Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete

a 2023. évi költségvetési terv végrehajtásáról

Hatályos: 2024. 05. 31

Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete

a 2023. évi költségvetési terv végrehajtásáról

2024.05.31.

Sellye Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed Sellye Város Önkormányzatára, valamint az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2022. évi költségvetésének végrehajtására.

(2) E rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.

A 2023. évi költségvetés teljesítése

2. § A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadását

a) 2.417.342.619,- Ft költségvetési bevétellel

b) 1.089.100.622,- Ft költségvetési kiadással

c) 1.328.241.997,- Ft költségvetési többlettel

d) 4.027.787.359,- Ft összes bevétellel

e) 1.588.783.194,- Ft összes kiadással

f) 2.439.004.165,- Ft maradvánnyal

hagyja jóvá.

3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(2) A képviselő-testület működési bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét a 2. melléklet szerint fogadja el.

(3) A képviselő-testület adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettségek, és az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás kimutatását a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.

(4) A képviselő-testület a 2023. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulásáról szóló kimutatást jogcímenként a 4. melléklet szerint fogadja el.

(5) A képviselő-testület a pénzeszközök éven belüli változásának levezetését az 5. melléklet szerint fogadja el.

(6) A képviselő-testület 2023. évi beruházási és felújítási kiadásait a 6. és a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.

(7) A képviselő-testület az EU-s támogatással, és hazai pályázati forrásból megvalósuló programok és projektek, valamint a projektekhez való önkormányzati hozzájárulás kimutatását az 8. és 9.melléklet szerint fogadja el.

(8) A képviselő-testület az önkormányzat és intézményeinek 2023. évi mérlegét a mérlegét a 10. 11. 12. és 13. mellékletek szerint hagyja jóvá.

(9) A képviselő-testület a többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok és évek szerinti bemutatását és összesítését a 14. melléklet szerint, az önkormányzat által adott közvetlen támogatásokat, valamint az állandó jelleggel végzett tevékenység után 2022. évben befizetett helyi iparűzési adó felhasználását a 15. melléklet szerint fogadja el.

(10) A képviselő-testület az adósságállomány alakulását 2023. december 31-i állapot szerint a 16. melléklet szerint fogadja el.

(11) A képviselő-testület a költségvetési szervek maradványának alakulását a 17. melléklet szerint fogadja el.

(12) A képviselő-testület a középtávú tervezés adatait a 18. melléklet szerint fogadja el.

(13) A képviselő-testület az önkormányzat mérleg- és eredmény kimutatását a 19. melléklet, vagyonkimutatását a 20. melléklet szerint hagyja jóvá.

(14) A képviselő-testület az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezete működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulását a 21. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.

(15) A képviselő-testület a 2023. évi céljelleggel juttatott támogatásokat a 22. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

A költségvetés végrehajtásának szabályai

4. § (1) A jegyző figyelemmel kíséri, illetve biztosítja a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését.

(2) A jegyző és a költségvetési szervek vezetői gondoskodni kötelesek a költségvetési maradványnak a 2023. évi előirányzatokon történő átvezetéséről.

5. § A jegyző a költségvetési beszámoló elfogadásáról, a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesíti.

Költségvetési létszámkeret

6. § A polgármester az önkormányzat 2023. évi összesített átlagos statisztikai állományi létszámát 97,2 főben állapítja meg az alábbiak szerint:

a) Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal: 33,0 fő

b) Sellyei Művelődési Ház, Könyvtár és Muzeális Intézmény: 2,8 fő

c) Sellye Család és Gyermekjóléti Központ: 8,9 fő

d) Sellye Város Önkormányzat: 52,4 fő, ebből: közfoglalkoztatottak: 48,4 fő

7. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 11/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2023. évi ZÁRSZÁMADÁSÁNAK ÖSSZEVONT PÉNZÜGYI MÉRLEGE

Sor-
szám

Bevételi jogcím

Rovat

2023. évi

Eredeti
előirányzat

Módosított
előirányzat

2023. XII. 31.
teljesítés

A

B

C

D

E

F

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

B11

516 934 602

575 444 939

575 444 939

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

232 229 471

245 122 319

245 122 319

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

110 147 840

131 126 517

131 126 517

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

B113

143 857 916

167 315 020

167 315 020

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

8 820 375

9 314 378

9 314 378

1.5.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

B115

21 879 000

21 498 272

21 498 272

1.6.

Elszámolásból származó bevételek

B116

1 068 433

1 068 433

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.+2.1.+…+.2.5.)

B1

548 808 396

1 127 541 760

1 127 069 900

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

B12

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

B13

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

B14

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

B15

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

31 873 794

552 096 821

551 624 961

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

439 830 048

439 830 048

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

B2

22 862 057

578 604 942

576 712 403

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

15 455 242

15 454 662

15 454 662

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

B22

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

B23

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

B24

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

7 406 815

563 150 280

561 257 741

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

561 134 691

561 134 691

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.5.)

B3

94 400 000

652 523 870

650 937 352

4.1.

Vagyoni típusú adók (kommunális adó)

B34

7 000 000

7 000 000

5 413 482

4.2.

Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)

B351

86 600 000

644 037 306

644 037 306

4.3.

Gépjárműadók

B354

4.4.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforgalmi adók)

B355

300 000

748 200

748 200

4.5.

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

500 000

738 364

738 364

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

B4

27 582 015

55 205 168

51 394 964

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

B401

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

B402

15 774 518

17 916 599

17 649 699

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

B403

10 300 000

11 368 000

7 827 069

5.4.

Tulajdonosi bevételek

B404

5.5.

Ellátási díjak

B405

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

1 507 497

1 761 926

1 761 926

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

5.8.

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

B408

16 666 896

16 664 523

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B409

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

B410

2 922 013

2 922 013

5.11.

Egyéb működési bevételek

B411

4 569 734

4 569 734

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

B5

5 250 000

4 750 000

6.1.

Immateriális javak értékesítése

B51

6.2.

Ingatlanok értékesítése

B52

5 250 000

4 750 000

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

6.4.

Részesedések értékesítése

B54

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+…+7.3.)

B6

8 128 000

31 228 000

11 228 000

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

B61

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

B64

22 000 000

2 000 000

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

B65

8 128 000

9 228 000

9 228 000

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+…..+8.3.)

B7

4 000 000

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

B71

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

B74

4 000 000

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

B75

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+…+8)

B1-7.

707 030 468

2 453 853 740

2 417 342 619

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+….+10.3.)

B811

27 000 000

27 000 000

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8111

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112

27 000 000

27 000 000

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8113

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

B812

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8121

11.2.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8122

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8123

11.4.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8124

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

B813

1 110 799 107

1 110 906 774

1 110 906 774

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

B8131

1 110 799 107

1 110 906 774

1 110 906 774

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

B8132

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (10.+11.+12.+13.1.+13.2.+13.3.)

B81

1 137 799 107

1 637 444 740

1 610 444 740

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

19 537 966

19 537 966

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B815

13.3.

Lekötött betétek megszüntetése

B817

480 000 000

480 000 000

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

B82

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B821

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B822

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

B823

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

B825

15.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B83

16.

Váltóbevételek

B84

17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (13.+14.+15.+16.)

B8

1 137 799 107

1 637 444 740

1 610 444 740

18.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+17.)

1 844 829 575

4 091 298 480

4 027 787 359

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-
szám

Kiadási jogcím

Rovat

2023. évi

Eredeti
előirányzat

Módosított
előirányzat

2023. XII. 31.
teljesítés

A

B

C

D

E

F

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1.+…+1.5.)

1 284 256 299

3 359 276 219

933 528 629

1.1.

Személyi juttatások

K1

301 162 165

372 701 366

366 628 135

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

39 139 359

45 497 928

44 005 616

1.3.

Dologi kiadások

K3

182 790 650

257 571 469

207 591 168

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

14 451 078

14 015 850

12 189 917

1.5.

Egyéb működési célú kiadások

K5

746 713 047

2 669 489 606

303 113 793

1.6.

- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

K5021

1 365 085

1 412 133

1 412 133

1.7.

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

K5022

1.8.

- Elvonások és befizetések

K5023

8 706 263

1.9.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

K503

1.10.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

K504

1.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

K505

1.12.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

K506

193 586 355

227 539 510

227 539 510

1.13.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

K507

1.14.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

K508

2 000 000

2 000 000

1.15.

- Árkiegészítések, ártámogatások

K509

1.16.

- Kamattámogatások

K510

1.17.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K512

37 015 500

72 177 650

72 162 150

1.18.

- Tartalékok

K513

506 039 844

2 366 360 313

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

513 890 704

205 339 689

155 571 993

2.1.

Beruházások

K6

27 113 950

48 490 762

35 302 156

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

5 876 420

5 876 420

5 876 420

2.3.

Felújítások

K7

486 776 754

141 410 692

104 831 602

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

19 015 104

19 015 104

19 015 104

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

K8

15 438 235

15 438 235

2.6.

- 2.5.-ből:- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

K81

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

K82

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

K82

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

K84

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

K85

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

K86

14 653 623

14 653 623

2.12.

- Lakástámogatás

K87

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K89

784 612

784 612

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)

K1-8.

1 798 147 003

3 564 615 908

1 089 100 622

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.)

K911

27 000 000

27 000 000

4.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9111

4.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9112

27 000 000

27 000 000

4.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9113

5.

Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)

K912

5.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9121

5.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9122

5.3.

Kincstárjegyek beváltása

K9123

5.4.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

K9124

5.5.

Belföldi kötvények beváltása

K9125

5.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

K9126

6.

Belföldi finanszírozás kiadásai (4.+5.+6.1. + … + 6.4.)

K91

46 682 572

526 682 572

499 682 572

6.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

K913

6.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

19 682 572

19 682 572

19 682 572

6.3.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

K916

480 000 000

480 000 000

6.4.

Pénzügyi lízing kiadásai

K917

7.

Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

K92

7.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

K921

7.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

K922

7.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

K923

7.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek

K924

7.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

K925

8.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

K93

9.

Váltókiadások

K94

10.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6.+7.+8.+9.)

K9

46 682 572

526 682 572

499 682 572

11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

1 844 829 575

4 091 298 480

1 588 783 194

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban

1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) / Alaptevéknyeség költségvetési egyenlege

-1 091 116 535

-1 110 762 168

1 328 241 997

2.

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-) / Alaptevékenység finanszírozási egyenlege

1 091 116 535

1 110 762 168

1 110 762 168

3.

Alaptevékenység maradványa

2 439 004 165

ebből:

forintszámlák

2 433 877 477

forintpénztár

474 050

követelés és kötelezettség jellegű sajátos elszámolások egyenlege

4 652 638

2. melléklet a 11/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

1. Működési célú bevételek és kiadások mérlege

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2023. évi eredeti előirányzat

2023. évi módosított előirányzat

2023. XII. 31.
teljesítés

Megnevezés

2023. évi eredeti előirányzat

2023. évi módosított előirányzat

2023. XII. 31.
teljesítés

B

C

D

E

F

G

H

I

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)

548 808 396

1 127 541 760

1 127 069 900

Személyi juttatások (K1)

301 162 165

372 701 366

366 628 135

2.-ból EU-s támogatás

439 830 048

439 830 048

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)

39 139 359

45 497 928

44 005 616

Közhatalmi bevételek (B3)

94 400 000

652 523 870

650 937 352

Dologi kiadások (K3)

182 790 650

257 571 469

207 591 168

Működési bevételek (B4)

27 582 015

55 205 168

51 394 964

Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)

14 451 078

14 015 850

12 189 917

Működési célú átvett pénzeszközök (B6)

8 128 000

31 228 000

11 228 000

Egyéb működési célú kiadások (K5)

746 713 047

2 287 474 353

303 113 793

6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

5.-ből Tartalékok (K513)

506 039 844

1 984 345 060

Költségvetési bevételek összesen (1.+3.+4.+5.)

678 918 411

1 866 498 798

1 840 630 216

Költségvetési kiadások összesen (1.+...+5.)

1 284 256 299

2 977 260 966

933 528 629

Hiány belső finanszírozásának bevételei (9.+10. )

625 020 460

1 110 906 774

1 532 047 184

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

8.-ból Maradvány igénybevétele

625 020 460

630 906 774

1 110 906 774

Hitelek, kölcsönök törlesztése

27 000 000

27 000 000

Egyéb

480 000 000

421 140 410

Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

Hiány külső finanszírozásának bevételei

27 000 000

27 000 000

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)

19 682 572

19 682 572

19 682 572

Egyéb működési finanszírozási bevételek

19 537 966

19 537 966

Egyéb működési finanszírozási kiadások

Működési célú finanszírozási bevételek összesen (8.+11.+12.)

652 020 460

1 157 444 740

1 551 585 150

Működési célú finanszírozási kiadások összesen (8.+...+12.)

46 682 572

46 682 572

19 682 572

BEVÉTEL ÖSSZESEN (7.+13.)

1 330 938 871

3 023 943 538

3 392 215 366

KIADÁSOK ÖSSZESEN (7.+13.)

1 330 938 871

3 023 943 538

953 211 201

Költségvetési hiány:

605 337 888

1 110 762 168

-

Költségvetési többlet:

-

-

907 101 587

Bruttó hiány:

-

-

-

Bruttó többlet:

-

-

2 439 004 165

2. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2023. évi eredeti előirányzat

2023. évi módosított előirányzat

2023. XII. 31.
teljesítés

Megnevezés

2023. évi eredeti előirányzat

2023. évi módosított előirányzat

2023. XII. 31.
teljesítés

B

C

D

E

F

G

H

I

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)

22 862 057

578 604 942

576 712 403

Beruházások (K6)

27 113 950

48 490 762

35 302 156

1.-ből EU-s támogatás

439 830 048

439 830 048

1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

5 876 420

5 876 420

5 876 420

Felhalmozási bevételek (B5)

5 250 000

4 750 000

Felújítások (K7)

486 776 754

141 410 692

104 831 602

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)

4 000 000

3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

19 015 104

19 015 104

19 015 104

4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)

Egyéb felhalmozási kiadások (K8)

15 438 235

15 438 235

Egyéb felhalmozási célú bevételek

Tartalékok (K513)

382 015 253

Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.)

28 112 057

587 354 942

576 712 403

Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+6.)

513 890 704

587 354 942

155 571 993

Hiány belső finanszírozás bevételei (9.+10.)

485 778 647

480 000 000

58 859 590

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

8.-ból Maradvány igénybevétele

485 778 647

Hitelek, kölcsönök törlesztése

Egyéb belső finanszírozási bevételek

480 000 000

58 859 590

Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

Hiány külső finanszírozásának bevételei (12.+13.)

Betét elhelyezése

480 000 000

480 000 000

11.-ből Hitelek, kölcsönök felvétele

Pénzügyi lízing kiadásai

Egyéb külső finanszírozási bevételek

Egyéb felhalmozási finanszírozási kiadások

Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (8.+11.)

485 778 647

480 000 000

58 859 590

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (8.+…..+13.)

480 000 000

480 000 000

BEVÉTEL ÖSSZESEN (7.+14.)

513 890 704

1 067 354 942

635 571 993

KIADÁSOK ÖSSZESEN (7.+14.)

513 890 704

1 067 354 942

635 571 993

Költségvetési hiány:

485 778 647

-

-

Költségvetési többlet:

-

-

421 140 410

Bruttó hiány:

-

-

-

Bruttó többlet:

-

-

-

3. melléklet a 11/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettségek és az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás

Sor-szám

MEGNEVEZÉS

Kötelezettség- vállalás éve

2023. év

További évek

Összesen
(G=C+D+E+F)

2024.

2025.

2026.

A

B

C

D

E

F

G

1.

Folyószámlahitel OTP Bank Nyrt.

2023. év

27 000 000

27 000 000

ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG

27 000 000

-

-

-

27 000 000

Saját bevételek az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

Forintban

Sor-szám

Bevételi jogcímek

2023. év

2024. év

2025. év

2026. év

A

B

C

D

E

1.

A helyi adóból és a települési adóból származó bevétel

650 198 988

2.

Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel

11 376 099

3.

Az osztalék, koncessziós díj és hozambevétel

-

4.

A tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel

-

5.

Bírság-, pótlék- és díjbevétel

738 364

6.

A kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés

SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*

662 313 451

-

-

-

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2. § (1) bekezdése alapján.

4. melléklet a 11/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

2023. évi általános működési és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

Jogcím száma

Jogcím megnevezése

Mennyiségi egység

Fajlagos összeg

Elszámolás mutató

Elszámolás forint

1.1.1.1. Info 1

1.1.1.1. Info 1
Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján

elismert hivatali létszám

5 537 000

33,06

183 053 220

1.1.1.1. Info 2

1.1.1.1. Info 2 1.1.1.1. - Info 1 összegből az önkormányzatra jutó lakosságarányos támogatás

forint

0

0

85 565 605

1.1.1.1. Info 3

1.1.1.1. Info 3 1.1.1.1. - Info 2 összegből az önkormányzatra jutó lakosságarányos támogatás kiegészítéssel növelt összege

forint

0

0

85 565 605

1.1.1.1.

1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása (székhelynél)

forint

5 537 000

0

202 015 590

1.1.1.2. Info

Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása - kiegészítés előtt

hektár

26 000

0

5 678 400

1.1.1.2.

Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása

forint

26 000

0

5 678 400

1.1.1.3. Info

Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása - kiegészítés előtt

forint

0

0

7 671 500

1.1.1.3.

Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása

forint

0

0

7 671 500

1.1.1.4. Info

Településüzemeltetés - köztemető támogatása - kiegészítés előtt

forint

0

0

247 605

1.1.1.4.

Településüzemeltetés - köztemető támogatása

forint

0

0

247 605

1.1.1.5. Info

Településüzemeltetés - közutak támogatása - kiegészítés előtt

forint

0

3 377 815

1.1.1.5.

Településüzemeltetés - közutak támogatása

forint

0

3 377 815

1.1.1.6. Info

Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - kiegészítés előtt

lakos

0

8 500 000

1.1.1.6.

Egyéb önkormányzati feladatok támogatása

forint

0

8 500 000

1.1.2.

Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása

köbméter

100

650

65 000

1.1.3.

Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása

ki- és belépési adatok

2

0

-

1.1.4.

Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás

0

0

3 610 011

1.1.5.

Közvilágítás kiegészítő támogatása

forint

0

1 710 000

1.1.

A települési önkormányzatok működésének általános támogatása

0

232 878 471

1.2.1. Óvodaműködtetési támogatás

1.2.1.1.

Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát

130000

117,0

15 210 000

1.2.1.3.

Óvodaműködtetési támogatás – üzemeltetési támogatás

forint

3 850 000

1.2.2. Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása

Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott

1.2.2.1.

pedagógusok átlagbéralapú támogatása

5 262 900

10,9

57 365 610

1.2.3. Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz

Minősítést 2022. január 1-jéig történő átsorolással megszerző

Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott

Alapfokozatú végzettségű

1.2.3.1.1.1.1.

pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása

467 690

4,7

2 198 143

1.2.4. Nemzetiségi pótlék

Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott

1.2.4.1.1.

A köznevelési Kjtvhr. 16. § (6) bekezdés a) pont ac) alpontja és b) pontja alapján nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus

811600

1,3

1 055 080

1.2.4.1.3.

A köznevelési Kjtvhr. 16. § (6) bekezdés a) pont aa) alpontja alapján nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus

249000

0,7

174 300

Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagbéralapú támogatása

Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott

1.2.5.1.1.

pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása

3878000

7

27 146 000

1.2.6.

Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása

189000

19

3 591 000

1.2.

A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

forint

0

110 590 133

1.3.1.

A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása

forint

0

17 312 000

1.3.2. Egyes szociális és gyerekjóléti feladatok támogatása

1.3.2.1.

Család- és gyermekjóléti szolgálat

számított létszám

5128940

10770774

10 770 774

1.3.2.2.

Család- és gyermekjóléti központ

számított létszám

4843970

26641835

26 641 835

1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása

Bölcsődei bértámogatás

1.3.3.1.2.

Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása

5453000

3

16 359 000

1.3.3.2.

Bölcsődei üzemeltetési támogatás

forint

0

1 858 725

1.3.4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása

1.3.

A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

forint

0

72 942 334

1.4.1.1.

Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás

2700300

7,02

18 956 106

1.4.1.2.

Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás

forint

0

0

43 896 102

1.4.2.

Szünidei étkeztetés támogatása

étkezési adag

485

1255

608 675

1.4.

A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

0

63 460 883

1.5.2.

Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása

forint

2213

0

5 829 042

1.5.

A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

forint

0

5 829 042

Összesen:

485 700 863

5. melléklet a 11/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor-szám

Megnevezés

Összeg (Ft )

1.

Pénzkészlet 2023. január 1-jén
Ebből:

1 105 539 652

2.

Ÿ Bankszámlák egyenlege

1 105 161 412

3.

Ÿ Pénztárak és betétkönyvek egyenlege

378 240

4.

Bevételek ( + )

4 027 787 359

5.

Kiadások ( - )

1 588 783 194

6.

Egyéb korrekciós tételek (+,-)

-1 110 192 290

7.

Záró pénzkészlet 2023. december 31-én
Ebből:

2 434 351 527

8.

Ÿ Bankszámlák egyenlege

2 433 877 477

9.

Ÿ Pénztárak és betétkönyvek egyenlege

474 050

6. melléklet a 11/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Beruházási kiadások teljesítése beruházásonként

Beruházás megnevezése

Teljes beruházási költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás 2022. XII. 31-ig

Teljesítés
2023. XII. 31-ig

Összes teljesítés
2023. XII. 31-ig

A

B

C

D

F

G=(D+F)

MFP-ÖTIK/2021 - Magyar Falu Program - Batthyány u. 10. (eszközbeszerzés)

4 190 683

2022-2023.

4 190 683

4 190 683

MFP-FHF/2020 - Magyar Falu Program - Batthyány u. 10. (klímatechnika)

3 774 900

2022-2023.

3 774 900

3 774 900

TOP-PLUSZ-1.1.2-21-BA1-2022-00001. pályázat (Sellyei Ipari Park)

1 016 000

2022-2023.

1 016 000

1 016 000

TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BA1-2022-00037. (Carolina tér)

4 860 420

2022-2023.

4 860 420

4 860 420

VP6-19.2.1-19-2-21. Helyi fejlesztések támogatása

15 184 109

2023.

15 184 109

15 184 109

Barnamezős közvilágításhoz szakaszszekrény, lámpatestek

1 013 701

2023.

1 013 701

1 013 701

Temető világítás

889 000

2023.

889 000

889 000

Nyomtató (gyermekorvosi rendelő)

79 990

2023.

79 990

79 990

Közfoglalkoztatás alkoholszonda

51 780

2023.

51 780

51 780

Vadkamera

111 710

2023.

111 710

111 710

Ingatlan vásárlás (Sellye 238.hrsz.)

400 000

2023.

400 000

400 000

Riasztórendszer (Zrínyi utca)

327 805

2023.

327 805

327 805

Puffertartály (Sporttelep)

701 695

2023.

701 695

701 695

Tetőcsomagtartó RXE-056

36 265

2023.

36 265

36 265

Intézmények:

Sellye Városi Művelődési Ház, Könyvtár és Muzeális Intézmény könyváti könyvek egyéb tárgyi eszközök beszerzése

1 427 589

2023.

1 427 589

1 427 589

Sellye Család- és Gyermekjóléti Központ klíma beszerzés

348 999

2023.

348 999

348 999

Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal immateriális javak, tárgyi- és informatikai eszközök beszerzése (irodabútorok, számítógépk, monitorok)

887 510

2023.

887 510

887 510

ÖSSZESEN:

35 302 156

35 302 156

35 302 156

7. melléklet a 11/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások teljesítése felújításonként

Felújítás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás 2022. XII. 31-ig

Teljesítés
2023. XII. 31-ig

Összes teljesítés
2023. XII. 31-ig

A

B

C

D

F

G=(D+F)

Fürdő utca - folyóka

5 499 100

2023.

5 499 100

5 499 100

MFP-FHF/2020 - Magyar Falu Program - Batthyány u. 10.

44 983 184

2020-2022.

1 346 200

43 636 984

44 983 184

MFP-ÖTIK/2021 - Magyar Falu Program - Batthyány u. 10.

21 383 373

2021-2022.

1 183 000

20 200 373

21 383 373

TOP-PLUSZ-1.2.1-21-BA1-2022-00035. pályázat (Kispark)

161 575 637

2022-2024.

1 143 000

4 318 000

5 461 000

TOP-PLUSZ-1.2.1-21-BA1-2022-00036. pályázat (Mátyás király utca)

179 359 387

2022-2024.

228 600

5 871 974

6 100 574

Vis maior helyreállítás

58 960 642

2022-2023.

42 480 603

16 480 041

58 960 644

TOP-PLUSZ-1.2.1-21-BA1-2022-00038. pályázat (településkép)

182 431 843

2023-2024.

6 037 480

6 037 480

TOP-PLUSZ-1.2.1-21-BA1-2022-00049. pályázat (csapadékvíz-elvezető)

89 792 253

2023-2024.

1 898 650

1 898 650

TOP-PLUSZ-1.1.3-21-BA1-2022-00016. pályázat (aktív turizmus - pihenőhely)

237 231 109

2023-2024.

508 000

236 723 109

TOP-PLUSZ-1.1.3-21-BA1-2022-00017. pályázat (aktív turisztika - pontszerű)

179 460 642

2023-2024.

381 000

179 079 642

ÖSSZESEN:

1 160 677 170

46 381 403

104 831 602

566 126 756

8. melléklet a 11/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások

Sorszám

Projektazonosító

Projekt címe

Projekt megvalósításának kezdő és záró éve

2023. évi teljesítés (forintban)

Megjegyzés

Bevétel (támogatás)

Kiadás

Önkormányzati hozzájárulás (Kiadásból)

Hitel, kölcsön, más adósságot keletkeztető ügylet

1.

TOP_PLUSZ-2.1.1-21-BA1-2022-00001.

Sellye Város Önkormányzatának épületenergetikai fejlesztése

2022-2024.

-

2 147 324

-

-

Projekt összköltsége:148.854.998,- Ft (ebből Sellye Város Önkormányzat: 144.091.446,- Ft)

2.

TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BA1-2022-00035

Sellye Kispark és környezetének fejlesztése

2022-2024.

-

15 783 733

-

-

Projekt összköltsége: 199.999.999,- Ft (ebből Sellye Város Önkormányzat: 195.004.943,- Ft)

3.

TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BA1-2022-00036

Sellye Mátyás király utcaképének fejlesztése

2022-2024.

-

7 624 318

-

-

Projekt összköltsége: 199.999.999,- Ft (ebből Sellye Város Önkormányzat: 195.004.943,- Ft)

4.

TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BA1-2022-00037

Sellye, Carolina tér fejlesztése

2022-2024.

-

13 698 653

-

-

Projekt összköltsége: 230.000.000,- Ft (ebből Sellye Város Önkormányzat: 223.798.135,- Ft)

5.

TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BA1-2022-00038

Sellye város településkép fejlesztése

2022-2024.

-

7 993 348

-

-

Projekt összköltsége: 199.999.999,- Ft (ebből Sellye Város Önkormányzat: 195.104.943,- Ft)

6.

TOP_PLUSZ-1.1.2-21-BA1-2022-00001

Sellyei Ipari Park

2023-2026

468 889 009

5 898 680

-

-

Projekt összköltsége: 480.982.655,- Ft (ebből Sellye Város Önkormányzat: 468.889.009,- Ft)

7.

TOP_PLUSZ-1.1.3-21-BA1-2022-00017

Aktív turisztika pontszerű fejlesztése

2023-2025

185 170 092

3 502 190

-

-

Projekt összköltsége: 189.999.998,- Ft (ebből Sellye Város Önkormányzat: 185.170.092,- Ft)

8.

TOP_PLUSZ-1.1.3-21-BA1-2022-00016

Aktív turizmus pihenőhely

2023-2025

243 319 859

3 943 985

-

-

Projekt összköltsége: 249.999.999,- Ft (ebből Sellye Város Önkormányzat: 229.959.579,- Ft)

9.

TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BA1-2022-00049

Csapadékvíz-elvezető rendszer felújítása

2023-2024

96 178 972

2 471 410

Projekt összköltsége: 100.000.000,- Ft (ebből Sellye Város Önkormányzat: 96.178.972,- Ft)

ÖSSZESEN:

993 557 932

63 063 641

-

-

9. melléklet a 11/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Hazai pályázati forrásból megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások

Sorszám

Projektazonosító

Projekt címe

Projekt megvalósításának kezdő és záró éve

2023. évi teljesítés (forintban)

Megjegyzés

Bevétel (támogatás)

Kiadás

Önkormányzati hozzájárulás(Kiadásból)

Hitel, kölcsön, más adósságot keletkeztető ügylet

1.

MFP-FHF/2020

Faluáz felújítása

2020-2023.

-

49 070 020

-

-

Projekt összköltsége: 49.953.750,- Ft

2.

MFP-ÖTIK/2021

Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése

2021-2023.

-

25 089 556

-

-

Projekt összköltsége: 25.646.445,- Ft

3.

VP6-19.2.1-19-1-22

Helyi értékeket népszerűsítő kulturális rendezvények támogatása

2023.

4 999 964

-

-

-

Projekt összköltsége: 5.263.156,- Ft

4.

VP6-19.2.1-19-2-21

Helyi fejlesztések támogatása

2022-2023.

7 406 807

15 641 309

-

-

Projekt összköltsége: 15.641.309,- Ft

ÖSSZESEN:

12 406 771

89 800 885

-

-

10. melléklet a 11/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

2023. ÉVI MÉRLEG SELLYE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT (intézmények nélkül)

Megnevezés

Összes bevétel, kiadás

Rovat

2022. évi tényadatok

2023. évi eredeti előirányzat

2023.12.31. módosított előirányzat

2023. évi tényadatok

Sorszám

Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése

Előirányzat

A

B

C

D

E

F

Bevételek

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

B11

531 992 792

516 934 602

575 444 939

575 444 939

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

225 845 212

232 229 471

245 122 319

245 122 319

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

107 712 970

110 147 840

131 126 517

131 126 517

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak tám.

B113

142 397 064

143 857 916

167 315 020

167 315 020

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

6 027 663

8 820 375

9 314 378

9 314 378

1.5.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

B115

50 004 883

21 879 000

21 498 272

21 498 272

1.6.

Elszámolásból származó bevételek

B116

5 000

1 068 433

1 068 433

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1+2.1.+…+.2.5.)

B1

638 908 893

526 218 617

1 108 026 476

1 108 026 476

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

B12

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

B13

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

B14

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

B15

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

106 916 101

9 284 015

532 581 537

532 581 537

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

8 730 942

439 830 048

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

B2

1 027 354 792

22 862 057

578 604 942

576 712 403

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

43 846 338

15 455 242

15 454 662

15 454 662

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

B22

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

B23

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

B24

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

B25

983 508 454

7 406 815

563 150 280

561 257 741

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

983 024 584

561 134 691

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.5.)

B3

90 165 419

94 400 000

652 523 870

650 937 352

4.1.

Vagyoni típusú adók (kommunális adó)

B34

6 802 773

7 000 000

7 000 000

5 413 482

4.2.

Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)

B351

82 340 918

86 600 000

644 037 306

644 037 306

4.3.

Gépjárműadók

B354

4.4.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforgalmi adó)

B355

516 000

300 000

748 200

748 200

4.5.

Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék)

B36

505 728

500 000

738 364

738 364

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

B4

28 562 583

14 582 015

40 204 830

39 045 867

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

B401

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

B402

11 932 207

11 274 518

14 726 099

14 726 099

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

B403

1 879 827

1 800 000

2 868 000

1 709 037

5.4.

Tulajdonosi bevételek

B404

5.5.

Ellátási díjak

B405

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

2 621 196

1 507 497

1 761 926

1 761 926

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

5.8.

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

B408

96

16 664 510

16 664 510

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B409

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

B410

164 230

2 922 013

2 922 013

5.11.

Egyéb működési bevételek

B411

11 965 027

1 262 282

1 262 282

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

B5

28 677 205

5 250 000

4 750 000

6.1.

Immateriális javak értékesítése

B51

6.2.

Ingatlanok értékesítése

B52

26 315 000

5 250 000

4 750 000

-

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

2 362 205

6.4.

Részesedések értékesítése

B54

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

B6

12 474 740

8 128 000

31 228 000

11 228 000

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

B61

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

B64

12 065 740

0

22 000 000

2 000 000

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

B65

409 000

8 128 000

9 228 000

9 228 000

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

B7

4 000 000

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

B71

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

B74

0

4 000 000

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

B75

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+…+8)

B1-7.

1 826 143 632

671 440 689

2 419 338 118

2 385 950 098

10.

Belföldi finanszírozás bevételei (11.+12.+13.+14.+15.+17.)

B81

305 804 168

1 113 464 012

1 613 001 978

1 586 001 978

11.

Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (11.1.+…+11.3.)

B811

27 000 000

27 000 000

11.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8111

11.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112

27 000 000

27 000 000

11.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8113

12.

Belföldi értékpapírok bevételei (12.1. +…+ 12.4.)

B812

12.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8121

12.2.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8122

12.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8123

12.4.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8124

13.

Maradvány igénybevétele (13.1. + 13.2.)

B813

286 121 596

1 086 464 012

1 086 464 012

1 086 464 012

13.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

B8131

286 121 596

1 086 464 012

1 086 464 012

1 086 464 012

13.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

B8132

14.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

19 682 572

19 537 966

19 537 966

15.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B815

16.

Központi, irányító szervi támogatás

B816

17.

Lekötött betétek megszüntetése

B817

480 000 000

480 000 000

18.

Külföldi finanszírozás bevételei (18.1.+…18.4.)

B82

18.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B821

18.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B822

18.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

B823

18.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

B825

19.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B83

20.

Váltóbevételek

B84

21.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+18.+19.+20.)

B8

305 804 168

1 113 464 012

1 613 001 978

1 586 001 978

22.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+21)

2 131 947 800

1 784 904 701

4 032 340 096

3 971 952 076

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

617 967 942

943 946 776

2 981 204 413

585 610 819

1.1.

Személyi juttatások

K1

182 836 429

58 747 215

111 766 595

111 512 998

1.2.

Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó

K2

18 243 071

6 381 368

10 386 721

10 181 511

1.3.

Dologi kiadások

K3

198 654 208

118 313 387

177 003 078

150 070 037

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

13 345 400

14 451 078

14 015 850

12 189 917

1.5

Egyéb működési célú kiadások

K5

204 888 834

746 053 728

2 668 032 169

301 656 356

1.6.

az 1.5-ből: - A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból származó kiadások

K5021

8 263 906

1 365 085

1 412 133

1 412 133

1.7.

- A helyi önkorm.ok törvényi előíráson alapuló befizetései

K5022

-

-

1.8.

- Egyéb elvonások és befizetések

K5023

-

8 706 263

-

1.9.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

K503

1.10.

- Visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

K504

1.11.

- Visszatér. tám., kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

K505

1.12.

- Egyéb műk. célú támogatások államháztartáson belülre

K506

179 972 658

192 927 036

226 082 073

226 082 073

1.13.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

K507

1.14.

- Visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

K508

2 000 000

2 000 000

1.15.

- Árkiegészítések, ártámogatások

K509

1.16.

- Kamattámogatások

K510

1.17.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K512

4 562 270

37 015 500

72 177 650

72 162 150

1.18.

- Tartalékok

K513

506 039 844

2 366 360 313

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

117 273 836

510 330 858

202 372 250

152 907 895

2.1.

Beruházások

K6

17 029 291

23 554 104

45 523 323

32 638 058

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

15 631 107

5 876 420

5 876 420

5 876 420

2.3.

Felújítások

K7

100 176 949

486 776 754

141 410 692

104 831 602

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

5 137 150

19 015 104

19 015 104

19 015 104

2.5.

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

67 596

15 438 235

15 438 235

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

K1-8.

735 241 778

1 454 277 634

3 183 576 663

738 518 714

4.

Belföldi finanszírozás kiadásai (5.+6.+7.+8.+9.+10.)

K91

310 539 715

330 627 067

848 763 433

821 763 433

5.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)

K911

27 000 000

27 000 000

5.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9111

5.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9112

27 000 000

27 000 000

5.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9113

6.

Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.6.)

K912

6.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9121

6.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9122

6.3.

Kincstárjegyek beváltása

K9123

6.4.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

K9124

6.5.

Belföldi kötvények beváltása

K9125

6.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

K9126

7.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

K913

8.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

17 734 910

19 682 572

19 682 572

19 682 572

9.

Központi, irányító szervi támogatás folyósítása

K915

292 804 805

283 944 495

322 080 861

322 080 861

10.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése, pénzügyi lízing kiadásai

K916-917

480 000 000

480 000 000

11.

Külföldi finanszírozás kiadásai (11.1. + … + 11.5.)

K92

11.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

K921

11.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

K922

11.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

K923

11.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek

K924

11.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

K925

12.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

K93

13.

Váltókiadások

K94

14.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+11.+12.+13.)

K9

310 539 715

330 627 067

848 763 433

821 763 433

15.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+14.)

1 045 781 493

1 784 904 701

4 032 340 096

1 560 282 147

Éves átlagos statisztikai létszám (fő)

19,2

4,0

- ebből pályázatban foglalkoztatottak létszáma (fő)

16,0

1,0

Közfoglalkoztatottak éves átlagos statisztikai létszáma (fő)

61,7

48,4

11. melléklet a 11/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

2023. ÉVI MÉRLEG SELLYEI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

Megnevezés

Összes bevétel, kiadás

Rovat

2022. évi tényadatok

2023. évi eredeti előirányzat

2023.12.31. módosított előirányzat

2023. évi tényadatok

Sorszám

Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése

Előirányzat

A

B

C

D

E

F

Bevételek

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

B11

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása

B113

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

1.5.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

B115

1.6.

Elszámolásból származó bevételek

B116

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1+2.1.+…+.2.5.)

B1

29 600 831

16 453 354

16 453 354

15 981 494

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

B12

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

B13

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

B14

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

B15

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

29 600 831

16 453 354

16 453 354

15 981 494

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

B2

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

B22

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

B23

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

B24

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

B25

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.5.)

B3

4.1.

Vagyoni típusú adók (kommunális adó)

B34

4.2.

Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)

B351

4.3.

Gépjárműadók

B354

4.4.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforgalmi adó)

B355

4.5.

Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék)

B36

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

B4

8 188 872

6 300 000

7 699 721

5 862 524

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

B401

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

B402

490 000

300 000

300 000

90 000

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

B403

7 580 623

6 000 000

6 000 000

4 372 803

5.4.

Tulajdonosi bevételek

B404

5.5.

Ellátási díjak

B405

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

5.8.

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

B408

15

7

7

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B409

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

B410

5.11.

Egyéb működési bevételek

B411

118 234

1 399 714

1 399 714

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

B5

10 000

6.1.

Immateriális javak értékesítése

B51

6.2.

Ingatlanok értékesítése

B52

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

10 000

6.4.

Részesedések értékesítése

B54

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

B6

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

B61

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

B64

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

B65

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

B7

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

B71

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

B74

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

B75

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+…+8)

B1-7.

37 799 703

22 753 354

24 153 075

21 844 018

10.

Belföldi finanszírozás bevételei (11.+12.+13.+14.+15.+16.+17.)

B81

236 850 418

224 250 491

236 617 006

236 617 006

11.

Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (11.1.+…+11.3.)

B811

11.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8111

11.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112

11.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8113

12.

Belföldi értékpapírok bevételei (12.1. +…+ 12.4.)

B812

12.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8121

12.2.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8122

12.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8123

12.4.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8124

13.

Maradvány igénybevétele (13.1. + 13.2.)

B813

23 554 113

11 688 321

11 795 988

11 795 988

13.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

B8131

23 554 113

11 688 321

11 795 988

11 795 988

13.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

B8132

14.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

15.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B815

16.

Központi, irányító szervi támogatás

B816

213 296 305

212 562 170

224 821 018

224 821 018

17.

Lekötött betétek megszüntetése

B817

18.

Külföldi finanszírozás bevételei (18.1.+…18.4.)

B82

18.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B821

18.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B822

18.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

B823

18.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

B825

19.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B83

20.

Váltóbevételek

B84

21.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZ.: (10.+18.+19.+20.)

B8

236 850 418

224 250 491

236 617 006

236 617 006

22.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+21)

274 650 121

247 003 845

260 770 081

258 461 024

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

257 915 090

245 987 845

259 754 081

242 158 642

1.1.

Személyi juttatások

K1

197 921 925

185 011 326

191 720 129

189 056 433

1.2.

Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó

K2

27 967 393

25 711 095

26 537 653

25 808 539

1.3.

Dologi kiadások

K3

32 025 772

34 833 152

41 064 027

26 861 398

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

1.5

Egyéb működési célú kiadások

K5

432 272

432 272

432272

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

969 705

1 016 000

1 016 000

887 510

2.1.

Beruházások

K6

969 705

1 016 000

1 016 000

887 510

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

2.3.

Felújítások

K7

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

K81

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

K82

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

K83

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

K84

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

K85

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

K86

2.12.

- Lakástámogatás

K87

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K89

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

K1-8.

258 884 795

247 003 845

260 770 081

243 046 152

4.

Belföldi finanszírozás kiadásai (5.+6.+7.+8.+10.)

K91

5.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)

K911

5.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9111

5.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9112

5.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9113

6.

Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.6.)

K912

6.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9121

6.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9122

6.3.

Kincstárjegyek beváltása

K9123

6.4.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

K9124

6.5.

Belföldi kötvények beváltása

K9125

6.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

K9126

7.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

K913

8.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

9.

Központi, irányító szervi támogatás folyósítása

K915

10.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése, pénzügyi lízing kiadásai

K916-917

11.

Külföldi finanszírozás kiadásai (11.1. + … + 11.5.)

K92

11.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

K921

11.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

K922

11.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

K923

11.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek

K924

11.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

K925

12.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

K93

13.

Váltókiadások

K94

14.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+11.+12.+13.)

K9

15.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+14.)

258 884 795

247 003 845

260 770 081

243 046 152

Éves átlagos statisztikai létszám (fő)

38,0

33,0

- ebből pályázati foglalkoztatotti létszám előirányzat (fő)

0

0

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

0

0

12. melléklet a 11/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

2023. ÉVI MÉRLEG SELLYE CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT

Megnevezés

Összes bevétel, kiadás

Rovat

2022. évi tényadatok

2023. évi eredeti előirányzat

2023.12.31. módosított előirányzat

2023. évi tényadatok

Sorszám

Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése

Előirányzat

A

B

C

D

E

F

Bevételek

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

B11

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása

B113

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

1.5.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

B115

1.6.

Elszámolásból származó bevételek

B116

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1+2.1.+…+.2.5.)

B1

5 686 425

1 611 930

1 611 930

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

B12

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

B13

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

B14

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

B15

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

5 686 425

1 611 930

1 611 930

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

B2

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

B22

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

B23

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

B24

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

B25

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.5.)

B3

4.1.

Vagyoni típusú adók (kommunális adó)

B34

4.2.

Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)

B351

4.3.

Gépjárműadók

B354

4.4.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforgalmi adó)

B355

4.5.

Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék)

B36

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

B4

1 291 476

2 500 000

3 877 977

3 120 833

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

B401

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

B402

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

B403

1 288 119

2 500 000

2 500 000

1 745 229

5.4.

Tulajdonosi bevételek

B404

5.5.

Ellátási díjak

B405

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

5.8.

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

B408

1

2 374

1

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B409

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

B410

5.11.

Egyéb működési bevételek

B411

3 356

1 375 603

1 375 603

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

B5

6.1.

Immateriális javak értékesítése

B51

6.2.

Ingatlanok értékesítése

B52

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

6.4.

Részesedések értékesítése

B54

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

B6

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

B61

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

B64

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

B65

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

B7

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

B71

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

B74

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

B75

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+…+8)

B1-7.

1 291 476

8 186 425

5 489 907

4 732 763

10.

Belföldi finanszírozás bevételei (11.+12.+13.+14.+15.+16.+17.)

B81

57 495 766

49 659 223

66 775 763

66 775 763

11.

Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (11.1.+…+11.3.)

B811

11.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8111

11.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112

11.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8113

12.

Belföldi értékpapírok bevételei (12.1. +…+ 12.4.)

B812

12.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8121

12.2.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8122

12.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8123

12.4.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8124

13.

Maradvány igénybevétele (13.1. + 13.2.)

B813

2 057 348

1 983 266

1 983 266

1 983 266

13.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

B8131

2 057 348

1 983 266

1 983 266

1 983 266

13.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

B8132

14.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

15.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B815

16.

Központi, irányító szervi támogatás

B816

55 438 418

47 675 957

64 792 497

64 792 497

17.

Lekötött betétek megszüntetése

B817

18.

Külföldi finanszírozás bevételei (18.1.+…18.4.)

B82

18.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B821

18.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B822

18.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

B823

18.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

B825

19.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B83

20.

Váltóbevételek

B84

21.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+18.+19.+20.)

B8

57 495 766

49 659 223

66 775 763

66 775 763

22.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+21)

58 787 242

57 845 648

72 265 670

71 508 526

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

56 239 240

57 347 796

71 767 818

65 257 202

1.1.

Személyi juttatások

K1

43 538 106

39 285 200

50 914 517

48 701 094

1.2.

Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó

K2

5 680 634

4 961 596

6 441 649

6 273 536

1.3.

Dologi kiadások

K3

7 020 500

13 101 000

14 411 652

10 282 572

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

1.5

Egyéb működési célú kiadások

K5

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

564 836

497 852

497 852

348 999

2.1.

Beruházások

K6

564 836

497 852

497 852

348 999

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

2.3.

Felújítások

K7

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

K81

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

K82

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

K83

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

K84

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

K85

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

K86

2.12.

- Lakástámogatás

K87

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K89

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

K1-8.

56 804 076

57 845 648

72 265 670

65 606 201

4.

Belföldi finanszírozás kiadásai (5.+6.+7.+8.+10.)

K91

5.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)

K911

5.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9111

5.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9112

5.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9113

6.

Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.6.)

K912

6.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9121

6.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9122

6.3.

Kincstárjegyek beváltása

K9123

6.4.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

K9124

6.5.

Belföldi kötvények beváltása

K9125

6.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

K9126

7.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

K913

8.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

9.

Központi, irányító szervi támogatás folyósítása

K915

10.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése, pénzügyi lízing kiadásai

K916-917

11.

Külföldi finanszírozás kiadásai (11.1. + … + 11.5.)

K92

11.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

K921

11.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

K922

11.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

K923

11.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek

K924

11.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

K925

12.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

K93

13.

Váltókiadások

K94

14.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+11.+12.+13.)

K9

15.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+14.)

56 804 076

57 845 648

72 265 670

65 606 201

Éves átlagos statisztikai létszám (fő)

10,0

8,9

- ebből pályázati foglalkoztatotti létszám előirányzat (fő)

0

0

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

0

0

13. melléklet a 11/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

2023. ÉVI MÉRLEG SELLYE VÁROSI MŰVELŐDÉSI HÁZ, KÖNYVTÁR ÉS MUZEÁLIS INTÉZMÉNY

Megnevezés

Összes bevétel, kiadás

Rovat

2022. évi tényadatok

2023. évi eredeti előirányzat

2023.12.31. módosított előirányzat

2023. évi tényadatok

Sorszám

Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése

Előirányzat

A

B

C

D

E

F

Bevételek

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

B11

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása

B113

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

1.5.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

B115

1.6.

Elszámolásból származó bevételek

B116

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1+2.1.+…+.2.5.)

B1

6 091 336

450 000

1 450 000

1 450 000

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

B12

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

B13

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

B14

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

B15

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

6 091 336

450 000

1 450 000

1 450 000

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

B2

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

B22

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

B23

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

B24

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

B25

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.5.)

B3

4.1.

Vagyoni típusú adók (kommunális adó)

B34

4.2.

Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)

B351

4.3.

Gépjárműadók

B354

4.4.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforgalmi adó)

B355

4.5.

Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék)

B36

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

B4

4 024 878

4 200 000

3 422 640

3 365 740

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

B401

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

B402

4 021 440

4 200 000

2 890 500

2 833 600

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

B403

5.4.

Tulajdonosi bevételek

B404

5.5.

Ellátási díjak

B405

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

5.8.

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

B408

5

5

5

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B409

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

B410

5.11.

Egyéb működési bevételek

B411

3 433

532 135

532 135

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

B5

6.1.

Immateriális javak értékesítése

B51

6.2.

Ingatlanok értékesítése

B52

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

6.4.

Részesedések értékesítése

B54

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

B6

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

B61

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

B64

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

B65

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

B7

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

B71

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

B74

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

B75

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+…+8)

B1-7.

10 116 214

4 650 000

4 872 640

4 815 740

10.

Belföldi finanszírozás bevételei (11.+12.+13.+14.+15.+16.+17.)

B81

31 055 556

34 369 876

43 130 854

43 130 854

11.

Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (11.1.+…+11.3.)

B811

11.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8111

11.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112

11.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8113

12.

Belföldi értékpapírok bevételei (12.1. +…+ 12.4.)

B812

12.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8121

12.2.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8122

12.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8123

12.4.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8124

13.

Maradvány igénybevétele (13.1. + 13.2.)

B813

3 016 136

10 663 508

10 663 508

10 663 508

13.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

B8131

3 016 136

10 663 508

10 663 508

10 663 508

13.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

B8132

14.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

15.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B815

16.

Központi, irányító szervi támogatás

B816

28 039 420

23 706 368

32 467 346

32 467 346

17.

Lekötött betétek megszüntetése

B817

18.

Külföldi finanszírozás bevételei (18.1.+…18.4.)

B82

18.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B821

18.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B822

18.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

B823

18.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

B825

19.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B83

20.

Váltóbevételek

B84

21.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+18.+19.+20.)

B8

31 055 556

34 369 876

43 130 854

43 130 854

22.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+21)

41 171 770

39 019 876

48 003 494

47 946 594

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

29 503 973

36 973 882

46 549 907

40 501 966

1.1.

Személyi juttatások

K1

###########

18 118 424

18 300 125

##########

1.2.

Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó

K2

2 295 141

2 085 300

2 131 905

1 742 030

1.3.

Dologi kiadások

K3

###########

16 543 111

25 092 712

##########

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

1.5

Egyéb működési célú kiadások

K5

227 047

1 025 165

1 025 165

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

1 004 289

2 045 994

1 453 587

1 427 589

2.1.

Beruházások

K6

1 004 289

2 045 994

1 453 587

1 427 589

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

2.3.

Felújítások

K7

-

-

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

K81

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

K82

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

K83

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

K84

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

K85

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

K86

2.12.

- Lakástámogatás

K87

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K89

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

K1-8.

30 508 262

39 019 876

48 003 494

41 929 555

4.

Belföldi finanszírozás kiadásai (5.+6.+7.+8.+10.)

K91

5.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)

K911

5.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9111

5.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9112

5.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9113

6.

Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.6.)

K912

6.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9121

6.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9122

6.3.

Kincstárjegyek beváltása

K9123

6.4.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

K9124

6.5.

Belföldi kötvények beváltása

K9125

6.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

K9126

7.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

K913

8.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

9.

Központi, irányító szervi támogatás folyósítása

K915

10.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése, pénzügyi lízing kiadásai

K916-917

11.

Külföldi finanszírozás kiadásai (11.1. + … + 11.5.)

K92

11.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

K921

11.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

K922

11.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

K923

11.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek

K924

11.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

K925

12.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

K93

13.

Váltókiadások

K94

14.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+11.+12.+13.)

K9

15.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+14.)

30 508 262

39 019 876

48 003 494

41 929 555

Éves átlagos statisztikai létszám (fő)

3,1

2,8

- ebből pályázati foglalkoztatotti létszám előirányzat (fő)

0

0

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

0

0

14. melléklet a 11/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve

Sor-
szám

Kötelezettség jogcíme

Kötelezettség- vállalás
éve

2023. előtti kifizetés

Kiadás vonzata évenként

Összesen

2023.

2024.

2025.

2025. után

A

B

C

D

E

F

G

H

I=(D+E+F+G+H)

1.

Működési célú finanszírozási kiadások
(hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)

2.

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások
(hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)

3.

Beruházási és felújítási kiadások beruházásonként

1 685 730

113 304 409

1 374 410 762

508 193 676

1 997 594 577

4.

TOP_PLUSZ-1.1.2-21-BA1-2022-00001

2022.

1 016 000

462 990 329

464 006 329

5.

TOP_PLUSZ-1.1.3-21-BA1-2022-00017

2022.

1 708 120

183 461 972

185 170 092

6.

TOP_PLUSZ-1.1.3-21-BA1-2022-00016

2022.

507 000

229 452 579

229 959 579

7.

TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BA1-2022-00049

2022.

96 178 972

96 178 972

8.

VP6-19.2.1-19-2-21 (Helyi fejlesztések)

2022.

15 641 310

15 641 310

9.

TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BA1-2022-00037. pályázat (Carolina tér)

2022.

4 290 060

59 038 764

151 060 718

214 389 542

10.

MFP-FHF/2020 pályázat (Batthyány u. 10. felújítás - Hivatal)

2020.

883 730

49 070 020

49 953 750

11.

MFP-ÖTIK/2021 pályázat (Batthyány u. 10. felújítás - Hivatal)

2021.

802 000

24 844 445

25 646 445

12.

TOP_PLUSZ-2.1.1-21-BA1-2022-00001. pályázat (Hivatal energetika)

2022.

146 707 674

146 707 674

13.

TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BA1-2022-00035. pályázat (Kispark)

2022.

4 318 000

60 869 473

118 351 737

183 539 210

14.

TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BA1-2022-00036. pályázat (Mátyás király utca)

2022.

5 871 974

67 897 759

119 482 866

193 252 599

15.

TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BA1-2022-00038. pályázat (településkép)

2022.

6 037 480

67 813 240

119 298 355

193 149 075

16.

Egyéb (Pl.: garancia és kezességváll., stb.)

Összesen

1 685 730

113 304 409

1 374 410 762

508 193 676

1 997 594 577

15. melléklet a 11/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények)

Sor-szám

Bevételi jogcím

Kedvezmény nélkül elérhető bevétel

Kedvezmények összege

A

B

C

D

1.

Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése

2.

Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése

3.

Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen

6 210 000

701 250

4.

-ebből: Építményadó

5.

Telekadó

6.

Magánszemélyek kommunális adója

6 210 000

701 250

7.

Idegenforgalmi adó tartózkodás után

8.

Idegenforgalmi adó épület után

9.

Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után

10.

Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, menteség

11.

Egyéb kedvezmény

12.

Egyéb kölcsön elengedése

13.

Összesen:

6 210 000

701 250

Állandó jelleggel végzett tevékenység után 2023. évben befizetett helyi iparűzási adó felhasználása

( a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 36/A. §-ának figyelembevételével)

Megnevezés

Összeg

A

B

Állandó jelleggel végzett iparűzési adó bevétele

644 037 306

Felhasználási célok

Választott tisztségviselők juttatása és szociális hozzájárulási adó (polgármesterek, képviselők díjazása)

19 717 691

Sellye Városi Művelődési Ház, Könyvtár és Muzeális Intézmény működtetése intézménytámogatás

23 152 968

Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal támogatása

10 546 580

Sellye Család- és Gyermekjóléti Központ támogatása

4 376 623

Háziorvosi ügyelet

8 098 277

Sportpálya fenntartás

5 030 260

Termálfürdő üzemeltetés

10 351 050

Civil szervezetek támogatása

4 200 000

Zöldterület-kezelés (állami támgoatáson felül)

18 443 785

Év végén a számlán lévő szabad pénzeszköz, amely a következő évek állami támogatásainak megvonására és szolidaritási hozzájárulás megfizetésének finanszírozására tartalékba helyezve

548 297 193

Felhasználási célok összesen:

652 214 427

16. melléklet a 11/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Adósságállomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban 2023. december 31-én

Sor-szám

Adósságállomány
eszközök szerint

Nem lejárt

Lejárt

Nem lejárt, lejárt összes tartozás

1-90 nap közötti

91-180 nap közötti

181-360 nap közötti

360 napon
túli

Összes lejárt tartozás

A

B

C

D

E

F

G

H=(D+…+G)

I=(C+H)

I. Belföldi hitelezők

1.

Adóhatósággal szembeni tartozások

2.

Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás

3.

Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás

4.

TB alapokkal szembeni tartozás

5.

Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé

6.

Szállítói tartozás

1 601 646

1 601 646

7.

Egyéb adósság

Belföldi összesen:

1 601 646

1 601 646

II. Külföldi hitelezők

1.

Külföldi szállítók

2.

Egyéb adósság

Külföldi összesen:

Adósságállomány mindösszesen:

1 601 646

1 601 646

17. melléklet a 11/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA

Sor-szám

Költségvetési szerv neve

Pénzkészlet 2023.12.31-én

Költségvetési maradvány összege

Elvonás
(-)

Intézményt megillető maradvány

Jóváhagyott

Jóváhagyott-ból működési

Jóváhagyott-ból felhalmozási

A

B

C

D

E

F

G

H

1.

Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal

13 599 644

15 414 872

15 414 872

15 414 872

2.

Sellye Család- és Gyermekjóléit Központ

5 034 418

5 902 325

5 902 325

5 902 325

3.

Sellye Városi Művelődési Ház, Könyvtár és Muzeális Intézmény

6 017 039

6 017 039

6 017 039

6 017 039

Összesen:

24 651 101

27 334 236

27 334 236

27 334 236

18. melléklet a 11/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Középtávú tervezés Áht 24. § (4) bekezdés d) pontja alapján

2023. év

2024. év

2025. év

Személyi juttatások (K1)

301 162 165

300 000 000

310 000 000

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)

39 139 359

39 200 000

40 600 000

Dologi kiadások (K3)

182 790 650

200 000 000

210 000 000

Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)

14 451 078

17 000 000

18 000 000

Egyéb működési célú kiadások (K5)

746 713 047

200 000 000

200 000 000

Működési kiadások összesen

1 284 256 299

756 200 000

778 600 000

Beruházások (K6)

27 113 950

50 000 000

50 000 000

Felújítások (K7)

486 776 754

500 000 000

550 000 000

Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)

0

Felhalmozási kiadások összesen

513 890 704

550 000 000

600 000 000

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSZESEN (K1-K8)

1 798 147 003

1 306 200 000

1 378 600 000

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9)

46 682 572

20 000 000

20 000 000

KIADÁSOK ÖSSZESEN

1 844 829 575

1 326 200 000

1 398 600 000

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)

548 808 396

650 000 000

670 000 000

Közhatalmi bevételek (B3)

494 400 000

550 000 000

600 000 000

Működési bevételek (B4)

27 582 015

25 000 000

25 000 000

Működési célú átvett pénzeszközök (B6)

8 128 000

Működési bevételek összesen

1 078 918 411

1 225 000 000

1 295 000 000

Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)

22 862 057

45 000 000

102 000 000

Felhalmozási bevételek (B5)

5 250 000

Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)

0

Felhalmozási bevételek összesen

28 112 057

45 000 000

102 000 000

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)

1 107 030 468

1 270 000 000

1 397 000 000

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK (B8)

737 799 107

56 200 000

1 600 000

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

1 844 829 575

1 326 200 000

1 398 600 000

19. melléklet a 11/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Mérleg

#

Megnevezés

Előző időszak

Módosítások (+/-)

Tárgyi időszak

1

2

3

4

5

01

A/I/1 Vagyoni értékű jogok

148 678

0

112 428

04

A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)

148 678

0

112 428

05

A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok

3 863 301 954

0

2 826 706 678

06

A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

42 979 205

0

44 874 528

08

A/II/4 Beruházások, felújítások

75 262 864

0

24 810 050

10

A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)

3 981 544 023

0

2 896 391 256

11

A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1f)

8 322 500

0

8 860 000

13

A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban

8 322 500

0

8 320 000

16

A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek)

0

0

540 000

22

A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)

8 322 500

0

8 860 000

29

A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)

3 990 015 201

0

2 905 363 684

30

B/I/1 Vásárolt készletek

6 878 000

0

5 286 793

33

B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek

64 012

0

64 012

35

B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5)

6 942 012

0

5 350 805

45

B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)

6 942 012

0

5 350 805

49

C/II/1 Forintpénztár

378 240

0

474 050

52

C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)

378 240

0

474 050

53

C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák

164 668 500

0

584 121 058

54

C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák

940 492 912

0

1 849 756 419

55

C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)

1 105 161 412

0

2 433 877 477

59

C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)

1 105 539 652

0

2 434 351 527

60

D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)

0

0

471 860

64

D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f)

8 160 474

0

32 865 866

68

D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra

752 548

0

1 720 496

69

D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira

6 572 121

0

29 508 914

70

D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre

835 805

0

1 636 456

71

D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i)

252 807

0

615 095

72

D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére

247 520

0

517 160

75

D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra

5 287

0

97 935

87

D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)

293 000

0

293 000

90

D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről

293 000

0

293 000

91

D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)

3 331 134

0

17 984 757

94

D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről

3 331 134

0

17 984 757

103

D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)

12 037 415

0

52 230 578

108

D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+…+D/II/3f)

48 200 521

0

218 330 633

112

D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra

11 250

0

0

113

D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira

48 189 271

0

218 330 633

144

D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8)

48 200 521

0

218 330 633

145

D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f)

3 969 394

0

4 463 439

147

D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek

3 011 975

0

3 809 619

148

D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek

250 000

0

165 000

149

D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek

0

0

5 490

150

D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek

707 419

0

483 330

154

D/III/4 Forgótőke elszámolása

570 000

0

570 000

157

D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása

23 290

0

2 199 805

160

D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)

4 562 684

0

7 233 244

161

D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)

64 800 620

0

277 794 455

163

E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó

356 556

0

0

164

E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó

813 233

0

0

165

E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó

-408 201

0

0

166

E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4)

761 588

0

0

168

E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó

-1 007 070

0

-81 000

169

E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)

-1 007 070

0

-81 000

170

E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása

438 805

0

0

172

E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)

438 805

0

0

173

E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)

193 323

0

-81 000

178

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)

5 167 490 808

0

5 622 779 471

179

G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke

3 760 679 641

0

3 760 679 641

180

G/II Nemzeti vagyon változásai

-237 833 998

0

-237 833 998

181

G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

69 833 060

0

69 833 060

182

G/IV Felhalmozott eredmény

-276 333 600

0

-161 008 955

184

G/VI Mérleg szerinti eredmény

115 324 645

0

-465 448 609

185

G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)

3 431 669 748

0

2 966 221 139

188

H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra

1 601 646

0

581 321

211

H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)

1 601 646

0

581 321

224

H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j)

19 682 572

0

19 537 966

229

H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére

19 682 572

0

19 537 966

235

H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)

19 682 572

0

19 537 966

236

H/III/1 Kapott előlegek

431 100

0

2 508 604

237

H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása

12 500

0

6 500

238

H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása

4 000

0

65 502

245

H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)

447 600

0

2 580 606

246

H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)

21 731 818

0

22 699 893

248

J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása

432 272

0

0

249

J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása

9 379 071

0

32 778 090

250

J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek

1 704 277 899

0

2 601 080 349

251

J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)

1 714 089 242

0

2 633 858 439

252

FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)

5 167 490 808

0

5 622 779 471

Eredménykimutatás

#

Megnevezés

Előző időszak

Módosítások (+/-)

Tárgyi időszak

1

2

3

4

5

01

01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek

95 393 158

0

860 988 799

02

02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei

24 138 760

0

22 522 121

03

03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei

0

0

3 220 283

04

I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)

119 531 918

0

886 731 203

05

04 Saját termelésű készletek állományváltozása

0

0

-1 050 500

07

II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)

0

0

-1 050 500

08

06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei

823 092 097

0

889 681 800

09

07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei

142 584 996

0

167 112 642

10

08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei

253 102 657

0

63 392 083

11

09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek

157 129 510

0

33 229 979

12

III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)

1 375 909 260

0

1 153 416 504

13

10 Anyagköltség

28 467 337

0

18 002 159

14

11 Igénybe vett szolgáltatások értéke

150 939 443

0

151 820 772

17

IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)

179 406 780

0

169 822 931

18

14 Bérköltség

372 034 174

0

339 244 281

19

15 Személyi jellegű egyéb kifizetések

77 003 962

0

48 006 434

20

16 Bérjárulékok

55 014 396

0

46 782 055

21

V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)

504 052 532

0

434 032 770

22

VI Értékcsökkenési leírás

127 957 689

0

131 307 456

23

VII Egyéb ráfordítások

568 645 430

0

1 786 030 310

24

A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)

115 378 747

0

-482 096 260

28

20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek

117

0

16 664 523

32

VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)

117

0

16 664 523

33

22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek

0

0

2 500

35

24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások

54 219

0

14 372

42

IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)

54 219

0

16 872

43

B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)

-54 102

0

16 647 651

44

C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)

115 324 645

0

-465 448 609

20. melléklet a 11/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Vagyonkimutatás - 2023

Értéktípus: Forint

Megnevezés

Sorszám

Előző év

Tárgyév

Index (%)

1

2

3

4

5

ESZKÖZÖK

A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK

A

3 990 015 201

2 905 363 684

72,82

I. IMMATERIÁLIS JAVAK

A/I

148 678

112 428

75,62

1. Vagyoni értékű jogok

A/I/1

148 678

112 428

75,62

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/I/1/a

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/I/1/b

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/I/1/c

148 678

112 428

75,62

d) Üzleti vagyon

A/I/1/d

2. Szellemi termékek

A/I/2

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/I/2/a

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/I/2/b

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/I/2/c

d) Üzleti vagyon

A/I/2/d

3. Immateriális javak értékhelyesbítése

A/I/3

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/I/3/a

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/I/3/b

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/I/3/c

d) Üzleti vagyon

A/I/3/d

II. TÁRGYI ESZKÖZÖK

A/II

3 981 544 023

2 896 391 256

72,75

1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

A/II/1

3 863 301 954

2 826 706 678

73,17

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/II/1/a

1 292 609 012

1 271 297 127

98,35

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/II/1/b

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/II/1/c

2 293 832 567

1 284 892 150

56,02

d) Üzleti vagyon

A/II/1/d

276 860 375

270 517 401

97,71

2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

A/II/2

42 979 205

44 874 528

104,41

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/II/2/a

29 921

29 921

100

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/II/2/b

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/II/2/c

38 215 219

40 024 203

104,73

d) Üzleti vagyon

A/II/2/d

4 734 065

4 820 404

101,82

3. Tenyészállatok

A/II/3

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/II/3/a

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/II/3/b

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/II/3/c

d) Üzleti vagyon

A/II/3/d

4. Beruházások, felújítások

A/II/4

75 262 864

24 810 050

32,96

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/II/4/a

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/II/4/b

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/II/4/c

d) Üzleti vagyon

A/II/4/d

75 262 864

24 810 050

32,96

5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése

A/II/5

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/II/5/a

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/II/5/b

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/II/5/c

d) Üzleti vagyon

A/II/5/d

III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK

A/III

8 322 500

8 860 000

106,46

1. Tartós részesedések

A/III/1

8 322 500

8 860 000

106,46

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/III/1/a

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/III/1/b

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/III/1/c

8 322 500

8 860 000

106,46

d) Üzleti vagyon

A/III/1/d

2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

A/III/2

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/III/2/a

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/III/2/b

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/III/2/c

d) Üzleti vagyon

A/III/2/d

3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

A/III/3

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/III/3/a

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/III/3/b

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/III/3/c

d) Üzleti vagyon

A/III/3/d

IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK

A/IV

1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök

A/IV/1

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/IV/1/a

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/IV/1/b

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/IV/1/c

d) Üzleti vagyon

A/IV/1/d

2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése

A/IV/2

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/IV/2/a

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/IV/2/b

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/IV/2/c

d) Üzleti vagyon

A/IV/2/d

B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK

B

6 942 012

5 350 805

77,08

I. Készletek

B/I

6 942 012

5 350 805

77,08

II. Értékpapírok

B/II

C/ PÉNZESZKÖZÖK

C

1 105 539 652

2 434 351 527

220,20

I. Lekötött bankbetétek

C/I

II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek

C/II

378 240

474 050

125,33

III. Forintszámlák

C/III

1 105 161 412

2 433 877 477

220,23

IV. Devizaszámlák

C/IV

D/ KÖVETELÉSEK

D

64 800 620

277 794 455

428,69

I. Költségvetési évben esedékes követelések

D/I

12 037 415

52 230 578

433,90

II. Költségvetési évet követően esedékes követelések

D/II

48 200 521

218 330 633

452,96

III. Követelés jellegű sajátos elszámolások

D/III

4 562 684

7 233 244

158,53

E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK

E

193 323

-81 000

-41,90

F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

F

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

A+..+F

5 167 490 808

5 622 779 471

108,81

FORRÁSOK

G/ SAJÁT TŐKE

G

3 431 669 748

2 966 221 139

86,44

I. Nemzeti vagyon induláskori értéke

G/I

3 760 679 641

3 760 679 641

100

II. Nemzeti vagyon változásai

G/II

-237 833 998

-237 833 998

100

III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

G/III

69 833 060

69 833 060

100

IV. Felhalmozott eredmény

G/IV

-276 333 600

-161 008 955

58,27

V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása

G/V

VI. Mérleg szerinti eredmény

G/VI

115 324 645

-465 448 609

-403,60

H/ KÖTELEZETTSÉGEK

H

21 731 818

22 699 893

104,45

I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek

H/I

1 601 646

581 321

36,30

II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek

H/II

19 682 572

19 537 966

99,27

III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások

H/III

447 600

2 580 606

576,54

I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK

I

J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)

J

1 714 089 242

2 633 858 439

153,66

FORRÁSOK ÖSSZESEN

G+...+J

5 167 490 808

5 622 779 471

108,81

EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK

L

0-ra írt eszközök

L/1

298 030 226

311 498 948

104,52

Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök

L/2

77 160 387

86 196 469

111,71

Használatban lévő készletek

L/3

01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.)

L/4

261 767 093

261 767 093

100

A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli)

L/5

Függő követelések

L/6

2 750 541

-1 510 775

-54,93

Függő kötelezettségek

L/7

1 425 314 090

2 204 125 331

154,64

Biztos (jövőbeni) követelések

L/8

21. melléklet a 11/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulása 2023. évben

Megnevezés

Cím

Cégjegyzék szám

Tulajdoni jogviszony kezdete

Jegyzett tőke

Tulajdoni hányad %-ban

Nyitó érték

Állomány- változás

Érték- vesztés

Záró érték (mérlegben szereplő nettó érték)

Az Ormánság Egészségéért Nonprofit Kft.

7960 Sellye, Bodonyi utca 1/A.

02-09-073064

2008.09.05

3 000 000

95,33%

2 320 000

540 000

-

2 860 000

Sellye Kommunális Beruházó és Szolgáltató Kft.

7960 Sellye, Mátyás király u. 79.

02-09-063422

1995.11.01

6 000 000

100,00%

6 000 000

-

-

6 000 000

Összesen

8 320 000

540 000

-

8 860 000

22. melléklet a 11/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

K I M U T A T Á S A 2022. évi céljelleggel juttatott támogatásokról

Sor-
szám

Támogatott szervezet neve

Támogatás célja

Támogatás összege

1.

Városi Sportkör Sellye

működési célú támogatás

3 500 000

2.

Sellye Városi Tűzoltó Egyesület

működési célú támogatás

100 000

3.

Pitypang Falumentő Egyesület, Kákics

működési célú támogatás

500 000

4.

Együtt az idősekért Közalapítvány

működési célú támogatás

100 000

Összesen:

4 200 000