Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2014. (VI.20.) önkormányzati rendelete
AZ ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ 5/2014. (III.7.) SZÁMÚ RENDELET (Továbbiakban: Kvr.) M Ó D O S Í T Á S Á R Ó L
Hatályos: 2014. 06. 21- 2014. 06. 21Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2014. (VI.20.) önkormányzati rendelete
AZ ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ 5/2014. (III.7.) SZÁMÚ RENDELET (Továbbiakban: Kvr.) M Ó D O S Í T Á S Á R Ó L
2014-06-21-tól 2014-06-22-ig
KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
8/2014. (VI.20.) önkormányzati
R E N D E L E T E
AZ ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ 5/2014. (III.7.) SZÁMÚ RENDELET (Továbbiakban: Kvr.) M Ó D O S Í T Á S Á R Ó L
Komló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdése, valamint az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23-25. §-a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 10. §-a alapján a következőket rendeli el:
1. §
(1) Komló Város Önkormányzatának a Kvr. 3. § (1) bekezdésében meghatározott 2014. évi költségvetés fő előirányzata:
a./ bevétel főösszege: 4 383 425 eFt-ra
b./ kiadás főösszege: 4 645 302 eFt-ra
módosul
c./ hiány összege 261 877 eFt
(2) Komló Város Önkormányzatának a Kvr. 3. § (2) bekezdésében meghatározott Komló város felhalmozási bevételei és kiadásai:
a./ bevétel főösszege: 351 896 eFt-ra
b./ kiadás főösszege: 613 773 eFt-ra
módosul
c./ hiány összege: 261 877 eFt
(3) Komló Város Önkormányzatának a Kvr. 3. § (3) bekezdésében meghatározott Komló város működési bevételei és kiadásai:
a./ bevétel főösszege: 4 031 529 eFt-ra
b./ kiadás főösszege: 4 031 529 eFt-ra
módosul
(4) A Kvr. 3. § (4) bekezdésében meghatározott az Államháztartásról szóló
2011. évi CXCV. törvény . 23. §-ban előírt kiemelt előirányzatok az alábbiak szerint változnak:
1. személyi jellegű kiadások 1 263 273 eFt
2. munkaadókat terhelő járulékok 296 489 eFt
3. dologi jellegű kiadások 1 146 305 eFt
4. felhalmozási kiadások és pénzeszközátadás 598 773 eFt
5. speciális támogatások 0 eFt
6. egyéb kiadások 1 340 462 eFt
8. költségvetési létszámkeret 336,5 főben állapítja meg
9. közfoglalkoztatottak éves létszámát 800 főben állapítja meg.
2. §
(1) A Kvr. 6. §-ban meghatározott költségvetési tartalék 221 621 eFt-ra változik.
- működési céltartalék 221 621 eFt
- működési általános tartalék 0 eFt
3. §
Ez a rendelet kihirdetése napját követő napon lép hatályba.
Komló, 2014. június 19.
dr. Vaskó Ernő Polics József
címzetes főjegyző polgármester
3/a. számú melléklet
Önkormányzat előirányzat módosítási javaslata
kiadás- bevétel emeléssel járó
(ezer Ft)
1. Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2013. 12-2014.04. havi kompenzációja
- önkormányzati működési támogatás 10 817
- működési célú támogatás áh-n belülre 3 774
- tartalékok 1 158
- finanszírozási kiadások 5 885
személyi juttatás madót t.jár. összesen
GESZ 1 681 454 2 135
K.V.Óvoda 2 130 575 2 705
Könyvtár 167 45 212
KH 273 73 346
Gondnokság 384 103 487
2. Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás
- felhalmozási célú önkormányzati támogatás 1 354
- finanszírozási kiadások 1 354
beruházások
Könyvtár 1 354
3. E-útdíj miatti önkormányzati bevétel kiesés ellentételezése
- önkormányzati működési támogatás 323
- tartalékok 323
4. Szociális és gyermekvédelmi ágazati pótlék I-II. negyedév
- önkormányzati működési támogatás 5 075
- működési célú támogatás áh-n belülre 5 075
5. Óvodáztatási támogatás
- önkormányzati működési támogatás 660
- ellátottak pénzbeli juttatásai 660
6. Kiegészítő gyerekvédelmi támogatás
- működési célú támogatás bevétele áh-n belülről 320
- ellátottak pénzbeli juttatásai 320
7. Ifjúság-egészségügyi gondozás támogatása
- működési célú támogatás bevétele áh-n belülről 1 344
- személyi juttatások 1 051
- munkaadót terhelő járulékok 293
8. Bérkompenzáció 2014.05-11. hó
- működési célú támogatás bevétele áh-n belülről 8 208
- finanszírozási kiadások 8 208
személyi juttatás madót t.jár. összesen
GESZ 2 321 626 2 947
K.V.Óvoda 2 999 809 3 808
Könyvtár 232 62 294
KH 379 102 481
Gondnokság 534 144 678
9. 6/2014. (VI.10.) Mecsekjánosi Településrészi Önkormányzat határozata alapján bevételi előirányzat megemelése dologi kiadások fedezetére
- működési bevételek 122
- dologi kiadások 122
10. Továbbszámlázás bevétele Városgondnokságtól (Gorkij u. 1., Móricz Zs. u. 10.)
- működési bevételek 33
- dologi kiadások 33
11. 2013. évről áthúzódó áfa befizetési kötelezettség Pannon Volán Zrt. koncessziós díj áfa bevételének terhére
- működési bevételek 3 780
- dologi kiadások 3 780
12. 2013. évi intézményi pénzmaradvány
- tartalékok -33 532
- maradvány igénybevétele -33 532
- maradvány igénybevétele -3 469
- finanszírozási kiadás -3 469
maradvány igénybevétele
Hivatal 3 469
13. KEOP-4.10.0/A/12 Közösségek Háza pályázat támogatási bevétele
- felhalmozási célú támogatás bevétele áh-n belülről -1 024
- finanszírozási kiadás -1 024
felhalm. c. tám. áh-n belülről
KH 1 024
14. Társulást megillető pénzeszközátadás a kiegészítő működési támogatási igény növelésének terhére
- önkormányzati működési támogatás 163 389
018010 B116 műk.kép.megőrz.
- működési célú támogatás áh-n belülre 163 389
011130 Társ.norm. K5067 társ.
3/b. számú melléklet
Önkormányzat és intézmények közötti,
valamint kötelező előirányzatok közötti
átcsoportosítási javaslat
(ezer Ft)
1. 31/2014.(III.06.) sz. KT határozat – Nem költségvetési szervek 2014. évi támogatása
- tartalékok -19 480
- működési célú támogatás áh-n kívülre 19 480
2. 36/2014.(V.15.) sz. KT határozat – Pannon Volán Zrt. pénzeszközátadás
- tartalékok -10 000
- működési célú támogatás áh-n kívülre 10 000
3. 42/2014.(V.15.) sz. KT határozat – Holokauszt emlékévvel kapcsolatos indítvány
- dologi kiadások -500
- működési célú támogatás áh-n belülre 500
4. 45/2014.(V.15.) sz. KT határozat – Közfoglalkoztatás önkormányzati saját rész átadása Városgondnokság részére
- tartalékok -1 600
- finanszírozási kiadások 1 600
dologi kiadások
Gondnokság 1 600
5. 52/2014.(V.15.) sz. KT határozat – Szociális nyári gyermekétkeztetés
- ellátottak pénzbeli juttatása -1 123
- dologi kiadások 1 123
6. Közösségek Háza, Színház – és Hangversenyterem rendezvényeinek támogatása - Mindenmás Fesztivál 800 000 Ft, Gyermeknap 200 000 Ft, Pénteki lazítás 500 000 Ft
- dologi kiadások -1 500
- finanszírozási kiadások 1 500
dologi kiadások
KH 1 500
7. Polgármesteri keret előirányzata
- tartalékok -1 086
- működési célú támogatás áh-n belülre 20
- működési célú támogatás áh-n kívülre 925
- dologi kiadások 141
8. Városi felújítási keret előirányzata
- felújítások -109
- dologi kiadások 109
9. Fűtőerőmű Zrt-nek KBSK fenntartáshoz többlettámogatás
- dologi kiadások -5 200
- működési célú támogatás áh-n kívülre 5 200
10. KBSK Kft. támogatása átvállalt hitel költségeinek biztosítására
- dologi kiadások -1 100
- működési célú támogatás áh-n kívülre 1 100
11. Vis maior önerő (Támfal, vízelvezetés keret terhére 4 000e Ft, benyújtott pályázati önerő keret terhére 1 988e Ft)
- beruházások -1 988
- felújítások -3 647
- felújítások 5 635
12. Ingatlannal rendelkező részönkormányzatok (Kisbattyán, Mecsekfalu, Mecsekjánosi) rezsi költségeinek támogatása
- dologi kiadások -450
- dologi kiadások 450
13. Vájártanulók ösztöndíj kerete
- dologi kiadások -480
- ellátottak pénzbeli juttatásai 480
14. 3/2013. (XI.26.) Mecsekjánosi Településrészi Önkormányzat előirányzat átcsoportosítása Kisbattyáni Településrészi Önkormányzat részére
- dologi kiadások -200
- dologi kiadások 200
15. Reprezentáció előirányzatának átcsoportosítása
- dologi kiadások -11 782
- személyi juttatások 11 048
- munkaadót terhelő járulékok 734
16. Munkahelyvédelmi akcióterv miatti befizetések előirányzatának átcsoportosítása
- munkaadót terhelő járulékok -360
- elvonások és befizetések 360
17. 2013. évi beszámoló utáni befizetési kötelezettség teljesítése
- tartalékok -7 847
- elvonások és befizetések 7 847
18. Szociális kölcsön előirányzat átcsoportosítása
- ellátottak pénzbeli juttatásai -120
- működési célú kölcsön nyújtása 120
19. TÁMOP-5.3.6-11/1 Esély a kibontakozásra pályázat előirányzat módosítása
- tartalékok -13 369
- személyi juttatások 8 680
- munkaadót terhelő járulékok 2 124
- dologi kiadások 2 565
20. TÁMOP-2.4.5-12/3-2012-0007 pályázat előirányzat módosítása
- tartalékok -24 199
- személyi juttatások 2 732
- munkaadót terhelő járulékok 723
- dologi kiadások 20 744
21. TÁMOP-3.2.12-12/1-2012-0025 Kulturális szakemberképzés pályázat előirányzat módosítása
- tartalékok -15 942
- személyi juttatások 763
- munkaadót terhelő járulékok 185
- dologi kiadások 14 694
- finanszírozási kiadások 300
személyi juttatás madót t.jár. összesen
Hivatal 236 64 300
22. ÁROP-1.A.5-2013 Önkormányzat szervezetfejlesztése pályázat előirányzat módosítása
- tartalékok -29 012
- személyi juttatások 3 531
- munkaadót terhelő járulékok 868
- dologi kiadások 24 613
23. TÁMOP-6.1.2/11/1 Körtvélyesi Óvoda pályázat előirányzat módosítása
- tartalékok -8 645
- személyi juttatások 387
- munkaadót terhelő járulékok 104
- dologi kiadások 7 904
- beruházások 250
24. TÁMOP-6.1.2/11/1 Sallai Óvoda pályázat előirányzat módosítása
- tartalékok -8 791
- személyi juttatások 387
- munkaadót terhelő járulékok 104
- dologi kiadások 8 300
25. KEOP-6.1.0/B/11 pályázat előirányzat módosítása
- dologi kiadások -13 170
- dologi kiadások 13 170
26. Komló-Víz Kft. víz- és szennyvízhálózat 2013. évről áthúzódó áfa befizetési kötelezettség viziközmű felújítási keret terhére
- felújítások -4 724
- dologi kiadások 4 724
3/c. számú melléklet
Intézmények előirányzat módosítási javaslata
kiadás – bevétel módosítással járó
(ezer Ft)
Közös Önkormányzati Hivatal
1. Ülnöki díj megtérítése
- működési célú támogatás bevétele áh-n belülről 10
- személyi juttatások 8
- munkaadót terhelő járulékok 2
2. 2014.04.06-i OGY választás támogatása
- működési célú támogatás bevétele áh-n belülről 3 586
- személyi juttatások 2 405
- munkaadót terhelő járulékok 649
- dologi kiadások 532
3. 2014.05.25-i EP választás támogatása
- működési célú támogatás bevétele áh-n belülről 3 586
- személyi juttatások 2 719
- munkaadót terhelő járulékok 734
- dologi kiadások 133
4. Reprezentáció előirányzatának átcsoportosítása
- dologi kiadások -4 473
- személyi juttatások 3 687
- munkaadót terhelő járulékok 786
5. 66/2014. (V.15.) KTH – Közös Hivatal létrehozásáról szóló megállapodás módosítása
- dologi kiadások -2 000
- működési célú támogatás áh-n belülre 2 000
6. Munkahelyvédelmi akcióterv miatti befizetések előirányzatának átcsoportosítása
- munkaadót terhelő járulékok -3 600
- elvonások és befizetések 3 600
7. 2013. évi pénzmaradvány
- maradvány igénybevétele 22 307
- dologi kiadások 22 307
GESZ
1. 2013. évi pénzmaradvány igénybevétele
- maradvány igénybevétele 1 287
- dologi kiadások 1 287
2. Komlói Kistérségi Társulás adminisztrációs szolgáltatása
- működési célú támogatás bevétele áh-n belülről 3 810
- személyi juttatások 3 000
- munkaadót terhelő járulékok 810
3. Saját bevétel módosítása
- működési bevételek 83 056
- dologi kiadások 83 056
4. BM-i Kormányhivatal Munkaügyi Központ támogatása
- működési célú támogatás bevétele áh-n belülről 8 048
- személyi juttatások 6 121
- munkaadót terhelő járulékok 1 927
5. BM-i Kormányhivatal Munkaügyi Központ támogatása
- működési célú támogatás bevétele áh-n belülről 3 188
- személyi juttatások 2 510
- munkaadót terhelő járulékok 678
Komló Városi Óvoda
1. 2013. évi pénzmaradvány igénybevétele
- maradvány igénybevétele 743
- dologi kiadások 743
2. Átcsoportosítás
- munkaadót terhelő járulékok -4 818
- elvonások és befizetések 4 818
3. BM-i Kormányhivatal Munkaügyi Központ támogatása
- működési célú támogatás bevétele áh-n belülről 1 049
- személyi juttatások 826
- munkaadót terhelő járulékok 223
4. BM-i Kormányhivatal Munkaügyi Központ támogatása
- működési célú támogatás bevétele áh-n belülről 1 482
- személyi juttatások 1 218
- munkaadót terhelő járulékok 264
József Attila Városi könyvtár és Muzeális Gyűjtemény
1. 2013. évi pénzmaradvány igénybevétele
- maradvány igénybevétele 377
- dologi kiadások 377
2. TÁMOP Könyv-Világ-Csoda
- működési célú támogatás bevétele áh-n belülről 2 393
- személyi juttatások 425
- munkaadót terhelő járulékok 204
- dologi kiadások 1 764
3. Saját bevétel módosítása
- intézményi működési bevétel 160
- dologi kiadások 160
4. Átcsoportosítás
- munkaadót terhelő járulékok -696
- elvonások és befizetések 696
Közösségek Háza
1. 2013. évi pénzmaradvány igénybevétele
- maradvány igénybevétele 3 043
- személyi juttatások 1 662
- munkaadót terhelő járulékok 449
- dologi kiadások 932
2. NKA – Mindenmás Fesztivál támogatása
- működési célú támogatás bevétele áh-n belülről 200
- dologi kiadások 200
3. Saját bevétel módosítása
- működési bevételek 3
- dologi kiadások 3
4. Átcsoportosítás
- munkaadót terhelő járulékok -522
- elvonások és befizetések 522
5. TÁMOP „5-let(t)” ház
- működési célú támogatás bevétele áh-n belülről 4 703
- személyi juttatások 3 758
- munkaadót terhelő járulékok 945
6. TÁMOP Garabonciások
- működési célú támogatás bevétele áh-n belülről 6 578
- személyi juttatások 2 262
- munkaadót terhelő járulékok 590
- dologi kiadások 3 726
Városgondnokság
1. 2013. évi pénzmaradvány igénybevétele
- maradvány igénybevétele 9 003
- dologi kiadások 9 003
2. Hosszú távú közfoglalkoztatás támogatása
- működési célú támogatás bevétele áh-n belülről 209 353
- felhalmozási célú támogatás bevétele áh-n belülről 5 828
- személyi juttatások 178 640
- munkaadót terhelő járulékok 24 116
- dologi kiadások 6 597
- beruházások 5 828
3. Start munka minta-program támogatása
- működési célú támogatás bevétele áh-n belülről 228 274
- felhalmozási célú támogatás bevétele áh-n belülről 12 800
- személyi juttatások 187 478
- munkaadót terhelő járulékok 25 310
- dologi kiadások 15 486
- beruházások 12 800
4. Szociális föld munkaprogram támogatása
- működési célú támogatás bevétele áh-n belülről 4 820
- személyi juttatások 4 247
- munkaadót terhelő járulékok 573
5. Ebrendészeti telep támogatása Társulástól
- működési célú támogatás bevétele áh-n belülről 1 566
- dologi kiadások 1 566
4. sz. melléklet
2. oldal
5. sz. melléklet
2. oldal
5. sz. melléklet
3. oldal