Sellye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (III. 31.) önkormányzati rendelete
Sellye Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (III. 6.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2023. 04. 01- 2023. 04. 02Sellye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (III. 31.) önkormányzati rendelete
Sellye Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (III. 6.) önkormányzati rendelet módosításáról
Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva Sellye Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről a következőket rendeli el:
1. § A Sellye Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (III. 6.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. § (1) Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az Önkormányzat 2023. évi összevont költségvetésének
a) költségvetési kiadását 1.929.235.983 Ft-ban
aa) működési célú kiadását 1.365.951.636 Ft-ban
ab) felhalmozási célú kiadását 516.601.775 Ft-ban
b) finanszírozási kiadását 46.682.572 Ft-ban
ba) működési célú finanszírozási kiadását 46.682.572 Ft-ban
bb) felhalmozási célú finanszírozási kiadását 0 Ft-ban állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben meghatározott kiadások forrásául
a) költségvetési bevételét 791.329.209 Ft-ban
aa) működési célú bevételét 763.217.152 Ft-ban
ab) felhalmozási célú bevételét 28.112.057 Ft-ban
b) finanszírozási bevételét 1.137.906.774 Ft-ban
ba) működési célú finanszírozási bevételét 649.417.056 Ft-ban
bb) felhalmozási célú finanszírozási bevételét 488.489.718 Ft-ban állapítja meg.
(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi összevont költségvetésének
a) költségvetési hiányát 1.091.224.202 Ft-ban
b) ebből: működési hiányát 602.734.484 Ft-ban
c) felhalmozási hiányát 488.489.718 Ft-ban állapítja meg.
(4) A (3) bekezdés szerinti hiány belső finanszírozásának érdekében a Képviselő-testület a 1.110.906.774 Ft összegű előző év költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el. A költségvetési maradvány összegéből kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány 1.110.906.774 Ft; a projektek tényleges pénzmaradványa 1.014.364.035,- Ft. Az Önkormányzatnak kötelezettséggel nem terhelt pénzmaradványa 0 Ft.
(5) Az (1)-(4) bekezdésben foglaltaknak megfelelően az Önkormányzat 2023. évi összevont költségvetésének
a) bevételi főösszegét 1.929.235.983 Ft-ban,
b) kiadási főösszegét 1.929.235.983 Ft-ban,
c) egyenlegének összegét 0 Ft-ban állapítja meg.
(6) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi összevont költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban, valamint kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok bontásban az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.”
2. § A Sellye Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (III. 6.) önkormányzati rendelet 3. § (15) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(15) A Képviselő-testület 2023. évre 505.761.661 Ft tartalékot állapít meg, amelyből 1.453.859 Ft általános tartalék, 504.307.802 Ft céltartalék.”
3. § (1) A Sellye Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (III. 6.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A Sellye Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (III. 6.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A Sellye Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (III. 6.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A Sellye Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (III. 6.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A Sellye Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (III. 6.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) A Sellye Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (III. 6.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) A Sellye Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (III. 6.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) A Sellye Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (III. 6.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) A Sellye Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (III. 6.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) A Sellye Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (III. 6.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
4. § Ez a rendelet 2023. április 1-jén lép hatályba.
1. melléklet az 5/2023. (III. 31.) önkormányzati rendelethez
Sor- |
Bevételi jogcím |
Rovat |
2023. évi eredeti |
2023. évi módosított előirányzat |
KÖTELEZŐ |
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK |
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
||
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
B11 |
516 934 602 |
554 643 379 |
532 764 379 |
21 879 000 |
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
232 229 471 |
244 488 319 |
244 488 319 |
||
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
110 147 840 |
122 981 969 |
122 981 969 |
||
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása |
B113 |
143 857 916 |
155 979 716 |
155 979 716 |
||
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
8 820 375 |
9 314 375 |
9 314 375 |
||
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
21 879 000 |
21 879 000 |
21 879 000 |
||
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
|||||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1+2.1.+…+.2.5.) |
B1 |
548 808 396 |
633 101 137 |
610 142 137 |
22 959 000 |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
|||||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
B13 |
|||||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
B14 |
|||||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
B15 |
|||||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
31 873 794 |
78 457 758 |
77 377 758 |
1 080 000 |
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
||||||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
B2 |
22 862 057 |
22 862 057 |
22 862 057 |
||
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
15 455 242 |
15 455 242 |
15 455 242 |
||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
B22 |
|||||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
B23 |
|||||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
B24 |
|||||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
B25 |
7 406 815 |
7 406 815 |
7 406 815 |
||
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
7 406 815 |
7 406 815 |
7 406 815 |
|||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.5.) |
B3 |
94 400 000 |
94 406 000 |
94 406 000 |
||
4.1. |
Vagyoni típusú adók (kommunális adó) |
B34 |
7 000 000 |
7 000 000 |
7 000 000 |
||
4.2. |
Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) |
B351 |
86 600 000 |
86 600 000 |
86 600 000 |
||
4.3. |
Gépjárműadók |
B354 |
|||||
4.4. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforgalmi adó) |
B355 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
||
4.5. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
500 000 |
506 000 |
506 000 |
||
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
B4 |
27 582 015 |
27 582 015 |
27 582 015 |
||
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
|||||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
15 774 518 |
15 774 518 |
15 774 518 |
||
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
10 300 000 |
10 300 000 |
10 300 000 |
||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
|||||
5.5. |
Ellátási díjak |
B405 |
|||||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
1 507 497 |
1 507 497 |
1 507 497 |
||
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
|||||
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
B408 |
|||||
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
|||||
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
|||||
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
|||||
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
B5 |
5 250 000 |
5 250 000 |
5 250 000 |
||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
|||||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
5 250 000 |
5 250 000 |
5 250 000 |
||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
|||||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
B54 |
|||||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
|||||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
B6 |
8 128 000 |
8 128 000 |
8 128 000 |
||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
B61 |
|||||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
B64 |
|||||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
B65 |
8 128 000 |
8 128 000 |
8 128 000 |
||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||||||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
B7 |
|||||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
B71 |
|||||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
B74 |
|||||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
B75 |
|||||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||||||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
707 030 468 |
791 329 209 |
737 380 152 |
53 949 057 |
||
10. |
Belföldi finanszírozás bevételei (11.+12.+13.+14.+15.+16.) |
B81 |
1 137 799 107 |
1 137 906 774 |
84 440 455 |
1 053 466 319 |
|
11. |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (11.1.+…+11.3.) |
B811 |
27 000 000 |
27 000 000 |
27 000 000 |
||
11.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8111 |
|||||
11.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
27 000 000 |
27 000 000 |
27 000 000 |
||
11.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8113 |
|||||
12. |
Belföldi értékpapírok bevételei (12.1. +…+ 12.4.) |
B812 |
|||||
12.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
|||||
12.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
|||||
12.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
|||||
12.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
|||||
13. |
Maradvány igénybevétele (13.1. + 13.2.) |
B813 |
1 110 799 107 |
1 110 906 774 |
84 440 455 |
1 026 466 319 |
|
13.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
1 110 799 107 |
1 110 906 774 |
84 440 455 |
1 026 466 319 |
|
13.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
|||||
14. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
|||||
15. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
|||||
16. |
Lekötött betétek megszüntetése |
B817 |
|||||
17. |
Külföldi finanszírozás bevételei (17.1.+…17.4.) |
B82 |
|||||
17.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
|||||
17.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
|||||
17.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
|||||
17.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B825 |
|||||
18. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
|||||
19. |
Váltóbevételek |
B84 |
|||||
20. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+17.+18.+19.) |
B8 |
1 137 799 107 |
1 137 906 774 |
84 440 455 |
1 053 466 319 |
|
21. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+20.) |
1 844 829 575 |
1 929 235 983 |
821 820 607 |
1 107 415 376 |
||
K I A D Á S O K |
|||||||
2. sz. táblázat |
Forintban |
||||||
Sor- |
Kiadási jogcímek |
Rovat |
2023. évi eredeti |
2023. évi módosított előirányzat |
KÖTELEZŐ FELADATOK |
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK |
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
1 284 256 299 |
1 365 951 636 |
753 191 284 |
612 760 352 |
||
1.1. |
Személyi juttatások |
K1 |
301 162 165 |
349 667 331 |
314 275 720 |
35 391 611 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
39 139 359 |
42 750 161 |
38 498 795 |
4 251 366 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
K3 |
182 790 650 |
195 423 114 |
138 051 846 |
57 371 268 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
14 451 078 |
14 451 078 |
14 451 078 |
||
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
746 713 047 |
763 659 952 |
247 913 845 |
515 746 107 |
|
1.6. |
- az 1.5-ből: - A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból származó kiadások |
K5021 |
1 365 085 |
1 365 085 |
1 365 085 |
||
1.7. |
- A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései |
K5022 |
|||||
1.8. |
- Egyéb elvonások és befizetések |
K5023 |
8 706 263 |
8 706 263 |
8 706 263 |
||
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
K503 |
|||||
1.10. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
K504 |
|||||
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
K505 |
|||||
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
K506 |
192 927 036 |
210 152 124 |
206 109 770 |
4 042 354 |
|
ebből: STIT-nek átadott állami- és önkormányzati hozzájárulás |
192 457 036 |
206 109 770 |
206 109 770 |
||||
Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás tagdíj |
270 000 |
270 000 |
270 000 |
||||
BURSA |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
||||
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
K507 |
|||||
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
K508 |
|||||
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
|||||
1.16. |
- Kamattámogatások |
K510 |
|||||
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
37 015 500 |
37 015 500 |
36 000 000 |
1 015 500 |
|
ebből: Egyesületi tagdíjak |
15 500 |
15 500 |
15 500 |
||||
Sellye Kommunális Kft. Támogatás |
36 000 000 |
36 000 000 |
36 000 000 |
||||
Civil szervezetek működési támogatása |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
||||
1.18. |
- Tartalékok |
K513 |
506 039 844 |
505 761 661 |
506 039 844 |
||
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
1 453 859 |
|||||
1.20. |
- Céltartalék |
506 039 844 |
504 307 802 |
506 039 844 |
|||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
513 890 704 |
516 601 775 |
24 675 751 |
491 926 024 |
||
2.1. |
Beruházások |
K6 |
27 113 950 |
26 825 021 |
4 020 917 |
22 804 104 |
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
15 184 109 |
15 184 109 |
15 184 109 |
|||
2.3. |
Felújítások |
K7 |
486 776 754 |
489 776 754 |
20 654 834 |
469 121 920 |
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
404 868 180 |
404 868 180 |
404 868 180 |
|||
2.5. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
|||||
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
K81 |
|||||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
K82 |
|||||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
K83 |
|||||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
K84 |
|||||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
K85 |
|||||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
K86 |
|||||
2.12. |
- Lakástámogatás |
K87 |
|||||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
|||||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
1 798 147 003 |
1 882 553 411 |
777 867 035 |
1 104 686 376 |
||
4. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (5.+6.+7.+8.+9.+10.) |
K91 |
46 682 572 |
46 682 572 |
43 953 572 |
2 729 000 |
|
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |
K911 |
27 000 000 |
27 000 000 |
24 271 000 |
2 729 000 |
|
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9111 |
|||||
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
27 000 000 |
27 000 000 |
24 271 000 |
2 729 000 |
|
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9113 |
|||||
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.6.) |
K912 |
|||||
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
|||||
6.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9122 |
|||||
6.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
K9123 |
|||||
6.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
|||||
6.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
K9125 |
|||||
6.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9126 |
|||||
7. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
|||||
8. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
19 682 572 |
19 682 572 |
19 682 572 |
||
9. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
K916 |
|||||
10. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
|||||
11. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (11.1. + … + 11.5.) |
K92 |
|||||
11.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
|||||
11.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
|||||
11.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
|||||
11.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
K924 |
|||||
11.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
K925 |
|||||
12. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
|||||
13. |
Váltókiadások |
K94 |
|||||
14. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+11.+12.+13.) |
K9 |
46 682 572 |
46 682 572 |
43 953 572 |
2 729 000 |
|
15. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+14.) |
1 844 829 575 |
1 929 235 983 |
821 820 607 |
1 107 415 376 |
||
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
|||||||
3. sz. táblázat |
Forintban |
||||||
1. |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor ) (+/-) |
-1 091 116 535 |
-1 091 224 202 |
-40 486 883 |
-1 050 737 319 |
||
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek
20. sor
- finanszírozási kiadások
14. sor
) |
1 091 116 535 |
1 091 224 202 |
40 486 883 |
1 050 737 319 |
2. melléklet az 5/2023. (III. 31.) önkormányzati rendelethez
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
Megnevezés |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
Megnevezés |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
|
A |
B |
B |
C |
D |
D |
|
1. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
548 808 396 |
633 101 137 |
Személyi juttatások (K1) |
301 162 165 |
349 667 331 |
2. |
1.-ból EU-s támogatás |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
39 139 359 |
42 750 161 |
||
3. |
Közhatalmi bevételek (B3) |
94 400 000 |
94 406 000 |
Dologi kiadások (K3) |
182 790 650 |
195 423 114 |
4. |
Működési bevételek (B4) |
27 582 015 |
27 582 015 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
14 451 078 |
14 451 078 |
5. |
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
8 128 000 |
8 128 000 |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
746 713 047 |
763 659 952 |
6. |
5.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
5.-ből Tartalékok (K513) |
506 039 844 |
505 761 661 |
||
7. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+3.+4.+5.) |
678 918 411 |
763 217 152 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+5.) |
1 284 256 299 |
1 365 951 636 |
8. |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (9.+10.) |
625 020 460 |
622 417 056 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||
9. |
Maradvány igénybevétele |
625 020 460 |
622 417 056 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése |
27 000 000 |
27 000 000 |
10. |
Egyéb |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
11. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei |
27 000 000 |
27 000 000 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
19 682 572 |
19 682 572 |
12. |
Egyéb működési finanszírozási bevételek |
Egyéb működési fianszírozási kiadások |
||||
13. |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (8.+11.+12.) |
652 020 460 |
649 417 056 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (8.+...+12.) |
46 682 572 |
46 682 572 |
14. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (7.+13.) |
1 330 938 871 |
1 412 634 208 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (7.+13.) |
1 330 938 871 |
1 412 634 208 |
15. |
Költségvetési hiány: |
605 337 888 |
602 734 484 |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
16. |
Bruttó hiány: |
- |
- |
Bruttó többlet: |
- |
- |
3. melléklet az 5/2023. (III. 31.) önkormányzati rendelethez
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
Megnevezés |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
Megnevezés |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
|
A |
B |
B |
C |
D |
D |
|
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
22 862 057 |
22 862 057 |
Beruházások (K6) |
27 113 950 |
26 825 021 |
2. |
1.-ből EU-s támogatás |
7 406 815 |
7 406 815 |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
15 184 109 |
15 184 109 |
3. |
Felhalmozási bevételek (B5) |
5 250 000 |
5 250 000 |
Felújítások (K7) |
486 776 754 |
489 776 754 |
4. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
404 868 180 |
404 868 180 |
||
5. |
4.-ből EU-s támogatás |
Egyéb felhalmozási kiadások (K8) |
||||
6. |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
Tartalékok (K513) |
||||
7. |
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.) |
28 112 057 |
28 112 057 |
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+6.) |
513 890 704 |
516 601 775 |
8. |
Hiány belső finanszírozás bevételei (9.+10.) |
485 778 647 |
488 489 718 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||
9. |
Maradvány igénybevétele |
########### |
488 489 718 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése |
||
10. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
11. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (12.+13.) |
Betét elhelyezése |
||||
12. |
Hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||
13. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
Egyéb felhalmozási finanszírozási kiadások |
||||
14. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (8.+11.) |
485 778 647 |
488 489 718 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
||
15. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (7.+14.) |
513 890 704 |
516 601 775 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (7.+14.) |
513 890 704 |
516 601 775 |
16. |
Költségvetési hiány: |
485 778 647 |
488 489 718 |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
17. |
Bruttó hiány: |
- |
- |
Bruttó többlet: |
- |
- |
4. melléklet az 5/2023. (III. 31.) önkormányzati rendelethez
Sor-szám |
MEGNEVEZÉS |
Kötelezettség- vállalás éve |
2023. év |
További évek |
Összesen |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024. |
2025. |
2026. |
|||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
1. |
Folyószámlahitel OTP Bank Nyrt. |
2023. év |
27 000 000 |
- |
- |
- |
27 000 000 |
2. |
ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG |
27 000 000 |
- |
- |
- |
27 000 000 |
|
Saját bevételek az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához |
|||||||
Sor-szám |
Bevételi jogcímek |
2023. év |
2024. év |
2025. év |
2026. év |
||
A |
B |
C |
D |
E |
|||
1. |
A helyi adóból és a települési adóból származó bevétel |
93 900 000 |
95 000 000 |
98 000 000 |
100 000 000 |
||
2. |
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
5 250 000 |
|||||
3. |
Az osztalék, koncessziós díj és hozambevétel |
||||||
4. |
A tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |
- |
|||||
5. |
Bírság-, pótlék- és díjbevétel |
506 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
||
6. |
A kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés |
||||||
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN* |
99 656 000 |
95 500 000 |
98 500 000 |
100 500 000 |
|||
*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2. § (1) bekezdés e alapján. |
5. melléklet az 5/2023. (III. 31.) önkormányzati rendelethez
Jogcím száma |
Jogcím megnevezése |
Mennyiségi egység |
Fajlagos összeg |
Mutató |
Forint |
Kiegészítő támogatás 68/2023. (III.10.) Korm.rendelet (Ft) |
---|---|---|---|---|---|---|
(Költségvetési törvény 2.sz.melléklet) |
||||||
1.1.1.1. Info 1 |
Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján |
elismert hivatali létszám |
5 537 000 |
33,06 |
183 053 220 |
12 258 848 |
1.1.1.1. Info 2 |
1.1.1.1. - Info 1 összegből az önkormányzatra jutó lakosságarányos támogatás |
forint |
0 |
85 565 605 |
||
1.1.1.1. Info 3 |
1.1.1.1. - Info 2 összegből az önkormányzatra jutó lakosságarányos támogatás kiegészítéssel növelt összege |
forint |
0 |
85 565 605 |
||
1.1.1.1. |
1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása (székhelynél) |
forint |
5 537 000 |
202 015 590 |
||
1.1.1.2. Info |
Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása - kiegészítés előtt |
hektár |
26 000 |
5 678 400 |
||
1.1.1.2. |
Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása |
forint |
26 000 |
5 678 400 |
||
1.1.1.3. Info |
Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása - kiegészítés előtt |
forint |
0 |
7 671 500 |
||
1.1.1.3. |
Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása |
forint |
0 |
7 671 500 |
||
1.1.1.4. Info |
Településüzemeltetés - köztemető támogatása - kiegészítés előtt |
forint |
0 |
247 605 |
||
1.1.1.4. |
Településüzemeltetés - köztemető támogatása |
forint |
0 |
247 605 |
||
1.1.1.5. Info |
Településüzemeltetés - közutak támogatása - kiegészítés előtt |
forint |
3 377 815 |
|||
1.1.1.5. |
Településüzemeltetés - közutak támogatása |
forint |
3 377 815 |
|||
1.1.1.6. Info |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - kiegészítés előtt |
lakos |
8 500 000 |
|||
1.1.1.6. |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
forint |
8 500 000 |
|||
1.1.1.7. Info |
1.1.1.7. Info Településüzemeltetés - Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása - kiegészítés előtt |
külterületi lakos |
2 550 |
|||
1.1.1.7. |
1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
forint |
2 550 |
2 550 |
||
1.1.2. |
Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása |
köbméter |
100 |
60 |
6 000 |
|
1.1.4. |
Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás |
fő |
0 |
0 |
3 610 011 |
|
1.1.5. |
Közvilágítás kiegészítő támogatása |
forint |
1 120 000 |
|||
1.1. |
A települési önkormányzatok működésének általános támogatása |
232229471 |
||||
1.2.1. |
Óvodaműködtetési támogatás |
|||||
1.2.1.1. |
Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát |
fő |
130 000 |
119 |
15 470 000 |
833 000 |
1.2.1.3. |
Óvodaműködtetési támogatás – üzemeltetési támogatás |
forint |
1 750 000 |
|||
1.2.2. |
Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása |
|||||
Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott |
||||||
1.2.2.1. |
pedagógusok átlagbéralapú támogatása |
fő |
5 262 900 |
11,10 |
58 418 190 |
7 968 579 |
1.2.3. |
Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz |
|||||
Minősítést 2022. január 1-jéig történő átsorolással megszerző |
||||||
Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott |
||||||
Alapfokozatú végzettségű |
||||||
1.2.3.1.1.1.1. |
pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása |
fő |
467 690 |
5 |
2 338 450 |
231 550 |
1.2.3.1.1.1.2. |
mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása |
fő |
1 743 970 |
0,00 |
0 |
|
1.2.4. |
Nemzetiségi pótlék |
|||||
Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott |
||||||
1.2.4.1.1. |
A köznevelési Kjtvhr. 16. § (6) bekezdés a) pont ac) alpont ja és b) pont ja alapján nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus |
fő |
811 600 |
2 |
1 623 200 |
|
Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagbéralapú támogatása |
||||||
Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott |
||||||
1.2.5.1.1. |
pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása |
fő |
3 878 000 |
7 |
27 146 000 |
3 801 000 |
1.2.5.1.2. |
pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása |
fő |
5 262 900 |
0,00 |
0 |
|
1.2.6. |
Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása |
fő |
189 000 |
18 |
3 402 000 |
|
1.2.7. |
Diabétesz ellátási pótlék |
fő |
480 000 |
0,00 |
0 |
|
1.2. |
A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
forint |
110147840 |
|||
1.3.1. |
A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása |
forint |
17 312 000 |
|||
1.3.2. |
Egyes szociális és gyerekjóléti feladatok támogatása |
|||||
1.3.2.1. |
Család- és gyermekjóléti szolgálat |
számított létszám |
5 128 940 |
2,1 |
10 770 774 |
1 678 026 |
1.3.2.2. |
Család- és gyermekjóléti központ |
számított létszám |
4 843 970 |
5,5 |
26 641 835 |
5 314 815 |
1.3.3. |
Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása |
|||||
Bölcsődei bértámogatás |
||||||
1.3.3.1.2. |
Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása |
fő |
5 453 000 |
3,00 |
16 359 000 |
2 469 600 |
1.3.3.2. |
Bölcsődei üzemeltetési támogatás |
forint |
3 434 415 |
|||
1.3. |
A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
forint |
74 518 024 |
|||
1.4.1.1. |
Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás |
fő |
2 700 300 |
7,37 |
19 901 211 |
1 921 359 |
1.4.1.2. |
Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás |
forint |
0 |
42 444 216 |
||
1.4.2. |
Szünidei étkeztetés támogatása |
étkezési adag |
485 |
2 284,00 |
1 107 740 |
|
1.4. |
A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
63 453 167 |
||||
1.5.2. |
Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása |
forint |
2 213 |
5 829 042 |
||
1.5. |
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
forint |
5 829 042 |
|||
4. |
Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás |
forint |
0 |
|||
2.sz.melléklet összesen |
486177544 |
36 476 777 |
||||
(Költségvetési törvény 3.sz.melléklet) |
||||||
2.2.3. |
Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása |
5 886 725 |
738 000 |
|||
2.3.3. |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bértámogatása |
2 991 333 |
494 000 |
|||
3.sz.melléklet összesen |
8 878 058 |
1 232 000 |
||||
MINDÖSSZESEN: |
########### |
37 708 777 |
6. melléklet az 5/2023. (III. 31.) önkormányzati rendelethez
Beruházás megnevezése, forrása |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2022. XII. 31-ig |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. utáni szükséglet |
---|---|---|---|---|---|
A |
B |
C |
D |
E |
F=(B-D-E) |
szonda, vadkamera, riasztó |
750 000 |
2023. |
750 000 |
||
MFP-FHF/2020 pályázat (Batthyány u. 10. felújítás - Hivatal) klíma |
3 810 000 |
2023. |
3 810 000 |
||
MFP-ÖTIK/2021 pályázat (Batthyány u. 10. felújítás - Hivatal) bútor |
3 810 000 |
2023. |
3 810 000 |
||
VP6-19.2.1-19.2.21. pályázat gépek |
15 184 104 |
2023. |
15 184 104 |
||
Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal informatikai és tárgyi eszköz beszerzés |
1 016 000 |
2023. |
1 016 000 |
||
Sellye Család- és Gyermekjóléti Központ informatikai és tárgyi eszköz beszerzés |
497 852 |
2023. |
497 852 |
||
Sellye Városi Művelődési Ház, Könyvtár és Muzeális Intézmény informatikai és tárgyi eszköz beszerzés |
1 757 065 |
2023. |
1 757 065 |
||
ÖSSZESEN: |
26 825 021 |
26 825 021 |
7. melléklet az 5/2023. (III. 31.) önkormányzati rendelethez
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2022. XII. 31-ig |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. utáni szükséglet |
---|---|---|---|---|---|
A |
B |
C |
D |
E |
F=(B-D-E) |
TOP-Plusz-2.1.1-21-BA1-2022-00001. pályázat (Hivatal energetikai korszerűsítése) |
141 199 371 |
2023. |
4 838 700 |
136 360 671 |
|
Vis maior önkormányzati épületek helyreállítása |
57 780 800 |
2022-2023. |
45 125 968 |
12 654 832 |
|
Fürdő utva vízelvezetés |
5 000 000 |
2023. |
5 000 000 |
||
MFP-FHF/2020 pályázat (Batthyány u. 10. felújítás - Hivatal) |
44 271 985 |
2023. |
635 000 |
43 636 985 |
|
MFP-ÖTIK/2021 pályázat (Batthyány u. 10. felújítás - Hivatal) |
21 050 975 |
2023. |
762 000 |
20 288 975 |
|
TOP-Plusz-1.2.1-21-BA1-2022-00035. (Kispark) |
178 024 887 |
2023-2024. |
635 000 |
60 869 473 |
116 520 414 |
TOP-Plusz-1.2.1-21-BA1-2022-00036. (Mátyás kir.utca) |
190 766 027 |
2023-2024. |
228 600 |
67 897 759 |
122 639 668 |
TOP-Plusz-1.2.1-21-BA1-2022-00037. (Carolina tér) |
208 904 499 |
2023-2024. |
482 600 |
72 254 819 |
136 167 080 |
TOP-Plusz-1.2.1-21-BA1-2022-00038. (településkép fejlesztése) |
190 677 541 |
2023-2024. |
508 000 |
67 813 240 |
122 356 301 |
Piac üzlethelyiség kialakítása |
3 000 000 |
2023. |
3 000 000 |
||
ÖSSZESEN: |
1 040 676 085 |
53 215 868 |
489 776 754 |
497 683 463 |
8. melléklet az 5/2023. (III. 31.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Összes bevétel, kiadás |
Rovat |
Önkormányzat (intézmények nélkül) |
Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal |
Sellye Család- és Gyermekjóléti Központ |
Sellye Városi Művelődési Ház, Könyvtár és Muzeális Intézmény |
Sorszám |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Előirányzat |
||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
Bevételek |
||||||
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
B11 |
554 643 379 |
|||
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
244 488 319 |
|||
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
122 981 969 |
|||
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása |
B113 |
155 979 716 |
|||
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
9 314 375 |
|||
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
21 879 000 |
|||
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
||||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1+2.1.+…+.2.5.) |
B1 |
614 628 528 |
16 453 354 |
1 569 255 |
450 000 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
||||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
B13 |
||||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
B14 |
||||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
B15 |
||||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
59 985 149 |
16 453 354 |
1 569 255 |
450 000 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
B2 |
22 862 057 |
|||
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
15 455 242 |
|||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
B22 |
||||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
B23 |
||||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
B24 |
||||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
B25 |
7 406 815 |
|||
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
7 406 815 |
||||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.5.) |
B3 |
94 406 000 |
|||
4.1. |
Vagyoni típusú adók (kommunális adó) |
B34 |
7 000 000 |
|||
4.2. |
Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) |
B351 |
86 600 000 |
|||
4.3. |
Gépjárműadók |
B354 |
||||
4.4. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforgalmi adó) |
B355 |
300 000 |
|||
4.5. |
Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék) |
B36 |
506 000 |
|||
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
B4 |
14 582 015 |
6 300 000 |
2 500 000 |
4 200 000 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
||||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
11 274 518 |
300 000 |
4 200 000 |
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
1 800 000 |
6 000 000 |
2 500 000 |
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
||||
5.5. |
Ellátási díjak |
B405 |
||||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
1 507 497 |
|||
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
||||
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
B408 |
||||
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
||||
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
||||
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
||||
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
B5 |
5 250 000 |
|||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
||||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
5 250 000 |
|||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
- |
|||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
B54 |
||||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
||||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
B6 |
8 128 000 |
|||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
B61 |
||||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
B64 |
||||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
B65 |
8 128 000 |
|||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
B7 |
||||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
B71 |
||||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
B74 |
- |
|||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
B75 |
||||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+…+8) |
759 856 600 |
22 753 354 |
4 069 255 |
4 650 000 |
|
10. |
Belföldi finanszírozás bevételei (11.+12.+13.+14.+15.+16.+17.) |
B81 |
1 113 464 012 |
236 617 006 |
53 776 393 |
34 863 876 |
11. |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (11.1.+…+11.3.) |
B811 |
27 000 000 |
|||
11.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8111 |
||||
11.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
27 000 000 |
|||
11.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8113 |
||||
12. |
Belföldi értékpapírok bevételei (12.1. +…+ 12.4.) |
B812 |
||||
12.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
||||
12.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
||||
12.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
||||
12.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
||||
13. |
Maradvány igénybevétele (13.1. + 13.2.) |
B813 |
1 086 464 012 |
11 795 988 |
1 983 266 |
10 663 508 |
13.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
1 086 464 012 |
11 795 988 |
1 983 266 |
10 663 508 |
13.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
||||
14. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
||||
15. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
||||
16. |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
224 821 018 |
51 793 127 |
24 200 368 |
|
17. |
Lekötött betétek megszüntetése |
B817 |
||||
18. |
Külföldi finanszírozás bevételei (18.1.+…18.4.) |
B82 |
||||
18.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
||||
18.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
||||
18.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
||||
18.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B825 |
||||
19. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
||||
20. |
Váltóbevételek |
B84 |
||||
21. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+18.+19.+20.) |
B8 |
1 113 464 012 |
236 617 006 |
53 776 393 |
34 863 876 |
22. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+21) |
1 873 320 612 |
259 370 360 |
57 845 648 |
39 513 876 |
|
Kiadások |
||||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
1 012 492 669 |
258 354 360 |
57 347 796 |
37 756 811 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
K1 |
100 403 401 |
191 720 129 |
39 285 200 |
18 258 601 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
9 160 556 |
26 537 653 |
4 961 596 |
2 090 356 |
1.3. |
Dologi kiadások |
K3 |
125 477 001 |
39 664 306 |
13 101 000 |
17 180 807 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
14 451 078 |
|||
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
763 000 633 |
432 272 |
227 047 |
|
1.6. |
az 1.5-ből: - A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból származó kiadások |
K5021 |
1 365 085 |
|||
1.7. |
- A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései |
K5022 |
||||
1.8. |
- Egyéb elvonások és befizetések |
K5023 |
8 706 263 |
|||
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
K503 |
||||
1.10. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
K504 |
||||
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
K505 |
||||
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
210 152 124 |
|||
ebből: STIT-nek átadott állami támogatás + önkorm.hj. |
206 109 770 |
|||||
Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás tagdíj |
270 000 |
|||||
BURSA |
200 000 |
|||||
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
K507 |
||||
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
K508 |
||||
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
||||
1.16. |
- Kamattámogatások |
K510 |
||||
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
37 015 500 |
|||
ebből: Egyesületi tagdíjak |
15 500 |
|||||
Sellye Kommunális Kft. Támogatás |
36 000 000 |
|||||
Civil szervezetek működési támogatása |
1 000 000 |
|||||
1.18. |
- Tartalékok |
K513 |
505 761 661 |
|||
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
1 453 859 |
||||
1.20. |
- Céltartalék |
504 307 802 |
||||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
513 330 858 |
1 016 000 |
497 852 |
1 757 065 |
|
2.1. |
Beruházások |
K6 |
23 554 104 |
1 016 000 |
497 852 |
1 757 065 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
15 184 109 |
||||
2.3. |
Felújítások |
K7 |
489 776 754 |
- |
||
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
404 868 180 |
||||
2.5. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
||||
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
K81 |
||||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
K82 |
||||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
K83 |
||||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
K84 |
||||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
K85 |
||||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
K86 |
||||
2.12. |
- Lakástámogatás |
K87 |
||||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
||||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
1 525 823 527 |
259 370 360 |
57 845 648 |
39 513 876 |
|
4. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (5.+6.+7.+8.+9.+10.) |
K91 |
347 497 085 |
|||
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |
K911 |
27 000 000 |
|||
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9111 |
||||
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
27 000 000 |
|||
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9113 |
||||
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.6.) |
K912 |
||||
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
||||
6.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9122 |
||||
6.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
K9123 |
||||
6.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
||||
6.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
K9125 |
||||
6.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9126 |
||||
7. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
||||
8. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
19 682 572 |
|||
9. |
Központi, irányító szervi támogatás folyósítása |
K915 |
300 814 513 |
|||
10. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése, pénzügyi lízing kiadásai |
K916-917 |
||||
11. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (11.1. + … + 11.5.) |
K92 |
||||
11.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
||||
11.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
||||
11.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
||||
11.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
K924 |
||||
11.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
K925 |
||||
12. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
||||
13. |
Váltókiadások |
K94 |
||||
14. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+11.+12.+13.) |
K9 |
347 497 085 |
|||
15. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+14.) |
1 873 320 612 |
259 370 360 |
57 845 648 |
39 513 876 |
|
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
5 |
40 |
10 |
4 |
||
- ebből pályázati foglalkoztatotti létszám előirányzat (fő) |
2 |
|||||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
45 |
9. melléklet az 5/2023. (III. 31.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Aug. |
Szept. |
Október |
Nov. |
Dec. |
Összesen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bevételek |
|||||||||||||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
52 758 428 |
52 758 428 |
52 758 428 |
52 758 428 |
52 758 428 |
52 758 428 |
52 758 428 |
52 758 428 |
52 758 428 |
52 758 428 |
52 758 428 |
52 758 429 |
633 101 137 |
Közhatalmi bevételek (B3) |
500 000 |
2 506 000 |
45 000 000 |
500 000 |
15 000 000 |
1 000 000 |
500 000 |
500 000 |
26 100 000 |
1 800 000 |
500 000 |
500 000 |
94 406 000 |
Működési bevételek (B4) |
2 298 501 |
2 298 501 |
2 298 501 |
2 298 501 |
2 298 501 |
2 298 501 |
2 298 501 |
2 298 501 |
2 298 501 |
2 298 501 |
2 298 501 |
2 298 504 |
27 582 015 |
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
0 |
8 128 000 |
0 |
0 |
8 128 000 |
||||||||
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
0 |
15 455 242 |
7 406 815 |
0 |
22 862 057 |
||||||||
Felhalmozási bevételek (B5) |
0 |
5 250 000 |
0 |
5 250 000 |
|||||||||
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7) |
0 |
0 |
|||||||||||
Finanszírozási bevételek (B8) |
1 137 906 774 |
0 |
1 137 906 774 |
||||||||||
Bevételek összesen |
1 193 463 703 |
81 146 171 |
112 713 744 |
55 556 929 |
70 056 929 |
56 056 929 |
55 556 929 |
55 556 929 |
81 156 929 |
56 856 929 |
55 556 929 |
55 556 933 |
1 929 235 983 |
Kiadások |
|||||||||||||
Személyi juttatások (K1) |
25 096 847 |
25 096 847 |
25 333 067 |
30 460 063 |
30 460 063 |
30 460 063 |
30 460 063 |
30 460 063 |
30 460 063 |
30 460 063 |
30 460 063 |
30 460 066 |
349 667 331 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
3 261 613 |
3 261 613 |
3 261 613 |
3 662 813 |
3 662 813 |
3 662 813 |
3 662 813 |
3 662 813 |
3 662 813 |
3 662 813 |
3 662 813 |
3 662 818 |
42 750 161 |
Dologi kiadások (K3) |
15 232 554 |
15 232 554 |
15 786 482 |
16 574 614 |
16 574 614 |
16 574 614 |
16 574 614 |
16 574 614 |
16 574 614 |
16 574 614 |
16 574 614 |
16 574 612 |
195 423 114 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4) |
1 204 257 |
1 204 257 |
1 204 257 |
1 204 257 |
1 204 257 |
1 204 257 |
1 204 257 |
1 204 257 |
1 204 257 |
1 204 257 |
1 204 257 |
1 204 251 |
14 451 078 |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
63 638 329 |
63 638 329 |
63 638 329 |
63 638 329 |
63 638 329 |
63 638 329 |
63 638 329 |
63 638 329 |
63 638 329 |
63 638 329 |
63 638 329 |
63 638 333 |
763 659 952 |
Beruházások (K6) |
0 |
0 |
22 355 473 |
500 000 |
2 093 129 |
469 190 |
501 219 |
500 000 |
140 000 |
116 010 |
150 000 |
0 |
26 825 021 |
Felújítások (K7) |
0 |
0 |
0 |
96 776 754 |
120 000 000 |
120 000 000 |
3 000 000 |
0 |
150 000 000 |
0 |
0 |
0 |
489 776 754 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) |
0 |
0 |
|||||||||||
Finanszírozási kiadások (K9) |
46 682 572 |
0 |
46 682 572 |
||||||||||
Kiadások összesen |
155 116 172 |
108 433 600 |
131 579 221 |
212 816 830 |
237 633 205 |
236 009 266 |
119 041 295 |
116 040 076 |
265 680 076 |
115 656 086 |
115 690 076 |
115 540 080 |
1 929 235 983 |
10. melléklet az 5/2023. (III. 31.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Aug. |
Szept. |
Október |
Nov. |
Dec. |
Összesen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bevételek |
|||||||||||||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
52 758 428 |
52 758 428 |
52 758 428 |
52 758 428 |
52 758 428 |
52 758 428 |
52 758 428 |
52 758 428 |
52 758 428 |
52 758 428 |
52 758 428 |
52 758 429 |
633 101 137 |
Közhatalmi bevételek (B3) |
500 000 |
2 506 000 |
45 000 000 |
500 000 |
15 000 000 |
1 000 000 |
500 000 |
500 000 |
26 100 000 |
1 800 000 |
500 000 |
500 000 |
94 406 000 |
Működési bevételek (B4) |
2 298 501 |
2 298 501 |
2 298 501 |
2 298 501 |
2 298 501 |
2 298 501 |
2 298 501 |
2 298 501 |
2 298 501 |
2 298 501 |
2 298 501 |
2 298 504 |
27 582 015 |
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
0 |
8 128 000 |
0 |
0 |
8 128 000 |
||||||||
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
0 |
15 455 242 |
7 406 815 |
0 |
22 862 057 |
||||||||
Felhalmozási bevételek (B5) |
0 |
5 250 000 |
0 |
5 250 000 |
|||||||||
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7) |
0 |
0 |
|||||||||||
Finanszírozási bevételek (B8) |
1 137 906 774 |
0 |
1 137 906 774 |
||||||||||
Bevételek összesen |
1 193 463 703 |
81 146 171 |
112 713 744 |
55 556 929 |
70 056 929 |
56 056 929 |
55 556 929 |
55 556 929 |
81 156 929 |
56 856 929 |
55 556 929 |
55 556 933 |
1 929 235 983 |
Kiadások |
|||||||||||||
Személyi juttatások (K1) |
25 096 847 |
25 096 847 |
25 333 067 |
30 460 063 |
30 460 063 |
30 460 063 |
30 460 063 |
30 460 063 |
30 460 063 |
30 460 063 |
30 460 063 |
30 460 066 |
349 667 331 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
3 261 613 |
3 261 613 |
3 261 613 |
3 662 813 |
3 662 813 |
3 662 813 |
3 662 813 |
3 662 813 |
3 662 813 |
3 662 813 |
3 662 813 |
3 662 818 |
42 750 161 |
Dologi kiadások (K3) |
15 232 554 |
15 232 554 |
15 786 482 |
16 574 614 |
16 574 614 |
16 574 614 |
16 574 614 |
16 574 614 |
16 574 614 |
16 574 614 |
16 574 614 |
16 574 612 |
195 423 114 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4) |
1 204 257 |
1 204 257 |
1 204 257 |
1 204 257 |
1 204 257 |
1 204 257 |
1 204 257 |
1 204 257 |
1 204 257 |
1 204 257 |
1 204 257 |
1 204 251 |
14 451 078 |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
63 638 329 |
63 638 329 |
63 638 329 |
63 638 329 |
63 638 329 |
63 638 329 |
63 638 329 |
63 638 329 |
63 638 329 |
63 638 329 |
63 638 329 |
63 638 333 |
763 659 952 |
Beruházások (K6) |
0 |
0 |
22 355 473 |
500 000 |
2 093 129 |
469 190 |
501 219 |
500 000 |
140 000 |
116 010 |
150 000 |
0 |
26 825 021 |
Felújítások (K7) |
0 |
0 |
0 |
96 776 754 |
120 000 000 |
120 000 000 |
3 000 000 |
0 |
150 000 000 |
0 |
0 |
0 |
489 776 754 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) |
0 |
0 |
|||||||||||
Finanszírozási kiadások (K9) |
46 682 572 |
0 |
46 682 572 |
||||||||||
Kiadások összesen |
155 116 172 |
108 433 600 |
131 579 221 |
212 816 830 |
237 633 205 |
236 009 266 |
119 041 295 |
116 040 076 |
265 680 076 |
115 656 086 |
115 690 076 |
115 540 080 |
1 929 235 983 |