Sellye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (III. 6.) önkormányzati rendelete

Sellye Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről

Hatályos: 2023. 03. 07

Sellye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (III. 6.) önkormányzati rendelete

Sellye Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről

2023.03.07.

Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva Sellye Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. § A költségvetésről szóló rendelet (a továbbiakban: Rendelet) hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a közös önkormányzati hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre terjed ki.

A költségvetés bevételei és kiadásai

2. § (1) Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az Önkormányzat 2023. évi összevont költségvetésének

a) költségvetési kiadását 1.798.147.003 Ft-ban

aa) működési célú kiadását 1.284.256.299 Ft-ban

ab) felhalmozási célú kiadását 513.890.704 Ft-ban

b) finanszírozási kiadását 46.682.572 Ft-ban

ba) működési célú finanszírozási kiadását 46.682.572 Ft-ban

bb) felhalmozási célú finanszírozási kiadását 0 Ft-ban állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben meghatározott kiadások forrásául

a) költségvetési bevételét 707.030.468 Ft-ban

aa) működési célú bevételét 678.918.411 Ft-ban

ab) felhalmozási célú bevételét 28.112.057 Ft-ban

b) finanszírozási bevételét 1.137.799.107 Ft-ban

ba) működési célú finanszírozási bevételét 652.020.460 Ft-ban

bb) felhalmozási célú finanszírozási bevételét 485.778.647 Ft-ban állapítja meg.

(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi összevont költségvetésének

a) költségvetési hiányát 1.091.116.535 Ft-ban

b) ebből: működési hiányát 605.337.888 Ft-ban

c) felhalmozási hiányát 485.778.647 Ft-ban állapítja meg.

(4) A (3) bekezdés szerinti hiány belső finanszírozásának érdekében a Képviselő-testület a 1.110.799.107 Ft összegű előző év költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el. A költségvetési maradvány összegéből kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány 1.110.799.107 Ft; a projektek tényleges pénzmaradványa 1.014.364.035,- Ft. Az Önkormányzatnak kötelezettséggel nem terhelt pénzmaradványa 0 Ft.

(5) Az (1)-(4) bekezdésben foglaltaknak megfelelően az Önkormányzat 2023. évi összevont költségvetésének

a) bevételi főösszegét 1.844.829.575 Ft-ban,

b) kiadási főösszegét 1.844.829.575 Ft-ban,

c) egyenlegének összegét 0 Ft-ban állapítja meg.

(6) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi összevont költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban, valamint kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok bontásban az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.

A költségvetés részletezése

3. § (1) A Képviselő-testület a működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét a 2. és 3. mellékletek szerint hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület az adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettségek és az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás, valamint ehhez a saját bevételek költségvetési évet követő 3 évre történő megállapítását a 4. melléklet részletezi.

(3) A Képviselő-testület az állami támogatások 2023. évi összegét az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

(4) A Képviselő-testület Önkormányzat által folyósított ellátások részletezését az 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

(5) A Képviselő-testület az Önkormányzat és intézményei tervezett beruházásait a 7. melléklet szerint határozza meg.

(6) A Képviselő-testület az Önkormányzat és intézményei tervezett felújításait a 8. melléklet szerint határozza meg.

(7) A Képviselő-testület az Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek bevételeit, kiadásait, valamint a projektekhez való hozzájárulásokat a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.

(8) A Képviselő-testület a hazai pályázati forrásból megvalósuló projektek bevételeit, kiadásait, valamint a projektekhez való hozzájárulásokat a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.

(9) A Képviselő-testület a 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati és költségvetési szervenkénti megoszlását a 11. melléklet szerint határozza meg.

(10) A többéves kihatással járó döntéseket számszerűsítése, évenkénti bontásban és összesítve, célok szerint a 12. melléklet részletezi.

(11) A Képviselő-testület az Önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények) tervezett összegét, valamint az állandó jelleggel végzett tevékenység után 2023. évben befizetett helyi iparűzési adó tervezett felhasználását a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.

(12) A Képviselő-testület az Önkormányzat előirányzat-felhasználási tervét a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.

(13) A Képviselő-testület az Önkormányzat likviditási tervét a 15. melléklet szerint hagyja jóvá.

(14) A Képviselő-testület középtávú tervezését az Áht 24. § (4) bekezdés d) pontja alapján a 16. melléklet tartalmazza.

(15) A Képviselő-testület 2023. évre 506.039.844 Ft tartalékot állapít meg, amelyből 0 Ft általános tartalék, 506.039.844 Ft céltartalék.

Az Önkormányzat, valamint az általa irányított költségvetési szervek létszáma

4. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi összesített létszámkeretét 104 főben állapítja meg az alábbiak szerint:

a) Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal: 40 fő

b) Sellye Városi Művelődési Ház, Könyvtár és Muzeális Intézmény: 4 fő

c) Sellye Család- és Gyermekjóléti Központ: 10 fő

d) Önkormányzat: 5 fő (ebből pályázatban foglalkoztatott: 2 fő)

e) Önkormányzat közfoglalkoztatott: 45 fő.

(2) Az engedélyezett létszám év közben, az elrendelt feladatokban bekövetkező változásokkal összefüggésben a Rendelettel módosítható.

A költségvetés végrehajtásának szabályai

5. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a Képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

(3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében év közben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.

(4) A kiegészítő támogatás és rendkívüli önkormányzati támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.

(5) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.

(6) Az állami költségvetésből címzett, központosított előirányzatként, valamint pályázat alapján folyósított, vagy a költségvetési rendszeren kívüli forrásból származó bevételek kizárólag a folyósító által megjelölt célra fordíthatóak.

(7) Tárgyévi fizetési kötelezettség csak a jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig vállalható és a kifizetések is ezen összeghatárig rendelhetők el, a kötelezettségvállaló ezen kötelezettsége megszegéséért felelősséggel tartozik.

(8) A Képviselő-testület a tartalék-kereten belül 1 millió Ft polgármesteri keretet biztosít, amelynek felhasználásával kapcsolatos nyilvántartási kötelezettség a közös önkormányzati hivatal pénzügyi osztályának feladata. A polgármester a keret felhasználásáról tájékoztatja a képviselő-testületet.

Az előirányzatok módosítása

6. § (1) Az Önkormányzat a költségvetését, valamint az irányítása alá tartozó költségvetési szervek előirányzatait a Rendeletének módosításával megváltoztathatja.

(2) A Képviselő-testület - az első negyedév kivételével - negyedévenként (a döntése szerinti időpontokban), de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

(3) Amennyiben az Önkormányzat év közben a Rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja.

(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetési kiadási előirányzatai közötti átcsoportosításra a polgármester részére felhatalmazást ad. A polgármester az előirányzat átcsoportosításról a Képviselő-testületet köteles tájékoztatni.

(5) A költségvetési szerv bevételei körében a jóváhagyott bevételi előirányzatain felüli, a többletfeladatokkal összefüggő többletbevétele felhasználását – a jegyző tájékoztatásával -, a költségvetési szerv vezetője kezdeményezheti a tényleges többletnek megfelelő összegű, saját hatáskörű egyidejű előirányzat-módosítással. A költségvetési szerv saját hatáskörében végrehajtott előirányzat-változtatása a Rendelet módosítása során kerül beépítésre.

(6) A Képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat a költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.

A gazdálkodás felelőssége

7. § (1) Az Önkormányzat nevében kötelezettséget a polgármester, vagy az általa felhatalmazott személy, a közös önkormányzati hivatal nevében a jegyző, vagy az általa felhatalmazott személy, az intézmények esetében az intézményvezető, vagy az általa felhatalmazott személy vállalhat.

(2) A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 1. §-ában szabályozott választások helyi, területi előkészítésére, lebonyolítására felhasználandó pénzeszközök feletti kötelezettségvállalásra a jegyző, a kötelezettségvállalás pénzügyi ellenjegyzésére az általa felhatalmazott személy jogosult.

(3) A költségvetési szerv vezetője felelős az alapító okiratban előírt tevékenységek jogszabályban, költségvetésben foglaltaknak, és az irányító szerv által közvetlenül meghatározott követelményeknek és feltételeknek megfelelő ellátásáért, a költségvetési szerv működésében és gazdálkodásában a gazdaságosság, a hatékonyság és az eredményesség követelményeinek érvényesítéséért, a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségvállalások összhangjáért, a költségvetési szerv vagyonkezelésébe, használatába adott, és a tulajdonában lévő vagyonnal kapcsolatosan a vagyonkezelői, tulajdonosi jogok rendeltetésszerű gyakorlásáért, a szakmai és pénzügyi monitoring rendszer folyamatos működtetéséért, a tervezési, beszámolási, valamint a közérdekű és közérdekből nyilvános adatok szolgáltatására vonatkozó kötelezettség teljesítéséért, annak teljességéért és hitelességéért, továbbá a számviteli rend betartásáért.

(4) A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv gazdálkodó szervezete a közös önkormányzati hivatal pénzügyi osztálya, gazdasági vezetője a pénzügyi osztály osztályvezetője.

(5) Az Önkormányzat, a közös önkormányzati hivatal és az intézmények azon szakmai pályázatai, amelyek megvalósítása, fenntartása többlettámogatást igényel, kizárólag a Képviselő-testület előzetes jóváhagyásával és a többlettámogatás odaítéléséről szóló döntést követően nyújthatók be.

A költségvetési szerv gazdálkodásának szabályai

8. § (1) A költségvetési szervnek a jóváhagyott éves költségvetés alapján, a vonatkozó jogszabályokban, valamint az alapító okiratban meghatározott követelmények és feltételek érvényesítésével kell működnie és gazdálkodnia, gazdaságosságra, a hatékonyságra és az eredményességre vonatkozó előírások, a gazdálkodási, számviteli szabályok maradéktalan betartása és az ellenőrizhetőség szempontjainak biztosítása mellett.

(2) A Képviselő-testület felhatalmazza a költségvetési szervet a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.

(3) A költségvetési szerv a Képviselő-testület által jóváhagyott költségvetés fő összegét és a kiemelt előirányzatokat köteles betartani.

(4) A költségvetési szervnél létszámnövekedést csak a Képviselő-testület engedélyezhet.

(5) A költségvetési szerv részére a finanszírozást az Önkormányzat a nettó finanszírozási rendszer szabályai szerint havi ütemezésben, de a kiadások és a költségvetési bankszámla egyenleg ismeretében bocsátja rendelkezésre.

(6) A költségvetési szervet megillető, meghatározott célra kapott állami támogatás, valamint a működési célú bevétel az összeg címzettjének – a számlára érkezést követően – továbbutalható.

(7) A költségvetési szerv 2023. évi költségvetési előirányzatai a Rendeletben meghatározottakhoz képest változhatnak a Képviselő-testület évközi döntése értelmében: a jóváhagyott bevételi előirányzatain felüli többletbevétel, a felülvizsgált és a jóváhagyott előző évi pénzmaradvány összegével, továbbá a tartalékok, központilag kezelt működési és felhalmozási kiadások felosztásával biztosított pótelőirányzatok összegével.

(8) A költségvetési szerv előirányzat-módosítási hatáskörében, bevételi és kiadási előirányzatának főösszegét, a kiemelt előirányzatokat és a megfelelő részelőirányzatokat felemelhetik az előző évi pénzmaradványából a Képviselő-testület jóváhagyása után. A költségvetési szerv pénzmaradványát a képviselő-testület a zárszámadási rendeletében hagyja jóvá, amit beépít az Önkormányzat költségvetésébe. Az költségvetési szervet a saját hatáskörében végrehajtott előirányzat-módosítással összefüggésben bejelentési kötelezettség terheli. A változásokról a Képviselő-testületet a polgármester 30 napon belül tájékoztatja. A Képviselő-testület ez alapján módosítja a Rendeletet az 5. §-ban foglaltak szerint.

(9) Intézményi működési bevételi többlet felhalmozási célra történő felhasználása csak akkor engedélyezhető, ha költségvetési szerv vezetője nyilatkozik, hogy az év folyamán működési többletigénye nem lesz.

(10) A költségvetési szerv a saját költségvetéséből olyan felhalmozási kiadásokat, amelyek a tárgyévben, vagy a következő években kiadási többlettel járnak, kizárólag a Képviselő-testület előzetes engedélyével teljesíthet. A költségvetési szerv vezetője köteles a képviselő-testületi döntést megelőzően a közös önkormányzati hivatal pénzügyi osztályával a felhalmozásra fordítandó kiadások hatásáról a részletes számításokat egyeztetni és felelős az abban foglaltak betartásáért.

(11) Amennyiben az Önkormányzatnak abból származik visszafizetési kötelezettsége az előző évek állami támogatás elszámolása és ellenőrzése során, mert a költségvetési szerv neki felróható ok miatt téves adatot szolgáltatott a feladatmutatók felmérésekor, annak következményét - támogatás csökkentését - az adott költségvetési szerv viseli.

(12) A költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a szakmai működéshez kapcsolódó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembevételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért a felelősség a mindenkori vezetőt terheli.

(13) A költségvetési szerv az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában köteles naprakész nyilvántartást vezetni.

A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

9. § (1) A költségvetési szerv ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az Önkormányzat esetében a jegyző, az intézmény esetében a vezető felelős.

(2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a közös önkormányzati hivatal útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

A behajthatatlan követelések kezelése

10. § (1) A behajthatatlan fizetési kötelezettség mérséklése, illetve elengedése tárgyában 100.000 Ft-ig terjedő egyedi értékhatárig a polgármester dönt.

(2) A pénzügyi bizottság 100.000 Ft-tól 500.000 Ft egyedi értékhatárig dönt a behajthatatlan követelések mérséklése, vagy elengedése tárgyában. Az 500.000 Ft egyedi értékhatárt meghaladó esetben a döntés joga a Képviselő-testületet illeti meg.

Záró rendelkezések

11. § Ez a rendelet rendelkezéseit 2023. január 1. napjától kell alkalmazni.

12. § Ez a rendelet 2023. március 7-én lép hatályba.

1. melléklet a 4/2023. (III. 6.) önkormányzati rendelethez

SELLYE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZEVONT MÉRLEG

Sor-
szám

Bevételi jogcím

Rovat

2023. évi előirányzat
összesen

KÖTELEZŐ
FELADATOK

ÖNKÉNT VÁLLALT
FELADATOK

ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK

A

B

C

D

E

F

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

B11

516 934 602

495 055 602

21 879 000

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

232 229 471

232 229 471

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

110 147 840

110 147 840

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása

B113

143 857 916

143 857 916

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

8 820 375

8 820 375

1.5.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

B115

21 879 000

21 879 000

1.6.

Elszámolásból származó bevételek

B116

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1+2.1.+…+.2.5.)

B1

548 808 396

525 849 396

22 959 000

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

B12

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

B13

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

B14

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

B15

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

31 873 794

30 793 794

1 080 000

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

B2

22 862 057

22 862 057

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

15 455 242

15 455 242

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

B22

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

B23

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

B24

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

B25

7 406 815

7 406 815

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

7 406 815

7 406 815

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.5.)

B3

94 400 000

94 400 000

4.1.

Vagyoni típusú adók (kommunális adó)

B34

7 000 000

7 000 000

4.2.

Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)

B351

86 600 000

86 600 000

4.3.

Gépjárműadók

B354

4.4.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforgalmi adó)

B355

300 000

300 000

4.5.

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

500 000

500 000

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

B4

27 582 015

27 582 015

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

B401

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

B402

15 774 518

15 774 518

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

B403

10 300 000

10 300 000

5.4.

Tulajdonosi bevételek

B404

5.5.

Ellátási díjak

B405

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

1 507 497

1 507 497

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

5.8.

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

B408

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B409

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

B410

5.11.

Egyéb működési bevételek

B411

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

B5

5 250 000

5 250 000

6.1.

Immateriális javak értékesítése

B51

6.2.

Ingatlanok értékesítése

B52

5 250 000

5 250 000

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

6.4.

Részesedések értékesítése

B54

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

B6

8 128 000

8 128 000

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

B61

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

B64

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

B65

8 128 000

8 128 000

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

B7

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

B71

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

B74

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

B75

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

707 030 468

653 081 411

53 949 057

10.

Belföldi finanszírozás bevételei (11.+12.+13.+14.+15.+16.)

B81

1 137 799 107

84 332 788

1 053 466 319

11.

Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (11.1.+…+11.3.)

B811

27 000 000

27 000 000

11.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8111

11.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112

27 000 000

27 000 000

11.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8113

12.

Belföldi értékpapírok bevételei (12.1. +…+ 12.4.)

B812

12.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8121

12.2.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8122

12.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8123

12.4.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8124

13.

Maradvány igénybevétele (13.1. + 13.2.)

B813

1 110 799 107

84 332 788

1 026 466 319

13.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

B8131

1 110 799 107

84 332 788

1 026 466 319

13.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

B8132

14.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

15.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B815

16.

Lekötött betétek megszüntetése

B817

17.

Külföldi finanszírozás bevételei (17.1.+…17.4.)

B82

17.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B821

17.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B822

17.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

B823

17.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

B825

18.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B83

19.

Váltóbevételek

B84

20.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+17.+18.+19.)

B8

1 137 799 107

84 332 788

1 053 466 319

21.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+20.)

1 844 829 575

737 414 199

1 107 415 376

K I A D Á S O K

Forintban

Sor-
szám

Kiadási jogcímek

Rovat

2023. évi előirányzat összesen

KÖTELEZŐ FELADATOK

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK

ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK

A

B

C

D

E

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

1 284 256 299

671 495 947

612 760 352

1.1.

Személyi juttatások

K1

301 162 165

265 770 554

35 391 611

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

39 139 359

34 887 993

4 251 366

1.3.

Dologi kiadások

K3

182 790 650

125 419 382

57 371 268

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

14 451 078

14 451 078

1.5

Egyéb működési célú kiadások

K5

746 713 047

230 966 940

515 746 107

1.6.

- az 1.5-ből: - A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból származó kiadások

K5021

1 365 085

1 365 085

1.7.

- A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései

K5022

1.8.

- Egyéb elvonások és befizetések

K5023

8 706 263

8 706 263

1.9.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

K503

1.10.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

K504

1.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

K505

1.12.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

K506

192 927 036

192 457 036

470 000

ebből: STIT-nek átadott állami- és önkormányzati hozzájárulás

192 457 036

192 457 036

Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás tagdíj

270 000

270 000

BURSA

200 000

200 000

1.13.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

K507

1.14.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

K508

1.15.

- Árkiegészítések, ártámogatások

K509

1.16.

- Kamattámogatások

K510

1.17.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K512

37 015 500

36 000 000

1 015 500

ebből: Egyesületi tagdíjak

15 500

15 500

Sellye Kommunális Kft. Támogatás

36 000 000

36 000 000

Civil szervezetek működési támogatása

1 000 000

1 000 000

1.18.

- Tartalékok

K513

506 039 844

506 039 844

1.19.

- az 1.18-ból: - Általános tartalék

1.20.

- Céltartalék

506 039 844

506 039 844

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

513 890 704

21 964 680

491 926 024

2.1.

Beruházások

K6

27 113 950

4 309 846

22 804 104

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

15 184 109

15 184 109

2.3.

Felújítások

K7

486 776 754

17 654 834

469 121 920

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

404 868 180

404 868 180

2.5.

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

K81

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

K82

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

K83

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

K84

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

K85

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

K86

2.12.

- Lakástámogatás

K87

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K89

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

1 798 147 003

693 460 627

1 104 686 376

4.

Belföldi finanszírozás kiadásai (5.+6.+7.+8.+9.+10.)

K91

46 682 572

43 953 572

2 729 000

5.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)

K911

27 000 000

24 271 000

2 729 000

5.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9111

5.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9112

27 000 000

24 271 000

2 729 000

5.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9113

6.

Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.6.)

K912

6.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9121

6.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9122

6.3.

Kincstárjegyek beváltása

K9123

6.4.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

K9124

6.5.

Belföldi kötvények beváltása

K9125

6.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

K9126

7.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

K913

8.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

19 682 572

19 682 572

9.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

K916

10.

Pénzügyi lízing kiadásai

K917

11.

Külföldi finanszírozás kiadásai (11.1. + … + 11.5.)

K92

11.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

K921

11.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

K922

11.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

K923

11.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek

K924

11.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

K925

12.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

K93

13.

Váltókiadások

K94

14.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+11.+12.+13.)

K9

46 682 572

43 953 572

2 729 000

15.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+14.)

1 844 829 575

737 414 199

1 107 415 376

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban

1.

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)

-1 091 116 535

-40 379 216

-1 050 737 319

2.

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 20. sor - finanszírozási kiadások 14. sor)
(+/-)

1 091 116 535

40 379 216

1 050 737 319

2. melléklet a 4/2023. (III. 6.) önkormányzati rendelethez

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzat és intézményei)

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2023. évi előirányzat összesen

Megnevezés

2023. évi előirányzat összesen

A

B

C

D

1.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)

548 808 396

Személyi juttatások (K1)

301 162 165

2.

1.-ból EU-s támogatás

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)

39 139 359

3.

Közhatalmi bevételek (B3)

94 400 000

Dologi kiadások (K3)

182 790 650

4.

Működési bevételek (B4)

27 582 015

Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)

14 451 078

5.

Működési célú átvett pénzeszközök (B6)

8 128 000

Egyéb működési célú kiadások (K5)

746 713 047

6.

5.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

5.-ből Tartalékok (K513)

506 039 844

7.

Költségvetési bevételek összesen (1.+3.+4.+5.)

678 918 411

Költségvetési kiadások összesen (1.+...+5.)

1 284 256 299

8.

Hiány belső finanszírozásának bevételei (9.+10.)

625 020 460

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

9.

Maradvány igénybevétele

625 020 460

Hitelek, kölcsönök törlesztése

27 000 000

10.

Egyéb

Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

11.

Hiány külső finanszírozásának bevételei

27 000 000

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)

19 682 572

12.

Egyéb működési finanszírozási bevételek

Egyéb működési fianszírozási kiadások

13.

Működési célú finanszírozási bevételek összesen (8.+11.+12.)

652 020 460

Működési célú finanszírozási kiadások összesen (8.+...+12.)

46 682 572

14.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (7.+13.)

1 330 938 871

KIADÁSOK ÖSSZESEN (7.+13.)

1 330 938 871

15.

Költségvetési hiány:

605 337 888

Költségvetési többlet:

-

16.

Bruttó hiány:

-

Bruttó többlet:

-

3. melléklet a 4/2023. (III. 6.) önkormányzati rendelethez

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2023. évi előirányzat összesen

Megnevezés

2023. évi előirányzat összesen

A

B

C

D

1.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)

22 862 057

Beruházások (K6)

27 113 950

2.

1.-ből EU-s támogatás

7 406 815

1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

15 184 109

3.

Felhalmozási bevételek (B5)

5 250 000

Felújítások (K7)

486 776 754

4.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)

3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

404 868 180

5.

4.-ből EU-s támogatás

Egyéb felhalmozási kiadások (K8)

6.

Egyéb felhalmozási célú bevételek

Tartalékok (K513)

7.

Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.)

28 112 057

Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+6.)

513 890 704

8.

Hiány belső finanszírozás bevételei (9.+10.)

485 778 647

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

9.

Maradvány igénybevétele

485 778 647

Hitelek, kölcsönök törlesztése

10.

Egyéb belső finanszírozási bevételek

Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

11.

Hiány külső finanszírozásának bevételei (12.+13.)

Betét elhelyezése

12.

Hitelek, kölcsönök felvétele

Pénzügyi lízing kiadásai

13.

Egyéb külső finanszírozási bevételek

Egyéb felhalmozási finanszírozási kiadások

14.

Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (8.+11.)

485 778 647

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen
(8.+...+13.)

15.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (7.+14.)

513 890 704

KIADÁSOK ÖSSZESEN (7.+14.)

513 890 704

16.

Költségvetési hiány:

485 778 647

Költségvetési többlet:

-

17.

Bruttó hiány:

-

Bruttó többlet:

-

4. melléklet a 4/2023. (III. 6.) önkormányzati rendelethez

Adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettségek és az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás

Sor-szám

MEGNEVEZÉS

Kötelezettség- vállalás éve

2023. év

További évek

Összesen
(G=C+D+E+F)

2024.

2025.

2026.

A

B

C

D

E

F

G

1.

Folyószámlahitel OTP Bank Nyrt.

2023. év

27 000 000

-

-

-

27 000 000

2.

ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG

27 000 000

-

-

-

27 000 000

Saját bevételek az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

Sor-szám

Bevételi jogcímek

2023. év

2024. év

2025. év

2026. év

A

B

C

D

E

1.

A helyi adóból és a települési adóból származó bevétel

93 900 000

95 000 000

98 000 000

100 000 000

2.

Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel

5 250 000

3.

Az osztalék, koncessziós díj és hozambevétel

4.

A tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel

-

5.

Bírság-, pótlék- és díjbevétel

500 000

500 000

500 000

500 000

6.

A kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés

SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*

99 650 000

95 500 000

98 500 000

100 500 000

5. melléklet a 4/2023. (III. 6.) önkormányzati rendelethez

2023. évi állami támogatások

Jogcím száma

Jogcím megnevezése

Mennyiségi egység

Fajlagos összeg

Mutató

Forint

(Költségvetési törvény 2.sz.melléklet)

1.1.1.1. Info 1

Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján

elismert hivatali létszám

5 537 000

33,06

183 053 220

1.1.1.1. Info 2

1.1.1.1. - Info 1 összegből az önkormányzatra jutó lakosságarányos támogatás

forint

0

85 565 605

1.1.1.1. Info 3

1.1.1.1. - Info 2 összegből az önkormányzatra jutó lakosságarányos támogatás kiegészítéssel növelt összege

forint

0

85 565 605

1.1.1.1.

1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása (székhelynél)

forint

5 537 000

202 015 590

1.1.1.2. Info

Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása - kiegészítés előtt

hektár

26 000

5 678 400

1.1.1.2.

Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása

forint

26 000

5 678 400

1.1.1.3. Info

Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása - kiegészítés előtt

forint

0

7 671 500

1.1.1.3.

Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása

forint

0

7 671 500

1.1.1.4. Info

Településüzemeltetés - köztemető támogatása - kiegészítés előtt

forint

0

247 605

1.1.1.4.

Településüzemeltetés - köztemető támogatása

forint

0

247 605

1.1.1.5. Info

Településüzemeltetés - közutak támogatása - kiegészítés előtt

forint

3 377 815

1.1.1.5.

Településüzemeltetés - közutak támogatása

forint

3 377 815

1.1.1.6. Info

Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - kiegészítés előtt

lakos

8 500 000

1.1.1.6.

Egyéb önkormányzati feladatok támogatása

forint

8 500 000

1.1.1.7. Info

1.1.1.7. Info Településüzemeltetés - Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása - kiegészítés előtt

külterületi lakos

2 550

1.1.1.7.

1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása

forint

2 550

2 550

1.1.2.

Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása

köbméter

100

60

6 000

1.1.4.

Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás

fő

0

0

3 610 011

1.1.5.

Közvilágítás kiegészítő támogatása

forint

1 120 000

1.1.

A települési önkormányzatok működésének általános támogatása

232 229 471

1.2.1.

Óvodaműködtetési támogatás

1.2.1.1.

Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát

fő

130 000

119

15 470 000

1.2.1.3.

Óvodaműködtetési támogatás – üzemeltetési támogatás

forint

1 750 000

1.2.2.

Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása

Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott

1.2.2.1.

pedagógusok átlagbéralapú támogatása

fő

5 262 900

11,10

58 418 190

1.2.3.

Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz

Minősítést 2022. január 1-jéig történő átsorolással megszerző

Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott

Alapfokozatú végzettségű

1.2.3.1.1.1.1.

pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása

fő

467 690

5

2 338 450

1.2.3.1.1.1.2.

mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása

fő

1 743 970

0,00

0

1.2.4.

Nemzetiségi pótlék

Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott

1.2.4.1.1.

A köznevelési Kjtvhr. 16. § (6) bekezdés a) pont ac) alpontja és b) pontja alapján nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus

fő

811 600

2

1 623 200

1.2.4.1.2.

A köznevelési Kjtvhr. 16. § (6) bekezdés a) pont ab) alpontja alapján nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus

fő

622 000

0,00

0

1.2.4.1.3.

A köznevelési Kjtvhr. 16. § (6) bekezdés a) pont aa) alpontja alapján nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus

fő

249 000

0,00

0

Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagbéralapú támogatása

Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott

1.2.5.1.1.

pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása

fő

3 878 000

7

27 146 000

1.2.5.1.2.

pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása

fő

5 262 900

0,00

0

1.2.6.

Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása

fő

189 000

18

3 402 000

1.2.7.

Diabétesz ellátási pótlék

fő

480 000

0,00

0

1.2.

A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

forint

110 147 840

1.3.1.

A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása

forint

17 312 000

1.3.2.

Egyes szociális és gyerekjóléti feladatok támogatása

1.3.2.1.

Család- és gyermekjóléti szolgálat

számított létszám

5 128 940

2,1

10 770 774

1.3.2.2.

Család- és gyermekjóléti központ

számított létszám

4 843 970

5,5

26 641 835

1.3.3.

Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása

Bölcsődei bértámogatás

1.3.3.1.2.

Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása

fő

5 453 000

3,00

16 359 000

1.3.3.2.

Bölcsődei üzemeltetési támogatás

forint

3 434 415

1.3.

A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

forint

74 518 024

1.4.1.1.

Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás

fő

2 700 300

7,37

19 901 211

1.4.1.2.

Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás

forint

0

42 444 216

1.4.2.

Szünidei étkeztetés támogatása

étkezési adag

485

2 284,00

1 107 740

1.4.

A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

63 453 167

1.5.2.

Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása

forint

2 213

5 829 042

1.5.

A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

forint

5 829 042

4.

Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás

forint

0

2.sz.melléklet összesen

486 177 544

(Költségvetési törvény 3.sz.melléklet)

2.2.3.

Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása

5 886 725

2.3.3.

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bértámogatása

2 991 333

3.sz.melléklet összesen

8 878 058

MINDÖSSZESEN:

495 055 602

6. melléklet a 4/2023. (III. 6.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat által folyósított ellátások részletezése

Sor-
szám

Önkormányzat által folyósított ellátások részletezése

2023. évi előirányzat

KIADÁS

Bevétel
Állami támogatás

1.

Szociális célú tüzifa támogatás a 4/2015. (II.26.) Önkormányzati rendelet alapján

8 997 315

6 978 015

2.

11/2021. (IX.29.) számú, a pénzbeli és természetbeni támogatások rendszeréről, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló Önkormányzti rendelet alapján

16 472 578

16 472 578

3.

Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése (2016. évi XC. Törvény alapján)

1 497 162

1 107 740

4.

Köztemetés Sztv. 48. § (1) bek. alapján

250 000

250 000

5.

Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás

0

0

ÖSSZESEN

27 217 055

24 808 333

7. melléklet a 4/2023. (III. 6.) önkormányzati rendelethez

Beruházási kiadások előirányzata beruházásonként

Beruházás megnevezése, forrása

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás 2022. XII. 31-ig

2023. évi előirányzat összesen

2023. utáni szükséglet

A

B

C

D

E

F=(B-D-E)

szonda, vadkamera, riasztó

750 000

2023.

750 000

MFP-FHF/2020 pályázat (Batthyány u. 10. felújítás - Hivatal) klíma

3 810 000

2023.

3 810 000

MFP-ÖTIK/2021 pályázat (Batthyány u. 10. felújítás - Hivatal) bútor

3 810 000

2023.

3 810 000

VP6-19.2.1-19.2.21. pályázat gépek

15 184 104

2023.

15 184 104

Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal informatikai és tárgyi eszköz beszerzés

1 016 000

2023.

1 016 000

Sellye Család- és Gyermekjóléti Központ informatikai és tárgyi eszköz beszerzés

497 852

2023.

497 852

Sellye Városi Művelődési Ház, Könyvtár és Muzeális Intézmény informatikai és tárgyi eszköz beszerzés

2 045 994

2023.

2 045 994

ÖSSZESEN:

27 113 950

27 113 950

8. melléklet a 4/2023. (III. 6.) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Felújítás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás 2022. XII. 31-ig

2023. évi előirányzat összesen

2023. utáni szükséglet

A

B

C

D

E

F=(B-D-E)

TOP-Plusz-2.1.1-21-BA1-2022-00001. pályázat (Hivatal energetikai korszerűsítése)

141 199 371

2023.

4 838 700

136 360 671

Vis maior önkormányzati épületek helyreállítása

57 780 800

2022-2023.

45 125 968

12 654 832

Fürdő utva vízelvezetés

5 000 000

2023.

5 000 000

MFP-FHF/2020 pályázat (Batthyány u. 10. felújítás - Hivatal)

44 271 985

2023.

635 000

43 636 985

MFP-ÖTIK/2021 pályázat (Batthyány u. 10. felújítás - Hivatal)

21 050 975

2023.

762 000

20 288 975

TOP-Plusz-1.2.1-21-BA1-2022-00035. (Kispark)

178 024 887

2023-2024.

635 000

60 869 473

116 520 414

TOP-Plusz-1.2.1-21-BA1-2022-00036. (Mátyás kir.utca)

190 766 027

2023-2024.

228 600

67 897 759

122 639 668

TOP-Plusz-1.2.1-21-BA1-2022-00037. (Carolina tér)

208 904 499

2023-2024.

482 600

72 254 819

136 167 080

TOP-Plusz-1.2.1-21-BA1-2022-00038. (településkép fejlesztése)

190 677 541

2023-2024.

508 000

67 813 240

122 356 301

ÖSSZESEN:

1 037 676 085

53 215 868

486 776 754

497 683 463

9. melléklet a 4/2023. (III. 6.) önkormányzati rendelethez

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások

Sorszám

Projektazonosító

Projekt címe

Projekt megvalósításának kezdő és záró éve

2023. évi előirányzat (forintban)

Megjegyzés

Bevétel (támogatás)

Kiadás

Önkormányzati hozzájárulás (Kiadásból)

Hitel, kölcsön, más adósságot keletkeztető ügylet

1.

TOP-2.1.1-16-BA1-2017-00001.

Helyi ellátás, szolgáltatás, életminőség javítása az Ormánságban (Barnamező)

2018-2021.

-

6 290

-

-

Projekt összköltsége: 198.999.997,- Ft (ebből Sellye Város Önkormányzat: 197.147.752,- Ft)

2.

TOP-2.1.2-16-BA1-2017-00004.

Élhetőbb, szebb, zöldebb város megteremtése az Ormánság szívében (Korongi tér)

2018-2021.

-

4 560 745

-

-

Projekt összköltsége: 300.000.000,- Ft (ebből Sellye Város Önkormányzat: 293.051.528,- Ft)

3.

EFOP-1.4.2-16-2016-00018.

Integrált térségi gyermekprogramok (Gyerekesély)

2017-2022.

-

1 474 494

-

-

Projekt összköltsége: 499.954.164,- Ft

4.

EFOP-3.9.2-16-2017-00034.

Humán kapacitások fejlesztése az Ormánság szívében

2018-2021.

-

443 548

-

-

Projekt összköltsége: 249.836.595,- Ft (ebből Sellye Város Önkormányzat: 111.016.200,- Ft)

5.

TOP-3.1.1-16-BA1-2017-00010.

Nyeregbe az Ormánságban (Fürdő utca)

2018-2022.

-

3 887 031

-

-

Projekt összköltsége: 107.588.928,- Ft (ebből Sellye Város Önkormányzat: 102.491.436,- Ft)

6.

TOP-1.4.1-16-BA1-2017-00009.

Hátrányból előnyt: Ormánsgái Tücsök Óvoda ellátási színvonalának emelése gyermekeink hátrányos helyzetének csökkentése érdekében

2018-2022.

-

3 221 186

-

-

Projekt összköltsége: 400.000.000,- Ft (ebből Sellye Város Önkormányzat: 375.734.933,- Ft)

7.

TOP-Plusz-2.1.1-21-BA1-2022-00001

Sellye Város Önkormányzatának épületenergetikai fejlesztése

2022-2023.

-

138 297 535

-

-

Projekt összköltsége: 148.854.998,- Ft (ebből Sellye Város Önkormányzat: 144.091.446,- Ft)

8.

VP6-19.2.1-19.2.21-1775830144

Helyi fejlesztések támogatása

2022-2023.

7 406 815

15 641 304

827 674

-

Projekt összköltsége: 15.593.305,-

9.

TOP-Plusz-1.2.1-21-BA1-2022-00035.

Sellye Kispark és környezetének fejlesztése

2022-2024.

-

72 591 677

-

-

Projekt összköltsége: 199.999.999,- Ft (ebből Sellye Város Önkormányzat: 195.004.943,- Ft)

10.

TOP-Plusz-1.2.1-21-BA1-2022-00036.

Sellye Mátyás király utcaképének fejlesztése

2022-2024.

-

69 459 603

659 130

-

Projekt összköltsége: 199.999.999,- Ft (ebből Sellye Város Önkormányzat: 195.004.943,- Ft)

11.

TOP-Plusz-1.2.1-21-BA1-2022-00037.

Sellye, Carolina tér fejlesztése

2022-2024.

-

81 739 409

-

-

Projekt összköltsége: 230.000.000,- Ft (ebből Sellye Város Önkormányzat: 223.798.135,- Ft)

12.

TOP-Plusz-1.2.1-21-BA1-2022-00038.

Sellye város településkép fejlesztése

2022-2024.

-

69 414 408

546 100

-

Projekt összköltsége: 199.999.999,- Ft (ebből Sellye Város Önkormányzat: 195.104.943,- Ft)

ÖSSZESEN:

7 406 815

460 737 230

2 032 904

-

10. melléklet a 4/2023. (III. 6.) önkormányzati rendelethez

Hazai pályázati forrásból megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások

Sorszám

Projektazonosító

Projekt címe

Projekt megvalósításának kezdő és záró éve

2023. évi előirányzat (forintban)

Megjegyzés

Bevétel (támogatás)

Kiadás

Önkormányzati hozzájárulás (Kiadásból)

Hitel, kölcsön, más adósságot keletkeztető ügylet

1.

MFP-FHF/2020

Faluházak felújítása - 2020 (Sellye, Batthyány u. 10. - Közös Önkormányzati Hivatal) I.ütem

2020-2023.

-

48 653 485

801 535

-

Projekt összköltsége: 49.953.750,- Ft

2.

MFP-ÖTIK/2021

Faluház felújítása - 2021 (Sellye, Batthyány u. 10. - Közös Önkormányzati Hivatal) II.ütem

2021-2023.

-

24 797 475

219 528

-

Projekt összköltsége: 25.646.445,- Ft

ÖSSZESEN:

-

73 450 960

1 021 063

-

11. melléklet a 4/2023. (III. 6.) önkormányzati rendelethez

SELLYE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEG INTÉZMÉNYENKÉNT

Megnevezés

Összes bevétel, kiadás

Rovat

Önkormányzat (intézmények nélkül)

Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal

Sellye Család- és Gyermekjóléti Központ

Sellye Városi Művelődési Ház, Könyvtár és Muzeális Intézmény

Sorszám

Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése

Előirányzat

A

B

C

D

E

F

Bevételek

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

B11

516 934 602

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

232 229 471

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

110 147 840

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása

B113

143 857 916

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

8 820 375

1.5.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

B115

21 879 000

1.6.

Elszámolásból származó bevételek

B116

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1+2.1.+…+.2.5.)

B1

526 218 617

16 453 354

5 686 425

450 000

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

B12

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

B13

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

B14

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

B15

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

9 284 015

16 453 354

5 686 425

450 000

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

B2

22 862 057

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

15 455 242

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

B22

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

B23

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

B24

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

B25

7 406 815

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

7 406 815

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.5.)

B3

94 400 000

4.1.

Vagyoni típusú adók (kommunális adó)

B34

7 000 000

4.2.

Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)

B351

86 600 000

4.3.

Gépjárműadók

B354

4.4.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforgalmi adó)

B355

300 000

4.5.

Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék)

B36

500 000

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

B4

14 582 015

6 300 000

2 500 000

4 200 000

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

B401

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

B402

11 274 518

300 000

4 200 000

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

B403

1 800 000

6 000 000

2 500 000

5.4.

Tulajdonosi bevételek

B404

5.5.

Ellátási díjak

B405

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

1 507 497

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

5.8.

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

B408

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B409

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

B410

5.11.

Egyéb működési bevételek

B411

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

B5

5 250 000

6.1.

Immateriális javak értékesítése

B51

6.2.

Ingatlanok értékesítése

B52

5 250 000

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

-

6.4.

Részesedések értékesítése

B54

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

B6

8 128 000

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

B61

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

B64

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

B65

8 128 000

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

B7

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

B71

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

B74

-

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

B75

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+…+8)

671 440 689

22 753 354

8 186 425

4 650 000

10.

Belföldi finanszírozás bevételei (11.+12.+13.+14.+15.+16.+17.)

B81

1 113 464 012

224 250 491

49 659 223

34 369 876

11.

Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (11.1.+…+11.3.)

B811

27 000 000

11.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8111

11.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112

27 000 000

11.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8113

12.

Belföldi értékpapírok bevételei (12.1. +…+ 12.4.)

B812

12.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8121

12.2.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8122

12.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8123

12.4.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8124

13.

Maradvány igénybevétele (13.1. + 13.2.)

B813

1 086 464 012

11 688 321

1 983 266

10 663 508

13.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

B8131

1 086 464 012

11 688 321

1 983 266

10 663 508

13.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

B8132

14.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

15.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B815

16.

Központi, irányító szervi támogatás

B816

212 562 170

47 675 957

23 706 368

17.

Lekötött betétek megszüntetése

B817

18.

Külföldi finanszírozás bevételei (18.1.+…18.4.)

B82

18.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B821

18.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B822

18.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

B823

18.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

B825

19.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B83

20.

Váltóbevételek

B84

21.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+18.+19.+20.)

B8

1 113 464 012

224 250 491

49 659 223

34 369 876

22.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+21)

1 784 904 701

247 003 845

57 845 648

39 019 876

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

943 946 776

245 987 845

57 347 796

36 973 882

1.1.

Személyi juttatások

K1

58 747 215

185 011 326

39 285 200

18 118 424

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

6 381 368

25 711 095

4 961 596

2 085 300

1.3.

Dologi kiadások

K3

118 313 387

34 833 152

13 101 000

16 543 111

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

14 451 078

1.5

Egyéb működési célú kiadások

K5

746 053 728

432 272

227 047

1.6.

az 1.5-ből: - A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból származó kiadások

K5021

1 365 085

1.7.

- A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései

K5022

1.8.

- Egyéb elvonások és befizetések

K5023

8 706 263

1.9.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

K503

1.10.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

K504

1.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

K505

1.12.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

192 927 036

ebből: STIT-nek átadott állami támogatás + önkorm.hj.

192 457 036

Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás tagdíj

270 000

BURSA

200 000

1.13.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

K507

1.14.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

K508

1.15.

- Árkiegészítések, ártámogatások

K509

1.16.

- Kamattámogatások

K510

1.17.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K512

37 015 500

ebből: Egyesületi tagdíjak

15 500

Sellye Kommunális Kft. Támogatás

36 000 000

Civil szervezetek működési támogatása

1 000 000

1.18.

- Tartalékok

K513

506 039 844

1.19.

- az 1.18-ból: - Általános tartalék

1.20.

- Céltartalék

506 039 844

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

510 330 858

1 016 000

497 852

2 045 994

2.1.

Beruházások

K6

23 554 104

1 016 000

497 852

2 045 994

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

15 184 109

2.3.

Felújítások

K7

486 776 754

-

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

404 868 180

2.5.

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

K81

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

K82

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

K83

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

K84

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

K85

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

K86

2.12.

- Lakástámogatás

K87

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K89

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

1 454 277 634

247 003 845

57 845 648

39 019 876

4.

Belföldi finanszírozás kiadásai (5.+6.+7.+8.+9.+10.)

K91

330 627 067

5.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)

K911

27 000 000

5.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9111

5.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9112

27 000 000

5.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9113

6.

Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.6.)

K912

6.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9121

6.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9122

6.3.

Kincstárjegyek beváltása

K9123

6.4.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

K9124

6.5.

Belföldi kötvények beváltása

K9125

6.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

K9126

7.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

K913

8.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

19 682 572

9.

Központi, irányító szervi támogatás folyósítása

K915

283 944 495

10.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése, pénzügyi lízing kiadásai

K916-917

11.

Külföldi finanszírozás kiadásai (11.1. + … + 11.5.)

K92

11.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

K921

11.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

K922

11.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

K923

11.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek

K924

11.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

K925

12.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

K93

13.

Váltókiadások

K94

14.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+11.+12.+13.)

K9

330 627 067

15.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+14.)

1 784 904 701

247 003 845

57 845 648

39 019 876

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

5

40

10

4

- ebből pályázati foglalkoztatotti létszám előirányzat (fő)

2

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

45

12. melléklet a 4/2023. (III. 6.) önkormányzati rendelethez

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Sor-
szám

Kötelezettség jogcíme

Kötelezettség- vállalás
éve

2023. előtti kifizetés

Kiadás vonzata évenként

Összesen

2023.

2024.

2025.

2025. után

A

B

C

D

E

F

G

H

I=(D+E+F+G+H)

1.

Működési célú finanszírozási kiadások
(hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)

2.

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások
(hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)

3.

Beruházási kiadások beruházásonként

7.

Felújítási kiadások felújításonként (8+….+15)

26 388 241

520 594 896

497 707 850

1 044 690 987

8.

VP6-19.2.1-19.2.21. pályázat (gépbeszerzés)

2022.

15 641 304

15 641 304

9.

TOP-Plusz-2.1.1-21-BA1-2022-00001. pályázat (Hivatal energetikai korszerűsítése)

2022.

5 793 911

138 297 535

144 091 446

10.

TOP-Plusz-1.2.1-21-BA1-2022-00035. (Kispark)

2022.

5 868 465

72 591 677

116 544 801

195 004 943

11.

TOP-Plusz-1.2.1-21-BA1-2022-00036. (Mátyás kir.utca)

2022.

3 556 885

69 459 603

122 639 668

195 656 156

12.

TOP-Plusz-1.2.1-21-BA1-2022-00037. (Carolina tér)

2022.

5 891 646

81 739 409

136 167 080

223 798 135

13.

TOP-Plusz-1.2.1-21-BA1-2022-00038. (településkép fejlesztése)

2022.

3 880 334

69 414 408

122 356 301

195 651 043

14.

MFP-FHF/2020 pályázat (Batthyány u. 10. felújítás - Hivatal I.ütem)

2020.

635 000

48 653 485

49 288 485

15.

MFP/ÖTIK/2021 pályázat (Batthyány u. 10. felújítás - Hivatal - II.ütem)

2021.

762 000

24 797 475

25 559 475

16.

Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)

Összesen (1+2+3+7+16)

26 388 241

520 594 896

497 707 850

1 044 690 987

13. melléklet a 4/2023. (III. 6.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények)

Sor-szám

Bevételi jogcím

Kedvezmény nélkül elérhető bevétel

Kedvezmények összege

A

B

C

D

1.

Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányosságból történő elengedése

2.

Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése

3.

Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen

7 046 250

577 500

4.

-ebből: Építményadó

5.

Telekadó

6.

Magánszemélyek kommunális adója

7 046 250

577 500

7.

Idegenforgalmi adó tartózkodás után

8.

Idegenforgalmi adó épület után

9.

Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után

10.

Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség

11.

Egyéb kedvezmény

12.

Egyéb kölcsön elengedése

Összesen:

7 046 250

577 500

Állandó jelleggel végzett tevékenység után 2023. évben befizetett helyi iparűzási adó tervezett felhasználása

( a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 36/A. § -ának figyelembevételével)

Megnevezés

Összeg (Ft)

A

B

Állandó jelleggel végzett iparűzési adó bevétele

86 600 000

Felhasználási célok

Választott tisztségviselők juttatása és szociális hozzájárulási adó (polgármesterek, képviselők díjazása)

21 322 710

Sellye Városi Művelődési Ház, Könyvtár és Muzeális Intézmény működtetése

14 885 993

Sellye Család és Gyermekjóléti Központ működtetése

4 376 623

Zöldterület-kezelés

18 443 785

Fürdő utca vízelvezetés

5 000 000

Háziorvosi ügyelet

12 137 472

Sportpálya fenntartás

3 467 100

Termálfürdő üzemeltetés

7 620 000

Felhasználási célok összesen:

87 253 683

14. melléklet a 4/2023. (III. 6.) önkormányzati rendelethez

Előirányzat felhasználási terv 2023. évre

Megnevezés

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Aug.

Szept.

Október

Nov.

Dec.

Összesen

Bevételek

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)

45 734 033

45 734 033

45 734 033

45 734 033

45 734 033

45 734 033

45 734 033

45 734 033

45 734 033

45 734 033

45 734 033

45 734 033

548 808 396

Közhatalmi bevételek (B3)

500 000

2 500 000

45 000 000

500 000

15 000 000

1 000 000

500 000

500 000

26 100 000

1 800 000

500 000

500 000

94 400 000

Működési bevételek (B4)

2 298 501

2 298 501

2 298 501

2 298 501

2 298 501

2 298 501

2 298 501

2 298 501

2 298 501

2 298 501

2 298 501

2 298 504

27 582 015

Működési célú átvett pénzeszközök (B6)

0

8 128 000

0

0

8 128 000

Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)

0

15 455 242

7 406 815

0

22 862 057

Felhalmozási bevételek (B5)

0

5 250 000

0

5 250 000

Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)

0

0

Finanszírozási bevételek (B8)

1 137 799 107

0

1 137 799 107

Bevételek összesen

1 186 331 641

74 115 776

105 689 349

48 532 534

63 032 534

49 032 534

48 532 534

48 532 534

74 132 534

49 832 534

48 532 534

48 532 537

1 844 829 575

Kiadások

Személyi juttatások (K1)

25 096 847

25 096 847

25 096 847

25 096 847

25 096 847

25 096 847

25 096 847

25 096 847

25 096 847

25 096 847

25 096 847

25 096 848

301 162 165

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)

3 261 613

3 261 613

3 261 613

3 261 613

3 261 613

3 261 613

3 261 613

3 261 613

3 261 613

3 261 613

3 261 613

3 261 616

39 139 359

Dologi kiadások (K3)

15 232 554

15 232 554

15 232 554

15 232 554

15 232 554

15 232 554

15 232 554

15 232 554

15 232 554

15 232 554

15 232 554

15 232 556

182 790 650

Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4)

1 204 257

1 204 257

1 204 257

1 204 257

1 204 257

1 204 257

1 204 257

1 204 257

1 204 257

1 204 257

1 204 257

1 204 251

14 451 078

Egyéb működési célú kiadások (K5)

62 226 087

62 226 087

62 226 087

62 226 087

62 226 087

62 226 087

62 226 087

62 226 087

62 226 087

62 226 087

62 226 087

62 226 090

746 713 047

Beruházások (K6)

0

0

23 145 621

500 000

2 093 129

469 190

0

500 000

140 000

116 010

150 000

0

27 113 950

Felújítások (K7)

0

0

0

96 776 754

120 000 000

120 000 000

0

0

150 000 000

0

0

0

486 776 754

Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)

0

0

Finanszírozási kiadások (K9)

46 682 572

0

46 682 572

Kiadások összesen

153 703 930

107 021 358

130 166 979

204 298 112

229 114 487

227 490 548

107 021 358

107 521 358

257 161 358

107 137 368

107 171 358

107 021 361

1 844 829 575

15. melléklet a 4/2023. (III. 6.) önkormányzati rendelethez

Likviditási terv (tervezett adatok alapján) 2023. évre

Megnevezés

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Aug.

Szept.

Október

Nov.

Dec.

Összesen

Bevételek

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)

45 734 033

45 734 033

45 734 033

45 734 033

45 734 033

45 734 033

45 734 033

45 734 033

45 734 033

45 734 033

45 734 033

45 734 033

548 808 396

Közhatalmi bevételek (B3)

500 000

2 500 000

45 000 000

500 000

15 000 000

1 000 000

500 000

500 000

26 100 000

1 800 000

500 000

500 000

94 400 000

Működési bevételek (B4)

2 298 501

2 298 501

2 298 501

2 298 501

2 298 501

2 298 501

2 298 501

2 298 501

2 298 501

2 298 501

2 298 501

2 298 504

27 582 015

Működési célú átvett pénzeszközök (B6)

0

8 128 000

0

0

8 128 000

Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)

0

15 455 242

7 406 815

0

22 862 057

Felhalmozási bevételek (B5)

0

5 250 000

0

5 250 000

Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)

0

0

Finanszírozási bevételek (B8)

1 137 799 107

0

1 137 799 107

Bevételek összesen

1 186 331 641

74 115 776

105 689 349

48 532 534

63 032 534

49 032 534

48 532 534

48 532 534

74 132 534

49 832 534

48 532 534

48 532 537

1 844 829 575

Kiadások

Személyi juttatások (K1)

25 096 847

25 096 847

25 096 847

25 096 847

25 096 847

25 096 847

25 096 847

25 096 847

25 096 847

25 096 847

25 096 847

25 096 848

301 162 165

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)

3 261 613

3 261 613

3 261 613

3 261 613

3 261 613

3 261 613

3 261 613

3 261 613

3 261 613

3 261 613

3 261 613

3 261 616

39 139 359

Dologi kiadások (K3)

15 232 554

15 232 554

15 232 554

15 232 554

15 232 554

15 232 554

15 232 554

15 232 554

15 232 554

15 232 554

15 232 554

15 232 556

182 790 650

Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4)

1 204 257

1 204 257

1 204 257

1 204 257

1 204 257

1 204 257

1 204 257

1 204 257

1 204 257

1 204 257

1 204 257

1 204 251

14 451 078

Egyéb működési célú kiadások (K5)

62 226 087

62 226 087

62 226 087

62 226 087

62 226 087

62 226 087

62 226 087

62 226 087

62 226 087

62 226 087

62 226 087

62 226 090

746 713 047

Beruházások (K6)

0

0

23 145 621

500 000

2 093 129

469 190

0

500 000

140 000

116 010

150 000

0

27 113 950

Felújítások (K7)

0

0

0

96 776 754

120 000 000

120 000 000

0

0

150 000 000

0

0

0

486 776 754

Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)

0

0

Finanszírozási kiadások (K9)

46 682 572

0

46 682 572

Kiadások összesen

153 703 930

107 021 358

130 166 979

204 298 112

229 114 487

227 490 548

107 021 358

107 521 358

257 161 358

107 137 368

107 171 358

107 021 361

1 844 829 575

16. melléklet a 4/2023. (III. 6.) önkormányzati rendelethez

Középtávú tervezés Áht 24. § (4) bekezdés d) pontja alapján

2024. év

2025. év

2026. év

Személyi juttatások (K1)

300 000 000

310 000 000

320 000 000

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)

39 200 000

40 600 000

41 500 000

Dologi kiadások (K3)

200 000 000

210 000 000

220 000 000

Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)

17 000 000

18 000 000

19 000 000

Egyéb működési célú kiadások (K5)

200 000 000

200 000 000

200 000 000

Működési kiadások összesen

756 200 000

778 600 000

800 500 000

Beruházások (K6)

50 000 000

50 000 000

50 000 000

Felújítások (K7)

300 000 000

350 000 000

250 000 000

Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)

Felhalmozási kiadások összesen

350 000 000

400 000 000

300 000 000

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSZESEN (K1-K8)

1 106 200 000

1 178 600 000

1 100 500 000

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

20 000 000

20 000 000

22 000 000

KIADÁSOK ÖSSZESEN

1 126 200 000

1 198 600 000

1 122 500 000

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)

650 000 000

670 000 000

680 000 000

Közhatalmi bevételek (B3)

95 000 000

98 000 000

100 000 000

Működési bevételek (B4)

25 000 000

25 000 000

25 000 000

Működési célú átvett pénzeszközök (B6)

Működési bevételek összesen

770 000 000

793 000 000

805 000 000

Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)

45 000 000

102 000 000

11 500 000

Felhalmozási bevételek (B5)

Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)

Felhalmozási bevételek összesen

45 000 000

102 000 000

11 500 000

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)

815 000 000

895 000 000

816 500 000

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK

311 200 000

303 600 000

306 000 000

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

1 126 200 000

1 198 600 000

1 122 500 000