Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 31/2013. (XI.29.) önkormányzati rendelete
AZ ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ 7/2013. (III.8.) SZÁMÚ RENDELET (a továbbiakban: Kvr.) M Ó D O S Í T Á S Á R Ó L
Hatályos: 2013. 11. 30- 2013. 11. 30Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 31/2013. (XI.29.) önkormányzati rendelete
AZ ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ 7/2013. (III.8.) SZÁMÚ RENDELET (a továbbiakban: Kvr.) M Ó D O S Í T Á S Á R Ó L
2013-11-30-tól 2013-12-01-ig
KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
31/2013. (XI.29.) önkormányzati
R E N D E L E T E
AZ ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ 7/2013. (III.8.) SZÁMÚ RENDELET (a továbbiakban: Kvr.) M Ó D O S Í T Á S Á R Ó L
Komló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdése, valamint az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23-25. §-a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 10. §-a alapján a következőket rendeli el:
1. §
(1) Komló Város Önkormányzatának a Kvr. 3. § (1) bekezdésében meghatározott 2013. évi költségvetés fő előirányzata:
a./ bevétel főösszege: 5.168.697.000 Ft-ra
b./ kiadás főösszege: 5.488.688.000 Ft-ra
módosul
c./ hiány összege 319.991.000 Ft
(2) Komló Város Önkormányzatának a Kvr. 3. § (2) bekezdésében meghatározott Komló város felhalmozási bevételei és kiadásai:
a./ bevétel főösszege: 1.078.134.000 Ft-ra
b./ kiadás főösszege: 1.398.125.000 Ft-ra
módosul
c./ hiány összege: 319.991.000 Ft
(3) Komló Város Önkormányzatának a Kvr. 3. § (3) bekezdésében meghatározott Komló város működési bevételei és kiadásai:
a./ bevétel főösszege: 4.090.563.000 Ft-ra
b./ kiadás főösszege: 4.090.563.000 Ft-ra
módosul
(4) A Kvr. 3. § (4) bekezdésében meghatározott az Államháztartásról szóló
2011. évi CXCV. törvény . 23. §-ban előírt kiemelt előirányzatok az alábbiak szerint változnak:
1. személyi jellegű kiadások 1.311.289.000 Ft
2. munkaadókat terhelő járulékok 290.160.000 Ft
3. dologi jellegű kiadások 1.240.774.000 Ft
4. ellátottak pénzbeli juttatása 0 Ft
5. felhalmozási kiadások 1.229.692.000 Ft
6. speciális támogatások 118.535.000 Ft
7. egyéb kiadások 1.298.238.000 Ft
8. költségvetési létszámkeret 317,5 főben állapítja meg
9. közfoglalkoztatottak éves létszámát 556 főben állapítja meg.
2. §
(1) Kvr. 3. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„A költségvetés fejlesztési hiányát csökkenti a kötvénytartozás részbeni átvállalásából adódó fejlesztési célú kiadási előirányzat megtakarítás, az áthúzódó fejlesztésekhez kapcsolódó önerő megtakarítás, továbbá az előfinanszírozási tartalék maradványa. Az e tételekkel nem fedezett fejlesztési hiány elsődleges fedezeteként a képviselő-testület az adóbevételi többletet jelöli meg. Felhatalmazza a polgármestert, hogy szükség esetén intézkedjen fejlesztési kiadások felfüggesztéséről a fejlesztési mérleg egyensúlyának biztosítása érdekében.
A költségvetés működési hiánya az igényelt működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás 277.324 eFt összegével kerül kompenzálásra. Ennél alacsonyabb támogatási összeg megítélése esetén a képviselő-testület elrendeli a fel nem használt működési kiadási előirányzatok – elsődlegesen a működési tartalékok, illetve a stabilitási tartalék - zárolását a költségvetési egyensúly biztosítása érdekében. A zárolás során elsődlegesen az önkormányzat költségvetésében szereplő tételek zárolását kell végrehajtani. Az elért működési többletbevételek ugyancsak a működési hiány fedezetéül szolgálnak beleértve a fejlesztési mérleg egyensúlyának biztosításához fel nem használt adóbevételi többletet is. Amennyiben ezen intézkedések nem bizonyulnának elégségesnek, úgy felhatalmazza a polgármestert a kiadások teljesítésének felfüggesztésére.”
(2) A Kvr. 7. § (1) bekezdése az alábbi szövegrésszel egészül ki: „A polgármester jogosult az önkormányzat költségvetésében a tény teljesítések figyelembevételével kiemelt előirányzatonként legfeljebb 3 MFt összegben kiemelt előirányzaton belüli átcsoportosítás elrendelésére utólagos beszámolási és átvezetési kötelezettség mellett.”
3. §
(1) A Kvr. 6. §-ban meghatározott költségvetési tartalék 266.668.000 Ft-ra változik.
- működési céltartalék 156.514.000 Ft
- működési általános tartalék 1.444.000 Ft
- fejlesztési céltartalék 108.710.000 Ft
4. §
Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.
5. §
Hatályát veszti a Kvr. 7. § (11) bekezdésének „…évközben a végrehajtás érdekében pótlólagos igény nem nyújtható be.” szövegrésze.
Komló, 2013. november 28.
dr. Vaskó Ernő Polics József
címzetes főjegyző polgármester
3/a. számú melléklet
Önkormányzat előirányzat módosítási javaslata
kiadás- bevétel emeléssel járó
(ezer Ft)
1. Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2013. évi kompenzációja (2013.08-09. hó)
- működési célú költségvetési támogatás 5.529
- személyi juttatás 199
- munkaadót terhelő járulékok 54
- működési célú támogatásértékű kiadás 1.532
- finanszírozási kiadás 3.744
személyi juttatás madót t.jár. összesen
GESZ 710 191 901
K.V.Óvoda 1.334 360 1.694
Könyvtár 68 18 86
KH 110 30 140
Gondnokság 131 34 165
Hivatal 598 160 758
2. Komló Városi Óvodában óvodapedagógusok 2013.09.01-től járó bérfejlesztése
- működési célú költségvetési támogatás 16.575
- finanszírozási kiadás 16.575
személyi juttatás madót t.jár. összesen
K.V.Óvoda 13.051 3.524 16.575
3. Vis maior támogatás (Sikonda-horgásztó, Bajcsy-Zs. 574.hrsz.)
- felhalmozási célú költségvetési támogatás 1.279
- felújítási kiadás 1.279
4. Egyszeri gyerekvédelmi támogatás
- működési célú költségvetési támogatás 9.455
- társadalom- és szociálpolitikai juttatások 9.455
5. Kiegészítő gyerekvédelmi támogatás és pótléka
- működési célú támogatásértékű bevétel 525
- társadalom- és szociálpolitikai juttatások 525
6. „Itthon vagy- Magyarország szeretlek!” programsorozat támogatása
- működési célú támogatásértékű bevétel 750
- személyi juttatás 60
- munkaadót terhelő járulékok 15
- dologi kiadás 675
7. A BMEGYMI 2012. decemberi közterheinek térítése
- működési célú támogatásértékű bevétel 311
- finanszírozási kiadás 311
madót t.jár
GESZ 311
8. A Komlói Napok támogatása a Komló Város Német Nemzetiségi Önkormányzatától
- működési célú támogatásértékű bevétel 150
- dologi kiadás 150
9. 3/2013. (VI.10.) Mecsekfalui Településrészi Önkormányzat határozata alapján bevételi előirányzat megemelése Falunap költségeire
- működési célú pénzeszközátvétel 50
- intézményi működési bevétel 100
- dologi kiadás 150
10. 4/2013. (X.9.) Mecsekfalui Településrészi Önkormányzat határozata alapján bevételi előirányzat megemelése dologi kiadások fedezetére
- intézményi működési bevétel 69
- dologi kiadás 69
11. 8/2013. (XI.6.) Mecsekjánosi Településrészi Önkormányzat határozata alapján bevételi előirányzat megemelése dologi kiadások fedezetére
- intézményi működési bevétel 60
- munkaadót terhelő járulékok 8
- dologi kiadás 52
12. 9/2013. (XI.6.) Mecsekjánosi Településrészi Önkormányzat határozata alapján bevételi előirányzat megemelése dologi kiadások fedezetére
- intézményi működési bevétel 70
- dologi kiadás 70
13. 2012. évi módosított pénzmaradvány helyesbítése
- működési célú pénzmaradvány -5.231
- működési célú tartalék -5.231
14. Járási Hivataltól közös feladat-ellátáshoz hozzájárulás
- működési célú támogatásértékű bevétel -9.000
- finanszírozási kiadás -9.000
intézményi működési bevétel
Hivatal 9.000
15. Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás előirányzatának csökkentése (Orfű-Pécsi Tó Kht. által felvett hitel céltartaléka 5.021 e Ft, devizahitel árfolyam kockázatához kapcsolódó céltartalék 7.287 e Ft, tárgyévben felvételre kerülő hitel kamata 35.600e Ft)
- működési célú költségvetési támogatás -47.908
- működési célú tartalék -12.308
- dologi kiadás -35.600
3/b. számú melléklet
Önkormányzat és intézmények közötti,
valamint kötelező előirányzatok közötti
átcsoportosítási javaslat
(ezer Ft)
1. 2/2013. (VII.16.) Körtvélyesi Településrészi Önkormányzat határozata alapján Sikondai Nap támogatása
- dologi kiadás -50
- dologi kiadás 50
2. 3/2013. (VII.16.) Körtvélyesi Településrészi Önkormányzat határozata alapján kulturális, szabadidős rendezvény megrendezése
- dologi kiadás -20
- munkaadót terhelő járulékok 20
3. 3/2013. (VI.10.) Mecsekfalui Településrészi Önkormányzat határozata alapján előirányzat átcsoportosítása Falunap megrendezésére
- dologi kiadás -1
- munkaadót terhelő járulékok 1
4. 2/2013. (X.16.) Kisbattyáni Településrészi Önkormányzat határozata alapján előirányzat átcsoportosítása
- dologi kiadás -7
- munkaadót terhelő járulékok 7
5. 145/2013. (IX.26.) határozat – Horváth Lászlóné munkahely teremtési támogatás
- működési célú tartalék -375
- felhalmozási célú pénzeszközátadás 375
6. 140/2013. (IX.26.) határozat – Körtvélyes, Nagyrét utcai út építése (I. ütem)
- működési célú tartalék -4.000
- beruházási kiadás 4.000
- felhalmozási célú tartalék -1.000
- beruházási kiadás 1.000
7. 159/2013. (X.24.) határozat – KEOP-1.3.0/9-11 „Ivóvíz-minőség javítás” pályázat benyújtásának előkészítése
- beruházási kiadás 412000 szakfeladat -3.000
- beruházási kiadás 422100 szakfeladat 3.000
8. Tervezési keret előirányzata
- beruházási kiadás 412000 szakfeladat -245
- beruházási kiadás 841403 szakfeladat 245
9. Városi általános fejlesztési tartalék előirányzata
- felhalmozási célú tartalék -1.640
- felújítási kiadás 210
- dologi kiadás 63
- finanszírozási kiadás 1.367
felújítási kiadás
K.V.Óvoda -210
Gondnokság 1.577
10. Polgármesteri keret előirányzatának átcsoportosítása
- működési célú tartalék -20
- finanszírozási kiadás 20
dologi kiadás
K.V.Óvoda 20
11. KEOP-6.1.0/B pályázat előirányzat módosítása
- dologi kiadás 11.704
- finanszírozási kiadás -11.704
dologi kiadás
Hivatal -11.704
12. GESZ konyhák felújítási költségeinek átcsoportosítása
- finanszírozási kiadás 0
beruházási kiadás felújítási kiadás. összesen
GESZ -50 50 0
13. Nyári diákmunka bérének a járuléka (08. hó) – Városgondnokság
- működési célú tartalék -132
- finanszírozási kiadás 132
madót t.jár.
Gondnokság 132
14. Egy fő közalkalmazotti állományba vétele 2013.07.01-től
- finanszírozási kiadás 0
személyi juttatás madót t.jár. összesen
Gondnokság 715 193 908
Hivatal -715 -193 -908
15. Kifizetett kártérítések előirányzatának átcsoportosítása Városgondnokság részére (Elesés miatt: 1 fő 218.769 Ft, 1 fő 1.161.543 Ft)
- működési célú tartalék -1.380
- finanszírozási kiadás 1.380
dologi kiadás
Gondnokság 1.380
16. Kötvény törlesztés árfolyamveszteségének előirányzat átcsoportosítása
- működési célú tartalék -2.368
- dologi kiadás 2.368
3/c. számú melléklet
Intézmények előirányzat módosítási javaslata
kiadás – bevétel módosítással járó
(ezer Ft)
Közös Önkormányzati Hivatal
1. Ülnöki díj megtérítése
- működési célú támogatásértékű bevétel 30
- személyi juttatás 24
- munkaadót terhelő járulékok 6
2. Munkaügyi Központ bértámogatása
- működési célú támogatásértékű bevétel 596
- személyi juttatás 469
- munkaadót terhelő járulékok 127
3. Beruházási kiadás előirányzata
- beruházás kiadás 841126 szakfeladat -1.178
- beruházás kiadás 412000 szakfeladat 1.178
GESZ
1. BM-i Kormányhivatal Munkaügyi Központ diákmunka támogatása
- működési célú támogatásértékű bevétel 2.897
- személyi juttatás 2.897
2. BM-i Kormányhivatal Munkaügyi Központ támogatása
- működési célú támogatásértékű bevétel 1.343
- személyi juttatás 1.244
- munkaadókat terhelő járulékok 99
3. Komlói Kistérségi Társulás adminisztrációs szolgáltatása
- működési célú támogatásértékű bevétel 953
- személyi juttatás 750
- munkaadókat terhelő járulékok 203
4. Saját bevétel módosítása
- intézményi működési bevétel 23.455
- dologi kiadás 23.455
Komló Városi Óvoda
1. BM-i Kormányhivatal Munkaügyi Központ támogatása
- működési célú támogatásértékű bevétel 604
- személyi juttatás 483
- munkaadókat terhelő járulékok 121
Közösségek Háza
1. NKA támogatás
- működési célú támogatásértékű bevétel 200
- dologi kiadás 200
2. BM-i Kormányhivatal Munkaügyi Központ támogatása
- működési célú támogatásértékű bevétel 148
- személyi juttatás 130
- munkaadót terhelő járulékok 18
Városgondnokság
1. Hosszú távú közfoglalkoztatás támogatása
- működési célú támogatásértékű bevétel 12.699
- személyi juttatás 11.188
- munkaadót terhelő járulékok 1.511
2. Szociális föld munkaprogram támogatása
- működési célú támogatásértékű bevétel 1.576
- személyi juttatás 1.388
- munkaadót terhelő járulékok 188
3. Start munka program támogatása (08-10. hó)
- működési célú támogatásértékű bevétel 98.225
- személyi juttatás 80.424
- munkaadót terhelő járulékok 10.857
- dologi kiadás 6.944
4. Nyári diákmunka bére támogatása (07-08.hó)
- működési célú támogatásértékű bevétel 980
- személyi juttatás 980