Komló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2018. (V. 30.) önkormányzati rendelete

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVI PÉNZÜGYI TERVÉNEK TELJESÍTÉSÉRŐL

Hatályos: 2018. 05. 31- 2018. 05. 31


KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATKÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

9/2018. (V.30.) önkormányzati

R E N D E L E T E


AZ ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVI PÉNZÜGYI TERVÉNEK TELJESÍTÉSÉRŐL



Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) bekezdésében, az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1)-(2) bekezdésében, a Helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés k./ pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:



  1. §


  1. A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetésének
  1. bevételét

4.667.028.139 Ft

eredeti előirányzattal

8.360.244.330 Ft

módosított előirányzattal

8.466.239.988 Ft

teljesített bevétellel

  1. kiadását

4.667.028.139 Ft

eredeti előirányzattal

8.360.244.330 Ft

módosított előirányzattal

4.723.318.279 Ft

teljesített kiadással


az 1. sz. melléklet részletezése alapján hagyja jóvá.


  1. A képviselő-testület az önkormányzat működési
  1. bevételét

3.399.565.369 Ft

eredeti előirányzattal

4.198.042.684 Ft

módosított előirányzattal

4.477.789.980 Ft

teljesített bevétellel

  1. kiadását

3.399.565.369 Ft

eredeti előirányzattal

4.198.042.684 Ft

módosított előirányzattal

3.762.415.582 Ft

teljesített kiadással


a 2. sz. melléklet részletezése alapján hagyja jóvá.



  1. A képviselő-testület az önkormányzat felhalmozási
  1. bevételét

1.267.462.770 Ft

eredeti előirányzattal

4.162.201.646 Ft

módosított előirányzattal

3.988.450.008 Ft

teljesített bevétellel



  1. kiadását

1.267.462.770 Ft

eredeti előirányzattal

4.162.201.646 Ft

módosított előirányzattal

960.902.697 Ft

teljesített kiadással


a 3. sz. melléklet részletezése alapján hagyja jóvá.


  1. §


A 2017. évi gazdálkodás során bekövetkezett változások figyelembevételével elkészített 1. sz. mellékletben bemutatott mérleg adatait tudomásul veszi azzal, hogy az egyszerűsített beszámolót legkésőbb 2018. május 30-ig közzé kell tenni és egyidejűleg tájékoztatás céljából az Állami Számvevőszéknek meg kell küldeni.


  1. §


A költségvetési szervek 2017. évi gazdálkodását az 5. sz. mellékletben részletezettek alapján jóváhagyja.

Elfogadja a 6.1. sz. mellékletben felsorolt önkormányzat, 6.2. sz. mellékletben felsorolt Közös Önkormányzati Hivatal gazdálkodási körébe tartozó kormányzati funkciók szerinti feladatok költségvetési teljesítését.


  1. §


A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szerveinek tárgyévi helyesbített maradványát 3.742.921.709 Ft-ban, módosított maradványát 3.742.921.709 Ft-ban állapítja meg. Ebből működési célú maradvány 1.708.281.415 Ft, felhalmozási maradvány 2.034.640.294 Ft.

A tárgy évi maradványból 3.560.457.278 Ft kötelezettséggel terhelt. A pénzmaradvány felhasználását a 9. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.

A képviselő-testület tudomásul veszi, hogy a Városgondnokság 2017-ben vállalkozási tevékenységet folytatott, melynek felhasználható maradványa 2.154.548 Ft.

A képviselő-testület megállapítja, hogy a maradvány összege fenti megoszlásban a költségvetési rendeletbe beépítésre került.

A képviselő-testület elvon a szabad maradványból 70.000.000 Ft-ot, a GESZ-től 60.000.000 Ft, a Közös Önkormányzati Hivataltól 10.000.000 Ft megoszlásban az 5/2018.(III.8.) döntésével összhangban, ezzel csökkentve a 2018 évi költségvetés hiányát, mely így 244.683.063 Ft.

A csökkentés eredményeként a GESZ által felhasználható maradványt 47.577.632 Ft-ban, a Közös Önkormányzati Hivatal által felhasználható maradványát 16.124.498 Ft-ban állapítja meg. A Városgondnokság kötött maradványán belül a közcélú foglalkoztatás tekintetében tételes elszámolási kötelezettséget ír elő.


  1. §


A képviselő-testület tudomásul veszi a 2-4. számú mellékletekben kimutatott működési, fejlesztési bevételek és kiadások adatait, a 7. sz. mellékletben a felhalmozási célú kiadásokat feladatonként/célonként, a 8. sz. mellékletben a több éves kötelezettségvállalás értékét, a 10. sz. mellékletben az átadott pénzeszközöket összegszerűen és név szerint kimutatva, a 11. sz. mellékletben az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat, a 12. sz. mellékletben az immateriális javak, tárgyi eszközök és üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott vagyonkezelésbe vett eszközök állományának alakulását, 12/a. sz. mellékletben ingatlanvagyon összesítőt, a 13-16. sz. mellékletekben a részvények, részesedések, egyéb tartósan adott kölcsönök, követelések, kötelezettségek állományi értékét, illetve a 17.sz. mellékletként kiküldött éves beszámolót azzal, hogy 2.742.250.515 Ft passzív időbeli elhatárolás mellett a mérleg szerinti eredményt 1.002.541.291 Ft-ban határozza meg, melyre vonatkozó számviteli rendezés végrehajtásának határidejét  2018.06.30 értéknapban állapítja meg.



  1. §



Ezen rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.



Komló, 2018. május 30.







  dr. Vaskó Ernő                                                              Polics József

címzetes főjegyző                                                             polgármester