Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2014. (VI.20.) önkormányzati rendelete

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ 5/2014. (III.7.) SZÁMÚ RENDELET (Továbbiakban: Kvr.) M Ó D O S Í T Á S Á R Ó L

Hatályos: 2014. 06. 21- 2014. 06. 21


KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

8/2014. (VI.20.) önkormányzati

R E N D E L E T E


AZ ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ 5/2014. (III.7.)  SZÁMÚ RENDELET (Továbbiakban: Kvr.) M Ó D O S Í T Á S Á R Ó L


Komló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdése, valamint az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23-25. §-a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 10. §-a alapján a következőket rendeli el:


1.      §


(1)   Komló Város Önkormányzatának a Kvr. 3. § (1) bekezdésében meghatározott 2014. évi költségvetés fő előirányzata:


a./   bevétel főösszege:                                                                      4 383 425 eFt-ra

b./   kiadás főösszege:                                                                       4 645 302 eFt-ra

módosul

c./   hiány összege                                                                                    261 877 eFt


(2)   Komló Város Önkormányzatának a Kvr. 3. § (2) bekezdésében meghatározott Komló város felhalmozási bevételei és kiadásai:

a./   bevétel főösszege:                                                                         351 896 eFt-ra

b./   kiadás főösszege:                                                                          613 773 eFt-ra

módosul

c./   hiány összege:                                                                                   261 877 eFt


(3)   Komló Város Önkormányzatának a Kvr. 3. § (3) bekezdésében meghatározott Komló város működési bevételei és kiadásai:

a./   bevétel főösszege:                                                                      4 031 529 eFt-ra

b./   kiadás főösszege:                                                                      4 031 529 eFt-ra

módosul


(4)     A Kvr. 3. § (4) bekezdésében meghatározott az Államháztartásról szóló
2011. évi CXCV. törvény . 23. §-ban előírt kiemelt előirányzatok az alábbiak szerint változnak:


1.      személyi jellegű kiadások                                                                1 263 273 eFt

2.      munkaadókat terhelő járulékok                                                          296 489 eFt

3.      dologi jellegű kiadások                                                                   1 146 305 eFt

4.      felhalmozási kiadások és pénzeszközátadás                                      598 773 eFt

5.      speciális támogatások                                                                                    0 eFt

6.      egyéb kiadások                                                                               1 340 462 eFt

8.    költségvetési létszámkeret                                           336,5 főben állapítja meg

9.    közfoglalkoztatottak éves létszámát                              800 főben állapítja meg.

2.      §



(1)     A Kvr. 6. §-ban meghatározott költségvetési tartalék 221 621 eFt-ra változik.


          - működési céltartalék                     221 621 eFt

          - működési általános tartalék                      0 eFt


3.      §



Ez a rendelet kihirdetése napját követő napon lép hatályba.



Komló, 2014. június 19.





    dr. Vaskó Ernő                                                                                        Polics József

  címzetes főjegyző                                                                                      polgármester


































































































                                                                                                                   3/a. számú melléklet


Önkormányzat előirányzat módosítási javaslata

kiadás- bevétel emeléssel járó

(ezer Ft)




1.      Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2013. 12-2014.04. havi kompenzációja

- önkormányzati működési támogatás                                                                10 817                             

- működési célú támogatás áh-n belülre                                                                3 774

- tartalékok                                                                                                            1 158

- finanszírozási kiadások                                                                                       5 885

     

                           személyi juttatás madót t.jár.      összesen

      GESZ                   1 681               454            2 135       

      K.V.Óvoda        2 130                575           2 705      

      Könyvtár               167                  45             212       

      KH                        273                  73              346       

      Gondnokság          384                  103              487       

     

2.      Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás

- felhalmozási célú önkormányzati támogatás                                                      1 354                             

- finanszírozási kiadások                                                                                       1 354

     

                           beruházások

      Könyvtár           1 354


3.      E-útdíj miatti önkormányzati bevétel kiesés ellentételezése

- önkormányzati működési támogatás                                                                     323                            

- tartalékok                                                                                                               323



4.      Szociális és gyermekvédelmi ágazati pótlék I-II. negyedév

- önkormányzati működési támogatás                                                                  5 075                             

- működési célú támogatás áh-n belülre                                                                5 075


5.      Óvodáztatási támogatás

- önkormányzati működési támogatás                                                                     660                             

- ellátottak pénzbeli juttatásai                                                                                  660


6.      Kiegészítő gyerekvédelmi támogatás

- működési célú támogatás bevétele áh-n belülről   320                           

- ellátottak pénzbeli juttatásai                                                                                  320



7.      Ifjúság-egészségügyi gondozás támogatása

- működési célú támogatás bevétele áh-n belülről 1 344                            

- személyi juttatások                                                                                             1 051

- munkaadót terhelő járulékok                                                                                 293



8.      Bérkompenzáció 2014.05-11. hó

- működési célú támogatás bevétele áh-n belülről 8 208                           

- finanszírozási kiadások                                                                                       8 208

                           személyi juttatás madót t.jár.   összesen

      GESZ                   2 321               626            2 947       

      K.V.Óvoda        2 999                 809           3 808

      Könyvtár                232                 62             294        

      KH                        379                       102         481       

      Gondnokság         534                  144              678       


9.      6/2014. (VI.10.) Mecsekjánosi Településrészi Önkormányzat határozata alapján bevételi előirányzat megemelése dologi kiadások fedezetére

- működési bevételek                                                                                               122

- dologi kiadások                                                                                                     122   

     

10.  Továbbszámlázás bevétele Városgondnokságtól (Gorkij u. 1., Móricz Zs. u. 10.)

- működési bevételek                                                                                                 33

- dologi kiadások                                                                                                       33  


11.  2013. évről áthúzódó áfa befizetési kötelezettség Pannon Volán Zrt. koncessziós díj áfa bevételének terhére

- működési bevételek                                                                                            3 780

- dologi kiadások                                                                                                  3 780  


12.  2013. évi intézményi pénzmaradvány

- tartalékok                                                                                                         -33 532

- maradvány igénybevétele                                                                                -33 532


- maradvány igénybevétele                                                                                  -3 469

- finanszírozási kiadás                                                                                          -3 469

                           maradvány igénybevétele

      Hivatal                 3 469


13.  KEOP-4.10.0/A/12 Közösségek Háza pályázat támogatási bevétele

- felhalmozási célú támogatás bevétele áh-n belülről                                           -1 024

- finanszírozási kiadás                                                                                          -1 024

                           felhalm. c. tám. áh-n belülről

      KH                       1 024



14.  Társulást megillető pénzeszközátadás a kiegészítő működési támogatási igény növelésének terhére

- önkormányzati működési támogatás                                                              163 389                             

      018010         B116   műk.kép.megőrz.     

- működési célú támogatás áh-n belülre                                                            163 389

      011130         Társ.norm. K5067   társ.    







3/b. számú melléklet


Önkormányzat és intézmények közötti,

valamint kötelező előirányzatok közötti

átcsoportosítási javaslat

(ezer Ft)



1.      31/2014.(III.06.) sz. KT határozat – Nem költségvetési szervek 2014. évi támogatása

- tartalékok                                                                                                         -19 480     

- működési célú támogatás áh-n kívülre                                                              19 480


2.      36/2014.(V.15.) sz. KT határozat – Pannon Volán Zrt. pénzeszközátadás

- tartalékok                                                                                                         -10 000     

- működési célú támogatás áh-n kívülre                                                              10 000


3.      42/2014.(V.15.) sz. KT határozat – Holokauszt emlékévvel kapcsolatos indítvány

- dologi kiadások                                                                                                    -500

- működési célú támogatás áh-n belülre                                                                   500


4.      45/2014.(V.15.) sz. KT határozat – Közfoglalkoztatás önkormányzati saját rész átadása Városgondnokság részére

- tartalékok                                                                                                           -1 600

- finanszírozási kiadások                                                                                       1 600

                           dologi kiadások 

      Gondnokság            1 600 


5.      52/2014.(V.15.) sz. KT határozat – Szociális nyári gyermekétkeztetés

- ellátottak pénzbeli juttatása                                                                               -1 123

- dologi kiadások                                                                                                  1 123

  

6.      Közösségek Háza, Színház – és Hangversenyterem rendezvényeinek támogatása - Mindenmás Fesztivál 800 000 Ft, Gyermeknap 200 000 Ft, Pénteki lazítás 500 000 Ft

- dologi kiadások                                                                                                 -1 500

- finanszírozási kiadások                                                                                       1 500

                               dologi kiadások 

      KH                       1 500              

     

7.      Polgármesteri keret előirányzata

- tartalékok                                                                                                           -1 086                       

- működési célú támogatás áh-n belülre                                                                     20

- működési célú támogatás áh-n kívülre                                                                   925

- dologi kiadások                                                                                                     141


8.      Városi felújítási keret előirányzata

- felújítások                                                                                                             -109                          

- dologi  kiadások                                                                                                    109                          


9.      Fűtőerőmű Zrt-nek KBSK fenntartáshoz többlettámogatás

- dologi kiadások                                                                                                 -5 200

- működési célú támogatás áh-n kívülre                                                                5 200

10.  KBSK Kft. támogatása átvállalt hitel költségeinek biztosítására

- dologi kiadások                                                                                                 -1 100

- működési célú támogatás áh-n kívülre                                                                1 100


11.  Vis maior önerő (Támfal, vízelvezetés keret terhére 4 000e Ft, benyújtott pályázati önerő keret terhére 1 988e Ft)

- beruházások                                                                                                       -1 988

- felújítások                                                                                                          -3 647

- felújítások                                                                                                           5 635


12.  Ingatlannal rendelkező részönkormányzatok (Kisbattyán, Mecsekfalu, Mecsekjánosi) rezsi költségeinek támogatása

- dologi kiadások                                                                                                    -450

- dologi kiadások                                                                                                     450


13.  Vájártanulók ösztöndíj kerete

- dologi kiadások                                                                                                    -480

- ellátottak pénzbeli juttatásai                                                                                  480


14.  3/2013. (XI.26.) Mecsekjánosi Településrészi Önkormányzat előirányzat átcsoportosítása Kisbattyáni Településrészi Önkormányzat részére

- dologi kiadások                                                                                                    -200    

- dologi kiadások                                                                                                     200    

       

15.  Reprezentáció előirányzatának átcsoportosítása

- dologi kiadások                                                                                               -11 782                           

- személyi juttatások                                                                                           11 048

- munkaadót terhelő járulékok                                                                                 734


16.  Munkahelyvédelmi akcióterv miatti befizetések előirányzatának átcsoportosítása

- munkaadót terhelő járulékok                                                                                -360

- elvonások és befizetések                                                                                        360


17.  2013. évi beszámoló utáni befizetési kötelezettség teljesítése

- tartalékok                                                                                                           -7 847                          

- elvonások és befizetések                                                                                     7 847


18.  Szociális kölcsön előirányzat átcsoportosítása

- ellátottak pénzbeli juttatásai                                                                                 -120

- működési célú kölcsön nyújtása                                                                            120


19.  TÁMOP-5.3.6-11/1 Esély a kibontakozásra pályázat előirányzat módosítása

- tartalékok                                                                                                         -13 369

- személyi juttatások                                                                                             8 680

- munkaadót terhelő járulékok                                                                              2 124

- dologi kiadások                                                                                                  2 565







20.  TÁMOP-2.4.5-12/3-2012-0007 pályázat előirányzat módosítása

- tartalékok                                                                                                         -24 199

- személyi juttatások                                                                                             2 732

- munkaadót terhelő járulékok                                                                                 723

- dologi kiadások                                                                                               20 744


21.  TÁMOP-3.2.12-12/1-2012-0025 Kulturális szakemberképzés pályázat előirányzat módosítása

- tartalékok                                                                                                         -15 942

- személyi juttatások                                                                                                763

- munkaadót terhelő járulékok                                                                                 185

- dologi kiadások                                                                                                14 694

- finanszírozási kiadások                                                                                          300

                           személyi juttatás madót t.jár.   összesen

      Hivatal                 236                  64              300          


22.  ÁROP-1.A.5-2013 Önkormányzat szervezetfejlesztése pályázat előirányzat módosítása

- tartalékok                                                                                                         -29 012

- személyi juttatások                                                                                             3 531

- munkaadót terhelő járulékok                                                                                 868

- dologi kiadások                                                                                                24 613


23.  TÁMOP-6.1.2/11/1 Körtvélyesi Óvoda pályázat előirányzat módosítása

- tartalékok                                                                                                           -8 645

- személyi juttatások                                                                                                387

- munkaadót terhelő járulékok                                                                                 104

- dologi kiadások                                                                                                  7 904

- beruházások                                                                                                           250


24.  TÁMOP-6.1.2/11/1 Sallai Óvoda pályázat előirányzat módosítása

- tartalékok                                                                                                           -8 791

- személyi juttatások                                                                                                387

- munkaadót terhelő járulékok                                                                                 104

- dologi kiadások                                                                                                  8 300


25.  KEOP-6.1.0/B/11 pályázat előirányzat módosítása

- dologi kiadások                                                                                               -13 170

- dologi kiadások                                                                                                13 170


26.  Komló-Víz Kft. víz- és szennyvízhálózat 2013. évről áthúzódó áfa befizetési kötelezettség viziközmű felújítási keret terhére

- felújítások                                                                                                          -4 724

- dologi kiadások                                                                                                  4 724











3/c. számú melléklet


Intézmények előirányzat módosítási javaslata

kiadás – bevétel módosítással járó

(ezer Ft)


Közös Önkormányzati Hivatal


1. Ülnöki díj megtérítése

- működési célú támogatás bevétele áh-n belülről     10                           

- személyi juttatások                                                                                                    8

- munkaadót terhelő járulékok                                                                                     2


2. 2014.04.06-i OGY választás támogatása

- működési célú támogatás bevétele áh-n belülről 3 586                            

- személyi juttatások                                                                                             2 405

- munkaadót terhelő járulékok                                                                                 649

- dologi kiadások                                                                                                     532


      3. 2014.05.25-i EP választás támogatása

- működési célú támogatás bevétele áh-n belülről 3 586                           

- személyi juttatások                                                                                             2 719

- munkaadót terhelő járulékok                                                                                 734

- dologi kiadások                                                                                                     133


      4. Reprezentáció előirányzatának átcsoportosítása

- dologi kiadások                                                                                                 -4 473                           

- személyi juttatások                                                                                             3 687

- munkaadót terhelő járulékok                                                                                 786


      5. 66/2014. (V.15.) KTH – Közös Hivatal létrehozásáról szóló megállapodás módosítása

- dologi kiadások                                                                                                 -2 000

- működési célú támogatás áh-n belülre                                                                2 000


      6. Munkahelyvédelmi akcióterv miatti befizetések előirányzatának átcsoportosítása

- munkaadót terhelő járulékok                                                                             -3 600

- elvonások és befizetések                                                                                     3 600

     

      7. 2013. évi pénzmaradvány

- maradvány igénybevétele                                                                                 22 307

- dologi kiadások                                                                                                22 307


     










GESZ



1.      2013. évi pénzmaradvány igénybevétele

- maradvány igénybevétele                                                                                   1 287

- dologi kiadások                                                                                                  1 287


      2.   Komlói Kistérségi Társulás adminisztrációs szolgáltatása

- működési célú támogatás bevétele áh-n belülről 3 810

- személyi juttatások                                                                                             3 000

- munkaadót terhelő járulékok                                                                                 810


      3.   Saját bevétel módosítása

- működési bevételek                                                                                          83 056

- dologi kiadások                                                                                                83 056


      4.   BM-i Kormányhivatal Munkaügyi Központ támogatása

- működési célú támogatás bevétele áh-n belülről                                                8 048

- személyi juttatások                                                                                             6 121

- munkaadót terhelő járulékok                                                                              1 927


      5.   BM-i Kormányhivatal Munkaügyi Központ támogatása

- működési célú támogatás bevétele áh-n belülről                                                3 188

- személyi juttatások                                                                                             2 510

- munkaadót terhelő járulékok                                                                                 678



Komló Városi Óvoda



1.      2013. évi pénzmaradvány igénybevétele

- maradvány igénybevétele                                                                                      743

- dologi kiadások                                                                                                     743


2.      Átcsoportosítás

- munkaadót terhelő járulékok                                                                             -4 818

- elvonások és befizetések                                                                                     4 818


3.      BM-i Kormányhivatal Munkaügyi Központ támogatása

- működési célú támogatás bevétele áh-n belülről 1 049

- személyi juttatások                                                                                                826

- munkaadót terhelő járulékok                                                                                 223


4.      BM-i Kormányhivatal Munkaügyi Központ támogatása

- működési célú támogatás bevétele áh-n belülről 1 482

- személyi juttatások                                                                                             1 218

- munkaadót terhelő járulékok                                                                                 264





József Attila Városi könyvtár és Muzeális Gyűjtemény


      1.   2013. évi pénzmaradvány igénybevétele

- maradvány igénybevétele                                                                                      377

- dologi kiadások                                                                                                     377


2.      TÁMOP Könyv-Világ-Csoda

- működési célú támogatás bevétele áh-n belülről 2 393

- személyi juttatások                                                                                                425

- munkaadót terhelő járulékok                                                                                 204

- dologi kiadások                                                                                                  1 764


      3.   Saját bevétel módosítása

- intézményi működési bevétel                                                                                160

- dologi kiadások                                                                                                     160


      4.   Átcsoportosítás

- munkaadót terhelő járulékok                                                                                -696

- elvonások és befizetések                                                                                        696


Közösségek Háza


      1.   2013. évi pénzmaradvány igénybevétele

- maradvány igénybevétele                                                                                   3 043

- személyi juttatások                                                                                             1 662

- munkaadót terhelő járulékok                                                                                 449

- dologi kiadások                                                                                                     932


2.   NKA – Mindenmás Fesztivál támogatása

- működési célú támogatás bevétele áh-n belülről   200

- dologi kiadások                                                                                                     200


      3.   Saját bevétel módosítása

- működési bevételek                                                                                                   3

- dologi kiadások                                                                                                         3

     

      4.   Átcsoportosítás

- munkaadót terhelő járulékok                                                                                -522

- elvonások és befizetések                                                                                        522


5.   TÁMOP „5-let(t)” ház

- működési célú támogatás bevétele áh-n belülről 4 703

- személyi juttatások                                                                                             3 758

- munkaadót terhelő járulékok                                                                                 945


6.      TÁMOP Garabonciások

- működési célú támogatás bevétele áh-n belülről 6 578

- személyi juttatások                                                                                             2 262

- munkaadót terhelő járulékok                                                                                 590

- dologi kiadások                                                                                                  3 726




Városgondnokság



1.      2013. évi pénzmaradvány igénybevétele

- maradvány igénybevétele                                                                                   9 003

- dologi kiadások                                                                                                  9 003


2.      Hosszú távú közfoglalkoztatás támogatása

- működési célú támogatás bevétele áh-n belülről 209 353

- felhalmozási célú támogatás bevétele áh-n belülről                                            5 828

- személyi juttatások                                                                                         178 640

- munkaadót terhelő járulékok                                                                            24 116

- dologi kiadások                                                                                                  6 597

- beruházások                                                                                                        5 828


3.      Start munka minta-program támogatása

- működési célú támogatás bevétele áh-n belülről 228 274

- felhalmozási célú támogatás bevétele áh-n belülről                                          12 800

- személyi juttatások                                                                                         187 478

- munkaadót terhelő járulékok                                                                            25 310

- dologi kiadások                                                                                                15 486

- beruházások                                                                                                      12 800


4.      Szociális föld munkaprogram támogatása

- működési célú támogatás bevétele áh-n belülről 4 820

- személyi juttatások                                                                                             4 247

- munkaadót terhelő járulékok                                                                                 573


5.      Ebrendészeti telep támogatása Társulástól

- működési célú támogatás bevétele áh-n belülről 1 566

- dologi kiadások                                                                                                  1 566































4. sz. melléklet






2. oldal











5. sz. melléklet


2. oldal



5. sz. melléklet













3. oldal