Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2015. (III.6.) önkormányzati rendelete

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ 5/2014. (III.7.) SZÁMÚ RENDELET (Továbbiakban: Kvr.) M Ó D O S Í T Á S Á R Ó L

Hatályos: 2015. 03. 07- 2015. 03. 07

KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

7/2015 (III. 6.) önkormányzati

R E N D E L E T E


AZ ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ 5/2014. (III.7.)  SZÁMÚ RENDELET (Továbbiakban: Kvr.) M Ó D O S Í T Á S Á R Ó L


Komló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdése, valamint az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23-25. §-a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 10. §-a alapján a következőket rendeli el:


1.      §


(1)   Komló Város Önkormányzatának a Kvr. 3. § (1) bekezdésében meghatározott 2014. évi költségvetés fő előirányzata:


a./   bevétel főösszege:                                                                      4.856.895 eFt-ra

b./   kiadás főösszege:                                                                       4.856.895 eFt-ra

módosul

c./   hiány összege                                                                                               0 eFt


(2)   Komló Város Önkormányzatának a Kvr. 3. § (2) bekezdésében meghatározott Komló város felhalmozási bevételei és kiadásai:

a./   bevétel főösszege:                                                                         500.407 eFt-ra

b./   kiadás főösszege:                                                                          669.682 eFt-ra

módosul

c./   hiány összege:                                                                                   169.275 eFt


(3)   Komló Város Önkormányzatának a Kvr. 3. § (3) bekezdésében meghatározott Komló város működési bevételei és kiadásai:

a./   bevétel főösszege:                                                                      4.356.488 eFt-ra

b./   kiadás főösszege:                                                                      4.187.213 eFt-ra

módosul

c./   többlete:                                                                                            169.275 eFt


(4)     A Kvr. 3. § (4) bekezdésében meghatározott az Államháztartásról szóló
2011. évi CXCV. törvény . 23. §-ban előírt kiemelt előirányzatok az alábbiak szerint változnak:


1.      személyi jellegű kiadások                                                                1.581.471 eFt

2.      munkaadókat terhelő járulékok                                                          340.327 eFt

3.      dologi jellegű kiadások                                                                   1.257.354 eFt

4.      felhalmozási kiadások és pénzeszközátadás                                      669.682 eFt

5.      speciális támogatások                                                                                    0 eFt

6.      egyéb kiadások                                                                               1.008.061 eFt

8.    költségvetési létszámkeret                                              337 főben állapítja meg

9.    közfoglalkoztatottak éves létszámát                              800 főben állapítja meg.


2.      §



(1)     A Kvr. 6. §-ban meghatározott költségvetési tartalék 60.933 eFt-ra változik.


          - működési céltartalék                       60.933 eFt

          - működési általános tartalék                      0 eFt



3.      §


Ez a rendelet kihirdetése napját követő napon lép hatályba.



Komló, 2015. március 5.









dr. Vaskó Ernő                                                                                             Polics József

címzetes főjegyző                                                                                         polgármester


                                                                                                                      3/a. számú melléklet


Önkormányzat előirányzat módosítási javaslata

kiadás- bevétel módosítással járó

(ezer Ft)



2014.11.30.


1.      TÁMOP-5.3.6 pályázat támogatása

- működési célú támogatás bevétele áh-n belülről   872                       

- dologi kiadások                                                                                                     224

- tartalékok                                                                                                               648


2.      Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás, pótléka

- működési célú támogatás bevétele áh-n belülről   150                         

- ellátottak pénzbeli juttatásai                                                                                  150

                                 

3.      Mecsekjánosi Településrészi Önkormányzat működési bevétele

- működési bevételek                                                                                                 33     

- személyi juttatások                                                                                                  21

- dologi kiadások                                                                                                       12


4.      Önkormányzat továbbszámlázás bevétele

- működési bevételek                                                                                               319

- dologi kiadások                                                                                                     319


5.      Szent Borbála Otthon Np. Kft. Pécsi út 42. Idősek otthona tetőszerkezetének helyreállítási munkákhoz hozzájárulás

- felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                                                      298

- dologi kiadások                                                                                                     298


6.      Komlói Városgazdálkodási ZRt-től hulladékszállítási díj támogatása

- működési célú átvett pénzeszköz                                                                          231    

- ellátottak pénzbeli juttatásai                                                                                  231


7.      Egyszeri gyermekvédelmi támogatás (Erzsébet-utalvány)

- önkormányzati működési támogatás                                                                  8 224

- ellátottak pénzbeli juttatásai                                                                               8 224


8.      Vis maior támogatás

- önkormányzati felhalmozási támogatás                                                              7 500

- felújítások                                                                                                           7 500   


9.      Óvodáztatási támogatás

- önkormányzati működési támogatás                                                                     500

- ellátottak pénzbeli juttatásai                                                                                  500





2014.12.31.



1.      SZOC-FP-14-B Szociális bolt Komlón pályázat

- működési célú támogatás bevétele áh-n belülről   660

- felhalmozási célú támogatás bevétele áh-n belülről                                            1 398

- dologi kiadás                                                                                                         660

            - felújítások                                                                                                              400   

            - beruházások                                                                                                           998


2.      Mecsekjánosi Településrészi Önkormányzat működési bevétele

- működési bevételek                                                                                                 40

- dologi kiadások                                                                                                       40


3.      Mohács-Víz Kft. törzstőke befizetés előirányzata

- működési célú kölcsön térülése                                                                          3 700

- beruházások                                                                                                        3 700


4.      Társulás 11. havi bérkompenzációja

- önkormányzati működési támogatás                                                                     691

- működési célú támogatás áh-n belülre                                                                   691

     

5.      2013. évi maradvány korrekció

- működési célú maradvány                                                                                       64

- dologi kiadás                                                                                                           64


6.      Bérkompenzáció

- működési célú támogatás bevétele áh-n belülről  -230

- finanszírozási kiadás                                                                                             -230

                                    személyi juttatás

        Könyvtár                  -194

        Gondnokság              -36


7.      Könyvtár KEOP-4.10, KEOP-6.2.0 pályázat finanszírozása

- közhatalmi bevételek                                                                                             807

- finanszírozási kiadás                                                                                              807

                                    dologi kiadások     beruházások      összesen

        Könyvtár                    145                        662                   807

       

8.      Vis maior támogatás

- önkormányzati felhalmozási támogatás                                                              6 636

            - felújítások                                                                                                           6 636   


9.      DDOP-4.1.2  pályázat

- felhalmozási célú támogatás bevétele áh-n belülről                                          46 474

- dologi kiadás                                                                                                      8 861

            - beruházások                                                                                                      37 613


10.  Mecsekfalui Településrészi Önkormányzat működési bevétele

- működési bevételek                                                                                                 20

- dologi kiadások                                                                                                       20

11.  TÁMOP-3.2.12 pályázat

- működési célú támogatás bevétele áh-n belülről 1 353

- dologi kiadás                                                                                                      1 353


12.  Térségi szennyvízberuházás bevétele

- felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                                                        48

- tartalékok                                                                                                                 48


13.  TIOP-3.2.3 pályázat

- működési célú támogatás bevétele áh-n belülről   644

- felhalmozási célú támogatás bevétele áh-n belülről                                          27 545

- dologi kiadás                                                                                                         644

            - beruházások                                                                                                      27 545


14.  Közös Önkormányzati Hivatal finanszírozása

- hitel felvétel                                                                                                     -49 726

- önkormányzati működési támogatás                                                               -24 803

- finanszírozási kiadás                                                                                        -74 529

                  műk.bev.  személyi jutt.  madót t.jár.  dologi kiadások  elv.és befiz.    beruh.   összesen

        Hivatal        2 462      -12 897        -8 000               -50 359               -17             -794         -74 529

       

15.  TÁMOP-2.4.5 pályázat

- működési célú támogatás bevétele áh-n belülről -1 551

- felhalmozási célú támogatás bevétele áh-n belülről                                              -470

- tartalékok                                                                                                            1 551

            - beruházások                                                                                                          -470


16.  TÁMOP-6.1.2 Körtvélyesi Óvoda pályázat

- működési célú támogatás bevétele áh-n belülről  -107

- tartalékok                                                                                                              -107


17.  TÁMOP-6.1.2 Sallai Óvoda pályázat

- működési célú támogatás bevétele áh-n belülről  -115

- tartalékok                                                                                                              -115


18.  Komló Városi Óvodába Mánfáról bejáró gyerekek ellátásának hozzájárulása

- működési célú támogatás bevétele áh-n belülről   140

- tartalékok                                                                                                               140


19.  Társulástól átvett pénzeszköz – 2013. évi hozzájárulás

- működési célú támogatás bevétele áh-n belülről 4 442

- tartalékok                                                                                                            4 442


20.  Felhalmozási áfa visszatérülése

- működési bevételek                                                                                               170

- beruházások                                                                                                           170


21.  KLIK-től EFAMI térítési díj bevétele

- működési célú támogatás bevétele áh-n belülről 1 288

- dologi kiadás                                                                                                      1 288


22.  Egyes jövedelempótló kiegészítő támogatás

- önkormányzati működési támogatás                                                             -343 351

- ellátottak pénzbeli juttatásai                                                                          -343 351


23.  Feladathoz kötött támogatás

- önkormányzati működési támogatás                                                                 -3 228

- ellátottak pénzbeli juttatásai                                                                              -2 204

- finanszírozási kiadás                                                                                          -1 024

                                    beruházások

        KH, Színház             -1 024


24.  Társulásnak fizetett tagdíj

- önkormányzati működési támogatás                                                                      -46

- működési célú támogatás áh-n belülre                                                                    -46


25.  Bérkompenzáció

- működési célú támogatás bevétele áh-n belülről -1 768

- tartalékok                                                                                                           -1 693

- finanszírozási kiadás                                                                                               -75

                                    személyi juttatás

        GESZ                           -6

        KH, Színház             -69






























                   3/b. számú melléklet


Önkormányzat és intézmények közötti,

valamint kötelező előirányzatok közötti

átcsoportosítási javaslat

(ezer Ft)


2014.11.30.


1.      Vis maior önereje - Szilvási út felújítása

- felújítások                                                                                                          -3 711

- felújítások                                                                                                           3 711


2.      IPA pályázat előirányzata

- beruházások                                                                                                     -12 228

- dologi kiadások                                                                                                12 228


3.      Védőnők előirányzat átcsoportosítása

- személyi juttatások                                                                                                  10

- munkaadókat terhelő járulékok                                                                             364

- dologi kiadások                                                                                                    -374


4.      Ifjúság-egészségügyi gondozás előirányzat átcsoportosítása

- személyi juttatások                                                                                                  10

- munkaadókat terhelő járulékok                                                                                 6

- dologi kiadások                                                                                                      -16


5.      Polgárvédelem előirányzat átcsoportosítása

- személyi juttatások                                                                                                136

- dologi kiadások                                                                                                    -136


6.      ÁSZ ellenőrzés alapján póttámogatás

- tartalékok                                                                                                                -30

- működési célú támogatás áh-n belülre                                                                     30


7.      2013. évi Roma közfoglalkoztatási pályázat előirányzata

- tartalékok                                                                                                                  -7

- dologi kiadások                                                                                                         7


8.      Kisbattyáni Településrészi Önkormányzat előirányzat átcsoportosítása

- személyi juttatások                                                                                                126

- munkaadókat terhelő járulékok                                                                               18

- dologi kiadások                                                                                                    -144


9.      Körtvélyesi Településrészi Önkormányzat előirányzat átcsoportosítása

- munkaadókat terhelő járulékok                                                                                 8

- dologi kiadások                                                                                                        -8


10.  Sikondai Településrészi Önkormányzat előirányzat átcsoportosítása

- személyi juttatások                                                                                                  18

- dologi kiadások                                                                                                      -18


11.  Mecsekjánosi-i Településrészi Önkormányzat előirányzat átcsoportosítása

- személyi juttatások                                                                                                  20

- dologi kiadások                                                                                                      -20


12.  Gesztenyés-Zobákpusztai Településrészi Önkormányzat előirányzat átcsoportosítása

- személyi juttatások                                                                                                178

- munkaadókat terhelő járulékok                                                                               25

- dologi kiadások                                                                                                    -203


13.  Kiemelt állami, önkormányzati rendezvények előirányzat átcsoportosítása

- személyi juttatások                                                                                               -542

- munkaadókat terhelő járulékok                                                                            -277

- dologi kiadások                                                                                                     819


14.  Komlói Napok előirányzat átcsoportosítása

- személyi juttatások                                                                                               -171

- munkaadókat terhelő járulékok                                                                              -95

- dologi kiadások                                                                                                     266


15.  Polgármesteri keret előirányzata

- tartalékok                                                                                                              -100 

- működési célú támogatás áh-n kívülre                                                                     80

- működési célú támogatás áh-n belülre                                                                     20


16.  Tervezési keret előirányzata

- beruházások                                                                                                          -191

- felújítások                                                                                                              191


17.  Városi általános felújítási keret előirányzata

- felújítások                                                                                                             -584

- dologi  kiadások                                                                                                    584                          


18.  Intézmények villamosbiztonsági felújítási keret előirányzata

- felújítások                                                                                                          -1 300

- dologi  kiadások                                                                                                 1 300 

                        

19.  Víziközmű felújítási keret előirányzata

- felújítások                                                                                                             -346

- dologi  kiadások                                                                                                    346                          


20.  2013. évi jövedelempótló támogatások visszafizetése

- elvonások és befizetések                                                                                          28

- tartalékok                                                                                                                -28 


21.  Szociális kölcsön nyújtása

- működési célú kölcsön nyújtása                                                                            180

- ellátottak pénzbeli juttatásai                                                                                 -180



22.  TÁMOP-2.4.5 pályázat előirányzata

- tartalékok                                                                                                             - 977 

- dologi kiadások                                                                                                     977



2014.12.31.


1.      IPA pályázat előirányzata

- beruházások                                                                                                          -640

- személyi juttatások                                                                                                515

            - munkaadókat terhelő járulékok                                                                             125

                                      

2.      TIOP-3.2.3 pályázat előirányzata

- személyi juttatások                                                                                             2 386

            - munkaadókat terhelő járulékok                                                                             580

- dologi kiadások                                                                                                     280

- tartalékok                                                                                                           -3 246 


3.      DDOP-4.1.2 pályázat előirányzata

- személyi juttatások                                                                                             1 050

            - tartalékok                                                                                                           -1 050 


4.      2014. évi jövedelempótló támogatások évvégi elszámolása

- elvonások és befizetések                                                                                        454

            - dologi kiadások                                                                                                    -454


5.      Pannon Volán Zrt. peres megállapodás alapján fizetett térítés

- tartalékok                                                                                                       -120 000

- működési célú támogatás áh-n kívülre                                                            120 000


6.      Városgondnokság által fizetett kártérítések

- tartalékok                                                                                                              -457

- finanszírozási kiadások                                                                                          457

                                    dologi kiadások

        Gondnokság          457


7.      Városgondnokság pótigénye

- ellátottak pénzbeli juttatása                                                                             -12 000

- finanszírozási kiadások                                                                                     12 000

                                    dologi kiadások

        Gondnokság          12 000


8.      ÁROP-1.A  pályázat előirányzata

- dologi kiadások                                                                                                     494

- tartalékok                                                                                                              -494 


9.      DDOP-4.1.2 pályázat előirányzata

            - tartalékok                                                                                                         -14 503 

            - munkaadókat terhelő járulékok                                                                               98

- dologi kiadások                                                                                                14 405


10.  Kisbattyáni Településrészi Önkormányzat előirányzat átcsoportosítása

- személyi juttatások                                                                                                  20

- munkaadókat terhelő járulékok                                                                               12

- dologi kiadások                                                                                                      -32


11.  Körtvélyesi Településrészi Önkormányzat előirányzat átcsoportosítása

- személyi juttatások                                                                                                  33

- munkaadókat terhelő járulékok                                                                               18

- dologi kiadások                                                                                                      -51


12.  Közös Önkormányzati Hivatal finanszírozása

- tartalékok                                                                                                           3 695 

- finanszírozási kiadás                                                                                          -3 695

                           madót t.jár.     beruházások     összesen

        Hivatal       -1 335                    -2 360


13.  Polgármesteri keret előirányzata

- tartalékok                                                                                                           -1 030 

- működési célú támogatás áh-n kívülre                                                                1 030


14.  TÁMOP-5.3.6 pályázat előirányzata

            - tartalékok                                                                                                              -568 

            - munkaadókat terhelő járulékok                                                                               68

- beruházások                                                                                                           500


15.  TIOP-3.2.3 pályázat előirányzata

            - tartalékok                                                                                                           -1 811

- személyi juttatások                                                                                             1 400

            - munkaadókat terhelő járulékok                                                                             378

- dologi kiadások                                                                                                       33


16.  145/2014. (XII.04.) KTH határozat – Ivicz Bt. munkahelyteremtési támogatása

- tartalékok                                                                                                              -750 

- működési célú támogatás áh-n kívülre                                                                   750


17.  143/2014. (XII.04.) KTH határozat – Imbi Kft. munkahelyteremtési támogatása

- tartalékok                                                                                                              -750 

- működési célú támogatás áh-n kívülre                                                                   750


18.  Egyszeri gyermekvédelmi támogatás (Erzsébet-utalvány)

- önkormányzati működési támogatás                                                               -17 249

- működési célú támogatás bevétele áh-n belülről 17 249


19.  Eszközhasználati díj bevételének előirányzata

- felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                                                -31 105

- működési bevétel                                                                                              31 105


20.  Társulásnak átadott pénzeszköz

- működési célú támogatás áh-n belülre                                                                   689

- ellátottak pénzbeli juttatásai                                                                                 -689


21.  Bérkompenzáció

- tartalékok                                                                                                           -1 334 

- finanszírozási kiadás                                                                                           1 334

                                    személyi juttatás      madót t.jár.     összesen

        Hivatal                      1 051                      283                 1 334      


22.  KH, Színház KEOP-4.10 pályázat

- ellátottak pénzbeli juttatása                                                                                  -841

- finanszírozási kiadások                                                                                          841

                                    beruházások

        KH, Színház         841


23.  Bérkompenzáció

- önkormányzati működési támogatás                                                                     301

- működési célú támogatás bevétele áh-n belülről  -301





































      3/c. számú melléklet


Intézmények előirányzat módosítási javaslata

kiadás – bevétel módosítással járó

(ezer Ft)


Közös Önkormányzati Hivatal


2014.11.30.


1.      Munkahelyvédelmi akcióterv miatti befizetés előirányzata                                          

- munkaadókat terhelő járulékok                                                                            -400

-  elvonások és befizetések                                                                                        400


2.      Ülnöki díj térítése               

- működési célú támogatás bevétele áh-n belülről     10

- személyi juttatások                                                                                                    8

- munkaadókat terhelő járulékok                                                                                 2


3. Bevételi előirányzatok emelése

- közhatalmi bevételek                                                                                               20

- működési bevételek                                                                                               758   

- felhalmozási célú kölcsön térülése                                                                           76

- dologi kiadások                                                                                                     854


2014.12.31.


1. Bevételi előirányzat csökkentése

- működési bevételek                                                                                              -969   

- dologi kiadások                                                                                                    -969


2. Bevételi előirányzatok átcsoportosítása

- közhatalmi bevételek                                                                                               20

- működési bevételek                                                                                                -20   

















GESZ


      1. BM-i Kormányhivatal Munkaügyi Központ támogatása

- működési célú támogatás bevétele áh-n belülről                                                   494

- személyi juttatások                                                                                                244

- munkaadót terhelő járulékok                                                                                 250


      2. Kerekítési korrekció

- működési célú támogatás bevétele áh-n belülről                                                       1

- munkaadót terhelő járulékok                                                                                     1


      3. KKTÖT Adminisztrációs feladatokra kapott támogatás

- működési célú támogatás bevétele áh-n belülről                                               -1 905

- személyi juttatások                                                                                            -1 500

- munkaadót terhelő járulékok                                                                                -405


4.      Saját bevétel módosítása

- működési bevételek                                                                                               166

- dologi kiadások                                                                                                     166


5.      Átcsoportosítás

- személyi juttatások                                                                                            -4 232

- munkaadót terhelő járulékok                                                                             -2 146

- dologi kiadások                                                                                                  6 777

- elvonások és befizetések                                                                                      -399

                                                                 

     

Komló Városi Óvoda

1.      Átcsoportosítás

- személyi juttatások                                                                                          -10 891

- munkaadót terhelő járulékok                                                                              1 421

- dologi kiadások                                                                                                  9 760

- elvonások és befizetések                                                                                      -290


      2. Kerekítési korrekció

- munkaadót terhelő járulékok                                                                                     1

- dologi kiadások                                                                                                        -1


3.      Saját bevétel módosítása

- működési bevételek                                                                                            2 633

- dologi kiadások                                                                                                  2 633


      4.  Generali a Biztonságért Alapítvány Szimba pályázat

- működési célú átvett pénzeszköz                                                                         150

- dologi kiadások                                                                                                     150


      5. BM-i Kormányhivatal Munkaügyi Központ támogatása

- működési célú támogatás bevétele áh-n belülről                                                   106

- személyi juttatások                                                                                                  88

- munkaadót terhelő járulékok                                                                                   18



József Attila Városi Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény


1. KEOP-4.10.0/A/12-2013-1319 pályázat támogatása

- felhalmozási célú támogatás bevétele áh-n belülről                                         -17 855

- beruházások                                                                                                     -17 855


2. KEOP-6.2.0 pályázat támogatása

- felhalmozási célú támogatás bevétele áh-n belülről                                            2 668

- működési célú támogatás bevétele áh-n belülről                                                2 793

- beruházások                                                                                                        2 668

- dologi kiadások                                                                                                  2 793


3.Saját bevétel módosítása

- működési bevételek                                                                                              -393

- személyi juttatások                                                                                               -310

- munkaadót terhelő járulékok                                                                                  -83


4.      Átcsoportosítás

- személyi juttatások                                                                                               -474

- munkaadót terhelő járulékok                                                                                -109

- dologi kiadások                                                                                                     598

- elvonások és befizetések                                                                                        -15


      5. Kerekítési korrekció

- személyi juttatások                                                                                                   -1

- dologi kiadások                                                                                                         1



Közösségek Háza


      1. Saját bevétel módosítása

- működési bevételek                                                                                           -2 029

- személyi juttatások                                                                                                 -66

- munkaadót terhelő járulékok                                                                                  -25

- dologi kiadások                                                                                                 -1 938


2.      Nemzeti Rehab és Szoc. Hivatal - bértámogatás

- működési célú támogatás bevétele áh-n belülről  -110

- személyi juttatások                                                                                               -110


3.      Átcsoportosítás

- személyi juttatások                                                                                            -1 066

- munkaadót terhelő járulékok                                                                                 560

- dologi kiadások                                                                                                     506


4.      Kerekítési korrekció

- felhalmozási célú támogatás bevétele áh-n belülről                                                   1

- beruházások                                                                                                               1

Városgondnokság



1.      Közfoglalkoztatás támogatása

- működési célú támogatás bevétele áh-n belülről -21 849

- felhalmozási célú támogatás bevétele áh-n belülről                                          18 066

- személyi juttatások                                                                                             1 068

- munkaadót terhelő járulékok                                                                                 249

- dologi kiadások                                                                                               -23 166

- beruházások                                                                                                      18 066


2.      Ebrendészeti telep támogatása Társulástól

- működési célú támogatás bevétele áh-n belülről  -348

- dologi kiadások                                                                                                    -348


3.      Működési többletbevétel felhasználása

- működési bevétel                                                                                                7 590

- dologi kiadások                                                                                                  7 590



Mellékletek