Komló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2018. (V. 30.) önkormányzati rendelete
AZ ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVI PÉNZÜGYI TERVÉNEK TELJESÍTÉSÉRŐL
Hatályos: 2018. 05. 31- 2018. 05. 31Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2018 (V.30..) önkormányzati rendelete
AZ ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVI PÉNZÜGYI TERVÉNEK TELJESÍTÉSÉRŐL
2018-05-31-tól
KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATKÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
9/2018. (V.30.) önkormányzati
R E N D E L E T E
AZ ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVI PÉNZÜGYI TERVÉNEK TELJESÍTÉSÉRŐL
Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) bekezdésében, az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1)-(2) bekezdésében, a Helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés k./ pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:
- §
- A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetésének
- bevételét
4.667.028.139 Ft | eredeti előirányzattal |
8.360.244.330 Ft | módosított előirányzattal |
8.466.239.988 Ft | teljesített bevétellel |
- kiadását
4.667.028.139 Ft | eredeti előirányzattal |
8.360.244.330 Ft | módosított előirányzattal |
4.723.318.279 Ft | teljesített kiadással |
az 1. sz. melléklet részletezése alapján hagyja jóvá.
- A képviselő-testület az önkormányzat működési
- bevételét
3.399.565.369 Ft | eredeti előirányzattal |
4.198.042.684 Ft | módosított előirányzattal |
4.477.789.980 Ft | teljesített bevétellel |
- kiadását
3.399.565.369 Ft | eredeti előirányzattal |
4.198.042.684 Ft | módosított előirányzattal |
3.762.415.582 Ft | teljesített kiadással |
a 2. sz. melléklet részletezése alapján hagyja jóvá.
- A képviselő-testület az önkormányzat felhalmozási
- bevételét
1.267.462.770 Ft | eredeti előirányzattal |
4.162.201.646 Ft | módosított előirányzattal |
3.988.450.008 Ft | teljesített bevétellel |
- kiadását
1.267.462.770 Ft | eredeti előirányzattal |
4.162.201.646 Ft | módosított előirányzattal |
960.902.697 Ft | teljesített kiadással |
a 3. sz. melléklet részletezése alapján hagyja jóvá.
- §
A 2017. évi gazdálkodás során bekövetkezett változások figyelembevételével elkészített 1. sz. mellékletben bemutatott mérleg adatait tudomásul veszi azzal, hogy az egyszerűsített beszámolót legkésőbb 2018. május 30-ig közzé kell tenni és egyidejűleg tájékoztatás céljából az Állami Számvevőszéknek meg kell küldeni.
- §
A költségvetési szervek 2017. évi gazdálkodását az 5. sz. mellékletben részletezettek alapján jóváhagyja.
Elfogadja a 6.1. sz. mellékletben felsorolt önkormányzat, 6.2. sz. mellékletben felsorolt Közös Önkormányzati Hivatal gazdálkodási körébe tartozó kormányzati funkciók szerinti feladatok költségvetési teljesítését.
- §
A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szerveinek tárgyévi helyesbített maradványát 3.742.921.709 Ft-ban, módosított maradványát 3.742.921.709 Ft-ban állapítja meg. Ebből működési célú maradvány 1.708.281.415 Ft, felhalmozási maradvány 2.034.640.294 Ft.
A tárgy évi maradványból 3.560.457.278 Ft kötelezettséggel terhelt. A pénzmaradvány felhasználását a 9. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.
A képviselő-testület tudomásul veszi, hogy a Városgondnokság 2017-ben vállalkozási tevékenységet folytatott, melynek felhasználható maradványa 2.154.548 Ft.
A képviselő-testület megállapítja, hogy a maradvány összege fenti megoszlásban a költségvetési rendeletbe beépítésre került.
A képviselő-testület elvon a szabad maradványból 70.000.000 Ft-ot, a GESZ-től 60.000.000 Ft, a Közös Önkormányzati Hivataltól 10.000.000 Ft megoszlásban az 5/2018.(III.8.) döntésével összhangban, ezzel csökkentve a 2018 évi költségvetés hiányát, mely így 244.683.063 Ft.
A csökkentés eredményeként a GESZ által felhasználható maradványt 47.577.632 Ft-ban, a Közös Önkormányzati Hivatal által felhasználható maradványát 16.124.498 Ft-ban állapítja meg. A Városgondnokság kötött maradványán belül a közcélú foglalkoztatás tekintetében tételes elszámolási kötelezettséget ír elő.
- §
A képviselő-testület tudomásul veszi a 2-4. számú mellékletekben kimutatott működési, fejlesztési bevételek és kiadások adatait, a 7. sz. mellékletben a felhalmozási célú kiadásokat feladatonként/célonként, a 8. sz. mellékletben a több éves kötelezettségvállalás értékét, a 10. sz. mellékletben az átadott pénzeszközöket összegszerűen és név szerint kimutatva, a 11. sz. mellékletben az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat, a 12. sz. mellékletben az immateriális javak, tárgyi eszközök és üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott vagyonkezelésbe vett eszközök állományának alakulását, 12/a. sz. mellékletben ingatlanvagyon összesítőt, a 13-16. sz. mellékletekben a részvények, részesedések, egyéb tartósan adott kölcsönök, követelések, kötelezettségek állományi értékét, illetve a 17.sz. mellékletként kiküldött éves beszámolót azzal, hogy 2.742.250.515 Ft passzív időbeli elhatárolás mellett a mérleg szerinti eredményt 1.002.541.291 Ft-ban határozza meg, melyre vonatkozó számviteli rendezés végrehajtásának határidejét 2018.06.30 értéknapban állapítja meg.
- §
Ezen rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.
Komló, 2018. május 30.
dr. Vaskó Ernő Polics József
címzetes főjegyző polgármester