvalósításának kezdő és záró éve |
2021. évi módosított előirányzat (forintban) |
Megjegyzés |
|||
Bevétel (támogatás) |
Kiadás |
Önkormányzati hozzájárulás (Kiadásból) |
Hitel, kölcsön, más adósságot keletkeztető ügylet |
|||||
1. |
MFP-BJA/2019 |
Kistelepülések járda építésének, felújításának anyagtámogatása (Ifjúság út) |
2020-2021. |
- |
199 999 |
50 000 |
- |
Projekt összköltsége: 4.999.992,- Ft |
2. |
MFP-FHF/2020 |
Faluházak felújítása - 2020 (Sellye, Batthyány u. 10. - Közös Önkormányzati Hivatal) |
2020-2022. |
- |
17 218 788 |
283 210 |
- |
Projekt összköltsége: 49.953.750,- Ft |
3. |
MFP-ÖTIK/2021 |
Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése - 2021 (Sellye, Batthyány u. 10. - Közös Önkormányzati Hivatal) |
2021-2022. |
25 646 445 |
1 043 052 |
210 180 |
- |
Projekt összeköltsége: 25.646.445,- Ft |
4. |
MFP-UHK/2021 |
Út, híd, kerékpárforgalmi létesítmény építése/felújítása - 2021 (Sellye, Sport utca, Édesanyák útja) |
2021-2022. |
29 995 792 |
29 799 555 |
196 237 |
- |
Projekt összköltsége: 29.995.792,- Ft |
ÖSSZESEN: |
55 642 237 |
48 261 394 |
739 627 |
- |
||||
10. melléklet14
Megnevezés |
Összes bevétel, kiadás |
Rovat |
Önkormányzat (intézmények nélkül) |
Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal |
Sellye Család- és Gyermekjóléti Központ |
Sellye Városi Művelődési Ház, Könyvtár és Muzeális Intézmény |
Sorszám |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Előirányzat |
||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
Bevételek |
||||||
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
B11 |
500 312 060 |
|||
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
236 625 257 |
|||
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
91 530 880 |
|||
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása |
B113 |
123 385 352 |
|||
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
6 199 904 |
|||
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
42 009 631 |
|||
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
561 036 |
|||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1+2.1.+…+.2.5.) |
B1 |
806 869 799 |
740 000 |
985 108 |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
||||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
B13 |
||||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
B14 |
||||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
B15 |
||||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
306 557 739 |
740 000 |
985 108 |
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
174 993 365 |
||||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
B2 |
193 951 937 |
|||
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
95 892 000 |
|||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
B22 |
||||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
B23 |
||||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
B24 |
||||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
B25 |
98 059 937 |
|||
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
25 026 749 |
||||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.5.) |
B3 |
85 862 787 |
|||
4.1. |
Vagyoni típusú adók (kommunális adó) |
B34 |
6 342 028 |
|||
4.2. |
Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) |
B351 |
78 527 566 |
|||
4.3. |
Gépjárműadók |
B354 |
||||
4.4. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforgalmi adó) |
B355 |
429 300 |
|||
4.5. |
Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék) |
B36 |
563 893 |
|||
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
B4 |
21 765 715 |
6 172 621 |
870 684 |
4 013 582 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
27 525 |
|||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
11 396 221 |
170 000 |
4 010 363 |
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
2 152 247 |
6 000 000 |
866 927 |
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
||||
5.5. |
Ellátási díjak |
B405 |
||||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
2 233 925 |
|||
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
||||
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
B408 |
218 |
10 |
2 |
4 |
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
||||
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
4 787 112 |
|||
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
1 168 467 |
2 611 |
3 755 |
3 215 |
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
B5 |
314 961 |
|||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
||||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
||||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
314 961 |
|||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
B54 |
||||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
||||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
B6 |
1 497 685 |
|||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
B61 |
||||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
B64 |
53610 |
|||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
B65 |
1 444 075 |
|||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
B7 |
||||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
B71 |
||||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
B74 |
||||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
B75 |
||||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+…+8) |
1 110 262 884 |
6 912 621 |
1 855 792 |
4 013 582 |
|
10. |
Belföldi finanszírozás bevételei (11.+12.+13.+14.+15.+16.+17.) |
B81 |
601 365 536 |
232 545 462 |
48 832 753 |
25 724 609 |
11. |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (11.1.+…+11.3.) |
B811 |
||||
11.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8111 |
||||
11.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
||||
11.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8113 |
||||
12. |
Belföldi értékpapírok bevételei (12.1. +…+ 12.4.) |
B812 |
||||
12.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
||||
12.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
||||
12.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
||||
12.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
||||
13. |
Maradvány igénybevétele (13.1. + 13.2.) |
B813 |
583 928 331 |
19 249 157 |
2 801 046 |
4 434 985 |
13.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
583 928 331 |
19 249 157 |
2 801 046 |
4 434 985 |
13.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
||||
14. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
17 437 205 |
|||
15. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
||||
16. |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
213 296 305 |
46 031 707 |
21 289 624 |
|
17. |
Lekötött betétek megszüntetése |
B817 |
||||
18. |
Külföldi finanszírozás bevételei (18.1.+…18.4.) |
B82 |
||||
18.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
||||
18.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
||||
18.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
||||
18.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B825 |
||||
19. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
||||
20. |
Váltóbevételek |
B84 |
||||
21. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+18.+19.+20.) |
B8 |
601 365 536 |
232 545 462 |
48 832 753 |
25 724 609 |
22. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+21) |
1 711 628 420 |
239 458 083 |
50 688 545 |
29 738 191 |
|
Kiadások |
||||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
1 016 137 854 |
234 669 438 |
50 058 183 |
25 974 551 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
K1 |
209 593 340 |
173 104 756 |
36 951 868 |
13 514 689 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
24 665 384 |
26 284 682 |
5 584 357 |
1 964 471 |
1.3. |
Dologi kiadások |
K3 |
349 652 224 |
35 280 000 |
7 521 958 |
10 495 391 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
14 169 410 |
|||
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
418 057 496 |
|||
1.6. |
az 1.5-ből: - A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból származó kiadások |
K5021 |
||||
1.7. |
- A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései |
K5022 |
3 534 402 |
|||
1.8. |
- Egyéb elvonások és befizetések |
K5023 |
33 337 |
|||
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
K503 |
||||
1.10. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
K504 |
||||
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
K505 |
||||
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
162 750 915 |
|||
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
K507 |
||||
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
K508 |
||||
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
||||
1.16. |
- Kamattámogatások |
K510 |
||||
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
8 254 472 |
|||
1.18. |
- Tartalékok |
K513 |
243 235 020 |
|||
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
|||||
1.20. |
- Céltartalék |
|||||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
397 138 020 |
4 788 645 |
630 362 |
3 763 640 |
|
2.1. |
Beruházások |
K6 |
302 709 451 |
4 788 645 |
630 362 |
1 833 240 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
292 306 705 |
||||
2.3. |
Felújítások |
K7 |
94 390 925 |
1 930 400 |
||
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
25 506 936 |
||||
2.5. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
37 644 |
|||
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
K81 |
||||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
K82 |
||||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
K83 |
||||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
K84 |
||||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
K85 |
||||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
K86 |
||||
2.12. |
- Lakástámogatás |
K87 |
||||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
||||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
1 413 275 874 |
239 458 083 |
50 688 545 |
29 738 191 |
|
4. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (5.+6.+7.+8.+9.+10.) |
K91 |
298 352 546 |
|||
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |
K911 |
||||
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9111 |
||||
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
||||
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9113 |
||||
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.6.) |
K912 |
||||
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
||||
6.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9122 |
||||
6.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
K9123 |
||||
6.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
||||
6.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
K9125 |
||||
6.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9126 |
||||
7. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
||||
8. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
17 734 910 |
|||
9. |
Központi, irányító szervi támogatás folyósítása |
K915 |
280 617 636 |
|||
10. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése, pénzügyi lízing kiadásai |
K916-917 |
||||
11. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (11.1. + … + 11.5.) |
K92 |
||||
11.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
||||
11.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
||||
11.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
||||
11.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
K924 |
||||
11.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
K925 |
||||
12. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
||||
13. |
Váltókiadások |
K94 |
||||
14. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+11.+12.+13.) |
K9 |
298 352 546 |
|||
15. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+14.) |
1 711 628 420 |
239 458 083 |
50 688 545 |
29 738 191 |
|
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
39 |
40 |
10 |
4 |
||
- ebből pályázati foglalkoztatotti létszám előirányzat (fő) |
36 |
0 |
0 |
0 |
||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
90 |
0 |
0 |
0 |
||
11. melléklet15
Sor- |
Kötelezettség jogcíme |
Kötelezettség- vállalás |
2021. előtti kifizetés |
Kiadás vonzata évenként |
Összesen |
|||
2021. |
2022. |
2023. |
2023. után |
|||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I=(D+E+F+G+H) |
1. |
Működési célú finanszírozási kiadások |
|||||||
2. |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások |
|||||||
3. |
Beruházási kiadások beruházásonként (4+…..+9) |
469 099 845 |
357 021 886 |
826 121 731 |
||||
4. |
TOP-3.1.1.-16-BA1-2017-00010. pályázat (Fürdő utca) kivitelezés + ivóvíz vezeték kiváltás |
2018. |
4 864 100 |
113 995 901 |
118 860 001 |
|||
5. |
TOP-2.1.1.-16-BA1-2017-00001. pályázat (Barnamező) kivitelezés, tárgyi eszköz beszerzés |
2018. |
132 178 646 |
27 270 830 |
159 449 476 |
|||
6. |
TOP-2.1.2.-16-BA1-2017-00004. pályázat (Korongi tér) kivitelezés, tárgyi eszköz beszerzés |
2018. |
55 452 878 |
166 131 570 |
221 584 448 |
|||
7. |
TOP-1.4.1.-16-BA1-2017-00009. pályázat (Óvoda) kivitelezés, tárgyi eszköz beszerzés |
2018. |
272 542 826 |
36 168 299 |
308 711 125 |
|||
8. |
EFOP-3.9.2.-16-2017-00034. pályázat informatikai és tárgyi eszköz beszerzés |
2018. |
1 672 652 |
4 565 286 |
6 237 938 |
|||
9. |
EFOP-1.4.2.-16-2016-00018. pályázat (Gyerekesély) tárgyi eszköz beszerzés |
2017. |
2 388 743 |
8 890 000 |
11 278 743 |
|||
10. |
Felújítási kiadások felújításonként (11+12+13) |
9 876 678 |
45 310 798 |
57 577 745 |
112 765 221 |
|||
11. |
TOP-2.1.2.-16-BA1-2017-00004. pályázat (Korongi tér) kivitelezés |
2018. |
9 876 678 |
25 580 650 |
35 457 328 |
|||
12. |
MFP-FHF/2020 pályázat (Batthyány u. 10. felújítás - Hivatal) |
2020. |
16 928 148 |
32 764 172 |
49 692 320 |
|||
13. |
Sellye Városi Művelődési Ház, Könyvtár és Muzeális Intézmény - Múzeum felújítás (2020. évi Kubinyi Ágoston program pályázat) |
2020. |
2 000 000 |
2 000 000 |
||||
14. |
MFP-ÖTIK/2021 pályázat: Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése - 2021 (Sellye, Batthyány u. 10. - Közös Önkormányzati Hivatal) |
2021. |
802 000 |
24 813 573 |
25 615 573 |
|||
15. |
Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.) |
|||||||
Összesen (1+2+3+10+14) |
478 976 523 |
402 332 684 |
57 577 745 |
938 886 952 |
||||
12. melléklet16
Sor-szám |
Bevételi jogcím |
Kedvezmény nélkül elérhető bevétel |
Kedvezmények összege |
A |
B |
C |
D |
1. |
Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányosságból történő elengedése |
||
2. |
Lakosság részére lakásépítéshez. lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése |
||
3. |
Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen |
1 110 000 |
555 000 |
4. |
-ebből: Építményadó |
||
5. |
Telekadó |
||
6. |
Magánszemélyek kommunális adója |
1 110 000 |
555 000 |
7. |
Idegenforgalmi adó tartózkodás után |
||
8. |
Idegenforgalmi adó épület után |
||
9. |
Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után |
||
10. |
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség |
||
11. |
Egyéb kedvezmény |
||
12. |
Egyéb kölcsön elengedése |
||
Összesen: |
1 110 000 |
555 000 |
|
13. melléklet17
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Aug. |
Szept. |
Október |
Nov. |
Dec. |
Összesen |
Bevételek |
|||||||||||||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
67 382 909 |
67 382 909 |
67 382 909 |
67 382 909 |
67 382 909 |
67 382 909 |
67 382 909 |
67 382 909 |
67 382 909 |
67 382 909 |
67 382 909 |
67 382 908 |
808 594 907 |
Közhatalmi bevételek (B3) |
7 155 232 |
7 155 232 |
7 155 232 |
7 155 232 |
7 155 232 |
7 155 232 |
7 155 232 |
7 155 232 |
7 155 232 |
7 155 232 |
7 155 232 |
7 155 235 |
85 862 787 |
Működési bevételek (B4) |
2 735 217 |
2 735 217 |
2 735 217 |
2 735 217 |
2 735 217 |
2 735 217 |
2 735 217 |
2 735 217 |
2 735 217 |
2 735 217 |
2 735 217 |
2 735 215 |
32 822 602 |
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
1 497 685 |
0 |
0 |
0 |
1 497 685 |
||||||||
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
19 049 999 |
5 406 750 |
2 158 226 |
29 995 792 |
57 500 000 |
13 201 219 |
15 000 000 |
14 891 763 |
36 748 188 |
193 951 937 |
|||
Felhalmozási bevételek (B5) |
0 |
314 961 |
314 961 |
||||||||||
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7) |
0 |
||||||||||||
Finanszírozási bevételek (B8) |
627 850 724 |
627 850 724 |
|||||||||||
Bevételek összesen |
724 174 081 |
77 273 358 |
78 771 043 |
77 588 319 |
82 680 108 |
79 431 584 |
107 269 150 |
134 773 358 |
90 474 577 |
92 273 358 |
92 165 121 |
114 021 546 |
1 750 895 603 |
Kiadások |
|||||||||||||
Személyi juttatások (K1) |
36 097 054 |
36 097 054 |
36 097 054 |
36 097 054 |
36 097 054 |
36 097 054 |
36 097 054 |
36 097 054 |
36 097 054 |
36 097 054 |
36 097 054 |
36 097 059 |
433 164 653 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
4 874 908 |
4 874 908 |
4 874 908 |
4 874 908 |
4 874 908 |
4 874 908 |
4 874 908 |
4 874 908 |
4 874 908 |
4 874 908 |
4 874 908 |
4 874 906 |
58 498 894 |
Dologi kiadások (K3) |
33 579 131 |
33 579 131 |
33 579 131 |
33 579 131 |
33 579 131 |
33 579 131 |
33 579 131 |
33 579 131 |
33 579 131 |
33 579 131 |
33 579 131 |
33 579 132 |
402 949 573 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4) |
1 180 784 |
1 180 784 |
1 180 784 |
1 180 784 |
1 180 784 |
1 180 784 |
1 180 784 |
1 180 784 |
1 180 784 |
1 180 784 |
1 180 784 |
1 180 786 |
14 169 410 |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
34 838 125 |
34 838 125 |
34 838 125 |
34 838 125 |
34 838 125 |
34 838 125 |
34 838 125 |
34 838 125 |
34 838 125 |
34 838 125 |
34 838 125 |
34 838 121 |
418 057 496 |
Beruházások (K6) |
0 |
0 |
82 906 320 |
25 364 100 |
0 |
170 996 110 |
0 |
14 412 327 |
16 282 841 |
0 |
0 |
309 961 698 |
|
Felújítások (K7) |
0 |
0 |
0 |
34 211 659 |
50 306 364 |
0 |
0 |
7 938 438 |
3 864 864 |
0 |
0 |
0 |
96 321 325 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) |
37 644 |
37 644 |
|||||||||||
Finanszírozási kiadások (K9) |
17 734 910 |
17 734 910 |
|||||||||||
Kiadások összesen |
128 304 912 |
110 570 002 |
110 570 002 |
227 687 981 |
186 240 466 |
110 570 002 |
281 566 112 |
118 508 440 |
128 847 193 |
126 852 843 |
110 570 002 |
110 607 648 |
1 750 895 603 |
14. melléklet18
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Aug. |
Szept. |
Október |
Nov. |
Dec. |
Összesen |
Bevételek |
|||||||||||||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
67 382 909 |
67 382 909 |
67 382 909 |
67 382 909 |
67 382 909 |
67 382 909 |
67 382 909 |
67 382 909 |
67 382 909 |
67 382 909 |
67 382 909 |
67 382 908 |
808 594 907 |
Közhatalmi bevételek (B3) |
7 155 232 |
7 155 232 |
7 155 232 |
7 155 232 |
7 155 232 |
7 155 232 |
7 155 232 |
7 155 232 |
7 155 232 |
7 155 232 |
7 155 232 |
7 155 235 |
85 862 787 |
Működési bevételek (B4) |
2 735 217 |
2 735 217 |
2 735 217 |
2 735 217 |
2 735 217 |
2 735 217 |
2 735 217 |
2 735 217 |
2 735 217 |
2 735 217 |
2 735 217 |
2 735 215 |
32 822 602 |
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
1 497 685 |
0 |
0 |
0 |
1 497 685 |
||||||||
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
19 049 999 |
5 406 750 |
2 158 226 |
29 995 792 |
57 500 000 |
13 201 219 |
15 000 000 |
14 891 763 |
36 748 188 |
193 951 937 |
|||
Felhalmozási bevételek (B5) |
0 |
314 961 |
314 961 |
||||||||||
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7) |
0 |
||||||||||||
Finanszírozási bevételek (B8) |
627 850 724 |
627 850 724 |
|||||||||||
Bevételek összesen |
724 174 081 |
77 273 358 |
78 771 043 |
77 588 319 |
82 680 108 |
79 431 584 |
107 269 150 |
134 773 358 |
90 474 577 |
92 273 358 |
92 165 121 |
114 021 546 |
1 750 895 603 |
Kiadások |
|||||||||||||
Személyi juttatások (K1) |
36 097 054 |
36 097 054 |
36 097 054 |
36 097 054 |
36 097 054 |
36 097 054 |
36 097 054 |
36 097 054 |
36 097 054 |
36 097 054 |
36 097 054 |
36 097 059 |
433 164 653 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
4 874 908 |
4 874 908 |
4 874 908 |
4 874 908 |
4 874 908 |
4 874 908 |
4 874 908 |
4 874 908 |
4 874 908 |
4 874 908 |
4 874 908 |
4 874 906 |
58 498 894 |
Dologi kiadások (K3) |
33 579 131 |
33 579 131 |
33 579 131 |
33 579 131 |
33 579 131 |
33 579 131 |
33 579 131 |
33 579 131 |
33 579 131 |
33 579 131 |
33 579 131 |
33 579 132 |
402 949 573 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4) |
1 180 784 |
1 180 784 |
1 180 784 |
1 180 784 |
1 180 784 |
1 180 784 |
1 180 784 |
1 180 784 |
1 180 784 |
1 180 784 |
1 180 784 |
1 180 786 |
14 169 410 |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
34 838 125 |
34 838 125 |
34 838 125 |
34 838 125 |
34 838 125 |
34 838 125 |
34 838 125 |
34 838 125 |
34 838 125 |
34 838 125 |
34 838 125 |
34 838 121 |
418 057 496 |
Beruházások (K6) |
0 |
0 |
82 906 320 |
25 364 100 |
0 |
170 996 110 |
0 |
14 412 327 |
16 282 841 |
0 |
0 |
309 961 698 |
|
Felújítások (K7) |
0 |
0 |
0 |
34 211 659 |
50 306 364 |
0 |
0 |
7 938 438 |
3 864 864 |
0 |
0 |
0 |
96 321 325 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) |
37 644 |
37 644 |
|||||||||||
Finanszírozási kiadások (K9) |
17 734 910 |
17 734 910 |
|||||||||||
Kiadások összesen |
128 304 912 |
110 570 002 |
110 570 002 |
227 687 981 |
186 240 466 |
110 570 002 |
281 566 112 |
118 508 440 |
128 847 193 |
126 852 843 |
110 570 002 |
110 607 648 |
1 750 895 603 |
16. melléklet20
1. Bevételek kormányzati funkciónkénti bontásban
COFOG kód |
COFOG megnevezés |
B1 - Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 - Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B3 - Közhatalmi bevételek |
B4 - Működési bevételek |
B5 - Felhalmozási bevételek |
B6 - Működési célú átvett pénzeszközök |
B7 - Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B8 - Finanszírozási bevételek |
Összesen |
011130 |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
740 000 |
7 996 032 |
497 685 |
9 233 717 |
|||||
013350 |
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
8 370 160 |
314 961 |
8 685 121 |
||||||
018010 |
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
487 952 346 |
95 892 000 |
583 844 346 |
||||||
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
14 398 224 |
- |
627 850 724 |
642 248 948 |
|||||
031030 |
Közterület rendjének fenntartása |
1 080 000 |
74 000 |
1 154 000 |
||||||
032020 |
Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek |
119 679 |
119 679 |
|||||||
041233 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
22 739 545 |
707 263 |
23 446 808 |
||||||
041237 |
Közfoglalkoztatási mintaprogram |
100 499 158 |
16 879 925 |
27 526 |
117 406 609 |
|||||
045140 |
Városi és elővárosi közúti személyszállítás |
- |
- |
- |
||||||
051050 |
Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása |
4 635 500 |
4 635 500 |
|||||||
062020 |
Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
935 630 |
56 016 000 |
56 951 630 |
||||||
066020 |
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
2 883 250 |
5 406 750 |
3 824 264 |
1 000 000 |
13 114 264 |
||||
081030 |
Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése |
12 951 |
12 951 |
|||||||
082063 |
Múzeumi kiállítási tevékenység |
200 300 |
200 300 |
|||||||
082091 |
Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
2 373 389 |
3 790 063 |
6 163 452 |
||||||
091140 |
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
19 049 999 |
19 049 999 |
|||||||
104043 |
Család és gyermekjóléti központ |
870 684 |
870 684 |
|||||||
104060 |
A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok |
174 993 365 |
- |
174 993 365 |
||||||
106010 |
Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése |
2 901 443 |
2 901 443 |
|||||||
900020 |
Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről |
85 862 787 |
85 862 787 |
|||||||
Összesen: |
808 594 907 |
193 951 937 |
85 862 787 |
32 822 602 |
314 961 |
1 497 685 |
- |
627 850 724 |
1 750 895 603 |
2. Kiadások kormányzati funkciónkénti bontásban
COFOG kód |
COFOG megnevezés |
K1 - Személyi juttatások |
K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K3 - Dologi kiadások |
K4 - Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K5 - Egyéb működési célú kiadások |
K6 - Beruházások |
K7 - Felújítások |
K8 - Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K9 - Finanszírozási kiadások |
Összesen |
011130 |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
182 504 362 |
28 183 018 |
44 866 030 |
243 484 370 |
4 788 645 |
503 826 425 |
||||
013320 |
Köztemető-fenntartás és -működtetés |
635 000 |
635 000 |
||||||||
013350 |
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
105 630 |
144 680 |
6 232 268 |
2 659 040 |
470 746 |
9 612 364 |
||||
018010 |
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
33 337 |
17 734 910 |
17 768 247 |
|||||||
018020 |
Központi költségvetési befizetések |
3 534 402 |
3 534 402 |
||||||||
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
162 750 915 |
162 750 915 |
||||||||
022010 |
Polgári honvédelem ágazati feladatai, a lakosság felkészítése |
88 800 |
88 800 |
||||||||
031030 |
Közterület rendjének fenntartása |
3 237 000 |
501 735 |
583 000 |
4 321 735 |
||||||
032020 |
Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek |
563 000 |
563 000 |
||||||||
041233 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
22 961 217 |
1 881 571 |
860 268 |
- |
25 703 056 |
|||||
041237 |
Közfoglalkoztatási mintaprogram |
71 503 805 |
5 533 471 |
23 111 461 |
- |
478 780 |
17 101 408 |
117 728 925 |
|||
045140 |
Városi és elővárosi közúti személyszállítás |
2 947 320 |
75 821 729 |
78 769 049 |
|||||||
045150 |
Egyéb szárazföldi személyszállítás |
208 636 |
32 339 |
472 500 |
713 475 |
||||||
051050 |
Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása |
127 000 |
127 000 |
||||||||
052020 |
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése |
863 291 |
- |
863 291 |
|||||||
062020 |
Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
6 306 000 |
794 734 |
12 411 243 |
158 127 955 |
76 818 771 |
1 247 |
254 459 950 |
|||
064010 |
Közvilágítás |
8 046 951 |
6 577 174 |
14 624 125 |
|||||||
066010 |
Zöldterület-kezelés |
19 050 000 |
- |
19 050 000 |
|||||||
066020 |
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
4 638 550 |
718 972 |
143 354 452 |
5 472 |
25 402 514 |
174 119 960 |
||||
072112 |
Háziorvosi ügyeleti ellátás |
10 274 352 |
10 274 352 |
||||||||
072210 |
Járóbeteg gyógyító szakellátás |
4 999 000 |
4 999 000 |
||||||||
074040 |
Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás |
147 000 |
147 000 |
||||||||
081030 |
Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése |
2 438 411 |
2 438 411 |
||||||||
081061 |
Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás |
6 858 000 |
6 858 000 |
||||||||
081071 |
Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés |
317 500 |
317 500 |
||||||||
082042 |
Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása |
882 568 |
882 568 |
||||||||
082044 |
Könyvtári szolgáltatások |
3 960 063 |
560 316 |
1 489 649 |
142 575 |
6 152 603 |
|||||
082063 |
Múzeumi kiállítási tevékenység |
541 625 |
144 471 |
1 985 863 |
68 093 |
1 930 400 |
4 670 452 |
||||
082091 |
Közművelődési-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
7 992 376 |
1 153 428 |
8 905 855 |
- |
740 004 |
18 791 663 |
||||
084031 |
Civil szervezetek működési támogatása |
3 250 000 |
3 250 000 |
||||||||
091140 |
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
47 160 |
92 419 |
3 456 435 |
19 117 160 |
22 713 174 |
|||||
095020 |
Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés |
10 422 400 |
1 894 167 |
14 657 867 |
4 565 286 |
31 539 720 |
|||||
104037 |
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
1 655 280 |
1 655 280 |
||||||||
104042 |
Család és gyermekjóléti szolgáltatások |
13 689 409 |
2 030 000 |
2 174 000 |
17 893 409 |
||||||
104043 |
Család és gyermekjóléti központ |
22 649 692 |
3 250 000 |
4 722 857 |
630 362 |
31 252 911 |
|||||
104060 |
A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok |
82 396 728 |
11 583 573 |
74 086 239 |
9 959 813 |
178 026 353 |
|||||
106010 |
Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése |
2 900 681 |
2 900 681 |
||||||||
107060 |
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
2 667 000 |
14 169 410 |
16 836 410 |
|||||||
107080 |
Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenysgéek és programok |
- |
36 397 |
36 397 |
|||||||
Összesen: |
433 164 653 |
58 498 894 |
402 949 573 |
14 169 410 |
418 057 496 |
309 961 698 |
96 321 325 |
37 644 |
17 734 910 |
1 750 895 603 |
A 2. § a Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2021. (VI. 28.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § a Sellye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2021. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § a Sellye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 3. §-át a Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2021. (VI. 28.) önkormányzati rendelete 4. § a) pontja hatályon kívül helyezte. A 3. § a Sellye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2021. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
A 3. § (1) bekezdését a Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2021. (VI. 28.) önkormányzati rendelete 4. § b) pontja hatályon kívül helyezte.
A 3. § (18) bekezdése a Sellye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
Az 1. melléklet a Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2021. (VI. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Sellye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2021. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Sellye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Sellye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2021. (VI. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Sellye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2021. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Sellye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2021. (VI. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Sellye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2021. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Sellye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet a Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2021. (VI. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Sellye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2021. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Sellye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet a Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2021. (VI. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Sellye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2021. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Sellye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. melléklet a Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2021. (VI. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Sellye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2021. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Sellye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 8. melléklet a Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2021. (VI. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Sellye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2021. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Sellye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9. melléklet a Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2021. (VI. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet a Sellye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2021. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet a Sellye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.
A 10. melléklet a Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2021. (VI. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (10) bekezdésével megállapított szöveg. A 10. melléklet a Sellye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2021. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (10) bekezdésével megállapított szöveg. A 10. melléklet a Sellye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.
A 11. melléklet a Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2021. (VI. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (11) bekezdésével megállapított szöveg. A 11. melléklet a Sellye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2021. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (11) bekezdésével megállapított szöveg. A 11. melléklet a Sellye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.
A 12. melléklet a Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2021. (VI. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (12) bekezdésével megállapított szöveg. A 12. melléklet a Sellye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2021. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (12) bekezdésével megállapított szöveg. A 12. melléklet a Sellye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (12) bekezdésével megállapított szöveg.
A 13. melléklet a Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2021. (VI. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (13) bekezdésével megállapított szöveg. A 13. melléklet a Sellye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2021. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (13) bekezdésével megállapított szöveg. A 13. melléklet a Sellye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (13) bekezdésével megállapított szöveg.
A 14. melléklet a Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2021. (VI. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (14) bekezdésével megállapított szöveg. A 14. melléklet a Sellye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2021. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (14) bekezdésével megállapított szöveg. A 14. melléklet a Sellye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (14) bekezdésével megállapított szöveg.
A 15. melléklet a Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2021. (VI. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (15) bekezdésével megállapított szöveg. A 15. melléklet a Sellye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2021. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (15) bekezdésével megállapított szöveg.
A 16. melléklet a Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2021. (VI. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (16) bekezdésével megállapított szöveg. A 16. melléklet a Sellye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2021. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (16) bekezdésével megállapított szöveg. A 16. melléklet a Sellye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (15) bekezdésével megállapított szöveg.