Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 27/2013. (IX.27.) önkormányzati rendelete
AZ ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ 7/2013. (III.8.) SZÁMÚ RENDELET (Továbbiakban: Kvr.) M Ó D O S Í T Á S Á R Ó L
Hatályos: 2013. 09. 28- 2013. 09. 28Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 27/2013. (IX.27.) önkormányzati rendelete
AZ ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ 7/2013. (III.8.) SZÁMÚ RENDELET (Továbbiakban: Kvr.) M Ó D O S Í T Á S Á R Ó L
2013-09-28-tól 2013-09-29-ig
KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
27/2013. (IX. 27.) önkormányzati
R E N D E L E T E
AZ ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ 7/2013. (III.8.) SZÁMÚ RENDELET (Továbbiakban: Kvr.) M Ó D O S Í T Á S Á R Ó L
Komló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdése, valamint az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23-25. §-a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 10. §-a alapján az alábbi rendeletet alkotja:
1. §
(1) Komló Város Önkormányzatának a Kvr. 3. § (1) bekezdésében meghatározott 2013. évi költségvetés fő előirányzata:
a./ bevétel főösszege: 5.045.645.000 Ft-ra
b./ kiadás főösszege: 5.363.198.000 Ft-ra
módosul
c./ hiány összege 317.553.000 Ft
(2) Komló Város Önkormányzatának a Kvr. 3. § (2) bekezdésében meghatározott Komló város felhalmozási bevételei és kiadásai:
a./ bevétel főösszege: 1.090.282.000 Ft-ra
b./ kiadás főösszege: 1.407.835.000 Ft-ra
módosul
c./ hiány összege: 317.553.000 Ft
(3) Komló Város Önkormányzatának a Kvr. 3. § (3) bekezdésében meghatározott Komló város működési bevételei és kiadásai:
a./ bevétel főösszege: 3.955.363.000 Ft-ra
b./ kiadás főösszege: 3.955.363.000 Ft-ra
módosul
(4) A Kvr. 3. § (4) bekezdésében meghatározott az Államháztartásról szóló
2011. évi CXCV. törvény . 23. §-ban előírt kiemelt előirányzatok az alábbiak szerint változnak:
1. személyi jellegű kiadások 1.195.051.000 Ft
2. munkaadókat terhelő járulékok 272.165.000 Ft
3. dologi jellegű kiadások 1.240.806.000 Ft
4. ellátottak pénzbeli juttatása 0 Ft
5. felhalmozási kiadások 1.221.461.000 Ft
6. speciális támogatások 118.535.000 Ft
7. egyéb kiadások 1.315.180.000 Ft
8. költségvetési létszámkeret 319,5 főben állapítja meg
9. közfoglalkoztatottak éves létszámát 556 főben állapítja meg.
2. §
(1) A Kvr. 3. § (6) bekezdés utolsó mondatában a korábbi „…kérelmet kell benyújtani 415.780 eFt kiegészítő működési támogatás elnyerésére.”szövegrész helyébe a „…kérelmet kell benyújtani 325.232 eFt kiegészítő működési támogatás elnyerésére.” szövegrész kerül a bekezdés további szövegének változatlanul hagyása mellett.
3. §
(1) A Kvr. 6. §-ban meghatározott költségvetési tartalék 295.122.000 Ft-ra változik.
- működési céltartalék 182.328.000 Ft
- működési általános tartalék 1.444.000 Ft
- fejlesztési céltartalék 111.350.000 Ft
4. §
Ez a rendelet kihirdetése napját követő napon lép hatályba.
Komló, 2013. szeptember 26.
dr. Vaskó Ernő Polics József
címzetes főjegyző polgármester
3/a. számú melléklet
Önkormányzat előirányzat módosítási javaslata
kiadás- bevétel emeléssel járó
(ezer Ft)
2013.06.30.
1. Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2013. évi kompenzációja (2013.05. hó)
- működési célú költségvetési támogatás 2.584
- működési célú tartalék 2.584
2. Települési önkormányzatok működésének támogatása
- működési célú költségvetési támogatás 14.197
- működési célú tartalék 14.197
2013.09.26.
3. Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2013. évi kompenzációja (2013.06-07. hó)
- működési célú költségvetési támogatás 6.502
- személyi juttatás 198
- munkaadót terhelő járulékok 53
- működési célú támogatásértékű kiadás 1.611
- finanszírozási kiadás 4.640
személyi juttatás madót t.jár. összesen
GESZ 765 207 972
K.V.Óvoda 1.438 388 1.826
Könyvtár 68 18 86
KH 113 31 144
K.és T. Óvodái 480 130 610
Gondnokság 168 45 213
Hivatal 621 168 789
4. Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó támogatás – 2013. évi létszámcsökkentési pályázat I. ütemének döntése
- működési célú költségvetési támogatás 3.873
- működési célú támogatásértékű kiadás 1.022
- működési célú tartalék 1.279
- finanszírozási kiadás 1.572
személyi juttatás madót t.jár. összesen
GESZ 1.042 281 1.323
K.V.Óvoda 196 53 249
5. Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás
- működési célú költségvetési támogatás 774
- finanszírozási kiadás 774
dologi kiadás
Könyvtár 774
6. Komlói Többcélú Önkormányzati Társulás 2013. II. félévi normatív állami támogatása (2013. júniusi jelentés alapján)
- működési célú költségvetési támogatás 87.094
- működési célú támogatásértékű kiadás 87.094
7. Helyi közösségi közlekedési támogatása
- működési célú költségvetési támogatás 11.415
- működési célú pénzeszközátadás 11.415
8. A XX. Kodály Zoltán Nemzetközi Gyermekkórus Fesztivál támogatása
- működési célú támogatásértékű bevétel 2.000
- működési célú pénzeszközátvétel 391
- dologi kiadás 2.391
9. Normatív állami támogatás mutatóinak évközi jelentéséből adódó változások átvezetése
a.) Óvodai dolgozók bértámogatása
- működési célú költségvetési támogatás -5.914
- finanszírozási kiadás -5.914
személyi juttatás madót t.jár. összesen
K. és T. Óvodái -4.657 -1.257 -5.914
b.) Óvodaműködtetési támogatás
- működési célú költségvetési támogatás -1.872
- működési célú tartalék -54
- finanszírozási kiadás -1.818
dologi kiadás
K. és T. Óvodái -1.818
c.) Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetési támogatás
- működési célú költségvetési támogatás -16.320
- működési célú tartalék -16.320
841112
10. Társulás által fenntartott óvodába bejáró gyerekek utaztatásának támogatása (4 havi)
- működési célú költségvetési támogatás -2.282
- finanszírozási kiadás -2.282
dologi kiadás
K. és T. Óvodái -2.282
11. Bevételi előirányzat helyesbítése
- működési célú támogatásértékű bevétel -9.600
- működési célú tartalék -9.600
12. Komló és Térsége „Vidéki” Óvodái tényleges bevételeinek és kiadásainak elszámolása
- működési célú támogatásértékű bevétel -5.300
- finanszírozási kiadás -5.300
személyi juttatás madót t.jár. összesen
K. és T. Óvodái -4.173 -1.127 -5.300
3/b. számú melléklet
Önkormányzat és intézmények közötti,
valamint kötelező előirányzatok közötti
átcsoportosítási javaslat
(ezer Ft)
2013.06.30.
1. Szerkezetátalakítási tartalékból folyósított támogatás előirányzata
- működési célú költségvetési támogatás 31.555
- működési célú költségvetési támogatás -31.555
2. Egészségügyi fekvőbeteg-szakellátó – intézmények miatti adósságkonszolidációra kapott működési célú támogatás előirányzata
- működési célú költségvetési támogatás 93.081
- működési célú költségvetési támogatás -93.081
2013.09.26.
3. Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2013. évi kompenzációja (2013.05. hó)
- működési célú tartalék -2.583
- személyi juttatás 99
- munkaadót terhelő járulékok 27
- finanszírozási kiadás 2.457
személyi juttatás madót t.jár. összesen
GESZ 408 109 517
K.V.Óvoda 545 149 694
Könyvtár 34 9 43
KH 57 15 72
K.és T. Óvodái 486 130 616
Gondnokság 84 23 107
Hivatal 321 87 408
4. Szerkezetátalakítási tartalékból folyósított támogatás előirányzata
- működési célú költségvetési támogatás 101.889
- működési célú költségvetési támogatás -101.889
5. Tervezési keret előirányzata
- beruházási kiadás -3.833
- beruházási kiadás 912
- dologi kiadás 2.921
6. Városi általános fejlesztési tartalék előirányzata
- felhalmozási célú tartalék -4.059
- beruházási kiadás 395
- felújítási kiadás 2.235
- dologi kiadás 499
- finanszírozási kiadás 930
felújítási kiadás
K.V. Óvoda 930
7. Komló Városi Óvoda rendszergazda álláshely bér- és járulék előirányzat helyesbítése jogszabály változás miatt
- működési célú tartalék 465
- finanszírozási kiadás -465
személyi juttatás madót t.jár. összesen
K.V. Óvoda -366 -99 -465
8. 2013. július, augusztus havi normatív állami támogatás utalása Magyarszéki Mikrotérségi Önkormányzati Társulásnak – megállapodás alapján
- működési célú támogatásértékű kiadás 5.591
- finanszírozási kiadás -5.591
személyi juttatás madót t.jár. dologi kiadás összesen
K.és T. Óvodái -3.338 -887 -1.366 -5.591
9. 2013. évi nagyrendezvények pályázati támogatásához önkormányzati saját rész biztosítása
- dologi kiadás -400
- finanszírozási kiadás 400
dologi kiadás
KH 400
10. Hosszú távú közfoglalkoztatási pályázathoz önkormányzati saját rész biztosítása – Városgondnokság 30 fő (2013.06.15-10.14.)
- működési célú tartalék -773
- finanszírozási kiadás 773
személyi juttatás madót t.jár. összesen
Gondnokság 681 92 773
11. Hosszú távú közfoglalkoztatási pályázathoz önkormányzati saját rész biztosítása – Városgondnokság 150 fő (2013.09.01-11.30.)
- működési célú tartalék -2.614
- finanszírozási kiadás 2.614
dologi kiadás
Gondnokság 2.614
12. Nyári diákmunka bérének a járuléka (07. hó) – Városgondnokság
- működési célú tartalék -132
- finanszírozási kiadás 132
madót t.jár.
Gondnokság 132
13. Pályázati önrész diákfoglalkoztatáshoz (79 fő diák foglalkoztatása 4.396.500 Ft bér 100 % támogatás, 27% eho önrész)
- működési célú tartalék -1.187
- finanszírozási kiadás 1.187
madót t.jár.
GESZ 1.187
14. Komló és Térsége Óvodái előirányzat maradvány átadása Komló Városi Óvodának
- finanszírozási kiadás 0
841907
személyi juttatás madót t.jár. dologi kiadás összesen
K.V.Óvoda 36.604 11.407 17.504 65.515
K.és T. Óvodái -36.604 -11.407 -17.504 -65.515
15. Kifizetett kártérítések előirányzatának átcsoportosítása Városgondnokság részére (Kaszálás miatt: Szombati Gábor 25.617 Ft, Zsarkó Gábor 30.000 Ft, Járdajavítási munkák során az autó megsérült: Koós László 90.000 Ft, elesés miatt: Brandt Tiborné 44.410 Ft, Bergné Németh Valéria 172.820 Ft, üzemi baleset miatt: Miskovity Krisztina 210.363 Ft)
- működési célú tartalék -573
- finanszírozási kiadás 573
dologi kiadás
Gondnokság 573
16. 2012. 12. havi pedagógus bérek finanszírozási különbözete
- dologi kiadás -2.366
- finanszírozási kiadás 2.366
személyi juttatás madót t.jár. összesen
GESZ 1.216 1.150 2.366
17. 45/2013. (III.7.) sz. határozata – Mohács-Víz Kft. üzletrész vásárlás
- fejlesztési célú tartalék -180
- befektetési célú részesedések 180
18. 99/2013. (VI.20.) határozat – KBSK-val kötött támogatási szerződés
- működési célú pénzeszközátadás -6.500
- működési célú pénzeszközátadás 6.500
19. 109/2013. (VI.27.) határozat – Forr-Line Kft. munkahely teremtési támogatás
- működési célú tartalék -875
- felhalmozási célú pénzeszközátadás 875
20. 110/2013. (VI.27.) határozat – Rapid Bt. munkahely teremtési támogatás
- működési célú tartalék -125
- felhalmozási célú pénzeszközátadás 125
21. 126/2013. (VIII.29.) határozat – TIOP-3.2.3.A-13/1 „Lakhatási beruházások támogatása” című pályázat benyújtása
- dologi kiadás -225
- beruházási kiadás 225
22. Polgármesteri keret előirányzatának átcsoportosítása
- működési célú tartalék -695
- működési célú támogatásértékű kiadás 40
- működési célú pénzeszközátadás 655
23. KEOP-1.2.0 keretgazda előirányzat módosítása
- beruházási kiadás 370000 szakfeladat -615
- beruházási kiadás 841403 szakfeladat 372
- dologi kiadás 243
24. 172/2012. (XI.29.) sz. határozat – Komló Város hatályos bel- és külterületi szabályozási tervének módosítása
- beruházási kiadás 412000 szakfeladat -381
- beruházási kiadás 841403 szakfeladat 381
25. Lakáscélú támogatás előirányzatának módosítása
- felhalmozási célú pénzeszközátadás 889942 szakfeladat -3.500
- felhalmozási célú pénzeszközátadás 841403 szakfeladat 3.500
26. 2012. évi SZOC-FP-12-A-0001 pályázat előirányzatának módosítása
- pénzmaradvány 841112 szakfeladat -1.125
- pénzmaradvány 841403 szakfeladat 1.125
- működési célú tartalék -1.125
- dologi kiadás 1.125
27. TÁMOP-3.2.12-12/1-2012-0025 pályázat előirányzatának módosítása
- működési célú tartalék -2.521
- személyi juttatás 154
- munkaadót terhelő járulékok 38
- dologi kiadás 2.148
- finanszírozási kiadás 181
személyi juttatás madót terh.járulék összesen
Hivatal 142 39 181
28. TÁMOP-5.3.6-11/1-2012-0005 pályázat előirányzatának módosítása
- munkaadót terhelő járulékok -315
- dologi kiadás 315
29. Kamatkiadás előirányzatának módosítása
- dologi kiadás 841906 szakfeladat -52.411
- dologi kiadás 841126 szakfeladat 52.411
3/c. számú melléklet
Intézmények előirányzat módosítási javaslata
kiadás – bevétel módosítással járó
(ezer Ft)
Közös Önkormányzati Hivatal
1. 2013.05.12-i időközi képviselőválasztás
- működési célú támogatásértékű bevétel 596
- személyi juttatás 240
- munkaadót terhelő járulékok 61
- dologi kiadás 295
GESZ
1. Pénzmaradvány
- működési célú pénzmaradvány 5.231
- személyi juttatás 4.119
- munkaadókat terhelő járulékok 1.112
2. BM-i Kormányhivatal Munkaügyi Központ diákmunka támogatása
- működési célú támogatásértékű bevétel 1.500
- személyi juttatás 1.500
3. BM-i Kormányhivatal Munkaügyi Központ támogatása
- működési célú támogatásértékű bevétel 894
- személyi juttatás 870
- munkaadókat terhelő járulékok 24
4. Továbbszámlázott bevétel – kiadás előírása
- működési bevétel 9.922
- dologi kiadás 9.922
Komló Városi Óvoda
1. Előirányzat átvétel Sallai Óvoda
- intézményi működési bevétel 1.636
- dologi kiadás 1.636
2. BM-i Kormányhivatal Munkaügyi Központ támogatása
- működési célú támogatásértékű bevétel 399
- személyi juttatás 325
- munkaadókat terhelő járulékok 74
József Attila Városi Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény
1. TÁMOP Könyv-Világ-Csoda
- működési célú támogatásértékű bevétel 6.866
- személyi juttatás 2.275
- munkaadót terhelő járulékok 239
- dologi kiadás 4.352
Közösségek Háza
1. TÁMOP Garabonciás
- működési célú támogatásértékű bevétel 4.161
- személyi juttatás 1.438
- munkaadót terhelő járulékok 600
- dologi kiadás 2.123
2. TÁMOP 5-let(t) ház
- működési célú támogatásértékű bevétel 5.125
- személyi juttatás 2.275
- munkaadót terhelő járulékok 230
- dologi kiadás 2.620
3. NKA támogatás
- működési célú támogatásértékű bevétel 1.000
- dologi kiadás 1.000
4. BM-i Kormányhivatal Munkaügyi Központ támogatása
- működési célú támogatásértékű bevétel 142
- személyi juttatás 125
- munkaadót terhelő járulékok 17
Komló és Térsége Óvodái
1. Előirányzat maradvány átadás Komlónak
- intézményi működési bevétel -1.636
- dologi kiadás -1.636
2. Bevételi többlet
- intézményi működési bevétel 1
- munkaadót terhelő járulékok 1
3. Pénzeszközátadás
- személyi juttatás -2.097
- működési célú támogatásértékű kiadás 2.097
Városgondnokság
1. Hosszú távú közfoglalkoztatás támogatása 30 fő (2013.07-08. hó)
- működési célú támogatásértékű bevétel 2.513
- személyi juttatás 2.213
- munkaadót terhelő járulékok 300
2. Start munka program támogatása (06-08. hó)
- működési célú támogatásértékű bevétel 164.236
- személyi juttatás 142.468
- munkaadót terhelő járulékok 19.233
- dologi kiadás 2.535
3. Kincses Park létrehozására Komló Városért Alapítványtól pénzeszközátvétel
- működési célú pénzeszközátvétel 657
- dologi kiadás 657