Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2014. (III.7.) önkormányzati rendelete

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ 7/2013. (III.8.) SZÁMÚ RENDELET (Továbbiakban: Kvr.) M Ó D O S Í T Á S Á R Ó L

Hatályos: 2014. 03. 08- 2014. 03. 08

KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

4/2014. (III. 07.) önkormányzati

R E N D E L E T E


AZ ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ 7/2013. (III.8.)  SZÁMÚ RENDELET (Továbbiakban: Kvr.) M Ó D O S Í T Á S Á R Ó L


Komló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdése, valamint az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23-25. §-a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 10. §-a alapján a következőket rendeli el:


1.      §


(1)   Komló Város Önkormányzatának a Kvr. 3. § (1) bekezdésében meghatározott 2013. évi költségvetés fő előirányzata:


a./   bevétel főösszege:                                                                4.908.282.000 Ft-ra

b./   kiadás főösszege:                                                                  4.908.282.000 Ft-ra

módosul

c./   hiány összege                                                                                                 0 Ft


(2)   Komló Város Önkormányzatának a Kvr. 3. § (2) bekezdésében meghatározott Komló város felhalmozási bevételei és kiadásai:


a./   bevétel főösszege:                                                                1.096.535.000 Ft-ra

b./   kiadás főösszege:                                                                  1.096.535.000 Ft-ra

módosul

c./   hiány összege:                                                                                                0 Ft


(3)   Komló Város Önkormányzatának a Kvr. 3. § (3) bekezdésében meghatározott Komló város működési bevételei és kiadásai:


a./   bevétel főösszege:                                                                3.811.747.000 Ft-ra

b./   kiadás főösszege:                                                                  3.811.747.000 Ft-ra

módosul


(4)     A Kvr. 3. § (4) bekezdésében meghatározott az Államháztartásról szóló
2011. évi CXCV. törvény . 23. §-ban előírt kiemelt előirányzatok az alábbiak szerint változnak:


1.      személyi jellegű kiadások                                                          1.286.279.000 Ft

2.      munkaadókat terhelő járulékok                                                    259.254.000 Ft

3.      dologi jellegű kiadások                                                              1.290.406.000 Ft

4.      ellátottak pénzbeli juttatása                                                                            0 Ft

5.      felhalmozási kiadások                                                                   966.030.000 Ft

6.      speciális támogatások                                                                   144.203.000 Ft

7.      egyéb kiadások                                                                             962.110.000 Ft

8.    költségvetési létszámkeret                                           324,5 főben állapítja meg

9.    közfoglalkoztatottak éves létszámát                              637 főben állapítja meg.





2.      §



(1)       Kvr. 3. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:


„A költségvetés fejlesztési hiányát csökkenti a kötvénytartozás részbeni átvállalásából adódó fejlesztési célú kiadási előirányzat megtakarítás, az áthúzódó fejlesztésekhez kapcsolódó önerő megtakarítás, továbbá az előfinanszírozási tartalék maradványa. Az e tételekkel nem fedezett fejlesztési hiány elsődleges fedezeteként a képviselő-testület az adóbevételi többletet jelöli meg.

A költségvetés kiegészítő működési támogatás teljesülésének tervtől való elmaradását a fel nem használt működési kiadási előirányzatok – elsődlegesen a személyi jellegű juttatások, munkaadót terhelő járulékok, dologi kiadások és a szociális kiadások megtakarításai fedezték a költségvetési egyensúly biztosítása érdekében. Az elért működési többletbevételek ugyancsak a működési hiány fedezetéül szolgálnak beleértve a fejlesztési mérleg egyensúlyának biztosításához fel nem használt adóbevételi többletet is.



3.      §



(1)     A Kvr. 6. §-ban meghatározott költségvetési tartalék 318.823.000 Ft-ra változik.


          - működési céltartalék                246.597.000 Ft

          - működési általános tartalék         1.444.000 Ft

          - fejlesztési céltartalék                  70.782.000 Ft


4.      §



Ez a rendelet kihirdetése napját követő napon lép hatályba.


5.      §


Hatályát veszti a Kvr. 7. § (11) bekezdésének „…évközben a végrehajtás érdekében pótlólagos igény nem nyújtható be.” szövegrészét.


Komló, 2014. március 6.



dr. Vaskó Ernő                                                                                             Polics József

címzetes főjegyző                                                                                         polgármester













































                                                                                                                   3/a. számú melléklet


Önkormányzat előirányzat módosítási javaslata

kiadás- bevétel emeléssel járó

(ezer Ft)




1.      Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2012. évi 12. havi kompenzációja

- működési célú költségvetési támogatás                                                              4.163                             

- személyi juttatás                                                                                                    153

- munkaadót terhelő járulékok                                                                                   41

- működési célú támogatásértékű kiadás                                                                 970

- finanszírozási kiadás                                                                                           2.999

                           személyi juttatás madót t.jár.      összesen

      GESZ                      398               107              505        

      K.V.Óvoda        1.143                 308           1.451       

      Könyvtár               38                   10               48        

      KH                          99                   27                 126     

      Gondnokság         198                  54              252        

      Hivatal                  486                 131              617        


2.      Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2013. évi kompenzációja (10-11.hó)

- működési célú költségvetési támogatás                                                              3.039                             

- működési célú támogatásértékű kiadás                                                              1.002

- finanszírozási kiadás                                                                                           2.037

                           személyi juttatás madót t.jár.      összesen

      GESZ                   710                  191              901        

      K.V.Óvoda        857                   232           1.089       

      Könyvtár                37                   10                47        


3.      Helyi szervezési intézkedések támogatása – létszámleépítési pályázat

- működési célú költségvetési támogatás                                                                 628                             

-személyi juttatás                                                                                                     208

- munkaadót terhelő járulékok                                                                                   56

- finanszírozási kiadás                                                                                              364

                           személyi juttatás madót t.jár.   összesen

      K.V.Óvoda            287                           77              364           


4.      Egyszeri gyerekvédelmi támogatás (Erzsébet-utalvány)

- működési célú költségvetési támogatás                                                              9.617                             

- társadalom- és szociálpolitikai juttatások                                                           9.617


5.      Óvodáztatási támogatás

- működési célú költségvetési támogatás                                                              1.090                             

- társadalom- és szociálpolitikai juttatások                                                           1.090


6.      Kiegészítő gyerekvédelmi támogatás és pótléka

- működési célú támogatásértékű bevétel                                                                141                           

- társadalom- és szociálpolitikai juttatások                                                              141




7.      Szociális Földprogram 2013. évi pályázat támogatása

- működési célú támogatásértékű bevétel                                                             2.250                         

- dologi kiadás                                                                                                      2.250


8.      Család- és nővédelmi egészszégügyi gondozás és ifjúság-egészségügyi gondozás támogatása

- működési célú támogatásértékű bevétel                                                             1.299                             

-személyi juttatás                                                                                                     961

- munkaadót terhelő járulékok                                                                                 338

     

9.      ASP üzemeltetés és szerver központ támogatása

- működési célú támogatásértékű bevétel                                                             1.840                             

- felhalmozási célú támogatásértékű bevétel                                                            360

- beruházási kiadás                                                                                                   360   

- dologi kiadás                                                                                                      1.840


10.  Hulladékszállítási díj támogatása Komlói Városgazdálkodási Zrt-től

- működési célú pénzeszközátvétel                                                                       2.520                         

- társadalom- és szociálpolitikai juttatások                                                           2.520


11.  9/2013. (XI.26.) Mecsekjánosi Településrészi Önkormányzat határozata alapján bevételi előirányzat megemelése dologi kiadások fedezetére

- intézményi működési bevétel                                                                                  32

- dologi kiadás                                                                                                           32   


12.  Viziközmű rekonstrukció áfája

- intézményi működési bevétel                                                                             9.609

- felújítási kiadás                                                                                                   3.628

- dologi kiadás                                                                                                      5.981  


13.  Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás előirányzatának csökkentése

- működési célú költségvetési támogatás                                                           -57.724

- társadalom- és szociálpolitikai juttatások                                                        -57.724   


14.  Szerkezetátalakítási tartalékból folyósított támogatás - gyermekétkeztetési feladatok ellátásának támogatása

- működési célú költségvetési támogatás                                                           -19.899

- társadalom- és szociálpolitikai juttatások                                                        -19.899   


15.  Kiegészítő jövedelempótló támogatások előirányzata

- működési célú költségvetési támogatás                                                         -303.381

- társadalom- és szociálpolitikai juttatások                                                      -303.381   


16.  Társulás által végzett feladatok támogatása

- működési célú költségvetési támogatás                                                                -111

- működési célú támogatásértékű kiadás                                                                -111







17.  Járási Hivataltól közös feladat-ellátáshoz hozzájárulás

- működési célú támogatásértékű bevétel                                                            -2.184

- finanszírozási kiadás                                                                                          -2.184

                           intézményi működési bevétel

      Hivatal                   2.184


18.  Hivatal finanszírozásának csökkentése meg nem valósult pályázati bevétellel szemben

- működési célú támogatásértékű bevétel                                                          -55.261

- finanszírozási kiadás                                                                                        -55.261

                                dologi kiadás    

      Hivatal                -55.261


19.  Fejlesztési célú hitelfelvétel előirányzatának csökkentése

- hitel felvétel                                                                                                   -319.991

- beruházási kiadás                                                                                           -319.991





































3/b. számú melléklet


Önkormányzat és intézmények közötti,

valamint kötelező előirányzatok közötti

átcsoportosítási javaslat

(ezer Ft)



1.      Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2013. évi kompenzációja (10-11. hó)

- működési célú tartalék                                                                                       -1.274     

- személyi juttatás                                                                                                    199

- munkaadót terhelő járulékok                                                                                   53

- finanszírozási kiadás                                                                                           1.022

                           személyi juttatás madót t.jár.   összesen

      Könyvtár               31                     8              39          

      KH                        106                   28               134       

      Gondnokság         122                    33           155          

      Hivatal                  545                 149            694          


2.      Szerkezetátalakítási tartalékból folyósított támogatás előirányzatának emelése működőképességet megőrző támogatással szemben

- működési célú költségvetési támogatás                                                              9.600     

- működési célú  költségvetési támogatás                                                            -9.600


3.      Központi költségvetésből kapott támogatások előirányzata

- működési célú költségvetési támogatás                                                           -13.948    

- felhalmozási célú költségvetési támogatás                                                            774

- működési célú  támogatásértékű bevétel                                                              -750

- közhatalmi bevétel                                                                                            13.924


4.      Iparűzési adó bevétel emelése kieső fejlesztési bevétel pótlására

- felhalmozási célú támogatásértékű bevétel                                                     -50.000

- közhatalmi bevétel                                                                                            50.000


5.      169/2013. (XI.28.) sz. határozat alapján többletműködési támogatások előirányzata

- társadalom- és szociálpolitikai juttatások                                                        -19.850

- működési célú támogatásértékű kiadás                                                             -3.000

- működési célú pénzeszközátadás                                                                     13.000

- finanszírozási kiadás                                                                                           9.850

                           dologi kiadás     

      Gondnokság          9.850        

  

6.      Közös Önkormányzati Hivatal finanszírozás csökkentése

- működési célú tartalék                                                                                      99.575

- személyi juttatás                                                                                                    840

- munkaadót terhelő járulékok                                                                                 231

- finanszírozási kiadás                                                                                      -100.646

                    személyi jutt.             madót t.jár.   dologi k.  beruh.k.    kiadás összesen

      Hivatal         -46.317                         -17.444                -23.828   -3.381            90.970


                    int.műk.bev.               felh.,tőkebev.    m.c.té.bev.     bevétel összesen

      Hivatal         16                   59                9.601             9.676


7.      2012. évi megmaradt Erzsébet-utalvány visszafizetése

- működési célú támogatásértékű kiadás              882124 szakfeladat                     -52                           

- működési célú támogatásértékű kiadás              882117 szakfeladat                      52                          


8.      Társulás munkaszervezeti feladat ellátásának támogatása

- működési célú támogatásértékű bevétel             841126 szakfeladat              -16.375                          

- működési célú támogatásértékű bevétel             841112 szakfeladat               16.375                          


9.      173/2013. (XI.28.) határozat – Komló-Habilitas Nonprofit Közhasznú Kft. munkahely teremtési támogatás

- működési célú tartalék                                                                                       -1.500

- felhalmozási célú pénzeszközátadás                                                                   1.500


10.  174/2013. (XI.28.) határozat – Mecsek-Tex Kft. munkahely teremtési támogatás

- működési célú tartalék                                                                                          -500

- működési célú pénzeszközátadás                                                                          500


11.  175/2013. (XI.28.) határozat – Völgyesi és Völgyesi Kft. munkahely teremtési támogatás

- működési célú tartalék                                                                                          -250

- felhalmozási célú pénzeszközátadás                                                                      250


12.  Társasházak felújítási alapjának előirányzat módosítása

- felhalmozási célú tartalék                                                                                  -1.586

- felhalmozási célú pénzeszközátadás                                                                   1.586


13.  3/2013. (XI.26.) Kisbattyáni Településrészi Önkormányzat határozata alapján előirányzat átcsoportosítása Mecsekjánosi Településrészi Önkormányzat részére

- dologi kiadás                                                                                                        -200    

- dologi kiadás                                                                                                         200    


14.  Városi általános fejlesztési tartalék előirányzata

- felhalmozási célú tartalék                                                                                     -677                             

- beruházási kiadás                                                                                                   150

- dologi kiadás                                                                                                         527


15.  Viziközmű felújítási tartalék előirányzata

- felhalmozási célú tartalék                                                                                -35.590                             

- felújítási kiadás                                                                                                 13.438

- dologi kiadás                                                                                                    22.152


16.  Önkormányzati intézmények érintésvédelmi felülvizsgálata

- felújítási kiadás                                                                                                     -608

- dologi kiadás                                                                                                         608


17.  Komlói Bányász Sportkör Kft. törzstőke befizetés

- felhalmozási célú tartalék                                                                                       -75

- befektetési célú részesedés                                                                                      75



18.  Polgármesteri keret előirányzatának átcsoportosítása

- működési célú tartalék                                                                                          -625

- működési célú pénzeszközátadás                                                                          283

- társadalom- és szociálpolitikai juttatások                                                              342


19.  TÁMOP-2.4.5-12/3-2012-0007 pályázat előirányzat módosítása

- működési célú tartalék                                                                                       -4.208

- személyi juttatás                                                                                                 1.051

- munkaadót terhelő járulékok                                                                                 278

- dologi kiadás                                                                                                      2.879


20.  TÁMOP-3.2.12-12/1-2012-0025 Kulturális szakemberképzés pályázat előirányzat módosítása

- működési célú tartalék                                                                                       -1.010

- személyi juttatás                                                                                                    365

- munkaadót terhelő járulékok                                                                                   88

- dologi kiadás                                                                                                         557


21.  TIOP-3.2.3/A-13/1 pályázat előirányzata

- dologi kiadás                                                                                                          -80

- beruházási kiadás                                                                                                     80



22.  Kifizetett kártérítések előirányzatának átcsoportosítása Városgondnokság részére (Elesés miatt: Kotlácsik Istvánné 125e Ft)

- működési célú tartalék                                                                                          -125

- finanszírozási kiadás                                                                                              125

                           dologi kiadás     

      Gondnokság        125    


23.  Komlói Napok előirányzata

- személyi juttatás                                                                                                -1.160

- munkaadót terhelő járulékok                                                                                -253

- működési célú pénzeszközátadás                                                                          325

- dologi kiadás                                                                                                      1.088


24.  Reprezentáció előirányzata

- munkaadót terhelő járulékok                                                                                   20

- dologi kiadás                                                                                                          -20


25.  Szociális kölcsön nyújtása háztartásoknak

- társadalom- és szociálpolitikai juttatások                                                             -285

- kölcsön nyújtás                                                                                                      285


26.  Polgári védelem előirányzata

- munkaadót terhelő járulékok                                                                                 113

- dologi kiadás                                                                                                        -113


27.  Mecsek-Hegyhát Turisztikai Egyesület támogatása

- dologi kiadás                                                                                                   -11.560

- működési célú pénzeszközátadás                                                                     11.560





3/c. számú melléklet


Intézmények előirányzat módosítási javaslata

kiadás – bevétel módosítással járó

(ezer Ft)


Közös Önkormányzati Hivatal


1.      Ülnöki díj megtérítése

- működési célú támogatásértékű bevétel                                                                  10

- személyi juttatás                                                                                                        8

- munkaadót terhelő járulékok                                                                                     2


2.      Munkaügyi Központ bértámogatása

- működési célú támogatásértékű bevétel                                                                  58

- személyi juttatás                                                                                                      58


3.      Közfoglalkoztatás előirányzata

- munkaadót terhelő járulékok                                                                                  -10

- személyi juttatás                                                                                                      10


4.      Családi ünnep szervezés előirányzata

- intézményi működési bevétel     940000 szakfeladat                                           -417

- intézményi működési bevétel     841126 szakfeladat                                            417




GESZ


1.      BM-i Kormányhivatal Munkaügyi Központ támogatása

- működési célú támogatásértékű bevétel                                                             1.246

- személyi juttatás                                                                                                 1.124

- munkaadót terhelő járulékok                                                                                 122


      2.   Komlói Kistérségi Társulás adminisztrációs szolgáltatása

- működési célú támogatásértékű bevétel                                                                952

- személyi juttatás                                                                                                    750

- munkaadót terhelő járulékok                                                                                 202


      3.   Saját bevétel módosítása

- intézményi működési bevétel                                                                           36.444

- dologi kiadás                                                                                                    36.444


      4.   Átcsoportosítás

- személyi juttatás                                                                                              -15.771

- munkaadót terhelő járulékok                                                                           -12.555

- dologi kiadás                                                                                                    26.452

- felújítási kiadás                                                                                                        90

- beruházási kiadás                                                                                                1.784



Komló Városi Óvoda


1.      Baranyai Német Önk. Szöv. Márton nap a Felsőszilvási Óvodában

- működési célú támogatásértékű bevétel                                                                  10

- dologi kiadás                                                                                                           10


2.      BM-i Kormányhivatal Munkaügyi Központ támogatása

- működési célú támogatásértékű bevétel                                                                884

- személyi juttatás                                                                                                    725

- munkaadót terhelő járulékok                                                                                 159


      3.   Saját bevétel módosítása

- intézményi működési bevétel                                                                             5.372

- dologi kiadás                                                                                                      5.372


      4.   Átcsoportosítás

- személyi juttatás                                                                                              -10.894

- munkaadót terhelő járulékok                                                                             -8.454

- dologi kiadás                                                                                                    18.965

- beruházási kiadás                                                                                                   383


József Attila Városi könyvtár és Muzeális Gyűjtemény


1.      TÁMOP Könyv-Világ-Csoda

- működési célú támogatásértékű bevétel                                                             2.466

- személyi juttatás                                                                                                 1.941

- munkaadót terhelő járulékok                                                                                 525


      2.   Saját bevétel módosítása

- intézményi működési bevétel                                                                                 -89

- dologi kiadás                                                                                                          -89


      4.   Átcsoportosítás

- személyi juttatás                                                                                                   -296

- munkaadót terhelő járulékok                                                                                -678

- dologi kiadás                                                                                                         974



Közösségek Háza


1.      TÁMOP „5-let(t)” ház

- működési célú támogatásértékű bevétel                                                             4.748

- személyi juttatás                                                                                                 1.831

- munkaadót terhelő járulékok                                                                                 478

- dologi kiadás                                                                                                      2.439


2.      Saját bevétel módosítása

- intézményi működési bevétel                                                                             4.718

- dologi kiadás                                                                                                      4.718





      3.   Átcsoportosítás

- személyi juttatás                                                                                                 2.376

- munkaadót terhelő járulékok                                                                                 175

- dologi kiadás                                                                                                     -3.679

- beruházási kiadás                                                                                                1.128



Városgondnokság


1.      Hosszú távú közfoglalkoztatás támogatása

- működési célú támogatásértékű bevétel                                                           14.809

- személyi juttatás                                                                                               12.436

- munkaadót terhelő járulékok                                                                              2.038

- dologi kiadás                                                                                                         335


2.      Szociális föld munkaprogram támogatása

- működési célú támogatásértékű bevétel                                                             4.558

- személyi juttatás                                                                                                 3.431

- munkaadót terhelő járulékok                                                                                 463

- dologi kiadás                                                                                                         664


3.      Kistérségi start munka mintaprogram támogatása

- működési célú támogatásértékű bevétel                                                           17.645

- felhalmozási célú támogatásértékű bevétel                                                       35.866

- személyi juttatás                                                                                               15.904

- munkaadót terhelő járulékok                                                                              1.741

- beruházási kiadás                                                                                              35.866