Sellye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete
a 2022. évi költségvetési terv végrehajtásáról
Hatályos: 2023. 05. 31Sellye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete
a 2022. évi költségvetési terv végrehajtásáról
Sellye Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed Sellye Város Önkormányzatára, valamint az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2022. évi költségvetésének végrehajtására.
(2) E rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.
A 2022. évi költségvetés teljesítése
2. § A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadását
a) 1.875.351.025,- Ft költségvetési bevétellel,
b) 1.081.438.811,- Ft költségvetési kiadással,
c) 793.912.214,- Ft költségvetési többlettel,
d) 2.209.782.790,- Ft összes bevétellel,
e) 1.098.876.016,- Ft összes kiadással,
f) 1.110.906.774,- Ft maradvánnyal hagyja jóvá.
3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.
(2) A képviselő-testület a működési bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét a 2. melléklet szerint fogadja el.
(3) A képviselő-testület az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettségek, és az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás kimutatását a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.
(4) A képviselő-testület a 2022. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulásáról szóló kimutatást jogcímenként a 4. melléklet szerint fogadja el.
(5) A képviselő-testület a pénzeszközök éven belüli változásának levezetését az 5. melléklet szerint fogadja el.
(6) A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi beruházási és felújítási kiadásait a 6. és a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.
(7) A képviselő-testület az EU-s támogatással, és hazai pályázati forrásból megvalósuló programok és projektek, valamint a projektekhez való önkormányzati hozzájárulás kimutatását az 8. és 9.melléklet szerint fogadja el.
(8) A képviselő-testület az önkormányzat és intézményeinek 2022. évi mérlegét a 10. 11. 12. és 13. mellékletek szerint hagyja jóvá.
(9) A képviselő-testület a többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok és évek szerinti bemutatását és összesítését a 14. melléklet szerint, az önkormányzat által adott közvetlen támogatásokat, valamint az állandó jelleggel végzett tevékenység után 2022. évben befizetett helyi iparűzési adó felhasználását a 15. melléklet szerint fogadja el.
(10) A képviselő-testület az adósságállomány alakulását 2022. december 31-i állapot szerint a 16. melléklet szerint fogadja el.
(11) A képviselő-testület a költségvetési szervek maradványának alakulását a 17. melléklet szerint fogadja el.
(12) A képviselő-testület a középtávú tervezés adatait a 18. melléklet szerint fogadja el.
(13) A képviselő-testület az önkormányzat mérleg- és eredmény kimutatását a 19. melléklet, vagyonkimutatását a 20. melléklet szerint hagyja jóvá.
(14) A képviselő-testület az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezete működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulását a 21. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.
(15) A képviselő-testület a 2022. évi céljelleggel juttatott támogatásokat a 22. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.
A költségvetés végrehajtásának szabályai
4. § (1) A jegyző figyelemmel kíséri, illetve biztosítja a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését.
(2) A jegyző és a költségvetési szervek vezetői gondoskodni kötelesek a költségvetési maradványnak a 2022. évi előirányzatokon történő átvezetéséről.
5. § A jegyző a költségvetési beszámoló elfogadásáról, a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesíti.
Költségvetési létszámkeret
6. § A polgármester az önkormányzat 2022. évi összesített átlagos statisztikai állományi létszámát 132 főben állapítja meg az alábbiak szerint:
a) Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal: 38 fő
b) Sellyei Művelődési Ház, Könyvtár és Muzeális Intézmény: 3,1 fő
c) Sellye Család és Gyermekjóléti Központ: 10 fő
d) Sellye Város Önkormányzat: 80,9 fő, ebből: közfoglalkoztatottak: 61,7 fő
Záró rendelkezések
7. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 8/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Sor- |
Bevételi jogcím |
Rovat |
2022. évi |
||
---|---|---|---|---|---|
Eredeti |
Módosított |
2022. XII. 31. |
|||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
B11 |
539 292 638 |
531 992 792 |
531 992 792 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
225 845 212 |
225 845 212 |
225 845 212 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
103 157 940 |
107 712 970 |
107 712 970 |
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B113 |
126 568 877 |
142 397 064 |
142 397 064 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
5 866 663 |
6 027 663 |
6 027 663 |
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
77 853 946 |
50 004 883 |
50 004 883 |
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
5 000 |
5 000 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.+2.1.+…+.2.5.) |
B1 |
573 507 373 |
674 820 973 |
674 601 060 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
|||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
B13 |
|||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
B14 |
|||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
B15 |
|||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
34 214 735 |
142 828 181 |
142 608 268 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
8 730 942 |
8 730 942 |
||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
B2 |
63 150 354 |
1 027 354 792 |
1 027 354 792 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
59 673 113 |
43 846 338 |
43 846 338 |
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
B22 |
|||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
B23 |
|||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
B24 |
|||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
3 477 241 |
983 508 454 |
983 508 454 |
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
983 024 584 |
983 024 584 |
||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.5.) |
B3 |
85 800 000 |
90 165 719 |
90 165 419 |
4.1. |
Vagyoni típusú adók (kommunális adó) |
B34 |
7 000 000 |
6 802 773 |
6 802 773 |
4.2. |
Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) |
B351 |
78 000 000 |
82 340 918 |
82 340 918 |
4.3. |
Gépjárműadók |
B354 |
|||
4.4. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforgalmi adók) |
B355 |
300 000 |
516 300 |
516 000 |
4.5. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
500 000 |
505 728 |
505 728 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
B4 |
26 434 823 |
40 603 385 |
42 067 809 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
|||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
15 878 323 |
15 992 207 |
16 443 647 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
8 440 000 |
9 667 946 |
10 748 569 |
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
|||
5.5. |
Ellátási díjak |
B405 |
|||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
2 116 500 |
2 783 500 |
2 621 196 |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
|||
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
B408 |
108 |
117 |
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
|||
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
164 290 |
164 230 |
|
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
11 995 334 |
12 090 050 |
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
B5 |
8 362 205 |
28 677 205 |
28 687 205 |
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
|||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
6 000 000 |
26 315 000 |
26 315 000 |
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
2 362 205 |
2 362 205 |
2 372 205 |
6.4. |
Részesedések értékesítése |
B54 |
|||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
|||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+…+7.3.) |
B6 |
12 474 740 |
12 474 740 |
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
B61 |
|||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
B64 |
12 065 740 |
12 065 740 |
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
B65 |
409 000 |
409 000 |
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+…..+8.3.) |
B7 |
7 754 000 |
3 331 134 |
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
B71 |
|||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
B74 |
7 754 000 |
3 331 134 |
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
B75 |
|||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+…+8) |
B1-7. |
765 008 755 |
1 877 427 948 |
1 875 351 025 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+….+10.3.) |
B811 |
27 000 000 |
||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
|||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
27 000 000 |
||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
|||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
B812 |
|||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
|||
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
|||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
|||
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
|||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
B813 |
314 761 307 |
314 749 193 |
314 749 193 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
314 761 307 |
314 749 193 |
314 749 193 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
|||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (10.+11.+12.+13.1.+13.2.+13.3.) |
B81 |
341 761 307 |
334 431 765 |
334 431 765 |
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
19 682 572 |
19 682 572 |
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
|||
13.3. |
Lekötött betétek megszüntetése |
B817 |
|||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
B82 |
|||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
|||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
|||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
|||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B825 |
|||
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
|||
16. |
Váltóbevételek |
B84 |
|||
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (13.+14.+15.+16.) |
B8 |
341 761 307 |
334 431 765 |
334 431 765 |
18. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+17.) |
1 106 770 062 |
2 211 859 713 |
2 209 782 790 |
|
K I A D Á S O K |
|||||
2. sz. táblázat |
Forintban |
||||
Sor- |
Kiadási jogcím |
Rovat |
2022. évi |
||
Eredeti |
Módosított |
2022. XII. 31. |
|||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1.+…+1.5.) |
866 343 756 |
1 959 507 131 |
961 626 145 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
K1 |
357 075 353 |
453 633 907 |
440 487 322 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
45 072 171 |
54 333 040 |
54 186 139 |
1.3. |
Dologi kiadások |
K3 |
258 658 701 |
317 053 718 |
248 718 450 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
17 641 670 |
16 434 524 |
13 345 400 |
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
187 895 861 |
1 118 051 942 |
204 888 834 |
1.6. |
- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
K5021 |
8 263 906 |
8 263 906 |
|
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
K5022 |
|||
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
K5023 |
428 728 |
||
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
K503 |
|||
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
K504 |
|||
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
K505 |
|||
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
K506 |
179 539 045 |
181 946 674 |
179 972 658 |
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
K507 |
|||
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
K508 |
12 090 000 |
12 090 000 |
|
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
|||
1.16. |
- Kamattámogatások |
K510 |
|||
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
3 265 500 |
4 577 770 |
4 562 270 |
1.18. |
- Tartalékok |
K513 |
4 662 588 |
911 173 592 |
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
195 989 101 |
234 915 377 |
119 812 666 |
|
2.1. |
Beruházások |
K6 |
40 324 284 |
26 173 254 |
19 568 121 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
36 511 266 |
15 631 107 |
15 631 107 |
|
2.3. |
Felújítások |
K7 |
147 126 205 |
200 135 915 |
100 176 949 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
6 221 700 |
6 221 700 |
||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
K8 |
8 538 612 |
8 606 208 |
67 596 |
2.6. |
- 2.5.-ből:- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
K81 |
|||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
K82 |
|||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
K82 |
|||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
K84 |
67 596 |
67 596 |
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
K85 |
|||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
K86 |
|||
2.12. |
- Lakástámogatás |
K87 |
|||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
8 538 612 |
8 538 612 |
|
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.) |
K1-8. |
1 062 332 857 |
2 194 422 508 |
1 081 438 811 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
K911 |
27 000 000 |
||
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9111 |
|||
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
27 000 000 |
||
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9113 |
|||
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
K912 |
|||
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
|||
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9122 |
|||
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
K9123 |
|||
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
|||
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
K9125 |
|||
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9126 |
|||
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (4.+5.+6.1. + … + 6.4.) |
K91 |
44 437 205 |
17 437 205 |
17 437 205 |
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
|||
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
17 437 205 |
17 437 205 |
17 437 205 |
6.3. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
K916 |
|||
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
|||
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
K92 |
|||
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
|||
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
|||
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
|||
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |
K924 |
|||
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
K925 |
|||
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
K93 |
|||
9. |
Váltókiadások |
K94 |
|||
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6.+7.+8.+9.) |
K9 |
44 437 205 |
17 437 205 |
17 437 205 |
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
1 106 770 062 |
2 211 859 713 |
1 098 876 016 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
|||||
3. sz. táblázat |
Forintban |
||||
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) / Alaptevéknyeség költségvetési egyenlege |
-297 324 102 |
-316 994 560 |
793 912 214 |
|
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-) / Alaptevékenység finanszírozási egyenlege |
297 324 102 |
316 994 560 |
316 994 560 |
|
3. |
Alaptevékenység maradványa |
1 110 906 774 |
|||
ebből: |
forintszámlák |
1 105 161 412 |
|||
forintpénztár |
378 240 |
||||
követelés és kötelezettség jellegű sajátos elszámolások egyenlege |
5 367 122 |
2. melléklet a 8/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Bevételek |
Kiadások |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Megnevezés |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
2022. XII. 31. |
Megnevezés |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
2022. XII. 31. |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
573 507 373 |
674 820 973 |
674 601 060 |
Személyi juttatások (K1) |
357 075 353 |
453 633 907 |
440 487 322 |
2.-ból EU-s támogatás |
8 730 942 |
8 730 942 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
45 072 171 |
54 333 040 |
54 186 139 |
|
Közhatalmi bevételek (B3) |
85 800 000 |
90 165 719 |
90 165 419 |
Dologi kiadások (K3) |
258 658 701 |
317 053 718 |
248 718 450 |
Működési bevételek (B4) |
26 434 823 |
40 603 385 |
42 067 809 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
17 641 670 |
16 434 524 |
13 345 400 |
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
12 474 740 |
12 474 740 |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
187 895 861 |
293 604 188 |
204 888 834 |
|
6.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
5.-ből Tartalékok (K513) |
4 662 588 |
86 725 838 |
||||
Költségvetési bevételek összesen (1.+3.+4.+5.) |
685 742 196 |
818 064 817 |
819 309 028 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+5.) |
866 343 756 |
1 135 059 377 |
961 626 145 |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (9.+10. ) |
198 038 765 |
314 749 193 |
314 749 193 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|||
8.-ból Maradvány igénybevétele |
198 038 765 |
314 749 193 |
314 749 193 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése |
27 000 000 |
||
Egyéb |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
Hiány külső finanszírozásának bevételei |
27 000 000 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
17 437 205 |
17 437 205 |
17 437 205 |
||
Egyéb működési finanszírozási bevételek |
19 682 572 |
19 682 572 |
Egyéb működési finanszírozási kiadások |
||||
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (8.+11.+12.) |
225 038 765 |
334 431 765 |
334 431 765 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (8.+...+12.) |
44 437 205 |
17 437 205 |
17 437 205 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (7.+13.) |
910 780 961 |
1 152 496 582 |
1 153 740 793 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (7.+13.) |
910 780 961 |
1 152 496 582 |
979 063 350 |
Költségvetési hiány: |
180 601 560 |
316 994 560 |
142 317 117 |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
- |
Bruttó hiány: |
- |
- |
- |
Bruttó többlet: |
- |
- |
174 677 443 |
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege |
|||||||
Forintban |
|||||||
Bevételek |
Kiadások |
||||||
Megnevezés |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
2022. XII. 31. |
Megnevezés |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
2022. XII. 31. |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
63 150 354 |
1 027 354 792 |
1 027 354 792 |
Beruházások (K6) |
40 324 284 |
26 173 254 |
19 568 121 |
1.-ből EU-s támogatás |
2 362 205 |
983 024 584 |
983 024 584 |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
36 511 266 |
15 631 107 |
|
Felhalmozási bevételek (B5) |
8 362 205 |
28 677 205 |
28 687 205 |
Felújítások (K7) |
147 126 205 |
200 135 915 |
100 176 949 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) |
7 754 000 |
3 331 134 |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
44 437 205 |
17 437 205 |
17 437 205 |
|
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások (K8) |
8 538 612 |
8 606 208 |
67 596 |
|||
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
Tartalékok (K513) |
824 447 754 |
|||||
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.) |
79 266 559 |
1 059 363 131 |
1 056 041 997 |
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+6.) |
195 989 101 |
1 059 363 131 |
119 812 666 |
Hiány belső finanszírozás bevételei (9.+10.) |
116 722 542 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|||||
8.-ból Maradvány igénybevétele |
116 722 542 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||||
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
Hiány külső finanszírozásának bevételei (12.+13.) |
Betét elhelyezése |
||||||
11.-ből Hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||||
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
Egyéb felhalmozási finanszírozási kiadások |
||||||
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (8.+11.) |
116 722 542 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (8.+…..+13.) |
|||||
BEVÉTEL ÖSSZESEN (7.+14.) |
195 989 101 |
1 059 363 131 |
1 056 041 997 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (7.+14.) |
195 989 101 |
1 059 363 131 |
119 812 666 |
Költségvetési hiány: |
116 722 542 |
- |
- |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
936 229 331 |
Bruttó hiány: |
- |
- |
- |
Bruttó többlet: |
- |
- |
936 229 331 |
3. melléklet a 8/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Sor-szám |
MEGNEVEZÉS |
Kötelezettség- vállalás éve |
2022. év |
További évek |
Összesen |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023. |
2024. |
2025. |
|||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
1. |
Folyószámlahitel OTP Bank Nyrt. |
2022. év |
27 000 000 |
27 000 000 |
|||
ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG |
27 000 000 |
- |
- |
- |
27 000 000 |
||
Saját bevételek az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához |
|||||||
Forintban |
|||||||
Sor-szám |
Bevételi jogcímek |
2022. év |
2023. év |
2024. év |
2025. év |
||
A |
B |
C |
D |
E |
|||
1. |
A helyi adóból és a települési adóból származó bevétel |
89 659 691 |
93 900 000 |
94 500 000 |
97 500 000 |
||
2. |
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
26 315 000 |
5 250 000 |
||||
3. |
Az osztalék, koncessziós díj és hozambevétel |
- |
|||||
4. |
A tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |
2 372 205 |
- |
||||
5. |
Bírság-, pótlék- és díjbevétel |
505 728 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
||
6. |
A kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés |
||||||
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN* |
118 852 624 |
99 650 000 |
95 000 000 |
98 000 000 |
|||
*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2. § (1) bekezdés e alapján. |
4. melléklet a 8/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Jogcím száma |
Jogcím megnevezése |
Mennyiségi egység |
Fajlagos összeg |
Mutató |
Forint |
Fajlagos összeg |
Mutató |
Forint |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.1.1.1. Info 1 |
Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján |
elismert hivatali létszám |
5 495 500 |
33,23 |
182 615 465 |
|||
1.1.1.1. Info 2 |
1.1.1.1. Info 1 összegből az önkormányzatra jutó lakosságarányos támogatás |
forint |
0 |
84 517 038 |
||||
1.1.1.1. Info 3 |
1.1.1.1. Info 2 összegből az önkormányzatra jutó lakosságarányos támogatás kiegészítéssel növelt összege |
forint |
0 |
84 517 038 |
||||
1.1.1.1. |
1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása (székhelynél) |
forint |
5 495 500 |
199 820 670 |
1 508 972 |
|||
1.1.1.2. Info |
Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása - kiegészítés előtt |
hektár |
25 200 |
5 503 680 |
||||
1.1.1.2. |
Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása |
forint |
25 200 |
5 503 680 |
174 720 |
|||
1.1.1.3. Info |
Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása - kiegészítés előtt |
forint |
0 |
6 368 000 |
||||
1.1.1.3. |
Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása |
forint |
0 |
6 368 000 |
298 500 |
|||
1.1.1.4. Info |
Településüzemeltetés - köztemető támogatása - kiegészítés előtt |
forint |
0 |
200 997 |
||||
1.1.1.4. |
Településüzemeltetés - köztemető támogatása |
forint |
0 |
200 997 |
46 608 |
|||
1.1.1.5. Info |
Településüzemeltetés - közutak támogatása - kiegészítés előtt |
forint |
3 237 595 |
|||||
1.1.1.5. |
Településüzemeltetés - közutak támogatása |
forint |
3 237 595 |
137 770 |
||||
1.1.1.6. Info |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - kiegészítés előtt |
lakos |
8 000 000 |
|||||
1.1.1.6. |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
forint |
8 000 000 |
500 000 |
||||
1.1.2. |
Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása |
köbméter |
100 |
555 |
55 500 |
|||
1.1. |
A települési önkormányzatok működésének általános támogatása |
223 188 992 |
2 666 720 |
|||||
1.2.1. Óvodaműködtetési támogatás |
||||||||
1.2.1.1. |
Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát |
fő |
110 000 |
116,0 |
12 760 000 |
20 000 |
116,0 |
2 320 000 |
1.2.2. Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása |
||||||||
Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott |
||||||||
1.2.2.1. |
pedagógusok átlagbéralapú támogatása |
fő |
4 861 500 |
10,8 |
52 504 200 |
401 400 |
10,8 |
4 335 120 |
1.2.3. Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz |
||||||||
Minősítést 2022. január 1-jéig történő átsorolással megszerző |
||||||||
Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott |
||||||||
Alapfokozatú végzettségű |
||||||||
1.2.3.1.1.1.1. |
pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása |
fő |
432 000 |
5,0 |
2 160 000 |
35 690 |
5,0 |
178 450 |
1.2.4. Nemzetiségi pótlék |
||||||||
Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott |
||||||||
1.2.4.1.1. |
A köznevelési Kjtvhr. 16. § (6) bekezdés a) pont ac) alpontja és b) pontja alapján nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus |
fő |
811 600 |
2 |
1 623 200 |
|||
Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagbéralapú támogatása |
||||||||
Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott |
||||||||
1.2.5.1.1. |
pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása |
fő |
3 339 000 |
7 |
23 373 000 |
539 000 |
7 |
3 773 000 |
1.2.6. |
Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása |
fő |
189 000 |
19 |
3 591 000 |
|||
1.2. |
A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
forint |
96 011 400 |
10 606 570 |
||||
1.3.1. |
A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása |
forint |
20 755 000 |
|||||
1.3.2. Egyes szociális és gyerekjóléti feladatok támogatása |
||||||||
1.3.2.1. |
Család- és gyermekjóléti szolgálat |
számított létszám |
4 287 440 |
2,1 |
9 003 624 |
841 500 |
2,1 |
1 767 150 |
1.3.2.2. |
Család- és gyermekjóléti központ |
számított létszám |
3 864 270 |
5,5 |
21 253 485 |
979 700 |
5,5 |
5 388 350 |
1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása |
||||||||
Bölcsődei bértámogatás |
||||||||
1.3.3.1.2. |
Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása |
fő |
4 260 000 |
3 |
12 780 000 |
1 193 000 |
3 |
3 579 000 |
1.3.3.2. |
Bölcsődei üzemeltetési támogatás |
forint |
720 000 |
|||||
1.3. |
A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
forint |
64 512 109 |
10 734 500 |
||||
1.4.1.1. |
Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás |
fő |
2 442 000 |
7,3 |
17 826 600 |
258 300 |
7,3 |
1 885 590 |
1.4.1.2. |
Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás |
forint |
- |
28 099 034 |
||||
1.4.2. |
Szünidei étkeztetés támogatása |
étkezési adag |
485 |
2094 |
1 015 590 |
|||
1.4. |
A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
46 941 224 |
1 885 590 |
|||||
1.5.2. |
Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása |
forint |
2213 |
5 866 663 |
||||
1.5. |
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
forint |
5 866 663 |
0 |
||||
42.5.5. |
Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás |
forint |
0 |
0 |
||||
Összesen: |
436 520 388 |
Összesen: |
25 893 380 |
5. melléklet a 8/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Sor-szám |
Megnevezés |
Összeg (Ft ) |
---|---|---|
1. |
Pénzkészlet 2022. január 1-jén |
322 346 217 |
2. |
Bankszámlák egyenlege |
321 854 917 |
3. |
Pénztárak és betétkönyvek egyenlege |
491 300 |
4. |
Bevételek ( + ) |
2 209 782 790 |
5. |
Kiadások ( - ) |
1 098 876 016 |
6. |
Egyéb korrekciós tételek (+,-) |
-327 713 339 |
7. |
Záró pénzkészlet 2022. december 31-én |
1 105 539 652 |
8. |
Bankszámlák egyenlege |
1 105 161 412 |
9. |
Pénztárak és betétkönyvek egyenlege |
378 240 |
6. melléklet a 8/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Beruházás megnevezése |
Teljes beruházási költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2021. XII. 31-ig |
Teljesítés |
Összes teljesítés |
---|---|---|---|---|---|
A |
B |
C |
D |
F |
G=(D+F) |
Közfoglalkoztatás - tárgyi eszközök beszerzése (aggregátor, betonkeverő) |
762 000 |
2022 |
762 000 |
762 000 |
|
Dózsa György utca 1. féltető autóknak |
626 634 |
2022 |
626 634 |
626 634 |
|
TOP-1.4.1-16-BA1-2017-00009.sz. projekt (ÓVODA) beruházás - játszótéri eszközök |
302 947 875 |
2018-2022. |
288 025 502 |
14 922 373 |
302 947 875 |
EFOP-1.4.2-16-2016-00018.sz. projekt tárgyi eszköz beszerzés |
12 574 690 |
2017-2022. |
12 348 556 |
226 134 |
12 574 690 |
TOP-Plusz-1.2.1-21-BA1-00037. pályázat geodéziai felmérés és fafelmérés |
194 185 021 |
2022-2024. |
482 600 |
482 600 |
|
Hősugárzó - Nagycsány telephely |
9 550 |
2022 |
9 550 |
9 550 |
|
Intézmények: |
|||||
Sellye Városi Művelődési Ház, Könyvtár és Muzeális Intézmény könyvtári könyvek beszerzése |
750 604 |
2022 |
750 604 |
750 604 |
|
Sellye Városi Művelődési Ház, Könyvtár és Muzeális Intézmény egyéb tárgyi eszközök beszerzése (monitor, számítógép, switch, zászlók, sörsátor 4 db, kerti pavilon sátor 2 db) |
253 685 |
2022 |
253 685 |
253 685 |
|
Sellye Család- és Gyermekjóléti Központ informatikai eszközök beszerzése (2 db laptop) |
564 836 |
2022 |
564 836 |
564 836 |
|
Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal immateriális javak, tárgyi- és informatikai eszközök beszerzése (kézszárítók, irodabútorok, anyakönyvvezetőnek hangfal és mikrofon, laminálógép, riasztó rendszer kiegészítés) |
969 705 |
2022 |
969 705 |
969 705 |
|
ÖSSZESEN: |
513 644 600 |
300 374 058 |
19 568 121 |
319 942 179 |
7. melléklet a 8/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2021. XII. 31-ig |
Teljesítés |
Összes teljesítés |
---|---|---|---|---|---|
A |
B |
C |
D |
F |
G=(D+F) |
Közfoglalkoztatás - járdafelújítás |
12 984 488 |
2022. |
12 984 488 |
12 984 488 |
|
Fürdő utca vezetékek cseréje és járda kivitelezés |
35 878 484 |
2022. |
35 878 484 |
35 878 484 |
|
MFP-FHF/2020 - Magyar Falu Program - Batthyány u. 10. |
48 417 050 |
2020-2022. |
965 200 |
381 000 |
1 346 200 |
MFP-ÖTIK/2021 - Magyar Falu Program - Batthyány u. 10. |
24 915 555 |
2021-2022. |
802 000 |
381 000 |
1 183 000 |
Barany-Víz - szivattyú felújítás |
1 451 074 |
2022 |
1 451 074 |
1 451 074 |
|
TOP-PLUSZ-2.1.1-21-BA1-2022-00001. pályázat (Hivatal energetikei korszerűsítése) |
134 047 171 |
2022-2023. |
4 898 700 |
4 898 700 |
|
sátorelemek felújítása - Nemzeti Művelődési Intézet pályázata |
350 000 |
2022. |
350 000 |
350 000 |
|
TOP-PLUSZ-1.2.1-21-BA1-2022-00035. pályázat (Kispark) |
161 575 637 |
2022-2024. |
1 143 000 |
1 143 000 |
|
TOP-PLUSZ-1.2.1-21-BA1-2022-00036. pályázat (Mátyás király utca) |
179 359 387 |
2022-2024. |
228 600 |
228 600 |
|
Vis maior helyreállítás |
58 960 642 |
2022-2023. |
42 480 603 |
42 480 603 |
|
ÖSSZESEN: |
657 939 488 |
1 767 200 |
100 176 949 |
101 944 149 |
8. melléklet a 8/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Sorszám |
Projektazonosító |
Projekt címe |
Projekt megvalósításának kezdő és záró éve |
2022. évi teljesítés (forintban) |
Megjegyzés |
|||
Bevétel (támogatás) |
Kiadás |
Önkormányzati hozzájárulás (Kiadásból) |
Hitel, kölcsön, más adósságot keletkeztető ügylet |
|||||
1. |
TOP-2.1.2-16-BA1-2017-00004. |
Élhetőbb, szebb, zöldebb város megteremtése az Ormánság szívében (Korongi tér) |
2018-2021. |
- |
561 648 |
- |
- |
Projekt összköltsége: 300.000.000,- Ft (ebből Sellye Város Önkormányzat: 293.051.528,- Ft) |
2. |
EFOP-1.4.2-16-2016-00018. |
Integrált térségi gyermekprogramok (Gyerekesély) |
2017-2022. |
8 730 942 |
122 374 772 |
- |
- |
Projekt összköltsége: 499.954.164,- Ft |
3. |
TOP-3.1.1-16-BA1-2017-00010. |
Nyeregbe az Ormánságban (Fürdő utca) |
2018-2021. |
22 973 359 |
21 729 694 |
- |
- |
A projekt összköltsége: 107.588.928,- Ft (ebből Sellye Város Önkormányzat: 102.491.436,- Ft) |
4. |
TOP-1.4.1-16-BA1-2017-00009. |
Hátrányból előnyt: Ormánsági Tücsök Óvoda ellátási színvonalának emelése gyermekeink hátrányos helyzetének csökkentése érdekében |
2018-2021. |
- |
14 922 373 |
- |
- |
Projekt összköltsége: 400.000.000,- Ft (ebből Sellye Város Önkormányzat: 375.734.933,- Ft) |
5. |
TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00019. |
A sellyei alapfokú oktatási intézményhez kapcsolódó épület energetikei korszerűsítése (Sportcsarnok) |
2018-2021. |
- |
67 596 |
- |
- |
Projekt összköltsége: 155.023.990,- Ft (ebből Sellye Város Önkormányzat: 147.659.245,- Ft) |
6. |
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-BA1-2022-00001. |
Sellye Város Önkormányzatának épületenergetikai fejlesztése |
2022-2023. |
144 091 446 |
5 645 315 |
- |
- |
Projekt összköltsége:148.854.998,- Ft (ebből Sellye Város Önkormányzat: 144.091.446,- Ft) |
7. |
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BA1-2022-00035 |
Sellye Kispark és környezetének fejlesztése |
2022-2024. |
195 004 943 |
5 868 465 |
- |
- |
Projekt összköltsége: 199.999.999,- Ft (ebből Sellye Város Önkormányzat: 195.004.943,- Ft) |
8. |
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BA1-2022-00036 |
Sellye Mátyás király utcaképének fejlesztése |
2022-2024. |
195 004 943 |
3 556 885 |
- |
- |
Projekt összköltsége: 199.999.999,- Ft (ebből Sellye Város Önkormányzat: 195.004.943,- Ft) |
9. |
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BA1-2022-00037 |
Sellye, Carolina tér fejlesztése |
2022-2024. |
223 798 135 |
5 891 646 |
- |
- |
Projekt összköltsége: 230.000.000,- Ft (ebből Sellye Város Önkormányzat: 223.798.135,- Ft) |
10. |
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BA1-2022-00038 |
Sellye város településkép fejlesztése |
2022-2024. |
195 104 943 |
3 880 334 |
- |
- |
Projekt összköltsége: 199.999.999,- Ft (ebből Sellye Város Önkormányzat: 195.104.943,- Ft) |
ÖSSZESEN: |
984 708 711 |
184 498 728 |
- |
- |
9. melléklet a 8/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Sorszám |
Projektazonosító |
Projekt címe |
Projekt megvalósításának kezdő és záró éve |
2022. évi teljesítés (forintban) |
Megjegyzés |
|||
Bevétel (támogatás) |
Kiadás |
Önkormányzati hozzájárulás(Kiadásból) |
Hitel, kölcsön, más adósságot keletkeztető ügylet |
|||||
1. |
MFP-FAE/2021 |
Felelős állattartás elősegítése |
2021-2022. |
- |
925 851 |
- |
- |
Projekt összköltsége: 935.630,- Ft |
2. |
VP6-19.2.1-19-1-17. |
Három az egyben - Ormánsági Fesztiválok |
2020-2022. |
524 318 |
956 394 |
432 076 |
- |
Projekt összköltsége: 3.378.093,- Ft |
3. |
Kistelepülési önkormányzati rendezvények támogatása - Nemzeti Művelődési Intézet Nonprofit KKft. |
2021-2022. |
- |
1 001 615 |
1 615 |
- |
Projekt összköltsége: 1.000.000,- Ft |
|
4. |
VP6-19.2.1-19-2-21 |
Helyi fejlesztések támogatása |
2022-2023. |
7 406 815 |
- |
- |
- |
Projekt összköltsége: 15.641.304,- Ft |
ÖSSZESEN: |
7 931 133 |
2 883 860 |
433 691 |
- |
10. melléklet a 8/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Összes bevétel, kiadás |
Rovat |
2021. évi tényadatok |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022.12.31. módosított előirányzat |
2022. évi tényadatok |
---|---|---|---|---|---|---|
Sorszám |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Előirányzat |
||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
Bevételek |
||||||
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
B11 |
500 312 060 |
539 292 638 |
531 992 792 |
531 992 792 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
236 625 257 |
225 845 212 |
225 845 212 |
225 845 212 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
91 530 880 |
103 157 940 |
107 712 970 |
107 712 970 |
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak tám. |
B113 |
123 385 352 |
126 568 877 |
142 397 064 |
142 397 064 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
6 199 904 |
5 866 663 |
6 027 663 |
6 027 663 |
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
42 009 631 |
77 853 946 |
50 004 883 |
50 004 883 |
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
561 036 |
5 000 |
5 000 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1+2.1.+…+.2.5.) |
B1 |
806 869 799 |
562 220 002 |
638 908 893 |
638 908 893 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
||||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
B13 |
||||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
B14 |
||||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
B15 |
||||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
306 557 739 |
22 927 364 |
106 916 101 |
106 916 101 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
174 993 365 |
9 263 762 |
8 730 942 |
8 730 942 |
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
B2 |
193 951 937 |
63 150 354 |
1 027 354 792 |
1 027 354 792 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
95 892 000 |
59 673 113 |
43 846 338 |
43 846 338 |
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
B22 |
||||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
B23 |
||||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
B24 |
||||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
B25 |
98 059 937 |
3 477 241 |
983 508 454 |
983 508 454 |
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
25 026 749 |
3 477 241 |
983 024 584 |
983 024 584 |
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.5.) |
B3 |
85 862 787 |
85 800 000 |
90 165 719 |
90 165 419 |
4.1. |
Vagyoni típusú adók (kommunális adó) |
B34 |
6 342 028 |
7 000 000 |
6 802 773 |
6 802 773 |
4.2. |
Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) |
B351 |
78 527 566 |
78 000 000 |
82 340 918 |
82 340 918 |
4.3. |
Gépjárműadók |
B354 |
||||
4.4. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforgalmi adó) |
B355 |
429 300 |
300 000 |
516 300 |
516 000 |
4.5. |
Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék) |
B36 |
563 893 |
500 000 |
505 728 |
505 728 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
B4 |
21 765 715 |
15 034 823 |
28 724 947 |
28 562 583 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
27 525 |
|||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
11 396 221 |
11 328 323 |
11 932 207 |
11 932 207 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
2 152 247 |
1 590 000 |
1 879 827 |
1 879 827 |
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
||||
5.5. |
Ellátási díjak |
B405 |
||||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
2 233 925 |
2 116 500 |
2 783 500 |
2 621 196 |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
||||
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
B408 |
218 |
96 |
96 |
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
||||
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
4 787 112 |
164 290 |
164 230 |
|
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
1 168 467 |
11 965 027 |
11 965 027 |
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
B5 |
314 961 |
8 362 205 |
28 677 205 |
28 677 205 |
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
||||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
- |
6 000 000 |
26 315 000 |
26 315 000 |
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
314 961 |
2 362 205 |
2 362 205 |
2 362 205 |
6.4. |
Részesedések értékesítése |
B54 |
||||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
||||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
B6 |
1 497 685 |
12 474 740 |
12 474 740 |
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
B61 |
||||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
B64 |
53 610 |
0 |
12 065 740 |
12 065 740 |
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
B65 |
1 444 075 |
409 000 |
409 000 |
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
B7 |
7 754 000 |
3 331 134 |
||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
B71 |
||||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
B74 |
7754000 |
3 331 134 |
||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
B75 |
||||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+…+8) |
B1-7. |
1 110 262 884 |
742 321 384 |
1 829 637 430 |
1 826 143 632 |
10. |
Belföldi finanszírozás bevételei (11.+12.+13.+14.+15.+17.) |
B81 |
601 365 536 |
313 121 596 |
305 804 168 |
305 804 168 |
11. |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (11.1.+…+11.3.) |
B811 |
27 000 000 |
|||
11.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8111 |
||||
11.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
27 000 000 |
|||
11.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8113 |
||||
12. |
Belföldi értékpapírok bevételei (12.1. +…+ 12.4.) |
B812 |
||||
12.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
||||
12.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
||||
12.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
||||
12.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
||||
13. |
Maradvány igénybevétele (13.1. + 13.2.) |
B813 |
583 928 331 |
286 121 596 |
286 121 596 |
286 121 596 |
13.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
583 928 331 |
286 121 596 |
286 121 596 |
286 121 596 |
13.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
||||
14. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
17 437 205 |
19 682 572 |
19 682 572 |
|
15. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
||||
16. |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
||||
17. |
Lekötött betétek megszüntetése |
B817 |
||||
18. |
Külföldi finanszírozás bevételei (18.1.+…18.4.) |
B82 |
||||
18.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
||||
18.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
||||
18.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
||||
18.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B825 |
||||
19. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
||||
20. |
Váltóbevételek |
B84 |
||||
21. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+18.+19.+20.) |
B8 |
601 365 536 |
313 121 596 |
305 804 168 |
305 804 168 |
22. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+21) |
1 711 628 420 |
1 055 442 980 |
2 135 441 598 |
2 131 947 800 |
|
Kiadások |
||||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
751 189 230 |
538 236 386 |
1 595 138 114 |
617 967 942 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
K1 |
209 593 340 |
117 813 533 |
187 556 110 |
182 836 429 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
24 665 384 |
13 203 183 |
18 247 015 |
18 243 071 |
1.3. |
Dologi kiadások |
K3 |
327 938 620 |
201 682 139 |
254 848 523 |
198 654 208 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
14 169 410 |
17 641 670 |
16 434 524 |
13 345 400 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
174 822 476 |
187 895 861 |
1 118 051 942 |
204 888 834 |
1.6. |
az 1.5-ből: - A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból származó kiadások |
K5021 |
- |
8 263 906 |
8 263 906 |
|
1.7. |
- A helyi önkorm.ok törvényi előíráson alapuló befizetései |
K5022 |
3 534 402 |
- |
||
1.8. |
- Egyéb elvonások és befizetések |
K5023 |
33 337 |
428 728 |
- |
|
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
K503 |
||||
1.10. |
- Visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
K504 |
||||
1.11. |
- Visszatér. tám., kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
K505 |
||||
1.12. |
- Egyéb műk. célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
162 750 915 |
179 539 045 |
181 946 674 |
179 972 658 |
ebből: STIT-nek átadott állami támogatás + önkorm.hj. |
156 818 817 |
169 757 276 |
171 524 130 |
178 514 022 |
||
BURSA |
200 000 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
||
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
K507 |
||||
1.14. |
- Visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
K508 |
||||
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
||||
1.16. |
- Kamattámogatások |
K510 |
||||
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
8 254 472 |
3 265 500 |
4 577 770 |
4 562 270 |
ebből: Egyesületi tagdíjak |
5 472 |
15 500 |
15 500 |
- |
||
Az Ormánság Egészségéért Nonprofit Kft. |
4 999 000 |
658 270 |
658 270 |
|||
Civil szervezetek működési támogatása |
3 250 000 |
3 250 000 |
3 904 000 |
3 904 000 |
||
1.18. |
- Tartalékok |
K513 |
4 662 588 |
911 173 592 |
||
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
|||||
1.20. |
- Céltartalék |
4 662 588 |
||||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
375 965 048 |
192 426 083 |
230 061 474 |
117 273 836 |
|
2.1. |
Beruházások |
K6 |
302 483 317 |
36 761 266 |
21 319 351 |
17 029 291 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
292 306 705 |
36 511 266 |
15 631 107 |
||
2.3. |
Felújítások |
K7 |
73 444 087 |
147 126 205 |
200 135 915 |
100 176 949 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
25 506 936 |
5 137 150 |
|||
2.5. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
37 644 |
8 538 612 |
8 606 208 |
67 596 |
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
K1-8. |
1 127 154 278 |
730 662 469 |
1 825 199 588 |
735 241 778 |
4. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (5.+6.+7.+8.+9.+10.) |
K91 |
298 352 546 |
324 780 511 |
310 242 010 |
310 242 010 |
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |
K911 |
27 000 000 |
|||
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9111 |
||||
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
27 000 000 |
|||
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9113 |
||||
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.6.) |
K912 |
||||
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
||||
6.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9122 |
||||
6.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
K9123 |
||||
6.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
||||
6.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
K9125 |
||||
6.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9126 |
||||
7. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
||||
8. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
17 734 910 |
17 437 205 |
17 437 205 |
17 437 205 |
9. |
Központi, irányító szervi támogatás folyósítása |
K915 |
280 617 636 |
280 343 306 |
292 804 805 |
292 804 805 |
10. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése, pénzügyi lízing kiadásai |
K916-917 |
||||
11. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (11.1. + … + 11.5.) |
K92 |
||||
11.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
||||
11.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
||||
11.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
||||
11.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
K924 |
||||
11.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
K925 |
||||
12. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
||||
13. |
Váltókiadások |
K94 |
||||
14. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+11.+12.+13.) |
K9 |
298 352 546 |
324 780 511 |
310 242 010 |
310 242 010 |
15. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+14.) |
1 425 506 824 |
1 055 442 980 |
2 135 441 598 |
1 045 483 788 |
|
Éves átlagos statisztikai létszám (fő) |
32,0 |
19,2 |
||||
- ebből pályázatban foglalkoztatottak létszáma (fő) |
29,0 |
16,0 |
||||
Közfoglalkoztatottak éves átlagos statisztikai létszáma (fő) |
82,7 |
61,7 |
11. melléklet a 8/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Összes bevétel, kiadás |
Rovat |
2021. évi tényadatok |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022.12.31. módosított előirányzat |
2022. évi tényadatok |
---|---|---|---|---|---|---|
Sorszám |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Előirányzat |
||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
Bevételek |
||||||
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
B11 |
||||
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
||||
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
||||
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása |
B113 |
||||
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
||||
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
||||
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
||||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1+2.1.+…+.2.5.) |
B1 |
740 000 |
8 296 035 |
29 820 744 |
29 600 831 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
||||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
B13 |
||||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
B14 |
||||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
B15 |
||||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
740 000 |
8 296 035 |
29 820 744 |
29 600 831 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
B2 |
||||
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
||||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
B22 |
||||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
B23 |
||||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
B24 |
||||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
B25 |
||||
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.5.) |
B3 |
||||
4.1. |
Vagyoni típusú adók (kommunális adó) |
B34 |
||||
4.2. |
Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) |
B351 |
||||
4.3. |
Gépjárműadók |
B354 |
||||
4.4. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforgalmi adó) |
B355 |
||||
4.5. |
Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék) |
B36 |
||||
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
B4 |
6 739 858 |
6 150 000 |
6 934 557 |
8 188 872 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
||||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
250 000 |
150 000 |
410 000 |
490 000 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
6 484 497 |
6 000 000 |
6 500 000 |
7 580 623 |
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
||||
5.5. |
Ellátási díjak |
B405 |
||||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
||||
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
||||
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
B408 |
20 |
9 |
15 |
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
||||
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
||||
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
5 341 |
24 548 |
118 234 |
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
B5 |
10 000 |
|||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
||||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
||||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
10 000 |
|||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
B54 |
||||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
||||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
B6 |
||||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
B61 |
||||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
B64 |
||||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
B65 |
||||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
B7 |
||||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
B71 |
||||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
B74 |
||||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
B75 |
||||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+…+8) |
B1-7. |
7 479 858 |
14 446 035 |
36 755 301 |
37 799 703 |
10. |
Belföldi finanszírozás bevételei (11.+12.+13.+14.+15.+16.+17.) |
B81 |
232 545 462 |
232 554 297 |
232 881 080 |
232 881 080 |
11. |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (11.1.+…+11.3.) |
B811 |
||||
11.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8111 |
||||
11.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
||||
11.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8113 |
||||
12. |
Belföldi értékpapírok bevételei (12.1. +…+ 12.4.) |
B812 |
||||
12.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
||||
12.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
||||
12.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
||||
12.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
||||
13. |
Maradvány igénybevétele (13.1. + 13.2.) |
B813 |
19 249 157 |
23 566 227 |
23 554 113 |
23 554 113 |
13.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
19 249 157 |
23 566 227 |
23 554 113 |
23 554 113 |
13.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
||||
14. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
||||
15. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
||||
16. |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
213 296 305 |
208 988 070 |
209 326 967 |
209 326 967 |
17. |
Lekötött betétek megszüntetése |
B817 |
||||
18. |
Külföldi finanszírozás bevételei (18.1.+…18.4.) |
B82 |
||||
18.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
||||
18.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
||||
18.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
||||
18.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B825 |
||||
19. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
||||
20. |
Váltóbevételek |
B84 |
||||
21. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZ.: (10.+18.+19.+20.) |
B8 |
232 545 462 |
232 554 297 |
232 881 080 |
232 881 080 |
22. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+21) |
240 025 320 |
247 000 332 |
269 636 381 |
270 680 783 |
|
Kiadások |
||||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
215 463 614 |
245 222 332 |
268 593 278 |
257 915 090 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
K1 |
162 078 041 |
185 276 000 |
203 660 987 |
197 921 925 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
24 627 698 |
25 046 332 |
28 053 017 |
27 967 393 |
1.3. |
Dologi kiadások |
K3 |
28 757 875 |
34 900 000 |
36 879 274 |
32 025 772 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
||||
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
||||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
1 007 593 |
1 778 000 |
1 043 103 |
969 705 |
|
2.1. |
Beruházások |
K6 |
1 007 593 |
1 778 000 |
1 043 103 |
969 705 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||||
2.3. |
Felújítások |
K7 |
||||
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||||
2.5. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
||||
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
K81 |
||||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
K82 |
||||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
K83 |
||||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
K84 |
||||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
K85 |
||||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
K86 |
||||
2.12. |
- Lakástámogatás |
K87 |
||||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
||||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
K1-8. |
216 471 207 |
247 000 332 |
269 636 381 |
258 884 795 |
4. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (5.+6.+7.+8.+10.) |
K91 |
||||
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |
K911 |
||||
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9111 |
||||
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
||||
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9113 |
||||
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.6.) |
K912 |
||||
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
||||
6.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9122 |
||||
6.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
K9123 |
||||
6.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
||||
6.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
K9125 |
||||
6.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9126 |
||||
7. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
||||
8. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
||||
9. |
Központi, irányító szervi támogatás folyósítása |
K915 |
||||
10. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése, pénzügyi lízing kiadásai |
K916-917 |
||||
11. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (11.1. + … + 11.5.) |
K92 |
||||
11.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
||||
11.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
||||
11.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
||||
11.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
K924 |
||||
11.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
K925 |
||||
12. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
||||
13. |
Váltókiadások |
K94 |
||||
14. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+11.+12.+13.) |
K9 |
||||
15. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+14.) |
216 471 207 |
247 000 332 |
269 636 381 |
258 884 795 |
|
Éves átlagos statisztikai létszám (fő) |
38,4 |
38,0 |
||||
- ebből pályázati foglalkoztatotti létszám előirányzat (fő) |
0 |
0 |
||||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
0 |
0 |
12. melléklet a 8/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Összes bevétel, kiadás |
Rovat |
2021. évi tényadatok |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022.12.31. módosított előirányzat |
2022. évi tényadatok |
---|---|---|---|---|---|---|
Sorszám |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Előirányzat |
||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
Bevételek |
||||||
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
B11 |
||||
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
||||
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
||||
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása |
B113 |
||||
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
||||
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
||||
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
||||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1+2.1.+…+.2.5.) |
B1 |
985 108 |
|||
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
||||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
B13 |
||||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
B14 |
||||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
B15 |
||||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
985 108 |
|||
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
B2 |
||||
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
||||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
B22 |
||||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
B23 |
||||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
B24 |
||||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
B25 |
||||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.5.) |
B3 |
||||
4.1. |
Vagyoni típusú adók (kommunális adó) |
B34 |
||||
4.2. |
Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) |
B351 |
||||
4.3. |
Gépjárműadók |
B354 |
||||
4.4. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforgalmi adó) |
B355 |
||||
4.5. |
Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék) |
B36 |
||||
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
B4 |
870 684 |
850 000 |
1 291 476 |
1 291 476 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
||||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
||||
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
866 927 |
850 000 |
1 288 119 |
1 288 119 |
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
||||
5.5. |
Ellátási díjak |
B405 |
||||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
||||
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
||||
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
B408 |
2 |
1 |
1 |
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
||||
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
||||
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
3 755 |
3 356 |
3 356 |
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
B5 |
||||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
||||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
||||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
||||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
B54 |
||||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
||||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
B6 |
||||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
B61 |
||||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
B64 |
||||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
B65 |
||||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
B7 |
||||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
B71 |
||||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
B74 |
||||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
B75 |
||||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+…+8) |
B1-7. |
1 855 792 |
850 000 |
1 291 476 |
1 291 476 |
10. |
Belföldi finanszírozás bevételei (11.+12.+13.+14.+15.+16.+17.) |
B81 |
48 832 753 |
45 534 164 |
57 495 766 |
57 495 766 |
11. |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (11.1.+…+11.3.) |
B811 |
||||
11.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8111 |
||||
11.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
||||
11.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8113 |
||||
12. |
Belföldi értékpapírok bevételei (12.1. +…+ 12.4.) |
B812 |
||||
12.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
||||
12.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
||||
12.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
||||
12.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
||||
13. |
Maradvány igénybevétele (13.1. + 13.2.) |
B813 |
2 801 046 |
2 057 348 |
2 057 348 |
2 057 348 |
13.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
2 801 046 |
2 057 348 |
2 057 348 |
2 057 348 |
13.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
||||
14. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
||||
15. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
||||
16. |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
46 031 707 |
43 476 816 |
55 438 418 |
55 438 418 |
17. |
Lekötött betétek megszüntetése |
B817 |
||||
18. |
Külföldi finanszírozás bevételei (18.1.+…18.4.) |
B82 |
||||
18.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
||||
18.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
||||
18.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
||||
18.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B825 |
||||
19. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
||||
20. |
Váltóbevételek |
B84 |
||||
21. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+18.+19.+20.) |
B8 |
48 832 753 |
45 534 164 |
57 495 766 |
57 495 766 |
22. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+21) |
50 688 545 |
46 384 164 |
58 787 242 |
58 787 242 |
|
Kiadások |
||||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
48 566 667 |
45 534 700 |
58 082 964 |
56 239 140 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
K1 |
36 339 101 |
33 299 700 |
43 879 371 |
43 538 106 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
5 584 357 |
4 310 000 |
5 680 534 |
5 680 534 |
1.3. |
Dologi kiadások |
K3 |
6 643 209 |
7 925 000 |
8 523 059 |
7 020 500 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
||||
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
||||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
64 530 |
849 464 |
704 278 |
564 836 |
|
2.1. |
Beruházások |
K6 |
64 530 |
849 464 |
704 278 |
564 836 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||||
2.3. |
Felújítások |
K7 |
||||
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||||
2.5. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
||||
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
K81 |
||||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
K82 |
||||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
K83 |
||||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
K84 |
||||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
K85 |
||||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
K86 |
||||
2.12. |
- Lakástámogatás |
K87 |
||||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
||||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
K1-8. |
48 631 197 |
46 384 164 |
58 787 242 |
56 803 976 |
4. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (5.+6.+7.+8.+10.) |
K91 |
||||
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |
K911 |
||||
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9111 |
||||
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
||||
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9113 |
||||
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.6.) |
K912 |
||||
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
||||
6.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9122 |
||||
6.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
K9123 |
||||
6.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
||||
6.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
K9125 |
||||
6.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9126 |
||||
7. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
||||
8. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
||||
9. |
Központi, irányító szervi támogatás folyósítása |
K915 |
||||
10. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése, pénzügyi lízing kiadásai |
K916-917 |
||||
11. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (11.1. + … + 11.5.) |
K92 |
||||
11.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
||||
11.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
||||
11.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
||||
11.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
K924 |
||||
11.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
K925 |
||||
12. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
||||
13. |
Váltókiadások |
K94 |
||||
14. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+11.+12.+13.) |
K9 |
||||
15. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+14.) |
48 631 197 |
46 384 164 |
58 787 242 |
56 803 976 |
|
Éves átlagos statisztikai létszám (fő) |
10,0 |
10,0 |
||||
- ebből pályázati foglalkoztatotti létszám előirányzat (fő) |
0 |
0 |
||||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
0 |
0 |
13. melléklet a 8/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Összes bevétel, kiadás |
Rovat |
2021. évi tényadatok |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022.12.31. módosított előirányzat |
2022. évi tényadatok |
---|---|---|---|---|---|---|
Sorszám |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Előirányzat |
||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
Bevételek |
||||||
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
B11 |
||||
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
||||
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
||||
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása |
B113 |
||||
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
||||
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
||||
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
||||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1+2.1.+…+.2.5.) |
B1 |
2 991 336 |
6 091 336 |
6 091 336 |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
||||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
B13 |
||||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
B14 |
||||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
B15 |
||||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
2 991 336 |
6 091 336 |
6 091 336 |
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
B2 |
||||
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
||||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
B22 |
||||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
B23 |
||||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
B24 |
||||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
B25 |
||||
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.5.) |
B3 |
||||
4.1. |
Vagyoni típusú adók (kommunális adó) |
B34 |
||||
4.2. |
Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) |
B351 |
||||
4.3. |
Gépjárműadók |
B354 |
||||
4.4. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforgalmi adó) |
B355 |
||||
4.5. |
Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék) |
B36 |
||||
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
B4 |
3 993 582 |
4 400 000 |
3 652 405 |
4 024 878 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
||||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
3 990 363 |
4 400 000 |
3 650 000 |
4 021 440 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
||||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
||||
5.5. |
Ellátási díjak |
B405 |
||||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
||||
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
||||
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
B408 |
4 |
2 |
5 |
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
||||
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
||||
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
3 215 |
2 403 |
3 433 |
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
B5 |
||||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
||||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
||||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
||||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
B54 |
||||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
||||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
B6 |
||||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
B61 |
||||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
B64 |
||||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
B65 |
||||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
B7 |
||||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
B71 |
||||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
B74 |
||||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
B75 |
||||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+…+8) |
B1-7. |
3 993 582 |
7 391 336 |
9 743 741 |
10 116 214 |
10. |
Belföldi finanszírozás bevételei (11.+12.+13.+14.+15.+16.+17.) |
B81 |
25 724 609 |
30 894 556 |
31 055 556 |
31 055 556 |
11. |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (11.1.+…+11.3.) |
B811 |
||||
11.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8111 |
||||
11.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
||||
11.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8113 |
||||
12. |
Belföldi értékpapírok bevételei (12.1. +…+ 12.4.) |
B812 |
||||
12.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
||||
12.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
||||
12.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
||||
12.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
||||
13. |
Maradvány igénybevétele (13.1. + 13.2.) |
B813 |
4 434 985 |
3 016 136 |
3 016 136 |
3 016 136 |
13.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
4 434 985 |
3 016 136 |
3 016 136 |
3 016 136 |
13.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
||||
14. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
||||
15. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
||||
16. |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
21 289 624 |
27 878 420 |
28 039 420 |
28 039 420 |
17. |
Lekötött betétek megszüntetése |
B817 |
||||
18. |
Külföldi finanszírozás bevételei (18.1.+…18.4.) |
B82 |
||||
18.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
||||
18.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
||||
18.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
||||
18.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B825 |
||||
19. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
||||
20. |
Váltóbevételek |
B84 |
||||
21. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+18.+19.+20.) |
B8 |
25 724 609 |
30 894 556 |
31 055 556 |
31 055 556 |
22. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+21) |
29 718 191 |
38 285 892 |
40 799 297 |
41 171 770 |
|
Kiadások |
||||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
23 231 596 |
37 350 338 |
37 692 775 |
29 503 973 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
K1 |
12 374 732 |
20 686 120 |
18 537 439 |
16 190 862 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
1 841 568 |
2 512 656 |
2 352 474 |
2 295 141 |
1.3. |
Dologi kiadások |
K3 |
9 015 296 |
14 151 562 |
16 802 862 |
11 017 970 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
||||
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
||||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
3 470 459 |
935 554 |
3 106 522 |
1 004 289 |
|
2.1. |
Beruházások |
K6 |
1 540 059 |
935 554 |
3 106 522 |
1 004 289 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||||
2.3. |
Felújítások |
K7 |
1 930 400 |
- |
||
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||||
2.5. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
||||
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
K81 |
||||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
K82 |
||||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
K83 |
||||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
K84 |
||||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
K85 |
||||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
K86 |
||||
2.12. |
- Lakástámogatás |
K87 |
||||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
||||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
K1-8. |
26 702 055 |
38 285 892 |
40 799 297 |
30 508 262 |
4. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (5.+6.+7.+8.+10.) |
K91 |
||||
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |
K911 |
||||
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9111 |
||||
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
||||
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9113 |
||||
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.6.) |
K912 |
||||
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
||||
6.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9122 |
||||
6.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
K9123 |
||||
6.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
||||
6.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
K9125 |
||||
6.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9126 |
||||
7. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
||||
8. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
||||
9. |
Központi, irányító szervi támogatás folyósítása |
K915 |
||||
10. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése, pénzügyi lízing kiadásai |
K916-917 |
||||
11. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (11.1. + … + 11.5.) |
K92 |
||||
11.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
||||
11.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
||||
11.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
||||
11.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
K924 |
||||
11.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
K925 |
||||
12. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
||||
13. |
Váltókiadások |
K94 |
||||
14. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+11.+12.+13.) |
K9 |
||||
15. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+14.) |
26 702 055 |
38 285 892 |
40 799 297 |
30 508 262 |
|
Éves átlagos statisztikai létszám (fő) |
3,1 |
3,1 |
||||
- ebből pályázati foglalkoztatotti létszám előirányzat (fő) |
0 |
0 |
||||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
0 |
0 |
14. melléklet a 8/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Sor- |
Kötelezettség jogcíme |
Kötelezettség- vállalás |
2022. előtti kifizetés |
Kiadás vonzata évenként |
Összesen |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022. |
2023. |
2024. |
2024. után |
|||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I=(D+E+F+G+H) |
1. |
Működési célú finanszírozási kiadások |
|||||||
2. |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások |
|||||||
3. |
Beruházási és felújítási kiadások beruházásonként |
432 141 258 |
65 144 010 |
505 308 641 |
455 072 643 |
1 457 666 552 |
||
4. |
Vis maior helyreállítás |
2021. |
42 480 603 |
12 654 832 |
55 135 435 |
|||
5. |
VP6-19.2.1-19-2-21 (Helyi fejlesztések) |
2022. |
15 184 109 |
15 184 109 |
||||
6. |
TOP-1.4.1.-16-BA1-2017-00009. pályázat (Óvoda) kivitelezés, tárgyi eszköz beszerzés |
2018. |
288 025 502 |
14 922 373 |
302 947 875 |
|||
7. |
EFOP-1.4.2.-16-2016-00018. pályázat (Gyerekesély) tárgyi eszköz beszerzés |
2017. |
142 348 556 |
226 134 |
142 574 690 |
|||
8. |
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BA1-2022-00037. pályázat (Carolina tér) |
2022. |
482 600 |
72 254 817 |
124 430 204 |
197 167 621 |
||
9. |
MFP-FHF/2020 pályázat (Batthyány u. 10. felújítás - Hivatal) |
2020. |
965 200 |
381 000 |
47 689 985 |
49 036 185 |
||
10. |
MFP-ÖTIK/2021 pályázat (Batthyány u. 10. felújítás - Hivatal) |
2021. |
802 000 |
381 000 |
24 183 755 |
25 366 755 |
||
11. |
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-BA1-2022-00001. pályázat (Hivatal energetika) |
2022. |
4 898 700 |
136 760 671 |
141 659 371 |
|||
12. |
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BA1-2022-00035. pályázat (Kispark) |
2022. |
1 143 000 |
60 869 473 |
103 206 164 |
165 218 637 |
||
13. |
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BA1-2022-00036. pályázat (Mátyás király utca) |
2022. |
228 600 |
67 897 759 |
113 961 628 |
182 087 987 |
||
14. |
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BA1-2022-00038. pályázat (településkép) |
2022. |
67 813 240 |
113 474 647 |
181 287 887 |
|||
15. |
Egyéb (Pl.: garancia és kezességváll., stb.) |
|||||||
Összesen |
432 141 258 |
65 144 010 |
505 308 641 |
455 072 643 |
1 457 666 552 |
15. melléklet a 8/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Sor-szám |
Bevételi jogcím |
Kedvezmény nélkül elérhető bevétel |
Kedvezmények összege |
---|---|---|---|
A |
B |
C |
D |
1. |
Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése |
||
2. |
Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése |
||
3. |
Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen |
6 905 000 |
603 750 |
4. |
-ebből: Építményadó |
||
5. |
Telekadó |
||
6. |
Magánszemélyek kommunális adója |
6 905 000 |
603 750 |
7. |
Idegenforgalmi adó tartózkodás után |
||
8. |
Idegenforgalmi adó épület után |
||
9. |
Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után |
||
10. |
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, menteség |
||
11. |
Egyéb kedvezmény |
||
12. |
Egyéb kölcsön elengedése |
||
13. |
Összesen: |
6 905 000 |
603 750 |
Állandó jelleggel végzett tevékenység után 2022. évben befizetett helyi iparűzási adó felhasználása |
|||
( a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 36/A. § -ának figyelembevételével) |
|||
Megnevezés |
Összeg |
||
A |
B |
||
Állandó jelleggel végzett iparűzési adó bevétele* |
82 340 918 |
||
Felhasználási célok |
|||
Választott tisztségviselők juttatása és szociális hozzájárulási adó (polgármesterek, képviselők díjazása) |
17 659 875 |
||
Sellye Városi Művelődési Ház, Könyvtár és Muzeális Intézmény működtetése intézménytámogatás |
22 011 757 |
||
Az Ormánság Egészségéért Nonprofit Kft. kompenzációja |
658 270 |
||
Háziorvosi ügyelet |
10 360 108 |
||
Sportpálya fenntartás |
2 939 356 |
||
Termálfürdő üzemeltetés |
7 620 000 |
||
Civil szervezetek támogatása |
3 904 000 |
||
Fürdő utca térkövezés |
16 382 720 |
||
Közvilágítás költségek - önerő |
2 413 349 |
||
Felhasználási célok összesen: |
83 949 435 |
16. melléklet a 8/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Sor-szám |
Adósságállomány |
Nem lejárt |
Lejárt |
Nem lejárt, lejárt összes tartozás |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-90 nap közötti |
91-180 nap közötti |
181-360 nap közötti |
360 napon |
Összes lejárt tartozás |
||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H=(D+…+G) |
I=(C+H) |
I. Belföldi hitelezők |
||||||||
1. |
Adóhatósággal szembeni tartozások |
|||||||
2. |
Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás |
1 412 133 |
1 412 133 |
|||||
3. |
Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás |
|||||||
4. |
TB alapokkal szembeni tartozás |
|||||||
5. |
Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé |
|||||||
6. |
Szállítói tartozás |
654 890 |
177 171 |
1 424 475 |
1 601 646 |
2 256 536 |
||
7. |
Egyéb adósság |
|||||||
Belföldi összesen: |
2 067 023 |
177 171 |
1 424 475 |
1 601 646 |
3 668 669 |
|||
II. Külföldi hitelezők |
||||||||
1. |
Külföldi szállítók |
|||||||
2. |
Egyéb adósság |
|||||||
Külföldi összesen: |
||||||||
Adósságállomány mindösszesen: |
2 067 023 |
177 171 |
1 424 475 |
1 601 646 |
3 668 669 |
17. melléklet a 8/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Sor-szám |
Költségvetési szerv neve |
Pénzkészlet 2022.12.31-én |
Költségvetési maradvány összege |
Elvonás |
Intézményt megillető maradvány |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jóváhagyott |
Jóváhagyott-ból működési |
Jóváhagyott-ból felhalmozási |
|||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
1. |
Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal |
10 840 284 |
11 795 988 |
11 795 988 |
11 795 988 |
||
2. |
Sellye Család- és Gyermekjóléit Központ |
1 884 326 |
1 983 266 |
1 983 266 |
1 983 266 |
||
3. |
Sellye Városi Művelődési Ház, Könyvtár és Muzeális Intézmény |
10 596 928 |
10 663 508 |
10 663 508 |
10 394 559 |
268 949 |
|
Összesen: |
23 321 538 |
24 442 762 |
24 442 762 |
24 173 813 |
268 949 |
18. melléklet a 8/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
2023. év |
2024. év |
2025. év |
|
---|---|---|---|
Személyi juttatások (K1) |
301 162 165 |
300 000 000 |
310 000 000 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
39 139 359 |
39 200 000 |
40 600 000 |
Dologi kiadások (K3) |
182 790 650 |
200 000 000 |
210 000 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
14 451 078 |
17 000 000 |
18 000 000 |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
746 713 047 |
200 000 000 |
200 000 000 |
Működési kiadások összesen |
1 284 256 299 |
756 200 000 |
778 600 000 |
Beruházások (K6) |
27 113 950 |
50 000 000 |
50 000 000 |
Felújítások (K7) |
486 776 754 |
300 000 000 |
350 000 000 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) |
0 |
||
Felhalmozási kiadások összesen |
513 890 704 |
350 000 000 |
400 000 000 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSZESEN (K1-K8) |
1 798 147 003 |
1 106 200 000 |
1 178 600 000 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9) |
46 682 572 |
20 000 000 |
20 000 000 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
1 844 829 575 |
1 126 200 000 |
1 198 600 000 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
548 808 396 |
650 000 000 |
670 000 000 |
Közhatalmi bevételek (B3) |
94 400 000 |
95 000 000 |
98 000 000 |
Működési bevételek (B4) |
27 582 015 |
25 000 000 |
25 000 000 |
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
8 128 000 |
||
Működési bevételek összesen |
678 918 411 |
770 000 000 |
793 000 000 |
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
22 862 057 |
45 000 000 |
102 000 000 |
Felhalmozási bevételek (B5) |
5 250 000 |
||
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7) |
0 |
||
Felhalmozási bevételek összesen |
28 112 057 |
45 000 000 |
102 000 000 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7) |
707 030 468 |
815 000 000 |
895 000 000 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK (B8) |
1 137 799 107 |
311 200 000 |
303 600 000 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
1 844 829 575 |
1 126 200 000 |
1 198 600 000 |
19. melléklet a 8/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
01 |
A/I/1 Vagyoni értékű jogok |
242 128 |
0 |
148 678 |
04 |
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) |
242 128 |
0 |
148 678 |
05 |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
3 012 238 633 |
0 |
3 863 301 954 |
06 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
41 745 749 |
0 |
42 979 205 |
08 |
A/II/4 Beruházások, felújítások |
574 121 586 |
0 |
75 262 864 |
10 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
3 628 105 968 |
0 |
3 981 544 023 |
11 |
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1f) |
8 322 500 |
0 |
8 322 500 |
13 |
A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban |
8 322 500 |
0 |
8 322 500 |
22 |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) |
8 322 500 |
0 |
8 322 500 |
29 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
3 636 670 596 |
0 |
3 990 015 201 |
30 |
B/I/1 Vásárolt készletek |
0 |
0 |
6 878 000 |
33 |
B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek |
64 012 |
0 |
64 012 |
34 |
B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok |
229 802 |
0 |
0 |
35 |
B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5) |
293 814 |
0 |
6 942 012 |
45 |
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) |
293 814 |
0 |
6 942 012 |
49 |
C/II/1 Forintpénztár |
491 300 |
0 |
378 240 |
52 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
491 300 |
0 |
378 240 |
53 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
180 516 802 |
0 |
164 668 500 |
54 |
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák |
141 338 115 |
0 |
940 492 912 |
55 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
321 854 917 |
0 |
1 105 161 412 |
59 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
322 346 217 |
0 |
1 105 539 652 |
64 |
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) |
5 043 341 |
0 |
8 160 474 |
68 |
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
992 886 |
0 |
752 548 |
69 |
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
3 498 023 |
0 |
6 572 121 |
70 |
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
552 432 |
0 |
835 805 |
71 |
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) |
3 948 127 |
0 |
252 807 |
72 |
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére |
3 300 976 |
0 |
247 520 |
75 |
D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra |
647 151 |
0 |
5 287 |
81 |
D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+…+D/I/5e) |
2 362 205 |
0 |
0 |
84 |
D/I/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére |
2 362 205 |
0 |
0 |
87 |
D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c) |
268 740 |
0 |
293 000 |
90 |
D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről |
268 740 |
0 |
293 000 |
91 |
D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c) |
3 331 134 |
0 |
3 331 134 |
94 |
D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről |
3 331 134 |
0 |
3 331 134 |
103 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
14 953 547 |
0 |
12 037 415 |
108 |
D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+…+D/II/3f) |
46 790 971 |
0 |
48 200 521 |
112 |
D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
96 919 |
0 |
11 250 |
113 |
D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
46 694 052 |
0 |
48 189 271 |
144 |
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8) |
46 790 971 |
0 |
48 200 521 |
145 |
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f) |
1 311 381 |
0 |
3 969 394 |
147 |
D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek |
0 |
0 |
3 011 975 |
148 |
D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek |
230 000 |
0 |
250 000 |
149 |
D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek |
714 716 |
0 |
0 |
150 |
D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek |
366 665 |
0 |
707 419 |
154 |
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
570 000 |
0 |
570 000 |
157 |
D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása |
0 |
0 |
23 290 |
161 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
63 625 899 |
0 |
64 800 620 |
163 |
E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó |
0 |
0 |
356 556 |
164 |
E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó |
192 974 |
0 |
813 233 |
165 |
E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó |
0 |
0 |
-408 201 |
166 |
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4) |
192 974 |
0 |
761 588 |
168 |
E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó |
-1 521 000 |
0 |
-1 007 070 |
169 |
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2) |
-1 521 000 |
0 |
-1 007 070 |
170 |
E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása |
2 322 304 |
0 |
438 805 |
172 |
E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2) |
2 322 304 |
0 |
438 805 |
173 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) |
994 278 |
0 |
193 323 |
178 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
4 023 930 804 |
0 |
5 167 490 808 |
179 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
3 760 679 641 |
0 |
3 760 679 641 |
180 |
G/II Nemzeti vagyon változásai |
-203 810 689 |
0 |
-237 833 998 |
181 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
69 833 060 |
0 |
69 833 060 |
182 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
440 727 700 |
0 |
-276 333 600 |
184 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
-115 816 372 |
0 |
115 324 645 |
185 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
3 951 613 340 |
0 |
3 431 669 748 |
188 |
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
21 713 604 |
0 |
1 601 646 |
193 |
H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra |
226 134 |
0 |
0 |
194 |
H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra |
20 946 838 |
0 |
0 |
211 |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) |
42 886 576 |
0 |
1 601 646 |
224 |
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) |
17 437 205 |
0 |
19 682 572 |
229 |
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
17 437 205 |
0 |
19 682 572 |
235 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
17 437 205 |
0 |
19 682 572 |
236 |
H/III/1 Kapott előlegek |
11 969 183 |
0 |
431 100 |
237 |
H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása |
24 500 |
0 |
12 500 |
246 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
72 317 464 |
0 |
21 731 818 |
248 |
J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása |
0 |
0 |
432 272 |
249 |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
0 |
0 |
9 379 071 |
250 |
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek |
0 |
0 |
1 704 277 899 |
251 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
0 |
0 |
1 714 089 242 |
252 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
4 023 930 804 |
0 |
5 167 490 808 |
Eredménykimutatás |
||||
# |
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
01 |
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
82 155 373 |
0 |
95 393 158 |
02 |
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei |
24 648 460 |
0 |
24 138 760 |
04 |
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) |
106 803 833 |
0 |
119 531 918 |
05 |
04 Saját termelésű készletek állományváltozása |
1 526 927 |
0 |
0 |
07 |
II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05) |
1 526 927 |
0 |
0 |
08 |
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
779 459 035 |
0 |
823 092 097 |
09 |
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
309 306 651 |
0 |
142 584 996 |
10 |
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
193 951 937 |
0 |
253 102 657 |
11 |
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
23 655 690 |
0 |
157 129 510 |
12 |
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) |
1 306 373 313 |
0 |
1 375 909 260 |
13 |
10 Anyagköltség |
44 745 461 |
0 |
28 467 337 |
14 |
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke |
217 331 752 |
0 |
150 939 443 |
17 |
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) |
262 077 213 |
0 |
179 406 780 |
18 |
14 Bérköltség |
370 452 429 |
0 |
372 034 174 |
19 |
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések |
49 932 785 |
0 |
77 003 962 |
20 |
16 Bérjárulékok |
56 719 007 |
0 |
55 014 396 |
21 |
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) |
477 104 221 |
0 |
504 052 532 |
22 |
VI Értékcsökkenési leírás |
148 200 009 |
0 |
127 957 689 |
23 |
VII Egyéb ráfordítások |
643 139 241 |
0 |
568 645 430 |
24 |
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) |
-115 816 611 |
0 |
115 378 747 |
28 |
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
239 |
0 |
117 |
32 |
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) |
239 |
0 |
117 |
35 |
24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások |
0 |
0 |
54 219 |
42 |
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26) |
0 |
0 |
54 219 |
43 |
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) |
239 |
0 |
-54 102 |
44 |
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) |
-115 816 372 |
0 |
115 324 645 |
20. melléklet a 8/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Sorszám |
Előző év |
Tárgyév |
Index (%) |
---|---|---|---|---|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
ESZKÖZÖK |
||||
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
A |
3 636 670 596 |
3 990 015 201 |
109,72 |
I. IMMATERIÁLIS JAVAK |
A/I |
242 128 |
148 678 |
61,40 |
1. Vagyoni értékű jogok |
A/I/1 |
242 128 |
148 678 |
61,40 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/1/a |
|||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/1/b |
|||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/1/c |
242 128 |
148 678 |
61,40 |
d) Üzleti vagyon |
A/I/1/d |
|||
2. Szellemi termékek |
A/I/2 |
|||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/2/a |
|||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/2/b |
|||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/2/c |
|||
d) Üzleti vagyon |
A/I/2/d |
|||
3. Immateriális javak értékhelyesbítése |
A/I/3 |
|||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/3/a |
|||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/3/b |
|||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/3/c |
|||
d) Üzleti vagyon |
A/I/3/d |
|||
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK |
A/II |
3 628 105 968 |
3 981 544 023 |
109,74 |
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
A/II/1 |
3 012 238 633 |
3 863 301 954 |
128,25 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/1/a |
1 110 985 196 |
1 292 609 012 |
116,35 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/1/b |
|||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/1/c |
1 609 412 949 |
2 293 832 567 |
142,53 |
d) Üzleti vagyon |
A/II/1/d |
291 840 488 |
276 860 375 |
94,87 |
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
A/II/2 |
41 745 749 |
42 979 205 |
102,95 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/2/a |
29 921 |
29 921 |
100 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/2/b |
|||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/2/c |
36 330 039 |
38 215 219 |
105,19 |
d) Üzleti vagyon |
A/II/2/d |
5 385 789 |
4 734 065 |
87,90 |
3. Tenyészállatok |
A/II/3 |
|||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/3/a |
|||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/3/b |
|||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/3/c |
|||
d) Üzleti vagyon |
A/II/3/d |
|||
4. Beruházások, felújítások |
A/II/4 |
574 121 586 |
75 262 864 |
13,11 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/4/a |
|||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/4/b |
|||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/4/c |
|||
d) Üzleti vagyon |
A/II/4/d |
574 121 586 |
75 262 864 |
13,11 |
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
A/II/5 |
|||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/5/a |
|||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/5/b |
|||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/5/c |
|||
d) Üzleti vagyon |
A/II/5/d |
|||
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK |
A/III |
8 322 500 |
8 322 500 |
100 |
1. Tartós részesedések |
A/III/1 |
8 322 500 |
8 322 500 |
100 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/1/a |
|||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/1/b |
|||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/1/c |
8 322 500 |
8 322 500 |
100 |
d) Üzleti vagyon |
A/III/1/d |
|||
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
A/III/2 |
|||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/2/a |
|||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/2/b |
|||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/2/c |
|||
d) Üzleti vagyon |
A/III/2/d |
|||
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
A/III/3 |
|||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/3/a |
|||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/3/b |
|||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/3/c |
|||
d) Üzleti vagyon |
A/III/3/d |
|||
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK |
A/IV |
|||
1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
A/IV/1 |
|||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/IV/1/a |
|||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/IV/1/b |
|||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/IV/1/c |
|||
d) Üzleti vagyon |
A/IV/1/d |
|||
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése |
A/IV/2 |
|||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/IV/2/a |
|||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/IV/2/b |
|||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/IV/2/c |
|||
d) Üzleti vagyon |
A/IV/2/d |
|||
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK |
B |
293 814 |
6 942 012 |
2 362,72 |
I. Készletek |
B/I |
293 814 |
6 942 012 |
2 362,72 |
II. Értékpapírok |
B/II |
|||
C/ PÉNZESZKÖZÖK |
C |
322 346 217 |
1 105 539 652 |
342,97 |
I. Lekötött bankbetétek |
C/I |
|||
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
C/II |
491 300 |
378 240 |
76,99 |
III. Forintszámlák |
C/III |
321 854 917 |
1 105 161 412 |
343,37 |
IV. Devizaszámlák |
C/IV |
|||
D/ KÖVETELÉSEK |
D |
63 625 899 |
64 800 620 |
101,85 |
I. Költségvetési évben esedékes követelések |
D/I |
14 953 547 |
12 037 415 |
80,50 |
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
D/II |
46 790 971 |
48 200 521 |
103,01 |
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
D/III |
1 881 381 |
4 562 684 |
242,52 |
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
E |
994 278 |
193 323 |
19,44 |
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
F |
|||
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
A+..+F |
4 023 930 804 |
5 167 490 808 |
128,42 |
FORRÁSOK |
||||
G/ SAJÁT TŐKE |
G |
3 951 613 340 |
3 431 669 748 |
86,84 |
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
G/I |
3 760 679 641 |
3 760 679 641 |
100 |
II. Nemzeti vagyon változásai |
G/II |
-203 810 689 |
-237 833 998 |
116,69 |
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
G/III |
69 833 060 |
69 833 060 |
100 |
IV. Felhalmozott eredmény |
G/IV |
440 727 700 |
-276 333 600 |
-62,70 |
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
G/V |
|||
VI. Mérleg szerinti eredmény |
G/VI |
-115 816 372 |
115 324 645 |
-99,58 |
H/ KÖTELEZETTSÉGEK |
H |
72 317 464 |
21 731 818 |
30,05 |
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
H/I |
42 886 576 |
1 601 646 |
3,73 |
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
H/II |
17 437 205 |
19 682 572 |
112,88 |
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
H/III |
11 993 683 |
447 600 |
3,73 |
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
I |
|||
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) |
J |
1 714 089 242 |
||
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
G+...+J |
4 023 930 804 |
5 167 490 808 |
128,42 |
EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK |
L |
|||
0-ra írt eszközök |
L/1 |
439 204 440 |
298 030 226 |
67,86 |
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök |
L/2 |
77 249 059 |
77 160 387 |
99,89 |
Használatban lévő készletek |
L/3 |
|||
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.) |
L/4 |
263 109 303 |
261 767 093 |
99,49 |
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pont ja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli) |
L/5 |
|||
Függő követelések |
L/6 |
2 750 541 |
-2 750 541 |
-100 |
Függő kötelezettségek |
L/7 |
305 888 085 |
1 425 314 090 |
465,96 |
Biztos (jövőbeni) követelések |
L/8 |
21. melléklet a 8/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Cím |
Cégjegyzék szám |
Tulajdoni jogviszony kezdete |
Jegyzett tőke |
Tulajdoni hányad %-ban |
Nyitó érték |
Állomány- változás |
Érték- vesztés |
Záró érték (mérlegben szereplő nettó érték) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Az Ormánság Egészségéért Nonprofit Kft. |
7960 Sellye, Bodonyi utca 1/A. |
02-09-073064 |
2008.09.05 |
3 000 000 |
77,33% |
2 320 000 |
- |
- |
2 320 000 |
Sellye Kommunális Beruházó és Szolgáltató Kft. |
7960 Sellye, Mátyás király u. 79. |
02-09-063422 |
1995.11.01 |
6 000 000 |
100,00% |
6 000 000 |
- |
- |
6 000 000 |
Baranya-Víz Zrt. |
7700 Mohács, Budapesti országút 1. |
02-10-060389 |
15 320 000 |
0,016% |
2 500 |
- |
- |
2 500 |
|
Összesen |
8 322 500 |
- |
- |
8 322 500 |
22. melléklet a 8/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Sor- |
Támogatott szervezet neve |
Támogatás célja |
Támogatás összege |
---|---|---|---|
1. |
Sellye Város Tűzoltó és Polgárőr Egyesület |
működési célú támogatás |
354 000 |
2. |
Városi Sportkör Sellye |
működési célú támogatás |
3 000 000 |
3. |
Bodonyi Nándor utcai Iskola Diákjáért Alapítvány |
működési célú támogatás |
150 000 |
4. |
Óvoda a gyermekekért alapítvány |
működési célú támogatás |
300 000 |
5. |
Együtt az Idõsekért Közalapítvány |
működési célú támogatás |
100 000 |
Összesen: |
3 904 000 |