Cím száma

Cím neve

1.

Önállóan működő és gazdálkodó

Hidas Község Önkormányzat

2.

Önállóan működő

Hidasi Polgármesteri Hivatal

3.

Önállóan működő

Hidasi Szivárvány Óvoda és Bölcsőde

01

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

37 828 937

41710672

41710672

02

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

22 812 900

22844800

22844800

03

Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

B113

23 237 104

19300006

19300006

04

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

2 457 840

2457840

2457840

05

Működési célú központosított előirányzatok

B115

2329180

2329180

06

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

B116

154048

110294

07

Önkormányzatok működési támogatásai (=01 + ...+06)

B11

86 336 781

88796546

88752792

08

Elvonások és befizetések bevételei

B12

09

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B13

10

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

11

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

12

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

5 881 000

25763263

25763263

13

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)

B1

92 217 781

114 559 809

114516055

19

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)

B2

0

45630127

45630127

22

Vagyoni típusú adók

B34

3 800 000

4033645

4033645

31

Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)

B35

45 000 000

46309151

44058975

32

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

200 219

229222

202433

33

Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)

B3

49 000 219

50572018

48295053

34

Készletértékesítés ellenértéke

B401

35

Szolgáltatások ellenértéke

B402

36

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

B403

230 000

288896

288896

37

Tulajdonosi bevételek

B404

8 106 000

9213646

8554380

38

Ellátási díjak

B405

1 700 000

2344980

2248850

39

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

40

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

41

Kamatbevételek

B408

400 000

633204

573304

42

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B409

43

Egyéb működési bevételek

B411

44

Működési bevételek (=34+...+43)

B4

10 436 000

12499214

11683918

50

Felhalmozási bevételek (=45+...+49)

B5

0

3477500

3477500

54

Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)

B6

0

1852505

1852505

55

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B71

56

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B72

57

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B75

0

83400

83400

58

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57)

B7

0

83400

83400

59

Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)

B1-B7

151 654 000

228674573

225538558

előirányzat

előirányzat

Hidas Község Önkormányzat

051030: Települési hulladék begyűjtés

045160: Közutak,hidak, alagutak üzemelt.

096015: Gyermekétk. Köznév. Int.

1700000

1700000

1603870

013350: Lakóing. Bérbead, üzemeltetése

8186000

14455472

13736306

900010: Központi ktg-vetési funkcióra n.s.bev.

011130 Önkormányzati jogalkotás

064010: Közvilágítás

066020: Város-és községgazd. Szóig.

400000

1000000

1000000

018010: Önkorm. T. k. társ, elsz-i

135337000

136566612

136522858

072111: Háziorvosi alapellátás

074031: Család-és nővédelmi eü-i szóig.

5881000

6912000

6912000

900020: ÖK funkcióra nem sorolható bev.

48269220

48269220

018030:Támogatási célú finansz.műv.

121366000

119120000

119120000

Átmeneti segélyek

Temetési segély

018020:Központi ktg-vetési befizetések

Egyéb önk-i eseti pénzbeli ell.

Köztemetés

107051: Szociális étkeztetés

0

644980

644980

Hadigondozotti pénzellátások

041233:Hosszabb időtartamú közfoglalkoztat.

0

18851263

18851263

: Közhasznúak foglalkoztatás

082092: Közműv. tev-ek és támogatásuk

0

950000

950000

081030: Sportlétesítmények működtetése

Egyéb szórakoztató lét. űz.

013320: Köztemető fenntartása és műk.

150000

188000

188000

102030: Idősek nappali ellátása

Polgármesteri hivatal

018030:Támogatás célú finansz.műv.

46035000

47302000

42613820

016020: Országos és helyi népszav.k. tev.

565308

565308

■.Önkorm. Képvis. Vál. Kapcs.t.

900020: Funkcióra nem sorolható bev.

1178

1178

841126-1: Önkorm. igazgatási tev.

Szivárvány Óvoda

096015: Óvodai int. étkeztetés

100000

100000

114955

091110: Óvodai nevelés, ellátás

653368

653368

091140: Sajátos név. Igényű gy. név.

104030:Gyermekek napközbeni ellátása

104035: Gyermekétkeztetés bölcsődében

57615

57615

018030: Támogatási célú fin. Műv.

40578000

42021000

38230898

104031: Gyermekek bölcsödé ellátása

313975

313975

900020: Önk-ok funkdcióira nem sor. Bev.

9809

9809

előirányzat

előirányzat

Hidas Község Önkormányzat

104037:lnt. kív. gy. étk.

0

305523

282755

051030: Települési hulladék begyűjtés

1887000

1887000

1333381

045160: Közutak,hidak, alagutak üzemelt.

14083000

42353052

42352407

096015: Gyermekétk. Köznév. Int.

11140000

11659711

11416330

013350: Lakóing. Bérbead, üzemeltetése

69255000

46863780

42731153

900010: Központi ktg-vetési funkcióra n.s.bev.

011130 Önkormányzati jogalkotás

12877000

16471850

12020970

064010: Közvilágítás

5169000

4498542

3452418

066020: Város-és községgazd. Szóig.

9219000

10414484

9806512

018010: Önkorm. T. k. társ, elsz-i

072111: Háziorvosi alapellátás

2800000

4011564

4011564

074031: Család-és nővédelmi eü-i szóig.

6300000

7449000

6789229

900020: ÖK funkcióra nem sorolható bev.

357

357

018030:Támogatási célú finansz.műv.

117176000

137796531

79979712

107060:Egyéb szoc.pénzbeli ell.

12000

7076310

7385372

103010 Temetési segély

018020:Központi ktg-vetési befizetések

018010:Ök élsz, a központi ktgvetéssel

2389998

5467327

041232: Start munka

2121590

2121590

107051: Szociális étkeztetés

1029000

1613835

977524

036020 Hadigondozotti pénzellátások

041233:Hosszabb időtartamú közfoglalkoztat.

178000

31801456

24971961

: Közhasznúak foglalkoztatás

106020: Lakásfenntartási tám.

0

1220000

688000

082092: Közműv. tev-ek és támogatásuk

6321000

6846000

5719129

081030: Sportlétesítmények működtetése

2000000

2000000

1997405

086020Egyéb szórakoztató lét. üz.

1527000

1527000

1073865

013320: Köztemető fenntartása és műk.

258000

296000

174163

102032: Demens bet. nappali ellátása

4520000

4526000

4082015

105020: Foglalkoztatást elősegítő tám

900070:Fejezeti és ált tartalékok

101150: Ápolási dij

Polgármesteri hivatal

018030:Támogatás célú finansz.műv.

016020:0rszágos és helyi népszav. k.tev.

0

565368

565308

:Önkorm. Képvis. Vál. Kapcs.t.

900020: Funkcióra nem sorolható bev.

0

50

50

011130: Önkorm. igazgatási tev.

46035000

47303128

41242208

Szivárvány Óvoda és Bölcsőde

096015: Óvodai int. étkeztetés

6054000

6413485

6188470

091110: Óvodai nevelés, ellátás

21868000

23876630

19761442

091120: Sajátos név. Igényű gy. név.

104031: Gyermekek bölcsödéi ellátása

7017000

7356790

6574933

104035: Gyermekétkeztetés bölcsődében

1029000

1075440

1075440

091140: Óvoda működtetés

4710000

4580000

4204710

104037: Int, kiv, gyermek étk.

0

111730

111730

900020: Önk-ok fűnk, nem sor bev.

0

51

51

Felújítások áfája

2 360 693 14 273 994

14 118 554

99%

I.

BERUHÁZÁSOK

50 592 126

13 887 294

11 418 045

82%

Beruházások Afa-ja

13 659 874

3 749 569

3 082 872

82%

BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN

64 252000

... 17 636 863

14 500 917

82%

LÉTSZÁMKERET
2016. évi zárszámadás

Szakfeladat száma

Szakfeladat megnevezése Éves létszámkeret/fő

96015

Gyermek étkeztetés köznév, int. 1

11130
11130
66020
96015
91110
104030
74031

Önkormányzat igazgatási tev. 9
Önkormányzati jogalkotás 1
Város és községgazdálkodás 2
Óvodai étkeztetés 1
Hidasi Szivárvány Óvoda 6
Bölcsőde 3
Család és nővédelmi eü-i. szóig 1

102032

Demens betegek nappali ellátása 1

9 C./iois )

________________ 11/A - A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatásainak elszámolása

*

Megnevezés

A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg

Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg

Az önkormányzat által fel nem használt, de a következő évben jogszerűen felhasználható összeg

Eltérés (=3-4-5)

1

2

3

4

5

6

23

Adósságkonszolidációban nem részesült települési önkormányzatok fejlesztéseinek támogatása

25 815 701

0

25 815 701

0

25

Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai összesen (=10+11+16+17+...+24)

25 815 701

0

25 815 701

0

36

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai összesen (=9+25+26+....+35)

25 815 701

0

25 815 701

0

37

A 2015. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása

84 836

84 836

0

0

39

Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése

12 000

12 000

0

0

40

A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása

7 269 003

7 269 003

0

0

41

Szociális ágazati pótlék

175 260

175 260

•0

0

45

Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása

2 457 840

2 457 840

0

0

51

Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása (=42+...+50)

2 457 840

2 457 840

0

0

59

4. Szociális kiegészítő pótlék támogatása

364 884

364 884

0

0

60

5. A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2016. évi kompenzációja (1047/2016. (II. 15.) Korm. hat.)

1 084 580

1 084 580

0

0

71

18. A helyi önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatás (1426/2016. (VIII. 17.) Korm. hat.)

1 244 600

1 244 600

0

0

88

összesen 38. sor kivételével
(=36+37+39+40+41+51+58+59+...+87)

38 508 704

12 693 003

25 815 701

0

89

Mindösszesen (=36+37+...+41+51+58+59+...+87)

38 508 704

12 693 003

25 815 701

_________ 0

11/C - Az önkormányzatok általános, köznevelési és szociális feladataihoz kapcsolódó támo

gatások elszámolása

Megnevezés

Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadás sál korrigált támogatás

Támogatás évközi változása - Május 15.

Támogatás évközi változása - Október 1.

Tényleges támogatás

Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerinti támogatás (=6-(3+4+5))

A 05. űrlap alapján a támogatási jogcímhez kapcsolódó kormányzati funkció szerinti kiadások összege

Az önkormányzat által az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg

Többlettámogatás (ha a 7-6+9 >0, akkor 7-6+9; egyébként 0)

Visszafizetési kötelezettség (ha a 7-6+9 <0, akkor 7-6+9 abszolútértéke; egyébként 0)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

01

1.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása (09 01 01 01 00)

41 625 836

0

0

41 625 836

0

142 981 826

41 625 836

0

0

04

1.4. Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása (09 01 01 04 00)

0

0

0

0

0

52 158 919

0

0

0

06

II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása, a II.4. jogcím kivételével (09 01 02 00 00)

22 697 700

0

147 100

24 440 800

1 596 000

24 440 800

24 440 800

1 596 000

0

07

III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása és III.7. Kiegészítő támogatás a bölcsődében foglalkoztatott, felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők béréhez (09 01 03 03 00)

221 440

0

0

166 080

-55 360

977 524

166 080

0

55 360

09

III.5. a) és b) Intézményi gyermekétkeztetés támogatása (09 01 03 05 00)

14 815 505

0

-4 245 884

12 936 021

2 366 400

15 828 360

12 936 021

2 366 400

0

10

III.5. c) Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése (09 01 03 06 00)

931 156

0

-243 358

633 056

-54 742

394 485

394 485

0

293 313

12

Összesen

80 291 637

0

-4 342 142

79 801 793

3 852 298

236 781914

79 563 222

3 962 400

348 673

Sorszám

Megnevezés

Állományi érték előző év

Állományi érték tárgy év

I.

Immateriális javak összesen

311 000

35 803

Korlátozottan forgalomképes immateriális javak

311 000

35 803

korlátozottan forgalomképes immateriális javak

II.

Tárgyi eszközök

I.

Ingatlanok, kapós, vagyonértékű jogok

814 460 000

861 439 142

1.1.Forgalomképtelen ingatlanok és kapós, vagyon értékű jogok

1.1.1.Helyi közutak és műtárgyaik

1.1.2. Parkok, játszóterek

1.1.3. Köztemetők

1.1.4. Vizek és közc./vizi közm. nem min. / vizi létesítmények

1.1.5. Egyéb létesítmények

1.2. Korlátozottan forgalomképes intaglanok

1.2.1. Közművek

1.2.2. Védett természeti területek

1.2.3. A képviselő testület és szervei, vmint hivatala ingatl.

1.2.4. Az önk. felügyelete alá tart., ktgv-i szerv ingatl.

1.2.5. Műemlék ingatlanok

1.2.6. Egyéb ingatlanok /lakások, telkek, sportcélú ing./

1.3. Törzsvagyonba nem tartozó forgalomképes ingatlanok

1.3.1. Lakások

1.3.2. Nem lakás céljára szolgáló helyiségek

1.3.3. Telkek, földterületek

1.3.4. Egyéb ingatlanok

2

Gépek, berendezések, felszerelések

21 053 000

17 980 698

2.1. Törzsvagyonba nem tartozó forgalomképes gépek,bér.

3

Járművek

3.1. Törzsvagyonba nem tartozó forgalomképes járművek

41

Beruházások

449 000

99 313

5

Beruházásokra adott előlegek

5.1. Forgalomképtelen eszk létesít, irányuló beruh. adott előleg

5.2. Kori, forgalomképes eszk létesít, irányuló beruh. adott előleg

5.3. Forgalomképes eszk létesít, irányuló beruh. adott előleg

II.

Tárgyi eszközök összesen

1

Részesedések forgalomképes

6 277 000

8 907 000

2

Értékpapírok forgalomképes

3

Adott kölcsönök forgalomképes

III.

Befektetett pénzügyi eszközök összesen

6 277 000

8 907 000

IV.

Üzemelésre, kezelésre átadott eszközök

1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott forgalomképt. eszk.

2. Üzemeltetésre, kezelésre átadott kori, forgkép. eszk.

3. Üzemeltetésre, kezelésre átadott forgalomképes eszk.

A.

Befektetett eszközök összesen

842 550 000

888 461 955

1

Anyagok forgalomképes

I.

Készletek összesen

1

Adósok forgalomképes

2

Követelések (vevők) forgalomképes

3

Rövid lejáaratú kölcsönök forgalomképes

4

Egyéb követelések forgalomképes

II.

Követelések összesen

3 551 000

4 148 023

III.

Értékpapírok összesen

12 000

12 000

1

Pénztárak forgalomképes

2

Költségvetési bankszámlák forgalomképes

121 366 000

80 721 406

3

Ideiglenes pénzeszközök számlái forgalomképes

IV.

Pénzeszközök összesen

121 366 000

80 721 406

1/a

költségvetési aktív függő elszámolások forgalomképes

2/a

költségvetési aktív átfutó elszámolások forgalomképes

6 176 000

6 607 202

3/a

költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások forgalomképes

3/b

költségtvetésen kívüli forgalomképes

V.

Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesn

6 176 000

6 607 202

B.

Forgóeszközök összesen

Eszközök összesen

973 755 000

980 055 960

Sorszám

Megnevezés

All.ért.előző év

All.ért.tárgy év

1

Induló töke

2

Tőkeváltozások

D.

Saját töke összesen

969 457 000

975 695 021

1

Költségvetési tartalék elszámolása

Ebből: tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása

előző évek költségvetési tartalékának elszámolása

2

Költségvetési pénzmaradvány

I.

Költségvetési tartalékok összesen

II.

Vállalkozási tartalékok összesen

E.

Tartalékok összesen

1

Fejelsztési célú hitelek

2

Tartozás fejlesztési célú kötvénykibocsátásból

3

Tartozás működési célö kötvénykibocsátásból

4

Garanciális hitelek

5

Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek

I

Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen

1

Kötelezettségek áruszállításbői és szolgaltaásból (szállítók)

Ebből: tárgyévi ktgvetést terhelő szállítói kötelezettség

tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek

2

Rövid lejáratú hitel

3

Működési célú hitelek

4

Egyéb rövidlejaratú kötelezettségek

4 298 000

4 360 939

Ebből: hosszú lejáaratú kötelezettség

következő évet terhelő törlesztőrészletei tárgyévi ktgvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek

különféle egyéb rövid lejáratú kötelezettségek

II.

Rövid lejáratú kötelezettségek összesen

4 298 000

4 360 939

1/a

költségvetési passzív függő elszámolások

2/a

költségvetési passzív átfutó elszámolások

3/a

költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások

4

Passzív letéti elszámolások

5

Kincstári körbe tartozók egyéb passzív elszámolásai

III.

Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen

F

Kötelezettségek összesen

4 298 000

4 360 939

Források összesen

973 755 000

980 055 960

Sorszám

Megnevezés

2015 év

2016 év

költségvetési beszámoló záró adatai

költségvetési beszámoló záró adatai

eltérés 2014. és 2015. év záró pénzkészlete között

1

Záró pénzkészlet

121366000

~ ' ----- " :

80721406

40644594

Me g nevezés

Állomány 2016. XII. 31.

2016.

2017.

2018.

2019.

2020

2021

Mecsekvidéke Takarékszöv.-nél:

0

- Hosszú lejár, célhitel

- Hosszú lejár, felhalm.hitel

- hosszú lejár, felhalm. hitel

Mérleg szerinti / OTP összesen:

Középlejáratú hitel összesen:

Rövid lejáratú, műk. c. hitel

• •

Kamat:

| Évés ad.ósságszolg.: teher/hitel+kamat

'..<0

......... 0

Adónem

Közvetett támogatás

Kedvezmény

Mentesség

Elengedés

Összesen

Építmény adó

0

0

Telekadó

0

0

0

Magánszem, kommunális adó

Vállalkozók kommunális adó

Idegenforgalmi adó

Iparűzési adó

0

0

Termőföld bérbead jöv

0

Gépjármű adó

Késedelmi pótlék

Bírság

Egyéb bevétel

Helyi adó összesen:

0

0

Ellátottak térítési méltányossági díjának, kártérítésének elengedése

0

0

0

Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése

Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség

0

0

0

0

Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elgengedése

0

KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN:

0

I

13/A - Eredménykimutatás

Megnevezés

Előző időszak

Módosítások (+/-)

Tárgyi időszak

1

2

3

4

5

01

01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek

(1

()

48 295 053

02

02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei

2 570 000

0

2 537 746

03

03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei

146 891 000

0

9 094 176

04

I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)

149 461 000

0

59 926 975

08

06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei

0

0

88 752 792

09

07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei

28 643 000

0

27 615 768

11

09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek

0

0

2 664 549

12

III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)

28 643 000

0

119 033 109

13

10 Anyagköltség

2 407 000

0

0

14

11 Igénybe vett szolgáltatások értéke

25 030 000

0

0

15

12 Eladott áruk beszerzési értéke

0

0

139 524

17

IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)

27 437 000

0

139 524

18

14 Bérköltség

29 177 000

0

33 370 030

19

15 Személyi jellegű egyéb kifizetések

12 730 000

0

10 765 454

20

16 Bérjárulékok

8 466 000

0

9 043 000

21

V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)

50 373 000

0

53 178 484

22

VI Értékcsökkenési leírás

24 140 000

0

0

23

VII Egyéb ráfordítások

0

0

132 049 456

24

A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)

76 154 000

0

-6 407 380

26

18 Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek

10 537 000

0

0

32

Vin Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)

10 537 000

0

0

43

B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VHI-IX)

10 537 000

0

0

44

C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)

86 691 000

0

-6 407 380