Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelete

Sellye Város Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről

Hatályos: 2024. 02. 20- 2024. 03. 31

Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelete

Sellye Város Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről

2024.02.20.

Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva Sellye Város Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. § A költségvetésről szóló rendelet (a továbbiakban: Rendelet) hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a közös önkormányzati hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre terjed ki.

A költségvetés bevételei és kiadásai

2. § (1) Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az Önkormányzat 2024. évi összevont költségvetésének

a) költségvetési kiadását 3.397.042.936 Ft-ban

aa) működési célú kiadását 1.909.969.715 Ft-ban

ab) felhalmozási célú kiadását 1.487.073.221 Ft-ban

b) finanszírozási kiadását 396.537.966 Ft-ban

ba) működési célú finanszírozási kiadását 396.537.966 Ft-ban

bb) felhalmozási célú finanszírozási kiadását 0 Ft-ban állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben meghatározott kiadások forrásául

a) költségvetési bevételét 977.576.737 Ft-ban

aa) működési célú bevételét 962.923.114 Ft-ban

ab) felhalmozási célú bevételét 14.653.623 Ft-ban

b) finanszírozási bevételét 2.816.004.165 Ft-ban

ba) működési célú finanszírozási bevételét 1.343.584.567 Ft-ban

bb) felhalmozási célú finanszírozási bevételét 1.472.419.598 Ft-ban állapítja meg.

(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2024. évi összevont költségvetésének

a) költségvetési hiányát 2.419.466.199 Ft-ban

b) ebből: működési hiányát 947.046.601 Ft-ban

c) felhalmozási hiányát 1.472.419.598 Ft-ban állapítja meg.

(4) A (3) bekezdés szerinti hiány belső finanszírozásának érdekében a Képviselő-testület a 2.439.004.165 Ft összegű előző év költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el. A költségvetési maradvány összegéből kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány 1.888.408.239 Ft; a projektek tényleges pénzmaradványa 1.849.756.419 Ft. Az Önkormányzatnak kötelezettséggel nem terhelt pénzmaradványa 550.595.926 Ft.

(5) Az (1)-(4) bekezdésben foglaltaknak megfelelően az Önkormányzat 2024. évi összevont költségvetésének

a) bevételi főösszegét 3.793.580.902 Ft-ban,

b) kiadási főösszegét 3.793.580.902 Ft-ban,

c) egyenlegének összegét 0 Ft-ban állapítja meg.

(6) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2024. évi összevont költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban, valamint kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok bontásban az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.

A költségvetés részletezése

3. § (1) A Képviselő-testület a működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét a 2. és 3. mellékletek szerint hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület az adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettségek és az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás, valamint ehhez a saját bevételek költségvetési évet követő 3 évre történő megállapítását a 4. melléklet részletezi.

(3) A Képviselő-testület az állami támogatások 2024. évi összegét az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

(4) A Képviselő-testület Önkormányzat által folyósított ellátások részletezését az 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

(5) A Képviselő-testület az Önkormányzat és intézményei tervezett beruházásait a 7. melléklet szerint határozza meg.

(6) A Képviselő-testület az Önkormányzat és intézményei tervezett felújításait a 8. melléklet szerint határozza meg.

(7) A Képviselő-testület az Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek bevételeit, kiadásait, valamint a projektekhez való hozzájárulásokat a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.

(8) A Képviselő-testület a hazai pályázati forrásból megvalósuló projektek bevételeit, kiadásait, valamint a projektekhez való hozzájárulásokat a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.

(9) A Képviselő-testület a 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati és költségvetési szervenkénti megoszlását a 11. melléklet szerint határozza meg.

(10) A többéves kihatással járó döntéseket számszerűsítése, évenkénti bontásban és összesítve, célok szerint a 12. melléklet részletezi.

(11) A Képviselő-testület az Önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények) tervezett összegét, valamint az állandó jelleggel végzett tevékenység után 2024. évben befizetett helyi iparűzési adó tervezett felhasználását a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.

(12) A Képviselő-testület az Önkormányzat előirányzat-felhasználási tervét a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.

(13) A Képviselő-testület az Önkormányzat likviditási tervét a 15. melléklet szerint hagyja jóvá.

(14) A Képviselő-testület középtávú tervezését az Áht 24. § (4) bekezdés d) pontja alapján a 16. melléklet tartalmazza.

(15) A Képviselő-testület 2024. évre 831.202.739 Ft tartalékot állapít meg, amelyből 370.638.225 Ft általános tartalék, 460.564.514 Ft céltartalék.

Az Önkormányzat, valamint az általa irányított költségvetési szervek létszáma

4. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2024. évi összesített létszámkeretét 103,75 főben állapítja meg az alábbiak szerint:

a) Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal: 40 fő

b) Sellye Városi Művelődési Ház, Könyvtár és Muzeális Intézmény: 4 fő

c) Sellye Család- és Gyermekjóléti Központ: 10 fő

d) Önkormányzat: 4,75 fő (ebből pályázatban foglalkoztatott: 1,75 fő)

e) Önkormányzat közfoglalkoztatott: 45 fő.

(2) Az engedélyezett létszám év közben, az elrendelt feladatokban bekövetkező változásokkal összefüggésben a Rendelettel módosítható.

A költségvetés végrehajtásának szabályai

5. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a Képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

(3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében év közben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.

(4) A kiegészítő támogatás és rendkívüli önkormányzati támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.

(5) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.

(6) Az állami költségvetésből címzett, központosított előirányzatként, valamint pályázat alapján folyósított, vagy a költségvetési rendszeren kívüli forrásból származó bevételek kizárólag a folyósító által megjelölt célra fordíthatóak.

(7) Tárgyévi fizetési kötelezettség csak a jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig vállalható és a kifizetések is ezen összeghatárig rendelhetők el, a kötelezettségvállaló ezen kötelezettsége megszegéséért felelősséggel tartozik.

(8) A Képviselő-testület a tartalék-kereten belül 1 millió Ft polgármesteri keretet biztosít, amelynek felhasználásával kapcsolatos nyilvántartási kötelezettség a közös önkormányzati hivatal pénzügyi osztályának feladata. A polgármester a keret felhasználásáról tájékoztatja a képviselő-testületet.

Az előirányzatok módosítása

6. § (1) Az Önkormányzat a költségvetését, valamint az irányítása alá tartozó költségvetési szervek előirányzatait a Rendeletének módosításával megváltoztathatja.

(2) A Képviselő-testület - az első negyedév kivételével - negyedévenként (a döntése szerinti időpontokban), de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

(3) Amennyiben az Önkormányzat év közben a Rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja.

(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetési kiadási előirányzatai közötti átcsoportosításra a polgármester részére felhatalmazást ad. A polgármester az előirányzat átcsoportosításról a Képviselő-testületet köteles tájékoztatni.

(5) A költségvetési szerv bevételei körében a jóváhagyott bevételi előirányzatain felüli, a többletfeladatokkal összefüggő többletbevétele felhasználását – a jegyző tájékoztatásával -, a költségvetési szerv vezetője kezdeményezheti a tényleges többletnek megfelelő összegű, saját hatáskörű egyidejű előirányzat-módosítással. A költségvetési szerv saját hatáskörében végrehajtott előirányzat-változtatása a Rendelet módosítása során kerül beépítésre.

(6) A Képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat a költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.

A gazdálkodás felelőssége

7. § (1) Az Önkormányzat nevében kötelezettséget a polgármester, vagy az általa felhatalmazott személy, a közös önkormányzati hivatal nevében a jegyző, vagy az általa felhatalmazott személy, az intézmények esetében az intézményvezető, vagy az általa felhatalmazott személy vállalhat.

(2) A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 1. §-ában szabályozott választások helyi, területi előkészítésére, lebonyolítására felhasználandó pénzeszközök feletti kötelezettségvállalásra a jegyző, a kötelezettségvállalás pénzügyi ellenjegyzésére az általa felhatalmazott személy jogosult.

(3) A költségvetési szerv vezetője felelős az alapító okiratban előírt tevékenységek jogszabályban, költségvetésben foglaltaknak, és az irányító szerv által közvetlenül meghatározott követelményeknek és feltételeknek megfelelő ellátásáért, a költségvetési szerv működésében és gazdálkodásában a gazdaságosság, a hatékonyság és az eredményesség követelményeinek érvényesítéséért, a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségvállalások összhangjáért, a költségvetési szerv vagyonkezelésébe, használatába adott, és a tulajdonában lévő vagyonnal kapcsolatosan a vagyonkezelői, tulajdonosi jogok rendeltetésszerű gyakorlásáért, a szakmai és pénzügyi monitoring rendszer folyamatos működtetéséért, a tervezési, beszámolási, valamint a közérdekű és közérdekből nyilvános adatok szolgáltatására vonatkozó kötelezettség teljesítéséért, annak teljességéért és hitelességéért, továbbá a számviteli rend betartásáért.

(4) A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv gazdálkodó szervezete a közös önkormányzati hivatal pénzügyi osztálya, gazdasági vezetője a pénzügyi osztály osztályvezetője.

(5) Az Önkormányzat, a közös önkormányzati hivatal és az intézmények azon szakmai pályázatai, amelyek megvalósítása, fenntartása többlettámogatást igényel, kizárólag a Képviselő-testület előzetes jóváhagyásával és a többlettámogatás odaítéléséről szóló döntést követően nyújthatók be.

A költségvetési szerv gazdálkodásának szabályai

8. § (1) A költségvetési szervnek a jóváhagyott éves költségvetés alapján, a vonatkozó jogszabályokban, valamint az alapító okiratban meghatározott követelmények és feltételek érvényesítésével kell működnie és gazdálkodnia, gazdaságosságra, a hatékonyságra és az eredményességre vonatkozó előírások, a gazdálkodási, számviteli szabályok maradéktalan betartása és az ellenőrizhetőség szempontjainak biztosítása mellett.

(2) A Képviselő-testület felhatalmazza a költségvetési szervet a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.

(3) A költségvetési szerv a Képviselő-testület által jóváhagyott költségvetés fő összegét és a kiemelt előirányzatokat köteles betartani.

(4) A költségvetési szervnél létszámnövekedést csak a Képviselő-testület engedélyezhet.

(5) A költségvetési szerv részére a finanszírozást az Önkormányzat a nettó finanszírozási rendszer szabályai szerint havi ütemezésben, de a kiadások és a költségvetési bankszámla egyenleg ismeretében bocsátja rendelkezésre.

(6) A költségvetési szervet megillető, meghatározott célra kapott állami támogatás, valamint a működési célú bevétel az összeg címzettjének – a számlára érkezést követően – továbbutalható.

(7) A költségvetési szerv 2024. évi költségvetési előirányzatai a Rendeletben meghatározottakhoz képest változhatnak a Képviselő-testület évközi döntése értelmében: a jóváhagyott bevételi előirányzatain felüli többletbevétel, a felülvizsgált és a jóváhagyott előző évi pénzmaradvány összegével, továbbá a tartalékok, központilag kezelt működési és felhalmozási kiadások felosztásával biztosított pótelőirányzatok összegével.

(8) A költségvetési szerv előirányzat-módosítási hatáskörében, bevételi és kiadási előirányzatának főösszegét, a kiemelt előirányzatokat és a megfelelő részelőirányzatokat felemelhetik az előző évi pénzmaradványából a Képviselő-testület jóváhagyása után. A költségvetési szerv pénzmaradványát a képviselő-testület a zárszámadási rendeletében hagyja jóvá, amit beépít az Önkormányzat költségvetésébe. Az költségvetési szervet a saját hatáskörében végrehajtott előirányzat-módosítással összefüggésben bejelentési kötelezettség terheli. A változásokról a Képviselő-testületet a polgármester 30 napon belül tájékoztatja. A Képviselő-testület ez alapján módosítja a Rendeletet az 5. §-ban foglaltak szerint.

(9) Intézményi működési bevételi többlet felhalmozási célra történő felhasználása csak akkor engedélyezhető, ha költségvetési szerv vezetője nyilatkozik, hogy az év folyamán működési többletigénye nem lesz.

(10) A költségvetési szerv a saját költségvetéséből olyan felhalmozási kiadásokat, amelyek a tárgyévben, vagy a következő években kiadási többlettel járnak, kizárólag a Képviselő-testület előzetes engedélyével teljesíthet. A költségvetési szerv vezetője köteles a képviselő-testületi döntést megelőzően a közös önkormányzati hivatal pénzügyi osztályával a felhalmozásra fordítandó kiadások hatásáról a részletes számításokat egyeztetni és felelős az abban foglaltak betartásáért.

(11) Amennyiben az Önkormányzatnak abból származik visszafizetési kötelezettsége az előző évek állami támogatás elszámolása és ellenőrzése során, mert a költségvetési szerv neki felróható ok miatt téves adatot szolgáltatott a feladatmutatók felmérésekor, annak következményét - támogatás csökkentését - az adott költségvetési szerv viseli.

(12) A költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a szakmai működéshez kapcsolódó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembevételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért a felelősség a mindenkori vezetőt terheli.

(13) A költségvetési szerv az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában köteles naprakész nyilvántartást vezetni.

A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

9. § (1) A költségvetési szerv ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az Önkormányzat esetében a jegyző, az intézmény esetében a vezető felelős.

(2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a közös önkormányzati hivatal útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

A behajthatatlan követelések kezelése

10. § (1) A behajthatatlan fizetési kötelezettség mérséklése, illetve elengedése tárgyában 100.000 Ft-ig terjedő egyedi értékhatárig a polgármester dönt.

(2) A pénzügyi bizottság 100.000 Ft-tól 500.000 Ft egyedi értékhatárig dönt a behajthatatlan követelések mérséklése, vagy elengedése tárgyában. Az 500.000 Ft egyedi értékhatárt meghaladó esetben a döntés joga a Képviselő-testületet illeti meg.

Záró rendelkezések

11. § Ez a rendelet rendelkezéseit 2024. január 1. napjától kell alkalmazni.

12. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 4/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

Sellye Város és Intézményei 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZEVONT MÉRLEG

Bevételek

Sor-
szám

Bevételi jogcím

Rovat

2024. évi előirányzat összesen

KÖTELEZŐ FELADATOK

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK

ÁLLAM- IGAZGATÁSI FELADATOK

A

B

C

D

E

F

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

B11

578 585 084

578 585 084

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

275 665 057

275 665 057

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

143 861 166

143 861 166

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása

B113

132 965 402

132 965 402

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

9 239 133

9 239 133

1.5.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

B115

16 854 326

16 854 326

1.6.

Elszámolásból származó bevételek

B116

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1+2.1.+…+.2.5.)

B1

626 793 437

598 306 831

28 486 606

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

B12

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

B13

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

B14

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

B15

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

48 208 353

19 721 747

28 486 606

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

4 400 000

4 400 000

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

B2

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

B22

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

B23

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

B24

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

B25

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.5.)

B3

307 200 000

307 200 000

4.1.

Vagyoni típusú adók (kommunális adó)

B34

6 000 000

6 000 000

4.2.

Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)

B351

300 000 000

300 000 000

4.3.

Gépjárműadók

B354

4.4.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforgalmi adó)

B355

700 000

700 000

4.5.

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

500 000

500 000

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

B4

28 929 677

28 929 677

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

B401

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

B402

13 833 477

13 833 477

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

B403

9 000 000

9 000 000

5.4.

Tulajdonosi bevételek

B404

5.5.

Ellátási díjak

B405

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

1 096 200

1 096 200

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

5.8.

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

B408

5 000 000

5 000 000

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B409

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

B410

5.11.

Egyéb működési bevételek

B411

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

B5

6.1.

Immateriális javak értékesítése

B51

6.2.

Ingatlanok értékesítése

B52

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

6.4.

Részesedések értékesítése

B54

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

B6

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

B61

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

B64

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

B65

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

B7

14 653 623

14 653 623

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

B71

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

B74

14 653 623

14 653 623

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

B75

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

977 576 737

934 436 508

43 140 229

10.

Belföldi finanszírozás bevételei (11.+12.+13.+14.+15.+16.)

B81

2 816 004 165

379 268 611

2 436 735 554

11.

Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (11.1.+…+11.3.)

B811

27 000 000

27 000 000

11.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8111

11.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112

27 000 000

27 000 000

11.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8113

12.

Belföldi értékpapírok bevételei (12.1. +…+ 12.4.)

B812

12.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8121

12.2.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8122

12.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8123

12.4.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8124

13.

Maradvány igénybevétele (13.1. + 13.2.)

B813

2 439 004 165

352 268 611

2 086 735 554

13.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

B8131

2 439 004 165

352 268 611

2 086 735 554

13.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

B8132

14.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

15.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B815

16.

Lekötött betétek megszüntetése

B817

350 000 000

350 000 000

17.

Külföldi finanszírozás bevételei (17.1.+…17.4.)

B82

17.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B821

17.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B822

17.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

B823

17.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

B825

18.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B83

19.

Váltóbevételek

B84

20.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+17.+18.+19.)

B8

2 816 004 165

379 268 611

2 436 735 554

21.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+20.)

3 793 580 902

1 313 705 119

2 479 875 783

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

forintban

Sor-
szám

Kiadási jogcímek

Rovat

2024. évi előirányzat összesen

KÖTELEZŐ FELADATOK

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK

ÁLLAM- IGAZGATÁSI FELADATOK

A

B

C

D

E

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

1 909 969 715

1 264 567 153

645 402 562

1.1.

Személyi juttatások

K1

348 913 098

286 668 453

62 244 645

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

45 836 048

38 180 470

7 655 578

1.3.

Dologi kiadások

K3

240 829 991

127 203 956

113 626 035

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

19 475 500

19 475 500

1.5

Egyéb működési célú kiadások

K5

1 254 915 078

793 038 774

461 876 304

1.6.

- az 1.5-ből: - A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból származó kiadások

K5021

1.7.

- A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései

K5022

91 876 856

91 876 856

1.8.

- Egyéb elvonások és befizetések

K5023

1.9.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

K503

1.10.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

K504

1.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

K505

1.12.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

K506

239 227 483

236 451 915

2 775 568

1.13.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

K507

1.14.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

K508

1.15.

- Árkiegészítések, ártámogatások

K509

1.16.

- Kamattámogatások

K510

1.17.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K512

92 608 000

70 608 000

20 000 000

1.18.

- Tartalékok

K513

831 202 739

394 102 003

437 100 736

1.19.

- az 1.18-ból: - Általános tartalék

370 638 225

1.20.

- Céltartalék

460 564 514

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

1 487 073 221

2 600 000

1 484 473 221

2.1.

Beruházások

K6

417 986 773

2 600 000

415 386 773

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

386 661 773

386 661 773

2.3.

Felújítások

K7

1 069 086 448

1 069 086 448

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

1 011 086 446

1 011 086 446

2.5.

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

K81

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

K82

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

K83

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

K84

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

K85

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

K86

2.12.

- Lakástámogatás

K87

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K89

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

3 397 042 936

1 267 167 153

2 129 875 783

4.

Belföldi finanszírozás kiadásai (5.+6.+7.+8.+9.+10.)

K91

396 537 966

46 537 966

350 000 000

5.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)

K911

27 000 000

27 000 000

5.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9111

5.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9112

27 000 000

27 000 000

5.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9113

6.

Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.6.)

K912

6.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9121

6.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9122

6.3.

Kincstárjegyek beváltása

K9123

6.4.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

K9124

6.5.

Belföldi kötvények beváltása

K9125

6.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

K9126

7.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

K913

8.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

19 537 966

19 537 966

9.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

K916

350 000 000

350 000 000

10.

Pénzügyi lízing kiadásai

K917

11.

Külföldi finanszírozás kiadásai (11.1. + … + 11.5.)

K92

11.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

K921

11.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

K922

11.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

K923

11.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek

K924

11.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

K925

12.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

K93

13.

Váltókiadások

K94

14.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+11.+12.+13.)

K9

396 537 966

46 537 966

350 000 000

15.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+14.)

3 793 580 902

1 313 705 119

2 479 875 783

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

forintban

1.

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)

-2 419 466 199

-332 730 645

-2 086 735 554

2.

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 20. sor - finanszírozási kiadások 14. sor)
(+/-)

2 419 466 199

332 730 645

2 086 735 554

2. melléklet a 4/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzat és intézményei)

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2024. évi előirányzat összesen

Megnevezés

2024. évi előirányzat összesen

A

B

C

D

1.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)

626 793 437

Személyi juttatások (K1)

348 913 098

2.

1.-ból EU-s támogatás

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)

45 836 048

3.

Közhatalmi bevételek (B3)

307 200 000

Dologi kiadások (K3)

240 829 991

4.

Működési bevételek (B4)

28 929 677

Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)

19 475 500

5.

Működési célú átvett pénzeszközök (B6)

Egyéb működési célú kiadások (K5)

1 254 915 078

6.

5.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

5.-ből Tartalékok (K513)

831 202 739

7.

Költségvetési bevételek összesen (1.+3.+4.+5.)

962 923 114

Költségvetési kiadások összesen (1.+...+5.)

1 909 969 715

8.

Hiány belső finanszírozásának bevételei (9.+10.)

966 584 567

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

9.

Maradvány igénybevétele

966 584 567

Hitelek, kölcsönök törlesztése

27 000 000

10.

Egyéb

Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

11.

Hiány külső finanszírozásának bevételei

27 000 000

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)

19 537 966

12.

Egyéb működési finanszírozási bevételek

350 000 000

Egyéb működési fianszírozási kiadások

350 000 000

13.

Működési célú finanszírozási bevételek összesen (8.+11.+12.)

1 343 584 567

Működési célú finanszírozási kiadások összesen (8.+...+12.)

396 537 966

14.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (7.+13.)

2 306 507 681

KIADÁSOK ÖSSZESEN (7.+13.)

2 306 507 681

15.

Költségvetési hiány:

947 046 601

Költségvetési többlet:

-

16.

Bruttó hiány:

-

Bruttó többlet:

-

3. melléklet a 4/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (önkormányzati szinten)

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2024. évi előirányzat összesen

Megnevezés

2024. évi előirányzat összesen

A

B

C

D

1.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)

Beruházások (K6)

417 986 773

2.

1.-ből EU-s támogatás

1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

386 661 773

3.

Felhalmozási bevételek (B5)

Felújítások (K7)

1 069 086 448

4.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)

14 653 623

3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

1 011 086 446

5.

4.-ből EU-s támogatás

Egyéb felhalmozási kiadások (K8)

6.

Egyéb felhalmozási célú bevételek

Tartalékok (K513)

7.

Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.)

14 653 623

Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+6.)

1 487 073 221

8.

Hiány belső finanszírozás bevételei (9.+10.)

1 472 419 598

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

9.

Maradvány igénybevétele

1 472 419 598

Hitelek, kölcsönök törlesztése

10.

Egyéb belső finanszírozási bevételek

Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

11.

Hiány külső finanszírozásának bevételei (12.+13.)

Betét elhelyezése

12.

Hitelek, kölcsönök felvétele

Pénzügyi lízing kiadásai

13.

Egyéb külső finanszírozási bevételek

Egyéb felhalmozási finanszírozási kiadások

14.

Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (8.+11.)

1 472 419 598

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen
(8.+...+13.)

15.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (7.+14.)

1 487 073 221

KIADÁSOK ÖSSZESEN (7.+14.)

1 487 073 221

16.

Költségvetési hiány:

1 472 419 598

Költségvetési többlet:

-

17.

Bruttó hiány:

-

Bruttó többlet:

-

4. melléklet a 4/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

Adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettségek és az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás

Sor-szám

MEGNEVEZÉS

Kötelezettség- vállalás éve

2024. év

További évek

Összesen
(G=C+D+E+F)

2025.

2026.

2027.

A

B

C

D

E

F

G

1.

Folyószámlahitel OTP Bank Nyrt.

2024. év

27 000 000

-

-

-

27 000 000

2.

ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG

27 000 000

-

-

-

27 000 000

Saját bevételek az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

Sor-szám

Bevételi jogcímek

2024. év

2025. év

2026. év

2027. év

A

B

C

D

E

1.

A helyi adóból és a települési adóból származó bevétel

306 700 000

-

-

-

2.

Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel

-

3.

Az osztalék, koncessziós díj és hozambevétel

4.

A tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel

-

5.

Bírság-, pótlék- és díjbevétel

500 000

-

-

-

6.

A kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés

SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*

307 200 000

-

-

-

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2. § (1) bekezdése alapján.

5. melléklet a 4/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

2024. évi állami támogatások

Jogcím száma

Jogcím megnevezése

Mennyiségi egység

Fajlagos összeg

Mutató

Forint

A minimálbér és garantált bérminimum emelkedése miatt a költségvetési törvény 20. § (4) bekezdése alapján módosított fajlagos összeg

Emelt fajlagos szerinti támogatás

A pedagógus béremelés miatt a költségvetési törvény 20. § (4) bekezdése alapján módosított fajlagos összeg

Emelt fajlagos szerinti támogatás

1.1.1.1. Info 1

1.1.1.1. Info 1
Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján

elismert hivatali létszám

6 000 000

33

198 060 000

6 633 500

218 971 835

6 633 500

218 971 835

1.1.1.1. Info 2

1.1.1.1. Info 2
1.1.1.1. - Info 1 összegből az önkormányzatra jutó lakosságarányos támogatás

forint

-

91 825 249

-

101 520 466

-

101 520 466

1.1.1.1. Info 3

1.1.1.1. Info 3 1.1.1.1. - Info 2 összegből az önkormányzatra jutó lakosságarányos támogatás kiegészítéssel növelt összege

forint

-

91 825 249

-

101 520 466

-

101 520 466

1.1.1.1.

1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása (székhelynél)

forint

6 000 000

222 649 138

-

246 157 176

-

246 157 176

1.1.1.2. Info

Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása - kiegészítés előtt

hektár

26 000

5 678 400

26 000

5 678 400

26 000

5 678 400

1.1.1.2.

Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása

forint

26 000

5 678 400

-

5 678 400

-

5 678 400

1.1.1.3.1.

Településüzemeltetés - közvilágítás alaptámogatása

forint

-

7 671 500

-

7 671 500

-

7 671 500

1.1.1.3.2.

Településüzemeltetés - közvilágítás üzemeltetési támogatása

forint

-

1 590 000

-

1 590 000

-

1 590 000

1.1.1.4. Info

Településüzemeltetés - köztemető támogatása - kiegészítés előtt

forint

-

247 605

-

247 605

-

247 605

1.1.1.4.

Településüzemeltetés - köztemető támogatása

forint

-

247 605

-

247 605

-

247 605

1.1.1.5. Info

Településüzemeltetés - közutak támogatása - kiegészítés előtt

forint

3 377 815

3 377 815

3 377 815

1.1.1.5.

Településüzemeltetés - közutak támogatása

forint

3 377 815

3 377 815

3 377 815

1.1.1.6. Info

Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - kiegészítés előtt

lakos

7 280 000

7 280 000

7 280 000

1.1.1.6.

Egyéb önkormányzati feladatok támogatása

forint

7 280 000

7 280 000

7 280 000

1.1.1.7. Info

Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása - kiegészítés előtt

külterületi lakos

2 550

2 550

2 550

1.1.1.7.

Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása

forint

2 550

2 550

2 550

2 550

2 550

2 550

1.1.2.

Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása

köbméter

100

500

50 000

100

50 000

100

50 000

1.1.4.

Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás

fő

-

-

3 610 011

-

3 610 011

-

3 610 011

1.1.

A települési önkormányzatok működésének általános támogatása

252 157 019

275 665 057

275 665 057

1.2.1. Óvodaműködtetési támogatás

1.2.1.1.

Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát

fő

137 000

109

14 933 000

172 374

18 788 766

172 374

18 788 766

1.2.1.3.

Óvodaműködtetési támogatás – üzemeltetési támogatás

forint

-

-

-

1.2.2. Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása

Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott

1.2.2.1.

pedagógusok átlagbéralapú támogatása

fő

5 980 790

10

58 013 663

5 980 790

58 013 663

8 372 000

81 208 400

1.2.3. Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz

Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott

Alapfokozatú végzettségű

1.2.3.1.1.1.

pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása

fő

514 000

4

2 056 000

514 000

2 056 000

717 000

2 868 000

1.2.3.1.1.2.

mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása

fő

1 918 000

-

-

1 918 000

-

2 674 000

-

Mesterfokozatú végzettségű

1.2.3.1.2.1.

pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása

fő

619 000

-

-

619 000

-

864 000

-

1.2.3.1.2.2.

mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása

fő

2 167 000

-

-

2 167 000

-

3 020 000

-

1.2.4. Nemzetiségi pótlék

Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott

1.2.4.1.1.

Nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus - pótlék felső határa

fő

811 600

-

-

811 600

-

1 434 000

-

1.2.4.1.2.

Nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus - pótlék középértéke

fő

622 000

-

-

622 000

-

896 000

-

1.2.4.1.3.

Nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus - pótlék alsó határa

fő

249 000

2

498 000

249 000

498 000

359 000

718 000

Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagbéralapú támogatása

Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott

1.2.5.1.1.

pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása

fő

4 421 000

7

30 947 000

5 268 000

36 876 000

5 268 000

36 876 000

1.2.5.1.2.

pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása

fő

5 980 790

-

-

5 980 790

-

8 372 000

-

1.2.6.

Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása

fő

189 000

18

3 402 000

189 000

3 402 000

189 000

3 402 000

1.2.7.

Diabétesz ellátási pótlék

fő

480 000

-

-

480 000

-

717 000

-

1.2.

A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

forint

109 849 663

119 634 429

143 861 166

1.3.1.

A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása

forint

-

-

-

1.3.2. Egyes szociális és gyerekjóléti feladatok támogatása

1.3.2.1.

Család- és gyermekjóléti szolgálat

számított létszám

5 928 000

12 448 800

12 448 800

6 643 100

13 950 510

6 643 100

13 950 510

1.3.2.2.1.

Család- és gyermekjóléti központ

számított létszám

5 810 300

31 956 650

31 956 650

6 510 300

35 806 650

6 510 300

35 806 650

1.3.2.2.2.

Család- és gyermekjóléti központ - óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása

számított létszám

4 429

1 486

6 581 494

4 864

7 227 904

4 864

7 227 904

1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása

Bölcsődei bértámogatás

1.3.3.1.1.

Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása

fő

7 560 900

-

-

7 560 900

-

8 522 000

-

1.3.3.1.2.

Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása

fő

6 276 200

3

18 828 600

6 838 000

20 514 000

6 838 000

20 514 000

1.3.3.2.

Bölcsődei üzemeltetési támogatás

forint

308 600

308 600

308 600

1.3.

A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

forint

70 124 144

77 807 664

77 807 664

1.4.1.1.

Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás

fő

2 961 000

7

20 638 170

3 620 000

25 231 400

3 620 000

25 231 400

1.4.1.2.

Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás

forint

-

29 493 423

-

29 493 423

-

29 493 423

1.4.2.

Szünidei étkeztetés támogatása

étkezési adag

285

1 519

432 915

285

432 915

285

432 915

1.4.

A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

50 564 508

55 157 738

55 157 738

1.5.2.

Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása

forint

2 213

5 753 800

2 213

5 753 800

2 213

5 753 800

1.5.

A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

forint

5 753 800

5 753 800

5 753 800

4.

Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás

forint

91 876 856

91 876 856

- 91 876 856

Mindösszesen:

466 368 569

6. melléklet a 4/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat által folyósított ellátások részletezése

Sor-
szám

Önkormányzat által folyósított ellátások részletezése

2024. évi előirányzat

KIADÁS

Bevétel
Állami támogatás

1.

Szociális célú tüzifa támogatás a 4/2015. (II.26.) Önkormányzati rendelet alapján

1 905 000

0

2.

11/2021. (IX.29.) számú, a pénzbeli és természetbeni támogatások rendszeréről, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló Önkormányzti rendelet alapján

22 795 000

0

3.

Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése (2016. évi XC. Törvény alapján)

2 015 490

432 915

4.

Köztemetés Sztv. 48. § (1) bek. alapján

300 000

0

5.

Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás

0

0

ÖSSZESEN

27 015 490

432 915

7. melléklet a 4/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

Beruházási kiadások előirányzata beruházásonként

Beruházás megnevezése, forrása

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás 2023. XII. 31-ig

2024. évi előirányzat összesen

2024. utáni szükséglet

A

B

C

D

E

F=(B-D-E)

Díszkivilágítás

5 567 000

2024.

5 567 000

Kommunális gép beszerzés

5 000 000

2024.

5 000 000

Utcanévtáblák

10 000 000

2024.

10 000 000

Strand - medence árnyékolás

2 500 000

2024.

2 500 000

TOP-Plusz-1.2.1-21-BA1-2022-00038. (településkép fejlesztése)

5 917 567

2024.

5 917 567

TOP-Plusz-1.1.3-21-BA1-2022-00017. pályázat (turisztika - pontszerű)

171 818 392

2024.

171 818 392

TOP-Plusz-1.2.1-21-BA1-2022-00037. (Carolina tér)

203 001 305

2023-2024.

4 290 060

198 711 245

TOP-Plusz-1.2.1-21-BA1-2022-00035. (Kispark)

10 214 569

2024.

10 214 569

Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal informatikai és tárgyi eszköz beszerzés

2 500 000

2024.

2 500 000

Sellye Család- és Gyermekjóléti Központ informatikai és tárgyi eszköz beszerzés

100 000

2024.

100 000

Sellye Városi Művelődési Ház, Könyvtár és Muzeális Intézmény informatikai és tárgyi eszköz beszerzés, könyvbeszerzés

5 658 000

2024.

5 658 000

ÖSSZESEN:

422 276 833

4 290 060

417 986 773

8. melléklet a 4/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Felújítás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás 2023. XII. 31-ig

2024. évi előirányzat összesen

2024. utáni szükséglet

A

B

C

D

E

F=(B-D-E)

TOP-Plusz-2.1.1-21-BA1-2022-00001. pályázat (Hivatal energetikai korszerűsítése)

154 298 261

2024.

154 298 261

TOP-Plusz-1.1.1-21-BA1-2022-00001. pályázat (üzemcsarnok)

17 653 000

2024.

17 653 000

Fonyód üdülőfelújítás

15 000 000

2024.

15 000 000

Régi művelődési ház tető- és padlóburkolat felújítás

12 000 000

2024.

12 000 000

Zrínyi utca magas épület tetőfelújítás

6 000 000

2024.

6 000 000

Művelődés Ház nagyterem parketta felújítása

1 500 000

2024.

1 500 000

Süttő I. utcai ingatlan tetőfelújítás

3 500 000

2024.

3 500 000

Sellye Kommunális Kft. Irodaépület tetőfelújítás

3 500 000

2024.

3 500 000

Termálfürdő vizesblokk felújítás

5 000 000

2024.

5 000 000

Piac felújítási munkák (üzlethelyiség kialakítás, wc ajtók átalakítása)

4 500 000

2024.

4 500 000

TOP-Plusz-1.1.3-21-BA1-2022-00016. pályázat (turisztika - pihenőhely)

237 231 109

2023-2024.

508 000

236 723 109

TOP-Plusz-1.2.1-21-BA1-2022-00049. (csapvíz)

89 792 253

2023-2024.

1 898 650

87 893 603

TOP-Plusz-1.2.1-21-BA1-2022-00035. (Kispark)

159 100 973

2023-2024.

4 318 000

154 782 973

TOP-Plusz-1.2.1-21-BA1-2022-00036. (Mátyás kir.utca)

189 213 113

2023-2024.

5 871 974

183 341 139

TOP-Plusz-1.2.1-21-BA1-2022-00038. (településkép fejlesztése)

182 431 843

2023-2024.

6 037 480

176 394 363

Hunyadi téri aszfaltozás

7 000 000

2024.

7 000 000

ÖSSZESEN:

1 087 720 552

18 634 104

1 069 086 448

9. melléklet a 4/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások

Sorszám

Projektazonosító

Projekt címe

Projekt megvalósításának kezdő és záró éve

2024. évi előirányzat (forintban)

Megjegyzés

Bevétel (támogatás)

Kiadás

Önkormányzati hozzájárulás (Kiadásból)

Hitel, kölcsön, más adósságot keletkeztető ügylet

1.

TOP-Plusz-1.2.1-21-BA1-2022-00049.

Csapadékvíz-elvezető rendszer felújítása Sellyén

2023-2025.

-

93 515 243

-

-

Projekt összköltsége: 100.000.000,- Ft (ebből Sellye Város Önkormányzat: 96.178.972,- Ft)

2.

TOP-Plusz-1.1.3-21-BA1-2022-00017.

Aktív turisztikai hálózat hiányzó elemeinek pontszerű fejlesztése Sellyén

2023-2025.

-

181 298 942

-

-

Projekt összköltsége: 189.999.998,- Ft (ebből Sellye Város Önkormányzat: 185.170.092,- Ft)

3.

TOP-Plusz-1.1.3-21-BA1-2022-00016.

Aktív turizmushoz kapcsolódó pihenőhely kialakítása Sellyén

2023-2025.

-

250 423 088

10 838 200

-

Projekt összköltsége: 249.999.999,- Ft (ebből Sellye Város Önkormányzat: 243.319.859,- Ft)

4.

TOP-Plusz-2.1.1-21-BA1-2022-00001

Sellye Város Önkormányzatának épületenergetikai fejlesztése

2022-2024.

-

155 090 065

18 348 976

-

Projekt összköltsége: 148.854.998,- Ft (ebből Sellye Város Önkormányzat: 144.091.446,- Ft)

5.

TOP-Plusz-1.1.1-21-BA1-2022-00001.

Üzemcsarnok és kapcsolódó infrastruktúra fejlesztése a Sellyei Ipari Parkban

2023-2026.

-

28 160 840

-

-

Projekt összköltsége: 480.682.655,- (ebből Sellye Város Önkormányzat: 468.889.009,- Ft)

6.

TOP-Plusz-1.2.1-21-BA1-2022-00035.

Sellye Kispark és környezetének fejlesztése

2022-2024.

-

172 907 545

-

-

Projekt összköltsége: 199.999.999,- Ft (ebből Sellye Város Önkormányzat: 195.004.943,- Ft)

7.

TOP-Plusz-1.2.1-21-BA1-2022-00036.

Sellye Mátyás király utcaképének fejlesztése

2022-2024.

-

184 365 371

-

-

Projekt összköltsége: 199.999.999,- Ft (ebből Sellye Város Önkormányzat: 195.004.943,- Ft)

8.

TOP-Plusz-1.2.1-21-BA1-2022-00037.

Sellye, Carolina tér fejlesztése

2022-2024.

-

203 886 496

-

-

Projekt összköltsége: 230.000.000,- Ft (ebből Sellye Város Önkormányzat: 223.798.135,- Ft)

9.

TOP-Plusz-1.2.1-21-BA1-2022-00038.

Sellye város településkép fejlesztése

2022-2024.

-

183 680 972

-

-

Projekt összköltsége: 199.999.999,- Ft (ebből Sellye Város Önkormányzat: 195.104.943,- Ft)

10. melléklet a 4/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

Hazai pályázati forrásból megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások

Sorszám

Projektazonosító

Projekt címe

Projekt megvalósításának kezdő és záró éve

2024. évi előirányzat (forintban)

Megjegyzés

Bevétel (támogatás)

Kiadás

Önkormányzati hozzájárulás (Kiadásból)

Hitel, kölcsön, más adósságot keletkeztető ügylet

11. melléklet a 4/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEG INTÉZMÉNYENKÉNT

Megnevezés

Összes bevétel, kiadás

Rovat

Önkormányzat (intézmények nélkül)

Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal

Sellye Család- és Gyermekjóléti Központ

Sellye Városi Művelődési Ház, Könyvtár és Muzeális Intézmény

Sorszám

Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése

Előirányzat

A

B

C

D

E

F

Bevételek

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

B11

578 585 084

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

275 665 057

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

143 861 166

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása

B113

132 965 402

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

9 239 133

1.5.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

B115

16 854 326

1.6.

Elszámolásból származó bevételek

B116

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1+2.1.+…+.2.5.)

B1

611 715 924

13 246 854

1 830 659

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

B12

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

B13

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

B14

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

B15

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

33 130 840

13 246 854

1 830 659

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

4 400 000

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

B2

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

B22

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

B23

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

B24

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

B25

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.5.)

B3

307 200 000

4.1.

Vagyoni típusú adók (kommunális adó)

B34

6 000 000

4.2.

Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)

B351

300 000 000

4.3.

Gépjárműadók

B354

4.4.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforgalmi adó)

B355

700 000

4.5.

Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék)

B36

500 000

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

B4

18 629 677

5 100 000

2 000 000

3 200 000

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

B401

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

B402

10 533 477

100 000

3 200 000

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

B403

2 000 000

5 000 000

2 000 000

5.4.

Tulajdonosi bevételek

B404

5.5.

Ellátási díjak

B405

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

1 096 200

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

5.8.

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

B408

5 000 000

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B409

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

B410

5.11.

Egyéb működési bevételek

B411

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

B5

6.1.

Immateriális javak értékesítése

B51

6.2.

Ingatlanok értékesítése

B52

-

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

-

6.4.

Részesedések értékesítése

B54

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

B6

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

B61

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

B64

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

B65

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

B7

14 653 623

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

B71

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

B74

14 653 623

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

B75

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+…+8)

952 199 224

18 346 854

3 830 659

3 200 000

10.

Belföldi finanszírozás bevételei (11.+12.+13.+14.+15.+16.+17.)

B81

2 788 669 929

268 785 674

64 469 741

58 617 000

11.

Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (11.1.+…+11.3.)

B811

27 000 000

11.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8111

11.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112

27 000 000

11.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8113

12.

Belföldi értékpapírok bevételei (12.1. +…+ 12.4.)

B812

12.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8121

12.2.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8122

12.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8123

12.4.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8124

13.

Maradvány igénybevétele (13.1. + 13.2.)

B813

2 411 669 929

15 414 872

5 902 325

6 017 039

13.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

B8131

2 411 669 929

15 414 872

5 902 325

6 017 039

13.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

B8132

14.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

15.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B815

16.

Központi, irányító szervi támogatás

B816

253 370 802

58 567 416

52 599 961

17.

Lekötött betétek megszüntetése

B817

350 000 000

18.

Külföldi finanszírozás bevételei (18.1.+…18.4.)

B82

18.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B821

18.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B822

18.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

B823

18.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

B825

19.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B83

20.

Váltóbevételek

B84

21.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+18.+19.+20.)

B8

2 788 669 929

268 785 674

64 469 741

58 617 000

22.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+21)

3 740 869 153

287 132 528

68 300 400

61 817 000

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

1 500 977 787

284 632 528

68 200 400

56 159 000

1.1.

Személyi juttatások

K1

62 244 645

214 290 153

49 344 300

23 034 000

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

7 655 578

29 405 370

6 341 100

2 434 000

1.3.

Dologi kiadások

K3

156 686 986

40 937 005

12 515 000

30 691 000

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

19 475 500

1.5

Egyéb működési célú kiadások

K5

1 254 915 078

-

1.6.

az 1.5-ből: - A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból származó kiadások

K5021

1.7.

- A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései

K5022

91 876 856

1.8.

- Egyéb elvonások és befizetések

K5023

1.9.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

K503

1.10.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

K504

1.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

K505

1.12.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

239 227 483

ebből: STIT-nek átadott állami támogatás + önkorm.hj.

236 451 915

pályázatok visszafizetései

2 075 568

BURSA

700 000

1.13.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

K507

1.14.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

K508

1.15.

- Árkiegészítések, ártámogatások

K509

1.16.

- Kamattámogatások

K510

1.17.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K512

92 608 000

ebből: Sellye Kommunális Kft. Támogatás

70 608 000

Civil szervezetek működési támogatása

5 000 000

Az Ormánság Egészségéért Nonprofit Kft.

15 000 000

1.18.

- Tartalékok

K513

831 202 739

1.19.

- az 1.18-ból: - Általános tartalék

370 638 225

1.20.

- Céltartalék

460 564 514

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

1 478 815 221

2 500 000

100 000

5 658 000

2.1.

Beruházások

K6

409 728 773

2 500 000

100 000

5 658 000

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

386 661 773

2.3.

Felújítások

K7

1 069 086 448

-

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

1 011 086 446

2.5.

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

K81

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

K82

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

K83

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

K84

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

K85

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

K86

2.12.

- Lakástámogatás

K87

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K89

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

2 979 793 008

287 132 528

68 300 400

61 817 000

4.

Belföldi finanszírozás kiadásai (5.+6.+7.+8.+9.+10.)

K91

761 076 145

5.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)

K911

27 000 000

5.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9111

5.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9112

27 000 000

5.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9113

6.

Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.6.)

K912

6.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9121

6.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9122

6.3.

Kincstárjegyek beváltása

K9123

6.4.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

K9124

6.5.

Belföldi kötvények beváltása

K9125

6.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

K9126

7.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

K913

8.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

19 537 966

9.

Központi, irányító szervi támogatás folyósítása

K915

364 538 179

10.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése, pénzügyi lízing kiadásai

K916-917

350 000 000

11.

Külföldi finanszírozás kiadásai (11.1. + … + 11.5.)

K92

11.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

K921

11.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

K922

11.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

K923

11.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek

K924

11.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

K925

12.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

K93

13.

Váltókiadások

K94

14.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+11.+12.+13.)

K9

761 076 145

15.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+14.)

3 740 869 153

287 132 528

68 300 400

61 817 000

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

4,75

40

10

4,00

- ebből pályázati foglalkoztatotti létszám előirányzat (fő)

1,75

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

45,00

12. melléklet a 4/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Sor-
szám

Kötelezettség jogcíme

Kötelezettség- vállalás
éve

2024. előtti kifizetés

Kiadás vonzata évenként

Összesen

2024.

2025.

2026.

2026. után

A

B

C

D

E

F

G

H

I=(D+E+F+G+H)

1.

Működési célú finanszírozási kiadások
(hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)

2.

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások
(hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)

3.

Beruházási kiadások beruházásonként

4 290 060

370 529 638

2 077 250

376 896 948

4.

TOP-Plusz-1.2.1-21-BA1-2022-00037. (Carolina tér)

2022.

4 290 060

198 711 246

203 001 306

5.

TOP-Plusz-1.1.3-21-BA1-2022-00017. (turisztika - pontszerű)

2023.

171 818 392

2 077 250

173 895 642

6.

Felújítási kiadások felújításonként (8+….+15)

37 225 699

774 363 339

429 305 370

1 240 894 408

7.

TOP-Plusz-2.1.1-21-BA1-2022-00001. pályázat (Hivatal energetikai korszerűsítése)

2022.

5 793 911

154 298 261

160 092 172

8.

TOP-Plusz-1.2.1-21-BA1-2022-00035. (Kispark)

2022.

10 186 465

154 782 973

164 969 438

9.

TOP-Plusz-1.2.1-21-BA1-2022-00036. (Mátyás kir.utca)

2022.

9 428 859

183 341 139

192 769 998

10.

TOP-Plusz-1.2.1-21-BA1-2022-00038. (településkép fejlesztése)

2022.

9 917 814

176 394 363

186 312 177

11.

TOP-Plusz-1.1.1-21-BA1-2022-00001. (üzemcsarnok)

2023.

17 653 000

429 305 370

446 958 370

12.

TOP-Plusz-1.2.1-21-BA1-2022-00049. (csap.víz)

2023.

1 898 650

87 893 603

89 792 253

13.

Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)

Összesen (1+2+3+6+13)

41 515 759

1 144 892 977

431 382 620

1 617 791 356

13. melléklet a 4/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények)

Sor-szám

Bevételi jogcím

Bevétel

Kedvezmények összege

A

B

C

D

1.

Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányosságból történő elengedése

2.

Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése

3.

Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen

6 210 000

701 250

4.

-ebből: Építményadó

5.

Telekadó

6.

Magánszemélyek kommunális adója

6 210 000

701 250

7.

Idegenforgalmi adó tartózkodás után

8.

Idegenforgalmi adó épület után

9.

Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után

10.

Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség

11.

Egyéb kedvezmény

12.

Egyéb kölcsön elengedése

Összesen:

6 210 000

701 250

Állandó jelleggel végzett tevékenység után 2024. évben befizetett helyi iparűzási adó tervezett felhasználása

( a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 36/A. §-ának figyelembevételével)

Megnevezés

Összeg (Ft)

A

B

Állandó jelleggel végzett iparűzési adó bevétele

300 000 000

Felhasználási célok

Választott tisztségviselők juttatása és szociális hozzájárulási adó (polgármesterek, képviselők díjazása)

20 821 982

Sellye Városi Művelődési Ház, Könyvtár és Muzeális Intézmény működtetése

43 360 828

Sellye Család és Gyermekjóléti Központ működtetése

1 582 352

Zöldterület-kezelés (állami támogatáson felül)

54 271 785

Pályázati önerő

29 187 176

Gyermekorvosi feladatok önerő

5 181 253

Önkormányzati épületek felújítási munkái

51 000 000

Sportpálya fenntartás

2 730 500

Termálfürdő üzemeltetés

17 335 000

Szennyvíz vízjogi üzemeltetési engedély

1 587 500

Azsfaltozási munkák

7 000 000

Beruházási kiadások (utcanévtáblák, díszkivilágítás, kommunális gép beszerzés)

20 567 000

Civil szervezetek támogatása

5 000 000

Szociális célú kiadások (települési támogatások, szociális étkeztetés, élelmiszercsomag)

25 000 000

Főépítész

1 518 000

Szelektív szigetek és veszélyes hulladék elszállításának költségei

500 000

Önkormányzati épületek, gépek fenntartási és karbantartási kiadásai (ravatalozó, munkagépek, játszótéri eszközök, kerítés)

12 925 929

Beruházásokhoz kapcsolódó tervezési költségek, értékbecslések

3 929 000

Felhasználási célok összesen:

303 498 305

14. melléklet a 4/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

Előirányzat felhasználási terv 2024. évre

Megnevezés

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Aug.

Szept.

Október

Nov.

Dec.

Összesen

Bevételek

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)

52 232 786

52 232 786

52 232 786

52 232 786

52 232 786

52 232 786

52 232 786

52 232 786

52 232 786

52 232 786

52 232 786

52 232 791

626 793 437

Közhatalmi bevételek (B3)

500 000

500 000

200 000 000

500 000

25 000 000

2 000 000

500 000

500 000

74 200 000

2 500 000

500 000

500 000

307 200 000

Működési bevételek (B4)

2 410 806

2 410 806

2 410 806

2 410 806

2 410 806

2 410 806

2 410 806

2 410 806

2 410 806

2 410 806

2 410 806

2 410 811

28 929 677

Működési célú átvett pénzeszközök (B6)

0

0

0

0

0

Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)

0

0

0

0

0

Felhalmozási bevételek (B5)

0

0

0

0

Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)

14 653 623

0

14 653 623

Finanszírozási bevételek (B8)

2 816 004 165

0

2 816 004 165

Bevételek összesen

2 871 147 757

55 143 592

254 643 592

55 143 592

79 643 592

71 297 215

55 143 592

55 143 592

128 843 592

57 143 592

55 143 592

55 143 602

3 793 580 902

Kiadások

Személyi juttatások (K1)

29 076 092

29 076 092

29 076 092

29 076 092

29 076 092

29 076 092

29 076 092

29 076 092

29 076 092

29 076 092

29 076 092

29 076 086

348 913 098

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)

3 828 004

3 828 004

3 828 004

3 828 004

3 828 004

3 828 004

3 828 004

3 828 004

3 828 004

3 828 004

3 828 004

3 728 004

45 836 048

Dologi kiadások (K3)

20 069 166

20 069 166

20 069 166

20 069 166

20 069 166

20 069 166

20 069 166

20 069 166

20 069 166

20 069 166

20 069 166

20 069 165

240 829 991

Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)

1 622 958

1 622 958

1 622 958

1 622 958

1 622 958

1 622 958

1 622 958

1 622 958

1 622 958

1 622 958

1 622 958

1 622 962

19 475 500

Egyéb működési célú kiadások (K5)

104 576 257

104 576 257

104 576 257

104 576 257

104 576 257

104 576 257

104 576 257

104 576 257

104 576 257

104 576 257

104 576 257

104 576 251

1 254 915 078

Beruházások (K6)

0

0

23 145 621

500 000

202 093 129

191 342 013

0

500 000

140 000

116 010

150 000

0

417 986 773

Felújítások (K7)

0

0

0

96 776 754

454 800 000

421 633 200

95 876 494

0

0

0

0

0

1 069 086 448

Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)

0

0

Finanszírozási kiadások (K9)

396 537 966

0

396 537 966

Kiadások összesen

555 710 443

159 172 477

182 318 098

256 449 231

816 065 606

772 147 690

255 048 971

159 672 477

159 312 477

159 288 487

159 322 477

159 072 468

3 793 580 902

15. melléklet a 4/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

Likviditási terv (tervezett adatok alapján) 2024. évre

Megnevezés

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Aug.

Szept.

Október

Nov.

Dec.

Összesen

Bevételek

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)

52 232 786

52 232 786

52 232 786

52 232 786

52 232 786

52 232 786

52 232 786

52 232 786

52 232 786

52 232 786

52 232 786

52 232 791

626 793 437

Közhatalmi bevételek (B3)

500 000

500 000

200 000 000

500 000

25 000 000

2 000 000

500 000

500 000

74 200 000

2 500 000

500 000

500 000

307 200 000

Működési bevételek (B4)

2 410 806

2 410 806

2 410 806

2 410 806

2 410 806

2 410 806

2 410 806

2 410 806

2 410 806

2 410 806

2 410 806

2 410 811

28 929 677

Működési célú átvett pénzeszközök (B6)

0

0

0

0

0

Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)

0

0

0

0

0

Felhalmozási bevételek (B5)

0

0

0

0

Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)

14 653 623

0

14 653 623

Finanszírozási bevételek (B8)

2 816 004 165

0

2 816 004 165

Bevételek összesen

2 871 147 757

55 143 592

254 643 592

55 143 592

79 643 592

71 297 215

55 143 592

55 143 592

128 843 592

57 143 592

55 143 592

55 143 602

3 793 580 902

Kiadások

Személyi juttatások (K1)

29 076 092

29 076 092

29 076 092

29 076 092

29 076 092

29 076 092

29 076 092

29 076 092

29 076 092

29 076 092

29 076 092

29 076 086

348 913 098

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)

3 828 004

3 828 004

3 828 004

3 828 004

3 828 004

3 828 004

3 828 004

3 828 004

3 828 004

3 828 004

3 828 004

3 728 004

45 836 048

Dologi kiadások (K3)

20 069 166

20 069 166

20 069 166

20 069 166

20 069 166

20 069 166

20 069 166

20 069 166

20 069 166

20 069 166

20 069 166

20 069 165

240 829 991

Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)

1 622 958

1 622 958

1 622 958

1 622 958

1 622 958

1 622 958

1 622 958

1 622 958

1 622 958

1 622 958

1 622 958

1 622 962

19 475 500

Egyéb működési célú kiadások (K5)

104 576 257

104 576 257

104 576 257

104 576 257

104 576 257

104 576 257

104 576 257

104 576 257

104 576 257

104 576 257

104 576 257

104 576 251

1 254 915 078

Beruházások (K6)

0

0

23 145 621

500 000

202 093 129

191 342 013

0

500 000

140 000

116 010

150 000

0

417 986 773

Felújítások (K7)

0

0

0

96 776 754

454 800 000

421 633 200

95 876 494

0

0

0

0

0

1 069 086 448

Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)

0

0

Finanszírozási kiadások (K9)

396 537 966

0

396 537 966

Kiadások összesen

555 710 443

159 172 477

182 318 098

256 449 231

816 065 606

772 147 690

255 048 971

159 672 477

159 312 477

159 288 487

159 322 477

159 072 468

3 793 580 902

16. melléklet a 4/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

Középtávú tervezés Áht 24. § (4) bekezdés d) pontja alapján

2025. év

2026. év

2027. év

Személyi juttatások (K1)

300 000 000

310 000 000

320 000 000

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)

39 200 000

40 600 000

41 500 000

Dologi kiadások (K3)

200 000 000

210 000 000

220 000 000

Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)

17 000 000

18 000 000

19 000 000

Egyéb működési célú kiadások (K5)

200 000 000

200 000 000

200 000 000

Működési kiadások összesen

756 200 000

778 600 000

800 500 000

Beruházások (K6)

50 000 000

50 000 000

50 000 000

Felújítások (K7)

300 000 000

350 000 000

250 000 000

Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)

Felhalmozási kiadások összesen

350 000 000

400 000 000

300 000 000

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSZESEN (K1-K8)

1 106 200 000

1 178 600 000

1 100 500 000

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

20 000 000

20 000 000

22 000 000

KIADÁSOK ÖSSZESEN

1 126 200 000

1 198 600 000

1 122 500 000

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)

450 000 000

500 000 000

550 000 000

Közhatalmi bevételek (B3)

295 000 000

268 000 000

230 000 000

Működési bevételek (B4)

25 000 000

25 000 000

25 000 000

Működési célú átvett pénzeszközök (B6)

Működési bevételek összesen

770 000 000

793 000 000

805 000 000

Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)

45 000 000

102 000 000

11 500 000

Felhalmozási bevételek (B5)

Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)

Felhalmozási bevételek összesen

45 000 000

102 000 000

11 500 000

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)

815 000 000

895 000 000

816 500 000

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK

311 200 000

303 600 000

306 000 000

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

1 126 200 000

1 198 600 000

1 122 500 000