Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete 14/2021. (V.28.) önkormányzati rendelete
Az Önkormányzat 2020. évi pénzügyi tervének teljesítéséről
Hatályos: 2021. 05. 29Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete 14/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete
Az Önkormányzat 2020. évi pénzügyi tervének teljesítéséről
Komló Város Önkormányzat Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) kormányrendelet 1. §-a alapján alkalmazandó, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) és 86. § (3) bekezdései szerint, az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1)-(2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés k./ pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetési bevétele 10.000.627.165 Ft (eredeti előirányzata 6.836.228.188 Ft; módosított előirányzata 10.371.403.305 Ft).
(2) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetési kiadása 4.651.140.229 Ft (eredeti előirányzata 6.836.228.188 Ft; módosított előirányzata 10.371.403.305 Ft).
(3) Az Önkormányzat kiadási és bevételi előirányzatait az 1. melléklet tartalmazza.
2. § (1) Az Önkormányzat működési bevétele 4.796.754.766 Ft (eredeti előirányzata 4.595.252.383 Ft; módosított előirányzata 4.609.089.804 Ft).
(2) Az Önkormányzat működési kiadása 3.560.217.023 Ft (eredeti előirányzata 4.595.252.383 Ft; módosított előirányzata 4.609.089.804 Ft).
(3) Az Önkormányzat működési bevételeinek és kiadásainak részletezését a 2. melléklet tartalmazza.
3. § (1) Az Önkormányzat felhalmozási bevétele 5.203.872.399 Ft (eredeti előirányzata 2.240.975.805 Ft; módosított előirányzata 5.762.313.501 Ft).
(2) Az Önkormányzat felhalmozási kiadása 1.090.923.206 Ft (eredeti előirányzata 2.240.975.805 Ft; módosított előirányzata 5.762.313.501 Ft).
(3) Az Önkormányzat felhalmozási bevételeit és kiadásait részletesen a 3. melléklet tartalmazza.
4. § Az Önkormányzat 2020. évi gazdálkodásának mérlegét az 1. melléklet tartalmazza. Az egyszerűsített beszámolót 2021. május 31-ig közzé kell tenni.
5. § Az Önkormányzat költségvetési szerveinek gazdálkodási adatait az 5. melléklet tartalmazza.
6. § A kormányzati funkciók szerinti feladatok költségvetési teljesítését a 6. melléklet (Komló Város Önkormányzat és Komlói Közös Önkormányzati Hivatal) tartalmazza.
7. § (1) Az Önkormányzat költségvetési szerveinek maradványa 5.349.486.936 Ft, ezen belül működési célú maradványa 491.661.694 Ft, felhalmozási maradványa 4.857.825.242 Ft.
(2) Az Önkormányzat 2020. évi maradványából 5.259.174.561 Ft kötelezettséggel terhelt.
(3) Az Önkormányzat maradványának felhasználását a 9. melléklet tartalmazza
8. § A Képviselő-testület az intézményektől 61.855.141 Ft szabad maradványt a következők szerint vonja el: GESZ intézménytől 8.065.325 Ft, Komló Városi Óvodától 4.166.714 Ft, Könyvtártól 5.706.594 Ft, Közösségek Háza, Színház- és Hangversenyteremtől 13.968.903 Ft, Városgondnokságtól 26.757.070 Ft és Közös Önkormányzati Hivataltól 3.190.535 Ft.
9. § (1) A működési, fejlesztési bevételek és kiadások részletes adatait a 2–4. melléklet tartalmazza.
(2) A felhalmozási célú kiadásokat feladatonként/célonként a 7. melléklet tartalmazza.
(3) A több éves kötelezettségvállalás értékét a 8. melléklet tartalmazza.
(4) Az átadott pénzeszközöket összegszerűen és név szerint kimutatva a 10. melléklet tartalmazza.
(5) Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat a 11. melléklet tartalmazza.
(6) Az immateriális javak, tárgyi eszközök és üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott vagyonkezelésbe vett eszközök állományának alakulását a 12. melléklet tartalmazza.
(7) Az ingatlanvagyon összesítőt a 12. melléklet tartalmazza.
(8) A részvények, részesedések, egyéb tartósan adott kölcsönök, követelések, kötelezettségek állományi értékét a 13–16. melléklet tartalmazzák.
(9) a kiküldött éves beszámolót a 17. melléklet tartalmazza.
10. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
|
BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Tény |
% |
KIADÁSOK MEGNEVEZÉSE |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Tény |
% |
||
1 |
Önkormányzat működési támogatásai |
2 112 787 547 |
1 973 013 494 |
1 973 013 494 |
100,00 |
1 |
Személyi juttatások |
1 265 736 685 |
1 470 821 599 |
1 403 800 594 |
95,44 |
2 |
Elvonások és befizetések |
8 361 800 |
0 |
0 |
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
247 031 640 |
252 594 662 |
241 237 108 |
95,50 |
|
3 |
Működési c. tám. bevételei áh-n belülről |
115 482 203 |
458 628 317 |
421 934 596 |
92,00 |
3 |
Dologi kiadások |
1 222 697 026 |
1 152 736 957 |
911 697 777 |
79,09 |
4 |
Felhalmozási c.önkormányzati támogatás |
31 034 677 |
3 665 519 945 |
3 665 519 945 |
100,00 |
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
97 960 000 |
62 415 040 |
62 415 040 |
100,00 |
5 |
Felhalmozási c. tám. bevételei áh-n belülről |
443 673 403 |
503 803 649 |
100 885 370 |
20,02 |
5 |
Elvonások és befizetések |
1 325 005 |
1 341 021 |
1 341 021 |
100,00 |
6 |
Közhatalmi bevételek |
896 550 000 |
881 947 340 |
881 947 340 |
100,00 |
6 |
Működési c.tám. áh-n belülre |
477 123 871 |
520 841 605 |
520 642 177 |
99,96 |
7 |
Működési bevételek |
408 679 500 |
403 399 077 |
406 462 507 |
100,76 |
7 |
Működési c.kölcsön nyújtása |
5 500 000 |
6 000 000 |
6 000 000 |
100,00 |
8 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
5 782 767 |
5 806 389 |
100,41 |
8 |
Működési c. tám.áh-n kívülre |
254 308 468 |
358 227 968 |
358 227 968 |
100,00 |
9 |
Működési c. kölcsön térülése |
4 500 000 |
6 329 400 |
6 329 400 |
100,00 |
9 |
Tartalékok |
994 571 196 |
729 255 614 |
0 |
0,00 |
10 |
Működési c.átvett pénzeszköz |
1 440 852 |
6 821 646 |
6 821 646 |
100,00 |
10 |
Beruházások |
1 980 291 164 |
3 492 683 934 |
828 870 967 |
23,73 |
11 |
Felhalmozási c. kölcsön térülése |
0 |
5 737 568 |
5 737 568 |
100,00 |
11 |
Felújítások |
157 705 401 |
2 181 768 232 |
177 218 198 |
8,12 |
12 |
Felhalmozási c.átvett pénzeszköz |
11 331 060 |
17 039 011 |
17 039 011 |
100,00 |
12 |
Felhalmozási c.tám.áh-n belülre |
6 534 719 |
19 501 850 |
19 459 882 |
99,78 |
13 |
Felhalmozási c.kölcsön nyújtása |
12 435 326 |
5 635 326 |
2 650 000 |
47,02 |
||||||
14 |
Felhalmozási c.tám.áh-n kívülre |
45 297 195 |
49 869 005 |
49 869 005 |
100,00 |
||||||
Költségvetési bevételek |
4 033 841 042 |
7 928 022 214 |
7 491 497 266 |
94,49 |
Költségvetési kiadások |
6 768 517 696 |
10 303 692 813 |
4 583 429 737 |
44,48 |
||
13 |
Hitel felvétele |
399 485 068 |
40 479 175 |
40 479 175 |
100,00 |
15 |
Hitel törlesztés |
8 712 000 |
8 712 000 |
8 712 000 |
100,00 |
14 |
Maradvány igénybevétele |
2 402 902 078 |
2 402 901 916 |
2 402 901 916 |
100,00 |
16 |
Áh-n belüli megel.visszafizetése |
58 998 492 |
58 998 492 |
58 998 492 |
100,00 |
15 |
Áh-n belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
65 748 808 |
|||||||
16 |
Finanszírozási bevételek |
2 802 387 146 |
2 443 381 091 |
2 509 129 899 |
102,69 |
Finanszírozási kiadások |
67 710 492 |
67 710 492 |
67 710 492 |
100,00 |
|
17 |
Bevételek összesen: |
6 836 228 188 |
10 371 403 305 |
10 000 627 165 |
96,43 |
Kiadások összesen: |
6 836 228 188 |
10 371 403 305 |
4 651 140 229 |
44,85 |
2. melléklet
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Tény |
KIADÁSOK MEGNEVEZÉSE |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Tény |
||
1 |
Önkormányzat működési támogatásai |
2 112 787 547 |
1 973 013 494 |
1 973 013 494 |
1 |
Személyi juttatások |
1 265 736 685 |
1 470 821 599 |
1 403 800 594 |
2 |
Elvonások és befizetések |
8 361 800 |
0 |
0 |
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
247 031 640 |
252 594 662 |
241 237 108 |
3 |
Működési c. tám. bevételei áh-n belülről |
115 482 203 |
458 628 317 |
421 934 596 |
3 |
Dologi kiadások (felhalmozási kamat nélkül) |
1 192 697 026 |
1 148 593 803 |
907 554 623 |
4 |
Közhatalmi bevételek |
896 550 000 |
881 947 340 |
881 947 340 |
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
97 960 000 |
62 415 040 |
62 415 040 |
5 |
Működési bevételek |
408 679 500 |
403 399 077 |
406 462 507 |
5 |
Elvonások és befizetések |
1 325 005 |
1 341 021 |
1 341 021 |
6 |
Működési c. kölcsön térülése |
4 500 000 |
6 329 400 |
6 329 400 |
6 |
Működési c.tám. áh-n belülre |
477 123 871 |
520 841 605 |
520 642 177 |
7 |
Működési c.átvett pénzeszköz |
1 440 852 |
6 821 646 |
6 821 646 |
7 |
Működési c.kölcsön nyújtása |
5 500 000 |
6 000 000 |
6 000 000 |
8 |
Működési c. tám.áh-n kívülre |
254 308 468 |
358 227 968 |
358 227 968 |
|||||
9 |
Tartalékok |
994 571 196 |
729 255 614 |
0 |
|||||
Költségvetési bevételek |
3 547 801 902 |
3 730 139 274 |
3 696 508 983 |
Költségvetési kiadások |
4 536 253 891 |
4 550 091 312 |
3 501 218 531 |
||
8 |
Működési c. maradvány |
1 047 450 481 |
1 034 496 975 |
1 034 496 975 |
10 |
Működési c. hitel törlesztés |
0 |
0 |
0 |
9 |
Működési c. hitel felvétele |
0 |
0 |
0 |
11 |
Áh-n belüli megelőlegezés visszafizetése |
58 998 492 |
58 998 492 |
58 998 492 |
10 |
Áh-n belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
65 748 808 |
|||||
11 |
Finanszírozási bevételek |
1 047 450 481 |
1 034 496 975 |
1 100 245 783 |
Finanszírozási kiadások |
58 998 492 |
58 998 492 |
58 998 492 |
|
12. |
Felhalmozási mérleg átcsoportosítása |
-155 546 445 |
|||||||
13. |
Bevételek összesen: |
4 595 252 383 |
4 609 089 804 |
4 796 754 766 |
Kiadások összesen: |
4 595 252 383 |
4 609 089 804 |
3 560 217 023 |
3. melléklet
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Tény |
KIADÁSOK MEGNEVEZÉSE |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Tény |
||
1 |
Felhalmozási c.önkormányzati támogatás |
31 034 677 |
3 665 519 945 |
3 665 519 945 |
1 |
Beruházások |
1 980 291 164 |
3 492 683 934 |
828 870 967 |
2 |
Felhalmozási c. tám. bevételei áh-n belülről |
443 673 403 |
503 803 649 |
100 885 370 |
2 |
Felújítások |
157 705 401 |
2 181 768 232 |
177 218 198 |
3 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
5 782 767 |
5 806 389 |
3 |
Felhalmozási c.tám.áh-n belülre |
6 534 719 |
19 501 850 |
19 459 882 |
4 |
Felhalmozási c. kölcsön térülése |
0 |
5 737 568 |
5 737 568 |
4 |
Felhalmozási c.kölcsön nyújtása |
12 435 326 |
5 635 326 |
2 650 000 |
5 |
Felhalmozási c.átvett pénzeszköz |
11 331 060 |
17 039 011 |
17 039 011 |
5 |
Felhalmozási c.tám.áh-n kívülre |
45 297 195 |
49 869 005 |
49 869 005 |
6 |
Felhalmozási kamat (dologi kiadás) |
30 000 000 |
4 143 154 |
4 143 154 |
|||||
Költségvetési bevételek |
486 039 140 |
4 197 882 940 |
3 794 988 283 |
Költségvetési kiadások |
2 232 263 805 |
5 753 601 501 |
1 082 211 206 |
||
6 |
Felhalmozási c. maradvány |
1 355 451 597 |
1 368 404 941 |
1 368 404 941 |
7 |
Felhalmozási c. hitel törlesztés |
8 712 000 |
8 712 000 |
8 712 000 |
7 |
Felhalmozási c. hitel felvétele |
399 485 068 |
40 479 175 |
40 479 175 |
|||||
8. |
Finanszírozási bevételek |
1 754 936 665 |
1 408 884 116 |
1 408 884 116 |
Finanszírozási kiadások |
8 712 000 |
8 712 000 |
8 712 000 |
|
9. |
Működési mérleg átcsoportosítása |
155 546 445 |
|||||||
10. |
Bevételek összesen: |
2 240 975 805 |
5 762 313 501 |
5 203 872 399 |
Kiadások összesen: |
2 240 975 805 |
5 762 313 501 |
1 090 923 206 |
4. melléklet
1. Komló Város Önkormányzat és intézményei bevételei 2020. év
|
A |
B |
C |
D |
---|---|---|---|---|
1 |
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Tény |
2 |
Intézményi működési bevételek hivatal nélkül |
299 239 907 |
302 604 565 |
305 667 995 |
3 |
Hivatal működési bevételei |
8 572 000 |
10 701 437 |
10 701 437 |
4 |
Intézmények működési bevételei összesen: |
307 811 907 |
313 306 002 |
316 369 432 |
5 |
Önkormányzat működési bevételei |
100 867 593 |
90 093 075 |
90 093 075 |
6 |
Működési bevételek |
100 867 593 |
90 093 075 |
90 093 075 |
7 |
Ebből: Koncessziós díj Volánbusz Közlekedési Zrt. |
14 000 000 |
0 |
0 |
8 |
Víz- és szennyvízhálózat bérleti díja |
67 513 534 |
59 675 932 |
59 675 932 |
9 |
Solar bérleti díjak |
14 729 659 |
15 899 757 |
15 899 757 |
10 |
egyéb működési bevételek |
4 624 400 |
14 517 386 |
14 517 386 |
11 |
Működési bevétel összesen: |
408 679 500 |
403 399 077 |
406 462 507 |
12 |
Közhatalmi bevételek |
896 550 000 |
881 947 340 |
881 947 340 |
13 |
Iparűzési adó |
530 000 000 |
556 068 208 |
556 068 208 |
14 |
Építményadó |
168 000 000 |
171 992 451 |
171 992 451 |
15 |
Magánszemélyek kommunális adója |
116 000 000 |
120 281 235 |
120 281 235 |
16 |
Telekadó |
21 000 000 |
24 041 210 |
24 041 210 |
17 |
Idegenforgalmi adó |
12 500 000 |
3 538 150 |
3 538 150 |
18 |
Helyi adó összesen: |
847 500 000 |
875 921 254 |
875 921 254 |
19 |
Bírság és pótlék bevétel |
2 000 000 |
4 636 968 |
4 636 968 |
20 |
Gépjárműadó |
47 000 000 |
0 |
0 |
21 |
Egyéb települési adók (2019.12.hó gépjármű adó) |
294 562 |
294 562 |
|
22 |
Talajterhelési díj |
0 |
0 |
0 |
23 |
Különféle bírságok bevételei |
1 009 556 |
1 009 556 |
|
24 |
Közhatalmi bevétel Önkormányzatnál összesen: |
896 500 000 |
881 862 340 |
881 862 340 |
25 |
Közhatalmi bevétel a Hivatalnál |
50 000 |
85 000 |
85 000 |
26 |
Felhalmozás és tőkejellegű bevételek |
455 004 463 |
526 625 427 |
123 730 770 |
27 |
Önkormányzati ingatlanértékesítés |
0 |
5 715 208 |
5 715 208 |
28 |
a/ nem lakás célú ingatlanértékesítés |
2 779 300 |
2 779 300 |
|
29 |
b/ lakásértékesítés |
2 935 908 |
2 935 908 |
|
30 |
Önkormányzat összesen: |
5 715 208 |
5 715 208 |
|
31 |
Hivatal: tárgyi eszköz értékesítés |
67 559 |
67 559 |
|
32 |
Városgondnokság: tárgyi eszköz értékesítés |
23 622 |
||
33 |
Intézményeknél összesen: |
67 559 |
91 181 |
|
34 |
Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel: |
|||
35 |
EFOP-1.5.2-16 Humán szolgáltatások fejlesztése a Komlói járásban |
33 117 |
33 117 |
0 |
36 |
KEHOP-2.2.1-15-2015-00013 Komlói szennyvízberuházás |
173 596 752 |
173 596 752 |
0 |
37 |
TOP-1.1.3-15-BA1-2016-00001 Komlói piac és vásárcsarnok rek. |
23 752 508 |
23 752 508 |
0 |
38 |
TOP-1.4.1-15-BA1-2016-00011 Óvodák és bölcsőde fejlesztése Komló p. |
6 066 350 |
6 066 349 |
6 066 349 |
39 |
TOP-2.1.2-15-BA1-2016-00003 Petőfi tér és környezetének rehabilitációja |
11 560 062 |
11 560 062 |
|
40 |
TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00004 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Komlón |
92 128 492 |
92 128 492 |
35 986 875 |
41 |
TOP-3.2.1-16-BA1-2018-00056 Komlói Sportközpont és futófolyosó energetikai korszerűsítése (3) |
148 096 184 |
148 096 184 |
0 |
42 |
TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00170 KH alagsor alakítás |
802 800 |
0 |
|
43 |
TOP-7.1.1-16-H-036-1 48-as tér átalakítása p. |
495 300 |
0 |
|
44 |
WIFI4EU -Internetkapcsolat helyi közösségekben |
0 |
0 |
|
45 |
Önkormányzat összesen: |
443 673 403 |
456 531 564 |
53 613 286 |
46 |
Könyvtár: TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2019-00635 Legyen a mese mindenkié pályázat |
189 000 |
189 000 |
|
47 |
Könyvtár: TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2019-00253 "A jövendő tükre: a múlt" pályázat |
16 776 784 |
16 776 784 |
|
48 |
Könyvtár: NKA-204105/03410 "koronavírus-járvány kockázatának csökkentésére szolgáló eszközbeszerzés" |
246 103 |
246 103 |
|
49 |
KH, Színház: TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00163 pályázat |
14 594 200 |
14 594 200 |
|
50 |
KH, Színház: TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00210 pályázat |
624 800 |
624 800 |
|
51 |
KH, Színház: EMT-TE-A-B-20-1136 sz. pályázat |
3 100 000 |
3 100 000 |
|
52 |
KH, Színház: ZPT-B-2020-0086 pályázati támogatás |
9 000 000 |
9 000 000 |
|
53 |
Városgondnokság: Közfoglalkoztatás támogatása |
1 141 198 |
1 141 197 |
|
54 |
Városgondnokság: Ebtelep üzemeltetés támogatása |
1 600 000 |
1 600 000 |
|
55 |
Intézményeknél összesen: |
0 |
47 272 085 |
47 272 084 |
56 |
Áh-n belülről összesen: |
443 673 403 |
503 803 649 |
100 885 370 |
57 |
Interreg pályázat (Könyvtár épület) |
8 831 060 |
8 831 061 |
8 831 061 |
58 |
Pécsi Egyházmegye |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
59 |
161/2020. (VII.16.) KTH - Településrendezési terv módosítása |
361 950 |
361 950 |
|
60 |
WIFI4EU -Internetkapcsolat helyi közösségekben |
5 346 000 |
5 346 000 |
|
61 |
Önkormányzat összesen: |
17 039 011 |
17 039 011 |
|
62 |
ÁH-n kívülről összesen: |
11 331 060 |
17 039 011 |
17 039 011 |
63 |
Önkormányzatok költségvetési támogatása |
2 152 184 024 |
5 638 533 439 |
5 638 533 439 |
64 |
a/ Működési célú költségvetési támogatás |
2 112 787 547 |
1 973 013 494 |
1 973 013 494 |
65 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
410 542 528 |
452 273 363 |
452 273 363 |
66 |
Bérkompenzáció (2019.12-2020.11.) |
3 296 046 |
3 296 046 |
|
67 |
Kiegészítő támogatás |
1 368 185 |
1 368 185 |
|
68 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
359 640 650 |
361 990 172 |
361 990 172 |
69 |
Kiegészítő támogatás |
26 267 433 |
26 267 433 |
|
70 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
673 646 737 |
629 035 323 |
629 035 323 |
71 |
Szociális ágazati pótlék (2020.01-12.hó) |
62 004 779 |
62 004 779 |
|
72 |
Bölcsődei kiegészítő támogatás |
4 733 400 |
4 733 400 |
|
73 |
Kiegészítő támogatás |
26 213 590 |
26 213 590 |
|
74 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatianak támogatása |
31 132 386 |
31 132 386 |
31 132 386 |
75 |
Kulturális lletménypótlék (2020.01-12.hó) |
5 893 382 |
5 893 382 |
|
76 |
Települési önkormányzatok könyvtári érdekeltségnövelő támogatása |
2 609 000 |
2 609 000 |
|
77 |
Kiegészítő támogatás |
10 700 980 |
10 700 980 |
|
78 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
637 825 246 |
341 723 934 |
341 723 934 |
79 |
Ebből: Működőképesség megőrzését szolgáló rendkívüli önkormányzati támogatás |
579 936 062 |
175 000 000 |
175 000 000 |
80 |
Bérkompenzáció (2020.08-11.hó) |
4 884 747 |
0 |
0 |
81 |
Szociális ágazati pótlék (2020.10-12.hó) |
46 433 802 |
0 |
0 |
82 |
Kulturális lletménypótlék (2020.10-12.hó) |
6 570 635 |
0 |
0 |
83 |
Idegenforgalmi adóhoz kapcsolódó kiegészítő támogatás |
4 586 505 |
4 586 505 |
|
84 |
Tisztítsuk meg az országot! pályázati támogatás |
5 645 429 |
5 645 429 |
|
85 |
Komló Város Önkormányzat kötelező feladatainak tám. - Baranya-Víz Zrt. |
156 492 000 |
156 492 000 |
|
86 |
Ellenőrzés alapján póttámogatás |
8 361 800 |
8 361 800 |
|
87 |
2019. évi elszámolás alapján keletkező pótigény |
5 409 721 |
5 409 721 |
|
88 |
b/ Elvonások és befizetések bevételei |
8 361 800 |
0 |
0 |
89 |
c/ Felhalmozási célú támogatás |
31 034 677 |
3 665 519 945 |
3 665 519 945 |
90 |
Vis maior |
31 034 677 |
20 748 945 |
20 748 945 |
91 |
Közlekedés fejlesztési feladatok támogatása - Ebr 488269 |
140 000 000 |
140 000 000 |
|
92 |
Belterületi utak felújítása 2020 |
40 000 000 |
40 000 000 |
|
93 |
Kaptár program, új kulturális-művészeti központ kialakítása |
635 000 000 |
635 000 000 |
|
94 |
Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény fejlesztése új látogatóközponttal |
900 000 000 |
900 000 000 |
|
95 |
Közlekedésfejlesztési feladatok támogatása - Bétai elkerülő út |
1 600 000 000 |
1 600 000 000 |
|
96 |
Útfejlesztési feladatok támogatása - Kisbattyán |
325 000 000 |
325 000 000 |
|
97 |
Kubinyi Ágoston program 2020. |
4 000 000 |
4 000 000 |
|
98 |
Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás 2020. |
771 000 |
771 000 |
|
99 |
Működési célú pénzeszköz-átvétel |
116 923 055 |
465 449 963 |
428 756 242 |
100 |
Önkormányzati egészségügyi feladatok OEP teljesítményfinanszírozása |
65 491 000 |
78 347 200 |
78 347 200 |
101 |
Komlói Többcélú Kistérségi Társulás működési célú támogatás munkaszervezeti feladatok ellátásához |
8 666 500 |
7 366 500 |
7 366 500 |
102 |
Mánfától bejáró gyermekek után |
126 000 |
133 000 |
133 000 |
103 |
EFOP-1.5.2-16 Humán szolgáltatások fejlesztése a Komlói járásban |
23 814 330 |
23 814 330 |
0 |
104 |
KEHOP-2.2.1-15-2015-00013 Komlói szennyvízberuházás |
2 393 950 |
2 393 950 |
0 |
105 |
KEHOP-5.4.1 Szemléletváltási programok |
5 000 000 |
5 000 000 |
0 |
106 |
TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00004 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Komlón |
2 038 016 |
2 038 016 |
0 |
107 |
TOP-7.1.1-16-H-036-1 48-as tér átalakítása p. |
2 857 500 |
2 857 500 |
0 |
108 |
2019. évi Európai Mobilitási Hét és Autómentes Nap támogatása |
450 000 |
450 000 |
|
109 |
NKA támogatás KASZT |
10 000 000 |
10 000 000 |
|
110 |
Szerverközpont fenntartás támogatásai |
1 143 750 |
1 143 750 |
|
111 |
Önkormányzat összesen: |
110 387 296 |
133 544 246 |
97 440 450 |
112 |
Hivatal: T-Mobile ügyintéző bér és járulék támogatása |
903 400 |
903 400 |
|
113 |
Hivatal: TOP-5.1.1 Munkaügyi Központ támogatása |
1 114 495 |
1 114 495 |
|
114 |
Hivatal: 1 fő jutalom és járuléka megtérítése Mánfától |
231 000 |
231 000 |
|
115 |
GESZ: Munkaügyi Központ támogatása |
145 807 |
145 807 |
145 807 |
116 |
GESZ: Társulás támogatása |
3 810 000 |
3 810 000 |
|
117 |
Óvoda: Német Nemzetiségi Önkormányzat támogatása |
253 100 |
253 100 |
|
118 |
Könyvtár: TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2019-00635 Legyen a mese mindenkié pályázat |
5 160 168 |
5 160 168 |
|
119 |
Könyvtár: TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2019-00253 "A jövendő tükre: a múlt" pályázat |
1 223 216 |
1 223 216 |
|
120 |
KH, Színház: TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00163 pályázat |
405 800 |
405 800 |
|
121 |
KH, Színház: TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00210 pályázat |
7 375 200 |
7 375 200 |
|
122 |
KH, Színház: támogatás elkülönített állami pénzalapból |
4 949 100 |
1 864 313 |
1 864 313 |
123 |
KH, Színház: Könyvkiadáshoz támogatás |
170 000 |
170 000 |
|
124 |
KH, Színház: EMT-TE-A-B-20-1286 sz. pályázat |
10 000 000 |
10 000 000 |
|
125 |
KH, Színház: EMT-TE-A-B-20-1136 sz. pályázat |
120 000 |
120 000 |
|
126 |
KH, Színház: 0284-MMA-20-OMM pályázati támogatás |
800 000 |
800 000 |
|
127 |
KH, Színház: FESZT-20-0037 pályázati támogatás |
5 000 000 |
5 000 000 |
|
128 |
Városgondnokság: Közfoglalkoztatás támogatása |
267 099 366 |
262 332 277 |
|
129 |
Városgondnokság: Foglalkoztatási pályázatok |
2 252 247 |
6 644 748 |
|
130 |
Városgondnokság: Ebtelep üzemeltetés támogatása |
6 873 853 |
6 873 853 |
|
131 |
Városgondnokság: diákmunka támogatása |
10 282 106 |
10 066 769 |
|
132 |
Intézményeknél összesen: |
5 094 907 |
325 084 071 |
324 494 146 |
133 |
Áh-n belülről összesen: |
115 482 203 |
458 628 317 |
421 934 596 |
134 |
Interreg pályázat (Könyvtár épület) |
368 852 |
5 147 246 |
5 147 246 |
135 |
Komlói Honismereti és Városszépítő Egyesület Környvéd.tábor megel.visszafizetése |
1 072 000 |
0 |
0 |
136 |
KBSK 100 rendezvénysorozat támogatása |
986 000 |
986 000 |
|
137 |
Önkormányzat összesen: |
1 440 852 |
6 133 246 |
6 133 246 |
138 |
Hivatal: T-Mobile ügyintéző bér és járulék támogatása |
688 400 |
688 400 |
|
139 |
Intézményeknél összesen: |
688 400 |
688 400 |
|
140 |
Áh-n kívülről összesen: |
1 440 852 |
6 821 646 |
6 821 646 |
141 |
Kölcsönök térülése |
4 500 000 |
12 066 968 |
12 066 968 |
142 |
Tagi kölcsön visszafizetés Habilitas Kft. |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
143 |
Tagi kölcsön visszafizetés Komlói Tésztagyártó Szociális Szövetkezet |
1 500 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
144 |
Szociális kölcsön térülése |
329 400 |
329 400 |
|
145 |
Felhalmozási célú kölcsön térülése |
5 586 636 |
5 586 636 |
|
146 |
Felhalmozási célú kölcsön térülése Hivatalnál |
150 932 |
150 932 |
|
147 |
Maradvány igénybevétele |
2 402 902 078 |
2 402 901 916 |
2 402 901 916 |
148 |
Ebből működési maradvány |
1 013 086 696 |
819 213 368 |
819 213 368 |
149 |
fejlesztési maradvány |
1 341 104 319 |
1 350 699 142 |
1 350 699 142 |
150 |
Ebből intézményi működési maradvány |
34 363 785 |
215 283 607 |
215 283 607 |
151 |
intézményi fejlesztési maradvány |
14 347 278 |
17 705 799 |
17 705 799 |
152 |
Áh-n belüli megelőlegezések |
65 748 808 |
||
153 |
Önkormányzat bevételei hitelműveletek nélkül: |
6 075 075 243 |
9 411 280 675 |
9 038 007 409 |
154 |
Önkormányzati és intézményi bevétel mindösszesen hitelműveletek nélkül: |
6 436 743 120 |
10 330 924 130 |
9 960 147 990 |
155 |
Tárgyévi hitelfelvétel: |
399 485 068 |
40 479 175 |
40 479 175 |
156 |
Önkormányzat bevételei hitelműveletekkel: |
6 474 560 311 |
9 451 759 850 |
9 078 486 584 |
157 |
Önkormányzati és intézményi bevétel hitelműveletekkel: |
6 836 228 188 |
10 371 403 305 |
10 000 627 165 |
2. Komló Város Önkormányzat átvett pénzeszközei 2020. év
|
A |
B |
C |
D |
E |
---|---|---|---|---|---|
1 |
Főkönyv |
Cofog |
Részletező |
Összeg |
Tétel megnevezése |
2 |
0916332 |
016080 |
1005 |
450 000 |
2019.évi EU mobilitási Hét támogatása |
3 |
1072 |
10 000 000 |
2020. évi Komlói Amatőr Színházi Találkozó támogatása |
||
4 |
Összesen: |
10 450 000 |
|||
5 |
091634 |
074031 |
1000133 |
42 404 550 |
OEP-tól finanszír védőnők |
6 |
074032 |
1000134 |
35 942 650 |
OEP-tól finanszír ifjúság eü. |
|
7 |
Összesen: |
78 347 200 |
|||
8 |
091636 |
018030 |
1000116 |
480 000 |
Szerverközpont fenntartása Bonyhádtól |
9 |
168 750 |
Szerverközpont fenntartása Hosszúheténytől |
|||
10 |
168 750 |
Szerverközpont fenntartása Magyarhertelendtől |
|||
11 |
56 250 |
Szerverközpont fenntartása Magyarszéktől |
|||
12 |
270 000 |
Szerverközpont fenntartása Szászvártól |
|||
13 |
133 000 |
Óvodába bejáró gyermekek támogatása Mánfától |
|||
14 |
Összesen: |
1 276 750 |
|||
15 |
091637 |
018030 |
1000116 |
7 366 500 |
Munkaszervezeti feladatok támogatása Társulástól |
16 |
Összesen: |
7 366 500 |
|||
17 |
B 16 |
97 440 450 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-n belülről |
||
18 |
0925331 |
066020 |
1037 |
6 066 349 |
TOP-1.4.1-15-BA1-2016-00011 Óvodák és bölcsőde fejlesztése |
19 |
1040 |
11 560 062 |
TOP-2.1.2-15-BA1-2016-00003 Komló, Petőfi tér és körny.p. |
||
20 |
1045 |
35 986 875 |
TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00004 Önkormányzati épületek energetikai fejl. |
||
21 |
Összesen: |
53 613 286 |
|||
22 |
B 25 |
53 613 286 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áh-n belülről |
||
23 |
0965323 |
016080 |
1069 |
250 000 |
KBSK 100 rendezvény támogatása Benkala Kft. |
24 |
250 000 |
KBSK 100 rendezvény támogatása Kalatherm Kft. |
|||
25 |
Összesen: |
500 000 |
|||
26 |
096533 |
016080 |
1069 |
10 000 |
KBSK 100 rendezvény támogatása - Brassai Viktor |
27 |
10 000 |
KBSK 100 rendezvény támogatása - Czukor László |
|||
28 |
10 000 |
KBSK 100 rendezvény támogatása - Dörnyei Gyula |
|||
29 |
10 000 |
KBSK 100 rendezvény támogatása - Dr. Falusyné Nagy Ildikó |
|||
30 |
10 000 |
KBSK 100 rendezvény támogatása - dr. Grünwald Géza |
|||
31 |
10 000 |
KBSK 100 rendezvény támogatása - Dr. Lénárd Sándor |
|||
32 |
10 000 |
KBSK 100 rendezvény támogatása - Egri Nándor |
|||
33 |
10 000 |
KBSK 100 rendezvény támogatása - Fekete Lajos |
|||
34 |
20 000 |
KBSK 100 rendezvény támogatása - Ferenczyné Dr. Vietorisz Laura |
|||
35 |
10 000 |
KBSK 100 rendezvény támogatása - Gerőczi Pál |
|||
36 |
10 000 |
KBSK 100 rendezvény támogatása - Grünwald Mátyás |
|||
37 |
10 000 |
KBSK 100 rendezvény támogatása - György Gergely |
|||
38 |
10 000 |
KBSK 100 rendezvény támogatása - Horváth Balázs |
|||
39 |
10 000 |
KBSK 100 rendezvény támogatása - Horváth Balázs |
|||
40 |
10 000 |
KBSK 100 rendezvény támogatása - Horváth Erika |
|||
41 |
10 000 |
KBSK 100 rendezvény támogatása - Kende István |
|||
42 |
10 000 |
KBSK 100 rendezvény támogatása - Kispál László |
|||
43 |
10 000 |
KBSK 100 rendezvény támogatása - Kispál László |
|||
44 |
10 000 |
KBSK 100 rendezvény támogatása - Kispál László |
|||
45 |
5 000 |
KBSK 100 rendezvény támogatása - Kormos József |
|||
46 |
10 000 |
KBSK 100 rendezvény támogatása - Krajnyák József |
|||
47 |
10 000 |
KBSK 100 rendezvény támogatása - Marcsik Erika |
|||
48 |
50 000 |
KBSK 100 rendezvény támogatása - Ott József |
|||
49 |
50 000 |
KBSK 100 rendezvény támogatása - Polics József |
|||
50 |
10 000 |
KBSK 100 rendezvény támogatása - Radics Kálmán |
|||
51 |
10 000 |
KBSK 100 rendezvény támogatása - Szász Ferenc |
|||
52 |
1 000 |
KBSK 100 rendezvény támogatása - Sziebert Péter |
|||
53 |
10 000 |
KBSK 100 rendezvény támogatása - Szigeti Lajos |
|||
54 |
100 000 |
KBSK 100 rendezvény támogatása - Szigeti Szabolcs |
|||
55 |
10 000 |
KBSK 100 rendezvény támogatása - Varga János |
|||
56 |
10 000 |
KBSK 100 rendezvény támogatása - Végvári Sándor |
|||
57 |
10 000 |
KBSK 100 rendezvény támogatása - Zacomer Nándorné |
|||
58 |
Összesen: |
486 000 |
|||
59 |
096538 |
066020 |
1008 |
5 147 246 |
Interreg CEP CE1013 pályázati támogatás |
60 |
Összesen: |
5 147 246 |
|||
61 |
B 65 |
6 133 246 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
||
62 |
0975323 |
066020 |
1000132 |
361 950 |
Település rend.terv mód. térítése Geisz és Társa Kft. |
63 |
Összesen: |
361 950 |
|||
64 |
097535 |
066020 |
1000132 |
2 500 000 |
Pécsi Egyházmegyétől fejl.c. pe-átvétel Templom tér körüli út,járda,park |
65 |
Összesen: |
2 500 000 |
|||
66 |
097538 |
066020 |
1008 |
8 831 061 |
Interreg CEP CE1013 pályázati támogatás |
67 |
1071 |
5 346 000 |
INEA/CEF/WiFi4EU/3-2019-002180-002459 pályázati támogatás |
||
68 |
Összesen: |
14 177 061 |
|||
69 |
B 75 |
17 039 011 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||
70 |
151 053 736 |
Egyéb támogatások bevételei áh-n belülről B16+B25 |
|||
71 |
23 172 257 |
Egyéb átvett pénzeszközök B65+B75 |
|||
72 |
Mindösszesen: |
174 225 993 |
B16+B25+B65+B75 |
5. melléklet
1. Komló Város Önkormányzat és intézményei 2020. évi előirányzata és teljesítése
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
K1 |
K2 |
K3 |
K4 |
|||||||||
2 |
|||||||||||||
3 |
Intézmény megnevezése |
Személyi juttatások |
Munkaadókat terhelő járulékok |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||||||
4 |
Eredeti |
Módosított |
Tény |
Eredeti |
Módosított |
Tény |
Eredeti |
Módosított |
Tény |
Eredeti |
Módosított |
Tény |
|
5 |
GESZ |
192 546 653 |
183 490 736 |
178 996 118 |
34 661 659 |
34 456 712 |
33 505 818 |
318 903 794 |
292 910 572 |
245 234 549 |
|||
6 |
K.V.Óvoda |
337 067 271 |
331 262 364 |
330 074 264 |
66 774 997 |
67 621 342 |
67 621 342 |
124 243 683 |
119 734 404 |
110 909 367 |
|||
7 |
Könyvtár |
26 233 690 |
29 280 976 |
26 497 975 |
4 660 352 |
5 151 394 |
4 376 709 |
13 717 654 |
23 427 658 |
14 657 350 |
|||
8 |
KH, Színház |
64 540 475 |
67 147 722 |
60 973 287 |
11 712 455 |
11 116 077 |
9 981 084 |
61 507 132 |
81 345 017 |
45 846 802 |
|||
9 |
Városgondnokság |
122 179 800 |
395 235 262 |
357 797 040 |
22 280 355 |
47 420 907 |
42 719 682 |
281 748 000 |
346 439 763 |
300 348 821 |
|||
10 |
Hivatal |
356 628 210 |
324 394 896 |
318 394 896 |
72 451 302 |
63 115 366 |
61 115 366 |
126 657 000 |
79 363 169 |
72 117 853 |
|||
11 |
Intézmények összesen |
1 099 196 099 |
1 330 811 956 |
1 272 733 580 |
212 541 120 |
228 881 798 |
219 320 001 |
926 777 263 |
943 220 583 |
789 114 742 |
0 |
0 |
0 |
12 |
Önkormányzat |
166 540 586 |
140 009 643 |
131 067 014 |
34 490 520 |
23 712 864 |
21 917 107 |
295 919 763 |
209 516 374 |
122 583 035 |
97 960 000 |
62 415 040 |
62 415 040 |
13 |
Összesen |
1 265 736 685 |
1 470 821 599 |
1 403 800 594 |
247 031 640 |
252 594 662 |
241 237 108 |
1 222 697 026 |
1 152 736 957 |
911 697 777 |
97 960 000 |
62 415 040 |
62 415 040 |
2. Komló Város Önkormányzat és intézményei 2020. évi előirányzata és teljesítése
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K5 |
|||||||||||||||
1 |
Egyéb működési célú kiadások |
||||||||||||||
2 |
Intézmény megnevezése |
Elvonások és befizetések |
Működési célú tám. áh-n belülre |
Működési célú kölcsön nyújtása |
Működési célú tám. áh-n kívülre |
Tartalékok |
|||||||||
3 |
Eredeti |
Módosított |
Tény |
Eredeti |
Módosított |
Tény |
Eredeti |
Módosított |
Tény |
Eredeti |
Módosított |
Tény |
Eredeti |
Módosított |
|
4 |
GESZ |
||||||||||||||
5 |
K.V.Óvoda |
||||||||||||||
6 |
Könyvtár |
||||||||||||||
7 |
KH, Színház |
||||||||||||||
8 |
Városgondnokság |
||||||||||||||
9 |
Hivatal |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
|||||||||||
10 |
Intézmények összesen |
0 |
0 |
0 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 |
Önkormányzat |
1 325 005 |
1 341 021 |
1 341 021 |
475 123 871 |
518 841 605 |
518 642 177 |
5 500 000 |
6 000 000 |
6 000 000 |
254 308 468 |
358 227 968 |
358 227 968 |
994 571 196 |
729 255 614 |
12 |
Összesen |
1 325 005 |
1 341 021 |
1 341 021 |
477 123 871 |
520 841 605 |
520 642 177 |
5 500 000 |
6 000 000 |
6 000 000 |
254 308 468 |
358 227 968 |
358 227 968 |
994 571 196 |
729 255 614 |
3. Komló Város Önkormányzat és intézményei 2020. évi előirányzata és teljesítése
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
P |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K6 |
K7 |
K8 |
||||||||||||||
Egyéb felhalmozási kiadások |
||||||||||||||||
1 |
Intézmény megnevezése |
Beruházások |
Felújítások |
Felhalm. célú tám. áh-n belülre |
Felhalm. célú kölcsön nyújtása |
Felhalm. célú tám. áh-n kívülre |
||||||||||
2 |
Eredeti |
Módosított |
Tény |
Eredeti |
Módosított |
Tény |
Eredeti |
Módosított |
Tény |
Eredeti |
Módosított |
Tény |
Eredeti |
Módosított |
Tény |
|
3 |
GESZ |
2 750 000 |
1 865 356 |
1 738 356 |
3 000 000 |
4 198 493 |
4 198 493 |
|||||||||
4 |
K.V.Óvoda |
2 570 000 |
1 000 000 |
996 295 |
||||||||||||
5 |
Könyvtár |
1 784 180 |
15 532 184 |
2 728 752 |
7 999 562 |
7 999 562 |
||||||||||
6 |
KH, Színház |
1 996 772 |
10 834 612 |
10 228 387 |
22 072 612 |
10 426 700 |
||||||||||
7 |
Városgondnokság |
7 540 000 |
6 741 962 |
3 948 330 |
3 000 000 |
2 433 700 |
1 633 700 |
|||||||||
8 |
Hivatal |
21 954 000 |
5 349 647 |
5 349 647 |
2 985 326 |
2 985 326 |
0 |
|||||||||
9 |
Intézmények összesen |
38 594 952 |
41 323 761 |
24 989 767 |
6 000 000 |
36 704 367 |
24 258 455 |
0 |
0 |
0 |
2 985 326 |
2 985 326 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 |
Önkormányzat |
1 941 696 212 |
3 451 360 173 |
803 881 200 |
151 705 401 |
2 145 063 865 |
152 959 743 |
6 534 719 |
19 501 850 |
19 459 882 |
9 450 000 |
2 650 000 |
2 650 000 |
45 297 195 |
49 869 005 |
49 869 005 |
11 |
Összesen |
1 980 291 164 |
3 492 683 934 |
828 870 967 |
157 705 401 |
2 181 768 232 |
177 218 198 |
6 534 719 |
19 501 850 |
19 459 882 |
12 435 326 |
5 635 326 |
2 650 000 |
45 297 195 |
49 869 005 |
49 869 005 |
4. Komló Város Önkormányzat és intézményei 2020. évi előirányzata és teljesítése
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
P |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K1-K8 |
K911 |
K914 |
K9 |
K |
||||||||||||
1 |
Intézmény megnevezése |
Költségvetési kiadások |
Hitel-, kölcsön-törlesztés áh-n kívülre |
ÁH-n belüli megelőlegezés visszafizetése |
Finanszírozási kiadások |
Tárgyévi kiadások |
||||||||||
2 |
Eredeti |
Módosított |
Tény |
Eredeti |
Módosított |
Tény |
Eredeti |
Módosított |
Tény |
Eredeti |
Módosított |
Tény |
Eredeti |
Módosított |
Tény |
|
3 |
GESZ |
551 862 106 |
516 921 869 |
463 673 334 |
0 |
0 |
0 |
551 862 106 |
516 921 869 |
463 673 334 |
||||||
4 |
K.V.Óvoda |
530 655 951 |
519 618 110 |
509 601 268 |
0 |
0 |
0 |
530 655 951 |
519 618 110 |
509 601 268 |
||||||
5 |
Könyvtár |
46 395 876 |
81 391 774 |
56 260 348 |
0 |
0 |
0 |
46 395 876 |
81 391 774 |
56 260 348 |
||||||
6 |
KH, Színház |
139 756 834 |
192 516 040 |
137 456 260 |
0 |
0 |
0 |
139 756 834 |
192 516 040 |
137 456 260 |
||||||
7 |
Városgondnokság |
436 748 155 |
798 271 594 |
706 447 573 |
0 |
0 |
0 |
436 748 155 |
798 271 594 |
706 447 573 |
||||||
8 |
Hivatal |
582 675 838 |
477 208 404 |
458 977 762 |
0 |
0 |
0 |
0 |
582 675 838 |
477 208 404 |
458 977 762 |
|||||
9 |
Intézmények összesen |
2 288 094 760 |
2 585 927 791 |
2 332 416 545 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 288 094 760 |
2 585 927 791 |
2 332 416 545 |
10 |
Önkormányzat |
4 480 422 936 |
7 717 765 022 |
2 251 013 192 |
8 712 000 |
8 712 000 |
8 712 000 |
58 998 492 |
58 998 492 |
58 998 492 |
67 710 492 |
67 710 492 |
67 710 492 |
4 548 133 428 |
7 785 475 514 |
2 318 723 684 |
11 |
Összesen |
6 768 517 696 |
10 303 692 813 |
4 583 429 737 |
8 712 000 |
8 712 000 |
8 712 000 |
58 998 492 |
58 998 492 |
58 998 492 |
67 710 492 |
67 710 492 |
67 710 492 |
6 836 228 188 |
10 371 403 305 |
4 651 140 229 |
5. Komló Város Önkormányzat és intézményei 2020. évi előirányzata és teljesítése
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
|
B4 |
|||||||||||||
1. |
Intézmény megnevezése |
Működési bevételek |
OEP teljesítmény-finanszírozás |
Engedélyezett létszám |
Átlagos statisztikai létszám |
Közfoglalkoztatottak létszáma |
|||||||
2. |
Eredeti |
Módosított |
Tény |
Eredeti |
Módosított |
Tény |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Átl.stat. |
||
3. |
GESZ |
188 812 905 |
161 611 150 |
161 611 150 |
51 |
51 |
48 |
||||||
4. |
K.V.Óvoda |
10 624 745 |
14 502 234 |
14 502 234 |
89 |
86 |
87 |
||||||
5. |
Könyvtár |
6 829 600 |
7 405 333 |
7 405 333 |
8 |
8 |
8 |
||||||
6. |
KH, Színház |
8 806 657 |
18 373 155 |
18 373 155 |
17 |
17 |
17 |
||||||
7. |
Városgondnokság |
84 166 000 |
100 712 693 |
103 776 123 |
34 |
34 |
33 |
250 |
250 |
232 |
|||
8. |
Hivatal |
8 572 000 |
10 701 437 |
10 701 437 |
79 |
79 |
71 |
||||||
9. |
Intézmények összesen |
307 811 907 |
313 306 002 |
316 369 432 |
0 |
0 |
0 |
278 |
275 |
264 |
250 |
250 |
232 |
10. |
Önkormányzat |
100 867 593 |
90 093 075 |
90 093 075 |
65 491 000 |
78 347 200 |
78 347 200 |
18 |
18 |
27 |
|||
11. |
Összesen |
408 679 500 |
403 399 077 |
406 462 507 |
65 491 000 |
78 347 200 |
78 347 200 |
296 |
293 |
291 |
250 |
250 |
232 |
6. melléklet
1. Komló Város Önkormányzat kiadásai és bevételei rovat szerinti bontásban 2020. december 31.
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rovat megnevezése |
Rovat |
GESZ |
K.V.Óvoda |
Könyvtár |
KH, Színház |
Város-gondnokság |
Hivatal |
Intézmények összesen |
Önkormányzat |
Összesen |
|
1 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
161 127 561 |
302 178 053 |
25 053 111 |
53 023 411 |
324 668 114 |
263 097 222 |
1 129 147 472 |
81 174 433 |
1 210 321 905 |
2 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
0 |
|||||||
3 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
1 040 200 |
10 743 640 |
24 567 040 |
36 350 880 |
1 071 700 |
37 422 580 |
|||
4 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
3 619 058 |
0 |
3 619 058 |
317 880 |
3 936 938 |
||||
5 |
Végkielégítés |
K1105 |
2 030 200 |
2 030 200 |
2 030 200 |
||||||
6 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
631 800 |
10 461 010 |
715 800 |
1 568 800 |
3 620 400 |
16 997 810 |
2 315 857 |
19 313 667 |
|
7 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
8 293 708 |
9 525 148 |
1 112 841 |
1 652 458 |
4 724 603 |
15 933 735 |
41 242 493 |
2 066 717 |
43 309 210 |
8 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
770 000 |
770 000 |
770 000 |
||||||
9 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
604 228 |
257 427 |
168 388 |
6 660 |
367 410 |
1 384 357 |
2 788 470 |
1 158 032 |
3 946 502 |
10 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
574 000 |
1 037 000 |
91 500 |
198 500 |
253 000 |
1 643 343 |
3 797 343 |
162 000 |
3 959 343 |
11 |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
0 |
|||||||
12 |
Szociális támogatások |
K1112 |
10 000 |
10 000 |
762 489 |
782 489 |
782 489 |
||||
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
1 916 303 |
3 674 807 |
72 135 |
1 424 839 |
8 201 796 |
5 848 761 |
21 138 641 |
7 216 881 |
28 355 522 |
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) |
K11 |
177 816 858 |
327 913 445 |
26 497 975 |
59 051 868 |
350 527 363 |
316 857 347 |
1 258 664 856 |
95 483 500 |
1 354 148 356 |
15 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
0 |
23 434 254 |
23 434 254 |
||||||
16 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
854 336 |
2 160 819 |
1 921 419 |
6 290 276 |
964 965 |
12 191 815 |
5 292 404 |
17 484 219 |
|
17 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
324 924 |
0 |
0 |
979 401 |
572 584 |
1 876 909 |
6 856 856 |
8 733 765 |
|
18 |
Külső személyi juttatások (=15+16+17) |
K12 |
1 179 260 |
2 160 819 |
0 |
1 921 419 |
7 269 677 |
1 537 549 |
14 068 724 |
35 583 514 |
49 652 238 |
19 |
Személyi juttatások (=14+18) |
K1 |
178 996 118 |
330 074 264 |
26 497 975 |
60 973 287 |
357 797 040 |
318 394 896 |
1 272 733 580 |
131 067 014 |
1 403 800 594 |
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
33 505 818 |
67 621 342 |
4 376 709 |
9 981 084 |
42 719 682 |
61 115 366 |
219 320 001 |
21 917 107 |
241 237 108 |
21 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
85 640 |
1 828 570 |
4 866 257 |
1 981 952 |
23 906 041 |
184 361 |
32 852 821 |
16 896 |
32 869 717 |
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
18 294 330 |
8 234 367 |
699 325 |
2 599 864 |
32 759 839 |
16 364 730 |
78 952 455 |
3 822 801 |
82 775 256 |
23 |
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
|||||||
24 |
Készletbeszerzés (=21+22+23) |
K31 |
18 379 970 |
10 062 937 |
5 565 582 |
4 581 816 |
56 665 880 |
16 549 091 |
111 805 276 |
3 839 697 |
115 644 973 |
25 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
1 938 620 |
952 820 |
898 944 |
1 272 315 |
2 909 350 |
8 729 627 |
16 701 676 |
2 887 468 |
19 589 144 |
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
85 319 |
320 318 |
200 692 |
712 846 |
1 488 957 |
1 057 003 |
3 865 135 |
576 382 |
4 441 517 |
27 |
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) |
K32 |
2 023 939 |
1 273 138 |
1 099 636 |
1 985 161 |
4 398 307 |
9 786 630 |
20 566 811 |
3 463 850 |
24 030 661 |
28 |
Közüzemi díjak |
K331 |
7 114 998 |
14 020 816 |
4 169 264 |
8 563 823 |
28 748 215 |
7 226 728 |
69 843 844 |
884 454 |
70 728 298 |
29 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
74 984 824 |
47 869 228 |
1 064 000 |
123 918 052 |
123 918 052 |
||||
30 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
120 000 |
774 008 |
5 574 375 |
687 598 |
7 155 981 |
1 727 245 |
8 883 226 |
||
31 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
3 561 741 |
5 231 601 |
977 556 |
3 339 311 |
43 909 235 |
2 668 842 |
59 688 286 |
220 311 |
59 908 597 |
32 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
77 490 587 |
7 465 |
120 057 |
7 483 |
5 157 911 |
3 359 967 |
86 143 470 |
349 663 |
86 493 133 |
33 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
70 170 |
10 000 |
0 |
430 000 |
68 081 503 |
68 591 673 |
68 591 673 |
||
34 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
10 091 293 |
10 491 816 |
1 146 483 |
13 440 149 |
29 648 217 |
18 049 384 |
82 867 342 |
70 838 632 |
153 705 974 |
35 |
Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) |
K33 |
173 433 613 |
77 630 926 |
6 413 360 |
27 618 774 |
181 119 456 |
31 992 519 |
498 208 648 |
74 020 305 |
572 228 953 |
36 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
31 386 |
100 944 |
0 |
41 462 |
55 237 |
238 250 |
467 279 |
57 390 |
524 669 |
37 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
210 900 |
172 650 |
945 121 |
91 610 |
794 180 |
2 214 461 |
5 055 698 |
7 270 159 |
|
38 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) |
K34 |
242 286 |
100 944 |
172 650 |
986 583 |
146 847 |
1 032 430 |
2 681 740 |
5 113 088 |
7 794 828 |
39 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
49 152 730 |
21 705 076 |
1 159 979 |
5 250 546 |
52 256 631 |
9 787 646 |
139 312 608 |
11 676 576 |
150 989 184 |
40 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
1 677 000 |
124 000 |
85 000 |
1 085 000 |
2 300 000 |
957 612 |
6 228 612 |
18 209 858 |
24 438 470 |
41 |
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
4 143 154 |
4 143 154 |
||||||
42 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
284 |
284 |
||||||
43 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
325 011 |
12 346 |
161 143 |
4 338 922 |
3 461 700 |
2 011 925 |
10 311 047 |
2 116 223 |
12 427 270 |
44 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) |
K35 |
51 154 741 |
21 841 422 |
1 406 122 |
10 674 468 |
58 018 331 |
12 757 183 |
155 852 267 |
36 146 095 |
191 998 362 |
45 |
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) |
K3 |
245 234 549 |
110 909 367 |
14 657 350 |
45 846 802 |
300 348 821 |
72 117 853 |
789 114 742 |
122 583 035 |
911 697 777 |
46 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
0 |
|||||||
47 |
Családi támogatások |
K42 |
0 |
0 |
|||||||
48 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
0 |
|||||||
49 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
0 |
|||||||
50 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
0 |
|||||||
51 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
0 |
|||||||
52 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
0 |
|||||||
53 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
0 |
62 415 040 |
62 415 040 |
||||||
54 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) |
K4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
62 415 040 |
62 415 040 |
55 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
|||||||
56 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
K5021 |
0 |
1 341 021 |
1 341 021 |
||||||
57 |
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései |
K5022 |
0 |
0 |
|||||||
58 |
Egyéb elvonások befizetések |
K5023 |
0 |
0 |
|||||||
59 |
Elvonások és befizetések |
K502 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 341 021 |
1 341 021 |
60 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
0 |
|||||||
61 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
0 |
|||||||
62 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
0 |
|||||||
63 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
2 000 000 |
2 000 000 |
518 642 177 |
520 642 177 |
|||||
64 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
0 |
|||||||
65 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
6 000 000 |
6 000 000 |
||||||
66 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
0 |
|||||||
67 |
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
0 |
|||||||
68 |
Működési célú támogatások az Európai Uniónak |
K511 |
0 |
0 |
|||||||
69 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
0 |
358 227 968 |
358 227 968 |
||||||
70 |
Tartalékok |
K513 |
0 |
0 |
0 |
||||||
71 |
Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70) |
K5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 000 000 |
2 000 000 |
884 211 166 |
886 211 166 |
72 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
841 389 |
160 000 |
68 000 |
331 000 |
304 760 |
1 705 149 |
1 008 000 |
2 713 149 |
|
73 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
628 969 760 |
628 969 760 |
||||||
74 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
132 480 |
500 000 |
167 000 |
600 926 |
2 417 050 |
3 817 456 |
5 798 144 |
9 615 600 |
|
75 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
496 962 |
124 484 |
1 945 513 |
8 139 144 |
2 179 524 |
1 493 080 |
14 378 707 |
29 941 988 |
44 320 695 |
76 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
|||||||
77 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
|||||||
78 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
267 525 |
211 811 |
548 239 |
2 089 243 |
836 880 |
1 134 757 |
5 088 455 |
138 163 308 |
143 251 763 |
79 |
Beruházások (=72+…+78) |
K6 |
1 738 356 |
996 295 |
2 728 752 |
10 228 387 |
3 948 330 |
5 349 647 |
24 989 767 |
803 881 200 |
828 870 967 |
80 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
3 305 900 |
6 298 868 |
8 210 000 |
1 518 360 |
19 333 128 |
109 199 366 |
128 532 494 |
||
81 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
|||||||
82 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
11 289 212 |
11 289 212 |
||||||
83 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
892 593 |
1 700 694 |
2 216 700 |
115 340 |
4 925 327 |
32 471 165 |
37 396 492 |
||
84 |
Felújítások (=76+...+79) |
K7 |
4 198 493 |
0 |
7 999 562 |
10 426 700 |
1 633 700 |
0 |
24 258 455 |
152 959 743 |
177 218 198 |
85 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
0 |
|||||||
86 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
0 |
|||||||
87 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
0 |
|||||||
88 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
19 459 882 |
19 459 882 |
||||||
89 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
0 |
|||||||
90 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
0 |
2 650 000 |
2 650 000 |
|||||
91 |
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
2 650 000 |
2 650 000 |
||||||
92 |
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak |
K88 |
0 |
0 |
|||||||
93 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
0 |
47 219 005 |
47 219 005 |
||||||
94 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+…+93) |
K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
71 978 887 |
71 978 887 |
95 |
Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) |
K1-K8 |
463 673 334 |
509 601 268 |
56 260 348 |
137 456 260 |
706 447 573 |
458 977 762 |
2 332 416 545 |
2 251 013 192 |
4 583 429 737 |
96 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9111 |
0 |
8 712 000 |
8 712 000 |
||||||
97 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 |
0 |
|||||||
98 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9113 |
0 |
0 |
|||||||
99 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03) |
K911 |
0 |
8 712 000 |
8 712 000 |
||||||
100 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
0 |
|||||||
101 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9122 |
0 |
0 |
|||||||
102 |
Kincstárjegyek beváltása |
K9123 |
0 |
0 |
|||||||
103 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
0 |
|||||||
104 |
Belföldi kötvények beváltása |
K9125 |
0 |
0 |
|||||||
105 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9126 |
0 |
0 |
|||||||
106 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+…+10) |
K912 |
0 |
0 |
|||||||
107 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
0 |
|||||||
108 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
0 |
58 998 492 |
58 998 492 |
||||||
109 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
1 666 284 336 |
1 666 284 336 |
||||||
110 |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
K916 |
0 |
0 |
|||||||
111 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
0 |
|||||||
112 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
0 |
|||||||
113 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K9191 |
0 |
0 |
|||||||
114 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K9192 |
0 |
0 |
|||||||
115 |
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19) |
K919 |
0 |
0 |
|||||||
116 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+…+17+20) |
K91 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 733 994 828 |
1 733 994 828 |
117 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
0 |
|||||||
118 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
0 |
|||||||
119 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
0 |
|||||||
120 |
Hitelek, kölcösnök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek |
K924 |
0 |
0 |
|||||||
121 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
K925 |
0 |
0 |
|||||||
122 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+…+26) |
K92 |
0 |
0 |
|||||||
123 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
0 |
|||||||
124 |
Váltókiadások |
K94 |
0 |
0 |
|||||||
125 |
Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29) |
K9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 733 994 828 |
1 733 994 828 |
126 |
Összes kiadás: |
463 673 334 |
509 601 268 |
56 260 348 |
137 456 260 |
706 447 573 |
458 977 762 |
2 332 416 545 |
3 985 008 020 |
6 317 424 565 |
|
127 |
Finanszír korrekció: |
-1 666 284 336 |
|||||||||
128 |
Városi kiadás összesen: |
4 651 140 229 |
|||||||||
129 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
0 |
456 937 594 |
456 937 594 |
||||||
130 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
0 |
388 257 605 |
388 257 605 |
||||||
131 |
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B1131 |
519 229 144 |
519 229 144 |
|||||||
132 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
202 757 948 |
202 757 948 |
|||||||
133 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=3+4) |
B113 |
0 |
721 987 092 |
721 987 092 |
||||||
134 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
0 |
50 335 748 |
50 335 748 |
||||||
135 |
Működési célú ktgvet-i támogatások és kieg.tám. |
B115 |
0 |
341 723 934 |
341 723 934 |
||||||
136 |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
0 |
13 771 521 |
13 771 521 |
||||||
137 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+…+08) |
B11 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 973 013 494 |
1 973 013 494 |
138 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
0 |
||||||
139 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
0 |
|||||||
140 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
0 |
|||||||
141 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
0 |
|||||||
142 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
3 955 807 |
253 100 |
6 383 384 |
25 735 313 |
285 917 647 |
2 248 895 |
324 494 146 |
97 440 450 |
421 934 596 |
143 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+…+14) |
B1 |
3 955 807 |
253 100 |
6 383 384 |
25 735 313 |
285 917 647 |
2 248 895 |
324 494 146 |
2 070 453 944 |
2 394 948 090 |
144 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
3 665 519 945 |
3 665 519 945 |
||||||
145 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
0 |
|||||||
146 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
0 |
|||||||
147 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
0 |
|||||||
148 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
17 211 887 |
27 319 000 |
2 741 197 |
47 272 084 |
53 613 286 |
100 885 370 |
|||
149 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=16+…+20) |
B2 |
0 |
0 |
17 211 887 |
27 319 000 |
2 741 197 |
0 |
47 272 084 |
3 719 133 231 |
3 766 405 315 |
150 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
0 |
|||||||
151 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
0 |
|||||||
152 |
Jövedelemadók (=22+23) |
B31 |
0 |
0 |
|||||||
153 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
|||||||
154 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
|||||||
155 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
0 |
316 314 896 |
316 314 896 |
||||||
156 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
0 |
556 068 208 |
556 068 208 |
||||||
157 |
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
|||||||
158 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
|||||||
159 |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
0 |
||||||
160 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
3 538 150 |
3 538 150 |
||||||
161 |
Termékek és szolgáltatások adói (=28+…+32) |
B35 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
559 606 358 |
559 606 358 |
162 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
85 000 |
85 000 |
5 941 086 |
6 026 086 |
|||||
163 |
Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34) |
B3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
85 000 |
85 000 |
881 862 340 |
881 947 340 |
164 |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
31 300 |
7 580 483 |
7 611 783 |
59 000 |
7 670 783 |
||||
165 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
5 690 051 |
3 393 076 |
6 628 258 |
8 005 291 |
77 301 173 |
665 857 |
101 683 706 |
16 208 267 |
117 891 973 |
166 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
77 490 587 |
7 465 |
129 053 |
8 371 |
5 421 074 |
3 469 449 |
86 525 999 |
376 150 |
86 902 149 |
167 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
49 685 324 |
49 685 324 |
||||||
168 |
Ellátási díjak |
B405 |
28 472 613 |
3 000 638 |
31 473 251 |
31 473 251 |
|||||
169 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
30 160 089 |
1 707 890 |
148 637 |
1 038 397 |
9 803 339 |
2 200 031 |
45 058 383 |
13 194 643 |
58 253 026 |
170 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
19 210 000 |
6 374 000 |
492 000 |
5 253 000 |
504 000 |
31 833 000 |
9 003 817 |
40 836 817 |
|
171 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek |
B4081 |
0 |
0 |
|||||||
172 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
B4082 |
73 |
13 |
14 |
25 |
118 |
13 |
256 |
109 441 |
109 697 |
173 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=43+44) |
B408 |
73 |
13 |
14 |
25 |
118 |
13 |
256 |
109 441 |
109 697 |
174 |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei |
B4091 |
0 |
0 |
|||||||
175 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B4092 |
0 |
0 |
|||||||
176 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=46+47) |
B409 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
177 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
110 500 |
160 800 |
271 300 |
495 225 |
766 525 |
||||
178 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
556 437 |
19 152 |
7 371 |
3 957 571 |
3 005 136 |
4 366 087 |
11 911 754 |
961 208 |
12 872 962 |
179 |
Működési bevételek (=36+…+42+45+48+...+50) |
B4 |
161 611 150 |
14 502 234 |
7 405 333 |
18 373 155 |
103 776 123 |
10 701 437 |
316 369 432 |
90 093 075 |
406 462 507 |
180 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
|||||||
181 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
5 715 208 |
5 715 208 |
||||||
182 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
23 622 |
67 559 |
91 181 |
91 181 |
|||||
183 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
|||||||
184 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
|||||||
185 |
Felhalmozási bevételek (=52+…+56) |
B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 622 |
67 559 |
91 181 |
5 715 208 |
5 806 389 |
186 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
0 |
|||||||
187 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B62 |
0 |
0 |
|||||||
188 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és nemzetközi szervezetktől |
B63 |
0 |
0 |
|||||||
189 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
0 |
6 329 400 |
6 329 400 |
||||||
190 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
688 400 |
688 400 |
6 133 246 |
6 821 646 |
|||||
191 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=58+…+62) |
B6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
688 400 |
688 400 |
12 462 646 |
13 151 046 |
192 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
0 |
|||||||
193 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B72 |
0 |
0 |
|||||||
194 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetktől |
B73 |
0 |
0 |
|||||||
195 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
150 932 |
150 932 |
5 586 636 |
5 737 568 |
|||||
196 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
0 |
17 039 011 |
17 039 011 |
||||||
197 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=64+…+68) |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
150 932 |
150 932 |
22 625 647 |
22 776 579 |
198 |
Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69) |
B1-B7 |
165 566 957 |
14 755 334 |
31 000 604 |
71 427 468 |
392 458 589 |
13 942 223 |
689 151 175 |
6 802 346 091 |
7 491 497 266 |
199 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8111 |
0 |
40 479 175 |
40 479 175 |
||||||
200 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
0 |
|||||||
201 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8113 |
0 |
0 |
|||||||
202 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=01+02+03) |
B811 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
40 479 175 |
40 479 175 |
203 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
0 |
|||||||
204 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
0 |
|||||||
205 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
0 |
|||||||
206 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
0 |
|||||||
207 |
Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08) |
B812 |
0 |
0 |
|||||||
208 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
75 212 475 |
10 835 185 |
2 665 193 |
7 353 520 |
95 851 734 |
41 071 299 |
232 989 406 |
2 169 912 510 |
2 402 901 916 |
209 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
0 |
0 |
|||||||
210 |
Maradvány igénybevétele (=10+11) |
B813 |
75 212 475 |
10 835 185 |
2 665 193 |
7 353 520 |
95 851 734 |
41 071 299 |
232 989 406 |
2 169 912 510 |
2 402 901 916 |
211 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
65 748 808 |
65 748 808 |
||||||
212 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
|||||||
213 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
276 142 437 |
494 027 591 |
47 725 977 |
113 735 052 |
312 458 397 |
422 194 882 |
1 666 284 336 |
1 666 284 336 |
|
214 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
B817 |
0 |
0 |
|||||||
215 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
0 |
|||||||
216 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8191 |
0 |
0 |
|||||||
217 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8192 |
0 |
0 |
|||||||
218 |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19) |
B819 |
0 |
0 |
|||||||
219 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20) |
B81 |
351 354 912 |
504 862 776 |
50 391 170 |
121 088 572 |
408 310 131 |
463 266 181 |
1 899 273 742 |
2 276 140 493 |
4 175 414 235 |
220 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
0 |
|||||||
221 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
0 |
|||||||
222 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
0 |
|||||||
223 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől |
B824 |
0 |
0 |
|||||||
224 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől |
B825 |
0 |
0 |
|||||||
225 |
Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26) |
B82 |
0 |
0 |
|||||||
226 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
|||||||
227 |
Váltóbevételek |
B84 |
0 |
0 |
|||||||
228 |
Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) |
B8 |
351 354 912 |
504 862 776 |
50 391 170 |
121 088 572 |
408 310 131 |
463 266 181 |
1 899 273 742 |
2 276 140 493 |
4 175 414 235 |
229 |
|||||||||||
230 |
Összesen |
516 921 869 |
519 618 110 |
81 391 774 |
192 516 040 |
800 768 720 |
477 208 404 |
2 588 424 917 |
9 078 486 584 |
11 666 911 501 |
|
231 |
Finanszír korrekció: |
-1 666 284 336 |
|||||||||
232 |
Városi bevétel összesen: |
10 000 627 165 |
2. Önkormányzat kormányzati funkciói 2020. december 31.
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
P |
Q |
R |
S |
T |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Személyi juttatások |
Munka-adókat terhelő járulékok |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Elvonások és befiz. |
Műk.c.tám.áh-n belülre |
Műk.c. kölcsön nyújtása |
Műk.c.tám. áh-n kívülre |
Tarta-lékok |
Beruhá-zások |
Felújítások |
Felh.c.tám.áh-n belülre |
Felh.c. kölcsön nyújtása |
Felh.c.tám. áh-n kívülre |
Hitel-, kölcsön-törlesztés pügyi váll-nak |
Áh-n belüli megel. visszafiz. |
Központi, irányító-szervi tám. folyósítása |
Összesen |
|||
1 |
011130 |
er. |
57 118 555 |
11 454 600 |
69 037 087 |
50 000 |
327 248 278 |
3 302 000 |
468 210 520 |
|||||||||||
2 |
mód |
32 659 387 |
4 515 657 |
32 240 048 |
50 000 |
248 725 908 |
62 906 |
318 253 906 |
||||||||||||
3 |
tény |
32 659 387 |
4 479 497 |
26 001 168 |
50 000 |
0 |
62 906 |
63 252 958 |
||||||||||||
4 |
013350 |
er. |
3 035 820 |
3 035 820 |
||||||||||||||||
5 |
mód |
1 616 256 |
1 616 256 |
|||||||||||||||||
6 |
tény |
1 616 256 |
1 616 256 |
|||||||||||||||||
7 |
016080 |
er. |
34 629 212 |
9 718 827 |
61 731 824 |
800 000 |
5 684 808 |
514 687 |
113 079 358 |
|||||||||||
8 |
mód |
25 387 441 |
5 414 675 |
61 144 212 |
1 340 000 |
6 670 808 |
514 687 |
100 471 823 |
||||||||||||
9 |
tény |
16 689 046 |
3 743 057 |
18 692 756 |
1 340 000 |
0 |
0 |
40 464 859 |
||||||||||||
10 |
018010 |
er. |
3 780 000 |
1 325 005 |
60 000 000 |
58 998 492 |
124 103 497 |
|||||||||||||
11 |
mód |
16 918 772 |
1 341 021 |
0 |
58 998 492 |
77 258 285 |
||||||||||||||
12 |
tény |
16 918 772 |
1 341 021 |
0 |
58 998 492 |
77 258 285 |
||||||||||||||
13 |
018030 |
er. |
475 123 871 |
127 610 212 |
4 016 751 |
1 926 426 883 |
2 533 177 717 |
|||||||||||||
14 |
mód |
518 841 605 |
0 |
2 876 048 |
1 666 284 336 |
2 188 001 989 |
||||||||||||||
15 |
tény |
518 642 177 |
0 |
2 876 048 |
1 666 284 336 |
2 187 802 561 |
||||||||||||||
16 |
022010 |
er. |
236 220 |
115 050 |
176 780 |
528 050 |
||||||||||||||
17 |
mód |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
18 |
tény |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
19 |
045120 |
er. |
30 671 791 |
30 671 791 |
||||||||||||||||
20 |
mód |
250 460 077 |
250 460 077 |
|||||||||||||||||
21 |
tény |
192 810 577 |
192 810 577 |
|||||||||||||||||
22 |
045150 |
er. |
1 905 000 |
14 000 000 |
15 905 000 |
|||||||||||||||
23 |
mód |
1 397 000 |
175 243 000 |
176 640 000 |
||||||||||||||||
24 |
tény |
1 106 782 |
175 243 000 |
176 349 782 |
||||||||||||||||
25 |
045160 |
er. |
10 000 000 |
41 559 988 |
51 559 988 |
|||||||||||||||
26 |
mód |
0 |
2 059 761 991 |
2 059 761 991 |
||||||||||||||||
27 |
tény |
0 |
67 975 369 |
67 975 369 |
||||||||||||||||
28 |
047310 |
er. |
7 586 571 |
7 586 571 |
||||||||||||||||
29 |
mód |
2 586 571 |
2 586 571 |
|||||||||||||||||
30 |
tény |
2 586 571 |
2 586 571 |
|||||||||||||||||
31 |
047460 |
er. |
10 437 500 |
10 437 500 |
||||||||||||||||
32 |
mód |
437 500 |
437 500 |
|||||||||||||||||
33 |
tény |
437 500 |
437 500 |
|||||||||||||||||
34 |
052020 |
er. |
1 783 807 |
72 791 536 |
2 349 500 |
76 924 843 |
||||||||||||||
35 |
mód |
1 800 807 |
72 791 536 |
0 |
74 592 343 |
|||||||||||||||
36 |
tény |
17 000 |
7 737 683 |
0 |
7 754 683 |
|||||||||||||||
37 |
052080 |
er. |
1 095 168 |
100 805 216 |
0 |
101 900 384 |
||||||||||||||
38 |
mód |
1 095 168 |
141 368 072 |
3 901 855 |
146 365 095 |
|||||||||||||||
39 |
tény |
480 525 |
42 873 846 |
3 901 855 |
47 256 226 |
|||||||||||||||
40 |
061020 |
er. |
4 200 000 |
13 000 000 |
17 200 000 |
|||||||||||||||
41 |
mód |
0 |
12 871 976 |
12 871 976 |
||||||||||||||||
42 |
tény |
0 |
12 871 976 |
12 871 976 |
||||||||||||||||
43 |
061030 |
er. |
9 450 000 |
10 450 000 |
19 900 000 |
|||||||||||||||
44 |
mód |
2 650 000 |
2 650 000 |
5 300 000 |
||||||||||||||||
45 |
tény |
2 650 000 |
2 650 000 |
5 300 000 |
||||||||||||||||
46 |
063080 |
er. |
191 041 |
40 660 751 |
38 547 649 |
79 399 441 |
||||||||||||||
47 |
mód |
191 041 |
60 410 012 |
43 688 515 |
104 289 568 |
|||||||||||||||
48 |
tény |
189 541 |
57 715 545 |
43 371 015 |
101 276 101 |
|||||||||||||||
49 |
064010 |
er. |
0 |
16 007 159 |
16 007 159 |
|||||||||||||||
50 |
mód |
100 000 |
19 931 461 |
20 031 461 |
||||||||||||||||
51 |
tény |
100 000 |
19 931 461 |
20 031 461 |
||||||||||||||||
52 |
066020 |
er. |
8 027 937 |
1 511 824 |
94 664 236 |
4 500 000 |
472 807 283 |
1 510 478 199 |
65 048 264 |
2 517 968 |
500 000 |
2 160 055 711 |
||||||||
53 |
mód |
9 444 737 |
1 708 342 |
81 896 930 |
6 000 000 |
472 638 283 |
2 734 171 449 |
37 711 504 |
16 625 802 |
500 000 |
3 360 697 047 |
|||||||||
54 |
tény |
9 186 747 |
1 620 363 |
49 847 918 |
6 000 000 |
0 |
477 028 039 |
37 711 504 |
16 583 834 |
500 000 |
598 478 405 |
|||||||||
55 |
074031 |
er. |
33 641 308 |
6 041 157 |
2 260 000 |
998 550 |
42 941 015 |
|||||||||||||
56 |
mód |
37 071 176 |
6 324 750 |
1 458 687 |
0 |
44 854 613 |
||||||||||||||
57 |
tény |
37 071 176 |
6 324 750 |
1 456 201 |
0 |
44 852 127 |
||||||||||||||
58 |
074032 |
er. |
31 389 354 |
5 649 062 |
1 759 000 |
764 350 |
39 561 766 |
|||||||||||||
59 |
mód |
33 627 158 |
5 749 440 |
1 044 350 |
0 |
40 420 948 |
||||||||||||||
60 |
tény |
33 627 158 |
5 749 440 |
1 043 013 |
0 |
40 419 611 |
||||||||||||||
61 |
081030 |
er. |
3 500 000 |
46 783 330 |
1 220 615 |
149 701 973 |
21 347 195 |
222 553 113 |
||||||||||||
62 |
mód |
3 500 000 |
46 783 330 |
1 220 615 |
149 701 973 |
21 347 195 |
222 553 113 |
|||||||||||||
63 |
tény |
0 |
46 783 330 |
0 |
1 905 000 |
21 347 195 |
70 035 525 |
|||||||||||||
64 |
081041 |
er. |
107 420 000 |
107 420 000 |
||||||||||||||||
65 |
mód |
100 240 000 |
100 240 000 |
|||||||||||||||||
66 |
tény |
100 240 000 |
100 240 000 |
|||||||||||||||||
67 |
081043 |
er. |
80 000 |
80 000 |
||||||||||||||||
68 |
mód |
40 000 |
40 000 |
|||||||||||||||||
69 |
tény |
40 000 |
40 000 |
|||||||||||||||||
70 |
081045 |
er. |
0 |
180 000 |
15 000 000 |
0 |
15 180 000 |
|||||||||||||
71 |
mód |
60 000 |
132 500 |
15 000 000 |
12 499 834 |
27 692 334 |
||||||||||||||
72 |
tény |
60 000 |
132 500 |
0 |
12 499 834 |
12 692 334 |
||||||||||||||
73 |
082091 |
er. |
0 |
0 |
||||||||||||||||
74 |
mód |
6 948 000 |
6 948 000 |
|||||||||||||||||
75 |
tény |
3 816 143 |
3 816 143 |
|||||||||||||||||
76 |
083050 |
er. |
23 600 000 |
23 600 000 |
||||||||||||||||
77 |
mód |
1 554 000 |
1 554 000 |
|||||||||||||||||
78 |
tény |
1 554 000 |
1 554 000 |
|||||||||||||||||
79 |
084031 |
er. |
0 |
0 |
||||||||||||||||
80 |
mód |
100 000 |
100 000 |
|||||||||||||||||
81 |
tény |
100 000 |
100 000 |
|||||||||||||||||
82 |
084032 |
er. |
7 320 000 |
7 320 000 |
||||||||||||||||
83 |
mód |
3 670 000 |
3 670 000 |
|||||||||||||||||
84 |
tény |
3 670 000 |
3 670 000 |
|||||||||||||||||
85 |
092270 |
er. |
1 498 000 |
1 498 000 |
||||||||||||||||
86 |
mód |
1 819 744 |
1 819 744 |
|||||||||||||||||
87 |
tény |
1 833 500 |
1 833 500 |
|||||||||||||||||
88 |
094260 |
er. |
500 000 |
500 000 |
||||||||||||||||
89 |
mód |
500 000 |
500 000 |
|||||||||||||||||
90 |
tény |
500 000 |
500 000 |
|||||||||||||||||
91 |
102023 |
er. |
25 551 067 |
25 551 067 |
||||||||||||||||
92 |
mód |
25 551 067 |
25 551 067 |
|||||||||||||||||
93 |
tény |
25 551 067 |
25 551 067 |
|||||||||||||||||
94 |
107060 |
er. |
97 960 000 |
1 000 000 |
98 960 000 |
|||||||||||||||
95 |
mód |
62 415 040 |
0 |
62 415 040 |
||||||||||||||||
96 |
tény |
62 415 040 |
0 |
62 415 040 |
||||||||||||||||
97 |
900060 |
er. |
51 000 000 |
8 712 000 |
59 712 000 |
|||||||||||||||
98 |
mód |
5 053 103 |
8 712 000 |
13 765 103 |
||||||||||||||||
99 |
tény |
5 053 103 |
8 712 000 |
13 765 103 |
||||||||||||||||
100 |
Mind-összesen |
er. |
166 540 586 |
34 490 520 |
295 919 763 |
97 960 000 |
1 325 005 |
475 123 871 |
5 500 000 |
254 308 468 |
994 571 196 |
1 941 696 212 |
151 705 401 |
6 534 719 |
9 450 000 |
45 297 195 |
8 712 000 |
58 998 492 |
1 926 426 883 |
6 474 560 311 |
101 |
mód |
140 009 643 |
23 712 864 |
209 516 374 |
62 415 040 |
1 341 021 |
518 841 605 |
6 000 000 |
358 227 968 |
729 255 614 |
3 451 360 173 |
2 145 063 865 |
19 501 850 |
2 650 000 |
49 869 005 |
8 712 000 |
58 998 492 |
1 666 284 336 |
9 451 759 850 |
|
102 |
tény |
131 067 014 |
21 917 107 |
122 583 035 |
62 415 040 |
1 341 021 |
518 642 177 |
6 000 000 |
358 227 968 |
0 |
803 881 200 |
152 959 743 |
19 459 882 |
2 650 000 |
49 869 005 |
8 712 000 |
58 998 492 |
1 666 284 336 |
3 985 008 020 |
3. Hivatal kormányzati funkciói 2020. december 31.
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
P |
Q |
R |
S |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Személyi juttatások |
Munka-adókat terhelő járulékok |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Elvonások és befiz. |
Műk.c.tám.áh-n belülre |
Műk.c. kölcsön nyújtása |
Műk.c.tám. áh-n kívülre |
Tarta-lékok |
Beruhá-zások |
Felújítások |
Felh.c.tám.áh-n belülre |
Felh.c. kölcsön nyújtása |
Felh.c.tám. áh-n kívülre |
Áh-n belüli megel. visszafiz. |
Központi, irányító-szervi tám. folyósítása |
Összesen |
|||
1 |
011130 |
er. |
354 628 210 |
71 114 991 |
122 072 559 |
21 954 000 |
569 769 760 |
||||||||||||
2 |
mód |
323 822 312 |
62 563 548 |
76 843 125 |
5 349 647 |
468 578 632 |
|||||||||||||
3 |
tény |
317 822 312 |
60 469 136 |
69 597 809 |
5 349 647 |
453 238 904 |
|||||||||||||
4 |
013350 |
er. |
3 037 441 |
3 037 441 |
|||||||||||||||
5 |
mód |
1 994 419 |
1 994 419 |
||||||||||||||||
6 |
tény |
1 994 419 |
1 994 419 |
||||||||||||||||
7 |
016080 |
er. |
2 000 000 |
1 336 311 |
966 000 |
4 302 311 |
|||||||||||||
8 |
mód |
572 584 |
551 818 |
193 699 |
1 318 101 |
||||||||||||||
9 |
tény |
572 584 |
646 230 |
193 699 |
1 412 513 |
||||||||||||||
10 |
018030 |
er. |
2 000 000 |
2 000 000 |
|||||||||||||||
11 |
mód |
2 000 000 |
2 000 000 |
||||||||||||||||
12 |
tény |
2 000 000 |
2 000 000 |
||||||||||||||||
13 |
061030 |
er. |
2 985 326 |
2 985 326 |
|||||||||||||||
14 |
mód |
2 985 326 |
2 985 326 |
||||||||||||||||
15 |
tény |
0 |
0 |
||||||||||||||||
16 |
066020 |
er. |
581 000 |
581 000 |
|||||||||||||||
17 |
mód |
331 926 |
331 926 |
||||||||||||||||
18 |
tény |
331 926 |
331 926 |
||||||||||||||||
19 |
Mind-összesen |
er. |
356 628 210 |
72 451 302 |
126 657 000 |
0 |
0 |
2 000 000 |
0 |
0 |
0 |
21 954 000 |
0 |
0 |
2 985 326 |
0 |
0 |
0 |
582 675 838 |
20 |
mód |
324 394 896 |
63 115 366 |
79 363 169 |
0 |
0 |
2 000 000 |
0 |
0 |
0 |
5 349 647 |
0 |
0 |
2 985 326 |
0 |
0 |
0 |
477 208 404 |
|
21 |
tény |
318 394 896 |
61 115 366 |
72 117 853 |
0 |
0 |
2 000 000 |
0 |
0 |
0 |
5 349 647 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
458 977 762 |
7. melléklet
1. Önkormányzati és intézményi felhalmozási célú kiadások 2020. év
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Megnevezés |
Képviselő-testület által elfogadott 2020. évre szerződéssel lekötött folyamatban lévő feladatok, illetve jogszabályi kötelezettség |
Képviselő-testület által elfogadott, szerződéssel le nem kötött feladatok |
Egyéb igények |
Testület által jóváhagyott |
Módosított |
Tény |
|
1 |
B E R U H Á Z Á S O K: |
||||||
2 |
Pályázati, előkészítési, önerő és megelőlegezési keret |
100 000 000 |
100 000 000 |
0 |
0 |
||
3 |
Szabályozási terv módosítása |
1 800 000 |
1 800 000 |
1 962 150 |
1 280 160 |
||
4 |
2018. évi MLSZ Országos Pályaépítési Program, |
16 752 000 |
0 |
0 |
0 |
||
5 |
Buszpályaudvar parkoló kialakítása (MÁV-tól bérelt területen) |
38 207 107 |
0 |
0 |
0 |
||
6 |
Buszpályaudvar parkoló kialakításához szükséges vasúti bontási munkálatok (MÁV-tól bérelt területen) |
5 704 194 |
0 |
0 |
0 |
||
7 |
EFOP-1.5.2-16 Humán szolgáltatások fejlesztése a Komlói járásban |
33 117 |
33 117 |
33 117 |
0 |
||
8 |
Interreg pályázat (Könyvtár épület) |
4 886 469 |
4 886 469 |
4 886 469 |
4 886 469 |
||
9 |
KEHOP-2.2.1-15-2015-00013 Komlói szennyvízberuházás |
173 596 752 |
173 596 752 |
173 596 752 |
10 384 322 |
||
10 |
Kerékpárút kialakítása Komló-Sikonda nem pályázati rész |
101 600 |
101 600 |
101 600 |
0 |
||
11 |
Komló, Altáró utca 2. sz. épület elektromos hálózatba történő bekapcsolása (7 albetét) |
1 377 000 |
1 377 000 |
1 377 000 |
1 376 172 |
||
12 |
Körtvélyesi új garázsok közötti út aszfaltozása |
731 520 |
731 520 |
731 520 |
731 520 |
||
13 |
Közművelődési érdekletségnövelő pályázat Közösségek Háza felújítása (164/2019. (XII.12.)) |
4 357 000 |
4 357 000 |
4 357 000 |
3 816 143 |
||
14 |
Közművelődési érdekletségnövelő pályázat Közösségek Háza felújítása önerő (166/2020. (VIII.13.)) |
1 820 000 |
0 |
||||
15 |
Közlekedés fejlesztési feladatok támogatása - Ebr 488269 |
74 473 297 |
27 197 335 |
||||
16 |
Országos Görpark Program keretében görpark építése Komló városban - MK_TSZ/102 (2019), ebből 15 millió Ft önerő |
30 000 000 |
15 000 000 |
15 000 000 |
0 |
||
17 |
Templom téri kapu újraszínezése |
1 022 350 |
1 022 350 |
1 022 350 |
1 022 350 |
||
18 |
Térfigyelő kamera rendszer központ bővítése, kamerák cseréje |
700 000 |
500 000 |
1 200 000 |
1 199 515 |
1 199 515 |
|
19 |
TOP-1.1.1-16-BA1-2017-00002 Komló, Nagyrét utcai meglévő ipari terület alapinfrastruktúra fejlesztése |
280 977 551 |
280 977 551 |
280 977 551 |
144 088 752 |
||
20 |
TOP-1.1.3-15-BA1-2016-00001 Komlói város területén lévő piac és vásárcsarnok rekonstrukciója |
56 424 413 |
56 424 413 |
56 424 413 |
56 424 413 |
||
21 |
TOP-1.2.1-15-BA1-2016-00007 Kerékpáron az Ormánságtól a Mecsekig |
18 643 600 |
18 643 600 |
18 643 600 |
0 |
||
22 |
TOP-2.1.1-15-BA1-2016-00001 Szabadidőpark és Vállalkozók Háza Komlón |
389 328 182 |
389 328 182 |
389 328 182 |
52 325 027 |
||
23 |
TOP-2.1.1-16-BA1-2017-00003 Barnamezős területek rehabilitációja (Altáró u.) |
266 261 779 |
266 261 779 |
266 261 779 |
266 261 778 |
||
24 |
TOP-2.1.2-15-BA1-2016-00003 Petőfi tér és környezetének rehabilitációja |
165 495 221 |
165 495 221 |
176 090 808 |
176 090 808 |
||
25 |
TOP-3.1.1-16-BA1-2017-00011 Komlói buszpályaudvar és környezetének közlekedésfejlesztése |
170 508 923 |
170 508 923 |
170 508 923 |
0 |
||
26 |
TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00004 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Komlón |
92 128 492 |
92 128 492 |
92 128 492 |
23 087 624 |
||
27 |
TOP-3.2.1-16-BA1-2018-00056 Komlói Sportközpont és futófolyosó energetikai korszerűsítése |
149 398 569 |
149 398 569 |
149 398 569 |
1 905 000 |
||
28 |
TOP-3.2.1-16-BA1-2018-00056 pályázathoz kapcsolódó fogyasztásmérő hely kialakítása 102/2019. (VII.11.) (KBSK futófolyosó |
303 404 |
303 404 |
303 404 |
0 |
||
29 |
TOP-5.3.1-16-BA1-2017-00006 Helyi identitás és kohézió erősítése a komlói járásban |
514 687 |
514 687 |
514 687 |
0 |
||
30 |
TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00170 KH alagsor alakítás |
802 800 |
625 000 |
||||
31 |
TOP-7.1.1-16-H-036-1 48-as tér átalakítása p. |
495 300 |
0 |
||||
32 |
Városház tér kültéri hangosítás |
1 882 000 |
1 882 000 |
0 |
0 |
||
33 |
Vis maior 401541 Komló, Berek u. gépkocsitároló bontás |
758 190 |
758 190 |
||||
34 |
Víziközmű bérleti díj - 2018. évi díj áthúzódó része (154/2019.(XII.12.) sz hat. |
254 000 |
579 501 |
833 501 |
833 501 |
833 501 |
|
35 |
Víziközmű bérleti díj - 2019. évi áthúzódó áfa |
1 853 727 |
1 853 727 |
1 853 727 |
1 853 727 |
||
36 |
Víziközmű bérleti díj - 2019. évi díj lekötött része (154/2019.(XII.12.) sz. hat |
25 843 282 |
10 898 809 |
36 742 091 |
24 295 488 |
22 324 488 |
|
37 |
WIFI4EU -Internetkapcsolat helyi közösségekben |
5 346 000 |
5 346 000 |
||||
38 |
Közvilágítás fejlesztési igények: |
||||||
39 |
OTP mögötti garázssoron (3617/10. hrsz.) 4db faoszlop és 4db lámpatest elhelyezése légvezetékkel |
1 915 000 |
0 |
0 |
0 |
||
40 |
Petőfi u. 18. és a Gagarin u. 17. közötti járdaszakaszon 3db napelemes kandelláber elhelyezése |
2 630 000 |
0 |
0 |
0 |
||
41 |
Kodály Zoltán u. 1.házszámnál a 119-es meglévő oszlopra 1db lámpatest felszerelése |
150 000 |
0 |
0 |
0 |
||
42 |
Kodály Zoltán u. 39.házszámnál a meglévő 108. számú oszlopra 1db lámpatest felszerelése |
150 000 |
0 |
0 |
0 |
||
43 |
Kodály Zoltán u. 23.házszámnál a meglévő 103. számú oszlopra 1db lámpatest felszerelése |
150 000 |
0 |
0 |
0 |
||
44 |
Juhász Gyula u. Gorkij utca összekötő járdaszakaszon a meglévő 3.sz. oszlopra 1db lámpatest felszerelése |
150 000 |
0 |
0 |
0 |
||
45 |
A mecsekfalui körforgalomban a meglévő 210.számú oszlopra lámptest felhelyezése és további 1db oszlop és 1db lámaptest elhelyezése légvezetékkel |
950 000 |
0 |
0 |
0 |
||
46 |
Komló-Sikonda Cinege közben 1db oszlop és 1db lámaptest elhelyezése légvezetékkel |
755 000 |
0 |
0 |
0 |
||
47 |
Komló-Sikonda Kakukk közben 2db oszlop és 2db lámaptest elhelyezése légvezetékkel |
1 210 000 |
0 |
0 |
0 |
||
48 |
Komló-Sikonda Rigóközben 1db oszlop és 1db lámaptest elhelyezése légvezetékkel |
755 000 |
0 |
0 |
0 |
||
49 |
Liszt Ferenc u. 18. házszám előtti meglévő oszlopra 1db lámpatest felszerelése |
150 000 |
0 |
0 |
0 |
||
50 |
Ifjúság u. 34-36. számnál 1db oszlop és 1db lámaptest elhelyezése légvezetékkel |
755 000 |
0 |
0 |
0 |
||
51 |
Mecsekfalui út - Sikonda kereszteződésnél lévő buszmegállóban napelemes kandelláber elhelyezése |
895 000 |
0 |
0 |
0 |
||
52 |
Munkácsy Mihály u. vásártér felőli végén 1db oszlop 1db lámpatest elhelyezése légvezetékkel |
755 000 |
0 |
0 |
0 |
||
53 |
Kossuth Lajos utca 46-52. mögötti parkolóban napelemes kandelláberekkel közvilágítás kiépítése |
5 160 000 |
0 |
0 |
0 |
||
54 |
Városház tér 19. házszámnál napelemes kandelláber elhelyezése |
895 000 |
0 |
0 |
0 |
||
55 |
Munkácsy Mihály utca és Dankó Pista utca közötti szakaszon 2db lámpatest elhelyezése légvezetékkel |
875 000 |
0 |
0 |
0 |
||
56 |
Majális tér 7. lépcsősornál 1db oszlop és 1db lámaptest elhelyezése légvezetékkel |
755 000 |
0 |
0 |
0 |
||
57 |
Erkel Ferenc utcában a meglévő 108.számú oszlopra 1db lámpatest felszerelése |
150 000 |
0 |
0 |
0 |
||
58 |
Mecsekfalu 41. két db faoszlop, két db lámpatest elhelyezése |
228 600 |
228 600 |
0 |
0 |
||
59 |
Városgondnokság kötött felhalmozási maradványa |
1 000 764 |
1 000 764 |
0 |
0 |
||
60 |
Kaptár program, új kulturális-művészeti központ kialakítása |
0 |
635 000 034 |
0 |
|||
61 |
Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény fejlesztése új látogatóközponttal |
0 |
900 000 049 |
0 |
|||
62 |
Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás 2020. |
771 000 |
0 |
||||
63 |
Egyéb tárgyi eszköz (nem inf.) beszerzés |
381 000 |
381 000 |
62 906 |
62 906 |
||
64 |
Informatikai tárgyi eszköz beszerzés |
381 000 |
381 000 |
0 |
0 |
||
65 |
Mvoks rendszer |
2 540 000 |
2 540 000 |
0 |
0 |
||
66 |
Védőnői szolgálat kisértékű program |
139 700 |
139 700 |
0 |
0 |
||
67 |
Védőnői szolgálat kisértékű informatikai eszköz |
298 450 |
298 450 |
0 |
0 |
||
68 |
Védőnői szolgálat kisértékű tárgyi eszköz, bútor beszerzés |
560 400 |
560 400 |
0 |
0 |
||
69 |
Iskolaegészségügy kisértékű program |
139 700 |
139 700 |
0 |
0 |
||
70 |
Iskolaegészségügy kisértékű tárgyi eszköz, bútor beszerzés |
326 200 |
326 200 |
0 |
0 |
||
71 |
Iskolaegészségügy informatika |
298 450 |
298 450 |
0 |
0 |
||
72 |
Önkormányzat összesen: |
1 827 210 484 |
36 767 714 |
172 586 315 |
1 941 696 212 |
3 451 360 173 |
803 881 200 |
73 |
Hivatal szoftverbeszerzés |
4 191 000 |
4 191 000 |
387 045 |
387 045 |
||
74 |
Hivatal informatikai eszközbeszerzés |
2 008 000 |
2 008 000 |
3 069 654 |
3 069 654 |
||
75 |
Hivatal eszköz-, bútorbeszerzés |
15 755 000 |
15 755 000 |
1 892 948 |
1 892 948 |
||
76 |
Hivatal gépjármű beszerzés (önkormányzat által bérelt gépjármű kivásárlása) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
77 |
GESZ kisértékű eszközbeszerzések |
2 750 000 |
2 750 000 |
1 865 356 |
1 738 356 |
||
78 |
Komló Városi Óvoda kisértékű eszközbeszerzések |
2 570 000 |
2 570 000 |
1 000 000 |
996 295 |
||
79 |
József A. Könyvtár, Múzeum kisértékű eszközbeszerzések |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
177 990 |
||
80 |
József A. Könyvtár, Múzeum Kubinyi program 2019. |
1 584 180 |
1 584 180 |
1 821 409 |
1 821 409 |
||
81 |
József A. Könyvtár, Múzeum TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2019-00635 Legyen a mese mindenkié pályázat |
189 000 |
184 800 |
||||
82 |
József A. Könyvtár, Múzeum könyvtári érdekeltségnövelő támogatás |
298 450 |
298 450 |
||||
83 |
József A. Könyvtár, Múzeum TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2019-00253 "A jövendő tükre: a múlt" pályázat |
8 777 222 |
0 |
||||
84 |
József A. Könyvtár, Múzeum NKA-204105/03410 "koronavírus-járvány kockázatának csökkentésére szolgáló eszközbeszerzés" |
246 103 |
246 103 |
||||
85 |
József A. Könyvtár, Múzeum Kubinyi Ágoston program 2020. |
4 000 000 |
0 |
||||
86 |
Közösségek Háza, Színház kisértékű eszközbeszerzések |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 460 000 |
1 423 000 |
||
87 |
Közösségek Háza, Színház CSSP-E-TARGYALKOTO-SZ-2019-0033 |
496 772 |
496 772 |
1 270 000 |
1 117 863 |
||
88 |
Közösségek Háza, Színház TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00163 pályázat |
7 025 724 |
7 062 724 |
||||
89 |
Közösségek Háza, Színház TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00210 pályázat |
624 800 |
624 800 |
||||
90 |
Közösségek Háza, Színház ZPT-B-2020-0086 pályázati támogatás |
454 088 |
0 |
||||
91 |
Városgondnokság kisértékű eszközbeszerzések |
3 000 000 |
3 000 000 |
4 000 764 |
1 852 723 |
||
92 |
Városgondnokság karácsonyi dÍszkivilágítás |
2 000 000 |
2 000 000 |
0 |
0 |
||
93 |
Városgondnokság önkormányzat által bérelt személygépkocsi kivásárlása |
2 540 000 |
2 540 000 |
0 |
0 |
||
94 |
Városgondnokság közfoglalkoztatás |
1 141 198 |
1 141 197 |
||||
95 |
Városgondnokság: Ebtelep |
1 600 000 |
954 410 |
||||
96 |
Intézmények összesen: |
0 |
0 |
38 594 952 |
38 594 952 |
41 323 761 |
24 989 767 |
97 |
Beruházások összesen: |
1 827 210 484 |
36 767 714 |
211 181 267 |
1 980 291 164 |
3 492 683 934 |
828 870 967 |
98 |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ-ÁTADÁS: |
||||||
99 |
Ebtartótelep fejlesztése kapcsán a felhasznált támogatásból fennmaradó maradvány érték |
41 968 |
41 968 |
41 968 |
0 |
||
100 |
Elektromos töltőállomás létesítése |
2 476 000 |
2 476 000 |
2 475 997 |
2 475 997 |
||
101 |
Társuásnak fejlesztési hosszájárulás ( Családsegítő Szolg., Szoc.Szolg.Kp., Bölcsőde) |
427 000 |
427 000 |
427 000 |
427 000 |
||
102 |
Társuásnak fejlesztési hosszájárulás új kennel építéshez |
1 581 751 |
1 581 751 |
1 581 751 |
1 581 751 |
||
103 |
Társuásnak fejlesztési célú feladatalapú támogatás |
867 297 |
867 297 |
||||
104 |
Társulásnak fejlesztési hosszájárulás EFOP-2.2.3-17-2017-00050 p. |
2 008 000 |
2 008 000 |
0 |
0 |
||
105 |
TOP-1.1.1-15-BA1-2016-00001 Körtvélyes iparterület fejl.p. visszafizetése |
14 107 837 |
14 107 837 |
||||
106 |
Önkormányzat összesen: |
41 968 |
4 484 000 |
2 008 751 |
6 534 719 |
19 501 850 |
19 459 882 |
107 |
|||||||
108 |
Intézmények összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
109 |
Felhalmozási célú támogatás áh-n belülre összesen: |
41 968 |
4 484 000 |
2 008 751 |
6 534 719 |
19 501 850 |
19 459 882 |
110 |
Fejlesztési célú pénzeszköz-átadás Komlói Bányász Horgászegyesületnek |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
||
111 |
Komlói Sportközpont fejlesztéséhez önerő biztosítása (166/2019 (XII/12)) |
21 347 195 |
21 347 195 |
21 347 195 |
21 347 195 |
||
112 |
Lakáscélú támogatás |
3 900 000 |
15 000 000 |
18 900 000 |
5 300 000 |
5 300 000 |
|
113 |
Lakásmobilitás |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
0 |
||
114 |
Lakóházfelújítás (felújítási alap) |
13 000 000 |
13 000 000 |
12 871 976 |
12 871 976 |
||
115 |
Közlekedés fejlesztési feladatok támogatása - Ebr 488269 |
12 499 834 |
12 499 834 |
||||
116 |
Önkormányzat összesen: |
0 |
25 247 195 |
29 500 000 |
54 747 195 |
52 519 005 |
52 519 005 |
117 |
Munkáltatói lakástámogatás |
2 985 326 |
2 985 326 |
2 985 326 |
0 |
||
118 |
Intézmények összesen: |
0 |
0 |
2 985 326 |
2 985 326 |
2 985 326 |
0 |
119 |
Felhalmozási célú pénzeszköz-átadás összesen: |
0 |
25 247 195 |
32 485 326 |
57 732 521 |
55 504 331 |
52 519 005 |
120 |
F E L Ú J Í T Á S: |
||||||
121 |
Belterületi utak felújítása Berek utca, Szilvási út |
35 560 000 |
35 560 000 |
35 560 000 |
35 560 000 |
||
122 |
Belterületi utak felújítása 2020 |
40 000 000 |
0 |
||||
123 |
Hunyadi utcai tagóvoda konyha felújítás |
4 000 000 |
0 |
0 |
0 |
||
124 |
Komló Városi Óvoda kerítés kapui és elemi |
4 572 000 |
0 |
0 |
0 |
||
125 |
Kökönyösi tagóvoda vizesblokkok felújítása |
3 000 000 |
0 |
0 |
0 |
||
126 |
Körtvélyesi óvoda felújítása (áthúzódó költség) |
3 810 635 |
3 810 635 |
3 810 635 |
3 810 635 |
||
127 |
Körtvélyesi óvoda felújítása (injektálás költsége) |
2 572 000 |
0 |
1 431 096 |
1 431 096 |
||
128 |
Közlekedés fejlesztési feladatok támogatása - Ebr 488269 |
53 026 899 |
26 240 381 |
||||
129 |
Mecsekjánosi tagóvoda utólagos vízszigetelés |
4 473 000 |
0 |
0 |
0 |
||
130 |
Önkormányzati intézmények villamosbiztonsági felülvizsgálata |
1 200 000 |
1 200 000 |
0 |
0 |
||
131 |
Önkormányzati tulajdonú lakások kéményfelújítása |
3 000 000 |
3 000 000 |
0 |
0 |
||
132 |
Sikondai pihenőpark tető felújítás és homlokzati hőszigetelés (áthúzódó) |
1 498 035 |
1 498 035 |
1 498 035 |
1 498 035 |
||
133 |
Támfal, vízelvezetés havaria |
5 000 000 |
5 000 000 |
0 |
0 |
||
134 |
Városi felújítási keret |
10 000 000 |
10 000 000 |
0 |
0 |
||
135 |
Vis maior 401541 Komló Kaszárnya patak 451 hrsz |
5 642 610 |
5 642 610 |
5 394 960 |
5 394 960 |
||
136 |
Vis maior 401541 Komló, Berek u. 3416 hrsz |
15 213 745 |
15 213 745 |
17 412 735 |
17 412 735 |
||
137 |
Vis maior 401541 Komló, Berek u. gépkocsitároló bontás |
758 190 |
758 190 |
0 |
0 |
||
138 |
Vis maior 401541 Komló, Kisbattyán 0158htsz, 5603 hrsz |
5 999 988 |
5 999 988 |
5 999 988 |
5 999 988 |
||
139 |
Vis maior 401541 pótmunka a 129/2020. (VI.17.) KTH alapján |
652 412 |
652 412 |
||||
140 |
Vis maior 450620 Komló, Ady u. 335 hrsz lépcső helyreállítás |
631 190 |
631 190 |
0 |
0 |
||
141 |
Vis maior 450620 Komló, Ady u. 439 hrsz mederfal helyreállítás |
956 310 |
956 310 |
0 |
0 |
||
142 |
Vis maior 450620 Komló, Kisfaludy u. 2397 hrsz útburkolat szélének helyreállítása |
740 410 |
740 410 |
0 |
0 |
||
143 |
Vis maior 450620 Komló, Mecsekfalu,1520/1 hrszpatak partoldal burkolata |
3 356 610 |
3 356 610 |
0 |
0 |
||
144 |
Vis maior 450620 Komló, Sikonda. 5912 hrsz útburkolat helyreállítása |
5 617 210 |
5 617 210 |
5 612 130 |
5 612 130 |
||
145 |
Vis maior 450853 Komló, Berek u. 3550 hrsz út helyreállítás |
8 550 910 |
8 550 910 |
0 |
0 |
||
146 |
Vis maior 450853 Komló, Berek u. 3654 hrsz híd helyreállítás |
969 010 |
969 010 |
0 |
0 |
||
147 |
Vis maior 450853 Komló, Városház tér 1. alagsor burkolat helyreállítás |
1 909 699 |
1 909 699 |
1 899 501 |
1 899 501 |
||
148 |
Vis maior 450853 Komló, Városház tér 3. PVC burkolat fektetése |
393 700 |
393 700 |
0 |
0 |
||
149 |
Vis maior 486846 Komló, 080 hrsz. külterületi út |
175 000 |
175 000 |
||||
150 |
Víziközmű bérleti díj - 2018. évi díj áthúzódó része (154/2019.(XII.12.) sz hat. |
2 349 500 |
2 349 500 |
2 349 500 |
2 349 500 |
||
151 |
Víziközmű bérleti díj - 2019. évi díj lekötött része (154/2019.(XII.12.) sz. hat |
3 810 000 |
3 810 000 |
3 810 000 |
3 810 000 |
||
152 |
Víziközmű bérleti díj - 2019. évi díj |
34 737 649 |
34 737 649 |
41 430 870 |
41 113 370 |
||
153 |
Közlekedésfejlesztési feladatok támogatása - Bétai elkerülő út |
1 600 000 087 |
0 |
||||
154 |
Útfejlesztési feladatok támogatása - Kisbattyán |
325 000 017 |
0 |
||||
155 |
Önkormányzat összesen: |
19 300 768 |
77 708 794 |
73 312 839 |
151 705 401 |
2 145 063 865 |
152 959 743 |
156 |
GESZ felújítás, karbantartási keret |
3 000 000 |
3 000 000 |
4 198 493 |
4 198 493 |
||
157 |
József A. Könyvtár, Múzeum TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2019-00253 "A jövendő tükre: a múlt" pályázat |
7 999 562 |
7 999 562 |
||||
158 |
Közösségek Háza, Színház TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00163 pályázat |
10 426 700 |
10 426 700 |
||||
159 |
Közösségek Háza, Színház EMT-TE-A-B-20-1136 sz. pályázat |
3 100 000 |
0 |
||||
160 |
Közösségek Háza, Színház ZPT-B-2020-0086 pályázati támogatás |
8 545 912 |
0 |
||||
161 |
Városgondnokság lakóházfelújítás |
3 000 000 |
3 000 000 |
1 200 000 |
1 200 000 |
||
162 |
Városgondnokság 181/2020.(IX.24.) KTH felújítás |
433 700 |
433 700 |
||||
163 |
Támfal keret terhére Gondnokság Iskola u. árok javításra - 301/2020. (XII.29.) KTH |
800 000 |
0 |
||||
164 |
Intézmények összesen: |
0 |
0 |
6 000 000 |
6 000 000 |
36 704 367 |
24 258 455 |
165 |
Felújítás összesen: |
19 300 768 |
77 708 794 |
79 312 839 |
157 705 401 |
2 181 768 232 |
177 218 198 |
166 |
Önkormányzati felhalmozási kiadások összesen: |
1 846 553 220 |
144 207 703 |
277 407 905 |
2 154 683 527 |
5 668 444 893 |
1 028 819 830 |
167 |
Intézményi felhalmozási kiadások összesen: |
0 |
0 |
47 580 278 |
47 580 278 |
81 013 454 |
49 248 222 |
168 |
Felhalmozási kiadások összesen: |
1 846 553 220 |
144 207 703 |
324 988 183 |
2 202 263 805 |
5 749 458 347 |
1 078 068 052 |
169 |
Tárgyévi fejlesztési hitelek kamata |
30 000 000 |
30 000 000 |
4 143 154 |
4 143 154 |
||
170 |
Felhalmozási hitel tőke törlesztése |
8 712 000 |
8 712 000 |
8 712 000 |
8 712 000 |
||
171 |
Fejlesztési hitel és kamat összesen: |
0 |
0 |
38 712 000 |
38 712 000 |
12 855 154 |
12 855 154 |
172 |
Felhalmozási mérleg: |
2 240 975 805 |
5 762 313 501 |
1 090 923 206 |
2. Komló Város Önkormányzat 2020. évi EU-s projektjei
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
|
Ssz. |
A projekt megnevezése |
Fejlesztési költség |
Teljes bekerülési költség (Ft) |
Teljes bekerülési költségből tartalékkeret |
Külső partnerek által felhasznált keret |
-2019 |
2020 |
2021- |
Képviselő-testületi döntés száma |
Megjegyzés |
|||
Működési költség |
Bevétel |
Kiadás |
Bevétel |
Kiadás |
Bevétel |
Kiadás |
|||||||
1. |
TOP-1.1.1-15-BA1-2016-00001 Körtvélyesi 1545/18 hrsz-ú út melletti terület infrastruktúra fejlesztése |
269 898 919 |
282 587 742 |
2 497 831 |
269 089 000 |
255 791 082 |
0 |
14 107 837 |
11 000 911 |
0 |
69/2016. (V.5.) |
14.107.837,- Ft támogatás visszafizetve (a bevételből levonásra került) 229/2020 (XI.6.) |
|
10 190 992 |
0 |
10 190 992 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
2. |
TOP-1.1.3-15-BA1-2016-0001 Komló város területén lévő piac és vásárcsarnok rekonstrukciója |
726 374 240 |
749 353 777 |
0 |
10 900 000 |
601 240 879 |
669 949 827 |
0 |
56 424 413 |
0 |
0 |
39/2016. (III.30.); 121/2019. (VIII.29.); 123/2019. (VIII.29.) |
A kiadási adatok tartalmazzák a 14.947.492.-FT önerőt és a 97.618.000.-Ft összegű hitelfelvétel terhére elszámolt beruházást. A 447.492.-Ft bevételi különbözet abból adódik, hogy az ügyvédi költségek ezen összege a támogatásban és a hitelfelvételben is szerepel. |
12 079 537 |
1 342 390 |
10 202 822 |
0 |
1 876 715 |
0 |
0 |
|||||||
3. |
TOP-1.2.1-16-BA1-2016-00007 Kerékpáron az Ormánságtól a Mecsekig |
18 643 600 |
592 680 438 |
9 313 333 |
564 723 505 |
18 643 600 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 643 600 |
A bevételi összeg 2017. évben folyósítva |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
4. |
TOP-1.4.1-15-BA1-2016-00011 Óvodák és bölcsőde fejlesztése Komlón |
121 010 656 |
125 443 829 |
110 827 476 |
121 010 656 |
6 066 349 |
0 |
0 |
0 |
86/2016. (V.26.) 34/2018.(III.7.) 6/2018. (I.21.) |
6/2018. (I.21.) határozattal 4.116.830,- Ft önerő |
||
4 433 173 |
4 433 174 |
4 433 173 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
5. |
TOP-2.1.2-15-BA1-2016-00003 Petőfi tér és környezetének rehabilitációja |
555 647 922 |
609 098 514 |
11 560 062 |
0 |
566 748 523 |
379 557 114 |
11 560 062 |
176 090 808 |
0 |
0 |
117/2016.(VI.23.); 23/2019. (III.7.) |
Az összes kiadás 8.345.000.-Ft-tal több, ezen összeg előleg, amelynek a visszavonása megtörténik a 2020.évben és előirányzatban szerepeltetni szükséges. A bevételi különbözet 18.068.452.-Ft összege a Képv.test.23/2019 (III.7) határozattal biztosított. |
41 890 530 |
1 161 415 |
34 854 347 |
0 |
7 036 183 |
0 |
0 |
|||||||
6. |
TOP-2.1.1-15-BA1-2016-00001 Szabadidőpark és Vállalkozók Háza Komlón |
739 873 791 |
776 334 141 |
10 000 000 |
0 |
552 897 200 |
33 792 958 |
0 |
52 325 027 |
167 865 715 |
653 755 806 |
118/2016.(VI.23) 79/2020(V.21.) 221/2020(XI.6) 273/2020(XII.7) |
Előleg: 109.824.560.-Ft . A 1681/2020. (X.20.) sz. Kormányhatározat alapján br.167.865.715.- Ft többlettámogatás, amelyhez kapcsolódó támogatási szerződés módosítás folyamatban van. A Képv. test. 221/2020. (XI.6.) határozata alapján 5.331.917.-Ft pótmunka Wolfbau Team Kft. (csapadékvíz-elvezetés) kivitelezéséhez. A Képv.test. 273/2020. (XII.7.) sz. határozata alapján br. 2.600.960.-Ft összegben tervmódosítási díj kifizetése, amely tervmódosítás okán várhatóan br. 35 millió Ftpótmunka válik szükségessé. (br. 16,3 MFt földmunka és br. 18,7 MFt épület és támfal.) |
36 460 350 |
36 916 350 |
22 431 292 |
0 |
3 669 758 |
0 |
10 359 300 |
|||||||
7. |
TOP-3.2.1-15-BA1-2016-00001 Komló, Pécsi u. 42. sz. alatti épület energetikai korszerűsítése |
495 445 286 |
497 458 286 |
394 710 800 |
495 445 286 |
0 |
0 |
0 |
0 |
97/2016.(VI.23.) 113/2018. (VIII.19.) |
A beruházás fizikailag befejeződött, a záró pénzügyi beszámoló benyújtásra került, vizsgálata folyamatban. |
||
2 013 000 |
2 013 000 |
2 013 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
8. |
KEHOP-2.2.1-15-2015-00013 Komlói szennyvízberuházás |
1 052 802 639 |
1 095 566 708 |
37 303 069 |
705 609 135 |
879 205 887 |
173 596 752 |
10 384 322 |
173 596 752 |
163 212 430 |
56/2016.(IV.14.) |
||
5 461 000 |
673 100 |
3 067 050 |
2 393 950 |
0 |
2 393 950 |
2 393 950 |
|||||||
9. |
KEHOP-5.4.1 Szemléletformálási programok |
5 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
169/2016.(X.27.) |
Támogatási szerződés megkötése folyamatban. |
|||
5 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 000 000 |
5 000 000 |
|||||||
10. |
TOP-1.1.1-16-BA1-2017-00002 Komló, Nagyrét utcai meglévő ipari terület alapinfrastruktúra fejlesztése |
393 895 926 |
410 538 185 |
4 100 001 |
404 837 224 |
30 502 083 |
0 |
144 088 752 |
0 |
219 305 091 |
14/2016. (II.18.) |
Bevételi összeg 2018. évben folyósítva. |
|
16 642 259 |
1 062 775 |
4 540 162 |
0 |
7 032 950 |
0 |
5 069 147 |
|||||||
11. |
TOP-3.1.1-16-BA1-2017-00011 - Komlói buszpályaudvar és környezetének közlekedésfejlesztése |
575 506 222 |
654 677 851 |
2 185 291 |
63 934 538 |
366 152 299 |
18 161 000 |
0 |
0 |
221 566 560 |
559 539 051 |
93/2017. (VI.28.) 166/2018. (XI.29.) 177/2018 (XI. 29.) 168/2020. (VIII.13.) |
Bevételi összeg 2018. évben folyósítva. Nem tartalmazza az ideiglenes buszparkoló költségeit. Előleg: 88.116.386.-Ft. A 1640/2020. (X.5.) Kormányhatározat alapján 215.740.177.-Ft többlettámogatás. A Volánbusz Zrt. nettó 60 M Ft-ot biztosított önerővel a projektre,valamint a támogatásból hozzárendelésre került 3.934.538,- Ft működési feladatokra. A várható pótmunkákra Volánbusz Zrt. még nettó 70 mFt önerőt biztosít amennyiben a pótmunka összege meghaladja ezen költséget, úgy az önkormányzat a 168/2020. (VIII.13.) sz. határozatában a 2022. évi ktg.vetés terhére további 56.996.891,-Ft fedezetet biztosít. |
13 051 800 |
847 701 |
4 653 431 |
0 |
5 265 979 |
0 |
3 132 390 |
|||||||
12. |
TOP-2.1.1-16-BA1-2017-00003 - Barnamezős területek rehabilitációja |
419 779 039 |
438 189 290 |
298 856 960 |
63 297 228 |
0 |
267 637 950 |
75 689 130 |
88 843 861 |
120/2017. (VII.13.) 206/2017. (XI.30.) 182/2018. (XI.29.) |
A 1640/2020. (X.5.) Kormányhatározat alapján 75.689.130.- Ft többletforrás. Az ehhez kapcsolódó támogatási szerződés módosítás megtörtént, kifizetés folyamatban. Egyéb kiadás: lift és egyéb pótmunkák. (Ingatlanvásárlás: 54.000.200.-Ft és 8.500.000.-Ft önerő) |
||
18 410 251 |
1 143 000 |
6 840 014 |
0 |
7 753 209 |
3 817 028 |
||||||||
13. |
TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00004 - Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Komlón |
190 717 507 |
194 718 007 |
0 |
1 450 000 |
35 986 875 |
23 087 624 |
154 730 632 |
166 179 883 |
93/2017. (VI.28.) |
IH kérelem alatt van 39MFt többletforrás jóváhagyása. |
||
4 000 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 000 500 |
4 000 500 |
|||||||
14. |
TOP-3.2.1-16-BA1-2018-00056 - Energetikai korszerűsítés a komlói sportközpont és futófolyosó épületében |
149 398 569 |
162 828 184 |
4 064 000 |
6 423 000 |
0 |
0 |
1 905 000 |
143 375 569 |
147 493 569 |
118/2018. (VII.19.) 128/2018. (VIII.29.) 52/2019. (IV.25.) |
A beérkezett előleg fejlesztési bevételként lett lett könyvelve, amely egy részének működésre történő átkönyvelése folyamatosan történik. Várható többeltigény 25.702.076.-Ft |
|
9 365 615 |
4 245 000 |
4 645 000 |
0 |
0 |
4 720 615 |
4 720 615 |
|||||||
15. |
EFOP-1.5.2-16 Humán szolgáltatások fejlesztése a Komlói járásban |
8 085 661 |
499 485 999 |
0 |
362 668 547 |
8 085 661 |
8 085 661 |
0 |
0 |
0 |
0 |
51/2017. (IV.28.) |
A teljes projektösszegből Komlóra mint konzorciumi partnerre jutó támogatás összege (136.817.452,-Ft) került tervezésre. |
128 731 791 |
101 914 884 |
57 376 329 |
0 |
24 482 704 |
26 816 907 |
46 872 758 |
|||||||
16. |
TOP-5.3.1-16-BA1-2017-00006 Helyi identitás és kohézió erősítése a komlói járásban |
514 687 |
54 900 000 |
38 484 459 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
514 687 |
133/2017. (IX.27.) |
Bevételi összeg 2018. évben folyósítva. |
|
15 900 854 |
15 923 777 |
3 474 252 |
0 |
2 552 798 |
491 764 |
9 873 804 |
|||||||
17. |
Interreg pályázat (Városi Könyvtár épülete) |
26 924 814 |
67 457 496 |
0 |
0 |
17 624 069 |
22 038 345 |
5 147 246 |
4 886 469 |
4 153 499 |
0 |
149/2017. (IX.27.) |
14/2019. (II.21) határozattal 6.916.945,- Ft önerő biztosítva |
40 532 682 |
24 490 120 |
28 481 723 |
8 831 061 |
10 685 959 |
7 211 501 |
1 365 000 |
|||||||
18. |
TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00229 "Miénk itt a tér"-nyílt közösségi tér létrehozása Komló 48-as terén |
116 663 000 |
124 000 000 |
0 |
0 |
119 711 000 |
116 663 000 |
54/2019. (IV.25.) |
|||||
7 337 000 |
190 500 |
0 |
2 857 500 |
4 289 000 |
4 289 000 |
||||||||
19. |
TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00170 "Közösségfejlesztést támogató infrastrukturális beruházás a Közösségek Házában" |
16 361 205 |
18 000 000 |
791 795 |
0 |
625 000 |
16 488 205 |
15 736 205 |
|||||
847 000 |
127 000 |
0 |
0 |
720 000 |
720 000 |
||||||||
Összesen: |
5 877 543 683 |
7 358 318 447 |
40 448 313 |
1 082 078 118 |
4 321 745 826 |
2 978 287 127 |
232 357 284 |
751 563 202 |
1 088 177 973 |
2 149 887 183 |
|||
372 348 334 |
196 166 686 |
197 521 087 |
11 225 011 |
73 213 755 |
55 644 237 |
101 613 492 |
|||||||
20. |
TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00234 "BMX- és gördeszka pálya kialakítása a Közösségek Háza környezetében" |
10 601 927 |
11 407 927 |
0 |
0 |
10 601 927 |
10 601 927 |
0 |
0 |
Nincs még támogatási szerződés, Pályázó:KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZÖSSÉGEK HÁZA, SZÍNHÁZ- ÉS HANGVERSENYTEREM |
|||
806 000 |
0 |
127 000 |
806 000 |
679 000 |
0 |
0 |
|||||||
21. |
TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-….. "Megújuló színház" (színház színpadcsere) |
14 594 200 |
15 000 000 |
0 |
860 000 |
14 594 200 |
13 734 200 |
Nincs még támogatási szerződés, Pályázó:KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZÖSSÉGEK HÁZA, SZÍNHÁZ- ÉS HANGVERSENYTEREM |
|||||
405 800 |
0 |
3 071 |
405 800 |
402 729 |
8. melléklet
1. Tárgyéven túlnyúló kötelezettségvállalás testületi döntések alapján
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
Jogosult |
Időszak |
Cél |
Működés |
Fejlesztés |
Összesen: |
|
1. |
0 |
|||||
2. |
Mindösszesen: |
0 |
0 |
0 |
2. Komló Város Önkormányzat hitelállománya 2020. december 31.
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Megnevezés: |
Nyitó |
Felvétel |
Törlesztés |
Záró |
2021.évi törlesztő részlet |
|
1 |
Fejlesztési hitel Altáró u. 2. (00000086) |
52 500 200 |
0 |
6 000 000 |
46 500 200 |
6 000 000 |
2 |
Fejlesztési hitel Piac (00000093) |
75 985 087 |
21 632 913 |
2 712 000 |
94 906 000 |
10 848 000 |
3 |
Fejlesztési hitel Petőfi tér (00000103) |
0 |
18 846 262 |
0 |
18 846 262 |
523 500 |
4 |
Összesen: |
128 485 287 |
40 479 175 |
8 712 000 |
160 252 462 |
17 371 500 |
9. melléklet
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
||
GESZ |
Komló Városi Óvoda |
Könyvtár |
KH, Színház |
Város-gondnokság |
Hivatal |
Intézmények összesen |
Önkormányzat |
Mind- összesen |
|||
1. |
01 |
Alaptevékenység költségvetési bevételei |
165 566 957 |
14 755 334 |
31 000 604 |
71 427 468 |
392 010 279 |
13 942 223 |
688 702 865 |
6 802 346 091 |
7 491 048 956 |
2. |
02 |
Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
463 673 334 |
509 601 268 |
56 260 348 |
137 456 260 |
705 999 263 |
458 977 762 |
2 331 968 235 |
2 251 013 192 |
4 582 981 427 |
3. |
I |
Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
-298 106 377 |
-494 845 934 |
-25 259 744 |
-66 028 792 |
-313 988 984 |
-445 035 539 |
-1 643 265 370 |
4 551 332 899 |
2 908 067 529 |
4. |
03 |
Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
351 354 912 |
504 862 776 |
50 391 170 |
121 088 572 |
408 310 131 |
463 266 181 |
1 899 273 742 |
2 276 140 493 |
4 175 414 235 |
5. |
04 |
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
0 |
1 733 994 828 |
1 733 994 828 |
||||||
6. |
II |
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
351 354 912 |
504 862 776 |
50 391 170 |
121 088 572 |
408 310 131 |
463 266 181 |
1 899 273 742 |
542 145 665 |
2 441 419 407 |
7. |
A) |
Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
53 248 535 |
10 016 842 |
25 131 426 |
55 059 780 |
94 321 147 |
18 230 642 |
256 008 372 |
5 093 478 564 |
5 349 486 936 |
8. |
05 |
Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei |
448 310 |
448 310 |
448 310 |
||||||
9. |
06 |
Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai |
448 310 |
448 310 |
448 310 |
||||||
10. |
III |
Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11. |
07 |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei |
0 |
0 |
|||||||
12. |
08 |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai |
0 |
0 |
|||||||
13. |
IV |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14. |
B) |
Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15. |
C) |
Összes maradvány (=A+B) |
53 248 535 |
10 016 842 |
25 131 426 |
55 059 780 |
94 321 147 |
18 230 642 |
256 008 372 |
5 093 478 564 |
5 349 486 936 |
16. |
D) |
Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa |
45 183 210 |
5 850 128 |
19 424 832 |
41 090 877 |
67 564 077 |
15 040 107 |
194 153 231 |
5 065 021 330 |
5 259 174 561 |
17. |
E) |
Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
8 065 325 |
4 166 714 |
5 706 594 |
13 968 903 |
26 757 070 |
3 190 535 |
61 855 141 |
28 457 234 |
90 312 375 |
18. |
F) |
Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,09) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19. |
G) |
Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20. |
0 |
0 |
|||||||||
21. |
2021. évben tervezett maradvány |
446 753 |
5 712 958 |
19 424 832 |
41 079 980 |
0 |
3 114 314 |
69 778 837 |
5 279 708 099 |
5 349 486 936 |
|
22. |
működési |
319 753 |
5 712 958 |
6 621 400 |
28 979 980 |
41 634 091 |
450 027 603 |
491 661 694 |
|||
23. |
fejlesztési |
127 000 |
12 803 432 |
12 100 000 |
3 114 314 |
28 144 746 |
4 829 680 496 |
4 857 825 242 |
|||
25. |
Eltérés előző évi maradványhoz képest |
-52 801 782 |
-4 303 884 |
-5 706 594 |
-13 979 800 |
-94 321 147 |
-15 116 328 |
-186 229 535 |
186 229 535 |
0 |
10. melléklet
A |
B |
C |
D |
E |
|
---|---|---|---|---|---|
Főkönyv |
Cofog |
Részletező |
Összeg |
Tétel megnevezése |
|
1 |
0550631 |
018030 |
2000144 |
565 000 |
Bursa Hungarica ösztöndíj támogatás |
2 |
Összesen: |
565 000 |
|||
3 |
05506331 |
018030 |
2008 |
1 013 543 |
Interreg Refresh CEP CE1013 hazai társfinanszírozási előleg visszafizetés |
4 |
Összesen: |
1 013 543 |
|||
5 |
05506332 |
018030 |
2017 |
150 000 |
Pro Urbe kitüntetés adományozása B.M. Szakképzési Centrumnak |
6 |
Összesen: |
150 000 |
|||
7 |
0550637 |
018030 |
2000116 |
12 443 000 |
Társulásnak tagdíj |
8 |
4 094 245 |
Gyepmesteri teendők támogatása |
|||
9 |
23 239 261 |
Házi orvosi ügyeleti ellátás támogatása |
|||
10 |
58 696 963 |
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat támogatása |
|||
11 |
37 778 722 |
Szociális Szolgáltató Központ támogatása |
|||
12 |
4 320 094 |
Szilvási Bölcsőde támogatása |
|||
13 |
2 346 000 |
Társulási tagdíj visszautalás (belső ell. megtak.) |
|||
14 |
2028 |
40 000 |
Polgármesteri keret Szoc.Szolg.Kp-nak |
||
15 |
2031 |
66 068 175 |
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat feladatalapú támogatása |
||
16 |
150 784 740 |
Szociális Szolgáltató Központ feladatalapú támogatása |
|||
17 |
61 546 607 |
Szilvási Bölcsőde feladatalapú támogatása |
|||
18 |
1 010 137 |
Bérkompenzáció |
|||
19 |
62 004 779 |
Szociális ágazati pótlék |
|||
20 |
4 987 433 |
2019. évi beszámoló alapján keletkező pótigény |
|||
21 |
20 905 078 |
Kiegészítő támogatás |
|||
22 |
4 733 400 |
Bölcsődei kiegészítő támogatás |
|||
23 |
Összesen: |
514 998 634 |
|||
24 |
0550638 |
018030 |
2000 |
795 000 |
Komló Város Cigány Nemzetiségi Önkormányzat támogatása |
25 |
400 000 |
Komló Város Horvát Nemzetiségi Önkormányzat támogatása |
|||
26 |
720 000 |
Komló Város Német Nemzetiségi Önkormányzat támogatása |
|||
27 |
Összesen: |
1 915 000 |
|||
28 |
K 506 |
518 642 177 |
Egyéb működési célú támogatások áh-n belülre |
||
29 |
05512322 |
081030 |
2000135 |
36 783 330 |
Komlói Fűtőerőmű Kft-nek Sportközpont működtetése |
30 |
10 000 000 |
Komlói Fűtőerőmű Kft-nek KBSK működtetése |
|||
31 |
Összesen: |
46 783 330 |
|||
32 |
05512323 |
016080 |
2000114 |
500 000 |
Hétdomb Filmfesztivál fődíjára Baranya Televízió Kft-nek |
33 |
045150 |
2000120 |
175 243 000 |
Volánbusz Közlekedési Zrt. veszteség finanszírozása |
|
34 |
081041 |
2000136 |
4 000 000 |
Nem kv.szervi támogatás Hügiéne Bt. |
|
35 |
59 000 000 |
Nem kv.szervi támogatás Komló Sport Kft. |
|||
36 |
37 000 000 |
Nem kv.szervi támogatás Komlói Bányász Sportkör Kft. |
|||
37 |
083050 |
2000139 |
1 300 000 |
Hegyhátmédia Kulturális Szolgáltató Kft. műk.c.pe.átadás I.név |
|
38 |
254 000 |
Hegyhátmédia Kulturális Szolgáltató Kft. tám. 50/2020. KTH |
|||
39 |
Összesen: |
277 297 000 |
|||
40 |
0551233 |
047460 |
2000125 |
437 500 |
Munkahelyteremtési támogatás Mann Csaba |
41 |
081045 |
2028 |
42 500 |
PK támogatás Kaluzsa Péter Gábor (nettó) |
|
42 |
084031 |
2028 |
50 000 |
PK támogatás Kincses Ágnes (Díszítőművészeti Műhely,nettó 42.500 Ft) |
|
43 |
084032 |
2028 |
50 000 |
PK támogatás Murka Gyula |
|
44 |
094260 |
2000144 |
500 000 |
Orvostanhallgató ösztöndíja (Móczár Dorottya) |
|
45 |
Összesen: |
1 080 000 |
|||
46 |
0551234 |
084032 |
2000141 |
25 000 |
Nem kv.szervi támogatás Törppicur Np.Kft. |
47 |
102023 |
2000145 |
25 551 067 |
Szent Borbála Otthon működési támogatása |
|
48 |
2028 |
40 000 |
PK támogatás Szent Borbála Otthon |
||
49 |
Összesen: |
25 616 067 |
|||
50 |
0551235 |
011130 |
2000111 |
50 000 |
Orsz.Fogyasztóvédelmi Egyesület B.M-i Szervezet műk.c.pe.átad. |
51 |
016080 |
2000114 |
800 000 |
Komlói Honismereti és Városszépítő Egyesület Kolbásztöltő verseny |
|
52 |
047310 |
2000123 |
2 092 621 |
Mecsek Hegyhát Turisztikai Egyesület műk.c.pe.átadása 2019. évi |
|
53 |
493 950 |
Mecsek Hegyhát Turisztikai Egyesület műk.c.pe.átadása 2020. évi |
|||
54 |
081041 |
2000136 |
25 000 |
Nem kv.szervi támogatás Csillag Mazsorett Közhasznú Egyesület |
|
55 |
150 000 |
Nem kv.szervi támogatás Komlói Női Kézilabda Egyesület |
|||
56 |
35 000 |
Nem kv.szervi támogatás Villa Complov Sport Club |
|||
57 |
2028 |
30 000 |
PK támogatás Villa Complov Sport Club |
||
58 |
081043 |
2000137 |
40 000 |
Nem kv.szervi támogatás Diák- és Szabadidősport Egyesület |
|
59 |
081045 |
2000138 |
40 000 |
Nem kv.szervi támogatás Kék Kokasok Tollas Csapat |
|
60 |
25 000 |
Nem kv.szervi támogatás Komló Sakkozásért Alapítvány |
|||
61 |
25 000 |
Nem kv.szervi támogatás Komlói Kyokusin Karate Sport Egyesület |
|||
62 |
084031 |
2028 |
50 000 |
PK támogatás Rákóczi Szövetség |
|
63 |
084032 |
2000141 |
45 000 |
Nem kv.szervi támogatás A Komlói Szilvási Óvodáért Alapítvány |
|
64 |
250 000 |
Nem kv.szervi támogatás Diák és Öntevékeny Körök Egyesület |
|||
65 |
20 000 |
Nem kv.szervi támogatás Gesztenyési Óvoda Gyermekeiért Alapítvány |
|||
66 |
30 000 |
Nem kv.szervi támogatás Gimnáziumért Egyesület |
|||
67 |
60 000 |
Nem kv.szervi támogatás Hétdomb Természetbarát Egyesület |
|||
68 |
50 000 |
Nem kv.szervi támogatás Hétszínvirág Alapítvány |
|||
69 |
30 000 |
Nem kv.szervi támogatás Iskolafejlesztési Alapítvány |
|||
70 |
30 000 |
Nem kv.szervi támogatás Járadékos Bányászok Szakszervezete |
|||
71 |
35 000 |
Nem kv.szervi támogatás Komló és Térsége Tűzvédelméért Közlapítvány |
|||
72 |
40 000 |
Nem kv.szervi támogatás Komló I.sz.Nyugdíjas Alapszerv |
|||
73 |
325 000 |
Nem kv.szervi támogatás Komló Városért Alapítvány |
|||
74 |
25 000 |
Nem kv.szervi támogatás Komlói Állatvédő Egyesület |
|||
75 |
60 000 |
Nem kv.szervi támogatás Komlói Bányász Horgász Egyesület |
|||
76 |
25 000 |
Nem kv.szervi támogatás Komlói ILCO Egyesület |
|||
77 |
150 000 |
Nem kv.szervi támogatás Komlói Munkáskórsuért Alapítvány |
|||
78 |
40 000 |
Nem kv.szervi támogatás Komlói Német Közhasznú Egyesület |
|||
79 |
25 000 |
Nem kv.szervi támogatás Komlói Nyugdíjas Könyvbarát Kör |
|||
80 |
25 000 |
Nem kv.szervi támogatás Komlói Országjárók Baráti Köre |
|||
81 |
150 000 |
Nem kv.szervi támogatás Komlói Pedagógus Kamarakórusért Alapítvány |
|||
82 |
200 000 |
Nem kv.szervi támogatás Komlói Polgárőr Egyesület |
|||
83 |
15 000 |
Nem kv.szervi támogatás Komlói Szaxofonos Egyesület |
|||
84 |
35 000 |
Nem kv.szervi támogatás Légúti Betegek Komlói Egyesülete |
|||
85 |
60 000 |
Nem kv.szervi támogatás Magyar Vöröskereszt Baranya Megyei Szerv. |
|||
86 |
40 000 |
Nem kv.szervi támogatás Mecsekfaluért Alapítvány |
|||
87 |
50 000 |
Nem kv.szervi támogatás Mecsekjánosiért Egyesület |
|||
88 |
25 000 |
Nem kv.szervi támogatás New Generation Kulturális Egyesület |
|||
89 |
40 000 |
Nem kv.szervi támogatás Nyugdíjas Egyesület |
|||
90 |
50 000 |
Nem kv.szervi támogatás Országos Magyar Méhészeti Egyesület |
|||
91 |
60 000 |
Nem kv.szervi támogatás Rákbetegek Orsz.Servezete |
|||
92 |
25 000 |
Nem kv.szervi támogatás Rákóczi Szövetség |
|||
93 |
40 000 |
Nem kv.szervi támogatás Tisztelet Komlónak Egy.Őszirózsa Tánccs |
|||
94 |
40 000 |
Nem kv.szervi támogatás Tisztelet Komlónak Egy.Főnix Kamarakórus |
|||
95 |
1 500 000 |
Támogatás Komló Városért Alapítványnak |
|||
96 |
Összesen: |
7 451 571 |
|||
97 |
K 512 |
358 227 968 |
Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre |
||
98 |
0584331 |
066020 |
2033 |
14 107 837 |
TOP-1.1.1-15-BA1-2016-00001 pályázat előleg visszafizetés |
99 |
Összesen: |
14 107 837 |
|||
100 |
0584332 |
066020 |
2009 |
2 475 997 |
Jedlik Ányos Terv GZR-T-Ö-2016-0022 tőke visszafizetés |
101 |
Összesen: |
2 475 997 |
|||
102 |
058437 |
018030 |
2000116 |
200 000 |
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat támogatása |
103 |
127 000 |
Szociális Szolgáltató Központ támogatása |
|||
104 |
100 000 |
Szilvási Bölcsőde támogatása |
|||
105 |
1 581 751 |
Társulásnak új kennel építéshez felhalmozási célú támogatás |
|||
106 |
2031 |
867 297 |
Szilvási Bölcsőde feladatalapú támogatása |
||
107 |
Összesen: |
2 876 048 |
|||
108 |
K84 |
19 459 882 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n belülre |
||
109 |
0589322 |
081030 |
2000135 |
21 347 195 |
Komlói Sportközpont fejlesztéséhez önerő biztosítása Fűtőerőműnek |
110 |
Összesen: |
21 347 195 |
|||
111 |
0589323 |
061020 |
2000128 |
12 871 976 |
Társasházak részére felújítási alap, önk-i tulajdon után |
112 |
Összesen: |
12 871 976 |
|||
113 |
058935 |
066020 |
2000132 |
500 000 |
Komlói Bányász Horgász Egyesület fejl.c.pe. átadás |
114 |
081045 |
2073 |
12 499 834 |
Komló Hegyhát u. többfunkciós rekortán sportpálya önerő MLSZ-nek |
|
115 |
Összesen: |
12 999 834 |
|||
116 |
K 89 |
47 219 005 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n kívülre |
||
117 |
538 102 059 |
Egyéb támogatások áh-n belülre |
|||
118 |
405 446 973 |
Egyéb támogatások áh-n kívülre |
|||
119 |
Mindösszesen: |
943 549 032 |
11. melléklet
A |
B |
C |
D |
E |
||
---|---|---|---|---|---|---|
Bevételi jogcím |
Tárgyévi terv (kedvezmény nélkül elérhető bevétel) |
Kedvezmények összege |
||||
1 |
Terv |
Tény |
Terv |
Tény |
||
2 |
A. |
Ellátottak térítési díja, kártérítések |
36 635 652 |
33 614 721 |
0 |
0 |
3 |
B. |
Lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök |
0 |
5 737 568 |
0 |
|
4 |
C. |
Helyi iparűzési adó |
530 000 000 |
556 068 208 |
25 000 000 |
26 976 641 |
5 |
Magánszemélyek kommunális adója |
116 000 000 |
120 281 235 |
2 500 000 |
826 254 |
|
6 |
Építményadó * |
168 000 000 |
171 992 451 |
11 400 000 |
13 461 140 |
|
7 |
Telekadó |
21 000 000 |
24 041 210 |
0 |
0 |
|
8 |
Idegenforgalmi adó |
12 500 000 |
3 538 150 |
0 |
0 |
|
9 |
Gépjárműadó ** |
47 000 000 |
0 |
4 600 000 |
0 |
|
10 |
Összesen: |
894 500 000 |
875 921 254 |
43 500 000 |
41 264 035 |
|
11 |
D. |
Helyiségek, eszközök hasznosítása |
82 243 193 |
75 575 689 |
||
12 |
E. |
Egyéb, kölcsön |
4 500 000 |
6 329 400 |
0 |
|
13 |
Együtt: |
1 017 878 845 |
997 178 632 |
43 500 000 |
41 264 035 |
12. melléklet
1. Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról |
||||||||
Megnevezés |
Immateriális javak |
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
Tenyész-állatok |
Beruházások és felújítások |
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
Összesen (=3+4+5+6+7+8) |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
01 |
Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány) |
200 074 821 |
7 741 505 878 |
1 082 850 269 |
0 |
3 417 132 441 |
0 |
12 441 563 409 |
02 |
Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások |
2 713 149 |
0 |
0 |
0 |
795 117 729 |
0 |
797 830 878 |
03 |
Nem aktivált felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
126 179 611 |
0 |
126 179 611 |
04 |
Beruházásokból, felújításokból aktivált érték |
0 |
354 883 441 |
49 133 763 |
0 |
0 |
0 |
404 017 204 |
05 |
Térítésmentes átvétel |
0 |
264 989 645 |
14 039 363 |
0 |
0 |
0 |
279 029 008 |
07 |
Egyéb növekedés |
403 000 |
27 034 686 |
33 131 579 |
0 |
81 964 404 |
0 |
142 533 669 |
08 |
Összes növekedés (=02+…+07) |
3 116 149 |
646 907 772 |
96 304 705 |
0 |
1 003 261 744 |
0 |
1 749 590 370 |
09 |
Értékesítés |
0 |
2 060 786 |
260 671 |
0 |
0 |
0 |
2 321 457 |
10 |
Hiány, selejtezés, megsemmisülés |
0 |
0 |
138 985 |
0 |
0 |
0 |
138 985 |
11 |
Térítésmentes átadás |
0 |
264 989 645 |
14 039 363 |
0 |
0 |
0 |
279 029 008 |
13 |
Egyéb csökkenés |
403 000 |
26 032 500 |
31 530 113 |
0 |
488 585 260 |
0 |
546 550 873 |
14 |
Összes csökkenés (=09+…+13) |
403 000 |
293 082 931 |
45 969 132 |
0 |
488 585 260 |
0 |
828 040 323 |
15 |
Bruttó érték összesen (=01+08-14) |
202 787 970 |
8 095 330 719 |
1 133 185 842 |
0 |
3 931 808 925 |
0 |
13 363 113 456 |
16 |
Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya |
194 788 018 |
2 426 334 964 |
890 776 133 |
0 |
0 |
0 |
3 511 899 115 |
17 |
Terv szerinti értékcsökkenés növekedése |
2 782 648 |
177 981 356 |
72 540 696 |
0 |
0 |
0 |
253 304 700 |
18 |
Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése |
0 |
17 382 483 |
399 656 |
0 |
0 |
0 |
17 782 139 |
19 |
Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18) |
197 570 666 |
2 586 933 837 |
962 917 173 |
0 |
0 |
0 |
3 747 421 676 |
24 |
Értékcsökkenés összesen (=19+23) |
197 570 666 |
2 586 933 837 |
962 917 173 |
0 |
0 |
0 |
3 747 421 676 |
25 |
Eszközök nettó értéke (=15-24) |
5 217 304 |
5 508 396 882 |
170 268 669 |
0 |
3 931 808 925 |
0 |
9 615 691 780 |
26 |
Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke |
104 871 848 |
62 230 110 |
668 123 049 |
0 |
0 |
0 |
835 225 007 |
2. Ingatlanvagyon-összesítő
13. melléklet
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Megnevezés |
2019. 12.31-i állomány |
2020.évi évközi változás |
2020.12.31-i állomány |
2019.12.31 ért.veszt. áll. |
2020. évi elsz. értékv. |
2020.12.31. ért.veszt.áll. |
2020.12.31. egyenlege |
Részesedés a cégben (%) |
Névérték Ft-ban |
||
1 |
I. RÉSZVÉNYEK |
||||||||||
2 |
1 |
DRV Rt. |
5 000 000 |
0 |
5 000 000 |
0 |
0 |
0 |
5 000 000 |
0,108696 |
5 000 000 |
3 |
2 |
Forrás Vagyonkez.Befekt.Rt. |
327 000 |
0 |
327 000 |
0 |
0 |
0 |
327 000 |
0 |
327 000 |
4 |
3 |
Baranya-Víz Zrt.(saját) |
3 227 905 |
0 |
3 227 905 |
0 |
0 |
0 |
3 227 905 |
23,591 |
3 614 100 |
5 |
Kisebbségi tulajdonú összesen: |
8 554 905 |
0 |
8 554 905 |
0 |
0 |
0 |
8 554 905 |
8 941 100 |
||
6 |
1 |
Komlói Fűtőerőmű Zrt. |
831 410 000 |
0 |
831 410 000 |
0 |
0 |
0 |
831 410 000 |
100 |
831 410 000 |
7 |
Többségi tulajdonú összesen: |
831 410 000 |
0 |
831 410 000 |
0 |
0 |
0 |
831 410 000 |
831 410 000 |
||
8 |
Összesen: |
839 964 905 |
0 |
839 964 905 |
0 |
0 |
0 |
839 964 905 |
840 351 100 |
||
9 |
II. RÉSZESEDÉSEK |
||||||||||
10 |
1. |
Dél-Kom Nonprofit Kft. |
100 000 |
100 000 |
0 |
0 |
0 |
100 000 |
0,084 |
100 000 |
|
11 |
2. |
Komló-Habilitas Np.KH.Kft. |
630 000 |
630 000 |
0 |
0 |
630 000 |
21 |
630 000 |
||
12 |
3. |
Komlói Bányász Sportkör Kft. |
315 000 |
315 000 |
0 |
0 |
0 |
315 000 |
15 |
315 000 |
|
13 |
4. |
Komlói Tésztagyártó Szoc.Szöv. |
10 000 |
10 000 |
0 |
0 |
0 |
10 000 |
12,5 |
10 000 |
|
14 |
Kisebbségi tulajdonú összesen: |
1 055 000 |
0 |
1 055 000 |
0 |
0 |
0 |
1 055 000 |
1 055 000 |
||
15 |
Összesen: |
1 055 000 |
0 |
1 055 000 |
0 |
0 |
0 |
1 055 000 |
1 055 000 |
||
16 |
Kisebbségi tulajdonú összesen: |
9 609 905 |
0 |
9 609 905 |
0 |
0 |
0 |
9 609 905 |
9 996 100 |
||
17 |
Többségi tulajdonú összesen: |
831 410 000 |
0 |
831 410 000 |
0 |
0 |
0 |
831 410 000 |
831 410 000 |
||
18 |
Mindösszesen: |
841 019 905 |
0 |
841 019 905 |
0 |
0 |
0 |
841 019 905 |
841 406 100 |
14. melléklet
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
Sorszám: |
Név: |
Kölcsön összege: |
K szám |
Kölcsön bontása |
Lejártból 90 napon túli |
||
2020.12.31-ig lejárt követelés |
2021.01.01-től esedékes követelés |
Összesen |
|||||
1 |
Szajkó Józsefné (volt Nagy Zoltánné) |
27 000 |
966 |
27 000 |
0 |
27 000 |
27 000 |
2 |
Varga Istvánné |
7 500 |
5 617 |
0 |
7 500 |
7 500 |
0 |
3. |
Összesen |
34 500 |
27 000 |
7 500 |
34 500 |
27 000 |
15. melléklet
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Megnevezés |
GESZ |
Óvoda |
Könyvtár |
KH és Színház |
Város-gondnok-ság |
K.K.Ö. Hivatal |
Intézmények összesen |
Önkor-mányzat |
Összesen |
|
1 |
D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a) |
49 400 |
49 400 |
49 400 |
||||||
2 |
D/I/1a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről |
0 |
0 |
|||||||
3 |
D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/2a) |
0 |
0 |
|||||||
4 |
D/I/2a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről |
0 |
0 |
|||||||
5 |
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 000 |
30 000 |
62 211 028 |
62 241 028 |
6 |
D/I/3a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések jövedelemadókra |
0 |
0 |
|||||||
7 |
D/I/3b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra |
0 |
0 |
|||||||
8 |
D/I/3c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra |
0 |
0 |
|||||||
9 |
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
0 |
39 088 186 |
39 088 186 |
||||||
10 |
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
0 |
14 267 416 |
14 267 416 |
||||||
11 |
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
30 000 |
30 000 |
8 855 426 |
8 885 426 |
|||||
12 |
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) |
439 146 |
6 410 |
473 871 |
871 485 |
116 293 749 |
0 |
118 084 661 |
28 534 566 |
146 619 227 |
13 |
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére |
96 354 |
472 482 |
776 942 |
110 907 300 |
112 253 078 |
112 253 078 |
|||
14 |
D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre |
0 |
19 639 124 |
19 639 124 |
||||||
15 |
D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra |
248 757 |
5 047 |
253 804 |
253 804 |
|||||
16 |
D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra |
91 221 |
1 363 |
1 389 |
94 543 |
5 179 272 |
5 367 788 |
5 302 564 |
10 670 352 |
|
17 |
D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére |
73 000 |
73 000 |
73 000 |
||||||
18 |
D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre |
0 |
3 557 078 |
3 557 078 |
||||||
19 |
D/I/4g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire |
0 |
0 |
|||||||
20 |
D/I/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre |
0 |
0 |
|||||||
21 |
D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre |
2 814 |
134 177 |
136 991 |
35 800 |
172 791 |
||||
22 |
D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+…+D/I/5e) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 960 289 |
3 960 289 |
23 |
D/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések immateriális javak értékesítésére |
0 |
0 |
|||||||
24 |
D/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére |
0 |
3 960 289 |
3 960 289 |
||||||
25 |
D/I/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére |
0 |
0 |
|||||||
26 |
D/I/5d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések értékesítésére |
0 |
0 |
|||||||
27 |
D/I/5e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre |
0 |
0 |
|||||||
28 |
D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
452 000 |
452 000 |
29 |
D/I/6a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
|||||||
30 |
D/I/6b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
0 |
0 |
|||||||
31 |
D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről |
0 |
452 000 |
452 000 |
||||||
32 |
D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 416 607 |
11 416 607 |
33 |
D/I/7a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
|||||||
34 |
D/I/7b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
0 |
0 |
|||||||
35 |
D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről |
0 |
11 416 607 |
11 416 607 |
||||||
36 |
D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+…+D/I/8g) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
37 |
D/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből |
0 |
0 |
|||||||
38 |
D/I/8b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből |
0 |
0 |
|||||||
39 |
D/I/8c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére |
0 |
0 |
|||||||
40 |
D/I/8d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire |
0 |
0 |
|||||||
41 |
D/I/8e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire |
0 |
0 |
|||||||
42 |
D/I/8f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből |
0 |
0 |
|||||||
43 |
D/I/8g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből |
0 |
0 |
|||||||
44 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
439 146 |
6 410 |
473 871 |
871 485 |
116 293 749 |
79 400 |
118 164 061 |
106 574 490 |
224 738 551 |
45 |
D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a) |
0 |
0 |
|||||||
46 |
D/II/1a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről |
0 |
0 |
|||||||
47 |
D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/2a) |
0 |
0 |
|||||||
48 |
D/II/2a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről |
0 |
0 |
|||||||
49 |
D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+…+D/II/3f) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
300 596 617 |
300 596 617 |
50 |
D/II/3a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések jövedelemadókra |
0 |
0 |
|||||||
51 |
D/II/3b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra |
0 |
0 |
|||||||
52 |
D/II/3c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra |
0 |
0 |
|||||||
53 |
D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
0 |
3 119 876 |
3 119 876 |
||||||
54 |
D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
0 |
297 401 502 |
297 401 502 |
||||||
55 |
D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
0 |
75 239 |
75 239 |
||||||
56 |
D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+…+D/II/4i) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 000 |
10 000 |
0 |
10 000 |
57 |
D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére |
0 |
0 |
|||||||
58 |
D/II/4b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések tulajdonosi bevételekre |
0 |
0 |
|||||||
59 |
D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra |
0 |
0 |
|||||||
60 |
D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra |
0 |
0 |
|||||||
61 |
D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére |
0 |
0 |
|||||||
62 |
D/II/4f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre |
0 |
0 |
|||||||
63 |
D/II/4g - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire |
0 |
0 |
|||||||
64 |
D/II/4h - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre |
0 |
0 |
|||||||
65 |
D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
||||||
66 |
D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+…+D/II/5e) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
67 |
D/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések immateriális javak értékesítésére |
0 |
0 |
|||||||
68 |
D/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére |
0 |
0 |
|||||||
69 |
D/II/5c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére |
0 |
0 |
|||||||
70 |
D/II/5d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések értékesítésére |
0 |
0 |
|||||||
71 |
D/II/5e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre |
0 |
0 |
|||||||
72 |
D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 500 |
17 500 |
73 |
D/II/6a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
|||||||
74 |
D/II/6b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
0 |
0 |
|||||||
75 |
D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről |
0 |
17 500 |
17 500 |
||||||
76 |
D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
960 855 |
960 855 |
16 378 682 |
17 339 537 |
77 |
D/II/7a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
|||||||
78 |
D/II/7b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
0 |
0 |
|||||||
79 |
D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről |
960 855 |
960 855 |
16 378 682 |
17 339 537 |
|||||
80 |
D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre (=D/II/8a+D/II/8b+D/II/8c+D/II/8d) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
81 |
D/II8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből |
0 |
0 |
|||||||
82 |
D/II8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére |
0 |
0 |
|||||||
83 |
D/II8c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire |
0 |
0 |
|||||||
84 |
D/II8d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből |
|||||||||
85 |
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
970 855 |
970 855 |
316 992 799 |
317 963 654 |
86 |
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f) |
34 954 328 |
1 280 998 |
952 381 |
5 191 455 |
5 103 426 |
685 000 |
48 167 588 |
282 001 109 |
330 168 697 |
87 |
D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek |
0 |
0 |
|||||||
88 |
D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek |
0 |
282 001 109 |
282 001 109 |
||||||
89 |
D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek |
952 381 |
952 381 |
952 381 |
||||||
90 |
D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek |
34 954 328 |
1 280 998 |
5 191 455 |
41 426 781 |
41 426 781 |
||||
91 |
D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek |
537 401 |
685 000 |
1 222 401 |
1 222 401 |
|||||
92 |
D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések |
4 566 025 |
4 566 025 |
4 566 025 |
||||||
93 |
D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása |
0 |
0 |
|||||||
94 |
D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása |
0 |
0 |
|||||||
95 |
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
0 |
4 300 000 |
4 300 000 |
||||||
96 |
D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása |
0 |
0 |
|||||||
97 |
D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása |
0 |
0 |
|||||||
98 |
D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása |
0 |
0 |
|||||||
99 |
D/III/8 Részesedésszerzés esetén átadott eszközök |
0 |
0 |
|||||||
100 |
D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok |
0 |
0 |
|||||||
101 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
34 954 328 |
1 280 998 |
952 381 |
5 191 455 |
5 103 426 |
685 000 |
48 167 588 |
286 301 109 |
334 468 697 |
102 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
35 393 474 |
1 287 408 |
1 426 252 |
6 062 940 |
121 397 175 |
1 735 255 |
167 302 504 |
709 868 398 |
877 170 902 |
16. melléklet
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Megnevezés |
GESZ |
Óvoda |
Könyvtár |
KH és Színház |
Város-gondnok-ság |
K.K.Ö. Hivatal |
Intézmé-nyek összesen |
Önkor-mányzat |
Összesen |
|
1 |
H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra |
0 |
0 |
|||||||
2 |
H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra |
215 000 |
215 000 |
215 000 |
||||||
3 |
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
319 753 |
52 593 |
22 089 586 |
22 461 932 |
485 467 |
22 947 399 |
|||
4 |
H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira |
0 |
0 |
|||||||
5 |
H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b) |
0 |
0 |
|||||||
6 |
H/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre |
0 |
0 |
|||||||
7 |
H/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak |
0 |
0 |
|||||||
8 |
H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra |
1 998 980 |
1 998 980 |
136 690 356 |
138 689 336 |
|||||
9 |
H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra |
0 |
0 |
|||||||
10 |
H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/I/8a+H/I/8b) |
0 |
0 |
|||||||
11 |
H/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre |
0 |
0 |
|||||||
12 |
H/I/8b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak |
0 |
0 |
|||||||
13 |
H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/I/9a+…+H/I/9l) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 |
H/I/9a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
|||||||
15 |
H/I/9b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
|||||||
16 |
H/I/9c - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására |
0 |
0 |
|||||||
17 |
H/I/9d - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására |
0 |
0 |
|||||||
18 |
H/I/9e - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására |
0 |
0 |
|||||||
19 |
H/I/9f - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására |
0 |
0 |
|||||||
20 |
H/I/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
0 |
0 |
|||||||
21 |
H/I/9h - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira |
0 |
0 |
|||||||
22 |
H/I/9i - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására |
0 |
0 |
|||||||
23 |
H/I/9j - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek |
0 |
0 |
|||||||
24 |
H/I/9k - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek |
0 |
0 |
|||||||
25 |
H/I/9l - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek váltókiadásokra |
0 |
0 |
|||||||
26 |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) |
319 753 |
0 |
0 |
52 593 |
24 303 566 |
0 |
24 675 912 |
137 175 823 |
161 851 735 |
27 |
H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra |
0 |
0 |
|||||||
28 |
H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra |
0 |
0 |
|||||||
29 |
H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
0 |
87 937 |
87 937 |
||||||
30 |
H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira |
0 |
0 |
|||||||
31 |
H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b) |
0 |
0 |
|||||||
32 |
H/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre |
0 |
0 |
|||||||
33 |
H/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak |
0 |
0 |
|||||||
34 |
H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra |
0 |
26 924 795 |
26 924 795 |
||||||
35 |
H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra |
0 |
1 365 250 |
1 365 250 |
||||||
36 |
H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b) |
0 |
0 |
|||||||
37 |
H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre |
0 |
0 |
|||||||
38 |
H/II/8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak |
0 |
0 |
|||||||
39 |
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
226 001 270 |
226 001 270 |
40 |
H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
160 252 462 |
160 252 462 |
||||||
41 |
H/II/9b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására |
0 |
0 |
|||||||
42 |
H/II/9c - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására |
0 |
0 |
|||||||
43 |
H/II/9d - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására |
0 |
0 |
|||||||
44 |
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
0 |
65 748 808 |
65 748 808 |
||||||
45 |
H/II/9f - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira |
0 |
0 |
|||||||
46 |
H/II/9g - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására |
0 |
0 |
|||||||
47 |
H/II/9h - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek |
0 |
0 |
|||||||
48 |
H/II/9i - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek |
0 |
0 |
|||||||
49 |
H/II/9j - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek váltókiadásokra |
0 |
0 |
|||||||
50 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
254 379 252 |
254 379 252 |
51 |
H/III/1 Kapott előlegek |
648 870 |
137 170 |
42 175 191 |
15 853 |
42 977 084 |
84 147 365 |
127 124 449 |
||
52 |
H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása |
0 |
136 000 |
136 000 |
||||||
53 |
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása |
0 |
1 143 904 |
1 143 904 |
||||||
54 |
H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár) |
0 |
0 |
|||||||
55 |
H/III/5 Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközökkel kapcsolatos egyes kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
0 |
0 |
|||||||
56 |
H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása |
0 |
0 |
|||||||
57 |
H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok |
0 |
52 034 963 |
52 034 963 |
||||||
58 |
H/III/9 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei |
0 |
0 |
|||||||
59 |
H/III/10 Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek |
0 |
0 |
|||||||
60 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) |
648 870 |
137 170 |
0 |
0 |
42 175 191 |
15 853 |
42 977 084 |
137 462 232 |
180 439 316 |
61 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
968 623 |
137 170 |
0 |
52 593 |
66 478 757 |
15 853 |
67 652 996 |
529 017 307 |
596 670 303 |