Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2014. (XII.5.) önkormányzati rendelete
AZ ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ 5/2014. (III.7.) SZÁMÚ RENDELET (a továbbiakban: Kvr.) M Ó D O S Í T Á S Á R Ó L
Hatályos: 2014. 12. 06- 2014. 12. 06Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2014. (XII.5.) önkormányzati rendelete
AZ ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ 5/2014. (III.7.) SZÁMÚ RENDELET (a továbbiakban: Kvr.) M Ó D O S Í T Á S Á R Ó L
2014-12-06-tól 2014-12-07-ig
KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
18/2014. (XII.05.) önkormányzati
R E N D E L E T E
AZ ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ 5/2014. (III.7.) SZÁMÚ RENDELET (a továbbiakban: Kvr.) M Ó D O S Í T Á S Á R Ó L
Komló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdése, valamint az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23-25. §-a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 10. §-a alapján a következőket rendeli el:
1. §
(1) Komló Város Önkormányzatának a Kvr. 3. § (1) bekezdésében meghatározott 2014. évi költségvetés fő előirányzata:
a./ bevétel főösszege: 5 125 780 eFt-ra
b./ kiadás főösszege: 5 175 506 eFt-ra
módosul
c./ hiány összege 49 726 eFt
(2) Komló Város Önkormányzatának a Kvr. 3. § (2) bekezdésében meghatározott Komló város felhalmozási bevételei és kiadásai:
a./ bevétel főösszege: 550 257 eFt-ra
b./ kiadás főösszege: 599 983 eFt-ra
módosul
c./ hiány összege: 49 726 eFt
(3) Komló Város Önkormányzatának a Kvr. 3. § (3) bekezdésében meghatározott Komló város működési bevételei és kiadásai:
a./ bevétel főösszege: 4 575 523 eFt-ra
b./ kiadás főösszege: 4 575 523 eFt-ra
módosul
(4) A Kvr. 3. § (4) bekezdésében meghatározott az Államháztartásról szóló
2011. évi CXCV. törvény . 23. §-ban előírt kiemelt előirányzatok az alábbiak szerint változnak:
1. személyi jellegű kiadások 1 605 654 eFt
2. munkaadókat terhelő járulékok 348 717 eFt
3. dologi jellegű kiadások 1 245 638 eFt
4. felhalmozási kiadások és pénzeszközátadás 599 983 eFt
5. speciális támogatások 0 eFt
6. egyéb kiadások 1 375 514 eFt
8. költségvetési létszámkeret 337,5 főben állapítja meg
9. közfoglalkoztatottak éves létszámát 800 főben állapítja meg.
2. §
(1) A Kvr. 6. §-ban meghatározott költségvetési tartalék 202 561 eFt-ra változik.
- működési céltartalék 202 561 eFt
- működési általános tartalék 0 eFt
3. §
Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.
Komló, 2014. december 4.
dr. Vaskó Ernő Polics József
címzetes főjegyző polgármester
3/a. számú melléklet
Önkormányzat előirányzat módosítási javaslata
kiadás- bevétel módosítással járó
(ezer Ft)
2014.09.30.
1. Nemzeti Kulturális Alap támogatása – Krakkói kórusfesztivál költségeire
- működési célú támogatás bevétele áh-n belülről 1 500
- működési célú támogatás áh-n kívülre 1 500
2. Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás, pótléka
- működési célú támogatás bevétele áh-n belülről 143
- ellátottak pénzbeli juttatásai 143
3. Mecsekjánosi Településrészi Önkormányzat működési bevétele
- működési bevételek 22
- dologi kiadások 22
4. Önkormányzat bevételei
- közhatalmi bevételek 150
- működési bevételek 41
- működési célú kölcsön térülése 317
- felhalmozási bevételek 57
- felhalmozási célú kölcsön térülése 116
- tartalékok 681
5. Kalafarm Kft. közművezeték építésének támogatása
- felhalmozási célú támogatás bevétele áh-n kívülről 630
- beruházások 630
6. ASP működtetés, fejlesztés támogatása
- működési célú támogatás bevétele áh-n belülről 1 980
- felhalmozási célú támogatás bevétele áh-n belülről 1 440
- dologi kiadások 1 980
- beruházások 1 440
7. Roma közfoglalkoztatás 2013. évi bér, járulék támogatása
- működési célú támogatás bevétele áh-n belülről 477
- tartalékok 477
8. Komlói Városgazdálkodási ZRt-től hulladékszállítási díj támogatása
- működési célú átvett pénzeszköz 372
- ellátottak pénzbeli juttatásai 372
9. Szociális és gyermekvédelmi ágazati pótlék IV. negyedév
- önkormányzati működési támogatás 2 800
- működési célú támogatás áh-n belülre 2 800
10. Bérkompenzáció 5-9. hó
- önkormányzati működési támogatás 5 401
- működési célú támogatás áh-n belülre 3 661
- tartalékok 1 740
11. Pedagógus bér lemondás – júniusi felmérés alapján
- önkormányzati működési támogatás -2 276
- tartalékok -2 276
12. Előző évi központi költségvetési visszafizetések előirányzata
- önkormányzati működési támogatás 30
- tartalékok 30
13. Itthon vagy – Magyarország szeretlek! program támogatása
- önkormányzati működési támogatás 975
- dologi kiadások 975
2014.10.31.
1. Helyi közösségi közlekedési támogatás
- önkormányzati működési támogatás 7 218
- működési célú támogatás áh-n kívülre 7 218
2. E-útdíj miatti önkormányzati bevétel kiesés ellentételezése
- önkormányzati működési támogatás 699
- tartalékok 699
3. DDOP-4.1.2 pályázat támogatása (benyújtott pályázati önerő visszapótlása 56 142)
- működési célú támogatás bevétele áh-n belülről 24 763
- felhalmozási célú támogatás bevétele áh-n belülről 48 300
- beruházások 56 142
- személyi juttatások 560
- munkaadókat terhelő járulékok 136
- dologi kiadások 673
- tartalékok 15 552
4. Mecsekjánosi Településrészi Önkormányzat működési bevétele
- működési bevételek 22
- dologi kiadások 22
5. Júniusi normatíva igénylés
- önkormányzati működési támogatás 9 619
- működési célú támogatás áh-n belülre 9 619
2014.11.30.
1. Bérkompenzáció 10. hó
- önkormányzati működési támogatás 2 146
- működési célú támogatás áh-n belülre 680
- tartalékok 1 466
2. 122/2014. (IX.25.) KTH – Komlói Bányász Sportkör Kft. működési támogatása
- közhatalmi bevételek 1 400
- működési célú támogatás áh-n kívülre 1 400
3. TIOP-3.2.3 pályázat támogatása (benyújtott pályázati önerő visszapótlása 45 877)
- működési célú támogatás bevétele áh-n belülről 22 978
- felhalmozási célú támogatás bevétele áh-n belülről 28 197
- beruházások 45 877
- dologi kiadások 241
- tartalékok 5 057
4. TÁMOP-6.1.2 Jó szerencsét u. Óvoda előirányzata
- felhalmozási célú támogatás bevétele áh-n belülről -8
- beruházások -8
2014.12.04.
1. Júniusi normatíva lemondás – bértámogatás
- önkormányzat működési támogatása -4 994
- működési célú támogatás áh-n belülre -333
- finanszírozási kiadások - 4 661
dologi kiadás
GESZ -3 496
K.V.Óvoda -1 165
2. Októberi normatíva lemondás
- önkormányzat működési támogatása -4 400
- működési célú támogatás áh-n belülre -3 802
- finanszírozási kiadások - 598
dologi kiadás
K.V.Óvoda -598
3. Bérkompenzáció korrekciója
- működési célú támogatás áh-n belülre -549
- finanszírozási kiadások - 549
személyi juttatás madót t.jár. összesen
GESZ -168 -45 -213
K.V.Óvoda -264 -72 -336
4. Bérkompenzáció korrekciója
- működési célú támogatás áh-n belülre 189
- finanszírozási kiadások 189
személyi juttatás madót t.jár. összesen
Könyvtár 95 25 120
KH 54 15 69
5. KEOP-4.10.0/A/12-2103-1319 Könyvtár támogatása
- felhalmozási célú támogatás áh-n belülre -16 327
- hitelfelvétel -1 973
- finanszírozási kiadások -18 300
beruházások
Könyvtár -18 300
6. KEOP-4.10.0/A/12-2103-1200 Közösségek Háza támogatása
- felhalmozási célú támogatás áh-n belülre -42 363
- hitelfelvétel -5 987
- finanszírozási kiadások -48 350
beruházások
KH -48 350
7. Hiány csökkentése kamatkiadások terhére
- hitelfelvétel -28 700
- dologi kiadás -28 700
8. Hiány csökkentése benyújtott, elbírálás alatt lévő pályázatok önereje terhére
- hitelfelvétel -120 000
- beruházások -120 000
9. Hiány csökkentése a polgármesteri és alpolgármesteri végkielégítés terhére
- hitelfelvétel -5 491
- személyi juttatások -4 324
- munkaadókat terhelő járulékok -1 167
3/b. számú melléklet
Önkormányzat és intézmények közötti,
valamint kötelező előirányzatok közötti
átcsoportosítási javaslat
(ezer Ft)
2014.09.30.
1. Vájár tanulók szakképzési ösztöndíja
- dologi kiadások -40
- ellátottak pénzbeli juttatásai 40
2. 113/2014. (IX.25.) KTH – Szociális tűzifa vásárlás
- ellátottak pénzbeli juttatásai -1 000
- ellátottak pénzbeli juttatásai 1 000
3. Ifjúság-egészségügyi gondozás előirányzat átcsoportosítása
- dologi kiadások -230
- munkaadókat terhelő járulékok 230
4. 2013. évi beszámoló utáni befizetési kötelezettség késedelmi kamata
- tartalékok -14
- elvonások és befizetések 14
5. Belső ellenőrök 2013. évi megtakarítás átadása Társulásnak
- tartalékok -2 346
- működési célú támogatás áh-n belülre 2 346
6. Komlói Napok előirányzat átcsoportosítása
- személyi juttatások -2 000
- munkaadókat terhelő járulékok -710
- dologi kiadások 2 310
- működési célú támogatás áh-n kívülre 400
7. Külföldi testvérvárosi kapcsolatok előirányzat átcsoportosítása
- személyi juttatások -731
- munkaadókat terhelő járulékok -480
- dologi kiadások 1 211
8. Polgármesteri keret előirányzata
- tartalékok -60
- működési célú támogatás áh-n kívülre 60
9. Városi általános felújítási keret előirányzata
- felújítások -401
- dologi kiadások 276
- beruházások 125
10. DDOP-4.1.2 pályázat előirányzat megelőlegezése benyújtott pályázati önerő terhére
- beruházások -2 588
- személyi juttatások 1 355
- munkaadókat terhelő járulékok 366
- finanszírozási kiadások 867
személyi juttatás madót t.jár. összesen
Hivatal 683 184 867
11. TÁMOP-3.2.12 pályázat előirányzata
- tartalékok -373
- személyi juttatások 300
- munkaadókat terhelő járulékok 73
12. ÁROP-1.A.5 pályázat előirányzata
- tartalékok -5 445
- személyi juttatások 4 380
- munkaadókat terhelő járulékok 1 065
13. TÁMOP-2.4.5 pályázat előirányzata
- tartalékok - 3 280
- beruházások 3 280
14. Bérkompenzáció 5-9. hó
- önkormányzati működési támogatás 5 548
- működési célú támogatás áh-n belülről -5 548
15. Előző évi központi költségvetési visszafizetések előirányzata
- önkormányzati működési támogatás 2 352
- elvonások és befizetések bevételei -2 352
2014.10.31.
1. ÁROP-1.A.5 pályázat előirányzata
- tartalékok -671
- személyi juttatások 540
- munkaadókat terhelő járulékok 131
2. Képviselők internetdíj előirányzata
- dologi kiadások -200
- dologi kiadások 200
2014.11.30.
1. 92/2014.(VIII.14.) KTH- Tulajdonosi háttérfelelősségből fakadó kötelezettségek
- felhalmozási célú támogatás áh-n kívülre 900
- finanszírozási kiadások -900
felújítások
Gondnokság -900
2. Városi általános felújítási keret előirányzata
- felújítások -892
- dologi kiadások 892
3. TÁMOP-6.1.2 Körtvélyesi Óvoda pályázat előirányzata
- működési célú támogatás bevétele áh-n belülről -250
- felhalmozási célú támogatás bevétele áh-n belülről 250
- tartalékok -1 031
- dologi kiadások 1 031
4. TÁMOP-6.1.2 Sallai Óvoda pályázat előirányzata
- tartalékok -680
- dologi kiadások 680
2014.12.04.
1. Városgondnokság pótigénye
- tartalékok -23 000
- finanszírozási kiadások 23 000
személyi juttatás madót t.jár. dologi kiadás összesen
Gondnokság 940 2 060 20 000 23 000
2. Pedagógus bér lemondás – júniusi felmérés alapján helyreigazítás
- tartalékok 2 275
- finanszírozási kiadások -2 275
dologi kiadás
K.V.Óvoda -2 275
10. Ellátottak pénzbeli juttatásának csökkentése
- ellátottak pénzbeli juttatásai -7 578
- működési célú támogatás áh-n belülre 7 578
11. Városgondnokság által kifizetett kártérítések
- tartalékok -128
- finanszírozási kiadások 128
dologi kiadások
Gondnokság 128
12. Hiány csökkentése adóbevételi előirányzat emelése terhére
- hitelfelvétel -50 000
- közhatalmi bevételek 50 000
3/c. számú melléklet
Intézmények előirányzat módosítási javaslata
kiadás – bevétel módosítással járó
(ezer Ft)
Közös Önkormányzati Hivatal
2014.09.30.
1. 2014.10.12-i helyi választási előleg
- működési célú támogatás bevétele áh-n belülről 393
- dologi kiadások 393
2. Bevételi előirányzatok emelése
- működési bevételek 1 396
- közhatalmi bevételek 63
- dologi kiadások 1 459
2014.10.31.
1. 2014.10.12-i helyi választási előleg
- működési célú támogatás bevétele áh-n belülről 3 647
- személyi juttatások 2 826
- munkaadót terhelő járulékok 763
- működési célú támogatás áh-n belülre 29
- működési célú támogatás áh-n kívülre 29
2. 2014.10.12-i nemzetiségi választási előleg
- működési célú támogatás bevétele áh-n belülről 365
- személyi juttatások 267
- munkaadót terhelő járulékok 73
- dologi kiadások 25
GESZ
1. BM-i Kormányhivatal Munkaügyi Központ támogatása
- működési célú támogatás bevétele áh-n belülről -1 502
- személyi juttatások -1 046
- munkaadót terhelő járulékok -456
Komló Városi Óvoda
1. Saját bevétel módosítása
- működési bevételek 645
- személyi juttatások 645
2. BM-i Kormányhivatal Munkaügyi Központ támogatása
- működési célú támogatás bevétele áh-n belülről 485
- személyi juttatások 379
- munkaadót terhelő járulékok 106
József Attila Városi Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény
1. KEOP-4.10.0/A/12-2013-1319 pályázat támogatása
- felhalmozási célú támogatás bevétele áh-n belülről 17 855
- beruházások 17 855
Közösségek Háza
1. KEOP-4.10.0/A/12-2013-1200 pályázat támogatása
- felhalmozási célú támogatás bevétele áh-n belülről 47 612
- beruházások 47 612
2. TÁMOP 5-let(t) HÁZ támogatás
- működési célú támogatás bevétele áh-n belülről 1 359
- dologi kiadások 1 359
Városgondnokság
3. Közfoglalkoztatás támogatása
- működési célú támogatás bevétele áh-n belülről 178 648
- felhalmozási célú támogatás bevétele áh-n belülről 8 475
- személyi juttatások 132 923
- munkaadót terhelő járulékok 19 035
- dologi kiadások 26 690
- beruházások 8 475
4. Diákmunka bére
- működési célú támogatás bevétele áh-n belülről 3 422
- személyi juttatások 3 422
5. Ebrendészeti telep támogatása Társulástól
- működési célú támogatás bevétele áh-n belülről 1 500
- dologi kiadások 1 500
4.sz. melléklet
4. sz. melléklet
5. sz. melléklet
5. sz. melléklet
5. sz. melléklet
Komló Város Önkormányzat Aktualizált 7/1 sz. melléklet
(ezer forintban) 2014. évi EU projektjei
Benyújtott elbírálás alatt lévő pályázatok Aktualizált 7/2 sz. melléklet
2014.
