Hidas község képviselő testületének 1/2016 (II.26..) önkormányzati rendelete

Cím nélküli

Hatályos: 2016. 02. 27- 2017. 01. 04

Hidas község képviselő testületének 1/2016 (II.26..) önkormányzati rendelete

2016.02.27.

Hidas Község Ön kormányzat

1/2016.(11.26.) KT Rendelete a

2016. évi költségvetésről

Hidas Község Önkormányzat az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2016. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.

1. A rendelet hatálya

1- §

A rendelet hatálya az önkormányzatra, valamint az önkormányzat önállóan működő költségvetési szerveire terjed ki.

2- §

(1) Az önkormányzat önállóan működő költségvetési szervei:
a) Hidasi Polgármesteri Hivatal,
7696 Hidas, Kossuth L.50/11
b) Hidasi Szivárvány Óvoda és Bölcsőde
7696 Hidas, Petőfi S. u. 2
(2) Az (1) bekezdésben felsorolt költségvetési szervek az 1. számú melléklet szerint külön-külön címet alkotnak.

3. § A képviselő-testület az önkormányzat, beleértve a költségvetési szerveit is 2016. évi költségvetésének

273 120 000 forintban

273 120 000 forintban állapítja meg.

2.

A költségvetési bevételek
Az önkormányzat 2016. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti részletezését a 2. számú melléklet, az önállóan működő intézmények bevételeinek részletezését a 3-4. számú melléklet tartalmazza.

3. A költségvetési kiadások

5. § (1) Az önkormányzat működési, fenntartási kiadásai előirányzatait a képviselő-testület a következők szerint határozza meg:

Működési kiadások előirányzata összesen: 197 764 000 Ft ezen belül:
- személyi jellegű kiadásokat: 75 970 000 Ft
- munkaadókat terhelő járulékokat: 19 980 000 Ft
- dologi jellegű kiadásokat: 57 317 000 Ft
- ellátottak pénzbeli juttatásai 7 281 000 Ft
- egyéb működési célú kiadások: 37 216 000 Ft
Felhalmozási kiadások előirányzata összesen: 75 356 000 Ft
Beruházási kiadások: 64 252 000 Ft
Felújítási kiadások: 11 104 000 Ft
(2) A képviselő-testület az önkormányzat kiadásait kiemelt előirányzatonként az 5. számú melléklet, az önállóan működő intézmények kiadásait kiemelt előirányzatonként a 6-7. számú melléklet szerint állapítja meg.

6. § (1) Az önkormányzat kormányzati funkció szerinti költségvetését a 8. számú melléklet, az önállóan működő intézmények kormányzati funkció szerinti költségvetését a

9-10. számú melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat tartaléka összesen: 30563000 forint, amely, az évközben váratlanul jelentkező kiadások és karbantartási feladatok, valamint az év elején nem tervezhető feladatok miatt bekövetkezendő esetleges többletkiadások fedezetéül szolgál.
A 2016-2017-2018. évi működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen a 11-13. számú melléklet adja meg.

8. § Az önkormányzat költségvetési szervei összes bevételeit és kiadásait - működési, felhalmozási tételek előirányzata szerint részletezve - tájékoztató jelleggel a 14. számú melléklet tartalmazza.

9. § A 2016. évre szóló előirányzat-felhasználási ütemtervet a 15-17. számú melléklet mutatja be.

10. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat létszámkeretét a közfoglalkoztatottak létszámát figyelmen kívül hagyva 2016. január 1 -töl 25 főben állapítja meg.

(2) Az önkormányzat költségvetési szerveinek létszámkeretét a képviselő-testület az 5-

7. számú mellékletekben feltüntetettek szerint állapítja meg.

3. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

H.§

Az önkormányzat és a költségvetési szervei bevételi és kiadási előirányzatai év közben módosíthatóak.

12. § (1) A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.

(2) Ha az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

13. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervei bevételi előirányzataikon felüli többletbevételüket a képviselő-testület jóváhagyása után használhatják fel.

(2) Bérmaradvány kifizetésére csak a képviselő-testület hozzájárulásával kerülhet sor.

14. § (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatja.

(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását a képviselő-testület a polgármester, ill. alpolgármester hatáskörébe utalja. A polgármester, alpolgármester a megtett intézkedéséről a következő képviselő- testületi ülésen tájékoztatást ad.

5. Záró rendelkezések

15. § (1) Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.

(2) E önkormányzati rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2016. január 1. napjától kell alkalmazni.

Hidas, 2016. február 23

Megalkotta a Képviselő Testület 2016. február 23-án - . ,
Kihirdetve: 2016. február 26 /
Baloghné dr. Ömböli Zsuzsanna
jegyző $
1. melléklet a 1/2016 (II.26) KT Rendelethez
Címrend a költségvetési rendelet 2. § (2) bekezdéséhez

Cím száma

Cím neve

1

önállóan működő és gazdálkodó

Hidas Község önkormányzat

2

Önállóan működő

Hidasi Polgármesteri Hivatal

3

Önállóan működő

Hidasi Szivárvány Óvoda és Bölcsőde
2. melléklet az 1/2016 (11.26) KT Rendelethez

Az önkormányzat 2016. évi tervezett bevételei forrásonként és elménkén (Ft-ban)

Hidas Község Önkormányzat

Bevételi forrás megnevezése

Előirányzat összege

Összesen

Működési

Felhalm.

1. Költségvetési bevételek

1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

37828939

37828939

2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

22812900

22812900

3. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

23237104

23237104

4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2457840

2457840

5. Működési célú központosított előirányzatok

6. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

Önkormányzatok működési támogatásai

86336781

86336781

1. Működési célú támogatásértékű bevétel

2. Működési célú támogatásértékü bevétel TB alaptól

5881000

5881000

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

92217781

92217781

1. Felhalmozási célú támogatásértékü bevétel

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

1. Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)

40000000

40000000

2. Gépjárműadók

4500000

4500000

3. Magánszemélyek jövedelemadói (kommunális adó)

3800000

3800000

4. Szolgáltatási adók (Talajterhelési díj),késedelmi pótlék

700219

700219

Közhatalmi bevételek

49000219

49000219

1. Szolgáltatások bevétele

8106000

8106000

2. Ellátási díjak

1700000

1700000

3. Kamatbevételek

400000

400000

4. Közvetített szolgáltatások ellenértéke

230000

230000

Működési bevételek

10436000

10436000

1. Ingatlanok értékesítése

Tervezett pénzmaradvány

II. Finanszírozási bevételek

Központi irányítószervi támogatás

I -II ÖSSZESEN :

151654000

151654000

3. melléklet az l/2016(II.26)KT Rendelethez
Az önkormányzat 2016. évi tervezett bevételei forrásonként és címenként (Ft-ban)
Hidasi Polgármesteri Hivatal

Bevételi forrás megnevezése

E

óirányzat összege

Összesen

Működési

Felhalm.

1. Költségvetési bevételek

1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

3. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjólési és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

5. Működési célú központosított előirányzatok

6. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

Önkormányzatok működési támogatásai

1. Működési célú támogatásértékű bevétel

2. Működési célú támogatásértékü bevétel TB alaptól

3. Működési célú támogatásértékü bevétel önkormányzattól

4. Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

1. Felhalmozási célú támogatásértékü bevétel MVH

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

1. Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)

2. Gépjárműadók

3. Egyéb közhatalmi bevételek

Közhatalmi bevételek

1. Szolgáltatások bevétele

2. Ellátási díjak

3. Kiszámlázott általános forgalmi adó

4. Kamatbevételek

Működési bevételek

1. Ingatlanok értékesítése

Felhalmozási bevételek

II. Finanszírozási bevételek

Központi irányítószervi támogatás

46035000

45035000

I000000

I -II ÖSSZESEN :

46035000

45035000

1UUUUUU
4. melléklet az 1/2016(11.26) KT Rendelethez

Az önkormányzat 2016. évi tervezett bevételei forrásonként és címenként (Ft-ban)

Hidasi Szivárvány Óvoda

Bevételi forrás megnevezése

Előirányzat összege

Összesen

Működési

Felhalm.

1. Költségvetési bevételek

1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

3. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjólési és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

5. Működési célú központosított előirányzatok

6. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

Önkormányzatok működési támogatásai

1. Működési célú támogatásértékü bevétel

2. Működési célú támogatásértékü bevétel TB alaptól

3. Működési célú támogatásértékű bevétel önkormányzattól

4. Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

1. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

1. Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)

2. Gépjárműadók

3. Egyéb közhatalmi bevételek

Közhatalmi bevételek

1. Szolgáltatások bevétele

2. Ellátási dijak

100000

100000

3. Egyéb működési bevétel

4. Kamatbevételek

Működési bevételek

100000

100000

1. Ingatlanok értékesítése

Felhalmozási bevételek

Központi irányítószervi támogatás

40578000

40366000

212000

I -II ÖSSZESEN :

40678000

40466000

2I2ÜU0
Az önkormányzat 2016. évi tervezett kiadásai címenként (Ft-ban)
Hidas Község Önkormányzat

Cím

Gazdálkodási jogkör

Kiadás megnevezése

Összes kiadás összege

Felhalmozá si kiadás

Működési kiadás
összege

Hidas Község Önkormányzat

önállóan működő és gazdálkodó

1. Személyi jellegű
juttatásé

21951000

21951000

1 polgármester
1 védőnő
2 karbantartó
1 fő szociális
gondozó
1 fő konyhai dolgozó

2. Munkaadókat terhelő járuléko

5500000

5500000

3. Dologi és egyéb folyó kiadáso

40315000

40315000

4. Támogatások,
átadott pénzeszközök

100547000

100547000

5. Egyéb pénzforgalom nélküli kiadás (tartalék)

30563000

30563000

6. Beruházás (ÁFÁ-val)

63040000

63040000

7. Felújítás (ÁFÁ-val)

11104000

11104000

Mindösszesen

273020000

74144000

199876000

Létszámkeret (fő)

6

6
4.pont támogatások, átadott pénzeszközök részleteiben
Működési célú pénzeszköz átadás non-profit szervnek Orvosi ügyelet hozzájárulás
Hadigondozási díj
Polgármesteri Hivatal működési támogatása
Szivárvány Óvoda és Bölcsödé működési támogatása Települési támogatás
Az önkormányzat 2016. évi tervezett működési kiadásai címenként (Ft-ban)
Hidasi Polgármesteri Hivatal

Cím Gazdálkodási
jogkör

Működési kiadás megnevezése

Összes kiadás össze

Felhalmozási kiadás összege

Működési kiadás összege

Hidasi
Polgármesteri
Hivatal_____________________________

önáll óan

1. Személyi jellegű juttatások

29869000

29869000

1 fö jegyző

műk ödő

2. Munkaadókat terhelő járulékok

8066000

8066000

7 fö ügyintéző
1 fő takarító

3. Dologi és egyéb folyó kiadások

7100000

7100000

4. Támogatások, átadott pénzeszközök

5. Egyéb pénzforgalom nélküli kiadás (tartalék)

6. Beruházás (ÁFÁ-val)

I000000

I000000

7. Felújítás (ÁFÁ-val)

Mindösszesen

46035000

1000000

45035000

Létszám keret (fö)

9

9
Az önkormányzat 2016. évi tervezett működési kiadásai címenként (Ft-ban)
Hidasi Szivárvány Óvoda és Bölcsőde

Cím

Gazdálkodási jogkör

Működési kiadás megnevezése

Összes kiadás összege

Felhalmozási kiadás összege

Működési kiadás összege

Hidasi Szivárvány Óvoda és Bölcsőde

önállóan működő

1. Személyi jellegű juttatások

24150000

24150000

1 fö óvodavezető 3 fő óvodapedagógus 3 fö dajka
1 fö konyhai kis. részmunka idős
2 fö gondozónő

2. Munkaadókat terhelő járulékok

6414000

6414000

3. Dologi és egyéb folyó kiadások

9902000

9902000

4. Támogatások,
átadott pénzeszközök

5. Egyéb pénzforgalom nélküli kiadás (tartalék)

6. Beruházás (ÁFÁ-val)

212000

212000

7. Felújítás (ÁFÁ-val)

Mindösszesen

40678000

212000

40466000

Létszám keret (fö)

10

10

2016. évi költségvetés kormányzati funkciók szerinti tagolásban

Hidas Község Önkormányzat (Ft-ban)

Sorszám

Feladat

Bevételi előirányzat

Kiadási előirányzat

1

051030 Települési hulladék begyűjtése

1887000

2

045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

14083000

3

096020 Iskolai intézményi étkeztetés

1700000

11140000

4

013350 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése

8186000

69255000

5

011130 önkormányzati jogalkotás

12877000

6

018030 önkormányzatok elszámolásai ktgvetési szerveikkel

86613000

7

064010 Közvilágítás

5169000

8

066020 Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

400000

9219000

9

072111 Háziorvosi alapellátás

2800000

10

074031 Család és nővédelmi eü-i gondozás

6300000

11

102030 Idősek nappali ellátása

4520000

12

101150Települési támogatások

7269000

13

107060 Hadigondozási pénzellátás

12000

14

107051 Szociális étkeztetés

1029000

15

082092 Közművelődés tám.

6321000

16

041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

178000

17

081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és feji.

2000000

18

013320 Köztemető fenntartás és működtetés

150000

258000

19

086020 Egyéb szórakoztató létesítmények űz.

1527000

Összesen:

10436000

242457000
9. melléklet az 1/2016 (11.26) KT Rendeletin

2016. évi költségvetés kormányzati funkciók szerinti tagolásban

Hidasi Polgármesteri Hivatal

Sorszám

Feladat

Bevételi előirányzat

Kiadási előirányzat

1

011130 önkormányzatok és társ.ált. végrehajtó igazg.

46035000

2

018030 Önkormányzatok elszámolásai költségvetési szerveikkel

46035000

Összesen:

46035000

46035000

2016. évi költségvetés kormányzati funkció szerinti tagolásban

Szivárvány Óvoda és Bölcsőde

Sorszám

Feladat

Bevételi előirányzat

Kiadási előirányzat

1

096015 Óvodai intézményi étkeztetés

50000

6054000

2

104031 Bölcsődei nevelés, ellátás

7017000

3

104035 Bölcsődei intézményi étkeztetés

50000

1029000

4

018030 Önkormányzatok elszámolásai költségvetési szerveikkel

40578000

5

091110 Óvodai nevelés, ellátás

26578000

Összesen:

40678000

40678000
11. melléklet az 1/2016 (II.26) KT Rendelethez
A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2016-2017-2018. évi
alakulását külön bemutató mérleg
Hidas Község Önkormányzat

Ssz| Megnevezés

2016

2017

2018

1

Közhatalmi bev.össz.(gépj.adó, helyi adó, jöv.adó, pótlék,bírság,ig.szóig.díj)

49000219

48000000

45000000

2
3

Intézményi működési bevétel

10436000

10300000

10100000

Támogatásértékű működési bevételek

5881000

5800000

5800000

4

Működési célú pénze.átvétel áh.kívülről

5

Ónk. ktgvetés támog (feji, célú nélkül)

86336781

85000000

85000000

6

Irányító szervtől kapott támogatás

7

Működési célú előző évi pénzmaradvány

121366000

60000000

50000000

8

Működési célú bevételek összesen

273020000

209000000

195900000

9

Személyi juttatások

21951000

22000000

22500000

10

Munkaadókat terhelő juttatások

5500000

5940000

6075000

11

Dologi kiadások

40315000

35000000

33000000

12

Működési c. pénzeszk. átad egyéb támogatás

93266000

95000000

97000000

13

Ellátottak pénzbeli juttatása

7281000

7200000

7000000

14

Működési c. hitel (kötvény) és kamatának visszafizetése

15

Tartalékok

30563000

33860000

20325000

16

Működési célú kiadások

198876000

199000000

185900000

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások

17

önk. felh. és töke jellegű bevétel

18

Kommunális adó (ha fejlesztési célra vetették ki)

19

Fejlesztési célú támogatások

20

Felhalmozási célú támogatásértékü bev.

21

Felhalmozási ÁFA visszatérülése

22

Ért. tárgyi eszk. és imm. javak ÁFÁ - ja

23

Felhalmozási célú hitel (kötvény)

24

Előző évi tartalékok

25

Felhalmozási célú bevételek összesen

0

0

0

26

Felhalmozási kiadások (ÁFÁ - val)

74144000

10000000

10000000

27

Felújítási kiadások (ÁFÁ - val)

28

Felhalmozási célú pénzeszközátadás

29

Felhalmozási célú hitel (kötvény) és kamatának visszafizetése

30

Felhalmozási célú kiadások összesen

74144000

10000000

10000000

31

Önk.bev.össz.

273020000

209000000

195900000

32

Önk.kiad.össz.

273020000

209000000

195900000
12. melléklet az 1/2016 (II.26) KT Rendelethez
A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2016-2017-2018. évi
alakulását külön bemutató mérleg
Hidasi Polgármesteri Hivatal

Ssz. (Megnevezés

2016

2017

2018

I. Működési célú bevételek és kiadások

1

Közhatalmi bev.ossz.(gépj.adó,helyi adó, jöv.adó, pótlék,bírság, ig.szóig.díj)

2
3

Intézményi működési bevétel + áfa

Támogatásértékü működési bevételek

4

Működési célú pénze.átvétel áh.kívülről

5

önk. ktgvetés támog (feji, célú nélkül)

6

Irányító szervtől kapott támogatás

46035000

46200000

47000000

7

Működési célú előző évi pénzmaradvány

8

Működési célú bevételek összesen

46035000

46200000

47000000

9

Személyi juttatások

29869000

30200000

30300000

10

Munkaadókat terhelő juttatások

8066000

8154000

8181000

11

Dologi kiadások

7100000

7346000

7519000

12

Működési c. pénzeszk. átad egyéb támogatás

13

Ellátottak pénzbeli juttatása

14

Működési c. hitel (kötvény) és kamatának visszafizetése

15

Tartalékok

16

Működési célú kiadások

45035000

45700000

46000000

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások

17

Önk. felh. és töke jellegű bevétel

18

Kommunális adó (ha fejlesztési célra vetették ki)

19

Fejlesztési célú támogatások

20

Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel

21

Felhalmozási ÁFA visszatérülése

22

Ért. tárgyi eszk. és imm. javak ÁFÁ - ja

23

Felhalmozási célú hitel (kötvény)

24

Előző évi tartalékok

25

Felhalmozási célú bevételek összesen

26

Felhalmozási kiadások (ÁFÁ - val)

l000000

27

Felújítási kiadások (ÁFÁ - val)

500000

10000000

28

Felhalmozási célú pénzeszközátadás

Felhalmozási célú hitel (kötvény)

30

Felhalmozási célú kiadások összesen

l000000

500000

1000000

31

Polgármesteri Hivatal bev.össz.

46035000

46200000

47000000

32

Polgármesteri Hivatal kiad.össz.

46035000

46200000

47000000
A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2016-2017-2018. évi
alakulását külön bemutató mérleg
Hidasi Szivárvány Óvoda és Bölcsőde

Ssz.

Megnevezés

2016

2017

2018

I. Működési célú bevételek és kiadások

1

Közhatalmi bev.össz.(gépj. adó, helyi adó, jöv.adó, pótlék,bírság,ig.szóig.díj)

2
3

Intézményi működési bevétel

100000

100000

100000

Támogatásértékü működési bevételek

4

Működési célú pénze.átvétel áh.kívülről

5

Önk. ktgvetés támog (feji, célú nélkül)

6

Irányító szervtől kapott támogatás

40578000

41500000

41800000

7

Működési célú előző évi pénzmaradvány

8

Működési célú bevételek összesen

40678000

41600000

41900000

9

Személyi juttatások

24150000

24600000

24800000

10

Munkaadókat terhelő juttatások

6414000

6642000

6696000

11

Dologi kiadások

9902000

10058000

10104000

12

Működési c. pénzeszk. átad egyéb támogatás

13

Ellátottak pénzbeli juttatása

14

Működési c. hitel (kötvény) és kamatának visszafizetése

15

Tartalékok

16

Működési célú kiadások

40466000

41300000

41600000

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások

17

Önk. felh. és töke jellegű bevétel

18

Kommunális adó (ha fejlesztési célra vetették ki)

19

Fejlesztési célú támogatások

20

Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel

21

Felhalmozási ÁFA visszatérülése

22

Ért. tárgyi eszk. és imm. javak ÁFÁ - ja

23

Felhalmozási célú hitel (kötvény)

24

Előző évi tartalékok

25

Felhalmozási célú bevételek összesen

26

Felhalmozási kiadások (ÁFÁ - val)

212000

300000

300000

27

Felújítási kiadások (ÁFÁ - val)

28

Felhalmozási célú pénzeszközátadás

29

Felhalmozási célú hitel (kötvény) és kamatának visszafizetése

30

Felhalmozási célú kiadások összesen

212000

300000

300000

31

Hidasi Szivárvány Óvoda bev.össz.

40678000

41600000

41900000

32

Hidasi Szivárvány Óvoda kiad.ossz.

40678000

41600000

41900000

A költségvetési rendelet 8. § - hoz az önkormányzat költségvetési szervei

működési és felhalmozási célú bevételei és kiadásai tájékoztató jelleggel,

mérlegszerűen (ezer Ft-ban)

Cím

Bevétel

Kiadás

Műk.

Felh.

Össz.

Műk

Felh.

Ossz.

Sz.

Neve

1

Hidas Község Önkormányzat

273120

273120

198976

74144

273120

2.

Hidasi Polgármesteri Hivatal

45035

1000

46035

45035

1000

46035

3.

Hidasi Szivárvány Óvoda és Bölcsőde

40466

212

40678

40466

212

40678

A költségvetési rendelet 8. § - hoz az önkormányzat költségvetési szervei

működési és felhalmozási célú bevételei és kiadásai tájékoztató jelleggel,

mérlegszerűen (intézmény finanszírozás nélkül)

Cím

Bevétel

Kiadás

Műk.

Felh.

össz.

Műk

Felh.

ÖSSZ.

Sz.

Neve

1

Hidas Község Önkormányzat

273020

273020

112363

74144

186507

2.

Hidasi Polgármesteri Hivatal

0

0

0

45035

1000

46035

3.

Hidasi Szivárvány Óvoda és Bölcsőde

100

0

100

40466

212

40678

Hidas Község Önkormányzat 2015. évi előirányzat- felhasználási ütemterve ezer Ft-ban
Kiadások

Megnevezés

l.hó

ll.hó

III.hó

IV.hó

V.hó

VI.hó

VII.hó

Vili.hó

IX.hó

X.hó

XI.hó

XII.hó

Ossz.:

Személyi juttatások

1829

1829

1829

1829

1829

1829

1829

1829

1829

1829

1829

1832

21951

Munkaadót terh.jár.

455

455

455

455

455

455

455

455

455

455

455

495

5500

Dologi kiadások

3300

3300

3300

3300

4200

4000

4000

3700

3300

3300

2500

2115

40315

Ktgv.-i szerv.átadott

Ellátottak pénzb.ell.

606

606

606

606

606

606

606

606

615

606

606

606

7281

E.működési kiadás

1800

1500

1500

1313

90

90

90

90

90

90

6653

Felújítás

300

200

250

4000

3700

2654

11104

Beruházás

18000

45040

63040

Közpir.szervi tám kit

7210

7210

7210

7210

7210

7210

7210

7210

7214

7214

7215

7290

86613

Tartalék

30563

30563

Kiadások összesen:

43963

13400

15500

15100

16050

19413

35890

61584

13503

13494

12695

12428

273020
Bevételek

Megnevezés

l.hó

ll.hó

III.hó

IV.hó

V.hó

VI.hó

VII.hó

Vili.hó

IX.hó

X.hó

Xl.hó

XII.hó

Ossz.:

Műk.célú tám.bev.

7195

7195

7195

7195

7195

7195

7195

7195

7195

7195

7195

7192

86337

Közhatalmi bevételek

475

475

2700

20000

475

475

475

475

2500

475

475

20000

49000

Intézm műk.bevétel

870

870

850

850

900

870

750

750

920

950

920

936

10436

Tám.ért.mük.bev.

490

490

490

490

490

490

490

490

490

490

490

491

5881

Pénzmaradvány

121366

121366

Bevételek összesen:

130396

9030

11235

28535

9060

9030

8910

8910

11105

9110

9080

28619

273020
Hidasi Polgármesteri Hivatal 2016. évi előirányzat- felhasználási ütemterve ezer Ft-ban
Kiadások

Megnevezés

l.hó

II.hó

III.hó

IV.hó

V.hó

VI.hó

VII.hó

Vili.hó

IX.hó

X.hó

Xl.hó

XII.hó

Ossz.:

Személyi juttatások

2489

2489

2489

2489

2489

2483

2489

2489

2806

2489

2370

2298

29869

Munkaadót terh.jár.

672

672

672

672

672

672

672

672

756

672

640

622

8066

Dologi kiadások

590

590

650

590

590

590

590

590

590

590

540

600

7100

Ktgv.-i szerv.átadott

Ellátottak pénzb.ell.

E.működési kiadás

Felújítás

Beruházás

1000

1000

Közpir.szervi tám kif

Tartalék

Kiadások összesen:

3751

3751

4811

3751

3751

3745

3751

3751

4152

3751

3550

3520

46035
Bevételek

Megnevezés

l.hó

II.hó

III.hó

IV.hó

V.hó

VI.hó

VII.hó

Vili.hó

IX.hó

X.hó

Xl.hó

XII.hó

Ossz.:

Műk.célú tám.bev.

Közhatalmi bevételek

Intézm műk.bevétel

Tám.ért.mük.bev.

Irányító szervt.kapott t

3830

3830

3830

3830

3830

3830

3830

3830

3830

3830

3830

3905

46035

Bevételek összesen:

Hidasi Szivárvány Óvoda és Bölcsőde 2016. évi előirányzat- felhasználási ütemterve ezer Ft-ban
Kiadások

Megnevezés

l.hó

II.hó

III.hó

IV.hó

V.hó

VI.hó

VII.hó

Vili.hó

IX.hó

X.hó

XI.hó

Xll.hó

Össz.:

Személyi juttatások

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2010

2010

2014

2014

2016

2014

24150

Munkaadót terh.jár.

535

534

535

534

535

534

533

533

535

535

536

535

6414

Dologi kiadások

825

825

825

940

825

940

800

800

850

850

650

772

9902

Ktgv.-i szerv.átadott

Ellátottak pénzb.ell.

E.működési kiadás

Felújítás

Beruházás

212

212

Közpir.szervi tám kit

Tartalék

Kiadások összesen:

3372

3371

3372

3486

3584

3486

3343

3343

3399

3399

3202

3321

40678
Bevételek

Megnevezés

l.hó

II.hó

III.hó

IV.hó

V.hó

VI.hó

VII.hó

Vili.hó

IX.hó

X.hó

Xl.hó

Xll.hó

Össz.:

Műk.célú tám.bev.

Közhatalmi bevételek

Intézm műk.bevétel

9

9

9

9

9

8

7

0

9

9

10

12

100

Tám.ért.műk.bev.

Irányító szervt.kapott t

3380

3380

3380

3380

3380

3380

3380

3380

3384

3384

3385

3385

40578

Bevételek összesen:

3389

3389

3389

3389

3389

3388

3387

3380

3393

3393

3395

3397

40678