Hidas község képviselő testületének 3/2016 (IV.29..) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2015. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Hatályos: 2016. 04. 29- 2017. 01. 04

Hidas község képviselő testületének 3/2016 (IV.29..) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2015. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

2016.04.29.
[1a] Hidas Község Önkormányzat Képviselő-testületének
3/2016.(1 V.29.) KT önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2015. évi gazdálkodásának
zárszámadásáról
Hidas Község Önkormányzatának Képviselö-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés (f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a 2015. évi gazdálkodásának zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja.
A rendelet hatálya

1. § . A rendelet hatálya kiterjed a helyi önkormányzatra, valamint a helyi önkormányzat

költségvetési szerveire.

2. § . A helyi önkormányzat költségvetési szervei, intézményei, az 1. számú melléklet szerint

külön-külön címet alkotnak.
A helyi önkormányzat és intézményeinek
2015. évi költségvetésének teljesítése

3. § . (1) A képviselő-testület a helyi önkormányzat 2015. évi költségvetés teljesítésének

a. ) bevételei főösszegét 302 025 ezer forintban
b. ) kiadási főösszegét 238 547 ezer forintban állapítja meg.
Költségvetési bevételek

4. § . (1) A helyi önkormányzat, valamint az intézmények 2015. évi teljesített költségvetési

bevételeinek forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését a 2. számú melléklet tartalmazza.
(2) A helyi önkormányzat költségvetési szervei, intézményei 2015. évi teljesített működési bevételeit a 3.számú melléklet tartalmazza.
Költségvetési kiadások

5. § . (1) A helyi önkormányzat, valamint az intézmények összevont 2015. évi teljesített -

továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti- működési, fenntartási kiadásai előirányzatait a képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá:
Megnevezés Ezer forint

Működési kiadások összesen:

190 644

Ebből: személyi jellegű kiadások:

91 779

Munkaadókat terhelő járulékok:

18 144

Dologi és egyéb folyó kiadások:

46 667

Ellátottak pénzbeli juttatásai:

10 247

Egyéb működési célú kiadások:

23 807
(2) A képviselő-testület a helyi önkormányzat költségvetési szervei, intézményei teljesített - továbbá eredeti és módosított előirányzat szerinti -, működési kiadásait kormányzati funkcióként a 4. számú melléklet tartalmazza.

6. § . (1) A helyi önkormányzat teljesített felújítási és felhalmozási kiadásai összesen:

47 903 eFt.
A felújítási és felhalmozási kiadásokból
- a felújítások teljesített előirányzata: 28 235 eFt
- a beruházások teljesített előirányzata: 19 668 e Ft.
(2) A helyi önkormányzat költségvetési szervei teljesített -továbbá eredeti és módosított előirányzata szerinti- felújítási és felhalmozási kiadásait célonként és feladatonként az 5. számú és a 6. számú melléklet tartalmazza.
A költségvetési létszámkeret

7. § . (1) A képviselő-testület a helyi önkormányzat létszámkeretét 25 főben állapítja meg.

(2) A helyi önkormányzat költségvetési, intézményei létszámkeretét a képviselőtestület a 7. számú melléklet szerint állapítja meg.

A pénzeszközök alakulása

8. § . A helyi önkormányzat a 2015. évi gazdálkodása során keletkezett, jogszabályok

szerint felülvizsgálat 2015. évi záró pénzkészletét 121 366 e Ft-ban hagyja jóvá.
Egyéb rendelkezések

9. § . Az önkormányzat közhatalmi bevételei: 65 230 ezer forint,

ebből a gépjárműadó bevétele: 4 890 ezer forint.

10. § . A helyi önkormányzat képviselö-testülete az önkormányzat állami támogatásokkal,

hozzájárulásokkal és egyéb állami pénzalapokkal kapcsolatot elszámolásait a 8. számú és a 9. számú melléket, a beszámoló 11/A és 11/C számú űrlapja szerint hagyja jóvá.
11 .§. A helyi önkormányzat képviselő-testületének vagyonkimutatását a 10. számú melléklet tartalmazza.

12. § . A helyi önkormányzat képviselő-testületének 2015. pénzforgalmi kimutatását a 11.

számú melléklet tartalmazza.
• »

13. § . A helyi önkormányzat hitelállományát és hiteltörlesztését a 12. számú melléklet

tartalmazza.

14. § . A helyi önkormányzat közvetett támogatásait a 13. számú melléklet tartalmazza.

15. § . A helyi önkormányzat konszolidált eredmény kimutatását a 14. számú melléklet

tartalmazza a beszámoló KI3 űrlapja szerint.

16. § . E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.
Hidas, 2016. április 29.
''
Baloghné Dr. Ömböli Zsuzsanna
jegyző
Záradék:
Megalkotta: a képviselő-testület 2016. április 26. napján.
Kihirdetve: 2016. április 29

1.melléklet a 3/2016.(04.29) KT rendelethez

Címrend a zárszámadási rendelet 2. § /!/ bekezdéséhez

Cím száma

Cím neve

1.

Önállóan működő és gazdálkodó

Hidas Község Önkormányzat

2.

Önállóan működő

Hidasi Polgármesteri Hivatal

3.

Önállóan működő

Hidasi Szivárvány Óvoda és Bölcsőde
Hidas Község Önkormányzat
2015. évi zárszámadás_____________________________________________ ________________________________________________________ 2. melléklet a 3/2016.(IV.29) KT rendelethez

Ssz

Bevételi jogcím

Rovat szám

Eredeti előirányzat

Módositott előirányzat

Teljesítés

01

Helyi ónkormányzatok működésének általános támogatása

B111

46 644

46785

46785

02

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

23 516

23186

23186

03

Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

B113

21 803

26374

26374

04

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

2 477

2477

2477

05

Működési célú központosított előirányzatok

B115

17 727

17727

17727

06

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

B116

3 432

3432

3432

07

Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)

B11

94 440

119981

119981

08

Elvonások és befizetések bevételei

B12

304

304

304

09

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B13

0

10

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

0

11

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

0

12

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

6 658

28242

27120

0

0

13

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)

B1

101 402

148 527

147405

19

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)

B2

3 598

71502

70892

22

Jövedelemadók (=20+21)

B31

0

0

0

31

Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)

B35

41 450

64983

64983

32

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

247

247

247

33

Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)

B3

45 050

65230

65230

34

Készletértékesités ellenértéke

B401

0

35

Szolgáltatások ellenértéke

B402

0

36

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

B403

200

246

246

37

Tulajdonosi bevételek

B404

8 222

9330

9231

38

Ellátási dijak

B405

2 162

2461

2342

39

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

0

40

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

0

41

Kamatbevételek

B408

500

500

422

42

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B409

0

43

Egyéb működési bevételek

B411

112

112

112

44

Működési bevételek (=34+...+43)

B4

11 084

12649

12353

50

Felhalmozási bevételek (=45+...+49)

B5

3 500

3500

3500

54

Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)

B6

380

380

380

55

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B71

0

56

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B72

0

57

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B75

334

334

334

58

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57)

B7

334

334

334

59

Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)

B1-B7

160 830

302122

300094
BEVÉTELEK
3. melléklet a 3/2016. (IV.29.) KT rendelethez eFt

Szakfeladat szám/megnevezés

Eredeti

Módosított

Tény

előirányzat

előirányzat

Hidas Község Önkormányzat

051030: Települési hulladék begyűjtés

045160: Közutak,hidak, alagutak üzemelt

48

48

096015: Iskolai étkeztetés

1400

1700

1700

013350: Lakóina. Bérbead üzemeltetése

8172

13084

13084

900010: Központi ktg-vetési funkcióra n.s bev

593

593

011130 Önkormányzati jogalkotás

300

300

064010: Közvilágítás

066020: Város-és községgazd. Szóig.

500

2136

2136

018010: önkorm. T. k. társ, elsz-i

140611

187340

186734

072111: Háziorvosi alapellátás

074031: Család-és nővédelmi eü-i szóig.

6658

7303

7303

900020: ÖK funkcióra nem sorolható bev.

65731

65653

018030:Támoaatási célú finansz.műv.

62385

62385

Átmeneti segélyek

Temetési segély

018020:Központi ktg-vetési befizetések

3381

3381

Egyéb önk-i eseti pénzbeli ell

Köztemetés

107051: Szociális étkeztetés

762

762

642

Hadigondozotti pénzellátások

041233:Hosszabb időtartamú közfoglalkoztat.

19797

19797

Közhasznúak foglalkoztatás

082092: Közmúv. tev-ek és támogatásuk

80

80

081030: Sportlétesítmények működtetése

Egyéb szórakoztató lét. üz.

013320 Köztemető fenntartása és műk

250

152

152

102030. Idősek nappali ellátása

20

20

Polgármesteri hivatal

018030:Támogatás célú finansz.műv.

42876

44719

44719

841114-1 :OGY képvis. Vál. Kapcs. Tev.

114

114

:Onkorm. Képvis. Vál. Kapcs.t.

900020: Funkcióra nem sorolható bev

0

1

1

841126-1: önkorm. igazaatási tev

Szivárvány Óvoda

096015 Óvodai int étkeztetés

1050

1050

678

091110. Óvodai nevelés, ellátás

0

330

330

091140. Sajátos név Igényű gy név.

104030:Gyermekek napközbeni ellátása

736

736

104035. Gyermekétkeztetés bölcsödében

17

17

018030. Támogatási célú fin Müv.

36334

36389

36054

KIADÁSOK
4. melléklet a 3/2016. (IV.29.) KT rendelethez
________________________________ eFt

Szakfeladat szám/megnevezés

Eredeti

Módosított

Tény

előirányzat

előirányzat

Hidas Község Önkormányzat

051030: Települési hulladék begyűjtés

1798

1889

1887

045160: Közutak,hidak, alagutak üzemelt.

7539

24276

18972

096015: Iskolai étkeztetés

11695

11994

10936

013350: Lakóing Bérbead, üzemeltetése

16220

23260

23061

900010: Központi ktg-vetési funkcióra n.s.bev.

011130 önkormányzati jogalkotás

12091

14526

13404

064010: Közvilágítás

3810

11673

11672

066020: Város-és közséqgazd. Szóig.

8507

10526

9601

018010: önkorm. T. k. társ, elsz-i

0

0

072111: Háziorvosi alapellátás

2820

2820

2730

074031: Család-és nővédelmi eü-i szóig

7175

7511

6487

900020: ÖK funkcióra nem sorolható bev.

40

40

018030-Támogatási célú fmansz.müv.

79210

79535

78116

107060:Egvéb szoc. pénzbeli el!.

5466

5255

103010 Temetési segély

100

66

018020.Központi ktg-vetési befizetések

0

0

0l8010:ök élsz A központi ktgvetéssel

19315

18194

041232: Start munka

81

3331

3076

107051: Szociális étkeztetés

1133

1133

1069

036020 Hadigondozotti pénzellátások

Ő

0

0

04l233:Hosszabb időtartamú közfoglalkoztat.

18054

17310

Közhasznúak foglalkoztatás

106020: Lakásfenntartási tám.

3147

1965

082092: Közmüv tev-ek és támogatásuk

4113

3683

3592

081030: Sportlétesítmények működtetése

2300

2506

2505

086020Egyéb szórakoztató lét. üz.

1548

15481

1360

013320: Köztemető fenntartása és műk.

348

348

170

102030: Idősek nappali ellátása

5056

5380

4130

105020: Foglalkoztatást elősegítő tám

2115

1468

900070:Fejezeti és ált tartalékok

35653

103463

101150: Ápolási díj

9225

3280

1481

Polgármesteri hivatal

018030 Támogatás célú fmansz.müv.

1333

1333

016010ÖGY képvis. Vál. Kapcs. Tev.

114

114

Önkorm Képvis. Vál. Kapcs.t.

900020: Funkcióra nem sorolható bev.

011130: Önkorm. igazgatási tev.

42876

43835

43569

Szivárvány Óvoda és Bölcsőde

096015: Óvodai int. étkeztetés

6311

6024

5844

091110: Óvodai nevelés, ellátás

26401

26092

25226

091120: Sajátos név. Igényű gy név.

50

50

7

104030:Gyermekek napközbeni ellátása

2223

2268

104035: Gyermekétkeztetés bölcsödében

230

230

091140: Óvoda működtetés

4622

3904

2799

o

5.melléklet a 3/2016.(IV,29.) KT rendelethez
HIDAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
FELÚJÍTÁSI ELŐIRÁNYZATA ÉS TELJESÍTÉSE

2015. évi zárszámadás

Felújítások áfája 1 217 6 003 6 003 100%

IP............. IjFELUJITÁSŐK ÖSSZESEN: :: .. 5 72sf '" 28 23S|| • 28 236j 10~Ö%]

6.melléklet a 3/2016. (IV.29.) KT rendelethez
HIDAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELLEGŰ KIADÁSOK

2015. évi zárszámadás

E Ft-ban

S.sz

Megnevezés

Eredeti

Módosított

Teljesítés

Teljesítés

előirányzat

2015.XII.31.

%-a

I.

BERUHÁZÁSOK

9 630

15 487

15 487

100%

Beruházások Afa-ja

1 276

4 181

4 181

100%

1

BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN

10 906

9 134

19 668

215%

LÉTSZÁMKERET

2015. évi zárszámadás

11130

Önkormányzat igazgatási tev.

9

11130

Önkormányzati jogalkotás

1

66020

Város és községgazdálkodás

2

96015

Óvodai étkeztetés

1

91110

Hidasi Szivárvány Óvoda

6

104030

Bölcsőde

3

74031

Család és nővédelmi eü-i. szóig

1

102030

Idősek nappali ellátása

1

96015

Iskolai étkeztetés
Összesen:
PÍR: 724133 Készük: 2016.05.25 14:00
Éves költségvetési beszámoló Értékűpus: Forint
HIDAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
Megye: 02 Pénzügyi köizct: 0105
Szakág: 041105 Szektor: 1254 Időszak: 2015.2
_________________________________________________________________________ S *2. c-lut hv

11/A - A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatásainak elszámolása

«

Megnevező

A közpoMl kílt5éinre««Wt tinwgjíávkérit nnMVzéMV bxsút.iO <Hw«x

Ai Onkonnánwjt álul az adott cétnUkiylegeMO iclliawr-lli öjwcx

Azonkorn>4íA-wt álulfel n«n hxuidlt, d» a kA>nke4Ö évtxii jogvrröcn frOuwjiUbíh'i ösvzeR

Eltérés (-4 -5-.1)

i

2

3

4

$

6

ti

l^k-x-U^i kÖMrilfeilesMés ümoíiüu

21 fiUO

21600

0

0

»

AdmáxtontzaliilárMtan tuvn (őzchÜI lelepulni Onkrxnúnvzjrak fe|*eviM>-.orii timpúu

44 O3 IIMHI

0

44000000

0

30

Helyi Önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai Összesen (11*I2+13»2O»21...*29)

4-1021 600

21600

44 000 000

0

42

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai összesen (=1O»3O*.3I*.... ‘41)

44 021 600

21600

44 000 000

0

43

A 21114 iAI iihiundö bérkompenüaó dcnnRirau

140 9’0

140970

0

0

<ts

Pénzbeli szociális dllLHok Wtgőtkése

3 «33 774

1833 774

0

0

46

A HtepúMsi önhurminyutolt szociális frlxiíuiiuk egyéb liraoRitiij

9 224 9W

9 224 990

0

0

4?

SzocUIk 4H4MIÍ gúllék

172 212

172 212

0

0

51

1 rlr;ól<Si önkocmánvutnk nvilvloov lűnyvtin év kArmősvIűdési fcladitJinjk i.inuy.n

2 4'7 220

2 477 220

0

0

57

KOnyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása (48+...»56)

2 477 220

2 477 220

0

0

M

A i ilt'^itsKí-íi urrtHnél (nglalkMUKMi^k 2015 évi k<xnp«uác»4>a(l05!V3OI5, Ilit 111) Korín. Xu )

W. 155

9Hfi 155

0

n

’4

fi ívív í.vloTrUojíJft^k vtimjra lámnisMá biztosítása műtödSUpcM^gÜk nxitőrrcve inl. l rtxn 1122S20I5 (IV 20 ) K<Xtn Kit 1

155*0000

15 5*3 000

0

0

"fi

A Ivi .Wcrrrúnviiwl unciáik célú ((UlhvMiUvhor kapcsolódó kxgrtí>:.i lúiiHV.it.nadSOl'ídlS. |VII 23 ) Kom hit)

1 049020

1049030

0

0

no

S.tcuIiv áRAUn K./g.HííiS |Hi|!ék lámoiMtáv*(152ft 2ÍH5 (VII, 27.) K«tm h« >

152 iW

152 (Mii

0

0
Adatellenönő kód -61929-3f-42-5-8>6b-3tS2:'-414t>'ó4a2;4í-lJh"-r

PÍR 724133
Éves költségvetési beszámoló
hidas község Önkormányzat
Megye: 02 Pénzügyi körzet: 0105
Szakág: 841105 Szektor: 1254 Időszak: 2015.2

Késznlt 2016.05.25 14:00
Értéktípus: Forint

11/C - Az önkormányzatok általános, köznevelési és szociá

is feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása

»

Sfepwvrtf*

KOItxgvrtSi I.kvínv4jj|ij,«n fchtUJwíttlIeWd ódxh-a:li>M! loaigjlt támogató* _ -’•

Támogat á* ökatl váltod. Májú* 15.

TánxxH-bívkta váltod. Októberi.

rí ” - te

)rauta’6*i4a> ' n(»6<3M^)Í

knimányuii fu.ikrtó v.-nntl kiadások IHxíe.'

által u ailctt cílra <kcrniter31*l|{ wflj'SííMWI tcltitsinált ösMeg

Eltéri.
ÍHlMMnkU WéríatK^^MO)

i

2

3

4

■■ 5

6

7

H

9

Er^TOSl

01

1 1 A KtvpQlési iXSotTnMWMKik mükcdéuéneklámoipÚMOOOlOl 0503

46 643 620

0

0

46 643 620

0

ISI 843 094

46643 620

0

ni

13 BixUfwM Fflvám* öóMwrrUnsií'-iruk ki4gév,it>3 tlitv"iwrá** 0'1 0 l 0! 07 01

0

II

0

1)

0

155 6JS645

n

n

04

1 4 lljütátkclöliclvrk (cnnkuliMnjk tánw«.iüwí« ni ui M 01

0

0

II

0

0

28 5-3000

II

<i

06

lt. A tvkpüüw <eik-.>mi*>iyW|iik egyri kj/wwléii (eMJuiiMk ijmuMtixi. a II 4. ei
11.5. jogcímek kivételével <f) 0] 02 (X) 00

231W3M

0

•330 467

3 ’ 690 *30

-J8»46í>

29 431 137

22650400

•183466

<17

11.5. Klegépitö ttnw&rtM .1/ úwxlip«,4*c5guK>k minűíitésebiil Jdüfö irWiktíJolMnkhotOOOI 0? 115 IXI

352 Ű00

0

0

352000

C

6 780 73?

352 000

0

03

III 3. l'gycs srcciiioéi itvenrxkjóléti feladatok Üm>X4U*a09 'II 03 OJ CO

.■31 44C

i>

0

321 440

0

7 467 1)00

221 440

0

JO

1115 GvemwkftkMiewfí i.imoe^iáadOOl <13 05 00

12 356 750

0

564153

13 214 863

293 760

14613000

13 714H6J

293 760

!t

Ouiewn 9999999

87 73a H3

n

331886

83 (182 323

110 294

394 333613

83002 323

110 294

Vagyonkimutatás

2015. ÉV

Sorszám

Megnevezés

Állományi érték előző év

Állományi érték árgy év

I.

mmateriális javak összesen

650

311

Korlátozottan forgalomképes immateriális javak

650

311

korlátozottan forgalomképes immateriális javak

II

Tárgyi eszközök

I.

Ingatlanok, kapcs. vagyonértékű jogok

814 630

814 460

1.1 .Forgalomképtelen ingatlanok és kapcs. vagyon értékű jogok

1.1.1.Helyi közutak és műtárgyaik

1 1.2 Parkok, játszóterek

113. Köztemetők

1.1.4. Vizek és közc./vizi kozm nem min. / vizi létesítmények

11.5. Egyéb létesítmények

1.2. Korlátozottan forgalomképes intaglanok

1.2.1. Közművek

1.2.2 Védett természeti területek

1 2 3 A képviselő testület és szervei vnunt hivatala ingati

1 2 4. Az önk felügyelete alá tart ktgv i szerv ingati.

1 2.5 Műemlék ingatlanok

1.2.6 Egyéb ingatlanok/lakások, telkek sportcélú ing./

1.3. Törzsvagyonba nem tartozó forgalomképes ingatlanok

1.3.1. Lakások

1.3.2 Nem lakás céljára szolgáló helyiségek

1.3.3. Telkek, földterületek

1.3.4. Egyéb ingatlanok

2

.Gépek, berendezések, felszerelések

7 436

21 053

2.1. Törzsvagyonba nem tartozó foroalomképes gépek,bér

3

Jármüvek

3 1. Törzsvagyonba nem tartozó forgalomképes jármüvek

4

Beruházások

500

449

5

Beruházásokra adott előlegek

5 1. Forgalomképtelen eszk létesít, irányuló beruh. adott előleg

5.2. Kori, forgalomképes eszk létesít, irányuló beruh. adott előleg

5.3. Forgalomképes eszk létesít irányuló beruh adott előleg

II.

Tárgyi eszközök összesen

1

Részesedések forgalomképes

5 827

6 277

2

Értékpapírok forgalomképes

3

Adott kölcsönök forgalomképes

III.

Befektetett pénzügyi eszközök összesen

8 527

6 277

IV.

Üzemelésre, kezelésre átadott eszközök

1 Üzemeltetésre, kezelésre átadott forgalomképt. eszk.

2 Üzemeltetésre, kezelésre átadott kori, forgkép eszk.

3 Üzemeltetésre, kezelésre átadott foroalomképes eszk

A.

Befektetett eszközök összesen

829 043

842 550

1

Anyagok forgalomképes

I.

Készletek összesen

1

Adósok forgalomképes

2

Követelések (vevők) forgalomképes

3

Rövid lejáaratú kölcsönök forgalomképes

4

Egyéb követelések foroalomképes

II.

Követelések összesen

3 551

Ili

Értékpapírok összesen

12

12

1

Pénztárak forgalomképes

2

Költségvetési bankszámlák forgalomképes

51 981

121 366

3

Ideiglenes pénzeszközök számlái forgalomképes

IV.

Pénzeszközök összesen

51 981

121 366

1/a

költségvetési aktív függő elszámolások forgalomkéoes

2/a

költségvetési aktív átfutó elszámolások forgalomképes

6 176

6 176

3/a

költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások forgalomképes

3/b

költsegtvetésen kívüli forgalomképes

V.

Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összese

6 176

6 176

B.

Forgóeszközök összesen

Eszközök összesen

887 212

973 755

Sorszám

Megnevezés

Áll ert.elöző év

All.ért.tárgy év

1

Induló töke

2

Tőkeváltozások

D

Saját töke Összesen

882 766

969 457

1

Költségvetési tartalék elszámolása

Ebbőt: tárgyévi költségvetést tartalék elszámolása

előző évek költségvetést tartalékának elszámolása

2

Költségvetési pénzmaradvány

1.

Költségvetési tartalékok összesen

II.

Vállalkozás* tartalékok összesen

E.

Tartalékok összesen

1

Fejelsztési célú hitelek

2

Tartozás fejlesztési célú kötvénykibocsátásból

3

Tartozás működési célő kötvénykibocsátásból

4

Garanciális hitelek

5

Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek

I

Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen

1

Kötelezettségek áruszállításból és szolgaitaásból (szállítók)

Ebből: tárgyévi ktgvetést terhelő szállítói kötelezettség

tárgyévet kővető évet terhelő szállítói kötelezettségek

2

Rövid lejáratú hitel

3

Működési célú hitelek

4

Eqvéb rövídlejaratú kötelezettségek

4 180

4 298

Ebből: hosszú lejáaratú kötelezettség

következő évet terhelő törleszlöiészletei tárgyévi ktgvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek

különféle egyéb rövid lejáratú kötelezettségek

II.

Rövid lejáratú kötelezettségek összesen

4 180

4 298

i/a

költségvetési passzív függő elszámolások

2/a

költségvetési passzív átfutó elszámolások

3/a

költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások

4

Passzív letéti elszámolások

5

Kincstári körbe tartozók egyéb passzív elszámolásai

III

Eqyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen

266

F

Kötelezettségek összesen

4 446

4 298

Források összesen

887 212

973 755

A tárgy<eszköz nyilvántartás és a vagyonkataszter egyezik.
HIDAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2015 ÉVI PÉNZFORGALMI KIMUTATÁSA
2015 11.sz. melléklet a 3/20l6.(IV.29.) KT rendelet
ezer Ft-ban

Sorszám

2014 év

2015 év

költségvetési beszámoló záró adatai

költség vetési, beszámoló záró adatai

eltérés 2014. és 2015- év záró pénzkészlete között

1

Záró pénzkészlet

51981

121366

69385

HIDAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
HITELÁLLOMÁNY ÉS HITELTÖRLESZTÉS ALAKULÁSA
2015. DECEMBER 31-ÉN
E Ft-ban!

Megnevezés

Állomány 2015. XII. 31.

2015.

2016.

2017.

2018.

2019.

2020.

Mecsekvidéke Takarókszöv.-nél:

0

- Hosszú lejár, célhitel

- Hosszú lejár, felhalm.hitel

- hosszú lejár, felhalm. hitel

Mérleg szerinti / OTP összesen:

Középlejáratú hitel Összesen:

Rövid lejáratú, műk. c. hitel

Kamat:

Éves adósságszolg. teher/hitel+kamat <

0

0- 0

0

0

0

—II II
KIMUTATÁS
A KÖZVETETT TÁMOGATÁSOKRÓL
2015. ÉVBEN
E Ft-ban

Adónem

közvetett támogatás

: Összesén :::

Kedvezmény

Mentesség

Elengedés

Építmény adó

0

0

Telekadó

0

0

0

Magánszem, kommunális adó

Vállalkozók kommunális adó

Idegenforgalmi adó

Iparűzési adó

0

0

Termőföld bérbead, jöv

0

Gépjármű adó

Késedelmi pótlék

Birság

Egyéb bevétel

Helyi adó összesen:

0

0

Ellátottak térítési méltányossági dijának, kártérítésének elengedése

0

0

0

Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése

Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség

0

0

0

0

Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elgengedése

0

_ KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK ŐSSZESEN.j; 0

Az: önkormányzat 2015 évben közvetett támogatást nem nyújtott.
PÍR:724133
Összevont (konszolidált) beszámoló
HIDAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
Megye: 02 Pénzügyi körzet: 0105
Szakág: 841105 Szektor 125-1 Időszak: 20IS.KONSZ
C\

K13 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló

Konszolidált eredménykimutatás

Megnevezés

KcenzolxUMs előtti összeg

Kónnóíl&M

I

2

3

4

o>

02 EsAözílk es unlg-ilutávnk énékcsíró netir. enMinénys/eenlékt-j besételei

3 266

0

3266

OJ

03 Tevékenység egyéb nertö cectlménvizctnlcletD bevételei

14« atn

0

146891

04

1 Tevékenység nettó credinénvszemlélerű bevétele (MJHO2-H33)

ISO 157

0

150 157

ai

nr> KíVpaml mlíkfatési réi-j U<r>.ig<tiv>l, eeedfflénvwemléletű bevitelei

31555

-77 941

■43 3H6

m

07 Egyéb műkőjén célú támogatások erctbiwnvwtnJélenj bevételei

29 762

0

29 762

10

un Különféle egvvb tvrCinéfiwetnÜfctv bevételek

43386

0

43 386

ti

1(1 Egyéb eredménysx«nia«ű bevételek (=06*07*08)

107 703

-77 941

29 762

12

09 Ar.iagkcHség

4 0111

<1

4001

13

to Igénybe v»« vnlgjli.givok értéke

33877

0

33877

16

IV Anyagjellegű ráfnrrlit.vmk (^09+10*11-12)_______

37 878

0

37 878

17

□ Bérköltség

75 904

u

75 904

18

14 Swnélyi j*l>gii egyéb kifizetések

173)1

0

I73H

19

15 Dénjztiléknk

22 457

0

22 4.57

20

V Személyi jellegű ráfordítások (=13*14*15)

115 672

0

115 672

21

VI Értékcsökkenési leírás

24 140

0

24 140

22

vn Egyéb ráfordítások

2 59$

-77 941

-75 346

23

A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=lílHlH IV.V.VbVn)

77 575

0

77 575

35

C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=iAiB)

77 575

0

77 575

36

22 FelhJlnwAI célú lámognásolr emJmenvszeoié^rű bevételei

10 $37

0

10 $37

38

X Rendkívüli crcdményszeniléletű bevételek (=22*23)

10 537

0

10 537

40

D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-X1)

10 537

0

10 537

41

El MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D)

88112

0

88 112
Adatellenőrró kód 27255k3cl6-15-ö>561t>*C-á:-2al9-4--b-—