Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2014. (III.7.) önkormányzati rendelete
AZ ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ 7/2013. (III.8.) SZÁMÚ RENDELET (Továbbiakban: Kvr.) M Ó D O S Í T Á S Á R Ó L
Hatályos: 2014. 03. 08- 2014. 03. 08Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2014. (III.7.) önkormányzati rendelete
AZ ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ 7/2013. (III.8.) SZÁMÚ RENDELET (Továbbiakban: Kvr.) M Ó D O S Í T Á S Á R Ó L
2014-03-08-tól 2014-03-09-ig
KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
4/2014. (III. 07.) önkormányzati
R E N D E L E T E
AZ ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ 7/2013. (III.8.) SZÁMÚ RENDELET (Továbbiakban: Kvr.) M Ó D O S Í T Á S Á R Ó L
Komló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdése, valamint az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23-25. §-a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 10. §-a alapján a következőket rendeli el:
1. §
(1) Komló Város Önkormányzatának a Kvr. 3. § (1) bekezdésében meghatározott 2013. évi költségvetés fő előirányzata:
a./ bevétel főösszege: 4.908.282.000 Ft-ra
b./ kiadás főösszege: 4.908.282.000 Ft-ra
módosul
c./ hiány összege 0 Ft
(2) Komló Város Önkormányzatának a Kvr. 3. § (2) bekezdésében meghatározott Komló város felhalmozási bevételei és kiadásai:
a./ bevétel főösszege: 1.096.535.000 Ft-ra
b./ kiadás főösszege: 1.096.535.000 Ft-ra
módosul
c./ hiány összege: 0 Ft
(3) Komló Város Önkormányzatának a Kvr. 3. § (3) bekezdésében meghatározott Komló város működési bevételei és kiadásai:
a./ bevétel főösszege: 3.811.747.000 Ft-ra
b./ kiadás főösszege: 3.811.747.000 Ft-ra
módosul
(4) A Kvr. 3. § (4) bekezdésében meghatározott az Államháztartásról szóló
2011. évi CXCV. törvény . 23. §-ban előírt kiemelt előirányzatok az alábbiak szerint változnak:
1. személyi jellegű kiadások 1.286.279.000 Ft
2. munkaadókat terhelő járulékok 259.254.000 Ft
3. dologi jellegű kiadások 1.290.406.000 Ft
4. ellátottak pénzbeli juttatása 0 Ft
5. felhalmozási kiadások 966.030.000 Ft
6. speciális támogatások 144.203.000 Ft
7. egyéb kiadások 962.110.000 Ft
8. költségvetési létszámkeret 324,5 főben állapítja meg
9. közfoglalkoztatottak éves létszámát 637 főben állapítja meg.
2. §
(1) Kvr. 3. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„A költségvetés fejlesztési hiányát csökkenti a kötvénytartozás részbeni átvállalásából adódó fejlesztési célú kiadási előirányzat megtakarítás, az áthúzódó fejlesztésekhez kapcsolódó önerő megtakarítás, továbbá az előfinanszírozási tartalék maradványa. Az e tételekkel nem fedezett fejlesztési hiány elsődleges fedezeteként a képviselő-testület az adóbevételi többletet jelöli meg.
A költségvetés kiegészítő működési támogatás teljesülésének tervtől való elmaradását a fel nem használt működési kiadási előirányzatok – elsődlegesen a személyi jellegű juttatások, munkaadót terhelő járulékok, dologi kiadások és a szociális kiadások megtakarításai fedezték a költségvetési egyensúly biztosítása érdekében. Az elért működési többletbevételek ugyancsak a működési hiány fedezetéül szolgálnak beleértve a fejlesztési mérleg egyensúlyának biztosításához fel nem használt adóbevételi többletet is.
3. §
(1) A Kvr. 6. §-ban meghatározott költségvetési tartalék 318.823.000 Ft-ra változik.
- működési céltartalék 246.597.000 Ft
- működési általános tartalék 1.444.000 Ft
- fejlesztési céltartalék 70.782.000 Ft
4. §
Ez a rendelet kihirdetése napját követő napon lép hatályba.
5. §
Hatályát veszti a Kvr. 7. § (11) bekezdésének „…évközben a végrehajtás érdekében pótlólagos igény nem nyújtható be.” szövegrészét.
Komló, 2014. március 6.
dr. Vaskó Ernő Polics József
címzetes főjegyző polgármester
3/a. számú melléklet
Önkormányzat előirányzat módosítási javaslata
kiadás- bevétel emeléssel járó
(ezer Ft)
1. Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2012. évi 12. havi kompenzációja
- működési célú költségvetési támogatás 4.163
- személyi juttatás 153
- munkaadót terhelő járulékok 41
- működési célú támogatásértékű kiadás 970
- finanszírozási kiadás 2.999
személyi juttatás madót t.jár. összesen
GESZ 398 107 505
K.V.Óvoda 1.143 308 1.451
Könyvtár 38 10 48
KH 99 27 126
Gondnokság 198 54 252
Hivatal 486 131 617
2. Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2013. évi kompenzációja (10-11.hó)
- működési célú költségvetési támogatás 3.039
- működési célú támogatásértékű kiadás 1.002
- finanszírozási kiadás 2.037
személyi juttatás madót t.jár. összesen
GESZ 710 191 901
K.V.Óvoda 857 232 1.089
Könyvtár 37 10 47
3. Helyi szervezési intézkedések támogatása – létszámleépítési pályázat
- működési célú költségvetési támogatás 628
-személyi juttatás 208
- munkaadót terhelő járulékok 56
- finanszírozási kiadás 364
személyi juttatás madót t.jár. összesen
K.V.Óvoda 287 77 364
4. Egyszeri gyerekvédelmi támogatás (Erzsébet-utalvány)
- működési célú költségvetési támogatás 9.617
- társadalom- és szociálpolitikai juttatások 9.617
5. Óvodáztatási támogatás
- működési célú költségvetési támogatás 1.090
- társadalom- és szociálpolitikai juttatások 1.090
6. Kiegészítő gyerekvédelmi támogatás és pótléka
- működési célú támogatásértékű bevétel 141
- társadalom- és szociálpolitikai juttatások 141
7. Szociális Földprogram 2013. évi pályázat támogatása
- működési célú támogatásértékű bevétel 2.250
- dologi kiadás 2.250
8. Család- és nővédelmi egészszégügyi gondozás és ifjúság-egészségügyi gondozás támogatása
- működési célú támogatásértékű bevétel 1.299
-személyi juttatás 961
- munkaadót terhelő járulékok 338
9. ASP üzemeltetés és szerver központ támogatása
- működési célú támogatásértékű bevétel 1.840
- felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 360
- beruházási kiadás 360
- dologi kiadás 1.840
10. Hulladékszállítási díj támogatása Komlói Városgazdálkodási Zrt-től
- működési célú pénzeszközátvétel 2.520
- társadalom- és szociálpolitikai juttatások 2.520
11. 9/2013. (XI.26.) Mecsekjánosi Településrészi Önkormányzat határozata alapján bevételi előirányzat megemelése dologi kiadások fedezetére
- intézményi működési bevétel 32
- dologi kiadás 32
12. Viziközmű rekonstrukció áfája
- intézményi működési bevétel 9.609
- felújítási kiadás 3.628
- dologi kiadás 5.981
13. Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás előirányzatának csökkentése
- működési célú költségvetési támogatás -57.724
- társadalom- és szociálpolitikai juttatások -57.724
14. Szerkezetátalakítási tartalékból folyósított támogatás - gyermekétkeztetési feladatok ellátásának támogatása
- működési célú költségvetési támogatás -19.899
- társadalom- és szociálpolitikai juttatások -19.899
15. Kiegészítő jövedelempótló támogatások előirányzata
- működési célú költségvetési támogatás -303.381
- társadalom- és szociálpolitikai juttatások -303.381
16. Társulás által végzett feladatok támogatása
- működési célú költségvetési támogatás -111
- működési célú támogatásértékű kiadás -111
17. Járási Hivataltól közös feladat-ellátáshoz hozzájárulás
- működési célú támogatásértékű bevétel -2.184
- finanszírozási kiadás -2.184
intézményi működési bevétel
Hivatal 2.184
18. Hivatal finanszírozásának csökkentése meg nem valósult pályázati bevétellel szemben
- működési célú támogatásértékű bevétel -55.261
- finanszírozási kiadás -55.261
dologi kiadás
Hivatal -55.261
19. Fejlesztési célú hitelfelvétel előirányzatának csökkentése
- hitel felvétel -319.991
- beruházási kiadás -319.991
3/b. számú melléklet
Önkormányzat és intézmények közötti,
valamint kötelező előirányzatok közötti
átcsoportosítási javaslat
(ezer Ft)
1. Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2013. évi kompenzációja (10-11. hó)
- működési célú tartalék -1.274
- személyi juttatás 199
- munkaadót terhelő járulékok 53
- finanszírozási kiadás 1.022
személyi juttatás madót t.jár. összesen
Könyvtár 31 8 39
KH 106 28 134
Gondnokság 122 33 155
Hivatal 545 149 694
2. Szerkezetátalakítási tartalékból folyósított támogatás előirányzatának emelése működőképességet megőrző támogatással szemben
- működési célú költségvetési támogatás 9.600
- működési célú költségvetési támogatás -9.600
3. Központi költségvetésből kapott támogatások előirányzata
- működési célú költségvetési támogatás -13.948
- felhalmozási célú költségvetési támogatás 774
- működési célú támogatásértékű bevétel -750
- közhatalmi bevétel 13.924
4. Iparűzési adó bevétel emelése kieső fejlesztési bevétel pótlására
- felhalmozási célú támogatásértékű bevétel -50.000
- közhatalmi bevétel 50.000
5. 169/2013. (XI.28.) sz. határozat alapján többletműködési támogatások előirányzata
- társadalom- és szociálpolitikai juttatások -19.850
- működési célú támogatásértékű kiadás -3.000
- működési célú pénzeszközátadás 13.000
- finanszírozási kiadás 9.850
dologi kiadás
Gondnokság 9.850
6. Közös Önkormányzati Hivatal finanszírozás csökkentése
- működési célú tartalék 99.575
- személyi juttatás 840
- munkaadót terhelő járulékok 231
- finanszírozási kiadás -100.646
személyi jutt. madót t.jár. dologi k. beruh.k. kiadás összesen
Hivatal -46.317 -17.444 -23.828 -3.381 90.970
int.műk.bev. felh.,tőkebev. m.c.té.bev. bevétel összesen
Hivatal 16 59 9.601 9.676
7. 2012. évi megmaradt Erzsébet-utalvány visszafizetése
- működési célú támogatásértékű kiadás 882124 szakfeladat -52
- működési célú támogatásértékű kiadás 882117 szakfeladat 52
8. Társulás munkaszervezeti feladat ellátásának támogatása
- működési célú támogatásértékű bevétel 841126 szakfeladat -16.375
- működési célú támogatásértékű bevétel 841112 szakfeladat 16.375
9. 173/2013. (XI.28.) határozat – Komló-Habilitas Nonprofit Közhasznú Kft. munkahely teremtési támogatás
- működési célú tartalék -1.500
- felhalmozási célú pénzeszközátadás 1.500
10. 174/2013. (XI.28.) határozat – Mecsek-Tex Kft. munkahely teremtési támogatás
- működési célú tartalék -500
- működési célú pénzeszközátadás 500
11. 175/2013. (XI.28.) határozat – Völgyesi és Völgyesi Kft. munkahely teremtési támogatás
- működési célú tartalék -250
- felhalmozási célú pénzeszközátadás 250
12. Társasházak felújítási alapjának előirányzat módosítása
- felhalmozási célú tartalék -1.586
- felhalmozási célú pénzeszközátadás 1.586
13. 3/2013. (XI.26.) Kisbattyáni Településrészi Önkormányzat határozata alapján előirányzat átcsoportosítása Mecsekjánosi Településrészi Önkormányzat részére
- dologi kiadás -200
- dologi kiadás 200
14. Városi általános fejlesztési tartalék előirányzata
- felhalmozási célú tartalék -677
- beruházási kiadás 150
- dologi kiadás 527
15. Viziközmű felújítási tartalék előirányzata
- felhalmozási célú tartalék -35.590
- felújítási kiadás 13.438
- dologi kiadás 22.152
16. Önkormányzati intézmények érintésvédelmi felülvizsgálata
- felújítási kiadás -608
- dologi kiadás 608
17. Komlói Bányász Sportkör Kft. törzstőke befizetés
- felhalmozási célú tartalék -75
- befektetési célú részesedés 75
18. Polgármesteri keret előirányzatának átcsoportosítása
- működési célú tartalék -625
- működési célú pénzeszközátadás 283
- társadalom- és szociálpolitikai juttatások 342
19. TÁMOP-2.4.5-12/3-2012-0007 pályázat előirányzat módosítása
- működési célú tartalék -4.208
- személyi juttatás 1.051
- munkaadót terhelő járulékok 278
- dologi kiadás 2.879
20. TÁMOP-3.2.12-12/1-2012-0025 Kulturális szakemberképzés pályázat előirányzat módosítása
- működési célú tartalék -1.010
- személyi juttatás 365
- munkaadót terhelő járulékok 88
- dologi kiadás 557
21. TIOP-3.2.3/A-13/1 pályázat előirányzata
- dologi kiadás -80
- beruházási kiadás 80
22. Kifizetett kártérítések előirányzatának átcsoportosítása Városgondnokság részére (Elesés miatt: Kotlácsik Istvánné 125e Ft)
- működési célú tartalék -125
- finanszírozási kiadás 125
dologi kiadás
Gondnokság 125
23. Komlói Napok előirányzata
- személyi juttatás -1.160
- munkaadót terhelő járulékok -253
- működési célú pénzeszközátadás 325
- dologi kiadás 1.088
24. Reprezentáció előirányzata
- munkaadót terhelő járulékok 20
- dologi kiadás -20
25. Szociális kölcsön nyújtása háztartásoknak
- társadalom- és szociálpolitikai juttatások -285
- kölcsön nyújtás 285
26. Polgári védelem előirányzata
- munkaadót terhelő járulékok 113
- dologi kiadás -113
27. Mecsek-Hegyhát Turisztikai Egyesület támogatása
- dologi kiadás -11.560
- működési célú pénzeszközátadás 11.560
3/c. számú melléklet
Intézmények előirányzat módosítási javaslata
kiadás – bevétel módosítással járó
(ezer Ft)
Közös Önkormányzati Hivatal
1. Ülnöki díj megtérítése
- működési célú támogatásértékű bevétel 10
- személyi juttatás 8
- munkaadót terhelő járulékok 2
2. Munkaügyi Központ bértámogatása
- működési célú támogatásértékű bevétel 58
- személyi juttatás 58
3. Közfoglalkoztatás előirányzata
- munkaadót terhelő járulékok -10
- személyi juttatás 10
4. Családi ünnep szervezés előirányzata
- intézményi működési bevétel 940000 szakfeladat -417
- intézményi működési bevétel 841126 szakfeladat 417
GESZ
1. BM-i Kormányhivatal Munkaügyi Központ támogatása
- működési célú támogatásértékű bevétel 1.246
- személyi juttatás 1.124
- munkaadót terhelő járulékok 122
2. Komlói Kistérségi Társulás adminisztrációs szolgáltatása
- működési célú támogatásértékű bevétel 952
- személyi juttatás 750
- munkaadót terhelő járulékok 202
3. Saját bevétel módosítása
- intézményi működési bevétel 36.444
- dologi kiadás 36.444
4. Átcsoportosítás
- személyi juttatás -15.771
- munkaadót terhelő járulékok -12.555
- dologi kiadás 26.452
- felújítási kiadás 90
- beruházási kiadás 1.784
Komló Városi Óvoda
1. Baranyai Német Önk. Szöv. Márton nap a Felsőszilvási Óvodában
- működési célú támogatásértékű bevétel 10
- dologi kiadás 10
2. BM-i Kormányhivatal Munkaügyi Központ támogatása
- működési célú támogatásértékű bevétel 884
- személyi juttatás 725
- munkaadót terhelő járulékok 159
3. Saját bevétel módosítása
- intézményi működési bevétel 5.372
- dologi kiadás 5.372
4. Átcsoportosítás
- személyi juttatás -10.894
- munkaadót terhelő járulékok -8.454
- dologi kiadás 18.965
- beruházási kiadás 383
József Attila Városi könyvtár és Muzeális Gyűjtemény
1. TÁMOP Könyv-Világ-Csoda
- működési célú támogatásértékű bevétel 2.466
- személyi juttatás 1.941
- munkaadót terhelő járulékok 525
2. Saját bevétel módosítása
- intézményi működési bevétel -89
- dologi kiadás -89
4. Átcsoportosítás
- személyi juttatás -296
- munkaadót terhelő járulékok -678
- dologi kiadás 974
Közösségek Háza
1. TÁMOP „5-let(t)” ház
- működési célú támogatásértékű bevétel 4.748
- személyi juttatás 1.831
- munkaadót terhelő járulékok 478
- dologi kiadás 2.439
2. Saját bevétel módosítása
- intézményi működési bevétel 4.718
- dologi kiadás 4.718
3. Átcsoportosítás
- személyi juttatás 2.376
- munkaadót terhelő járulékok 175
- dologi kiadás -3.679
- beruházási kiadás 1.128
Városgondnokság
1. Hosszú távú közfoglalkoztatás támogatása
- működési célú támogatásértékű bevétel 14.809
- személyi juttatás 12.436
- munkaadót terhelő járulékok 2.038
- dologi kiadás 335
2. Szociális föld munkaprogram támogatása
- működési célú támogatásértékű bevétel 4.558
- személyi juttatás 3.431
- munkaadót terhelő járulékok 463
- dologi kiadás 664
3. Kistérségi start munka mintaprogram támogatása
- működési célú támogatásértékű bevétel 17.645
- felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 35.866
- személyi juttatás 15.904
- munkaadót terhelő járulékok 1.741
- beruházási kiadás 35.866