Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2015. (III.6.) önkormányzati rendelete
AZ ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ 5/2014. (III.7.) SZÁMÚ RENDELET (Továbbiakban: Kvr.) M Ó D O S Í T Á S Á R Ó L
Hatályos: 2015. 03. 07- 2015. 03. 07Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2015. (III.6.) önkormányzati rendelete
AZ ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ 5/2014. (III.7.) SZÁMÚ RENDELET (Továbbiakban: Kvr.) M Ó D O S Í T Á S Á R Ó L
2015-03-07-tól 2015-03-08-ig
KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
7/2015 (III. 6.) önkormányzati
R E N D E L E T E
AZ ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ 5/2014. (III.7.) SZÁMÚ RENDELET (Továbbiakban: Kvr.) M Ó D O S Í T Á S Á R Ó L
Komló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdése, valamint az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23-25. §-a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 10. §-a alapján a következőket rendeli el:
1. §
(1) Komló Város Önkormányzatának a Kvr. 3. § (1) bekezdésében meghatározott 2014. évi költségvetés fő előirányzata:
a./ bevétel főösszege: 4.856.895 eFt-ra
b./ kiadás főösszege: 4.856.895 eFt-ra
módosul
c./ hiány összege 0 eFt
(2) Komló Város Önkormányzatának a Kvr. 3. § (2) bekezdésében meghatározott Komló város felhalmozási bevételei és kiadásai:
a./ bevétel főösszege: 500.407 eFt-ra
b./ kiadás főösszege: 669.682 eFt-ra
módosul
c./ hiány összege: 169.275 eFt
(3) Komló Város Önkormányzatának a Kvr. 3. § (3) bekezdésében meghatározott Komló város működési bevételei és kiadásai:
a./ bevétel főösszege: 4.356.488 eFt-ra
b./ kiadás főösszege: 4.187.213 eFt-ra
módosul
c./ többlete: 169.275 eFt
(4) A Kvr. 3. § (4) bekezdésében meghatározott az Államháztartásról szóló
2011. évi CXCV. törvény . 23. §-ban előírt kiemelt előirányzatok az alábbiak szerint változnak:
1. személyi jellegű kiadások 1.581.471 eFt
2. munkaadókat terhelő járulékok 340.327 eFt
3. dologi jellegű kiadások 1.257.354 eFt
4. felhalmozási kiadások és pénzeszközátadás 669.682 eFt
5. speciális támogatások 0 eFt
6. egyéb kiadások 1.008.061 eFt
8. költségvetési létszámkeret 337 főben állapítja meg
9. közfoglalkoztatottak éves létszámát 800 főben állapítja meg.
2. §
(1) A Kvr. 6. §-ban meghatározott költségvetési tartalék 60.933 eFt-ra változik.
- működési céltartalék 60.933 eFt
- működési általános tartalék 0 eFt
3. §
Ez a rendelet kihirdetése napját követő napon lép hatályba.
Komló, 2015. március 5.
dr. Vaskó Ernő Polics József
címzetes főjegyző polgármester
3/a. számú melléklet
Önkormányzat előirányzat módosítási javaslata
kiadás- bevétel módosítással járó
(ezer Ft)
2014.11.30.
1. TÁMOP-5.3.6 pályázat támogatása
- működési célú támogatás bevétele áh-n belülről 872
- dologi kiadások 224
- tartalékok 648
2. Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás, pótléka
- működési célú támogatás bevétele áh-n belülről 150
- ellátottak pénzbeli juttatásai 150
3. Mecsekjánosi Településrészi Önkormányzat működési bevétele
- működési bevételek 33
- személyi juttatások 21
- dologi kiadások 12
4. Önkormányzat továbbszámlázás bevétele
- működési bevételek 319
- dologi kiadások 319
5. Szent Borbála Otthon Np. Kft. Pécsi út 42. Idősek otthona tetőszerkezetének helyreállítási munkákhoz hozzájárulás
- felhalmozási célú átvett pénzeszköz 298
- dologi kiadások 298
6. Komlói Városgazdálkodási ZRt-től hulladékszállítási díj támogatása
- működési célú átvett pénzeszköz 231
- ellátottak pénzbeli juttatásai 231
7. Egyszeri gyermekvédelmi támogatás (Erzsébet-utalvány)
- önkormányzati működési támogatás 8 224
- ellátottak pénzbeli juttatásai 8 224
8. Vis maior támogatás
- önkormányzati felhalmozási támogatás 7 500
- felújítások 7 500
9. Óvodáztatási támogatás
- önkormányzati működési támogatás 500
- ellátottak pénzbeli juttatásai 500
2014.12.31.
1. SZOC-FP-14-B Szociális bolt Komlón pályázat
- működési célú támogatás bevétele áh-n belülről 660
- felhalmozási célú támogatás bevétele áh-n belülről 1 398
- dologi kiadás 660
- felújítások 400
- beruházások 998
2. Mecsekjánosi Településrészi Önkormányzat működési bevétele
- működési bevételek 40
- dologi kiadások 40
3. Mohács-Víz Kft. törzstőke befizetés előirányzata
- működési célú kölcsön térülése 3 700
- beruházások 3 700
4. Társulás 11. havi bérkompenzációja
- önkormányzati működési támogatás 691
- működési célú támogatás áh-n belülre 691
5. 2013. évi maradvány korrekció
- működési célú maradvány 64
- dologi kiadás 64
6. Bérkompenzáció
- működési célú támogatás bevétele áh-n belülről -230
- finanszírozási kiadás -230
személyi juttatás
Könyvtár -194
Gondnokság -36
7. Könyvtár KEOP-4.10, KEOP-6.2.0 pályázat finanszírozása
- közhatalmi bevételek 807
- finanszírozási kiadás 807
dologi kiadások beruházások összesen
Könyvtár 145 662 807
8. Vis maior támogatás
- önkormányzati felhalmozási támogatás 6 636
- felújítások 6 636
9. DDOP-4.1.2 pályázat
- felhalmozási célú támogatás bevétele áh-n belülről 46 474
- dologi kiadás 8 861
- beruházások 37 613
10. Mecsekfalui Településrészi Önkormányzat működési bevétele
- működési bevételek 20
- dologi kiadások 20
11. TÁMOP-3.2.12 pályázat
- működési célú támogatás bevétele áh-n belülről 1 353
- dologi kiadás 1 353
12. Térségi szennyvízberuházás bevétele
- felhalmozási célú átvett pénzeszköz 48
- tartalékok 48
13. TIOP-3.2.3 pályázat
- működési célú támogatás bevétele áh-n belülről 644
- felhalmozási célú támogatás bevétele áh-n belülről 27 545
- dologi kiadás 644
- beruházások 27 545
14. Közös Önkormányzati Hivatal finanszírozása
- hitel felvétel -49 726
- önkormányzati működési támogatás -24 803
- finanszírozási kiadás -74 529
műk.bev. személyi jutt. madót t.jár. dologi kiadások elv.és befiz. beruh. összesen
Hivatal 2 462 -12 897 -8 000 -50 359 -17 -794 -74 529
15. TÁMOP-2.4.5 pályázat
- működési célú támogatás bevétele áh-n belülről -1 551
- felhalmozási célú támogatás bevétele áh-n belülről -470
- tartalékok 1 551
- beruházások -470
16. TÁMOP-6.1.2 Körtvélyesi Óvoda pályázat
- működési célú támogatás bevétele áh-n belülről -107
- tartalékok -107
17. TÁMOP-6.1.2 Sallai Óvoda pályázat
- működési célú támogatás bevétele áh-n belülről -115
- tartalékok -115
18. Komló Városi Óvodába Mánfáról bejáró gyerekek ellátásának hozzájárulása
- működési célú támogatás bevétele áh-n belülről 140
- tartalékok 140
19. Társulástól átvett pénzeszköz – 2013. évi hozzájárulás
- működési célú támogatás bevétele áh-n belülről 4 442
- tartalékok 4 442
20. Felhalmozási áfa visszatérülése
- működési bevételek 170
- beruházások 170
21. KLIK-től EFAMI térítési díj bevétele
- működési célú támogatás bevétele áh-n belülről 1 288
- dologi kiadás 1 288
22. Egyes jövedelempótló kiegészítő támogatás
- önkormányzati működési támogatás -343 351
- ellátottak pénzbeli juttatásai -343 351
23. Feladathoz kötött támogatás
- önkormányzati működési támogatás -3 228
- ellátottak pénzbeli juttatásai -2 204
- finanszírozási kiadás -1 024
beruházások
KH, Színház -1 024
24. Társulásnak fizetett tagdíj
- önkormányzati működési támogatás -46
- működési célú támogatás áh-n belülre -46
25. Bérkompenzáció
- működési célú támogatás bevétele áh-n belülről -1 768
- tartalékok -1 693
- finanszírozási kiadás -75
személyi juttatás
GESZ -6
KH, Színház -69
3/b. számú melléklet
Önkormányzat és intézmények közötti,
valamint kötelező előirányzatok közötti
átcsoportosítási javaslat
(ezer Ft)
2014.11.30.
1. Vis maior önereje - Szilvási út felújítása
- felújítások -3 711
- felújítások 3 711
2. IPA pályázat előirányzata
- beruházások -12 228
- dologi kiadások 12 228
3. Védőnők előirányzat átcsoportosítása
- személyi juttatások 10
- munkaadókat terhelő járulékok 364
- dologi kiadások -374
4. Ifjúság-egészségügyi gondozás előirányzat átcsoportosítása
- személyi juttatások 10
- munkaadókat terhelő járulékok 6
- dologi kiadások -16
5. Polgárvédelem előirányzat átcsoportosítása
- személyi juttatások 136
- dologi kiadások -136
6. ÁSZ ellenőrzés alapján póttámogatás
- tartalékok -30
- működési célú támogatás áh-n belülre 30
7. 2013. évi Roma közfoglalkoztatási pályázat előirányzata
- tartalékok -7
- dologi kiadások 7
8. Kisbattyáni Településrészi Önkormányzat előirányzat átcsoportosítása
- személyi juttatások 126
- munkaadókat terhelő járulékok 18
- dologi kiadások -144
9. Körtvélyesi Településrészi Önkormányzat előirányzat átcsoportosítása
- munkaadókat terhelő járulékok 8
- dologi kiadások -8
10. Sikondai Településrészi Önkormányzat előirányzat átcsoportosítása
- személyi juttatások 18
- dologi kiadások -18
11. Mecsekjánosi-i Településrészi Önkormányzat előirányzat átcsoportosítása
- személyi juttatások 20
- dologi kiadások -20
12. Gesztenyés-Zobákpusztai Településrészi Önkormányzat előirányzat átcsoportosítása
- személyi juttatások 178
- munkaadókat terhelő járulékok 25
- dologi kiadások -203
13. Kiemelt állami, önkormányzati rendezvények előirányzat átcsoportosítása
- személyi juttatások -542
- munkaadókat terhelő járulékok -277
- dologi kiadások 819
14. Komlói Napok előirányzat átcsoportosítása
- személyi juttatások -171
- munkaadókat terhelő járulékok -95
- dologi kiadások 266
15. Polgármesteri keret előirányzata
- tartalékok -100
- működési célú támogatás áh-n kívülre 80
- működési célú támogatás áh-n belülre 20
16. Tervezési keret előirányzata
- beruházások -191
- felújítások 191
17. Városi általános felújítási keret előirányzata
- felújítások -584
- dologi kiadások 584
18. Intézmények villamosbiztonsági felújítási keret előirányzata
- felújítások -1 300
- dologi kiadások 1 300
19. Víziközmű felújítási keret előirányzata
- felújítások -346
- dologi kiadások 346
20. 2013. évi jövedelempótló támogatások visszafizetése
- elvonások és befizetések 28
- tartalékok -28
21. Szociális kölcsön nyújtása
- működési célú kölcsön nyújtása 180
- ellátottak pénzbeli juttatásai -180
22. TÁMOP-2.4.5 pályázat előirányzata
- tartalékok - 977
- dologi kiadások 977
2014.12.31.
1. IPA pályázat előirányzata
- beruházások -640
- személyi juttatások 515
- munkaadókat terhelő járulékok 125
2. TIOP-3.2.3 pályázat előirányzata
- személyi juttatások 2 386
- munkaadókat terhelő járulékok 580
- dologi kiadások 280
- tartalékok -3 246
3. DDOP-4.1.2 pályázat előirányzata
- személyi juttatások 1 050
- tartalékok -1 050
4. 2014. évi jövedelempótló támogatások évvégi elszámolása
- elvonások és befizetések 454
- dologi kiadások -454
5. Pannon Volán Zrt. peres megállapodás alapján fizetett térítés
- tartalékok -120 000
- működési célú támogatás áh-n kívülre 120 000
6. Városgondnokság által fizetett kártérítések
- tartalékok -457
- finanszírozási kiadások 457
dologi kiadások
Gondnokság 457
7. Városgondnokság pótigénye
- ellátottak pénzbeli juttatása -12 000
- finanszírozási kiadások 12 000
dologi kiadások
Gondnokság 12 000
8. ÁROP-1.A pályázat előirányzata
- dologi kiadások 494
- tartalékok -494
9. DDOP-4.1.2 pályázat előirányzata
- tartalékok -14 503
- munkaadókat terhelő járulékok 98
- dologi kiadások 14 405
10. Kisbattyáni Településrészi Önkormányzat előirányzat átcsoportosítása
- személyi juttatások 20
- munkaadókat terhelő járulékok 12
- dologi kiadások -32
11. Körtvélyesi Településrészi Önkormányzat előirányzat átcsoportosítása
- személyi juttatások 33
- munkaadókat terhelő járulékok 18
- dologi kiadások -51
12. Közös Önkormányzati Hivatal finanszírozása
- tartalékok 3 695
- finanszírozási kiadás -3 695
madót t.jár. beruházások összesen
Hivatal -1 335 -2 360
13. Polgármesteri keret előirányzata
- tartalékok -1 030
- működési célú támogatás áh-n kívülre 1 030
14. TÁMOP-5.3.6 pályázat előirányzata
- tartalékok -568
- munkaadókat terhelő járulékok 68
- beruházások 500
15. TIOP-3.2.3 pályázat előirányzata
- tartalékok -1 811
- személyi juttatások 1 400
- munkaadókat terhelő járulékok 378
- dologi kiadások 33
16. 145/2014. (XII.04.) KTH határozat – Ivicz Bt. munkahelyteremtési támogatása
- tartalékok -750
- működési célú támogatás áh-n kívülre 750
17. 143/2014. (XII.04.) KTH határozat – Imbi Kft. munkahelyteremtési támogatása
- tartalékok -750
- működési célú támogatás áh-n kívülre 750
18. Egyszeri gyermekvédelmi támogatás (Erzsébet-utalvány)
- önkormányzati működési támogatás -17 249
- működési célú támogatás bevétele áh-n belülről 17 249
19. Eszközhasználati díj bevételének előirányzata
- felhalmozási célú átvett pénzeszköz -31 105
- működési bevétel 31 105
20. Társulásnak átadott pénzeszköz
- működési célú támogatás áh-n belülre 689
- ellátottak pénzbeli juttatásai -689
21. Bérkompenzáció
- tartalékok -1 334
- finanszírozási kiadás 1 334
személyi juttatás madót t.jár. összesen
Hivatal 1 051 283 1 334
22. KH, Színház KEOP-4.10 pályázat
- ellátottak pénzbeli juttatása -841
- finanszírozási kiadások 841
beruházások
KH, Színház 841
23. Bérkompenzáció
- önkormányzati működési támogatás 301
- működési célú támogatás bevétele áh-n belülről -301
3/c. számú melléklet
Intézmények előirányzat módosítási javaslata
kiadás – bevétel módosítással járó
(ezer Ft)
Közös Önkormányzati Hivatal
2014.11.30.
1. Munkahelyvédelmi akcióterv miatti befizetés előirányzata
- munkaadókat terhelő járulékok -400
- elvonások és befizetések 400
2. Ülnöki díj térítése
- működési célú támogatás bevétele áh-n belülről 10
- személyi juttatások 8
- munkaadókat terhelő járulékok 2
3. Bevételi előirányzatok emelése
- közhatalmi bevételek 20
- működési bevételek 758
- felhalmozási célú kölcsön térülése 76
- dologi kiadások 854
2014.12.31.
1. Bevételi előirányzat csökkentése
- működési bevételek -969
- dologi kiadások -969
2. Bevételi előirányzatok átcsoportosítása
- közhatalmi bevételek 20
- működési bevételek -20
GESZ
1. BM-i Kormányhivatal Munkaügyi Központ támogatása
- működési célú támogatás bevétele áh-n belülről 494
- személyi juttatások 244
- munkaadót terhelő járulékok 250
2. Kerekítési korrekció
- működési célú támogatás bevétele áh-n belülről 1
- munkaadót terhelő járulékok 1
3. KKTÖT Adminisztrációs feladatokra kapott támogatás
- működési célú támogatás bevétele áh-n belülről -1 905
- személyi juttatások -1 500
- munkaadót terhelő járulékok -405
4. Saját bevétel módosítása
- működési bevételek 166
- dologi kiadások 166
5. Átcsoportosítás
- személyi juttatások -4 232
- munkaadót terhelő járulékok -2 146
- dologi kiadások 6 777
- elvonások és befizetések -399
Komló Városi Óvoda
1. Átcsoportosítás
- személyi juttatások -10 891
- munkaadót terhelő járulékok 1 421
- dologi kiadások 9 760
- elvonások és befizetések -290
2. Kerekítési korrekció
- munkaadót terhelő járulékok 1
- dologi kiadások -1
3. Saját bevétel módosítása
- működési bevételek 2 633
- dologi kiadások 2 633
4. Generali a Biztonságért Alapítvány Szimba pályázat
- működési célú átvett pénzeszköz 150
- dologi kiadások 150
5. BM-i Kormányhivatal Munkaügyi Központ támogatása
- működési célú támogatás bevétele áh-n belülről 106
- személyi juttatások 88
- munkaadót terhelő járulékok 18
József Attila Városi Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény
1. KEOP-4.10.0/A/12-2013-1319 pályázat támogatása
- felhalmozási célú támogatás bevétele áh-n belülről -17 855
- beruházások -17 855
2. KEOP-6.2.0 pályázat támogatása
- felhalmozási célú támogatás bevétele áh-n belülről 2 668
- működési célú támogatás bevétele áh-n belülről 2 793
- beruházások 2 668
- dologi kiadások 2 793
3.Saját bevétel módosítása
- működési bevételek -393
- személyi juttatások -310
- munkaadót terhelő járulékok -83
4. Átcsoportosítás
- személyi juttatások -474
- munkaadót terhelő járulékok -109
- dologi kiadások 598
- elvonások és befizetések -15
5. Kerekítési korrekció
- személyi juttatások -1
- dologi kiadások 1
Közösségek Háza
1. Saját bevétel módosítása
- működési bevételek -2 029
- személyi juttatások -66
- munkaadót terhelő járulékok -25
- dologi kiadások -1 938
2. Nemzeti Rehab és Szoc. Hivatal - bértámogatás
- működési célú támogatás bevétele áh-n belülről -110
- személyi juttatások -110
3. Átcsoportosítás
- személyi juttatások -1 066
- munkaadót terhelő járulékok 560
- dologi kiadások 506
4. Kerekítési korrekció
- felhalmozási célú támogatás bevétele áh-n belülről 1
- beruházások 1
Városgondnokság
1. Közfoglalkoztatás támogatása
- működési célú támogatás bevétele áh-n belülről -21 849
- felhalmozási célú támogatás bevétele áh-n belülről 18 066
- személyi juttatások 1 068
- munkaadót terhelő járulékok 249
- dologi kiadások -23 166
- beruházások 18 066
2. Ebrendészeti telep támogatása Társulástól
- működési célú támogatás bevétele áh-n belülről -348
- dologi kiadások -348
3. Működési többletbevétel felhasználása
- működési bevétel 7 590
- dologi kiadások 7 590