Sellye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete
a 2021. évi költségvetési terv végrehajtásáról
Hatályos: 2022. 05. 28Sellye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete
a 2021. évi költségvetési terv végrehajtásáról
Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed Sellye Város Önkormányzatára, valamint az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2021. évi költségvetésének végrehajtására.
(2) E rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.
A 2021. évi költségvetés teljesítése
2. § Az önkormányzat 2021. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást
a) 1.123.592.116,- Ft költségvetési bevétellel
b) 1.418.958.737,- Ft költségvetési kiadással
c) 295.366.621,- Ft költségvetési hiánnyal
d) 1.751.442.840,- Ft összes bevétellel
e) 1.436.693.647,- Ft összes kiadással
f) 314.749.193,- Ft pénzmaradvánnyal
hagyja jóvá.
3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.
(2) A képviselő-testület a működési bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét a 2. melléklet szerint fogadja el.
(3) A képviselő-testület az adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettségek, és az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás kimutatását a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.
(4) A képviselő-testület a 2021. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulásáról szóló kimutatást jogcímenként a 4. melléklet szerint fogadja el.
(5) A képviselő-testület pénzeszközök éven belüli változásának levezetését az 5. melléklet szerint fogadja el.
(6) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi beruházási és felújítási kiadásait a 6. melléklet és a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.
(7) A képviselő-testület az EU-s támogatással, és hazai pályázati forrásból megvalósuló programok és projektek, valamint a projektekhez való önkormányzati hozzájárulás kimutatását az 8. melléklet és 9. melléklet szerint fogadja el.
(8) A képviselő-testület az önkormányzat és intézményeinek 2021. évi mérlegét a 10. mellékletek szerint hagyja jóvá.
(9) A képviselő-testület a többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok és évek szerinti bemutatását és összesítését a 11. melléklet szerint, az önkormányzat által adott közvetlen támogatásokat, valamint az Állandó jelleggel végzett tevékenység után 2021. évben befizetett helyi iparűzési adó felhasználását a 12. melléklet szerint fogadja el.
(10) A képviselő-testület az adósságállomány alakulását 2021. december 31-i állapot szerint a 13. melléklet szerint fogadja el.
(11) A képviselő-testület a költségvetési szervek maradványának alakulását a 14. melléklet szerint fogadja el.
(12) A képviselő-testület a középtávú tervezés adatait a 15. melléklet szerint fogadja el.
(13) A képviselő-testület az önkormányzat mérleg- és eredmény kimutatását a 16. melléklet, vagyonkimutatását a 17. melléklet szerint hagyja jóvá.
(14) A képviselő-testület az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezete működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulását a 18. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.
(15) A képviselő-testület a 2021. évi céljelleggel juttatott támogatásokat a 19. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.
(16) A képviselő-testület a bevételek és kiadások kormányzati funkciók szerinti bemutatását a 20. mellékletek szerint fogadja el.
A költségvetés végrehajtásának szabályai
4. § (1) A képviselő-testület hatáskörét gyakorló polgármester felkéri az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.
(2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2021. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.
5. § A képviselő-testület hatáskörét gyakorló polgármester felkéri az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.
Költségvetési létszámkeret
6. § A képviselő-testület hatáskörét gyakorló polgármester az önkormányzat 2021. évi összesített átlagos statisztikai állományi létszámát 166,1 főben állapítja meg az alábbiak szerint:
a) Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal: 38,4 fő
b) Sellyei Művelődési Ház, Könyvtár és Muzeális Intézmény: 3,1 fő
c) Sellye Család és Gyermekjóléti Központ: 10 fő
d) Sellye Város Önkormányzat: 114,6 fő, ebből: Sellye Város Önkormányzat közfoglalkoztatottak: 82,7 fő
7. § Ez a rendelet 2022. május 28-án lép hatályba.
1. melléklet
Sellye Város Önkormányzat |
|||||
2021. évi ZÁRSZÁMADÁSÁNAK ÖSSZEVONT PÉNZÜGYI MÉRLEGE |
|||||
B E V É T E L E K |
|||||
1. sz. táblázat |
Forintban |
||||
Sor- |
Bevételi jogcím |
Rovat |
2021. évi |
||
Eredeti |
Módosított |
2021. XII. 31. |
|||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
B11 |
503 799 359 |
500 312 060 |
500 312 060 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
235 840 800 |
236 625 257 |
236 625 257 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
88 962 970 |
91 530 880 |
91 530 880 |
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B113 |
112 744 680 |
123 385 352 |
123 385 352 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
5 824 280 |
6 199 904 |
6 199 904 |
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
59 881 300 |
42 009 631 |
42 009 631 |
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
545 329 |
561 036 |
561 036 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.+2.1.+…+.2.5.) |
B1 |
656 628 433 |
808 594 907 |
808 594 907 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
|||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
B13 |
|||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
B14 |
|||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
B15 |
|||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
152 829 074 |
308 282 847 |
308 282 847 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
128 195 278 |
174 993 365 |
174 993 365 |
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
B2 |
24 187 929 |
193 951 937 |
193 951 937 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
95 892 000 |
95 892 000 |
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
B22 |
|||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
B23 |
|||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
B24 |
|||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
24 187 929 |
98 059 937 |
98 059 937 |
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
21 029 929 |
25 026 749 |
25 026 749 |
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.5.) |
B3 |
47 600 000 |
85 862 787 |
85 862 787 |
4.1. |
Vagyoni típusú adók (kommunális adó) |
B34 |
7 000 000 |
6 342 028 |
6 342 028 |
4.2. |
Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) |
B351 |
40 000 000 |
78 527 566 |
78 527 566 |
4.3. |
Gépjárműadók |
B354 |
|||
4.4. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforgalmi adók) |
B355 |
100 000 |
429 300 |
429 300 |
4.5. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
500 000 |
563 893 |
563 893 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
B4 |
25 293 428 |
32 822 602 |
33 369 839 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
27 525 |
27 525 |
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
15 342 381 |
15 576 584 |
15 636 584 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
6 750 000 |
9 019 174 |
9 503 671 |
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
|||
5.5. |
Ellátási díjak |
B405 |
|||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
2 734 000 |
2 233 925 |
2 233 925 |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
|||
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
B408 |
234 |
244 |
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
|||
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
4 787 112 |
4 787 112 |
|
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
467 047 |
1 178 048 |
1 180 778 |
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
B5 |
13 400 000 |
314 961 |
314 961 |
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
|||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
11 900 000 |
||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
1 500 000 |
314 961 |
314 961 |
6.4. |
Részesedések értékesítése |
B54 |
|||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
|||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+…+7.3.) |
B6 |
141 770 |
1 497 685 |
1 497 685 |
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
B61 |
|||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
B64 |
53 610 |
53 610 |
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
B65 |
141 770 |
1 444 075 |
1 444 075 |
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+…..+8.3.) |
B7 |
|||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
B71 |
|||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
B74 |
|||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
B75 |
|||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+…+8) |
B1-7. |
767 251 560 |
############ |
########### |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+….+10.3.) |
B811 |
|||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
|||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
|||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
|||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
B812 |
|||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
|||
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
|||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
|||
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
|||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
B813 |
606 237 854 |
610 413 519 |
610 413 519 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
606 237 854 |
610 413 519 |
610 413 519 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
|||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (10.+11.+12.+13.1.+13.2.+13.3.) |
B81 |
606 237 854 |
627 850 724 |
627 850 724 |
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
17 437 205 |
17 437 205 |
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
|||
13.3. |
Lekötött betétek megszüntetése |
B817 |
|||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
B82 |
|||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
|||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
|||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
|||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B825 |
|||
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
|||
16. |
Váltóbevételek |
B84 |
|||
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (13.+14.+15.+16.) |
B8 |
606 237 854 |
627 850 724 |
627 850 724 |
18. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+17.) |
1 373 489 414 |
1 750 895 603 |
1 751 442 840 |
|
K I A D Á S O K |
|||||
2. sz. táblázat |
Forintban |
||||
Sor- |
Kiadási jogcím |
Rovat |
2021. évi |
||
Eredeti |
Módosított |
2021. XII. 31. |
|||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1.+…+1.5.) |
933 644 338 |
1 326 840 026 |
1 038 451 107 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
K1 |
357 771 973 |
433 164 653 |
420 385 214 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
52 020 141 |
58 498 894 |
56 719 007 |
1.3. |
Dologi kiadások |
K3 |
301 873 272 |
402 949 573 |
372 355 000 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
16 240 000 |
14 169 410 |
14 169 410 |
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
205 738 952 |
418 057 496 |
174 822 476 |
1.6. |
- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
K5021 |
|||
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
K5022 |
3 534 402 |
3 534 402 |
3 534 402 |
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
K5023 |
13 764 |
33 337 |
33 337 |
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
K503 |
|||
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
K504 |
|||
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
K505 |
|||
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
K506 |
161 128 479 |
162 750 915 |
162 750 915 |
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
K507 |
|||
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
K508 |
249 350 |
249 350 |
|
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
|||
1.16. |
- Kamattámogatások |
K510 |
|||
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
13 265 500 |
8 254 472 |
8 254 472 |
1.18. |
- Tartalékok |
K513 |
27 796 807 |
243 235 020 |
|
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
||||
1.20. |
- Céltartalék |
||||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
422 110 166 |
406 320 667 |
380 507 630 |
|
2.1. |
Beruházások |
K6 |
343 761 264 |
309 961 698 |
305 095 499 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
308 810 190 |
297 172 904 |
292 306 705 |
|
2.3. |
Felújítások |
K7 |
78 348 902 |
96 321 325 |
75 374 487 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
25 580 650 |
46 453 774 |
25 506 936 |
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
K8 |
37 644 |
37 644 |
|
2.6. |
- 2.5.-ből:- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
K81 |
|||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
K82 |
|||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
K82 |
|||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
K84 |
37 644 |
37 644 |
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
K85 |
|||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
K86 |
|||
2.12. |
- Lakástámogatás |
K87 |
|||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
|||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.) |
K1-8. |
########### |
############ |
########### |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
K911 |
|||
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9111 |
|||
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
|||
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9113 |
|||
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
K912 |
|||
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
|||
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9122 |
|||
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
K9123 |
|||
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
|||
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
K9125 |
|||
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9126 |
|||
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (4.+5.+6.1. + … + 6.4.) |
K91 |
17 734 910 |
17 734 910 |
17 734 910 |
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
|||
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
17 734 910 |
17 734 910 |
17 734 910 |
6.3. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
K916 |
|||
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
|||
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
K92 |
|||
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
|||
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
|||
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
|||
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |
K924 |
|||
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
K925 |
|||
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
K93 |
|||
9. |
Váltókiadások |
K94 |
|||
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6.+7.+8.+9.) |
K9 |
17 734 910 |
17 734 910 |
17 734 910 |
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
1 373 489 414 |
1 750 895 603 |
1 436 693 647 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
|||||
3. sz. táblázat |
Forintban |
||||
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) / Alaptevéknyeség költségvetési egyenlege |
-588 502 944 |
-610 115 814 |
-295 366 621 |
|
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-) / Alaptevékenység finanszírozási egyenlege |
588 502 944 |
610 115 814 |
610 115 814 |
|
3. |
Alaptevékenység szabad maradványa |
314 749 193 |
|||
ebből: |
forintszámlák |
321 854 917 |
|||
forintpénztár |
491 300 |
||||
követelés és kötelezettség jellegű sajátos elszámolások egyenlege |
- 7 597 024 |
||||
2. melléklet
Bevételek |
Kiadások |
||||||
Megnevezés |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
2021. XII. 31. |
Megnevezés |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
2021. XII. 31. |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
656 628 433 |
808 594 907 |
808 594 907 |
Személyi juttatások (K1) |
357 771 973 |
433 164 653 |
420 385 214 |
2.-ból EU-s támogatás |
128 195 278 |
174 993 365 |
174 993 365 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
52 020 141 |
58 498 894 |
56 719 007 |
Közhatalmi bevételek (B3) |
47 600 000 |
85 862 787 |
85 862 787 |
Dologi kiadások (K3) |
301 873 272 |
402 949 573 |
372 355 000 |
Működési bevételek (B4) |
25 293 428 |
32 822 602 |
33 369 839 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
16 240 000 |
14 169 410 |
14 169 410 |
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
141 770 |
1 497 685 |
1 497 685 |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
205 738 952 |
418 057 496 |
174 822 476 |
6.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
5.-ből Tartalékok (K513) |
27 796 807 |
243 235 020 |
||||
Költségvetési bevételek összesen (1.+3.+4.+5.) |
########## |
########## |
########## |
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+5.) |
########### |
########### |
########### |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (9.+10. ) |
221 715 617 |
415 796 955 |
441 609 992 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|||
8.-ból Maradvány igénybevétele |
221 715 617 |
398 359 750 |
424 172 787 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
Egyéb |
17 437 205 |
17 437 205 |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
Hiány külső finanszírozásának bevételei |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
17 734 910 |
17 734 910 |
17 734 910 |
|||
Egyéb működési finanszírozási bevételek |
Egyéb működési finanszírozási kiadások |
||||||
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (8.+11.+12.) |
########## |
########## |
########## |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (8.+...+12.) |
17 734 910 |
17 734 910 |
17 734 910 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (7.+13.) |
951 379 248 |
########### |
########### |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (7.+13.) |
951 379 248 |
1 344 574 936 |
1 056 186 017 |
Költségvetési hiány: |
203 980 707 |
398 062 045 |
109 125 889 |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
- |
Bruttó hiány: |
- |
- |
- |
Bruttó többlet: |
- |
- |
314 749 193 |
3. melléklet
Adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettségek és az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás |
|||||||
Forintban |
|||||||
Sor-szám |
MEGNEVEZÉS |
Kötelezettség- vállalás éve |
2021. év |
További évek |
Összesen |
||
2022. |
2023. |
2024. |
|||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
1. |
- |
||||||
2. |
- |
||||||
3. |
- |
||||||
4. |
- |
||||||
5. |
- |
||||||
6. |
ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG |
- |
- |
- |
- |
||
Saját bevételek az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához |
|||||||
Forintban |
|||||||
Sor-szám |
Bevételi jogcímek |
2021. év |
2022. év |
2023. év |
2024. év |
||
A |
B |
C |
D |
E |
|||
1. |
A helyi adóból és a települési adóból származó bevétel |
85 298 894 |
85 000 000 |
85 000 000 |
85 000 000 |
||
2. |
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
- |
6 000 000 |
||||
3. |
Az osztalék, koncessziós díj és hozambevétel |
- |
|||||
4. |
A tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |
314 961 |
2 362 205 |
||||
5. |
Bírság-, pótlék- és díjbevétel |
563 893 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
||
6. |
A kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés |
||||||
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN* |
########## |
########## |
########## |
85 500 000 |
|||
*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2. § (1) bekezdés e alapján. |
|||||||
4. melléklet
Jogcím száma |
Jogcím megnevezése |
Mennyiségi egység |
Fajlagos összeg |
Mutató |
Forint |
Fajlagos összeg |
Mutató |
Forint |
|
1.1.1.1. Info 1 |
Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján |
elismert hivatali létszám |
5 475 000 Ft |
33,28 |
182 208 000 Ft |
5 492 000 Ft |
33,28 |
182 773 760 Ft |
|
1.1.1.1. Info 2 |
Info 1 összegből az önkormányzatra jutó lakosságarányos támogatás |
forint |
0 Ft |
0 |
84 933 358 Ft |
0 Ft |
0 |
85 197 076 Ft |
|
1.1.1.1. Info 3 |
Info 2 összegből az önkormányzatra jutó lakosságarányos támogatás kiegészítéssel növelt összege |
forint |
0 Ft |
84 933 358 Ft |
0 Ft |
85 197 076 Ft |
|||
1.1.1.1. |
Önkormányzati hivatal működésének támogatása (székhelynél) |
forint |
5 475 000 Ft |
########## |
5 492 000 Ft |
########## |
|||
1.1.1.2. Info |
Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása - kiegészítés előtt |
hektár |
25 200 Ft |
5 463 360 Ft |
25 200 Ft |
5 463 360 Ft |
|||
1.1.1.2. |
Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása |
forint |
25 200 Ft |
5 463 360 Ft |
25 200 Ft |
5 463 360 Ft |
|||
1.1.1.3. Info |
Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása - kiegészítés előtt |
forint |
0 Ft |
6 368 000 Ft |
0 Ft |
6 368 000 Ft |
|||
1.1.1.3. |
Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása |
forint |
0 Ft |
6 368 000 Ft |
0 Ft |
6 368 000 Ft |
|||
1.1.1.4. Info |
Településüzemeltetés - köztemető támogatása - kiegészítés előtt |
forint |
0 Ft |
200 997 Ft |
0 Ft |
200 997 Ft |
|||
1.1.1.4. |
Településüzemeltetés - köztemető támogatása |
forint |
0 Ft |
200 997 Ft |
0 Ft |
200 997 Ft |
|||
1.1.1.5. Info |
Településüzemeltetés - közutak támogatása - kiegészítés előtt |
forint |
3 127 379 Ft |
3 237 595 Ft |
|||||
1.1.1.5. |
Településüzemeltetés - közutak támogatása |
forint |
3 127 379 Ft |
3 237 595 Ft |
|||||
1.1.1.6. Info |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - kiegészítés előtt |
lakos |
8 000 000 Ft |
8 000 000 Ft |
|||||
1.1.1.6. |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
forint |
8 000 000 Ft |
8 000 000 Ft |
|||||
1.1.2. |
Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása |
köbméter |
100 Ft |
450 |
45 000 Ft |
100 Ft |
640 |
64 000 Ft |
|
1.1. |
A települési önkormányzatok működésének általános támogatása |
########## |
########## |
||||||
42.5.5. szolidaritási hozzájárulás: |
-3 534 402 Ft |
-3 534 402 Ft |
|||||||
############ |
############ |
||||||||
1.2.1. |
Óvodaműködtetési támogatás |
||||||||
1.2.1.1. |
Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát |
fő |
97 400 Ft |
106,3 |
10 353 620 Ft |
97 400 Ft |
109,3 |
10 645 820 Ft |
|
1.2.2. |
Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása |
||||||||
1.2.2.1. |
Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatottpedagógusok átlagbéralapú támogatása |
fő |
4 861 500 Ft |
10,1 |
49 101 150 Ft |
4 861 500 Ft |
10,3 |
50 073 450 Ft |
|
1.2.3. |
Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz |
||||||||
1.2.3.1.1.1.1. |
Minősítést 2020. január 1-jéig történő átsorolással megszerző |
||||||||
Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott alapfokozatú végzettségű |
|||||||||
pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása |
fő |
432 000 Ft |
5,0 |
2 160 000 Ft |
432 000 Ft |
5,0 |
2 160 000 Ft |
||
1.2.4. |
Nemzetiségi pótlék |
||||||||
1.2.4.1.1. |
Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott |
||||||||
A köznevelési Kjtvhr. 16. § (6) bekezdés a) pont ac) alpontja és b) pontja alapján nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus |
fő |
811 600 Ft |
2 |
1 623 200 Ft |
811 600 Ft |
2 |
1 623 200 Ft |
||
1.2.5.1.1. |
Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagbéralapú támogatása |
||||||||
Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott |
|||||||||
pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása |
fő |
2 919 000 Ft |
7 |
20 433 000 Ft |
3 318 000 Ft |
7 |
23 226 000 Ft |
||
1.2.6. |
Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása |
fő |
189 000 Ft |
28 |
5 292 000 Ft |
189 000 Ft |
21 |
3 969 000 Ft |
|
1.2. |
A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
88 962 970 Ft |
91 697 470 Ft |
||||||
1.3.1. |
A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása |
forint |
19 057 000 Ft |
19 057 000 Ft |
|||||
1.3.2. |
Szociális és gyerekjóléti alapszolgáltatás feladatai |
||||||||
1.3.2.1. |
Család- és gyermekjóléti szolgálat |
számított létszám |
4 100 000 Ft |
9 020 000 Ft |
4 256 200 Ft |
9 363 640 Ft |
|||
1.3.2.2. |
Család- és gyermekjóléti központ |
számított létszám |
3 650 000 Ft |
20 075 000 Ft |
3 828 555 Ft |
21 057 053 Ft |
|||
1.3.3. |
Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása |
||||||||
Bölcsődei bértámogatás |
|||||||||
1.3.3.1.2. |
Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása |
fő |
4 260 000 Ft |
2,5 |
10 650 000 Ft |
4 260 000 Ft |
2,7 |
11 502 000 Ft |
|
1.3.3.2. |
Bölcsődei üzemeltetési támogatás |
forint |
0 Ft |
0 Ft |
|||||
1.3. |
A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
58 802 000 Ft |
60 979 693 Ft |
||||||
1.4.1.1. |
Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás |
fő |
2 376 000 Ft |
7,3 |
17 344 800 Ft |
2 430 000 Ft |
7,3 |
17 739 000 Ft |
|
1.4.1.2. |
Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás |
forint |
0 Ft |
29 003 955 Ft |
0 Ft |
26 780 895 Ft |
|||
1.4.2. |
Szünidei étkeztetés támogatása |
étkezési adag |
513 Ft |
2672 |
1 370 736 Ft |
513 Ft |
3264 |
1 674 432 Ft |
|
1.4. |
A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
47 719 491 Ft |
46 194 327 Ft |
||||||
1.5.2. |
Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása |
forint |
2 170 Ft |
5 824 280 Ft |
2 206 Ft |
5 920 904 Ft |
|||
1.5. |
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
5 824 280 Ft |
5 920 904 Ft |
||||||
Összesen: |
############ |
Összesen: |
############ |
||||||
5. melléklet
Sor-szám |
Megnevezés |
Összeg (Ft ) |
1. |
Pénzkészlet 2021. január 1-jén |
591 390 589 |
2. |
Bankszámlák egyenlege |
591 005 574 |
3. |
Pénztárak és betétkönyvek egyenlege |
385 015 |
4. |
Bevételek ( + ) |
1 429 096 623 |
5. |
Kiadások ( - ) |
1 418 958 737 |
6. |
Egyéb korrekciós tételek (+,-) |
-279 182 258 |
7. |
Záró pénzkészlet 2021. december 31-én |
322 346 217 |
8. |
Bankszámlák egyenlege |
321 854 917 |
9. |
Pénztárak és betétkönyvek egyenlege |
491 300 |
6. melléklet
Beruházás megnevezése |
Teljes beruházási költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2020. XII. 31-ig |
Teljesítés |
Összes teljesítés |
|
A |
B |
C |
D |
F |
G=(D+F) |
|
Batthyány utca közvilágítás |
6 577 174 |
2021 |
6 577 174 |
6 577 174 |
||
Carolina téri játszótér - játékok cseréje, felújítása |
544 040 |
2021 |
544 040 |
544 040 |
||
Fiat Doblo gépjármű vásárlás |
2 115 000 |
2021 |
2 115 000 |
2 115 000 |
||
WIFI4EU projekt |
5 406 750 |
2021 |
5 406 750 |
5 406 750 |
||
TOP-3.1.1-16-BA1-2017-00010.sz projekt (FÜRDŐ UTCA) beruházás |
80 685 829 |
2021-2022. |
4 864 100 |
75 821 729 |
80 685 829 |
|
Barany-Víz tűzcsap beépítés |
461 618 |
2021 |
461 618 |
461 618 |
||
TOP-2.1.2-16-BA1-2017-00004.sz. projekt (ZÖLDVÁROS) beruházás |
216 562 911 |
2019-2021. |
55 452 878 |
161 110 033 |
216 562 911 |
|
TOP-2.1.1-16-BA1-2017-00001.sz. projekt (BARNAMEZŐ) beruházás |
148 041 824 |
2018-2021. |
127 576 446 |
20 465 378 |
148 041 824 |
|
TOP-1.4.1-16-BA1-2017-00009.sz. projekt (ÓVODA) beruházás |
302 947 875 |
2018-2022. |
269 134 476 |
18 891 026 |
288 025 502 |
|
Közfoglalkoztatás - tárgyi eszközök beszerzése (talicska, hordó, szaporítóláda, fűrész) |
478 780 |
2021 |
478 780 |
478 780 |
||
EFOP-3.9.2-16-2017-00034.sz. projekt tárgyi-, informatikai eszköz beszerzés |
2 324 628 |
2018-2021. |
1 672 652 |
651 976 |
2 324 628 |
|
EFOP-1.4.2-16-2016-00018.sz. projekt tárgyi eszköz beszerzés |
14 441 685 |
2017-2022. |
2 388 743 |
9 959 813 |
12 348 556 |
|
Intézmények: |
||||||
Sellye Városi Művelődési Ház, Könyvtár és Muzeális Intézmény könyvtári könyvek beszerzése |
882 568 |
2021 |
882 568 |
882 568 |
||
Sellye Városi Művelődési Ház, Könyvtár és Muzeális Intézmény egyéb tárgyi eszközök beszerzése (mobilklíma, kártyaolvasó, rendezvénysátor, kerítés, bojler) |
657 491 |
2021 |
657 491 |
657 491 |
||
Sellye Család- és Gyermekjóléti Központ immateriális javak, tárgyi- és informatikai eszközök beszerzése (wifi range extender, szenzoros kézfertőtlenítő, ventilátor, kávéfőző) |
64 530 |
2021 |
64 530 |
64 530 |
||
Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal immateriális javak, tárgyi- és informatikai eszközök beszerzése (notebook, nyomtató, monitorok, kártyaolvasó, telefon, irodai szék, hűtőszekrény, diktafon) |
1 007 593 |
2021 |
1 007 593 |
1 007 593 |
||
ÖSSZESEN: |
783 200 296 |
461 089 295 |
305 095 499 |
766 184 794 |
7. melléklet
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2020. XII. 31-ig |
Teljesítés |
Összes teljesítés |
A |
B |
C |
D |
F |
G=(D+F) |
Közfoglalkoztatás - melegedő feljúítása, járdafelújítás |
17 101 408 |
2021 |
17 101 408 |
17 101 408 |
|
Carolina téri játszótér felújítás |
279 208 |
2021 |
279 208 |
279 208 |
|
MFP-FHF/2020 - Magyar Falu Program - Batthyány u. 10. |
48 417 050 |
2020-2022. |
127 000 |
838 200 |
965 200 |
MFP-ÖTIK/2021 - Magyar Falu Program - Batthyány u. 10. |
24 915 555 |
2021-2022. |
802 000 |
802 000 |
|
MFP-UHK/2021 - Magyar Falu Program - Édeasnyák útja |
28 674 797 |
2021. |
28 674 797 |
28 674 797 |
|
Magyar Falu Program - Ifjúság u. járdafelújítás - műszaki ellenőr |
6 160 581 |
2020-2021. |
6 110 581 |
50 000 |
6 160 581 |
Barany-Víz - szivattyú felújítás |
191 538 |
2021. |
191 538 |
191 538 |
|
TOP-2.1.2-16-BA1-2017-00004.sz. projekt (ZÖLDVÁROS) felújítás - tájépítési- és kertészeti tevékenység, kivitelezési munkák |
35 383 614 |
2019-2021. |
9 876 678 |
25 506 936 |
35 383 614 |
Intézmények: |
|||||
Sellye Városi Művelődési Ház, Könyvtár és Muzeális Intézmény - 2020. évi Kubinyi Ágoston program pályázat: Múzeum felújítás (kovácsműhely felújítás, udvarrendezés) |
1 930 400 |
2021 |
1 930 400 |
1 930 400 |
|
ÖSSZESEN: |
163 054 151 |
16 114 259 |
75 374 487 |
91 488 746 |
|
8. melléklet
Sorszám |
Projektazonosító |
Projekt címe |
Projekt megvalósításának kezdő és záró éve |
2021. évi teljesítés (forintban) |
Megjegyzés |
|||
Bevétel (támogatás) |
Kiadás |
Önkormányzati hozzájárulás (Kiadásból) |
Hitel, kölcsön, más adósságot keletkeztető ügylet |
|||||
1. |
TOP-2.1.1-16-BA1-2017-00001. |
Helyi ellátás, szolgáltatás, életminőség javítása az Ormánságban (Barnamező) |
2018-2021. |
570 000 |
28 888 501 |
6 577 174 |
- |
Önerő: kotrógép bérleti díj + közvilágítás bővítés; Projekt összköltsége: 198.999.997,- Ft (ebből Sellye Város Önkormányzat: 197.147.752,- Ft) |
2. |
TOP-2.1.2-16-BA1-2017-00004. |
Élhetőbb, szebb, zöldebb város megteremtése az Ormánság szívében (Korongi tér) |
2018-2021. |
- |
########### |
- |
- |
Projekt összköltsége: 300.000.000,- Ft (ebből Sellye Város Önkormányzat: 293.051.528,- Ft) |
3. |
WIFI4EU - az internetkapcsolat helyi közösségekben történő előmozdítása |
2021. |
5 406 750 |
5 406 750 |
- |
- |
Projekt összköltsége: 15 000 EUR |
|
4. |
EFOP-1.4.2-16-2016-00018. |
Integrált térségi gyermekprogramok (Gyerekesély) |
2017-2022. |
########### |
########### |
- |
- |
Projekt összköltsége: 499.954.164,- Ft |
5. |
EFOP-3.9.2-16-2017-00034. |
Humán kapacitások fejlesztése az Ormánság szívében |
2018-2021. |
- |
33 096 172 |
- |
- |
Projekt összköltsége: 249.836.595,- Ft (ebből Sellye Város Önkormányzat: 111.016.200,- Ft) |
6. |
TOP-3.1.1-16-BA1-2017-00010. |
Nyeregbe az Ormánságban (Fürdő utca) |
2018-2021. |
- |
96 959 706 |
- |
- |
A kiadás tartalmazza a fordított ÁFA összegét is (20.471.867,- Ft); a projekt összköltsége: 107.588.928,- Ft (ebből Sellye Város Önkormányzat: 102.491.436,- Ft) |
7. |
TOP-1.4.1-16-BA1-2017-00009. |
Hátrányból előnyt: Ormánsági Tücsök Óvoda ellátási színvonalának emelése gyermekeink hátrányos helyzetének csökkentése érdekében |
2018-2021. |
19 049 999 |
21 602 905 |
- |
- |
Projekt összköltsége: 400.000.000,- Ft (ebből Sellye Város Önkormányzat: 375.734.933,- Ft) |
8. |
TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00019. |
A sellyei alapfokú oktatási intézményhez kapcsolódó épület energetikei korszerűsítése (Sportcsarnok) |
2018-2021. |
- |
255 534 |
115 470 |
- |
Önerő: járulékfizetési alsó határ; Projekt összköltsége: 155.023.990,- Ft (ebből Sellye Város Önkormányzat: 147.659.245,- Ft) |
ÖSSZESEN: |
200 020 114 |
508 555 645 |
6 692 644 |
- |
||||
9. melléklet
Sorszám |
Projektazonosító |
Projekt címe |
Projekt megvalósításának kezdő és záró éve |
2021. évi teljesítés (forintban) |
Megjegyzés |
|||
Bevétel (támogatás) |
Kiadás |
Önkormányzati hozzájárulás(Kiadásból) |
Hitel, kölcsön, más adósságot keletkeztető ügylet |
|||||
1. |
MFP-BJA/2019 |
Kistelepülések járda építésének, felújításának anyagtámogatása (Ifjúság út) |
2020-2021. |
- |
149 999 |
- |
- |
Önerő: anyagköltség + projekttábla; Projekt összköltsége: 4.999.992,- Ft |
2. |
MFP-FHF/2020 |
Faluházak felújítása - 2020 (Sellye, Batthyány u. 10. - Közös Önkormányzati Hivatal) |
2020-2022. |
- |
642 430 |
- |
- |
Projekt összköltsége: 49.953.750,- Ft |
3. |
MFP-ÖTIK/2021 |
Faluházak felújítása - 2021 (Sellye, Batthyány u. 10. - Közös Önkormányzati Hivatal) |
2021-2022. |
########## |
1 035 858 |
203 200 |
- |
Önerő: villámvédelmi tervdokumentáció; Projekt összköltsége: 25.646.445,- Ft |
4. |
MFP-FAE |
Felelős állattartás elősegítése |
2021-2022. |
935 630 |
14 875 |
- |
- |
Projekt összköltsége: 935.630,- Ft |
5. |
MFP-UHK/2021 |
Útfelújítás - Édesanyák útja |
2021. |
########## |
29 799 555 |
- |
- |
Projekt összköltsége: 29.995.792,- Ft; a fel nem használt 196.237,- Ft visszautalásra került |
6. |
VP6-19.2.1-19-1-17. |
"Három az egyben" - Ormánsági Fesztiválok |
2020-2022. |
2 281 975 |
3 502 050 |
1 220 075 |
- |
Önerő: megbízási díj + szolgáltatás; Projekt összköltsége: 3.378.093,- Ft |
7. |
Kistelepülési önkormányzati rendezvények támogatása - Nemzeti Művelődési Intézet Nonprofit KKft. |
2021-2022. |
1 000 000 |
- |
- |
- |
Projekt összköltsége: 1.000.000,- Ft |
|
8. |
VI/4768-2/2020/MUZEUM |
2020. évi Kubinyi Ágoston Program - Sellye Város Művelődési Ház, Könyvtár és Muzeális Intézmény infrasrukturális fejlesztése - Kovácsműhely feljújítása, udvarrendezés (kerítés felújítás), szakértői díj (kiállított eszközök tisztítása, konzerválása) |
2020-2021. |
- |
2 000 000 |
- |
- |
Projekt összköltsége: 2.000.000,- Ft |
ÖSSZESEN: |
59 663 605 |
37 144 767 |
1 423 275 |
- |
||||
10. melléklet
Megnevezés |
Összes bevétel, kiadás |
Rovat |
2020. évi tényadatok |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
2021. évi tényadatok |
Sorszám |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Előirányzat |
||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
Bevételek |
||||||
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
B11 |
464 248 559 |
503 799 359 |
500 312 060 |
500 312 060 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
219 824 812 |
235 840 800 |
236 625 257 |
236 625 257 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
84 515 428 |
88 962 970 |
91 530 880 |
91 530 880 |
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak tám. |
B113 |
122 062 441 |
112 744 680 |
123 385 352 |
123 385 352 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
5 824 584 |
5 824 280 |
6 199 904 |
6 199 904 |
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
31 280 628 |
59 881 300 |
42 009 631 |
42 009 631 |
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
740 666 |
545 329 |
561 036 |
561 036 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1+2.1.+…+.2.5.) |
B1 |
806 523 461 |
656 208 162 |
806 869 799 |
806 869 799 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
||||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
B13 |
||||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
B14 |
||||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
B15 |
||||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
342 274 902 |
152 408 803 |
306 557 739 |
306 557 739 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
191 632 414 |
128 195 278 |
174 993 365 |
174 993 365 |
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
B2 |
76 008 844 |
24 187 929 |
193 951 937 |
193 951 937 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
2 000 000 |
95 892 000 |
95 892 000 |
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
B22 |
||||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
B23 |
||||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
B24 |
||||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
B25 |
74 008 844 |
24 187 929 |
98 059 937 |
98 059 937 |
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
11 982 674 |
21 029 929 |
25 026 749 |
25 026 749 |
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.5.) |
B3 |
87 071 641 |
47 600 000 |
85 862 787 |
85 862 787 |
4.1. |
Vagyoni típusú adók (kommunális adó) |
B34 |
6 796 692 |
7 000 000 |
6 342 028 |
6 342 028 |
4.2. |
Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) |
B351 |
79 312 845 |
40 000 000 |
78 527 566 |
78 527 566 |
4.3. |
Gépjárműadók |
B354 |
||||
4.4. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforgalmi adó) |
B355 |
176 100 |
100 000 |
429 300 |
429 300 |
4.5. |
Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék) |
B36 |
786 004 |
500 000 |
563 893 |
563 893 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
B4 |
19 594 927 |
16 893 428 |
21 765 715 |
21 765 715 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
218 816 |
27 525 |
27 525 |
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
14 338 911 |
12 542 381 |
11 396 221 |
11 396 221 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
1 807 475 |
1 150 000 |
2 152 247 |
2 152 247 |
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
||||
5.5. |
Ellátási díjak |
B405 |
||||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
3 192 688 |
2 734 000 |
2 233 925 |
2 233 925 |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
||||
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
B408 |
72 |
218 |
218 |
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
||||
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
4 787 112 |
4 787 112 |
||
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
36 965 |
467 047 |
1 168 467 |
1 168 467 |
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
B5 |
7 579 440 |
13 400 000 |
314 961 |
314 961 |
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
||||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
7 059 440 |
11 900 000 |
- |
- |
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
520 000 |
1 500 000 |
314 961 |
314 961 |
6.4. |
Részesedések értékesítése |
B54 |
||||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
||||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
B6 |
50 531 |
141 770 |
1 497 685 |
1 497 685 |
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
B61 |
||||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
B64 |
0 |
53 610 |
53 610 |
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
B65 |
50 531 |
141 770 |
1 444 075 |
1 444 075 |
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
B7 |
||||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
B71 |
||||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
B74 |
||||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
B75 |
||||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+…+8) |
B1-7. |
996 828 844 |
758 431 289 |
1 110 262 884 |
1 110 262 884 |
10. |
Belföldi finanszírozás bevételei (11.+12.+13.+14.+15.+17.) |
B81 |
1 177 344 361 |
583 928 331 |
601 365 536 |
601 365 536 |
11. |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (11.1.+…+11.3.) |
B811 |
||||
11.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8111 |
||||
11.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
||||
11.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8113 |
||||
12. |
Belföldi értékpapírok bevételei (12.1. +…+ 12.4.) |
B812 |
||||
12.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
||||
12.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
||||
12.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
||||
12.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
||||
13. |
Maradvány igénybevétele (13.1. + 13.2.) |
B813 |
1 159 609 451 |
583 928 331 |
583 928 331 |
583 928 331 |
13.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
1 159 609 451 |
583 928 331 |
583 928 331 |
583 928 331 |
13.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
||||
14. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
17 734 910 |
17 437 205 |
17 437 205 |
|
15. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
||||
16. |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
||||
17. |
Lekötött betétek megszüntetése |
B817 |
||||
18. |
Külföldi finanszírozás bevételei (18.1.+…18.4.) |
B82 |
||||
18.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
||||
18.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
||||
18.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
||||
18.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B825 |
||||
19. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
||||
20. |
Váltóbevételek |
B84 |
||||
21. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+18.+19.+20.) |
B8 |
1 177 344 361 |
583 928 331 |
601 365 536 |
601 365 536 |
22. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+21) |
2 174 173 205 |
1 342 359 620 |
1 711 628 420 |
1 711 628 420 |
|
Kiadások |
||||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
732 393 120 |
641 381 501 |
1 016 137 854 |
751 189 230 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
K1 |
224 085 076 |
149 010 717 |
209 593 340 |
########### |
1.2. |
Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
27 901 782 |
19 918 560 |
24 665 384 |
24 665 384 |
1.3. |
Dologi kiadások |
K3 |
298 739 126 |
250 473 272 |
349 652 224 |
########### |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
11 706 215 |
16 240 000 |
14 169 410 |
14 169 410 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
169 960 921 |
205 738 952 |
418 057 496 |
########### |
1.6. |
az 1.5-ből: - A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból származó kiadások |
K5021 |
557 663 |
- |
||
1.7. |
- A helyi önkorm.ok törvényi előíráson alapuló befizetései |
K5022 |
3 534 402 |
3 534 402 |
3 534 402 |
|
1.8. |
- Egyéb elvonások és befizetések |
K5023 |
13 764 |
33 337 |
33 337 |
|
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
K503 |
||||
1.10. |
- Visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
K504 |
||||
1.11. |
- Visszatér. tám., kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
K505 |
||||
1.12. |
- Egyéb műk. célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
156 233 258 |
161 128 479 |
162 750 915 |
162 750 915 |
ebből: STIT-nek átadott állami támogatás + önkorm.hj. |
154 005 752 |
154 189 509 |
156 818 817 |
156 818 817 |
||
BURSA |
150 000 |
150 000 |
200 000 |
200 000 |
||
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
K507 |
||||
1.14. |
- Visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
K508 |
||||
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
||||
1.16. |
- Kamattámogatások |
K510 |
||||
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
13 170 000 |
13 265 500 |
8 254 472 |
8 254 472 |
ebből: Egyesületi tagdíjak |
15 500 |
5 472 |
5 472 |
|||
Az "Ormánság Egészségéért" Nonprofit Kft. |
10 000 000 |
10 000 000 |
4 999 000 |
4 999 000 |
||
Civil szervezetek működési támogatása |
3 050 000 |
3 250 000 |
3 250 000 |
3 250 000 |
||
1.18. |
- Tartalékok |
K513 |
27 796 807 |
243 235 020 |
||
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
|||||
1.20. |
- Céltartalék |
27 796 807 |
||||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
570 298 050 |
414 374 957 |
397 138 020 |
375 965 048 |
|
2.1. |
Beruházások |
K6 |
532 392 671 |
338 026 055 |
302 709 451 |
########### |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
522 405 198 |
308 810 190 |
292 306 705 |
292 306 705 |
|
2.3. |
Felújítások |
K7 |
37 905 379 |
76 348 902 |
94 390 925 |
73 444 087 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
20 277 978 |
25 580 650 |
25 506 936 |
25 506 936 |
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
37 644 |
37 644 |
||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
K1-8. |
1 302 691 170 |
1 055 756 458 |
1 413 275 874 |
1 127 154 278 |
4. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (5.+6.+7.+8.+9.+10.) |
K91 |
287 553 704 |
286 603 162 |
298 352 546 |
298 352 546 |
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |
K911 |
||||
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9111 |
||||
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
||||
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9113 |
||||
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.6.) |
K912 |
||||
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
||||
6.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9122 |
||||
6.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
K9123 |
||||
6.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
||||
6.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
K9125 |
||||
6.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9126 |
||||
7. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
||||
8. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
13 348 523 |
17 734 910 |
17 734 910 |
17 734 910 |
9. |
Központi, irányító szervi támogatás folyósítása |
K915 |
274 205 181 |
268 868 252 |
280 617 636 |
280 617 636 |
10. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése, pénzügyi lízing kiadásai |
K916-917 |
||||
11. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (11.1. + … + 11.5.) |
K92 |
||||
11.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
||||
11.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
||||
11.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
||||
11.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
K924 |
||||
11.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
K925 |
||||
12. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
||||
13. |
Váltókiadások |
K94 |
||||
14. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+11.+12.+13.) |
K9 |
287 553 704 |
286 603 162 |
298 352 546 |
298 352 546 |
15. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+14.) |
########### |
########### |
############ |
########### |
|
Éves átlagos statisztikai létszám (fő) |
34,4 |
32,0 |
||||
- ebből pályázatban foglalkoztatottak létszáma (fő) |
29,3 |
29,0 |
||||
Közfoglalkoztatottak éves átlagos statisztikai létszáma (fő) |
99,7 |
82,7 |
||||
11. melléklet
Sor- |
Kötelezettség jogcíme |
Kötelezettség- vállalás |
2021. előtti kifizetés |
Kiadás vonzata évenként |
Összesen |
|||
2021. |
2022. |
2023. |
2023. után |
|||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I=(D+E+F+G+H) |
1. |
Működési célú finanszírozási kiadások |
|||||||
2. |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások |
|||||||
3. |
Beruházási kiadások beruházásonként (4+…..+9) |
461 089 295 |
286 899 955 |
17 015 502 |
765 004 752 |
|||
4. |
TOP-3.1.1.-16-BA1-2017-00010. pályázat (Fürdő utca) kivitelezés |
2018. |
4 864 100 |
75 821 729 |
80 685 829 |
|||
5. |
TOP-2.1.1.-16-BA1-2017-00001. pályázat (Barnamező) kivitelezés, tárgyi eszköz beszerzés |
2018. |
127 576 446 |
20 465 378 |
148 041 824 |
|||
6. |
TOP-2.1.2.-16-BA1-2017-00004. pályázat (Korongi tér) kivitelezés, tárgyi eszköz beszerzés |
2018. |
55 452 878 |
161 110 033 |
216 562 911 |
|||
7. |
TOP-1.4.1.-16-BA1-2017-00009. pályázat (Óvoda) kivitelezés, tárgyi eszköz beszerzés |
2018. |
269 134 476 |
18 891 026 |
14 922 373 |
302 947 875 |
||
8. |
EFOP-3.9.2.-16-2017-00034. pályázat informatikai és tárgyi eszköz beszerzés |
2018. |
1 672 652 |
651 976 |
2 324 628 |
|||
9. |
EFOP-1.4.2.-16-2016-00018. pályázat (Gyerekesély) tárgyi eszköz beszerzés |
2017. |
2 388 743 |
9 959 813 |
2 093 129 |
14 441 685 |
||
10. |
Felújítási kiadások felújításonként (11+12+13) |
16 114 259 |
29 127 136 |
71 565 405 |
116 806 800 |
|||
11. |
TOP-2.1.2.-16-BA1-2017-00004. pályázat (Korongi tér) kivitelezés |
2018. |
9 876 678 |
25 506 936 |
35 383 614 |
|||
12. |
MFP-FHF/2020 pályázat (Batthyány u. 10. felújítás - Hivatal) |
2020. |
127 000 |
838 200 |
47 451 850 |
48 417 050 |
||
13. |
MFP-ÖTIK/2021 pályázat (Batthyány u. 10. felújítás - Hivatal) |
2021. |
802 000 |
24 113 555 |
24 915 555 |
|||
14. |
Magyar Falu Program - Ifjúság u. járda felújítás |
2020. |
6 110 581 |
50 000 |
6 160 581 |
|||
15. |
Sellye Városi Művelődési Ház, Könyvtár és Muzeális Intézmény - Múzeum felújítás (2020. évi Kubinyi Ágoston program pályázat) |
2020. |
1 930 000 |
1 930 000 |
||||
16. |
Egyéb (Pl.: garancia és kezességváll., stb.) |
|||||||
Összesen (1+2+3+10+14) |
477 203 554 |
316 027 091 |
88 580 907 |
881 811 552 |
||||
12. melléklet
Sor-szám |
Bevételi jogcím |
Kedvezmény nélkül elérhető bevétel |
Kedvezmények összege |
A |
B |
C |
D |
1. |
Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése |
||
2. |
Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése |
||
3. |
Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen |
1 110 000 |
555 000 |
4. |
-ebből: Építményadó |
||
5. |
Telekadó |
||
6. |
Magánszemélyek kommunális adója |
1 110 000 |
555 000 |
7. |
Idegenforgalmi adó tartózkodás után |
||
8. |
Idegenforgalmi adó épület után |
||
9. |
Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után |
||
10. |
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, menteség |
||
11. |
Egyéb kedvezmény |
||
12. |
Egyéb kölcsön elengedése |
||
13. |
Összesen: |
1 110 000 |
555 000 |
Állandó jelleggel végzett tevékenység után 2021. évben befizetett helyi iparűzási adó felhasználása |
|||
( a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 36/A. § -ának figyelembevételével) |
|||
Megnevezés |
Összeg |
||
A |
B |
||
Állandó jelleggel végzett iparűzési adó bevétele* |
101 116 623 |
||
Felhasználási célok |
|||
Választott tisztségviselők juttatása és szociális hozzájárulási adó (polgármesterek, képviselők díjazása) |
16 166 565 |
||
Sellye Városi Művelődési Ház, Könyvtár és Muzeális Intézmény működtetése |
15 368 720 |
||
Ormánsági Tücsök Óvoda, Bölcsőde és Konyha működtetése |
6 925 592 |
||
"Az Ormánság Egészségéért" Nonprofit Kft. kompenzációja |
4 999 000 |
||
Gépjármű vásárlás |
2 115 000 |
||
Háziorvosi ügyelet |
10 274 352 |
||
Sportpálya fenntartás |
2 235 201 |
||
Termálfürdő üzemeltetés |
6 858 000 |
||
Civil szervezetek támogatása |
3 250 000 |
||
TOP-2.1.1. Barnamező pályázat önerő - közvilágítás |
6 577 174 |
||
Pályázati önerő - Magyar Falu programok, VP6 fesztiválok |
1 423 275 |
||
Közfoglalkoztatás önerő |
5 928 434 |
||
Vagyonbiztosítás és kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás |
847 921 |
||
Rehabilitációs hozzájárulás |
2 464 000 |
||
Mezőőr munkabér és szociális hozzájárulási adó önerő |
2 658 735 |
||
Közvilágítás költségek - önerő |
1 262 117 |
||
Vis maior pályázatok önerő |
11 820 155 |
||
Felhasználási célok összesen: |
101 174 241 |
||
* Az önkormányzat által beszedett helyi iparűzési adón felül tartalmazza az állami korrekció összegét is. |
|||
13. melléklet
Sor-szám |
Adósságállomány |
Nem lejárt |
Lejárt |
Nem lejárt, lejárt összes tartozás |
||||
1-90 nap közötti |
91-180 nap közötti |
181-360 nap közötti |
360 napon |
Összes lejárt tartozás |
||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H=(D+…+G) |
I=(C+H) |
I. Belföldi hitelezők |
||||||||
1. |
Adóhatósággal szembeni tartozások |
1 521 000 |
1 521 000 |
|||||
2. |
Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás |
17 437 205 |
17 437 205 |
|||||
3. |
Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás |
|||||||
4. |
TB alapokkal szembeni tartozás |
|||||||
5. |
Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé |
|||||||
6. |
Szállítói tartozás |
42 886 576 |
42 886 576 |
|||||
7. |
Egyéb adósság |
|||||||
Belföldi összesen: |
61 844 781 |
61 844 781 |
||||||
II. Külföldi hitelezők |
||||||||
1. |
Külföldi szállítók |
|||||||
2. |
Egyéb adósság |
|||||||
Külföldi összesen: |
||||||||
Adósságállomány mindösszesen: |
61 844 781 |
61 844 781 |
||||||
14. melléklet
Sor-szám |
Költségvetési szerv neve |
Pénzkészlet 2021.12.31-én |
Költségvetési maradvány összege |
Elvonás |
Intézményt megillető maradvány |
||
Jóváhagyott |
Jóváhagyott-ból működési |
Jóváhagyott-ból felhalmozási |
|||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
1. |
Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal |
21 378 575 |
23 554 113 |
23 554 113 |
23 554 113 |
||
2. |
Sellye Család- és Gyermekjóléit Központ |
1 843 796 |
2 057 348 |
2 057 348 |
1 492 511 |
564 837 |
|
3. |
Sellye Városi Művelődési Ház, Könyvtár és Muzeális Intézmény |
2 948 271 |
3 016 136 |
3 016 136 |
3 016 136 |
||
Összesen: |
############ |
28 627 597 |
28 627 597 |
28 062 760 |
564 837 |
||
15. melléklet
2022. év |
2023. év |
2024. év |
|
Személyi juttatások (K1) |
357 075 353 |
280 000 000 |
290 000 000 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
45 072 171 |
39 200 000 |
40 600 000 |
Dologi kiadások (K3) |
258 658 701 |
250 000 000 |
250 000 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
17 641 670 |
17 000 000 |
18 000 000 |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
187 895 861 |
200 000 000 |
200 000 000 |
Működési kiadások összesen |
866 343 756 |
786 200 000 |
798 600 000 |
Beruházások (K6) |
40 324 284 |
250 000 000 |
250 000 000 |
Felújítások (K7) |
147 126 205 |
50 000 000 |
50 000 000 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) |
8 538 612 |
||
Felhalmozási kiadások összesen |
195 989 101 |
300 000 000 |
300 000 000 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSZESEN (K1-K8) |
########## |
########## |
########## |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9) |
44 437 205 |
18 000 000 |
20 000 000 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
########## |
########## |
########## |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
573 507 373 |
650 000 000 |
670 000 000 |
Közhatalmi bevételek (B3) |
85 800 000 |
50 000 000 |
50 000 000 |
Működési bevételek (B4) |
26 434 823 |
25 000 000 |
25 000 000 |
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
0 |
||
Működési bevételek összesen |
685 742 196 |
725 000 000 |
745 000 000 |
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
63 150 354 |
50 000 000 |
50 000 000 |
Felhalmozási bevételek (B5) |
8 362 205 |
||
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7) |
7 754 000 |
||
Felhalmozási bevételek összesen |
79 266 559 |
50 000 000 |
50 000 000 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7) |
765 008 755 |
775 000 000 |
795 000 000 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK (B8) |
341 761 307 |
311 200 000 |
303 600 000 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
########## |
########## |
########## |
16. melléklet
# |
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
01 |
A/I/1 Vagyoni értékű jogok |
610 028 |
0 |
242 128 |
04 |
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) |
610 028 |
0 |
242 128 |
05 |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
2 938 238 918 |
0 |
3 012 238 633 |
06 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
25 953 738 |
0 |
41 745 749 |
08 |
A/II/4 Beruházások, felújítások |
476 477 544 |
0 |
574 121 586 |
10 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
########## |
0 |
3 628 105 968 |
11 |
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1e) |
8 322 500 |
0 |
8 322 500 |
13 |
A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban |
8 322 500 |
0 |
8 322 500 |
21 |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) |
8 322 500 |
0 |
8 322 500 |
28 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
########## |
0 |
3 636 670 596 |
29 |
B/I/1 Vásárolt készletek |
5 712 000 |
0 |
0 |
32 |
B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek |
1 466 970 |
0 |
64 012 |
33 |
B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok |
229 802 |
0 |
229 802 |
34 |
B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5) |
7 408 772 |
0 |
293 814 |
43 |
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) |
7 408 772 |
0 |
293 814 |
47 |
C/II/1 Forintpénztár |
385 015 |
0 |
491 300 |
50 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
385 015 |
0 |
491 300 |
51 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
136 344 328 |
0 |
180 516 802 |
52 |
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák |
454 661 246 |
0 |
141 338 115 |
53 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
591 005 574 |
0 |
321 854 917 |
57 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
591 390 589 |
0 |
322 346 217 |
58 |
D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a) |
420 271 |
0 |
0 |
62 |
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) |
12 035 061 |
0 |
5 043 341 |
66 |
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
2 291 209 |
0 |
992 886 |
67 |
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
8 967 714 |
0 |
3 498 023 |
68 |
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
776 138 |
0 |
552 432 |
69 |
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) |
272 307 |
0 |
3 948 127 |
70 |
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére |
267 020 |
0 |
3 300 976 |
73 |
D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra |
5 287 |
0 |
647 151 |
85 |
D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c) |
73 000 |
0 |
268 740 |
88 |
D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről |
73 000 |
0 |
268 740 |
89 |
D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c) |
3 331 134 |
0 |
3 331 134 |
92 |
D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről |
3 331 134 |
0 |
3 331 134 |
101 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
16 131 773 |
0 |
14 953 547 |
106 |
D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+…+D/II/3f) |
45 492 537 |
0 |
46 790 971 |
110 |
D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
107 938 |
0 |
96 919 |
111 |
D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
45 384 599 |
0 |
46 694 052 |
113 |
D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+…+D/II/4i) |
3 636 976 |
0 |
0 |
114 |
D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére |
3 553 276 |
0 |
0 |
117 |
D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra |
83 700 |
0 |
0 |
142 |
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8) |
49 129 513 |
0 |
46 790 971 |
143 |
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f) |
19 643 335 |
0 |
1 311 381 |
145 |
D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek |
19 593 335 |
0 |
0 |
146 |
D/III/1c - ebből: készletre adott előlegek |
0 |
0 |
230 000 |
147 |
D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek |
0 |
0 |
714 716 |
148 |
D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek |
50 000 |
0 |
366 665 |
152 |
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
850 000 |
0 |
570 000 |
158 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
20 493 335 |
0 |
1 881 381 |
159 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
85 754 621 |
0 |
63 625 899 |
162 |
E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó |
5 290 200 |
0 |
192 974 |
164 |
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4) |
5 290 200 |
0 |
192 974 |
166 |
E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó |
-35 665 000 |
0 |
-1 521 000 |
167 |
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2) |
-35 665 000 |
0 |
-1 521 000 |
168 |
E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása |
1 079 102 |
0 |
2 322 304 |
170 |
E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2) |
1 079 102 |
0 |
2 322 304 |
171 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) |
-29 295 698 |
0 |
994 278 |
176 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
########## |
0 |
4 023 930 804 |
177 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
3 760 679 641 |
0 |
3 760 679 641 |
178 |
G/II Nemzeti vagyon változásai |
-203 810 689 |
0 |
-203 810 689 |
179 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
69 833 060 |
0 |
69 833 060 |
180 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
-90 906 567 |
0 |
440 727 700 |
182 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
531 634 267 |
0 |
-115 816 372 |
183 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
########## |
0 |
3 951 613 340 |
186 |
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
6 402 765 |
0 |
21 713 604 |
191 |
H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra |
5 453 918 |
0 |
226 134 |
192 |
H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra |
0 |
0 |
20 946 838 |
209 |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) |
11 856 683 |
0 |
42 886 576 |
222 |
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) |
17 734 910 |
0 |
17 734 910 |
227 |
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
17 734 910 |
0 |
17 734 910 |
233 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
17 734 910 |
0 |
17 734 910 |
234 |
H/III/1 Kapott előlegek |
7 833 207 |
0 |
11 969 183 |
235 |
H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása |
6 500 |
0 |
24 500 |
243 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) |
7 839 707 |
0 |
11 993 683 |
244 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
37 431 300 |
0 |
72 317 464 |
250 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
########## |
0 |
4 023 930 804 |
Eredménykimutatás |
||||
# |
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
01 |
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
153 314 573 |
0 |
82 155 373 |
02 |
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei |
21 302 997 |
0 |
24 648 460 |
04 |
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) |
174 617 570 |
0 |
106 803 833 |
05 |
04 Saját termelésű készletek állományváltozása |
1 821 865 |
0 |
1 526 927 |
07 |
II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05) |
1 821 865 |
0 |
1 526 927 |
08 |
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
738 453 740 |
0 |
779 459 035 |
09 |
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
345 208 224 |
0 |
309 306 651 |
10 |
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
76 008 844 |
0 |
193 951 937 |
11 |
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
666 189 405 |
0 |
23 655 690 |
12 |
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) |
########## |
0 |
1 306 373 313 |
13 |
10 Anyagköltség |
32 874 195 |
0 |
44 745 461 |
14 |
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke |
141 891 952 |
0 |
217 331 752 |
17 |
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) |
174 766 147 |
0 |
262 077 213 |
18 |
14 Bérköltség |
379 412 359 |
0 |
370 452 429 |
19 |
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések |
43 560 516 |
0 |
49 932 785 |
20 |
16 Bérjárulékok |
61 699 557 |
0 |
56 719 007 |
21 |
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) |
484 672 432 |
0 |
477 104 221 |
22 |
VI Értékcsökkenési leírás |
120 208 355 |
0 |
148 200 009 |
23 |
VII Egyéb ráfordítások |
691 018 532 |
0 |
643 139 241 |
24 |
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) |
531 634 182 |
0 |
-115 816 611 |
28 |
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
85 |
0 |
239 |
32 |
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) |
85 |
0 |
239 |
43 |
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) |
85 |
0 |
239 |
44 |
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) |
531 634 267 |
0 |
-115 816 372 |
17. melléklet
Megnevezés |
Sorszám |
Előző év |
Tárgyév |
Index (%) |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
ESZKÖZÖK |
||||
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
A |
3 449 602 728 |
3 636 670 596 |
105,42 |
I. IMMATERIÁLIS JAVAK |
A/I |
610 028 |
242 128 |
39,69 |
1. Vagyoni értékű jogok |
A/I/1 |
610 028 |
242 128 |
39,69 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/1/a |
|||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/1/b |
|||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/1/c |
610 028 |
242 128 |
39,69 |
d) Üzleti vagyon |
A/I/1/d |
|||
2. Szellemi termékek |
A/I/2 |
|||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/2/a |
|||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/2/b |
|||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/2/c |
|||
d) Üzleti vagyon |
A/I/2/d |
|||
3. Immateriális javak értékhelyesbítése |
A/I/3 |
|||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/3/a |
|||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/3/b |
|||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/3/c |
|||
d) Üzleti vagyon |
A/I/3/d |
|||
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK |
A/II |
3 440 670 200 |
3 628 105 968 |
105,45 |
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
A/II/1 |
2 938 238 918 |
3 012 238 633 |
102,52 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/1/a |
1 130 115 985 |
1 110 985 196 |
98,31 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/1/b |
|||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/1/c |
1 508 793 221 |
1 609 412 949 |
106,67 |
d) Üzleti vagyon |
A/II/1/d |
299 329 712 |
291 840 488 |
97,50 |
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
A/II/2 |
25 953 738 |
41 745 749 |
160,85 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/2/a |
29 921 |
29 921 |
100 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/2/b |
|||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/2/c |
19 689 557 |
36 330 039 |
184,51 |
d) Üzleti vagyon |
A/II/2/d |
6 234 260 |
5 385 789 |
86,39 |
3. Tenyészállatok |
A/II/3 |
|||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/3/a |
|||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/3/b |
|||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/3/c |
|||
d) Üzleti vagyon |
A/II/3/d |
|||
4. Beruházások, felújítások |
A/II/4 |
476 477 544 |
574 121 586 |
120,49 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/4/a |
|||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/4/b |
|||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/4/c |
|||
d) Üzleti vagyon |
A/II/4/d |
476 477 544 |
574 121 586 |
120,49 |
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
A/II/5 |
|||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/5/a |
|||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/5/b |
|||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/5/c |
|||
d) Üzleti vagyon |
A/II/5/d |
|||
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK |
A/III |
8 322 500 |
8 322 500 |
100 |
1. Tartós részesedések |
A/III/1 |
8 322 500 |
8 322 500 |
100 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/1/a |
|||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/1/b |
|||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/1/c |
8 322 500 |
8 322 500 |
100 |
d) Üzleti vagyon |
A/III/1/d |
|||
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
A/III/2 |
|||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/2/a |
|||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/2/b |
|||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/2/c |
|||
d) Üzleti vagyon |
A/III/2/d |
|||
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
A/III/3 |
|||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/3/a |
|||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/3/b |
|||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/3/c |
|||
d) Üzleti vagyon |
A/III/3/d |
|||
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK |
A/IV |
|||
1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
A/IV/1 |
|||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/IV/1/a |
|||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/IV/1/b |
|||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/IV/1/c |
|||
d) Üzleti vagyon |
A/IV/1/d |
|||
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése |
A/IV/2 |
|||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/IV/2/a |
|||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/IV/2/b |
|||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/IV/2/c |
|||
d) Üzleti vagyon |
A/IV/2/d |
|||
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK |
B |
7 408 772 |
293 814 |
3,97 |
I. Készletek |
B/I |
7 408 772 |
293 814 |
3,97 |
II. Értékpapírok |
B/II |
|||
C/ PÉNZESZKÖZÖK |
C |
591 390 589 |
322 346 217 |
54,51 |
I. Lekötött bankbetétek |
C/I |
|||
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
C/II |
385 015 |
491 300 |
127,61 |
III. Forintszámlák |
C/III |
591 005 574 |
321 854 917 |
54,46 |
IV. Devizaszámlák |
C/IV |
|||
D/ KÖVETELÉSEK |
D |
85 754 621 |
63 625 899 |
74,20 |
I. Költségvetési évben esedékes követelések |
D/I |
16 131 773 |
14 953 547 |
92,70 |
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
D/II |
49 129 513 |
46 790 971 |
95,24 |
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
D/III |
20 493 335 |
1 881 381 |
9,18 |
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
E |
-29 295 698 |
994 278 |
-3,39 |
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
F |
|||
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
A+..+F |
4 104 861 012 |
4 023 930 804 |
98,03 |
FORRÁSOK |
||||
G/ SAJÁT TŐKE |
G |
4 067 429 712 |
3 951 613 340 |
97,15 |
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
G/I |
3 760 679 641 |
3 760 679 641 |
100 |
II. Nemzeti vagyon változásai |
G/II |
-203 810 689 |
-203 810 689 |
100 |
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
G/III |
69 833 060 |
69 833 060 |
100 |
IV. Felhalmozott eredmény |
G/IV |
-90 906 567 |
440 727 700 |
-484,81 |
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
G/V |
|||
VI. Mérleg szerinti eredmény |
G/VI |
531 634 267 |
-115 816 372 |
-21,78 |
H/ KÖTELEZETTSÉGEK |
H |
37 431 300 |
72 317 464 |
193,20 |
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
H/I |
11 856 683 |
42 886 576 |
361,71 |
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
H/II |
17 734 910 |
17 437 205 |
98,32 |
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
H/III |
7 839 707 |
11 993 683 |
152,99 |
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
I |
|||
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) |
J |
|||
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
G+...+J |
4 104 861 012 |
4 023 930 804 |
98,03 |
EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK |
L |
|||
"0"-ra írt eszközök |
L/1 |
410 363 514 |
439 204 440 |
107,03 |
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök |
L/2 |
48 936 414 |
77 249 059 |
157,86 |
Használatban lévő készletek |
L/3 |
|||
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.) |
L/4 |
263 109 303 |
263 109 303 |
100 |
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pont ja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli) |
L/5 |
|||
Függő követelések |
L/6 |
4 766 127 |
-2 750 541 |
-57,71 |
Függő kötelezettségek |
L/7 |
904 824 613 |
305 888 085 |
33,81 |
Biztos (jövőbeni) követelések |
L/8 |
18. melléklet
Megnevezés |
Cím |
Cégjegyzék szám |
Tulajdoni jogviszony kezdete |
Jegyzett tőke |
Tulajdoni hányad %-ban |
Nyitó érték |
Állomány- változás |
Érték- vesztés |
Záró érték (mérlegben szereplő nettó érték) |
|
"Az Ormánság Egészségéért" Nonprofit Kft. |
7960 Sellye, Bodonyi utca 1/A. |
02-09-073064 |
2008.09.05 |
3 000 000 |
77,33% |
2 320 000 |
- |
- |
2 320 000 |
|
Sellye Kommunális Beruházó és Szolgáltató Kft. |
7960 Sellye, Mátyás király u. 79. |
02-09-063422 |
1995.11.01 |
6 000 000 |
100,00% |
6 000 000 |
- |
- |
6 000 000 |
|
Baranya-Víz Zrt. |
7700 Mohács, Budapesti országút 1. |
02-10-060389 |
15 320 000 |
0,016% |
2 500 |
- |
- |
2 500 |
||
Összesen |
########## |
- |
- |
8 322 500 |
19. melléklet
Sor- |
Támogatott szervezet neve |
Támogatás célja |
Támogatás összege |
1. |
Sellye Város Tűzoltó és Polgárőr Egyesület |
működési célú támogatás |
100 000 |
2. |
Városi Sportkör Sellye |
működési célú támogatás |
3 000 000 |
3. |
Zlatne Noge - Arany Lábak Néptáncegyüttes Egyesület |
működési célú támogatás |
150 000 |
Összesen: |
3 250 000 |
||
20. melléklet
COFOG megnevezés |
B1 - Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 - Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B3 - Közhatalmi bevételek |
B4 - Működési bevételek |
B5 - Felhalmozási bevételek |
B6 - Működési célú átvett pénzeszközök |
B7 - Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B8 - Finanszírozási bevételek |
Összesen |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
- |
8 540 048 |
497 685 |
9 037 733 |
|||||
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
- |
8 370 160 |
314 961 |
8 685 121 |
|||||
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
500 312 060 |
95 892 000 |
17 437 205 |
613 641 265 |
|||||
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
15 138 224 |
891 031 155 |
906 169 379 |
||||||
Közterület rendjének fenntartása |
954 000 |
74 000 |
1 028 000 |
||||||
Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek |
119 679 |
119 679 |
|||||||
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
17 208 883 |
707 263 |
- |
17 916 146 |
|||||
Közfoglalkoztatási mintaprogram |
92 322 683 |
16 879 925 |
27 528 |
109 230 136 |
|||||
Egyéb szárazföldi személyszállítás |
- |
- |
|||||||
Szektorhoz nem köthető komplex gazdaságfejlesztési projektek támogatása |
- |
- |
|||||||
Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása |
4 635 500 |
4 635 500 |
|||||||
Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
935 630 |
56 016 000 |
56 951 630 |
||||||
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
2 883 250 |
5 406 750 |
3 824 264 |
1 000 000 |
13 114 264 |
||||
Háziorvosi alapellátás |
- |
- |
- |
||||||
Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás |
- |
- |
|||||||
Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése |
12 951 |
12 951 |
|||||||
Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés |
- |
- |
|||||||
Könyvtári szolgáltatások |
- |
- |
|||||||
Múzeumi kiállítási tevékenység |
200 300 |
200 300 |
|||||||
Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
2 281 975 |
3 793 282 |
6 075 257 |
||||||
Civil szervezetek működési támogatása |
- |
||||||||
Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
1 000 000 |
1 000 000 |
|||||||
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
19 049 999 |
19 049 999 |
|||||||
Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés |
- |
- |
|||||||
Család és gyermekjóléti szolgáltatások |
- |
- |
|||||||
Család és gyermekjóléti központ |
564 837 |
870 684 |
1 435 521 |
||||||
A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok |
174 993 365 |
- |
- |
174 993 365 |
|||||
Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése |
2 901 443 |
2 901 443 |
|||||||
Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről |
85 862 787 |
85 862 787 |
|||||||
Összesen: |
808 594 907 |
193 951 937 |
85 862 787 |
33 369 839 |
314 961 |
1 497 685 |
- |
908 468 360 |
############### |