Sellye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről
Hatályos: 2023. 05. 31Sellye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről
Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva Sellye Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről az alábbiakat rendeli el:
A rendelet hatálya
1. § A költségvetésről szóló rendelet (továbbiakban: Rendelet) hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a közös önkormányzati hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.
A költségvetés bevételei és kiadásai
2. §1 (1) Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az Önkormányzat 2022. évi összevont költségvetésének
a)2 költségvetési kiadását 2.194.422.508 Ft-ban
aa) működési célú kiadását 1.048.333.539 Ft-ban
ab) felhalmozási célú kiadását 1.146.088.969 Ft-ban
b) finanszírozási kiadását 17.437.205 Ft-ban
ba) működési célú finanszírozási kiadását 17.437.205 Ft-ban
bb) felhalmozási célú finanszírozási kiadását 0 Ft-ban állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben meghatározott kiadások forrásául
a) költségvetési bevételét 1.877.427.948 Ft-ban
aa) működési célú bevételét 818.064.817 Ft-ban
ab) felhalmozási célú bevételét 1.059.363.131 Ft-ban
b) finanszírozási bevételét 334.431.765 Ft-ban
ba) működési célú finanszírozási bevételét 247.705.927 Ft-ban
bb) felhalmozási célú finanszírozási bevételét 86.725.838 Ft-ban állapítja meg.
(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi összevont költségvetésének
a) költségvetési hiányát 316.994.560 Ft-ban
b) működési hiányát 230.268.722 Ft-ban
c) felhalmozási hiányát 86.725.838 Ft-ban állapítja meg.
(4) A (3) bekezdés szerinti hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület a 314.749.193,- Ft összegű előző év költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el.
(5) Az (1)-(4) bekezdésben foglaltaknak megfelelően az önkormányzat összevont költségvetésének 2022. évi
a) b e v é t e l i f ő ö s s z e g é t 2.211.859.713 Ft-ban
b) k i a d á s i f ő ö s s z e g é t 2.211.859.713 Ft-ban állapítja meg.
(6) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi összevont költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban, valamint kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok bontásban az 1.melléklet szerint hagyja jóvá.
A költségvetés részletezése
3. § (1) A Képviselő-testület a működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét a 2.1. és 2.2. mellékletek szerint hagyja jóvá.
(2) A Képviselő-testület az adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettségek és az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás, valamint ehhez a saját bevételek költségvetési évet követő 3 évre történő megállapítását a 3.melléklet részletezi.
(3) A Képviselő-testület az állami támogatások 2022. évi összegét a 4.melléklet szerint hagyja jóvá.
(4) A Képviselő-testület önkormányzat által folyósított ellátások részletezését az 5.melléklet szerint hagyja jóvá.
(5) A Képviselő-testület az Önkormányzat és intézményei tervezett beruházásait a 6.melléklet szerint határozza meg.
(6) A Képviselő-testület az Önkormányzat és intézményei tervezett felújításait a 7.melléklet szerint határozza meg.
(7) A Képviselő-testület az európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételeit, kiadásait, valamint a projektekhez való hozzájárulásokat a 8.melléklet szerint hagyja jóvá.
(8) A Képviselő-testület a hazai pályázati forrásból megvalósuló projektek bevételeit, kiadásait, valamint a projektekhez való hozzájárulásokat a 9.melléklet szerint hagyja jóvá.
(9) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati és költségvetési szervenkénti megoszlását a 10.melléklet szerint határozza meg.
(10) A többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint a 11.melléklet részletezi.
(11) A Képviselő-testület az önkormányzat által adott közvetett támogatások(kedvezmények) tervezett összegét, valamint az állandó jelleggel végzett tevékenység után 2022. évben befizetett helyi iparűzési adó tervezett felhasználását a 12.melléklet szerint hagyja jóvá.
(12) A Képviselő-testület az Önkormányzat előirányzat-felhasználási tervét a 13.melléklet szerint hagyja jóvá.
(13) A Képviselő-testület az Önkormányzat likviditási tervét a 14.melléklet szerint hagyja jóvá.
(14) A Képviselő-testület a középtávú tervezést az Áht 24. § (4) bekezdés d) pontja alapján a 15.melléklet tartalmazza.
(15) A Képviselő-testület a bevételeket kormányzati funkciónkénti bontásban a 16.1.melléklet szerint hagyja jóvá.
(16) A Képviselő-testület a kiadásokat kormányzati funkciónkénti bontásban a 16.2.melléklet szerint hagyja jóvá.
(17) A Képviselő-testület a 2022. évre 4.662.588,- Ft tartalékot állapít meg, amelyből 0,- Ft általános tartalék, 4.662.588,- Ft céltartalék.
Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek létszáma
4. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi összesített létszámkeretét 143 főben állapítja meg az alábbiak szerint:
a) Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal: 40 fő
b) Sellye Városi Művelődési Ház, Könyvtár és Muzeális Intézmény: 4 fő (ebből 1 fő részmunkaidős)
c) Sellye Család- és Gyermekjóléti Központ: 10 fő
d) Sellye Város Önkormányzat: 23 fő (ebből pályázatban foglalkoztatottak: 20 fő)
e) Sellye Város Önkormányzat közfoglalkoztatottak: 66 fő.
(2) Az engedélyezett létszám év közben, az elrendelt feladatokban bekövetkező változásokkal összefüggésben a Képviselő-testület által elfogadott rendelettel módosítható.
A költségvetés végrehajtásának szabályai
5. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
(3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében év közben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
(4) Kiegészítő támogatás és rendkívüli önkormányzati támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.
(5) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.
(6) Az állami költségvetésből címzett, központosított előirányzatként, valamint pályázat alapján folyósított, vagy a költségvetési rendszeren kívüli forrásból származó bevételek kizárólag a folyósító által megjelölt célra fordíthatóak.
(7) Tárgyévi fizetési kötelezettség csak a jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig vállalható és a kifizetések is ezen összeghatárig rendelhetők el, a kötelezettségvállaló ezen kötelezettsége megszegéséért felelősséggel tartozik.
(8) A Képviselő-testület a tartalék-kereten belül 1 millió Ft polgármesteri keretet biztosít, amelynek felhasználásával kapcsolatos nyilvántartási kötelezettség a Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal Pénzügyi osztályának feladata. Polgármester a keret felhasználásáról tájékoztatja a képviselő-testületet.
Az előirányzatok módosítása
6. § (1) A helyi önkormányzat a költségvetését, valamint az irányítása alá tartozó költségvetési szervek előirányzatait a rendeletének módosításával megváltoztathatja.
(2) A Képviselő-testület - az első negyedév kivételével - negyedévenként (a döntése szerinti időpontokban), de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
(3) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetési kiadási előirányzatai közötti átcsoportosításra a polgármester részére felhatalmazást ad, aki az előirányzat átcsoportosításról a Képviselő-testületet köteles tájékoztatni.
(5) A költségvetési szervek bevételei körében a jóváhagyott bevételi előirányzatain felüli, a többletfeladatokkal összefüggő többletbevétele felhasználását – a jegyző tájékoztatásával -, a költségvetési szerv vezetője kezdeményezheti a tényleges többletnek megfelelő összegű, saját hatáskörű egyidejű előirányzat-módosítással. A költségvetési szerv saját hatáskörében végrehajtott előirányzat-változtatása a költségvetési rendelet módosítása során kerül beépítésre.
(6) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.
A gazdálkodás felelőssége
7. § (1) Az Önkormányzat nevében kötelezettséget a Polgármester, vagy az általa felhatalmazott személy, a Közös Önkormányzati Hivatal nevében a Jegyző, vagy az általa felhatalmazott személy, Intézmények esetében az intézményvezető, vagy az általa felhatalmazott személy vállalhat.
(2) A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 1. §-ában szabályozott választások helyi, területi előkészítésére, lebonyolítására felhasználandó pénzeszközök feletti kötelezettségvállalásra a jegyző, a kötelezettségvállalás pénzügyi ellenjegyzésére az általa felhatalmazott személy jogosult.
(3) A költségvetési szerv vezetője felelős az alapító okiratban előírt tevékenységek jogszabályban, költségvetésben foglaltaknak, és az irányító szerv által közvetlenül meghatározott követelményeknek és feltételeknek megfelelő ellátásáért, a költségvetési szerv működésében és gazdálkodásában a gazdaságosság, a hatékonyság és az eredményesség követelményeinek érvényesítéséért, a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségvállalások összhangjáért, a költségvetési szerv vagyonkezelésébe, használatába adott, és a tulajdonában lévő vagyonnal kapcsolatosan a vagyonkezelői, tulajdonosi jogok rendeltetésszerű gyakorlásáért, a szakmai és pénzügyi monitoring rendszer folyamatos működtetéséért, a tervezési, beszámolási, valamint a közérdekű és közérdekből nyilvános adatok szolgáltatására vonatkozó kötelezettség teljesítéséért, annak teljességéért és hitelességéért, továbbá a számviteli rend betartásáért..
(4) A gazdasági szervezettel nem rendelkező Intézmény gazdálkodó szervezete a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztálya, gazdasági vezetője a Pénzügyi Osztály osztályvezetője.
(5) Az Önkormányzat, a Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal és az Intézmények azon szakmai pályázatok esetében, amelyek megvalósítása és/vagy fenntartása többlettámogatást igényelnek, kizárólag a Képviselő-testület előzetes jóváhagyásával és a többlettámogatás odaítéléséről szóló döntést követően nyújthatók be.
Az intézményi gazdálkodás szabályai
8. § (1) A költségvetési szerveknek a jóváhagyott éves költségvetés alapján, a vonatkozó jogszabályokban, valamint az alapító okiratukban meghatározott követelmények és feltételek érvényesítésével kell működniük és gazdálkodniuk a gazdaságosságra, a hatékonyságra és az eredményességre vonatkozó előírások, a gazdálkodási, számviteli szabályok maradéktalan betartása és az ellenőrizhetőség szempontjainak biztosítása mellett.
(2) A képviselő-testület felhatalmazza az önkormányzati költségvetési szerveket a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.
(3) A költségvetési szervek a képviselő-testület által jóváhagyott költségvetés fő összegét és a kiemelt előirányzatokat köteles betartani.
(4) A költségvetési szerveknél létszámnövekedést csak a képviselő-testület engedélyezhet. Az átmenetileg betöltetlen álláshelyekre jutó személyi juttatások előirányzatával úgy kell gazdálkodni, hogy az álláshely az év bármely időpontjában betölthető legyen.
(5) A költségvetési szervek részére a finanszírozást az önkormányzat a nettó finanszírozási rendszer szabályai szerint havi ütemezésben, de a kiadások és a költségvetési bankszámla egyenleg ismeretében bocsátja rendelkezésre.
(6) A költségvetési szerveket megillető, meghatározott célra kapott állami támogatás, valamint a működési célú bevétel az összeg címzettjének – a számlára érkezést követően – továbbutalható.
(7) A költségvetési szervek 2022. évi költségvetési előirányzatai a Rendeletben meghatározottakhoz képest változhatnak a képviselő-testület évközi döntése értelmében: a jóváhagyott bevételi előirányzatain felüli többletbevétel, a felülvizsgált és a jóváhagyott előző évi pénzmaradvány összegével, továbbá a tartalékok, központilag kezelt működési és felhalmozási kiadások felosztásával biztosított pótelőirányzatok összegével.
(8) A költségvetési szervek előirányzat-módosítási hatáskörében bevételi és kiadási előirányzatának főösszegét, a kiemelt előirányzatokat és a megfelelő részelőirányzatokat felemelheti az előző évi pénzmaradványából a képviselő-testület jóváhagyása után.Az intézmények pénzmaradványát a képviselő-testület a zárszámadási rendeletében hagyja jóvá, melyet beépít az önkormányzat költségvetésébe.Az intézményt a saját hatáskörében végrehajtott előirányzat-módosítással összefüggésben bejelentési kötelezettség terheli. A változásokról a képviselő-testületet a polgármester 30 napon belül tájékoztatja. A képviselő-testület ez alapján módosítja a költségvetési rendeletet az 5. §-ban foglaltak szerint.
(9) Intézményi működési bevételi többlet felhalmozási célra történő felhasználása csak akkor engedélyezhető, ha az intézmény vezetője nyilatkozik, hogy az év folyamán működési többletigénye nem lesz.
(10) A költségvetési szervek a saját költségvetésükből olyan felhalmozási kiadásokat, amelyek a tárgyévben, vagy a következő években kiadási többlettel járnak, kizárólag a képviselő-testület előzetes engedélyével teljesíthetnek. Az intézmény vezetője köteles a képviselő-testületi döntést megelőzően a közös önkormányzati hivatal pénzügyi osztályával a felhalmozásra fordítandó kiadások hatásáról a részletes számításokat egyeztetni és felelős az abban foglaltak betartásáért.
(11) Amennyiben az önkormányzatnak abból származik visszafizetési kötelezettsége az előző évek állami támogatás elszámolása és ellenőrzése során, mert az intézmény neki felróható ok miatt téves adatot szolgáltatott a feladatmutatók felmérésekor, annak következményét - támogatás csökkentését - az adott intézmény viseli.
(12) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a szakmai működéshez kapcsolódó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.
(13) A közös hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.
A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése
9. § (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.
(2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról megbízási szerződés útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.
A behajtatlan követelések kezelése
10. § (1) Behajtatlan fizetési kötelezettség mérséklése, illetve elengedése tárgyában 100.000,-Ft-ig terjedő egyedi értékhatárig a Polgármester dönt.
(2) 100.000,-Ft-tól 500.000,-Ft egyedi értékhatárig a Pénzügyi Bizottság dönt a behajtatlan követelések mérséklése illetve elengedése tárgyában, 500.000,- Ft egyedi értékhatárt meghaladó esetben a döntés joga a Képviselő-testületet illeti meg.
Záró és vegyes rendelkezések
11. § Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2022. január 1. napjától kell alkalmazni.
12. § Ez a rendelet 2022. március 12-én lép hatályba.
1. melléklet3
Sor- |
Bevételi jogcím |
Rovat |
2022. évi eredeti előirányzat összesen |
2022. évi módosított előirányzat összesen |
KÖTELEZŐ FELADATOK |
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK |
ÁLLAM- IGAZGATÁSI FELADATOK |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
B11 |
539 292 638 |
531 992 792 |
531 992 792 |
||
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
225 845 212 |
225 845 212 |
225 845 212 |
||
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
103 157 940 |
107 712 970 |
107 712 970 |
||
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása |
B113 |
126 568 877 |
142 397 064 |
142 397 064 |
||
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
5 866 663 |
6 027 663 |
6 027 663 |
||
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
77 853 946 |
50 004 883 |
50 004 883 |
||
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
5 000 |
5 000 |
|||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1+2.1.+…+.2.5.) |
B1 |
573 507 373 |
674 820 973 |
532 964 399 |
141 856 574 |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
|||||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
B13 |
|||||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
B14 |
|||||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
B15 |
|||||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
34 214 735 |
142 828 181 |
971 607 |
141 856 574 |
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
9 263 762 |
6 021 934 |
||||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
B2 |
63 150 354 |
1 027 354 792 |
88 176 546 |
939 178 246 |
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
59 673 113 |
43 846 338 |
43 846 338 |
||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
B22 |
|||||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
B23 |
|||||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
B24 |
|||||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
B25 |
3 477 241 |
983 508 454 |
44 330 208 |
939 178 246 |
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
3 477 241 |
939 178 246 |
||||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.5.) |
B3 |
85 800 000 |
90 165 719 |
90 165 719 |
||
4.1. |
Vagyoni típusú adók (kommunális adó) |
B34 |
7 000 000 |
6 802 773 |
6 802 773 |
||
4.2. |
Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) |
B351 |
78 000 000 |
82 340 918 |
82 340 918 |
||
4.3. |
Gépjárműadók |
B354 |
|||||
4.4. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforgalmi adó) |
B355 |
300 000 |
516 300 |
516 300 |
||
4.5. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
500 000 |
505 728 |
505 728 |
||
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
B4 |
26 434 823 |
40 603 385 |
40 603 385 |
||
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
|||||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
15 878 323 |
15 992 207 |
15 992 207 |
||
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
8 440 000 |
9 667 946 |
9 667 946 |
||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
|||||
5.5. |
Ellátási díjak |
B405 |
|||||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
2 116 500 |
2 783 500 |
2 783 500 |
||
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
|||||
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
B408 |
108 |
108 |
|||
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
|||||
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
164 290 |
164 290 |
|||
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
11 995 334 |
11 995 334 |
|||
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
B5 |
8 362 205 |
28 677 205 |
28 677 205 |
||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
|||||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
6 000 000 |
26 315 000 |
26 315 000 |
||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
2 362 205 |
2 362 205 |
2 362 205 |
||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
B54 |
|||||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
|||||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
B6 |
12 474 740 |
12 474 740 |
|||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
B61 |
|||||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
B64 |
12 065 740 |
12 065 740 |
|||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
B65 |
409 000 |
409 000 |
|||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||||||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
B7 |
7 754 000 |
3 331 134 |
3 331 134 |
||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
B71 |
|||||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
B74 |
7 754 000 |
3 331 134 |
3 331 134 |
||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
B75 |
|||||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||||||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
765 008 755 |
1 877 427 948 |
793 061 994 |
1 084 365 954 |
||
10. |
Belföldi finanszírozás bevételei (11.+12.+13.+14.+15.+16.) |
B81 |
341 761 307 |
334 431 765 |
57 027 619 |
277 404 146 |
|
11. |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (11.1.+…+11.3.) |
B811 |
27 000 000 |
||||
11.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8111 |
|||||
11.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
27 000 000 |
||||
11.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8113 |
|||||
12. |
Belföldi értékpapírok bevételei (12.1. +…+ 12.4.) |
B812 |
|||||
12.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
|||||
12.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
|||||
12.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
|||||
12.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
|||||
13. |
Maradvány igénybevétele (13.1. + 13.2.) |
B813 |
314 761 307 |
314 749 193 |
37 345 047 |
277 404 146 |
|
13.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
314 761 307 |
314 749 193 |
37 345 047 |
277 404 146 |
|
13.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
|||||
14. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
19 682 572 |
19 682 572 |
|||
15. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
|||||
16. |
Lekötött betétek megszüntetése |
B817 |
|||||
17. |
Külföldi finanszírozás bevételei (17.1.+…17.4.) |
B82 |
|||||
17.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
|||||
17.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
|||||
17.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
|||||
17.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B825 |
|||||
18. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
|||||
19. |
Váltóbevételek |
B84 |
|||||
20. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+17.+18.+19.) |
B8 |
341 761 307 |
334 431 765 |
57 027 619 |
277 404 146 |
|
21. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+20.) |
1 106 770 062 |
2 211 859 713 |
850 089 613 |
1 361 770 100 |
||
K I A D Á S O K |
|||||||
2. sz. táblázat |
Forintban |
||||||
Sor- |
Kiadási jogcímek |
Rovat |
2022. évi eredeti előirányzat összesen |
2022. évi módosított előirányzat összesen |
KÖTELEZŐ FELADATOK |
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK |
ÁLLAM- IGAZGATÁSI FELADATOK |
A |
B |
C |
D |
E |
|||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
866 343 756 |
1 959 507 131 |
644 563 758 |
1 314 943 373 |
||
1.1. |
Személyi juttatások |
K1 |
357 075 353 |
453 633 907 |
255 482 142 |
198 151 765 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
45 072 171 |
54 333 040 |
38 322 321 |
16 010 719 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
K3 |
258 658 701 |
317 053 718 |
146 652 833 |
170 400 885 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
17 641 670 |
16 434 524 |
16 434 524 |
||
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
187 895 861 |
1 118 051 942 |
187 671 938 |
930 380 004 |
|
1.6. |
- az 1.5-ből: - A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból származó kiadások |
K5021 |
428 728 |
8 263 906 |
8 263 906 |
||
1.7. |
- A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései |
K5022 |
|||||
1.8. |
- Egyéb elvonások és befizetések |
K5023 |
|||||
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
K503 |
|||||
1.10. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
K504 |
|||||
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
K505 |
|||||
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
K506 |
173 628 462 |
181 946 674 |
179 408 032 |
2 538 642 |
|
ebből: STIT-nek átadott állami- és önkormányzati hozzájárulás |
169 757 276 |
179 408 032 |
179 408 032 |
||||
Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás tagdíj |
450 000 |
894 010 |
|||||
BURSA |
200 000 |
250 000 |
|||||
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
K507 |
|||||
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
K508 |
12 090 000 |
12 090 000 |
|||
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
|||||
1.16. |
- Kamattámogatások |
K510 |
|||||
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
3 265 500 |
4 577 770 |
4 577 770 |
||
ebből: Egyesületi tagdíjak |
15 500 |
15 500 |
15 500 |
||||
Az Ormánság Egészségéért Nonprofit Kft.komp. |
658 270 |
658 270 |
|||||
Civil szervezetek működési támogatása |
3 250 000 |
3 904 000 |
3 904 000 |
||||
1.18. |
- Tartalékok |
K513 |
4 662 588 |
911 173 592 |
911 173 592 |
||
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
||||||
1.20. |
- Céltartalék |
4 662 588 |
|||||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
195 989 101 |
234 915 377 |
188 088 650 |
46 826 727 |
||
2.1. |
Beruházások |
K6 |
40 324 284 |
26 173 254 |
9 770 597 |
16 402 657 |
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
36 511 266 |
15 631 107 |
||||
2.3. |
Felújítások |
K7 |
147 126 205 |
200 135 915 |
178 318 053 |
21 817 862 |
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
6 270 300 |
6 270 300 |
||||
2.5. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
8 538 612 |
8 606 208 |
8 606 208 |
||
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
K81 |
|||||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
K82 |
|||||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
K83 |
|||||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
K84 |
67 596 |
67 596 |
|||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
K85 |
|||||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
K86 |
|||||
2.12. |
- Lakástámogatás |
K87 |
|||||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
8 538 612 |
8 538 612 |
8 538 612 |
||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
1 062 332 857 |
2 194 422 508 |
832 652 408 |
1 361 770 100 |
||
4. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (5.+6.+7.+8.+9.+10.) |
K91 |
44 437 205 |
17 437 205 |
17 437 205 |
||
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |
K911 |
27 000 000 |
||||
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9111 |
|||||
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
27 000 000 |
||||
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9113 |
|||||
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.6.) |
K912 |
|||||
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
|||||
6.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9122 |
|||||
6.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
K9123 |
|||||
6.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
|||||
6.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
K9125 |
|||||
6.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9126 |
|||||
7. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
|||||
8. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
17 437 205 |
17 437 205 |
17 437 205 |
||
9. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
K916 |
|||||
10. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
|||||
11. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (11.1. + … + 11.5.) |
K92 |
|||||
11.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
|||||
11.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
|||||
11.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
|||||
11.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
K924 |
|||||
11.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
K925 |
|||||
12. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
|||||
13. |
Váltókiadások |
K94 |
|||||
14. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+11.+12.+13.) |
K9 |
44 437 205 |
17 437 205 |
17 437 205 |
||
15. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+14.) |
1 106 770 062 |
2 211 859 713 |
850 089 613 |
1 361 770 100 |
||
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
|||||||
3. sz. táblázat |
Forintban |
||||||
1. |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) |
-297 324 102 |
-316 994 560 |
-39 590 414 |
-277 404 146 |
||
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 20. sor - finanszírozási kiadások 14. sor) |
297 324 102 |
316 994 560 |
39 590 414 |
277 404 146 |
2. melléklet4
1.5 2.1 Működési célú bevétel és kiadások mérlege (önkormányzat és intézményei)
Bevételek |
Kiadások |
||||
---|---|---|---|---|---|
Megnevezés |
2022. évi eredeti előirányzat összesen |
2022. évi módosított előirányzat összesen |
Megnevezés |
2022. évi eredeti előirányzat összesen |
2022. évi módosított előirányzat összesen |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
573 507 373 |
674 820 973 |
Személyi juttatások (K1) |
357 075 353 |
453 633 907 |
1.-ból EU-s támogatás |
9 263 762 |
6 021 934 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
45 072 171 |
54 333 040 |
Közhatalmi bevételek (B3) |
85 800 000 |
90 165 719 |
Dologi kiadások (K3) |
258 658 701 |
317 053 718 |
Működési bevételek (B4) |
26 434 823 |
40 603 385 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
17 641 670 |
16 434 524 |
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
12 474 740 |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
187 895 861 |
206 878 350 |
|
5.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
5.-ből Tartalékok (K513) |
4 662 588 |
|||
Költségvetési bevételek összesen (1.+3.+4.+5.) |
685 742 196 |
818 064 817 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+5.) |
866 343 756 |
1 048 333 539 |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (9.+10.) |
198 038 765 |
247 705 927 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||
Maradvány igénybevétele |
198 038 765 |
228 023 355 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése |
27 000 000 |
|
Egyéb |
19 682 572 |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
Hiány külső finanszírozásának bevételei |
27 000 000 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
17 437 205 |
17 437 205 |
|
Egyéb működési finanszírozási bevételek |
Egyéb működési fianszírozási kiadások |
||||
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (8.+11.+12.) |
225 038 765 |
247 705 927 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (8.+...+12.) |
44 437 205 |
17 437 205 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (7.+13.) |
910 780 961 |
1 065 770 744 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (7.+13.) |
910 780 961 |
1 065 770 744 |
Költségvetési hiány: |
180 601 560 |
230 268 722 |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
Bruttó hiány: |
- |
- |
Bruttó többlet: |
- |
- |
2.6 2.2 Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
Megnevezés |
2022. évi eredeti előirányzat összesen |
2022. évi módosított előirányzat összesen |
Megnevezés |
2022. évi eredeti előirányzat összesen |
2022. évi módosított előirányzat összesen |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
63 150 354 |
1 027 354 792 |
Beruházások (K6) |
40 324 284 |
26 173 254 |
2. |
1.-ből EU-s támogatás |
3 477 241 |
939 178 246 |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
36 511 266 |
15 631 107 |
3. |
Felhalmozási bevételek (B5) |
8 362 205 |
28 677 205 |
Felújítások (K7) |
147 126 205 |
200 135 915 |
4. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) |
7 754 000 |
3 331 134 |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
6 270 300 |
|
5. |
4.-ből EU-s támogatás |
Egyéb felhalmozási kiadások (K8) |
8 538 612 |
8 606 208 |
||
6. |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
Tartalékok (K513) |
911 173 592 |
|||
7. |
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.) |
79 266 559 |
1 059 363 131 |
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+6.) |
195 989 101 |
1 146 088 969 |
8. |
Hiány belső finanszírozás bevételei (9.+10.) |
116 722 542 |
86 725 838 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||
9. |
Maradvány igénybevétele |
116 722 542 |
86 725 838 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése |
||
10. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
11. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (12.+13.) |
Betét elhelyezése |
||||
12. |
Hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||
13. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
Egyéb felhalmozási finanszírozási kiadások |
||||
14. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (8.+11.) |
116 722 542 |
86 725 838 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
||
15. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (7.+14.) |
195 989 101 |
1 146 088 969 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (7.+14.) |
195 989 101 |
1 146 088 969 |
16. |
Költségvetési hiány: |
116 722 542 |
86 725 838 |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
17. |
Bruttó hiány: |
- |
- |
Bruttó többlet: |
- |
- |
3. melléklet7
Sor-szám |
MEGNEVEZÉS |
Kötelezettség- vállalás éve |
2022. év |
További évek |
Összesen |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023. |
2024. |
2025. |
|||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
1. |
- |
- |
- |
- |
- |
||
2. |
- |
||||||
6. |
ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Saját bevételek az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához |
|||||||
Sor-szám |
Bevételi jogcímek |
2022. év |
2023. év |
2024. év |
2025. év |
||
A |
B |
C |
D |
E |
|||
1. |
A helyi adóból és a települési adóból származó bevétel |
89 659 991 |
85 000 000 |
85 000 000 |
85 000 000 |
||
2. |
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
26 315 000 |
|||||
3. |
Az osztalék, koncessziós díj és hozambevétel |
||||||
4. |
A tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |
2 362 205 |
|||||
5. |
Bírság-, pótlék- és díjbevétel |
505 728 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
||
6. |
A kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés |
||||||
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN* |
118 842 924 |
85 500 000 |
85 500 000 |
85 500 000 |
|||
*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2. § (1) bekezdés e alapján. |
4. melléklet8
Jogcím száma |
Jogcím megnevezése |
Mennyiségi egység |
Fajlagos összeg |
Mutató |
Forint |
Fajlagos összeg |
Mutató |
Forint |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.1.1.1. Info 1 |
Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján |
elismert hivatali létszám |
5 495 500 |
33,23 |
182 615 465 |
|||
1.1.1.1. Info 2 |
1.1.1.1. Info 1 összegből az önkormányzatra jutó lakosságarányos támogatás |
forint |
0 |
84 517 038 |
||||
1.1.1.1. Info 3 |
1.1.1.1. Info 2 összegből az önkormányzatra jutó lakosságarányos támogatás kiegészítéssel növelt összege |
forint |
0 |
84 517 038 |
||||
1.1.1.1. |
1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása (székhelynél) |
forint |
5 495 500 |
199 820 670 |
1 508 972 |
|||
1.1.1.2. Info |
Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása - kiegészítés előtt |
hektár |
25 200 |
5 503 680 |
||||
1.1.1.2. |
Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása |
forint |
25 200 |
5 503 680 |
174 720 |
|||
1.1.1.3. Info |
Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása - kiegészítés előtt |
forint |
0 |
6 368 000 |
||||
1.1.1.3. |
Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása |
forint |
0 |
6 368 000 |
298 500 |
|||
1.1.1.4. Info |
Településüzemeltetés - köztemető támogatása - kiegészítés előtt |
forint |
0 |
200 997 |
||||
1.1.1.4. |
Településüzemeltetés - köztemető támogatása |
forint |
0 |
200 997 |
46 608 |
|||
1.1.1.5. Info |
Településüzemeltetés - közutak támogatása - kiegészítés előtt |
forint |
3 237 595 |
|||||
1.1.1.5. |
Településüzemeltetés - közutak támogatása |
forint |
3 237 595 |
137 770 |
||||
1.1.1.6. Info |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - kiegészítés előtt |
lakos |
8 000 000 |
|||||
1.1.1.6. |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
forint |
8 000 000 |
500 000 |
||||
1.1.1.7. Info |
1.1.1.7. Info Településüzemeltetés - Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása - kiegészítés előtt |
külterületi lakos |
2 550 |
|||||
1.1.1.7. |
1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
forint |
2 550 |
2 550 |
150 |
|||
1.1.2. |
Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása |
köbméter |
100 |
555 |
55 500 |
|||
1.1. |
A települési önkormányzatok működésének általános támogatása |
223 188 992 |
2 666 720 |
|||||
1.2.1. Óvodaműködtetési támogatás |
||||||||
1.2.1.1. |
Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát |
fő |
110 000 |
116,0 |
12 760 000 |
20 000 |
116,0 |
2 320 000 |
1.2.2. Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása |
||||||||
Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott |
||||||||
1.2.2.1. |
pedagógusok átlagbéralapú támogatása |
fő |
4 861 500 |
10,8 |
52 504 200 |
401 400 |
10,8 |
4 335 120 |
1.2.3. Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz |
||||||||
Minősítést 2022. január 1-jéig történő átsorolással megszerző |
||||||||
Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott |
||||||||
Alapfokozatú végzettségű |
||||||||
1.2.3.1.1.1.1. |
pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása |
fő |
432 000 |
5,0 |
2 160 000 |
35 690 |
5,0 |
178 450 |
1.2.4. Nemzetiségi pótlék |
||||||||
Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott |
||||||||
1.2.4.1.1. |
A köznevelési Kjtvhr. 16. § (6) bekezdés a) pont ac) alpontja és b) pontja alapján nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus |
fő |
811 600 |
2 |
1 623 200 |
|||
Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagbéralapú támogatása |
||||||||
Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott |
||||||||
1.2.5.1.1. |
pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása |
fő |
3 339 000 |
7 |
23 373 000 |
539 000 |
7 |
3 773 000 |
1.2.6. |
Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása |
fő |
189 000 |
19 |
3 591 000 |
|||
1.2. |
A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
forint |
96 011 400 |
10 606 570 |
||||
1.3.1. |
A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása |
forint |
20 755 000 |
|||||
1.3.2. Egyes szociális és gyerekjóléti feladatok támogatása |
||||||||
1.3.2.1. |
Család- és gyermekjóléti szolgálat |
számított létszám |
4 287 440 |
2,1 |
9 003 624 |
841 500 |
2,1 |
1 767 150 |
1.3.2.2. |
Család- és gyermekjóléti központ |
számított létszám |
3 864 270 |
5,5 |
21 253 485 |
979 700 |
5,5 |
5 388 350 |
1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása |
||||||||
Bölcsődei bértámogatás |
||||||||
1.3.3.1.2. |
Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása |
fő |
4 260 000 |
3 |
12 780 000 |
1 193 000 |
3 |
3 579 000 |
1.3.3.2. |
Bölcsődei üzemeltetési támogatás |
forint |
720 000 |
|||||
1.3. |
A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
forint |
64 512 109 |
10 734 500 |
||||
1.4.1.1. |
Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás |
fő |
2 442 000 |
7,3 |
17 826 600 |
258 300 |
7,3 |
1 885 590 |
1.4.1.2. |
Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás |
forint |
- |
28 099 034 |
||||
1.4.2. |
Szünidei étkeztetés támogatása |
étkezési adag |
485 |
2094 |
1 015 590 |
|||
1.4. |
A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
46 941 224 |
1 885 590 |
|||||
1.5.2. |
Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása |
forint |
2213 |
5 866 663 |
||||
1.5. |
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
forint |
5 866 663 |
0 |
||||
42.5.5. |
Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás |
forint |
0 |
0 |
||||
Összesen: |
436 520 388 |
Összesen: |
25 893 380 |
5. melléklet9
Sor- |
Önkormányzat által folyosított ellátások részletezése |
2022. évi előirányzat |
|
---|---|---|---|
KIADÁS |
Bevétel |
||
1. |
Szociális célú tüzifa támogatás a 4/2015. (II.26.) Önkormányzati rendelet alapján |
7 400 925 |
6 978 015 |
2. |
11/2021. (IX.29.) számú, a pénzbeli és természetbeni támogatások rendszeréről, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló Önkormányzti rendelet alapján |
14 995 546 |
14 995 546 |
3. |
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése (2016. évi XC. Törvény alapján) |
1 193 580 |
1 015 590 |
4. |
Köztemetés Sztv. 48. § (1) bek. alapján |
107 400 |
107 400 |
5. |
Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás |
0 |
0 |
ÖSSZESEN |
23 697 451 |
23 096 551 |
6. melléklet10
Beruházás megnevezése, forrása |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2021. XII. 31-ig |
2022. évi módosított előirányzat összesen |
2022. utáni szükséglet |
---|---|---|---|---|---|
A |
B |
C |
D |
E |
F=(B-D-E) |
Dózsa György u. 1. előtető építés 2 db gépjárműnek |
626 634 |
2022. |
626 634 |
||
Sátor felújítás - kistelepülési önkormányzati rendezvények támogatása pályázat |
350 000 |
2022. |
350 000 |
||
Közfoglalkoztatási minaprogram - aggregátor, betonkeverő |
762 000 |
2022. |
762 000 |
||
TOP-1.4.1.-16-BA1-2017-00009. pályázat (Óvoda) tárgyi eszköz beszerzés |
302 947 875 |
2018-2022. |
288 025 502 |
14 922 373 |
|
VP6-19.2.1-19-2-21. helyi fejlesztések támogatása |
15 641 304 |
2022-2023. |
3 949 610 |
11 691 694 |
|
TOP-_PLUSZ-1.2.1-21.-BA1-00037. pályázat geodézia |
194 185 021 |
2022-2024. |
482 600 |
193 702 421 |
|
EFOP-1.4.2.-16-2016-00018. pályázat (Gyerekesély) tárgyi eszköz beszerzés |
12 574 690 |
2017-2022. |
12 348 556 |
226 134 |
|
Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal informatikai és tárgyi eszköz beszerzés |
1 043 103 |
2022. |
1 043 103 |
||
Sellye Család- és Gyermekjóléti Központ informatikai és tárgyi eszköz beszerzés |
704 278 |
2022. |
704 278 |
||
Sellye Városi Művelődési Ház, Könyvtár és Muzeális Intézmény tárgyi eszköz beszerzés |
3 106 522 |
2022. |
3 106 522 |
||
ÖSSZESEN: |
531 941 427 |
300 374 058 |
26 173 254 |
205 394 115 |
7. melléklet11
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2021. XII. 31-ig |
2022. évi módosított előirányzat összesen |
2022. utáni szükséglet |
---|---|---|---|---|---|
A |
B |
C |
D |
E |
F=(B-D-E) |
Fürdő utca járda felújítás és ivóvíz-vezeték kiváltás |
35 878 484 |
2022. |
35 878 484 |
||
sátorelemek felújítása - Nemzeti Művelődési Intézet pályázata |
350 000 |
2022. |
350 000 |
||
Baranya-Víz Zrt. szivattyúfelújítás |
1 451 074 |
2022. |
1 451 074 |
||
TOP_Plusz-1.2.1-21-BA1-2022-00035. pályázat (Kispark) |
161 575 637 |
2022-2024. |
1 891 491 |
159 684 146 |
|
TOP_Plusz-1.2.1-21-BA1-2022-00036. pályázat (Mátyás király utca) |
179 359 387 |
2022-2024. |
977 091 |
178 382 296 |
|
TOP_Plusz-2.1.1-21-BA1-2022-00001. pályázat tervezési költsége |
134 047 171 |
2022-2023. |
4 898 700 |
129 148 471 |
|
Vis maior önkormányzati épületek helyreállítása |
58 960 642 |
2022-2023. |
58 960 642 |
||
Közfoglalkoztatási mintaprogram - járdafelújítás |
12 984 488 |
2022. |
12 984 488 |
||
MFP-FHF/2020 pályázat (Batthyány u. 10. felújítás - Hivatal) |
48 417 050 |
2022-2023. |
965 200 |
47 451 850 |
|
MFP-ÖTIK/2021 pályázat (Batthyány u. 10. felújítás - Hivatal) |
24 915 555 |
2022-2023. |
802 000 |
24 113 555 |
|
TOP_Plusz-1.2.1-21-BA1-2022-00037, -00038. pályázatok tervezés |
11 178 540 |
||||
ÖSSZESEN: |
657 939 488 |
1 767 200 |
200 135 915 |
467 214 913 |
8. melléklet12
Sorszám |
Projektazonosító |
Projekt címe |
Projekt megvalósításának kezdő és záró éve |
2022. évi előirányzat (forintban) |
Megjegyzés |
|||
Bevétel (támogatás) |
Kiadás |
Önkormányzati hozzájárulás (Kiadásból) |
Hitel, kölcsön, más adósságot keletkeztető ügylet |
|||||
1. |
TOP-2.1.1-16-BA1-2017-00001. |
Helyi ellátás, szolgáltatás, életminőség javítása az Ormánságban (Barnamező) |
2018-2021. |
- |
6 290 |
- |
- |
Projekt összköltsége: 198.999.997,- Ft (ebből Sellye Város Önkormányzat: 197.147.752,- Ft) |
2. |
TOP-2.1.2-16-BA1-2017-00004. |
Élhetőbb, szebb, zöldebb város megteremtése az Ormánság szívében (Korongi tér) |
2018-2021. |
- |
5 460 745 |
900 000 |
- |
Projekt összköltsége: 300.000.000,- Ft (ebből Sellye Város Önkormányzat: 293.051.528,- Ft) |
3. |
VP6-19.2.1-19-1-17. |
Három az egyben - Ormánsági Fesztiválok |
2020-2022. |
524 318 |
956 394 |
432 076 |
- |
Projekt összköltsége: 3.378.093,- Ft |
4. |
EFOP-1.4.2-16-2016-00018. |
Integrált térségi gyermekprogramok (Gyerekesély) |
2017-2022. |
8 730 942 |
123 648 216 |
- |
- |
Projekt összköltsége: 499.954.164,- Ft |
5. |
EFOP-3.9.2-16-2017-00034. |
Humán kapacitások fejlesztése az Ormánság szívében |
2018-2021. |
- |
443 548 |
- |
- |
Projekt összköltsége: 249.836.595,- Ft (ebből Sellye Város Önkormányzat: 111.016.200,- Ft) |
6. |
TOP-3.1.1-16-BA1-2017-00010. |
Nyeregbe az Ormánságban (Fürdő utca) |
2018-2022. |
- |
2 233 930 |
- |
- |
Projekt összköltsége: 107.588.928,- Ft (ebből Sellye Város Önkormányzat: 102.491.436,- Ft) |
7. |
TOP-1.4.1-16-BA1-2017-00009. |
Hátrányból előnyt: Ormánsgái Tücsök Óvoda ellátási színvonalának emelése gyermekeink hátrányos helyzetének csökkentése érdekében |
2018-2022. |
- |
18 143 559 |
- |
- |
Projekt összköltsége: 400.000.000,- Ft (ebből Sellye Város Önkormányzat: 375.734.933,- Ft) |
8. |
TOP_Plusz-2.1.1-21-BA1-2022-00001 |
Sellye Város Önkormányzatának épületenergetikai fejlesztése |
2022-2024. |
144 091 446 |
6 037 732 |
- |
- |
Projekt összköltsége: 148.854.998,- Ft (ebből Sellye Város Önkormányzat: 144.091.446,- Ft) |
9. |
TOP_Plusz-1.2.1-21-BA1-2022-00038 |
Sellye város településkép fejelsztése |
2022-2025. |
195 104 943 |
9 778 214 |
- |
- |
Projekt összköltsége: 199.999.999,- Ft (ebből Sellye Város Önkormányzat: 195.104.943,- Ft) |
10. |
TOP_Plusz-1.2.1-21-BA1-2022-00037 |
Sellye, Carolina tér fejlesztése |
2022-2025. |
223 798 135 |
10 181 706 |
- |
- |
Projekt összköltsége: 230.000.000,- Ft (ebből Sellye Város Önkormányzat: 223.798.135,- Ft) |
11. |
TOP_Plusz-1.2.1-21-BA1-2022-00036 |
Sellye Mátyás király utcaképének fejlesztése |
2022-2025. |
195 004 943 |
9 162 986 |
- |
- |
Projekt összköltsége: 199.999.999,- Ft (ebből Sellye Város Önkormányzat: 195.004.943- Ft) |
12. |
TOP_Plusz-1.2.1-21-BA1-2022-00035 |
Sellye Kispark és környezetének fejlesztése |
2022-2025. |
195 004 943 |
10 210 852 |
- |
- |
Projekt összköltsége: 199.999.999,- Ft (ebből Sellye Város Önkormányzat: 195.004.943- Ft) |
ÖSSZESEN: |
962 259 670 |
196 264 172 |
1 332 076 |
- |
9. melléklet13
Sorszám |
Projektazonosító |
Projekt címe |
Projekt megvalósításának kezdő és záró éve |
2022. évi előirányzat (forintban) |
Megjegyzés |
|||
Bevétel (támogatás) |
Kiadás |
Önkormányzati hozzájárulás (Kiadásból) |
Hitel, kölcsön, más adósságot keletkeztető ügylet |
|||||
1. |
MFP-FHF/2020 |
Faluházak felújítása - 2020 (Sellye, Batthyány u. 10. - Közös Önkormányzati Hivatal) I.ütem |
2020-2022. |
- |
48 658 350 |
235 585 |
- |
Projekt összköltsége: 49.953.750,- Ft |
2. |
MFP-ÖTIK/2021 |
Faluház felújítása - 2021 (Sellye, Batthyány u. 10. - Közös Önkormányzati Hivatal) II.ütem |
2021-2022. |
- |
24 812 055 |
- |
- |
Projekt összköltsége: 25.646.445,- Ft |
3. |
Kistelepülési önkormányzati rendezvények támogatása |
2022. |
- |
1 001 615 |
1 615 |
- |
Projekt összköltsége: 1.000.000,- Ft |
|
4. |
MFP-FAE/2021 |
Felelős állattartás elősegítése |
2021-2022. |
- |
757 989 |
- |
- |
Projekt összköltsége: 935.630,- Ft |
5. |
HUNG-2022/9256 |
Ormánsági Skanzen NAPOK |
2022. |
3 100 000 |
3 100 000 |
- |
- |
Projekt összköltsége: 3.100.000,- Ft |
ÖSSZESEN: |
3 100 000 |
78 330 009 |
237 200 |
- |
10. melléklet14
Megnevezés |
Összes bevétel, kiadás |
Rovat |
Önkormányzat (intézmények nélkül) |
Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal |
Sellye Család- és Gyermekjóléti Központ |
Sellye Városi Művelődési Ház, Könyvtár és Muzeális Intézmény |
Sorszám |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Előirányzat |
||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
Bevételek |
||||||
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
B11 |
531 992 792 |
|||
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
225 845 212 |
|||
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
107 712 970 |
|||
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása |
B113 |
142 397 064 |
|||
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
6 027 663 |
|||
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
50 004 883 |
|||
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
5 000 |
|||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1+2.1.+…+.2.5.) |
B1 |
638 908 893 |
29 820 744 |
6 091 336 |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
||||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
B13 |
||||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
B14 |
||||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
B15 |
||||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
106 916 101 |
29 820 744 |
6 091 336 |
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
8 730 942 |
||||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
B2 |
1 027 354 792 |
|||
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
43 846 338 |
|||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
B22 |
||||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
B23 |
||||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
B24 |
||||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
B25 |
983 508 454 |
|||
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
983 024 584 |
||||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.5.) |
B3 |
90 165 719 |
|||
4.1. |
Vagyoni típusú adók (kommunális adó) |
B34 |
6 802 773 |
|||
4.2. |
Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) |
B351 |
82 340 918 |
|||
4.3. |
Gépjárműadók |
B354 |
||||
4.4. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforgalmi adó) |
B355 |
516 300 |
|||
4.5. |
Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék) |
B36 |
505 728 |
|||
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
B4 |
28 724 947 |
6 934 557 |
1 291 476 |
3 652 405 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
||||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
11 932 207 |
410 000 |
3 650 000 |
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
1 879 827 |
6 500 000 |
1 288 119 |
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
||||
5.5. |
Ellátási díjak |
B405 |
||||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
2 783 500 |
|||
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
||||
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
B408 |
96 |
9 |
1 |
2 |
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
||||
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
164 290 |
|||
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
11 965 027 |
24 548 |
3 356 |
2 403 |
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
B5 |
28 677 205 |
|||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
||||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
26 315 000 |
|||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
2 362 205 |
|||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
B54 |
||||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
||||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
B6 |
12 474 740 |
|||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
B61 |
||||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
B64 |
12 065 740 |
|||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
B65 |
409 000 |
|||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
B7 |
3 331 134 |
|||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
B71 |
||||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
B74 |
3 331 134 |
|||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
B75 |
||||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+…+8) |
1 829 637 430 |
36 755 301 |
1 291 476 |
9 743 741 |
|
10. |
Belföldi finanszírozás bevételei (11.+12.+13.+14.+15.+16.+17.) |
B81 |
305 804 168 |
232 881 080 |
57 495 766 |
31 055 556 |
11. |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (11.1.+…+11.3.) |
B811 |
||||
11.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8111 |
||||
11.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
||||
11.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8113 |
||||
12. |
Belföldi értékpapírok bevételei (12.1. +…+ 12.4.) |
B812 |
||||
12.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
||||
12.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
||||
12.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
||||
12.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
||||
13. |
Maradvány igénybevétele (13.1. + 13.2.) |
B813 |
286 121 596 |
23 554 113 |
2 057 348 |
3 016 136 |
13.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
286 121 596 |
23 554 113 |
2 057 348 |
3 016 136 |
13.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
||||
14. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
19 682 572 |
|||
15. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
||||
16. |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
209 326 967 |
55 438 418 |
28 039 420 |
|
17. |
Lekötött betétek megszüntetése |
B817 |
||||
18. |
Külföldi finanszírozás bevételei (18.1.+…18.4.) |
B82 |
||||
18.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
||||
18.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
||||
18.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
||||
18.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B825 |
||||
19. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
||||
20. |
Váltóbevételek |
B84 |
||||
21. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+18.+19.+20.) |
B8 |
305 804 168 |
232 881 080 |
57 495 766 |
31 055 556 |
22. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+21) |
2 135 441 598 |
269 636 381 |
58 787 242 |
40 799 297 |
|
Kiadások |
||||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
1 595 138 114 |
268 593 278 |
58 082 964 |
37 692 775 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
K1 |
187 556 110 |
203 660 987 |
43 879 371 |
18 537 439 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
18 247 015 |
28 053 017 |
5 680 534 |
2 352 474 |
1.3. |
Dologi kiadások |
K3 |
254 848 523 |
36 879 274 |
8 523 059 |
16 802 862 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
16 434 524 |
|||
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
1 118 051 942 |
|||
1.6. |
az 1.5-ből: - A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból származó kiadások |
K5021 |
8 263 906 |
|||
1.7. |
- A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései |
K5022 |
||||
1.8. |
- Egyéb elvonások és befizetések |
K5023 |
||||
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
K503 |
||||
1.10. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
K504 |
||||
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
K505 |
||||
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
181 946 674 |
|||
ebből: STIT-nek átadott állami támogatás + önkorm.hj. |
171 524 130 |
|||||
BURSA |
250 000 |
|||||
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
K507 |
||||
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
K508 |
||||
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
||||
1.16. |
- Kamattámogatások |
K510 |
||||
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
4 577 770 |
|||
ebből: Egyesületi tagdíjak |
15 500 |
|||||
Civil szervezetek működési támogatása |
3 904 000 |
|||||
1.18. |
- Tartalékok |
K513 |
911 173 592 |
|||
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
|||||
1.20. |
- Céltartalék |
|||||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
230 061 474 |
1 043 103 |
704 278 |
3 106 522 |
|
2.1. |
Beruházások |
K6 |
21 319 351 |
1 043 103 |
704 278 |
3 106 522 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||||
2.3. |
Felújítások |
K7 |
200 135 915 |
- |
||
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||||
2.5. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
8 606 208 |
|||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
1 825 199 588 |
269 636 381 |
58 787 242 |
40 799 297 |
|
4. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (5.+6.+7.+8.+9.+10.) |
K91 |
310 242 010 |
|||
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |
K911 |
||||
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9111 |
||||
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
||||
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9113 |
||||
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.6.) |
K912 |
||||
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
||||
6.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9122 |
||||
6.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
K9123 |
||||
6.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
||||
6.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
K9125 |
||||
6.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9126 |
||||
7. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
||||
8. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
17 437 205 |
|||
9. |
Központi, irányító szervi támogatás folyósítása |
K915 |
292 804 805 |
|||
10. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése, pénzügyi lízing kiadásai |
K916-917 |
||||
11. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (11.1. + … + 11.5.) |
K92 |
||||
11.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
||||
11.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
||||
11.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
||||
11.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
K924 |
||||
11.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
K925 |
||||
12. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
||||
13. |
Váltókiadások |
K94 |
||||
14. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+11.+12.+13.) |
K9 |
310 242 010 |
|||
15. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+14.) |
2 135 441 598 |
269 636 381 |
58 787 242 |
40 799 297 |
|
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
23 |
40 |
10 |
4 |
||
- ebből pályázati foglalkoztatotti létszám előirányzat (fő) |
20 |
|||||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
66 |
11. melléklet15
Sor- |
Kötelezettség jogcíme |
Kötelezettség- vállalás |
2022. előtti kifizetés |
Kiadás vonzata évenként |
Összesen |
|||
2022. |
2023. |
2024. |
2024. után |
|||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I=(D+E+F+G+H) |
1. |
Működési célú finanszírozási kiadások |
|||||||
2. |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások |
|||||||
3. |
Beruházási kiadások beruházásonként (4+5+6) |
295 057 425 |
34 644 271 |
329 701 696 |
||||
4. |
Fürdő utca ivóvíz-vezeték kiváltás |
2021. |
19 495 764 |
19 495 764 |
||||
5. |
TOP-1.4.1.-16-BA1-2017-00009. pályázat (Óvoda) kivitelezés, tárgyi eszköz beszerzés |
2018. |
290 688 752 |
14 922 373 |
305 611 125 |
|||
6. |
EFOP-1.4.2.-16-2016-00018. pályázat (Gyerekesély) tárgyi eszköz beszerzés |
2017. |
4 368 673 |
226 134 |
4 594 807 |
|||
7. |
Felújítási kiadások felújításonként (8+9) |
97 857 009 |
823 712 696 |
70 742 016 |
992 311 721 |
|||
8. |
TOP_Plusz-2.1.1-21-BA1-2022-00001 |
2022. |
4 349 750 |
137 307 314 |
141 657 064 |
|||
9. |
TOP_Plusz-1.2.1-21-BA1-2022-00038 |
2022. |
6 405 880 |
166 215 722 |
17 954 339 |
190 575 941 |
||
10. |
TOP_Plusz-1.2.1-21-BA1-2022-00037 |
2022. |
4 772 660 |
189 639 740 |
18 746 597 |
213 158 997 |
||
11. |
TOP_Plusz-1.2.1-21-BA1-2022-00036 |
2022. |
5 810 314 |
166 699 090 |
18 025 523 |
190 534 927 |
||
12. |
TOP_Plusz-1.2.1-21-BA1-2022-00035 |
2022. |
4 953 000 |
163 850 830 |
16 015 557 |
184 819 387 |
||
13. |
MFP-FHF/2020 pályázat (Batthyány u. 10. felújítás - Hivatal) |
2020. |
47 451 850 |
47 451 850 |
||||
14. |
MFP/ÖTIK/2021 pályázat (Batthyány u. 10. felújítás - Hivatal - II.ütem) |
2021. |
24 113 555 |
24 113 555 |
||||
15. |
Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.) |
|||||||
Összesen (1+2+3+7+10) |
295 057 425 |
132 501 280 |
823 712 696 |
70 742 016 |
1 322 013 417 |
12. melléklet16
Sor-szám |
Bevételi jogcím |
Kedvezmény nélkül elérhető bevétel |
Kedvezmények összege |
---|---|---|---|
A |
B |
C |
D |
1. |
Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányosságból történő elengedése |
||
2. |
Lakosság részére lakásépítéshez. lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése |
||
3. |
Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen |
7 555 000 |
555 000 |
4. |
-ebből: Építményadó |
||
5. |
Telekadó |
||
6. |
Magánszemélyek kommunális adója |
7 555 000 |
555 000 |
7. |
Idegenforgalmi adó tartózkodás után |
||
8. |
Idegenforgalmi adó épület után |
||
9. |
Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után |
||
10. |
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség |
||
11. |
Egyéb kedvezmény |
||
12. |
Egyéb kölcsön elengedése |
||
Összesen: |
7 555 000 |
555 000 |
|
Állandó jelleggel végzett tevékenység után 2022. évben befizetett helyi iparűzási adó tervezett felhasználása |
|||
( a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 36/A. § -ának figyelembevételével) |
|||
Megnevezés |
Összeg (Ft) |
||
A |
B |
||
Állandó jelleggel végzett iparűzési adó tervezett bevétele |
82 340 918 |
||
Felhasználási célok |
|||
Választott tisztségviselők juttatása és szociális hozzájárulási adó (polgármesterek, képviselők díjazása) |
17 134 559 |
||
Sellye Városi Művelődési Ház, Könyvtár és Muzeális Intézmény működtetése |
22 011 757 |
||
Fürdő utca járda felújítás, oszlopok áthelyezése |
17 377 720 |
||
Vis maior pályázatok önerő |
2 326 104 |
||
Háziorvosi ügyelet |
10 360 108 |
||
Civil szervezetek támogatása |
3 904 000 |
||
Sportpálya fenntartás |
2 794 000 |
||
Termálfürdő üzemeltetés |
7 620 000 |
||
Felhasználási célok összesen: |
83 528 248 |
13. melléklet17
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Aug. |
Szept. |
Október |
Nov. |
Dec. |
Összesen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bevételek |
|||||||||||||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
56 235 081 |
56 235 081 |
56 235 081 |
56 235 081 |
56 235 081 |
56 235 081 |
56 235 081 |
56 235 081 |
56 235 081 |
56 235 081 |
56 235 081 |
56 235 082 |
674 820 973 |
Közhatalmi bevételek (B3) |
7 513 810 |
7 513 810 |
7 513 810 |
7 513 810 |
7 513 810 |
7 513 810 |
7 513 810 |
7 513 810 |
7 513 810 |
7 513 810 |
7 513 810 |
7 513 809 |
90 165 719 |
Működési bevételek (B4) |
3 383 620 |
3 383 615 |
3 383 615 |
3 383 615 |
3 383 615 |
3 383 615 |
3 383 615 |
3 383 615 |
3 383 615 |
3 383 615 |
3 383 615 |
3 383 615 |
40 603 385 |
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
0 |
0 |
0 |
0 |
74 740 |
12 000 000 |
400 000 |
12 474 740 |
|||||
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
0 |
3 477 241 |
144 091 446 |
868 586 077 |
2 759 507 |
2 759 507 |
1 670 507 |
2 758 659 |
0 |
1 251 848 |
1 027 354 792 |
||
Felhalmozási bevételek (B5) |
2 362 205 |
6 000 000 |
0 |
15 985 000 |
4 080 000 |
250 000 |
28 677 205 |
||||||
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7) |
0 |
3 331 134 |
3 331 134 |
||||||||||
Finanszírozási bevételek (B8) |
334 431 765 |
0 |
334 431 765 |
||||||||||
Bevételek összesen |
403 926 481 |
67 132 506 |
76 609 747 |
67 132 506 |
211 223 952 |
935 718 583 |
85 951 753 |
69 892 013 |
80 803 013 |
74 371 165 |
67 132 506 |
71 965 488 |
2 211 859 713 |
Kiadások |
|||||||||||||
Személyi juttatások (K1) |
37 802 826 |
37 802 826 |
37 802 826 |
37 802 826 |
37 802 826 |
37 802 826 |
37 802 826 |
37 802 826 |
37 802 826 |
37 802 826 |
37 802 826 |
37 802 821 |
453 633 907 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
4 527 753 |
4 527 753 |
4 527 753 |
4 527 753 |
4 527 753 |
4 527 753 |
4 527 753 |
4 527 753 |
4 527 753 |
4 527 753 |
4 527 753 |
4 527 757 |
54 333 040 |
Dologi kiadások (K3) |
26 421 143 |
26 421 143 |
26 421 143 |
26 421 143 |
26 421 143 |
26 421 143 |
26 421 143 |
26 421 143 |
26 421 143 |
26 421 143 |
26 421 143 |
26 421 145 |
317 053 718 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4) |
1 369 544 |
1 369 544 |
1 369 544 |
1 369 544 |
1 369 544 |
1 369 544 |
1 369 544 |
1 369 544 |
1 369 544 |
1 369 544 |
1 369 544 |
1 369 540 |
16 434 524 |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
17 239 862 |
17 239 862 |
17 239 862 |
17 239 862 |
17 239 862 |
17 239 862 |
17 239 862 |
17 239 862 |
17 239 862 |
17 239 862 |
17 239 862 |
928 413 460 |
1 118 051 942 |
Beruházások (K6) |
0 |
226 134 |
0 |
626 634 |
762 000 |
14 922 373 |
350 000 |
500 000 |
2 447 585 |
1 906 318 |
0 |
4 432 210 |
26 173 254 |
Felújítások (K7) |
0 |
0 |
8 890 000 |
20 732 470 |
10 846 015 |
10 846 015 |
10 846 015 |
21 941 854 |
0 |
20 000 401 |
28 890 400 |
67 142 745 |
200 135 915 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) |
8 606 208 |
8 606 208 |
|||||||||||
Finanszírozási kiadások (K9) |
17 437 205 |
0 |
17 437 205 |
||||||||||
Kiadások összesen |
104 798 333 |
87 587 262 |
104 857 336 |
108 720 232 |
98 969 143 |
113 129 516 |
98 557 143 |
109 802 982 |
89 808 713 |
109 267 847 |
116 251 528 |
1 070 109 678 |
2 211 859 713 |
14. melléklet18
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Aug. |
Szept. |
Október |
Nov. |
Dec. |
Összesen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bevételek |
|||||||||||||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
56 235 081 |
56 235 081 |
56 235 081 |
56 235 081 |
56 235 081 |
56 235 081 |
56 235 081 |
56 235 081 |
56 235 081 |
56 235 081 |
56 235 081 |
56 235 082 |
674 820 973 |
Közhatalmi bevételek (B3) |
7 513 810 |
7 513 810 |
7 513 810 |
7 513 810 |
7 513 810 |
7 513 810 |
7 513 810 |
7 513 810 |
7 513 810 |
7 513 810 |
7 513 810 |
7 513 809 |
90 165 719 |
Működési bevételek (B4) |
3 383 620 |
3 383 615 |
3 383 615 |
3 383 615 |
3 383 615 |
3 383 615 |
3 383 615 |
3 383 615 |
3 383 615 |
3 383 615 |
3 383 615 |
3 383 615 |
40 603 385 |
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
0 |
0 |
0 |
0 |
74 740 |
12 000 000 |
400 000 |
12 474 740 |
|||||
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
0 |
3 477 241 |
144 091 446 |
868 586 077 |
2 759 507 |
2 759 507 |
1 670 507 |
2 758 659 |
0 |
1 251 848 |
1 027 354 792 |
||
Felhalmozási bevételek (B5) |
2 362 205 |
6 000 000 |
0 |
15 985 000 |
4 080 000 |
250 000 |
28 677 205 |
||||||
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7) |
0 |
3 331 134 |
3 331 134 |
||||||||||
Finanszírozási bevételek (B8) |
334 431 765 |
0 |
334 431 765 |
||||||||||
Bevételek összesen |
403 926 481 |
67 132 506 |
76 609 747 |
67 132 506 |
211 223 952 |
935 718 583 |
85 951 753 |
69 892 013 |
80 803 013 |
74 371 165 |
67 132 506 |
71 965 488 |
2 211 859 713 |
Kiadások |
|||||||||||||
Személyi juttatások (K1) |
37 802 826 |
37 802 826 |
37 802 826 |
37 802 826 |
37 802 826 |
37 802 826 |
37 802 826 |
37 802 826 |
37 802 826 |
37 802 826 |
37 802 826 |
37 802 821 |
453 633 907 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
4 527 753 |
4 527 753 |
4 527 753 |
4 527 753 |
4 527 753 |
4 527 753 |
4 527 753 |
4 527 753 |
4 527 753 |
4 527 753 |
4 527 753 |
4 527 757 |
54 333 040 |
Dologi kiadások (K3) |
26 421 143 |
26 421 143 |
26 421 143 |
26 421 143 |
26 421 143 |
26 421 143 |
26 421 143 |
26 421 143 |
26 421 143 |
26 421 143 |
26 421 143 |
26 421 145 |
317 053 718 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4) |
1 369 544 |
1 369 544 |
1 369 544 |
1 369 544 |
1 369 544 |
1 369 544 |
1 369 544 |
1 369 544 |
1 369 544 |
1 369 544 |
1 369 544 |
1 369 540 |
16 434 524 |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
17 239 862 |
17 239 862 |
17 239 862 |
17 239 862 |
17 239 862 |
17 239 862 |
17 239 862 |
17 239 862 |
17 239 862 |
17 239 862 |
17 239 862 |
928 413 460 |
1 118 051 942 |
Beruházások (K6) |
0 |
226 134 |
0 |
626 634 |
762 000 |
14 922 373 |
350 000 |
500 000 |
2 447 585 |
1 906 318 |
0 |
4 432 210 |
26 173 254 |
Felújítások (K7) |
0 |
0 |
8 890 000 |
20 732 470 |
10 846 015 |
10 846 015 |
10 846 015 |
21 941 854 |
0 |
20 000 401 |
28 890 400 |
67 142 745 |
200 135 915 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) |
8 606 208 |
8 606 208 |
|||||||||||
Finanszírozási kiadások (K9) |
17 437 205 |
0 |
17 437 205 |
||||||||||
Kiadások összesen |
104 798 333 |
87 587 262 |
104 857 336 |
108 720 232 |
98 969 143 |
113 129 516 |
98 557 143 |
109 802 982 |
89 808 713 |
109 267 847 |
116 251 528 |
1 070 109 678 |
2 211 859 713 |
16. melléklet19
1.20 16.1 Bevételek kormányzati funkciónkénti bontásban
COFOG kód |
COFOG megnevezés |
B1 - Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 - Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B3 - Közhatalmi bevételek |
B4 - Működési bevételek |
B5 - Felhalmozási bevételek |
B6 - Működési célú átvett pénzeszközök |
B7 - Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B8 - Finanszírozási bevételek |
Összesen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
011130 |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
1 770 560 |
9 158 684 |
- |
12 474 740 |
- |
23 403 984 |
|||
013210 |
Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások |
6 359 019 |
6 359 019 |
|||||||
013350 |
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
125 847 530 |
3 778 380 |
28 677 205 |
158 303 115 |
|||||
016010 |
Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek |
10 889 504 |
10 889 504 |
|||||||
018010 |
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
531 992 792 |
59 301 000 |
591 293 792 |
||||||
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
9 267 642 |
- |
334 431 765 |
343 699 407 |
|||||
031030 |
Közterület rendjének fenntartása |
1 206 000 |
110 900 |
1 316 900 |
||||||
041233 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
5 629 909 |
5 629 909 |
|||||||
041237 |
Közfoglalkoztatási mintaprogram |
87 045 707 |
13 797 534 |
100 843 241 |
||||||
042120 |
Mezőgazdasági támogatások |
3 100 000 |
3 100 000 |
|||||||
045140 |
Városi és elővárosi közúti személyszállítás |
19 495 764 |
19 495 764 |
|||||||
051050 |
Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása |
- |
4 635 500 |
4 635 500 |
||||||
062020 |
Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
6 071 248 |
808 912 964 |
814 984 212 |
||||||
066020 |
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
2 233 332 |
15 518 417 |
17 751 749 |
||||||
082063 |
Múzeumi kiállítási tevékenység |
150 000 |
150 000 |
|||||||
082091 |
Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
524 318 |
3 502 405 |
4 026 723 |
||||||
084031 |
Civil szervezetek működési támogatása |
3 331 134 |
3 331 134 |
|||||||
104043 |
Család és gyermekjóléti központ |
851 714 |
851 714 |
|||||||
104060 |
A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok |
8 730 942 |
- |
8 730 942 |
||||||
106010 |
Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése |
2 897 385 |
2 897 385 |
|||||||
900020 |
Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről |
90 165 719 |
90 165 719 |
|||||||
Összesen: |
674 820 973 |
1 027 354 792 |
90 165 719 |
40 603 385 |
28 677 205 |
12 474 740 |
3 331 134 |
334 431 765 |
2 211 859 713 |
2.21 16.2 Kiadások kormányzati funkciónkénti bontásban
COFOG kód |
COFOG megnevezés |
K1 - Személyi juttatások |
K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K3 - Dologi kiadások |
K4 - Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K5 - Egyéb működési célú kiadások |
K6 - Beruházások |
K7 - Felújítások |
K8 - Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K9 - Finanszírozási kiadások |
Összesen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
011130 |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
208 422 725 |
29 070 704 |
80 157 209 |
931 751 515 |
1 043 103 |
- |
1 250 445 256 |
|||
013210 |
Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások |
4 873 160 |
618 212 |
395 618 |
5 886 990 |
||||||
013320 |
Köztemető-fenntartás és -működtetés |
635 000 |
635 000 |
||||||||
013350 |
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
746 400 |
97 032 |
4 901 868 |
626 634 |
20 732 470 |
27 104 404 |
||||
016010 |
Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek |
8 147 830 |
1 158 018 |
1 583 656 |
10 889 504 |
||||||
018010 |
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
429 983 |
17 437 205 |
17 867 188 |
|||||||
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
172 814 905 |
- |
172 814 905 |
|||||||
022010 |
Polgári honvédelem ágazati feladatai, a lakosság felkészítése |
63 500 |
63 500 |
||||||||
031030 |
Közterület rendjének fenntartása |
3 480 200 |
461 056 |
947 947 |
4 889 203 |
||||||
032020 |
Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek |
597 100 |
597 100 |
||||||||
041233 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
8 690 967 |
574 677 |
335 323 |
9 600 967 |
||||||
041237 |
Közfoglalkoztatási mintaprogram |
74 304 415 |
4 730 179 |
7 249 701 |
- |
762 000 |
13 042 282 |
100 088 577 |
|||
042120 |
Mezőgazdasági támogatások |
296 220 |
19 890 |
1 003 792 |
1 906 318 |
3 226 220 |
|||||
045140 |
Városi és elővárosi közúti személyszállítás |
2 247 730 |
- |
19 495 764 |
21 743 494 |
||||||
051050 |
Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása |
127 000 |
127 000 |
||||||||
052020 |
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése |
1 512 287 |
- |
1 512 287 |
|||||||
062020 |
Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
5 943 913 |
715 104 |
29 099 187 |
5 467 035 |
4 432 210 |
89 084 599 |
134 742 048 |
|||
064010 |
Közvilágítás |
9 656 615 |
- |
9 656 615 |
|||||||
066010 |
Zöldterület-kezelés |
34 925 000 |
- |
34 925 000 |
|||||||
066020 |
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
2 233 341 |
247 000 |
27 106 391 |
15 500 |
- |
57 780 800 |
87 383 032 |
|||
072112 |
Háziorvosi ügyeleti ellátás |
10 360 108 |
10 360 108 |
||||||||
072210 |
Járóbeteg gyógyító szakellátás |
658 270 |
658 270 |
||||||||
081030 |
Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése |
2 939 382 |
2 939 382 |
||||||||
081061 |
Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás |
7 620 000 |
7 620 000 |
||||||||
081071 |
Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés |
152 400 |
152 400 |
||||||||
082042 |
Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása |
747 667 |
747 667 |
||||||||
082044 |
Könyvtári szolgáltatások |
4 843 400 |
570 000 |
2 423 970 |
249 337 |
8 086 707 |
|||||
082063 |
Múzeumi kiállítási tevékenység |
3 678 900 |
452 941 |
2 566 531 |
76 200 |
- |
6 774 572 |
||||
082091 |
Közművelődési-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
10 049 738 |
1 281 438 |
11 588 569 |
127 000 |
23 046 745 |
|||||
082092 |
Közművelődési - hagyományos közösségi ,kulturális értékek gondozása |
13 800 |
1 615 |
636 200 |
350 000 |
1 001 615 |
|||||
084031 |
Civil szervezetek működési támogatása |
3 250 000 |
8 606 208 |
11 856 208 |
|||||||
091140 |
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
- |
- |
- |
3 221 186 |
14 922 373 |
18 143 559 |
||||
095020 |
Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés |
- |
- |
443 548 |
- |
443 548 |
|||||
104037 |
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
1 193 580 |
1 193 580 |
||||||||
104042 |
Család és gyermekjóléti szolgáltatások |
15 876 146 |
1 982 702 |
2 465 000 |
20 323 848 |
||||||
104043 |
Család és gyermekjóléti központ |
27 661 960 |
3 386 898 |
5 460 000 |
704 278 |
37 213 136 |
|||||
104060 |
A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok |
74 370 792 |
8 965 574 |
43 067 834 |
226 134 |
126 630 334 |
|||||
106010 |
Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése |
3 088 160 |
3 088 160 |
||||||||
107060 |
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
10 744 861 |
16 434 524 |
27 179 385 |
|||||||
107070 |
Menekültek ideiglenes ellátása és támogatása |
10 202 199 |
- |
10 202 199 |
|||||||
Összesen: |
453 633 907 |
54 333 040 |
317 053 718 |
16 434 524 |
1 118 051 942 |
26 173 254 |
200 135 915 |
8 606 208 |
17 437 205 |
2 211 859 713 |
A 2. § a Sellye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 2. § (1) bekezdés a) pontja a Sellye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 1. melléklet a Sellye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdés - 1. mellékletével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Sellye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Sellye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdés - 2. mellékletével megállapított szöveg.
A 2. melléklet 1. pontja a Sellye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet 2. pontja a Sellye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Sellye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdés - 3. mellékletével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Sellye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Sellye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdés - 4. mellékletével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Sellye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet a Sellye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet a Sellye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdés - 5. mellékletével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Sellye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. melléklet a Sellye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdés - 6. mellékletével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Sellye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 8. melléklet a Sellye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdés - 7. mellékletével megállapított szöveg.
A 9. melléklet a Sellye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdés - 8. mellékletével megállapított szöveg.
A 10. melléklet a Sellye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdés - 9. mellékletével megállapított szöveg. A 10. melléklet a Sellye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.
A 11. melléklet a Sellye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (10) bekezdés - 10. mellékletével megállapított szöveg.
A 12. melléklet a Sellye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (11) bekezdés - 11. mellékletével megállapított szöveg. A 12. melléklet a Sellye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.
A 13. melléklet a Sellye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (12) bekezdés - 12. mellékletével megállapított szöveg. A 13. melléklet a Sellye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.
A 14. melléklet a Sellye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (13) bekezdés - 13. mellékletével megállapított szöveg. A 14. melléklet a Sellye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.
A 16. melléklet a Sellye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (14) bekezdés - 14. mellékletével megállapított szöveg.
A 16. melléklet 1. pontja a Sellye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (12) bekezdésével megállapított szöveg.
A 16. melléklet 2. pontja a Sellye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (12) bekezdésével megállapított szöveg.