Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete
Sellye Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (III. 6.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2024. 05. 31- 2024. 06. 01Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete
Sellye Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (III. 6.) önkormányzati rendelet módosításáról
Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva Sellye Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről a következőket rendeli el:
1. § A Sellye Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (III. 6.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. § (1) Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az Önkormányzat 2023. évi összevont költségvetésének
a) költségvetési kiadását 3.564.615.908 Ft-ban
aa) működési célú kiadását 2.977.260.966 Ft-ban
ab) felhalmozási célú kiadását 587.354.942 Ft-ban
b) finanszírozási kiadását 526.682.572 Ft-ban
ba) működési célú finanszírozási kiadását 526.682.572 Ft-ban
bb) felhalmozási célú finanszírozási kiadását 0 Ft-ban állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben meghatározott kiadások forrásául
a) költségvetési bevételét 2.453.853.740 Ft-ban
aa) működési célú bevételét 1.866.498.798 Ft-ban
ab) felhalmozási célú bevételét 587.354.942 Ft-ban
b) finanszírozási bevételét 1.637.444.740 Ft-ban
ba) működési célú finanszírozási bevételét 1.637.444.740 Ft-ban
bb) felhalmozási célú finanszírozási bevételét 0 Ft-ban állapítja meg.
(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi összevont költségvetésének
a) költségvetési hiányát 1.110.762.168 Ft-ban
b) ebből: működési hiányát 1.110.762.168 Ft-ban
c) felhalmozási hiányát 0 Ft-ban állapítja meg.
(4) A (3) bekezdés szerinti hiány belső finanszírozásának érdekében a Képviselő-testület a 1.110.906.774 Ft összegű előző év költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el. A költségvetési maradvány összegéből kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány 1.110.906.774 Ft; a projektek tényleges pénzmaradványa 1.014.364.035,- Ft. Az Önkormányzatnak kötelezettséggel nem terhelt pénzmaradványa 0 Ft.
(5) Az (1)-(4) bekezdésben foglaltaknak megfelelően az Önkormányzat 2023. évi összevont költségvetésének
a) bevételi főösszegét 4.091.298.480 Ft-ban,
b) kiadási főösszegét 4.091.298.480 Ft-ban,
c) egyenlegének összegét 0 Ft-ban állapítja meg.
(6) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi összevont költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban, valamint kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok bontásban az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.”
2. § A Sellye Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (III. 6.) önkormányzati rendelet 3. § (15) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(15) A Képviselő-testület 2023. évre 2.366.360.313 Ft tartalékot állapít meg, amelyből 504.387.080 Ft általános tartalék, 1.861.973.233 Ft céltartalék.”
3. § A Sellye Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (III. 6.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi összesített létszámkeretét 104 főben állapítja meg az alábbiak szerint:
a) Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal: 40 fő
b) Sellye Városi Művelődési Ház, Könyvtár és Muzeális Intézmény: 4 fő
c) Sellye Család- és Gyermekjóléti Központ: 10 fő
d) Önkormányzat: 5 fő (ebből pályázatban foglalkoztatott: 2 fő)
e) Önkormányzat közfoglalkoztatott: 45 fő.”
4. § (1) A Sellye Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (III. 6.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A Sellye Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (III. 6.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A Sellye Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (III. 6.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A Sellye Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (III. 6.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A Sellye Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (III. 6.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) A Sellye Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (III. 6.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) A Sellye Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (III. 6.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) A Sellye Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (III. 6.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) A Sellye Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (III. 6.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) A Sellye Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (III. 6.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
(11) A Sellye Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (III. 6.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
(12) A Sellye Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (III. 6.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
(13) A Sellye Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (III. 6.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 10/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
Rovat |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
KÖTELEZŐ FELADATOK |
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK |
ÁLLAM- IGAZGATÁSI FELADATOK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
A |
B |
C |
G |
H |
I |
J |
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
B11 |
516 934 602 |
575 444 939 |
553 946 667 |
21 498 272 |
|
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
232 229 471 |
245 122 319 |
245 122 319 |
||
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
110 147 840 |
131 126 517 |
131 126 517 |
||
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása |
B113 |
143 857 916 |
167 315 020 |
167 315 020 |
||
|
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
8 820 375 |
9 314 378 |
9 314 378 |
||
|
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
21 879 000 |
21 498 272 |
21 498 272 |
||
|
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
1 068 433 |
1 068 433 |
|||
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1+2.1.+…+.2.5.) |
B1 |
548 808 396 |
1 127 541 760 |
602 172 890 |
525 368 870 |
|
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
|||||
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
B13 |
|||||
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
B14 |
|||||
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
B15 |
|||||
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
31 873 794 |
552 096 821 |
48 226 223 |
503 870 598 |
|
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
43 983 048 |
43 983 048 |
||||
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
B2 |
22 862 057 |
578 604 942 |
578 604 942 |
||
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
15 455 242 |
15 454 662 |
15 454 662 |
||
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
B22 |
|||||
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
B23 |
|||||
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
B24 |
|||||
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
B25 |
7 406 815 |
563 150 280 |
563 150 280 |
||
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
7 406 815 |
561 134 691 |
561 134 691 |
|||
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.5.) |
B3 |
94 400 000 |
652 523 870 |
652 523 870 |
||
|
4.1. |
Vagyoni típusú adók (kommunális adó) |
B34 |
7 000 000 |
7 000 000 |
7 000 000 |
||
|
4.2. |
Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) |
B351 |
86 600 000 |
644 037 306 |
644 037 306 |
||
|
4.3. |
Gépjárműadók |
B354 |
|||||
|
4.4. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforgalmi adó) |
B355 |
300 000 |
748 200 |
748 200 |
||
|
4.5. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
500 000 |
738 364 |
738 364 |
||
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
B4 |
27 582 015 |
55 205 168 |
38 538 272 |
16 666 896 |
|
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
|||||
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
15 774 518 |
17 916 599 |
17 916 599 |
||
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
10 300 000 |
11 368 000 |
11 368 000 |
||
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
|||||
|
5.5. |
Ellátási díjak |
B405 |
|||||
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
1 507 497 |
1 761 926 |
1 761 926 |
||
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
|||||
|
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
B408 |
16 666 896 |
16 666 896 |
|||
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
|||||
|
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
2 922 013 |
2 922 013 |
|||
|
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
4 569 734 |
4 569 734 |
|||
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
B5 |
5 250 000 |
4 750 000 |
4 750 000 |
||
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
|||||
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
5 250 000 |
4 750 000 |
4 750 000 |
||
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
|||||
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
B54 |
|||||
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
|||||
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
B6 |
8 128 000 |
31 228 000 |
22 000 000 |
9 228 000 |
|
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
B61 |
|||||
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
B64 |
22 000 000 |
22 000 000 |
|||
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
B65 |
8 128 000 |
9 228 000 |
9 228 000 |
||
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||||||
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
B7 |
4 000 000 |
4 000 000 |
|||
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
B71 |
|||||
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
B74 |
4 000 000 |
4 000 000 |
|||
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
B75 |
|||||
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||||||
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
707 030 468 |
2 453 853 740 |
667 461 162 |
1 786 392 578 |
||
|
10. |
Belföldi finanszírozás bevételei (11.+12.+13.+14.+15.+16.) |
B81 |
############ |
1 637 444 740 |
61 275 989 |
1 576 168 751 |
|
|
11. |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (11.1.+…+11.3.) |
B811 |
27 000 000 |
27 000 000 |
27 000 000 |
||
|
11.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8111 |
|||||
|
11.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
27 000 000 |
27 000 000 |
27 000 000 |
||
|
11.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8113 |
|||||
|
12. |
Belföldi értékpapírok bevételei (12.1. +…+ 12.4.) |
B812 |
|||||
|
12.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
|||||
|
12.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
|||||
|
12.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
|||||
|
12.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
|||||
|
13. |
Maradvány igénybevétele (13.1. + 13.2.) |
B813 |
1 110 799 107 |
1 110 906 774 |
41 738 023 |
1 069 168 751 |
|
|
13.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
1 110 799 107 |
1 110 906 774 |
41 738 023 |
1 069 168 751 |
|
|
13.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
|||||
|
14. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
19 537 966 |
19 537 966 |
|||
|
15. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
|||||
|
16. |
Lekötött betétek megszüntetése |
B817 |
480 000 000 |
480 000 000 |
|||
|
17. |
Külföldi finanszírozás bevételei (17.1.+…17.4.) |
B82 |
|||||
|
17.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
|||||
|
17.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
|||||
|
17.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
|||||
|
17.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B825 |
|||||
|
18. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
|||||
|
19. |
Váltóbevételek |
B84 |
|||||
|
20. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+17.+18.+19.) |
B8 |
1 137 799 107 |
1 637 444 740 |
61 275 989 |
1 576 168 751 |
|
|
21. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+20.) |
############ |
4 091 298 480 |
728 737 151 |
3 362 561 329 |
||
|
K I A D Á S O K |
|||||||
|
2. sz. táblázat |
Forintban |
||||||
|
Sor- |
Kiadási jogcímek |
Rovat |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
KÖTELEZŐ FELADATOK |
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK |
ÁLLAM- IGAZGATÁSI FELADATOK |
|
A |
B |
C |
G |
H |
I |
J |
|
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
1 284 256 299 |
3 359 276 219 |
709 054 579 |
2 650 221 640 |
||
|
1.1. |
Személyi juttatások |
K1 |
301 162 165 |
372 701 366 |
288 309 844 |
84 391 522 |
|
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
39 139 359 |
45 497 928 |
38 404 773 |
7 093 155 |
|
|
1.3. |
Dologi kiadások |
K3 |
182 790 650 |
257 571 469 |
162 214 342 |
95 357 127 |
|
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
14 451 078 |
14 015 850 |
14 015 850 |
||
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
746 713 047 |
2 669 489 606 |
206 109 770 |
2 463 379 836 |
|
|
1.6. |
- az 1.5-ből: - A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból származó kiadások |
K5021 |
1 365 085 |
1 413 133 |
1 413 133 |
||
|
1.7. |
- A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései |
K5022 |
|||||
|
1.8. |
- Egyéb elvonások és befizetések |
K5023 |
8 706 263 |
||||
|
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
K503 |
|||||
|
1.10. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
K504 |
|||||
|
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
K505 |
|||||
|
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
K506 |
192 927 036 |
227 539 510 |
206 109 770 |
4 042 354 |
|
|
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
K507 |
|||||
|
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
K508 |
2 000 000 |
||||
|
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
|||||
|
1.16. |
- Kamattámogatások |
K510 |
|||||
|
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
37 015 500 |
72 177 650 |
36 000 000 |
36 177 650 |
|
|
1.18. |
- Tartalékok |
K513 |
506 039 844 |
2 366 360 313 |
2 366 360 313 |
||
|
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
504 387 080 |
|||||
|
1.20. |
- Céltartalék |
506 039 844 |
1 861 973 233 |
||||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
513 890 704 |
205 339 689 |
205 339 689 |
|||
|
2.1. |
Beruházások |
K6 |
27 113 950 |
48 490 762 |
48 490 762 |
||
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
15 184 109 |
|||||
|
2.3. |
Felújítások |
K7 |
486 776 754 |
141 410 692 |
141 410 692 |
||
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
404 868 180 |
|||||
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
15 438 235 |
15 438 235 |
|||
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
K81 |
|||||
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
K82 |
|||||
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
K83 |
|||||
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
K84 |
|||||
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
K85 |
|||||
|
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
K86 |
|||||
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
K87 |
|||||
|
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
|||||
|
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
1 798 147 003 |
3 564 615 908 |
709 054 579 |
2 855 561 329 |
||
|
4. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (5.+6.+7.+8.+9.+10.) |
K91 |
46 682 572 |
526 682 572 |
19 682 572 |
507 000 000 |
|
|
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |
K911 |
27 000 000 |
27 000 000 |
27 000 000 |
||
|
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9111 |
|||||
|
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
27 000 000 |
27 000 000 |
27 000 000 |
||
|
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9113 |
|||||
|
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.6.) |
K912 |
|||||
|
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
|||||
|
6.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9122 |
|||||
|
6.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
K9123 |
|||||
|
6.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
|||||
|
6.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
K9125 |
|||||
|
6.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9126 |
|||||
|
7. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
|||||
|
8. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
19 682 572 |
19 682 572 |
19 682 572 |
||
|
9. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
K916 |
480 000 000 |
480 000 000 |
|||
|
10. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
|||||
|
11. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (11.1. + … + 11.5.) |
K92 |
|||||
|
11.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
|||||
|
11.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
|||||
|
11.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
|||||
|
11.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
K924 |
|||||
|
11.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
K925 |
|||||
|
12. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
|||||
|
13. |
Váltókiadások |
K94 |
|||||
|
14. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+11.+12.+13.) |
K9 |
46 682 572 |
526 682 572 |
19 682 572 |
507 000 000 |
|
|
15. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+14.) |
############ |
4 091 298 480 |
728 737 151 |
3 362 561 329 |
||
|
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
|||||||
|
3. sz. táblázat |
Forintban |
||||||
|
1. |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) |
-1 091 116 535 |
-1 110 762 168 |
-41 593 417 |
-1 069 168 751 |
||
|
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 20. sor - finanszírozási kiadások 14. sor) |
1 091 116 535 |
1 110 762 168 |
41 593 417 |
1 069 168 751 |
||
2. melléklet a 10/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Sor- |
Bevételek |
|
|
Kiadások |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Megnevezés |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
Megnevezés |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
|
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
|
1. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
548 808 396 |
1 127 541 760 |
Személyi juttatások (K1) |
301 162 165 |
372 701 366 |
|
2. |
1.-ból EU-s támogatás |
43 983 048 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
39 139 359 |
45 497 928 |
|
|
3. |
Közhatalmi bevételek (B3) |
94 400 000 |
652 523 870 |
Dologi kiadások (K3) |
182 790 650 |
257 571 469 |
|
4. |
Működési bevételek (B4) |
27 582 015 |
55 205 168 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
14 451 078 |
14 015 850 |
|
5. |
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
8 128 000 |
31 228 000 |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
746 713 047 |
2 287 474 353 |
|
6. |
5.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
5.-ből Tartalékok (K513) |
506 039 844 |
|||
|
7. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+3.+4.+5.) |
678 918 411 |
1 866 498 798 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+5.) |
1 284 256 299 |
2 977 260 966 |
|
8. |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (9.+10.) |
625 020 460 |
1 130 444 740 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||
|
9. |
Maradvány igénybevétele |
625 020 460 |
1 110 906 774 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése |
27 000 000 |
27 000 000 |
|
10. |
Egyéb |
19 537 966 |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
11. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei |
27 000 000 |
27 000 000 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
19 682 572 |
19 682 572 |
|
12. |
Egyéb működési finanszírozási bevételek |
480 000 000 |
Egyéb működési fianszírozási kiadások |
480 000 000 |
||
|
13. |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (8.+11.+12.) |
652 020 460 |
1 637 444 740 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (8.+...+12.) |
46 682 572 |
526 682 572 |
|
14. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (7.+13.) |
############ |
3 503 943 538 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (7.+13.) |
1 330 938 871 |
3 503 943 538 |
|
15. |
Költségvetési hiány: |
605 337 888 |
1 110 762 168 |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
|
16. |
Bruttó hiány: |
- |
- |
Bruttó többlet: |
- |
- |
3. melléklet a 10/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Sor- |
Bevételek |
|
|
Kiadások |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Megnevezés |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
Megnevezés |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
|
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
|
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
22 862 057 |
578 604 942 |
Beruházások (K6) |
27 113 950 |
48 490 762 |
|
2. |
1.-ből EU-s támogatás |
7 406 815 |
561 134 691 |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
15 184 109 |
|
|
3. |
Felhalmozási bevételek (B5) |
5 250 000 |
4 750 000 |
Felújítások (K7) |
486 776 754 |
141 410 692 |
|
4. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) |
4 000 000 |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
404 868 180 |
||
|
5. |
4.-ből EU-s támogatás |
Egyéb felhalmozási kiadások (K8) |
15 438 235 |
|||
|
6. |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
Tartalékok (K513) |
382 015 253 |
|||
|
7. |
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.) |
28 112 057 |
587 354 942 |
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+6.) |
513 890 704 |
587 354 942 |
|
8. |
Hiány belső finanszírozás bevételei (9.+10.) |
485 778 647 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|||
|
9. |
Maradvány igénybevétele |
########### |
Hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
|
10. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
|
11. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (12.+13.) |
Betét elhelyezése |
||||
|
12. |
Hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||
|
13. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
Egyéb felhalmozási finanszírozási kiadások |
||||
|
14. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (8.+11.) |
485 778 647 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (8.+...+13.) |
|||
|
15. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (7.+14.) |
513 890 704 |
587 354 942 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (7.+14.) |
513 890 704 |
587 354 942 |
|
16. |
Költségvetési hiány: |
485 778 647 |
- |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
|
17. |
Bruttó hiány: |
- |
- |
Bruttó többlet: |
- |
- |
4. melléklet a 10/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Sor-szám |
MEGNEVEZÉS |
Kötelezettség- vállalás éve |
2023. év |
További évek |
Összesen |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024. |
2025. |
2026. |
|||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
|
1. |
Folyószámlahitel OTP Bank Nyrt. |
2023. év |
27 000 000 |
- |
- |
- |
27 000 000 |
|
2. |
ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG |
27 000 000 |
- |
- |
- |
27 000 000 |
|
|
Saját bevételek az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához |
|||||||
|
Sor-szám |
Bevételi jogcímek |
2023. év |
2024. év |
2025. év |
2026. év |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|||
|
1. |
A helyi adóból és a települési adóból származó bevétel |
651 785 506 |
- |
- |
- |
||
|
2. |
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
4 750 000 |
|||||
|
3. |
Az osztalék, koncessziós díj és hozambevétel |
||||||
|
4. |
A tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |
- |
|||||
|
5. |
Bírság-, pótlék- és díjbevétel |
738 364 |
- |
- |
- |
||
|
6. |
A kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés |
||||||
|
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN* |
657 273 870 |
- |
- |
- |
|||
|
*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2. § (1) bekezdése alapján. |
|||||||
5. melléklet a 10/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Jogcím száma |
Jogcím megnevezése |
Mennyiségi egység |
Fajlagos összeg |
Mutató |
Forint |
|---|---|---|---|---|---|
|
(Költségvetési törvény 2.sz.melléklet) |
|
|
|
|
|
|
1.1.1.1. Info 1 |
Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján |
elismert hivatali létszám |
5 537 000 |
33,06 |
183 053 220 |
|
1.1.1.1. Info 2 |
1.1.1.1. - Info 1 összegből az önkormányzatra jutó lakosságarányos támogatás |
forint |
0 |
85 565 605 |
|
|
1.1.1.1. Info 3 |
1.1.1.1. - Info 2 összegből az önkormányzatra jutó lakosságarányos támogatás kiegészítéssel növelt összege |
forint |
0 |
85 565 605 |
|
|
1.1.1.1. |
1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása (székhelynél) |
forint |
5 537 000 |
202 015 590 |
|
|
1.1.1.2. Info |
Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása - kiegészítés előtt |
hektár |
26 000 |
5 678 400 |
|
|
1.1.1.2. |
Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása |
forint |
26 000 |
5 678 400 |
|
|
1.1.1.3. Info |
Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása - kiegészítés előtt |
forint |
0 |
7 671 500 |
|
|
1.1.1.3. |
Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása |
forint |
0 |
7 671 500 |
|
|
1.1.1.4. Info |
Településüzemeltetés - köztemető támogatása - kiegészítés előtt |
forint |
0 |
247 605 |
|
|
1.1.1.4. |
Településüzemeltetés - köztemető támogatása |
forint |
0 |
247 605 |
|
|
1.1.1.5. Info |
Településüzemeltetés - közutak támogatása - kiegészítés előtt |
forint |
3 377 815 |
||
|
1.1.1.5. |
Településüzemeltetés - közutak támogatása |
forint |
3 377 815 |
||
|
1.1.1.6. Info |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - kiegészítés előtt |
lakos |
8 500 000 |
||
|
1.1.1.6. |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
forint |
8 500 000 |
||
|
1.1.1.7. Info |
1.1.1.7. Info Településüzemeltetés - Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása - kiegészítés előtt |
külterületi lakos |
2 550 |
||
|
1.1.1.7. |
1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
forint |
2 550 |
2 550 |
|
|
1.1.2. |
Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása |
köbméter |
100 |
500 |
50 000 |
|
1.1.4. |
Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás |
fő |
0 |
0 |
3 610 011 |
|
1.1.5. |
Közvilágítás kiegészítő támogatása |
forint |
1 120 000 |
||
|
1.1. |
A települési önkormányzatok működésének általános támogatása |
######### |
|||
|
1.2.1. |
Óvodaműködtetési támogatás |
||||
|
1.2.1.1. |
Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát |
fő |
130 000 |
117 |
15 210 000 |
|
1.2.1.3. |
Óvodaműködtetési támogatás – üzemeltetési támogatás |
forint |
3 850 000 |
||
|
1.2.2. |
Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása |
||||
|
Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott |
|||||
|
1.2.2.1. |
pedagógusok átlagbéralapú támogatása |
fő |
5 262 900 |
10,90 |
57 365 610 |
|
1.2.3. |
Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz |
||||
|
Minősítést 2022. január 1-jéig történő átsorolással megszerző |
|||||
|
Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott |
|||||
|
Alapfokozatú végzettségű |
|||||
|
1.2.3.1.1.1.1. |
pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása |
fő |
467 690 |
4,70 |
2 198 143 |
|
1.2.3.1.1.1.2. |
mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása |
fő |
1 743 970 |
0,00 |
0 |
|
1.2.4. |
Nemzetiségi pótlék |
||||
|
Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott |
|||||
|
1.2.4.1.1. |
A köznevelési Kjtvhr. 16. § (6) bekezdés a) pont ac) alpontja és b) pontja alapján nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus |
fő |
811 600 |
1,30 |
1 055 080 |
|
A köznevelési Kjtvhr. 16. § (6) bekezdés a) pont aa) alpontja alapján nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus |
fő |
249 000 |
0,70 |
174 300 |
|
|
Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagbéralapú támogatása |
|||||
|
Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott |
|||||
|
1.2.5.1.1. |
pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása |
fő |
3 878 000 |
7,00 |
27 146 000 |
|
1.2.5.1.2. |
pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása |
fő |
5 262 900 |
0,00 |
0 |
|
1.2.6. |
Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása |
fő |
189 000 |
19 |
3 591 000 |
|
1.2.7. |
Diabétesz ellátási pótlék |
fő |
480 000 |
0,00 |
0 |
|
1.2. |
A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
forint |
######### |
||
|
1.3.1. |
A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása |
forint |
17 312 000 |
||
|
1.3.2. |
Egyes szociális és gyerekjóléti feladatok támogatása |
||||
|
1.3.2.1. |
Család- és gyermekjóléti szolgálat |
számított létszám |
5 128 940 |
2,1 |
10 770 774 |
|
1.3.2.2. |
Család- és gyermekjóléti központ |
számított létszám |
4 843 970 |
5,5 |
26 641 835 |
|
1.3.3. |
Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása |
||||
|
Bölcsődei bértámogatás |
|||||
|
1.3.3.1.2. |
Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása |
fő |
5 453 000 |
3,00 |
16 359 000 |
|
1.3.3.2. |
Bölcsődei üzemeltetési támogatás |
forint |
1 858 725 |
||
|
1.3. |
A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
forint |
72 942 334 |
||
|
1.4.1.1. |
Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás |
fő |
2 700 300 |
7,02 |
18 956 106 |
|
1.4.1.2. |
Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás |
forint |
0 |
43 896 102 |
|
|
1.4.2. |
Szünidei étkeztetés támogatása |
étkezési adag |
485 |
1 255 |
608 675 |
|
1.4. |
A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
63 460 883 |
|||
|
1.5.2. |
Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása |
forint |
2 213 |
5 829 042 |
|
|
1.5. |
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
forint |
5 829 042 |
||
|
4. |
Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás |
forint |
0 |
||
|
2.sz.melléklet összesen |
######### |
||||
|
(Költségvetési törvény 3.sz.melléklet) |
|||||
|
2.2.3. |
Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása |
5 886 725 |
|||
|
2.3.3. |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bértámogatása |
2 991 333 |
|||
|
3.sz.melléklet összesen |
8 878 058 |
||||
|
MINDÖSSZESEN: |
########### |
||||
6. melléklet a 10/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Sor- |
Önkormányzat által folyósított ellátások részletezése |
2023. évi előirányzat |
|
|---|---|---|---|
|
KIADÁS |
Bevétel |
||
|
1. |
Szociális célú tüzifa támogatás a 4/2015. (II.26.) Önkormányzati rendelet alapján |
6 075 680 |
5 547 360 |
|
2. |
11/2021. (IX.29.) számú, a pénzbeli és természetbeni támogatások rendszeréről, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló Önkormányzti rendelet alapján |
17 062 000 |
17 062 000 |
|
3. |
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése (2016. évi XC. Törvény alapján) |
1 483 900 |
608 675 |
|
4. |
Köztemetés Sztv. 48. § (1) bek. alapján |
250 000 |
250 000 |
|
5. |
Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás |
0 |
0 |
|
ÖSSZESEN |
24 871 580 |
23 468 035 |
|
7. melléklet a 10/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Beruházás megnevezése, forrása |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2022. XII. 31-ig |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. utáni szükséglet |
|---|---|---|---|---|---|
|
A |
B |
C |
D |
E |
F=(B-D-E) |
|
MFP-ÖTIK/2021 - Magyar Falu Program - Batthyány u. 10. (eszközbeszerzés) |
4 190 683 |
2022-2023. |
4 190 683 |
4 190 683 |
|
|
MFP-FHF/2020 - Magyar Falu Program - Batthyány u. 10. (klímatechnika) |
3 774 900 |
2022-2023. |
3 774 900 |
3 774 900 |
|
|
TOP-PLUSZ-1.1.2-21-BA1-2022-00001. pályázat (Sellyei Ipari Park) |
13 901 265 |
2022-2023. |
13 901 265 |
13 901 265 |
|
|
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BA1-2022-00037. (Carolina tér) |
4 860 420 |
2022-2023. |
4 860 420 |
4 860 420 |
|
|
VP6-19.2.1-19-2-21. Helyi fejlesztések támogatása |
15 184 109 |
2023. |
15 184 109 |
15 184 109 |
|
|
Barnamezős közvilágításhoz szakaszszekrény, lámpatestek |
1 013 701 |
2023. |
1 013 701 |
1 013 701 |
|
|
Temető világítás |
889 000 |
2023. |
889 000 |
889 000 |
|
|
Nyomtató (gyermekorvosi rendelő) |
79 990 |
2023. |
79 990 |
79 990 |
|
|
Közfoglalkoztatás alkoholszonda |
51 780 |
2023. |
51 780 |
51 780 |
|
|
Vadkamera |
111 710 |
2023. |
111 710 |
111 710 |
|
|
Ingatlan vásárlás (Sellye 238.hrsz.) |
400 000 |
2023. |
400 000 |
400 000 |
|
|
Riasztórendszer (Zrínyi utca) |
327 805 |
2023. |
327 805 |
327 805 |
|
|
Puffertartály (Sporttelep) |
701 695 |
2023. |
701 695 |
701 695 |
|
|
Tetőcsomagtartó RXE-056 |
36 265 |
2023. |
36 265 |
36 265 |
|
|
Intézmények: |
|||||
|
Sellye Városi Művelődési Ház, Könyvtár és Muzeális Intézmény könyváti könyvek egyéb tárgyi eszközök beszerzése |
1 453 587 |
2023. |
1 453 587 |
1 453 587 |
|
|
Sellye Család- és Gyermekjóléti Központ klíma beszerzés |
497 852 |
2023. |
497 852 |
497 852 |
|
|
Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal immateriális javak, tárgyi- és informatikai eszközök beszerzése (irodabútorok, számítógépk, monitorok) |
1 016 000 |
2023. |
1 016 000 |
1 016 000 |
|
|
ÖSSZESEN: |
48 490 762 |
48 490 762 |
48 490 762 |
8. melléklet a 10/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2022. XII. 31-ig |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. utáni szükséglet |
|---|---|---|---|---|---|
|
A |
B |
C |
D |
E |
F=(B-D-E) |
|
Vis maior önkormányzati épületek helyreállítása |
57 780 800 |
2022-2023. |
41 300 758 |
16 480 042 |
|
|
Fürdő utva vízelvezetés |
5 499 100 |
2023. |
5 499 100 |
||
|
TOP_Plusz-1.1.3-21-BA1-2022-00016 és -00017. pályázatok (turisztika) |
1 439 000 |
2023-2024. |
1 439 000 |
||
|
MFP-FHF/2020 pályázat (Batthyány u. 10. felújítás - Hivatal) |
44 271 984 |
2023. |
635 000 |
43 636 984 |
|
|
MFP-ÖTIK/2021 pályázat (Batthyány u. 10. felújítás - Hivatal) |
20 962 373 |
2023. |
762 000 |
20 200 373 |
|
|
TOP-Plusz-1.2.1-21-BA1-2022-00035. (Kispark) |
178 024 887 |
2023-2024. |
635 000 |
4 516 200 |
172 873 687 |
|
TOP-Plusz-1.2.1-21-BA1-2022-00036. (Mátyás kir.utca) |
190 766 027 |
2023-2024. |
228 600 |
5 871 974 |
184 665 453 |
|
TOP-Plusz-1.1.1-21-BA1-2022-00001. (üzemcsarnok) |
36 786 689 |
2023-2024. |
36 386 689 |
400 000 |
|
|
TOP-Plusz-1.2.1-21-BA1-2022-00038. (településkép fejlesztése) |
190 677 541 |
2023-2024. |
508 000 |
5 481 680 |
184 687 861 |
|
TOP-Plusz-1.2.1-21-BA1-2022-00049. (csapadékvíz) |
86 726 944 |
2023-2024. |
1 898 650 |
84 828 294 |
|
|
ÖSSZESEN: |
812 935 345 |
44 069 358 |
141 410 692 |
627 455 295 |
9. melléklet a 10/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Sorszám |
Projektazonosító |
Projekt címe |
Projekt megvalósításának kezdő és záró éve |
2023. évi előirányzat (forintban) |
Megjegyzés |
|||
|
Bevétel (támogatás) |
Kiadás |
Önkormányzati hozzájárulás (Kiadásból) |
Hitel, kölcsön, más adósságot keletkeztető ügylet |
|||||
|
1. |
TOP-2.1.1-16-BA1-2017-00001. |
Helyi ellátás, szolgáltatás, életminőség javítása az Ormánságban (Barnamező) |
2018-2021. |
- |
6 290 |
- |
- |
Projekt összköltsége: 198.999.997,- Ft (ebből Sellye Város Önkormányzat: 197.147.752,- Ft) |
|
2. |
TOP-2.1.2-16-BA1-2017-00004. |
Élhetőbb, szebb, zöldebb város megteremtése az Ormánság szívében (Korongi tér) |
2018-2021. |
- |
4 560 745 |
- |
- |
Projekt összköltsége: 300.000.000,- Ft (ebből Sellye Város Önkormányzat: 293.051.528,- Ft) |
|
3. |
EFOP-1.4.2-16-2016-00018. |
Integrált térségi gyermekprogramok (Gyerekesély) |
2017-2022. |
- |
1 474 494 |
- |
- |
Projekt összköltsége: 499.954.164,- Ft |
|
4. |
EFOP-3.9.2-16-2017-00034. |
Humán kapacitások fejlesztése az Ormánság szívében |
2018-2021. |
- |
443 548 |
- |
- |
Projekt összköltsége: 249.836.595,- Ft (ebből Sellye Város Önkormányzat: 111.016.200,- Ft) |
|
5. |
TOP-3.1.1-16-BA1-2017-00010. |
Nyeregbe az Ormánságban (Fürdő utca) |
2018-2022. |
- |
3 887 031 |
- |
- |
Projekt összköltsége: 107.588.928,- Ft (ebből Sellye Város Önkormányzat: 102.491.436,- Ft) |
|
6. |
TOP-1.4.1-16-BA1-2017-00009. |
Hátrányból előnyt: Ormánsági Tücsök Óvoda ellátási színvonalának emelése gyermekeink hátrányos helyzetének csökkentése érdekében |
2018-2022. |
- |
3 221 186 |
- |
- |
Projekt összköltsége: 400.000.000,- Ft (ebből Sellye Város Önkormányzat: 375.734.933,- Ft) |
|
7. |
TOP-Plusz-2.1.1-21-BA1-2022-00001 |
Sellye Város Önkormányzatának épületenergetikai fejlesztése |
2022-2024. |
- |
2 030 663 |
- |
- |
Projekt összköltsége: 148.854.998,- Ft (ebből Sellye Város Önkormányzat: 144.091.446,- Ft) |
|
8. |
VP6-19.2.1-19.2.21-1775830144 |
Helyi fejlesztések támogatása |
2022-2023. |
7 406 815 |
15 641 309 |
827 674 |
- |
Projekt összköltsége: 15.593.305,- |
|
9. |
TOP-Plusz-1.2.1-21-BA1-2022-00035. |
Sellye Kispark és környezetének fejlesztése |
2022-2024. |
- |
16 428 904 |
- |
- |
Projekt összköltsége: 199.999.999,- Ft (ebből Sellye Város Önkormányzat: 195.004.943,- Ft) |
|
10. |
TOP-Plusz-1.2.1-21-BA1-2022-00036. |
Sellye Mátyás király utcaképének fejlesztése |
2022-2024. |
- |
7 624 318 |
659 130 |
- |
Projekt összköltsége: 199.999.999,- Ft (ebből Sellye Város Önkormányzat: 195.004.943,- Ft) |
|
11. |
TOP-Plusz-1.2.1-21-BA1-2022-00037. |
Sellye, Carolina tér fejlesztése |
2022-2024. |
- |
14 447 752 |
482 600 |
- |
Projekt összköltsége: 230.000.000,- Ft (ebből Sellye Város Önkormányzat: 223.798.135,- Ft) |
|
12. |
TOP-Plusz-1.2.1-21-BA1-2022-00038. |
Sellye város településkép fejlesztése |
2022-2024. |
- |
7 273 348 |
546 100 |
- |
Projekt összköltsége: 199.999.999,- Ft (ebből Sellye Város Önkormányzat: 195.104.943,- Ft) |
|
13. |
TOP-Plusz-1.2.1-21-BA1-2022-00049. |
Csapadékvíz-elvezető rendszer felújítása |
2023-2024. |
96 178 972 |
6 598 910 |
- |
- |
Projekt összköltsége: 100.000.000,- Ft (ebből Sellye Város Önkormányzat: 96.178.972,- Ft) |
|
14. |
TOP-Plusz-1.1.3-21-BA1-2022-00016. |
Aktív turizmushoz kapcsolódó pihenőhely kialakítása Sellyén |
2023-2025. |
243 319 859 |
3 425 190 |
- |
- |
Projekt összköltsége: 249.999.999,- Ft (ebből Sellye Város Önkormányzat: 243.319.859,- Ft) |
|
15. |
TOP-Plusz-1.1.3-21-BA1-2022-00017. |
Aktív turisztikai hálózat hiányzó elemeinek pontszerű fejlesztése Sellyén |
2023-2025. |
185 170 092 |
3 086 190 |
- |
- |
Projekt összköltsége: 189.999.998,- Ft (ebből Sellye Város Önkormányzat: 185.170.092,- Ft) |
|
16. |
TOP-Plusz-1.1.1-21-BA1-2022-00001 |
Helyi gazdaságfejlesztés |
2023-2026. |
468 889 009 |
57 333 450 |
- |
- |
Projekt összköltsége: 480.982.655,- Ft (ebből Sellye Város Önkormányzat: 468889009,- Ft) |
|
17. |
VP6-19.2.1-19-1-22-3408358467 |
Város Napja |
2023. |
4 999 982 |
5 317 655 |
317 673 |
- |
Projekt összköltsége: 4.999.982,- |
|
ÖSSZESEN: |
1 005 964 729 |
152 800 983 |
2 833 177 |
- |
||||
10. melléklet a 10/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Összes bevétel, kiadás |
Rovat |
Önkormányzat (intézmények nélkül) |
Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal |
Sellye Család- és Gyermekjóléti Központ |
Sellye Városi Művelődési Ház, Könyvtár és Muzeális Intézmény |
|
Sorszám |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Előirányzat |
||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
|
Bevételek |
||||||
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
B11 |
575 444 939 |
|||
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
245 122 319 |
|||
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
131 126 517 |
|||
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása |
B113 |
167 315 020 |
|||
|
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
9 314 378 |
|||
|
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
21 498 272 |
|||
|
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
1 068 433 |
|||
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1+2.1.+…+.2.5.) |
B1 |
1 108 026 476 |
16 453 354 |
1 611 930 |
1 450 000 |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
||||
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
B13 |
||||
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
B14 |
||||
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
B15 |
||||
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
532 581 537 |
16 453 354 |
1 611 930 |
1 450 000 |
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
444 720 035 |
||||
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
B2 |
578 604 942 |
|||
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
15 454 662 |
|||
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
B22 |
||||
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
B23 |
||||
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
B24 |
||||
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
B25 |
563 150 280 |
|||
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
553 837 879 |
||||
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.5.) |
B3 |
652 523 870 |
|||
|
4.1. |
Vagyoni típusú adók (kommunális adó) |
B34 |
7 000 000 |
|||
|
4.2. |
Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) |
B351 |
644 037 306 |
|||
|
4.3. |
Gépjárműadók |
B354 |
||||
|
4.4. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforgalmi adó) |
B355 |
748 200 |
|||
|
4.5. |
Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék) |
B36 |
738 364 |
|||
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
B4 |
40 204 830 |
7 699 721 |
3 877 977 |
3 422 640 |
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
||||
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
14 726 099 |
300 000 |
2 890 500 |
|
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
2 868 000 |
6 000 000 |
2 500 000 |
|
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
||||
|
5.5. |
Ellátási díjak |
B405 |
||||
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
1 761 926 |
|||
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
||||
|
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
B408 |
16 664 510 |
7 |
2 374 |
5 |
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
||||
|
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
2 922 013 |
|||
|
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
1 262 282 |
1 399 714 |
1 375 603 |
532 135 |
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
B5 |
4 750 000 |
|||
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
||||
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
4 750 000 |
|||
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
- |
|||
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
B54 |
||||
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
||||
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
B6 |
31 228 000 |
|||
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
B61 |
||||
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
B64 |
22 000 000 |
|||
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
B65 |
9 228 000 |
|||
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
B7 |
4 000 000 |
|||
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
B71 |
||||
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
B74 |
4 000 000 |
|||
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
B75 |
||||
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+…+8) |
2 419 338 118 |
24 153 075 |
5 489 907 |
4 872 640 |
|
|
10. |
Belföldi finanszírozás bevételei (11.+12.+13.+14.+15.+16.+17.) |
B81 |
1 613 001 978 |
236 617 006 |
66 775 763 |
43 130 854 |
|
11. |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (11.1.+…+11.3.) |
B811 |
27 000 000 |
|||
|
11.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8111 |
||||
|
11.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
27 000 000 |
|||
|
11.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8113 |
||||
|
12. |
Belföldi értékpapírok bevételei (12.1. +…+ 12.4.) |
B812 |
||||
|
12.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
||||
|
12.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
||||
|
12.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
||||
|
12.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
||||
|
13. |
Maradvány igénybevétele (13.1. + 13.2.) |
B813 |
1 086 464 012 |
11 795 988 |
1 983 266 |
10 663 508 |
|
13.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
1 086 464 012 |
11 795 988 |
1 983 266 |
10 663 508 |
|
13.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
||||
|
14. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
19 537 966 |
|||
|
15. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
||||
|
16. |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
224 821 018 |
64 792 497 |
32 467 346 |
|
|
17. |
Lekötött betétek megszüntetése |
B817 |
480 000 000 |
|||
|
18. |
Külföldi finanszírozás bevételei (18.1.+…18.4.) |
B82 |
||||
|
18.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
||||
|
18.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
||||
|
18.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
||||
|
18.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B825 |
||||
|
19. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
||||
|
20. |
Váltóbevételek |
B84 |
||||
|
21. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+18.+19.+20.) |
B8 |
1 613 001 978 |
236 617 006 |
66 775 763 |
43 130 854 |
|
22. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+21) |
4 032 340 096 |
260 770 081 |
72 265 670 |
48 003 494 |
|
|
Kiadások |
||||||
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
2 981 204 413 |
259 754 081 |
71 767 818 |
46 549 907 |
|
|
1.1. |
Személyi juttatások |
K1 |
111 766 595 |
191 720 129 |
50 914 517 |
18 300 125 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
10 386 721 |
26 537 653 |
6 441 649 |
2 131 905 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
K3 |
177 003 078 |
41 064 027 |
14 411 652 |
25 092 712 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
14 015 850 |
|||
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
2 668 032 169 |
432 272 |
1 025 165 |
|
|
1.6. |
az 1.5-ből: - A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból származó kiadások |
K5021 |
1 412 133 |
|||
|
1.7. |
- A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései |
K5022 |
||||
|
1.8. |
- Egyéb elvonások és befizetések |
K5023 |
||||
|
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
K503 |
||||
|
1.10. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
K504 |
||||
|
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
K505 |
||||
|
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
226 082 073 |
|||
|
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
K507 |
||||
|
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
K508 |
2 000 000 |
|||
|
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
||||
|
1.16. |
- Kamattámogatások |
K510 |
||||
|
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
72 177 650 |
|||
|
1.18. |
- Tartalékok |
K513 |
2 366 360 313 |
|||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
202 372 250 |
1 016 000 |
497 852 |
1 453 587 |
|
|
2.1. |
Beruházások |
K6 |
45 523 323 |
1 016 000 |
497 852 |
1 453 587 |
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
5 876 420 |
||||
|
2.3. |
Felújítások |
K7 |
141 410 692 |
- |
||
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
19 015 104 |
||||
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
15 438 235 |
|||
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
K81 |
||||
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
K82 |
||||
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
K83 |
||||
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
K84 |
||||
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
K85 |
||||
|
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
K86 |
||||
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
K87 |
||||
|
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
||||
|
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
3 183 576 663 |
260 770 081 |
72 265 670 |
48 003 494 |
|
|
4. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (5.+6.+7.+8.+9.+10.) |
K91 |
848 763 433 |
|||
|
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |
K911 |
27 000 000 |
|||
|
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9111 |
||||
|
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
27 000 000 |
|||
|
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9113 |
||||
|
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.6.) |
K912 |
||||
|
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
||||
|
6.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9122 |
||||
|
6.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
K9123 |
||||
|
6.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
||||
|
6.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
K9125 |
||||
|
6.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9126 |
||||
|
7. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
||||
|
8. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
19 682 572 |
|||
|
9. |
Központi, irányító szervi támogatás folyósítása |
K915 |
322 080 861 |
|||
|
10. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése, pénzügyi lízing kiadásai |
K916-917 |
480 000 000 |
|||
|
11. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (11.1. + … + 11.5.) |
K92 |
||||
|
11.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
||||
|
11.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
||||
|
11.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
||||
|
11.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
K924 |
||||
|
11.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
K925 |
||||
|
12. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
||||
|
13. |
Váltókiadások |
K94 |
||||
|
14. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+11.+12.+13.) |
K9 |
848 763 433 |
|||
|
15. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+14.) |
4 032 340 096 |
260 770 081 |
72 265 670 |
48 003 494 |
|
|
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
5 |
40 |
10 |
4 |
||
|
- ebből pályázati foglalkoztatotti létszám előirányzat (fő) |
2 |
|||||
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
45 |
|||||
11. melléklet a 10/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Sor-szám |
Bevételi jogcím |
Kedvezmény nélkül elérhető bevétel |
Kedvezmények összege |
|---|---|---|---|
|
A |
B |
C |
D |
|
1. |
Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányosságból történő elengedése |
||
|
2. |
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése |
||
|
3. |
Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen |
7 046 250 |
577 500 |
|
4. |
-ebből: Építményadó |
||
|
5. |
Telekadó |
||
|
6. |
Magánszemélyek kommunális adója |
7 046 250 |
577 500 |
|
7. |
Idegenforgalmi adó tartózkodás után |
||
|
8. |
Idegenforgalmi adó épület után |
||
|
9. |
Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után |
||
|
10. |
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség |
||
|
11. |
Egyéb kedvezmény |
||
|
12. |
Egyéb kölcsön elengedése |
||
|
Összesen: |
7 046 250 |
577 500 |
|
|
Állandó jelleggel végzett tevékenység után 2023. évben befizetett helyi iparűzási adó tervezett felhasználása |
|||
|
( a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 36/A. §-ának figyelembevételével) |
|||
|
Megnevezés |
Összeg (Ft) |
||
|
A |
B |
||
|
Állandó jelleggel végzett iparűzési adó bevétele |
644 037 306 |
||
|
Felhasználási célok |
|||
|
Tartalék a 2024. évi állami támogatás kiegészítéséhez |
538 400 000 |
||
|
Választott tisztségviselők juttatása és szociális hozzájárulási adó (polgármesterek, képviselők díjazása) |
17 712 699 |
||
|
Sellye Városi Művelődési Ház, Könyvtár és Muzeális Intézmény működtetése |
14 885 993 |
||
|
Sellye Család és Gyermekjóléti Központ működtetése |
4 376 623 |
||
|
Zöldterület-kezelés |
47 962 150 |
||
|
Fürdő utca vízelvezetés |
5 000 000 |
||
|
Háziorvosi ügyelet |
12 137 472 |
||
|
Sportpálya fenntartás |
3 467 100 |
||
|
Termálfürdő üzemeltetés |
10 351 050 |
||
|
Felhasználási célok összesen: |
654 293 087 |
||
12. melléklet a 10/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Aug. |
Szept. |
Október |
Nov. |
Dec. |
Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Bevételek |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
93 961 813 |
93 961 813 |
93 961 813 |
93 961 813 |
93 961 813 |
93 961 813 |
93 961 813 |
93 961 813 |
93 961 813 |
93 961 813 |
93 961 813 |
93 961 817 |
1 127 541 760 |
|
Közhatalmi bevételek (B3) |
500 000 |
2 506 000 |
245 000 000 |
500 000 |
15 000 000 |
1 000 000 |
500 000 |
500 000 |
384 217 870 |
1 800 000 |
500 000 |
500 000 |
652 523 870 |
|
Működési bevételek (B4) |
4 600 431 |
4 600 431 |
4 600 431 |
4 600 431 |
4 600 431 |
4 600 431 |
4 600 431 |
4 600 431 |
4 600 431 |
4 600 431 |
4 600 431 |
4 600 427 |
55 205 168 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
0 |
8 128 000 |
0 |
2 700 000 |
20 400 000 |
31 228 000 |
|||||||
|
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
0 |
15 455 242 |
7 406 815 |
86 854 456 |
0 |
468 888 429 |
578 604 942 |
||||||
|
Felhalmozási bevételek (B5) |
0 |
0 |
0 |
4 750 000 |
4 750 000 |
||||||||
|
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7) |
4 000 000 |
4 000 000 |
|||||||||||
|
Finanszírozási bevételek (B8) |
1 157 444 740 |
0 |
150 000 000 |
0 |
330 000 000 |
1 637 444 740 |
|||||||
|
Bevételek összesen |
1 256 506 984 |
124 651 486 |
350 969 059 |
101 762 244 |
200 416 700 |
99 562 244 |
726 700 673 |
99 062 244 |
503 180 114 |
100 362 244 |
99 062 244 |
429 062 244 |
4 091 298 480 |
|
Kiadások |
|||||||||||||
|
Személyi juttatások (K1) |
31 058 447 |
31 058 447 |
31 058 447 |
31 058 447 |
31 058 447 |
31 058 447 |
31 058 447 |
31 058 447 |
31 058 447 |
31 058 447 |
31 058 447 |
31 058 449 |
372 701 366 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
3 791 494 |
3 791 494 |
3 791 494 |
3 791 494 |
3 791 494 |
3 791 494 |
3 791 494 |
3 791 494 |
3 791 494 |
3 791 494 |
3 791 494 |
3 791 494 |
45 497 928 |
|
Dologi kiadások (K3) |
21 464 289 |
21 464 289 |
21 464 289 |
21 464 289 |
21 464 289 |
21 464 289 |
21 464 289 |
21 464 289 |
21 464 289 |
21 464 289 |
21 464 289 |
21 464 290 |
257 571 469 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4) |
1 204 257 |
1 204 257 |
1 204 257 |
1 204 257 |
1 204 257 |
1 204 257 |
1 204 257 |
1 204 257 |
1 204 257 |
1 204 257 |
1 204 257 |
769 023 |
14 015 850 |
|
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
63 638 329 |
63 638 329 |
604 871 329 |
63 638 329 |
63 638 329 |
63 638 329 |
1 025 484 858 |
63 638 329 |
433 638 329 |
63 638 329 |
63 638 329 |
96 388 458 |
2 669 489 606 |
|
Beruházások (K6) |
0 |
0 |
22 355 473 |
500 000 |
2 093 129 |
469 190 |
501 219 |
6 776 734 |
140 000 |
116 010 |
150 000 |
15 389 007 |
48 490 762 |
|
Felújítások (K7) |
0 |
0 |
0 |
96 776 754 |
0 |
0 |
3 000 000 |
15 153 249 |
0 |
0 |
0 |
26 480 689 |
141 410 692 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) |
0 |
15 438 235 |
15 438 235 |
||||||||||
|
Finanszírozási kiadások (K9) |
46 682 572 |
0 |
150 000 000 |
330 000 000 |
526 682 572 |
||||||||
|
Kiadások összesen |
167 839 388 |
121 156 816 |
684 745 289 |
218 433 570 |
123 249 945 |
121 626 006 |
1 236 504 564 |
143 086 799 |
491 296 816 |
121 272 826 |
121 306 816 |
540 779 645 |
4 091 298 480 |
13. melléklet a 10/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Aug. |
Szept. |
Október |
Nov. |
Dec. |
Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Bevételek |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
93 961 813 |
93 961 813 |
93 961 813 |
93 961 813 |
93 961 813 |
93 961 813 |
93 961 813 |
93 961 813 |
93 961 813 |
93 961 813 |
93 961 813 |
93 961 817 |
1 127 541 760 |
|
Közhatalmi bevételek (B3) |
500 000 |
2 506 000 |
245 000 000 |
500 000 |
15 000 000 |
1 000 000 |
500 000 |
500 000 |
384 217 870 |
1 800 000 |
500 000 |
500 000 |
652 523 870 |
|
Működési bevételek (B4) |
4 600 431 |
4 600 431 |
4 600 431 |
4 600 431 |
4 600 431 |
4 600 431 |
4 600 431 |
4 600 431 |
4 600 431 |
4 600 431 |
4 600 431 |
4 600 427 |
55 205 168 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
0 |
8 128 000 |
0 |
2 700 000 |
20 400 000 |
31 228 000 |
|||||||
|
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
0 |
15 455 242 |
7 406 815 |
86 854 456 |
0 |
468 888 429 |
578 604 942 |
||||||
|
Felhalmozási bevételek (B5) |
0 |
0 |
0 |
4 750 000 |
4 750 000 |
||||||||
|
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7) |
4 000 000 |
4 000 000 |
|||||||||||
|
Finanszírozási bevételek (B8) |
1 157 444 740 |
0 |
150 000 000 |
0 |
330 000 000 |
1 637 444 740 |
|||||||
|
Bevételek összesen |
1 256 506 984 |
124 651 486 |
350 969 059 |
101 762 244 |
200 416 700 |
99 562 244 |
726 700 673 |
99 062 244 |
503 180 114 |
100 362 244 |
99 062 244 |
429 062 244 |
4 091 298 480 |
|
Kiadások |
|||||||||||||
|
Személyi juttatások (K1) |
31 058 447 |
31 058 447 |
31 058 447 |
31 058 447 |
31 058 447 |
31 058 447 |
31 058 447 |
31 058 447 |
31 058 447 |
31 058 447 |
31 058 447 |
31 058 449 |
372 701 366 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
3 791 494 |
3 791 494 |
3 791 494 |
3 791 494 |
3 791 494 |
3 791 494 |
3 791 494 |
3 791 494 |
3 791 494 |
3 791 494 |
3 791 494 |
3 791 494 |
45 497 928 |
|
Dologi kiadások (K3) |
21 464 289 |
21 464 289 |
21 464 289 |
21 464 289 |
21 464 289 |
21 464 289 |
21 464 289 |
21 464 289 |
21 464 289 |
21 464 289 |
21 464 289 |
21 464 290 |
257 571 469 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4) |
1 204 257 |
1 204 257 |
1 204 257 |
1 204 257 |
1 204 257 |
1 204 257 |
1 204 257 |
1 204 257 |
1 204 257 |
1 204 257 |
1 204 257 |
769 023 |
14 015 850 |
|
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
63 638 329 |
63 638 329 |
604 871 329 |
63 638 329 |
63 638 329 |
63 638 329 |
1 025 484 858 |
63 638 329 |
433 638 329 |
63 638 329 |
63 638 329 |
96 388 458 |
2 669 489 606 |
|
Beruházások (K6) |
0 |
0 |
22 355 473 |
500 000 |
2 093 129 |
469 190 |
501 219 |
6 776 734 |
140 000 |
116 010 |
150 000 |
15 389 007 |
48 490 762 |
|
Felújítások (K7) |
0 |
0 |
0 |
96 776 754 |
0 |
0 |
3 000 000 |
15 153 249 |
0 |
0 |
0 |
26 480 689 |
141 410 692 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) |
0 |
15 438 235 |
15 438 235 |
||||||||||
|
Finanszírozási kiadások (K9) |
46 682 572 |
0 |
150 000 000 |
330 000 000 |
526 682 572 |
||||||||
|
Kiadások összesen |
167 839 388 |
121 156 816 |
684 745 289 |
218 433 570 |
123 249 945 |
121 626 006 |
1 236 504 564 |
143 086 799 |
491 296 816 |
121 272 826 |
121 306 816 |
540 779 645 |
4 091 298 480 |