Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete
a 2023. évi költségvetési terv végrehajtásáról
Hatályos: 2024. 05. 31Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete
a 2023. évi költségvetési terv végrehajtásáról
Sellye Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed Sellye Város Önkormányzatára, valamint az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2022. évi költségvetésének végrehajtására.
(2) E rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.
A 2023. évi költségvetés teljesítése
2. § A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadását
a) 2.417.342.619,- Ft költségvetési bevétellel
b) 1.089.100.622,- Ft költségvetési kiadással
c) 1.328.241.997,- Ft költségvetési többlettel
d) 4.027.787.359,- Ft összes bevétellel
e) 1.588.783.194,- Ft összes kiadással
f) 2.439.004.165,- Ft maradvánnyal
hagyja jóvá.
3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.
(2) A képviselő-testület működési bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét a 2. melléklet szerint fogadja el.
(3) A képviselő-testület adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettségek, és az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás kimutatását a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.
(4) A képviselő-testület a 2023. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulásáról szóló kimutatást jogcímenként a 4. melléklet szerint fogadja el.
(5) A képviselő-testület a pénzeszközök éven belüli változásának levezetését az 5. melléklet szerint fogadja el.
(6) A képviselő-testület 2023. évi beruházási és felújítási kiadásait a 6. és a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.
(7) A képviselő-testület az EU-s támogatással, és hazai pályázati forrásból megvalósuló programok és projektek, valamint a projektekhez való önkormányzati hozzájárulás kimutatását az 8. és 9.melléklet szerint fogadja el.
(8) A képviselő-testület az önkormányzat és intézményeinek 2023. évi mérlegét a mérlegét a 10. 11. 12. és 13. mellékletek szerint hagyja jóvá.
(9) A képviselő-testület a többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok és évek szerinti bemutatását és összesítését a 14. melléklet szerint, az önkormányzat által adott közvetlen támogatásokat, valamint az állandó jelleggel végzett tevékenység után 2022. évben befizetett helyi iparűzési adó felhasználását a 15. melléklet szerint fogadja el.
(10) A képviselő-testület az adósságállomány alakulását 2023. december 31-i állapot szerint a 16. melléklet szerint fogadja el.
(11) A képviselő-testület a költségvetési szervek maradványának alakulását a 17. melléklet szerint fogadja el.
(12) A képviselő-testület a középtávú tervezés adatait a 18. melléklet szerint fogadja el.
(13) A képviselő-testület az önkormányzat mérleg- és eredmény kimutatását a 19. melléklet, vagyonkimutatását a 20. melléklet szerint hagyja jóvá.
(14) A képviselő-testület az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezete működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulását a 21. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.
(15) A képviselő-testület a 2023. évi céljelleggel juttatott támogatásokat a 22. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.
A költségvetés végrehajtásának szabályai
4. § (1) A jegyző figyelemmel kíséri, illetve biztosítja a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését.
(2) A jegyző és a költségvetési szervek vezetői gondoskodni kötelesek a költségvetési maradványnak a 2023. évi előirányzatokon történő átvezetéséről.
5. § A jegyző a költségvetési beszámoló elfogadásáról, a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesíti.
Költségvetési létszámkeret
6. § A polgármester az önkormányzat 2023. évi összesített átlagos statisztikai állományi létszámát 97,2 főben állapítja meg az alábbiak szerint:
a) Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal: 33,0 fő
b) Sellyei Művelődési Ház, Könyvtár és Muzeális Intézmény: 2,8 fő
c) Sellye Család és Gyermekjóléti Központ: 8,9 fő
d) Sellye Város Önkormányzat: 52,4 fő, ebből: közfoglalkoztatottak: 48,4 fő
7. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 11/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Sor- |
Bevételi jogcím |
Rovat |
2023. évi |
||
---|---|---|---|---|---|
Eredeti |
Módosított |
2023. XII. 31. |
|||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
B11 |
516 934 602 |
575 444 939 |
575 444 939 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
232 229 471 |
245 122 319 |
245 122 319 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
110 147 840 |
131 126 517 |
131 126 517 |
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B113 |
143 857 916 |
167 315 020 |
167 315 020 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
8 820 375 |
9 314 378 |
9 314 378 |
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
21 879 000 |
21 498 272 |
21 498 272 |
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
1 068 433 |
1 068 433 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.+2.1.+…+.2.5.) |
B1 |
548 808 396 |
1 127 541 760 |
1 127 069 900 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
|||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
B13 |
|||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
B14 |
|||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
B15 |
|||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
31 873 794 |
552 096 821 |
551 624 961 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
439 830 048 |
439 830 048 |
||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
B2 |
22 862 057 |
578 604 942 |
576 712 403 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
15 455 242 |
15 454 662 |
15 454 662 |
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
B22 |
|||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
B23 |
|||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
B24 |
|||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
7 406 815 |
563 150 280 |
561 257 741 |
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
561 134 691 |
561 134 691 |
||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.5.) |
B3 |
94 400 000 |
652 523 870 |
650 937 352 |
4.1. |
Vagyoni típusú adók (kommunális adó) |
B34 |
7 000 000 |
7 000 000 |
5 413 482 |
4.2. |
Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) |
B351 |
86 600 000 |
644 037 306 |
644 037 306 |
4.3. |
Gépjárműadók |
B354 |
|||
4.4. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforgalmi adók) |
B355 |
300 000 |
748 200 |
748 200 |
4.5. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
500 000 |
738 364 |
738 364 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
B4 |
27 582 015 |
55 205 168 |
51 394 964 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
|||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
15 774 518 |
17 916 599 |
17 649 699 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
10 300 000 |
11 368 000 |
7 827 069 |
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
|||
5.5. |
Ellátási díjak |
B405 |
|||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
1 507 497 |
1 761 926 |
1 761 926 |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
|||
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
B408 |
16 666 896 |
16 664 523 |
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
|||
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
2 922 013 |
2 922 013 |
|
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
4 569 734 |
4 569 734 |
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
B5 |
5 250 000 |
4 750 000 |
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
|||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
5 250 000 |
4 750 000 |
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
|||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
B54 |
|||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
|||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+…+7.3.) |
B6 |
8 128 000 |
31 228 000 |
11 228 000 |
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
B61 |
|||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
B64 |
22 000 000 |
2 000 000 |
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
B65 |
8 128 000 |
9 228 000 |
9 228 000 |
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+…..+8.3.) |
B7 |
4 000 000 |
||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
B71 |
|||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
B74 |
4 000 000 |
||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
B75 |
|||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+…+8) |
B1-7. |
707 030 468 |
2 453 853 740 |
2 417 342 619 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+….+10.3.) |
B811 |
27 000 000 |
27 000 000 |
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
|||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
27 000 000 |
27 000 000 |
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
|||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
B812 |
|||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
|||
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
|||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
|||
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
|||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
B813 |
1 110 799 107 |
1 110 906 774 |
1 110 906 774 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
1 110 799 107 |
1 110 906 774 |
1 110 906 774 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
|||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (10.+11.+12.+13.1.+13.2.+13.3.) |
B81 |
1 137 799 107 |
1 637 444 740 |
1 610 444 740 |
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
19 537 966 |
19 537 966 |
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
|||
13.3. |
Lekötött betétek megszüntetése |
B817 |
480 000 000 |
480 000 000 |
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
B82 |
|||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
|||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
|||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
|||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B825 |
|||
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
|||
16. |
Váltóbevételek |
B84 |
|||
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (13.+14.+15.+16.) |
B8 |
1 137 799 107 |
1 637 444 740 |
1 610 444 740 |
18. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+17.) |
1 844 829 575 |
4 091 298 480 |
4 027 787 359 |
|
K I A D Á S O K |
|||||
2. sz. táblázat |
Forintban |
||||
Sor- |
Kiadási jogcím |
Rovat |
2023. évi |
||
Eredeti |
Módosított |
2023. XII. 31. |
|||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1.+…+1.5.) |
1 284 256 299 |
3 359 276 219 |
933 528 629 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
K1 |
301 162 165 |
372 701 366 |
366 628 135 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
39 139 359 |
45 497 928 |
44 005 616 |
1.3. |
Dologi kiadások |
K3 |
182 790 650 |
257 571 469 |
207 591 168 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
14 451 078 |
14 015 850 |
12 189 917 |
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
746 713 047 |
2 669 489 606 |
303 113 793 |
1.6. |
- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
K5021 |
1 365 085 |
1 412 133 |
1 412 133 |
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
K5022 |
|||
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
K5023 |
8 706 263 |
||
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
K503 |
|||
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
K504 |
|||
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
K505 |
|||
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
K506 |
193 586 355 |
227 539 510 |
227 539 510 |
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
K507 |
|||
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
K508 |
2 000 000 |
2 000 000 |
|
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
|||
1.16. |
- Kamattámogatások |
K510 |
|||
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
37 015 500 |
72 177 650 |
72 162 150 |
1.18. |
- Tartalékok |
K513 |
506 039 844 |
2 366 360 313 |
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
513 890 704 |
205 339 689 |
155 571 993 |
|
2.1. |
Beruházások |
K6 |
27 113 950 |
48 490 762 |
35 302 156 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
5 876 420 |
5 876 420 |
5 876 420 |
|
2.3. |
Felújítások |
K7 |
486 776 754 |
141 410 692 |
104 831 602 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
19 015 104 |
19 015 104 |
19 015 104 |
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
K8 |
15 438 235 |
15 438 235 |
|
2.6. |
- 2.5.-ből:- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
K81 |
|||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
K82 |
|||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
K82 |
|||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
K84 |
|||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
K85 |
|||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
K86 |
14 653 623 |
14 653 623 |
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
K87 |
|||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
784 612 |
784 612 |
|
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.) |
K1-8. |
1 798 147 003 |
3 564 615 908 |
1 089 100 622 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
K911 |
27 000 000 |
27 000 000 |
|
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9111 |
|||
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
27 000 000 |
27 000 000 |
|
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9113 |
|||
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
K912 |
|||
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
|||
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9122 |
|||
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
K9123 |
|||
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
|||
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
K9125 |
|||
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9126 |
|||
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (4.+5.+6.1. + … + 6.4.) |
K91 |
46 682 572 |
526 682 572 |
499 682 572 |
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
|||
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
19 682 572 |
19 682 572 |
19 682 572 |
6.3. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
K916 |
480 000 000 |
480 000 000 |
|
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
|||
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
K92 |
|||
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
|||
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
|||
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
|||
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |
K924 |
|||
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
K925 |
|||
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
K93 |
|||
9. |
Váltókiadások |
K94 |
|||
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6.+7.+8.+9.) |
K9 |
46 682 572 |
526 682 572 |
499 682 572 |
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
1 844 829 575 |
4 091 298 480 |
1 588 783 194 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
|||||
3. sz. táblázat |
Forintban |
||||
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) / Alaptevéknyeség költségvetési egyenlege |
-1 091 116 535 |
-1 110 762 168 |
1 328 241 997 |
|
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-) / Alaptevékenység finanszírozási egyenlege |
1 091 116 535 |
1 110 762 168 |
1 110 762 168 |
|
3. |
Alaptevékenység maradványa |
2 439 004 165 |
|||
ebből: |
forintszámlák |
2 433 877 477 |
|||
forintpénztár |
474 050 |
||||
követelés és kötelezettség jellegű sajátos elszámolások egyenlege |
4 652 638 |
2. melléklet a 11/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
1. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
Bevételek |
|
|
|
Kiadások |
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Megnevezés |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
2023. XII. 31. |
Megnevezés |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
2023. XII. 31. |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
548 808 396 |
1 127 541 760 |
1 127 069 900 |
Személyi juttatások (K1) |
301 162 165 |
372 701 366 |
366 628 135 |
2.-ból EU-s támogatás |
439 830 048 |
439 830 048 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
39 139 359 |
45 497 928 |
44 005 616 |
|
Közhatalmi bevételek (B3) |
94 400 000 |
652 523 870 |
650 937 352 |
Dologi kiadások (K3) |
182 790 650 |
257 571 469 |
207 591 168 |
Működési bevételek (B4) |
27 582 015 |
55 205 168 |
51 394 964 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
14 451 078 |
14 015 850 |
12 189 917 |
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
8 128 000 |
31 228 000 |
11 228 000 |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
746 713 047 |
2 287 474 353 |
303 113 793 |
6.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
5.-ből Tartalékok (K513) |
506 039 844 |
1 984 345 060 |
||||
Költségvetési bevételek összesen (1.+3.+4.+5.) |
678 918 411 |
1 866 498 798 |
1 840 630 216 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+5.) |
1 284 256 299 |
2 977 260 966 |
933 528 629 |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (9.+10. ) |
625 020 460 |
1 110 906 774 |
1 532 047 184 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|||
8.-ból Maradvány igénybevétele |
625 020 460 |
630 906 774 |
1 110 906 774 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése |
27 000 000 |
27 000 000 |
|
Egyéb |
480 000 000 |
421 140 410 |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
Hiány külső finanszírozásának bevételei |
27 000 000 |
27 000 000 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
19 682 572 |
19 682 572 |
19 682 572 |
|
Egyéb működési finanszírozási bevételek |
19 537 966 |
19 537 966 |
Egyéb működési finanszírozási kiadások |
||||
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (8.+11.+12.) |
652 020 460 |
1 157 444 740 |
1 551 585 150 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (8.+...+12.) |
46 682 572 |
46 682 572 |
19 682 572 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (7.+13.) |
1 330 938 871 |
3 023 943 538 |
3 392 215 366 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (7.+13.) |
1 330 938 871 |
3 023 943 538 |
953 211 201 |
Költségvetési hiány: |
605 337 888 |
1 110 762 168 |
- |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
907 101 587 |
Bruttó hiány: |
- |
- |
- |
Bruttó többlet: |
- |
- |
2 439 004 165 |
2. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
Bevételek |
|
|
|
Kiadások |
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Megnevezés |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
2023. XII. 31. |
Megnevezés |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
2023. XII. 31. |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
22 862 057 |
578 604 942 |
576 712 403 |
Beruházások (K6) |
27 113 950 |
48 490 762 |
35 302 156 |
1.-ből EU-s támogatás |
439 830 048 |
439 830 048 |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
5 876 420 |
5 876 420 |
5 876 420 |
|
Felhalmozási bevételek (B5) |
5 250 000 |
4 750 000 |
Felújítások (K7) |
486 776 754 |
141 410 692 |
104 831 602 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) |
4 000 000 |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
19 015 104 |
19 015 104 |
19 015 104 |
||
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások (K8) |
15 438 235 |
15 438 235 |
||||
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
Tartalékok (K513) |
382 015 253 |
|||||
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.) |
28 112 057 |
587 354 942 |
576 712 403 |
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+6.) |
513 890 704 |
587 354 942 |
155 571 993 |
Hiány belső finanszírozás bevételei (9.+10.) |
485 778 647 |
480 000 000 |
58 859 590 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|||
8.-ból Maradvány igénybevétele |
485 778 647 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||||
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
480 000 000 |
58 859 590 |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
Hiány külső finanszírozásának bevételei (12.+13.) |
Betét elhelyezése |
480 000 000 |
480 000 000 |
||||
11.-ből Hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||||
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
Egyéb felhalmozási finanszírozási kiadások |
||||||
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (8.+11.) |
485 778 647 |
480 000 000 |
58 859 590 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (8.+…..+13.) |
480 000 000 |
480 000 000 |
|
BEVÉTEL ÖSSZESEN (7.+14.) |
513 890 704 |
1 067 354 942 |
635 571 993 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (7.+14.) |
513 890 704 |
1 067 354 942 |
635 571 993 |
Költségvetési hiány: |
485 778 647 |
- |
- |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
421 140 410 |
Bruttó hiány: |
- |
- |
- |
Bruttó többlet: |
- |
- |
- |
3. melléklet a 11/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Sor-szám |
MEGNEVEZÉS |
Kötelezettség- vállalás éve |
2023. év |
További évek |
Összesen |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024. |
2025. |
2026. |
|||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
1. |
Folyószámlahitel OTP Bank Nyrt. |
2023. év |
27 000 000 |
27 000 000 |
|||
ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG |
27 000 000 |
- |
- |
- |
27 000 000 |
||
Saját bevételek az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához |
|||||||
Forintban |
|||||||
Sor-szám |
Bevételi jogcímek |
2023. év |
2024. év |
2025. év |
2026. év |
||
A |
B |
C |
D |
E |
|||
1. |
A helyi adóból és a települési adóból származó bevétel |
650 198 988 |
|||||
2. |
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
11 376 099 |
|||||
3. |
Az osztalék, koncessziós díj és hozambevétel |
- |
|||||
4. |
A tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |
- |
|||||
5. |
Bírság-, pótlék- és díjbevétel |
738 364 |
|||||
6. |
A kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés |
||||||
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN* |
662 313 451 |
- |
- |
- |
|||
*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2. § (1) bekezdése alapján. |
4. melléklet a 11/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Jogcím száma |
Jogcím megnevezése |
Mennyiségi egység |
Fajlagos összeg |
Elszámolás mutató |
Elszámolás forint |
---|---|---|---|---|---|
1.1.1.1. Info 1 |
1.1.1.1. Info 1 |
elismert hivatali létszám |
5 537 000 |
33,06 |
183 053 220 |
1.1.1.1. Info 2 |
1.1.1.1. Info 2 1.1.1.1. - Info 1 összegből az önkormányzatra jutó lakosságarányos támogatás |
forint |
0 |
0 |
85 565 605 |
1.1.1.1. Info 3 |
1.1.1.1. Info 3 1.1.1.1. - Info 2 összegből az önkormányzatra jutó lakosságarányos támogatás kiegészítéssel növelt összege |
forint |
0 |
0 |
85 565 605 |
1.1.1.1. |
1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása (székhelynél) |
forint |
5 537 000 |
0 |
202 015 590 |
1.1.1.2. Info |
Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása - kiegészítés előtt |
hektár |
26 000 |
0 |
5 678 400 |
1.1.1.2. |
Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása |
forint |
26 000 |
0 |
5 678 400 |
1.1.1.3. Info |
Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása - kiegészítés előtt |
forint |
0 |
0 |
7 671 500 |
1.1.1.3. |
Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása |
forint |
0 |
0 |
7 671 500 |
1.1.1.4. Info |
Településüzemeltetés - köztemető támogatása - kiegészítés előtt |
forint |
0 |
0 |
247 605 |
1.1.1.4. |
Településüzemeltetés - köztemető támogatása |
forint |
0 |
0 |
247 605 |
1.1.1.5. Info |
Településüzemeltetés - közutak támogatása - kiegészítés előtt |
forint |
0 |
3 377 815 |
|
1.1.1.5. |
Településüzemeltetés - közutak támogatása |
forint |
0 |
3 377 815 |
|
1.1.1.6. Info |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - kiegészítés előtt |
lakos |
0 |
8 500 000 |
|
1.1.1.6. |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
forint |
0 |
8 500 000 |
|
1.1.2. |
Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása |
köbméter |
100 |
650 |
65 000 |
1.1.3. |
Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása |
ki- és belépési adatok |
2 |
0 |
- |
1.1.4. |
Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás |
fő |
0 |
0 |
3 610 011 |
1.1.5. |
Közvilágítás kiegészítő támogatása |
forint |
0 |
1 710 000 |
|
1.1. |
A települési önkormányzatok működésének általános támogatása |
0 |
232 878 471 |
||
1.2.1. Óvodaműködtetési támogatás |
|||||
1.2.1.1. |
Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát |
fő |
130000 |
117,0 |
15 210 000 |
1.2.1.3. |
Óvodaműködtetési támogatás – üzemeltetési támogatás |
forint |
3 850 000 |
||
1.2.2. Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása |
|||||
Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott |
|||||
1.2.2.1. |
pedagógusok átlagbéralapú támogatása |
fő |
5 262 900 |
10,9 |
57 365 610 |
1.2.3. Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz |
|||||
Minősítést 2022. január 1-jéig történő átsorolással megszerző |
|||||
Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott |
|||||
Alapfokozatú végzettségű |
|||||
1.2.3.1.1.1.1. |
pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása |
fő |
467 690 |
4,7 |
2 198 143 |
1.2.4. Nemzetiségi pótlék |
|||||
Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott |
|||||
1.2.4.1.1. |
A köznevelési Kjtvhr. 16. § (6) bekezdés a) pont ac) alpontja és b) pontja alapján nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus |
fő |
811600 |
1,3 |
1 055 080 |
1.2.4.1.3. |
A köznevelési Kjtvhr. 16. § (6) bekezdés a) pont aa) alpontja alapján nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus |
fő |
249000 |
0,7 |
174 300 |
Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagbéralapú támogatása |
|||||
Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott |
|||||
1.2.5.1.1. |
pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása |
fő |
3878000 |
7 |
27 146 000 |
1.2.6. |
Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása |
fő |
189000 |
19 |
3 591 000 |
1.2. |
A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
forint |
0 |
110 590 133 |
|
1.3.1. |
A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása |
forint |
0 |
17 312 000 |
|
1.3.2. Egyes szociális és gyerekjóléti feladatok támogatása |
|||||
1.3.2.1. |
Család- és gyermekjóléti szolgálat |
számított létszám |
5128940 |
10770774 |
10 770 774 |
1.3.2.2. |
Család- és gyermekjóléti központ |
számított létszám |
4843970 |
26641835 |
26 641 835 |
1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása |
|||||
Bölcsődei bértámogatás |
|||||
1.3.3.1.2. |
Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása |
fő |
5453000 |
3 |
16 359 000 |
1.3.3.2. |
Bölcsődei üzemeltetési támogatás |
forint |
0 |
1 858 725 |
|
1.3.4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása |
|||||
1.3. |
A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
forint |
0 |
72 942 334 |
|
1.4.1.1. |
Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás |
fő |
2700300 |
7,02 |
18 956 106 |
1.4.1.2. |
Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás |
forint |
0 |
0 |
43 896 102 |
1.4.2. |
Szünidei étkeztetés támogatása |
étkezési adag |
485 |
1255 |
608 675 |
1.4. |
A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
0 |
63 460 883 |
||
1.5.2. |
Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása |
forint |
2213 |
0 |
5 829 042 |
1.5. |
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
forint |
0 |
5 829 042 |
|
Összesen: |
485 700 863 |
5. melléklet a 11/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Sor-szám |
Megnevezés |
Összeg (Ft ) |
---|---|---|
1. |
Pénzkészlet 2023. január 1-jén |
1 105 539 652 |
2. |
Bankszámlák egyenlege |
1 105 161 412 |
3. |
Pénztárak és betétkönyvek egyenlege |
378 240 |
4. |
Bevételek ( + ) |
4 027 787 359 |
5. |
Kiadások ( - ) |
1 588 783 194 |
6. |
Egyéb korrekciós tételek (+,-) |
-1 110 192 290 |
7. |
Záró pénzkészlet 2023. december 31-én |
2 434 351 527 |
8. |
Bankszámlák egyenlege |
2 433 877 477 |
9. |
Pénztárak és betétkönyvek egyenlege |
474 050 |
6. melléklet a 11/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Beruházás megnevezése |
Teljes beruházási költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2022. XII. 31-ig |
Teljesítés |
Összes teljesítés |
---|---|---|---|---|---|
A |
B |
C |
D |
F |
G=(D+F) |
MFP-ÖTIK/2021 - Magyar Falu Program - Batthyány u. 10. (eszközbeszerzés) |
4 190 683 |
2022-2023. |
4 190 683 |
4 190 683 |
|
MFP-FHF/2020 - Magyar Falu Program - Batthyány u. 10. (klímatechnika) |
3 774 900 |
2022-2023. |
3 774 900 |
3 774 900 |
|
TOP-PLUSZ-1.1.2-21-BA1-2022-00001. pályázat (Sellyei Ipari Park) |
1 016 000 |
2022-2023. |
1 016 000 |
1 016 000 |
|
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BA1-2022-00037. (Carolina tér) |
4 860 420 |
2022-2023. |
4 860 420 |
4 860 420 |
|
VP6-19.2.1-19-2-21. Helyi fejlesztések támogatása |
15 184 109 |
2023. |
15 184 109 |
15 184 109 |
|
Barnamezős közvilágításhoz szakaszszekrény, lámpatestek |
1 013 701 |
2023. |
1 013 701 |
1 013 701 |
|
Temető világítás |
889 000 |
2023. |
889 000 |
889 000 |
|
Nyomtató (gyermekorvosi rendelő) |
79 990 |
2023. |
79 990 |
79 990 |
|
Közfoglalkoztatás alkoholszonda |
51 780 |
2023. |
51 780 |
51 780 |
|
Vadkamera |
111 710 |
2023. |
111 710 |
111 710 |
|
Ingatlan vásárlás (Sellye 238.hrsz.) |
400 000 |
2023. |
400 000 |
400 000 |
|
Riasztórendszer (Zrínyi utca) |
327 805 |
2023. |
327 805 |
327 805 |
|
Puffertartály (Sporttelep) |
701 695 |
2023. |
701 695 |
701 695 |
|
Tetőcsomagtartó RXE-056 |
36 265 |
2023. |
36 265 |
36 265 |
|
Intézmények: |
|||||
Sellye Városi Művelődési Ház, Könyvtár és Muzeális Intézmény könyváti könyvek egyéb tárgyi eszközök beszerzése |
1 427 589 |
2023. |
1 427 589 |
1 427 589 |
|
Sellye Család- és Gyermekjóléti Központ klíma beszerzés |
348 999 |
2023. |
348 999 |
348 999 |
|
Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal immateriális javak, tárgyi- és informatikai eszközök beszerzése (irodabútorok, számítógépk, monitorok) |
887 510 |
2023. |
887 510 |
887 510 |
|
ÖSSZESEN: |
35 302 156 |
35 302 156 |
35 302 156 |
7. melléklet a 11/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2022. XII. 31-ig |
Teljesítés |
Összes teljesítés |
---|---|---|---|---|---|
A |
B |
C |
D |
F |
G=(D+F) |
Fürdő utca - folyóka |
5 499 100 |
2023. |
5 499 100 |
5 499 100 |
|
MFP-FHF/2020 - Magyar Falu Program - Batthyány u. 10. |
44 983 184 |
2020-2022. |
1 346 200 |
43 636 984 |
44 983 184 |
MFP-ÖTIK/2021 - Magyar Falu Program - Batthyány u. 10. |
21 383 373 |
2021-2022. |
1 183 000 |
20 200 373 |
21 383 373 |
TOP-PLUSZ-1.2.1-21-BA1-2022-00035. pályázat (Kispark) |
161 575 637 |
2022-2024. |
1 143 000 |
4 318 000 |
5 461 000 |
TOP-PLUSZ-1.2.1-21-BA1-2022-00036. pályázat (Mátyás király utca) |
179 359 387 |
2022-2024. |
228 600 |
5 871 974 |
6 100 574 |
Vis maior helyreállítás |
58 960 642 |
2022-2023. |
42 480 603 |
16 480 041 |
58 960 644 |
TOP-PLUSZ-1.2.1-21-BA1-2022-00038. pályázat (településkép) |
182 431 843 |
2023-2024. |
6 037 480 |
6 037 480 |
|
TOP-PLUSZ-1.2.1-21-BA1-2022-00049. pályázat (csapadékvíz-elvezető) |
89 792 253 |
2023-2024. |
1 898 650 |
1 898 650 |
|
TOP-PLUSZ-1.1.3-21-BA1-2022-00016. pályázat (aktív turizmus - pihenőhely) |
237 231 109 |
2023-2024. |
508 000 |
236 723 109 |
|
TOP-PLUSZ-1.1.3-21-BA1-2022-00017. pályázat (aktív turisztika - pontszerű) |
179 460 642 |
2023-2024. |
381 000 |
179 079 642 |
|
ÖSSZESEN: |
1 160 677 170 |
46 381 403 |
104 831 602 |
566 126 756 |
8. melléklet a 11/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Sorszám |
Projektazonosító |
Projekt címe |
Projekt megvalósításának kezdő és záró éve |
2023. évi teljesítés (forintban) |
Megjegyzés |
|||
Bevétel (támogatás) |
Kiadás |
Önkormányzati hozzájárulás (Kiadásból) |
Hitel, kölcsön, más adósságot keletkeztető ügylet |
|||||
1. |
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-BA1-2022-00001. |
Sellye Város Önkormányzatának épületenergetikai fejlesztése |
2022-2024. |
- |
2 147 324 |
- |
- |
Projekt összköltsége:148.854.998,- Ft (ebből Sellye Város Önkormányzat: 144.091.446,- Ft) |
2. |
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BA1-2022-00035 |
Sellye Kispark és környezetének fejlesztése |
2022-2024. |
- |
15 783 733 |
- |
- |
Projekt összköltsége: 199.999.999,- Ft (ebből Sellye Város Önkormányzat: 195.004.943,- Ft) |
3. |
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BA1-2022-00036 |
Sellye Mátyás király utcaképének fejlesztése |
2022-2024. |
- |
7 624 318 |
- |
- |
Projekt összköltsége: 199.999.999,- Ft (ebből Sellye Város Önkormányzat: 195.004.943,- Ft) |
4. |
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BA1-2022-00037 |
Sellye, Carolina tér fejlesztése |
2022-2024. |
- |
13 698 653 |
- |
- |
Projekt összköltsége: 230.000.000,- Ft (ebből Sellye Város Önkormányzat: 223.798.135,- Ft) |
5. |
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BA1-2022-00038 |
Sellye város településkép fejlesztése |
2022-2024. |
- |
7 993 348 |
- |
- |
Projekt összköltsége: 199.999.999,- Ft (ebből Sellye Város Önkormányzat: 195.104.943,- Ft) |
6. |
TOP_PLUSZ-1.1.2-21-BA1-2022-00001 |
Sellyei Ipari Park |
2023-2026 |
468 889 009 |
5 898 680 |
- |
- |
Projekt összköltsége: 480.982.655,- Ft (ebből Sellye Város Önkormányzat: 468.889.009,- Ft) |
7. |
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-BA1-2022-00017 |
Aktív turisztika pontszerű fejlesztése |
2023-2025 |
185 170 092 |
3 502 190 |
- |
- |
Projekt összköltsége: 189.999.998,- Ft (ebből Sellye Város Önkormányzat: 185.170.092,- Ft) |
8. |
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-BA1-2022-00016 |
Aktív turizmus pihenőhely |
2023-2025 |
243 319 859 |
3 943 985 |
- |
- |
Projekt összköltsége: 249.999.999,- Ft (ebből Sellye Város Önkormányzat: 229.959.579,- Ft) |
9. |
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BA1-2022-00049 |
Csapadékvíz-elvezető rendszer felújítása |
2023-2024 |
96 178 972 |
2 471 410 |
Projekt összköltsége: 100.000.000,- Ft (ebből Sellye Város Önkormányzat: 96.178.972,- Ft) |
||
ÖSSZESEN: |
993 557 932 |
63 063 641 |
- |
- |
9. melléklet a 11/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Sorszám |
Projektazonosító |
Projekt címe |
Projekt megvalósításának kezdő és záró éve |
2023. évi teljesítés (forintban) |
Megjegyzés |
|||
Bevétel (támogatás) |
Kiadás |
Önkormányzati hozzájárulás(Kiadásból) |
Hitel, kölcsön, más adósságot keletkeztető ügylet |
|||||
1. |
MFP-FHF/2020 |
Faluáz felújítása |
2020-2023. |
- |
49 070 020 |
- |
- |
Projekt összköltsége: 49.953.750,- Ft |
2. |
MFP-ÖTIK/2021 |
Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése |
2021-2023. |
- |
25 089 556 |
- |
- |
Projekt összköltsége: 25.646.445,- Ft |
3. |
VP6-19.2.1-19-1-22 |
Helyi értékeket népszerűsítő kulturális rendezvények támogatása |
2023. |
4 999 964 |
- |
- |
- |
Projekt összköltsége: 5.263.156,- Ft |
4. |
VP6-19.2.1-19-2-21 |
Helyi fejlesztések támogatása |
2022-2023. |
7 406 807 |
15 641 309 |
- |
- |
Projekt összköltsége: 15.641.309,- Ft |
ÖSSZESEN: |
12 406 771 |
89 800 885 |
- |
- |
10. melléklet a 11/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Összes bevétel, kiadás |
Rovat |
2022. évi tényadatok |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023.12.31. módosított előirányzat |
2023. évi tényadatok |
---|---|---|---|---|---|---|
Sorszám |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Előirányzat |
||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
Bevételek |
||||||
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
B11 |
531 992 792 |
516 934 602 |
575 444 939 |
575 444 939 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
225 845 212 |
232 229 471 |
245 122 319 |
245 122 319 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
107 712 970 |
110 147 840 |
131 126 517 |
131 126 517 |
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak tám. |
B113 |
142 397 064 |
143 857 916 |
167 315 020 |
167 315 020 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
6 027 663 |
8 820 375 |
9 314 378 |
9 314 378 |
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
50 004 883 |
21 879 000 |
21 498 272 |
21 498 272 |
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
5 000 |
1 068 433 |
1 068 433 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1+2.1.+…+.2.5.) |
B1 |
638 908 893 |
526 218 617 |
1 108 026 476 |
1 108 026 476 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
||||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
B13 |
||||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
B14 |
||||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
B15 |
||||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
106 916 101 |
9 284 015 |
532 581 537 |
532 581 537 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
8 730 942 |
439 830 048 |
|||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
B2 |
1 027 354 792 |
22 862 057 |
578 604 942 |
576 712 403 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
43 846 338 |
15 455 242 |
15 454 662 |
15 454 662 |
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
B22 |
||||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
B23 |
||||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
B24 |
||||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
B25 |
983 508 454 |
7 406 815 |
563 150 280 |
561 257 741 |
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
983 024 584 |
561 134 691 |
|||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.5.) |
B3 |
90 165 419 |
94 400 000 |
652 523 870 |
650 937 352 |
4.1. |
Vagyoni típusú adók (kommunális adó) |
B34 |
6 802 773 |
7 000 000 |
7 000 000 |
5 413 482 |
4.2. |
Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) |
B351 |
82 340 918 |
86 600 000 |
644 037 306 |
644 037 306 |
4.3. |
Gépjárműadók |
B354 |
||||
4.4. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforgalmi adó) |
B355 |
516 000 |
300 000 |
748 200 |
748 200 |
4.5. |
Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék) |
B36 |
505 728 |
500 000 |
738 364 |
738 364 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
B4 |
28 562 583 |
14 582 015 |
40 204 830 |
39 045 867 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
||||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
11 932 207 |
11 274 518 |
14 726 099 |
14 726 099 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
1 879 827 |
1 800 000 |
2 868 000 |
1 709 037 |
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
||||
5.5. |
Ellátási díjak |
B405 |
||||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
2 621 196 |
1 507 497 |
1 761 926 |
1 761 926 |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
||||
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
B408 |
96 |
16 664 510 |
16 664 510 |
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
||||
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
164 230 |
2 922 013 |
2 922 013 |
|
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
11 965 027 |
1 262 282 |
1 262 282 |
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
B5 |
28 677 205 |
5 250 000 |
4 750 000 |
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
||||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
26 315 000 |
5 250 000 |
4 750 000 |
- |
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
2 362 205 |
|||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
B54 |
||||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
||||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
B6 |
12 474 740 |
8 128 000 |
31 228 000 |
11 228 000 |
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
B61 |
||||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
B64 |
12 065 740 |
0 |
22 000 000 |
2 000 000 |
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
B65 |
409 000 |
8 128 000 |
9 228 000 |
9 228 000 |
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
B7 |
4 000 000 |
|||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
B71 |
||||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
B74 |
0 |
4 000 000 |
||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
B75 |
||||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+…+8) |
B1-7. |
1 826 143 632 |
671 440 689 |
2 419 338 118 |
2 385 950 098 |
10. |
Belföldi finanszírozás bevételei (11.+12.+13.+14.+15.+17.) |
B81 |
305 804 168 |
1 113 464 012 |
1 613 001 978 |
1 586 001 978 |
11. |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (11.1.+…+11.3.) |
B811 |
27 000 000 |
27 000 000 |
||
11.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8111 |
||||
11.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
27 000 000 |
27 000 000 |
||
11.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8113 |
||||
12. |
Belföldi értékpapírok bevételei (12.1. +…+ 12.4.) |
B812 |
||||
12.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
||||
12.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
||||
12.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
||||
12.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
||||
13. |
Maradvány igénybevétele (13.1. + 13.2.) |
B813 |
286 121 596 |
1 086 464 012 |
1 086 464 012 |
1 086 464 012 |
13.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
286 121 596 |
1 086 464 012 |
1 086 464 012 |
1 086 464 012 |
13.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
||||
14. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
19 682 572 |
19 537 966 |
19 537 966 |
|
15. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
||||
16. |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
||||
17. |
Lekötött betétek megszüntetése |
B817 |
480 000 000 |
480 000 000 |
||
18. |
Külföldi finanszírozás bevételei (18.1.+…18.4.) |
B82 |
||||
18.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
||||
18.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
||||
18.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
||||
18.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B825 |
||||
19. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
||||
20. |
Váltóbevételek |
B84 |
||||
21. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+18.+19.+20.) |
B8 |
305 804 168 |
1 113 464 012 |
1 613 001 978 |
1 586 001 978 |
22. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+21) |
2 131 947 800 |
1 784 904 701 |
4 032 340 096 |
3 971 952 076 |
|
Kiadások |
||||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
617 967 942 |
943 946 776 |
2 981 204 413 |
585 610 819 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
K1 |
182 836 429 |
58 747 215 |
111 766 595 |
111 512 998 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
18 243 071 |
6 381 368 |
10 386 721 |
10 181 511 |
1.3. |
Dologi kiadások |
K3 |
198 654 208 |
118 313 387 |
177 003 078 |
150 070 037 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
13 345 400 |
14 451 078 |
14 015 850 |
12 189 917 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
204 888 834 |
746 053 728 |
2 668 032 169 |
301 656 356 |
1.6. |
az 1.5-ből: - A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból származó kiadások |
K5021 |
8 263 906 |
1 365 085 |
1 412 133 |
1 412 133 |
1.7. |
- A helyi önkorm.ok törvényi előíráson alapuló befizetései |
K5022 |
- |
- |
||
1.8. |
- Egyéb elvonások és befizetések |
K5023 |
- |
8 706 263 |
- |
|
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
K503 |
||||
1.10. |
- Visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
K504 |
||||
1.11. |
- Visszatér. tám., kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
K505 |
||||
1.12. |
- Egyéb műk. célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
179 972 658 |
192 927 036 |
226 082 073 |
226 082 073 |
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
K507 |
||||
1.14. |
- Visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
K508 |
2 000 000 |
2 000 000 |
||
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
||||
1.16. |
- Kamattámogatások |
K510 |
||||
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
4 562 270 |
37 015 500 |
72 177 650 |
72 162 150 |
1.18. |
- Tartalékok |
K513 |
506 039 844 |
2 366 360 313 |
||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
117 273 836 |
510 330 858 |
202 372 250 |
152 907 895 |
|
2.1. |
Beruházások |
K6 |
17 029 291 |
23 554 104 |
45 523 323 |
32 638 058 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
15 631 107 |
5 876 420 |
5 876 420 |
5 876 420 |
|
2.3. |
Felújítások |
K7 |
100 176 949 |
486 776 754 |
141 410 692 |
104 831 602 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
5 137 150 |
19 015 104 |
19 015 104 |
19 015 104 |
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
67 596 |
15 438 235 |
15 438 235 |
|
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
K1-8. |
735 241 778 |
1 454 277 634 |
3 183 576 663 |
738 518 714 |
4. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (5.+6.+7.+8.+9.+10.) |
K91 |
310 539 715 |
330 627 067 |
848 763 433 |
821 763 433 |
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |
K911 |
27 000 000 |
27 000 000 |
||
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9111 |
||||
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
27 000 000 |
27 000 000 |
||
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9113 |
||||
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.6.) |
K912 |
||||
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
||||
6.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9122 |
||||
6.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
K9123 |
||||
6.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
||||
6.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
K9125 |
||||
6.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9126 |
||||
7. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
||||
8. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
17 734 910 |
19 682 572 |
19 682 572 |
19 682 572 |
9. |
Központi, irányító szervi támogatás folyósítása |
K915 |
292 804 805 |
283 944 495 |
322 080 861 |
322 080 861 |
10. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése, pénzügyi lízing kiadásai |
K916-917 |
480 000 000 |
480 000 000 |
||
11. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (11.1. + … + 11.5.) |
K92 |
||||
11.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
||||
11.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
||||
11.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
||||
11.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
K924 |
||||
11.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
K925 |
||||
12. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
||||
13. |
Váltókiadások |
K94 |
||||
14. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+11.+12.+13.) |
K9 |
310 539 715 |
330 627 067 |
848 763 433 |
821 763 433 |
15. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+14.) |
1 045 781 493 |
1 784 904 701 |
4 032 340 096 |
1 560 282 147 |
|
Éves átlagos statisztikai létszám (fő) |
19,2 |
4,0 |
||||
- ebből pályázatban foglalkoztatottak létszáma (fő) |
16,0 |
1,0 |
||||
Közfoglalkoztatottak éves átlagos statisztikai létszáma (fő) |
61,7 |
48,4 |
11. melléklet a 11/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Összes bevétel, kiadás |
Rovat |
2022. évi tényadatok |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023.12.31. módosított előirányzat |
2023. évi tényadatok |
---|---|---|---|---|---|---|
Sorszám |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Előirányzat |
||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
Bevételek |
||||||
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
B11 |
||||
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
||||
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
||||
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása |
B113 |
||||
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
||||
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
||||
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
||||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1+2.1.+…+.2.5.) |
B1 |
29 600 831 |
16 453 354 |
16 453 354 |
15 981 494 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
||||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
B13 |
||||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
B14 |
||||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
B15 |
||||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
29 600 831 |
16 453 354 |
16 453 354 |
15 981 494 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
B2 |
||||
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
||||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
B22 |
||||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
B23 |
||||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
B24 |
||||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
B25 |
||||
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.5.) |
B3 |
||||
4.1. |
Vagyoni típusú adók (kommunális adó) |
B34 |
||||
4.2. |
Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) |
B351 |
||||
4.3. |
Gépjárműadók |
B354 |
||||
4.4. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforgalmi adó) |
B355 |
||||
4.5. |
Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék) |
B36 |
||||
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
B4 |
8 188 872 |
6 300 000 |
7 699 721 |
5 862 524 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
||||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
490 000 |
300 000 |
300 000 |
90 000 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
7 580 623 |
6 000 000 |
6 000 000 |
4 372 803 |
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
||||
5.5. |
Ellátási díjak |
B405 |
||||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
||||
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
||||
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
B408 |
15 |
7 |
7 |
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
||||
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
||||
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
118 234 |
1 399 714 |
1 399 714 |
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
B5 |
10 000 |
|||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
||||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
||||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
10 000 |
|||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
B54 |
||||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
||||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
B6 |
||||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
B61 |
||||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
B64 |
||||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
B65 |
||||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
B7 |
||||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
B71 |
||||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
B74 |
||||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
B75 |
||||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+…+8) |
B1-7. |
37 799 703 |
22 753 354 |
24 153 075 |
21 844 018 |
10. |
Belföldi finanszírozás bevételei (11.+12.+13.+14.+15.+16.+17.) |
B81 |
236 850 418 |
224 250 491 |
236 617 006 |
236 617 006 |
11. |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (11.1.+…+11.3.) |
B811 |
||||
11.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8111 |
||||
11.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
||||
11.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8113 |
||||
12. |
Belföldi értékpapírok bevételei (12.1. +…+ 12.4.) |
B812 |
||||
12.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
||||
12.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
||||
12.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
||||
12.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
||||
13. |
Maradvány igénybevétele (13.1. + 13.2.) |
B813 |
23 554 113 |
11 688 321 |
11 795 988 |
11 795 988 |
13.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
23 554 113 |
11 688 321 |
11 795 988 |
11 795 988 |
13.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
||||
14. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
||||
15. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
||||
16. |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
213 296 305 |
212 562 170 |
224 821 018 |
224 821 018 |
17. |
Lekötött betétek megszüntetése |
B817 |
||||
18. |
Külföldi finanszírozás bevételei (18.1.+…18.4.) |
B82 |
||||
18.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
||||
18.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
||||
18.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
||||
18.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B825 |
||||
19. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
||||
20. |
Váltóbevételek |
B84 |
||||
21. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZ.: (10.+18.+19.+20.) |
B8 |
236 850 418 |
224 250 491 |
236 617 006 |
236 617 006 |
22. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+21) |
274 650 121 |
247 003 845 |
260 770 081 |
258 461 024 |
|
Kiadások |
||||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
257 915 090 |
245 987 845 |
259 754 081 |
242 158 642 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
K1 |
197 921 925 |
185 011 326 |
191 720 129 |
189 056 433 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
27 967 393 |
25 711 095 |
26 537 653 |
25 808 539 |
1.3. |
Dologi kiadások |
K3 |
32 025 772 |
34 833 152 |
41 064 027 |
26 861 398 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
||||
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
432 272 |
432 272 |
432272 |
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
969 705 |
1 016 000 |
1 016 000 |
887 510 |
|
2.1. |
Beruházások |
K6 |
969 705 |
1 016 000 |
1 016 000 |
887 510 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||||
2.3. |
Felújítások |
K7 |
||||
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||||
2.5. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
||||
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
K81 |
||||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
K82 |
||||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
K83 |
||||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
K84 |
||||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
K85 |
||||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
K86 |
||||
2.12. |
- Lakástámogatás |
K87 |
||||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
||||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
K1-8. |
258 884 795 |
247 003 845 |
260 770 081 |
243 046 152 |
4. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (5.+6.+7.+8.+10.) |
K91 |
||||
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |
K911 |
||||
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9111 |
||||
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
||||
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9113 |
||||
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.6.) |
K912 |
||||
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
||||
6.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9122 |
||||
6.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
K9123 |
||||
6.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
||||
6.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
K9125 |
||||
6.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9126 |
||||
7. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
||||
8. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
||||
9. |
Központi, irányító szervi támogatás folyósítása |
K915 |
||||
10. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése, pénzügyi lízing kiadásai |
K916-917 |
||||
11. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (11.1. + … + 11.5.) |
K92 |
||||
11.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
||||
11.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
||||
11.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
||||
11.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
K924 |
||||
11.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
K925 |
||||
12. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
||||
13. |
Váltókiadások |
K94 |
||||
14. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+11.+12.+13.) |
K9 |
||||
15. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+14.) |
258 884 795 |
247 003 845 |
260 770 081 |
243 046 152 |
|
Éves átlagos statisztikai létszám (fő) |
38,0 |
33,0 |
||||
- ebből pályázati foglalkoztatotti létszám előirányzat (fő) |
0 |
0 |
||||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
0 |
0 |
12. melléklet a 11/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Összes bevétel, kiadás |
Rovat |
2022. évi tényadatok |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023.12.31. módosított előirányzat |
2023. évi tényadatok |
---|---|---|---|---|---|---|
Sorszám |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Előirányzat |
||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
Bevételek |
||||||
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
B11 |
||||
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
||||
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
||||
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása |
B113 |
||||
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
||||
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
||||
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
||||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1+2.1.+…+.2.5.) |
B1 |
5 686 425 |
1 611 930 |
1 611 930 |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
||||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
B13 |
||||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
B14 |
||||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
B15 |
||||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
5 686 425 |
1 611 930 |
1 611 930 |
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
B2 |
||||
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
||||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
B22 |
||||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
B23 |
||||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
B24 |
||||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
B25 |
||||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.5.) |
B3 |
||||
4.1. |
Vagyoni típusú adók (kommunális adó) |
B34 |
||||
4.2. |
Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) |
B351 |
||||
4.3. |
Gépjárműadók |
B354 |
||||
4.4. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforgalmi adó) |
B355 |
||||
4.5. |
Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék) |
B36 |
||||
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
B4 |
1 291 476 |
2 500 000 |
3 877 977 |
3 120 833 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
||||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
||||
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
1 288 119 |
2 500 000 |
2 500 000 |
1 745 229 |
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
||||
5.5. |
Ellátási díjak |
B405 |
||||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
||||
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
||||
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
B408 |
1 |
2 374 |
1 |
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
||||
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
||||
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
3 356 |
1 375 603 |
1 375 603 |
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
B5 |
||||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
||||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
||||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
||||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
B54 |
||||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
||||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
B6 |
||||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
B61 |
||||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
B64 |
||||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
B65 |
||||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
B7 |
||||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
B71 |
||||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
B74 |
||||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
B75 |
||||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+…+8) |
B1-7. |
1 291 476 |
8 186 425 |
5 489 907 |
4 732 763 |
10. |
Belföldi finanszírozás bevételei (11.+12.+13.+14.+15.+16.+17.) |
B81 |
57 495 766 |
49 659 223 |
66 775 763 |
66 775 763 |
11. |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (11.1.+…+11.3.) |
B811 |
||||
11.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8111 |
||||
11.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
||||
11.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8113 |
||||
12. |
Belföldi értékpapírok bevételei (12.1. +…+ 12.4.) |
B812 |
||||
12.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
||||
12.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
||||
12.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
||||
12.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
||||
13. |
Maradvány igénybevétele (13.1. + 13.2.) |
B813 |
2 057 348 |
1 983 266 |
1 983 266 |
1 983 266 |
13.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
2 057 348 |
1 983 266 |
1 983 266 |
1 983 266 |
13.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
||||
14. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
||||
15. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
||||
16. |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
55 438 418 |
47 675 957 |
64 792 497 |
64 792 497 |
17. |
Lekötött betétek megszüntetése |
B817 |
||||
18. |
Külföldi finanszírozás bevételei (18.1.+…18.4.) |
B82 |
||||
18.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
||||
18.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
||||
18.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
||||
18.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B825 |
||||
19. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
||||
20. |
Váltóbevételek |
B84 |
||||
21. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+18.+19.+20.) |
B8 |
57 495 766 |
49 659 223 |
66 775 763 |
66 775 763 |
22. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+21) |
58 787 242 |
57 845 648 |
72 265 670 |
71 508 526 |
|
Kiadások |
||||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
56 239 240 |
57 347 796 |
71 767 818 |
65 257 202 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
K1 |
43 538 106 |
39 285 200 |
50 914 517 |
48 701 094 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
5 680 634 |
4 961 596 |
6 441 649 |
6 273 536 |
1.3. |
Dologi kiadások |
K3 |
7 020 500 |
13 101 000 |
14 411 652 |
10 282 572 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
||||
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
||||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
564 836 |
497 852 |
497 852 |
348 999 |
|
2.1. |
Beruházások |
K6 |
564 836 |
497 852 |
497 852 |
348 999 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||||
2.3. |
Felújítások |
K7 |
||||
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||||
2.5. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
||||
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
K81 |
||||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
K82 |
||||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
K83 |
||||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
K84 |
||||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
K85 |
||||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
K86 |
||||
2.12. |
- Lakástámogatás |
K87 |
||||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
||||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
K1-8. |
56 804 076 |
57 845 648 |
72 265 670 |
65 606 201 |
4. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (5.+6.+7.+8.+10.) |
K91 |
||||
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |
K911 |
||||
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9111 |
||||
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
||||
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9113 |
||||
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.6.) |
K912 |
||||
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
||||
6.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9122 |
||||
6.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
K9123 |
||||
6.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
||||
6.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
K9125 |
||||
6.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9126 |
||||
7. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
||||
8. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
||||
9. |
Központi, irányító szervi támogatás folyósítása |
K915 |
||||
10. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése, pénzügyi lízing kiadásai |
K916-917 |
||||
11. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (11.1. + … + 11.5.) |
K92 |
||||
11.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
||||
11.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
||||
11.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
||||
11.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
K924 |
||||
11.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
K925 |
||||
12. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
||||
13. |
Váltókiadások |
K94 |
||||
14. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+11.+12.+13.) |
K9 |
||||
15. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+14.) |
56 804 076 |
57 845 648 |
72 265 670 |
65 606 201 |
|
Éves átlagos statisztikai létszám (fő) |
10,0 |
8,9 |
||||
- ebből pályázati foglalkoztatotti létszám előirányzat (fő) |
0 |
0 |
||||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
0 |
0 |
13. melléklet a 11/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Összes bevétel, kiadás |
Rovat |
2022. évi tényadatok |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023.12.31. módosított előirányzat |
2023. évi tényadatok |
---|---|---|---|---|---|---|
Sorszám |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Előirányzat |
||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
Bevételek |
||||||
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
B11 |
||||
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
||||
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
||||
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása |
B113 |
||||
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
||||
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
||||
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
||||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1+2.1.+…+.2.5.) |
B1 |
6 091 336 |
450 000 |
1 450 000 |
1 450 000 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
||||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
B13 |
||||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
B14 |
||||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
B15 |
||||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
6 091 336 |
450 000 |
1 450 000 |
1 450 000 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
B2 |
||||
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
||||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
B22 |
||||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
B23 |
||||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
B24 |
||||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
B25 |
||||
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.5.) |
B3 |
||||
4.1. |
Vagyoni típusú adók (kommunális adó) |
B34 |
||||
4.2. |
Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) |
B351 |
||||
4.3. |
Gépjárműadók |
B354 |
||||
4.4. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforgalmi adó) |
B355 |
||||
4.5. |
Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék) |
B36 |
||||
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
B4 |
4 024 878 |
4 200 000 |
3 422 640 |
3 365 740 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
||||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
4 021 440 |
4 200 000 |
2 890 500 |
2 833 600 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
||||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
||||
5.5. |
Ellátási díjak |
B405 |
||||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
||||
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
||||
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
B408 |
5 |
5 |
5 |
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
||||
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
||||
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
3 433 |
532 135 |
532 135 |
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
B5 |
||||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
||||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
||||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
||||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
B54 |
||||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
||||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
B6 |
||||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
B61 |
||||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
B64 |
||||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
B65 |
||||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
B7 |
||||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
B71 |
||||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
B74 |
||||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
B75 |
||||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+…+8) |
B1-7. |
10 116 214 |
4 650 000 |
4 872 640 |
4 815 740 |
10. |
Belföldi finanszírozás bevételei (11.+12.+13.+14.+15.+16.+17.) |
B81 |
31 055 556 |
34 369 876 |
43 130 854 |
43 130 854 |
11. |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (11.1.+…+11.3.) |
B811 |
||||
11.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8111 |
||||
11.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
||||
11.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8113 |
||||
12. |
Belföldi értékpapírok bevételei (12.1. +…+ 12.4.) |
B812 |
||||
12.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
||||
12.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
||||
12.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
||||
12.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
||||
13. |
Maradvány igénybevétele (13.1. + 13.2.) |
B813 |
3 016 136 |
10 663 508 |
10 663 508 |
10 663 508 |
13.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
3 016 136 |
10 663 508 |
10 663 508 |
10 663 508 |
13.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
||||
14. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
||||
15. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
||||
16. |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
28 039 420 |
23 706 368 |
32 467 346 |
32 467 346 |
17. |
Lekötött betétek megszüntetése |
B817 |
||||
18. |
Külföldi finanszírozás bevételei (18.1.+…18.4.) |
B82 |
||||
18.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
||||
18.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
||||
18.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
||||
18.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B825 |
||||
19. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
||||
20. |
Váltóbevételek |
B84 |
||||
21. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+18.+19.+20.) |
B8 |
31 055 556 |
34 369 876 |
43 130 854 |
43 130 854 |
22. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+21) |
41 171 770 |
39 019 876 |
48 003 494 |
47 946 594 |
|
Kiadások |
||||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
29 503 973 |
36 973 882 |
46 549 907 |
40 501 966 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
K1 |
########### |
18 118 424 |
18 300 125 |
########## |
1.2. |
Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
2 295 141 |
2 085 300 |
2 131 905 |
1 742 030 |
1.3. |
Dologi kiadások |
K3 |
########### |
16 543 111 |
25 092 712 |
########## |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
||||
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
227 047 |
1 025 165 |
1 025 165 |
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
1 004 289 |
2 045 994 |
1 453 587 |
1 427 589 |
|
2.1. |
Beruházások |
K6 |
1 004 289 |
2 045 994 |
1 453 587 |
1 427 589 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||||
2.3. |
Felújítások |
K7 |
- |
- |
||
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||||
2.5. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
||||
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
K81 |
||||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
K82 |
||||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
K83 |
||||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
K84 |
||||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
K85 |
||||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
K86 |
||||
2.12. |
- Lakástámogatás |
K87 |
||||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
||||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
K1-8. |
30 508 262 |
39 019 876 |
48 003 494 |
41 929 555 |
4. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (5.+6.+7.+8.+10.) |
K91 |
||||
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |
K911 |
||||
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9111 |
||||
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
||||
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9113 |
||||
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.6.) |
K912 |
||||
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
||||
6.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9122 |
||||
6.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
K9123 |
||||
6.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
||||
6.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
K9125 |
||||
6.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9126 |
||||
7. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
||||
8. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
||||
9. |
Központi, irányító szervi támogatás folyósítása |
K915 |
||||
10. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése, pénzügyi lízing kiadásai |
K916-917 |
||||
11. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (11.1. + … + 11.5.) |
K92 |
||||
11.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
||||
11.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
||||
11.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
||||
11.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
K924 |
||||
11.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
K925 |
||||
12. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
||||
13. |
Váltókiadások |
K94 |
||||
14. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+11.+12.+13.) |
K9 |
||||
15. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+14.) |
30 508 262 |
39 019 876 |
48 003 494 |
41 929 555 |
|
Éves átlagos statisztikai létszám (fő) |
3,1 |
2,8 |
||||
- ebből pályázati foglalkoztatotti létszám előirányzat (fő) |
0 |
0 |
||||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
0 |
0 |
14. melléklet a 11/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Sor- |
Kötelezettség jogcíme |
Kötelezettség- vállalás |
2023. előtti kifizetés |
Kiadás vonzata évenként |
Összesen |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023. |
2024. |
2025. |
2025. után |
|||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I=(D+E+F+G+H) |
1. |
Működési célú finanszírozási kiadások |
|||||||
2. |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások |
|||||||
3. |
Beruházási és felújítási kiadások beruházásonként |
1 685 730 |
113 304 409 |
1 374 410 762 |
508 193 676 |
1 997 594 577 |
||
4. |
TOP_PLUSZ-1.1.2-21-BA1-2022-00001 |
2022. |
1 016 000 |
462 990 329 |
464 006 329 |
|||
5. |
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-BA1-2022-00017 |
2022. |
1 708 120 |
183 461 972 |
185 170 092 |
|||
6. |
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-BA1-2022-00016 |
2022. |
507 000 |
229 452 579 |
229 959 579 |
|||
7. |
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BA1-2022-00049 |
2022. |
96 178 972 |
96 178 972 |
||||
8. |
VP6-19.2.1-19-2-21 (Helyi fejlesztések) |
2022. |
15 641 310 |
15 641 310 |
||||
9. |
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BA1-2022-00037. pályázat (Carolina tér) |
2022. |
4 290 060 |
59 038 764 |
151 060 718 |
214 389 542 |
||
10. |
MFP-FHF/2020 pályázat (Batthyány u. 10. felújítás - Hivatal) |
2020. |
883 730 |
49 070 020 |
49 953 750 |
|||
11. |
MFP-ÖTIK/2021 pályázat (Batthyány u. 10. felújítás - Hivatal) |
2021. |
802 000 |
24 844 445 |
25 646 445 |
|||
12. |
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-BA1-2022-00001. pályázat (Hivatal energetika) |
2022. |
146 707 674 |
146 707 674 |
||||
13. |
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BA1-2022-00035. pályázat (Kispark) |
2022. |
4 318 000 |
60 869 473 |
118 351 737 |
183 539 210 |
||
14. |
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BA1-2022-00036. pályázat (Mátyás király utca) |
2022. |
5 871 974 |
67 897 759 |
119 482 866 |
193 252 599 |
||
15. |
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BA1-2022-00038. pályázat (településkép) |
2022. |
6 037 480 |
67 813 240 |
119 298 355 |
193 149 075 |
||
16. |
Egyéb (Pl.: garancia és kezességváll., stb.) |
|||||||
Összesen |
1 685 730 |
113 304 409 |
1 374 410 762 |
508 193 676 |
1 997 594 577 |
15. melléklet a 11/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Sor-szám |
Bevételi jogcím |
Kedvezmény nélkül elérhető bevétel |
Kedvezmények összege |
---|---|---|---|
A |
B |
C |
D |
1. |
Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése |
||
2. |
Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése |
||
3. |
Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen |
6 210 000 |
701 250 |
4. |
-ebből: Építményadó |
||
5. |
Telekadó |
||
6. |
Magánszemélyek kommunális adója |
6 210 000 |
701 250 |
7. |
Idegenforgalmi adó tartózkodás után |
||
8. |
Idegenforgalmi adó épület után |
||
9. |
Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után |
||
10. |
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, menteség |
||
11. |
Egyéb kedvezmény |
||
12. |
Egyéb kölcsön elengedése |
||
13. |
Összesen: |
6 210 000 |
701 250 |
Állandó jelleggel végzett tevékenység után 2023. évben befizetett helyi iparűzási adó felhasználása |
|||
( a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 36/A. §-ának figyelembevételével) |
|||
Megnevezés |
Összeg |
||
A |
B |
||
Állandó jelleggel végzett iparűzési adó bevétele |
644 037 306 |
||
Felhasználási célok |
|||
Választott tisztségviselők juttatása és szociális hozzájárulási adó (polgármesterek, képviselők díjazása) |
19 717 691 |
||
Sellye Városi Művelődési Ház, Könyvtár és Muzeális Intézmény működtetése intézménytámogatás |
23 152 968 |
||
Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal támogatása |
10 546 580 |
||
Sellye Család- és Gyermekjóléti Központ támogatása |
4 376 623 |
||
Háziorvosi ügyelet |
8 098 277 |
||
Sportpálya fenntartás |
5 030 260 |
||
Termálfürdő üzemeltetés |
10 351 050 |
||
Civil szervezetek támogatása |
4 200 000 |
||
Zöldterület-kezelés (állami támgoatáson felül) |
18 443 785 |
||
Év végén a számlán lévő szabad pénzeszköz, amely a következő évek állami támogatásainak megvonására és szolidaritási hozzájárulás megfizetésének finanszírozására tartalékba helyezve |
548 297 193 |
||
Felhasználási célok összesen: |
652 214 427 |
16. melléklet a 11/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Sor-szám |
Adósságállomány |
Nem lejárt |
Lejárt |
Nem lejárt, lejárt összes tartozás |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-90 nap közötti |
91-180 nap közötti |
181-360 nap közötti |
360 napon |
Összes lejárt tartozás |
||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H=(D+…+G) |
I=(C+H) |
I. Belföldi hitelezők |
||||||||
1. |
Adóhatósággal szembeni tartozások |
|||||||
2. |
Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás |
|||||||
3. |
Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás |
|||||||
4. |
TB alapokkal szembeni tartozás |
|||||||
5. |
Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé |
|||||||
6. |
Szállítói tartozás |
1 601 646 |
1 601 646 |
|||||
7. |
Egyéb adósság |
|||||||
Belföldi összesen: |
1 601 646 |
1 601 646 |
||||||
II. Külföldi hitelezők |
||||||||
1. |
Külföldi szállítók |
|||||||
2. |
Egyéb adósság |
|||||||
Külföldi összesen: |
||||||||
Adósságállomány mindösszesen: |
1 601 646 |
1 601 646 |
17. melléklet a 11/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Sor-szám |
Költségvetési szerv neve |
Pénzkészlet 2023.12.31-én |
Költségvetési maradvány összege |
Elvonás |
Intézményt megillető maradvány |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jóváhagyott |
Jóváhagyott-ból működési |
Jóváhagyott-ból felhalmozási |
|||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
1. |
Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal |
13 599 644 |
15 414 872 |
15 414 872 |
15 414 872 |
||
2. |
Sellye Család- és Gyermekjóléit Központ |
5 034 418 |
5 902 325 |
5 902 325 |
5 902 325 |
||
3. |
Sellye Városi Művelődési Ház, Könyvtár és Muzeális Intézmény |
6 017 039 |
6 017 039 |
6 017 039 |
6 017 039 |
||
Összesen: |
24 651 101 |
27 334 236 |
27 334 236 |
27 334 236 |
18. melléklet a 11/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
2023. év |
2024. év |
2025. év |
---|---|---|---|
Személyi juttatások (K1) |
301 162 165 |
300 000 000 |
310 000 000 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
39 139 359 |
39 200 000 |
40 600 000 |
Dologi kiadások (K3) |
182 790 650 |
200 000 000 |
210 000 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
14 451 078 |
17 000 000 |
18 000 000 |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
746 713 047 |
200 000 000 |
200 000 000 |
Működési kiadások összesen |
1 284 256 299 |
756 200 000 |
778 600 000 |
Beruházások (K6) |
27 113 950 |
50 000 000 |
50 000 000 |
Felújítások (K7) |
486 776 754 |
500 000 000 |
550 000 000 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) |
0 |
||
Felhalmozási kiadások összesen |
513 890 704 |
550 000 000 |
600 000 000 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSZESEN (K1-K8) |
1 798 147 003 |
1 306 200 000 |
1 378 600 000 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9) |
46 682 572 |
20 000 000 |
20 000 000 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
1 844 829 575 |
1 326 200 000 |
1 398 600 000 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
548 808 396 |
650 000 000 |
670 000 000 |
Közhatalmi bevételek (B3) |
494 400 000 |
550 000 000 |
600 000 000 |
Működési bevételek (B4) |
27 582 015 |
25 000 000 |
25 000 000 |
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
8 128 000 |
||
Működési bevételek összesen |
1 078 918 411 |
1 225 000 000 |
1 295 000 000 |
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
22 862 057 |
45 000 000 |
102 000 000 |
Felhalmozási bevételek (B5) |
5 250 000 |
||
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7) |
0 |
||
Felhalmozási bevételek összesen |
28 112 057 |
45 000 000 |
102 000 000 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7) |
1 107 030 468 |
1 270 000 000 |
1 397 000 000 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK (B8) |
737 799 107 |
56 200 000 |
1 600 000 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
1 844 829 575 |
1 326 200 000 |
1 398 600 000 |
19. melléklet a 11/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
# |
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
01 |
A/I/1 Vagyoni értékű jogok |
148 678 |
0 |
112 428 |
04 |
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) |
148 678 |
0 |
112 428 |
05 |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
3 863 301 954 |
0 |
2 826 706 678 |
06 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
42 979 205 |
0 |
44 874 528 |
08 |
A/II/4 Beruházások, felújítások |
75 262 864 |
0 |
24 810 050 |
10 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
3 981 544 023 |
0 |
2 896 391 256 |
11 |
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1f) |
8 322 500 |
0 |
8 860 000 |
13 |
A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban |
8 322 500 |
0 |
8 320 000 |
16 |
A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek) |
0 |
0 |
540 000 |
22 |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) |
8 322 500 |
0 |
8 860 000 |
29 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
3 990 015 201 |
0 |
2 905 363 684 |
30 |
B/I/1 Vásárolt készletek |
6 878 000 |
0 |
5 286 793 |
33 |
B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek |
64 012 |
0 |
64 012 |
35 |
B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5) |
6 942 012 |
0 |
5 350 805 |
45 |
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) |
6 942 012 |
0 |
5 350 805 |
49 |
C/II/1 Forintpénztár |
378 240 |
0 |
474 050 |
52 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
378 240 |
0 |
474 050 |
53 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
164 668 500 |
0 |
584 121 058 |
54 |
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák |
940 492 912 |
0 |
1 849 756 419 |
55 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
1 105 161 412 |
0 |
2 433 877 477 |
59 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
1 105 539 652 |
0 |
2 434 351 527 |
60 |
D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a) |
0 |
0 |
471 860 |
64 |
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) |
8 160 474 |
0 |
32 865 866 |
68 |
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
752 548 |
0 |
1 720 496 |
69 |
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
6 572 121 |
0 |
29 508 914 |
70 |
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
835 805 |
0 |
1 636 456 |
71 |
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) |
252 807 |
0 |
615 095 |
72 |
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére |
247 520 |
0 |
517 160 |
75 |
D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra |
5 287 |
0 |
97 935 |
87 |
D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c) |
293 000 |
0 |
293 000 |
90 |
D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről |
293 000 |
0 |
293 000 |
91 |
D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c) |
3 331 134 |
0 |
17 984 757 |
94 |
D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről |
3 331 134 |
0 |
17 984 757 |
103 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
12 037 415 |
0 |
52 230 578 |
108 |
D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+…+D/II/3f) |
48 200 521 |
0 |
218 330 633 |
112 |
D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
11 250 |
0 |
0 |
113 |
D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
48 189 271 |
0 |
218 330 633 |
144 |
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8) |
48 200 521 |
0 |
218 330 633 |
145 |
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f) |
3 969 394 |
0 |
4 463 439 |
147 |
D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek |
3 011 975 |
0 |
3 809 619 |
148 |
D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek |
250 000 |
0 |
165 000 |
149 |
D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek |
0 |
0 |
5 490 |
150 |
D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek |
707 419 |
0 |
483 330 |
154 |
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
570 000 |
0 |
570 000 |
157 |
D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása |
23 290 |
0 |
2 199 805 |
160 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
4 562 684 |
0 |
7 233 244 |
161 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
64 800 620 |
0 |
277 794 455 |
163 |
E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó |
356 556 |
0 |
0 |
164 |
E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó |
813 233 |
0 |
0 |
165 |
E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó |
-408 201 |
0 |
0 |
166 |
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4) |
761 588 |
0 |
0 |
168 |
E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó |
-1 007 070 |
0 |
-81 000 |
169 |
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2) |
-1 007 070 |
0 |
-81 000 |
170 |
E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása |
438 805 |
0 |
0 |
172 |
E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2) |
438 805 |
0 |
0 |
173 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) |
193 323 |
0 |
-81 000 |
178 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
5 167 490 808 |
0 |
5 622 779 471 |
179 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
3 760 679 641 |
0 |
3 760 679 641 |
180 |
G/II Nemzeti vagyon változásai |
-237 833 998 |
0 |
-237 833 998 |
181 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
69 833 060 |
0 |
69 833 060 |
182 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
-276 333 600 |
0 |
-161 008 955 |
184 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
115 324 645 |
0 |
-465 448 609 |
185 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
3 431 669 748 |
0 |
2 966 221 139 |
188 |
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
1 601 646 |
0 |
581 321 |
211 |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) |
1 601 646 |
0 |
581 321 |
224 |
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) |
19 682 572 |
0 |
19 537 966 |
229 |
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
19 682 572 |
0 |
19 537 966 |
235 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
19 682 572 |
0 |
19 537 966 |
236 |
H/III/1 Kapott előlegek |
431 100 |
0 |
2 508 604 |
237 |
H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása |
12 500 |
0 |
6 500 |
238 |
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása |
4 000 |
0 |
65 502 |
245 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) |
447 600 |
0 |
2 580 606 |
246 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
21 731 818 |
0 |
22 699 893 |
248 |
J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása |
432 272 |
0 |
0 |
249 |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
9 379 071 |
0 |
32 778 090 |
250 |
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek |
1 704 277 899 |
0 |
2 601 080 349 |
251 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
1 714 089 242 |
0 |
2 633 858 439 |
252 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
5 167 490 808 |
0 |
5 622 779 471 |
Eredménykimutatás |
||||
# |
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
01 |
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
95 393 158 |
0 |
860 988 799 |
02 |
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei |
24 138 760 |
0 |
22 522 121 |
03 |
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei |
0 |
0 |
3 220 283 |
04 |
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) |
119 531 918 |
0 |
886 731 203 |
05 |
04 Saját termelésű készletek állományváltozása |
0 |
0 |
-1 050 500 |
07 |
II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05) |
0 |
0 |
-1 050 500 |
08 |
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
823 092 097 |
0 |
889 681 800 |
09 |
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
142 584 996 |
0 |
167 112 642 |
10 |
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
253 102 657 |
0 |
63 392 083 |
11 |
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
157 129 510 |
0 |
33 229 979 |
12 |
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) |
1 375 909 260 |
0 |
1 153 416 504 |
13 |
10 Anyagköltség |
28 467 337 |
0 |
18 002 159 |
14 |
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke |
150 939 443 |
0 |
151 820 772 |
17 |
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) |
179 406 780 |
0 |
169 822 931 |
18 |
14 Bérköltség |
372 034 174 |
0 |
339 244 281 |
19 |
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések |
77 003 962 |
0 |
48 006 434 |
20 |
16 Bérjárulékok |
55 014 396 |
0 |
46 782 055 |
21 |
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) |
504 052 532 |
0 |
434 032 770 |
22 |
VI Értékcsökkenési leírás |
127 957 689 |
0 |
131 307 456 |
23 |
VII Egyéb ráfordítások |
568 645 430 |
0 |
1 786 030 310 |
24 |
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) |
115 378 747 |
0 |
-482 096 260 |
28 |
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
117 |
0 |
16 664 523 |
32 |
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) |
117 |
0 |
16 664 523 |
33 |
22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek |
0 |
0 |
2 500 |
35 |
24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások |
54 219 |
0 |
14 372 |
42 |
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26) |
54 219 |
0 |
16 872 |
43 |
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) |
-54 102 |
0 |
16 647 651 |
44 |
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) |
115 324 645 |
0 |
-465 448 609 |
20. melléklet a 11/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Értéktípus: Forint |
||||
Megnevezés |
Sorszám |
Előző év |
Tárgyév |
Index (%) |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
ESZKÖZÖK |
||||
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
A |
3 990 015 201 |
2 905 363 684 |
72,82 |
I. IMMATERIÁLIS JAVAK |
A/I |
148 678 |
112 428 |
75,62 |
1. Vagyoni értékű jogok |
A/I/1 |
148 678 |
112 428 |
75,62 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/1/a |
|||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/1/b |
|||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/1/c |
148 678 |
112 428 |
75,62 |
d) Üzleti vagyon |
A/I/1/d |
|||
2. Szellemi termékek |
A/I/2 |
|||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/2/a |
|||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/2/b |
|||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/2/c |
|||
d) Üzleti vagyon |
A/I/2/d |
|||
3. Immateriális javak értékhelyesbítése |
A/I/3 |
|||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/3/a |
|||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/3/b |
|||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/3/c |
|||
d) Üzleti vagyon |
A/I/3/d |
|||
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK |
A/II |
3 981 544 023 |
2 896 391 256 |
72,75 |
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
A/II/1 |
3 863 301 954 |
2 826 706 678 |
73,17 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/1/a |
1 292 609 012 |
1 271 297 127 |
98,35 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/1/b |
|||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/1/c |
2 293 832 567 |
1 284 892 150 |
56,02 |
d) Üzleti vagyon |
A/II/1/d |
276 860 375 |
270 517 401 |
97,71 |
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
A/II/2 |
42 979 205 |
44 874 528 |
104,41 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/2/a |
29 921 |
29 921 |
100 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/2/b |
|||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/2/c |
38 215 219 |
40 024 203 |
104,73 |
d) Üzleti vagyon |
A/II/2/d |
4 734 065 |
4 820 404 |
101,82 |
3. Tenyészállatok |
A/II/3 |
|||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/3/a |
|||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/3/b |
|||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/3/c |
|||
d) Üzleti vagyon |
A/II/3/d |
|||
4. Beruházások, felújítások |
A/II/4 |
75 262 864 |
24 810 050 |
32,96 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/4/a |
|||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/4/b |
|||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/4/c |
|||
d) Üzleti vagyon |
A/II/4/d |
75 262 864 |
24 810 050 |
32,96 |
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
A/II/5 |
|||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/5/a |
|||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/5/b |
|||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/5/c |
|||
d) Üzleti vagyon |
A/II/5/d |
|||
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK |
A/III |
8 322 500 |
8 860 000 |
106,46 |
1. Tartós részesedések |
A/III/1 |
8 322 500 |
8 860 000 |
106,46 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/1/a |
|||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/1/b |
|||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/1/c |
8 322 500 |
8 860 000 |
106,46 |
d) Üzleti vagyon |
A/III/1/d |
|||
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
A/III/2 |
|||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/2/a |
|||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/2/b |
|||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/2/c |
|||
d) Üzleti vagyon |
A/III/2/d |
|||
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
A/III/3 |
|||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/3/a |
|||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/3/b |
|||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/3/c |
|||
d) Üzleti vagyon |
A/III/3/d |
|||
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK |
A/IV |
|||
1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
A/IV/1 |
|||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/IV/1/a |
|||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/IV/1/b |
|||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/IV/1/c |
|||
d) Üzleti vagyon |
A/IV/1/d |
|||
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése |
A/IV/2 |
|||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/IV/2/a |
|||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/IV/2/b |
|||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/IV/2/c |
|||
d) Üzleti vagyon |
A/IV/2/d |
|||
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK |
B |
6 942 012 |
5 350 805 |
77,08 |
I. Készletek |
B/I |
6 942 012 |
5 350 805 |
77,08 |
II. Értékpapírok |
B/II |
|||
C/ PÉNZESZKÖZÖK |
C |
1 105 539 652 |
2 434 351 527 |
220,20 |
I. Lekötött bankbetétek |
C/I |
|||
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
C/II |
378 240 |
474 050 |
125,33 |
III. Forintszámlák |
C/III |
1 105 161 412 |
2 433 877 477 |
220,23 |
IV. Devizaszámlák |
C/IV |
|||
D/ KÖVETELÉSEK |
D |
64 800 620 |
277 794 455 |
428,69 |
I. Költségvetési évben esedékes követelések |
D/I |
12 037 415 |
52 230 578 |
433,90 |
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
D/II |
48 200 521 |
218 330 633 |
452,96 |
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
D/III |
4 562 684 |
7 233 244 |
158,53 |
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
E |
193 323 |
-81 000 |
-41,90 |
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
F |
|||
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
A+..+F |
5 167 490 808 |
5 622 779 471 |
108,81 |
FORRÁSOK |
||||
G/ SAJÁT TŐKE |
G |
3 431 669 748 |
2 966 221 139 |
86,44 |
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
G/I |
3 760 679 641 |
3 760 679 641 |
100 |
II. Nemzeti vagyon változásai |
G/II |
-237 833 998 |
-237 833 998 |
100 |
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
G/III |
69 833 060 |
69 833 060 |
100 |
IV. Felhalmozott eredmény |
G/IV |
-276 333 600 |
-161 008 955 |
58,27 |
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
G/V |
|||
VI. Mérleg szerinti eredmény |
G/VI |
115 324 645 |
-465 448 609 |
-403,60 |
H/ KÖTELEZETTSÉGEK |
H |
21 731 818 |
22 699 893 |
104,45 |
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
H/I |
1 601 646 |
581 321 |
36,30 |
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
H/II |
19 682 572 |
19 537 966 |
99,27 |
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
H/III |
447 600 |
2 580 606 |
576,54 |
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
I |
|||
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) |
J |
1 714 089 242 |
2 633 858 439 |
153,66 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
G+...+J |
5 167 490 808 |
5 622 779 471 |
108,81 |
EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK |
L |
|||
0-ra írt eszközök |
L/1 |
298 030 226 |
311 498 948 |
104,52 |
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök |
L/2 |
77 160 387 |
86 196 469 |
111,71 |
Használatban lévő készletek |
L/3 |
|||
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.) |
L/4 |
261 767 093 |
261 767 093 |
100 |
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli) |
L/5 |
|||
Függő követelések |
L/6 |
2 750 541 |
-1 510 775 |
-54,93 |
Függő kötelezettségek |
L/7 |
1 425 314 090 |
2 204 125 331 |
154,64 |
Biztos (jövőbeni) követelések |
L/8 |
21. melléklet a 11/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Cím |
Cégjegyzék szám |
Tulajdoni jogviszony kezdete |
Jegyzett tőke |
Tulajdoni hányad %-ban |
Nyitó érték |
Állomány- változás |
Érték- vesztés |
Záró érték (mérlegben szereplő nettó érték) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Az Ormánság Egészségéért Nonprofit Kft. |
7960 Sellye, Bodonyi utca 1/A. |
02-09-073064 |
2008.09.05 |
3 000 000 |
95,33% |
2 320 000 |
540 000 |
- |
2 860 000 |
Sellye Kommunális Beruházó és Szolgáltató Kft. |
7960 Sellye, Mátyás király u. 79. |
02-09-063422 |
1995.11.01 |
6 000 000 |
100,00% |
6 000 000 |
- |
- |
6 000 000 |
Összesen |
8 320 000 |
540 000 |
- |
8 860 000 |
22. melléklet a 11/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Sor- |
Támogatott szervezet neve |
Támogatás célja |
Támogatás összege |
---|---|---|---|
1. |
Városi Sportkör Sellye |
működési célú támogatás |
3 500 000 |
2. |
Sellye Városi Tűzoltó Egyesület |
működési célú támogatás |
100 000 |
3. |
Pitypang Falumentő Egyesület, Kákics |
működési célú támogatás |
500 000 |
4. |
Együtt az idősekért Közalapítvány |
működési célú támogatás |
100 000 |
Összesen: |
4 200 000 |