Sellye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (III. 6.) önkormányzati rendelete
Sellye Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Hatályos: 2023. 03. 07Sellye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (III. 6.) önkormányzati rendelete
Sellye Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva Sellye Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1. § A költségvetésről szóló rendelet (a továbbiakban: Rendelet) hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a közös önkormányzati hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre terjed ki.
A költségvetés bevételei és kiadásai
2. § (1) Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az Önkormányzat 2023. évi összevont költségvetésének
a) költségvetési kiadását 1.798.147.003 Ft-ban
aa) működési célú kiadását 1.284.256.299 Ft-ban
ab) felhalmozási célú kiadását 513.890.704 Ft-ban
b) finanszírozási kiadását 46.682.572 Ft-ban
ba) működési célú finanszírozási kiadását 46.682.572 Ft-ban
bb) felhalmozási célú finanszírozási kiadását 0 Ft-ban állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben meghatározott kiadások forrásául
a) költségvetési bevételét 707.030.468 Ft-ban
aa) működési célú bevételét 678.918.411 Ft-ban
ab) felhalmozási célú bevételét 28.112.057 Ft-ban
b) finanszírozási bevételét 1.137.799.107 Ft-ban
ba) működési célú finanszírozási bevételét 652.020.460 Ft-ban
bb) felhalmozási célú finanszírozási bevételét 485.778.647 Ft-ban állapítja meg.
(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi összevont költségvetésének
a) költségvetési hiányát 1.091.116.535 Ft-ban
b) ebből: működési hiányát 605.337.888 Ft-ban
c) felhalmozási hiányát 485.778.647 Ft-ban állapítja meg.
(4) A (3) bekezdés szerinti hiány belső finanszírozásának érdekében a Képviselő-testület a 1.110.799.107 Ft összegű előző év költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el. A költségvetési maradvány összegéből kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány 1.110.799.107 Ft; a projektek tényleges pénzmaradványa 1.014.364.035,- Ft. Az Önkormányzatnak kötelezettséggel nem terhelt pénzmaradványa 0 Ft.
(5) Az (1)-(4) bekezdésben foglaltaknak megfelelően az Önkormányzat 2023. évi összevont költségvetésének
a) bevételi főösszegét 1.844.829.575 Ft-ban,
b) kiadási főösszegét 1.844.829.575 Ft-ban,
c) egyenlegének összegét 0 Ft-ban állapítja meg.
(6) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi összevont költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban, valamint kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok bontásban az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.
A költségvetés részletezése
3. § (1) A Képviselő-testület a működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét a 2. és 3. mellékletek szerint hagyja jóvá.
(2) A Képviselő-testület az adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettségek és az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás, valamint ehhez a saját bevételek költségvetési évet követő 3 évre történő megállapítását a 4. melléklet részletezi.
(3) A Képviselő-testület az állami támogatások 2023. évi összegét az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.
(4) A Képviselő-testület Önkormányzat által folyósított ellátások részletezését az 6. melléklet szerint hagyja jóvá.
(5) A Képviselő-testület az Önkormányzat és intézményei tervezett beruházásait a 7. melléklet szerint határozza meg.
(6) A Képviselő-testület az Önkormányzat és intézményei tervezett felújításait a 8. melléklet szerint határozza meg.
(7) A Képviselő-testület az Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek bevételeit, kiadásait, valamint a projektekhez való hozzájárulásokat a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.
(8) A Képviselő-testület a hazai pályázati forrásból megvalósuló projektek bevételeit, kiadásait, valamint a projektekhez való hozzájárulásokat a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.
(9) A Képviselő-testület a 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati és költségvetési szervenkénti megoszlását a 11. melléklet szerint határozza meg.
(10) A többéves kihatással járó döntéseket számszerűsítése, évenkénti bontásban és összesítve, célok szerint a 12. melléklet részletezi.
(11) A Képviselő-testület az Önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények) tervezett összegét, valamint az állandó jelleggel végzett tevékenység után 2023. évben befizetett helyi iparűzési adó tervezett felhasználását a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.
(12) A Képviselő-testület az Önkormányzat előirányzat-felhasználási tervét a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.
(13) A Képviselő-testület az Önkormányzat likviditási tervét a 15. melléklet szerint hagyja jóvá.
(14) A Képviselő-testület középtávú tervezését az Áht 24. § (4) bekezdés d) pontja alapján a 16. melléklet tartalmazza.
(15) A Képviselő-testület 2023. évre 506.039.844 Ft tartalékot állapít meg, amelyből 0 Ft általános tartalék, 506.039.844 Ft céltartalék.
Az Önkormányzat, valamint az általa irányított költségvetési szervek létszáma
4. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi összesített létszámkeretét 104 főben állapítja meg az alábbiak szerint:
a) Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal: 40 fő
b) Sellye Városi Művelődési Ház, Könyvtár és Muzeális Intézmény: 4 fő
c) Sellye Család- és Gyermekjóléti Központ: 10 fő
d) Önkormányzat: 5 fő (ebből pályázatban foglalkoztatott: 2 fő)
e) Önkormányzat közfoglalkoztatott: 45 fő.
(2) Az engedélyezett létszám év közben, az elrendelt feladatokban bekövetkező változásokkal összefüggésben a Rendelettel módosítható.
A költségvetés végrehajtásának szabályai
5. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a Képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
(3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében év közben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
(4) A kiegészítő támogatás és rendkívüli önkormányzati támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.
(5) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.
(6) Az állami költségvetésből címzett, központosított előirányzatként, valamint pályázat alapján folyósított, vagy a költségvetési rendszeren kívüli forrásból származó bevételek kizárólag a folyósító által megjelölt célra fordíthatóak.
(7) Tárgyévi fizetési kötelezettség csak a jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig vállalható és a kifizetések is ezen összeghatárig rendelhetők el, a kötelezettségvállaló ezen kötelezettsége megszegéséért felelősséggel tartozik.
(8) A Képviselő-testület a tartalék-kereten belül 1 millió Ft polgármesteri keretet biztosít, amelynek felhasználásával kapcsolatos nyilvántartási kötelezettség a közös önkormányzati hivatal pénzügyi osztályának feladata. A polgármester a keret felhasználásáról tájékoztatja a képviselő-testületet.
Az előirányzatok módosítása
6. § (1) Az Önkormányzat a költségvetését, valamint az irányítása alá tartozó költségvetési szervek előirányzatait a Rendeletének módosításával megváltoztathatja.
(2) A Képviselő-testület - az első negyedév kivételével - negyedévenként (a döntése szerinti időpontokban), de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
(3) Amennyiben az Önkormányzat év közben a Rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja.
(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetési kiadási előirányzatai közötti átcsoportosításra a polgármester részére felhatalmazást ad. A polgármester az előirányzat átcsoportosításról a Képviselő-testületet köteles tájékoztatni.
(5) A költségvetési szerv bevételei körében a jóváhagyott bevételi előirányzatain felüli, a többletfeladatokkal összefüggő többletbevétele felhasználását – a jegyző tájékoztatásával -, a költségvetési szerv vezetője kezdeményezheti a tényleges többletnek megfelelő összegű, saját hatáskörű egyidejű előirányzat-módosítással. A költségvetési szerv saját hatáskörében végrehajtott előirányzat-változtatása a Rendelet módosítása során kerül beépítésre.
(6) A Képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat a költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.
A gazdálkodás felelőssége
7. § (1) Az Önkormányzat nevében kötelezettséget a polgármester, vagy az általa felhatalmazott személy, a közös önkormányzati hivatal nevében a jegyző, vagy az általa felhatalmazott személy, az intézmények esetében az intézményvezető, vagy az általa felhatalmazott személy vállalhat.
(2) A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 1. §-ában szabályozott választások helyi, területi előkészítésére, lebonyolítására felhasználandó pénzeszközök feletti kötelezettségvállalásra a jegyző, a kötelezettségvállalás pénzügyi ellenjegyzésére az általa felhatalmazott személy jogosult.
(3) A költségvetési szerv vezetője felelős az alapító okiratban előírt tevékenységek jogszabályban, költségvetésben foglaltaknak, és az irányító szerv által közvetlenül meghatározott követelményeknek és feltételeknek megfelelő ellátásáért, a költségvetési szerv működésében és gazdálkodásában a gazdaságosság, a hatékonyság és az eredményesség követelményeinek érvényesítéséért, a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségvállalások összhangjáért, a költségvetési szerv vagyonkezelésébe, használatába adott, és a tulajdonában lévő vagyonnal kapcsolatosan a vagyonkezelői, tulajdonosi jogok rendeltetésszerű gyakorlásáért, a szakmai és pénzügyi monitoring rendszer folyamatos működtetéséért, a tervezési, beszámolási, valamint a közérdekű és közérdekből nyilvános adatok szolgáltatására vonatkozó kötelezettség teljesítéséért, annak teljességéért és hitelességéért, továbbá a számviteli rend betartásáért.
(4) A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv gazdálkodó szervezete a közös önkormányzati hivatal pénzügyi osztálya, gazdasági vezetője a pénzügyi osztály osztályvezetője.
(5) Az Önkormányzat, a közös önkormányzati hivatal és az intézmények azon szakmai pályázatai, amelyek megvalósítása, fenntartása többlettámogatást igényel, kizárólag a Képviselő-testület előzetes jóváhagyásával és a többlettámogatás odaítéléséről szóló döntést követően nyújthatók be.
A költségvetési szerv gazdálkodásának szabályai
8. § (1) A költségvetési szervnek a jóváhagyott éves költségvetés alapján, a vonatkozó jogszabályokban, valamint az alapító okiratban meghatározott követelmények és feltételek érvényesítésével kell működnie és gazdálkodnia, gazdaságosságra, a hatékonyságra és az eredményességre vonatkozó előírások, a gazdálkodási, számviteli szabályok maradéktalan betartása és az ellenőrizhetőség szempontjainak biztosítása mellett.
(2) A Képviselő-testület felhatalmazza a költségvetési szervet a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.
(3) A költségvetési szerv a Képviselő-testület által jóváhagyott költségvetés fő összegét és a kiemelt előirányzatokat köteles betartani.
(4) A költségvetési szervnél létszámnövekedést csak a Képviselő-testület engedélyezhet.
(5) A költségvetési szerv részére a finanszírozást az Önkormányzat a nettó finanszírozási rendszer szabályai szerint havi ütemezésben, de a kiadások és a költségvetési bankszámla egyenleg ismeretében bocsátja rendelkezésre.
(6) A költségvetési szervet megillető, meghatározott célra kapott állami támogatás, valamint a működési célú bevétel az összeg címzettjének – a számlára érkezést követően – továbbutalható.
(7) A költségvetési szerv 2023. évi költségvetési előirányzatai a Rendeletben meghatározottakhoz képest változhatnak a Képviselő-testület évközi döntése értelmében: a jóváhagyott bevételi előirányzatain felüli többletbevétel, a felülvizsgált és a jóváhagyott előző évi pénzmaradvány összegével, továbbá a tartalékok, központilag kezelt működési és felhalmozási kiadások felosztásával biztosított pótelőirányzatok összegével.
(8) A költségvetési szerv előirányzat-módosítási hatáskörében, bevételi és kiadási előirányzatának főösszegét, a kiemelt előirányzatokat és a megfelelő részelőirányzatokat felemelhetik az előző évi pénzmaradványából a Képviselő-testület jóváhagyása után. A költségvetési szerv pénzmaradványát a képviselő-testület a zárszámadási rendeletében hagyja jóvá, amit beépít az Önkormányzat költségvetésébe. Az költségvetési szervet a saját hatáskörében végrehajtott előirányzat-módosítással összefüggésben bejelentési kötelezettség terheli. A változásokról a Képviselő-testületet a polgármester 30 napon belül tájékoztatja. A Képviselő-testület ez alapján módosítja a Rendeletet az 5. §-ban foglaltak szerint.
(9) Intézményi működési bevételi többlet felhalmozási célra történő felhasználása csak akkor engedélyezhető, ha költségvetési szerv vezetője nyilatkozik, hogy az év folyamán működési többletigénye nem lesz.
(10) A költségvetési szerv a saját költségvetéséből olyan felhalmozási kiadásokat, amelyek a tárgyévben, vagy a következő években kiadási többlettel járnak, kizárólag a Képviselő-testület előzetes engedélyével teljesíthet. A költségvetési szerv vezetője köteles a képviselő-testületi döntést megelőzően a közös önkormányzati hivatal pénzügyi osztályával a felhalmozásra fordítandó kiadások hatásáról a részletes számításokat egyeztetni és felelős az abban foglaltak betartásáért.
(11) Amennyiben az Önkormányzatnak abból származik visszafizetési kötelezettsége az előző évek állami támogatás elszámolása és ellenőrzése során, mert a költségvetési szerv neki felróható ok miatt téves adatot szolgáltatott a feladatmutatók felmérésekor, annak következményét - támogatás csökkentését - az adott költségvetési szerv viseli.
(12) A költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a szakmai működéshez kapcsolódó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembevételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért a felelősség a mindenkori vezetőt terheli.
(13) A költségvetési szerv az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában köteles naprakész nyilvántartást vezetni.
A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése
9. § (1) A költségvetési szerv ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az Önkormányzat esetében a jegyző, az intézmény esetében a vezető felelős.
(2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a közös önkormányzati hivatal útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.
A behajthatatlan követelések kezelése
10. § (1) A behajthatatlan fizetési kötelezettség mérséklése, illetve elengedése tárgyában 100.000 Ft-ig terjedő egyedi értékhatárig a polgármester dönt.
(2) A pénzügyi bizottság 100.000 Ft-tól 500.000 Ft egyedi értékhatárig dönt a behajthatatlan követelések mérséklése, vagy elengedése tárgyában. Az 500.000 Ft egyedi értékhatárt meghaladó esetben a döntés joga a Képviselő-testületet illeti meg.
Záró rendelkezések
11. § Ez a rendelet rendelkezéseit 2023. január 1. napjától kell alkalmazni.
12. § Ez a rendelet 2023. március 7-én lép hatályba.
1. melléklet a 4/2023. (III. 6.) önkormányzati rendelethez
Sor- |
Bevételi jogcím |
Rovat |
2023. évi előirányzat |
KÖTELEZŐ |
ÖNKÉNT VÁLLALT |
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK |
---|---|---|---|---|---|---|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
B11 |
516 934 602 |
495 055 602 |
21 879 000 |
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
232 229 471 |
232 229 471 |
||
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
110 147 840 |
110 147 840 |
||
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása |
B113 |
143 857 916 |
143 857 916 |
||
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
8 820 375 |
8 820 375 |
||
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
21 879 000 |
21 879 000 |
||
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
||||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1+2.1.+…+.2.5.) |
B1 |
548 808 396 |
525 849 396 |
22 959 000 |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
||||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
B13 |
||||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
B14 |
||||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
B15 |
||||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
31 873 794 |
30 793 794 |
1 080 000 |
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
B2 |
22 862 057 |
22 862 057 |
||
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
15 455 242 |
15 455 242 |
||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
B22 |
||||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
B23 |
||||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
B24 |
||||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
B25 |
7 406 815 |
7 406 815 |
||
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
7 406 815 |
7 406 815 |
|||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.5.) |
B3 |
94 400 000 |
94 400 000 |
||
4.1. |
Vagyoni típusú adók (kommunális adó) |
B34 |
7 000 000 |
7 000 000 |
||
4.2. |
Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) |
B351 |
86 600 000 |
86 600 000 |
||
4.3. |
Gépjárműadók |
B354 |
||||
4.4. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforgalmi adó) |
B355 |
300 000 |
300 000 |
||
4.5. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
500 000 |
500 000 |
||
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
B4 |
27 582 015 |
27 582 015 |
||
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
||||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
15 774 518 |
15 774 518 |
||
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
10 300 000 |
10 300 000 |
||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
||||
5.5. |
Ellátási díjak |
B405 |
||||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
1 507 497 |
1 507 497 |
||
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
||||
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
B408 |
||||
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
||||
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
||||
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
||||
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
B5 |
5 250 000 |
5 250 000 |
||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
||||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
5 250 000 |
5 250 000 |
||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
||||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
B54 |
||||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
||||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
B6 |
8 128 000 |
8 128 000 |
||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
B61 |
||||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
B64 |
||||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
B65 |
8 128 000 |
8 128 000 |
||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
B7 |
||||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
B71 |
||||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
B74 |
||||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
B75 |
||||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
707 030 468 |
653 081 411 |
53 949 057 |
||
10. |
Belföldi finanszírozás bevételei (11.+12.+13.+14.+15.+16.) |
B81 |
1 137 799 107 |
84 332 788 |
1 053 466 319 |
|
11. |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (11.1.+…+11.3.) |
B811 |
27 000 000 |
27 000 000 |
||
11.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8111 |
||||
11.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
27 000 000 |
27 000 000 |
||
11.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8113 |
||||
12. |
Belföldi értékpapírok bevételei (12.1. +…+ 12.4.) |
B812 |
||||
12.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
||||
12.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
||||
12.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
||||
12.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
||||
13. |
Maradvány igénybevétele (13.1. + 13.2.) |
B813 |
1 110 799 107 |
84 332 788 |
1 026 466 319 |
|
13.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
1 110 799 107 |
84 332 788 |
1 026 466 319 |
|
13.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
||||
14. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
||||
15. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
||||
16. |
Lekötött betétek megszüntetése |
B817 |
||||
17. |
Külföldi finanszírozás bevételei (17.1.+…17.4.) |
B82 |
||||
17.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
||||
17.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
||||
17.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
||||
17.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B825 |
||||
18. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
||||
19. |
Váltóbevételek |
B84 |
||||
20. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+17.+18.+19.) |
B8 |
1 137 799 107 |
84 332 788 |
1 053 466 319 |
|
21. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+20.) |
1 844 829 575 |
737 414 199 |
1 107 415 376 |
||
K I A D Á S O K |
||||||
Forintban |
||||||
Sor- |
Kiadási jogcímek |
Rovat |
2023. évi előirányzat összesen |
KÖTELEZŐ FELADATOK |
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK |
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK |
A |
B |
C |
D |
E |
||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
1 284 256 299 |
671 495 947 |
612 760 352 |
||
1.1. |
Személyi juttatások |
K1 |
301 162 165 |
265 770 554 |
35 391 611 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
39 139 359 |
34 887 993 |
4 251 366 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
K3 |
182 790 650 |
125 419 382 |
57 371 268 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
14 451 078 |
14 451 078 |
||
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
746 713 047 |
230 966 940 |
515 746 107 |
|
1.6. |
- az 1.5-ből: - A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból származó kiadások |
K5021 |
1 365 085 |
1 365 085 |
||
1.7. |
- A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései |
K5022 |
||||
1.8. |
- Egyéb elvonások és befizetések |
K5023 |
8 706 263 |
8 706 263 |
||
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
K503 |
||||
1.10. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
K504 |
||||
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
K505 |
||||
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
K506 |
192 927 036 |
192 457 036 |
470 000 |
|
ebből: STIT-nek átadott állami- és önkormányzati hozzájárulás |
192 457 036 |
192 457 036 |
||||
Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás tagdíj |
270 000 |
270 000 |
||||
BURSA |
200 000 |
200 000 |
||||
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
K507 |
||||
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
K508 |
||||
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
||||
1.16. |
- Kamattámogatások |
K510 |
||||
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
37 015 500 |
36 000 000 |
1 015 500 |
|
ebből: Egyesületi tagdíjak |
15 500 |
15 500 |
||||
Sellye Kommunális Kft. Támogatás |
36 000 000 |
36 000 000 |
||||
Civil szervezetek működési támogatása |
1 000 000 |
1 000 000 |
||||
1.18. |
- Tartalékok |
K513 |
506 039 844 |
506 039 844 |
||
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
|||||
1.20. |
- Céltartalék |
506 039 844 |
506 039 844 |
|||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
513 890 704 |
21 964 680 |
491 926 024 |
||
2.1. |
Beruházások |
K6 |
27 113 950 |
4 309 846 |
22 804 104 |
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
15 184 109 |
15 184 109 |
|||
2.3. |
Felújítások |
K7 |
486 776 754 |
17 654 834 |
469 121 920 |
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
404 868 180 |
404 868 180 |
|||
2.5. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
||||
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
K81 |
||||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
K82 |
||||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
K83 |
||||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
K84 |
||||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
K85 |
||||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
K86 |
||||
2.12. |
- Lakástámogatás |
K87 |
||||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
||||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
1 798 147 003 |
693 460 627 |
1 104 686 376 |
||
4. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (5.+6.+7.+8.+9.+10.) |
K91 |
46 682 572 |
43 953 572 |
2 729 000 |
|
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |
K911 |
27 000 000 |
24 271 000 |
2 729 000 |
|
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9111 |
||||
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
27 000 000 |
24 271 000 |
2 729 000 |
|
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9113 |
||||
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.6.) |
K912 |
||||
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
||||
6.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9122 |
||||
6.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
K9123 |
||||
6.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
||||
6.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
K9125 |
||||
6.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9126 |
||||
7. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
||||
8. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
19 682 572 |
19 682 572 |
||
9. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
K916 |
||||
10. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
||||
11. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (11.1. + … + 11.5.) |
K92 |
||||
11.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
||||
11.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
||||
11.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
||||
11.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
K924 |
||||
11.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
K925 |
||||
12. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
||||
13. |
Váltókiadások |
K94 |
||||
14. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+11.+12.+13.) |
K9 |
46 682 572 |
43 953 572 |
2 729 000 |
|
15. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+14.) |
1 844 829 575 |
737 414 199 |
1 107 415 376 |
||
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||||
Forintban |
||||||
1. |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) |
-1 091 116 535 |
-40 379 216 |
-1 050 737 319 |
||
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 20. sor - finanszírozási kiadások 14. sor) |
1 091 116 535 |
40 379 216 |
1 050 737 319 |
2. melléklet a 4/2023. (III. 6.) önkormányzati rendelethez
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||
---|---|---|---|---|
Megnevezés |
2023. évi előirányzat összesen |
Megnevezés |
2023. évi előirányzat összesen |
|
A |
B |
C |
D |
|
1. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
548 808 396 |
Személyi juttatások (K1) |
301 162 165 |
2. |
1.-ból EU-s támogatás |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
39 139 359 |
|
3. |
Közhatalmi bevételek (B3) |
94 400 000 |
Dologi kiadások (K3) |
182 790 650 |
4. |
Működési bevételek (B4) |
27 582 015 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
14 451 078 |
5. |
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
8 128 000 |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
746 713 047 |
6. |
5.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
5.-ből Tartalékok (K513) |
506 039 844 |
|
7. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+3.+4.+5.) |
678 918 411 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+5.) |
1 284 256 299 |
8. |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (9.+10.) |
625 020 460 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|
9. |
Maradvány igénybevétele |
625 020 460 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése |
27 000 000 |
10. |
Egyéb |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||
11. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei |
27 000 000 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
19 682 572 |
12. |
Egyéb működési finanszírozási bevételek |
Egyéb működési fianszírozási kiadások |
||
13. |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (8.+11.+12.) |
652 020 460 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (8.+...+12.) |
46 682 572 |
14. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (7.+13.) |
1 330 938 871 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (7.+13.) |
1 330 938 871 |
15. |
Költségvetési hiány: |
605 337 888 |
Költségvetési többlet: |
- |
16. |
Bruttó hiány: |
- |
Bruttó többlet: |
- |
3. melléklet a 4/2023. (III. 6.) önkormányzati rendelethez
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||
---|---|---|---|---|
Megnevezés |
2023. évi előirányzat összesen |
Megnevezés |
2023. évi előirányzat összesen |
|
A |
B |
C |
D |
|
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
22 862 057 |
Beruházások (K6) |
27 113 950 |
2. |
1.-ből EU-s támogatás |
7 406 815 |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
15 184 109 |
3. |
Felhalmozási bevételek (B5) |
5 250 000 |
Felújítások (K7) |
486 776 754 |
4. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
404 868 180 |
|
5. |
4.-ből EU-s támogatás |
Egyéb felhalmozási kiadások (K8) |
||
6. |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
Tartalékok (K513) |
||
7. |
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.) |
28 112 057 |
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+6.) |
513 890 704 |
8. |
Hiány belső finanszírozás bevételei (9.+10.) |
485 778 647 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|
9. |
Maradvány igénybevétele |
485 778 647 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése |
|
10. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||
11. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (12.+13.) |
Betét elhelyezése |
||
12. |
Hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||
13. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
Egyéb felhalmozási finanszírozási kiadások |
||
14. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (8.+11.) |
485 778 647 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
|
15. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (7.+14.) |
513 890 704 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (7.+14.) |
513 890 704 |
16. |
Költségvetési hiány: |
485 778 647 |
Költségvetési többlet: |
- |
17. |
Bruttó hiány: |
- |
Bruttó többlet: |
- |
4. melléklet a 4/2023. (III. 6.) önkormányzati rendelethez
Sor-szám |
MEGNEVEZÉS |
Kötelezettség- vállalás éve |
2023. év |
További évek |
Összesen |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024. |
2025. |
2026. |
|||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
1. |
Folyószámlahitel OTP Bank Nyrt. |
2023. év |
27 000 000 |
- |
- |
- |
27 000 000 |
2. |
ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG |
27 000 000 |
- |
- |
- |
27 000 000 |
|
Saját bevételek az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához |
|||||||
Sor-szám |
Bevételi jogcímek |
2023. év |
2024. év |
2025. év |
2026. év |
||
A |
B |
C |
D |
E |
|||
1. |
A helyi adóból és a települési adóból származó bevétel |
93 900 000 |
95 000 000 |
98 000 000 |
100 000 000 |
||
2. |
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
5 250 000 |
|||||
3. |
Az osztalék, koncessziós díj és hozambevétel |
||||||
4. |
A tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |
- |
|||||
5. |
Bírság-, pótlék- és díjbevétel |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
||
6. |
A kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés |
||||||
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN* |
99 650 000 |
95 500 000 |
98 500 000 |
100 500 000 |
5. melléklet a 4/2023. (III. 6.) önkormányzati rendelethez
Jogcím száma |
Jogcím megnevezése |
Mennyiségi egység |
Fajlagos összeg |
Mutató |
Forint |
---|---|---|---|---|---|
(Költségvetési törvény 2.sz.melléklet) |
|||||
1.1.1.1. Info 1 |
Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján |
elismert hivatali létszám |
5 537 000 |
33,06 |
183 053 220 |
1.1.1.1. Info 2 |
1.1.1.1. - Info 1 összegből az önkormányzatra jutó lakosságarányos támogatás |
forint |
0 |
85 565 605 |
|
1.1.1.1. Info 3 |
1.1.1.1. - Info 2 összegből az önkormányzatra jutó lakosságarányos támogatás kiegészítéssel növelt összege |
forint |
0 |
85 565 605 |
|
1.1.1.1. |
1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása (székhelynél) |
forint |
5 537 000 |
202 015 590 |
|
1.1.1.2. Info |
Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása - kiegészítés előtt |
hektár |
26 000 |
5 678 400 |
|
1.1.1.2. |
Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása |
forint |
26 000 |
5 678 400 |
|
1.1.1.3. Info |
Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása - kiegészítés előtt |
forint |
0 |
7 671 500 |
|
1.1.1.3. |
Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása |
forint |
0 |
7 671 500 |
|
1.1.1.4. Info |
Településüzemeltetés - köztemető támogatása - kiegészítés előtt |
forint |
0 |
247 605 |
|
1.1.1.4. |
Településüzemeltetés - köztemető támogatása |
forint |
0 |
247 605 |
|
1.1.1.5. Info |
Településüzemeltetés - közutak támogatása - kiegészítés előtt |
forint |
3 377 815 |
||
1.1.1.5. |
Településüzemeltetés - közutak támogatása |
forint |
3 377 815 |
||
1.1.1.6. Info |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - kiegészítés előtt |
lakos |
8 500 000 |
||
1.1.1.6. |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
forint |
8 500 000 |
||
1.1.1.7. Info |
1.1.1.7. Info Településüzemeltetés - Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása - kiegészítés előtt |
külterületi lakos |
2 550 |
||
1.1.1.7. |
1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
forint |
2 550 |
2 550 |
|
1.1.2. |
Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása |
köbméter |
100 |
60 |
6 000 |
1.1.4. |
Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás |
fő |
0 |
0 |
3 610 011 |
1.1.5. |
Közvilágítás kiegészítő támogatása |
forint |
1 120 000 |
||
1.1. |
A települési önkormányzatok működésének általános támogatása |
232 229 471 |
|||
1.2.1. |
Óvodaműködtetési támogatás |
||||
1.2.1.1. |
Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát |
fő |
130 000 |
119 |
15 470 000 |
1.2.1.3. |
Óvodaműködtetési támogatás – üzemeltetési támogatás |
forint |
1 750 000 |
||
1.2.2. |
Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása |
||||
Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott |
|||||
1.2.2.1. |
pedagógusok átlagbéralapú támogatása |
fő |
5 262 900 |
11,10 |
58 418 190 |
1.2.3. |
Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz |
||||
Minősítést 2022. január 1-jéig történő átsorolással megszerző |
|||||
Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott |
|||||
Alapfokozatú végzettségű |
|||||
1.2.3.1.1.1.1. |
pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása |
fő |
467 690 |
5 |
2 338 450 |
1.2.3.1.1.1.2. |
mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása |
fő |
1 743 970 |
0,00 |
0 |
1.2.4. |
Nemzetiségi pótlék |
||||
Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott |
|||||
1.2.4.1.1. |
A köznevelési Kjtvhr. 16. § (6) bekezdés a) pont ac) alpontja és b) pontja alapján nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus |
fő |
811 600 |
2 |
1 623 200 |
1.2.4.1.2. |
A köznevelési Kjtvhr. 16. § (6) bekezdés a) pont ab) alpontja alapján nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus |
fő |
622 000 |
0,00 |
0 |
1.2.4.1.3. |
A köznevelési Kjtvhr. 16. § (6) bekezdés a) pont aa) alpontja alapján nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus |
fő |
249 000 |
0,00 |
0 |
Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagbéralapú támogatása |
|||||
Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott |
|||||
1.2.5.1.1. |
pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása |
fő |
3 878 000 |
7 |
27 146 000 |
1.2.5.1.2. |
pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása |
fő |
5 262 900 |
0,00 |
0 |
1.2.6. |
Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása |
fő |
189 000 |
18 |
3 402 000 |
1.2.7. |
Diabétesz ellátási pótlék |
fő |
480 000 |
0,00 |
0 |
1.2. |
A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
forint |
110 147 840 |
||
1.3.1. |
A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása |
forint |
17 312 000 |
||
1.3.2. |
Egyes szociális és gyerekjóléti feladatok támogatása |
||||
1.3.2.1. |
Család- és gyermekjóléti szolgálat |
számított létszám |
5 128 940 |
2,1 |
10 770 774 |
1.3.2.2. |
Család- és gyermekjóléti központ |
számított létszám |
4 843 970 |
5,5 |
26 641 835 |
1.3.3. |
Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása |
||||
Bölcsődei bértámogatás |
|||||
1.3.3.1.2. |
Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása |
fő |
5 453 000 |
3,00 |
16 359 000 |
1.3.3.2. |
Bölcsődei üzemeltetési támogatás |
forint |
3 434 415 |
||
1.3. |
A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
forint |
74 518 024 |
||
1.4.1.1. |
Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás |
fő |
2 700 300 |
7,37 |
19 901 211 |
1.4.1.2. |
Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás |
forint |
0 |
42 444 216 |
|
1.4.2. |
Szünidei étkeztetés támogatása |
étkezési adag |
485 |
2 284,00 |
1 107 740 |
1.4. |
A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
63 453 167 |
|||
1.5.2. |
Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása |
forint |
2 213 |
5 829 042 |
|
1.5. |
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
forint |
5 829 042 |
||
4. |
Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás |
forint |
0 |
||
2.sz.melléklet összesen |
486 177 544 |
||||
(Költségvetési törvény 3.sz.melléklet) |
|||||
2.2.3. |
Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása |
5 886 725 |
|||
2.3.3. |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bértámogatása |
2 991 333 |
|||
3.sz.melléklet összesen |
8 878 058 |
||||
MINDÖSSZESEN: |
495 055 602 |
6. melléklet a 4/2023. (III. 6.) önkormányzati rendelethez
Sor- |
Önkormányzat által folyósított ellátások részletezése |
2023. évi előirányzat |
|
---|---|---|---|
KIADÁS |
Bevétel |
||
1. |
Szociális célú tüzifa támogatás a 4/2015. (II.26.) Önkormányzati rendelet alapján |
8 997 315 |
6 978 015 |
2. |
11/2021. (IX.29.) számú, a pénzbeli és természetbeni támogatások rendszeréről, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló Önkormányzti rendelet alapján |
16 472 578 |
16 472 578 |
3. |
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése (2016. évi XC. Törvény alapján) |
1 497 162 |
1 107 740 |
4. |
Köztemetés Sztv. 48. § (1) bek. alapján |
250 000 |
250 000 |
5. |
Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás |
0 |
0 |
ÖSSZESEN |
27 217 055 |
24 808 333 |
7. melléklet a 4/2023. (III. 6.) önkormányzati rendelethez
Beruházás megnevezése, forrása |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2022. XII. 31-ig |
2023. évi előirányzat összesen |
2023. utáni szükséglet |
---|---|---|---|---|---|
A |
B |
C |
D |
E |
F=(B-D-E) |
szonda, vadkamera, riasztó |
750 000 |
2023. |
750 000 |
||
MFP-FHF/2020 pályázat (Batthyány u. 10. felújítás - Hivatal) klíma |
3 810 000 |
2023. |
3 810 000 |
||
MFP-ÖTIK/2021 pályázat (Batthyány u. 10. felújítás - Hivatal) bútor |
3 810 000 |
2023. |
3 810 000 |
||
VP6-19.2.1-19.2.21. pályázat gépek |
15 184 104 |
2023. |
15 184 104 |
||
Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal informatikai és tárgyi eszköz beszerzés |
1 016 000 |
2023. |
1 016 000 |
||
Sellye Család- és Gyermekjóléti Központ informatikai és tárgyi eszköz beszerzés |
497 852 |
2023. |
497 852 |
||
Sellye Városi Művelődési Ház, Könyvtár és Muzeális Intézmény informatikai és tárgyi eszköz beszerzés |
2 045 994 |
2023. |
2 045 994 |
||
ÖSSZESEN: |
27 113 950 |
27 113 950 |
8. melléklet a 4/2023. (III. 6.) önkormányzati rendelethez
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2022. XII. 31-ig |
2023. évi előirányzat összesen |
2023. utáni szükséglet |
---|---|---|---|---|---|
A |
B |
C |
D |
E |
F=(B-D-E) |
TOP-Plusz-2.1.1-21-BA1-2022-00001. pályázat (Hivatal energetikai korszerűsítése) |
141 199 371 |
2023. |
4 838 700 |
136 360 671 |
|
Vis maior önkormányzati épületek helyreállítása |
57 780 800 |
2022-2023. |
45 125 968 |
12 654 832 |
|
Fürdő utva vízelvezetés |
5 000 000 |
2023. |
5 000 000 |
||
MFP-FHF/2020 pályázat (Batthyány u. 10. felújítás - Hivatal) |
44 271 985 |
2023. |
635 000 |
43 636 985 |
|
MFP-ÖTIK/2021 pályázat (Batthyány u. 10. felújítás - Hivatal) |
21 050 975 |
2023. |
762 000 |
20 288 975 |
|
TOP-Plusz-1.2.1-21-BA1-2022-00035. (Kispark) |
178 024 887 |
2023-2024. |
635 000 |
60 869 473 |
116 520 414 |
TOP-Plusz-1.2.1-21-BA1-2022-00036. (Mátyás kir.utca) |
190 766 027 |
2023-2024. |
228 600 |
67 897 759 |
122 639 668 |
TOP-Plusz-1.2.1-21-BA1-2022-00037. (Carolina tér) |
208 904 499 |
2023-2024. |
482 600 |
72 254 819 |
136 167 080 |
TOP-Plusz-1.2.1-21-BA1-2022-00038. (településkép fejlesztése) |
190 677 541 |
2023-2024. |
508 000 |
67 813 240 |
122 356 301 |
ÖSSZESEN: |
1 037 676 085 |
53 215 868 |
486 776 754 |
497 683 463 |
9. melléklet a 4/2023. (III. 6.) önkormányzati rendelethez
Sorszám |
Projektazonosító |
Projekt címe |
Projekt megvalósításának kezdő és záró éve |
2023. évi előirányzat (forintban) |
Megjegyzés |
|||
Bevétel (támogatás) |
Kiadás |
Önkormányzati hozzájárulás (Kiadásból) |
Hitel, kölcsön, más adósságot keletkeztető ügylet |
|||||
1. |
TOP-2.1.1-16-BA1-2017-00001. |
Helyi ellátás, szolgáltatás, életminőség javítása az Ormánságban (Barnamező) |
2018-2021. |
- |
6 290 |
- |
- |
Projekt összköltsége: 198.999.997,- Ft (ebből Sellye Város Önkormányzat: 197.147.752,- Ft) |
2. |
TOP-2.1.2-16-BA1-2017-00004. |
Élhetőbb, szebb, zöldebb város megteremtése az Ormánság szívében (Korongi tér) |
2018-2021. |
- |
4 560 745 |
- |
- |
Projekt összköltsége: 300.000.000,- Ft (ebből Sellye Város Önkormányzat: 293.051.528,- Ft) |
3. |
EFOP-1.4.2-16-2016-00018. |
Integrált térségi gyermekprogramok (Gyerekesély) |
2017-2022. |
- |
1 474 494 |
- |
- |
Projekt összköltsége: 499.954.164,- Ft |
4. |
EFOP-3.9.2-16-2017-00034. |
Humán kapacitások fejlesztése az Ormánság szívében |
2018-2021. |
- |
443 548 |
- |
- |
Projekt összköltsége: 249.836.595,- Ft (ebből Sellye Város Önkormányzat: 111.016.200,- Ft) |
5. |
TOP-3.1.1-16-BA1-2017-00010. |
Nyeregbe az Ormánságban (Fürdő utca) |
2018-2022. |
- |
3 887 031 |
- |
- |
Projekt összköltsége: 107.588.928,- Ft (ebből Sellye Város Önkormányzat: 102.491.436,- Ft) |
6. |
TOP-1.4.1-16-BA1-2017-00009. |
Hátrányból előnyt: Ormánsgái Tücsök Óvoda ellátási színvonalának emelése gyermekeink hátrányos helyzetének csökkentése érdekében |
2018-2022. |
- |
3 221 186 |
- |
- |
Projekt összköltsége: 400.000.000,- Ft (ebből Sellye Város Önkormányzat: 375.734.933,- Ft) |
7. |
TOP-Plusz-2.1.1-21-BA1-2022-00001 |
Sellye Város Önkormányzatának épületenergetikai fejlesztése |
2022-2023. |
- |
138 297 535 |
- |
- |
Projekt összköltsége: 148.854.998,- Ft (ebből Sellye Város Önkormányzat: 144.091.446,- Ft) |
8. |
VP6-19.2.1-19.2.21-1775830144 |
Helyi fejlesztések támogatása |
2022-2023. |
7 406 815 |
15 641 304 |
827 674 |
- |
Projekt összköltsége: 15.593.305,- |
9. |
TOP-Plusz-1.2.1-21-BA1-2022-00035. |
Sellye Kispark és környezetének fejlesztése |
2022-2024. |
- |
72 591 677 |
- |
- |
Projekt összköltsége: 199.999.999,- Ft (ebből Sellye Város Önkormányzat: 195.004.943,- Ft) |
10. |
TOP-Plusz-1.2.1-21-BA1-2022-00036. |
Sellye Mátyás király utcaképének fejlesztése |
2022-2024. |
- |
69 459 603 |
659 130 |
- |
Projekt összköltsége: 199.999.999,- Ft (ebből Sellye Város Önkormányzat: 195.004.943,- Ft) |
11. |
TOP-Plusz-1.2.1-21-BA1-2022-00037. |
Sellye, Carolina tér fejlesztése |
2022-2024. |
- |
81 739 409 |
- |
- |
Projekt összköltsége: 230.000.000,- Ft (ebből Sellye Város Önkormányzat: 223.798.135,- Ft) |
12. |
TOP-Plusz-1.2.1-21-BA1-2022-00038. |
Sellye város településkép fejlesztése |
2022-2024. |
- |
69 414 408 |
546 100 |
- |
Projekt összköltsége: 199.999.999,- Ft (ebből Sellye Város Önkormányzat: 195.104.943,- Ft) |
ÖSSZESEN: |
7 406 815 |
460 737 230 |
2 032 904 |
- |
10. melléklet a 4/2023. (III. 6.) önkormányzati rendelethez
Sorszám |
Projektazonosító |
Projekt címe |
Projekt megvalósításának kezdő és záró éve |
2023. évi előirányzat (forintban) |
Megjegyzés |
|||
Bevétel (támogatás) |
Kiadás |
Önkormányzati hozzájárulás (Kiadásból) |
Hitel, kölcsön, más adósságot keletkeztető ügylet |
|||||
1. |
MFP-FHF/2020 |
Faluházak felújítása - 2020 (Sellye, Batthyány u. 10. - Közös Önkormányzati Hivatal) I.ütem |
2020-2023. |
- |
48 653 485 |
801 535 |
- |
Projekt összköltsége: 49.953.750,- Ft |
2. |
MFP-ÖTIK/2021 |
Faluház felújítása - 2021 (Sellye, Batthyány u. 10. - Közös Önkormányzati Hivatal) II.ütem |
2021-2023. |
- |
24 797 475 |
219 528 |
- |
Projekt összköltsége: 25.646.445,- Ft |
ÖSSZESEN: |
- |
73 450 960 |
1 021 063 |
- |
11. melléklet a 4/2023. (III. 6.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Összes bevétel, kiadás |
Rovat |
Önkormányzat (intézmények nélkül) |
Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal |
Sellye Család- és Gyermekjóléti Központ |
Sellye Városi Művelődési Ház, Könyvtár és Muzeális Intézmény |
Sorszám |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Előirányzat |
||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
Bevételek |
||||||
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
B11 |
516 934 602 |
|||
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
232 229 471 |
|||
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
110 147 840 |
|||
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása |
B113 |
143 857 916 |
|||
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
8 820 375 |
|||
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
21 879 000 |
|||
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
||||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1+2.1.+…+.2.5.) |
B1 |
526 218 617 |
16 453 354 |
5 686 425 |
450 000 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
||||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
B13 |
||||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
B14 |
||||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
B15 |
||||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
9 284 015 |
16 453 354 |
5 686 425 |
450 000 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
B2 |
22 862 057 |
|||
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
15 455 242 |
|||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
B22 |
||||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
B23 |
||||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
B24 |
||||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
B25 |
7 406 815 |
|||
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
7 406 815 |
||||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.5.) |
B3 |
94 400 000 |
|||
4.1. |
Vagyoni típusú adók (kommunális adó) |
B34 |
7 000 000 |
|||
4.2. |
Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) |
B351 |
86 600 000 |
|||
4.3. |
Gépjárműadók |
B354 |
||||
4.4. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforgalmi adó) |
B355 |
300 000 |
|||
4.5. |
Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék) |
B36 |
500 000 |
|||
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
B4 |
14 582 015 |
6 300 000 |
2 500 000 |
4 200 000 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
||||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
11 274 518 |
300 000 |
4 200 000 |
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
1 800 000 |
6 000 000 |
2 500 000 |
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
||||
5.5. |
Ellátási díjak |
B405 |
||||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
1 507 497 |
|||
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
||||
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
B408 |
||||
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
||||
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
||||
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
||||
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
B5 |
5 250 000 |
|||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
||||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
5 250 000 |
|||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
- |
|||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
B54 |
||||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
||||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
B6 |
8 128 000 |
|||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
B61 |
||||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
B64 |
||||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
B65 |
8 128 000 |
|||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
B7 |
||||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
B71 |
||||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
B74 |
- |
|||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
B75 |
||||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+…+8) |
671 440 689 |
22 753 354 |
8 186 425 |
4 650 000 |
|
10. |
Belföldi finanszírozás bevételei (11.+12.+13.+14.+15.+16.+17.) |
B81 |
1 113 464 012 |
224 250 491 |
49 659 223 |
34 369 876 |
11. |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (11.1.+…+11.3.) |
B811 |
27 000 000 |
|||
11.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8111 |
||||
11.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
27 000 000 |
|||
11.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8113 |
||||
12. |
Belföldi értékpapírok bevételei (12.1. +…+ 12.4.) |
B812 |
||||
12.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
||||
12.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
||||
12.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
||||
12.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
||||
13. |
Maradvány igénybevétele (13.1. + 13.2.) |
B813 |
1 086 464 012 |
11 688 321 |
1 983 266 |
10 663 508 |
13.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
1 086 464 012 |
11 688 321 |
1 983 266 |
10 663 508 |
13.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
||||
14. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
||||
15. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
||||
16. |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
212 562 170 |
47 675 957 |
23 706 368 |
|
17. |
Lekötött betétek megszüntetése |
B817 |
||||
18. |
Külföldi finanszírozás bevételei (18.1.+…18.4.) |
B82 |
||||
18.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
||||
18.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
||||
18.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
||||
18.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B825 |
||||
19. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
||||
20. |
Váltóbevételek |
B84 |
||||
21. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+18.+19.+20.) |
B8 |
1 113 464 012 |
224 250 491 |
49 659 223 |
34 369 876 |
22. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+21) |
1 784 904 701 |
247 003 845 |
57 845 648 |
39 019 876 |
|
Kiadások |
||||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
943 946 776 |
245 987 845 |
57 347 796 |
36 973 882 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
K1 |
58 747 215 |
185 011 326 |
39 285 200 |
18 118 424 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
6 381 368 |
25 711 095 |
4 961 596 |
2 085 300 |
1.3. |
Dologi kiadások |
K3 |
118 313 387 |
34 833 152 |
13 101 000 |
16 543 111 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
14 451 078 |
|||
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
746 053 728 |
432 272 |
227 047 |
|
1.6. |
az 1.5-ből: - A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból származó kiadások |
K5021 |
1 365 085 |
|||
1.7. |
- A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései |
K5022 |
||||
1.8. |
- Egyéb elvonások és befizetések |
K5023 |
8 706 263 |
|||
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
K503 |
||||
1.10. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
K504 |
||||
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
K505 |
||||
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
192 927 036 |
|||
ebből: STIT-nek átadott állami támogatás + önkorm.hj. |
192 457 036 |
|||||
Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás tagdíj |
270 000 |
|||||
BURSA |
200 000 |
|||||
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
K507 |
||||
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
K508 |
||||
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
||||
1.16. |
- Kamattámogatások |
K510 |
||||
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
37 015 500 |
|||
ebből: Egyesületi tagdíjak |
15 500 |
|||||
Sellye Kommunális Kft. Támogatás |
36 000 000 |
|||||
Civil szervezetek működési támogatása |
1 000 000 |
|||||
1.18. |
- Tartalékok |
K513 |
506 039 844 |
|||
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
|||||
1.20. |
- Céltartalék |
506 039 844 |
||||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
510 330 858 |
1 016 000 |
497 852 |
2 045 994 |
|
2.1. |
Beruházások |
K6 |
23 554 104 |
1 016 000 |
497 852 |
2 045 994 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
15 184 109 |
||||
2.3. |
Felújítások |
K7 |
486 776 754 |
- |
||
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
404 868 180 |
||||
2.5. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
||||
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
K81 |
||||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
K82 |
||||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
K83 |
||||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
K84 |
||||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
K85 |
||||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
K86 |
||||
2.12. |
- Lakástámogatás |
K87 |
||||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
||||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
1 454 277 634 |
247 003 845 |
57 845 648 |
39 019 876 |
|
4. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (5.+6.+7.+8.+9.+10.) |
K91 |
330 627 067 |
|||
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |
K911 |
27 000 000 |
|||
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9111 |
||||
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
27 000 000 |
|||
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9113 |
||||
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.6.) |
K912 |
||||
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
||||
6.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9122 |
||||
6.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
K9123 |
||||
6.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
||||
6.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
K9125 |
||||
6.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9126 |
||||
7. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
||||
8. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
19 682 572 |
|||
9. |
Központi, irányító szervi támogatás folyósítása |
K915 |
283 944 495 |
|||
10. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése, pénzügyi lízing kiadásai |
K916-917 |
||||
11. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (11.1. + … + 11.5.) |
K92 |
||||
11.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
||||
11.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
||||
11.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
||||
11.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
K924 |
||||
11.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
K925 |
||||
12. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
||||
13. |
Váltókiadások |
K94 |
||||
14. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+11.+12.+13.) |
K9 |
330 627 067 |
|||
15. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+14.) |
1 784 904 701 |
247 003 845 |
57 845 648 |
39 019 876 |
|
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
5 |
40 |
10 |
4 |
||
- ebből pályázati foglalkoztatotti létszám előirányzat (fő) |
2 |
|||||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
45 |
12. melléklet a 4/2023. (III. 6.) önkormányzati rendelethez
Sor- |
Kötelezettség jogcíme |
Kötelezettség- vállalás |
2023. előtti kifizetés |
Kiadás vonzata évenként |
Összesen |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023. |
2024. |
2025. |
2025. után |
|||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I=(D+E+F+G+H) |
1. |
Működési célú finanszírozási kiadások |
|||||||
2. |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások |
|||||||
3. |
Beruházási kiadások beruházásonként |
|||||||
7. |
Felújítási kiadások felújításonként (8+….+15) |
26 388 241 |
520 594 896 |
497 707 850 |
1 044 690 987 |
|||
8. |
VP6-19.2.1-19.2.21. pályázat (gépbeszerzés) |
2022. |
15 641 304 |
15 641 304 |
||||
9. |
TOP-Plusz-2.1.1-21-BA1-2022-00001. pályázat (Hivatal energetikai korszerűsítése) |
2022. |
5 793 911 |
138 297 535 |
144 091 446 |
|||
10. |
TOP-Plusz-1.2.1-21-BA1-2022-00035. (Kispark) |
2022. |
5 868 465 |
72 591 677 |
116 544 801 |
195 004 943 |
||
11. |
TOP-Plusz-1.2.1-21-BA1-2022-00036. (Mátyás kir.utca) |
2022. |
3 556 885 |
69 459 603 |
122 639 668 |
195 656 156 |
||
12. |
TOP-Plusz-1.2.1-21-BA1-2022-00037. (Carolina tér) |
2022. |
5 891 646 |
81 739 409 |
136 167 080 |
223 798 135 |
||
13. |
TOP-Plusz-1.2.1-21-BA1-2022-00038. (településkép fejlesztése) |
2022. |
3 880 334 |
69 414 408 |
122 356 301 |
195 651 043 |
||
14. |
MFP-FHF/2020 pályázat (Batthyány u. 10. felújítás - Hivatal I.ütem) |
2020. |
635 000 |
48 653 485 |
49 288 485 |
|||
15. |
MFP/ÖTIK/2021 pályázat (Batthyány u. 10. felújítás - Hivatal - II.ütem) |
2021. |
762 000 |
24 797 475 |
25 559 475 |
|||
16. |
Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.) |
|||||||
Összesen (1+2+3+7+16) |
26 388 241 |
520 594 896 |
497 707 850 |
1 044 690 987 |
13. melléklet a 4/2023. (III. 6.) önkormányzati rendelethez
Sor-szám |
Bevételi jogcím |
Kedvezmény nélkül elérhető bevétel |
Kedvezmények összege |
---|---|---|---|
A |
B |
C |
D |
1. |
Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányosságból történő elengedése |
||
2. |
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése |
||
3. |
Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen |
7 046 250 |
577 500 |
4. |
-ebből: Építményadó |
||
5. |
Telekadó |
||
6. |
Magánszemélyek kommunális adója |
7 046 250 |
577 500 |
7. |
Idegenforgalmi adó tartózkodás után |
||
8. |
Idegenforgalmi adó épület után |
||
9. |
Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után |
||
10. |
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség |
||
11. |
Egyéb kedvezmény |
||
12. |
Egyéb kölcsön elengedése |
||
Összesen: |
7 046 250 |
577 500 |
|
Állandó jelleggel végzett tevékenység után 2023. évben befizetett helyi iparűzási adó tervezett felhasználása |
|||
( a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 36/A. § -ának figyelembevételével) |
|||
Megnevezés |
Összeg (Ft) |
||
A |
B |
||
Állandó jelleggel végzett iparűzési adó bevétele |
86 600 000 |
||
Felhasználási célok |
|||
Választott tisztségviselők juttatása és szociális hozzájárulási adó (polgármesterek, képviselők díjazása) |
21 322 710 |
||
Sellye Városi Művelődési Ház, Könyvtár és Muzeális Intézmény működtetése |
14 885 993 |
||
Sellye Család és Gyermekjóléti Központ működtetése |
4 376 623 |
||
Zöldterület-kezelés |
18 443 785 |
||
Fürdő utca vízelvezetés |
5 000 000 |
||
Háziorvosi ügyelet |
12 137 472 |
||
Sportpálya fenntartás |
3 467 100 |
||
Termálfürdő üzemeltetés |
7 620 000 |
||
Felhasználási célok összesen: |
87 253 683 |
14. melléklet a 4/2023. (III. 6.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Aug. |
Szept. |
Október |
Nov. |
Dec. |
Összesen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bevételek |
|||||||||||||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
45 734 033 |
45 734 033 |
45 734 033 |
45 734 033 |
45 734 033 |
45 734 033 |
45 734 033 |
45 734 033 |
45 734 033 |
45 734 033 |
45 734 033 |
45 734 033 |
548 808 396 |
Közhatalmi bevételek (B3) |
500 000 |
2 500 000 |
45 000 000 |
500 000 |
15 000 000 |
1 000 000 |
500 000 |
500 000 |
26 100 000 |
1 800 000 |
500 000 |
500 000 |
94 400 000 |
Működési bevételek (B4) |
2 298 501 |
2 298 501 |
2 298 501 |
2 298 501 |
2 298 501 |
2 298 501 |
2 298 501 |
2 298 501 |
2 298 501 |
2 298 501 |
2 298 501 |
2 298 504 |
27 582 015 |
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
0 |
8 128 000 |
0 |
0 |
8 128 000 |
||||||||
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
0 |
15 455 242 |
7 406 815 |
0 |
22 862 057 |
||||||||
Felhalmozási bevételek (B5) |
0 |
5 250 000 |
0 |
5 250 000 |
|||||||||
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7) |
0 |
0 |
|||||||||||
Finanszírozási bevételek (B8) |
1 137 799 107 |
0 |
1 137 799 107 |
||||||||||
Bevételek összesen |
1 186 331 641 |
74 115 776 |
105 689 349 |
48 532 534 |
63 032 534 |
49 032 534 |
48 532 534 |
48 532 534 |
74 132 534 |
49 832 534 |
48 532 534 |
48 532 537 |
1 844 829 575 |
Kiadások |
|||||||||||||
Személyi juttatások (K1) |
25 096 847 |
25 096 847 |
25 096 847 |
25 096 847 |
25 096 847 |
25 096 847 |
25 096 847 |
25 096 847 |
25 096 847 |
25 096 847 |
25 096 847 |
25 096 848 |
301 162 165 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
3 261 613 |
3 261 613 |
3 261 613 |
3 261 613 |
3 261 613 |
3 261 613 |
3 261 613 |
3 261 613 |
3 261 613 |
3 261 613 |
3 261 613 |
3 261 616 |
39 139 359 |
Dologi kiadások (K3) |
15 232 554 |
15 232 554 |
15 232 554 |
15 232 554 |
15 232 554 |
15 232 554 |
15 232 554 |
15 232 554 |
15 232 554 |
15 232 554 |
15 232 554 |
15 232 556 |
182 790 650 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4) |
1 204 257 |
1 204 257 |
1 204 257 |
1 204 257 |
1 204 257 |
1 204 257 |
1 204 257 |
1 204 257 |
1 204 257 |
1 204 257 |
1 204 257 |
1 204 251 |
14 451 078 |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
62 226 087 |
62 226 087 |
62 226 087 |
62 226 087 |
62 226 087 |
62 226 087 |
62 226 087 |
62 226 087 |
62 226 087 |
62 226 087 |
62 226 087 |
62 226 090 |
746 713 047 |
Beruházások (K6) |
0 |
0 |
23 145 621 |
500 000 |
2 093 129 |
469 190 |
0 |
500 000 |
140 000 |
116 010 |
150 000 |
0 |
27 113 950 |
Felújítások (K7) |
0 |
0 |
0 |
96 776 754 |
120 000 000 |
120 000 000 |
0 |
0 |
150 000 000 |
0 |
0 |
0 |
486 776 754 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) |
0 |
0 |
|||||||||||
Finanszírozási kiadások (K9) |
46 682 572 |
0 |
46 682 572 |
||||||||||
Kiadások összesen |
153 703 930 |
107 021 358 |
130 166 979 |
204 298 112 |
229 114 487 |
227 490 548 |
107 021 358 |
107 521 358 |
257 161 358 |
107 137 368 |
107 171 358 |
107 021 361 |
1 844 829 575 |
15. melléklet a 4/2023. (III. 6.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Aug. |
Szept. |
Október |
Nov. |
Dec. |
Összesen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bevételek |
|||||||||||||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
45 734 033 |
45 734 033 |
45 734 033 |
45 734 033 |
45 734 033 |
45 734 033 |
45 734 033 |
45 734 033 |
45 734 033 |
45 734 033 |
45 734 033 |
45 734 033 |
548 808 396 |
Közhatalmi bevételek (B3) |
500 000 |
2 500 000 |
45 000 000 |
500 000 |
15 000 000 |
1 000 000 |
500 000 |
500 000 |
26 100 000 |
1 800 000 |
500 000 |
500 000 |
94 400 000 |
Működési bevételek (B4) |
2 298 501 |
2 298 501 |
2 298 501 |
2 298 501 |
2 298 501 |
2 298 501 |
2 298 501 |
2 298 501 |
2 298 501 |
2 298 501 |
2 298 501 |
2 298 504 |
27 582 015 |
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
0 |
8 128 000 |
0 |
0 |
8 128 000 |
||||||||
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
0 |
15 455 242 |
7 406 815 |
0 |
22 862 057 |
||||||||
Felhalmozási bevételek (B5) |
0 |
5 250 000 |
0 |
5 250 000 |
|||||||||
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7) |
0 |
0 |
|||||||||||
Finanszírozási bevételek (B8) |
1 137 799 107 |
0 |
1 137 799 107 |
||||||||||
Bevételek összesen |
1 186 331 641 |
74 115 776 |
105 689 349 |
48 532 534 |
63 032 534 |
49 032 534 |
48 532 534 |
48 532 534 |
74 132 534 |
49 832 534 |
48 532 534 |
48 532 537 |
1 844 829 575 |
Kiadások |
|||||||||||||
Személyi juttatások (K1) |
25 096 847 |
25 096 847 |
25 096 847 |
25 096 847 |
25 096 847 |
25 096 847 |
25 096 847 |
25 096 847 |
25 096 847 |
25 096 847 |
25 096 847 |
25 096 848 |
301 162 165 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
3 261 613 |
3 261 613 |
3 261 613 |
3 261 613 |
3 261 613 |
3 261 613 |
3 261 613 |
3 261 613 |
3 261 613 |
3 261 613 |
3 261 613 |
3 261 616 |
39 139 359 |
Dologi kiadások (K3) |
15 232 554 |
15 232 554 |
15 232 554 |
15 232 554 |
15 232 554 |
15 232 554 |
15 232 554 |
15 232 554 |
15 232 554 |
15 232 554 |
15 232 554 |
15 232 556 |
182 790 650 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4) |
1 204 257 |
1 204 257 |
1 204 257 |
1 204 257 |
1 204 257 |
1 204 257 |
1 204 257 |
1 204 257 |
1 204 257 |
1 204 257 |
1 204 257 |
1 204 251 |
14 451 078 |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
62 226 087 |
62 226 087 |
62 226 087 |
62 226 087 |
62 226 087 |
62 226 087 |
62 226 087 |
62 226 087 |
62 226 087 |
62 226 087 |
62 226 087 |
62 226 090 |
746 713 047 |
Beruházások (K6) |
0 |
0 |
23 145 621 |
500 000 |
2 093 129 |
469 190 |
0 |
500 000 |
140 000 |
116 010 |
150 000 |
0 |
27 113 950 |
Felújítások (K7) |
0 |
0 |
0 |
96 776 754 |
120 000 000 |
120 000 000 |
0 |
0 |
150 000 000 |
0 |
0 |
0 |
486 776 754 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) |
0 |
0 |
|||||||||||
Finanszírozási kiadások (K9) |
46 682 572 |
0 |
46 682 572 |
||||||||||
Kiadások összesen |
153 703 930 |
107 021 358 |
130 166 979 |
204 298 112 |
229 114 487 |
227 490 548 |
107 021 358 |
107 521 358 |
257 161 358 |
107 137 368 |
107 171 358 |
107 021 361 |
1 844 829 575 |
16. melléklet a 4/2023. (III. 6.) önkormányzati rendelethez
2024. év |
2025. év |
2026. év |
|
---|---|---|---|
Személyi juttatások (K1) |
300 000 000 |
310 000 000 |
320 000 000 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
39 200 000 |
40 600 000 |
41 500 000 |
Dologi kiadások (K3) |
200 000 000 |
210 000 000 |
220 000 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
17 000 000 |
18 000 000 |
19 000 000 |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
200 000 000 |
200 000 000 |
200 000 000 |
Működési kiadások összesen |
756 200 000 |
778 600 000 |
800 500 000 |
Beruházások (K6) |
50 000 000 |
50 000 000 |
50 000 000 |
Felújítások (K7) |
300 000 000 |
350 000 000 |
250 000 000 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) |
|||
Felhalmozási kiadások összesen |
350 000 000 |
400 000 000 |
300 000 000 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSZESEN (K1-K8) |
1 106 200 000 |
1 178 600 000 |
1 100 500 000 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
20 000 000 |
20 000 000 |
22 000 000 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
1 126 200 000 |
1 198 600 000 |
1 122 500 000 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
650 000 000 |
670 000 000 |
680 000 000 |
Közhatalmi bevételek (B3) |
95 000 000 |
98 000 000 |
100 000 000 |
Működési bevételek (B4) |
25 000 000 |
25 000 000 |
25 000 000 |
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
|||
Működési bevételek összesen |
770 000 000 |
793 000 000 |
805 000 000 |
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
45 000 000 |
102 000 000 |
11 500 000 |
Felhalmozási bevételek (B5) |
|||
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7) |
|||
Felhalmozási bevételek összesen |
45 000 000 |
102 000 000 |
11 500 000 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7) |
815 000 000 |
895 000 000 |
816 500 000 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK |
311 200 000 |
303 600 000 |
306 000 000 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
1 126 200 000 |
1 198 600 000 |
1 122 500 000 |